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PERFEKTION IM DETAIL. FinanceSuite ASM ACCOUNT STATEMENT MANAGER

FinanceSuite Account Statement Manager - Hanse Orga … · ASM ACCOUNT STATEMENT MANAGER. Der Account Statement Manager wurde als eine Lösung entwickelt, die ech-tes Straight-through

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PERFEKTION IM DETAIL.

FinanceSuite

ASMACCOUNT STATEMENT MANAGER

Der Account Statement Manager wurde als eine Lösung entwickelt, die ech-tes Straight-through Processing für Kontoauszüge bietet. Sie können da-mit viele Formate, wie beispielsweise die neuen XML-Formate (camt.053*, camt.054*) und internationale Formate wie BAI2 und MT940/MT942 nahtlos verarbeiten. Das gilt sowohl für Kontoauszüge, die in SAP-Systemen als auch in Non-SAP-Systemen weiterverarbeitet werden.

Alle Kontoauszüge werden automatisiert vom Erhalt bis zu deren Weiterleitung an weitere Anwendungen abgewickelt. Über eine Monitoring-Funktion können Sie alle Auszüge vollständig nachverfolgen und deren Verarbeitungsstatus prüfen. Der Account Statement Manager kann an FinanceSuite-Module wie AutoBank Automatic Cash Application, Payment Management, Cash & Liquidity Management angebun-den werden.

Mit dem Account Statement Manager sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern erhalten zudem einen schnellen und zuverlässigen, unternehmensweiten Überblick über sämtliche Auszüge aus den verschiedenen Systemen und in unterschiedlichsten Formaten.

FINANCESUITE ACCOUNT STATEMENT MANAGERVERARBEITEN SIE CAMT UND ANDERE INTER-NATIONALE AUSZUGSFORMATE AUTOMATISIERT INNERHALB VON SAP®!

MIT DEM ACCOUNT STATEMENT MANAGER KÖNNEN SIE AUTOMATI-SIERT KONTOAUSZÜGE:• importieren

• prüfen

• konvertieren

• splitten

• weiterleiten

• korrigieren

• suchen

• und Reportings über Kontoauszüge erstellen

So funktioniert’s

Mit dem Account Statement Manager werden Ihre Kontoauszüge der verschiedenen Formate in eine Hanse Orga-eigene Meta-Struktur eingelesen (ähn-lich der Zahldateien in der FinanceSuite Payment Management). Dabei wird vom Account Statement Manager automatisch auf doppelt gelieferte Kon-toauszüge geprüft (optional). In der Meta-Struktur können die Kontoauszüge mit zusätzlichen Infor-mationen angereichert werden. Aus der Meta-Struktur heraus werden die Kontoauszugsinforma-tionen dann nach Ihren Vorgaben logisch selektiert (Splitting-Funktion), neu zusammengestellt und in verschiedene Systeme exportiert (Routing). Somit können Sie beispielsweise Ihren Tochtergesellschaf-ten die jeweiligen Kontoauszugspositionen immer aktuell zur Verfügung stellen. Die Kontoauszugs-informationen können nicht nur nach dem Konto sondern nach jeder Information im Auszug – wie Buchungskreisen, Konten, Gesellschaften etc. – gesplittet und zugeordnet werden. Für die weitere Verarbeitung der camt-Formate ist es möglich, diese in MT940-Dateiformate zu konvertieren.

Beim Import der Kontoauszüge werden diese auto-matisch auf Richtigkeit und Plausibilität der Formate geprüft. Fehlerhafte Kontoauszüge werden sofort erkannt, geloggt und in ein separates Verzeichnis

zur weiteren Bearbeitung verschoben. Später wird auch eine logische Validierung der Kontoauszüge ermöglicht, so dass Salden etc. automatisch auf Kor-rektheit geprüft werden. Über eine Kontoauszugs-anzeige behalten Sie alle Kontoauszüge sicher im Blick.

Diese Formate werden unterstützt• MT940/MT942 • BAI2• camt.053 • camt.054• weitere Formate über die integrierte Conversion Engine (Java-basierter Server)

FinanceSuite Account Statement Manager – Funktionen und Prozesse

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

• Echtes Straight-through Processing

• Konzernweite Übersicht von Auszügen

• Multisystemfähig – SAP und Non-SAP

• Viele Formate – auch neue oder eigene/ interne Formate

• Automatisierte Prozesse

• Vollständige Nachverfolgung der Auszüge

• Zeit- und Kosteneinsparung

Step 1

Anlieferung der Auszugs-dateien

Step 4

Inhaltliche Prüfung

Step 2

Analyse und Kontrolle des Formats

Step 5

Anreiche-rung

Step 6

Inhaltliche Optimierung

Step 3

Zerlegung in logische Auszüge

Step 7

Wandlung in Zielformat

Step 8

Verteilung auf die Ziel-systeme

Datei A(camt.053)

Datei B(MT940)

Datei C(camt.054)

MetaformatDatei 1(MT940)

Auszug 1

Auszug 2

Auszug 3

Datei 3(camt.05x)

Datei 2(DTI)

Auszug 1

Auszug 2

Auszug 3

Auszug 1

Auszug 2

Auszug 3

Metaformat

Datei1.Auszug1

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Datei1.Auszug1-3

Datei3.Auszug1-3

Datei2.Auszug1

Datei2.Auszug2

Datei2.Auszug3

Con

vers

ion

Engi

ne

InhaltlichePrüfung

Optimierungs-regeln

Non-SAP

SAP System 1

Ban

kB

ank

Account Statement Manager (SAP System 1)

SAP System 3

RFC

Con

vers

ion

Engi

ne

Anreicherung

SAP System 2

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Die 1984 gegründete Hanse Orga AG ist einer der führenden Anbieter von innovativen Software-lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen, speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller SAP Software Solution and Technology Partner und unsere Produkte sind als „FinanceSuite 5.1“ von SAP zertifiziert. Wir bei der Hanse Orga AG ver fügen über langjährige Erfahrungen in natio-nalen und internationalen Märkten. Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern haben wir so ein einzigartiges betriebswirtschaftliches und techni-sches Know-how aufgebaut, das wir gerne für Sie zum Einsatz bringen. Vertrauen auch Sie auf unsere

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