Formulacion

Proyecto de Inversin

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.INVERSIN:INICIAL Y DIFERIDA EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDOLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,INVERSIN ACTIVO FIJO DE OFICINAS Y VENTAS

CANTIDADCONCEPTOCOSTOIMPORTE

4COMPUTADORAS$5,500.0000$22,000.002IMPRESORA$1,500.0000$3,000.005ESCRITORIO SECRETARIAL$2,000.0000$10,000.005SILLA SECRETARIAL$500.0000$2,500.005ARCHIVERO$750.0000$3,750.0010SILLAS$400.0000$4,000.005APARATOS TELEFONICOS$800.0000$4,000.00TOTAL49,250.00INVERSIN ACTIVO FIJO DE PRODUCCIN

CANTIDADCONCEPTOCOSTOIMPORTE

1COMPRESORA$2,990.0000$2,990.001PLANTA DE LUZ$1,390.0000$1,390.002PISTOLA DE ASPERSIN$219.0000$438.002ESCALERA DE ALUM. REFORZADA 5 MT$1,090.0000$2,180.00TOTAL$6,998.00

INVERSIN ACTIVO FIJO TERRENO Y OBRA CIVIL

El terreno se pretende que se pretende adquirir es de una superficie de 36 x 29 m=1044.00 m2 segn fue determinado en el estudio tcnico.En la zona comercial de Apizaco donde se localizara la empresa, el suelo tiene un costo de $1050.00 por m2por lo que el costo del terreno es de $1096.200

La superficie construida es la siguiente:Terreno:1044.00m2Planta:556.80m2Almacenes:21.952m2Ofic. Y sanitarios:534.848m2Jardines:236.266m2Estacionamiento:462.086m2Construccin de concreto; Almacenes y Ofinas: 556.80 m2Costo/m2:$1,800.00

Construccin de concreto reforzado, bardeada con ladrillo recosido + repello + pintura en cual para el area de ofinas y bodegas se aplico el mismo criterio generando por unidades de volumen calculando los metrados y cantidades de obra que se utilizaron Costo/m2= $1800.00

Costo total:$1,002,240


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.INVERSIN:INICIAL Y DIFERIDA EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDOLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,COSTO TOTAL TERRENO Y OBRA CIVIL

CONCEPTOCOSTO EN PESOS

TERRENO $1,096,200.0000CONSTRUCIN DE CONCRETO REFORZADO$1,002,240.0000BARDA PERIMETRAL$80,800.0000COSTO TOTAL DE LA PLANTA1,083,040.00

Barda perimetral , largo de 72+29= 101.00 mt lineales.Nota: Cuyo costo fue calculado por inidad. Costo/m=$800.00

INVERSON DIFERIDAPERMISOS LEGALES$1,500.00C0STOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIN DE LA INSTALACIN$10,000.00TOTAL DE INVERSIN INICIAL FIJA Y DIFERIDA:$11,500.00

Plano de la Planta


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.LUGAR:APIZACO, TLAXCALA,PLANOS DE LA PLANTA

DIRECCIN: CARRETERA MEXICO - VERACRUZ NUM:122EMAIL:www.GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR .com.mx

Costos Horarios

EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.COSTO HORARIO HORAS EFECTIVAS DE TRABAJOOBRA:SUMINISTRO Y APLICACIN DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIOS DE CASAS HABITACIN

LUGAR:APIZACO, TLAXCALA,ANALISIS DEL COSTO: HORA - MAQUINA.DATOS GENERALES.CODIGO:MAQUINA.CAMIONETA F-150.

MODELO:CAPACIDAD:PRECIO DE ADQUISICIN.$160,050.00VIDA ECONOMICA EN AOS5.00PRECIO JUEGO DE LLANTAS$5,400.00HORAS POR AO. (Hea)2480.00EQUIPO ADICIONALVIDA ECONOMICA (Ve)12,400VIDA ECONOMICA DE LLANTAS2000.000POTENCIA NOMINAL. 8HP.210 HP.

PRECIO DE PIEZAS ESPECIALES (PE).$0.00COSTO COMBUSTIBLE.$10.78/LTS.

VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC. (Va).0.00HRS.

VALOR DE LA MAQUINA. (Vm).$154,650.00COSTO LUBRICANTES (Pa): ACEITE. $40.66VALOR DE RESCATE (Vr):$15,465.00FACTOR DE OPERACIN. (Fo).0.13%TASA DE INTERES (I).3.8025%POTENCIA DE OPERACIN. (PO).0.280PRIMA DE SEGUROS (s)2.00%FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko).0.13SALARIO REAL DEL OPERADOR (Sr). $28.01COFICIENTE DE COMBUSTIBLE. (Fc).0.1340SALARIO POR OPERACIN (So):$224.04COEFICIENTE LUBRICANTE. (Fa)0.0075HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht).8.0000CAPACIDAD DE CARTER (CC):4.500TIEMPO ENTRE EL CAMBIO DE LUBRICANTES.150.000FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr).1.000ACTIVA.CARGOS FIJOSa)- DEPRESIACIN..D=(Vm-Vr)/Ve=154650.0015465.0012400.0$11.22b)- INVERSINIm= (Vm + Vr)*i/2 Hea=154650.0015465.003.803%2480.00$1.30c)- SEGUROS.Sm=(Vm+Vr)*S/2Hea=154650.0015465.002.00%2480.00$0.686d)- MANTENIMIENTO M=Ko*D=0.1311.22$1.504SUMA CARGOS FIJOS.$14.719CONSUMOS.a)-COMBUSTIBLECo=Fc*Po*Pc=0.130.2810.78$0.404b) OTRAS FUENTES DE ENERGIA..=0.000.00$0.00c)-LUBRICANTELb=[(Fa*Po)+CC/Ca]*Pa0.007500.2804.50$40.66$1.31d)- LLANTAS.. N=Pn/Vn =5400.0002000.000$2.70e)-PIEZAS ESPECIALES.Ae=Pe/Va=0.0000.000$0.00SUMA DE CONSUMOS.$4.41OTROS CONSUMOS.ACEITE LITRO$0.00$0.00GASOLINA LITRO.$0.00$0.00LLANTAS CAMIONETA F-150.JGO.0.00000.000$0.00

SUMA DE OTROS CONSUMOS.$0.00OPERACINOPERADOR DE VEHICULOS.. Po=Sr/(HT)=$28.011.00$28.01OPERACIN.SUMA DE OPERACIN POR HORA $28.01$47.13

Presupuestos


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.PRESUPUESTO:COSTOS DE PRODUCCIN UTILIZAN MAQUINARIA Y EQUIPOLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,COSTO DE MATERIA PRIMA

CONCEPTOUNIDADCOSTOCANTIDADIMPORTE

PINTURALT.$55.00000.2500$13.75PROTECTOR ECOLOGICOLT.$8.50000.1000$0.85TOTAL$14.60OTROS MATERIALES

CONCEPTOUNIDADCOSTO (MN)CONSUMO POR M2IMPORTE

CUBRE BOCASPIEZA$1.006.000$6.00SOLVENTESLT$12.000.100$1.20PAPAELERIALOTE$500.000.003$1.50TOTAL$8.70MAQUINARIA Y EQUIPO


COMPRESOR 5035PIEZA$2,990.000.001$2.99PLANTA DE LUZPIEZA$1,390.000.000$0.14TOTAL$3.13HERRAMIENTA MENOR


GUANTESJGO$15.500.000$0.00BROCHAPIEZA$15.500.000$0.00RODILLOPIEZA$21.500.001$0.02PISTOLA DE ASPERSINPIEZA$219.000.010$2.19DESARMADORESJGO$100.000.000$0.01ESCALERA DE ALUM. REFORZADA 5 MTPIEZA$1,090.000.001$0.55TOTAL$2.77

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (CUADRILLA)

CONCEPTOUNIDADCOSTOCANTIDADIMPORTE

PINTORJOR.$434.92000.0050$2.17AYUDANTE DE PINTORJOR.$349.99000.0030$1.05TRAZADORJOR.$399.80000.0020$0.80CABO DE OFICIOSJOR.$490.08000.0030$1.47TOTAL$5.49


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.PRESUPUESTO:COSTOS DE PRODUCCINLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

CONCEPTOUNIDADCOSTO CANTIDADIMPORTE

ING. QUIMICO (GERENTE DE OPERACIONES)JOR.$475.0000$0.0050$2.38TOTAL$2.38

MANTENIMIENTO COSTO( HORARIO)HORA MAQUINA

VALOR DE LA MAQUINA. (Vm).$2,990.00VALOR DE RESCATE (Vr):$897.00VIDA ECONOMICA (Ve)130,400FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko).0.702MANTENIMIENTO M=Ko*D=0.700.02$0.011TOTAL$0.01

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

EQUIPOUNIDADCONSUMO KW/H/DIAHORAS/DIACONSUMO KW/H/DIA

COMPUTADORA41.208.0009.60OTROS EQUIPOS61.508.00012.00SUBTOTAL21.605 % DE IMPREVISTOS1.08TOTAL22.68


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.PRESUPUESTO:COSTOS DE ADMINISTRACINLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,

GASTOS DE ADMINISTRACIN

CONCEPTOUNIDADCOSTO SEMANALIMPORTE MENSUAL 0 ANUAL

ING.CIVIL- INGENIRO ADMINISTRADOR( GERENTE GENERAL)JOR.$500.00$3,000.00$12,000.00INGENIERO CIVILJOR.$375.00$2,250.00$9,000.00SECRETARIAJOR.$125.00$750.00$3,000.00TELMEX (LINEA Y PAQUETE DE INTERNET) INCLUYE IVALINEA$426.73$426.7300LUZ INCLUYE IVAACOMETIDA$0.98$604.80$590.2848PREDIALTERRENO$500.00$500.0000AGUATOMA$30.00$30.0000TOTAL$25,547.01GASTOS DE VENTAS

CONCEPTOUNIDADCOSTO SEMANALIMPORTE MENSUAL

ING. CIVIL LIC EN DISEO GRAFICOJOR.$375.00$2,250.0000$9,000.00PUBLICIDADPIEZAS$10.00$60.0000$240.00CAMIONETA FORD F 150UNIDAD$47.13$942.67$3,770.68

Presupuesto Total


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.PRESUPUESTO:LUGAR:APIZACO, TLAXCALA,

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIN

CONCEPTOCOSTO TOTAL POR M2

MATERIA PRIMA$14.60OTROS MATERIALES$8.70MAQUINARIA Y EQUIPO$2.77ENERGIA ELECTRICA (NO SE CONSIDERA POR EL TIPO DE PROYECTO)$0.00COMBUSTIBLE (NO SE CONSIDERA POR EL TIPO DE PROYECTO)$0.00MANO DE OBRA DIRECTA$5.49MANO DE OBRA INDIRECTA$2.38MANTENIMIENTO$0.01TOTAL$10.65PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIN

CONCEPTOCOSTO TOTAL POR MES

ING.CIVIL- INGENIRO ADMINISTRADOR ( GERENTE GENERAL)$12,000.00INGENIERO CIVIL$9,000.00SECRETARIA$3,000.00TELMEX (LINEA Y PAQUETE DE INTERNET) INCLUYE IVA$426.73LUZ INCLUYE IVA$590.28PREDIAL$500.00AGUA$30.00TOTAL$25,547.01


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.PRESUPUESTO:LUGAR:APIZACO, TLAXCALA,

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTA

CONCEPTOCOSTO TOTAL

ING. CIVIL LIC EN DISEO GRAFICO$9,000.00PUBLICIDAD$240.00CAMIONETA FORD F 150$47.13TOTAL$9,287.13

Precio sin sucedaneos


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.MTODO:PROMEDIO ARITMETICOLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,

MTODO DEL PRECIO PROMEDIO.

NoMetros Cuadrados de Pintura Precio (x) Dato Estandar o Normalizado (Z)

1$40.00-1.08680019082$40.00-1.08680019083$41.00-0.45283341294$41.50-0.13585002395$42.000.18113336516$43.501.13208353217$44.001.4490669211

X=$41.71X=$41.50S=1.577

Dnde:S=Desviacin Estandar Z=Dato Estandar o Normalizado X=Medio Aritmtico o PromedioX=Valor Nominal del Dato a Estandarizar

Z=X - XS

Datos:S=1.577 X=$41.71X=$41.50Sin Sucedaneos

Nota: Mayores a 1 y a -1 se eliminan

Tabla de Demanda

AoMiles de Casas EdifPrecio Promedio (Miles)InflacinPoblacin (Miles de Personas)Casas de Interes Social MilesUsan el servicio de PinturaMetros Cuadrados de Pintura (Casas)Metros Cuadrados de PinturaMetros Cuadrados de Pintura (Casas)% En Participacin del Mercado

20098.56$36.005.31%0.7220108.60$37.004.16%0.7520118.65$37.803.41%0.7620128.69$38.404.05%0.7820138.72$39.003.81%0.8020148.80$41.004.02%0.8565%55%20158.860.875.763.175.0794.97151.953.00%20168.900.895.793.185.09111.41178.253.50%20178.950.925.823.205.12128.04204.864.00%20189.010.945.853.225.15144.87231.794.50%20199.060.975.893.245.18161.91259.065.00%20209.111.005.923.265.21179.17286.685.50%

2.81%Tasa de Crecimiento Poblacionaly = 1.9954x + 7.1204R = 0.9911No Formulado65.00%Usa servicio de Pintura para su Casa 1.995455.00%Usa servicio de Pintura Exterior (Fachadas)7.120444.74%Usa servicio de Pintura Interior (Interiores)

No. de Casas%120%222%332%

Demanda Precios

Demanda Inflacin

Demanda Poblacin

Presupuesto


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.PRESUPUESTO:TOTALLUGAR:APIZACO, TLAXCALA,D E S C R I P C I O NUNIDADPU20162017201820192020SUMA $TASA DE DEPRECIACIN N. A DEPRECIARDEPRECIACIN (AO 1)DEPRECIACIN (AO 2)DEPRECIACIN (AO 3)DEPRECIACIN (AO 4)DEPRECIACIN (AO 5)SUMA $

SERVICIO PINTURA TERMINADOM2$41.50TOTAL:$41.507,397.538,501.829,619.489,619.4811,897.13$47,035.44

PRESUPUESTO DE PRODUCCINCOSTO DE PRODUCCIN POR M2PINTURAM2$13.75PROTECTOR ECOLOGICOM2$0.85TOTAL:$14.602,602.502,991.003,384.203,782.304,185.50$16,945.51OTROS MATERIALESCUBRE BOCASM2$6.00SOLVENTESM2$1.20PAPAELERIAM2$1.50TOTAL:$2.70481.29553.13625.85699.47774.03$3,133.76

MAQUINARIA Y EQUIPOCOMPRESOR 5035M2$2.99PLANTA DE LUZM2$0.14TOTAL:$3.13557.76641.02725.29810.60897.02$3,631.68

HERRAMIENTA MENOR3.33GUANTESM2$0.00BROCHAM2$0.00RODILLOM2$0.02PISTOLA DE ASPERSINM2$2.19DESARMADORESM2$0.01ESCALERA DE ALUM. REFORZADA 5 MTM2$0.55TOTAL:$2.77493.44567.10641.66717.14793.58$3,212.92

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (CUADRILLA)PINTORM2$2.17AYUDANTE DE PINTORM2$1.05TRAZADORM2$0.80CABO DE OFICIOSM2$1.47TOTAL:$5.49979.401,125.601,273.581,423.391,575.13$6,377.09

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTAING. QUIMICO (GERENTE DE OPERACIONES)M2$2.38TOTAL:$2.38423.35486.55550.51615.27680.86$2,756.55TOTAL COSTO DE PRODUCCIN POR M2:$31.07$5,537.74$6,364.40$7,201.08$8,048.17$8,906.11$36,057.50

PRESUPUESTO DE OPERACINFIJAGASTOS DE ADMINISTRACINING.CIVIL- INGENIRO ADMINISTRADOR( GERENTE GENERAL)MES$12,000.00$144,000.00$144,000.00$144,000.00$144,000.00$144,000.00$720,000.00ING. CIVIL LIC EN DISEO GRAFICOMES$9,000.00$108,000.00$108,000.00$108,000.00$108,000.00$108,000.00$540,000.00INGENIERO CIVILMES$9,000.00$108,000.00$108,000.00$108,000.00$108,000.00$108,000.00$540,000.00SECRETARIAMES$3,000.00$36,000.00$36,000.00$36,000.00$36,000.00$36,000.00$180,000.00TELMEX (LINEA Y PAQUETE DE INTERNET) INCLUYE IVAMES$426.73$5,120.76$5,120.76$5,120.76$5,120.76$5,120.76$25,603.80LUZ INCLUYE IVAMES$590.28$7,083.42$7,083.42$7,083.42$7,083.42$7,083.42$35,417.09PREDIALANUAL$500.00$500.00$500.00$500.00$500.00$500.00$2,500.00AGUAMES$30.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00$1,800.00TOTAL:$34,547.01$409,064.18$409,064.18$409,064.18$409,064.18$409,064.18$2,045,320.89

DIFERIDAGASTOS DE VENTA

PUBLICIDADMES$240.00$2,880.00$2,880.00$2,880.00$2,880.00$2,880.00$14,400.00CAMIONETA FORD F 150MES$3,770.68$45,248.13$45,248.13$45,248.13$45,248.13$45,248.13$226,240.64TOTAL:$61,104.71$722,256.48$722,256.48$722,256.48$722,256.48$722,256.48$3,611,282.42TOTAL DE GASTOS DE OPERACIN:$95,651.72$1,131,320.66$1,131,320.66$1,131,320.66$1,131,320.66$1,131,320.66$5,656,603.31

INVERSON EN ACTIVO FIJO TERRENO Sup. Total$1,096,200.00COSTO TOTAL DE LA PLANTAm2. Total$1,002,240.00COMPUTADORAS4 PIEZAS$22,000.0010%10.002,200.002,200.002,200.002,200.0013,200.00$22,000.00IMPRESORA2 PIEZAS$3,000.0010%10.00300.00300.00300.00300.001,800.00$3,000.00SILLA SECRETARIAL5 PIEZAS$2,500.0010%10.00250.00250.00250.00250.001,500.00$2,500.00ARCHIVERO5 PIEZAS$3,750.0010%10.00375.00375.00375.00375.002,250.00$3,750.00SILLAS10 PIEZAS$4,000.0010%10.00400.00400.00400.00400.002,400.00$4,000.00APARATOS TELEFONICOS5 PIEZAS$4,000.0010%10.00400.00400.00400.00400.002,400.00$4,000.00COMPRESORA1 PIEZA$2,990.0025%4.00747.50747.50747.50$747.50$2,990.00PLANTA DE LUZ1 PIEZA$1,390.0025%4.00347.50347.50347.50$347.50$1,390.00PISTOLA DE ASPERSIN2 PIEZAS$438.0025%4.00109.50109.50109.50$109.50$438.00ESCALERA DE ALUM. REFORZADA 5 MT2 PIEZAS$2,180.0025%4.00545.00545.00545.00$545.00$2,180.00TOTAL:$2,144,688.005,674.505,674.505,674.505,674.5023,550.00$46,248.00INVERSON DIFERIDAPERMISOS LEGALES$1,500.00C0STOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIN DE LA INSTALACIN$10,000.00TOTAL DE INVERSIN INICIAL FIJA Y DIFERIDA:$2,156,188.00$629,532.00

Flujo Neto Efectivo


EMPRESA:GAM MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.CLCULO: FLUJO NETO EFECTIVOLUGAR: APIZACO, TLAXCALACONCEPTO20162017201820192020

VENTAS (Total de presupuesto de ventas por ao es positivo)7,397.5298,501.829,619.489,619.4811,897.13

COSTOS DE PRODUCCIN (Es el total del presupuesto de produccin es negativo.)-5,537.74-6,364.40-7,201.08-8,048.17-8,906.11

UTILIDAD MARGINAL(Es la suma del costo de produccin y ventas)1,859.792,137.422,418.401,571.312,991.02

COSTO DE OPERACIN(Administracin y Ventas) Es negativo -95,651.72-1,131,320.66-1,131,320.661-1,131,320.661-1,131,320.661

COSTOS FINANCIEROS (Intereses Comiciones y Avaluos)(-)-5,674.50-5,674.50-5,674.50-5,674.50-23,550.00Inreses ao 1(-)

DEPRECIACIN (Presupuesto de Inversin Fija)(-)-5,674.50-5,674.50-5,674.50-5,674.50-23,550.00Total de presupuesto de Inversin Fija(-)

OTROS PRODUCTOS(+)629,532.00629,532.00629,532.00629,532.00629,532.00Otros productos (+)

INVERSIN INICIAL (Fija + Diferidad) (-)-2,156,188.00-2,156,188.00-2,156,188.00-2,156,188.00-2,156,188.00Total de inversin inicial (Fija y Diferida)(-)

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS.(Es la suma la suma desde la utilidad marginal hasta inversin inicial fija)-2,890,860.93-3,926,252.25-3,925,971.26-3,926,818.35-3,961,149.64Es la suma desde la utilidad marginal hasta inversin inicial Fija y Diferida

ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30% LO QUE MARCA LA LEY.(Utilidad bruta multiplicada por el .30 )-867,258.28-1,177,875.67-1,177,791.38-1,178,045.51-1,188,344.89

PTU Participacion de Trabajdores en Utilidades. (Reparto de utilidades 10% )(Utilidad bruta multiplicada por .10-289,086.09-392,625.22-392,597.13-392,681.84-396,114.96

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS.(Sumatoria utilidad bruta hasta PTU)-4,047,205.31-5,496,753.14-5,496,359.76-5,497,545.69-5,545,609.50

Depreciacin (Se suma)5,674.505,674.505,674.505,674.5023,550.00

Amortizacin (pago por prestamo capital)-215,237.60-215,237.60-215,237.60-215,237.60-215,237.601,076,188Capital

Prestamo1,076,188.000.000.000.000.000

Flujo Neto de Efectivo (Es la suma de utilidad despues de impuestos hasta prestamo en cada ao)-3,180,580.41-5,706,316.24-5,705,922.86-5,707,108.79-5,737,297.10

Trema con inflacin , 4.27%-135810.78-243659.70-243642.91-243693.55-244982.59

VA-603,525.69-114,521.00-21,730.74-4,123.48-782.44VA Acomulado-603,525.69-718,046.70-739,777.44-743,900.92-744,683.36VAN (VNA)-3,050,331.26-3,050,331.26-3,050,331.26-3,050,331.26-3,050,331.26-3,050,331.26-50838.8543379842-101677.708675968AOMESDIATIR (Tasa inteerna de retorno) -2.20%-0.048%-0.048%-0.048%-0.048%

analisis de preciosNumeroCompetidorPrecio por m21romulo2viven3hernandez4valencia5optimus6perez7pintusa

amortizacionCUADRO N 14AMORTIZACIN DEL CRDITO A LARGO PLAZOMTODO: AMORTIZACIONES CONSTANTES AL CAPITAL - AMORTIZACIONES TOTALES DECRECIENTES(PESOS)

NO. DE PAGOSFECHA DE PAGOSALDO INSOLUTO (PRINCIPAL)PAGOS AL CAPITAL (PRINCIPAL)INTERESES SOBRE EL CAPITALPAGOS TOTALESSALDO FINAL

13%0322,4000.0322,4001322,40064,48041,912106,392257,9202257,92064,48033,53098,010193,4403193,44064,48025,14789,627128,9604128,96064,48016,76581,24564,480564,48064,4808,38272,8620.060.078TOTAL322,400125,736448,136

AMORTIZACIN CONSTANTE AL CAPITAL = CAPITAL A AMORTIZAR / (PLAZO DE PAGO - PERIODO DE GRACIA)

AMORTIZACIN CONSTANTE AL CAPITAL = 64,480

tremaCUADRO N 19DETERMINACION DE LA TREMA PONDERADA(PESOS)

NoinversionistaTOTAL aportacionaportacionesCOSTOcoco ponderado%oportunidadoptimizado11$300,000.0027.78%6.200%6.200%0.017222222$180,000.0016.67%0.000%1.000%0.001666733$200,000.0018.52%0.000%1.000%0.001852044$400,000.0037.04%0.059%5.920%0.0219277TOTAL$1,080,000.00100.00%0.04266864.27

0000000000Trema con inflacin , 4.27%0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00VA Acomulado$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.0000AOMESDIA-2.20%-0.048%-0.048%-0.048%-0.048%

depreciacionCUADRO N 3VALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REPOSICIN(PESOS)

NOCONCEPTOSVALOR INICIALPERIODO DE VIDA (AOS)DEPRECIACIN ANUALVALOR RESIDUAL (VIDA Econ.)VALOR REPOSICINTEC.ECO.VALOR %AACTIVOS FIJOS1,381,00094,8381TERRENOS 425,0000%425,0000.02OBRAS CIVIL 600,000201530,0005%150,000450,0003MAQUINARIA PRINCIPAL020150.05%0.00.04EQUIPO. AUXILIAR Y COMPLEMEN.73,500869,18813%18,37555,1255EQUIPO ANTICONTMINANTE8,50010885010%1,7006,8006EQUIPO DE TRANS.Y CARGA195,0005339,00020%78,000117,0007MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA79,0005315,80020%31,60047,400BACTIVOS DIFERIDOS125,5508815,69413%0.0125,5501ESTUDIOS50,0002CONSTITUCIN DE LA EMPRESA8,5003PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR.04ASESORA Y SUPERVISIN25,5005CAPACITACIN DE PERSONAL06PUESTA EN MARCHA41,550CTOTAL1,506,550110,531

tabla de precio ofertaTabla de la ofertaNUMERO PRECIOZ (Normalizacion)1180-0.242170-1.2031850.2441951.20Promedio182.50Desvesta10.41mayores de 1 ( sucedanios)Quitado sucedaniossacar promedio182.5es precio que se va a manejar

como llenar flujo neto

Periodos012345201420152016201720182019Concepto Ventas-$ 90,229,210.09$ 108,694,333.51Valores del presupuestoCostos de Produccin-$ 574,467.00van con signo negativo toda fila ya que sacas dineroUtilidad Marginal (suma de costo de produccin y ventas)$ 89,654,743.09suma de las dos celdas anterioresCosto de Operacin (administracin y ventas)-$ 34,532.00van negativos los valores de la hoja anteriorCostos Financieros -$ 34,565.00negativos y va si hay prstamos es lo q se paga y se saca d la tabla de amortizacionessolo interesesDepreciacin-$ 4,535.00valores tomados de la hoja anteriorOtros Productos (Ing, Adicionales, $ 435,347.00este va positivo y solo en el ultimo ao Inversin Inicial-$ 435,983.00todos van en negativo y se sacan de la tabla anterior de toda la suma de la inversion fija y diferida incluyendo terreno planta material equipo aos siguientes si se necesita mas material sino se queda en blancoUtilidad Bruta (antes de impuestos)-$ 435,983.00suma desde utilidad marginal hasta inversion inicial todos los aos hasta 2019ISR (30%)-$ 456.00Se considera el 30% de la utilidad bruta todas las celdas de arriba y va en negativo todas las celdasPTU (10%) -$ 345,432.00todos son negativos y se multiplican por el 10% sobre la utilidad brutaUtilidad despus de Impuestos-$ 435,983.00suma desde utilidad bruta hasta el ptu asi todas las celdasDepreciacin (Se suma)$ 4,535.00tomada de las tablas de presupuestos pero van en positivas ya que se van a sumar Amortizacin (Pago por prstamo)pago de capital si hubo prestamo y todos van en negativo porque son pagos dependiento de los pagos de capitalPrstamodesde el primer ao en el 0 y va con signo positivoFLUJO NETO DE EFECTIVO-$ 435,983.00SE SUMA DESDE UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS HASTA PRESTAMOS DESDE EL AO CERO EN TODOS LOS AOS

TREMA25.98%ES LA Q CALCULAMOS DESDE EL PRINCIPIO Y ES CON INFLACIONES IGUAL A LA CELDA DE FLUJO NETO EFECTIVO VA-$ 435,983.00PARA EL AO UNO ES IGUAL A FORMULAS FINANCIERAS ES IGUAL A VA (TREMA FIJADA, PERIODO 1,, MENOS EL FLUJO DEL AO ELEGIDO VA Acumulado-$ 435,983.00-$ 435,983.00es la suma del va acumulado del ao 0 mas el va del ao 1y asi para todas las celdas

VANes igual a formulas financieras van (trema fijada)+(del ao 1 al ao 5) mas el flujo del ao 0arribasegunda columna el van entre 60 meses va rriba en vantercer columna del van es segunda columna entre 30 sera por dia

TIRes igual formulas financieras y seleccionar tir ir a los flujos dede el ao 0 hasta el 5

Agregar capitulo 4 estudio economico financiero introduccin cuanto voy a entrar en el mercado si es construccion o terreno y cuanto va a costarpara la produccin q necesito con maquinaria mobiliario y equipo camioneta de repartotabla de materia primapersonal y sueldo mensual poner la descripcion de todos los conceptos como el de telefono todo lo q incluyeponer todo el marketing y lo q incluye y la empresa q lo hartablas de presupuestos y flujo

capitulo 5 impacto ambiental algunas propuestas para no daar el ambientetablas de flujos es requisito en la exposicionanexar disco e impreso

resumen ejecutivo

tabla porcentajes de ventasDEMANDA SEGN OBJETIVOS DE VENTAAOCIENTOS DE ESCUELAS EN TLAXCALAPAGO DE RECIBO DE LUZ PROMEDIO (MILES)INFLACIONPOBLACION (Millones de personas)ESCUELAS (En miles)COMPRAN PANELES SOLARESCANTIDAD DE PANELES SOLARES (En miles)COMPAN PANELES SOLARESCANTIDAD DE PANELES SOLARES%2008120.00$300.007.00%1.402009132.00$340.006.20%1.472010138.00$345.005.20%1.542011143.00$350.004.70%1.572012150.00$390.003.30%1.592013155.00$420.006.50%1.6345%63%20147.581.673.412.157.6742.97153.412.0%20157.651.713.442.177.7454.22193.562.5%20167.721.763.482.197.8265.68234.483.0%20177.801.803.512.217.8977.37276.213.5%20187.871.853.542.237.9789.29318.784.0%20197.951.903.582.258.05101.46362.214.5%

221%LA HIPOTESIS QUE SE CUMPLE ES LA NUMERO 3 DEMANDA POBLACION323%1.65664.8090ENCUESTAS54% de escuelas ocupan energia electrica (CFE)434%62% implementarian paneles solares522%SUMA100%TASA DE CRECIMIENTO0.0257

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