FINANCIJSKI IZVJEŠTAJU promatranom razdoblju proizvedeno je 5.436.712 litara mlijeka. Ostvareni stajski prosijek po kravi je 25,49, a muzni je 29,21. Svinjogojska Farma Lipovača

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.9. 2018.

-konsolidirani- -među izvještaj poslovodstva-

-izjava o odgovornosti-

Osijek, listopad, 2018.

2

TERMES GRUPA D.D. OSIJEK –IZVJEŠTAJ ZA 3.KVARTAL 2018. – 1.1.-30.9. - KONSOLIDIRANI ZA JAVNU OBJAVU

SADRŽAJ

SADRŽAJ ......................................................................................................................................................... 2

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU ............................................................................................................... 3

2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ............................................................................................. 6

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE ..................................................................................... 11

4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ..................................................... 17

3


1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka čiji je osnovni poslovni zadatak rukovođenje s članicama Grupe u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata za svako Društvo Grupe. Osnovni podaci Termes Grupa d.d. Osijek

NAZIV TERMES GRUPA d.d. Osijek

ADRESA Osijek, K. Frankopana 99

TELEFON FAX MAIL

031-32-45-00 031-32-45-93 [email protected]

MATIČNI BROJ MATIČNI BROJ SUDA OIB

3033899 030030789 96570822897

IBAN HR0923600001102054941

TEMELJNI KAPITAL

144.000.000,00 kn

NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn

BROJ DIONIČARA: 1.103

VLASNIŠTVO PRIVATNO

ČLAN UPRAVE JOSIP BIČVIĆ

NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNIK: JOZO LJUBIČIĆ

ZAMJENIK: MARKO PIPUNIĆ

ČLAN: ŽELJKO SENJIĆ

ČLAN: MIRA ROMIĆ

ČLAN: ANTO KOBAŠ

Temeljni kapital društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Vlasnička struktura na dan 30.9.2018.

4


RB VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA OIBBROJ

DIONICA UDIO (%)

PRAVO GLASA %

1 ŽITO D.O.O. 03834418154 1.227.576 85,25 89,13

2 TERMES GRUPA D.D. (1/1) 96570822897 62.701 4,35 0,00

3 HIPP MARIJA (1/1) 98720352968 7.972 0,55 0,58

4 SPLITSKA BANKA DD 69326397242 7.450 0,52 0,545 NEVISTIC ANÐA (1/1) 88298809233 6.000 0,42 0,44

6 BALINGER VALTER (1/1) 43520777039 5.566 0,39 0,407 NUIC IVICA (1/1) 82835514672 3.632 0,25 0,26

8 ZAVOD D.D. (1/1) 07668614631 3.496 0,24 0,25

9 FURJAN MIHAEL (1/1) 09882562057 2.700 0,19 0,20

10 STEPIĆ IVAN 93087913009 2.275 0,16 0,17

11 OSTALI DIONIČARI 110.632 7,68 8,03

Ukupno: 1.440.000 100,00

Broj dionica s pravom glasa 1.377.299 100,00

10 najvećih dioničara 1.329.368 92,32

TERMES GRUPA DD OSIJEK

VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30. 9. 2018.

Ovisna društva - djelatnost :

NAZIV DJELATNOST

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. PROIZVODNJA ŠEĆERA

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. PROIZVODNJA MLIJEKASVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o. TOV SVINJA

RK SJENJAK d.o.o. TRGOVINA


OVISNA DRUŠTVA NA DAN 30.9.2018.

Ovisna društva u Grupi – kapital, vlasništvo, uprava i nadzorni:

NAZIVTEMELNI KAPITAL

U HRK VLASNIŠTVO UPRAVA NADZORNI ODBOR

TVORNICA ŠEĆERA

OSIJEK d.o.o.260.816.400

PETAR MARIĆ,

PREDSJEDNIK UPRAVE I

JOSIP BIČVIĆ, ČLAN UPRAVE

JOZO LJUBIČIĆ, MARKO

PIPUNIĆ, LEKO IVICA

FARMA MUZNIH KRAVA

ORLOVNJAK d.o.o.33.802.600 DARIO KALAĐIJA

SVINJOGOJSKA FARMA

LIPOVAČA PRKOS d.o.o.23.676.900 VESNA BLAŽEVIĆ PRGOMET

RK SJENJAK d.o.o. 29.110.000 JOZO LJUBIČIĆ

TERMES GRUPA d.d.

100%

STANJE NA DAN 30. 9. 2018.

OVISNA DRUŠTVA - TEMELJNJI KAPITAL, VLASNIŠTVO, UPRAVA I NADZORNI ODBOR

GRUPA TERMES DD OSIJEK

Ovisna društva u Grupi – adrese i kontakti

NAZIV ADRESA TELEFON FAX

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. OSIJEK, FRANKOPANSKA 99 031-32-45-00 031-32-45-93

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. ANTUNOVAC, ORLOVNJAK BB 031-29-05-65 031-29-05-65

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o. ERDUT, PUSTARA LIPOVAČA 1 031-32-25-16 031-32-45-91

RK SJENJAK d.o.o. OSIJEK, FRANKOPANSKA 99 031-57-33-88 031-57-33-92


ADRESE I KONTAKTI OVISNIH DRUŠTAVA

5


Ovisna društva u Grupi – matični broj, matični broj suda, OIB, IBAN:

NAZIVMATIČNI

BROJMATIČNI

BROJ SUDAOIB IBAN

TERMES GRUPA d.d. 03033899 030030789 96570822897 HR0423600001102054941

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. 01863533 030080613 97995376750 HR5623600001102154878FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. 02571374 030105588 67259327174 HR3923600001102174293SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o. 01763865 030077409 63053507049 HR7923600001102175028

RK SJENJAK d.o.o. 03421511 030030836 91761501242 HR6625000091102066727

GRUPA TERMES

TERMES GRUPA - MB, MBS, OIB I ŽR PO ČLANICAMA GRUPE

6


2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU

Osvrt na poslovno razdoblje 1.1.-30.9.2018.

Tijekom poslovnog razdoblja snage su bile usmjerene na ostvarivanje maksimalne konkurentnosti poslovanja u svim djelatnostima Grupe. Termes Grupa d.d. Osijek u svom poslovanju ima fokus na slijedeće djelatnosti:

Proizvodnja šećera Proizvodnja mlijeka Svinjogojska proizvodnja.

Matično društvo Termes Grupa d.d. Osijek obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica Grupe. Termes Grupa d.d. je matično društvo koje upravlja članica grupe.

Slijedi prikaz temeljnih podataka društva

Grupa Termes - konsolidirano Ukupni prihodi Grupe iznose 389.276 tis.kn. a rashodi 445.038 tis.kn. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 55.762 tis. kn.

SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN 2017. 2018. 18./'17.

UKUPNI PRIHODI 513.470 389.276 0,76

UKUPNI RASHODI 497.110 445.038 0,90

DOBIT PRIJE POREZA (EBT) 16.360 -55.762 -3,41

EBIT 27.984 -46.193 -1,65

EBITDA 65.862 -12.311 -0,19

EBT u % 3,19% -14,32% -4,50

EBIT u % 5,45% -11,87% -2,18

EBITDA u % 12,83% -3,16% -0,25


KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 30. 9.

Vrijednost bilance na dan 30.9.2018. iznosi 913.853 tis. kn.

KOEF.

31.12.17. 30.9.2018. 18./17.

DUGOTRAJNA IMOVINA 667.280 647.275 0,97

KRATKOTRAJNA IMOVINA 496.651 260.505 0,52

NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI 15.499 6.073 0,39

UKUPNA AKTIVA 1.179.430 913.853 0,77KAPITAL I REZERVE 365.759 309.997 0,85

DUGOROČNA REZERVIRANJA 3.264 0 0,00

DUGOROČNE OBVEZE 157.237 154.349 0,98KRATKOROČNE OBVEZE 653.170 449.507 0,69

UKUPNA PASIVA 1.179.430 913.853 0,77

POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)

OPIS POZICIJESTANJE NA DAN

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)

7


Članice Grupe Termes Tvornica šećera Osijek doo U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 59.884 tis.kn.


UKUPNI PRIHODI 457.146 336.441 0,74

UKUPNI RASHODI 444.684 396.325 0,89

DOBIT (EBT) 12.462 -59.884 -4,81

EBIT 23.200 -51.179 -2,21

EBITDA 52.641 -25.966 -0,49EBT u % 2,73% -17,80% -6,53

EBIT u % 5,07% -15,21% -3,00

EBITDA u % 11,52% -7,72% -0,67

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK

RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.


KOEF.

31.12.17. 30.9.2018. 18./17.




UKUPNA AKTIVA 978.115 712.910 0,73

KAPITAL I REZERVE 258.760 198.877 0,77

DUGOROČNA REZERVIRANJA 2.968 0 0,00

DUGOROČNE OBVEZE 120.912 119.545 0,99

KRATKOROČNE OBVEZE 595.475 394.488 0,66

UKUPNA PASIVA 978.115 712.910 0,73



TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.

U promatranom razdoblju proizvedeno je 9.690,71 t bijelog šećera, 3.871,50 t melase i 12.108,66 t presanog rezanca. I dalje su na tržištu šećera izuzetno niske prodajne cijene. Ostvarena prodajna cijena je u promatranom razdoblju 42% manja u odnosu na isto razdoblje 2017. Farma muznih krava Orlovnjak doo U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 2.849 tis.kn.

SKRAĆENE STAVKE RDG u 000 kn 2017. 2018.

UKUPNI PRIHODI 41.224 39.095 0,95

UKUPNI RASHODI 37.754 36.246 0,96

DOBIT (EBT) 3.470 2.849 0,82

EBIT 4.604 4.109 0,89EBITDA 11.704 11.041 0,94

EBT u % 8,42% 7,29% 0,87

EBIT u % 11,17% 10,51% 0,94

EBITDA u % 28,39% 28,24% 0,99

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK

RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.18./'17.

8



KOEF.

31.12.17. 30.9.2018. 18./17.




UKUPNA AKTIVA 136.560 135.818 0,99KAPITAL I REZERVE 38.159 41.008 1,07

DUGOROČNA REZERVIRANJA 187 352 1,88


UKUPNA PASIVA 136.560 135.818 0,99

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.



U promatranom razdoblju proizvedeno je 5.436.712 litara mlijeka. Ostvareni stajski prosijek po kravi je 25,49, a muzni je 29,21.

Svinjogojska Farma Lipovača Prkos doo U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 627 tis. kn.

STAVKE 2017. 2018.

iznosi u 000 kn

UKUPNI PRIHODI 13.850 12.786 0,92

UKUPNI RASHODI 13.008 12.159 0,93

DOBIT (EBT) 842 627 0,74EBIT 1.198 857 0,72

EBITDA 2.080 1.619 0,78EBT u % 6,08% 4,90% 0,81

EBIT u % 8,65% 6,70% 0,77EBITDA u % 15,02% 12,66% 0,84

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS


18./'17.


KOEF.

31.12.17. 30.9.2018. 18./17.



NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI 37 19 0,51




UKUPNA PASIVA 24.948 23.938 0,96


SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.


U promatranom razdoblju prosječno stanje krda je 611 krmača.

9


Robna kuća Sjenjak doo U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 441 tis. kn.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9. 2017. 2018.KOEFI-

CIJENT

iznosi u 000 kn 18./'17.

UKUPNI PRIHODI 1.598 1.641 1,03

UKUPNI RASHODI 1.152 1.200 1,04DOBIT (EBT) 446 441 0,99

EBIT 403 378 0,94

EBITDA 613 592 0,97EBT u % 27,91% 26,87% 0,96

EBIT u % 25,22% 23,03% 0,91

EBITDA u % 38,36% 36,08% 0,94

RK SJENJAK OSIJEK


KOEF.

31.12.17. 30.9.2018. 18./17.






DUGOROČNE OBVEZE 0 0KRATKOROČNE OBVEZE 342 438 1,28

UKUPNA PASIVA 11.997 12.474 1,04


ROBNA KUĆA SJENJAK d.o.o.


U promatranom razdoblju zakupljeno je prosječno 4.175 m2/mjesečno prostora robne kuće. Termes Grupa dd – nekonsolidirano U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 374 tis. kn.


UKUPNI PRIHODI 776 622 0,80

UKUPNI RASHODI 1.467 248 0,17

DOBIT (EBT) -691 374 -0,54

EBIT -1.253 -186 0,15

EBITDA -1.177 -125 0,11EBT u % -89,05% 60,13% -0,68

EBIT u % -161,47% -29,90% 0,19

EBITDA u % -151,68% -20,10% 0,13

TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)



10


KOEF.

31.12.17. 30.9.2018. 18./17.






DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0,00KRATKOROČNE OBVEZE 65 38 0,58

UKUPNA PASIVA 238.383 238.731 1,00


TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)


Član Uprave: Josip Bičvić, dipl.oec

11


3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

01.01.2018. do 30.09.2018.

312

14 Broj zaposlenih: 333

(krajem izvještajnog razdoblja)

DA 7022

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefaks:

M.P.

Ulica i kućni broj: Frankopanska 99

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

95670822897

Razdoblje izvještavanja:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Tvrtka izdavatelja: TERMES GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.termesgrupa.hr

Šifra i naziv općine/grada:

Šifra i naziv županije:

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Osijek 03421511

Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek 01863533

Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut 01763865

Telefon: 031324517

Prilog 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

Tanja Sente

Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac 02571374

Robna kuća Sjenjak d.o.o.

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Josip Bičvić

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

2. Međuizvještaj poslovodstva,

3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

12


AOPoznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001

002 667.279.915 647.275.889

003 11.488.788 10.590.424

004 7.974.543 7.198.599

005 3.132.860 3.010.440

006 381.385 381.385

007

008

009

010 629.078.455 610.144.327

011 170.473.420 170.473.420

012 310.180.155 303.259.185

013 135.034.518 114.832.526

014 2.103.016 1.898.147

015 10.506.799 10.888.379

016 20.888 2.962.013

017 751.059 5.822.057

018 8.600 8.600

019

020 951.624 780.090

021

022 578.023 481.686

023

024

025

026 373.601 298.404

027

028

029 0 0

030

031

032

033 25.761.048 25.761.048

034 512.150.514 266.576.752

035 408.110.555 188.928.449

036 39.964.611 40.397.258

037 11.773.524 71.091.972

038 356.172.229 74.339.853

039 0

040 200.191 3.099.366

041

042

043 83.528.385 65.723.320

044 4.234.262 7.427.155

045 29.983.715 37.356.281

046

047 19.420 1.222

048 32.109.774 10.738.787

049 17.181.214 10.199.875

050 4.817.271 5.851.896

051

052 1.554.519 2.649.196

053

054

055 195.363

056 1.824.668 1.569.252

057 1.438.084 1.438.085

058 15.694.303 6.073.087

059

060 1.179.430.429 913.852.641

061

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja od kupaca

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7. Biološka imovina

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

6. Ostala potraživanja

3. Ostala potraživanja

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3. Goodwill

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

BILANCAstanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

13


062 365.759.656 309.997.683

063 144.000.000 144.000.000

064

065 95.908.918 95.908.918

066 7.200.000 7.200.000

067 27.020.882 27.020.882

068 27.020.882 27.020.882

069

070 88.708.918 88.708.918

071 108.816.192 108.816.192

072 126.514.098 17.034.544

073 126.514.098 17.034.544

074

075 -109.479.552 -55.761.971

076

077 109.479.552 55.761.971

078 0

079 3.264.493 3.429.150

080 3.264.493 3.429.150

081

082

083 157.237.545 154.349.066

084

085 1.915.814 1.906.976

086 150.088.214 147.208.573

087

088

089

090

091

092 5.233.517 5.233.517

093 653.168.735 446.076.742

094 206.357.167 233.368.959

095 1.317.108 274.271

096 117.997.982 137.100.974

097 2.344.349 1.248.047

098 308.522.509 56.615.522

099

100

101 2.398.722 2.143.027

102 2.068.329 4.716.512

103

104

105 12.162.569 10.609.430

106

107 1.179.430.429 913.852.641

108

109 365.759.656 309.997.683

110

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Obveze prema zaposlenicima

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

2. Pripisano manjinskom interesu

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

6. Obveze po vrijednosnim papirima

3. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Ostale dugoročne obveze

9. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

VII. MANJINSKI INTERES

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

PASIVA

5. Ostale rezerve

14


AOP

oznaka

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje

2 3 4 5 6

111 503.012.333 139.087.577 379.815.730 140.158.118

112 424.249.545 100.186.748 353.429.441 139.006.628

113 78.762.788 38.900.829 26.386.289 1.151.490

114 475.029.918 145.432.417 426.008.507 154.412.915

115 54.191.281 29.390.642 221.835.449 75.750.832

116 332.261.025 86.537.892 126.629.332 53.084.798

117 237.835.273 69.795.778 69.024.482 29.073.651

118 45.093.585 4.758.722 32.074.318 13.938.074

119 49.332.167 11.983.392 25.530.532 10.073.073

120 25.015.376 8.433.798 24.702.225 8.359.848

121 15.805.881 5.356.139 15.712.825 5.287.499

122 5.660.556 1.889.687 5.528.074 1.901.070

123 3.548.939 1.187.972 3.461.326 1.171.279

124 37.878.867 12.418.081 33.352.273 10.847.101

125 9.964.849 1.837.106 5.934.309 1.816.833

126 0 0 529.043 529.043

127 0 0 0 0

128 0 0 529.043 529.043

129 0 0 0 0

130 15.718.520 6.814.898 13.025.876 4.024.460

131 10.458.330 1.045.806 9.460.167 315.173

132 119.812 14.068 66.494 28.302

133 10.335.604 1.030.282 9.391.197 286.319

134 0 0 0 0

135 0 0 0 0

136 2.914 1.456 2.476 552

137 22.080.787 10.731.734 19.029.361 5.727.130

138 2.158.830 664.800 6.419.250 2.117.498

139 19.921.636 10.066.897 12.565.237 3.585.507

140 0 0 0 0

141 321 37 44.874 24.125

142 0 0 0 0

143 0 0 0 0

144 0 0 0 0

145 0 0 0 0

146 513.470.663 140.133.383 389.275.897 140.473.291

147 497.110.705 156.164.151 445.037.868 160.140.045

148 16.359.958 -16.030.768 -55.761.971 -19.666.754

149 16.359.958 0 0 0

150 0 16.030.768 0 0

151

152 16.359.958 -16.030.768 -55.761.971 -19.666.754

153 16.359.958 0 0 0

154 0 16.030.768 55.761.971 19.666.754

155

156

157 16.359.958 -16.030.768 -55.761.971 -19.666.754

158 0 0 0 0

159

160

161

162

163

164

165

166

167 0 0 0 0

168 16.359.958 -16.030.768 -55.761.971 -19.666.754

169 16.359.958 -16.030.768 -55.761.971 -19.666.754

170

u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJAIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

RAZDOBLJA (158-166)V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Pripisana imateljima kapitala matice

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

2. Pripisana manjinskom interesu

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit razdoblja (149-151)

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s

povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

5. Ostali troškovi

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

a) Neto plaće i nadnice

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Troškovi sirovina i materijala

2. Ostali poslovni prihodi

Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

b) Troškovi prodane robe

Obveznik:TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

15


AOPoznak

a

Prethodno

razdobljeTekuće razdoblje

2 3 4

001 16.359.958 -55.761.971

002 37.878.867 33.352.273

003

004 10.407.983 17.805.065

005 0 219.182.106

006 16.785.109

007 81.431.917 214.577.473

008 24.004.939 225.152.148

009

010 31.570.668

011 2.723.822

012 55.575.607 227.875.970

013 25.856.310 0

014 0 13.298.497

015

016

017

018

019

020 0 0

021 24.964.010 13.519.781

022

023

024 24.964.010 13.519.781

025 0 0

026 24.964.010 13.519.781

027

028 73.017.949

029 42.208.726 76.999.255

030 115.226.675 76.999.255

031 128.613.187 58.939.102

032

033

034

035 863.091

036 128.613.187 59.802.193

037 0 17.197.062

038 13.386.512 0

039 0 0

040 12.494.212 9.621.216

041 16.853.615 15.694.303

042 0 0

043 12.494.212 9.621.216

044 4.359.403 6.073.087

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

AKTIVNOSTI (030-036)C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

AKTIVNOSTI (036-030)

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

3. Novčani izdaci za financijski najam

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

AKTIVNOSTI (024-020)NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH


4. Novčani primici od dividendi

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3. Novčani primici od kamata

4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka

II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

AKTIVNOSTI (007-012)A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH


I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)

1. Smanjenje kratkoročnih obveza

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja

3. Povećanje zaliha

4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

5. Smanjenje zaliha

6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

1

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Dobit prije poreza

2. Amortizacija

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Naziv pozicije

3. Povećanje kratkoročnih obveza

16


AOP

oznaka

Prethodna

godinaTekuća godina

2 3 4

001 144.000.000 144.000.000

002 0 0

003 95.908.918 95.908.918

004 126.514.098 17.034.544

005 -109.479.552 -55.761.971

006 108.816.192 108.816.192

007

008

009

010 365.759.656 309.997.683

011

012

013

014

015

016

017 0 0

018 365.759.656 309.997.683

019 0 0

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018.

3. Rezerve iz dobiti

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

Naziv pozicije

1

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

13. Zaštita novčanog tijeka

14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

17


4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30.9.2018. sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva. Osijek, 31. 10. 2018.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave: Josip Bičvić, dipl.oec

Documents

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJU promatranom razdoblju proizvedeno je 5.436.712 litara mlijeka. Ostvareni stajski prosijek po kravi je 25,49, a muzni je 29,21. Svinjogojska Farma Lipovača