Fiera del Salento Bilancio 2011

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011

Data di estrazione del documento 08/10/2012

DATI IDENTIFICATIVIDENOMINAZIONE FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

INDIRIZZO VIA IPPOLITO DE MARIA

LOCALITA' GALATINA C.A.P. 73013

PROVINCIA LE

COD.FISCALE 03323360754

REA-CCIAA Rea: 216049 - LE

NATURA GIURIDICA SOCIETA' PER AZIONI

COD.ATTIVITA' 748761

COMPARTO Industriali e Commerciali

INFORMAZIONI A CONFRONTO

INDICI DI SETTORE: ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONISIMILI

Indici di Redditività esercizio 2008 esercizio 2009Roe = Utile Netto / Mezzi Propri 5.42 4.52Roi = Utile Operativo / Capitale Investito 7.24 6.27Ros = Utile Operativo / Fatturato 6.2 5.36

Indice FinanziarioSolvibilità a breve = Att. Circ. / Deb. a Breve 1.11 1.09

Gli indici di settore sono il risultato di una statistica realizzata su un campione significativo di aziendedello stesso settore e costituiscono uno strumento di confronto con gli indici dell'azienda a cui si riferisceil bilancio.

BOS BILANCIO ORIGINALE CON INDICI DI SETTOREDATI IDENTIFICATIVI ED INFORMAZIONI A CONFRONTO

FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO SPA

Sede in VIA I. DE MARIA - QUARTIERE FIERISTICO - 73013 GALATINA (LE)Codice Fiscale 03323360754 - Rea LE 000000216049

P.I.: 03323360754Capitale Sociale Euro 365660.00

Forma giuridica: Societa' per azioni

Bilancio al 31/12/2011Gli importi presenti sono espressi in Euro


Bilancio al 31/12/2011 Pag. 1 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Stato patrimoniale2011-12-31 2010-12-31

AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -Parte da richiamare 10.718 10.718Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 10.718 10.718

B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.188.624 1.084.814Ammortamenti 472.146 403.293Svalutazioni - -Totale immobilizzazioni immateriali 716.478 681.521

II - Immobilizzazioni materialiValore lordo 262.040 262.040Ammortamenti 202.397 190.947Svalutazioni - -Totale immobilizzazioni materiali 59.643 71.093

III - Immobilizzazioni finanziarie2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 145 145esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti 145 145

Altre immobilizzazioni finanziarie - -Totale immobilizzazioni finanziarie 145 145

Totale immobilizzazioni (B) 776.266 752.759C) Attivo circolante

I - RimanenzeTotale rimanenze 0 5.677

II - Creditiesigibili entro l'esercizio successivo 449.017 590.329esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti 449.017 590.329

III - Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquideTotale disponibilità liquide 979 105.839

Totale attivo circolante (C) 449.996 701.845D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.095 7.800Totale attivo 1.243.075 1.473.122

PassivoA) Patrimonio netto

I - Capitale 365.660 365.660II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -III - Riserve di rivalutazione - -IV - Riserva legale 87 0V - Riserve statutarie - -VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.657 0Riserva da riduzione capitale sociale 1.118 1.119Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 0Totale altre riserve 2.773 1.119

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -622.660 1.744Copertura parziale perdita d'esercizio - -Utile (perdita) residua -622.660 1.744

Totale patrimonio netto -254.140 368.523B) Fondi per rischi e oneri




Totale fondi per rischi ed oneri - -C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.462 29.126D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.259.729 914.876esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti 1.259.729 914.876

E) Ratei e riscontiTotale ratei e risconti 217.024 160.597

Totale passivo 1.243.075 1.473.122




Conti d'ordine2011-12-31 2010-12-31

Rischi assunti dall'impresaFideiussioni

a imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale fideiussioni - -

Avallia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale avalli - -

Altre garanzie personalia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale altre garanzie personali - -

Garanzie realia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale garanzie reali - -

Altri rischicrediti ceduti pro solvendo - -altri - -Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 45.946 45.946beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -altro - -Totale beni di terzi presso l'impresa 45.946 45.946

Altri conti d'ordineTotale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 45.946 45.946




Conto economico2011-12-31 2010-12-31

A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 213.160 250.9262), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso suordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 132.500 151.000altri 20.029 63.690Totale altri ricavi e proventi 152.529 214.690

Totale valore della produzione 365.689 465.616B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.880 3.2967) per servizi 312.437 176.7568) per godimento di beni di terzi 14.683 3.9109) per il personale:

a) salari e stipendi 60.153 83.368b) oneri sociali 19.348 24.640c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento diquiescenza, altri costi del personale

4.843 9.959

c) trattamento di fine rapporto 4.843 6.709d) trattamento di quiescenza e simili - -e) altri costi 0 3.250

Totale costi per il personale 84.344 117.96710) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immaterialie materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

80.302 77.872

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 68.852 61.695b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.450 16.177c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante edelle disponibilità liquide

173.652 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 253.954 77.87211) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci

5.677 4.155

12) accantonamenti per rischi - -13) altri accantonamenti - -14) oneri diversi di gestione 268.762 52.478Totale costi della produzione 963.737 436.434

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -598.048 29.182C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazionida imprese controllate - -da imprese collegate - -altri - -Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri - -Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelleimmobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che noncostituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivocircolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -




costituiscono partecipazionic) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedentida imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri 13 1Totale proventi diversi dai precedenti 13 1

Totale altri proventi finanziari 13 117) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -altri 24.624 25.308Totale interessi e altri oneri finanziari 24.624 25.308

17-bis) utili e perdite su cambi - -Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -24.611 -25.307

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili aln 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -altri 0 1Totale proventi 0 1

21) oneriminusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sonoiscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -altri 1 0Totale oneri 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1 1Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -622.660 3.87622) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite eanticipate

imposte correnti 0 2.132imposte differite - -imposte anticipate - -proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate

0 2.132

23) Utile (perdita) dell'esercizio -622.660 1.744




FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO SPA Codice fiscale 03323360754


Codice fiscale 03323360754 – Partita iva 03323360754VIA I. DE MARIA - QUARTIERE FIERISTICO - 73013 GALATINA LE

Numero R.E.A. 216049Registro Imprese di LECCE n. 03323360754

Capitale Sociale € 365.660,00 di cui versato € 356.060,02

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Azionisti

Si informa, preliminarmente, che nell’’ultima assemblea del 28 e 29 Marzo, rinviata al 03 aprile 2012, gli Azionisti hanno previsto la convocazione di un’ulteriore Assemblea al fine di intraprendere le deliberazioni previste ai sensi del’art. 2447 del codice civile. Le dimissioni dell’intero CDA e le modalità di convocazione dell’Assemblea previste dallo statuto non hanno consentito, pertanto, la convocazione della stessa, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, entro la data del 30 aprile 2012.

Ciò premesso

Il bilancio chiuso al 31.12.2011 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), con l’accordo del Collegio Sindacale e si compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;2) Conto economico;3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente,

Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 1 di 16


in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). In particolare:- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;- - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;. - non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale; - non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;- non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426



del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.In dettaglio: I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un

periodo di 5 esercizi. I costi di progettazione vengono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. Con riferimento alle spese di pubblicità, considerando l’entità, l’eccezionalità, la durata e la competenza pluriennale dell’investimento, i relativi costi sono stati capitalizzati, con il consenso del collegio sindacale, e ammortizzati in 5 esercizi. I costi di pubblicità interamente spesati nell’esercizio si riferiscono a costi ricorrenti e di sostegno della commerciabilità dei prodotti quali costi per mostre e fiere, costi per materiale pubblicitario, ecc. .

Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente: - spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi contratti. In particolare i lavori straordinari su beni di terzi rappresentano costi sostenuti per la realizzazione di lavori di ristrutturazione straordinaria dell’immobile e riguardano prevalentemente lavori di adeguamento e di sistemazione delle opere murarie e degli impianti. Si è previsto di ammortizzare dette spese tenendo conto dell’arco temporale entro il quale si stima che dette immobilizzazioni producano utilità. Nella scelta della percentuale di ammortamento si è stabilito, d’intesa con il Collegio Sindacale, che la vita utile delle suddette manutenzioni è strettamente correlata al contratto di comodato, di durata ventennale, stipulato in data 28/04/2000 dalla società con il Comune di Galatina, Ente proprietario dell’immobile. Vi è da rilevare che in bilancio tali immobilizzazioni sono esposte al netto dei contributi in conto capitale ricevuti e su tale importo netto sono state calcolate le quote di ammortamento; - immobilizzazioni immateriali in corso, fanno riferimento ai lavori straordinari su beni di terzi per i quali i progetti non sono stati ancora completati, i valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non ammortizzati fino a quando non sia stato completato il progetto.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente



avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:Costruzioni leggere 10,0 %Impianti generici 15,0 %Attrezzatura 27,0 %Automezzi 20,0 %Mobili e arredi 10,0 %Macchine elettromec. d’ufficio 20,0 %Impianti specifici 15,0 %

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI La società non possiede partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni.

TITOLILa società non possiede titoli immobilizzati.

AZIONI PROPRIELa società non possiede azioni proprie.

CREDITII crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi ai depositi cauzionali su contratti Telecom, pari a euro 104, e A.Q.P., pari a euro 41.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

La sociietà non possiede rimanenze alla data del 31 dicembre 2011

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

PARTECIPAZIONILa società non possiede partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.

TITOLI



La società non possiede titoli iscritti nell’attivo circolante.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Fondi per rischi e oneri

Non sono istituiti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Dividendi

Non sono contabilizzati dividendi nell’esercizio.

Compensi spettanti agli Amministratori

La società ha contabilizzato, nel corso dell’esercizio, compensi per gli amministratori, compresi i gettoni di presenza, per l’importo di euro 17.234,06. L’ammontare dei compensi previsti è dettagliato nelle tabella esplicativa dedicata ai compensi ad amministratori e sindaci.

Imposte

Vista la rilevante perdita di esercizio non state stanziate imposte di competenza dell’esercizio.



Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio A II

DescrizioneCREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

parte non richiamataConsistenza iniziale 10.718Incrementi 0Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 10.718

La voce crediti verso soci p/vers.ti ancora dovuti non hanno subito variazioni.

Codice Bilancio B I 01

DescrizioneIMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immaterialiConsistenza iniziale 1.084.814Incrementi 335.410Decrementi 231.600Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 1.188.624

Le variazioni fanno riferimento ai costi incrementativi relativi ai lavori straordinari su beni di terzi che, come detto in precedenza, riguardano i lavori eseguiti sulla struttura dell’immobile, in comodato, nel corso del 2011. I decrementi sono la conseguenza, a seguito del termine dei lavori per una parte dell’investimento, del passaggio dal conto imm. materiali in corso al conto lavori straord. su beni di terzi e da quest’ultimo al conto contributi c/impianti in quanto si è scelto di tagliare il valore dei beni coperto dal contributo regionale. L’incremento delle immobilizzazioni immateriali, per complessivi 191.508 euro, si riferisce a:

1. imm. materiali in corso euro 172.523;2. lavori straord. su beni di terzi euro 162.887.

Il decremento delle immobilizzazioni immateriali, per complessivi 231.600, fa riferimento ai lavori straord. su beni di terzi.

1. imm. materiali in corso euro 115.800;2. lavori straord. su beni di terzi euro 115.800.



Codice Bilancio B I 02

DescrizioneIMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento immob. immaterialiConsistenza iniziale 403.293Incrementi 68.852Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 1Consistenza finale 472.146

Il fondo amm. delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato a seguito

dell’accantonamento effettuato in fase di ammortamento.

Codice Bilancio B II 01

DescrizioneIMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materialiConsistenza iniziale 262.040Incrementi 0Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 262.040

Le immobilizzazioni materiali non hanno subito variazioni.

Codice Bilancio B II 02

DescrizioneIMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-Fondo ammortamento immob. materialiConsistenza iniziale 190.947Incrementi 11.450Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 202.397

Il fondo amm. delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato a seguito dell’accantonamento effettuato in fase di ammortamento.

Codice Bilancio B III 01 a

DescrizioneIMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -

Creditiesigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 145Incrementi 0Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 145

Le immobilizzazioni finanziarie non hanno subito variazioni.



Codice Bilancio C I

DescrizioneATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZEConsistenza iniziale 5.677Incrementi 0Decrementi 5.677Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 0

La variazioni intervenute tra consistenza iniziale e finale riguarda le rimanenze dei materiali vari.

Codice Bilancio C II 01

DescrizioneATTIVO CIRCOLANTE - CREDITIEsigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 590.328Incrementi 432.224Decrementi 573.535Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 449.017

La consistenza finale dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:

1. crediti v/clienti euro 383.799;2. altri crediti v/clienti euro 64.028;3. fondo rischi su cred.v/clienti euro -173.652;4. erario c/iva euro 30.572;5. crediti per anticipi euro 1.405;6. crediti diversi euro 1.720;7. crediti contr. c/impianti euro 20.000;8. crediti contr. c/esercizio euro 116.000;9. inail c/conguaglio euro 133;10. crediti v/fornitori euro 5.012;

Nelle tabelle che seguono si riporta il dettaglio dei contributi in conto impianti e in conto capitale.

Crediti per contributi in conto eserciziodescrizione Importi in

unità di euroContr. CCIAA di Lecce come da prot. d’intesa sottoscritto tra i tre Enti

Pubblici soci per il rilancio della società60.000

Contr. Regione Puglia per Streamfest (2007) 10.000Contr. Regione Puglia per Streamfest (2008) 8.000Contr. Provincia di Lecce per Streamfest (2007) 3.000



Contr. Comune di Galatina per la 62^ Campionaria (2011) 25.000Contr. Regione Puglia – Festival della Cultura 10.000Totale 116.000

Crediti per contributi in conto impiantidescrizione Importi in

unità di euroContr. Regione Puglia per la realizzazione dell’imp.to di climatizzazione. 20.000Totale 20.000

Codice Bilancio C IV

DescrizioneATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDEConsistenza iniziale 105.839Incrementi 30.410Decrementi 135.269Arrotondamenti (+/-) -1Consistenza finale 979

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal denaro in cassa e dai saldi attivi dei c/c bancari.

Codice Bilancio D

Descrizione

RATEI E RISCONTIConsistenza iniziale 7.800Incrementi 6.095Decrementi 7.800Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 6.095

La consistenza finale pari a euro 6.095 fa riferimento ai costi di competenza dell’esercizio successivo relativi alle assicurazioni non obbligatorie.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO



Codice Bilancio C

Descrizione

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATOConsistenza iniziale 29.126Aumenti 1.322

di cui formatisi nell’esercizio 0Diminuzioni 9.986

di cui utilizzati 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 20.462

L’incremento dei debiti per TFR è dovuto all’accantonamento della quota annuale e i decrementi agli utilizzi per liquidazioni ai dipendenti effettuate nel corso del 2011.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo:

D) DEBITI

Codice Bilancio D 01

DescrizioneDEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivoConsistenza iniziale 914.400Incrementi 1.626.204Decrementi 1.280.875Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 1.259.729

1. regioni c/acconti irap euro -1.733;2. erario c/ritenute subite euro - 400;3. erario c/ritenute int. bancari euro -3;4. note credito da ricevere euro -15.389;5. banche c/c euro 30.795;6. banche c/finanz. euro 118.225; 7. debiti v/fornitori euro 839.845;8. fatture da ricevere euro 210.062;9. debiti tributari euro 27.246;10. debiti v/istit.di prev. e sicur. soc. euro 2.947;11. amministratori c/compensi euro 9.629;12. dipend. c/retribuzione euro 5.068;13. dipend. c/liquidazione euro 6.600;14. dipend. c/finanz. terzi euro 484;15. debiti v/arca euro 26.353.



Codice Bilancio E

Descrizione

RATEI E RISCONTIConsistenza iniziale 160.597Incrementi 172.227Decrementi 115.800Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 217.024

La consistenza finale fa riferimento ai risconti passivi per contr.c/impianti.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Il capitale sociale, pari ad euro 365.660, è composto da n. 1556 azioni del valore nominale di euro 235.La riserva legale, pari ad euro 87, nel corso dell’esercizio ha subito un incremento di pari importo a seguito della destinazione dell’utile 2010.La riserva straordinaria, pari ad euro 1.657, nel corso dell’esercizio ha subito un incremento di pari importo a seguito della destinazione dell’utile 2010.La riserva da riduzione di capitale sociale pari ad euro 1.118 nel corso dell’esercizio non ha subito variazioni.La perdita di esercizio. al 31 dicembre 2011, è pari ad euro 622.660.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:Riserve Libere Vincolate per legge Vincolate

per statutoVincolate dall’assemblea

Riserva legale 87Riseva straordinaria

1.657

Ris. statutarieAltre riserve-Ris. da rid. Cap, sociale

1.118

Totale 1.657 87 1.118



Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

n.b. si tratta di una tipologia diversa di partecipazione

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA’ ILLIMITATALa società non detiene partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

La società non possiede debiti con durata residua superiore a cinque anni.

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.

La società non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali.

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

A) PATRIMONIO NETTOB)

Codice Bilancio A I

DescrizionePATRIMONIO NETTO

Capitale

Consistenza iniziale 365.660

Incrementi 0Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 365.660

Il capitale sociale, pari ad euro 365.660, è composto da n. 1556 azioni del valore nominale di euro 235. Nel corso dell’esercizio non ha subito variazioni.



Codice Bilancio A IV


Riseva Legale

Consistenza iniziale 0

Incrementi 87Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 87

La riserva legale, pari ad euro 87, nel corso dell’esercizio ha subito un incremento di pari importo a seguito della destinazione dell’utile 2010.

Codice Bilancio A II a


Riseva Straordinaria

Consistenza iniziale 0

Incrementi 1.657Decrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 1.657

La riserva straordinaria, pari ad euro 1.657, nel corso dell’esercizio ha subito un incremento di pari importo a seguito della destinazione dell’utile 2010.

Codice Bilancio A VII ad


Altre Rriserve


IncrementiDecrementi 0Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale 1.118

La consistenza finale fa riferimento alla “riserva da riduzione cap. sociale”,

Codice Bilancio A IX


Utile (perdita -) dell' esercizio


Incrementi -622.660-Decrementi 1.745Arrotondamenti (+/-) 0Consistenza finale -622.600

L’incremento fa riferimento alla perdita 2011, il decremento alla distribuzione dell’utile 2010.



Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

(

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

La società non ha posto in essere contratti di leasing.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.



COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

Gli emolumenti deliberati dall’Assemblea a favore degli Amministratori possono essere così riassunti:

a) euro 6.197,48 al Presidente del C.d.A.;b) euro 3.098,74 al Vice Presidente del C.d.A.;c) un gettone di presenza, per ogni singola riunione, pari a euro

103.29.

I compensi deliberati in sede di Assemblea ai Sindaci possono essere così riassunti:a) euro 3.873.42 al Presidente del Collegio Sindacale;b) euro 2.582,28 ai Sindaci effettivi;c) un gettone di presenza, per ogni singola riunione del C.d.A, pari ad euro 103,29.

Per l’anno di competenza 2011 i compensi complessivi spettanti agli amministratori sono pari a euro 17.234 e quelli spettanti ai sindaci pari a euro 13.782.



CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVESi ribadisce che i criteri di valutazione esposti sono conformi alla normativa

civilistica. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.Relativamente alla perdita di esercizio, pari ad euro 622.660, il C.d.A. informa che sono state intraprese tutte le azioni necessarie e conseguenti previste dall’art. 2447 C.C.. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Galatina, 07 maggio 2012 Il PRESIDENTE DEL C.d.A. (Scognamillo Giovanni)

Dichiarazione di conformità dell’atto:Il sottoscritto Spagnulo Mauro dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:L’imposta di bollo assolta tramite la Camera di Commercio di Lecce Autorizzazione n. 5384 del 21.04.1978, n. 5901 del 19.05.2001 del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.


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Fiera del Salento Bilancio 2011