Finanzmanagement der Stadt Solingen © Stadt Solingen, Ressort 2 - Finanzmanagement Grafiken zum Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 Stadtkämmerer Ralf

Finanzmanagement der Stadt Solingen

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Stadtkämmerer Ralf Weeke10.12.2015

Haushalt 2016

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 2)

Flüchtlinge

Entwicklung der Zahlen völlig unsicher Dauerhafte europäische Uneinigkeit?

Auswirkungen der Grenzsicherungsmaßnahmen der Balkanstaaten?

Regelung der EU mit der Türkei?

Auswirkungen der Maßnahmen gegen den IS?

Weitere Entwicklung der Situation in Syrien / Irak / Afghanistan / Eritrea etc.

Auswirkungen der Asylrechtsänderungen des Bundes?

Kontingente / Obergrenzen?

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Flüchtlinge

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge unsicher Wie viele Menschen kommen zu uns?

Werden die Asylverfahren (Flaschenhals: BAMF) deutlich beschleunigt?

Erfolgt auch eine verstärkte Rückführung abgelehnter Asylbewerber?

Anzahl der Amtshilfeplätze für das Land?

Verweildauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen des Landes?

Stärkeres finanzielles Engagement des Bundes?

NRW: Verbesserung der Stichtagsregelung und Erhöhung des Pauschalbetrages von 10 TEUR pro Person und Jahr? Berücksich-tigung der Geduldeten, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten?

Gelingt eine schnelle Integration?(insbesondere in den Arbeitsmarkt bzw. Rechtskreiswechsel SGB II)

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Flüchtlinge

Hypothesen für die HH-Planung 2016 2016: durchschnittlich kommen 300 Menschen pro Monat zu uns;

360.000 für NRW, 1,7 Mio. Bund≙ ≙ Ab 2017: Zahl neuer Flüchtlinge Zahl der Menschen, die in den Arbeitsmarkt ≙

integriert werden, den Rechtskreis wechseln oder ausreisen

Zahl der Amtshilfeplätze bleibt konstant hoch

Verweildauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen des Landes beträgt durchschnittlich 3 Wochen

Asylverfahren werden deutlich beschleunigt

Pro Person und Jahr werden vom Land NRW mindestens 10 TEUR bereitgestellt

Monatsbezogene Stichtagsregelung

Etwa 1.500 Menschen werden in neu errichteten Modulbauten und Wohnhäusern in Modulbauweise untergebracht

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Flüchtlinge©

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Ergebnisrechnung auf Basis der Hypothesen (in TEUR)

Teilplanzeile Plan 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

3 sonstige Transfererträge -40 -80 -80 -80 -80

4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -25 -100 -100 -100 -100

6 Kostenerstattungen und Kostenumlage -1.750 -56.050 -70.562 -70.262 -70.262

11 Personalaufwendungen 1.288 3.400 3.434 3.468 3.503

13 Sach- und Dienstleistungen 309 21.788 28.679 31.492 29.892

15 Transferaufwendungen 6.038 30.868 41.315 40.429 40.447

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.277 5.694 7.233 5.222 5.222

Teilergebnis 8.097 5.519 9.919 10.169 8.621 Kostendeckungsgrad 18,3% 91,1% 87,7% 87,4% 89,1%

Quelle: „Besondere Herausforderung des Haushaltes durch die Flüchtlingsthematik“, S. 14

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 6)©

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Zentrale Erträge: Gewerbesteuer (brutto)


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Zentrale Erträge: Anteil Einkommensteuer


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Zentrale Erträge: Schlüsselzuweisungen


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Zentrale Aufwendungen: Landschaftsumlage


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Personal- und Versorgungsaufwand

Hinweis:im HH 2016 ist das HSP bereits vollständig eingearbeitet


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Transferaufwand: Hilfen zur Erziehung


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Transferaufwand: Kosten der Unterkunft (KdU)


HSP 2016 (Auszug): „Investieren um zu sparen“©

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HSP-Maßnahme (Bezeichnung) HSP-Ziel2016

(TEUR)

HSP-Ziel2017

(TEUR)

HSP-Ziel2018

(TEUR)

HSP-Ziel2019

(TEUR)

HSP-Ziel2020

(TEUR)

HSP-Ziel2021

(TEUR)

[…]

[…]

Betriebliches Gesundheitsmanagement (M308) 30 30 30 50 88 150

Vorleistung: Sachaufwand (zusätzlich: investive Budgetaufstockung)

-25 -25 -25 -25

Entwicklung und Einrichtung eines Bürgerportals Solingen insbesondere zur Umsetzung des digitalen Postversandes

170 170 170 170

Energieeinsparungen durch Kapazitätserweiterun-gen, insbes. zur Optimierung technischer Anlagen

43 131 224 222

Vorleistung: Personal- und Sachaufwand -200 -43

Fertigstellung und Umsetzung einer Gebäudesanierungsstrategie

70 80 86 95

Vorleistung: Personal- und Sachaufwand -150 -300

Organisationsuntersuchung im Bereich Gebäudemanagement

50 100 200 200 200 200

Vorleistung: Sachaufwand -100

Konzernweite Standardisierung weiterer Warengruppen

325 400 400 400

Vorleistung: Sachaufwand -175 -125


HSP 2016 (Auszug): „Investieren um zu sparen“©

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HSP-Maßnahme (Bezeichnung) HSP-Ziel2016

(TEUR)

HSP-Ziel2017

(TEUR)

HSP-Ziel2018

(TEUR)

HSP-Ziel2019

(TEUR)

HSP-Ziel2020

(TEUR)

HSP-Ziel2021

(TEUR)

[…]

Verbesserung des Online-Services des SD Einwohnerwesens (z.B. Anwohnerparkausweise, Meldeauskünfte, ePayment, Urkundenservice usw.)

40 40 40 40 40

Verstärkung der Einkommen- und Vermögensüberprüfung innerhalb von Einrichtungen

80 80 80 80 80

Vorleistung: Personalaufwand -100

Einrichtung eines dauerhaften HSP-Teams 500 750 1.000 1.000 1.000

Vorleistung: Personalaufwand -120

interkommunale Zusammenarbeit bei hoheitlichen Aufgaben

250 250 250

Verfahrensoptimierung Elternbeiträge im Kitabereich/OGS

100 100 100

Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan Hilfen zur Erziehung

400 1.000 1.000 1.000

Vorleistung: Sachaufwand -25 -75

neue Einzelmaßnahmen des HSP 2016 238 1.132 2.620 4.043 4.142 4.149 […]

Summe HSP 2015 + HSP 2016 (gesamt) 11.095 13.005 24.406 26.102 26.497 26.762 […]

Summe der eingearbeiteten Maßnahmen 10.857 11.873 21.786 22.059 22.355 22.613 […]


Investitionen: Schwerpunkt „Schulen“©

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Investitionsmaßnahme Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

4. Gesamtschule - Höhscheid 2.325.000 1.250.000 0 0

4. Gesamtschule - Zweigstraße 550.000 2.325.000 700.000 0

Erweiterung GS Gerberstraße 0 0 608.000 0

Erweiterung GS Aufderhöhe 0 400.000 0 0

Erweiterung GS Schützenstraße 0 0 505.000 0

Erweiterung Schulzentrum Vogelsang 300.000 0 0 0

Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg 50.000 150.000 0 0

Geschwister-Scholl-Gesamtschule 215.000 0 0 0

Umbau Technisches Berufskolleg 60.000 0 0 0

Erweiterung GS Am Rosenkampnur der Anteil aus dem Investitionsprogramm; zusätzliche Mittel sind über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz eingeplant

250.000 396.250 850.000 0

Neubau Betriebskindergarten 0 20.000 630.000 600.000

Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Auszug)


Sonderkreditermächtigungen©

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Investitionsmaßnahme Ansatz 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Hallenbad Vogelsang 4.500.000 4.500.000 0 0

Unterkünfte Flüchtlinge

• Sozialer Wohnungsbau 34.000.000 0 0 0

• Pavillonunterkünfte in Holztafelbau 20.000.000 0 0 0

Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Auszug)


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Ergebnisentwicklung: HH 2015 vs. HH 2016 *)

HH 2015:Ergebnisprognose gem. „Nachtrag“ 2015 (DS 744)

HH 2016:Prognostizierte Ergebnisentwicklung; Ergebnis 2015 auf Basis des 3. Quartals-berichtes (DS 1238)

*) prognostizierte Jahresergebnisse jeweils inkl. HSP


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Zwei Szenarien zur Ergebnisentwicklung ab 2016Haushalt 2016: prognostizierte Ergebnis-entwicklung inkl. HSP lt. HH-Entwurf

Szenario A: Ergebnisprognose mit 15 Mio. höherer Lücke aufgrund Flüchtlingsthema

Szenario B: Ergebnisprognose mit15 Mio. höherer Lücke aufgrund Flüchtlingsthema und10 Mio. weniger GewSt

inkl. kompensatorischer Wirkungender GewSt.-Reduzierung:2016: GewSt.-Umlage, FdE2017: GewSt.-Umlage, FdE, GFGab 2018: GewSt.-Umlage, FdE, GFG,

LV-Umlage


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Entwicklung Eigenkapital und Jahresergebnis

Vorzeichen negativ• Positives Ergebnis

(= Überschuss)• Positives

Eigenkapital

Vorzeichen positiv• Negatives Ergebnis

(= Verlust)• Negatives

Eigenkapital

Werte 2015PrognostiziertesJahresergebnis auf Basis des 3. Quartalsberichtes(FA 03.12.2015, DS 1238)

Finanzmanagement der Stadt Solingen

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Ralf WeekeStadtkämmererTel.: (0212) 290 [email protected]

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