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2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金(A股 H月配息澳幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達亞洲高收益基金(【F1穩定月配息】A股 - 美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率
(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 05/01/20 04/20 0.0558 7.842 0.71% 8.54% 5.73 80.95% 19.05% 0.0564 7.555 0.75% 8.96% 5.64 82.88% 17.12% 04/01/20 03/20 0.0521 7.470 0.70% 8.37% -16.27 96.48% 3.52% 0.0564 7.209 0.78% 9.39% -15.83 97.39% 2.61% 03/02/20 02/20 0.0533 8.975 0.59% 7.13% -0.23 72.67% 27.33% 0.0564 8.621 0.65% 7.85% -0.20 75.65% 24.35% 02/03/20 01/20 0.0523 9.048 0.58% 6.94% 0.69 80.44% 19.56% 0.0564 8.695 0.65% 7.78% 0.77 82.93% 17.07% 01/02/20 12/19 0.0503 9.036 0.56% 6.68% 0.88 80.66% 19.34% 0.0564 8.685 0.65% 7.79% 0.95 84.05% 15.95% 12/02/19 11/19 0.0516 9.009 0.57% 6.87% -0.01 67.54% 32.46% 0.0564 8.660 0.65% 7.82% 0.10 71.93% 28.07% 11/01/19 10/19 0.0492 9.059 0.54% 6.52% 0.99 85.12% 14.88% 0.0564 8.708 0.65% 7.77% 1.12 88.06% 11.94% 10/01/19 09/19 0.0508 9.021 0.56% 6.76% 0.49 71.74% 28.26% 0.0564 8.668 0.65% 7.81% 0.55 76.06% 23.94% 09/02/19 08/19 0.0499 9.027 0.55% 6.63% -1.31 70.89% 29.11% 0.0564 8.677 0.65% 7.80% -1.19 75.71% 24.29% 08/01/19 07/19 0.0488 9.196 0.53% 6.37% -0.05 88.55% 11.45% 0.0564 8.838 0.64% 7.66% 0.06 90.93% 9.07% 07/01/19 06/19 0.0516 9.252 0.56% 6.69% 1.35 70.43% 29.57% 0.0564 8.889 0.63% 7.61% 1.47 74.51% 25.49% 06/03/19 05/19 0.0522 9.181 0.57% 6.82% -0.39 83.85% 16.15% 0.0564 8.817 0.64% 7.68% -0.30 86.02% 13.98%
富達亞洲高收益基金 A股月配息 - 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
富達亞洲高收益基金 A股穩定月配息 - 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率
(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0432 6.996 0.62% 7.41% 5.66 0.0462 7.794 0.59% 7.11% 5.65 100.00% 0.00% 04/01/20 03/20 0.0508 6.673 0.76% 9.14% -15.82 0.0462 7.424 0.62% 7.47% -15.82 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0394 7.967 0.49% 5.93% -0.21 0.0462 8.866 0.52% 6.25% -0.21 100.00% 0.00% 02/03/20 01/20 0.0431 8.027 0.54% 6.44% 0.77 0.0462 8.931 0.52% 6.21% 0.77 100.00% 0.00% 01/02/20 12/19 0.0437 8.009 0.55% 6.55% 0.94 0.0453 8.908 0.51% 6.10% 0.96 100.00% 0.00% 12/02/19 11/19 0.0373 7.972 0.47% 5.61% 0.11 0.0453 8.869 0.51% 6.13% 0.09 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0456 8.009 0.57% 6.83% 1.11 0.0453 8.906 0.51% 6.10% 1.13 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0393 7.960 0.49% 5.92% 0.55 0.0453 8.852 0.51% 6.14% 0.54 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0391 7.956 0.49% 5.90% -1.18 0.0453 8.850 0.51% 6.14% -1.18 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0469 8.098 0.58% 6.95% 0.05 0.0453 9.001 0.50% 6.04% 0.06 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0384 8.132 0.47% 5.67% 1.46 0.0453 9.041 0.50% 6.01% 1.46 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0443 8.059 0.55% 6.60% -0.30 0.0453 8.956 0.51% 6.07% -0.30 100.00% 0.00% 資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。
註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收 益。2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。3. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市 場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，
各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配
息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達
投資等級或未經信用評等， 且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評
估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部
份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進
行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持有衍生性商品之總風險曝露部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。投資新興市場可能比投資已開發
國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。
依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香
港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，110 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之
最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）
已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查詢，
或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
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富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. I 股月配息美元基金成立日為 06/03/2015。
2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。 3. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，
各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配
息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達
投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，
高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩
定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持有衍生性商
品之總風險曝露部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務
網 www.fidelity.com.tw 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該
基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基
金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷
費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達， Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達亞洲高收益基金 I 股月配息 - 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準日
淨值
單月配息率(%)
年化配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
05/01/20 04/20 0.0564 8.424 0.67% 8.03% 5.71 04/01/20 03/20 0.0663 8.036 0.83% 9.90% -15.79 03/02/20 02/20 0.0522 9.595 0.54% 6.53% -0.15 02/03/20 01/20 0.0574 9.667 0.59% 7.13% 0.82 01/02/20 12/19 0.0580 9.646 0.60% 7.22% 1.00 12/02/19 11/19 0.0499 9.600 0.52% 6.24% 0.15 11/01/19 10/19 0.0605 9.646 0.63% 7.53% 1.18 10/01/19 09/19 0.0523 9.586 0.55% 6.55% 0.60 09/02/19 08/19 0.0522 9.581 0.54% 6.54% -1.14 08/01/19 07/19 0.0623 9.754 0.64% 7.66% 0.12 07/01/19 06/19 0.0511 9.793 0.52% 6.26% 1.52 06/03/19 05/19 0.0587 9.705 0.60% 7.26% -0.25
2020 年
5 月
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富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金(【F1穩定月配息】A股 - 美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達美元高收益基金 A股穩定月配息 - 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 配息率(%)
年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0501 8.285 0.60% 7.26% 4.95 63.32% 36.68% 0.0445 10.000 0.45% 5.34% 4.93 100.00% 0.00% 04/01/20 03/20 0.0501 7.945 0.63% 7.57% -11.79 69.75% 30.25% 0.0445 9.575 0.46% 5.58% -11.80 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0501 9.057 0.55% 6.64% -2.01 60.06% 39.94% 0.0445 10.900 0.41% 4.90% -2.03 100.00% 0.00% 02/03/20 01/20 0.0501 9.293 0.54% 6.47% -0.41 64.54% 35.46% 0.0445 11.170 0.40% 4.78% -0.41 100.00% 0.00% 01/02/20 12/19 0.0501 9.381 0.53% 6.41% 2.32 78.28% 21.72% 0.0445 11.260 0.40% 4.74% 2.31 100.00% 0.00% 12/02/19 11/19 0.0501 9.218 0.54% 6.52% 0.10 59.79% 40.21% 0.0445 11.050 0.40% 4.83% 0.13 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0501 9.259 0.54% 6.49% 0.23 66.13% 33.87% 0.0445 11.080 0.40% 4.82% 0.22 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0501 9.288 0.54% 6.47% 0.21 60.04% 39.96% 0.0445 11.100 0.40% 4.81% 0.22 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0501 9.319 0.54% 6.45% 0.14 64.51% 35.49% 0.0445 11.120 0.40% 4.80% 0.13 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0501 9.356 0.54% 6.43% 0.52 75.24% 24.76% 0.0445 11.150 0.40% 4.79% 0.49 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0501 9.358 0.54% 6.42% 2.25 65.61% 34.39% 0.0445 11.140 0.40% 4.79% 2.24 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0501 9.202 0.54% 6.53% -1.60 76.21% 23.79% 0.0445 10.940 0.41% 4.88% -1.58 100.00% 0.00%
富達美元高收益基金A股月配息 - 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金 A股月配息 - 澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率)
05/01/20 04/20 0.0393 10.270 0.38% 4.59% 4.97 0.0366 9.589 0.38% 4.58% 4.80 04/01/20 03/20 0.0432 9.827 0.44% 5.28% -11.81 0.0405 9.191 0.44% 5.29% -12.26 03/02/20 02/20 0.0371 11.180 0.33% 3.98% -2.02 0.0349 10.510 0.33% 3.98% -2.16 02/03/20 01/20 0.0398 11.450 0.35% 4.17% -0.36 0.0375 10.780 0.35% 4.17% -0.50 01/02/20 12/19 0.0482 11.540 0.42% 5.01% 2.28 0.0454 10.880 0.42% 5.01% 2.30 12/02/19 11/19 0.0367 11.320 0.32% 3.89% 0.09 0.0347 10.670 0.33% 3.90% -0.02 11/01/19 10/19 0.0405 11.350 0.36% 4.28% 0.24 0.0383 10.710 0.36% 4.29% 0.04 10/01/19 09/19 0.0367 11.360 0.32% 3.88% 0.26 0.0347 10.740 0.32% 3.88% 0.16 09/02/19 08/19 0.0394 11.370 0.35% 4.16% 0.14 0.0373 10.760 0.35% 4.16% -0.06 08/01/19 07/19 0.0459 11.400 0.40% 4.83% 0.53 0.0435 10.810 0.40% 4.83% 0.44 07/01/19 06/19 0.0399 11.380 0.35% 4.21% 2.21 0.0379 10.800 0.35% 4.21% 2.21 06/03/19 05/19 0.0463 11.180 0.41% 4.97% -1.63 0.0440 10.610 0.41% 4.98% -1.74
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 3. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金
報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各
基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配息率
並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投
資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高
收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 F1 穩定月配息 A 類股/ A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。
富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金A股 C月配息 - 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0663 8.85 0.75% 8.99% 4.92 51.11% 48.89% 04/01/20 03/20 0.0637 8.499 0.75% 8.99% -11.79 58.73% 41.27% 03/02/20 02/20 0.0728 9.708 0.75% 9.00% -2.01 67.91% 32.09% 02/03/20 01/20 NA NA NA NA NA NA NA 01/02/20 12/19 NA NA NA NA NA NA NA 12/02/19 11/19 NA NA NA NA NA NA NA 11/01/19 10/19 NA NA NA NA NA NA NA 10/01/19 09/19 NA NA NA NA NA NA NA 09/02/19 08/19 NA NA NA NA NA NA NA 08/01/19 07/19 NA NA NA NA NA NA NA 07/01/19 06/19 NA NA NA NA NA NA NA 06/03/19 05/19 NA NA NA NA NA NA NA
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。
註： 1. I 股月配息美元基金成立日為 06/03/2015，E 股月配息歐元避險基金成立日為 14/05/2012，A 股 C 月配息美元基金成立日為 15/01/2020。 2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。 3. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，
各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配
息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達
投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，
高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。 本基金 E 級別按日自基金資產收取年率 0.5%分銷費。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金
之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費
用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查
詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達美元高收益基金 E 股月配息 - 歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 除息日
(月/日/年) 報酬率日期
(月/年) 每單位 配息金額
配息基準日 淨值 單月配息率(%) 年化配息率(%) 單月報酬率
(含息報酬率)
05/01/20 04/20 0.0282 8.234 0.34% 4.11% 4.72 04/01/20 03/20 0.0311 7.894 0.39% 4.73% -12.28 03/02/20 02/20 0.0264 9.025 0.29% 3.51% -2.14 02/03/20 01/20 0.0282 9.251 0.30% 3.66% -0.63 01/02/20 12/19 0.0350 9.345 0.37% 4.49% 1.97 12/02/19 11/19 0.0262 9.191 0.29% 3.42% -0.08 11/01/19 10/19 0.0288 9.227 0.31% 3.75% -0.05 10/01/19 09/19 0.0263 9.258 0.28% 3.41% -0.07 09/02/19 08/19 0.0284 9.293 0.31% 3.67% -0.15 08/01/19 07/19 0.0334 9.340 0.36% 4.29% 0.22 07/01/19 06/19 0.0293 9.349 0.31% 3.76% 1.96 06/03/19 05/19 0.0343 9.204 0.37% 4.47% -1.94
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金 I 股月配息 - 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 除息日
(月/日/年) 報酬率日期
(月/年) 每單位 配息金額
配息基準日 淨值 單月配息率(%) 年化配息率(%) 單月報酬率
(含息報酬率)
05/01/20 04/20 0.0386 8.913 0.43% 5.20% 4.99 04/01/20 03/20 0.0426 8.532 0.50% 5.99% -11.74 03/02/20 02/20 0.0371 9.704 0.38% 4.59% -1.97 02/03/20 01/20 0.0402 9.939 0.40% 4.85% -0.34 01/02/20 12/19 0.0475 10.020 0.47% 5.69% 2.37 12/02/19 11/19 0.0370 9.825 0.38% 4.52% 0.15 11/01/19 10/19 0.0409 9.851 0.42% 4.98% 0.30 10/01/19 09/19 0.0370 9.859 0.38% 4.50% 0.26 09/02/19 08/19 0.0394 9.873 0.40% 4.79% 0.19 08/01/19 07/19 0.0457 9.900 0.46% 5.54% 0.57 07/01/19 06/19 0.0396 9.883 0.40% 4.81% 2.30 06/03/19 05/19 0.0456 9.706 0.47% 5.64% -1.55
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。
註： 1. Y 股月配息澳幣避險基金成立日為 08/20/2015， 2. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。 3. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，
各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配
息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達
投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，
高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。 基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金
之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費
用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查
詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達美元高收益基金 Y 股月配息 - 澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 除息日
(月/日/年) 報酬率日期
(月/年) 每單位 配息金額
配息基準日 淨值 單月配息率(%) 年化配息率(%) 單月報酬率
(含息報酬率)
05/01/20 04/20 0.0394 9.347 0.42% 5.06% 4.76 04/01/20 03/20 0.0436 8.966 0.48% 5.84% -12.20 03/02/20 02/20 0.038 10.25 0.37% 4.45% -1.90 02/03/20 01/20 0.041 10.49 0.39% 4.69% -0.39 01/02/20 12/19 0.0487 10.58 0.46% 5.52% 2.20 12/02/19 11/19 0.0379 10.39 0.36% 4.38% 0.11 11/01/19 10/19 0.0419 10.42 0.40% 4.83% 0.17 10/01/19 09/19 0.0379 10.44 0.36% 4.36% 0.20 09/02/19 08/19 0.0405 10.46 0.39% 4.65% 0.07 08/01/19 07/19 0.047 10.5 0.45% 5.37% 0.49 07/01/19 06/19 0.0408 40.49 0.39% 4.67% 2.11 06/03/19 05/19 0.0472 10.32 0.46% 5.49% -1.57
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達歐洲高收益基金(【F1穩定月配息】A股 - 歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達歐洲高收益基金 A股月配息 - 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期(月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目 每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0394 8.314 0.47% 5.69% 6.15 100.00% 0.00% 0.0243 10.250 0.24% 2.84% 6.16 04/01/20 03/20 0.0394 7.872 0.50% 6.01% -14.19 100.00% 0.00% 0.0358 9.691 0.37% 4.43% -14.20 03/02/20 02/20 0.0394 9.213 0.43% 5.13% -2.02 100.00% 0.00% 0.0253 11.320 0.22% 2.68% -1.98 02/03/20 01/20 0.0394 9.442 0.42% 5.01% 0.83 100.00% 0.00% 0.0309 11.580 0.27% 3.20% 0.78 01/02/20 12/19 0.0394 9.404 0.42% 5.03% 1.07 100.00% 0.00% 0.0391 11.530 0.34% 4.07% 1.13 12/02/19 11/19 0.0394 9.344 0.42% 5.06% 0.77 100.00% 0.00% 0.0289 11.430 0.25% 3.03% 0.77 11/01/19 10/19 0.0394 9.312 0.42% 5.08% 0.26 100.00% 0.00% 0.0373 11.380 0.33% 3.93% 0.26 10/01/19 09/19 0.0394 9.327 0.42% 5.07% 0.41 100.00% 0.00% 0.0292 11.380 0.26% 3.08% 0.37 09/02/19 08/19 0.0394 9.328 0.42% 5.07% 0.65 100.00% 0.00% 0.0318 11.370 0.28% 3.36% 0.65 08/01/19 07/19 0.0394 9.307 0.42% 5.08% 0.58 100.00% 0.00% 0.0336 11.330 0.30% 3.56% 0.63 07/01/19 06/19 0.0394 9.293 0.42% 5.09% 2.53 100.00% 0.00% 0.0310 11.290 0.27% 3.29% 2.50 06/03/19 05/19 0.0394 9.103 0.43% 5.19% -0.95 100.00% 0.00% 0.0352 11.050 0.32% 3.82% -0.94
富達歐洲高收益基金 A股月配息 - 美元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達歐洲高收益基金 A股穩定月配息 - 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單
位配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0237 10.060 0.24% 2.83% 6.32 0.0366 9.565 0.38% 4.59% 6.14 100.00% 0.00% 04/01/20 03/20 0.0350 9.497 0.37% 4.42% -13.94 0.0366 9.048 0.40% 4.85% -14.18 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0246 11.060 0.22% 2.67% -1.86 0.0366 10.580 0.35% 4.15% -1.98 100.00% 0.00% 02/03/20 01/20 0.0301 11.300 0.27% 3.20% 1.05 0.0366 10.830 0.34% 4.06% 0.81 100.00% 0.00% 01/02/20 12/19 0.0380 11.220 0.34% 4.06% 1.34 0.0366 10.780 0.34% 4.07% 1.00 100.00% 0.00% 12/02/19 11/19 0.0280 11.100 0.25% 3.03% 0.96 0.0366 10.710 0.34% 4.10% 0.81 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0361 11.030 0.33% 3.93% 0.44 0.0366 10.660 0.34% 4.12% 0.25 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0282 11.010 0.26% 3.07% 0.65 0.0366 10.670 0.34% 4.12% 0.44 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0306 10.970 0.28% 3.35% 0.94 0.0366 10.660 0.34% 4.12% 0.63 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0323 10.900 0.30% 3.56% 0.83 0.0366 10.630 0.34% 4.13% 0.53 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0297 10.840 0.27% 3.29% 2.78 0.0366 10.610 0.34% 4.14% 2.58 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0336 10.580 0.32% 3.81% -0.72 0.0366 10.380 0.35% 4.23% -0.99 100.00% 0.00%
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收
益。 2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 3. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，
各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配
息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。高收益債券基金適
合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信
用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高收益債券基金
不適合無法承擔相關風險之投資人。A 股 H 月配息澳幣避險 /F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投
資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應
負擔之相關費用。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。
富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基
金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷
費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達， Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
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富達歐洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。 2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 3. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，
各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配
息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達
投資等級或未經信用評等， 且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，
高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股/A 股穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩
定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/F1 穩定月配息 A 類股級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資新興市場可能比
投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網
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之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費
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詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位配息金額 配息
基準日淨值
單月
配息率(%)
年化
配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息 (A+B)
05/01/20 04/20 0.0480 8.350 0.57% 6.90% 6.24 100.00% 0.00% 04/01/20 03/20 0.0492 7.909 0.62% 7.46% -14.41 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0515 9.292 0.55% 6.65% -2.01 100.00% 0.00% 02/03/20 01/20 0.0514 9.534 0.54% 6.47% 0.94 100.00% 0.00% 01/02/20 12/19 0.0545 9.500 0.57% 6.88% 1.24 100.00% 0.00% 12/02/19 11/19 0.0505 9.434 0.54% 6.42% 0.87 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0531 9.406 0.56% 6.77% 0.38 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0534 9.424 0.57% 6.80% 0.55 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0530 9.425 0.56% 6.75% 0.81 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0549 9.404 0.58% 7.01% 0.75 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0549 9.389 0.58% 7.02% 2.69 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0578 9.201 0.63% 7.54% -0.73 100.00% 0.00%
2020 年
5 月
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富達全球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達全球高收益基金A股穩定月配息 - 歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達全球高收益基金 E股穩定月配息 - 歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 配息率(%)
年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0353 8.514 0.41% 4.98% 5.14 76.36% 23.64% 0.0316 8.507 0.37% 4.46% 5.10 78.65% 21.35% 04/01/20 03/20 0.0353 8.133 0.43% 5.21% -14.45 100.00% 0.00% 0.0316 8.126 0.39% 4.67% -14.49 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0353 9.542 0.37% 4.44% -1.45 81.03% 18.97% 0.0316 9.535 0.33% 3.98% -1.47 81.01% 18.99% 02/03/20 01/20 0.0353 9.718 0.36% 4.36% 0.07 89.88% 10.12% 0.0316 9.709 0.33% 3.91% 0.05 89.86% 10.14% 01/02/20 12/19 0.0353 9.746 0.36% 4.35% 1.95 98.83% 1.17% 0.0316 9.736 0.32% 3.89% 1.91 99.61% 0.39% 12/02/19 11/19 0.0353 9.595 0.37% 4.41% -0.05 84.15% 15.85% 0.0316 9.585 0.33% 3.96% -0.09 84.91% 15.09% 11/01/19 10/19 0.0353 9.635 0.37% 4.40% 0.33 100.00% 0.00% 0.0316 9.625 0.33% 3.94% 0.30 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0353 9.639 0.37% 4.39% 0.13 76.75% 23.25% 0.0316 9.628 0.33% 3.94% 0.13 75.91% 24.09% 09/02/19 08/19 0.0353 9.662 0.37% 4.38% -0.25 69.80% 30.20% 0.0316 9.647 0.33% 3.93% -0.26 67.83% 32.17% 08/01/19 07/19 0.0353 9.722 0.36% 4.36% 0.30 92.60% 7.40% 0.0316 9.704 0.33% 3.91% 0.26 92.17% 7.83% 07/01/19 06/19 0.0353 9.728 0.36% 4.35% 1.46 77.09% 22.91% 0.0316 9.710 0.33% 3.91% 1.42 76.62% 23.38% 06/03/19 05/19 0.0353 9.623 0.37% 4.40% -1.06 83.20% 16.80% 0.0316 9.606 0.33% 3.95% -1.09 82.40% 17.60%
富達全球高收益基金 Y股穩定月配息 - 歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷ 每單位配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0393 8.548 0.46% 5.52% 5.20 77.41% 22.59% 04/01/20 03/20 0.0393 8.165 0.48% 5.78% -14.43 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0393 9.581 0.41% 4.92% -1.42 82.61% 17.39% 02/03/20 01/20 0.0393 9.758 0.40% 4.83% 0.13 91.61% 8.39% 01/02/20 12/19 0.0393 9.785 0.40% 4.82% 1.99 99.91% 0.09% 12/02/19 11/19 0.0393 9.633 0.41% 4.90% -0.01 86.85% 13.15% 11/01/19 10/19 0.0393 9.673 0.41% 4.88% 0.37 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0393 9.677 0.41% 4.87% 0.19 78.98% 21.02% 09/02/19 08/19 0.0393 9.698 0.41% 4.86% -0.19 73.01% 26.99% 08/01/19 07/19 0.0393 9.756 0.40% 4.83% 0.35 94.66% 5.34% 07/01/19 06/19 0.0393 9.761 0.40% 4.83% 1.50 78.92% 21.08% 06/03/19 05/19 0.0393 9.656 0.41% 4.88% -1.02 85.47% 14.53%
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度可分配收益。
2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 3. 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4. 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。A 類股穩定月配息、E 類股穩定月配息、Y 類股穩定月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金 E 級別按日自基金資產收取年率 0.4％分銷費。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。
富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達， Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達新興市場債券基金(【F1穩定月配息】A股 - 美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達新興市場債券基金 A股月配息 - 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位配
息金額
配息
基準日
淨值
單月
配息率
(%)
年化
配息率(%) 單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
每單位
配息金額
配息
基準日
淨值
單月
配息率(%)
年化
配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0444 7.667 0.58% 6.95% 4.83 30.71% 69.29% 0.0170 9.585 0.18% 2.13% 4.83 04/01/20 03/20 0.0444 7.358 0.60% 7.24% -20.55 85.99% 14.01% 0.0476 9.191 0.52% 6.21% -20.58 03/02/20 02/20 0.0444 9.305 0.48% 5.73% -1.21 97.50% 2.50% 0.0475 11.620 0.41% 4.91% -1.16 02/03/20 01/20 0.0444 9.463 0.47% 5.63% 1.50 100.00% 0.00% 0.0542 11.810 0.46% 5.51% 1.44 01/02/20 12/19 0.0404 9.363 0.43% 5.18% 2.66 100.00% 0.00% 0.0581 11.700 0.50% 5.96% 2.66 12/02/19 11/19 0.0404 9.161 0.44% 5.29% -0.67 91.16% 8.84% 0.0427 11.440 0.37% 4.48% -0.66 11/01/19 10/19 0.0404 9.263 0.44% 5.23% -0.02 100.00% 0.00% 0.0536 11.570 0.46% 5.56% 0.01 10/01/19 09/19 0.0404 9.305 0.43% 5.21% 0.05 82.92% 17.08% 0.0417 11.610 0.36% 4.31% 0.02 09/02/19 08/19 0.0404 9.341 0.43% 5.19% -0.76 84.85% 15.15% 0.0427 11.650 0.37% 4.40% -0.70 08/01/19 07/19 0.0404 9.453 0.43% 5.13% 1.02 94.69% 5.31% 0.0476 11.780 0.40% 4.85% 1.01 07/01/19 06/19 0.0404 9.398 0.43% 5.16% 3.59 97.11% 2.89% 0.0375 11.700 0.32% 3.85% 3.54 06/03/19 05/19 0.0404 9.113 0.44% 5.32% 0.26 100.00% 0.00% 0.0405 11.340 0.36% 4.29% 0.27
富達新興市場債券基金A股月配息 - 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達新興市場債券基金 A股月配息 - 澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 05/01/20 04/20 0.0192 10.760 0.18% 2.14% 5.62 0.0158 9.101 0.17% 2.08% 4.68 04/01/20 03/20 0.0533 10.240 0.52% 6.25% (20.66) 0.0454 8.739 0.52% 6.23% -21.16 03/02/20 02/20 0.0535 12.960 0.41% 4.95% -0.54 0.0456 11.130 0.41% 4.92% -1.31 02/03/20 01/20 0.0598 13.090 0.46% 5.48% 2.86 0.0520 11.330 0.46% 5.51% 1.48 01/02/20 12/19 0.0642 12.790 0.50% 6.02% 0.77 0.0557 11.220 0.50% 5.96% 2.48 12/02/19 11/19 0.0474 12.740 0.37% 4.46% 0.55 0.0410 10.990 0.37% 4.48% -0.71 11/01/19 10/19 0.0597 12.730 0.47% 5.63% -2.25 0.0516 11.120 0.46% 5.57% -0.18 10/01/19 09/19 0.0465 13.070 0.36% 4.27% 0.83 0.0402 11.180 0.36% 4.31% -0.08 09/02/19 08/19 0.0471 13.010 0.36% 4.34% 0.48 0.0412 11.230 0.37% 4.40% -0.92 08/01/19 07/19 0.0521 13.000 0.40% 4.81% 3.26 0.0460 11.380 0.40% 4.85% 0.94 07/01/19 06/19 0.0408 12.630 0.32% 3.88% 1.57 0.0362 11.310 0.32% 3.84% 3.47 06/03/19 05/19 0.0444 12.480 0.36% 4.27% 0.69 0.0392 10.970 0.36% 4.29% 0.27
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配
收益。 2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。
3.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後
一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代
表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於
各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資
人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達
投資等級或未經信用評等， 且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評
估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 F1 穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但
請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務
網 www.fidelity.com.tw 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該
基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基
金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分
銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站
http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
富達亞洲債券基金(A股 H月配息澳幣避險)
(本基金之配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0325 9.528 0.34% 4.09% 2.60 69.95% 30.05% 04/01/20 03/20 0.0281 9.315 0.30% 3.62% -8.77 63.85% 36.15% 03/02/20 02/20 0.0300 10.240 0.29% 3.52% 0.88 50.05% 49.95% 02/03/20 01/20 0.0289 10.180 0.28% 3.41% 1.85 57.43% 42.57% 01/02/20 12/19 0.0249 10.020 0.25% 2.98% 0.26 66.80% 33.20% 12/02/19 11/19 0.0255 10.020 0.25% 3.05% -0.06 55.42 % 44.58% 11/01/19 10/19 0.0236 10.050 0.23% 2.82% 0.35 69.77% 30.23% 10/01/19 09/19 0.0251 10.040 0.25% 3.00% -0.16 72.92% 27.08% 09/02/19 08/19 0.0241 10.080 0.24% 2.87% 1.90 55.53% 44.47% 08/01/19 07/19 0.0235 9.915 0.24% 2.84% 0.46 86.34% 13.66% 07/01/19 06/19 0.0264 9.896 0.27% 3.20% 2.09 66.08% 33.92% 06/03/19 05/19 0.0268 9.720 0.28% 3.31% 0.49 90.64% 9.36% 資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。
註 1.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。 2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 3.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後
一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代
表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於
各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資
人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
F1 穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但
請注意每股股息並非固定不變。F1 穩定月配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持有衍生性商品之總風險曝露部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波
動及衍生其他風險。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資
料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨
資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基
金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分
銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站
http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達亞洲債券基金(A股美元月配息)
富達亞洲債券基金(【F1穩定月配息】A股美元) (本基金之配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準日 淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
每單位 配息金額
配息基準日 淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0302 10.950 0.28% 3.31% 2.62 0.0360 9.575 0.38% 4.51% 2.59 73.39% 26.61% 04/01/20 03/20 0.0295 10.700 0.28% 3.31% -8.52 0.0360 9.369 0.38% 4.61% -8.45 71.93% 28.07% 03/02/20 02/20 0.0240 11.720 0.20% 2.46% 0.92 0.0360 10.270 0.35% 4.21% 0.84 58.53% 41.47% 02/03/20 01/20 0.0270 11.640 0.23% 2.78% 1.92 0.0360 10.220 0.35% 4.23% 1.93 65.93% 34.07% 01/02/20 12/19 0.0294 11.450 0.26% 3.08% 0.31 0.0340 10.060 0.34% 4.06% 0.34 76.05% 23.95% 12/02/19 11/19 0.0258 11.440 0.23% 2.71% 0.09 0.0340 10.060 0.34% 4.06% 0.04 66.75% 33.25% 11/01/19 10/19 0.0306 11.460 0.27% 3.20% 0.36 0.0340 10.090 0.34% 4.04% 0.44 79.31% 20.69% 10/01/19 09/19 0.0310 11.450 0.27% 3.25% -0.03 0.0340 10.080 0.34% 4.05% -0.06 80.33% 19.67% 09/02/19 08/19 0.0265 11.480 0.23% 2.77% 2.00 0.0340 10.120 0.34% 4.03% 1.97 68.72% 31.28% 08/01/19 07/19 0.0350 11.290 0.31% 3.72% 0.52 0.0340 9.958 0.34% 4.10% 0.54 90.86% 9.14% 07/01/19 06/19 0.0284 11.260 0.25% 3.03% 2.23 0.0340 9.938 0.34% 4.11% 2.21 73.96% 26.04% 06/03/19 05/19 0.0357 11.050 0.32% 3.88% 0.55 0.0340 9.757 0.35% 4.18% 0.55 92.89% 7.11%
2020 年
5 月
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債券型基金
富達全球短期收益基金(A 股月配息-美元)
(原名為富達全球高評等收益基金(A 股月配息-美元)) 富達歐元公司債基金(A 股月配息 - 歐元)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率)
05/01/20 04/20 0.0109 6.661 0.16% 1.96% 3.51 0.0051 12.140 0.04% 0.50% 5.07 04/01/20 03/20 0.0149 6.450 0.23% 2.77% -7.77 0.0057 11.560 0.05% 0.59% -5.29 03/02/20 02/20 0.0123 7.006 0.18% 2.11% -0.78 0.0039 12.210 0.03% 0.38% -0.39 02/03/20 01/20 0.0131 7.074 0.19% 2.22% 0.36 0.0028 12.260 0.02% 0.27% 1.18 01/02/20 12/19 0.0163 7.065 0.23% 2.77% 0.90 0.0029 12.120 0.02% 0.29% -0.06 12/02/19 11/19 0.0129 7.015 0.18% 2.21% 0.12 0.0024 12.130 0.02% 0.24% -0.21 11/01/19 10/19 0.0143 7.021 0.20% 2.44% 0.26 0.0043 12.160 0.04% 0.42% -0.04 10/01/19 09/19 0.0113 7.014 0.16% 1.93% 0.17 0.0048 12.170 0.04% 0.47% -0.69 09/02/19 08/19 0.0152 7.017 0.22% 2.60% 0.10 0.0050 12.260 0.04% 0.49% 0.81 08/01/19 07/19 0.0142 7.024 0.20% 2.43% 0.59 0.0084 12.170 0.07% 0.83% 1.40 07/01/19 06/19 0.0123 6.995 0.18% 2.11% 1.19 0.0081 12.010 0.07% 0.81% 1.78 06/03/19 05/19 0.0130 6.926 0.19% 2.25% -0.01 0.0101 11.810 0.09% 1.03% -0.41
富達歐元債券基金(A 股月配息 - 歐元) 富達美元債券基金(A 股月配息 - 美元)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率)
05/01/20 04/20 NA 12.250 NA NA 2.85 0.0149 13.190 0.11% 1.36% 3.82 04/01/20 03/20 NA 11.910 NA NA -2.06 0.0149 12.720 0.12% 1.41% 0.17 03/02/20 02/20 NA 12.160 NA NA 0.08 0.0116 12.710 0.09% 1.10% 2.29 02/03/20 01/20 NA 12.150 NA NA 2.10 0.0141 12.440 0.11% 1.36% 2.10 01/02/20 12/19 NA 11.900 NA NA -0.75 0.0154 12.200 0.13% 1.51% -0.06 12/02/19 11/19 NA 11.990 NA NA -0.75 0.0132 12.220 0.11% 1.30% 0.04 11/01/19 10/19 NA 12.080 NA NA -0.74 0.0150 12.230 0.12% 1.47% 0.20 10/01/19 09/19 NA 12.170 NA NA -0.90 0.0140 12.220 0.11% 1.37% -0.60 09/02/19 08/19 NA 12.280 NA NA 1.75 0.0160 12.310 0.13% 1.56% 2.91 08/01/19 07/19 0.0008 12.070 0.01% 0.08% 1.54 0.0187 11.980 0.16% 1.87% -0.03 07/01/19 06/19 0.0030 11.890 0.03% 0.30% 2.37 0.0158 12.000 0.13% 1.58% 1.77 06/03/19 05/19 0.0049 11.620 0.04% 0.51% 0.31 0.0193 11.810 0.16% 1.96% 1.90
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網
www.fidelity.com.tw 查詢。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基
金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基
金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分
銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站
http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
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富達全球基礎建設基金 (本基金之配息來源可能為本金)原名為富達全球電訊基金
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. A 股 F1 穩定月配息 - 美元避險級別成立日為 2018 年 12 月 12 日 2.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分
配收益。 3.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後
一個營業日。基 金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表
基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基
金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須
考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
A 股 F1 穩定月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。A 股 F1 穩定月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。A 股 F1 穩定月配息避險進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金 之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費 用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達全球基礎建設基金(A 股 F1 穩定月配息 - 美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息 基準日 淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0378 8.714 0.43% 5.21% 7.11 0.00% 100.00%
04/01/20 03/20 0.0378 8.175 0.46% 5.55% -18.60 72.48% 27.52%
03/02/20 02/20 0.0378 10.080 0.38% 4.50% -7.29 23.95% 76.05%
02/03/20 01/20 0.0378 10.910 0.35% 4.16% 0.13 16.48% 83.52%
01/02/20 12/19 0.0344 10.930 0.31% 3.78% 1.91 99.74% 0.26%
12/02/19 11/19 0.0344 10.630 0.32% 3.84% 0.69 70.25% 29.75%
11/01/19 10/19 0.0344 10.720 0.32% 3.85% 1.46 70.24% 29.76%
10/01/19 09/19 0.0344 10.600 0.32% 3.89% 2.56 100.00% 0.00%
09/02/19 08/19 0.0344 10.370 0.33% 3.98% 0.04 100.00% 0.00%
08/01/19 07/19 0.0344 10.400 0.33% 3.97% -0.63 100.00% 0.00%
07/01/19 06/19 0.0344 10.500 0.33% 3.93% 3.90 100.00% 0.00%
06/03/19 05/19 0.0344 10.140 0.34% 4.07% -2.18 100.00% 0.00%
2020 年
5 月
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富達全球多重資產收益基金(【F1穩定月配息】A股- 美元）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
富達全球多重資產收益基金(A股 C月配息 - 美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率
(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0351 8.823 0.40 4.77 4.27 55.50% 44.50% 0.0472 9.453 0.50 5.99 4.26 44.23% 55.77% 04/01/20 03/20 0.0351 8.497 0.41 4.96 -10.63 61.18% 38.82% 0.0455 9.113 0.50 5.99 -10.65 50.62% 49.38% 03/02/20 02/20 0.0351 9.542 0.37 4.41 -2.58 47.64% 52.36% 0.0512 10.25 0.50 5.99 -2.54 35.07% 64.93% 02/03/20 01/20 0.0351 9.83 0.36 4.28 0.07 57.48% 42.52% 0.0528 10.57 0.50 5.99 0.03 41.10% 58.90% 01/02/20 12/19 0.0341 9.857 0.35 4.15 1.78 56.99% 43.01% 0.0531 10.62 0.50 6.00 1.85 39.42% 60.58% 12/02/19 11/19 0.0341 9.719 0.35 4.21 0.09 62.67% 37.33% 0.0524 10.48 0.50 6.00 0.02 44.00% 56.00% 11/01/19 10/19 0.0341 9.744 0.35 4.20 0.67 55.14% 44.86% 0.0526 10.53 0.50 5.99 0.69 38.63% 61.37% 10/01/19 09/19 0.0341 9.713 0.35 4.21 0.75 56.24% 43.76% 0.0525 10.51 0.50 5.99 0.79 39.52% 60.48% 09/02/19 08/19 0.0341 9.675 0.35 4.23 -0.48 65.96% 34.04% 0.0524 10.48 0.50 6.00 -0.45 46.51% 53.49% 08/01/19 07/19 0.0341 9.756 0.35 4.19 0.30 62.54% 37.46% 0.0529 10.58 0.50 6.00 0.22 43.75% 56.25% 07/01/19 06/19 0.0341 9.761 0.35 4.19 2.56 69.09% 30.91% 0.0530 10.61 0.50 5.99 2.63 42.14% 57.86% 06/03/19 05/19 0.0341 9.551 0.36 4.28 -0.62 100.00% 0.00% 0.0519 10.39 0.50 5.99 -0.65 77.80% 22.20%
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. A 股 C 月配息 - 美元級別成立日為 2018 年 12 月 12 日 2.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分
配收益。 3.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基 金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金
報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各
基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外
匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。【F1 穩定月配息】A 類股、A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。【F1 穩定月配息】A 類股、A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。基金最近 12 個月內配息組成相關資料可在富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 中查詢。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金 之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費 用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達全球入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A股 F1穩定月配息 - 歐元）
(本基金之配息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A股 C月配息 - 美元) (本基金之配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率
(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0437 17.550 0.25% 2.99% 6.33 46.43% 53.57% 0.0399 10.660 0.37% 4.49% 5.44 30.24% 69.76% 04/01/20 03/20 0.0437 16.550 0.26% 3.17% -7.68 44.64% 55.36% 0.0380 10.150 0.37% 4.49% -7.47 30.65% 69.35% 03/02/20 02/20 0.0437 17.970 0.24% 2.92% -7.83 12.17% 87.83% 0.0412 11.010 0.37% 4.49% -8.51 7.64% 92.36% 02/03/20 01/20 0.0437 19.540 0.22% 2.68% 1.04 0.00% 100.00% 0.0453 12.080 0.38% 4.50% -0.24 0.00% 100.00% 01/02/20 12/19 0.0417 19.380 0.22% 2.58% 1.32 0.00% 100.00% 0.0506 12.160 0.42% 4.99% 3.22 0.00% 100.00% 12/02/19 11/19 0.0417 19.170 0.22% 2.61% 2.03 15.11% 84.89% 0.0492 11.830 0.42% 4.99% 0.84 7.91% 92.09% 11/01/19 10/19 0.0417 18.830 0.22% 2.66% -0.46 0.00% 100.00% 0.0490 11.780 0.42% 4.99% 1.80 0.00% 100.00% 10/01/19 09/19 0.0417 18.960 0.22% 2.64% 3.79 16.95% 83.05% 0.0484 11.620 0.42% 5.00% 2.99 8.93% 91.07% 09/02/19 08/19 0.0417 18.310 0.23% 2.73% -0.26 85.18% 14.82% 0.0472 11.330 0.42% 5.00% -1.58 47.10% 52.90% 08/01/19 07/19 0.0417 18.400 0.23% 2.72% 1.78 7.48% 92.52% 0.0481 11.560 0.42% 4.99% -0.36 0.00% 100.00% 07/01/19 06/19 0.0417 18.120 0.23% 2.76% 3.61 100.00% 0.00% 0.0485 11.650 0.42% 5.00% 5.68 31.59% 68.41% 06/03/19 05/19 0.0417 17.530 0.24% 2.85% -2.22 100.00% 0.00% 0.0461 11.070 0.42% 5.00% -2.66 100.00% 0.00% 資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。
註 1. A 股 C 月配息美元級別成立日為 2016 年 11 月 22 日 2.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收
益。 3.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金
報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各
基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配息率
並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
A 股 F1 穩定月配息、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。A 股 F1 穩定月配息、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記 錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金 之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費 用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達全球入息基金(A股 H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A股 F1穩定月配息 - 美元) (本基金之配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0372 11.980 0.31% 3.73% 5.27 55.46% 44.54% 0.0370 14.540 0.25% 3.05% 5.50 44.46% 55.54% 04/01/20 03/20 0.0386 11.420 0.34% 4.06% -7.79 55.28% 44.72% 0.0370 13.820 0.27% 3.21% -7.52 42.89% 57.11% 03/02/20 02/20 0.0359 12.420 0.29% 3.47% -7.81 25.57% 74.43% 0.0370 14.980 0.25% 2.96% -8.51 11.59% 88.41% 02/03/20 01/20 0.0378 13.510 0.28% 3.36% 0.42 0.00% 100.00% 0.0370 16.410 0.23% 2.71% -0.27 0.00% 100.00% 01/02/20 12/19 0.0369 13.490 0.27% 3.28% 1.84 20.11% 79.89% 0.0360 16.490 0.22% 2.62% 3.23 0.00% 100.00% 12/02/19 11/19 0.0330 13.280 0.25% 2.98% 1.42 24.54% 75.46% 0.0360 16.010 0.22% 2.70% 0.86 14.60% 85.40% 11/01/19 10/19 0.0355 13.130 0.27% 3.24% 0.27 0.00% 100.00% 0.0360 15.910 0.23% 2.72% 1.77 0.00% 100.00% 10/01/19 09/19 0.0344 13.130 0.26% 3.14% 3.33 28.99% 71.01% 0.0360 15.670 0.23% 2.76% 3.00 16.21% 83.79% 09/02/19 08/19 0.0336 12.740 0.26% 3.16% -1.20 86.61% 13.39% 0.0360 15.250 0.24% 2.83% -1.51 83.02% 16.98% 08/01/19 07/19 0.0349 12.930 0.27% 3.24% 1.06 22.88% 77.12% 0.0360 15.520 0.23% 2.78% -0.41 3.30% 96.70% 07/01/19 06/19 0.0356 12.830 0.28% 3.33% 4.64 100.00% 0.00% 0.0360 15.620 0.23% 2.77% 5.72 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0387 12.300 0.31% 3.78% -2.22 100.00% 0.00% 0.0360 14.810 0.24% 2.92% -2.72 100.00% 0.00%
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達歐洲入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富達歐洲入息基金(A股 F1穩定月配息-歐元)
(本基金之配息來源可能為本金) 富達歐洲入息基金(A股 C月配息 - 歐元)
(本基金之配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 配息率
(%)
年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率
(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率
(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷
每單位配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0418 10.880 0.38% 4.61% 5.25 100.00% 0.00% 0,0405 8.840 0.46% 5.50% 5.25 64.82% 35.18% 04/01/20 03/20 0.0418 10.380 0.40% 4.83% -14.49 100.00% 0.00% 0.0386 8.439 0.46% 5.49% -14.48 38.38% 61.62% 03/02/20 02/20 0.0418 12.180 0.34% 4.12% -8.48 100.00% 0.00% 0.0454 9.913 0.46% 5.50% -8.47 13.55% 86.45% 02/03/20 01/20 0.0418 13.350 0.31% 3.76% 0.91 100.00% 0.00% 0.0498 10.880 0.46% 5.49% 0.83 0.00% 100.00% 01/02/20 12/19 0.0410 13.270 0.31% 3.71% 2.80 100.00% 0.00% 0.0496 10.840 0.46% 5.49% 2.84 62.23% 37.77% 12/02/19 11/19 0.0410 12.950 0.32% 3.80% 1.58 100.00% 0.00% 0.0485 10.590 0.46% 5.50% 1.51 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0410 12.790 0.32% 3.85% 0.64 100.00% 0.00% 0.0480 10.480 0.46% 5.50% 0.66 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0410 12.750 0.32% 3.86% 4.51 100.00% 0.00% 0.0479 10.460 0.46% 5.50% 4.56 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0410 12.240 0.33% 4.02% -0.48 100.00% 0.00% 0.0460 10.050 0.46% 5.49% -0.43 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0410 12.340 0.33% 3.99% 0.09 100.00% 0.00% 0.0464 10.140 0.46% 5.49% 0.06 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0410 12.370 0.33% 3.98% 2.83 100.00% 0.00% 0.0466 10.180 0.46% 5.49% 2.86 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0410 12.070 0.34% 4.08% -3.51 100.00% 0.00% 0.0455 9.942 0.46% 5.49% -3.50 100.00% 0.00%
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1. A 股 C 月配息 - 歐元級別成立日為 2016 年 11 月 22 日 2.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收
益。 3.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基
金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注
意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
A 股 F1 穩定月配息/避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。A 股 F1 穩定月配息/避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網www.fidelity.com.tw 查詢。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金 之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費 用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達歐洲入息基金(A股 H月配息澳幣避險)
(本基金之配息來源可能為本金) 富達歐洲入息基金(A股 F1穩定月配息 - 美元避險)
(本基金之配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 配息率(%)
年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0407 9.146 0.45% 5.34% 4.45 100.00% 0.00% 0.0394 10.450 0.38% 4.52% 4.72 100.00% 0.00% 04/01/20 03/20 0.0440 8.802 0.50% 6.00% -14.00 100.00% 0.00% 0.0394 10.020 0.39% 4.72% -13.18 100.00% 0.00% 03/02/20 02/20 0.0450 10.280 0.44% 5.25% -7.90 100.00% 0.00% 0.0394 11.580 0.34% 4.08% -7.88 100.00% 0.00% 02/03/20 01/20 0.0479 11.210 0.43% 5.13% 0.79 100.00% 0.00% 0.0394 12.610 0.31% 3.75% 0.94 100.00% 0.00% 01/02/20 12/19 0.0478 11.170 0.43% 5.14% 2.70 100.00% 0.00% 0.0376 12.530 0.30% 3.60% 2.69 100.00% 0.00% 12/02/19 11/19 0.0432 10.920 0.40% 4.75% 1.26 100.00% 0.00% 0.0376 12.240 0.31% 3.69% 1.30 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0464 10.830 0.43% 5.14% 0.06 100.00% 0.00% 0.0376 12.120 0.31% 3.72% 0.23 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0463 10.870 0.43% 5.11% 4.17 100.00% 0.00% 0.0376 12.130 0.31% 3.72% 4.19 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0455 10.480 0.43% 5.21% -0.58 100.00% 0.00% 0.0376 11.680 0.32% 3.86% -0.45 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0487 10.590 0.46% 5.52% 0.65 100.00% 0.00% 0.0376 11.770 0.32% 3.83% 0.75 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0486 10.570 0.46% 5.52% 3.44 100.00% 0.00% 0.0376 11.720 0.32% 3.85% 3.51 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0513 10.270 0.50% 5.99% -2.54 100.00% 0.00% 0.0376 11.360 0.33% 3.97% -2.59 100.00% 0.00%
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達亞太入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)
富達亞太入息基金(A股 H月配息澳幣避險)
(本基金之配息來源可能為本金)
富達亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息 - 美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
除息日 報酬率日期 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 每單位 配息基準 單月 年化 單月報酬率 配息組成項目 (月/日/年) (月/年) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B) 配息金額 日淨值 配息率(%) 配息率(%) (含息報酬率) 可分配淨利益(A)÷
每單位配息(A+B) 本金(B)÷每單位
配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0199 11.030 0.18% 2.17% 7.49 0.00% 100.00% 0.0241 10.440 0.23% 2.77% 9.04 0.00% 100.00% 04/01/20 03/20 0.0186 10.280 0.18% 2.17% -11.02 3.29% 96.71% 0.0241 9.599 0.25% 3.01% -11.82 28.26% 71.74% 03/02/20 02/20 0.0172 11.570 0.15% 1.78% -2.80 0.00% 100.00% 0.0241 10.910 0.22% 2.65% -3.67 0.00% 100.00% 02/03/20 01/20 0.0162 11.920 0.14% 1.63% -3.45 0.00% 100.00% 0.0241 11.350 0.21% 2.55% -4.51 0.00% 100.00% 01/02/20 12/19 0.0141 12.360 0.11% 1.37% 3.74 0.00% 100.00% 0.0241 11.910 0.20% 2.43% 5.16 100.00% 0.00% 12/02/19 11/19 0.0159 11.930 0.13% 1.60% 0.89 0.00% 100.00% 0.0241 11.350 0.21% 2.55% 0.48 100.00% 0.00% 11/01/19 10/19 0.0157 11.840 0.13% 1.59% 2.36 0.00% 100.00% 0.0241 11.320 0.21% 2.55% 3.51 100.00% 0.00% 10/01/19 09/19 0.0124 11.580 0.11% 1.28% 1.87 40.61% 59.39% 0.0241 10.960 0.22% 2.64% 2.37 100.00% 0.00% 09/02/19 08/19 0.0130 11.380 0.11% 1.37% -3.96 100.00% 0.00% 0.0241 10.730 0.22% 2.70% -5.26 100.00% 0.00% 08/01/19 07/19 0.0104 11.860 0.09% 1.05% -0.90 100.00% 0.00% 0.0241 11.350 0.21% 2.55% -1.27 100.00% 0.00% 07/01/19 06/19 0.0121 11.980 0.10% 1.21% 4.39 100.00% 0.00% 0.0241 11.520 0.21% 2.51% 5.63 100.00% 0.00% 06/03/19 05/19 0.0140 11.490 0.12% 1.46% -5.15 100.00% 0.00% 0.0241 10.930 0.22% 2.65% -5.83 100.00% 0.00%
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。 註 1.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收
益。 2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 3.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 4.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基
金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市 場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基
金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注
意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
A 股 H 月配息澳幣避險/A 股 F1 穩定月配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的
股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。A 股 H 月配息澳幣避險/A 股 F1 穩定月配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別
企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後
，方決定每月基金每單位的配息金額。基金近 12 個月內 由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。 依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上
市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環
境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金
之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費
用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw 查
詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
2020 年
5 月
SITE-MKT-EXMP 2005-150
富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)原名為富達歐洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)
資料來源：Morningstar，資料截至 04/30/2020，報酬率以原幣別計算。 Fidelity International，05/05/2020。上述表格之淨值日期為除息日的前一日(04/30/2020)。
註 1. A 股 C 月配息 - 歐元級別成立日為 2016 年 11 月 22 日 2.可分配收益包括投資收益(股利、利息) 、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分
配收益。 3.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。 4.投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。 5.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
FIL Limited 為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100%之子公司。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一
個營業日。基 金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)＊一年配息次數＊100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金
報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各
基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。投資人應注意配息率
並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。
A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 富達投信獨立經營管理。電話：0800-00-9911，11065 台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金 之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費 用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。
富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
原名為富達歐洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金) (A股 C月配息 - 歐元)
除息日 (月/日/年)
報酬率日期 (月/年)
每單位 配息金額
配息基準 日淨值
單月 配息率(%)
年化 配息率(%)
單月報酬率 (含息報酬率)
配息組成項目
可分配淨利益(A)÷ 每單位配息(A+B)
本金(B)÷每單位 配息(A+B)
05/01/20 04/20 0.0372 8.946 0.42% 4.99% 5.05 39.13% 60.87%
04/01/20 03/20 0.0356 8.552 0.42% 5.00% -11.21 52.29% 47.71%
03/02/20 02/20 0.0403 9.672 0.42% 5.00% -3.74 32.09% 67.91%
02/03/20 01/20 0.0420 10.090 0.42% 5.00% 0.47 27.32% 72.68%
01/02/20 12/19 0.0378 10.080 0.38% 4.50% 1.24 27.76% 72.24%
12/02/19 11/19 0.0374 9.994 0.37% 4.49% 0.90 44.00% 56.00%
11/01/19 10/19 0.0372 9.942 0.37% 4.49% 0.05 0.00% 100.00%
10/01/19 09/19 0.0374 9.975 0.37% 4.50% 0.91 0.00% 100.00%
09/02/19 08/19 0.0372 9.922 0.37% 4.50% -0.61 0.00% 100.00%
08/01/19 07/19 0.0375 10.020 0.37% 4.49% 0.58 3.84% 96.16%
07/01/19 06/19 0.0375 10.000 0.38% 4.50% 3.93 63.15% 36.85%
06/03/19 05/19 0.0362 9.658 0.37% 4.50% -3.25 100.00% 0.00%
