MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL FUNCION

PROGRAMA

SUB PROG.

PROYECTO

COMPONENTE

UBICACIÓN

EJECUTA

MODALIDAD

FTE. FTO.

META SIAF

COMPROBANTES DE PAGO , CODIGO CONTABLE ,Y ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS DESCRIPCION DEL INSUMO

FECHANº Nº Nº Nº

PROVEEDOR DOCUMENTO

MONTO S/C/P C/C O/C O/S CLASE Nº INSUMO CANT. PRECIO

4844 28-06-10 7266 Leoncio estanislao Osorio Flores Planilla. 31,256.21 Remuneraciones mes de Junio Planilla 1.00 16,281.77

Remuneraciones mes de Junio Planilla 1.00 14,974.44

30-06-10 7532 AFP Integra Plla - Pago 320 450.00 Pago al fondo de pensiones Integra ( G.G) Planilla 1.00 450.00

01-07-10 7533 AFP Integra Plla - Pago 320 127.35 Pago al fondo de pensiones Integra ( G.G) Planilla 1.00 127.35

30-06-10 7534 AFP Profuturo Plla - Pago 346 766.92 Pago al fondo de pensiones Profuturo( G.G) Planilla 1.00 590.00

Pago al fondo de pensiones Profuturo( C.D) Planilla 1.00 176.92

30-06-10 7535 AFP Profuturo Plla - Pago 346 269.31 Pago al fondo de pensiones Profuturo( G.G) Planilla 1.00 210.04

Pago al fondo de pensiones Profuturo( C.D) Planilla 1.00 59.27

30-06-10 7536 AFP Prima Plla - Pago 340 577.48 Pago al fondo de pensiones Prima ( G.G) Planilla 1.00 430.00

Pago al fondo de pensiones Prima ( C.D) Planilla 1.00 147.48

30-06-10 7537 AFP Prima Plla - Pago 340 162.27 Pago al fondo de pensiones Prima ( G.G) Planilla 1.00 120.83

Pago al fondo de pensiones Prima ( C.D) Planilla 1.00 41.44

30-06-10 7560 Sunat/Banco de la Nación Voucher 410026416 876.25 Pago de PDT-I.R. 5ta. Categoria Planilla 1.00 876.25

30-06-10 7558 Banco de la Nación/Sunat Voucher 410026569 2,534.03 Pago de DPT R.P.S. Essalud (G.G) Planilla 1.00 1,377.60

Pago de PDT R.P.S. Essalud (C.D) Planilla 1.00 1,156.43

30-06-10 7559 Banco de la Nación/Sunat Voucher 410026708 1,546.00 Pago de PDT Descuentos S.N.P. (G.G) Planilla 1.00 78.87

Pago de PDT Descuentos S.N.P. (C.D) Planilla 1.00 1,467.13

30-06-10 7554 Banco de la Nación - Conafovicer Voucher 20527143200 190.81 Pago del Descuento Conafovicer Planilla 1.00 190.81

30-06-10 7561 Leoncio estanislao Osorio Flores Voucher 410013040-43 50.00 Pago de PDT los Aportes (+ Vida) Unidad 1.00 50.00

30-06-10 7562 Leoncio estanislao Osorio Flores Voucher 410013040-43 225.22 Pago de PDT - SCTR y Redondeo Unidad 1.00 225.22

4403 09-07-10 7904 1445 Jessica Luna Guillen Fact. 002-000126 43.20 Alcohol Lit. 1.00 7.00

Gasas Paqte. 1.00 2.00

Algodón Paqte. 1.00 3.50

Buscapina Unidad 10.00 1.00

Aseptil rojo Unidad 1.00 8.70

Esparadrapo Unidad 1.00 12.00

4481 28-06-10 7195 1379 W-Leo Representaciones S.R.L. Fact. 001-0015111 2,785.95 Petroleo Unidad 200.00 10.35

Gasolina de 84 Oct. Gln. 83.25 8.60

4495 28-06-10 7203 1388 Hipolito antonio Lopez Palomino Fact. 002-0000863 297.00 Calzado punta de acero Par. 1.00 275.00

Cascos de Protección Unidad 2.00 11.00

4567 16-07-10 8147 1412 Santiago Llano Ramos Fact. 003-003419 312.00 Clavos de CC 3" Kg. 30.00 5.00

CODIGO SIAF UND.

MED.

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL FUNCION

PROGRAMA

SUB PROG.

PROYECTO

COMPONENTE

UBICACIÓN

EJECUTA

MODALIDAD

FTE. FTO.

META SIAF

Clavos de CC 2. 1/2" Kg. 30.00 5.00

Clavos de CC 6" Kg. 2.00 6.00

4655 06-07-10 7747 1432 Pablo francisco Surco Orue Fact. 0001-104618 350.00 Cilindros vacios Unidad 5.00 70.00

4704 20-07-10 8216 1433 Deyna sandi Perales Perez Fact. 001-000005 1,240.00 Bloquetas de Concreto Hueco de 15 X 20 X 40 Cm. Unidad 800.00 1.55

4729 22-07-10 8441 1461 Ferreteria Shana S.C.R.Ltda. 001-000036 7,601.00 Fierro corrugado de 1/4" Varilla 650.00 7.50

Fierro corrugado de 1/2" Varilla 40.00 28.20

Fierro corrugado de 3/8" Varilla 40.00 16.20

Alambre negro Nº 16 Kg. 150.00 5.00

Alambre negro Nº 8 Kg. 40.00 5.00

4229 16-06-10 6655 1367 Viviana angelica Barriga Vargas B/V 001-000288 500.00 Servicio de refrigerio Unidad 100.00 5.00

4973 23-07-10 8516 1603 Badin Villalta Sani Fact. 0001-000971 210.00 Nota de entrada y salida UNIDAD 500.00 0.32

Tarjeta de control visisble UNIDAD 250.00 0.20

TOTAL MES DE JUNIO 52,371.00

RESUMEN POR PARTIDAS ESPECIFICAS RESUMEN DEL TIPO DE GASTO

PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION COSTO

2.6.23.63 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 39,031.85 Gastos Generales G.G.

2.6.23.64 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 12,629.15 Costos Directos C.D.

2.6.23.65 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 710.00 Habilitación de Fondos HABT

TOTAL 52,371.00 Expediente Tècnico ET.

GNC.

TOTAL

Gastos Que No Corresponde

AF-2

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION DEL INSUMOCLASIFICADOR OBSERVACIONES

IMPORTE

16,281.77 C.D. 2.6.23.63

14,974.44 G.G. 2.6.23.63

450.00 G.G. 2.6.23.63

127.35 G.G. 2.6.23.63

590.00 G.G. 2.6.23.63

176.92 C.D. 2.6.23.63

210.04 G.G. 2.6.23.63

59.27 C.D. 2.6.23.63

430.00 G.G. 2.6.23.63

147.48 C.D. 2.6.23.63

120.83 G.G. 2.6.23.63

41.44 C.D. 2.6.23.63

876.25 G.G. 2.6.23.63

1,377.60 G.G. 2.6.23.63

1,156.43 C.D. 2.6.23.63

78.87 G.G. 2.6.23.63

1,467.13 C.D. 2.6.23.63

190.81 C.D. 2.6.23.63

50.00 C.D. 2.6.23.63

225.22 C.D. 2.6.23.63

7.00 C.D. 2.6.23.64

2.00 C.D. 2.6.23.64

3.50 C.D. 2.6.23.64

10.00 C.D. 2.6.23.64

8.70 C.D. 2.6.23.64

12.00 C.D. 2.6.23.64

2,070.00 C.D. 2.6.23.64

715.95 C.D. 2.6.23.64

275.00 C.D. 2.6.23.64

22.00 C.D. 2.6.23.64

150.00 C.D. 2.6.23.64

TIPO DE GASTO

AF-2

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

150.00 C.D. 2.6.23.64

12.00 C.D. 2.6.23.64

350.00 C.D. 2.6.23.64

1,240.00 C.D. 2.6.23.64

4,875.00 C.D. 2.6.23.64 Falta sustento

1,128.00 C.D. 2.6.23.64

648.00 C.D. 2.6.23.64

750.00 C.D. 2.6.23.64

200.00 C.D. 2.6.23.64

500.00 G.G. 2.6.23.65

160.00 G.G. 2.6.23.65

50.00 G.G. 2.6.23.65

52,371.00

RESUMEN DEL TIPO DE GASTO

MONTO PORCENT.

19,945.38 38.08%

32,425.62 61.92%

52,371.00 100%

AN-01

ANÁLISIS DE PLANILLA REMUNERACIONES Y TRIBUTOS

PROYECTO

COMPONENTES

FTE. FTO.

VALOR REFR.

LIQUIDACIÓN

Mayo - Gastos Generales

DESCRIPCIÓN REGISTRO DEVENGADO REGISTRO DE PAGO RIGISTRO DE SALDOOBSERVACIONES

COMPROMISO FECHA DOC./Nº. IMPORTE FECHA C/P. Nº. DOC./Nº. IMPORTE IMPORTE FECHA DOC./NºREMUNERACIÓN NETA ADM. 28-02-10 Planilla 6,256.97 2/28/2010 1839 Planilla 6,256.97 0.00RETENCIÓN:SNPAFP PRIMAAFP HORIZONTEAFP INTEGRA 292.10 2/28/2010 1892-1893 447 292.10 0.00AFP PROFUTURO 594.83 2/28/2010 1894-1895 493 594.83 0.00RENTA 587.21 2/28/2010 1901 805526 587.21 0.00ESSALUD VIDAOTRAS RETENCIONESOBLIGACIÓN:ESSALUD 596.40 2/28/2010 1902 812112 596.40 0.00SCTROTRAS OBLIGACIONES

T O T A L 8,327.51 8,327.51 0.00

AN - 02 - A

MOVIMIENTO DE ALMACEN - BIENES ADQUIRIDOS

PROYECTO

COMPONENTE

FTE. FTO.

VALOR REF.

REGISTROO/C N° PCS N° FECHA

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR INGRESO EN EL MES EGRESOS EN EL MES SALDO ACTUAL (STOCK)OBSERVACIÓN

SIAF N° CLASE N° CANTIDAD P.U TOTAL CANTIDAD P.U TOTAL CANTIDAD P.U. COSTO S/. CANTIDAD P.U. COSTO S/,

AN-03-A

INVENTARIO DE SALDOS MATERIALES DE OBRA

PROYECTO

COMPONENTE

FTE. FTO.

FTE. FTO.

VALOR REFR.

ITM. DESCRIPCION CANT. U.M P.U. IMPORTE OBSERVACIÓN1 Petroleo 200.00 Unidad2 Clavos de CC 2. 1/2" 30.00 Kg.3 Clavos de CC 6" 2.00 Kg.4 Alambre negro Nº 16 150.00 Kg.5 Alambre negro Nº 8 40.00 Kg.6 Material granular base 245.82 M3

TOTAL SALDO EN ALMACEN

INVENTARIO DE SALDOS - BIENES DE CAPITAL

PROYECTO

COMPONENTE

FTE. FTO.

FTE. FTO.

VALOR REFR. :

ITM. DESCRIPCION CANT. U.M P.U. IMPORTE OBSERVACIÓN

TOTAL SALDO EN ALMACEN