FINANČNÍ PŘEHLEDYA PŘÍLOHY · 3639 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3 836,9 3 836,9 4 415 898,39 115,1 3639 2132 522 Příjmy z pronájmu ost

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

– 172 –

FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY


__________________________________________________________________________________________

tř. par. pol. orj.

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč

skutečnost k 31.12.2015

v Kč %

1111 210 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 98 000,0 98 000,0 101 685 601,71 103,8

1112 210 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5 500,0 5 905,0 9 062 017,72 153,5

1113 210 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou) 9 500,0 10 598,6 11 876 864,63 112,1

1121 210 Daň z příjmů právnických osob 91 000,0 91 000,0 110 235 225,95 121,1

1122 210 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,0 22 194,0 22 193 920,00 100,0

1211 210 Daň z přidané hodnoty 210 000,0 210 000,0 216 093 272,09 102,9

1333 830 Poplatky za uložení odpadů 1 900,0 1 900,0 2 441 433,10 128,5

1334 840 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20,0 320,0 326 369,00 102,0

1335 840 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0 1,0 23 792,00 -

1340 230 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů28 000,0 27 500,0 27 711 212,05 100,8

1341 230 Poplatek ze psů 1 550,0 1 550,0 1 542 352,21 99,5

1343 230 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300,0 1 300,0 1 661 426,00 127,8

1345 230 Poplatek z ubytovací kapacity 600,0 845,3 945 276,00 111,8

1351 230 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1 000,0 1 500,0 1 862 929,79 124,2

1353 730 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700,0 700,0 733 500,00 104,8

1355 230 Odvod z výherních hracích přístrojů 31 000,0 37 000,0 43 737 220,91 118,2

1361 Správní poplatky 12 160,5 12 160,5 12 977 015,00 106,7

1511 210 Daň z nemovitostí 34 300,0 34 300,0 35 780 496,42 104,3

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 546 531,5 556 774,4 600 889 924,58 107,9

1032 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 3 044,5 4 024,5 8 207 460,00 203,9

2321 2111 520 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 500,0 500,0 712 280,00 142,5

3111 2111 610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 818,1 781,5 781 330,52 100,0

3313 2111 510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 40,0 40,0 24 572,00 61,4

3319 2111 110 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,0 20,0 16 256,00 81,3

3319 2111 710 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 40,0 40,0 48 400,00 121,0

3322 2111 510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) 150,0 150,0 117 027,57 78,0

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt aj.) 15,0 15,0 18 200,00 121,3

3632 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 500,0 1 500,0 1 428 121,00 95,2

3639 2111 359 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 20,0 20,0 2 460,00 12,3

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 315,0 587,0 964 497,45 164,3

4351 2111 620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 8,0 16,0 18 000,00 112,5

5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - 336,00 -

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 142,0 213,8 176 750,88 82,7

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama) - 10,0 10 000,00 100,0

6409 2111 2XX Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) - - 48 864,00 -

3319 2112 110 Příjmy z prodeje zboží - 100,0 88 433,00 88,4

2119 5XX Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 700,0 2 735,0 2 774 002,43 101,4

2122 241 Odvody příspěvkových organizací (KIS) 241,9 271,9 271 920,00 100,0

3111 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 237,9 289,4 274 964,00 95,0

3113 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 2 566,1 2 807,9 2 827 391,00 100,7

3141 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 399,8 408,1 408 020,00 100,0

3141 2122 620 Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) 330,0 360,0 356 102,50 98,9

3314 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 0,6 0,9 816,00 90,7

2122 625 Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 1 046,0 1 619,1 1 618 730,00 100,0

2131 530 Příjmy z pronájmu pozemků 2 046,0 3 781,0 3 937 495,86 104,1

2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží) 523,1 523,1 522 060,00 99,8

3313 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.) 23,2 23,2 23 232,00 100,1

3322 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (zámek, TGM 8) 1 299,0 1 299,0 1 299 049,00 100,0

3392 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - - 36 800,00 -

3412 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.) 4 398,4 4 398,4 4 398 420,00 100,0

3612 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty) 27 000,0 27 699,0 28 004 337,60 101,1

3613 2132 5XX Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory) 2 600,0 2 891,0 3 115 514,69 107,8

3633 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynárny) - - 11,21 -

3639 2132 410 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4,0 4,0 - 0,0

3639 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3 836,9 3 836,9 4 415 898,39 115,1

3639 2132 522 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 3 889,1 3 889,1 3 912 181,32 100,6

Rozpočet statutárního města Přerov 2015 - příjmy

příloha č. 1/1


__________________________________________________________________________________________

tř. par. pol. orj.

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

3722 2132 520 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kompostárna) - 123,3 149 091,00 120,9

4351 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DPS) 2 500,0 3 160,0 3 396 608,00 107,5

2221 2133 510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 523,1 523,1 522 060,00 99,8

3412 2133 510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.) 519,2 519,2 519 192,00 100,0

3639 2133 51X Příjmy z pronájmu movitých věcí 166,6 166,6 224 314,00 134,6

3722 2133 520 Příjmy z pronájmu movitých věcí (kompostárna) - 58,4 64 493,00 110,4

6310 2141 Příjmy z úroků 850,0 850,0 913 433,24 107,5

2142 210 Příjmy z podílů na zisku a dividend - 2 500,3 2 500 353,00 100,0

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 005,0 3 690,5 4 154 037,61 112,6

2222 Ost. příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů - 1 133,1 1 133 154,12 100,0

2229 Ostatní přijaté vratky transferů - 857,8 1 094 287,96 127,6

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - 4 062,5 4 099 939,00 100,9

2321 Přijaté neinvestiční dary - 11,3 31 314,00 277,1

2322 500 Přijaté pojistné náhrady 150,0 214,4 646 035,00 301,3

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 295,0 1 317,0 2 299 016,67 174,6

3725 2324 520 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 2 400,0 2 400,0 4 815 159,00 200,6

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 357,0 357,0 410 535,19 115,0

2324 540 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené

s bydlením a nájmem)21 500,0 22 866,5 24 203 247,29 105,8

2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,0 3,0 67 360,39 -

6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 48 150,6 - - -

2119 2343 220 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,0 5,0 1 400,00 28,0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 139 179,1 109 673,8 122 104 964,89 111,3

3639 3111 530 Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0 22 202,0 22 669 702,50 102,1

3612 3112 510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 000,0 70,0 66 356,00 94,8

3612 3112 540 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 500,0 1 110,0 1 109 640,00 100,0

3613 3112 510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000,0 1 020,0 2 331 168,00 228,5

6171 3113 360 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - 20,0 20 000,00 100,0

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 500,0 24 422,0 26 196 866,50 107,3

4112 210 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - 43 485,6 43 485 600,00 100,0

4113 210 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - 1 030,2 1 030 175,63 100,0

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 26 290,3 26 290 218,35 100,0

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 272,2 312,2 314 064,00 100,6

4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 23 559,9 23 559 808,93 100,0

4139 Ostatní převody z vlastních fondů - 700,0 700 000,00 100,0

4213 210 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 1 496,1 1 496 086,48 100,0

4216 210 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 48 863,4 48 863 302,37 100,0

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 272,2 145 737,7 145 739 255,76 100,0

693 482,8 836 607,9 894 931 011,73 107,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 18 688,2 326 543,0 - 0,0

8 FINANCOVÁNÍ 18 688,2 326 543,0 - 0,0

C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 712 171,0 1 163 150,9 894 931 011,73 76,9

SOCIÁLNÍ FOND

6171 2111 339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 40,0 6,2 6 141,00 99,0

6171 2111 013 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) - 33,8 45 961,00 136,0

6171 2141 339 Příjmy z úroků 5,0 0,5 670,39 134,1

6171 2141 013 Příjmy z úroků - 4,5 681,15 15,1

6171 2324 339 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 1 373,00 -

2460 339 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 250,0 321,8 322 236,00 100,1

2460 013 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - 928,2 1 002 219,00 108,0

4134 339 Převody z rozpočtových účtů 5 505,0 2 752,5 2 752 500,00 100,0

4134 013 Převody z rozpočtových účtů - 2 752,5 2 752 500,00 100,0

8115 013 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 2 452,2 - 0,0

6 800,0 9 252,2 6 884 281,54 74,4

příloha č. 1/2


__________________________________________________________________________________________

par. pol. orj.

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

3611 2141 245 Příjmy z úroků 10,0 99,0 98 195,81 99,2

2412 245 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

subjektů - právnických osob128,0 123,8 123 780,80 100,0

2420 245 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností

a podobných subjektů20,0 19,0 18 855,30 99,2

2460 245 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 246,0 1 081,2 1 084 511,80 100,3

8115 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 598,5 - - -

2 002,5 1 323,0 1 325 343,71 100,2

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

6310 2141 210 Příjmy z úroků 0,1 0,1 5,68 5,7

1014 2321 210 Přijaté neinvestiční dary - - 8 200,00 -

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10,0 68,0 - 0,0

10,1 68,1 8 205,68 12,0

C E L K E M P Ř Í J M Y 720 983,6 1 173 794,2 903 148 842,66 76,9

z toho: konsolidace 5 505,0 6 205,0 6 205 000,00 100,0

financování (včetně zaokrouhlení) 19 296,7 329 063,6 - 0,0

příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M) 696 181,9 838 525,6 896 943 842,66 107,0

příloha č. 1/3


________________________________________________________________________________________

par. pol. orj.

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

1361 230 Odbor ekonomiky 40,0 40,0 38 500,00 96,3

1361 310 Odbor vnitřní správy - - 2 450,00 -

1361 530 Odbor správy majetku a komunálních služeb - - 480,00 -

1361 710 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 2 800,0 2 800,0 3 107 965,00 111,0

1361 720 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 0,5 0,5 - 0,0

1361 730 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 6 000,0 6 000,0 6 550 780,00 109,2

1361 740 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 620,0 620,0 645 330,00 104,1

1361 820 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 2 500,0 2 500,0 2 340 200,00 93,6

1361 830 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 100,0 100,0 135 350,00 135,4

1361 840 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 100,0 100,0 155 960,00 156,0

Správní poplatky - celkem 12 160,5 12 160,5 12 977 015,00 106,7

N á k l a d y ř í z e n í o p ř e s t u p c í c h

6171 2324 230 Odbor ekonomiky - - 1 000,00 -

6171 2324 620 Odbor sociálních věcí a školství - - 500,00 -

6171 2324 720 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 70,0 70,0 57 643,00 82,3



2169 2324 820 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 50,0 50,0 48 125,00 96,3



Náklady řízení o přestupcích - celkem 357,0 357,0 410 535,19 115,0

S a n k č n í p l a t b y p ř i j a t é o d j i n ý c h s u b j e k t ů

6171 2212 230 pokuty 1 600,00

6409 2212 230 pokuty ze smluvních vztahů 233 544,34

3769 2212 230 ČIŽP 163 204,00

2212 230 Odbor ekonomiky - 125,5 398 348,34 317,4

3745 2212 520 pokuty ze smluvních vztahů 8 535,45

2212 520 Odbor správy majetku a komunálních služeb - - 8 535,45 -

6171 2212 620 pokuty 20 450,00

2212 620 Odbor sociálních věcí a školství - 20,0 20 450,00 102,3

6171 2212 710 občanské průkazy 84 100,00

6171 2212 710 občanské průkazy (na místě nezaplacené) 16 700,00


6171 2212 720 blokové pokuty 93 400,00

6171 2212 720 přestupky 329 703,91

6171 2212 720 pokuty na místě nezaplacené 32 955,00


2299 2212 730 přestupky 1 885 190,40

2299 2212 730 blokové pokuty 21 100,00

2299 2212 730 oddělení dopravně správních agend 22 250,00

2299 2212 730 pořádkové pokuty 1 000,00

2299 2212 730 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 1 800,0 1 800,0 1 929 540,40 107,2

2169 2212 740 blokové pokuty 28 400,00

2169 2212 740 přestupky, správní delikty 8 000,00



3769 2212 830 pokuty 25 000,00

3769 2212 830 SFŽP 3 000,00

3769 2212 830 obecně závazná vyhláška 4 000,00

3769 2212 830 50% obec 1 500,00


6171 2212 840 přestupky 40 800,00


5311 2212 900 blokové pokuty 726 400,00

5311 2212 900 pokuty na místě nezaplacené 220 804,51

5311 2212 900 Městská policie 1 260,0 800,0 947 204,51 118,4

Přijaté sankční platby - celkem 4 005,0 3 690,5 4 154 037,61 112,6

S p r á v n í p o p l a t k y

příloha č. 1/4


________________________________________________________________________________________

sk. par. tř. orj. (údaje v tisících Kč)

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč

skutečnost k 31. 12. 2015

v Kč %

1014 5 230 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

a zvláštní veterinární péče110,0 115,0 108 375,00 94,2

1014 5 5XX Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

a zvláštní veterinární péče20,0 70,0 - 0,0


a zvláštní veterinární péče30,0 30,0 - 0,0

1031 5 520 Pěstební činnost 10,0 116,7 110 428,70 94,6

1032 5 520 Podpora ostatních produkčních činností - 980,0 974 156,00 99,4

1037 5 840 Celospolečenské funkce lesů - 317,4 317 384,00 100,0

1069 5 840 Ostatní správa v zemědělství 30,0 30,0 - 0,0

1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 200,0 1 659,1 1 510 343,70 91,0

5 241 Kulturní a informační služby města Přerova 13 237,1 13 564,2 13 564 120,00 100,0

2141 5 120 Vnitřní obchod (marketing a propagace) 363,0 718,6 61 758,00 8,6

2141 6 120 Vnitřní obchod (marketing a propagace) - 400,0 - 0,0

2143 5 110 Cestovní ruch 138,0 11,2 - 0,0

2143 5 120 Cestovní ruch 212,0 232,0 168 189,40 72,5

2169 5 820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0 100,0 7 502,00 7,5

2212 5 330 Silnice - 29,7 29 585,00 99,6

2212 5 011 Silnice - 658,3 414 066,00 62,9

2212 5 520 Silnice 1 433,7 4 610,2 2 643 625,20 57,3

2212 6 520 Silnice 600,0 1 024,0 595 963,70 58,2

2219 5 520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 635,4 3 841,5 980 919,00 25,5

2219 6 520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 945,0 1 324,0 242 490,00 18,3

2219 5 023 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 2 884,0 - 0,0

2221 5 5XX Provoz veřejné silniční dopravy - 107,2 93 658,00 87,4

2221 6 5XX Provoz veřejné silniční dopravy 100,0 522,4 46 585,00 8,9

2221 5 730 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace městské dopravy,

příspěvek na provoz příměstské dopravy aj.)26 000,0 26 093,2 17 296 167,00 66,3

2223 5 110 Bezpečnost silničního provozu 10,0 10,0 9 998,00 100,0

2223 5 730 Bezpečnost silničního provozu 131,1 119,2 39 236,00 32,9

2241 5 520 Železniční dráhy - 560,0 559 976,00 100,0

2321 5 520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 850,0 850,0 723 847,60 85,2

2321 6 520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) - 10,0 5 856,00 58,6

2331 5 130 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 110,0 110,0 104 926,91 95,4

2369 5 840 Ostatní správa ve vodním hospodářství 40,0 40,0 - 0,0

2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 45 905,3 57 819,7 37 588 468,81 65,0

3111 5 610 Mateřské školy 10 393,0 10 944,7 10 791 459,85 98,6

3111 5 5XX Mateřské školy - 364,0 - 0,0

3113 5 610 Základní školy 21 512,6 23 618,5 23 471 459,93 99,4

3113 5 611 Základní školy (školy v přírodě) - 1 848,8 1 847 600,00 99,9

3113 5 5XX Základní školy - 195,7 70 496,54 36,0

3141 5 610 Školní stravování 6 165,6 5 854,4 5 854 283,00 100,0

3141 6 610 Školní stravování - 319,5 319 500,00 100,0

3313 5 510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 336,0 336,0 286 803,42 85,4

3314 5 610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 12 582,5 13 792,9 13 792 820,00 100,0

3316 5 110 Vydavatelská činnost - 267,3 183 800,00 68,8

3319 5 110 Ostatní záležitosti kultury 2 337,3 3 017,4 2 453 587,50 81,3

3319 5 120 Ostatní záležitosti kultury 93,0 93,0 40 708,00 43,8

3319 5 510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 10,0 38,0 33 576,58 88,4

3322 5 110 Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 46,0 46,0 44 538,00 96,8

3322 5 51X Zachování a obnova kulturních památek (zámek, MD) 667,0 677,0 426 742,50 63,0

3322 5 830 Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 80,0 80,0 42 902,00 53,6

3326 5 510 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

a historického povědomí (kaple, sochy aj.)130,0 541,7 363 311,05 67,1

3341 5 120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 460,0 2 460,0 2 460 000,00 100,0

3341 5 520 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 100,0 103,0 30 819,70 29,9

Rozpočet statutárního města Přerov 2015 - výdaje

příloha č. 2/1


________________________________________________________________________________________


rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

3349 5 120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 022,0 1 022,0 1 021 236,00 99,9

3392 5 510 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 245,0 514,9 338 768,73 65,8

3392 6 510 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) - 120,0 10 000,00 8,3

3399 5 120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 602,0 602,0 596 023,00 99,0

3412 5 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a.s.) 13 026,4 13 026,4 13 026 400,00 100,0

3412 6 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a.s.) 19 050,0 19 050,0 19 050 000,00 100,0

3419 5 110 Ostatní tělovýchovná činnost - 118,0 117 975,00 100,0

3419 5 900 Ostatní tělovýchovná činnost 15,0 - - -

3421 5 520 Využití volného času dětí a mládeže - 368,5 95 570,00 25,9

3549 5 620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 16,0 16,0 16 000,00 100,0

3549 5 900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 60,0 60,0 59 792,00 99,7

3612 5 220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 30,0 30,0 13 969,73 46,6

3612 5 33X Bytové hospodářství 6 081,0 1 230,9 1 230 556,00 100,0

3612 5 01X Bytové hospodářství - 4 850,1 4 690 671,90 96,7

3612 5 360 Bytové hospodářství 1 000,0 1 280,0 1 231 002,14 96,2

3612 5 510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 2 386,0 2 386,0 394 849,00 16,5

3612 5 540 Bytové hospodářství 28 806,0 35 075,2 30 189 305,09 86,1

3612 6 540 Bytové hospodářství 370,0 634,0 228 596,08 36,1

3613 5 540 Nebytové hospodářství 3 839,0 5 752,4 4 441 981,47 77,2

3613 5 510 Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 225,0 225,0 29 125,10 12,9

3631 5 520 Veřejné osvětlení 7 500,0 8 411,6 7 309 057,00 86,9

3631 6 520 Veřejné osvětlení 90,0 646,5 50 605,00 7,8

3632 5 5XX Pohřebnictví 120,0 212,0 210 406,90 99,2

3632 5 620 Pohřebnictví 138,0 188,0 150 349,10 80,0

3635 5 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0 3,2 3 200,00 100,0

3635 6 430 Územní plánování (studie a ÚPD) - 650,8 133 100,00 20,5

3636 5 110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 387,0 147,0 132 642,00 90,2

3639 5 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 250,0 316,7 167 048,00 52,7

3639 6 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 350,0 1 506,9 421 255,00 28,0

3639 5 420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) 10,0 - - -

3639 5 023 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) - 10,0 3 304,00 33,0

3639 5 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 7 945,1 8 289,2 5 915 494,69 71,4

3639 6 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 50,0 148,0 128 519,02 86,8

3639 5 52X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 950,0 910,0 629 759,44 69,2

5 522 Komunální služby 99 258,1 99 258,1 98 836 519,00 99,6

3639 5 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 2 150,0 5 060,8 4 735 768,70 93,6

3639 6 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 897,2 592,4 464 968,00 78,5

3639 5 Místní části - nerozděleno 2 515,5 - - -

3716 5 830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 130,0 190,7 148 575,17 77,9

3722 5 110 Sběr a svoz komunálních odpadů 49,0 49,0 44 278,00 90,4

3722 5 520 Sběr a svoz komunálních odpadů 120,0 182,0 3 834,30 2,1

3722 6 520 Sběr a svoz komunálních odpadů - 48,0 17 908,00 37,3

3722 5 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 50,0 50,0 - 0,0

3725 5 520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 2 400,0 1 181,9 - 0,0

3725 6 520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) - 860,0 225 795,80 26,3

3729 5 520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 150,0 150,0 143 440,00 95,6

3741 5 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 108,0 61 015,00 56,5

3745 5 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 5 225,6 8 524,6 5 878 409,49 69,0

3745 6 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 146,5 526,5 - 0,0

3792 5 830 Ekologická výchova a osvěta 109,1 103,0 57 719,00 56,0

3900 5 360 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 6,0 11,0 8 054,60 73,2

3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 265 029,5 289 295,2 265 177 254,52 91,7

5 625 Sociální služby města Přerova 27 279,3 46 216,5 46 216 030,00 100,0

4329 5 62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 85,0 95,0 63 401,00 66,7

4339 5 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstouni) - 1 846,7 672 639,14 36,4

4341 5 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně

nepřizpůsobivým (městský sociální šatník)63,0 74,0 62 213,80 84,1

4341 5 636 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně

nepřizpůsobivým- 9,0 - 0,0

příloha č. 2/2


________________________________________________________________________________________


rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

4342 5 620 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 10,0 10,0 10 000,00 100,0

4349 5 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 360,0 479,0 474 101,50 99,0

4349 5 624 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

(projekt OSPOD)250,0 1 533,9 1 533 898,54 100,0

4351 5 540 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 590,0 8 392,8 7 266 292,58 86,6

4351 6 540 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - 20,0 19 965,00 99,8

4379 5 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0 2,0 - 0,0

4379 5 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 70,0 77,9 64 550,70 82,9

4399 5 620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) 4,0 5,0 4 553,00 91,1

4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 34 713,3 58 761,8 56 387 645,26 96,0

5212 5 130 Ochrana obyvatelstva 199,0 199,0 193 275,04 97,1

5219 5 900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 35,0 35,0 34 687,00 99,1

5279 5 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 395,5 395,5 360 303,16 91,1

5311 5 330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 27 800,0 6 393,9 6 393 621,50 100,0

5311 5 011 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) - 21 406,1 19 513 111,50 91,2

5311 5 360 Bezpečnost a veřejný pořádek 581,0 886,7 855 450,15 96,5

5311 5 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 979,5 2 121,8 2 054 028,77 96,8

5311 6 900 Bezpečnost a veřejný pořádek - 166,7 166 653,00 100,0

5399 5 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

(projekt asistent prevence kriminality)- 674,6 646 890,00 95,9

5399 5 900 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku (nájem aj.) - 83,5 40 121,71 48,0

5512 5 360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 710,0 755,6 743 935,66 98,5

5512 5 510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 520,0 586,1 448 821,24 76,6

5512 6 510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 85,0 38,0 - 0,0

5512 5 130 Požární ochrana - dobrovolná část 68,0 68,0 56 121,00 82,5

5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 32 373,0 33 810,5 31 507 019,73 93,2

6112 5 110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 211,6 1 176,6 690 178,35 58,7

6112 6 110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) - 70,0 - 0,0

6112 5 330 Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 7 675,0 1 760,4 1 759 945,00 100,0

6112 5 011 Zastupitelstva obcí (odměny aj.) - 5 914,6 5 595 376,00 94,6

6112 5 360 Zastupitelstva obcí 7,0 14,9 14 384,06 96,5

6171 5 1XX Činnost místní správy (služby) 410,0 410,0 399 650,40 97,5

6171 5 2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 800,0 764,0 316 160,62 41,4

5 320 Veřejné zakázky 300,0 1,3 1 270,50 97,7

5 022 Veřejné zakázky - 298,7 259 769,70 87,0

6171 5 33X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 154 122,1 34 317,5 34 277 602,58 99,9

6171 5 01X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) - 120 413,2 110 108 746,06 91,4

6171 5 35X Činnost místní správy (informatika, GIS) 8 624,6 10 352,0 6 778 563,80 65,5

6171 6 35X Činnost místní správy (informatika, GIS) 170,0 2 364,0 547 783,00 23,2

6171 5 360 Činnost místní správy (správa) 18 636,0 18 778,6 17 607 610,53 93,8

6171 6 360 Činnost místní správy (správa) 600,0 1 126,3 490 904,78 43,6

6171 5 370 Činnost místní správy 300,0 3,2 3 177,00 99,3

6171 5 014 Činnost místní správy - 296,8 7 800,00 2,6

6171 5 621 Činnost místní správy (SPOD) - 50,0 41 334,50 82,7

6171 5 7XX Činnost místní správy 50,0 50,0 9 529,25 19,1

5 210 Úroky z úvěrů 3 500,0 2 745,0 1 370 093,74 49,9

6310 5 2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 320,0 350,0 307 755,10 87,9

6320 5 500 Pojištění funkčně nespecifikované 6 441,0 6 441,0 6 421 078,00 99,7

6330 5 330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 5 505,0 2 752,5 2 752 500,00 100,0

6330 5 011 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) - 2 752,5 2 752 500,00 100,0

6399 5 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 24 000,0 29 894,1 27 237 903,49 91,1

6402 5 210 Finanční vypořádání minulých let - 6,5 6 420,00 98,8

6409 5 110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 283,0 283,0 278 320,40 98,3

6409 5 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 6 353,4 88 475,0 - 0,0

6409 6 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 500,0 500,0 - 0,0

6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 239 808,7 332 361,7 220 036 356,86 66,2

příloha č. 2/3


________________________________________________________________________________________


rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

Přímé podpory, granty a mimořádné dotace 17 775,0 17 280,3 17 280 314,00 100,0

Ostatní dotace a dary 850,0 11 416,4 6 785 621,00 59,4

Granty, podpory, dotace a dary 18 625,0 28 696,7 24 065 935,00 83,9

Projektové dokumentace 2 464,0 5 641,9 1 548 946,24 27,5

Akce nad 500 tis. Kč 20 417,2 223 026,5 143 700 478,32 64,4

C E L K E M 659 536,0 1 031 073,1 781 522 448,44 75,8

8 210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 52 635,0 132 077,8 132 077 672,73 100,0

8 Financování - financování z tuzemska 52 635,0 132 077,8 132 077 672,73 100,0

C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 712 171,0 1 163 150,9 913 600 121,17 78,5

SOCIÁLNÍ FOND

6171 5 339 Činnost místní správy 6 800,0 1 973,8 1 958 800,00 99,2

6171 5 013 Činnost místní správy - 6 171,2 5 070 098,08 82,2

8 339 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 1 107,2 - 0,0

6 800,0 9 252,2 7 028 898,08 76,0

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 5 245 Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky) 2 002,5 362,5 246 808,10 68,1

6330 5 245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - 700,0 700 000,00 100,0

8 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 260,5 - 0,0

2 002,5 1 323,0 946 808,10 71,6

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA


a zvláštní veterinární péče10,1 68,1 46 312,00 68,0

10,1 68,1 46 312,00 68,0

C E L K E M V Ý D A J E 720 983,6 1 173 794,2 921 622 139,35 78,5

z toho: konsolidace 5 505,0 6 205,0 6 205 000,00 100,0

financování (včetně zaokrouhlení) 52 635,0 133 445,9 132 077 672,73 99,0

výdaje po konsolidaci (FIN 2-12M) 662 843,6 1 034 143,3 783 339 466,62 75,7

příloha č. 2/4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015_____________________________________________________________________________________

par. tř. orj.

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

5 610 Přímé podpory v oblasti sportu 8 600,0 8 600,0 8 600 000,00 100,0

5 610 Grantový program v oblasti sportu 2 354,0 2 354,0 2 354 000,00 100,0

5 610 Grantový program v oblasti volného času 250,0 250,0 250 000,00 100,0

3113 5 610 Základní školy (dary) - 26,0 26 000,00 100,0

S P O R T 11 204,0 11 230,0 11 230 000,00 100,0

5 110 Přímé podpory v oblasti kultury 900,0 900,0 900 000,00 100,0

5 110 Grantový program v oblasti kultury 1 130,0 1 130,0 1 130 000,00 100,0

3322 5 110 Zachování a obnova kulturních památek - 15,0 15 000,00 100,0

3429 5 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace - 10,0 10 000,00 100,0

3599 5 110 Ostatní činnosti ve zdravotnictví - 15,0 15 000,00 100,0

5279 5 110 Záležitosti krizového řízení j. n. - 175,0 175 000,00 100,0

K U L T U R A 2 030,0 2 245,0 2 245 000,00 100,0

5 620 Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví 2 290,0 2 290,0 2 290 000,00 100,0

5 620 Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví 1 094,0 1 094,0 1 094 000,00 100,0

5 620 Ostatní činnost ve zdravotnictví (příspěvěk na pobytovou

sociální službu)87,0 87,0 87 000,00 100,0

4349 5 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - 84,3 84 314,00 100,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 3 471,0 3 555,3 3 555 314,00 100,0

5 830 Přímé podpory v oblasti EVVO 250,0 250,0 250 000,00 100,0

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 250,0 250,0 250 000,00 100,0

5 Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 820,0 - - -

OSTATNÍ 820,0 - -

SPORT, KULTURA A JINÉ 17 775,0 17 280,3 17 280 314,00 100,0

2221 5 730 Provoz veřejné silniční dopravy (dotace seniorům nad 70 let) - 500,0 309 300,00 61,9

2331 5 023 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků - 4 400,0 - 0,0

3322 5 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 651,0 611 000,00 93,9

3699 6 410 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního

rozvoje (infrastruktura)500,0 649,3 649 221,00 100,0

3792 5 830 Ekologická výchova a osvěta 200,0 216,1 216 100,00 100,0

6409 6 210 Ostatní činnosti j. n. (Přerovská rozvojová s. r. o.) - 5 000,0 5 000 000,00 100,0

OSTATNÍ DOTACE A DARY 850,0 11 416,4 6 785 621,00 59,4

C E L K E M 18 625,0 28 696,7 24 065 935,00 83,9

PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM A OSTATNÍ

OSTATNÍ DOTACE A DARY

příloha č. 2/5


______________________________________________________________________________________

A K C E N A D 5 0 0 T I S . K Č 2 0 1 5

par. tř. orj. org.

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

5 410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 000,0 155,3 144 716,00 93,2

6 410 Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 1 300,0 482,7 404 080,24 83,7

5 025 Projektové dokumentace (investice) - 725,9 455 202,00 62,7

6 025 Projektové dokumentace (investice) - 2 983,5 386 680,00 13,0

5 420 Projektové dokumentace (projektový manažer) - 14,5 14 520,00 100,1

6 420 Projektové dokumentace (projektový manažer) 164,0 - - -

5 023 Projektové dokumentace (správa dotací) - 161,1 53 240,00 33,0

6 023 Projektové dokumentace (správa dotací) - 1 118,9 90 508,00 8,1

C E L K E M 2 464,0 5 641,9 1 548 946,24 27,5

6 510 akce obsažené v upraveném rozpočtu roku 2014 -

financování do doby převedení nedočerpaných zdrojů2 000,0 - - -

2212 5 021 500331 Provizorní úprava MK, Čekyně, ul. U Rybníčku

a Vinohrádky- 800,0 - 0,0

2219 6 510 500191 Lávka U tenisu - 1 982,5 1 982 451,18 100,0

2219 6 021 500191 Lávka U tenisu - 18 770,3 17 771 829,97 94,7

2219 6 510 500081 Cyklostezka nábř. PFB 4 100,0 - - -

2219 6 021 500081 Cyklostezka nábř. PFB - 4 065,0 2 342 308,40 57,6

2219 5 510 500298 Oprava komunikací a chodníků 2 773,9 9,5 9 583,20 100,9

2219 5 021 500298 Oprava komunikací a chodníků - 4 137,0 1 478 083,30 35,7

2219 5 021 500226 Jižní čtvrť I, Přerov - komunikace - II. etapa (IPRM) - 25,0 - 0,0

2219 6 021 500226 Jižní čtvrť I, Přerov - komunikace - II. etapa (IPRM) - 23 147,0 13 191 988,36 57,0

2219 6 021 500273 Regenerace sídliště Předmostí - 11. etapa - 8 957,2 4 671 974,17 52,2

2219 5 520 500288 Předlažby chodníků - Penčice, ul. Tršická - 477,7 322 666,39 67,5

2219 6 021 500079 Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna - 250,0 162 747,00 65,1

2219 5 021 500316 Stavební úpravy proluky, ulice Bratrská, Přerov - 1 500,0 - 0,0

2219 5 120 500334 Plán udržitelné mobility města Přerova - 900,0 - 0,0

2219 6 410 500334 Plán udržitelné mobility města Přerova - 2 000,0 - 0,0

2219 6 520 500332 Vybudování 4 parkovacích míst na ul. Purkyňova 16 - 500,0 - 0,0

3113 6 021 500295 ZŠ a MŠ Hranická, Přerov-Předmostí, zateplení

MŠ Pod Skalkou- 3 100,0 2 711 253,30 87,5

3113 5 021 500308 ZŠ Trávník - výměna střešní krytiny - 3 140,0 2 018 394,43 64,3

3322 5 021 500321 Restaurování stropní dekorativní malby v bývalé kapli

objektu zámku- 960,0 - 0,0

3322 6 021 500275 Prezentace archeologických nálezů v Přerově - 1 700,0 - 0,0

3322 6 021 500311 Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor zámku

v Přerově- 940,0 - 0,0

3612 5 540 500323 Oprava elektroinstalace v domě Jižní čtvrť II/6,7,8,9 - 540,0 - 0,0

3612 5 540 500322 Opravy volných bytů na Jižní čtvrti a nám. Fr. Rasche

(FMB)- 700,0 - 0,0

3639 6 530 500335 Koupě hotelu Strojař - 40 500,0 - 0,0

3722 5 520 500300 Systém pro separaci a svoz BRKO 2 043,3 1 413,3 764 720,00 54,1

3722 5 520 500119 Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - 30,3 - 0,0

3745 5 021 500203 Úprava prostoru před pasáží - 300,0 268 242,52 89,4

3745 5 520 500294 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích - 4 000,0 1 934 662,48 48,4

3745 5 520 500297 Revitalizace parku Michalov - 1 051,0 974 835,62 92,8

5311 6 900 500312 Digitalizace radiové sítě - 1 186,0 - 0,0

6171 5 350 500190 Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova (09)- 6 868,1 4 019 873,00 58,5

6171 6 350 500190 Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova (09)9 500,0 89 076,6 89 074 865,00 100,0

C E L K E M 20 417,2 223 026,5 143 700 478,32 64,4

příloha č. 2/6

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015_____________________________________________________________________________________

orj.

rozpočet

v tis. Kč

upravený rozpočet

v tis. Kč


v Kč %

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 56 135,0 135 577,8 133 447 766,47 98,4

241 Kulturní a informační služby města Přerova 13 237,1 13 564,2 13 564 120,00 100,0

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.)

32 076,4 32 076,4 32 076 400,00 100,0

522 Komunální služby 99 258,1 99 258,1 98 836 519,00 99,6

61X Školská zařízení 38 071,2 42 585,9 42 284 302,78 99,3

610 Městská knihovna 12 582,5 13 792,9 13 792 820,00 100,0

625 Sociální služby města Přerova 27 279,3 46 216,5 46 216 030,00 100,0

Dotace, přímé podpory a grantový program 18 625,0 28 702,7 24 065 935,00 83,8

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2015

příloha č. 3


___________________________________________________________________________________

par. pol. orj.

upravený rozpočet

v tis. Kč

skutečnost

v Kč %

2141 2122 241 Odvody příspěvkových organizací 86,7 86 688,00 100,0


KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 271,9 271 920,00 100,0






SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 1 619,1 1 618 730,00 100,0

3314 2122 610 Odvody příspěvkových organizací 0,9 816,00 90,7

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 0,9 816,00 90,7

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTUVYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY

příloha č. 4/1


___________________________________________________________________________________

par. orj.

upravený rozpočet

v tis. Kč

skutečnost

v Kč %

2141 241 Vnitřní obchod (příspěvek na provoz) 5 387,0 5 387 000,00 100,0

2141 241 Vnitřní obchod (odpisy nemov. majetku) 86,7 86 688,00 100,0

2141 241 Vnitřní obchod 5 473,7 5 473 688,00 100,0

3319 241 Ostatní záležitosti kultury 3 742,0 3 742 000,00 100,0

3319 241 Ostatní záležitosti kultury (oslavy) 3 742,0 3 742 000,00 100,0

3392 241 Zájmová činnost v kultuře (příspěvek na provoz, investice) 4 220,8 4 220 800,00 100,0

3392 241 Zájmová činnost v kultuře (odpisy nemov. majetku) 127,7 127 632,00 99,9

3392 241 Zájmová činnost v kultuře 4 348,5 4 348 432,00 100,0

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 13 564,2 13 564 120,00 100,0

4339 625 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (příspěvek na provoz)

5 548,1 5 548 100,00 100,0

4339 625 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

(odpisy nemovitého majetku)26,2 26 138,00 99,8

4339 625 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 574,3 5 574 238,00 100,0

4350 625 Domovy pro seniory (příspěvek na provoz) 8 707,4 8 707 400,00 100,0

4350 625 Domovy pro seniory (odpisy nemovitého majetku) 519,3 519 237,00 100,0

4350 625 Domovy pro seniory 9 226,7 9 226 637,00 100,0

4351 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (příspěvek na provoz)

17 150,5 17 150 500,00 100,0

4351 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku)21,2 21 104,00 99,5

4351 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

17 171,7 17 171 604,00 100,0

4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb

(příspěvek na provoz)5 826,5 5 826 500,00 100,0

4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb

(odpisy nemovitého majetku)33,1 33 012,00 99,7

4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb 5 859,6 5 859 512,00 100,0

4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

se zvláštním režimem (příspěvek na provoz)7 864,8 7 864 800,00 100,0

4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (odpisy nemovitého majetku)

519,3 519 239,00 100,0

4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

se zvláštním režimem (pro seniory)8 384,1 8 384 039,00 100,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 46 216,4 46 216 030,00 100,0

3314 610 Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice, dotace) 12 782,2 12 782 128,00 100,0

3314 610 Činnosti knihovnické (regionální funkce) 1 010,7 1 010 692,00 100,0

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 13 792,9 13 792 820,00 100,0

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮVYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE

příloha č. 4/2


_________________________________________________________________________________

Zůstatek fondu k 01.01.2015 1 344 968,58

Příjmy:

Převod přídělu z rozpočtu města 5 505 000,00

Příjmy z úroků 1 351,54

Příjmy z chaty Svrčov 52 102,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 373,00

Splátky půjček 1 324 455,00

Příjmy celkem 6 884 281,54

Výdaje:

Bankovní poplatky 2 300,00

Sportovní akce, zájezdy atd. 138 841,00

Chata Svrčov 161 547,31

Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci 1 070 125,00

Peněžité dary, věcné dary, pohoštění 568 600,00

Ochranné pomůcky (pitná voda apod.) 65 099,77

Příspěvek na penzijní připojištění 2 324 460,00

Nákup služeb - závodní stravování 2 242 225,00

Unišeky 455 700,00

Výdaje celkem 7 028 898,08

Zůstatek fondu k 31.12.2015 1 200 352,04

Sociální fond

(v Kč)

příloha č. 5/1


_________________________________________________________________________________

Zůstatek fondu k 01.01.2015 6 158 998,48

Příjmy:

Úroky 98 195,81

Z toho: úroky z půjček 74 260,70

úroky z prodlení 156,80

běžné úroky 516,32

úroky ze zhodnocení 23 261,99

Splátky půjček 1 227 147,90

Celkem příjmy 1 325 343,71

Výdaje:

Bankovní poplatky 911,10

Čerpání půjček 245 897,00

Převod do rozpočtu na opravu volných bytů 700 000,00

Převod volných finanční prostředků ke zhodnocení 4 500 000,00

Celkem výdaje 5 446 808,10

Zůstatek fondu k 31.12.2015 2 037 534,09

(v Kč)

Fond oprav, modernizací

a rozšiřování bytového fondu

příloha č. 5/2


_________________________________________________________________________________

Zůstatek fondu k 01.01.2015 77 360,05

Příjmy:

Přijaté dary 8 200,00

Příjmy z úroků 5,68

Příjmy celkem 8 205,68

Výdaje:

Devítibox pro kočky 27 225,00

Nákup čipů, kastrace koček 19 087,00

Výdaje celkem 46 312,00

Zůstatek fondu k 31.12.2015 39 253,73

Fond Útulek pro zvířata

(v Kč)

příloha č. 5/3


_________________________________________________________________________________

Zůstatek účtu k 01.01.2015 2 088 062,15

Příjmy:

Prostředky nesvéprávných osob (převody z pokladny, vklady na účet)

172 499,00

SAD Trnava, a. s. - zvýšení kauce za pronájem autobusového nádraží

2 078,85

Kauce za dopravní přestupek 55 000,00

Přijaté jistoty na veřejné zakázky a na úroky z nich 1 666 116,13

Exekuce na plat 32 608,00

Nálezné 8 815,50

Příjmy z úroků 1 449,83

Příjmy celkem 1 938 567,31

Výdaje:

Převod kauce za dopravní přestupek na pokutu 10 000,00

Prostředky nesvéprávných osob - úhrada potřeb (nájemné)

119 020,00

Exekuce na plat 26 009,00

Vratka jistot včetně úroků - veřejné zakázky 2 138 116,13

Převod přijatých úroků na příjmový účet 1 449,83

Vyplacení nálezného 4 929,00

Vrácené kauce 27 000,00

Dotace depozitní pokladny 60 000,00

Výdaje celkem 2 386 523,96

Zůstatek účtu k 31.12.2015 1 640 105,50

(v Kč)

Běžný účet cizích prostředků

příloha č. 6/1


_________________________________________________________________________________

Československá obchodní banka, a. s.

Zůstatek účtu k 01.01.2015 (z toho zůstatek pokladny činil 30 000 Kč)

Příjmy:Vložené jistoty - pokladna 418 713,00 Vložené jistoty - účet 29 725,00 Refundace poštovného + bankovní poplatky 2 961,39 Úroky z jistot 3 569,04


Výdaje: Vypořádané jistoty - účet 361 801,80 Vypořádané jistoty - pokladna 120 342,00 Poštovné 3 683,00


Zůstatek účtu a pokladny k 31.12.2015(z toho zůstatek pokladny činil 30 000 Kč)

Česká spořitelna, a. s.

Zůstatek účtu k 01.01.2015 382 653,31

Příjmy:Vložené jistoty - účet 4 000,00 Úroky z jistot 6 216,25


Výdaje: Vypořádané jistoty - účet 9 610,00 Vypořádané jistoty - pokladna 24 571,00 Převod úroku na PÚ 35,52


Zůstatek účtu k 31.12.2015(z toho zůstatek pokladny činil 5 429 Kč)

Běžné účty cizích prostředků

(v Kč)

jistoty spojené s bydlením

4 666 464,79

4 635 606,42

358 653,04

příloha č. 6/2

v Kč

vyčerpáno vratka/doplatek

k 31.12.2015 při fin. vypoř.

přípis MF - KÚ 4112 43 485 600,00 43 485 600,00 0,00

4112 43 485 600,00 43 485 600,00 0,00

SFŽP 4113 541 90001 255 400,00 255 400,00 0,00

Revitalizace parku Pavlovice SFŽP 4113 531 90001 83 403,63 83 403,63 0,00

Revitalizace parku Michalov SFŽP 4113 90104 691 372,00 691 372,00 0,00

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4113 1 030 175,63 1 030 175,63 0,00

státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚPČR 4116 13010 152 000,00 152 000,00 0,00

MPSV 4116 13011 659 660,00

MPSV 4116 13011 8 200 000,00 8 552 455,88 -352 455,88

na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2015 MPSV 4116 13015 2 099 000,00 2 099 000,00 0,00

MVČR 4116 14018 606 000,00 580 521,00 25 479,00

na zabezpečení skenování dokumentů pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel MDČR 4116 27003 36 300,00 36 300,00 0,00

MZ - KÚ 4116 29004 10 850,00 10 850,00 0,00

MZ - KÚ 4116 29008 306 534,00 306 534,00 0,00

MKČR 4116 34002 50 000,00 50 000,00 0,00

MKČR 4116 34054 400 000,00 400 000,00 0,00

ESF 335 13234 180 200,00 180 200,00 0,00

MPSV 331 13234 31 800,00 31 800,00 0,00

ESF 1045 13013 109 179,86 109 179,86 0,00

MPSV 1041 13013 23 352,14 23 352,14 0,00

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

na rok 2015

4116

příspěvek z ÚP za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

a příspěvek na jejich vytvoření z OP Lidské zdroje a zaměstnanost4116

příspěvek z ÚP za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

a příspěvek na jejich vytvoření z OP Zaměstnanost

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - na obnovu

sochy J. A. Komenského v Přerově

na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujicích dřevin a na poskytnutí náhrad

zvýšených nákladů za období 1. pololetí 2015

na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Přehled účelových transferů přijatých v roce 2015 statutárním městem Přerov

Účelové určení transferu přijato od

příspěvek na výkon státní správy

pol. přijatoúčelový

znak

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Systém pro separaci a svoz BRKO

doplatek dotace - na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností

v agendě sociálně-právní ochrany dětí

na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015

na realizaci projektu Asistent prevence kriminality, poskynutého v rámci

"Programu prevence kriminality v roce 2015"

Záv

ěrečný

účet a v

ýro

ční zp

ráva statu

tárníh

o m

ěsta Přero

va za ro

k 2

01

5

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

přílo

ha č. 7

/1

doplatek za rok 2015



EU 325 33058 485 945,00 485 945,00 0,00

SR 321 33058 85 755,00 85 755,00 0,00

EU 325 33058 470 662,00 470 662,00 0,00

SR 321 33058 83 058,00 83 058,00 0,00

EU 325 33058 373 579,25 373 579,25 0,00

SR 321 33058 65 925,75 65 925,75 0,00

EU 325 33058 216 396,40 216 396,40 0,00

SR 321 33058 38 187,60 38 187,60 0,00

EU 325 33058 373 579,25 373 579,25 0,00

SR 321 33058 65 925,75 65 925,75 0,00

EU 325 33058 505 311,40 505 311,40 0,00

SR 321 33058 89 172,60 89 172,60 0,00

EU 325 33058 217 085,75 217 085,75 0,00

SR 321 33058 38 309,25 38 309,25 0,00

EU 325 33058 173 495,20 173 495,20 0,00

SR 321 33058 30 616,80 30 616,80 0,00

MPSV 335 13233 834 471,98 834 471,98 0,00

MPSV 331 13233 147 259,75 147 259,75 0,00

EU 4116 365 17003 3 489 142,05 3 489 142,05 0,00

FS 4116 545 15374 4 341 812,75 4 341 812,75 0,00

Revitalizace parku Pavlovice ERDF 4116 535 15319 1 167 650,82 1 167 650,82 0,00

MKČR 4116 34070 12 000,00 12 000,00 0,00

MKČR 4116 34053 81 000,00 81 000,00 0,00

nákup eVýpůjček elektronických knih - eReading.cz 13 000,00 13 000,00 0,00

Příběhy našich sousedů - technické vybavení 12 000,00 12 000,00 0,00

Zabezpečení revizních činností pro knihovny

střediska Přerov - RF14 000,00 14 000,00 0,00

4116 26 290 218,35 25 957 535,23 -326 976,88

4121 233 324,00 233 324,00 0,00

4121 80 740,00 80 740,00 0,00

4121 314 064,00 314 064,00 0,00

účelový

znakpřijato

pro MěK v Přerově, Knihovna 21. století, Rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih

pro MěK v Přerově na realizaci projektů

v rámci programu VISK 3MKČR 4116 34053

pro MěK v Přerově na realizaci projektu "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit"

v rámci programu VISK 9/II

4116

4116

pro ZŠ Přerov, Trávník 27

Účelové určení transferu přijato od pol.

financování projektu Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v Přerově 4116

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

Systém pro separaci a svoz BRKO

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

veřejnoprávní smlouvy (ESŽ)

pro ZŠ Přerov, Želatovská 8

4116

4116

4116

pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1

4116

dotace v oblasti podpory 1.1

Zvyšování kvality ve vzdělávání,

prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16

pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4

pro ZŠ Přerov, Svisle 13

příspěvek za umístění mimopřerovských občanů v zařízeních SSMP (SVŠ)

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

přílo

ha č. 7

/2

Záv

ěrečný

účet a v

ýro

ční zp

ráva statu

tárníh

o m

ěsta Přero

va za ro

k 2

01

5

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

pro ZŠ J. A. Komenského a Mateřskou školu,

Přerov-Předmostí, Hranická 14

4116

4116



325 33030 114 246,73 114 246,73 0,00

321 33030 20 161,20 20 161,20 0,00

KÚ 4122 00512 25 000,00 25 000,00 0,00

KÚ 4122 13305 21 688 300,00 21 688 300,00 0,00

na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015 KÚ 4122 14004 16 589,00 16 589,00 0,00

pro MěK v Přerově na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven KÚ 4122 00204 1 010 692,00 1 010 692,00 0,00

na částečnou úhradu nákladů na akci "Přerovské svatovavřinecké hody 2015" KÚ 4122 00212 50 000,00 50 000,00 0,00

na částečnou úhradu nákladů na akci "Stopami Žerotínů - 4. etapa" KÚ 4122 00212 50 000,00 50 000,00 0,00

KÚ 4122 00112 5 000,00 5 000,00 0,00

KÚ 4122 00112 7 000,00 7 000,00 0,00

KÚ 4122 00550 382 820,00 382 820,00 0,00

KÚ 4122 00213 190 000,00 190 000,00 0,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 23 559 808,93 23 559 808,93 0,00

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady SFŽP 4213 541 90877 342 688,63 342 688,63 0,00

ZŠ Svisle - energetická opatření - zateplení SFŽP 4213 90877 24 597,85 24 597,85 0,00

Cyklostezka nábř. PFB SFŽF 4213 91628 1 128 800,00 1 128 800,00 0,00

4213 1 496 086,48 1 496 086,48 0,00

EU 4216 365 17871 1 999 603,59 1 999 603,59 0,00

SR 4216 361 17870 352 871,22 352 871,22 0,00

FS 4216 545 15839 5 825 706,71 5 825 706,71 0,00

EU 4216 365 17871 36 945 253,40 36 945 253,40 0,00

ZŠ Svisle - energetická opatření - zateplení FS 4216 15835 418 163,45 418 163,45 0,00

Regenerace panelového sídliště - Přerov II - Předmostí, 11. etapa SR 4216 17880 3 321 704,00 3 321 704,00 0,00

4216 48 863 302,37 48 863 302,37 0,00

145 039 255,76 144 706 572,64 -326 976,88

4122

CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY

pro Kulturní a informační služby města Přerova na realizaci projektu "Zkvalitnění služeb

v Městském informačním středisku Přerov"

pro ZŠ Přerov, Želatovská 8, na realizaci akce "Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

propagující technické a přírodovědné oboryKÚ

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Regenerace a revitalizace bytového domu nám. Fr. Rasche 7 v Přerově

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

pro ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14, na podporu environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje

na částečnou úhradu nákladů na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje

přijato od

pro Sociální služby města Přerova, p. o., na zajištění sociálních služeb na území

Olomouckého kraje v roce 2015

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

přílo

ha č. 7

/3

Záv

ěrečný

účet a v

ýro

ční zp

ráva statu

tárníh

o m

ěsta Přero

va za ro

k 2

01

5

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

pol.účelový

znakpřijato

pro ZŠ Přerov, Trávník 27, na realizaci projektu "3. žákovská environmentální konference

v Olomouckém kraji"

na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc

v rámci oslav státního svátku 28. října

Účelové určení transferu


_________________________________________________________________________________

Rozpočtový rok 2015 (údaje v Kč)

Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 896 943 842,66

Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů -783 339 466,62

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 113 604 376,04

Uhrazené splátky půjčených prostředků -132 077 672,73

Nespecifikované příjmy 2 975,00

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) -540 682,43

Výsledek roku 2015, včetně financování -19 011 004,12

Sociální služby města Přerova 3 600 000,00

ARRIVA MORAVA, a. s. 10 049,00

Vypořádání příspěvkových a jiných organizací, osob 3 610 049,00

Vratka nevyčerpané části dotace na realizaci projektuAsistent prevence kriminality

-25 479,00

Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem) -25 479,00

Výsledek roku 2015 - po vypořádání, včetně financování -15 426 434,12

Z toho běžné účty fondů -3 277 139,86

Podílové listy -1 001 500,00

Mezisoučet -19 705 073,98

Počáteční stav běžných účtů k 01.01.2015 343 102 387,26

Podílové listy 1 001 500,00

Finanční prostředky k rozdělení 324 398 813,28

Finanční vypořádání roku 2015

příloha č. 8/1


_________________________________________________________________________________

Deponovaná daň z přenesené daňové povinnosti za období 12/2015 -829 589,00

Rezervace finančních prostředků (EKO-KOM) -6 551 452,25

Schválený rozpočet 2016 -5 400 000,00

Zhodnocování peněz FMB převedených na BÚ -4 500 000,00

Rozpočtové opatření č. 1 (ZM - 18.01.2016) -68 651 000,00

Rozpočtové opatření - převody (ZM - 15.02.2016) -50 133 400,00

Rozpočtové opatření č. 2+3 (ZM - 15.02.2016) -47 049 800,00

Rozpočtové opatření č. 4 (RM - 18.02.2016) -367 000,00



Rozpočtové opatření - krizové bydlení (RM - 21.04.2016) -41 000,00

Finanční prostředky k rozdělení po odečtu

rezervací a schválených rozpočtových opatřeních117 759 672,03

Obsaženo v předlohách pro ZM - 16.05.2016:

Rozpočtové opatření č. 9 -117 162 600,00

Zbývající finanční prostředky 597 072,03

příloha č. 8/2


_________________________________________________________________________________

podíl v %

30,84

-

-

podíl v %

100

100

Vodovody a kanalizace Přerov 16.07.2015

100

vklad v Kč

Veolia Energie ČR 30.09.2015

akciová společnost datum přijetí částka v Kč

ČEZ 04.08.2015 1 360,00

489,00

2 498 440,00

Přerovská rozvojová 200 000,00

Technické služby města Přerova 97 872 000,00

Dividendy přijaté v roce 2015

společnost s ručením omezeným

172 339 000,00

2 794 000,00

ČEZ 40 100,00

Teplo Přerov 2

Veolia Energie ČR 25

Vodovody a kanalizace Přerov 312 305 1 000,00

40,00

akciová společnost počet akcií

Přehled majetkových podílů statutárního města Přerova ve společnostech

k 31.12.2015

nominální hodnota 1 akcie v Kč

příloha č. 9

v tis. Kč

Účel přijetí úvěru, půjčky Výše přijatého Poskytovatel úvěru, půjčky Čerpání úvěru Poslední Zůstatek Splátky Zůstatek

úvěru, půjčky půjčky splátka úvěru, půjčky úvěru, půjčky úvěru, půjčky

v letech v roce k 1.1.2015 v roce 2015 k 31.12.2015

Investiční akce r. 2005-2007 130 000 ČS, a. s. 2005-2007 2015 13 000 13 000 -

Investiční akce r. 2007-2009 50 000 KB, a. s. 2007-2009 2017 15 000 5 000 10 000

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 2008-2013 2023 265 737 31 263 234 474

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 2006 2021 2 509 372 2 137

projekt "Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova"79 000 Česká spořitelna, a. s. 2012-2014 2014 79 000 79 000 -

Zateplování objektů školských zařízení 22 000 Teplo Přerov, a. s. * 2013 2018 8 277 3 443 4 834

Celkem úvěry 583 019 383 523 132 078 251 445

* dle stávajícího vývoje v důsledku mimořádných splátek bude půjčka uhrazena již v roce 2017 (dle smlouvy do 31.01.2018)

příloha č. 1

0/1

Závěrečný

účet a výročn

í zpráva statutárního

města P

řerova za rok

2015

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Zadluženost statutárního města Přerova

stav k 31.12.2015

Úvěry a půjčky statutárního města Přerova

(v tis. Kč)

Úvěry a půjčky statutárního města Přerova (v tis. Kč)

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Invest. akce 2005-2007 130 000 Česká spořitelna, a. s. 13 000 5 0

Invest. akce 2007-2009 50 000 Komerční banka, a. s. 5 000 19 10 000 5 000 30 5 000 5 000 0

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 372 - 2 137 372 - 1 765 371 - 1 394 372 - 1 022

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 31 263 971 234 474 31 263 2 470 203 211 31 264 1 700 171 947 31 263 1 500 140 684

Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova 79 000 Česká spořitelna, a. s. 79 000 375 0 - -

Zateplování objektů školských zařízení 22 000 Teplo Přerov, a. s. 3 443 - 4 834 3 000 - 1 834 1 834 - 0

Celkem 583 019 132 078 1 370 251 445 39 635 2 500 211 810 38 469 1 700 173 341 31 635 1 500 141 706

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 372 - 650 371 - 279 279 - 0

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 31 263 1 300 109 421 31 263 1 100 78 158 31 263 900 46 895 31 263 500 15 632

Celkem 302 019 31 635 1 300 110 071 31 634 1 100 78 437 31 542 900 46 895 31 263 500 15 632

splátka úroky zůstatek

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 15 632 80 0

Celkem 297 000 15 632 80 0

přílo

ha č. 1

0/2

Záv

ěrečný

účet a v

ýro

ční zp

ráva statu

tárníh

o m

ěsta Přero

va za ro

k 2

01

5

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

_

2022

Splátkový kalendář statutárního města Přerova (stav k 31.12.2015)

Úvěr,

půjčka

ve výši

Peněžní ústav2015 2016 2017 2018

Úvěr,

půjčka

ve výši

Peněžní ústav2019 2020 2021

Úvěr

ve výšiPeněžní ústav

2023


______________________________________________________________________________

číslo ukazatel

1 Počet obyvatel (k 01.01.2015 - ČSÚ) 44 278

2 Příjem celkem (po konsolidaci) 896 943,84

3 Úroky 1 370,09

4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 132 077,67

5 Dluhová služba celkem 133 447,76

6 Ukazatel dluhové služby (v %) 14,88

7 Aktiva celkem * 6 065 688,64

8 Cizí zdroje * 372 885,34

9 Stav na bankovních účtech * 371 689,57

10 Úvěry a komunální dluhopisy * 246 611,23

11 PNFV a ostatní dluhy * 5 987,00

12 Zadluženost celkem 252 598,23

13 Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům (v %) 6,15

14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 67,74

15 8leté saldo 101 518,87

16 Oběžná aktiva * 481 908,22

17 Krátkodobé závazky * 110 663,07

18 Celková likvidita 4,35

PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci

stav k 31.12.2015

* zdroj údajů - součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené příspěvkové organizace

Statutární město Přerov

Algoritmy SIMU

(údaje v tis. Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

příloha č. 11


_______________________________________________________________________________________

A. POHLEDÁVKY ODBORU EKONOMIKY

DDP pol. Druh příjmu 31.12.2014 31.12.2015

Poplatky 9 271 358,95 10 109 405,73

0401 1332 Poplatek za znečištění ovzduší 1 600,00 1 600,00

1101 1340 Poplatek za komunální odpad 8 169 155,88 8 792 016,34

1102 1341 Poplatek ze psů 195 345,18 141 859,12

1103 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80 345,12 90 049,00

1105 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 824 512,77 1 083 081,27

1110 1361 Správní poplatky,výh.hrací přístr.-odbor ekonomiky 400,00 800

2324 Pokuty - náklady řízení celkem 703 016,40 774 768,19

1401 z toho: SPRAV - přestupky a evidenčně správní agendy 240 932,80 249 039,80

1601 OD - dopravně správní agenda 355 518,88 405 640,88

0903 ŽÚ - živnostenský úřad 51 500,00 70 147,79

1001 SÚ - stavební úřad 39 125,00 35 500,00

0403 ŽP - ochr. život. prostř. a pam.péče 3 000,00 1 000,00

1504 SVaZ - sociální věci a zdravotnictví 1 939,72 1 939,72

1703 ZEM- vodní hospodářství a zemědělství 11 000,00 11 500,00

2212 Pokuty celkem 9 959 079,41 10 538 631,47

1503 z toho: SVaZ - sociální věci a zdravotnictví 10 366,01 10 366,01

1111 OE - odbor ekonomiky 28 338,50 35 000,00

1402 SPRAV - přestupky a evidenčně správ. agendy do r. 2011 1 729 219,91 1 959 511,00

1407 OPM - evidenčně správní agendy - blokové pokuty OP 44 900,00 59 900,00

1602 OD - dopravně správní agenda 5 881 861,50 6 217 740,97

0901 ŽÚ - živnostenský úřad 156 019,71 155 669,71

1002 SÚ - stavební úřad 304 822,44 243 022,44

0402 ŽP - ochrana život.prostředí a památkové péče 251 158,00 223 558,00

1701 ZEM- vodní hospodářství a zemědělství 40 500,00 78 500,00

0801 MP - Městská policie 1 511 893,34 1 555 363,34

1137 2212 Pokuty ze smluvních vztahů 1 124 300,00 8 138 245,00

1139 2324 Náhrady škod na majetku 14 855,17 4 060 315,77

1135 2123,22 Odvod za porušení rozpočtové kázně 0 2 028 527,00

1136 2123,22 Penále za porušení rozpočtové kázně 0 596 197,00

1144 2324 Faktury po lhůtě splatnosti - výdajový účet 2 930,00 2 930,00

KOF 31100 Faktury po lhůtě splatnosti KOF 65 605,00 56 018,00

1113 2324 Úroky z prodlení - faktury 8 940,82 7 151,22

1114 2324 Úroky z prodlení - ostatní pohledávky 17 351,66 51 515,78

1133 2324 Ostatní pohledávky 818 633,30 786 633,30

1112 2329 TKO svoz min.léta 15 876,00 15 876,00

2324 Pohledávky převzaté z Technických služeb 169 212,20 174 915,65

Převzaté pohledávky od 01.07.2012 ze SVŠ 628 642,00 619 232,67

304-314 2229 Dávky soc. péče rodinám s dětmi a nezaměstnaným 506 510,00 502 100,67

304,314 2229 Příspěvek na pořízení motorového vozidla 122 132,00 117 132,00

1145 2460 Splátky půjček- obyvatelstvo 783,00 0

Pokuty za porušení zákona o odpadech 34 000,00 24 000,00

ODBOR EKONOMIKY CELKEM 22 834 583,91 37 984 362,78

POHLEDÁVKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVAA JÍM ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

účet 315 30

příloha č. 13/1


_______________________________________________________________________________________

B. POHLEDÁVKY ODBORU SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

B.1 Pohledávky z pronájmu nebytových prostor a ostatních pronájmů

DDP pol. Druh příjmu 31.12.2014 31.12.2015

2303 2131 Celkem nájemné z pozemků 82 612,26 80 853,92

2304 2131 Úroky z prodlení - nájemné z pozemků 36 686,24 15 150,69

0701 2132 Nájemné ostatních nemovitostí 376 372,43 365 605,85

0707 2132 Úroky z prodlení - nájemné ost. nemovitostí 106 619,30 131 890,36

0703 3112 Prodej bytů 1 109 640,00 0

0704 3112 Prodej ostatních nemovitostí 592 000,00 589 000,00

0709 3112 Úroky z prodlení - prodej ost. nemovitostí 1 965 562,56 2 052 202,13

2301 3111 Prodej pozemků 11 360,00 0

2302 3111 Úroky z prodlení - prodej pozemků 167,13 0

0713 2111 Stočné VaK Přerov - místní části 47 695,00 43 791,00

716,39 2111 TS - hrobová místa 225 750,00 121 424,00

Celkem 4 554 464,92 3 399 917,95

B.2 Pohledávky bytového hospodářství

Druh příjmu 31.12.2014 31.12.2015

Byty - nájem 5 858 437,50 5 840 964,51

Nebytové prostory - nájem 497 437,69 390 939,00

Byty - služby 4 277 917,94 4 165 340,53

Nebytové prostory - služby 65 413,50 56 402,98

Přefakturace 671 716,08 767 049,42

Soudní poplatky 983 808,26 1 030 303,50

Úrok z prodlení na nájemném a službách - nebyt. prostory 250 358,00 170 124,00

Poplatek z prodlení k přefakturacím 54 813,06 62 861,35

Poplatek z prodlení 51 563 784,75 53 486 762,94

Dluhy na žaloby 149 072,00 236 434,00

Celkem 64 372 758,78 66 207 182,23

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB CELKEM 68 927 223,70 69 607 100,18

C. POHLEDÁVKY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Náhrada nákladů za vypravení pohřbu 4 451,70 3 112,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCÍ A ŠKOLSTVÍ CELKEM 4 451,70 3 112,00

D. POHLEDÁVKY PŔÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PO evidované ODBOREM SOC. VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 38 180,28 68 537,41

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 18 822,70 15 668,40

POHLEDÁVKY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CELKEM 57 002,98 84 205,81

E. POHLEDÁVKY CELKEM

POHLEDÁVKY MĚSTA CELKEM 91 766 259,31 107 594 574,96

POHLEDÁVKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 57 002,98 84 205,81

POHLEDÁVKY CELKEM 91 823 262,29 107 678 780,77

z toho poplatek z prodlení u bytů 51 563 784,75 53 486 762,94

Podrozvahové účty - pohledávky města 13 603 825,38 14 476 605,53

Podrozvahové účty - pohledávky přísp. org. 81 486,02 98 195,14

příloha č. 13/2

Documents

FINANČNÍ PŘEHLEDYA PŘÍLOHY · 3639 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3 836,9 3 836,9 4 415 898,39 115,1 3639 2132 522 Příjmy z pronájmu ost