Fis Sped Pis Cofins Bra

5/28/2018 Fis Sped Pis Cofins Bra

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Boletim Tcnico

SIGAFISSPED PIS COFINS

Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 10 Data da publicao : 19/07/13

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TGWVRR/TGT080/THBHX3/TFBDPV/TGNTJH/TFWJCE/TGVUBJ

A EFD-PIS/COFINS um arquivo digital institudo no Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED, para

utilizao pelas pessoas jurdicas de direito privado, na escriturao da Contribuio para o PIS/PASEP e da

COFINS, nos Regimes de Apurao No Cumulativo e/ou Cumulativo, com base no conjunto de documentos

e operaes representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisies

geradores de crditos da no cumulatividade.

Os documentos e operaes da escriturao representativa de receitas auferidas e de aquisies, custos,

despesas e encargos incorridos, so relacionadas no arquivo da EFD-PIS/COFINS em relao a cada

estabelecimento da pessoa jurdica. A escriturao das contribuies sociais e dos crditos realizada de

forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica.

ConsideraesEste boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED PIS COFINS, sendo estas dispostas em

sees, que detalham cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita

utilizao desta funcionalidade:

SEO 1 Procedimentos para Implementao .................................................................................................... 2

Atualizaes do Compatibilizador ......................................................................................................................... 2

SPED PIS COFINS e Apurao de PIS e COFINS ....................................................................................................... 2

Seo 2 Procedimentos para Configurao ......................................................................................................... 2

Seo 3 Procedimentos para Utilizao .............................................................................................................. 2

Seo 4 Tipos de Registros Gerados ................................................................................................................... 2

Informaes Adicionais ........................................................................................................................................ 2Informaes Tcnicas ........................................................................................................................................... 2

SPED PIS COFINS

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS conformeProcedimentos para Implementao.
http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996670http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996670http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996670http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996670http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996671http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996671http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996672http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996672http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996673http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996673http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996673http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996673http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996674http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996674http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996674http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996674http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996675http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996675http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996675http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996675http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996676http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996676http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996677http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996677http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996677http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996676http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996675http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996674http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996673http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996672http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996671http://c/TFS/Protheus%20Padr%C3%A3o/Fontes_Doc/Sustenta%C3%A7%C3%A3o/V10/V103/Docs_Prod/BT_POR/FIS/FIS_BT_SPED_PIS_COFINS_BRA.doc%23_Toc361996670


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Antes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED PIS COFINS, aplique alguns compatibilizadores.

imprescindvel que seja seguida a ordem apresentada neste boletim.

Processando o UPDFISPara criar automaticamente os campos e parmetros necessrios foi disponibilizado o compatibilizador

UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs(diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padrodo Protheus, portanto, devem seralterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando osistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar ocompatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador

necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder

sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencialdesativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador deBanco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entretabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos aseguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utilizaIntegridade Referencial, selecionando aopo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas asempresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste

caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao oudesativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o

compatibilizador, conforme instrues.

SEO 1 Procedimentos para Implementao


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iii.

Se hIntegridade Referencial ativaem todas as empresas e filiais, exibida uma mensagemna janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificao seja concluda, ou;

iv. Se hIntegridade Referencial ativaem uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, sorelacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,

somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)

e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta

na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um

arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessriodesativartal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conformeinstrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SEtiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em

mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,

selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga ProtheusTOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFISno campo Programa Inicial.2. Clique em OKpara continuar.3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados

ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de suaexecuo em modo exclusivo.

5. Clique em Processarpara iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparaodos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janelaAtualizao concludacom o histrico (log) de todas as atualizaesprocessadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados peloprograma. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravarpara salvar o histrico (log) apresentado.8. Clique em OKpara encerrar o processamento.


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Pelo UPDFIS so cadastrados os cdigos das tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14,

4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17.

Estas tabelas so atualizadas automaticamente, no necessrio baix-las do site para importao. As

tabelas esto disponveis para consulta no site do SPED:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

Alm das tabelas que mencionamos tambm so importadas as informaes da tabela 5.1.1, quando for

necessria a atualizao, o procedimento difere das demais tabelas, pois preciso efetuar o download doarquivo em formato TXT do site da Receita Federal. Segue link para download da tabela 5.1.1 em formato

TXT:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

Para importar o arquivo baixado renomeie para TABELA511.TXT(o arquivo obrigatoriamente tem este nome),

e salve-o na pasta ARQSPEDCON(a pasta obrigatoriamente deve ter este nome), que criada manualmente dentro

da pasta PROTHEUS_DATA\SYSTEM, assim, ao executar o UPDFIS so atualizados os cdigos da tabela 5.1.1.

Observao: O motivo das demais tabelas (4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17 )no serem importadas automaticamente via arquivo texto deve-se divergncia de informaes entre os arquivos

em formato txt e as tabelas disponibilizadas no site da Receita Federal.

As tabelas contempladas no processo de atualizao do UPDFIS so:

CCZ Natureza da Receita (Contemplam as tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15,4.3.16, 4.3.17)

CCYControle de Crditos de PIS CCWControle de Crditos de COFINS CE9Excluses PIS\COF SOCIE. COOPE CF2Dedues PIS COFINS CF3Controle deduo PIS COFINS CF4Controle de Notas Canceladas CF5Ajuste Crdito PIS/COFINS CF6Cadastro de Crditos Extemporneos SN1Ativo Imobilizado CG1Contribuio Previdenciria (Contempla a tabela 5.1.1) CG4Ress/Comp de PIS e COFINS
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htmhttp://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofinshttp://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofinshttp://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofinshttp://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm


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CFAInformaes Adicionais Diferimento

CFBContribuio Diferida Perodo Anterior CF0Movimentao Demais Documentos

1. Criao de Camposno arquivoSX3Campos: Tabela SF7Exceo Fiscal

Campo F7_TNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao da tabela da Naturezada Receita.

Validao (X3_VALID) ExistCpo('CCZ')

Campo F7_CNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao do cdigo da Naturezada Receita.

Validao (X3_VALID)

ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M-

>F7_CNATREC)

Campo F7_GRUPONC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao do grupo da Naturezada Receita.

Validao (X3_VALID)ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet

("F7_CNATREC")+M->F7_GRUPONC,1)

Campo F7_DTFIMNT

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao da data final / limite doregistro da Natureza da Receita.

Tabela SF4Tipo de Entrada e SadaCampo F4_CODBCC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para tratar a o cdigo da base declculo de PIS e COFINS, referente tabela 4.3.7 da

Receita Federal.Inicializador Padro Vazio.

Atualizaes do Compatibilizador


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Campo F4_INDNTFR

Alteraes efetuadasIncluso do campo para fazer tratamento da natureza dofrete contratado.

Lista Opes0=Op.Vend.estab.vend.; 1=Op.Vend.adiq.;2=Op.Comp.ger.cred.; 3=Op.Comp.nao.ger.cred.;4=Trans.prod.acab.; 5=Trans.prod.elab; 9=Outras

Inicializador Padro Vazio

Campo F4_TNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a tabela da natureza dareceita, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12,4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,4.3.17da Receita Federal.


Campo F4_CNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o cdigo da natureza,referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13,4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,4.3.17da Receita Federal


Campo F4_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Grp. Nat. Rec.

Descrio Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Campo F4_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0Cabealho Dt.Fim Nt.Rec.


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Descrio Dt.Fim Nat.ReceitaHelp Dt.Fim Nat.Receita

Tabela SFTProcessos ReferenciadosCampo FT_TNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao da tabela da Naturezada Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)

Campo FT_CNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao do cdigo da Naturezada Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC)

Campo FT_GRUPONC

Alteraes efetuadas

Incluso do campo para gravao do grupo da Natureza

da Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC)

Campo FT_DTFIMNT

Alteraes efetuadasIncluso do campo para gravao da data final / limite doregistro da Natureza da Receita.

Validao (X3_VALID) MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)

Campo FT_CODBCC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para tratar o cdigo da base declculo de PIS e COFINS.


Campo FT_INDNTFR

Alteraes efetuadasIncluso do campo para fazer tratamento da natureza dofrete contratado.



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Tabela CCF Livros Fiscais por Item de NFCampo CCF_TPCOMP

Alteraes efetuadasIncluso do campo para fazer tratamento docomplemento do processo referenciado.

Lista Opes 1=Ao Judicial; 2=Processo Administrativo


Campo CCF_IDSEJU

Alteraes efetuadas Incluso do campo para identificar a seo jurdica


Campo CCF_IDVARA

Alteraes efetuadas Incluso do campo para identificar a vara da ao judicial


Campo CCF_NATJU

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a natureza da ao

jurdica do processo.

Lista Opes01=Tran PJ; 02=No Tran PJ; 03=Mand Segurana;04=Med Cautelar; 05=Ant Tutelar; 06=Vin Deposito;07=Pj No autor; 08=Smula; 99=Outros


Campo CCF_DESCJU

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a descrio da deciso

judicial.


Campo CCF_DTSENT

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a data da sentena

judicial



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Campo CCF_NATAC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para fazer tratamento do indicador danatureza da ao administrativa.

Lista Opes01=Proc. Consulta; 02=Desp Decisrio; 03=Ato Executivo;04=Ato Interpretativo; 05=DRJ ou CARF; 06=Auto deInfrao; 99=Outros


Campo CCF_DTADM

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a data do despacho doprocesso administrativo.


Tabela CD5Complemento de ImportaoCampo CD5_DTPPIS

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a data do pagamento do

PIS nas importaes.Inicializador Padro Vazio

Campo CD5_DTPCOF

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a data do pagamento doCOFINS nas importaes.


Campo CD5_LOCAL

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o local da execuo doservio.

Lista Opes0=Executado no Pas; 1=Executado no Exterior, cujoresultado se verifique no Pas



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Tabela SB1Cadastro de ProdutoCampo B1_TNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a tabela da natureza dareceita, referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12,4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,4.3.17da Receita Federal.


Campo B1_CNATREC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o cdigo da natureza,referente s tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13,4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,4.3.17da Receita Federal


Campo B1_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Cabealho Grp. Nat. Rec.

Descrio Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Campo B1_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Cabealho Dt.Fim Nt.Rec.

Descrio Dt.Fim Nat.Receita

Help Dt.Fim Nat.Receita


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Tabela CE9 Estoque de AberturaCampo CE9_PER

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo da excluso dePIS e COFINS para Sociedade Cooperativa.

Inicializador Padro Vazio.

Campo CE9_CODIGO

Alteraes efetuadas

Incluso do campo para indicar o cdigo da contribuio

onde ser considerado o valor da excluso de PIS eCOFINS.

Lista de Opes01=Cont.NC.Alq.Bsica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont.NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST;32=Cont.ST.ZFM


Campo CE9_ALQPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a alquota que serconsiderada o valor de excluso de PIS.


Campo CE9_ALQCOF

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a alquota que serconsiderada o valor de excluso de COFINS.


Campo CE9_EXGPIS

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o Valor de ExclusoEspecfica de PIS das Cooperativas em Geral.


Campo CE9_EXGCOF

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o Valor de ExclusoEspecfica de COFINS das Cooperativas em Geral.



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Campo CE9_EXEPIS

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o Valor das Excluses daBase de Clculo de PIS Especfica do Tipo da SociedadeCooperativa.


Campo CE9_EXECOF

Alteraes efetuadas

Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da

Base de Clculo de COFINS Especfica do Tipo daSociedade Cooperativa.


Tabela CF2 Dedues PIS COFINSCampo CF2_PER

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo da deduo dePIS e COFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_ORIDED

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a origem da deduo dePIS e COFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_INDNAT

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o indicador da Naturezada deduo de PIS e COFINS, para gerao do registroF700.


Campo CF2_DEDPIS

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor de deduo dePIS, para gerao do registro F700.



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Campo CF2_DEDCOF

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor de deduo deCOFINS, para gerao do registro F700.


Campo CF2_BASE

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor da base de clculoda deduo de PIS e COFINS, para gerao do registro

F700.


Campo CF2_CNPJ

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurdicarelacionada operao, para gerao do registro F700.


Campo CF2_INFORM

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a informaocomplementar da operao, para gerao do registroF700.


Tabela CF3 Controle Dedues PIS COFINSCampo CF3_PERORI

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo de origem dovalor de saldo credor de PIS e COFINS.


Campo CF3_PERUTI

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo onde poderser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS,atravs de ajustes de reduo, M220 e M620.



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Campo CF3_REGIME

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o regime, 0 = NoCumulativo, e 1 = Cumulativo.


Campo CF3_VLRPIS

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor de PIS que serabatido da contribuio, atravs de ajustes pelo registro

M220.


Campo CF3_VLRCOF

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor de COFINS queser abatido da contribuio, atravs de ajustes peloregistro M620.


Campo CF3_ORIGEM

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a origem dos valorescredores, para poder abater da contribuio, D=Devoluo.


Campo CF3_NFORI

Alteraes efetuadas

Incluso do campo para indicar o nmero da nota original

de devoluo.


Campo CF3_NFDEV

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o nmero da nota dedevoluo.



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Tabela CF4 Controle Notas CanceladasCampo CF4_FILIAL

Alteraes efetuadas Filial do Sistema


Campo CF4_NOTA

Alteraes efetuadas Nota Fiscal


Campo CF4_SERIE

Alteraes efetuadas Serie da Nota Fiscal


Campo CF4_ITEM

Alteraes efetuadas Item da Nota Fiscal


Campo CF4_CLIFOR

Alteraes efetuadas Cliente ou Fornecedor


Campo CF4_LOJA

Alteraes efetuadas Loja do Cliente/Fornecedor


Campo CF4_TIPMOV

Alteraes efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal


Campo CF4_TIPMOV

Alteraes efetuadas Tipo de Movimento da Nota FiscalInicializador Padro Vazio


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Campo CF4_VALPISAlteraes efetuadas Valor do PIS


Campo CF4_ALIPIS

Alteraes efetuadas Alquota do PIS


Campo CF4_BASPIS

Alteraes efetuadas Base de Clculo do PIS


Campo CF4_VALCOF

Alteraes efetuadas Valor do COFINS


Campo CF4_ALICOF

Alteraes efetuadas Alquota do COFINS


Campo CF4_BASCOF

Alteraes efetuadas Base de Clculo do COFINS


Campo CF4_DATAE

Alteraes efetuadas Data de Entrada da Nota Fiscal


Campo CF4_CFOP

Alteraes efetuadas CFOP da Nota Fiscal



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Campo CF4_CSTPIS

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria do PIS


Campo CF4_CSTCOD

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria do COFINS


Campo CF4_CONPIS

Alteraes efetuadas Cdigo de Contribuio PIS


Campo CF4_CONCOF

Alteraes efetuadas Cdigo de Contribuio COFINS


Campo CF4_PATPIS

Alteraes efetuadas Valor de Pauta do PIS


Campo CF4_PATCOF

Alteraes efetuadas Valor de Pauta do COFINS


Campo CF4_ORIPIS

Alteraes efetuadas Valor Original do PIS


Campo CF4_ORICOF

Alteraes efetuadas Valor Original do COFINS



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Campo CF4_DTALT

Alteraes efetuadas Data de Alterao do Registro


Tabela CF5 Ajuste Crdito PIS/COFINSCampo CF5_FILIAL



Campo CF5_INDAJU

Alteraes efetuadas Indicador Ajuste


Campo CF5_PISCOF

Alteraes efetuadas Ajuste de PIS/COFINS


Campo CF5_VALAJU

Alteraes efetuadas Valor do Ajuste


Campo CF5_CODAJU

Alteraes efetuadas Cdigo do Ajuste


Campo CF5_NUMDOC

Alteraes efetuadas Nmero do Documento


Campo CF5_DESAJU

Alteraes efetuadas Descrio do Ajuste



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Campo CF5_DTREF

Alteraes efetuadas Data de Referncia


Campo CF5_CODCRE

Alteraes efetuadas Cdigo do Crdito da tabela 4.3.6


Campo CF5_CODIGO

Alteraes efetuadas Cdigo de identificao do ajuste

Inicializador Padro Nmero sequencial padro

Tabela CF6Cadastro de Crditos ExtemporneosCampo CF6_FILIAL



Campo CF6_TIPONF

Alteraes efetuadas Tipo Nota Fiscal


Campo CF6_CLIFOR

Alteraes efetuadas Cliente Fornecedor


Campo CF6_LOJA

Alteraes efetuadas Loja Cliente/Fornecedor


Campo CF6_NUMDOC

Alteraes efetuadas Nota Fiscal


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Campo CF6_SERIE

Alteraes efetuadas Serie da Nota Fiscal


Campo CF6_CODMOD

Alteraes efetuadas Espcie da Nota Fiscal


Campo CF6_DTOPER

Alteraes efetuadas Data da Escriturao


Campo CF6_CHVNFE

Alteraes efetuadas Chave da NFE


Campo CF6_ITEM

Alteraes efetuadas Produto do Item


Campo CF6_VLOPER

Alteraes efetuadas Valor da OperaoInicializador Padro Vazio

Campo CF6_CFOP

Alteraes efetuadas CFOP


Campo CF6_NATBCC

Alteraes efetuadas Cdigo do Crdito



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Campo CF6_ORICREAlteraes efetuadas Origem do Crdito


Campo CF6_CSTPIS

Alteraes efetuadas Sit.Trib.PIS.


Campo CF6_BASPIS

Alteraes efetuadas Base de Clculo PIS


Campo CF6_ALQPIS

Alteraes efetuadas Alquota do PIS


Campo CF6_VALPIS

Alteraes efetuadas Valor do PIS


Campo CF6_CSTCOF

Alteraes efetuadas Sit.Trib.COF.


Campo CF6_BASCOF

Alteraes efetuadas Base do COFINS


Campo CF6_ALQCOF

Alteraes efetuadas Alquota do COFINS


Campo CF6_VALCOF

Alteraes efetuadas Valor do COFINS


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Campo CF6_CODCTA

Alteraes efetuadas Conta Contbil


Campo CF6_CODCCS

Alteraes efetuadas Centro de Custos


Campo CF6_DESCCO

Alteraes efetuadas Descrio Complementar


Campo CF6_PERESC

Alteraes efetuadas Perodo


Campo CF6_CODCRE

Alteraes efetuadas Tipo do Crdito


Campo CF6_CNPJ

Alteraes efetuadas CNPJ da Pessoa JurdicaInicializador Padro Vazio

Tabela SN1 Ativo ImobilizadoCampo N1_ORIGCRD

Alteraes efetuadas Indicador da origem do crdito



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Campo N1_CSTPIS

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria do PIS


Campo N1_ALIQPIS

Alteraes efetuadas Alquota de PIS


Campo N1_CSTCOFI

Alteraes efetuadas Cdigo da Situao Tributria da COFINS


Campo N1_ALIQCOF

Alteraes efetuadas Alquota da COFINS


Campo N1_CODBCC

Alteraes efetuadas Cdigo da Base de Clculo de Crdito


Campo N1_NUMPRO

Alteraes efetuadas Nmero do Processo Referenciado


Campo N1_INDPRO

Alteraes efetuadas Tipo do Processo Referenciado


Tabela CCZNatureza de ReceitaCampo CCZ_TABELA

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a tabela da receita danatureza.

Inicializador Padro preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.


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Campo CCZ_COD

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a cdigo da natureza dareceita.


Campo CCZ_DESC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a descrio da naturezada receita.


Campo CCZ_GRUPO

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o grupo a qual o cdigopertence.


Campo CCZ_ALQPIS

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a alquota do PIS.


Campo CCZ_ALQCOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a alquota do COFINS


Campo CCZ_DTFIM

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a data final daescriturao.


Tabela SFVControle de reteno de PIS

Campo FV_NATRET

Alteraes efetuadas

Incluso do campo para indicar a natureza da reteno de

PIS para perodos futuros.



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Campo FV_PER

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo dos valores dereteno de PIS.


Campo FV_TOTRET

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor total da retenodo perodo.


Campo FV_VLDISP

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor da retenodisponvel para prximo perodo.


Campo FV_TPREG

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a cumulatividade dareteno.


Tabela SFWControle de Reteno de COFINSCampo FW_NATRET

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a natureza da reteno deCOFINS para perodos futuros.


Campo FW_PER

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo dos valores dereteno de COFINS.


Campo FW_TOTRET

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o valor total da retenodo perodo.



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Boletim Tcnico


Campo FW_VLDISP

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor da retenodisponvel para prximo perodo.


Campo FW_TPREG

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar a cumulatividade dareteno.


Tabela SB5Dados Adicionais dos ProdutosCampo B5_TABINC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o Cdigo da Tabela deIncidncia


Campo B5_CODGRU

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar o Cdigo do grupo


Campo B5_MARCA

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a Marca Comercial.


Tabela CCY Controle de Crdito PISCampo CCY_PERIOD

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo de controle decrdito de PIS.


Campo CCY_COD

Alteraes efetuadas Campo para indicar o cdigo de crdito de PIS conformetabela 4.3.6 da tabela da receita.



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Campo CCY_TOTCRD

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor total do crdito de PISreferente ao cdigo indicado no campo CCY_COD noperodo.


Campo CCY_CREDUT

Alteraes efetuadas

Campo para indicar o valor total do crdito de PIS

utilizado no perodo.


Campo CCY_CRDISP

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor de crdito de PIS disponvelpara ser utilizado nos prximos perodos.


Campo CCY_ANO

Alteraes efetuadasAno da origem do crdito de PIS disponvel para serutilizado nos prximos perodos.


Campo CCY_MES

Alteraes efetuadasMs da origem do crdito de PIS disponvel para serutilizado nos prximos perodos.


Campo CCY_REANTE

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de PIS utilizado emperodos anteriores como ressarcimento.


Campo CCY_RESSA

Alteraes efetuadas Campo para indicar o valor do crdito de PIS utilizado noperodo como ressarcimento.



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Campo CCY_COANTE

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de PIS utilizado emperodos anteriores como compensao.


Campo CCY_COMP

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de PIS utilizado noperodo como compensao.


Tabela CCW Controle de Crdito COFINSCampo CCW_PERIOD

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo de controle decrdito de COFINS.


Campo CCW_COD

Alteraes efetuadasCampo para indicar o cdigo de crdito de COFINSconforme tabela 4.3.6 da tabela da receita.


Campo CCW_TOTCRD

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor total do crdito de COFINSreferente ao cdigo indicado no campo CCW_COD noperodo.


Campo CCW_CREDUT

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor total do crdito de COFINSutilizado no perodo.



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Boletim Tcnico


Campo CCW_CRDISP

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor de crdito de COFINSdisponvel para ser utilizado nos prximos perodos.


Campo CCW_ANO

Alteraes efetuadasAno da origem do crdito de PIS disponvel para serutilizado nos prximos perodos.


Campo CCW_MES

Alteraes efetuadasMs da origem do crdito de PIS disponvel para serutilizado nos prximos perodos.


Campo CCW_REANTE

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de COFINS utilizadoem perodos anteriores como ressarcimento.


Campo CCW_RESSA

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de COFINS utilizadono perodo como ressarcimento.


Campo CCW_COANTE

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de COFINS utilizadoem perodos anteriores como compensao.


Campo CCW_COMP

Alteraes efetuadasCampo para indicar o valor do crdito de COFINS utilizado

no perodo como compensao.



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Campo CCX_ITEMAlteraes efetuadas Campo para indicar o item da nota fiscal.


Campo FX_ESTREC

Alteraes efetuadasCampo para indicar se operao no ir fazer estorno nagerao do registro D600 do SPED PIS COFINS.


Tabela CG4 Compensao/Ressarcimento de PIS/COFINSCampo CG4_FILIAL

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar a Filial corrente


Campo CG4_PISCOF

Alteraes efetuadas Incluso do campo para indicar se a compensao ouressarcimento referente PIS ou COFINS


Campo CG4_PER

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo de abatimentodo crdito no EFD relativo ao ressarcimento oucompensao.


Campo CG4_PERORI

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o perodo de origem docrdito em questo.


Campo CG4_COD

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o cdigo do tipo de

crdito.



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Boletim Tcnico


Campo CG4_VALORR

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor de ressarcimentocaso houver.


Campo CG4_VALORC

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o valor de compensaocaso houver.


Nome da Varivel MV_GRBLOCM

Tipo Lgico

Contedo

Descrio

Define se na gerao do SPED PIS COFINS o bloco M sercalculado pelo ERP ou no. T o bloco M ser calculado, Fo bloco M no ser calculado. Como padro ser criadocomo F para no fazer o clculo.

Se habilitada a funcionalidade da rotina em MultiThread(MV_SPDCQTH/ MV_SPDCSEG) tendo o contedodo parmetro MV_GRBLOCMcom .F. desabilitado automaticamente.

Nome da Varivel MV_DESBASC

Tipo Caracter

Contedo 1

DescrioDefine data da execuo do servio no bloco A do SPEDContribuies. 1-Data do ltimo dia do ms; 2-Data deemisso da nota.

Nome da Varivel MV_NMCSPC

Tipo Numrico

Contedo 12

Descrio Informar o nmero da quantidade de meses que seroconsiderados para buscar notas canceladas em mesesanteriores para a gerao do SPED PIS COFINS.


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Verifique a necessidade do preenchimento referente quantidade de meses do parmetro acima, pois ele

pode influenciar no desempenho da rotina.

Lembrando que o no preenchimento assume-se como valor padro 12 meses.

Nome da Varivel MV_SPDCSEG

Tipo Caracter

Contedo (vazio)

Descrio

Indica o segmento da empresa que define o

comportamento da rotina SPED CONTRIBUIESPreencha com apenas 1 (um) caractere.

Valores vlidos:

2 : Varejo

Nome da Varivel MV_SPDCQTH

Tipo Numrico

Contedo 0 a 5

Descrio

Define a quantidade de Threads que so utilizadas noprocessamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES

Valor mximo: 5

Para o parmetro MV_SPDCQTHqualquer valor menor ou igual a 5 (cinco) considerado, limitando o valor a

5 (cinco)threads.

A funcionalidade do processamento da rotina em MultiThread est disponvel apenas para o segmento de

varejo se o contedo do parmetro MV_SPDCSEG for2e ativado se informado qualquer valor maior que 0

(zero) no parmetro MV_SPDCQTH.

Nessa funcionalidade, a tabela de dados temporria gravada no banco de dados, para identifica-la, verifique

com a rotina em processamento, o arquivo criado na pasta /systemcom extenso .TOTVSSPDC, o nome do

arquivo refere-se ao nome da tabela temporria criada no banco de dados.

No contempla a gerao do bloco M.


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Boletim Tcnico


Nome da Varivel MV_SPDCGPC

Tipo Lgico

Contedo .F. / .T.

Descrio

Define se gera informaes do Produto para os registrosreferentes a cupom fiscal da rotina SPEDCONTRIBUIES.

Default: .T.

Nome da Varivel MV_SPDCTTO

Tipo Numrico

Contedo 190000000

Descrio

Define o TimeOut de cada Thread da rotina SPEDCONTRIBUIES.

Informe em milissegundos.

Default: 190000000ms = 52 horas

Nome da Varivel MV_CPPCAGR

Tipo Lgico

Contedo .F.

DescrioIndica se ir processar crdito presumido de PIS e COFINSconforme lei 12.058/2009 e Instruo Normativa RFB n977 no SPED PIS COFINS.

A rotina do SPED PIS COFINSsomente calcula o crdito presumido lei 12.058/2009 e Instruo Normativa RFB

n 977 se este parmetro estiver com o contedo .T. (True/Verdadeiro), por padro preenchido com .F..

Nome da Varivel MV_CAJCPPC

Tipo Caracter

Contedo 03

DescrioInformar o cdigo que ser utilizado no ajuste de crditopresumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8da RFB.


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Boletim Tcnico


O cdigo informado neste parmetro utilizado na gerao dos registros M110 e M510 e deve constar na

tabela 4.3.8 da Receita Federal. Por padro, gerado com cdigo 03 - Ajuste Oriundo da Legislao

Tributria.

Nome da Varivel MV_DAPCCPA

Tipo Caracter

Contedo

Crdito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instruo

Normativa RFB n 977, de 14 de dezembro de 2009

DescrioInformar descrio que ser utilizada no ajuste decrdito presumido da lei 12.058/2009 e ser utilizado noregistro (M110/M510).

Neste parmetro informe a descrio gerada nos registros M110 e M510 quando se trate do crdito

presumido, conforme lei 12.058/2009 e Instruo Normativa RFB n 977, por padro criado com a descrio

acima.

Nome da Varivel MV_ACPPCAG

Tipo Caracter

Contedo {0.8250,3.8}

DescrioInformar a alquota de Crdito Presumido de PIS eCOFINS, com base na lei 12.058/2009 IN RFB n 977, de14 novembro de 2009.

Neste parmetro esto informadas as alquotas de PIS e COFINS respectivamente, utilizadas para calcular o

crdito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instruo Normativa RFB n 977. As alquotas informadas neste

parmetro devem constar na tabela 4.3.9 da Receita Federal.Se for necessrio alterar as alquotas, informe as

alquotas de PIS e COFINS separadas por vrgula (,).


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Boletim Tcnico


Nome da Varivel MV_NCMCPPC

Tipo Caracter

Contedo{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}

DescrioNCM de exportao que sero utilizados para a geraodo crdito presumido de PIS e COFINS conforme lei12.058/2009.

Neste parmetro indique os cdigos NCMs utilizados nas operaes de exportao e que so considerados

como percentual (%) de exportao da base de clculo do crdito presumido conforme lei 12.058/2009 e

Instruo Normativa RFB n 977, de 14 de dezembro de 2009. Por padro so criados os NCMs citados acima.

Se for necessrio alterar, informe o NCM com aspas e separados por vrgula.

Nome da Varivel MV_RECBNATTipo Caracter

Contedo

DescrioIndica as naturezas utilizadas em operaes que nodevero ser consideradas na Receita Bruta do Registro0111SPED PIS/COFINS.

Exemplo {000001,000002}

No Manual do SPED PIS COFINS, existe a rotina de clculo automtico para o bloco M no prprio validador,

onde o PVAfaz o clculo automtico com base nas informaes dos blocos 0, A, C,D e F.

Nome da Varivel MV_RATPROP

Tipo Lgico

DescrioDesabilita o clculo do crdito PIS/COFINS feito porRateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantm clculopor rateio.

Default .F.


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Boletim Tcnico


Se o contedo deste parmetro est preenchido como T (True/Verdadeiro) as informaes da Apurao PIS e

COFINS podem ficar destorcidas, a finalidade deste parmetro desabilitar o rateio proporcional no clculo

dos crditos.

Preenche-se este parmetro no tratamento por apropriao direta (MV_RATPROP == T), informando neste

parmetro os percentuais de crdito na gerao dos registros M100e M105para CST com receitas em comum (53,

54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), para Tributado no Mercado Interno, No tributado no Mercado Interno e Exportao

respectivamente.

Existem dois mtodos de apropriao do crdito de PIS e de COFINS, a Apropriao Direta e a Apropriao

pelo Mtodo de Rateio Proporcional. Por padro utiliza-se o mtodo de Rateio Proporcional com base no registro

0111.

Nome da Varivel MV_PERCAPD

Tipo Caracter

DescrioInformar o percentual para gerao do bloco M do SPEDPIS COFINS, para CST com receitas em comum

Default {0,0,0}

O objetivo deste parmetro obter os percentuais citados acima, pois quando o arquivo gerado com clculo

de apropriao direta, no gerado o registro 0111, como na apropriao por rateio proporcional. Desta a

necessidade de preencher este parmetro.

Exemplo de preenchimento: {50,25,25}. Note que os trs percentuais totalizam 100%.

Como para apropriao direta no gerado registro 0111, preencha o parmetro MV_PERCAPD com os

percentuais de Tributados no Mercado Interno, No tributados no Mercado Interno e Exportao,

respectivamente.


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Boletim Tcnico


Nome da Varivel MV_SPEDAZ

Tipo Lgico

Contedo

Descrio

Define se na gerao do SPED PIS COFINS ser feito otratamento para alquota zero de PIS e COFINS. Otratamento para alquota zero de PIS e COFINS ser feitoatravs do CST, entre os CSTs 04 ao 09, seroconsiderados como alquota zero.

Para Zona Franca de Manaus, se os campos COFINS Z.F (F4_COFDSZF)ou PIS Z.F (F4_PISDSZF) esto com o

contedo 1=Sim, no considerado como alquota zero e sim a reduo de alquota para Zona Franca de

Manaus.

Para o tratamento de alquota zero de PIS e COFINS a gravao da nota alterada gravando corretamente

nestes casos, ou seja, quando houver item de sada com CST de PIS e COFINS igual a 04 ou 06, considerado

como alquota zero, e grava somente a base de PIS e COFINS. O mesmo ocorre para item de entrada que tiver

CST de PIS e COFINS igual a 73.

No se deve excluir o parmetro MV_SPEDAZ, pois h necessidade de manter o legado das notas j gravadas

e as novas notas so gravadas corretamente.

Nome da Varivel MV_CFARECTipo Caracter

DescrioInformar os CFOPs para serem includos, alm dos j pr-definidos, para considerar como receitas no bloco P e noregistro 0111 do SPED PIS/COFINS.

Default Vazio

Exemplo de preenchimento: 5101, 5102.

Os CFOPs pr-definidos podem ser consultados aps a seo 3 desse boletim tcnico, no detalhamento do

registro 0111.


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Boletim Tcnico


Nome da Varivel MV_CFEREC

Tipo Caracter

DescrioInformar os CFOPs para no serem considerados comoreceita no bloco P e no registro 0111 do SPEDPIS/COFINS.

Default Vazio

Exemplo de preenchimento: 5101, 5102.

O final do nome do parmetro pode ser substitudo por nmeros de 1 a 9, permitindo a criao de diversosparmetros para suprir a necessidade de vrias configuraes.

Exemplo:

MV_CFEREC1, MV_CFEREC2, MV_CFEREC3,..., MV_CFEREC9.

Se o espao disponvel em cada parmetro no suficiente, crie outro na sequncia e atribua o contedo

restante. Crie a quantidade de parmetros necessria configurao.

Os Parmetros MV_CFAREC e MV_CFEREC so utilizados para compor o grupo de CFOPs que se referem

receita, no apenas para a gerao do registro 0111, mas tambm para considerar as notas fiscais para o

clculo da contribuio previdenciria com base na receita bruta, no bloco P.

Nome da Varivel MV_CFNREC

Tipo Caracter

Descrio

Informar os CFOPs considerados como receita no

operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS,exceto o registro 0111.

Default Vazio

Exemplo de preenchimento: 5551.

Os CFOPs desejados so informados no parmetro MV_CFNRECpara que as Notas Fiscais sejam consideradas

no bloco da nota fiscal (A, C ou D) e ainda assim no seja considerada como receita no registro 0111. Segue o

mesmo tratamento do j realizado com os CFOPs de devoluo de Compra. Abaixo segue a lista de CFOPs queso considerados automaticamente neste tratamento:


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Boletim Tcnico


Estadual:

5201,5202,5208,5209,5210,5410,5411,5503,5661

Interestadual:

6201,6202,6208,6209,6210,6410,6411,6503,6661

Nome da Varivel MV_SKPENC

Tipo Lgico

DescrioInformar se deve realizar o mesmo tratamento doregistro C100 para os demais registros de Notas Fiscaisignorando as entradas que no geram crdito.

Valor Padro .F.

Nome da Varivel MV_SPCBPRH

Tipo Lgico

DescrioIndica se busca as informaes de ContribuioPrevidenciria do Bloco P do SPED-PISCOFINS no mdulo

de RHValor Padro .F.

Se o parmetro MV_ SPCBPRH tem contedo (False/Falso) (.F.), a Contribuio Previdenciria sobre receita

bruta calculada na gerao do arquivo, com base nas notas fiscais. Se o contedo ( True/Verdadeiro) (.T.)

as informaes so buscadas do mdulo RH (SIGAGPE), ou seja, necessrio apurar a contribuio no mdulo

de Recursos Humanos antes de gerar o arquivo no mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS).

Nome da Varivel MV_SPCBPSE

Tipo Caracter

DescrioIndica quais os cdigos da tabela 5.1.1 se referem prestao de servios

Valor Padro 00000010;00000011;00000020;00000021;00000030


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Nome da Varivel MV_ESTTELETipo Lgico

DescrioIndica que ter tratamento de servio prestado decomunicao ainda no faturado e que ser consideradono registro D600 do SPED PIS COFINS.

Valor Padro .F.

Nome da Varivel MV_CFOTELE

Tipo Caracter

DescrioIndica os CFOPS considerados para prestao de serviosde telecomunicao na gerao do registro D600 do SPEDPIS COFINS.

Valor Padro5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,

5305,6305,5306,6306,5307,6307

Nome da Varivel MV_CODTPCC

Tipo Caracter

DescrioIndica os cdigos de tipo de crdito onde o SPED PISCOFINS poder considerar para utilizao do crditocomo Compensao

Valor Padro 301/302/304/307/308

Nome da Varivel MV_CODTPCR

Tipo Caracter

Descrio

Indica os cdigos de tipo de crdito onde o SPED PIS

COFINS poder considerar para utilizao do crditocomo Ressarcimento

Valor Padro 201/202/203/204/208/301/302/304/307/308

Nome da Varivel MV_SPDAJCA

Tipo Data

DescrioContm a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuies no ir gerar ajuste de Notas Fiscaiscanceladas de outros perodos

Valor Padro 01/01/2011


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O parmetro MV_SPEDNAT utilizado para definir o caminho percorrido pelo Sistema para buscar a descrio

da natureza de operao.

Nome da Varivel MV_SPEDNAT

Tipo Lgico

Contedo F

DescrioConfigurar referente descrio da Natureza daoperao. T = Descrio da tabela 13 do SX5 ou F =Descrio do campo TXT Padro(F4_TEXTO).

Conforme orientao do Guia Prtico do SPED Fiscal, o preenchimento do registro 0400 Natureza da

Operao/Prestao no se refere ao cdigo de CFOP e sim a um controle do prprio contribuinte. Para

contemplar esse registro, o contribuinte possui trs formas de tratar essas informaes. Para mais detalhes

consulte a descrio do registro 0400 neste Boletim Tcnico.

Nome da Varivel MV_OCODCSC

Tipo Caracter

Contedo

DescrioInformar neste parmetro a ordem dos crditos da tabela4.3.6 que deseja para processamento dos valores doscrditos no bloco M e bloco 1.

O processamento dos crditos no bloco M e bloco 1 consideram a ordem dos cdigos de crditos informada

neste parmetro, se preenchido, se o contedo for vazio, ento a ordem dos cdigos da tabela 4.3.6

crescente. No informe todos os cdigos, apenas os correspondentes a crditos pertinentes

segmentao/ramo do contribuinte.

Exemplo de preenchimento: 101,201,301

Neste exemplo, tanto no bloco M quanto no bloco 1 a ordem de processamento os crditos 101, 201 e 301,

independente se os cdigos 201 e 301 so mais antigos que o cdigo 101 neste exemplo.


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Boletim Tcnico


Processando o UPDLOJ28A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N.Srie PDV (FI_SERPDV)da tabela Reduo Z (SFI), e

pela tabela do Logde Cancelamento (SLX), sendo necessria a verificao da existncia destes itens.

Este compatibilizador tambm contribui para a criao dos ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro

Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho de gerao do arquivo. Se no existem, execute o compatibilizador

U_UPDLOJ28para cri-los.

1. Em Microsiga ProtheusTOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser

efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe:

3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.4. Para finalizar o processo, clique em Ok.

Arquivo SFI

Ordem 3

Chave FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)

Arquivo SFT

Ordem 7

ChaveFT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_PDV + FT_ESPECIE +DTOS(FT_ENTRADA)

Processe este compatibilizador se o cliente tem informaes referente a Cupom Fiscal emitido por ECF, para a

gerao dos registros C490/C400.

Processando o UPDFIN

Para considerar os ttulos includos manualmente no mduloFinanceiro (SIGAFIN) aplique o compatibilizador

U_UPDFIN.

1. Em Microsiga ProtheusTOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDFIN.


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2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao efetuada nabase e no dicionrio de dados. Observe:

3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.4. Para finalizar o processo, clique em Ok.

Campo ED_CSTPIS

Alteraes efetuadasIndica o Cdigo de Situao Tributria usada para a

apurao de PIS.Inicializador Padro Vazio.

Campo ED_CSTCOF

Alteraes efetuadasIndica o Cdigo de Situao Tributria usada para aapurao de COFINS.


Campo ED_CLASFIS

Alteraes efetuadas Cdigo de classificao das operaes financeiras.


Campo ED_INDRET

Alteraes efetuadas Define o indicador da natureza de reteno na fonte.


Campo ED_INDCMLT

Alteraes efetuadas Define o indicador de cumulatividade de uma natureza.


Processando o UPDATF

Processe o compatibilizador UPDATFpara criar novos campos no mdulo do Ativo Fixo (SIGAATF). Para mais

detalhes sobre os novos campos, consulte o boletim tcnico: Novos Campos de Ativo Fixo para identificao e

Classificao de Bens a ser Utilizado no SPED PIS/COFINS.


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Processando o UPDFAT23Processe o compatibilizador UPDFAT23 para criar novos campos no mdulo Faturamento (SIGAFAT). Como

segue abaixo:

Campo B5_INSPAT

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar se efetua o clculo doINSS Patronal.


Campo B5_CODATIV

Alteraes efetuadasIncluso do campo para indicar o cdigo da contribuiodo INSS Patronal.


Aos clientes obrigados ao SPED-Contribuies, recomenda-se que no utilizem mais a rotina Apurao do PIS

COFINS (MATA996)do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS)do Protheus para apurar valores destas contribuies, o

mesmo se aplica ao relatrio de conferncia da apurao do PIS COFINS, que no deve ser utilizado para este

fim. Utilize exclusivamente a rotina SPED PIS COFINS (SPEDPISCOF)para enviar as informaes ao fisco e apurar

os valores, elencamos abaixo os principais motivos:

At o lanamento do SPED PIS COFINS no havia uma forma oficial de apurao do PIS COFINS, como ocorrecom o ICMS. Por exemplo, a rotina Apurao do PIS COFINS (MATA996)foi criada com preceitos bsicos de

apurao, constante em diversas normas e sem considerar os detalhes e particularidades trazidas pelo SPED;

A rotina Apurao do PIS COFINS (MATA996) foi criada no Protheus em 1999, apesar das manutenespontuais desde esta data, o conceito inicial ainda preservado, tornando-a incompatvel em comparao

com as regras implementadas para o SPED Contribuies;

Os clculos da rotina apurao do Protheus no utiliza os mesmos critrios do SPED, so diferentes, comopor exemplo: Composio dos dbitos e crditos, rateio de crditos, regras de devolues, cancelamento de

notas fiscais e demais informaes criadas para atender ao SPED Contribuies, que no permitiam ser

observadas com antecedncia na criao da rotina Apurao do PIS COFINS (MATA996);

O SPED Contribuies utiliza novos cadastros e informaes do Protheus para atender s regras do layoutePVA, como por exemplo: CST, Natureza da Receita, Cdigo da Base de Clculo do Crdito, Saldo Inicial, as

SPED PIS COFINS e Apurao de PIS e COFINS


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informaes imputadas pela rotina Demais Documentos para gerao do registro F100 e F600 do SPED,

receitas de aplicaes financeiras e juros recebidos, etc.;

O SPED estruturado por bloco de registros (bloco A, C, D, M, etc.) para diferenciar as informaes, naapurao so considerados somente os documentos do perodo, sem utilizar esta estrutura;

As informaes oficiais so as declaradas mediante o SPED Contribuies. Dada s peculiaridades destaobrigao, gere o arquivo do perodo, validado pelo PVA e por este processo verifique o valor apurado para

pagamento, pois por esta obrigao acessria (instrumental) que o fisco valida os valores declarados e

recolhimentos das contribuies apuradas. Utilizando a rotina Apurao do Protheus o valor obtido pode ser

diferente do apurado no arquivo ou pelo PVA;

O SPED Contribuies mais abrangente, j que, para determinados ramos de atividade, h tambminformaes do INSS patronal;

Os valores apurados pelo SPED Contribuies para pagamento, podem ser includos manualmente nomdulo Financeiro (SIGAFIN)e contabilizado na incluso do ttulo, como seria feito pela gerao automtica

da apurao.

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Menus e inclua, no menu do mdulo LivrosFiscais (SIGAFIS), a opo para execuo do SPED PIS COFINS, conforme especificao a seguir:

Nome doMenu

SubmenuNome da

RotinaPrograma Tabelas

MiscelneaSPED

ContribuiesSPED PISCOFINS

SPEDPISCOF

CCE, CCF, CD3, CD4, CD5, CDG, CDN, DT6, SA1,SA2, SAH, SB1, SD1, SD2, SE4, SF2, SF1, SF3,SF4, SFT, SFU, SFX, SFI, SLG, CVB, CDT, CT1,

CTT, CCZ, CCY, CCW, SE1, SE2, SED, SFV, SFW,SN1, SNG, CVD, CD6, SB5, CE9

Atualizaes SPEDAj. Crdito

PIS/COFFISA042 CF5

Atualizaes SPEDContr.Crdito

PISFISA044 CCY

Atualizaes SPEDContr

Crd.COFINSFISA045 CCW

Atualizaes SPEDCred.

Extemporneo

FISA046 CF6

Atualizaes SPEDRess.CompPIS/COFINS

FISA050 CG4

Seo 2 Procedimentos para Configurao


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MiscelneaSPED

ContribuiesPr-

ProcessamentoDiferimento

FISA054 CFA, CFB

Atualizaes SPEDNatureza da

OperaoFISA056 CD1

2. No Configurador (SIGACFG)acesse Ambiente / Cadastros / Parmetrose verifique os parmetros a seguir:Nome da Varivel MV_ESTADO

Tipo Caracter

Contedo SP

DescrioSigla do Estado da empresa usuria do Sistema, paraefeito de clculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).

Nome da Varivel MV_HISTTAB

Tipo Lgico

Contedo

DescrioHabilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraesdo cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras eprodutos.

Nome da Varivel MV_TXPIS

Tipo Numrico

Contedo

Descrio Taxa para clculo do PIS

Nome da Varivel MV_TXCOFIN

Tipo Numrico

Contedo

Descrio Taxa para clculo do COFINS

Nome da Varivel MV_M996TPR

Tipo Numrico

Contedo


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Boletim Tcnico


DescrioInformar a origem do tratamento para considerar umaoperao no regime Cumulativo, no Cumulativo ouAmbos: 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

Se a empresa opta pelo regime Cumulativo e No cumulativo, a rotina se baseia neste parmetro para fazer o

tratamento dos valores corretamente.

Se o parmetro tiver o contedo como 1, a rotina verifica o Cadastro de TES, campo Tep. Reg (F4_TPREG)e se o

contedo for 2 verifica no Cadastro de Produtos o campo Tep. Reg (B1_TPREG) e ainda se o contedo for 3

verifica o Cadastro de Cliente, no campo Tep. Reg (A1_TPREG)criado manualmente pelo usurio.

O objetivo deste parmetro identificar se o valor em questo pertence ao regime cumulativo ou no

cumulativo e se for informado 1 (SF4) e no campo Tep. Reg (F4_TPREG)estiver 3=Ambos, no identifica a

qual regime o valor pertence. Nesta situao tendo o contedo do parmetro MV_M996TPRcom 1 e no Tep.

Reg (F4_TPREG)igual a 3=Ambos, a rotina verifica no Cadastro de Produtos, o campo Tep. Reg (B1_TPREG).

Nome da Varivel MV_MAPARES

Tipo Caracter

Contedo

DescrioInformar campo igual a O (letra o), para gravar areduo Z.

Nome da Varivel MV_LJLVFIS

Tipo Numrico

Contedo

DescrioInformar valor 2, para fazer gravao nos livros fiscais,tabela SFT.

Os parmetros abaixo so utilizados para as informaes de ICMS-ST apresentadas nos registros C100 e C170.

O SPED PIS COFINS trata as informaes de ICMS-ST conforme apurao de ICMS e SPED FISCAL. Assim, estesparmetros devem estar devidamente configurados para que as informaes de ICMS-ST sejam apresentadas

corretamente no SPED PIS COFINS.


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Nome da Varivel MV_SUBTRIB

Tipo Caracter

Descrio

Valor PadroEste parmetro deve conter a inscrio estadual docontribuinte no estado em que houver substituiotributria.

Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas porbarras /)

Nome da Varivel MV_STUF

Tipo Caracter

DescrioUnidades Federativas que devem ser processadas naapurao das entradas e das sadas do ICMS Subst.Tributria.

Nome da Varivel MV_STUFS

Tipo Caracter

DescrioUnidades Federativas que devem ser processadas naapurao das sadas do ICMS Subst. Tributria.

Nome da Varivel MV_CFE210

Tipo Caracter

Descrio CFOPs vlidos na devoluo de notas fiscais

Exemplo1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,

2661,2662

Se o parmetro MV_CFE210no existe na base de dados, os CFOPs consideradas so os descritos no Guia

Prtico do SPED FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662 .


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Nome da Varivel MV_STNIEUF

Tipo Caracter

Contedo

Descrio

Unidades Federativas onde no necessrio terInscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST.Preencher com as UF concatenadas, conforme exemploabaixo.

Exemplo

MGPR/SPRJ(de Minas Gerais para Paran, de So Paulo

para Rio de Janeiro).

Utiliza-se este parmetro tambm na apurao do ICMS e SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de

permitir que o Sistema trate quando exista movimentao de ICMS-ST entre dois Estados onde no existe IE.

Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as

devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, est disponvel o parmetro acima.

Aps preench-lo, gere os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela gerada na apurao.

Com o parmetro preenchido corretamente e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a Apurao do

ICMS, o Sistema gera as Guias de Recolhimento e leva as informaes para o SPED PIS COFINS, mesmo o

Estado no tendo Inscrio Estadual (MV_SUBTRIBsem informaes).

Nome da Varivel MV_APURCOF

Tipo Lgico

Contedo

Descrio

Define se a alquota de COFINS deve permanecer o

padro ou utilizar o contedo do parmetroMV_TXCOFIN para Apurao.

Valor Padro .F.

Nome da Varivel MV_APURPIS

Tipo Lgico

Contedo

Descrio Define se a alquota de PIS deve permanecer o padroou utilizar o contedo do parmetro MV_TXPIS paraApurao.

Valor Padro .F.


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1. Para gerar os registros que contenham dados de NFe (espcie SPED, cdigo 55) o Programa de Impresso doDANFE deve estar atualizado.

2. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/ SPED Contribuies / SPED PIS COFINS, configure osparmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:

Data De

Informe a data inicial para gerao das informaes.

Data At

Informe a data final para gerao das informaes.

Livro

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe *(asterisco).

Diretrio do Arquivo Destino

Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado.

Nome do Arquivo DestinoInforme o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: SpedPisCof.TXT.

Seleciona Filiais?

Informe 1-Simpara poder selecionar as filiais que sero consideradas para a gerao do arquivo.

A escriturao das contribuies sociais e dos crditos efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimentomatriz da pessoa jurdica.

Indicador de Apurao

Esta opo tem efeito no bloco C, para Notas Fiscais Eletrnicas (modelo 55). Selecione 1-Base nos registros de

consolidaopara gerar os registros C180 e C190 em NFe, e considerar C490 para ECF, ou selecione 2-Base nosregistros de individualizao para gerar os registros C100 e C170 em NFe, e considerar C400 para ECF.Lembrando que este indicador somente para o bloco C, e para Notas Fiscais Eletrnicas e documentos emitidospor ECF.

Gera registros de ECF?

Informe 1-Sim, para gerar os registros referentes ECF (C400/C490), caso contrrio informe 2-No.

Gera informaes da contribuio previdenciria sobre receita bruta (Bloco P)?

Informe 1-Sim, para gerar os registros referentes contribuio previdenciria e informe 3-Exclusivamentecasotenha a necessidade de gerar apenas as informaes da contribuio previdenciria, caso contrrio informe 2-

No.

Seo 3 Procedimentos para Utilizao


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Cdigo da Receita para prestao de serviosInforme o cdigo da receita vinculada s operaes de prestao de servio, este cdigo utilizado para geraodo registro P200.

Cdigo da Receita para demais operaes

Informe o cdigo da receita vinculada s operaes que no sejam prestao de servio, este cdigo utilizadopara gerao do registro P200.

Cdigo do Tipo de Escriturao

Selecione o tipo de escriturao, 0-Originalou 1-Retificadora.

Indicador de situao especial

Selecione o tipo de situao especial

Indicador da natureza da pessoa jurdica

Selecione o Indicador da Natureza.

Indicador de tipo de atividade preponente

Selecione o tipo de atividade.

Nm. Recibo da Escri. Anterior a ser retificada.

Informe neste campo o nmero do recibo da escriturao anterior a ser retificada. Este campo deve serpreenchido somente quando a escriturao fiscal se referir retificao de escriturao j transmitida, originalou retificadora.

Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa:

Informe Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa. Esta informao considerada no campo 02 dos registrosM211 e M611.

Nome

Informe o nome do contabilista.

CNPJInforme o CNPJ do contabilista.

CPF

Informe o CPF do contabilista.

CRC

Informe o CRC do contabilista.

CEP

Informe o CEP do estabelecimento do contabilista.

Cd. Municpio

Informe o cdigo do Municpio do estabelecimento do contabilista.


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Endereo

Informe o endereo do estabelecimento do contabilista.

Nmero

Informe o nmero do estabelecimento do contabilista.

Complemento

Informe o complemento do estabelecimento do contabilista.

Bairro

Informe o bairro do estabelecimento do contabilista.

Fone

Informe o telefone do contabilista.

Fax

Informe o fax do contabilista.

E-Mail

Informe o e-mail do contabilista.

Incidncia tributria no perodo

Informe qual o tipo de regime, se Regime Cumulativo, regime No cumulativo ou regime No cumulativo eCumulativo.

Removida a opo Mtodo de Apropriao de Crditoscomuns, pois como o ERP trata somente apropriao

por Rateio Proporcional, o arquivo gerado com a opo 2 no campo 04 COD_TIPO_CONT, do registro 0110.

Tipo de Contribuio Apurada

Selecione o tipo de contribuio.

Diferimento rgo Pblico ?

Informe Simpara processamento de diferimento para rgos Pblicos.

Para processar valores de Diferimento, execute a rotina Pr-ProcessamentoDiferimento (FISA054).

Para mais informaes, consulte o boletim tcnico Pr Processamento - Diferimento.

Consolida Empresa/Filial por CNPJ ?

Informe Sim para consolidar Empresas ou Filiais que tenham o mesmo CNPJ, gerando o arquivo de formaconsolidada.


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Indicador do Regime exclusivamente Cumulativo

Esta opo atende somente Contribuintes enquadrados no regime Exclusivamente Cumulativo. Se o regime forNo Cumulativo ou No Cumulativo e Cumulativo, este campo no tem efeito na gerao do arquivo.

Informe 1-Regime de Caixapara gerar os registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900, gerando apuraono regime de Caixa.

Informe 2-Regime Competncia - Consolidada para gerar os registros F550, F559, F560, F569 e 1900,gerando apurao no regime de Competncia.

Informe 9-Regime de Competncia Detalhada para gerar os blocos A, C, D e F, gerando apurao noregime de Competncia.

O fato gerador para o regime Cumulativo (Regime de Caixa) vigora a partir de 01 de julho de 2012, ou seja, os

registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900 somente podem ser gerados a partir do perodo de julho de

2012. Lembrando que com esta opo o registro F100 no ser gerado.

O fato gerador para o regime Cumulativo (Regime de Competncia Consolidado) vigora a partir de 01 de julho

de 2012, ou seja, os registros F550, F559, F560, F569, e 1900 somente podem ser gerados a partir de julho de2012.

Os valores de retenes no registro F600 so gerados independente da opo de Lucro Real ou Lucro

Presumido (Regime de Caixa e Regime de Competncia).

Indicador de Composio da Receita

Esta opo exclusiva para Contribuintes enquadrados no regime Exclusivamente Cumulativo, e apurao pelo

Regime de Caixa.Nesta opo selecionado o Indicador para fazer a composio da receita no registro F525.

Opes disponveis:

01-Clientes;

03-Ttulo/Duplicata;

04-Documento Fiscal;

05-Item Vendido (Produtos e Servios);

Para a gerao do Registro 0000 a empresa Matriz deve estar selecionada na gerao.

Se h movimentao (Notas Fiscais) com Nmero, Cdigo e Espcie com a mesma numerao, o validador

(PVA), identifica a duplicidade de registros.


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3. Confira os parmetros e confirme.

O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que

contm dados. Cada registro contm, no primeiro caractere, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada

bloco contm um registro de abertura e um de encerramento, identificados por 001 e 990, respectivamente.

Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.

Bloco Descrio

0 Abertura, Identificao e Referncias

A Documentos FiscaisServios (ISS)

C Documentos Fiscais IMercadorias (ICMS/IPI)

D Documentos Fiscais IIServios (ICMS)

F Demais Documentos e Operaes

M Apurao da Contribuio e Crdito do PIS/PASEP e da COFINS

P Contribuio Previdenciria

1Complemento da escrituraoControle de Saldos de Crditos e deRetenes, Operaes Extemporneas e Outras Informaes

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias

Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema.

Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

Registro tipo 0100 - Dados do contabilista

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio, ou pelas

informaes da tabela do Cadastro do Contabilista (CVB).

Seo 4 Tipos de Registros Gerados


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Registro tipo 0110Regimes de Apurao da Contribuio Social e de Apropriao de Crdito

Este registro tem objetivo de informar qual o tipo de regime de incidncia a que se submete a pessoa jurdica(exclusivamente no cumulativo, exclusivamente cumulativo ou ambos os regimes). As informaes so obtidasatravs da Wizardna gerao do arquivo.

A partir do perodo de julho, quando o regime for exclusivamente Cumulativo, este registro passa a ter um

novo campo, 05-IND_REG_CUM, indicando se o Contribuinte opta pelo Regime de Caixa, Competncia

consolidada, ou Competncia detalhada.

Registro tipo 0111Tabela de Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Crditos Comuns

Neste registro informam-se os valores das Receitas para efeito de clculo de crdito de PIS e COFINS no bloco M, emrelao aos valores escriturados nos blocos A, C, D e F com operaes com direito a crdito, vinculadas a mais de umtipo de receitas (CST 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66).

Os valores deste registro so calculados na gerao do arquivo da seguinte maneira segundo o layout:

Campo 05 REC_BRU_CUM (Receita Bruta Cumulativa).So consideradas as sadas tributadas no regimecumulativo s alquotas de 0,65% (PIS/PASEP) e de 3% (COFINS).

Campo 04 REC_BRU_NCUM_EXP (Receita Bruta No cumulativa Exportao). So consideradas asreceitas auferidas relativas a operao de exportao de mercadorias, prestao de servios para pessoafsica ou jurdica domiciliada no exterior e vendas a empresa comercial exportadora com o fim especfico deexportao. Para o caso de vendas a empresa comercial exportadora com este fim especfico, o sistemaconsidera as CFOPs 5501 e 5502 caso forem informadas no parmetro MV_CFAREC como CFOP que compereceita.

Campo 03 REC_BRU_NCUM_NT_MI (Receita Bruta No cumulativa No tributada no MercadoInterno).So consideradas as receitas vinculadas a vendas efetuadas com suspenso, iseno, alquota zeroou no incidncia das contribuies sociais.

Campo 02 REC_BRU_NCUM_TRIB_MI (Receita Bruta No cumulativa Tributada no Mercado Interno).So consideradas receitas tributadas no regime no cumulativo s alquotas bsicas de 1,65% (PIS) e de 7,6%(COFINS), s alquotas prprias do regime monofsico e s alquotas especficas.

Este registro no gerado quando o tipo de regime for exclusivamente Cumulativo, e o campo 05

REC_BRU_CUM gerado zerado quando o regime for exclusivamente no cumulativo.

So consideradas como receitas as notas de sadas que tiverem os seguintes CFOPs:

Estadual:

5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,512

3,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5


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354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,

5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.

Interestadual:

6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,61

20,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,

6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359,

6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.

Exterior:

7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.

Lembrando que estes CFOPs so considerados por padro, pois entendemos que se trata de receitas e caso o

usurio queira incluir um CFOP para ser considerado como receita, alm dos CFOPs j citados, informe ento o

CFOP no parmetro MV_CFAREC e caso o usurio queira excluir algum CFOP considerado como receita,

informe o CFOP no parmetro MV_CFEREC.

Disponvel o ponto de entrada SPDRECBRUT que permite ao cliente informar valores de receita bruta

cumulativa, receita bruta no cumulativa no tributada e receita bruta no cumulativa tributada. Para

mais detalhes consulte o portal TDN.

Registro tipo 0140 - Tabela de cadastro de Estabelecimento

Este registro tem objetivo de informar os estabelecimentos da pessoa jurdica que auferiram receitas no perodo daescriturao.

Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participanteAs informaes contidas neste registro so obtidas por meio das tabelas do Cadastros de Clientes (SA1),Fornecedores (SA2) eTransportadoras (SA4).

O cdigo formado da seguinte maneira:

SA1/2+nmero da filial+cdigo do cliente/fornecedor+nmero da loja.

Registro tipo 0190 - Identificao das Unidades de Medida

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio da tabela do Cadastro de Produtos (SB1) e Cadastro deUnidades de Medida (SAH).


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Este registro gerado para todas as unidades de medida utilizadas no perodo. Por padro considerada a

primeira unidade de medida do documento, para utilizao da segunda, ou outra unidade de medida,

customize o ponto de entrada SPDFIS02. Para mais informaes sobre este ponto de entrada, consulte o

portal TDN.

Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio da tabela do Cadastro de Produtos (SB1).

a) A gerao deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD.Neste ponto deentrada podem-se alterar todos os campos do registro. Neste ponto so passados trs parmetros; a

varivel cAliasSFT que contm o filtro efetuado no SFT, de onde so lidas as informaes do documento

fiscal, a cRegspdque contm o nome do registro e a cUnid que contm o campo unidade de medida do

produto. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.

b) Para este registro existe tambm o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usurio relacionar novostipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEMdeste registro. Para mais detalhes sobre

este ponto de entrada, consulte o portal TDN.

c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificao do item verifiquese a tabela de cdigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) a tabela publicada no Anexo I Lei

Complementar Federal n 116/03. Caso contrrio relacione este cdigo de ISS, utilizado no SB1, a um dos

cdigos publicados na LC 116/03. Utilize a opo Relac. Cd. ISS, disponvel em Atualizaes/Cadastros.

Registro tipo 0205Alteraes do item

Este registro gerado com base no histrico de alteraes do produto, armazenadas na tabela Histrico deAlteraes Cliente/Fornecedor (AIF).

Registro tipo 0206 - Cdigo de produto conforme Tabela ANP (Combustveis)

Este registro gerado com base na tabela Complemento de Combustveis (CD6), campo Cod.ANP (CD6_CODANP).Para este registro ser gerado, no Cadastro de Produtos, o campo grupo do produto (B1_GRUPO)deve constar noparmetro MV_COMBUSe no complemento da nota fiscal, na opo Combustvel, faa o complemento da notainformando o cdigo do combustvel, conforme tabela publicada pela ANP.

Registro tipo 0208 - Cdigo de Grupos por Marca Comercial Refri (Bebidas Frias)

Este registro tem objetivo de demonstrar o cdigo de grupos por marca comercial.


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Para que este registro seja gerado, esto disponveis trs campos na tabela Complemento de Produtos (SB5), napasta Outros.

Seguem os novos campos:

Cod.Tab.Inc. (B5_TABINC), onde indicado qual a tabela de Referncia em que se enquadra a bebida,conforme Anexo III do Decreto

Documents

Fis Sped Pis Cofins Bra