FIS - Ajuste de campos na Manutenção de Contratos

Boletim Tcnico Livros Fiscais GIARS Guia de Informao e Apurao de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul RS 1

GIARS - Guia de Informao e Apurao de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul RS

Ambiente : Livros Fiscais Data da publicao : 13/01/06 Data da reviso : 16/04/09 Verses : Protheus 10 Pases : Brasil Sistemas operacionais

: Windows/Linux Bancos de dados

: Todos

FNC/Plano : 71689, 90301, 92323, 101052, 113015, 113970, 117693, 117694, 120286, 120548, 120552, 118895, 118897, 130404, 140758, 9276/9226

Tabelas utilizadas : SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SF3 Livro Fiscal; SF6 Guia de Recolhimento

Na rotina Instrues Normativas (MATA950), est disponvel a gerao do arquivo pr-formatado para a importao da GIA - Guia de Informao e Apurao de ICMS, do Estado do Rio Grande do Sul.

O programa trata exclusivamente das informaes referentes ao ambiente Livros Fiscais, Guia Nacional de Recolhimento e Dados do Contribuinte.

A quem se destina Aos contribuintes do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul.

Objetivo Validar e transferir Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul um conjunto de informaes relativas ao ICMS, extradas dos documentos fiscais emitidos pelos contribuintes do Rio Grande do Sul.

Prazo de entrega Mensal - Todo dia 12

Competncia Estadual Rio Grande do Sul

Aplicativo disponibilizado pelo fisco GIA

Verso do aplicativo contemplado pela Microsiga 7.0.0

Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco http://www.sefaz.rs.gov.br/

Legislao contemplada Instruo Normativa 045/98, alterada pela IN/DRP 061/03.

2 - Boletim Tcnico Livros Fiscais GIARS Guia de Informao e Apurao de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul RS

Tipos de registros gerados

Quadro A - Resumo das operaes e prestaes do ms de referncia

As informaes contidas neste registro so retiradas do Cadastro de Empresas, dos Livros Fiscais e dos arquivos de apurao do ICMS (*.IC* - MATA953).

Quadro B - Apurao do ICMS

As informaes contidas neste registro so geradas a partir dos Livros Fiscais, do arquivo de apurao de ICMS (*.IC* - MATA953) e do arquivo de apurao do ICMS/ST (*.ST* - MATA953).

Quadro C - Informaes econmicas

As informaes contidas neste registro so obtidas a partir dos Livros Fiscais, do arquivo de apurao de ICMS (*.IC* - MATA953), do ICMS/ST (*.ST* - MATA953) e das perguntas da rotina: Faturamento; Nmero Empregados; Vl. Folha de Pagto; Consumo de KWH.

Anexo I - Discriminao das entradas

Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais.

Anexo II - Discriminao dos crditos recebidos por transferncias

Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais, com CFOP "000".

Anexo IV - Crditos por compensao por pagamentos indevidos

Registro gerado a partir da apurao do arquivo da Guia Nacional de Recolhimento e do arquivo de apurao do ICMS (*.IC* , *.ST*).

Anexo V - Discriminao das sadas


Anexo V.a - Sadas isentas ou no tributadas - detalhamento


Anexo V.b - Outras sadas - detalhamento



Anexo VI - Discriminao dos crditos transferidos

Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais, com CFOP "999".

Anexo VII - Resumo das operaes com Substituio Tributria

Registro gerado a partir da apurao do ICMS/ST (*.ST*).

Anexo VII.a - Discriminao das operaes de entrada com Substituio Tributria


Anexo VII .b - Discriminao das operaes de sada com Substituio Tributria


Anexo VIII - Pagamentos de ICMS efetuados no ms de referncia

Registro gerado a partir da apurao do arquivo da Guia Nacional de Recolhimento.

Anexo X - Discriminao ICMS a recolher

Registro gerado a partir da apurao do arquivo da Guia Nacional de Recolhimento.

Anexo XI - Operaes e prestaes interestaduais - detalhamento por UF

Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais, no sendo includos os lanamentos do estado do Rio Grande do Sul e de fora do pas.

Anexo XII - Operaes e prestaes internacionais - detalhamento por pas

Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais, no sendo includos os lanamentos do Brasil.

Anexo XIV Outros Crditos Detalhamento

Registro gerado a partir da apurao de ICMS.

Anexo XV - Outros Dbitos Detalhamento

Registro gerado a partir da apurao de ICMS.

Observao Os anexos que no so levados automaticamente para o arquivo devem ser informados manualmente no validador da GIA.


Procedimentos para implementao

1. Copie, para o diretrio \SYSTEM (se verso 8.11 ou 10), o arquivo de configurao GIARS.INI 2. No ambiente Livros Fiscais, opo Apurao de ICMS (MATA953), deve ser realizada uma

apurao de ICMS do perodo. Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de referncia e de apurao devero ser correspondentes.

3. No ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros, crie/observe os parmetros a seguir:

Pasta Informaes Nome da Var. MV_PAIS

Tipo Caracter

Contedo

Pasta Descrio Descrio Campos das tabelas SA1 e SA2 que contm o cdigo do pas.

Exemplo de contedo: {SA1->A1_CDPAIS,SA2->A2_CDPAIS} necessrio criar o parmetro em forma de array.

Pasta Informaes Nome da Var. MV_GIARSIS

Tipo Caracter

Contedo

Pasta Descrio

Descrio Indica o cdigo de iseno referente a cada CFOP de sada com valores de iseno, conforme tabela da Secretaria da Fazenda.

Exemplo de contedo: 5101-030/5102-028/5102-255 (CFOP-Cdigo/CFOP-Cdigo) O CFOP deve ser informado com 4 dgitos e o cdigo de iseno com 3 dgitos. Para separar o CFOP do cdigo de iseno, utilize o - (trao) e, para separar grupos, utilize a / (barra).


Pasta Informaes Nome da Var. MV_GIARSOU

Tipo Caracter

Contedo

Pasta Descrio

Descrio Indica o cdigo de Outras referente a cada CFOP de sada com valores de outras, conforme tabela da Secretaria da Fazenda.

Exemplo de contedo: 5101-030/5102-028/5102-255 (CFOP-Cdigo/CFOP-Cdigo) O CFOP deve ser informado com 4 dgitos e o cdigo de iseno com 3 dgitos. Para separar o CFOP do cdigo de iseno, utilize o - (trao) e, para separar grupos, utilize a / (barra).

Pasta Informaes Nome da Var. MV_QACMP09 Tipo Caracter

Contedo

Pasta Descrio

Descrio CFOPs relativos importao de mercadoria ou bem, arremataes em leilo e aquisies, em licitao pblica, de mercadorias apreendidas ou abandonadas, ou utilizao de servios. Esse parmetro utilizado para a gerao da informao da linha 09 no quadro A.

Exemplo de contedo: 3101/3102 O CFOP deve ser informado com 4 dgitos. Para separ-los, utilize a / (barra).

Observao: O tratamento do parmetro MV_ QACMP09 utilizado para gerar valores no campo 9 do quadro A (Resumo das operaes e prestaes no ms de referncia).


4. No ambiente Configurador, opo Dicionrio/Base de Dados/Dicionrio, observe/crie os campos a seguir:

Tabela SF6 Pasta Campo

Campo F6_VENCAUT

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Pasta Informaes Ttulo Venc. Autoriz.

Descrio Vencimento autorizado pelo SEFAZ-RS.

Help Informar se a data do vencimento da GNR autorizada pelo SEFAZ-RS.

Pasta Opes Lista Opes 1=Sim; 2=No

Tabela SF6

Pasta Campo Campo F6_TIPOIMP

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Pasta Informaes Ttulo Tipo de Imp.

Descrio Tipo do imposto

Help Selecionar o tipo do imposto referente GNR.

Pasta Opes Lista Opes 1=ICMS;2=ISS;3=ICMS/ST; 4=Funrural;5=Simples Federal


Tabela SF3

Pasta Campo Campo F3_TRFICM

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimais 2

Formato @E 99,999,999.99

Pasta Informaes Ttulo Transf. Imp.

Descrio Transferncia do imposto.

Help Armazena o valor referente transferncia de imposto.

Tabela SF4

Pasta Campo

Campo F4_TRFICM

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Pasta Informaes Ttulo Transf. Imp.

Descrio Transferncia de imposto

Help Configura se o TES referente transferncia de imposto.

Pasta Opes Lista Opes 1=Sim; 2=No


Tabela SA1

Pasta Campo Campo

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Pasta Informaes Ttulo Cd. do pas

Descrio Cdigo do pas

Help O contedo desse campo deve ter como referncia a Tabela de Pases, fornecida com o layout do arquivo pr-formatado no site do Sefaz-RS.

Sugesto para o nome do campo: A1_CDPAIS

Tabela SA2

Pasta Campo Campo

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Pasta Informaes Ttulo Cd. do Pas

Descrio Cdigo do Pas

Help O contedo desse campo deve ter como referncia a Tabela de Pases, fornecida com o layout do arquivo pr-formatado no site do Sefaz-RS.

Sugesto para o nome do campo: A2_CDPAIS

Observao Os campos que contm o cdigo do pas, nas Tabelas SA1 (Cadastro de Clientes) e SA2 (Cadastro de Fornecedores), devem ser preenchidos com 3 caracteres. Exemplo.: O cdigo 1 dever ser preenchido como 001.


5. No Cadastro de Tabelas (SX5), verifique os seguintes registros:

Tabela Chave Descrio

13 000 Transferncia de Imposto NFE

13 999 Transferncia de Imposto NFE

Procedimentos de utilizao

1. No ambiente Livros Fiscais, opo Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:

Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instruo Normativa.

Data Final? Informe a data final para processamento da Instruo Normativa.

Instr. Normativa? Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe GIARS.

Arq. Destino? Deve ser informado o nome do arquivo magntico a ser gerado. O validador da GIA-RS, dependendo da verso utilizada, apenas valida os arquivos importados corretamente se o nome for idntico ao sugerido no momento da importao. Exemplo: no programa validador verso 6.9, o nome sugerido GIA06.TXT, portanto, o nome a ser informado nesta pergunta deveria ser GIA06.TXT. Observe, na figura abaixo, como o nome sugerido pelo programa validador:


Diretrio. Destino? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\GIARS\.

2. Ao confirmar os parmetros, sero apresentados os parmetros especficos da GIARS:

Decl. Substitutiva? Selecione Sim se desejar gerar uma declarao substitutiva. Faturamento? Informe o valor do faturamento do ms de referncia.

N. Empregados? Informe nmero de empregados no ltimo dia do ms de referncia.

Vl. Folha de Pagto.? Informe o valor da folha de salrios referente ao ms de referncia.

Consumo de KWH? Informe o consumo de energia eltrica do ms de referncia (em Kwh).

Observao Para atender verso 7.0.0 do validador, foi alterado o tamanho do campo referente essa pergunta, passando de de 7 para 9 posies. Essa pergunta pode ser alterada manualmente, na Tabela SX1 ou atravs do compatibilizador UPDFIS. Para maiores informaes consultar o Boletim da Rotina UPDFIS.

Cd. de Entrega? Informe o cdigo de entrega da GIA.

CGC/TE Centralizador? Informe a inscrio estadual do estabelecimento centralizador dos impostos, caso haja transferncias de crditos; caso contrrio, deixe este parmetro em branco.

Realizou Ope. De ST.? Selecione Sim se houve operaes com substituio tributria no ms de referncia.

3. Confira os parmetros e confirme.

Documents

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