Upload
bart-jaques
View
215
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
Financiën 2013-2018 Henk Kindt
Indeling
1. Financiële toestand eind 2012
2. Kerntakendebat 2013
3. 2014-2019 1. BBC (Beleids-en Beheerscyclus)
2. SMJP (Strategisch Meerjarenplan)
3. Doelstellingenboom
4. Resultaat
Toestand eind 2012 (deloptigem)
Kerntakendebat: Situatieschets
• Basis Budgetvoorstellen 2013 diensten
• Resultaat eigen dienstjaar -9,0 mio
• Deloptigem: • Finapsis 2018: 158%
• Uitstaande schuld 2018: 117 mio
• Uitgangspunt: 100% finapsis in 2018
Keuzes
• Kaasschaafmethode
• Lineaire besparingen
• Kerntakenoefening (KTD)
Kerntakendebat
• Werkwijze:
• Van binnen naar buiten
• Op basis van indeling in schillen:
• Schil 1 (kern): wettelijk verplicht
• Schil 2: goede huisvader
• Schil 3: overdrachten
• Schil 4: onderwijsinstellingen
• Schil 5: nog te bepalen
Kerntakendebat schillen
• Schil 1: wettelijk verplicht: • APB – OV – Verkeersbelasting
• Gemeentelijke belastingen
• Parkeren
• Gemeentefonds - Stedenfonds
• BOT
• Dividenden
• Intresten en Aflossingen
• Vaste kosten ifv kerntaken
(energie – verzekeringen – telefonie - …)
Kerntakendebat schillen
• Schil 2: goede huisvader:
• DIPOD
• Onderhoud wegen, groen, …
• Vaste kosten ifv DIPOD
(energie – verzekeringen – telefonie - …)
• Ontschimmelen archief
Kerntakendebat schillen
• Schil 3: overdrachten:
• RIHO
• Brandweer
• De Spil
• OCMW
• Het Portaal
• Mirom
• Kerkfabrieken
Kerntakendebat schillen
• Schil 4: onderwijsinstellingen:
• Stedelijke Basisscholen
• SAMWD
• SASK
Kerntakendebat schillen
• Schil 5: nog te bepalen: • Kinderopvang – Sociaal Huis – Werkwinkel –
Wonen
• Cultuur – Onderwijs – Toerisme – Jeugd –
Sport – Wiemu – Zwembad
• Economie – Expo - Milieu
• Communicatie – Infopunt – Kopiedienst
• GAS – Halte R – Kringwinkel – De Lochting
• Vaste kosten ifv nog te bepalen
(energie – verzekeringen – telefonie - …)
Kerntakendebat
• Stand van zaken:
• Schil 1: +48,4 mio
• Schil 2: -9,2 mio
• Schil 3: -31,7 mio
• Schil 4: -1,9 mio
• Schil 5: -14,7 mio
Kerntakendebat
–Cumulatief:
• Na schil 1: +48,4 mio
• Na schil 2: +39,2 mio
• Na schil 3: +7,6 mio
• Na schil 4: +5,7 mio
• Na schil 5: -9,0 mio
Resultaat voor 2014 na debat
• Deloptigem:
• Finapsis 2018: van 158% naar 80%
• Uitstaande schuld eind 2018:
van 117 mio naar 89 mio
Resultaat 2014
• Werking: -1.572.498
• Subsidies: -1.083.199
• Personeel: -395.785
• Satellieten: -1.679.256
• Efficiëntieoefening: -250.000
• Uitgaven: -4.980.829
• Ontvangsten: +1.322.894
Voorbeelden ingrepen kerntakendebat
• Afbouwen ondersteuning adviesraden door administratie
• Subsidiereglementen onder loupe: heroriëntering of afschaffing
• Zitdagen bevolking deelgemeenten
• Tijdschrift Mee + digitalisering + minder RSL
• Erfgoed regionaal
• Sportklassen niet zelf organiseren
• …..
Resultaat personeel
• Koppeling kerntakendebat en afbouwen taken: 12 mensen in vooropzeg met begeleidende maatregelen: • Eerste kans bij selectie vacatures
• Mogelijkheid uitbetaling
• Begeleiding bij solliciteren
• Evaluatie personeel • Efficiënter werken betekent ook eerlijke evaluaties
• Sneller ingrijpen bij negatieve evaluatie
Resultaat satellieten
Resultaat ontvangsten
• Uitgangspunt: Geen verhoging APB en OV in hele legislatuur
• Wel oefening op allerhande belastingen: • Vergelijking andere steden
• Indexeringen
• Kostprijs doorrekenen
• Voordelen Roeselaarse verenigingen
• Aanpassing parkeertarieven ter ondersteuning mobiliteitsbeleid (verschuiving van straat naar parkings)
Resultaat ontvangsten
• Voorbeelden
• Brandstofpompen
• Leegstand
• Administratieve stukken
• Tweede verblijven
2014-2019: BBC
• Vlaanderen: nieuwe manier van budgetteren • Koppeling beleid-financiën
• Prioriteiten vlaams + lokaal
• Financiële gezondheid tot einde legislatuur (voorheen per 3 jaar)
BEGROTING: BBC:
Beleid & Beheer: integrale benadering
• Samenspel tussen begroting/budget en beleid/meerjarenplan
• Beleid op basis van doelstellingen
• Integraal in plaats van sectoraal (planlastvermindering)
• Output in plaats van input
Strategisch Meerjarenplan
Doelstellingenboom2014-2019.pdf
Resultaat 2014-2019
• Financiële evenwicht
• Toestandsevenwicht: positief evenwicht op kasbasis
Uitgaven kunnen betalen met ontvangsten + overschot vorige jaren
• Autofinancieringsmarge: positief evenwicht+ voldoende middelen voor aflossingen en intresten, moet in evenwicht zijn laatste jaar meerjarenplan (2019)
Resultaat 2014-2019
Elk jaar positief op kasbasis (toestandsevenwicht)
In 2019 positieve autofinancieringsmarge van 1,676,434 euro
In 2012 prognose zwaar negatief, nu positief
Resultaat 2014-2019
Dankzij:
Kerntakendebat
- Totale structurele ingreep van 39 miljoen euro over 6 jaar (6,5 miljoen per jaar) - 3,35 miljoen eigen diensten
- 1,7 miljoen satellieten
- 1,4 miljoen ontvangsten
- Investeringen geplafonneerd op 14 miljoen/jaar
Resultaat 2014-2019
Maar…….voorzichtigheid geboden!
• Pensioenlast
• Economische crisis
• Energiemarkt
• Hogere overheid (gemeentefonds, stedenfonds, subsidies,…)
BEDANKT