FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA P.O.I. Presupuesto … · Acuerdo del Consejo de Administración i Opinión Jurídica ii Bloque de legalidad ‐ Presupuesto iii Base Legal iv Plan Operativo

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIAP.O.I. ‐ Presupuesto

Julio ‐ 2017

Año 2018

ÁREA PRESUPUESTO

Acuerdo del Consejo de Administración iOpinión Jurídica iiBloque de legalidad ‐ Presupuesto iiiBase Legal iv

Plan Operativo Institucional (P.O.I.) 1Introducción 2Indicadores Institucionales 19Metas de gestión 33

Presupuesto 36Comentarios 37Resumen 70Ingresos 72Presupuesto Total 74Presupuesto de Operación 80Presupuesto de Inversión 86Detalle por Iniciativa de Inversión 90

Anexos 92Mercado Eléctrico 93Remuneraciones (Detalle de plazas) 121Detalle de Dietas del Consejo de Administración 141Servicio de la Deuda 145Estado de Origen y Aplicación 193Certificación del Saldo Final de Caja 195Variación con relación al año anterior 197Serie Histórica de Ingresos y Gastos 202Estado Conciliaciones Bancarias 210Detalle presupuesto por dependencias 212Auditoría Interna 217Ley de Control Interno (8292) 220Ley del SINART (8346) 222Ley de Nacional de Emergencias (8488) 225Certificación CCSS 227Estado de Resultados Proyectado 229Organigrama Institucional 231Clasificación Económica 233Verificación de Requisitos 235

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.Formulación Presupuestaria

Año 2018

INDICE

ASESORÍA JURÍDICA EMPRESARIAL

Edificio Central. Teléfono 22951940. Fax 22220616. Correo electrónico: [email protected] 1

2017-08-03

2201-0185-2017

Señor:

Oscar Hernández Cordero.

Director, Dirección Administración y Finanzas

Señor

Juan Manuel Casasola Vargas.

Jefe, Unidad Administración Financiera

Señor

Franklin Quirós Arce.

Jefe, Área Presupuesto

Estimados señores:

Asunto: Dictamen Jurídico al “Plan Operativo Institucional y Presupuesto

Ordinario 2018”. Ref: Oficio N° 3330-0101-2017 del 03 de agosto de 2017.

En atención al oficio que se indica en la referencia, en el que solicita el dictamen

jurídico al Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018, procedo a

señalar lo siguiente:

I. Sobre los antecedentes:

Por requerimiento del Área de Presupuesto con el visto bueno de la Dirección

Administración y Finanzas y la Unidad Financiera esta Asesoría Jurídica Empresarial

procede a emitir el dictamen jurídico en cuanto al cumplimiento del bloque de

legalidad en el proceso “Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018”, el

cual tiene como propósito distribuir los ingresos que genera la empresa en un año

específico a nivel de programas (Operación o Inversión), con el fin de atender los

requerimientos institucionales, considerando el principio presupuestario de equidad.

Dentro del ámbito de su competencia, a la luz de la legislación que regula la materia,

esta Asesoría Jurídica Empresarial se avocó a analizar el cumplimiento del bloque de

legalidad en el proceso con fundamento a la solicitud efectuada mediante oficio

N°3330-0101-2017 y su adjunto. Que el documento remitido está conformado por

carátula, índice, una certificación del bloque de legalidad en materia presupuestaria

suscrita por el Jefe del Área de Presupuesto, tabla que muestra las premisas

consideradas, comentarios, y el contenido del presupuesto ordinario 2018. Además, se



adjunta el Plan Operativo Institucional (P.O.I.) 2018, el que tiene como propósito

servir de guía para evaluar a corto plazo el avance de las metas que se esperan lograr

durante un año y su contribución al logro de las metas planteadas a mediano y largo

plaza de conformidad con los objetivos específicos y estratégicos a nivel empresarial.

De conformidad con la resolución R-DC-24-2012, de las nueve horas del veintiséis de

marzo del dos mil doce, “NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-

2012-DC-DFOE”, de la Contraloría General de la República, publicada en La Gaceta N°

64, Alcance Digital N° 39 del 29 de marzo del 2012 reformada por la resolución R-DC-

064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil

trece, publicada en La Gaceta N° 101 del 28 de mayo del 2013, se debe tener en

cuenta que es responsabilidad de la Dirección Administración y Finanzas el

cumplimiento de las normas 4.2.14 la cual establece la estructura e información que

debe presentarse para la aprobación externa de los presupuestos institucionales y la

norma 4.2.11 que señala que el presupuesto ordinario, en este caso 2018, debe

presentarse en la Contraloría General de la República a más tardar el 30 de

septiembre del año anterior al de su vigencia.

I. Determinación de cumplimiento de la normativa:

En el ámbito de nuestras competencias esta Asesoría Jurídica Empresarial, rinde el

presente dictamen del cumplimiento del bloque de legalidad en el proceso “Plan

Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018”. Con fundamento en la

certificación emitida por la jefatura del Área de Presupuesto de fecha 03 de agosto del

2017, incluida en el documento Plan Operativo Institucional (P.O.I.) y Presupuesto

Ordinario 2018, que indica que el presupuesto se elaboró en estricto apego a las

normas que regulan el tema.

Por lo antes expuesto se concluye que el proceso ha cumplido con el bloque de

legalidad, definido como el conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya

observancia se encuentra obligada la empresa, el cual comprende tanto la ley como

las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales

y las reglas de la ciencia y la técnica, lo cual garantiza la gestión eficiente, eficaz,

económica y de calidad de los recursos públicos.

Sin otro particular, atentamente;

Guillermo Sánchez Williams

Director Jurídico Empresarial

Copia: Expediente Administrativo



2017-08-03

2201-0185-2017

Señor:

Oscar Hernández Cordero.


Señor

Juan Manuel Casasola Vargas.

Jefe, Unidad Administración Financiera

Señor

Franklin Quirós Arce.


Estimados señores:

Asunto: Dictamen Jurídico al “Plan Operativo Institucional y Presupuesto

Ordinario 2018”. Ref: Oficio N° 3330-0101-2017 del 03 de agosto de 2017.

En atención al oficio que se indica en la referencia, en el que solicita el dictamen

jurídico al Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018, procedo a

señalar lo siguiente:

I. Sobre los antecedentes:

Por requerimiento del Área de Presupuesto con el visto bueno de la Dirección

Administración y Finanzas y la Unidad Financiera esta Asesoría Jurídica Empresarial

procede a emitir el dictamen jurídico en cuanto al cumplimiento del bloque de

legalidad en el proceso “Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018”, el

cual tiene como propósito distribuir los ingresos que genera la empresa en un año

específico a nivel de programas (Operación o Inversión), con el fin de atender los

requerimientos institucionales, considerando el principio presupuestario de equidad.

Dentro del ámbito de su competencia, a la luz de la legislación que regula la materia,

esta Asesoría Jurídica Empresarial se avocó a analizar el cumplimiento del bloque de

legalidad en el proceso con fundamento a la solicitud efectuada mediante oficio

N°3330-0101-2017 y su adjunto. Que el documento remitido está conformado por

carátula, índice, una certificación del bloque de legalidad en materia presupuestaria

suscrita por el Jefe del Área de Presupuesto, tabla que muestra las premisas

consideradas, comentarios, y el contenido del presupuesto ordinario 2018. Además, se



adjunta el Plan Operativo Institucional (P.O.I.) 2018, el que tiene como propósito

servir de guía para evaluar a corto plazo el avance de las metas que se esperan lograr

durante un año y su contribución al logro de las metas planteadas a mediano y largo

plaza de conformidad con los objetivos específicos y estratégicos a nivel empresarial.

De conformidad con la resolución R-DC-24-2012, de las nueve horas del veintiséis de

marzo del dos mil doce, “NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-

2012-DC-DFOE”, de la Contraloría General de la República, publicada en La Gaceta N°

64, Alcance Digital N° 39 del 29 de marzo del 2012 reformada por la resolución R-DC-

064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil

trece, publicada en La Gaceta N° 101 del 28 de mayo del 2013, se debe tener en

cuenta que es responsabilidad de la Dirección Administración y Finanzas el

cumplimiento de las normas 4.2.14 la cual establece la estructura e información que

debe presentarse para la aprobación externa de los presupuestos institucionales y la

norma 4.2.11 que señala que el presupuesto ordinario, en este caso 2018, debe

presentarse en la Contraloría General de la República a más tardar el 30 de

septiembre del año anterior al de su vigencia.

I. Determinación de cumplimiento de la normativa:

En el ámbito de nuestras competencias esta Asesoría Jurídica Empresarial, rinde el

presente dictamen del cumplimiento del bloque de legalidad en el proceso “Plan

Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018”. Con fundamento en la

certificación emitida por la jefatura del Área de Presupuesto de fecha 03 de agosto del

2017, incluida en el documento Plan Operativo Institucional (P.O.I.) y Presupuesto

Ordinario 2018, que indica que el presupuesto se elaboró en estricto apego a las

normas que regulan el tema.

Por lo antes expuesto se concluye que el proceso ha cumplido con el bloque de

legalidad, definido como el conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya

observancia se encuentra obligada la empresa, el cual comprende tanto la ley como

las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales

y las reglas de la ciencia y la técnica, lo cual garantiza la gestión eficiente, eficaz,

económica y de calidad de los recursos públicos.

Sin otro particular, atentamente;

Guillermo Sánchez Williams

Director Jurídico Empresarial

Copia: Expediente Administrativo

“La creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. se dio mediante el contrato eléctrico, Ley No.2 del 4 de abril de 1941 y la escritura Constitutiva del 15 de mayo de 1941”.

Julio ‐ 2017

ÁREA PRESUPUESTO

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2018Año 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALP.O.I.

POI - Presupuesto 2018 Página 1

INTRODUCCIÓN

El “Plan Operativo Institucional 2018” (POI), de la Compañía Nacional de

Fuerza y Luz, S.A, es una herramienta de planificación que facilita en una

organización establecer una dirección adecuada para lograr objetivos y metas

anuales.

Este proceso de planificación, da inicio con la revisión de las operaciones

actuales de la organización, la identificación de lo que es necesario mejorar

operativamente y a partir de ese momento, se planifica para alcanzar los

resultados que la organización desea alcanzar y determinar las medidas

necesarias para llegar al destino deseado.

Es importante señalar, que el concepto de planificación es relevante en las

empresas u organizaciones, por cuanto facilita el planteamiento de objetivos,

metas y políticas, permite visualizar un cambio en el entorno y mercado,

plantear el desarrollo de acciones de manera fluida, entre otros.

El presente documento “Plan Operativo Institucional 2018” (POI), considera los

planes de corto plazo que se esperan ejecutar, asociados al cumplimiento de

objetivos y metas de las diferentes áreas de la empresa, de tal manera que se

logre la trazabilidad con los objetivos estratégicos de mediano plazo

previamente definidos. Cabe señalar que el POI, se remite al Consejo de

Administración CNFL para su análisis y aprobación, para dar cumplimiento a la

normativa externa y procedimientos internos a nivel empresarial.

Dentro de las partes que estructuran el Plan Operativo Institucional 2018, se

mencionan los siguientes:

Aspectos Generales: Marco jurídico, estructura organizacional y

programática, otros aspectos generales.


Plan Estratégico Empresarial: Define conceptos de misión, visión, valores

empresariales, políticas y objetivos estratégicos empresariales.

Indicadores Empresariales 2018: Incluye los indicadores empresariales y

las metas anuales que se esperan alcanzar en el 2018.

• Rendimiento sobre la inversión

• Margen de EBITDA

• Margen operativo

• Índice de satisfacción de clientes externo

• Tiempo promedio de atención de los servicios nuevos a baja tensión

• Tiempo de ejecución de averías de alumbrado público

• Frecuencia promedio de interrupciones

• Duración promedio de las interrupciones registradas

• Disponibilidad operativa de plantas de generación

• Pérdidas de energía eléctrica.

• Recuperación de la facturación.

Matriz de Indicadores Meta 2018: Muestra los resultados reales de los

indicadores empresariales a partir del año 2016, el desempeño de indicadores

al primer semestre 2017 y la meta anual de cada uno de los indicadores que se

evaluarán en el 2018.

Vinculación Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Empresarial,

Plan Operativo Institucional y Metas de Gestión 2018: Presenta la

trazabilidad entre el Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Empresarial

y las metas anuales consideradas en el Plan Operativo Institucional de la CNFL.

Premisas: Presenta las variables macroeconómicas que se utilizaron para

realizar las diferentes estimaciones correspondientes al Presupuesto Ordinario

2018. Estas variables se aplican a nivel del Grupo ICE.


Comentarios Generales: Expone las justificaciones de los recursos

financieros incluidos en el Presupuesto Ordinario 2018, que se requieren para

garantizar la operatividad de la empresa y el desarrollo de inversiones en el

2018.

Presupuesto Total 2018: Muestra los recursos financieros estimados por

objeto del gasto, correspondientes a los programas de operación e inversión,

asimismo la estimación de los recursos que se esperan lograr en el 2018.


ASPECTOS GENERALES

Marco Jurídico Institucional

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es una empresa pública que distribuye

y comercializa la energía eléctrica en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica

y fue creada mediante el Contrato-Ley Nº2 denominado “Contrato Eléctrico”

del 8 de abril del año 1941(modificado a través de la Ley N° 4197 del 20 de

septiembre de 1968 y de la Ley N° 4977 del 19 de mayo de 1972).

En relación con las interrelaciones que se han establecido entre CNFL y otras

áreas institucionales del Estado, se mencionan: Autoridad Reguladora de

Servicios Públicos (ARESEP), áreas de planificación, sector eléctrico, además,

con entes fiscalizadores y reguladores dentro de las que se destacan la

Contraloría General de la República, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de

Ambiente y Energía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y

Política Económica, entre otras. A nivel corporativo se han establecido las

líneas generales con el Instituto Costarricense de Electricidad.

Las leyes que enmarcan el accionar de la CNFL, se mencionan las siguientes:

• Ley No.8660: Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades

Públicas del Sector Telecomunicaciones.

• Ley orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428: Hace

referencia a la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo

de los fondos públicos en las empresas evaluadas por el ente Contralor.

• Ley de Planificación Nacional Nº5525-74: indica que los programas de

inversión pública presenten compatibilidad con las previsiones y con el


orden de prioridad planteado en los planes de desarrollo nacional, excepto

los artículos No.10, 16, 17 y 18.

• Artículo No.57 y Artículo No.94 de la Ley de Administración Financiera de la

República y Presupuestos Públicos Nº 8131: manifiesta el deber de informar

a solicitud del Ministerio de Hacienda, sobre puntos contenidos dentro del

área económica-financiera de la empresa.

Leyes generales:

• Ley General de Control Interno Nº 8292

• Ley igualdad de oportunidades para personas discapacitadas Nº 7600.

• Ley Orgánica del ambiente (LOA) Nº 7554.

• Ley de Emergencias Nº 7914 y sus Reformas.

• Ley de Patrimonio Histórico - Arquitectónico de Costa Rica Nº 7555.

• Ley Uso eficiente de energía Nº 7447.

• Ley Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública

Nº 8422.

• Ley de Protección al Trabajador Nº 7983.

• Ley de Publicidad a Programas Artísticos de Producción Nacional Nº

4325.

• Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº 6750.

Estructura Organizativa Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

La estructura organizativa de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se

modificó y fue aprobado por el Consejo de Administración de fecha 24 de

febrero del 2015, sesión 2371, Capítulo III. Resoluciones: RGG-002-2015,

RGG-004-2015, RGG-006-2015 y RGG-001-2015.

En la estructura de organización de la CNFL, la Asamblea de Accionistas se

ubica en el nivel máximo de dicha estructura y tiene la responsabilidad de


elegir a los representantes del Consejo de Administración, cuyas funciones se

realizarán durante un plazo previamente establecido.

Dentro de sus atribuciones, al Consejo de Administración CNFL le corresponde

emitir directrices, políticas generales y específicas a nivel organizacional con el

objetivo de dirigir el desempeño del recurso humano en las diferentes áreas y

la ejecución de actividades que permitan alcanzar los objetivos estratégicos

considerados en el Plan Estratégico Institucional y mejorar el servicio al cliente

en el área servida por la CNFL y cubrir sus requerimientos de energía eléctrica.

Cabe indicar, que la estructura organizativa en la CNFL está conformada por la

Gerencia General que emite y expone las directrices y políticas que se

enuncien a nivel interno, en áreas como: Estrategia y Desarrollo del Negocio,

Distribución, Comercialización, Generación y Administración. Las Direcciones

por su parte, están conformadas por Unidades, Áreas y Procesos, según

Resolución indicada.

Dentro de la estructura organizativa de la CNFL, las Direcciones tienen los

siguientes alcances:

• Dirección Generación de la Energía: Atenderá las actividades de

producción de energía, mantenimiento mecánico, civil, y eléctrico de las

plantas.

• Dirección Distribución de la Energía: Atenderá el diseño, planificación,

construcción, operación y mantenimiento del sistema de distribución de la

energía, así como la administración del alumbrado público.

• Dirección Comercialización: Atenderá actividades relacionadas a

fortalecer e integrar la gestión del servicio al cliente, así como facilitar el

desarrollo de las estrategias comerciales para lograr productos y servicios

que aseguren la atracción y fidelización de clientes en la zona servida.


• Dirección Estrategia y Desarrollo del Negocio: Coordinará los procesos

denominados tecno-estructura, dentro de los cuales se encuentran las

actividades como planificación estratégica empresarial y la implementación

y rectoría de temas transversales a toda la organización como los son;

Responsabilidad Social Empresarial, Gestión de la Calidad, Gestión

Ambiental, Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional así como

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y desarrollo de nuevos

negocios. (conceptualización y construcción)

• Dirección Administración y Finanzas: Coordinará las actividades de

soporte administrativo correspondientes a: administración del recurso

humano, recursos materiales y recursos financieros.

Estructura Programática

La estructura programática de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.,

está conformado por dos (2) programas:

• Programa de Operación: Incluye los recursos financieros necesarios para

mantener la operación normal en la empresa. Presupuesto Propuesto

2018: ¢338.971,2 millones.

• Programa de Inversión: En este programa, se incluyen los recursos

monetarios que se aplicarán en el desarrollo de proyectos de inversión,

mejoras en subestaciones y plantas generadoras, desarrollo de sistemas de

información, construcción de obra civil y otros. Presupuesto Propuesto

2018: ¢16.000,0 millones.


Estructura Programática para organizar el presupuesto de la empresa:

Programa de Operación

PRESUPUESTOTOTAL

Programa de Inversión

2018

Descripción Monto Propuesto

Programa de Operación

Programa de Inversión

Presupuesto Total 354.971,2

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.Propuesta de Presupuesto Total - 2018

(Millones de colones)

338.971,2 16.000,0


Otros aspectos generales:

Fortalezas Empresariales

Hace referencia a todas aquellas potencialidades materiales o humanas con

que cuenta una organización y de gran importancia para el funcionamiento y

desarrollo.

o Cuenta con personal de gran experiencia y altamente identificado con la

CNFL.

o Relación obrero patronal armoniosa.

o Facultad para promover la creación de empresas de capital mixto.

o Cuenta con imagen positiva ante la opinión pública, clientes e instituciones

acreedoras.

o Amplio conocimiento del negocio en todos sus procesos.

o Se cuenta con conocimiento del mercado actual.

o La empresa es dueña de la red de distribución.

o La empresa es propietaria de los equipos de medición.

Oportunidades Empresariales:

Corresponde a aspectos positivos del entorno que contribuyen al logro de la

Visión empresarial.

o Posibilidad de alianza con terceros para el incremento de la capacidad de

generación.

o Sinergias a la hora de integrar actividades dentro del Grupo ICE.

o Desarrollar nuevos servicios y productos en mercados actuales y

potenciales.


Debilidades Empresariales:

Se presentan cuando no se implementan estrategias generadoras de valor que

los competidores sí implementan.

o Cultura Organizacional por adaptar a un entorno competitivo.

o Conocimiento especializado en mercados eléctricos en competencia.

o Estructura de costos de la energía comprada mayor que el de otras

empresas del sector eléctrico nacional.

Amenazas Empresariales:

Aspectos negativos del entorno que obstaculizan el alcance de la Visión.

o El ingreso de competidores con ventajas comparativas en el Mercado

Eléctrico Regional y Nacional.

o Modelo de planificación y consistencia de la legislación vigente puede

dificultar la gestión de la CNFL.

o Fuga de clientes potenciales y actuales a otras empresas de servicio

eléctrico.

o Pérdida de funcionarios competentes.


PLAN ESTRATÉGICO: COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.

Misión Institucional

“Somos una empresa costarricense del sector energía que trabaja brindando

soluciones integrales, para mejorar el desarrollo, bienestar y calidad de vida de

nuestros clientes, mediante la prestación confiable de sus servicios, bajo un

enfoque sostenible”.

Visión Institucional

“Ser la empresa líder de distribución eléctrica urbana a nivel nacional y

centroamericano al año 2020, enfocada en soluciones acordes con las

necesidades de cada segmento de mercado a costos competitivos”.

Valores Empresariales

1. Compromiso

2. Integridad

3. Eficiencia

4. Excelencia

Conceptos afines

Plenitud Humana

1. Disciplina

Es la capacidad de actuar de forma ordenada, perseverante y continua

para la consecución de una meta.


2. Superación

Ser más competitivos y capaces, para obtener un mayor rendimiento a

través de acciones, planificación, esfuerzo y trabajo continuo.

3. Responsabilidad

Reflexionar, administrar, orientar, valorar y asumir las consecuencias de

sus actos.

4. Autodominio

Es examinar nuestro carácter e impulsos para confrontar los

contratiempos, comprender y ser tolerantes en las relaciones con las

demás personas.

5. Respeto

Es dar un trato digno a las personas y procurar ayudarle en su

bienestar.

Plenitud Ciudadana

1. Construcción del bien común

Buscar el bienestar general que nos permita satisfacer las necesidades

de la sociedad.

2. Formación de la conciencia

Conocer y reflexionar las conductas que nos ayudan a construir el bien

común.

3. Sentido Patrio

Cumplir los deberes cívicos que nos permiten forjar un mejor país.


Políticas Empresariales

Política General CNFL:

La CNFL emitirá políticas, acciones estratégicas y operacionales con el

propósito de alcanzar los objetivos empresariales, para mejorar de manera

conjunta todos sus centros de negocio: Estrategia y Desarrollo de Negocios,

Comercialización, Administración, Generación y Distribución.

Políticas Específicas:

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. mediante el manejo integral

del recurso humano, financiero, tecnológico, legal y administrativo,

garantizará el servicio eficiente y oportuno a los diferentes centros de

negocio, para el cumplimiento de los planes institucionales,

considerando la legislación vigente y lineamientos internos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. orientará de manera

permanente y sistemática sus esfuerzos para mejorar la gestión de la

calidad y ambiente en todos sus procesos, fomentando una cultura

organizacional que asegure una relación satisfactoria con los clientes,

rectores y reguladores.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. aprovechará los recursos

hídricos renovables y otras fuentes limpias para la generación de

electricidad y asegurará el funcionamiento óptimo de las plantas

generadoras existentes.

• La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. garantizará una distribución

eficiente y continua de energía eléctrica en el área servida, cumpliendo

con los estándares de calidad establecidos, asegurando la confiabilidad

de la red de distribución.


La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. incorporará planes,

programas y acciones para identificar, prevenir, analizar, priorizar,

evaluar, dar respuesta y controlar permanentemente los riesgos en

función de su planificación estratégica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. es una empresa del sector

eléctrico costarricense, que aplica el principio de sostenibilidad

ambiental en la planificación, ejecución y evaluación de todos sus

procesos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. aplicará las mejores

prácticas y técnicas en la administración de sus proyectos de inversión,

con el fin de coadyuvar en el logro de los objetivos, metas y acciones de

la empresa, de conformidad con las disposiciones legales,

reglamentarias, técnicas y ambientales que resulten aplicables y

vinculantes.

Principales Objetivos Estratégicos Institucionales

Dentro del Plan Estratégico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., se

desarrolla el concepto de “Cuadro de Mando Integral”, el cual constituye una

herramienta administrativa que facilita el logro de los objetivos estratégicos, la

visión, misión. El Cuadro de Mando Integral, es una guía para la toma de

decisiones en la organización, por cuanto facilita el análisis, la realización de

planteamientos y el desarrollo de acciones y procesos que contribuyen al logro

de los objetivos planteados a nivel organizacional.

Es importante mencionar, que las perspectivas que conforman el Cuadro de

Manto Integral en la CNFL y los objetivos estratégicos actualizados, son los

siguientes:


1. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

Principales Objetivos Estratégicos:

1.1 Asegurar que los colaboradores de la CNFL, cumplan con los

requerimientos del puesto.

1.2 Incrementar el nivel de desempeño del personal.

1.3 Asegurar el acceso, la confiabilidad y la oportunidad de la información

para los procesos internos de la Empresa.

2. Perspectiva Procesos Internos


2.1 Incrementar el nivel de cumplimiento de los estándares de calidad y

suministro de productos y servicios.

2.2 Incrementar el nivel de eficiencia procesos internos.

2.3 Mejorar la Gestión de la recuperación de energía.

2.4 Incrementar el nivel de cumplimiento de la responsabilidad social en la

Empresa.

3. Perspectiva Cliente

Principal Objetivo Estratégico:

3.1 Incrementar la satisfacción de los clientes según segmento.


4. Perspectiva Financiera


4.1 Obtener niveles de rentabilidad óptimos que permitan la recuperación de

la empresa.

4.2 Lograr una estructura óptima de costos a niveles competitivos.

4.3 Generar los ingresos producto de servicios y actividades no reguladas.

Factores Claves

Perspectivas: Aprendizaje y Crecimiento

• Metodología estandarizada de cierre de brecha de competencia en toda

la empresa.

• Tener un programa de capacitación continuo en temas críticos para la

empresa.

• Identificación y diagnóstico de la tecnología en procesos.

• Establecer la estructura requerida para un mercado en competencia.

• Mantener una relación laboral armoniosa.

Perspectiva: Procesos Internos

• Gestionar procesos de planificación con enfoque integral.

• Tener un plan aprobado de desarrollo del sistema de distribución para

los próximos cinco años.

• Cumplir con los niveles establecidos de continuidad y calidad de

suministro eléctrico para cada segmento del mercado.


• Tener tiempos de ciclo estándar oficiales para cada proceso comercial

ejecutado, en las sucursales, agencias y módulos.

• Proporcionar atención personalizada a grandes consumidores.

• Tener disponibilidad de infraestructura adecuada de alumbrado público.

• Tener un plan de mercadeo integral.

• Brindar servicios complementarios de manera integral.

• Contar con recursos presupuestarios para la investigación de proyectos.

• Cumplir con las normas ambientales.

Perspectiva: Cliente

• Elaborar estudios de mercadeo periódicos según la necesidad.

• Elaborar un programa marco que oriente las acciones de comunicación

externa.

• Atraer nuevos grandes consumidores.

Perspectiva: Financiera

• Tener una gestión de cobro oportuna.

• Ser un buen sujeto de crédito.

• Políticas de inversión y operación claras.

• Mejorar los costos totales.


INDICADORES INSTITUCIONALESPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

COMPAÑIÁ NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2018


MARGEN DE EBITDA

Objetivo Estratégico:

• Obtener niveles de rentabilidad óptimos que permitan la recuperación de

la empresa.

Propósito del indicador:

Este indicador tiene como objetivo medir el número de veces que podemos

cubrir con los ingresos ordinarios los costos de operación y mantenimiento, sin

considerar la depreciación.

Fórmula de cálculo:

(EBITDA / Total de ingresos de operación) * 100

Meta anual del indicador:

La meta anual de este indicador se estima en 9,37% para el año 2018. Esta

información tiene como fuente el Plan Financiero 2018.

Resumen:

% Determinar el número de veces EBITDA * 100Margen de EBITDA que los ingresos de operación Total de ingresos de operación 9,37%

cubren los costos de operación sin depreciación

Nombre Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2018


MARGEN OPERATIVO



la empresa.


Este indicador tiene como objetivo medir el número de veces que podemos

cubrir con los ingresos de operación, los costos y gastos de operación

incluyendo la depreciación, además refleja la capacidad de generar ganancias

de la actividad ordinaria.


(Utilidad de operación / Ingresos de operación) * 100


La meta anual de este indicador se estima en 1,75% para el año 2018. Esta

información tiene como fuente el Plan Financiero 2018.

Resumen:

% Determinar el número de veces que Utilidad de Operación * 100Margen operativo los ingresos de operación cubren Ingresos de Operación 1,75%

costos de operación y los gastos de operación incluyendo la depreciación



ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS


• Incrementar la satisfacción de los clientes según segmento.


Determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos con respecto al

servicio que ofrece la CNFL.


Sumatoria de los niveles de satisfacción de las Direcciones y Unidades

encuestadas / Total de encuestas aplicadas


La meta anual de este indicador se estima en 90% para el año 2018.

Resumen:

Nombre del Indicador Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo Meta 2018

Índice de satisfacción % Determinar el nivel de satisfacción Sumatoria de los niveles de de clientes externos de los clientes externo con satisfacción de las Direcciones y 90%

respecto al servicio que ofrece Unidades encuestadas la CNFL Total de encuestas realizadas


TIEMPO PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS NUEVOS A BAJA

TENSIÓN




Es el tiempo promedio desde que el cliente realiza la solicitud de un servicio

nuevo a baja tensión, hasta que este queda debidamente conectado,

independientemente del número de visitas que se ocupen para finalizar la

solicitud.


Sumatoria de los tiempos de ejecución de servicios nuevos a baja tensión

Cantidad de servicios nuevos ejecutados a baja tensión


La meta anual de este indicador se estima en 2 días hábiles para el año 2018.

Resumen:


Tiempo promedio de días Medir el tiempo promedio de Tiempo utilizado 2 días atención de servicios atención de servicios nuevos Cantidad de servicios ejecutados hábilesnuevos a baja tensión


TIEMPO DE EJECUCIÓN DE AVERÍAS DE ALUMBRADO PÚBLICO




Este indicador, mide el tiempo de ejecución de averías de alumbrado público

en determinado lapso de tiempo, que transcurre desde el momento en que se

registra la avería del alumbrado público hasta el momento en que la misma es

finalizada.


Sumatoria del tiempo atención de todas las averías alumbrado público

Total de averías atendidas del periodo


La meta anual de este indicador se estima en 3 días hábiles para el año 2018.

Resumen:


Tiempo de ejecución días Medir el tiempo de ejecución Sumatoria del tiempo atención de de averías de hábiles de averías de alumbrado todas las averías alumbrado público 3 días

alumbrado público público Total de averías atendidas del hábilesperiodo


FRECUENCIA DE LAS INTERRUPCIONES (veces)


• Incrementar el nivel de cumplimiento de los estándares de calidad y



Este indicador tiene como propósito, determinar la frecuencia en que se

presentan las interrupciones percibidas por los clientes del sistema eléctrico,

haciendo referencia a la cantidad de salidas del sistema y el número de

clientes que percibieron la interrupción en el servicio brindado.


Clientes afectados * Cantidad interrupción * 100

Total de clientes conectados


La meta anual para el 2018, de la frecuencia en las interrupciones percibida

por los clientes, se estima en 7,2 veces.

Resumen:

Nombre Unid. Objetivo Fórmula de CálculoMeta 2018

Frecuencia de Nº veces Establecer la frecuencia anual Clientes afectados * interrupción * 100 7,2 veces interrupciones (FI) de interrupciones que percibe Total de clientes conectados

el cliente.


DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS (horas)





Medir la duración promedio de las interrupciones en el servicio eléctrico en

determinado periodo de tiempo, de acuerdo con los registros en los diferentes

sectores del área servida por la CNFL.


Duración interrupción clientes

Total clientes conectados


La meta anual 2018 de este indicador, se estableció en 5,04 horas la duración

de las interrupciones registradas entre los diferentes sectores del área servida

por la CNFL.

Resumen:


Duración de las Horas Definir la duración de las Duración interrupción clientes 5,04 horas interrupciones interrupción interrupciones vistas por el Total clientes conectados registradas (DIR) total de clientes de la

empresa


DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE PLANTAS DE GENERACIÓN





Tiene como finalidad medir el tiempo en que la unidad de generación está

disponible para operar. Cabe indicar, que este indicador no contempla el factor

hídrico y la proyección se calcula con base en el historial de cada planta

generadora y el programa de mantenimiento.


Total horas disponibles

Total horas acumuladas por unidades en operación * 100


Para el 2018, se estimó una meta anual de 92,91% la disponibilidad operativa

de plantas de generación.

Resumen:

Nombre Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo

Disponibilidad % Total horas disponibles * 100operativa de plantas Total horas acumuladas por 92,91%

de generación unidad en operaciónMide el tiempo en que la unidad

está disponible para operar

Meta 2018


PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA


• Mejorar la gestión de la recuperación de energía.


El indicador empresarial “Pérdidas de energía eléctrica”, tiene como objetivo

determinar la eficiencia del sistema eléctrico en las etapas de transmisión,

distribución y comercialización de energía.


Energía comprada + Generación - Energía facturada * 100

Total de energía disponible


En el 2018, la meta anual del indicador “Pérdidas de energía eléctrica” se

estimó en 10,19%.

Resumen:

% Medir la eficiencia del sistema Energía comprada+Generación-Energ. facturada *100 10,19% eléctrico durante las etapas Total de energía disponible de transmisión y distribución de energía

Meta 2018

Pérdidas de energía

Nombre Unid. Objetivo Fórmula de Cálculo


RECUPERACIÓN DE LA FACTURACIÓN


• Incrementar el nivel de eficiencia procesos internos


Determinar el porcentaje de recuperación de ingresos por venta de energía

eléctrica, considerando los montos facturados a los clientes por el consumo de

energía eléctrica, que la CNFL les brinda de acuerdo con la demanda de

energía en los diferentes sectores.


Ingresos por venta de energía * 100

Energía facturada


La meta anual de este indicador para el 2018, se estima en 99,5% de

recuperación de la energía facturada.

Resumen:

Recuperación de % Medir la eficiencia de la Ingresos por venta de energía * 100 99,50% la facturación gestión de cobro Energía facturada



MATRIZ DE INDICADORES META 2018

2016 Junio 17 2018

Rendimiento sobre Utilidad neta * 100 -0,09% -1,47% -2,25% Dirección la inversión Total activos Administración

y Finanzas

Dirección Margen EBITDA 13,80% 6,67% 9,37% Administración

de EBITDA Total ingresos de operación y Finanzas

Margen operativo Utilidad de operación * 100 6,73% -1,27% 1,75% Dirección Ingresos de operación Administración

y Finanzas

Fuente de datos del Indicador

Observaciones

Obtener niveles de rentabilidad óptimos que permitan la recuperación

de la empresa

Objetivo Estratégico Indicadores FórmulaDesempeño Meta Anual

de Indicador

2016 Junio 17 2018

Índice de Sumatoria de los niveles de satisfacción Dirección Encuesta se aplicará en satisfacción de de las Direcciones y Unidades encuestadas 78,3% N.A. 90% Comercialización segundo semestre 2018.

clientes externos Total de encuestas aplicadas

Tiempo promedio Sumatoria de los tiempos de ejecución de Dirección de ejecución de servicios nuevos a baja tensión / Cantidad 1,91 1,75 2 días Comercialización

servicios nuevos a de servicios nuevos ejecutados a baja hábilesbaja tensión tensión

Tiempo de ejecución Sumatoria del tiempo de atención de todas Dirección dede averías de las averías de alumbrado público / Total de 3,68 días 3,85 días 3 días Distribución de

Alumbrado Público averías atendidas del periodo hábiles hábiles hábiles la Energía

Producto Objetivo Estratégico Indicadores FórmulaDesempeño

Meta Anual de Indicador Fuente de datos

del Indicador Observaciones

Ventas de energía eléctrica

Incrementar la satisfacción de los

clientes según segmento


2016 Junio 17 2018

Frecuencia promedio Clientes afectados * interrupción 0,52 0,30 7,2 veces anual Dirección de interrupciones (FPI) Total de clientes conectados veces veces Distribución

de la Energía

Duración promedio de Duración interrupción clientes 0,29 0,21 5,04 horas anual Dirección de las interrupciones Total clientes conectados horas horas Distribución registradas (DPIR) de la Energía

Disponibilidad operativa Total horas disponibles / Dirección en plantas de generación Total horas acumuladas por * 100 92,44% 97,20% 92,91% Generación

unidades en operación de la Energía

Observaciones


Incrementar el nivel de cumplimiento de los

estándares de calidad y suministro de

productos y servicios

Producto

Objetivo Estratégico del Programa

(OPERACIÓN-INVERSIÓN)

Indicadores Fórmula

Desempeño Meta Anual de Indicador Fuente de

datos del Indicador

2016 Junio 17 2018

Pérdidas de energía Energ. Comprada + Generación- Eng. Facturada * 100 10,04% 10,04% 10,19%eléctrica Total energía disponible

Recuperación de la Ingresos p/ venta de energía eléctrica * 100 98,75% 100,67% 99,50% Estados facturación Energía facturada Financieros

CNFL

Meta Anual de Indicador

Estudio de Mercado Eléctrico

Incrementar el nivel de eficiencia procesos

internos

Fuente de datos del Indicador

Observaciones

Mejorar la gestión de la recuperación de energía


Producto

Objetivo Estratégico del Programa

(OPERACIÓN-INVERSIÓN)

Indicadores FórmulaDesempeño


METAS DE GESTIÓN



AÑO 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


METAS DE GESTIÓN 2018 - PROGRAMA INVERSIÓN

Dirección de Distribución de la Energía

Unidad Alumbrado Público / Proceso Programación y Control de Existencias

Perspectiva Objetivo Estratégico Meta 2018Monto

(miles de colones)

Instalar 5.980 luminarias, Alumbrado Público en diferentes sectores del área servida. 827.787

Ampliación del Sistema de Alumbrado Público: 237 luminarias

91.916

Renovación del Sistema de Alumbrado Público: 945 luminarias 95.971

Sustitución de luminarias Alumbrado Público: 4.798 luminarias

639.900

ClientesIncrementar la

satisfacción de los clientes según segmento

Unidad de Ampliaciones y Mantenimiento del Sistema de Distribución / Proceso Programación y Control de Existencias

Procesos Internos


estándares de calidad y suministro de productos y

servicios

Red de Distribución Eléctrica: Ejecutar 250 obras menores en el Sistema de Distribución Eléctrica y reponer el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución.

1.958.941


Dirección Estrategia y Desarrollo de Negocios

Unidad Proyectos Especiales

Perspectiva Objetivo Estratégico Meta 2018Monto

(miles de colones)

Planta Hidroeléctrica Ventanas: Ejecutar en un 100% la construcción y el montaje de la compuerta de descarga de fondo de la Planta Hidroeléctrica Ventanas.

55.105

Red Subterránea Zona Industrial Belén: Ejecutar en un 100% el proceso de compra de materiales que corresponde a la Tercera Etapa del proyecto y ejecutar el 100% de la construcción de la Segunda Etapa Red Subterránea para la Zona Industrial Belén (ZIB)

1.281.952

Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector San José Norte-Oeste: Ejecutar el 40% restante de la etapa de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica en el sector San José Norte Oeste, para completar el 100% de la obra.

1.911.676

Reconstrucción de la Red sector Moravia-Guadalupe: Ejecutar el 50% del proyecto Reconstrucción de la Red de Distribución (35% proceso de compra de materiales y 15% en la ejecución de la obra).

3.099.518

Procesos Internos


estándares de calidad y suministro de productos y

servicios


INDICADORES EMPRESARIALES 2018

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN



la empresa.


Determinar la relación que existe entre la utilidad neta y el activo promedio

total de la empresa, para definir el desempeño en la utilización de los activos

que se invierten para generar ingresos en determinado período.


Utilidad neta *100

Total activos


Para el 2018 se estimó una meta anual de -2,25% de rendimiento sobre la

inversión. Esta información tiene como fuente el Plan Financiero 2018.

Resumen:

Rendimiento sobre % Determinar la eficiencia en la Utilidad Neta * 100 -2,25% la inversión utilización de los recursos de Activo Total

la empresa



ÁREA PRESUPUESTO

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2018Año 2018

ComentariosSituación Numérica

Julio ‐ 2017


COMENTARIOS


AÑO 2018



COMENTARIOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018

El total de recursos contemplados para el presupuesto 2018 es por un rubro de

¢354.971 millones, distribuidos según el siguiente detalle: para la partida de

“Remuneraciones” se destina la suma de ¢60.002 millones, lo que representa el

17,4%, para la partida de “Servicios” se destina un 3,3%, es decir ¢11.914

millones; un 68,2% del total presupuestado se ubica en la partida de Materiales y

Suministros, que en términos monetarios corresponde a un monto de ¢242.005

millones, de los cuales la suma de ¢229.950 millones corresponde al pago de

Energía Eléctrica al Instituto Costarricense de Electricidad.

En lo que respecta a Intereses y Comisiones se asigna un 5,6%, que equivale en

recursos financieros a la suma de ¢19.890 millones, en “Amortización” se destina

el 3,3% que corresponde a un monto de ¢11.774 millones; ambos conceptos con

el fin de cumplir con el pago de los compromisos con los acreedores, de acuerdo

con lo programado en cada uno de los créditos, según las tablas de repago.

En la partida de Bienes Duraderos se presupuestan ¢4.913 millones que

corresponde a un 1,4% y por último para “Transferencias Corrientes” se asigna un

0,7%, lo que en términos monetarios significa un monto de ¢2.471 millones.


Propuesta de Presupuesto 2018 Participación relativa por partida

(En millones de colones)

2018 – Propuesta

Participación Relativa

0. REMUNERACIONES 62.002,5 17,47% 1. SERVICIOS 11.914,5 3,36% 2. MATERIALES Y SUMINISTROS 242.005,6 68,18% 3. INTERESES Y COMISIONES 19.890,0 5,60% 5. BIENES DURADEROS 4.912,9 1,38% 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.471,5 0,70% 8. AMORTIZACIÓN 11.774,3 3,32% Total general 354.971,2 100,00%

El contenido de las partidas que conforman el presupuesto de egresos, constituye

el esfuerzo en la gestión de la Administración, en pro de optimizar y maximizar el

uso de los recursos por medio de una adecuada planificación financiera, que

permita alcanzar el equilibrio financiero en función de lo planteado para el periodo

2018.


INGRESOS

Para el periodo presupuestario 2018 los recursos financieros estimados en la

partida de ingresos, corresponde a la suma de ¢354.971,2 millones, compuesto

por ¢339.971,2 millones por ingresos corrientes equivalente al 95,8%, y ¢15.000,0

millones en Financiamiento provenientes del Superávit específico (saldo final de

caja estimado al 31 de diciembre de 2017), es decir, el 4,2% de recursos por

financiamiento.

Se utilizó para las estimaciones los parámetros definidos en el Estudio de Mercado

actualizado al 30 de junio de 2017, para lo relacionado con los “Ingresos

corrientes” y en lo que respecta a la estimación de Ingresos por ventas de

servicios se consideraron los datos reales obtenidos del primer semestre y las

proyecciones del segundo semestre del 2017.

El propósito de los recursos financieros estimados provenientes de “Ingresos” es

cumplir con los procesos de gestión empresarial y las erogaciones provenientes

de estos procesos que garanticen la operatividad de la empresa, en partidas tales

como: Remuneraciones, Cargas sociales, servicios básicos, seguros, servicios de

gestión y apoyo, materiales y suministros, servicio de la deuda institucional, bienes

duraderos, transferencias corrientes, entre otras. Asimismo, se consideró recursos

para actividades asociadas al desarrollo de obras de inversión, entre las que

podemos citar: Proyecto San José Norte Oeste, Proyecto Subterráneo Zona

Industrial Belén, Proyecto Renovación Moravia-Guadalupe, renovación del

Alumbrado Público, entre otros.

Por su parte, para la realización del Presupuesto también fueron considerados

factores como: el comportamiento del gasto real del periodo presupuestario 2016,

la información de gasto acumulado al primer semestre del 2017, la inflación

promedio estimada del 3% para el 2018, así como otras variables de proyecciones

macroeconómicas corporativas.


1. INGRESOS CORRIENTES

La estimación de ingresos corrientes para el periodo 2018, corresponden al 95,8%

del total de ingresos, en términos monetarios a la suma de ¢339.971,2 millones.

En el siguiente cuadro se detalla la conformación de los ingresos corrientes

estimados para el periodo presupuestario 2018:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ‐ 2018

PRESUPUESTO TOTAL (En millones de colones)

Concepto Presupuesto Ingresos corrientes 339 971,2Ingresos no tributarios 339 971,2Venta de Bienes y Servicios 337 971,3Venta de Bienes 332 538,3Venta de energía 332 538,3

Venta de Servicios 5 433,0Otros Servicios 5 433,0Venta de otros servicios 5 433,0

Ingresos de la propiedad 198,0 Renta de activos financieros 198,0Otras rentas de activos financieros 198,0Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales 198,0

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 950,0 Multas y sanciones 950,0Multas por atraso en pago de bienes y servicios 950,0

Otros ingresos no tributarios 851,8Ingresos varios no específicos 851,8


Ingresos por ventas de energía

Por concepto de “Ingresos por ventas de energía”, los recursos asignados para el

2018, ascienden a la suma de ¢332.538,3, lo que equivale al 97,8% del total de

ingresos corrientes estimados del periodo.

La estimación de estos recursos proviene del Estudio de Mercado Eléctrico de la

institución que refleja las principales variables de los clientes comprendidos en el

área servida de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., actualizado al 30 de

junio del periodo 2017, dentro del cual se consideran las siguientes premisas:

• Pérdidas de energía de 10,2% sobre MWh vendido.

• Precio promedio de venta de ¢92,62 por MWh.

En términos de unidades (MWh) se estima la energía disponible para la venta en

4.043.920 MWh, de los cuales se deducen las pérdidas de energía estimada en

456.362 MWh, es decir, el 10,2% del total de energía disponible para la venta de

lo cual se obtiene 3.631.939 MWh, este dato multiplicado por el precio de venta

promedio estimado de ¢92,02 da como resultado “Ventas de energía totales” por

¢334.209 millones.

Considerando este dato de ventas totales de energía por la suma de ¢334.209

millones para el periodo 2018 y dado que se estima el 99,5% de recaudación de

ingresos por ventas de energía (porcentaje relacionado con datos históricos y

acciones en materia comercial, que permiten la mejora continua en los procesos

de cobro por el consumo eléctrico) se obtiene la suma de ¢332.538,3 millones de

colones como resultado de ingresos por ventas de energía para el periodo

presupuestario 2018.

En el Anexo N°1 de este documento se adjunta el Estudio de mercado eléctrico.


Ventas de otros servicios y otros ingresos

Para el 2017 se incorporó recursos por la suma de ¢7.432,9 millones por concepto

de “Ingresos de la venta de otros servicios”, que corresponde a: Intereses sobre

cuentas corrientes, depósitos de terceros, multas cobradas a los clientes por la

cancelación tardía del pago del servicio eléctrico, alquiles de postes y ductos,

alquiler de fibra óptica y otros ingresos varios.

2. FINANCIAMIENTO

Superávit específico

Se incorporan recursos financieros estimados por este concepto para el periodo

2018 por un monto de ¢15.000,0 millones, lo que equivale a un 4,23% del total de

ingresos del periodo. Se utiliza como parámetro de referencia el comportamiento

del flujo de caja durante el primer semestre del 2017 y la proyección para el

segundo semestre del mismo periodo.

Este monto se está destinando en su totalidad a la atención de las inversiones

programadas para el año 2018.


REMUNERACIONES

Partida / Sub Partida / Detalle (Millones de colones)

2017 - Inicial

2017 - Modificado

2018 - Propuesta Diferencia %

0. REMUNERACIONES 60.045 60.035 62.002 1.968 3,3%

En el periodo presupuestario 2018, para la partida “Remuneraciones” se asignan

recursos para todo lo relacionado a retribución al personal que labora para la

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., para cubrir las contribuciones

patronales establecidas por ley, como lo son: Caja Costarricense del Seguro

Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, FODESAF, Instituto Nacional de

Aprendizaje, Banco Popular. Asimismo, incluye lo concerniente al aporte patronal

a los Fondos de pensión obligatoria y capitalización aboral; además, el aporte

patronal a la Asociación Solidarista de Empleados de la Compañía Nacional de

Fuerza y Luz, S.A. y el Fondo de Ahorro y Préstamo, el cual se cubre con recursos

no tarifarios.

Para el periodo 2018 se estimaron recursos financieros por la suma de ¢62.002

millones, que en relación con lo aprobado en el 2017 por ¢60.035 millones,

presenta un crecimiento de ¢1.968 millones.

Este crecimiento se da principalmente por la inclusión del pago al Fondo de Ahorro

y Préstamo por un monto de ¢3.547 que no se encuentra contemplado en el año

2016. Sin este rubro, la partida mostraría un decrecimiento de ¢2,6%.

Este monto para el 2018 considera los ajustes salariales que realiza el Gobierno y

que se estimó en un aumento del 1,5% para cada semestre. Por su parte, se

establece un total de 2.117 plazas fijas aprobadas a la fecha, tal y como se detalla

en el anexo Nº 2.


Remuneraciones básicas:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


0.01 Remuneraciones Básicas 14.615 14.615 14.275 -340 -2,3% 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 14.016 14.016 13.926 -90 -0,6% 0.01.02 Jornales 5 5 5 0 0,0% 0.01.05 Suplencias 593 593 343 -250 -42,1%

Para el 2018 por “Remuneraciones básicas” se estimó recursos financieros por la

suma de ¢14.275 millones. Esta partida se conforma por: Sueldos fijos, Jornales y

Suplencias, donde Sueldos para cargos fijos representa el 97,6% del total de

Remuneraciones básicas, lo que en términos monetarios equivale a la suma de

¢13.926 millones, y que contempla los requerimientos para cubrir el pago por

remuneración al personal fijo que labora en la Compañía Nacional de Fuerza y

Luz, S.A, el cual al 30 de junio del 2017 asciende a 2.117 funcionarios.

Remuneraciones eventuales:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


0.02 Remuneraciones Eventuales 2.603 2.603 2.749 146 5,6% 0.02.01 Tiempo extraordinario 1.663 1.663 1.787 125 7,5% 0.02.02 Recargo de funciones 6 6 10 4 66,7% 0.02.03 Disponibilidad laboral 112 112 129 17 15,4% 0.02.04 Compensación de vacaciones 800 800 800 0 0,0% 0.02.05 Dietas 23 23 23 0 0,4%

Para “Remuneraciones eventuales” se establecieron recursos financieros por la

suma de ¢2.749 millones, compuesto por: tiempo extraordinario, recargo de

funciones, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones y dietas.

En lo que respecta al reglón de “Dietas” se estimó la suma de ¢ 23 millones,

recursos que corresponden al reconocimiento por asistencia a las sesiones que se

otorga a los miembros del Consejo de Administración por su participación en las


sesiones programadas para el 2018, cuya metodología para el cálculo se detalla

en el anexo N°2.

Dentro de los elementos que destacan en “Remuneraciones eventuales” podemos

mencionar:

Tiempo Extraordinario”: Los recursos estimados son por la suma de ¢1.787

millones, necesarios para atender las actividades que desarrolla la empresa

permitiendo al personal técnico especializado resolver en forma oportuna y

continua, las averías y daños que se presenten en la infraestructura de la Red de

distribución aérea y subterránea, fenómenos naturales adversos, producto de

accidentes vehiculares, entre otros.

Compensación de vacaciones: Por este concepto se asignó para el 2018 ¢800

millones para “Compensación de vacaciones”, en cumplimiento con el artículo 156

del Código de trabajo y la Convención Colectiva de trabajo vigente, y tiene como

fin compensar a los funcionarios que se encuentren en disposición de laborar una

parte del periodo de sus vacaciones para la empresa, siempre y cuando hayan

disfrutado los días que por ley se establecen al respecto.


Incentivos salariales:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


0.03 Incentivos Salariales 29.697 29.690 28.111 -1.579 -5,3% 0.03.01 Retribución por años servidos 18.214 18.214 17.282 -932 -5,1% 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.894 2.894 2.877 -17 -0,6% 0.03.03 Decimotercer mes 4.068 4.067 3.628 -439 -10,8% 0.03.04 Salario escolar 3.275 3.274 3.109 -165 0,0% 0.03.99 Otros incentivos salariales 1.246 1.242 1.216 -25 -2,0%

Para el 2018 por “Incentivos salariales” se estimaron recursos financieros por la

suma de ¢28.111 millones, para solventar los requerimientos de: Retribución por

años servidos, restricción al ejercicio liberal de la profesión, décimo tercer mes,

salario escolar y otros incentivos salariales.

Dentro de los elementos importantes que componen esta subpartida, está

“Retribución por años servidos” que representa el 61,5% del total estimado, es

decir, la suma de ¢17.282 millones, los cuales tienen como finalidad atender el

rubro salarial para pago a funcionarios por concepto de antigüedad o por años

servidos en la empresa, según la normativa interna.

Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 9.241 9.239 8.952 -287 -3,1% 0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 6.137 6.135 5.945 -190 -3,1% 0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 214 214 207 -7 -3,1% 0.04.03 Contrib. Patronal al INA 642 642 622 -20 -3,1% 0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 2.141 2.141 2.074 -66 -3,1% 0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 107 107 104 -3 -3,1%

Para “Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social “ en el periodo

2018 se estimó la suma de ¢8.952 millones y responde al requerimiento por Ley

de realizar las transferencias a las diferentes instituciones públicas como: Caja


Costarricense del Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, Fondo de

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Instituto Nacional de Aprendizaje y

Banco Popular. Lo anterior, según los porcentajes establecidos por la ley, sobre

las remuneraciones para el periodo.

Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización:

Partida / Sub Partida / Detalle (Millones de colones) 2017 - Inicial

2017 - Modificado


0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización 3.888 3.887 7.915 4.028 103,6% 0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones complementarias 749 749 726 -23 -3,1% 0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.285 1.284 1.245 -40 -3,1% 0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados 1.854 1.854 5.945 4.091 220,7%

Para este apartado los recursos presupuestados estimados para el periodo 2018

responden a la suma de ¢7.915 millones, que tienen como propósito cumplir lo

que establece la Ley de Protección al Trabajador en cuánto a los aportes al

régimen obligatorio de pensiones complementarias de cada trabajador, de igual

forma incluye lo correspondiente a las contribuciones patronales a fondos

administrados por entes privados. Para este año se incluye el incremento de un

punto porcentual de los recursos por cesantía que realiza la Compañía a la

Asociación Solidarista de Empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz,

S.A., toda vez que durante el 2016 se había disminuido el aporte por acuerdo

entre partes.

Por otra parte se incluye el contenido para cumplir con la obligación del pago al

Fondo de Ahorro y Préstamo, según convención colectiva. Este se realiza desde

los ingresos no tarifario.

En el anexo Nº 2, se detalla la metodología de cálculo que se utilizó para definir

los montos anteriormente indicados.


SERVICIOS


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1. SERVICIOS 10.215 12.457 11.914 -543 -4,4%

Para la partida de “Servicios” los recursos estimados se destinarán a satisfacer los

requerimientos de contratación de las diferentes dependencias de la Compañía

Nacional de Fuerza y Luz, S.A., tales como: servicios profesionales, información,

impuestos, seguros, viáticos, mantenimiento en general, transporte,

arrendamientos, servicios básicos, servicios comerciales y financieros, entre otros,

que contribuyan a ejecutar los planes de trabajo programados para el periodo.

Los recursos presupuestarios para el 2018 son por la suma de ¢11.914 millones,

presentando una disminución en relación con los recursos aprobados en el 2017

del 4,4%, es decir, ¢543 millones de colones. Como se observa más adelante,

entre los rubros donde destaca esta variación es: Servicios diversos y Seguros,

reaseguros y otras obligaciones, lo que evidencia el compromiso de la

administración por la eficientización de los recursos.

Alquileres:


2017 - Modificado


1.01 Alquileres 188 182 489 307 168,0% 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 38 58 32 -26 -44,6% 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 72 79 72 -8 -9,6% 1.01.99 Otros alquileres 77 45 31 -14 -31,6% 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 0 0 354 354 100,0%


Se estimó en “Alquileres” la suma de ¢489 millones para el periodo 2018,

subpartida compuesta por recursos para cubrir los contratos de alquileres, ya sea

en periodos fijos u ocasionales de tiempo, tales como: edificios, terrenos,

maquinaria y equipos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de

generación, distribución y comercialización, requeridos en limpieza de embalses,

canales de conducción, mantenimiento de caminos, para el mantenimiento de la

infraestructura de la institución, servicio requerido para detectar usos ilícitos de la

energía en la Red de Distribución Eléctrica dentro del sector comprendido por la

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., entre otros.

Servicios básicos:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.02 Servicios Básicos 428 422 427 5 1,2% 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 85 85 89 4 5,0% 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 121 121 121 0 0,0% 1.02.03 Servicio de correo 21 15 7 -9 -57,8% 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 200 210 10 4,9%

Con los recursos presupuestados por “Servicios Básicos” se considera solventar

los requerimientos por: Servicio de agua y alcantarillado, servicio de energía

eléctrica, servicio de correo, servicio de telecomunicaciones. Para el periodo 2018

se estimó recursos por la suma de ¢427 millones, donde el servicio de

telecomunicaciones representa el 49,2% del total, es decir, la suma de ¢210

millones.


Servicios comerciales y financieros:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.03 Servicios comerciales y financieros 1.400 1.393 1.403 10 0,7% 1.03.01 Información 206 206 215 9 4,4% 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 26 18 20 2 10,4% 1.03.04 Transporte de bienes 4 4 3 -1 -28,4% 1.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financieros y comerciales 1.165 1.165 1.165 0 0,0%

Servicios comerciales y financieros: Los recursos estimados por este concepto

se componen de: requerimientos de información, impresión, encuadernación y

otros, transporte de bienes y comisiones y gastos para servicios financieros y

comerciales.

Para el periodo presupuestario 2018 se estimó la suma de ¢1.403,0 millones,

donde destaca la participación de “Comisiones y gastos para servicios financieros

y comerciales” que representa el 83% del total recursos, es decir, la cifra de

¢1.165 millones, que tiene como fin cumplir con los pagos a las empresas

recaudadoras externas, por el servicio de cobro de recibos de energía eléctrica a

los clientes. Además, contiene el pago de comisiones por transferencias

bancarias, uso de la tarjeta de compras institucional, aperturas de cartas de

crédito y otros servicios financieros.

Por su parte, está lo correspondiente a la contratación de servicios de información

por la suma de ¢215 millones, cuyo propósito es mantener informados a nuestros

clientes sobre actividades de carácter operativo como lo son: suspensión del

servicio eléctrico programado, mejoras en la red de distribución, rendición de

cuentas, gestión operativa, entre otros.


Servicios de gestión y apoyo:


2017 - Modificado


1.04 Servicios de gestión y apoyo 2.955 4.162 4.149 -13 -0,3% 1.04.02 Servicios jurídicos 0 0 0 0 0,0% 1.04.03 Servicios de ingeniería 77 102 113 10 10,2% 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 83 121 89 -32 -26,2% 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 15 350 70 -280 -80,0% 1.04.06 Servicios generales 2.755 3.563 3.877 314 8,8% 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 25 25 0 -25 -100,0%

El concepto de “Servicios de gestión y apoyo” constituye uno de los más

significativos en la partida de “Servicios” y obedece a la contratación de una serie

de servicios profesionales, de mano de obra de operación e inversión para reforzar

y mejorar las áreas técnicas y administrativas, en cumplimiento de la normativa y

legislación vigente. Se estiman recursos para las contrataciones de servicios

profesionales para el mantenimiento y desarrollo de sistemas de información

institucionales, contratación externa para la realización de trabajos específicos de

apoyo a las áreas sustantivas, contrataciones de servicios profesionales con

énfasis en ciencias económicas y sociales, entre otros.

Para el periodo presupuestario 2018 se estimó recursos por la suma de ¢4.149

millones, de las contrataciones a considerar podemos mencionar:

Servicios de ingeniería: Los recursos presupuestados por este concepto para el

2018 equivalen a la suma de ¢113 millones, donde se incluye lo referente a la

contratación de servicios profesionales en áreas de ingeniería eléctrica,

ingeniería civil y otros. Podemos mencionar contrataciones para realizar pruebas

eléctricas en la Planta Hidroeléctrica Cote y la contratación del servicio de

depuración del aceite del transformador en Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior,

Servicios especializados para el Sistema de control de las Plantas Hidroeléctricas

Brasil y Balsa Inferior, entre otros.


Servicios en ciencias económicas y sociales: Se estima la suma de ¢89

millones en el presupuesto del 2018, para realizar la contratación de: Auditoría

externa anual de los Estados Financieros de la empresa, Auditoría externa de

seguimiento al Sistema de Gestión Integrado y el marco de la norma Sistema de

Gestión de Responsabilidad R.S. INTE 35-01-01, Servicios profesionales para la

revisión y calificación de riesgo de la emisión de bonos serie B, estudios de

mercado y otros.

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos: En el Presupuesto 2018 se

incorpora en este reglón la suma de ¢70 millones, que incluye los recursos que se

utilizarán para la contratación de servicios profesionales con el propósito de

desarrollar sistemas de información según necesidades de la Compañía. Destaca

para este periodo la contratación para la optimización de la agencia virtual de la

empresa y aplicaciones móviles (APP) adaptadas a las mejores prácticas del

entorno.

Servicios generales: Este apartado contiene recursos monetarios por un monto

de ¢3.924 millones, representa el 93,5% del total de recursos en “Servicios de

Gestión y apoyo” y se presupuestan con la finalidad de realizar la contratación de

servicios de vigilancia, aseo y limpieza, mensajería, contratación para la toma de

lectura de medidores y distribución de recibos, control de la vegetación que afecta

el Sistema de Distribución Eléctrica, entre otros similares.


Gastos de viaje y transporte:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.05 Gastos de viaje y de transporte 671 749 748 0 -0,1% 1.05.01 Transporte dentro del país 279 282 287 5 1,7% 1.05.02 Viáticos dentro del país 383 435 432 -3 -0,7% 1.05.03 Transporte en el exterior 5 16 15 -1 -5,7% 1.05.04 Viáticos en el exterior 5 16 15 -1 -8,0%

Las estimaciones por “Gastos de viaje y transporte” permiten cubrir las

necesidades que requieren los funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y

Luz, S.A, cuando estos se desplazan a otros lugares de trabajo, para lo cual se

suministra el pago por servicios tales como: alimentación, hospedaje, pasajes y

transporte tanto dentro del territorio nacional como fuera de este, dentro de la

normativa aplicada para tal efecto.

Para el periodo presupuestario 2018 se estimaron recursos financieros por la

suma de ¢748 millones, en el que destaca el rubro por viáticos dentro del país,

que representa el 57,4% de la partida, es decir la suma de ¢432 millones,

presupuestados con el fin de cubrir el pago a empleados que trabajan fuera del

horario normal en labores como: atención de averías y daños en la red de

distribución, atención de situaciones de emergencia, entre otras.


Seguros, reaseguros y otras obligaciones:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 1.850 1.909 1.729 -180 -9,4% 1.06.01 Seguros 1.850 1.909 1.729 -180 -9,4%

El Presupuesto 2018 comprende recursos por la suma de ¢1.729 millones por

“Seguros, reaseguros y otras obligaciones” con el fin de cubrir el pago por

obligaciones producto de la renovación de las pólizas existentes como: la póliza

que cubre los bienes y la responsabilidad civil de la Compañía renovación de la

Póliza ING-0008, póliza FCP44 seguro de fidelidad comprensiva, póliza AUM-

0144 seguro voluntario de automóviles, póliza marítima de carga CGM 116, entre

otras.

Capacitación y protocolo:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.07 Capacitación y Protocolo 76 127 76 -51 -40,6% 1.07.01 Actividades de capacitación 73 125 74 -51 -41,2% 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 1 1 0 -0.0% 1.07.03 Gastos de representación institucional 1 1 1 0 0,0%

Los recursos estimados por este concepto abarcan las necesidades de actividades

de capacitación de la institución, recursos para actividades protocolarias y sociales

y gasto de representación institucional. Para el periodo presupuestario 2018, se

estimó la suma de ¢76 millones, el objetivo principal es contar con el recurso

humano con la capacitación integral para el mejor desempeño de sus funciones.


Mantenimiento y reparación:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.08 Mantenimiento y Reparación 1.257 1.411 1.375 -36 -2,5% 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 89 100 230 130 130,0% 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 180 334 184 -150 -44,8% 1.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de transporte 195 195 195 0 0,0% 1.08.06 Mantenimiento y repar. eq. de comunicación 207 239 211 -28 -11,8% 1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina 18 24 17 -7 -29,4% 1.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información 329 288 325 37 13,0% 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 240 231 213 -18 -7,8%

Los recursos incorporados para la ejecución de contrataciones por servicios de

“Mantenimiento y reparación”, obedecen a los programas de mantenimiento

preventivos y correctivos previstos, así para cubrir eventualidades que garanticen

la continuidad de los servicios que presta la institución. Con el mantenimiento y

reparación se procura optimizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones y

contribuir a proporcionar un ambiente más seguro de trabajo.

Para el periodo 2018 se estimó recursos financieros por la suma de ¢1.375

millones, compuesto por: mantenimiento y reparación para equipos de cómputo y

sistemas de información por la suma de ¢325 millones, mantenimiento de

edificios, locales y terrenos por ¢230 millones, mantenimiento y reparación de

equipo de comunicación por ¢211 millones, mantenimiento y reparación de otros

equipos por la suma de ¢213 millones, mantenimiento y reparación de equipo de

transporte por ¢195 millones, mantenimiento de instalaciones y otras obras por

¢184 millones y mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina por la

suma de ¢17 millones.


Impuestos


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.09 Impuestos 566 563 566 2 0,4% 1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 95 95 95 0 0,3% 1.09.99 Otros impuestos 471 468 470 2 0,4%

Para la subpartida “Impuestos” se estimaron recursos financieros para el 2018 por

¢566 millones, contenido presupuestario que responde al pago de tributos, tales

como: impuestos municipales y territoriales, impuesto hidráulico, canon hidráulico,

entre otros.

Servicios diversos:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


1.99 Servicios Diversos 824 1.539 953 -586 -38,1% 1.99.01 Servicios de regulación 481 450 450 0 0,0% 1.99.02 Intereses moratorios y multas 0 532 0 -532 -100,0% 1.99.99 Otros servicios no especificados 343 556 503 -54 -9,6%

Para el periodo 2018, se establecieron recursos presupuestarios por un monto de

¢953 millones, los cuales se distribuyen en:

Servicios de regulación: Concepto que comprende recursos para el periodo

2018 por la suma ¢450 millones y que tiene como fin cumplir con el pago de

cánones fijados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP),

para cubrir los costos de prestar los respectivos servicios en que incurre la

Institución. Este dato es estimado y se procede a ajustar una vez que la institución

reguladora comuniqué el dato oficial.


Otros servicios no especificados:

Para el 2018, este apartado incorpora recursos por la suma de ¢503 millones,

mismos que se utilizarán para cumplir con el pago de una serie de servicios tales

como: servicios ambientales, recolección y disposición de residuos, servicio de

análisis y pruebas de laboratorio, servicios de fumigación, análisis químicos,

lavado de vehículos de trabajo, servicios de fotocopiado, entre otros.

MATERIALES Y SUMINISTROS


2017 - Modificado


2. MATERIALES Y SUMINISTROS 212.255 229.811 242.006 12.195 5,3%

Se requieren para el periodo presupuestario 2018, recursos financieros en la

partida de “Materiales y suministros” por la suma de ¢242.006 millones, contenido

presupuestario para realizar las actividades operativas y de inversión que

contribuyan al cumplimiento de los objetivos, y que garanticen de forma integral el

mejoramiento y la continuidad del servicio que brinda la Compañía.

Este dato en relación con lo aprobado en el 2017, refleja un incremento por

¢12.195 millones, equivalente al 5,3% con respecto al presupuesto modificado

2017.

Destaca la participación de la compra de Energía Eléctrica que la institución

realiza al Instituto Costarricense de Electricidad, la cual equivale al 95% en este

apartado, y constituye el 64,8% del total de recursos presupuestarios solicitados

en el 2018. Esta partida responde al cálculo del mercado eléctrico y es la

causante del aumento en el total de la partida.


Asimismo, el contenido presupuestario solicitado contempla recursos monetarios

para la ejecución de:

• Mejoras a la red de distribución eléctrica

• Conexiones de servicios

• Equipos de Medición

• Obras subterráneas zona industrial en Belén, Heredia.

• Otros.

Productos químicos y conexos:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


2.01 Productos Químicos y Conexos 605 593 555 -38 -6,5% 2.01.01 Combustibles y lubricantes 457 453 444 -9 -2,1% 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 29 29 25 -4 -14,1% 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 119 111 86 -25 -22,6%

Se incorpora en el 2018 la suma de ¢555 millones para cubrir los requerimientos

de abastecimiento a nivel institucional de sustancias químicas orgánicas e

inorgánicas como son: combustibles, productos farmacéuticos y medicinales.

Destaca el uso de combustibles y lubricantes, erogaciones estimadas por la suma

¢444 millones, es decir, el 80% de los recursos contemplados en este apartado.


Alimentos y Productos Agropecuarios


2017 - Inicial

2017 - Modificado


2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 112 122 127 5 4,0% 2.02.02 Productos agroforestales 3 3 3 0 0.0% 2.02.03 Alimentos y Bebidas 109 119 124 5 4,0%

Se estima recursos presupuestarios en el 2018 por concepto de “Alimentación y

productos agropecuarios” la suma de ¢127 millones, los cuales se utilizaran para

adquisición de productos alimenticios requeridos por los funcionarios, dentro de

un marco racional de recursos y acorde con las políticas internas establecidas.

Asimismo, se consideran recursos de productos orgánicos como lo son: semillas,

almácigo de todo tipo de plantas, entre otros, los cuales son utilizados en la

ejecución de actividades de carácter ambiental y reforestación de las zonas

protegidas de las plantas hidroeléctricas.

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento:

Para el periodo presupuestario 2018, en esta subpartida, se estimaron recursos

financieros por la suma de ¢9.225 millones, cifra que en relación con el

presupuesto modificado en el periodo 2017 refleja una disminución por ¢2.862

millones. Esta variación obedece a que en el 2017 se están adquiriendo gran parte

de los materiales requeridos en algunos proyectos, tales como: Obras

Subterráneas Zona Industrial Belén y Proyecto San José Norte-oeste.

Los recursos contenidos se utilizarán con el fin de adquirir materiales tales como:

productos metálicos, asfálticos, materiales eléctricos, telefónicos y otros productos


de construcción. Dentro de los elementos más importantes en este apartado

podemos mencionar:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento 5.965 12.087 9.267 -2.820 -23,3%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 388 822 848 26 3,1% 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 53 68 84 15 22,6% 2.03.03 Madera y sus derivados 19 20 16 -4 -19,8% 2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 5.453 11.112 8.267 -2.844 -25,6% 2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y mantenimiento 52 65 52 -13 -20,6%

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo:

Este concepto “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”

representa el 81,4% de los recursos presupuestados para el 2018 en la partida de

“Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento”, es decir, la

suma de ¢8.267 millones, y su importancia radica en la índole de las funciones

operativas y técnicas que se desarrollan en la Compañía.

Los insumos aquí incorporados son empleados tanto para la ejecución de trabajos

técnicos para el mantenimiento como para la realización de mejoras en la Red de

distribución, solventar la demanda de solicitudes de medidores e instalación de

luminarias según el alcance de ampliación del sistema de alumbrado público

En los materiales por adquirir podemos mencionar: cable eléctrico, telefónico y de

diferente calibre para operar las redes aéreas y subterráneas, transformadores,

lámparas, pararrayos, medidores, difusores, aisladores, conectores, cortacircuitos,

entre otros.


Herramientas, repuestos y accesorios:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 630 812 622 -190 -23,4% 2.04.01 Herramientas e instrumentos 39 94 71 -23 -24,6% 2.04.02 Repuestos y accesorios 591 718 551 -167 -23,2%

Para “Herramientas, repuestos y accesorios”, se presupuestan para el 2018 la

suma de ¢622 millones, para solventar la necesidad de adquirir herramientas,

repuestos y accesorios que requiere el personal para la realización de sus

funciones en actividades de reparaciones y el desarrollo y ejecución de obras

mecánicas, eléctricas, civiles, ambientales, entre otras.

Bienes para la producción y comercialización:


2017 - Modificado


2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 203.579 214.080 229.950 15.870 7,4% 2.05.03 Energía Eléctrica 203.579 214.080 229.950 15.870 7,4%

Para los recursos financieros estimados en el periodo presupuestario de 2018, que

tienen como finalidad cumplir con el pago del concepto de “Energía Eléctrica” se

estimó la suma de ¢229.950 millones. Este dato comparado con el presupuesto

modificado en el periodo 2017, refleja un incremento por la suma de ¢15.870

millones, variación que equivale al 7,4%.

Es importante indicar que este insumo en la partida de “Materiales y suministros”

representa el 95% de los recursos contemplados y constituye un elemento

indispensable y fundamental en la gestión operativa de la empresa; lo provee el


Instituto Costarricense de Electricidad y su estimación es determinada mediante

Estudio de Mercado de Energía Eléctrica, que utiliza variables según las

condiciones actuales de crecimiento de demanda, para garantizar el suministro y

la continuidad de energía a los clientes ubicados dentro del ámbito de acción de la

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

Útiles, materiales y suministros diversos:


2017 - Modificado


2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 1 364 2 116 1 486 -631 -29,8% 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 479 1 247 619 -629 -50,4% 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 97 70 68 -2 -2,4% 2.99.04 Textiles y vestuarios 181 332 229 -103 -31,1% 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 25 26 26 0 0,2% 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5 6 6 0 -1,6% 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 577 435 538 103 23,7%

Para la subpartida de “Útiles, Materiales y Suministros” los recursos

presupuestarios contemplados para el periodo presupuestario 2018, son por la

suma de ¢1.486 millones. Entre los recursos contemplados podemos citar: útiles y

materiales de oficina y cómputo, otros útiles, materiales y suministros, textiles y

vestuarios, entre otros. Destaca lo dispuesto en el apartado de “Útiles y materiales

de oficina y cómputo” que equivale al 41,6%, según el siguiente detalle:

Útiles y materiales de oficina y cómputo:

Se estimó la suma de ¢619 millones por este concepto, presenta erogaciones para

la compra de artículos de oficina como: tóner, cartuchos de tinta para oficina,

mouse, teclados, papelería de oficina en general, y principalmente para la

adquisición, mantenimiento y soporte del software industrial, georeferencia,


control, distribución y generación eléctrica, mantenimientos de plantas de

generación, bases de datos, ofimática, sistemas operativos y cualquier otro

aplicativo o herramienta informática que así lo requiera, dentro de un marco

normativo y de leyes y normativas internacionales sobre propiedad intelectual y

licencias de uso de software.

En las licencias y/o software considerados están: renovación de licencias a nivel

institucional de los productos Oracle, Renovación de contrato “Autodesk”,

actualización del software Query Builder, entre otras.

INTERESES Y COMISIONES


2017 - Inicial

2017 - Modificado


3. INTERESES Y COMISIONES 15.411 19.113 19.890 777 4,1% 3.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.641 5.641 5.184 -457 -8,1% 3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo 5.641 5.641 5.184 -457 -8,1% 3.02 Intereses sobre Préstamos 9.770 13.471 14.705 1.234 9,2% 3.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras 803 1.866 2.237 371 19,9% 3.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 7.628 9.883 10.736 853 8,6% 3.02.07 Intereses sobre préstamos del sector privado 0 384 386 2 0,5% 3.02.08 Intereses sobre préstamos del sector externo 1.338 1.338 1.347 9 0,6%

Para la partida de “Intereses y comisiones” se estiman recursos por la suma de

¢19.890 millones, lo cual tiene como finalidad cumplir con los compromisos en

esta materia acorde con la información proveniente de las tablas del Servicio de la

Deuda de la institución.

En el anexo Nº 4 se detallan los aspectos específicos y generales sobre la

condición actual de los créditos contraídos por la Compañía Nacional de Fuerza y

Luz, S.A., como son: acreedores, saldos, tasas de interés y finalidad de los

créditos, así como las tablas de repago de los créditos.


BIENES DURADEROS


2017 - Inicial

2017 - Modificado


5. BIENES DURADEROS 2.115 7.014 4.913 -2.101 -30,0%

Para la partida de “Bienes duraderos” se incorpora para el periodo presupuestario

2018, recursos financieros por la suma de ¢4.913 millones. Lo contemplado en

esta partida en relación con lo aprobado en el 2017, refleja una disminución

equivalente al 30%, que en términos monetarios implica a una disminución por

¢2.101 millones. Los recursos aquí estimados serán orientados a la compra de los

equipos necesarios para mejorar las actividades diarias a nivel operativo y los

procesos de mejora continua, así como el desempeño de los trabajadores que

forman parte de la estructura laboral de la institución. Está partida la conforman

para este periodo: “Maquinaria, equipo y mobiliario” y “Construcción adiciones y

mejoras”, según el siguiente detalle:

Maquinaria, equipo y mobiliario:


2017 - Modificado


5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 737 4.128 689 -3.438 -83,3% 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0 101 0 -101 -100,0% 5.01.02 Equipo de transporte 0 1.135 0 -1.135 -100,0% 5.01.03 Equipo de comunicación 20 501 30 -471 -94,0% 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 302 193 200 8 4,0% 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 50 1.205 35 -1.170 -97,1% 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 365 993 424 -569 -57,3%

Para “Maquinaria, equipo y mobiliario” se estimó contenido presupuestario para el

2018 por la suma de ¢689 millones, mismo que comprende todo lo relacionado a la

compra de maquinaria, equipo y mobiliario necesarios con las características


específicas que contribuyan a la optimización de las actividades, en cumplimiento de

los planes y programaciones institucionales.

Construcciones, adiciones y mejores:


2017 - Inicial

2017 - Modificado

2018 – Propuesta Diferencia %

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 1.378 2.798 4.224 1.426 51,0% 5.02.01 Edificios 0 525 0 -525 -100,0% 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0 18 0 -18 -100,0% 5.02.07 Instalaciones 0 10 0 -10 -100,0% 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.378 2.246 4.224 1.978 88,1%

“Construcciones, adiciones y mejoras”: Se incorpora por este concepto

contenido presupuestario para el 2018 por la suma de ¢4.224 millones, estos

recursos en relación con lo aprobado en el 2017, presenta un incremento por ¢1.426

millones.

Los recursos aquí estimados han sido asociados al apartado “Otras construcciones

adiciones y mejoras” que se utiliza para procesos de construcción, adición y

mejoramiento de bienes de capital. En los proyectos incluidos podemos mencionar:

Proyecto Reconstrucción Moravia-Guadalupe, Proyecto San José Norte –Oeste,

Proyecto Subterráneo Zona Industrial Belén, entre otros.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES


2017 - Modificado


6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 707 1.528 2.471 944 61,8%

En el 2018 se estimó para la partida “Transferencias Corrientes” la suma de

¢2.471 millones, presentando un incremento en relación a los recursos aprobados


en el 2017 por ¢944 millones de colones. Destaca la participación el reglón de

“Prestaciones Legales”, que equivale al 40,5% de los recursos solicitados. A

continuación el detalle de los apartados contenidos por esta subpartida:

Transferencias corrientes a personas:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


6.02 Transferencias Corrientes a Personas 135 118 41 -77 -65,4% 6.02.01 Becas a funcionarios 36 19 36 18 93,3% 6.02.03 Ayudas a funcionarios 99 99 4 -95 -95,5%

El contenido presupuestario estimado para el 2018 es de ¢41 millones de colones.

Estos recursos tendrán como finalidad la formación profesional para determinados

funcionarios que así lo requieren, para diplomado, bachillerato universitario,

licenciatura, entre otros.

Prestaciones:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


6.03 Prestaciones 512 1.162 1.661 499 42,9% 6.03.01 Prestaciones legales 500 500 1.000 500 100,0% 6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 11 11 10 -1 -9,9% 6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1 1 1 0 0% 6.03.99 Otras Prestaciones 0 650 650 0 0%

Por este concepto de “Prestaciones” se presupuestó la suma de ¢1.661 millones.

Estos recursos se destinarán a la cancelación de prestaciones legales a

funcionarios que por algún motivo deciden renunciar a su puesto de trabajo o se

pensionan en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., liquidación de


empleados que por un periodo de tiempo han cubierto funciones de determinado

puesto o plaza, u otro tipo de situaciones imprevistas relacionadas.

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro:


2017 - Inicial

2017 - Modificado


6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro 5 5 5 0 -2,2%

6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 5 5 5 0 -2,2%

Para el 2018 los recursos por este concepto son por la suma de ¢5 millones de

colones y corresponden al aporte que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

realiza al Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico y Telecomunicaciones-

SITET.

Otras transferencias corrientes al Sector Privado:


2017 - Modificado


6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 55 243 765 522 214,9%

6.06.01 Indemnizaciones 55 243 111 -132 -54,4% 6.06.02 Reintegros o devoluciones 0 0 655 655 0,0%

En el reglón de “Otras transferencias corrientes al sector privado” se solicita en el

2018, recursos financieros para “Indemnizaciones” por la suma de ¢111 millones,

destinados a posibles daños producidos a la propiedad de los clientes y/o a

terceros, ocasionados por averías en el sistema de distribución, o por situaciones

ajenas a la institución como caída en el tendido eléctrico provocado por cambios


climáticos, derribo de postes ocasionados por accidentes de tránsito, y situaciones

similares.

Por otra parte, se adiciona la suma de ¢655 millones que se destinarán al pago

por devoluciones por concepto de servicios eléctricos que se realizan a los

abonados, principalmente por liquidaciones de servicios.

AMORTIZACIÓN

El Presupuesto 2018, incorpora recursos monetarios por un monto de ¢11.774

millones de colones, con el propósito de cumplir con el pago de amortización de

préstamos contraídos por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. con sus

acreedores. Como se puede observar en este periodo presupuestario existe una

disminución de los recursos en relación con lo aprobado en el 2017, por la suma

de ¢11.774 millones, entre los factores a destacar, es que la Serie B-1 de Títulos

Valores en el 2017 se canceló provocando la disminución indicada en el 2018.

Para el detalle de los pagos respectivos, puede consultarse el anexo N°4 incluido

en el documento.


2017 - Inicial

2017 - Modificado


8. AMORTIZACIÓN 40.838 22.735 11.774 -10.961 -48,2% 8.01 Amortización de Títulos Valores 15.000 15.000 0 -15.000 -100,0% 8.01.02 Amort. de Títulos Valores Internos de largo plazo 15.000 15.000 0 -15.000 -100,0% 8.02 Amortización de Préstamos 25.838 7.735 11.774 4.039 52,2%

8.02.05 Amort. de préstamos de empresas públicas no financieras 18.103 0 0 0 0% 8.02.06 Amort. de préstamos de instituciones públicas financieras 1.960 1.960 5.302 3.341 170,4%

8.02.07 Amortización de préstamos del Sector Privado 0 0 0 0 0% 8.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 5.775 5.775 6.473 698 12,1%


RESUMEN



AÑO 2018


Partida / Subpartida / Detalle Monto % del Total

1. INGRESOS CORRIENTES 339.971,2 95,77%

3. FINANCIAMIENTO 15.000,0 4,23%

Total general 354.971,2 100,00%

Partida / Subpartida / Detalle Monto % del Total0. REMUNERACIONES 62.002,5 17,47%

1. SERVICIOS 11.914,5 3,36%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 242.005,6 68,18%

3. INTERESES Y COMISIONES 19.890,0 5,60%

5. BIENES DURADEROS 4.912,9 1,38%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.471,5 0,70%

8. AMORTIZACIÓN 11.774,3 3,32%

Total general 354.971,2 100,00%

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ‐ 2018

RESUMEN(En millones de colones)


INGRESOS



AÑO 2018


Partida / Sub Partida / Detalle Monto1. Ingresos corrientes 339.971,21.3 Ingresos no tributarios 339.971,21.3.1 Venta de Bienes y Servicios 337.971,31.3.1.1 Venta de Bienes 332.538,31.3.1.1.06 Venta de energía 332.538,31.3.1.1.09 Venta de otros bienes 0,0

1.3.1.2 Venta de Servicios 5.433,01.3.1.2.09 Otros Servicios 5.433,01.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 5.433,0

1.3.2 Ingresos de la propiedad 198,01.3.2.3 Renta de activos financieros 198,01.3.2.3.3 Otras rentas de activos financieros 198,01.3.2.3.3.1 Intereres sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales 198,0

1.3.3 Multas, sanciones, remates y confisaciones 950,01.3.3.1 Multas y sanciones 950,01.3.3.1.03 Multas por atraso en pago de bienes y servicios 950,0

1.3.9 Otros ingresos no tributarios 851,81.3.9.9 Ingresos varios no espeficados 851,8

3. Financiamiento 15.000,03.3 Recursos de vigencias anteriores 15.000,03.3.2 Superávit Específico 15.000,0

Total general 354.971,2


INGRESOS(En millones de colones)


PRESUPUESTO TOTAL


AÑO 2018



Partida / Subpartida / Detalle Monto% de la partida

% del Total

0. REMUNERACIONES 62.002,5 100,00% 17,47%

1. SERVICIOS 11.914,5 100,00% 3,36%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 242.005,6 100,00% 68,18%

3. INTERESES Y COMISIONES 19.890,0 100,00% 5,60%

5. BIENES DURADEROS 4.912,9 100,00% 1,38%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.471,5 100,00% 0,70%

8. AMORTIZACIÓN 11.774,3 100,00% 3,32%

Total general 354.971,2 100,00%


PRESUPUESTO TOTAL(En millones de colones)



% del Total

0. REMUNERACIONES 62.002,5 100,00% 17,47%0.01 Remuneraciones Básicas 14.274,6 23,02% 4,02%0.01.01 Sueldos para cargos fijos 13.926,2 22,46% 3,92%0.01.02 Jornales 5,0 0,01% 0,00%0.01.05 Suplencias 343,4 0,55% 0,10%

0.02 Remuneraciones Eventuales 2.749,1 4,43% 0,77%0.02.01 Tiempo extraordinario 1.787,3 2,88% 0,50%0.02.02 Recargo de funciones 10,0 0,02% 0,00%0.02.03 Disponibilidad laboral 128,7 0,21% 0,04%0.02.04 Compensación de vacaciones 800,0 1,29% 0,23%0.02.05 Dietas 23,1 0,04% 0,01%

0.03 Incentivos Salariales 28.111,3 45,34% 7,92%0.03.01 Retribución por años servidos 17.281,6 27,87% 4,87%0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.876,9 4,64% 0,81%0.03.03 Decimotercer mes 3.628,1 5,85% 1,02%0.03.04 Salario escolar 3.108,7 5,01% 0,88%0.03.99 Otros incentivos salariales 1.216,1 1,96% 0,34%

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad soc 8.952,2 14,44% 2,52%0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 5.944,6 9,59% 1,67%0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 207,4 0,33% 0,06%0.04.03 Contrib. Patronal al INA 622,3 1,00% 0,18%0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 2.074,2 3,35% 0,58%0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 103,7 0,17% 0,03%

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros f 7.915,1 12,77% 2,23%0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones co 726,0 1,17% 0,20%0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.244,5 2,01% 0,35%0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por en 5.944,6 9,59% 1,67%

1. SERVICIOS 11.914,5 100,00% 3,36%1.01 Alquileres 489,0 4,10% 0,14%1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 31,9 0,27% 0,01%1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 71,8 0,60% 0,02%1.01.99 Otros alquileres 31,1 0,26% 0,01%1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 354,2 2,97% 0,10%

1.02 Servicios Básicos 427,2 3,59% 0,12%1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 89,5 0,75% 0,03%1.02.02 Servicio de energía eléctrica 121,2 1,02% 0,03%1.02.03 Servicio de correo 6,5 0,05% 0,00%1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 210,0 1,76% 0,06%

1.03 Servicios comerciales y financieros 1.402,5 11,77% 0,40%





% del Total



1.03.01 Información 215,1 1,81% 0,06%1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 19,5 0,16% 0,01%1.03.04 Transporte de bienes 3,2 0,03% 0,00%1.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financieros y comerci 1.164,8 9,78% 0,33%

1.04 Servicios de gestión y apoyo 4.148,9 34,82% 1,17%1.04.03 Servicios de ingeniería 112,9 0,95% 0,03%1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 89,3 0,75% 0,03%1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 70,0 0,59% 0,02%1.04.06 Servicios generales 3.876,7 32,54% 1,09%

1.05 Gastos de viaje y de transporte 748,5 6,28% 0,21%1.05.01 Transporte dentro del país 286,6 2,41% 0,08%1.05.02 Viáticos dentro del país 431,9 3,63% 0,12%1.05.03 Transporte en el exterior 15,0 0,13% 0,00%1.05.04 Viáticos en el exterior 15,0 0,13% 0,00%

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 1.728,8 14,51% 0,49%1.06.01 Seguros 1.728,8 14,51% 0,49%

1.07 Capacitación y Protocolo 75,6 0,63% 0,02%1.07.01 Actividades de capacitación 73,6 0,62% 0,02%1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,0 0,01% 0,00%1.07.03 Gastos de representación institucional 1,0 0,01% 0,00%

1.08 Mantenimiento y Reparación 1.375,3 11,54% 0,39%1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 230,0 1,93% 0,06%1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 184,4 1,55% 0,05%1.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de transporte 194,8 1,63% 0,05%1.08.06 Mantenimiento y repar. eq. de comunicación 211,0 1,77% 0,06%1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina 17,2 0,14% 0,00%1.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información 325,3 2,73% 0,09%1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 212,6 1,78% 0,06%

1.09 Impuestos 565,7 4,75% 0,16%1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 95,3 0,80% 0,03%1.09.99 Otros impuestos 470,5 3,95% 0,13%

1.99 Servicios Diversos 952,9 8,00% 0,27%1.99.01 Servicios de regulación 450,2 3,78% 0,13%1.99.99 Otros servicios no especificados 502,7 4,22% 0,14%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 242.005,6 100,00% 68,18%2.01 Productos Químicos y Conexos 554,8 0,23% 0,16%2.01.01 Combustibles y lubricantes 443,7 0,18% 0,12%2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 25,0 0,01% 0,01%2.01.99 Otros productos químicos y conexos 86,1 0,04% 0,02%



% del Total



2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 126,8 0,05% 0,04%2.02.02 Productos agroforestales 2,6 0,00% 0,00%2.02.03 Alimentos y Bebidas 124,2 0,05% 0,03%

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mante 9.266,5 3,83% 2,61%2.03.01 Materiales y productos metálicos 847,9 0,35% 0,24%2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 83,6 0,03% 0,02%2.03.03 Madera y sus derivados 15,7 0,01% 0,00%2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 8.267,4 3,42% 2,33%2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y m 51,9 0,02% 0,01%

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 622,2 0,26% 0,18%2.04.01 Herramientas e instrumentos 70,8 0,03% 0,02%2.04.02 Repuestos y accesorios 551,3 0,23% 0,16%

2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 229.949,6 95,02% 64,78%2.05.03 Energía Eléctrica 229.949,6 95,02% 64,78%

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 1.485,7 0,61% 0,42%2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 618,6 0,26% 0,17%2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 68,1 0,03% 0,02%2.99.04 Textiles y vestuarios 228,7 0,09% 0,06%2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 25,9 0,01% 0,01%2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 6,1 0,00% 0,00%2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 538,4 0,22% 0,15%

3. INTERESES Y COMISIONES 19.890,0 100,00% 5,60%3.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.184,5 26,07% 1,46%3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo 5.184,5 26,07% 1,46%

3.02 Intereses sobre Préstamos 14.705,5 73,93% 4,14%3.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no f 2.237,0 11,25% 0,63%3.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públicas fi 10.735,8 53,98% 3,02%3.02.07 Intereses sobre préstamos del sector privado 385,6 1,94% 0,11%3.02.08 Intereses sobre préstamos del sector externo 1.347,0 6,77% 0,38%

5. BIENES DURADEROS 4.912,9 100,00% 1,38%5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 689,3 14,03% 0,19%5.01.03 Equipo de comunicación 30,0 0,61% 0,01%5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200,3 4,08% 0,06%5.01.05 Equipo y programas de cómputo 35,0 0,71% 0,01%5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 424,0 8,63% 0,12%

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 4.223,6 85,97% 1,19%5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4.223,6 85,97% 1,19%



% del Total



6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.471,5 100,00% 0,70%6.02 Transferencias Corrientes a Personas 40,7 1,65% 0,01%6.02.01 Becas a funcionarios 36,3 1,47% 0,01%6.02.03 Ayudas a funcionarios 4,5 0,18% 0,00%

6.03 Prestaciones 1.660,9 67,20% 0,47%6.03.01 Prestaciones legales 1.000,0 40,46% 0,28%6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 10,0 0,40% 0,00%6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 0,9 0,03% 0,00%6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 650,0 26,30% 0,18%

6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines d 4,6 0,19% 0,00%6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas s 4,6 0,19% 0,00%

6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 765,3 30,96% 0,22%6.06.01 Indemnizaciones 110,7 4,48% 0,03%6.06.02 Reintegros o devoluciones 654,6 26,48% 0,18%

8. AMORTIZACIÓN 11.774,3 100,00% 3,32%8.02 Amortización de Préstamos 11.774,3 100,00% 3,32%8.02.06 Amortización de préstamos de instituciones públicas 5.301,6 45,03% 1,49%8.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 6.472,7 54,97% 1,82%

Total general 354.971,2 100,00%



PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

AÑO 2018




% del Total

0. REMUNERACIONES 58.943,5 100,00% 17,39%

1. SERVICIOS 11.639,2 100,00% 3,43%


3. INTERESES Y COMISIONES 19.890,0 100,00% 5,87%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.471,5 100,00% 0,73%

8. AMORTIZACIÓN 11.774,3 100,00% 3,47%

Total general 338.971,2 100,00%


PRESUPUESTO DE OPERACIÓN(En millones de colones)



% del Total

0. REMUNERACIONES 58.943,5 100,00% 17,39%0.01 Remuneraciones Básicas 13.560,9 23,01% 4,00%0.01.01 Sueldos para cargos fijos 13.229,9 22,45% 3,90%0.01.02 Jornales 4,8 0,01% 0,00%0.01.05 Suplencias 326,3 0,55% 0,10%

0.02 Remuneraciones Eventuales 2.652,8 4,50% 0,78%0.02.01 Tiempo extraordinario 1.697,9 2,88% 0,50%0.02.02 Recargo de funciones 9,5 0,02% 0,00%0.02.03 Disponibilidad laboral 122,3 0,21% 0,04%0.02.04 Compensación de vacaciones 800,0 1,36% 0,24%0.02.05 Dietas 23,1 0,04% 0,01%

0.03 Incentivos Salariales 26.705,8 45,31% 7,88%0.03.01 Retribución por años servidos 16.417,5 27,85% 4,84%0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.733,0 4,64% 0,81%0.03.03 Decimotercer mes 3.446,7 5,85% 1,02%0.03.04 Salario escolar 2.953,2 5,01% 0,87%0.03.99 Otros incentivos salariales 1.155,3 1,96% 0,34%

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 8.504,6 14,43% 2,51%0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 5.647,4 9,58% 1,67%0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 197,0 0,33% 0,06%0.04.03 Contrib. Patronal al INA 591,1 1,00% 0,17%0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 1.970,5 3,34% 0,58%0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 98,5 0,17% 0,03%

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y ot 7.519,4 12,76% 2,22%0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensione 689,7 1,17% 0,20%0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.182,3 2,01% 0,35%0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados po 5.647,4 9,58% 1,67%

1. SERVICIOS 11.639,2 100,00% 3,43%1.01 Alquileres 489,0 4,20% 0,14%1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 31,9 0,27% 0,01%1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 71,8 0,62% 0,02%1.01.99 Otros alquileres 31,1 0,27% 0,01%1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 354,2 3,04% 0,10%

1.02 Servicios Básicos 427,2 3,67% 0,13%1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 89,5 0,77% 0,03%1.02.02 Servicio de energía eléctrica 121,2 1,04% 0,04%1.02.03 Servicio de correo 6,5 0,06% 0,00%1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 210,0 1,80% 0,06%

1.03 Servicios comerciales y financieros 1.402,5 12,05% 0,41%





% del Total



1.03.01 Información 215,1 1,85% 0,06%1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 19,5 0,17% 0,01%1.03.04 Transporte de bienes 3,2 0,03% 0,00%1.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financieros y com 1.164,8 10,01% 0,34%

1.04 Servicios de gestión y apoyo 3.961,6 34,04% 1,17%1.04.03 Servicios de ingeniería 112,9 0,97% 0,03%1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 89,3 0,77% 0,03%1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 70,0 0,60% 0,02%1.04.06 Servicios generales 3.689,4 31,70% 1,09%

1.05 Gastos de viaje y de transporte 665,3 5,72% 0,20%1.05.01 Transporte dentro del país 284,9 2,45% 0,08%1.05.02 Viáticos dentro del país 350,4 3,01% 0,10%1.05.03 Transporte en el exterior 15,0 0,13% 0,00%1.05.04 Viáticos en el exterior 15,0 0,13% 0,00%

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 1.728,8 14,85% 0,51%1.06.01 Seguros 1.728,8 14,85% 0,51%

1.07 Capacitación y Protocolo 75,6 0,65% 0,02%1.07.01 Actividades de capacitación 73,6 0,63% 0,02%1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1,0 0,01% 0,00%1.07.03 Gastos de representación institucional 1,0 0,01% 0,00%

1.08 Mantenimiento y Reparación 1.375,3 11,82% 0,41%1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 230,0 1,98% 0,07%1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 184,4 1,58% 0,05%1.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de transporte 194,8 1,67% 0,06%1.08.06 Mantenimiento y repar. eq. de comunicación 211,0 1,81% 0,06%1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina 17,2 0,15% 0,01%1.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información 325,3 2,79% 0,10%1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 212,6 1,83% 0,06%

1.09 Impuestos 565,7 4,86% 0,17%1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 95,3 0,82% 0,03%1.09.99 Otros impuestos 470,5 4,04% 0,14%

1.99 Servicios Diversos 948,2 8,15% 0,28%1.99.01 Servicios de regulación 450,2 3,87% 0,13%1.99.99 Otros servicios no especificados 497,9 4,28% 0,15%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 234.252,7 100,00% 69,11%2.01 Productos Químicos y Conexos 551,3 0,24% 0,16%2.01.01 Combustibles y lubricantes 443,0 0,19% 0,13%2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 25,0 0,01% 0,01%2.01.99 Otros productos químicos y conexos 83,3 0,04% 0,02%



% del Total



2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 126,5 0,05% 0,04%2.02.02 Productos agroforestales 2,6 0,00% 0,00%2.02.03 Alimentos y Bebidas 123,9 0,05% 0,04%

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y M 1.520,0 0,65% 0,45%2.03.01 Materiales y productos metálicos 377,4 0,16% 0,11%2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 29,8 0,01% 0,01%2.03.03 Madera y sus derivados 12,7 0,01% 0,00%2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cóm 1.052,8 0,45% 0,31%2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción 47,3 0,02% 0,01%

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 622,2 0,27% 0,18%2.04.01 Herramientas e instrumentos 70,8 0,03% 0,02%2.04.02 Repuestos y accesorios 551,3 0,24% 0,16%

2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 229.949,6 98,16% 67,84%2.05.03 Energía Eléctrica 229.949,6 98,16% 67,84%

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 1.483,1 0,63% 0,44%2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 618,5 0,26% 0,18%2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 68,1 0,03% 0,02%2.99.04 Textiles y vestuarios 228,7 0,10% 0,07%2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 25,8 0,01% 0,01%2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 6,1 0,00% 0,00%2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 536,0 0,23% 0,16%

3. INTERESES Y COMISIONES 19.890,0 100,00% 5,87%3.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.184,5 26,07% 1,53%3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo p 5.184,5 26,07% 1,53%

3.02 Intereses sobre Préstamos 14.705,5 73,93% 4,34%3.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas 2.237,0 11,25% 0,66%3.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públic 10.735,8 53,98% 3,17%3.02.07 Intereses sobre préstamos del sector privado 385,6 1,94% 0,11%3.02.08 Intereses sobre préstamos del sector externo 1.347,0 6,77% 0,40%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.471,5 100,00% 0,73%6.02 Transferencias Corrientes a Personas 40,7 1,65% 0,01%6.02.01 Becas a funcionarios 36,3 1,47% 0,01%6.02.03 Ayudas a funcionarios 4,5 0,18% 0,00%

6.03 Prestaciones 1.660,9 67,20% 0,49%6.03.01 Prestaciones legales 1.000,0 40,46% 0,30%6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 10,0 0,40% 0,00%6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 0,9 0,03% 0,00%6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 650,0 26,30% 0,19%



% del Total



6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fin 4,6 0,19% 0,00%6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades priva 4,6 0,19% 0,00%

6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 765,3 30,96% 0,23%6.06.01 Indemnizaciones 110,7 4,48% 0,03%6.06.02 Reintegros o devoluciones 654,6 26,48% 0,19%

8. AMORTIZACIÓN 11.774,3 100,00% 3,47%8.02 Amortización de Préstamos 11.774,3 100,00% 3,47%8.02.06 Amortización de préstamos de instituciones públ 5.301,6 45,03% 1,56%8.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 6.472,7 54,97% 1,91%

Total general 338.971,2 100,00%




AÑO 2018

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN



% del Total

0. REMUNERACIONES 3.059,0 100,00% 19,12%

1. SERVICIOS 275,2 100,00% 1,72%


5. BIENES DURADEROS 4.912,9 100,00% 30,71%

Total general 16.000,0 100,00%


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN(En millones de colones)



% del Total

0. REMUNERACIONES 3.059,0 100,00% 19,12%0.01 Remuneraciones Básicas 713,7 23,33% 4,46%0.01.01 Sueldos para cargos fijos 696,3 22,76% 4,35%0.01.02 Jornales 0,3 0,01% 0,00%0.01.05 Suplencias 17,2 0,56% 0,11%

0.02 Remuneraciones Eventuales 96,3 3,15% 0,60%0.02.01 Tiempo extraordinario 89,4 2,92% 0,56%0.02.02 Recargo de funciones 0,5 0,02% 0,00%0.02.03 Disponibilidad laboral 6,4 0,21% 0,04%

0.03 Incentivos Salariales 1.405,6 45,95% 8,78%0.03.01 Retribución por años servidos 864,1 28,25% 5,40%0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 143,8 4,70% 0,90%0.03.03 Decimotercer mes 181,4 5,93% 1,13%0.03.04 Salario escolar 155,4 5,08% 0,97%0.03.99 Otros incentivos salariales 60,8 1,99% 0,38%

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la segurida 447,6 14,63% 2,80%0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 297,2 9,72% 1,86%0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 10,4 0,34% 0,06%0.04.03 Contrib. Patronal al INA 31,1 1,02% 0,19%0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 103,7 3,39% 0,65%0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 5,2 0,17% 0,03%

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y o 395,8 12,94% 2,47%0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pension 36,3 1,19% 0,23%0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 62,2 2,03% 0,39%0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados p 297,2 9,72% 1,86%

1. SERVICIOS 275,2 100,00% 1,72%1.04 Servicios de gestión y apoyo 187,3 68,06% 1,17%1.04.06 Servicios generales 187,3 68,06% 1,17%

1.05 Gastos de viaje y de transporte 83,1 30,21% 0,52%1.05.01 Transporte dentro del país 1,6 0,59% 0,01%1.05.02 Viáticos dentro del país 81,5 29,62% 0,51%

1.99 Servicios Diversos 4,8 1,73% 0,03%1.99.99 Otros servicios no especificados 4,8 1,73% 0,03%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 7.752,9 100,00% 48,46%2.01 Productos Químicos y Conexos 3,4 0,04% 0,02%2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,7 0,01% 0,00%2.01.99 Otros productos químicos y conexos 2,7 0,04% 0,02%

2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 0,3 0,00% 0,00%





% del Total



2.02.03 Alimentos y Bebidas 0,3 0,00% 0,00%2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y 7.746,6 99,92% 48,42%2.03.01 Materiales y productos metálicos 470,5 6,07% 2,94%2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 53,8 0,69% 0,34%2.03.03 Madera y sus derivados 3,0 0,04% 0,02%2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cóm 7.214,6 93,06% 45,09%2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcció 4,6 0,06% 0,03%

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 2,6 0,03% 0,02%2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,1 0,00% 0,00%2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,1 0,00% 0,00%2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 2,4 0,03% 0,02%

5. BIENES DURADEROS 4.912,9 100,00% 30,71%5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 689,3 14,03% 4,31%5.01.03 Equipo de comunicación 30,0 0,61% 0,19%5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200,3 4,08% 1,25%5.01.05 Equipo y programas de cómputo 35,0 0,71% 0,22%5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 424,0 8,63% 2,65%

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 4.223,6 85,97% 26,40%5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4.223,6 85,97% 26,40%

Total general 16.000,0 100,00%


Etiquetas de fila Monto CONEXIONES DE SERVICIOS 1.0462.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 1.046

LECTURA Y DESCONEXION REMOTA RESIDENCIAL 1.8502.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 1.850

MEJORAS A LA RED DISTRIBUCION 1.9591.04.06 Servicios generales 1231.05.01 Transporte dentro del país 21.05.02 Viáticos dentro del país 532.01.99 Otros productos químicos y conexos 12.03.01 Materiales y productos metálicos 1032.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 132.03.03 Madera y sus derivados 22.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 1.6562.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y mantenimiento 42.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 2

RECONSTRUCCION MORAVIA GUADALUPE 3.1001.05.02 Viáticos dentro del país 41.99.99 Otros servicios no especificados 12.01.01 Combustibles y lubricantes 12.01.99 Otros productos químicos y conexos 12.03.01 Materiales y productos metálicos 3582.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 372.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 1.1682.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y mantenimiento 12.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 02.99.05 Útiles y materiales de limpieza 02.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 05.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.528

OBRAS SUBTERRANEAS ZONA INDUSTRIAL BELEN 1.2711.05.02 Viáticos dentro del país 51.99.99 Otros servicios no especificados 32.02.03 Alimentos y Bebidas 02.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 5565.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 707

SAN JOSE NOROESTE 1.9121.05.02 Viáticos dentro del país 51.99.99 Otros servicios no especificados 12.01.99 Otros productos químicos y conexos 02.03.01 Materiales y productos metálicos 12.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 22.03.03 Madera y sus derivados 1

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ‐ 2018DETALLE POR INICIATIVA DE INVERSIÓN



2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 15.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.902

SUSTITUCION DE LUMINARIAS 6401.05.02 Viáticos dentro del país 62.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 6342.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0

PROGRAMA AMPLIACION DEL SIST DE A.P. 921.04.06 Servicios generales 302.03.01 Materiales y productos metálicos 62.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 22.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 442.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y mantenimiento 15.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 10

PROGRAMA DE RENOVACION DEL SIST. A.P. 961.04.06 Servicios generales 351.05.02 Viáticos dentro del país 02.03.01 Materiales y productos metálicos 32.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 355.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 24

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE POTENCIA 1121.05.02 Viáticos dentro del país 32.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 109

AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 1211.05.02 Viáticos dentro del país 32.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómputo 118

RECONSTRUCCION P.H. VENTANAS 551.05.02 Viáticos dentro del país 21.99.99 Otros servicios no especificados 12.02.03 Alimentos y Bebidas 05.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 53

APROVISIONAMENTO DE EQUIPO 6895.01.03 Equipo de comunicación 305.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2005.01.05 Equipo y programas de cómputo 355.01.99 Maquinaria y equipo diverso 424

REMUNERACIONES 3.059Total general 16.000


ÁREA PRESUPUESTO

ANEXOS

Julio ‐ 2017


Mercado Eléctrico

ANEXOS

Anexo No. 1


1

Análisis de mercado Por la composición del mercado eléctrico en una empresa de distribución como lo es la

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. donde su mercado se concentra en el Gran Área Metropolitana (GAM), es de vital importancia la aplicación de métodos de cálculo

que determinen y definan las proyecciones de ventas de energía, compras de energía, generación propia y pérdidas de energía, con alto grado de certeza.

Todo mercado está sujeto a cambios continuos debido a la intervención de los seres

humanos, cuyas costumbres, condiciones socioeconómicas, deseos y necesidades,

entre otros, influyen constantemente en el consumo de bienes y servicios.

Por lo anterior y teniendo en cuenta los cuidados que se deben de tener al respeto, seguidamente se muestra la metodología de cálculo aplicada en el estudio de mercado

para el sistema de Distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el fin de determinar las proyecciones de cada uno de los componentes del mercado.

Supuestos básicos

1. Los datos reales utilizados en el estudio de mercado están al mes de junio del año 2017.

2. Las ventas de energía se obtuvieron por medio de un modelo econométrico de

series de tiempo. En donde se estableció un comportamiento en las ventas de

un crecimiento de 1,81% para 2018, tomando en cuenta los sectores Residencial, General, Industrial y Alumbrado Público.

3. Para las pérdidas de energía se estima un 10,28% anualizado.

4. En relación con la generación propia, la proyección se fundamenta en el

comportamiento histórico y se analizan factores como la hidrología, fenómenos naturales como El Niño y La Niña, niveles y caudales de agua, problemas de

contaminación de los ríos que reducen la capacidad de generación,

mantenimiento, salida y entrada de plantas.

5. Las compras de energía fueron calculadas tomando en cuenta la distribución

horaria mostrada desde el año 2010 hasta diciembre 2016, y se obtuvo un promedio por mes que es el que sirvió de base para la distribución en los datos

proyectados.

6. La proyección de las compras de energía al ICE se obtuvo de la diferencia entre la energía demandada y la generación propia.


2

Metodología aplicada para proyecciones del mercado eléctrico

a. Ventas de energía

La proyección de ventas de energía se realizó tomando los datos totales, donde se suman

los sectores residencial, general e industrial, utilizando como datos históricos, los obtenidos del 01 de enero 2010 al 30 de junio 2017.

Para la estimación se utiliza el paquete estadístico FORECAST PRO, donde se utiliza un

modelo econométrico de series de tiempo basado en la metodología que sugiere el

software en la selección experta, en este caso utilizando Box-Jenkins para encontrar el mejor ajuste en una serie temporal de valores, concretamente utilizando modelos

autorregresivos integrados en medias móviles (ARIMA).

De los tres escenarios que calcula el FORECAST PRO, se utilizó el rango superior, ya que es el más acorde a los datos presentados en los primeros meses del 2017, con el fin de

seguir una tendencia.


3

Las ventas de energía para los sectores Residencial, General e Industrial, se obtuvieron de un porcentaje de participación de cada uno de estos sectores de las ventas totales del 2016,

mensualmente.

Este porcentaje fue aplicado para cada uno de los sectores a la proyección obtenida de las

ventas totales en el 2018.

b. Pérdidas de Energía

El porcentaje de pérdidas de energía que se utilizó para la proyección fue un promedio de los últimos tres años 10,28%.

Con esta información se procede a calcular las pérdidas de energía en MWh aplicando la

siguiente fórmula:

Pérdidas de Energía (MWh)= Ventas energía total - Ventas de energía total (MWh)

(1-(porcentaje de pérdidas de energía) Para obtener las pérdidas de energía en unidades físicas se toman las ventas de energía

proyectadas para el mes que se va a calcular, y este monto se divide entre uno menos el

porcentaje de pérdida (este porcentaje dividido entre cien) obtenido de los promedios anteriores. Cuando se obtiene este cálculo se procede a restarlo por el mismo monto de

las ventas de energía utilizado.

c. Energía disponible

El resultado de la energía disponible se obtuvo, como se mencionó anteriormente, de la

suma de las ventas de energía (MWh) por sectores de consumo, incluyendo Alumbrado

Público y agregando a esto los valores de las pérdidas de energía.

d. Generación

La generación con las plantas hidroeléctricas de la CNFL, tiene la particularidad de ser

mayoritariamente a filo de agua, aun cuando algunas tienen embalses, estos son de regulación horaria, es decir para consumo casi en tiempo real y es dependiente de la

hidrología presente en los ríos que abastecen dichas plantas.

La determinación de la generación de las plantas a filo de agua, se hace con fundamento

en el registro histórico de generación que tenga una planta, ello por debido a que todos los años no tienen el mismo comportamiento en cuanto a la pluviosidad en la cuenca

hidrográfica.

La estimación de la generación es el cálculo de una media anual de los datos o registro de los diferentes comportamientos en mucho años, ello lo que permite es estimar

razonablemente, y considerando diferentes comportamientos, una producción media que

se incluye en las variables de los diferentes comportamientos hidrológicos. (Lo mismo


4

que hace el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para pronosticar razonablemente las condiciones de una estación lluviosa).

La proyección de generación de la energía en la CNFL se realiza con base en los datos

históricos de generación de cada una de las plantas existentes, el programa de

mantenimiento mayor que se aplicará en el año que se está proyectando y las consideraciones del Centro Mundial del Clima (NOAA) referente a huracanes.

Para calcular la generación estimada, se utiliza una hoja de cálculo en Excel y se

distribuye horizontalmente cada una de las plantas en operación y verticalmente los meses del año, luego utilizando la fórmula de suma y división (dependiendo de la

cantidad de años que se utilicen para la proyección) se determina el promedio simple para cada planta por mes.

Además con los registros de generación mensual se procede a:

1. Determinar el promedio simple de la serie de datos de cada planta en cada mes.

2. Totalizar de manera horizontal para obtener la generación mensual total.

3. Determinar el promedio del mes (horizontal).

4. En la suma horizontal se aplican los criterios de experto del proyectista

sumando o restando la desviación estándar con fundamento en los datos del Instituto Meteorológico Nacional, las proyecciones de la temporada de

huracanes, los informes del Centro Mundial del Clima (NOAA), el programa

de mantenimiento anual de las plantas generadoras y la entrada de nuevas plantas al sistema de generación si las hubiese. Estas totalizaciones (vertical

y horizontal) darán respuestas muy cercanas entre ellas y representaran la mayor aproximación a la generación anual.

5. Se utiliza la suma horizontal como proyección, ya que en ella quedan incluidas las variables de la desviación de todas las plantas en el mes,

mientras que en la suma vertical quedan solamente las de cada planta en particular a lo largo del año.

6. Debe entenderse que las estimaciones se basan en registros históricos de generación que se ven modificados por razones naturales como: la

recurrencia del periodo del Niño y la Niña, que alternadamente se presentan

y modifican la pluviosidad, factor decisivo en el sistema de generación de CNFL ya que nuestras plantas son a filo de agua.

En las tablas siguientes se presenta la proyección de la generación hidroeléctrica para

el año 2018.


5

Cuadro No.1

Los criterios técnicos por los cuales una planta hidroeléctrica no generará (o generará parcialmente) durante algún tiempo son:

1. Mantenimiento mayor a toda la central.

2. Indisponibilidad de agua

3. Mantenimiento a una de las unidades generadoras cuando son varias en la misma central, disminuye la generación mensual.

4. Salidas de servicio por imprevistos causados por daños eléctricos, (rayería, pérdidas de referencia del sistema interconectado), cuerpos extraños en

turbinas (contaminación de ríos).

e. Compras de energía

Las compras de energía al ICE se obtuvieron de la diferencia entre la energía disponible y la energía generada por la CNFL.

Con el fin de obtener una distribución de las compras de energía en punta, valle y

nocturno, se aplicó una ponderación a las compras totales de energía (MWh) de acuerdo con lo observado durante los años del 2011 al 2016. De esta ponderación horaria

mensual se obtuvo un promedio, el cual se aplicó al total de compras de energía proyectada para los años en estudio.

En lo que respecta a la potencia (KW), el cálculo se obtuvo de la siguiente manera:

Compras de Potencia (KW) = Compras de energía Horarias (MWh)

(Horas del periodo) * Factor de carga

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Eólico Planta TotalRío Segundo Brasil Ventanas Belén Electriona D. Gutiérrez Cote Encanto Valle Central Balsa Inferior Mensual

Enero 353,14 5 442,50 381,31 4 432,39 1 648,45 5 155,08 321,00 3 506,37 5 254,06 6 536,02 33 030Febrero 299,28 4 202,59 152,00 3 487,83 1 044,41 3 580,87 847,33 2 227,57 4 206,84 4 562,95 24 612Marzo 237,88 4 118,82 7,00 1 700,00 958,77 2 803,24 665,82 1 612,46 3 660,61 3 567,76 19 332Abril 148,97 1 301,00 19,53 1 800,00 760,18 2 221,85 415,62 868,21 2 699,79 2 827,65 13 063

Mayo 193,31 6 347,50 454,68 3 770,59 1 037,36 1 898,00 617,74 1 332,00 1 955,50 2 206,00 19 813

Junio 299,78 9 509,50 1 034,00 4 733,73 2 398,98 4 499,85 1 218,07 3 743,48 1 871,22 5 739,61 35 048Julio 373,76 9 098,36 1 621,51 6 258,17 3 089,88 6 846,61 1 866,56 5 805,67 3 183,55 8 444,00 46 588Agosto 308,21 8 816,23 1 649,97 6 385,69 2 710,51 6 920,18 1 409,37 5 495,67 1 991,24 8 539,19 44 226Setiembre 391,16 12 061,43 1 989,06 6 735,29 3 390,18 8 490,18 1 098,33 5 738,05 816,00 10 460,24 51 170Octubre 520,82 15 744,77 2 591,51 7 569,15 4 376,24 9 493,97 1 227,41 6 655,23 812,01 11 684,77 60 676Noviembre 590,79 13 632,51 2 055,54 7 210,26 3 974,04 9 718,19 1 263,23 6 556,94 2 452,39 11 987,70 59 442Diciembre 527,58 8 683,75 405,12 7 081,34 3 344,01 7 980,25 1 497,05 5 902,96 4 091,70 9 848,54 49 362Total Anual 4 244,68 98 958,94 12 361,22 61 164,44 28 733,02 69 608 12 447,52 49 444,60 32 995 86 404 456 362

Proyección de Energía 2018(Mw-hr)


6

La potencia comprada (KW), es el resultado del total de las compras de energía horarias (MWh) entre los días del mes (28, 29, 30 o 31 días) multiplicado por las distribución

horaria en su respectivos periodos (5 en punta, 9 en valle y 10 en nocturno) multiplicado

a la vez, por el promedio del factor de carga obtenido de los datos generados en los años del 2011 al 2016, en punta, valle y nocturno. Este factor de carga se calcula mediante la

siguiente fórmula:

Factor de Carga= Compras de Energía Horaria (MWh)

Compras de Energía Horaria (MW)*(Días del mes*Distribución horaria)

f. Transmisión EL cálculo de la transmisión se realiza de la siguiente manera:

Transmisión= (Compras de energía (MWh)*(1-0,001519)) + Plantas CNFL fuera del área de concesión

Para obtener el cálculo de la transmisión se multiplica primero las compras de energía

(MWh) por uno menos el porcentaje de participación de la generación de la Planta ICE en Tres Ríos, en este caso el promedio obtenido es de 0,1519%, a este dato se le suma la

generación de la Plantas Daniel Gutiérrez, Cote, El Encanto y Balsa Inferior, ya que la ARESEP determinó que toda la energía que ingresa al sistema de distribución se

contabiliza, y para estos efectos se deben sumar las plantas que se encuentran fuera del área de concesión.

Metodología para calcular el ingreso por ventas de energía A continuación se detalla la metodología para calcular la energía y potencia para cada

una de las tarifas del Sistema en baja y media tensión.

Tarifas de la CNFL El sistema de distribución cuenta con ocho tarifas de venta de energía eléctrica:

1. La tarifa Residencial T-RE residencial,

2. T-REH Residencial Horaria, 3. T-CO Comercio y Servicios,

4. T-IN Industrial,

5. Tarifa T-CS Preferencial, 6. T-6 Promocional,

7. T-MT Media Tensión. 8. T-AP Alumbrado Público


7

a. Tarifa Residencial

En la tarifa residencial, las ventas de energía eléctrica registradas en cada mes se deben distribuir en lo que se factura en cada bloque de consumo. Para esa distribución

se utilizó la siguiente metodología.

Primer bloque: cálculo de los ingresos de abonados con consumos de 30 kWh o menos.

Bloque de 0 a 30 kWh= A1* (P1*30)

Donde: A1= Abonados con consumos de 30 kWh o menos

P1= Tarifa residencial para los primeros 200 kWh

Segundo bloque: corresponde la energía consumida para los clientes que consumen de 31 y 200 kWh.

Bloque de 31 a 200 kWh= ((C1-(A2*30))*P1) + (A2*(P1*30))

Donde:

C1= Consumo de los abonados con consumos entre 31 y 200 kWh

A2= Abonados con consumos de 31 kWh a 200 kWh P1= Tarifa residencial para los primeros 200 kWh

Tercer bloque: a este bloque pertenece toda la energía consumida por los clientes que compran entre 201 y 300 kWh.

Bloque de 201 a 300 kWh= ((C2-(A3*200))*P2) + (A3*(P2*200))

Donde:

C2= Consumo de los abonados con consumos entre 201 y 300 kWh A3= Abonados con consumos de 201 kWh a 300 kWh

P2= Tarifa residencial para el 201 a 300 kWh

Cuarto bloque: este bloque está compuesto por la energía consumida por los clientes que compran más de 300 kWh.

Bloque de 301 o más kWh= ((C3-(A4*300))*P3) + (A4*((300-200)*P2) + (200*P1))

Donde: C3= Consumo de los abonados con consumos entre 301 y más kWh

A4= Abonados con consumos de 301 kWh o más P3= Tarifa residencial para el 301 o más kWh

Para obtener los ingresos totales de la tarifa residencial se suman los cuatro bloques.


8

b. Residencial Horaria

En la tarifa residencial horaria, las ventas de energía eléctrica registradas en cada mes se deben distribuir en lo que se factura en cada bloque de consumo por los periodos

horarios (punta, valle y nocturno). Para esa distribución se utilizó la siguiente

metodología.

El consumo por cada periodo horario en cada bloque de consumo se calculó tomando la ponderación del último año con datos reales 2016.

Cuadro 2

Primer bloque: cálculo de los ingresos de abonados con consumos de 0 a 300 kWh en punta, valle o nocturno.

Bloque de 0 a 300 kWh= C1 * P1

Donde: C1= Consumo de los abonados en cada periodo horario de 0 a 300 kWh

P1= Tarifa residencial horaria para los primeros 300 kWh por cada periodo horario.

Segundo bloque: cálculo de los ingresos de abonados con consumos de 301 a 500 kWh en punta, valle o nocturno.

Bloque de 301 a 500 kWh= C2 * P2

Donde: C2= Consumo de los abonados en cada periodo horario de 301 a 500 kWh

P2= Tarifa residencial horaria de 301 a 500 kWh por cada periodo horario.


9

Tercer bloque: cálculo de los ingresos de abonados con consumos más de 501 kWh en punta, valle o nocturno.

Bloque más de 500 kWh= C3 * P3

Dónde: C3= Consumo de los abonados en cada periodo horario de más de 500 kWh

P3= Tarifa residencial horaria de más de 500 kWh por cada periodo horario.

c. Tarifa Comercios y servicios, Tarifa Industrial y Tarifa Preferencial

En la tarifa comercios y servicios y la tarifa industrial así como la tarifa preferencial, se

calculan los ingresos producto de consumo de energía eléctrica y por potencia de

energía, según se detalla a continuación:

Primer bloque: cálculo de los ingresos de abonados con consumos de 30 kWh o menos.

Bloque de 0 a 30 kWh= A1* (P1*30)

Donde:

A1= Abonados con consumo mínimo de 0 a 30 kWh

P1= Tarifa general menos de 3 000 kWh

Segundo bloque: corresponde la energía consumida para los clientes que consumen de 31 y 3 000 kWh.

Bloque de 31 a 3 000 kWh= ((C1-(A2*30))*P1) + (A2*(P1*30))

Donde:

C1= Consumo de los abonados con consumos entre 31 y 3 000 kWh A2= Abonados con consumos de 31 kWh a 3 000 kWh


Tercer bloque: determinación de los ingresos de abonados con consumos de 3001 o más kWh. Este bloque este compuesto por dos sub-bloques de consumo: abonados

con consumos de 0 a 3000 kWh y abonados con consumos de 3 001 o más kWh. A continuación se detalla la fórmula de cálculo:

a) Energía

Bloque de 3 001 o más kWh=

((C2-(A3*3 000))*P2) + (A3*P3)

Dónde: C2= Consumo de los abonados entre 3 001 o más kWh

A3= Abonados entre 3 001 o más kWh

P2= Tarifa general por cada kWh adicional P3= Tarifa general mínimo 3 000 kWh adicional


10

b) Demanda

Para obtener los KW estimados se calculó el monto que representa la demanda de la

energía total, que equivalen en promedio al 20% para los datos reales del último mes.

Bloque de mínimo 8 KW= A4 * P4

Donde:

A4= Abonados con potencia mínima (8 KW o menos) P4= tarifa para los primeros 8 KW o menos (potencia mínima)

Bloque por cada KW adicional= C3 * P5

Donde: C3= Consumo KW de los abonados con potencia superior a 8 KW

P5= Tarifa por cada KW adicional

Los ingresos totales de la tarifa general y preferencial se obtienen de sumar los tres

bloques anteriores.

d. Tarifa 6 Promocional

Los ingresos de la tarifa promocional se calculan producto de consumo de energía eléctrica y por potencia de energía, esta tarifa no cuenta con un bloque mínimo ya que

los consumos deben ser mayores a los 3 000 kWh, para el cálculo de ingresos se utiliza el pliego tarifario de la tarifa general.

Primer bloque: corresponde la energía consumida para los clientes que consumen menos de 3 000 kWh.

Bloque menos de 3 000 kWh= ((C1-(A1*30))*P1) + (A1*(P1*30))

Donde:

C1= Consumo de los abonados con consumos menores a 3 000 kWh A2= Abonados con consumos menores a 3 000 kWh


Segundo bloque: determinación de los ingresos de abonados con consumos de 3001 o más kWh. A continuación se detalla la fórmula de cálculo:

a) Energía

Bloque de 3 001 o más kWh=

((C2-(A2*3 000))*P2) + (A2*P3)


11

Donde: C2= Consumo de los abonados entre 3 001 o más kWh

A2= Abonados entre 3 001 o más kWh P2= Tarifa general por cada kWh adicional

P3= Tarifa general mínimo 3 000 kWh adicional

b) Demanda

Para obtener los KW estimados se calculó el monto que representa la demanda de la energía total, que equivalen en promedio al 20% para los datos reales del último mes.

Bloque de mínimo 8 KW= A3 * P4

Donde: A3= Abonados con potencia mínima (8 KW o menos)

P4= tarifa para los primeros 8 KW o menos (potencia mínima)

Bloque por cada KW adicional= C3 * P5

Donde:

C3= Consumo KW de los abonados con potencia superior a 8 KW

P5= Tarifa por cada KW adicional

Los ingresos totales de la tarifa promocional se obtienen de sumar los dos bloques anteriores.

e. Tarifa Media Tensión (T-MT)

En la tarifa de media tensión se calculan los ingresos por consumo de energía y por

potencia.

La energía y la potencia por cada periodo horario se calcularon tomando la ponderación

del último año con datos reales 2016, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 3


12

Los ingresos de la tarifa media tensión correspondientes a consumo de energía y potencia, se calcularon multiplicando el consumo (kWh y KW) de cada periodo (punta,

valle y nocturno) por su correspondiente tarifa.

INMT= CE * PE + CP * PP

Donde: INMT= Total de ingresos de la tarifa media tensión

CE= Consumo kWh por periodo horario PE= Tarifa de energía por periodo horario

CP= Potencia KW por periodo horario PP= Tarifa para la potencia KW por periodo horario

Ingresos por ventas de energía

Los ingresos mensuales del Sistema de Distribución con tarifas vigentes resultan de

multiplicar la estimación de ventas de energía y potencia de cada tarifa por el precio aprobado por la Autoridad Reguladora.

Los precios utilizados para estos cálculos, son los publicados en el Alcance No.173 del

17 julio 2017, donde se aprueba un aumento 9,46% para el 2018.

Cálculo de las compras de energía Para calcular las compras de energía horarias en miles de colones se procedió de la siguiente manera para cada mes proyectado:


13

Compras de energía (colones)= Precio de la energía horaria * compras de energía (MWh)

Como se puede observar en la fórmula anterior, las compras de energía horaria en

colones se obtienen mediante la multiplicación del precio de la energía por la

estimación de compras en kWh, considerando para el 2018 los precios publicados en el Alcance 63 del 20 de marzo 2017.

Rubro otros ingresos por Ventas de Energía La Autoridad Reguladora público en la RGD-139-2015 la “metodología tarifaria ordinaria para el servicio de distribución eléctrica brindado por operadores públicos y

cooperativas de electrificación rural”, donde en el apartado de otros ingresos indica lo

siguiente:

Es importante indicar que en la RIE-114-2015, la ARESEP excluye del cálculo el alquiler de transformadores y postes.

De esta manera, los otros ingresos por ventas de energía para el 2016, fueron los siguientes.

Iot 5 017 070,00

rmt 2 604 570,00

iat ** 2 412 500,00


14

El porcentaje utilizado en el 2017 es un 1,53%, que se obtiene del peso que tiene este rubro ¢5.017.070 miles, del total de las ventas de energía.


COMPRAS DE POTENCIA 37.617.174

COMPRAS DE ENERGIA ICE 150.946.154

COSTO DE TRANSMISION 41.386.301

COMPRAS TOTALES 229.949.630

VENTAS TOTALES 329.173.047

OTROS INGRESOS DE VENTAS ENERGIA * 5.036.348

TOTAL INGRESOS CNFL (incluye otros ingresos por Ventas)

334.209.394

* 1,53% de las Ventas, instrucciones ARESEP RRG-3219-2003

COMPOSICION DE MERCADO (MWH)

2.018

VENTAS 3.631.939

PERDIDAS 415.981

ENERGIA DISPONIBLE 4.047.919

GENERACION PROPIA 456.362

COMPRAS AL ICE 3.591.557

RESUMEN DE MERCADO (MILES DE COLONES)

2018


Miles de Colones

Enero 26.331.894Febrero 26.941.313Marzo 27.096.948Abril 27.129.674Mayo 27.716.179Junio 27.930.320Julio 27.641.511Agosto 27.523.229Setiembre 27.531.269Octubre 27.819.194Noviembre 27.935.548Diciembre 27.575.968

TOTAL 329.173.047

RESIDENCIAL 114.935.768

INDUSTRIAL 41.391.523

ALUM. PUBL. 9.807.856

GENERAL 163.037.900

TOTAL 329.173.047

POR SECTORES

Mes 2017

2018

VENTAS DE ENERGIA (MILES DE COLONES)

VENTAS DE ENERGIA TOTALES (MILES DE COLONES)



Total 114.935.768

9,46%


TOTAL 41.391.523

VENTAS DE ENERGIA (MILES DE COLONES)SECTOR INDUSTRIA

Mes 2017

VENTAS DE ENERGIA (MILES DE COLONESECTOR RESIDENCIA

Mes 2017


9,46%


TOTAL 163.037.900

9,46%


TOTAL 319.365.190

VENTAS DE ENERGIA (MILES DE COLONETOTAL DE SECTORE

Mes 2018

VENTAS DE ENERGIA (MILES DE COLONESECTOR GENERA

Mes 2018


*El cuadro incorpora los Sectores Residencial, General e Industrial

Enero 788.208Febrero 799.105Marzo 801.756Abril 803.338Mayo 808.366Junio 834.791Julio 813.407Agosto 817.524Setiembre 815.770Octubre 819.627Noviembre 838.332Diciembre 867.632

TOTAL 9.807.856

Enero 2.980.088Febrero 3.389.991Marzo 3.203.451Abril 3.335.811Mayo 3.282.274Junio 3.277.600Julio 3.032.728Agosto 3.034.335Setiembre 3.089.417Octubre 2.964.351Noviembre 3.062.830Diciembre 2.964.298TOTAL 37.617.174

COMPRAS DE POTENCIA ICE (MILES DE COLONE

Mes 2018

VENTAS DE ENERGIA (MILES DE COLONES)SECTOR ALUMBRADO PUBLIC

Mes 2018



TOTAL 150.946.154


TOTAL 41.386.301

COSTO POR TRANSMISION ICE (MILES DE COLONES)

Mes 2018

COMPRAS DE ENERGIA ICE (MILES DE COLONE

Mes 2018



TOTAL 229.949.630

COMPRAS DE ENERGÍA (MILES DE

Mes 2018


MWh

Mes 2018Enero 291.822Febrero 292.898Marzo 301.461Abril 296.849Mayo 306.018Junio 308.103Julio 305.146Agosto 304.620Setiembre 304.192Octubre 309.161Noviembre 308.780Diciembre 302.888

TOTAL 3.631.939

SECTOR 2018

RESIDENCIAL 1.410.935

INDUSTRIAL 499.779

ALUM. PUBL 93.342

GENERAL 1.627.883

TOTAL 3.631.939

POR SECTORES

VENTAS DE ENERGIA (MWH)

VENTAS DE ENERGIA (MWh)



TOTAL 1.410.935


TOTAL 499.779

VENTAS DE ENERGIA (MWH)SECTOR INDUSTRIA

VENTAS DE ENERGIA (MWHSECTOR RESIDENCIA



TOTAL 1.627.883


TOTAL 3.538.597

VENTAS DE ENERGIA (MWHTOTAL DE SECTORE

VENTAS DE ENERGIA (MWHSECTOR GENERA



TOTAL 93.342

Balsa 86.404 MWh (Mensual)

Mes 2018Enero 33.030Febrero 24.612Marzo 19.332Abril 13.063Mayo 19.813Junio 35.048Julio 46.588Agosto 44.226Setiembre 51.170Octubre 60.676Noviembre 59.442Diciembre 49.362TOTAL 456.362

ENERGIA GENERADA (MW

VENTAS DE ENERGIA (MWH)SECTOR ALUMBRADO PUBLIC



TOTAL 3.591.557

Mes 2018Enero 325.087Febrero 326.350Marzo 336.179Abril 330.945Mayo 341.105Junio 343.316Julio 340.098Agosto 339.574Setiembre 339.066Octubre 344.444Noviembre 344.117Diciembre 337.639TOTAL 4.047.919

ENERGIA TOTAL (MWH)

ENERGIA COMPRADA ICE (MW



TOTAL 415.981

PERDIDAS DE ENERGIA (MW


Detalle de PlazasRemuneraciones

ANEXOS

Anexo No. 2


Unidad Talento Humano

Edificio Cincuentenario. Teléfono: 2295-5200. Correo electrónico: [email protected]

2017-06-20

2601-0446-2017

Señor

Franklin Quirós Arce


Asunto: Presupuesto de Servicios Personales Año 2018

Estimado señor:

De acuerdo a la aprobación de la Gerencia General, adjunto encontrará el presupuesto

de servicios personales, correspondiente al año 2018.

Atentamente,

Alfonso Peña Cedeño

Jefe, Unidad Talento Humano

Adjunto digital: Supuestos utilizados para cada partida. Relación de Puestos. Certificación del Nivel de Empleo.

Excel con la información numérica. CE: Gustavo Monge Villalta, Coordinador de Proceso, Proceso Clasificación y Valoración. Kattia Mora Paniagua, Jefe de Área, Área Dotación y Remuneración del Recurso Humano. Archivo


Etiquetas de fila Monto0. REMUNERACIONES 58.2690.01 Remuneraciones Básicas 14.275

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 13.9260.01.02 Jornales 50.01.05 Suplencias 343

0.02 Remuneraciones Eventuales 2.7490.02.01 Tiempo extraordinario 1.7870.02.02 Recargo de funciones 100.02.03 Disponibilidad laboral 1290.02.04 Compensación de vacaciones 8000.02.05 Dietas 23

0.03 Incentivos Salariales 28.1110.03.01 Retribución por años servidos 17.2820.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.8770.03.04 Salario escolar 3.1090.03.99 Otros incentivos salariales 1.2160.03.03 Decimotercer mes 3.628

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 8.9520.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 5.9450.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 2070.04.03 Contrib. Patronal al INA 6220.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 2.0740.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 104

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización 4.1820.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones complementarias 7260.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.2450.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados 2.211

Total general 58.269


REMUNERACIONES(En millones de colones)




TABLA DE CONTENIDO

1. Supuestos ................................................................................................................................ 3

2. Comparación presupuesto 2017 vrs 2018 (sin aguinaldo, salario escolar y

cargas patronales) ............................................................................................................... 7

3. Aguinaldo, salario escolar, cargas patronales y subsidio por incapacidades 9

4. Comparación presupuesto total año 2017 vrs año 2018 .................................... 10

5. Base legal remuneraciones eventuales ...................................................................... 11

6. Descripción jornales ocasionales y suplencias ........................................................ 11

7. Relación de Puestos Año 2018 ...................................................................................... 12

8. Objeto de Gasto 550 Subsidio por incapacidades CCSS ..................................... 12




PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES AÑO 2018

1. Supuestos

Para realizar la formulación del presupuesto de las remuneraciones de servicios

personales para el año 2018, se consideraron los siguientes supuestos:

A. Para el II Semestre 2017 un aumento de 1,5% por costo de vida.

B. Aumento del 1,5% por costo de vida para cada semestre del año 2018.

C. El cálculo del salario base es con el contenido de las plazas.

D. No se solicita ningún monto para salario base reasignaciones, ya que el objeto

de gasto 2 salario base se proyecta con el contenido presupuestario de cada

plaza.

E. Para el año 2018 se solicita para el objeto de gasto 32 Jornales Ocasionales el

monto de ¢5.000.000,00, mismo monto que se aprobó para el presupuesto 2016

y 2017, y además por el histórico de lo que se ha gastado en esta partida, tal y

como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N.1

Montos Cancelados

Año Monto

2012 ¢30.352.000,00

2013 ¢22.449.000,00

2014 ¢4.800.000,00

2015 ¢0,00

2016 ¢0,00

El monto solicitado corresponde para el pago a los funcionarios que se requieren

de mayo a noviembre en Plantas de Generación y la Unidad Sostenibilidad para

época de invierno.

F. Para las suplencias se está solicitando el mismo monto del presupuesto 2017,

esto para cubrir ingresos de personal por motivo de vacaciones, incapacidades,

permisos sin goce de salario, sustituciones, entre otros.

G. Para el objeto de gasto 47 Tiempo extraordinario se está solicitando un 7,50%

más en comparación con lo aprobado para el presupuesto del año 2017 (Año

2017: ¢1.662.617.696 y Año 2018: ¢1.787.314.023 Diferencia:

¢124.696.327).

El supuesto utilizado para proyectar esta partida es el siguiente:

El monto aprobado del presupuesto 2017 se le aumenta un 7,5% (3% de

aumento por costo de vida y 4,50% por aumento de anualidad), entonces

sería: 1.662.617.696 * 107,50% = ¢1.787.314.023.




H. Con respecto al recargo de funciones se solicita ¢3.000.000,00 más en

comparación con lo que se aprobó para el año 2017, lo anterior es de acuerdo al

pago del año 2016 y además para futuros movimientos de personal de aquellos

funcionarios que asumen parcialmente en forma temporal las funciones y

responsabilidades de otro puesto en adición a las de su puesto permanente,

como por ejemplo producto del Proyecto PEMAF (SAP – Programa de

Modernización Administrativa Financiera).

Cuadro N.2

Montos Cancelados

Año Monto

2016 ¢6.054.624

I. Disponibilidad laboral: el monto solicitado es de acuerdo al costo real de la

planilla y agregando supuestos de aumento:

El cálculo de acuerdo al costo real de la planilla es de ¢124.985.888,38.

Se le aumentó un 3%, 124.985.888,38 * 3% = 128.735.465,03.

En comparación con el año 2017 se solicitó ¢7.165.036,03 más, lo que

representa un 5,89% (Año 2017: 121.570.429 Año 2018: 128.735.465,03).

Esta partida es para reconocer aquel trabajador, que labore más tiempo del

establecido en su jornada ordinaria de trabajo, debiendo mantenerme dispuesto

y en condiciones idóneas de desempeñar sus funciones tan pronto como sea

requerido por sus superiores en días hábiles o inhábiles con preferencia a

cualquier otro asunto o actividad.

J. Compensación de vacaciones: se solicita la suma de ¢800.000.000,00, esto de

acuerdo a lo cancelado en el año 2013 (¢852.485.094,10), año 2014

(¢844.874.639,90) y año 2015 (¢725.604.286,00).

K. Para el objeto de gasto 7 Retribución por años servidos, se proyecta con la

cantidad y los salarios de los funcionarios al 29-05-2017, se toman en cuenta los

aumentos de salario por costo de vida y la fecha que cumple cada trabajador

anualidad. Esta partida aumenta en un 4,18% en comparación con el año 2017,

esto obedece a que los trabajadores cada vez que cumplan un año más de

servicio para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, recibirán un aumento de

salario correspondiente a un 4,5% sobre el salario base.

L. Para la restricción al ejercicio liberal de la profesión (Dedicación Exclusiva y

Prohibición) se realiza el cálculo de acuerdo al costo real de la planilla,

incluyendo los aumentos de salario (1,5% para el II Semestre 2017 y un 1,5%

para cada semestre del año 2018) y adicionando un 3% más al cálculo, esto

para cubrir otros ingresos de profesionales que requieren como requisito el pago

de estos elementos para poder desempeñar el puesto que ostentan así como las

actividades relacionadas.




M. Para proyectar otros incentivos salariales, se tomó en consideración lo siguiente:

Carrera profesional: el gasto proyectado de acuerdo al costo real de la

planilla es de ¢715.563.056,77, se aumenta un monto de

¢44.000.000,00, esto conforme a un estudio realizado para pagar todos

los puntos que se tienen pendientes de reconocer a los funcionarios,

de acuerdo a la copia de los títulos entregados al Proceso Clasificación y

Valoración, los funcionarios de primer ingreso y reconocimiento

académico, por lo tanto el monto solicitado es de ¢759.563.057.

Zonaje: se solicita el mismo monto aprobado para el año 2015, 2016 y

2017.

Complemento salarial y otros conceptos: se realiza el cálculo de acuerdo

al costo real de la planilla, incluyendo los aumentos de salario por costo

de vida y adicionando un 1% más al cálculo, esto para cualquier

eventualidad en esta partida, como por ejemplo acuerdos de la Junta de

Relaciones Laborales para equiparar el salario y montos y acuerdos

aprobados por la Administración Superior.

Ascenso temporal: se realiza el cálculo de acuerdo al costo real de la

planilla y se aumenta un 25% más, esto para futuros movimientos de

personal producto del Proyecto PEMAF (SAP – Programa de Modernización

Administrativa Financiera) y también para aquellos funcionarios que

asumen funciones de mayor responsabilidad. El 25% representa un

monto de ¢9.642.957.

Notariado: se realiza el cálculo de acuerdo al costo real de la planilla,

incluyendo los aumentos de salario por costo de vida (1,5% para el II

Semestre 2017 y un 1,5% para cada semestre del año 2018) y

adicionando un 3% más al cálculo, esto es por si se incluyen más

funcionarios en la modalidad de notariado.

Mínimo legal: se realiza el cálculo de acuerdo al costo real de la planilla al

29-05-2017 (son 185 funcionarios que tienen este elemento de pago en

el salario).

Para la guardia técnica se está solicitando 7,50% más en comparación

con lo aprobado para el presupuesto del año 2017 (Año 2017:

¢155.000.000,00 y Año 2018: ¢166.625.000,00 Diferencia:

¢11.625.000,00),

El supuesto utilizado para proyectar esta partida es el siguiente:

El monto aprobado del presupuesto 2017 se le aumenta un

7,5% (3% de aumento por costo de vida y 4,50% por aumento

de anualidad), entonces sería:

155.000.000 * 107,50% = ¢166.625.000,00




Además en el cuadro número 3, se detalla el histórico del año 2014 al año

2016 y se proyecta el monto a gastar para el año 2017.

Cuadro N.3

Montos Cancelados

Año Monto

2014 ¢99.042.276,90

2015 ¢141.308.228,35

2016 ¢148.702.813,10

2017 (Proyección) ¢155.000.000,00

Este elemento de pago es un estado de alerta en que se encuentra un

trabajador técnicamente calificado, en horas y días fuera de la jornada

regular de trabajo, para concurrir a prestar servicios en labores de

mantenimiento correctivo, instalación de sistemas y operación de equipos

y sistemas.

Peligrosidad: se proyecta un aumento en el % de este elemento, es decir

pasar de un 25% a un 40%. Pendiente la justificación que están

trabajando los técnicos de Distribución.

Incentivos por estudio: se realiza el cálculo de acuerdo al costo real de la

planilla, incluyendo los aumentos de salario para el II Semestre 2017 y

para el año 2018 y adicionando un 5% más al cálculo, lo anterior obedece

a que los sistemas de gestión en la CNFL han evolucionado con un alto

dinamismo en el desarrollo de la sociedad actual, así como los cambios en

el entorno en el que se desempeña la institución y para mantenerse,

desarrollarse y avanzar hacia la competitividad, tienen que potenciar el

conocimiento de los trabajadores, en las diferentes áreas a desarrollar

con el objetivo de brindar un servicio de calidad a los clientes. Por ello la

importancia en la formación y desarrollo del trabajador, factor clave, para

el conocimiento de temas a aplicar como requisito fundamental para el

éxito y eficacia de las funciones en áreas sustantivas que desempeñan

labores propias del negocio, en beneficio de los abonados, permitiendo

además la motivación de aquellos trabajadores que incrementan sus

posibilidades de crecimiento en la empresa para el éxito del sector

servido.

N. Salario escolar: según el decreto número 39202-MTSS-H, en el artículo N° 2, se

dispone ajustar este elemento de pago, de modo tal que todos los funcionarios

reciban un incremento de forma paulatina en el porcentaje, para el año 2018

dicho % es de 8,33% (pasa de 8,28% a 8,33%).

O. SI se calcula un 9% en el aporte al Fondo de Ahorro y Préstamo.

P. NO se está presupuestando para ningún proyecto.




Q. NO se contemplaron posibles movilidades laborales que se podrían aplicar en los

años 2017 y 2018, es decir los cálculos no se realizaron con menos funcionarios.

R. NO se contemplan las 114 plazas de los funcionarios que se acogieron a la

movilidad laboral voluntaria en enero del año 2015 y las 31 plazas del P.H.

Olivier Isla del Coco.

S. Para el objeto de gasto 550 Subsidio por incapacidad, aunque no es salario, se

proyectó para el año 2018 el monto a pagar de ¢650.000.000,00 (son

25.000.000 por planilla, sería 25.000.000 * 26), el cual se le restó al salario

base.

2. Comparación presupuesto 2017 vrs 2018 (sin aguinaldo, salario escolar

y cargas patronales)

Se realiza una comparación del presupuesto aprobado correspondiente al año 2017 con

el presupuesto del año 2018, la misma fue por cada elemento de pago.

En el cuadro N. 4 se puede observar que para el año 2018 se está solicitando

¢1.475.281.109 más, lo que representa un aumento de 4,00% en comparación con las

remuneraciones para el año 2017. Dentro de las causas más representativas del

aumento se pueden solicitar las siguientes:

Salario base por los aumentos por costo de vida.

Retribución por años servidos (retribución a la antigüedad del trabajador),

obedece a que los trabajadores cada vez que cumplan un año más de servicio

para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, recibirán un aumento de salario

correspondiente a un 4,5% sobre el salario base.

Tiempo extraordinario: Al aumentar el salario base y la retribución a la

antigüedad del trabajador, el costo de la hora extra es más caro. Justificación

con más detalle en la página 2 punto G.




Cuadro N.4

Presupuesto Año 2018 por cada elemento de pago y la diferencia con el

presupuesto del año 2017

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.

PROYECCION PRESUPUESTO SERVICIOS PERSONALES 2018

OBJETO DE

GASTO

DESCRIPCION Presupuesto 2017

Base Aumento Aumento Total 2018 Diferencia

PARTIDAS II Semestre 2017 1er Semestre 2018 2do Semestre 2018 Pres. Base

REMUNERACIONES BASICAS

2 Sueldo para Cargos Fijos 13 316 374 146 6 809 125 997 6 911 262 887 7 014 931 830 13 926 194 717 609 820 571

2 Salario base reasignaciones 0 0 0 0 0 0

32 Jornales Ocasionales 5 000 000 2 444 719 2 481 390 2 518 611 5 000 000 0

42 Suplencias 343 424 855 167 915 439 170 434 171 172 990 684 343 424 855 0

REMUNERACIONES EVENTUALES

47 Tiempo extraordinario 1 662 617 696 873 896 037,5 887 004 478 900 309 545 1 787 314 023 124 696 327

43 Recargo de Funciones 7 000 000 4 889 438 4 962 779 5 037 221 10 000 000 3 000 000

27 Disponibilidad laboral 121 570 429 62 944 402 63 888 568 64 846 897 128 735 465 7 165 036

70 Compensación vacaciones 800 000 000 391 155 008 397 022 333 402 977 668 800 000 000 0

INCENTIVOS SALARIALES

7 Retribución por años servidos(Cargos fijos) 16 588 700 757 8 449 721 382 8 576 467 203 8 705 114 211 17 281 581 414 692 880 657

17 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 809 223 132 1 406 637 596 1 427 737 159 1 449 153 217 2 876 890 376 67 667 244

22 Otros incentivos salariales 1 246 061 120 594 610 566 603 529 724 612 582 670 1 216 112 394 -29 948 726

SERVICIOS PERSONALES 36 899 972 135 18 763 340 583 19 044 790 692 19 330 462 552 38 375 253 244 1 475 281 109

Incluye un 1,5% de aumento salarial para el II Semestre 2017 y 1,5% para cada semestre del año 2018.




3. Aguinaldo, salario escolar, cargas patronales y subsidio por

incapacidades

Al monto total de servicios personales para el año 2018 (¢38.375.253.244) se le debe

calcular además, el aguinaldo, salario escolar, las cargas patronales y subsidio por

incapacidades médicas. El monto a cancelar por estos conceptos de pago es de

¢24.254.105.315,00, por lo que el monto total del presupuesto correspondiente al año

2018 es de ¢62.629.358.558,00 tal y como se observa en el cuadro N. 5.

Cuadro N.5

Total Presupuesto Servicios Personales Año 2018

OG Descripción % 2018

700 Total Remuneraciones 45 111 999 669

701 Remuneraciones Básicas 14 274 619 572

2 Sueldo para Cargos Fijos 13 926 194 717

2 Salario base reasignaciones 0

32 Jornales Ocasionales 5 000 000

42 Suplencias 343 424 855

702 Remuneraciones Eventuales 2 726 049 488

47 Tiempo Extraordinario 1 787 314 023

43 Recargo de funciones 10 000 000

27 Disponibilidad laboral 128 735 465

70 Compensación vacaciones 800 000 000

Incentivos Salariales 21 374 584 183

7 Retribución por años servidos 17 281 581 414

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 876 890 376

22 Otros incentivos salariales 1 216 112 394

53 Salario Escolar 8,33% 3 108 659 420

52 Decimo tercer mes 9,50% 3 628 087 006

706 CONTRIBUCIONES PATRONALES 8 952 228 353

580 CCSS E y M 9,25% 3 837 261 921

580 CCSS IVM 5,08% 2 107 382 763

583 IMAS 0,50% 207 419 563

582 INA 1,50% 622 258 690

579 Contribución FODESAF 5,00% 2 074 195 633

581 Banco Popular 0,25% 103 709 782

707 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 7 915 130 536

575 Pensión Complementaria Obligatoria 0,75% 311 129 345

575 Cuota Patronal INS LPT 1,00% 414 839 127

576 Fondo Capitalización laboral 3,00% 1 244 517 380

518 Aporte ASEFYL 5,33% 2 211 092 545

537 Aporte Fondo de Ahorro 9,00% 3 733 552 140

550 SUBSIDIO POR INC MEDICAS 650 000 000

700 TOTAL REMUNERACIONES 62 629 358 558




4. Comparación presupuesto total año 2017 vrs año 2018

Se realiza una comparación del presupuesto del año 2017 con el presupuesto del año

2018, la misma fue por cada elemento de pago.

En el cuadro N. 6 se puede observar que para el año 2018 se está solicitando

¢6.891.106.805,00 más, lo que representa un 12,36% en comparación de lo aprobado

en remuneraciones para el año 2017.

El aumento en el presupuesto del año 2018 en comparación con el año 2017 obedece a

los siguientes factores porcentuales:

El % de salario escolar pasó de 8,28% a 8,33%.

El aporte ASEFYL pasó de 3,33% a 5,33%.

El aporte al fondo de ahorro de 0% a 9%.

Cuadro N.6

Total Presupuesto Años 2017-2018

OG Descripción % 2017 2018 Diferencia

700 Total Remuneraciones 43 253 920 018 45 111 999 669 1 858 079 651

701 Remuneraciones Básicas 13 664 799 001 14 274 619 572 609 820 571

2 Sueldo para Cargos Fijos 13 316 374 146 13 926 194 717 609 820 571

2 Salario base reasignaciones 0 0 0

32 Jornales Ocasionales 5 000 000 5 000 000 0

42 Suplencias 343 424 855 343 424 855 -0

702 Remuneraciones Eventuales 2 591 188 125 2 726 049 488 134 861 363

47 Tiempo Extraordinario 1 662 617 696 1 787 314 023 124 696 327

43 Recargo de funciones 7 000 000 10 000 000 3 000 000

27 Disponibilidad laboral 121 570 429 128 735 465 7 165 036

70 Compensación vacaciones 800 000 000 800 000 000 0

Incentivos Salariales 20 643 985 009 21 374 584 183 730 599 174

7 Retribución por años servidos 16 588 700 757 17 281 581 414 692 880 657

17 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 809 223 132 2 876 890 376 67 667 244

22 Otros incentivos salariales 1 246 061 120 1 216 112 394 -29 948 726

53 Salario Escolar 8,33% 3 000 000 000 3 108 659 420 108 659 420

52 Decimo tercer mes 9,50% 3 353 947 883 3 628 087 006 274 139 123

706 CONTRIBUCIONES PATRONALES 8 610 413 987 8 952 228 353 341 814 366

580 CCSS E y M 9,25% 3 690 747 422 3 837 261 921 146 514 499

580 CCSS IVM 5,08% 2 026 918 584 2 107 382 763 80 464 179

583 IMAS 0,50% 199 499 861 207 419 563 7 919 703

582 INA 1,50% 598 499 582 622 258 690 23 759 108

579 Contribución FODESAF 5,00% 1 994 998 607 2 074 195 633 79 197 026

581 Banco Popular 0,25% 99 749 930 103 709 782 3 959 851

707 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3 223 917 749 8 565 130 536 5 341 212 788

575 Pension Complementaria Obligatoria 0,75% 299 249 791 311 129 345 11 879 554

575 Cuota Patronal INS LPT 1,00% 398 999 721 414 839 127 15 839 405

576 Fondo Capitalización laboral 3,00% 1 196 999 164 1 244 517 380 47 518 216

518 Aporte ASEFYL 5,33% 1 328 669 072 2 211 092 545 882 423 473

537 Aporte Fondo de Ahorro 9,00% 0 3 733 552 140 3 733 552 140

550 SUBSIDIO POR INC MEDICAS 650 000 000 650 000 000 0

700 TOTAL REMUNERACIONES 55 738 251 753 62 629 358 558 6 891 106 805

ESTRUCTURA VIGENTE




5. Base legal remuneraciones eventuales

Cuadro N.7

Base legal remuneraciones

En el cuadro N.7 se puede observar el monto presupuestado para el año 2018 por cada

elemento de pago, la condición (porcentaje, si es un monto fijo, etc.) así como el

sustento legal para pagar cada partida.

6. Descripción jornales ocasionales y suplencias

Los jornales ocasionales corresponden a los funcionarios que se requieren de mayo a

noviembre 2018 en las Plantas de Generación y la Unidad Sostenibilidad por época de

invierno y las suplencias es para cubrir suplencias al año por vacaciones, incapacidades

y permisos sin goce de salario, entre otros. En el cuadro N.8 se muestra los montos

presupuestados en estas 2 partidas.

DESCRIPCION 2018

PARTIDAS Presupuesto Base

Remuneraciones Eventuales

Recargo de funciones 10 000 000 Políticas sobre recargos de funciones, ascensos interinos, ascensos en

propiedad y suplencias de fecha agosto de 2006

Disponibilidad laboral 128 735 465 10% y 15% Reglamento de Compensación Económica por Disponibilidad de 28/7/1988

Incentivos Salariales

Anualidades cargos fijos 17 281 581 414 Art. No. 73 de la Convención Colectiva

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

Prohibición 128 835 032 65% Ley No. 8292, Ley 8422 y su modificación: Ley 8445

Dedicación Exclusiva 2 748 055 344 55% Decreto No. 23669-H

Otros Incentivos Salariales

Carrera Profesional 759 563 057 Valor punto según S.T.A.P. Decreto No. 33048-H

Zonaje 10 000 000 Monto establecido por C.G.R. Reglamento publicado La Gaceta No. 101 -28/5/2003

Complemento Salarial 15 002 596 25% La Gaceta No. 116 del 27/6/94. STAP - 1137-95 - Acuerdos 3074-3075-3416

Otros conceptos 2 168 477 Monto fijo

Ascensos temporales 48 214 784Políticas sobre recargos de funciones, ascensos interinos, ascensos en propiedad y

suplencias de agosto de 2006

Mínimo legal 9 420 738 Monto fijo

Notariado 50 669 813 50% STAP-3411 -93 del 16 de noviembre de 1993

Guardia Técnica 166 625 000 17.5% a 20% STAP-3763-93 DEL 17/12/1993 aprobado Reglamento pago Guardia Técnica.

Peligrosidad 52 650 138 Normas para el pago de peligrosidad por trabajos en líneas energizadas

Incentivos por Estudios 539 756 Detalla el Reglamento Art. 79 de la Convención Colectiva y el Reglamento respectivo

Ajuste Salarial 99 713 774 Monto fijo

Complemento Colegio de Enfermeras 1 544 259 Ley N° 7085 y su Reglamento, Abril de 1989 / Dictamen C-048-2007 del 15/02/2007.

Subsidio por Incapacidades Médicas 650 000 000

Total otros incentivos 1 216 112 394

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.


Base Legal Remuneraciones Eventuales

Porcentaje Base Legal




Cuadro N.8

Montos presupuestados

7. Relación de Puestos Año 2018

En el total de plazas se excluyen las de la movilidad laboral voluntaria (114) y las del

P.H. Olivier Isla del Coco (31). En total son 2262 plazas a estas se le restan las 114 de

la movilidad y las 31 del Olivier, entonces sería: 2262 – 114 – 31 = 2117.

Están incluidos los aumentos de costo de vida, tal y como se observa en el siguiente

cuadro:

Cuadro N.9

% aumento por costo de vida

Se adjunta la relación de puestos, en el archivo de Excel.

8. Objeto de Gasto 550 Subsidio por incapacidades CCSS

El pago de subsidio por incapacidades a los funcionarios de la CNFL, viene tomándose para el

cálculo de pago de aguinaldo, salario escolar, cargas sociales así como para los aportes personales e

institucionales que se realizan al Fondo de Ahorro y Préstamo y ASEFYL, es decir que ese subsidio se

ha reportado como salario a la Caja Costarricense de Seguro Social. A partir del mes de noviembre

del año 2015, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., no reporta el subsidio como

32 Jornales Ocasionales

42 Suplencias

Jornales Ocasionales:

Corresponde a los funcionarios que se requieren de Mayo a Noviembre en las Plantas de Generación y la Unidad Sostenibilidad

por época de invierno.

Suplencias:

Se requiere para cubrir suplencias al año por vacaciones, incapacidades y permisos sin goce de salario, entre otros.

5 000 000

343 424 855

Notas:

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.


Remuneraciones Básicas

OBJETO DE

GASTODESCRIPCION DE PARTIDAS

2018

Monto Presupuestado

Aumento II Semestre 2017 1,50% Aumento I Semestre 2018 1,50% Aumento II Semestre 2018 1,50%




remuneración salarial, por lo tanto no deberá considerarse para ningún cálculo, entiéndase

aguinaldo, salario escolar, vacaciones, afectación de las cargas sociales de ley, entre otras.

Dado a lo anterior, se realizó una proyección del pago de subsidio por incapacidades, tomando

como referencia el pago del I Semestre 2016 (¢282.354.579,20), en el cual se han cancelado 13

planillas, es decir un promedio de ¢21.719.583,02 por planilla. Para el año 2018 se realizará el pago

de 26 planillas, por lo que se proyecta ¢25.000.000,00 en cada planilla, entonces sería

¢25.000.000,00 * 26 = ¢650.000.000,00.

Al no considerarse este pago como remuneración salarial, la CNFL no pagará sobre este monto

salario escolar, aguinaldo y cargas patronales, lo que representa un monto de ¢407.344.132,00. Los

montos por objetos de gasto serían como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N.10

Pago Subsidio por incapacidades médicas

OG Descripción % 2018

SUBSIDIO + ESC + AGUINALDO 771.038.775

550 Subsidio por incapacidades médicas 650.000.000 53

Salario Escolar

8,33% 54.145.000

52

Décimo tercer mes

9,50% 66.893.775

706 CONTRIBUCIONES PATRONALES 151.954.491

580

CCSS E y M

9,25% 65.133.413 580

CCSS IVM

5,08% 35.770.566

583

IMAS

0,50% 3.520.725 582

INA

1,50% 10.562.175

579

Contribución FODESAF

5,00% 35.207.250 581

Banco Popular

0,25% 1.760.363

707 FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 134.350.866

575

Pensión Complementaria Obligatoria

0,75% 5.281.088 575

Cuota Patronal INS LPT

1,00% 7.041.450

576

Fondo Capitalización laboral

3,00% 21.124.350 518

Aporte ASEFYL

5,33% 37.530.929

537

Aporte Fondo de Ahorro

9,00% 63.373.050

TOTAL 1.057.344.132


NUMERO DE BASE 48 HORAS BASE 48 HORAS BASE 48 HORAS BASE 48 HORAS Numero dePUESTOS 01/01/2017 01/07/2017 01/01/2018 01/07/2018 meses

Gerente General SALARIO TOTAL 1 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 12 63.600.000Auditor General SALARIO TOTAL 1 4.995.054 5.069.980 5.146.030 5.223.220 12 62.678.639

Coordinador Gerencial SALARIO TOTAL 1 4.332.680 4.397.670 4.463.635 4.530.590 12 54.367.077Profesional de Apoyo SALARIO TOTAL 1 1.529.098 1.552.034 1.575.315 1.598.945 12 19.187.337

Director 48 Hrs. 7 1.196.717 1.214.668 1.232.888 1.251.381 12 105.115.994Ejecutivo Administracion Superior 5 48 Hrs. 3 1.196.717 1.214.668 1.232.888 1.251.381 12 45.049.712Ejecutivo Administracion Superior 4 48 Hrs. 2 1.117.145 1.133.902 1.150.911 1.168.174 12 28.036.180

Jefe Departamento Técnico 48 Hrs. 20 1.037.573 1.053.136 1.068.933 1.084.967 12 260.392.185Jefe Departamento Administrativo 48 Hrs. 19 1.037.573 1.053.136 1.068.933 1.084.967 12 247.372.576

Ejecutivo Administracion Superior 3 48 Hrs. 12 1.037.573 1.053.136 1.068.933 1.084.967 12 156.235.311Medico Asistente General 48 Hrs. 3 913.655 927.360 941.270 955.389 12 34.394.006

Jefe Área Técnica 3 48 Hrs. 1 866.616 879.615 892.809 906.202 12 10.874.419Jefe Área Administrativa 3 48 Hrs. 1 866.616 879.615 892.809 906.202 12 10.874.419

Jefe Sección Técnica 48 Hrs. 17 866.616 879.615 892.809 906.202 12 184.865.129Jefe Sección Administrativa 48 Hrs. 38 866.616 879.615 892.809 906.202 12 413.227.934

Jefe Área Técnica 2 48 hrs. 4 820.460 832.767 845.259 857.938 12 41.181.009Jefe Área Administrativa 2 48 Hrs. 3 820.460 832.767 845.259 857.938 12 30.885.757

Ejecutivo Administracion Superior 2-A 48 Hrs. 1 820.460 832.767 845.259 857.938 12 10.295.252Ejecutivo Administracion Superior 2 48 Hrs. 4 811.912 824.090 836.452 848.998 12 40.751.923

Jefe Área Técnica 1 48 Hrs. 7 788.728 800.559 812.567 824.755 12 69.279.453Jefe Área Administrativa 1 48 Hrs. 1 788.728 800.559 812.567 824.755 12 9.897.065

Coordinador Institucional de Área 48 Hrs. 11 785.725 797.511 809.474 821.616 12 108.453.292Ejecutivo Administracion Superior 1 48 Hrs. 7 738.979 750.064 761.315 772.735 12 64.909.704Profesional Área Administrativa 5 48 Hrs. 1 715.764 726.500 737.398 748.459 12 8.981.507

Profesional Área Técnica 4 48 Hrs. 34 704.036 714.597 725.315 736.195 12 300.367.650Profesional Área Administrativa 4 48 Hrs. 41 704.036 714.597 725.316 736.196 12 362.208.254

Analista de Sistemas de Información 48 Hrs. 42 703.734 714.290 725.004 735.879 12 370.883.230Profesional Bachiller Técnico 3 48 Hrs. 5 692.424 702.810 713.353 724.053 12 43.443.168

Profesional Bachiller Administrativo 3 48 Hrs. 1 692.424 702.810 713.353 724.053 12 8.688.634Analista de Sistemas de Auditoria 2 48 Hrs. 13 673.514 683.617 693.871 704.279 12 109.867.593Profesional Área Administrativa 3 48 Hrs. 71 671.040 681.106 691.322 701.692 12 597.841.598

Profesional Área Técnica 3 48 Hrs. 25 671.040 681.106 691.322 701.692 12 210.507.605Especialista de la Red Distribución 48 Hrs. 1 664.600 674.569 684.687 694.957 12 8.339.489

Profesional Bachiller Administrativo 2 48 Hrs. 1 664.600 674.569 684.687 694.957 12 8.339.489Profesional Bachiller Técnico 2 48 Hrs. 5 664.600 674.569 684.687 694.957 12 41.697.446

Profesional Área Administrativa 2 48 Hrs. 100 639.421 649.013 658.748 668.629 12 802.354.706Profesional Área Técnica 2 48 Hrs. 45 639.421 649.013 658.748 668.629 12 361.059.618

Analista de Sistemas de Auditoria 1 48 Hrs. 10 633.186 642.684 652.324 662.109 12 79.453.069Enfermera Institucional 48 Hrs. 1 807.109 819.216 831.504 843.976 12 10.127.717

Profesional Bachiller Técnico 1 48 Hrs. 5 622.061 631.392 640.863 650.476 12 39.028.532Profesional Área Administrativa 1 48 Hrs. 108 611.599 620.773 630.085 639.536 12 828.838.731

Profesional Área Técnica 1 48 Hrs. 61 611.599 620.773 630.085 639.536 12 468.140.394Analista Servicios Informáticos 48 Hrs. 2 601.446 610.468 619.625 628.919 12 15.094.058

Analista Sistemas de Comunicación 48 Hrs. 18 572.640 581.230 589.948 598.797 12 129.340.209Supervisor de Averias 48 Hrs. 2 545.606 553.790 562.097 570.529 12 13.692.692

Técnico Averias 2 48 Hrs. 28 535.784 543.821 551.978 560.258 12 188.246.601Oficial de Averías 48 Hrs. 9 535.784 543.821 551.978 560.258 12 60.507.881

Coordinador Líneas de Distribución 1 48 Hrs. 22 530.327 538.282 546.356 554.551 12 146.401.534Coordinador Técnico Especializado 2 48 Hrs. 54 530.327 538.282 546.356 554.551 12 359.349.356Coordinador Técnico Especializado 1 48 Hrs. 39 521.292 529.111 537.048 545.104 12 255.108.565Coordinador Líneas de Distribución 2 48 Hrs. 14 535.784 543.821 551.978 560.258 12 94.123.371

Técnico Analista 3 48 Hrs. 39 512.132 519.814 527.612 535.526 12 250.626.063Técnico Especializado 4 48 Hrs. 148 512.133 519.815 527.612 535.526 12 951.094.892

Técnico Líneas de Distribución 3 48 Hrs. 45 512.133 519.815 527.612 535.526 12 289.184.258Técnico Averias 1 48 Hrs. 24 499.608 507.102 514.709 522.429 12 150.459.633

Técnico Servicios de Informática 1 48 Hrs. 3 497.354 504.815 512.387 520.073 12 18.722.619Técnico Analista 2 48 Hrs. 80 489.394 496.735 504.186 511.748 12 491.278.372

Técnico Especializado 3 48 Hrs. 296 489.394 496.735 504.186 511.749 12 1.817.731.463Técnico Líneas de Distribución 2 48 Hrs. 34 489.394 496.735 504.186 511.748 12 208.793.308

Técnico Especializado 2 48 Hrs. 159 476.457 483.604 490.858 498.221 12 950.605.251Técnico Analista 1 48 Hrs. 32 476.456 483.603 490.857 498.220 12 191.316.539

Técnico Líneas de Distribución 1 48 Hrs. 8 476.456 483.603 490.857 498.220 12 47.829.135Asistente Administrativo 4 48 Hrs. 8 437.413 443.974 450.634 457.394 12 43.909.778

Trabajador Institucional Calificado Jefe 3 48 Hrs. 1 437.171 443.728 450.384 457.140 12 5.485.681Trabajador Institucional Calificado Jefe 2 48 Hrs. 1 429.334 435.774 442.310 448.945 12 5.387.338

Asistente Administrativo 3 48 Hrs. 15 423.566 429.920 436.369 442.914 12 79.724.560Administrador Institucional 4 48 Hrs. 2 415.703 421.938 428.267 434.691 12 10.432.594

Técnico Especializado de Plantas 48 Hrs. 31 412.830 419.022 425.308 431.687 12 160.587.714Asistente Administrativo 2 48 Hrs. 12 410.269 416.423 422.670 429.010 12 61.777.387

Trabajador Institucional Calificado Jefe 1 48 Hrs. 6 406.240 412.333 418.518 424.796 12 30.585.309Agente de Seguridad y Vigilancia 48 Hrs. 59 403.243 409.292 415.431 421.663 12 298.537.187

Administrador Institucional 3 48 Hrs. 1 403.243 409.292 415.431 421.663 12 5.059.952Técnico Administrativo 3 48 Hrs. 1 403.181 409.229 415.367 421.597 12 5.059.169

Asistente Administrativo 1 48 Hrs. 7 395.254 401.182 407.200 413.308 12 34.717.884Trabajador de Artes Graficas 2 48 Hrs. 1 395.254 401.182 407.200 413.308 12 4.959.698

Técnico Especializado 1 48 Hrs. 15 394.656 400.576 406.584 412.683 12 74.282.984Técnico Administrativo 2 48 Hrs. 5 394.656 400.576 406.584 412.683 12 24.760.995

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A.RESUMEN GENERAL RELACIÓN PUESTOS

INDICE SALARIAL

CLASE JORNADA TOTAL ANUAL


Administrador Institucional 2 48 Hrs. 1 391.432 397.303 403.263 409.312 12 4.911.739Trabajador Institucional Calificado 5 48 Hrs. 5 391.432 397.303 403.263 409.312 12 24.558.694

Técnico Administrativo 1 48 Hrs. 4 377.054 382.710 388.451 394.278 12 18.925.326Administrador Institucional 1 48 Hrs. 4 377.026 382.681 388.421 394.248 12 18.923.881

Trabajador Institucional Calificado 4 48 Hrs. 42 377.026 382.681 388.421 394.248 12 198.700.748Trabajador de Artes Graficas 1 48 Hrs. 1 372.530 378.118 383.790 389.547 12 4.674.559

Auxiliar Administrativo 4 48 Hrs. 6 371.659 377.234 382.893 388.636 12 27.981.791Trabajador de Equipo Móvil 3 48 Hrs. 5 363.629 369.083 374.619 380.239 12 22.814.326

Trabajador Institucional Calificado 3 48 Hrs. 7 362.784 368.226 373.749 379.355 12 31.865.852Auxiliar Administrativo 3 48 Hrs. 4 360.137 365.539 371.022 376.587 12 18.076.189

Trabajador de Equipo Móvil 2 48 Hrs. 1 348.899 354.132 359.444 364.836 12 4.378.031Trabajador Institucional Calificado 2 48 Hrs. 16 346.020 351.210 356.478 361.826 12 69.470.521

Trabajador de Equipo Móvil 1 48 Hrs. 4 337.086 342.142 347.274 352.484 12 16.919.210Auxiliar Administrativo 1 48 Hrs. 1 336.898 341.951 347.080 352.287 12 4.227.438

Trabajador de Apoyo Institucional 3 48 Hrs. 1 336.878 341.932 347.061 352.266 12 4.227.197Trabajador Institucional Calificado 1 48 Hrs. 4 335.200 340.228 345.331 350.511 12 16.824.527Trabajador de Apoyo Institucional 2 48 Hrs. 55 335.200 340.228 345.331 350.511 12 231.337.518

2117 14.925.684.387

REMUNERACIONES BASICAS Sueldo para Cargos Fijos 13.926.194.717

Jornales Ocasionales 5.000.000Suplencias 343.424.855

REMUNERACIONES EVENTUALES Tiempo Extraordinario 1.787.314.023Recargo de funciones 10.000.000Disponibilidad laboral 128.735.465

Compensación de vacaciones 800.000.000

INCENTIVOS SALARIALESRetribución por años servidos 17.281.581.414

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.876.890.376Decimotercer mes 3.628.087.006

Salario Escolar 3.108.659.420Otros Incentivos Salariales 1.216.112.394

TOTAL INCENTIVOS SALARIALES 28.111.330.609

TOTAL


Dirección Administración y Finanzas

Edificio Central, Teléfono: (506) 22955500, Fax: 22338222, Correo electrónico: [email protected]

2017-07-20 3001-0094-2017

Señor Franklin Quirós Arce

Jefe, Área de Presupuesto Estimado don Franklin:

ASUNTO: Justificación de aumento de porcentaje por trabajos

especializados en las Cuadrillas de Líneas energizadas.

Se anexa la justificación correspondiente por el aumento en el rubro de

peligrosidad en el Presupuesto Ordinario 2018, el cual obedece al incremento del

porcentaje de reconocimiento de un 25% a un 40%.

Atentamente,

Oscar Hernández Cordero


LSB/ Anexo: Justificación incremento rubro de peligrosidad.

C. Archivos


1 de 2

Justificación de aumento de porcentaje del 25% a un 40% por

reconocimiento salarial por ejecución de trabajos especializados en las

Cuadrillas de Líneas energizadas.

A mediados de la década de los setentas, la CNFL fue pionera en la formación

de cuadrillas especializadas para trabajos con la línea energizadas utilizando la

técnica de “contacto”1 para labores de mantenimiento de la red de distribución

eléctrica, con el propósito de que se disminuyeran la afectación a nuestros

clientes. Esta iniciativa fue regulada posteriormente a partir del 15 de mayo

del 2015, cuando la autoridad reguladora (ARESEP) emitió la normativa

“Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media

tensión” (AR-NT-SUCAL), que establece las condiciones bajo las cuales se

evaluará la calidad en la continuidad del suministro eléctrico, específicamente

en el CAPÍTULO XV (COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR

INTERRUPCIONES), en el cual se establecen los mecanismos generales en

que las empresas distribuidoras deberán compensar a clientes en caso de que

los valores anuales de interrupciones superen un límite definido como

aceptable.

La técnica a “contacto” tiene como objetivo el cubrimiento con equipos

dieléctricos (flexibles y rígidos) de todos los posibles puntos dónde el técnico

puede hacer contacto con partes energizadas o puntos a tierra, una vez

cubierto el técnico descubre donde trabajará manteniendo cubierto las demás

partes para evitar un contacto accidental.

El técnico en líneas energizadas es un profesional en su campo, su labor la

lleva a cabo tocando directamente el conductor energizado mediante la

utilización de equipo de protección dieléctrica personal y colectiva, además

requiere de mucha capacitación y entrenamiento específico, también deben

superar pruebas físicas y psicológicas que garanticen su aptitud para este tipo

de labores.

Actualmente se tiene un sistema de distribución muy diferente al que se tenía

en 1975 por lo siguiente:

a) Los circuitos alimentadores utilizados actualmente son

predominantemente de 34.500 voltios

b) Con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, los postes

deben soportar los componentes propios del sistema eléctrico y cables

1


2 de 2

para comunicaciones telefónicas y de transmisión de datos por cables de

fibra óptica, lo cual influye en las condiciones de trabajo seguro sobre

los mismos. La tabla 1 muestra los cambios en kilómetros de línea, de

acuerdo a los niveles de tensión eléctrica (voltaje)

Tabla 1 Total de líneas de distribución en operación

Voltaje Año 1979 Año 1990 Año 2000 Año 2016

kV km km km km

4,16 252,81 154,00 17,00 15,00

13,80 983,36 865,00 1.030,00 1.303,00

34,50 27,00 843,00 1.284,00 2.035,00

TOTAL 1.263,17 1.862,00 2.491,00 3.353,00

Los riesgos de accidente por arco eléctrico se incrementan conforme se

aumentan los niveles de tensión de los circuitos de distribución y además las

condiciones actuales en los postes dificultan considerablemente las labores, se

considera que los riesgos asociados a este tipo de labores se han incrementado

considerablemente. Por lo tanto, ante un incremento en el riesgo y

peligrosidad es necesario reconocer a la persona trabajadora que se ha venido

exponiendo en su trabajo diario y cotidiano un aumento en el porcentaje de

reconocimiento por peligrosidad de un 25% a un 40%.


Consejo de Administración

ANEXOS

Anexo No. 3

Detalle de Dietas


Etiquetas de fila Monto0. REMUNERACIONES 230.02 Remuneraciones Eventuales 23

0.02.05 Dietas 23 DIETAS 23

Total general 23


MONTO DE DIETAS(En millones de colones)


TOTAL DIETAS 23.082.120,00

Secretaría del Consejo de Administración Plan Operativo Institucional 2018

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.Plan Operativo Institucional 2018

Estimación del pago de Dietas a Directivos del Consejo de Administraión

Número de Directores**

* TOTAL ANUAL 2018

Consejo de Administración 184.068,00 4,5% 192.351,00 24 5 23.082.120,00

DESCRIPCIÓN Dietas por Sesión/2017

% Aumento II Semestre

2017 y anual 2018 **

Dietas por Sesión/2018

Número de Sesiones *

**** La proyección de las Dietas para el 2018 se realizó de conformidad con la Resolución RGG-008-2010 de la Gerencia General "REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA

CNFL"

* Se realizan 2 sesiones por mes, para un total de 24 Sesiones al año.

**Debido a que el aumento en las Dietas de los señores Directores del Consejo de Administración, se rige por el aumento porcosto de vida que aplica el gobierno, se proyectó para el II Semestre de 2017 y el anual para el 2018 un 4,5%.

*** El total de Directores del Consejo de Administración es de 5 miembros a partir del 9 de marzo de 2016. (se adjunta acuerdode Asamblea de Accionistas 2020-0171-2017).


₡92.034,00 4,5% ₡96.175,00 12 3 ₡3.462.300,00

***La proyección para este pago se realizó de conformidad con la Resolución RGG-008-2010 de la Gerencia

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PRESUPUESTO 2018

Estimación del Pago por reconocimiento por asistencia a las sesiones del Comité de Vigilancia

Monto por sesión 2017

% Aumento II Semestre

2017 y anual 2018 **Monto por mes 2018 Número de sesiones * Número de

integrantes TOTAL ANUAL 2018

* Se realiza al menos una sesión por mes, para un total de 12 al año.

**Debido a que el aumento de este reconocimiento se rige por el aumento por costo de vida que aplica el Gobierno, se proyectó para el II Semestre de 2017 y el aumento anual del 2018 un 4,5%.

General "REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE LACNFL"


ANEXOS

Anexo No. 4

Servicio de la Deuda


Etiquetas de fila Monto3. INTERESES Y COMISIONES 19.8903.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.1843.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo 5.184Int. Certificados de inversión (bonos) 5.184

3.02 Intereses sobre Préstamos 14.7053.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras 2.237Int. ICE ‐ Reestructuración deuda ICE (Convenios) 2.237

3.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 10.736Int. Bco. Popular ‐ Reestructuración deuda ICE 2.625Intereses BNCR ‐ PH Balsa ‐ Crédito Final 938Int. BNCR ‐ Subestación Coronado 240Int. BNCR ‐ PH Ventanas 335Int. BNCR ‐ Sindicado 1 (PHBI) 1.202Int. BNCR ‐ Sindicado 1 (EVCSA) 2.073Int. BCR ‐ PH Balsa Inferior 3.323

3.02.08 Intereses sobre préstamos del sector externo 1.347Int. BICSA ‐ Capital de trabajo 63Int. BNDS ‐ PH Balsa Inferior 813Int. BICSA ‐ PH Balsa Inferior 244Int. ICO ‐ Subterráneo San Jose 85Int. KFW ‐ PH El Encanto 141

3.02.07 Intereses sobre préstamos del sector privado 386Int. Scotiabank ‐ Reestructuración deuda ICE 386

8. AMORTIZACIÓN 11.7748.02 Amortización de Préstamos 11.7748.02.06 Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras 5.302Amort. Bco. Popular ‐ Reestructuración deuda ICE 3.223Amort. Banco Popular PHBI 96Amortización BNCR ‐ Sindicado 1 (PHBI_EVCSA)) 536Amort. BNCR ‐ PH Ventanas 166Amort. BNCR ‐ Subestación Coronado 120Amort. BCR ‐ PH Balsa Inferior 1.160

8.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 6.473Amort. BNDES ‐ PH Balsa Inferior 2.717Amort. BICSA ‐ Capital de trabajo 142Amort. KFW ‐ PH El Encanto 2.297Amort. BICSA ‐ PH Balsa Inferior 500Amort. ICO ‐ Subterráneo San José 816

Total general 31.664




Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.Presupuesto Ordinario - 2018

Intereses y Comisiones - Amortización(Colones Corrientes)

Descripción Objeto de Gasto Referencia Monto $ Monto ¢

INTERESES 19.889.954.251INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 5.184.490.000 Intereses s/ títulos valores internos LP 5.184.490.000 Intereses títulos valores (bonos) 630 Ref. 1 5.184.490.000

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 14.705.464.251Intereses s/ Préstamos Empresas Públicas No Financieras 2.237.025.000 Intereses Convenio ICE-CNFL 561 Ref. 2 2.237.025.000

Intereses s/ Préstamos Empresas Públicas Financieras 10.735.754.656 Intereses Banco Popular - Reestruct. Deuda ICE 560 Ref. 3 2.625.000.000 Intereses BPDC - P.H. Balsa-Crédito Final 567 Ref. 4 938.001.568 Intereses BNCR - Subestación Coronado 568 Ref. 5 375.730,84 239.716.000 Intereses BNCR - P.H. Ventanas 569 Ref. 6 525.194,74 335.074.000 Intereses BNCR (Sindicado 1) - P.H. Balsa Inferior 588 Ref. 7 1.883.764,55 1.201.842.000 Intereses BNCR (Sindicado 1) - Eólico Valle Central 590 Ref. 7 3.249.108,89 2.072.931.000 Intereses BCR - P.H. Balsa Inferior 622 Ref. 8 3.323.190.088

Intereses s/ Préstamos del Sector Privado 385.642.595Intereses ScotiaBank- Reestructuración Deuda ICE 666 Ref. 9 385.642.595

Intereses sobre préstamos del sector externo 1.347.042.000 Intereses BICSA - Capital de Trabajo 626 Ref. 10 99.460,43 63.456.000 Intereses BNDES - P.H. Balsa Inferior 627 Ref. 11 1.273.845,97 812.714.000 Intereses BICSA - P.H. Balsa Inferior 650 Ref. 12 382.566,94 244.078.000 Intereses ICO - Subterráneo San José 668 Ref. 13 133.949,00 85.459.000 Intereses KFW - P.H. El Encanto 674 Ref. 14 221.528,96 141.335.000

AMORTIZACIÓN 11.774.317.459

AMORTIZACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS 11.774.317.459

Amortización s/ Préstamos Empresas Públicas Financieras 5.301.644.459 Amortización BPDC -Banco Popular - Reestruct. Deuda ICE 511 Ref. 3 3.223.377.933 Amortización BPDC - P.H. Balsa Inferior 571 Ref. 4 96.065.814 Amortización BNCR - Red Coronado 656 Ref. 5 188.350,45 120.168.000 Amortización BNCR - P.H. Ventanas 609 Ref. 6 260.078,59 165.930.000 Amortización BNCR (Sindicado 1) - P.H. Balsa Inferior -EVCSA 601 Ref. 7 840.790,37 536.424.000 Amortización BCR - P.H. Balsa Inferior 663 Ref. 8 1.159.678.712

Amortización de préstamos del sector externo 6.472.673.000 Amortización BICSA - Capital de Trabajo 612 Ref. 10 221.952 141.605.000 Amortización BNDES - P.H. Balsa Inferior 610 Ref. 11 4.259.094 2.717.302.000 Amortización BICSA - P.H. Balsa Inferior 645 Ref. 12 784.477 500.496.000 Amortización ICO - Subterráneo San José 694 Ref. 13 1.279.734 816.470.000 Amortización KFW - P.H. El Encanto 625 Ref. 14 3.600.000 2.296.800.000

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 31.664.271.710


REFERENCIA. No. 1

AÑO PERIODO INTERESES AMORTIZACION I TRIMESTRE 429.375.000II TRIMESTRE 429.375.000III TRIMESTRE 429.375.000IV TRIMESTRE 429.375.000I TRIMESTRE 429.375.000II TRIMESTRE 429.375.000III TRIMESTRE 429.375.000IV TRIMESTRE 429.375.000I TRIMESTRE 429.375.000II TRIMESTRE 429.375.000III TRIMESTRE 429.375.000IV TRIMESTRE 429.375.000I TRIMESTRE 429.375.000II TRIMESTRE 429.375.000III TRIMESTRE 429.375.000 15.000.000.000IV TRIMESTRE 0I TRIMESTRE 429.375.000II TRIMESTRE 429.375.000III TRIMESTRE 429.375.000IV TRIMESTRE 429.375.000

Año Intereses Amortización2014 1.717.500.0002015 1.717.500.0002016 1.717.500.0002017 1.288.125.000 15.000.000.0002018 1.717.500.000 0

2017

2018

2016

2015

BONOS B‐1

2014


REFERENCIA. No. 1

AÑO FECHA DE PAGO INTERESES AMORTIZACIÓN JUN. 732.750.000 DIC. 766.500.000JUN. 789.000.000 DIC. 755.250.000JUN. 691.500.000 DIC. 642.750.000JUN. 582.750.000 DIC. 582.750.000JUN. 695.250.000 DIC. 695.250.000JUN. 695.250.000 DIC. 695.250.000JUN. 695.250.000 DIC. 695.250.000JUN. 695.250.000 DIC. 695.250.000JUN. 695.250.000 DIC. 695.250.000JUN. 766.500.000 15.000.000.000 DIC. 766.500.000

Año Intereses Amortización2014 1.499.250.0002015 1.544.250.0002016 1.334.250.0002017 1.165.500.0002018 1.390.500.0002019 1.390.500.0002020 1.390.500.0002021 1.390.500.0002022 1.390.500.0002023 1.533.000.000 15.000.000.000

5.184.490.000

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2016

2017

BONOS B‐2

2014

2015


REFERENCIA. No. 1

AÑO FECHA DE PAGO INTERESES AMORTIZACIÓN ENE. 319.800.000ABR. 319.800.000JUL. 297.300.000OCT. 306.300.000ENE. 312.300.000ABR. 313.800.000JUL. 309.300.000OCT. 298.800.000ENE. 289.800.000ABR. 274.800.000JUL. 261.300.000OCT. 249.300.000ENE. 232.800.000ABR. 231.300.000JUL. 228.300.000OCT. 228.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000

2024

2022

2023

2020

2021

2019

2017

2018

2016

2015

BONOS B‐3

2014


OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000ABR. 276.300.000JUL. 276.300.000OCT. 276.300.000ENE. 276.300.000 12.000.000.000ABR. 0JUL. 0OCT. 0

Año Intereses Amortización2014 1.243.200.0002015 1.234.200.0002016 1.075.200.0002017 920.700.0002018 1.105.200.0002019 1.105.200.0002020 1.105.200.0002021 1.105.200.0002022 1.105.200.0002023 1.105.200.0002024 1.105.200.0002025 1.105.200.0002026 1.105.200.0002027 276.300.000 12.000.000.000

2025

2026

2027


REFERENCIA. No. 1

AÑO FECHA DE PAGO INTERESES AMORTIZACIÓNMAY. 513.970.000NOV. 524.270.000MAY. 550.020.000NOV. 537.145.000MAY. 485.645.000NOV. 454.745.000MAY. 408.395.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000NOV. 485.645.000MAY. 485.645.000 10.300.000.000NOV. 0

2030

2031

2032

2033

2026

2027

2028

2029

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2016

2017

BONOS B‐4

2014

2015


Año Intereses Amortización2014 1.038.240.0002015 1.087.165.0002016 940.390.0002017 894.040.0002018 971.290.0002019 971.290.0002020 971.290.0002021 971.290.0002022 971.290.0002023 971.290.0002024 971.290.0002025 971.290.0002026 971.290.0002027 971.290.0002028 971.290.0002029 971.290.0002030 971.290.0002031 971.290.0002032 971.290.0002033 485.645.000 10.300.000.000


REFERENCIA. No. 2

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

CONVENIO PAGO ICE-CNFL - FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO 2016

TABLA CONVENIO DE PAGO5 AÑOS

FECHA DE CONTRATO : 30-nov-16

MONTO CONTRATO ¢ : 25.566.000.000,00

FECHA PRIMER PAGO : 30-may-17

FECHA ULTIMO PAGO : 30-nov-21

TASA BASICA PASIVA : 6,00% + 2.75 puntos porcentuales

PAGOS EN DIA INHABIL : Deberá ser realizado el día hábil anterior

INTERES MORATORIO : La tasa de interés que se aplicará será la tasa básica pasiva más un 2,00% de este valor

PLAZO DE AMORTIZACION : 3 años

PLAZO TOTAL : Cinco años

FINALIDAD :

FECHA CUOTA N° DE DIAS AMORTIZACION INTERESES CUOTA CUOTA SALDOPAGO DEL PERIODO TOTAL A DEPOSITAR

25.566.000.000,00

30/05/2017 1 180 0,00 933.159.000,00 933.159.000,00 18.663.180,00 914.495.820,00 25.566.000.000,00

30/11/2017 2 180 0,00 933.159.000,00 933.159.000,00 18.663.180,00 914.495.820,00 25.566.000.000,00

30/05/2018 3 180 0,00 1.118.512.500,00 1.118.512.500,00 22.370.250,00 1.096.142.250,00 25.566.000.000,00

30/11/2018 4 180 0,00 1.118.512.500,00 1.118.512.500,00 22.370.250,00 1.096.142.250,00 25.566.000.000,00

30/05/2019 5 180 4.261.000.000,00 933.159.000,00 5.194.159.000,00 18.663.180,00 5.175.495.820,00 21.305.000.000,00

30/11/2019 6 180 4.261.000.000,00 777.632.500,00 5.038.632.500,00 15.552.650,00 5.023.079.850,00 17.044.000.000,00

30/05/2020 7 180 4.261.000.000,00 622.106.000,00 4.883.106.000,00 12.442.120,00 4.870.663.880,00 12.783.000.000,00

30/11/2020 8 180 4.261.000.000,00 466.579.500,00 4.727.579.500,00 9.331.590,00 4.718.247.910,00 8.522.000.000,00

30/05/2021 9 180 4.261.000.000,00 311.053.000,00 4.572.053.000,00 6.221.060,00 4.565.831.940,00 4.261.000.000,00

30/11/2021 10 180 4.261.000.000,00 155.526.500,00 4.416.526.500,00 3.110.530,00 4.413.415.970,00 0,00

TOTAL: 25.566.000.000,00 7.369.399.500,00 32.935.399.500,00 147.387.990,00 32.788.011.510,00

Convenio de financiamiento de mediano plazo.

2% imp renta


REFERENCIA. No. 3

Plazo: 5 años 10 Semestres Monto principal: 30.000.000.000,00Año bancario 360 180 días Tasa Básica Pasiva + 2,75Año exacto: 365

PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDO

23/12/2016 30.000.000.000¢

03/01/2017 11 10 66.452.054,79 4,60% 2,75% 66.452.054,79¢ 0,00¢ 30.000.000.000¢

1 03/07/2017 181 10 1.071.123.287,67 4,45% 2,75% 1.071.123.287,67¢ 0,00¢ 30.000.000.000¢

2 03/01/2018 184 9 1.323.287.671,23 6,00% 2,75% 1.323.287.671,23¢ 0,00¢ 30.000.000.000¢

3 03/07/2018 181 8 4.525.090.261,40 6,00% 2,75% 1.301.712.328,77¢ 3.223.377.932,63¢ 26.776.622.067¢

4 03/01/2019 184 7 4.440.656.863,39 5,00% 2,75% 1.046.122.275,84¢ 3.394.534.587,56¢ 23.382.087.480¢

5 03/07/2019 181 6 4.442.277.099,29 5,00% 2,75% 898.608.855,13¢ 3.543.668.244,16¢ 19.838.419.236¢

6 03/01/2020 184 5 4.440.610.163,15 5,00% 2,75% 775.057.146,03¢ 3.665.553.017,12¢ 16.172.866.219¢

7 03/07/2020 182 4 4.442.345.694,72 5,00% 2,75% 624.981.583,60¢ 3.817.364.111,13¢ 12.355.502.107¢

8 03/01/2021 184 3 4.441.728.449,92 5,00% 2,75% 482.710.849,46¢ 3.959.017.600,46¢ 8.396.484.507¢

9 03/07/2021 181 2 4.443.811.110,97 5,00% 2,75% 322.689.551,84¢ 4.121.121.559,13¢ 4.275.362.948¢

10 03/01/2022 184 1 4.441.033.262,03 5,00% 2,75% 167.031.988,04¢ 4.275.362.947,99¢ 0¢

BANCO POPULAR REESTRUCTURACOLONES

PERIODO TASA TBP + 2,75


REFERENCIA. No. 4

Plazo: 30 años 60 semestres Monto principal: 10.929.200.000,00¢ Año bancario 360 180 días Tasa Básica Pasiva + 2,75Año exacto: 365

PAGO INTERESES AMORTIZACION ‐SALDO04/12/2015 517.815.517,48 10.929.200.000,00¢

1 04/06/2016 183 60 517.815.517,48 6,00% 2,75% 479.462.506,85¢ 38.353.010,63¢ 10.890.846.989,37¢ 2 04/12/2016 183 59 490.251.414,02 5,40% 2,75% 445.017.910,75¢ 45.233.503,27¢ 10.845.613.486,10¢ 3 04/06/2017 182 58 452.427.469,93 4,55% 2,75% 394.780.330,89¢ 57.647.139,04¢ 10.787.966.347,05¢ 4 04/12/2017 183 57 517.002.586,75 6,00% 2,75% 473.266.605,84¢ 43.735.980,91¢ 10.744.230.366,14¢ 5 04/06/2018 182 56 517.064.815,99 6,00% 2,75% 468.772.242,69¢ 48.292.573,30¢ 10.695.937.792,84¢ 6 04/12/2018 183 55 517.002.566,71 6,00% 2,75% 469.229.325,78¢ 47.773.240,93¢ 10.648.164.551,91¢ 7 04/06/2019 182 54 517.064.821,72 6,00% 2,75% 464.580.878,05¢ 52.483.943,66¢ 10.595.680.608,25¢ 8 04/12/2019 183 53 517.002.545,28 6,00% 2,75% 464.831.056,82¢ 52.171.488,46¢ 10.543.509.119,79¢ 9 04/06/2020 183 52 517.064.828,90 6,00% 2,75% 462.542.300,77¢ 54.522.528,13¢ 10.488.986.591,66¢ 10 04/12/2020 183 51 517.127.135,52 6,00% 2,75% 460.150.404,93¢ 56.976.730,59¢ 10.432.009.861,08¢ 11 04/06/2021 182 50 517.189.465,99 6,00% 2,75% 455.150.019,28¢ 62.039.446,71¢ 10.369.970.414,37¢ 12 04/12/2021 183 49 517.127.110,74 6,00% 2,75% 454.929.181,53¢ 62.197.929,21¢ 10.307.772.485,16¢ 13 04/06/2022 182 48 517.189.476,70 6,00% 2,75% 449.729.525,55¢ 67.459.951,15¢ 10.240.312.534,01¢ 14 04/12/2022 183 47 517.127.083,95 6,00% 2,75% 449.241.108,08¢ 67.885.975,87¢ 10.172.426.558,14¢ 15 04/06/2023 182 46 517.189.489,55 6,00% 2,75% 443.824.364,21¢ 73.365.125,33¢ 10.099.061.432,81¢ 16 04/12/2023 183 45 517.127.054,85 6,00% 2,75% 443.044.441,62¢ 74.082.613,23¢ 10.024.978.819,58¢ 17 04/06/2024 183 44 517.189.504,85 6,00% 2,75% 439.794.447,53¢ 77.395.057,32¢ 9.947.583.762,26¢ 18 04/12/2024 183 43 517.251.986,61 6,00% 2,75% 436.399.136,97¢ 80.852.849,64¢ 9.866.730.912,62¢ 19 04/06/2025 182 42 517.314.501,60 6,00% 2,75% 430.486.821,32¢ 86.827.680,27¢ 9.779.903.232,34¢ 20 04/12/2025 183 41 517.251.951,78 6,00% 2,75% 429.043.015,09¢ 88.208.936,69¢ 9.691.694.295,65¢ 21 04/06/2026 182 40 517.314.523,01 6,00% 2,75% 422.849.949,75¢ 94.464.573,26¢ 9.597.229.722,39¢ 22 04/12/2026 183 39 517.251.913,39 6,00% 2,75% 421.029.153,23¢ 96.222.760,15¢ 9.501.006.962,24¢ 23 04/06/2027 182 38 517.314.548,25 6,00% 2,75% 414.530.235,27¢ 102.784.312,98¢ 9.398.222.649,26¢ 24 04/12/2027 183 37 517.251.870,82 6,00% 2,75% 412.298.740,20¢ 104.953.130,63¢ 9.293.269.518,63¢ 25 04/06/2028 183 36 517.314.577,98 6,00% 2,75% 407.694.460,73¢ 109.620.117,25¢ 9.183.649.401,38¢ 26 04/12/2028 183 35 517.377.332,62 6,00% 2,75% 402.885.441,20¢ 114.491.891,41¢ 9.069.157.509,97¢ 27 04/06/2029 182 34 517.440.137,53 6,00% 2,75% 395.688.584,51¢ 121.751.553,02¢ 8.947.405.956,95¢ 28 04/12/2029 183 33 517.377.279,28 6,00% 2,75% 392.521.473,66¢ 124.855.805,62¢ 8.822.550.151,33¢ 29 04/06/2030 182 32 517.440.178,94 6,00% 2,75% 384.929.071,67¢ 132.511.107,27¢ 8.690.039.044,06¢ 30 04/12/2030 183 31 517.377.218,92 6,00% 2,75% 381.230.822,45¢ 136.146.396,47¢ 8.553.892.647,59¢ 31 04/06/2031 182 30 517.440.228,02 6,00% 2,75% 373.207.507,98¢ 144.232.720,04¢ 8.409.659.927,55¢ 32 04/12/2031 183 29 517.377.150,04 6,00% 2,75% 368.930.629,01¢ 148.446.521,03¢ 8.261.213.406,52¢ 33 04/06/2032 183 28 517.440.286,47 6,00% 2,75% 362.418.300,47¢ 155.021.986,00¢ 8.106.191.420,53¢ 34 04/12/2032 183 27 517.503.502,24 6,00% 2,75% 355.617.507,18¢ 161.885.995,06¢ 7.944.305.425,46¢ 35 04/06/2033 182 26 517.566.803,53 6,00% 2,75% 346.611.133,97¢ 170.955.669,56¢ 7.773.349.755,91¢ 36 04/12/2033 183 25 517.503.409,83 6,00% 2,75% 341.015.788,95¢ 176.487.620,88¢ 7.596.862.135,03¢ 37 04/06/2034 182 24 517.566.888,18 6,00% 2,75% 331.452.135,62¢ 186.114.752,56¢ 7.410.747.382,47¢ 38 04/12/2034 183 23 517.503.300,85 6,00% 2,75% 325.108.472,50¢ 192.394.828,35¢ 7.218.352.554,12¢ 39 04/06/2035 182 22 517.566.991,50 6,00% 2,75% 314.937.710,75¢ 202.629.280,75¢ 7.015.723.273,36¢ 40 04/12/2035 183 21 517.503.170,47 6,00% 2,75% 307.778.818,94¢ 209.724.351,52¢ 6.805.998.921,84¢ 41 04/06/2036 183 20 517.567.119,27 6,00% 2,75% 298.578.240,37¢ 218.988.878,90¢ 6.587.010.042,94¢

P.H. BALSA INFERIOR ‐ CREDITO FINAL POPULARBANCO POPULAR

COLONES



REFERENCIA. No. 4

Plazo: 30 años 60 semestres Monto principal: 10.929.200.000,00¢ Año bancario 360 180 días Tasa Básica Pasiva + 2,75Año exacto: 365

PAGO INTERESES AMORTIZACION ‐SALDO

P.H. BALSA INFERIOR ‐ CREDITO FINAL POPULARBANCO POPULAR

COLONES


42 04/12/2036 183 19 517.631.226,83 6,00% 2,75% 288.971.228,25¢ 228.659.998,57¢ 6.358.350.044,37¢ 43 04/06/2037 182 18 517.695.510,92 6,00% 2,75% 277.415.683,44¢ 240.279.827,47¢ 6.118.070.216,89¢ 44 04/12/2037 183 17 517.631.029,37 6,00% 2,75% 268.398.902,32¢ 249.232.127,04¢ 5.868.838.089,85¢ 45 04/06/2038 182 16 517.695.717,12 6,00% 2,75% 256.058.209,81¢ 261.637.507,31¢ 5.607.200.582,54¢ 46 04/12/2038 183 15 517.630.777,27 6,00% 2,75% 245.987.121,45¢ 271.643.655,82¢ 5.335.556.926,72¢ 47 04/06/2039 182 14 517.695.989,09 6,00% 2,75% 232.791.079,61¢ 284.904.909,48¢ 5.050.652.017,24¢ 48 04/12/2039 183 13 517.630.444,43 6,00% 2,75% 221.571.412,13¢ 296.059.032,30¢ 4.754.592.984,94¢ 49 04/06/2040 183 12 517.696.360,97 6,00% 2,75% 208.583.342,94¢ 309.113.018,03¢ 4.445.479.966,90¢ 50 04/12/2040 183 11 517.762.736,91 6,00% 2,75% 195.022.597,18¢ 322.740.139,73¢ 4.122.739.827,17¢ 51 04/06/2041 182 10 517.829.664,44 6,00% 2,75% 179.875.703,42¢ 337.953.961,03¢ 3.784.785.866,15¢ 52 04/12/2041 183 9 517.762.062,37 6,00% 2,75% 166.038.037,48¢ 351.724.024,88¢ 3.433.061.841,26¢ 53 04/06/2042 182 8 517.830.490,16 6,00% 2,75% 149.784.958,42¢ 368.045.531,74¢ 3.065.016.309,52¢ 54 04/12/2042 183 7 517.760.977,59 6,00% 2,75% 134.461.845,63¢ 383.299.131,95¢ 2.681.717.177,57¢ 55 04/06/2043 182 6 517.831.918,02 6,00% 2,75% 117.003.687,82¢ 400.828.230,20¢ 2.280.888.947,37¢ 56 04/12/2043 183 5 517.758.951,83 6,00% 2,75% 100.062.285,67¢ 417.696.666,16¢ 1.863.192.281,21¢ 57 04/06/2044 183 4 517.834.935,98 6,00% 2,75% 81.737.990,14¢ 436.096.945,84¢ 1.427.095.335,37¢ 58 04/12/2044 183 3 517.915.985,27 6,00% 2,75% 62.606.476,87¢ 455.309.508,40¢ 971.785.826,98¢ 59 04/06/2045 182 2 518.007.166,07 6,00% 2,75% 42.399.148,75¢ 475.608.017,31¢ 496.177.809,66¢ 60 04/12/2045 183 1 517.885.588,84 6,00% 2,75% 21.767.252,54¢ 496.177.809,67¢ 0,00¢


REFERENCIA. No. 5

Plazo: 18 años 72 Trimestres Monto principal: 5.680.000,00Año exacto 365Año bancario 360 Tasa: LIBOR + 5,25 / Tasa piso 6%

90PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDO

05/03/2015 5.628.795,00$ 05/06/2015 92 83.880$ 0,66220% 5,25% 83.880,21$ 5.680.000,00$ 05/09/2015 92 85.900$ 0,75000% 5,25% 85.900,27$ 5.680.000,00$

1 05/12/2015 92 72 136.171$ 0,68479% 5,25% 84.966,68$ 51.204,80$ 5.628.795,20$ 2 05/03/2016 91 71 136.163$ 0,64530% 5,25% 84.192,06$ 51.971,01$ 5.576.824,19$ 3 05/06/2016 92 70 130.529$ 1,40000% 5,25% 86.285,60$ 44.243,88$ 5.532.580,30$ 4 05/09/2016 92 69 131.821$ 0,98540% 5,25% 86.961,35$ 44.859,86$ 5.487.720,44$ 5 05/12/2016 91 68 134.403$ 1,24706% 5,25% 88.947,92$ 44.993,71$ 5.442.726,73$ 6 05/03/2017 90 67 134.803$ 1,29100% 5,25% 87.783,26$ 46.520,91$ 5.396.205,82$ 7 05/06/2017 92 66 136.018$ 1,42600% 5,25% 90.802,92$ 45.215,31$ 5.350.990,51$ 8 05/09/2017 92 65 131.128$ 0,88841% 5,25% 82.791,36$ 48.336,23$ 5.302.654,28$ 9 05/12/2017 91 64 131.128$ 0,88841% 5,25% 81.151,72$ 49.975,88$ 5.252.678,40$ 10 05/03/2018 90 63 141.063$ 2,00000% 5,25% 93.900,62$ 47.162,09$ 5.205.516,31$ 11 05/06/2018 92 62 141.006$ 2,00000% 5,25% 95.125,46$ 45.880,73$ 5.159.635,58$ 12 05/09/2018 92 61 141.006$ 2,00000% 5,25% 94.287,04$ 46.719,15$ 5.112.916,43$ 13 05/12/2018 91 60 141.006$ 2,00000% 5,25% 92.417,72$ 48.588,47$ 5.064.327,96$ 14 05/03/2019 90 59 131.512$ 0,88841% 5,25% 76.652,68$ 54.859,43$ 5.009.468,53$ 15 05/06/2019 92 58 131.467$ 0,88841% 5,25% 77.507,28$ 53.960,12$ 4.955.508,41$ 16 05/09/2019 92 57 131.467$ 0,88841% 5,25% 76.672,40$ 54.795,00$ 4.900.713,40$ 17 05/12/2019 91 56 131.467$ 0,88841% 5,25% 75.000,43$ 56.466,98$ 4.844.246,42$ 18 05/03/2020 91 55 131.445$ 0,88841% 5,25% 74.136,26$ 57.308,79$ 4.786.937,64$ 19 05/06/2020 92 54 131.423$ 0,88841% 5,25% 74.064,25$ 57.358,43$ 4.729.579,21$ 20 05/09/2020 92 53 131.423$ 0,88841% 5,25% 73.176,79$ 58.245,88$ 4.671.333,33$ 21 05/12/2020 91 52 131.423$ 0,88841% 5,25% 71.490,00$ 59.932,68$ 4.611.400,65$ 22 05/03/2021 90 51 131.400$ 0,88841% 5,25% 69.797,26$ 61.603,03$ 4.549.797,62$ 23 05/06/2021 92 50 131.356$ 0,88841% 5,25% 70.395,18$ 60.960,33$ 4.488.837,29$ 24 05/09/2021 92 49 131.356$ 0,88841% 5,25% 69.451,99$ 61.903,52$ 4.426.933,78$ 25 05/12/2021 91 48 131.356$ 0,88841% 5,25% 67.749,71$ 63.605,80$ 4.363.327,98$ 26 05/03/2022 90 47 131.333$ 0,88841% 5,25% 66.042,48$ 65.290,62$ 4.298.037,36$ 27 05/06/2022 92 46 131.288$ 0,88841% 5,25% 66.499,91$ 64.788,36$ 4.233.248,99$ 28 05/09/2022 92 45 131.288$ 0,88841% 5,25% 65.497,49$ 65.790,78$ 4.167.458,22$ 29 05/12/2022 91 44 131.288$ 0,88841% 5,25% 63.778,70$ 67.509,57$ 4.099.948,65$ 30 05/03/2023 90 43 131.266$ 0,88841% 5,25% 62.056,03$ 69.209,81$ 4.030.738,84$ 31 05/06/2023 92 42 131.221$ 0,88841% 5,25% 62.364,22$ 68.856,71$ 3.961.882,12$ 32 05/09/2023 92 41 131.221$ 0,88841% 5,25% 61.298,86$ 69.922,08$ 3.891.960,05$ 33 05/12/2023 91 40 131.221$ 0,88841% 5,25% 59.562,48$ 71.658,45$ 3.820.301,59$ 34 05/03/2024 91 39 131.198$ 0,88841% 5,25% 58.465,82$ 72.732,64$ 3.747.568,96$

PERIODO TASA LIBOR + 5,25

CRÉDITO REACONDICIONAMIENTO SUBESTACIÓN CORONADOBANCO NACIONAL DE COSTA RICA

DOLARES


REFERENCIA. No. 5


90PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDOPERIODO TASA LIBOR + 5,25


DOLARES

35 05/06/2024 92 38 131.176$ 0,88841% 5,25% 57.982,97$ 73.193,00$ 3.674.375,96$ 36 05/09/2024 92 37 131.176$ 0,88841% 5,25% 56.850,52$ 74.325,45$ 3.600.050,51$ 37 05/12/2024 91 36 131.176$ 0,88841% 5,25% 55.095,10$ 76.080,87$ 3.523.969,64$ 38 05/03/2025 90 35 131.153$ 0,88841% 5,25% 53.338,12$ 77.815,32$ 3.446.154,32$ 39 05/06/2025 92 34 131.108$ 0,88841% 5,25% 53.319,44$ 77.788,90$ 3.368.365,42$ 40 05/09/2025 92 33 131.108$ 0,88841% 5,25% 52.115,88$ 78.992,47$ 3.289.372,95$ 41 05/12/2025 91 32 131.108$ 0,88841% 5,25% 50.340,50$ 80.767,84$ 3.208.605,11$ 42 05/03/2026 90 31 131.086$ 0,88841% 5,25% 48.564,82$ 82.520,92$ 3.126.084,19$ 43 05/06/2026 92 30 131.041$ 0,88841% 5,25% 48.367,26$ 82.673,24$ 3.043.410,95$ 44 05/09/2026 92 29 131.041$ 0,88841% 5,25% 47.088,13$ 83.952,37$ 2.959.458,58$ 45 05/12/2026 91 28 131.041$ 0,88841% 5,25% 45.291,50$ 85.749,01$ 2.873.709,57$ 46 05/03/2027 90 27 131.018$ 0,88841% 5,25% 43.495,91$ 87.521,90$ 2.786.187,67$ 47 05/06/2027 92 26 130.972$ 0,88841% 5,25% 43.108,33$ 87.864,04$ 2.698.323,62$ 48 05/09/2027 92 25 130.972$ 0,88841% 5,25% 41.748,89$ 89.223,49$ 2.609.100,13$ 49 05/12/2027 91 24 130.972$ 0,88841% 5,25% 39.929,62$ 91.042,76$ 2.518.057,38$ 50 05/03/2028 91 23 130.950$ 0,88841% 5,25% 38.536,30$ 92.413,25$ 2.425.644,12$ 51 05/06/2028 92 22 130.927$ 0,88841% 5,25% 37.529,95$ 93.396,75$ 2.332.247,37$ 52 05/09/2028 92 21 130.927$ 0,88841% 5,25% 36.084,90$ 94.841,80$ 2.237.405,57$ 53 05/12/2028 91 20 130.927$ 0,88841% 5,25% 34.241,21$ 96.685,49$ 2.140.720,08$ 54 05/03/2029 90 19 130.904$ 0,88841% 5,25% 32.401,52$ 98.502,17$ 2.042.217,91$ 55 05/06/2029 92 18 130.858$ 0,88841% 5,25% 31.597,52$ 99.260,04$ 1.942.957,87$ 56 05/09/2029 92 17 130.858$ 0,88841% 5,25% 30.061,75$ 100.795,81$ 1.842.162,07$ 57 05/12/2029 91 16 130.858$ 0,88841% 5,25% 28.192,41$ 102.665,14$ 1.739.496,93$ 58 05/03/2030 90 15 130.834$ 0,88841% 5,25% 26.328,69$ 104.505,56$ 1.634.991,36$ 59 05/06/2030 92 14 130.787$ 0,88841% 5,25% 25.296,84$ 105.490,61$ 1.529.500,75$ 60 05/09/2030 92 13 130.787$ 0,88841% 5,25% 23.664,68$ 107.122,77$ 1.422.377,98$ 61 05/12/2030 91 12 130.787$ 0,88841% 5,25% 21.768,05$ 109.019,40$ 1.313.358,58$ 62 05/03/2031 90 11 130.764$ 0,88841% 5,25% 19.878,74$ 110.884,89$ 1.202.473,68$ 63 05/06/2031 92 10 130.716$ 0,88841% 5,25% 18.604,86$ 112.110,75$ 1.090.362,93$ 64 05/09/2031 92 9 130.716$ 0,88841% 5,25% 16.870,27$ 113.845,35$ 976.517,59$ 65 05/12/2031 91 8 130.716$ 0,88841% 5,25% 14.944,61$ 115.771,01$ 860.746,58$ 66 05/03/2032 91 7 130.691$ 0,88841% 5,25% 13.172,85$ 117.517,83$ 743.228,75$ 67 05/06/2032 92 6 130.665$ 0,88841% 5,25% 11.499,35$ 119.165,88$ 624.062,88$ 68 05/09/2032 92 5 130.665$ 0,88841% 5,25% 9.655,60$ 121.009,63$ 503.053,25$ 69 05/12/2032 91 4 130.665$ 0,88841% 5,25% 7.698,72$ 122.966,51$ 380.086,74$ 70 05/03/2033 90 3 130.636$ 0,88841% 5,25% 5.752,92$ 124.883,23$ 255.203,50$ 71 05/06/2033 92 2 130.571$ 0,88841% 5,25% 3.948,55$ 126.622,19$ 128.581,31$


REFERENCIA. No. 5


90PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDOPERIODO TASA LIBOR + 5,25


DOLARES

72 05/09/2033 92 1 130.571$ 0,88841% 5,25% 1.989,43$ 128.581,31$ 0,00$


REFERENCIA. No. 6

Plazo: 18 años 200 meses para amortizar Monto principal: 7.093.695,00 periodo de gracia 24 meses Tasa de interés 0,06 Año bancario 365 Tasa: LIBOR + 5,25 / Tasa piso 6%

DESEMBOLSOS PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDO

05/09/2013 864.838,07 1 240 05/10/2013 30 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 864.838,07 2 239 05/11/2013 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 3 238 05/12/2013 30 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 864.838,07 4 237 05/01/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 5 236 05/02/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 6 235 05/03/2014 28 0,90000% 5,25% 4.080,14$ 0,00$ 864.838,07 7 234 05/04/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 8 233 05/05/2014 30 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 864.838,07 9 232 05/06/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 10 231 05/07/2014 30 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 864.838,07 11 230 05/08/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 12 229 05/09/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 13 228 05/10/2014 30 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 864.838,07 14 227 05/11/2014 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 15 226 05/12/2014 30 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 864.838,07 16 225 05/01/2015 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 17 224 05/02/2015 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 18 223 05/03/2015 28 0,90000% 5,25% 4.080,14$ 0,00$ 864.838,07 19 222 05/04/2015 31 0,90000% 5,25% 4.517,30$ 0,00$ 864.838,07 20 221 05/05/2015 30 137.787$ 0,90000% 5,25% 4.371,58$ 0,00$ 1.002.624,63 21 220 05/06/2015 31 0,90000% 5,25% 5.237,00$ 0,00$ 1.002.624,63 22 219 05/07/2015 30 1.499.435$ 0,90000% 5,25% 5.068,06$ 0,00$ 2.502.059,22 23 218 05/08/2015 31 1.275.924$ 0,90000% 5,25% 13.068,98$ 0,00$ 3.777.983,22 24 217 05/09/2015 31 19.733$ 0,90000% 5,25% 19.733,49$ 0,00$ 3.777.983,22 25 216 05/10/2015 30 19.097$ 0,90000% 5,25% 19.096,93$ 0,00$ 3.777.983,22 26 215 05/11/2015 31 639.604$ 19.733$ 0,90000% 5,25% 19.733,49$ 0,00$ 4.417.587,37 27 214 05/12/2015 30 1.330.228$ 22.330$ 0,90000% 5,25% 22.330,00$ 0,00$ 5.747.814,97 28 213 05/01/2016 31 30.022$ 0,90000% 5,25% 30.022,49$ 0,00$ 5.747.814,97 29 212 05/02/2016 31 30.022$ 0,90000% 5,25% 30.022,49$ 0,00$ 5.747.814,97 30 211 05/03/2016 29 794.252$ 27.917$ 0,86300% 5,25% 27.916,59$ 0,00$ 6.542.067,22 31 210 05/04/2016 31 34.504$ 0,96000% 5,25% 34.504,48$ 0,00$ 6.542.067,22 32 209 05/05/2016 30 32.870$ 0,86300% 5,25% 32.869,85$ 0,00$ 6.542.067,22 33 208 05/06/2016 31 314.164$ 34.211$ 0,90719% 5,25% 34.211,05$ 0,00$ 6.856.231,13 34 207 05/07/2016 30 35.140$ 0,98570% 5,25% 35.139,78$ 0,00$ 6.856.231,13

CRÉDITO REACONDICIONAMIENTO PH VENTANASBANCO NACIONAL DE COSTA RICA

DOLARES



REFERENCIA. No. 6




DOLARES


35 206 05/08/2016 31 35.972$ 0,92740% 5,25% 35.971,62$ 0,00$ 6.856.231,13 36 205 05/09/2016 31 237.462 37.234$ 1,14420% 5,25% 37.234,10$ 0,00$ 7.093.692,91 37 204 05/10/2016 30 56.994$ 1,25120% 5,25% 37.862,44$ 19.131,26$ 7.074.561,65 38 203 05/11/2016 31 57.530$ 1,25578% 5,25% 39.042,31$ 18.487,19$ 7.056.074,46 39 202 05/12/2016 30 583.693 57.596$ 1,25578% 5,25% 37.692,90$ 19.902,90$ 7.619.864,74 40 201 05/01/2017 31 59.271$ 1,29100% 5,25% 40.657,54$ 18.613,75$ 7.601.250,99 41 200 05/02/2017 31 62.620$ 1,31770% 5,25% 42.400,24$ 20.219,51$ 7.581.031,48 42 199 05/03/2017 28 62.838$ 1,35044% 5,25% 38.388,86$ 24.448,94$ 7.556.582,54 43 198 05/04/2017 31 63.049$ 1,41600% 5,25% 42.724,01$ 20.325,46$ 7.536.257,08 44 197 05/05/2017 30 63.071$ 1,4263% 5,25% 41.354,12$ 21.716,62$ 7.514.540,46 45 196 05/06/2017 31 62.326$ 1,25120% 5,25% 41.492,04$ 20.834,20$ 7.493.706,26 46 195 05/07/2017 30 62.333$ 1,25120% 5,25% 40.042,26$ 22.290,48$ 7.471.415,78 47 194 05/08/2017 31 62.328$ 1,25120% 5,25% 41.253,92$ 21.074,17$ 7.450.341,61 48 193 05/09/2017 31 62.335$ 1,25120% 5,25% 41.137,56$ 21.197,03$ 7.429.144,58 49 192 05/10/2017 30 62.341$ 1,25120% 5,25% 39.697,28$ 22.643,81$ 7.406.500,77 50 191 05/11/2017 31 62.336$ 1,25120% 5,25% 40.895,49$ 21.440,96$ 7.385.059,82 51 190 05/12/2017 30 62.343$ 1,25120% 5,25% 39.461,71$ 22.881,23$ 7.362.178,59 52 189 05/01/2018 31 65.442$ 2,00000% 5,25% 45.332,87$ 20.109,30$ 7.342.069,29 53 188 05/02/2018 31 65.450$ 2,00000% 5,25% 45.209,04$ 20.240,73$ 7.321.828,56 54 187 05/03/2018 28 65.457$ 2,00000% 5,25% 40.721,40$ 24.735,97$ 7.297.092,59 55 186 05/04/2018 31 65.426$ 2,00000% 5,25% 44.932,10$ 20.493,77$ 7.276.598,82 56 185 05/05/2018 30 65.433$ 2,00000% 5,25% 43.360,55$ 22.072,91$ 7.254.525,91 57 184 05/06/2018 31 65.428$ 2,00000% 5,25% 44.669,99$ 20.758,04$ 7.233.767,86 58 183 05/07/2018 30 65.436$ 2,00000% 5,25% 43.105,33$ 22.330,31$ 7.211.437,55 59 182 05/08/2018 31 65.430$ 2,00000% 5,25% 44.404,67$ 21.025,53$ 7.190.412,02 60 181 05/09/2018 31 65.438$ 2,00000% 5,25% 44.275,21$ 21.162,60$ 7.169.249,42 61 180 05/10/2018 30 65.445$ 2,00000% 5,25% 42.720,87$ 22.724,55$ 7.146.524,87 62 179 05/11/2018 31 65.440$ 2,00000% 5,25% 44.004,97$ 21.435,01$ 7.125.089,86 63 178 05/12/2018 30 65.448$ 2,00000% 5,25% 42.457,73$ 22.989,86$ 7.102.099,99 64 177 05/01/2019 31 62.493$ 1,25120% 5,25% 39.214,72$ 23.277,79$ 7.078.822,20 65 176 05/02/2019 31 62.499$ 1,25120% 5,25% 39.086,19$ 23.412,84$ 7.055.409,36 66 175 05/03/2019 28 62.506$ 1,25120% 5,25% 35.186,89$ 27.318,66$ 7.028.090,70 67 174 05/04/2019 31 62.479$ 1,25120% 5,25% 38.806,07$ 23.672,48$ 7.004.418,23 68 173 05/05/2019 30 62.485$ 1,25120% 5,25% 37.427,77$ 25.057,29$ 6.979.360,94 69 172 05/06/2019 31 62.480$ 1,25120% 5,25% 38.537,01$ 23.943,40$ 6.955.417,54


REFERENCIA. No. 6




DOLARES


70 171 05/07/2019 30 62.487$ 1,25120% 5,25% 37.165,94$ 25.320,98$ 6.930.096,55 71 170 05/08/2019 31 62.482$ 1,25120% 5,25% 38.264,99$ 24.217,28$ 6.905.879,28 72 169 05/09/2019 31 62.489$ 1,25120% 5,25% 38.131,28$ 24.357,51$ 6.881.521,77 73 168 05/10/2019 30 62.495$ 1,25120% 5,25% 36.771,08$ 25.724,22$ 6.855.797,55 74 167 05/11/2019 31 62.491$ 1,25120% 5,25% 37.854,75$ 24.635,90$ 6.831.161,64 75 166 05/12/2019 30 62.497$ 1,25120% 5,25% 36.501,98$ 25.995,18$ 6.805.166,46 76 165 05/01/2020 31 62.493$ 1,25120% 5,25% 37.575,18$ 24.917,33$ 6.780.249,14 77 164 05/02/2020 31 62.499$ 1,25120% 5,25% 37.437,60$ 25.061,43$ 6.755.187,71 78 163 05/03/2020 29 62.506$ 1,25120% 5,25% 34.892,82$ 27.612,72$ 6.727.574,99 79 162 05/04/2020 31 62.490$ 1,25120% 5,25% 37.146,76$ 25.342,96$ 6.702.232,03 80 161 05/05/2020 30 62.496$ 1,25120% 5,25% 35.813,06$ 26.683,17$ 6.675.548,86 81 160 05/06/2020 31 62.492$ 1,25120% 5,25% 36.859,49$ 25.632,08$ 6.649.916,78 82 159 05/07/2020 30 62.498$ 1,25120% 5,25% 35.533,51$ 26.964,58$ 6.622.952,20 83 158 05/08/2020 31 62.493$ 1,25120% 5,25% 36.569,08$ 25.924,36$ 6.597.027,84 84 157 05/09/2020 31 62.500$ 1,25120% 5,25% 36.425,93$ 26.074,02$ 6.570.953,81 85 156 05/10/2020 30 62.506$ 1,25120% 5,25% 35.111,58$ 27.394,90$ 6.543.558,92 86 155 05/11/2020 31 62.502$ 1,25120% 5,25% 36.130,70$ 26.371,12$ 6.517.187,80 87 154 05/12/2020 30 62.508$ 1,25120% 5,25% 34.824,28$ 27.684,06$ 6.489.503,74 88 153 05/01/2021 31 62.504$ 1,25120% 5,25% 35.832,23$ 26.671,45$ 6.462.832,29 89 152 05/02/2021 31 62.510$ 1,25120% 5,25% 35.684,96$ 26.825,24$ 6.436.007,05 90 151 05/03/2021 28 62.517$ 1,25120% 5,25% 32.097,80$ 30.418,93$ 6.405.588,13 91 150 05/04/2021 31 62.490$ 1,25120% 5,25% 35.368,88$ 27.120,81$ 6.378.467,31 92 149 05/05/2021 30 62.496$ 1,25120% 5,25% 34.083,03$ 28.413,18$ 6.350.054,13 93 148 05/06/2021 31 62.492$ 1,25120% 5,25% 35.062,25$ 27.429,31$ 6.322.624,82 94 147 05/07/2021 30 62.498$ 1,25120% 5,25% 33.784,64$ 28.713,44$ 6.293.911,38 95 146 05/08/2021 31 62.493$ 1,25120% 5,25% 34.752,25$ 27.741,17$ 6.266.170,21 96 145 05/09/2021 31 62.500$ 1,25120% 5,25% 34.599,08$ 27.900,87$ 6.238.269,35 97 144 05/10/2021 30 62.506$ 1,25120% 5,25% 33.333,89$ 29.172,58$ 6.209.096,77 98 143 05/11/2021 31 62.502$ 1,25120% 5,25% 34.283,94$ 28.217,86$ 6.180.878,91 99 142 05/12/2021 30 62.508$ 1,25120% 5,25% 33.027,23$ 29.481,10$ 6.151.397,80 100 141 05/01/2022 31 62.504$ 1,25120% 5,25% 33.965,36$ 28.538,32$ 6.122.859,49 101 140 05/02/2022 31 62.510$ 1,25120% 5,25% 33.807,78$ 28.702,42$ 6.094.157,07 102 139 05/03/2022 28 62.517$ 1,25120% 5,25% 30.392,91$ 32.123,81$ 6.062.033,26 103 138 05/04/2022 31 62.490$ 1,25120% 5,25% 33.471,92$ 29.017,76$ 6.033.015,50 104 137 05/05/2022 30 62.496$ 1,25120% 5,25% 32.237,13$ 30.259,08$ 6.002.756,43


REFERENCIA. No. 6




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105 136 05/06/2022 31 62.492$ 1,25120% 5,25% 33.144,62$ 29.346,92$ 5.973.409,50 106 135 05/07/2022 30 62.498$ 1,25120% 5,25% 31.918,63$ 30.579,44$ 5.942.830,06 107 134 05/08/2022 31 62.493$ 1,25120% 5,25% 32.813,74$ 29.679,67$ 5.913.150,38 108 133 05/09/2022 31 62.500$ 1,25120% 5,25% 32.649,86$ 29.850,08$ 5.883.300,31 109 132 05/10/2022 30 62.506$ 1,25120% 5,25% 31.437,13$ 31.069,33$ 5.852.230,98 110 131 05/11/2022 31 62.502$ 1,25120% 5,25% 32.313,49$ 30.188,31$ 5.822.042,66 111 130 05/12/2022 30 62.508$ 1,25120% 5,25% 31.109,81$ 31.398,52$ 5.790.644,14 112 129 05/01/2023 31 62.504$ 1,25120% 5,25% 31.973,43$ 30.530,23$ 5.760.113,91 113 128 05/02/2023 31 62.510$ 1,25120% 5,25% 31.804,86$ 30.705,34$ 5.729.408,57 114 127 05/03/2023 28 62.517$ 1,25120% 5,25% 28.573,83$ 33.942,89$ 5.695.465,68 115 126 05/04/2023 31 62.490$ 1,25120% 5,25% 31.447,90$ 31.041,77$ 5.664.423,91 116 125 05/05/2023 30 62.496$ 1,25120% 5,25% 30.267,58$ 32.228,62$ 5.632.195,29 117 124 05/06/2023 31 62.492$ 1,25120% 5,25% 31.098,54$ 31.392,99$ 5.600.802,30 118 123 05/07/2023 30 62.498$ 1,25120% 5,25% 29.927,62$ 32.570,44$ 5.568.231,86 119 122 05/08/2023 31 62.493$ 1,25120% 5,25% 30.745,37$ 31.748,03$ 5.536.483,83 120 121 05/09/2023 31 62.500$ 1,25120% 5,25% 30.570,07$ 31.929,86$ 5.504.553,98 121 120 05/10/2023 30 62.506$ 1,25120% 5,25% 29.413,32$ 33.093,14$ 5.471.460,84 122 119 05/11/2023 31 62.502$ 1,25120% 5,25% 30.211,04$ 32.290,75$ 5.439.170,09 123 118 05/12/2023 30 62.508$ 1,25120% 5,25% 29.063,94$ 33.444,38$ 5.405.725,71 124 117 05/01/2024 31 62.504$ 1,25120% 5,25% 29.848,08$ 32.655,58$ 5.373.070,13 125 116 05/02/2024 31 62.510$ 1,25120% 5,25% 29.667,77$ 32.842,42$ 5.340.227,70 126 115 05/03/2024 29 62.517$ 1,25120% 5,25% 27.584,08$ 34.932,65$ 5.305.295,05 127 114 05/04/2024 31 62.501$ 1,25120% 5,25% 29.293,54$ 33.207,31$ 5.272.087,74 128 113 05/05/2024 30 62.507$ 1,25120% 5,25% 28.171,15$ 34.336,24$ 5.237.751,50 129 112 05/06/2024 31 62.503$ 1,25120% 5,25% 28.920,60$ 33.582,12$ 5.204.169,38 130 111 05/07/2024 30 62.509$ 1,25120% 5,25% 27.808,23$ 34.701,03$ 5.169.468,35 131 110 05/08/2024 31 62.505$ 1,25120% 5,25% 28.543,57$ 33.961,02$ 5.135.507,33 132 109 05/09/2024 31 62.511$ 1,25120% 5,25% 28.356,05$ 34.155,07$ 5.101.352,26 133 108 05/10/2024 30 62.518$ 1,25120% 5,25% 27.258,83$ 35.258,83$ 5.066.093,43 134 107 05/11/2024 31 62.513$ 1,25120% 5,25% 27.972,77$ 34.540,22$ 5.031.553,21 135 106 05/12/2024 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 26.885,86$ 35.633,67$ 4.995.919,54 136 105 05/01/2025 31 62.515$ 1,25120% 5,25% 27.585,31$ 34.929,55$ 4.960.989,99 137 104 05/02/2025 31 62.521$ 1,25120% 5,25% 27.392,44$ 35.128,96$ 4.925.861,03 138 103 05/03/2025 28 62.528$ 1,25120% 5,25% 24.566,36$ 37.961,58$ 4.887.899,45 139 102 05/04/2025 31 62.501$ 1,25120% 5,25% 26.988,86$ 35.511,97$ 4.852.387,48


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140 101 05/05/2025 30 62.507$ 1,25120% 5,25% 25.928,50$ 36.578,87$ 4.815.808,61 141 100 05/06/2025 31 62.503$ 1,25120% 5,25% 26.590,81$ 35.911,89$ 4.779.896,72 142 99 05/07/2025 30 62.509$ 1,25120% 5,25% 25.541,15$ 36.968,09$ 4.742.928,63 143 98 05/08/2025 31 62.505$ 1,25120% 5,25% 26.188,40$ 36.316,17$ 4.706.612,46 144 97 05/09/2025 31 62.511$ 1,25120% 5,25% 25.987,88$ 36.523,24$ 4.670.089,22 145 96 05/10/2025 30 62.518$ 1,25120% 5,25% 24.954,40$ 37.563,26$ 4.632.525,96 146 95 05/11/2025 31 62.513$ 1,25120% 5,25% 25.578,80$ 36.934,18$ 4.595.591,78 147 94 05/12/2025 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 24.556,32$ 37.963,21$ 4.557.628,57 148 93 05/01/2026 31 62.515$ 1,25120% 5,25% 25.165,25$ 37.349,60$ 4.520.278,97 149 92 05/02/2026 31 62.521$ 1,25120% 5,25% 24.959,02$ 37.562,38$ 4.482.716,60 150 91 05/03/2026 28 62.528$ 1,25120% 5,25% 22.356,30$ 40.171,65$ 4.442.544,94 151 90 05/04/2026 31 62.501$ 1,25120% 5,25% 24.529,81$ 37.971,00$ 4.404.573,95 152 89 05/05/2026 30 62.507$ 1,25120% 5,25% 23.535,63$ 38.971,73$ 4.365.602,22 153 88 05/06/2026 31 62.503$ 1,25120% 5,25% 24.104,97$ 38.397,71$ 4.327.204,51 154 87 05/07/2026 30 62.509$ 1,25120% 5,25% 23.122,21$ 39.387,02$ 4.287.817,49 155 86 05/08/2026 31 62.505$ 1,25120% 5,25% 23.675,47$ 38.829,08$ 4.248.988,41 156 85 05/09/2026 31 62.511$ 1,25120% 5,25% 23.461,07$ 39.050,03$ 4.209.938,38 157 84 05/10/2026 30 62.518$ 1,25120% 5,25% 22.495,60$ 40.022,05$ 4.169.916,33 158 83 05/11/2026 31 62.513$ 1,25120% 5,25% 23.024,47$ 39.488,50$ 4.130.427,83 159 82 05/12/2026 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 22.070,74$ 40.448,79$ 4.089.979,04 160 81 05/01/2027 31 62.515$ 1,25120% 5,25% 22.583,09$ 39.931,75$ 4.050.047,29 161 80 05/02/2027 31 62.521$ 1,25120% 5,25% 22.362,61$ 40.158,80$ 4.009.888,49 162 79 05/03/2027 28 62.528$ 1,25120% 5,25% 19.998,20$ 42.529,77$ 3.967.358,72 163 78 05/04/2027 31 62.501$ 1,25120% 5,25% 21.906,04$ 40.594,74$ 3.926.763,98 164 77 05/05/2027 30 62.507$ 1,25120% 5,25% 20.982,48$ 41.524,86$ 3.885.239,12 165 76 05/06/2027 31 62.503$ 1,25120% 5,25% 21.452,61$ 41.050,04$ 3.844.189,08 166 75 05/07/2027 30 62.509$ 1,25120% 5,25% 20.541,24$ 41.967,97$ 3.802.221,10 167 74 05/08/2027 31 62.505$ 1,25120% 5,25% 20.994,22$ 41.510,31$ 3.760.710,80 168 73 05/09/2027 31 62.511$ 1,25120% 5,25% 20.765,02$ 41.746,07$ 3.718.964,72 169 72 05/10/2027 30 62.518$ 1,25120% 5,25% 19.872,11$ 42.645,55$ 3.676.319,17 170 71 05/11/2027 31 62.513$ 1,25120% 5,25% 20.299,04$ 42.213,92$ 3.634.105,25 171 70 05/12/2027 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 19.418,67$ 43.100,87$ 3.591.004,38 172 69 05/01/2028 31 62.515$ 1,25120% 5,25% 19.827,97$ 42.686,87$ 3.548.317,50 173 68 05/02/2028 31 62.521$ 1,25120% 5,25% 19.592,27$ 42.929,14$ 3.505.388,36 174 67 05/03/2028 29 62.528$ 1,25120% 5,25% 18.106,51$ 44.421,48$ 3.460.966,88


REFERENCIA. No. 6




DOLARES


175 66 05/04/2028 31 62.512$ 1,25120% 5,25% 19.109,96$ 43.402,06$ 3.417.564,82 176 65 05/05/2028 30 62.519$ 1,25120% 5,25% 18.261,59$ 44.257,00$ 3.373.307,82 177 64 05/06/2028 31 62.514$ 1,25120% 5,25% 18.625,95$ 43.887,95$ 3.329.419,87 178 63 05/07/2028 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 17.790,60$ 44.729,88$ 3.284.689,99 179 62 05/08/2028 31 62.516$ 1,25120% 5,25% 18.136,64$ 44.379,14$ 3.240.310,85 180 61 05/09/2028 31 62.522$ 1,25120% 5,25% 17.891,59$ 44.630,77$ 3.195.680,09 181 60 05/10/2028 30 62.529$ 1,25120% 5,25% 17.075,96$ 45.452,98$ 3.150.227,10 182 59 05/11/2028 31 62.524$ 1,25120% 5,25% 17.394,19$ 45.130,05$ 3.105.097,06 183 58 05/12/2028 30 62.531$ 1,25120% 5,25% 16.591,94$ 45.938,89$ 3.059.158,16 184 57 05/01/2029 31 62.526$ 1,25120% 5,25% 16.891,35$ 45.634,77$ 3.013.523,39 185 56 05/02/2029 31 62.533$ 1,25120% 5,25% 16.639,37$ 45.893,34$ 2.967.630,04 186 55 05/03/2029 28 62.539$ 1,25120% 5,25% 14.800,23$ 47.739,09$ 2.919.890,96 187 54 05/04/2029 31 62.512$ 1,25120% 5,25% 16.122,37$ 46.389,59$ 2.873.501,37 188 53 05/05/2029 30 62.519$ 1,25120% 5,25% 15.354,42$ 47.164,15$ 2.826.337,22 189 52 05/06/2029 31 62.514$ 1,25120% 5,25% 15.605,81$ 46.908,04$ 2.779.429,18 190 51 05/07/2029 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 14.851,75$ 47.668,71$ 2.731.760,47 191 50 05/08/2029 31 62.516$ 1,25120% 5,25% 15.083,60$ 47.432,14$ 2.684.328,33 192 49 05/09/2029 31 62.522$ 1,25120% 5,25% 14.821,70$ 47.700,65$ 2.636.627,68 193 48 05/10/2029 30 62.529$ 1,25120% 5,25% 14.088,69$ 48.440,27$ 2.588.187,42 194 47 05/11/2029 31 62.524$ 1,25120% 5,25% 14.290,85$ 48.233,38$ 2.539.954,03 195 46 05/12/2029 30 62.531$ 1,25120% 5,25% 13.572,12$ 48.958,73$ 2.490.995,30 196 45 05/01/2030 31 62.526$ 1,25120% 5,25% 13.754,20$ 48.771,92$ 2.442.223,38 197 44 05/02/2030 31 62.533$ 1,25120% 5,25% 13.484,90$ 49.047,85$ 2.393.175,53 198 43 05/03/2030 28 62.539$ 1,25120% 5,25% 11.935,30$ 50.604,08$ 2.342.571,44 199 42 05/04/2030 31 62.512$ 1,25120% 5,25% 12.934,67$ 49.577,23$ 2.292.994,22 200 41 05/05/2030 30 62.519$ 1,25120% 5,25% 12.252,50$ 50.266,02$ 2.242.728,20 201 40 05/06/2030 31 62.514$ 1,25120% 5,25% 12.383,37$ 50.130,41$ 2.192.597,79 202 39 05/07/2030 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 11.716,04$ 50.804,39$ 2.141.793,40 203 38 05/08/2030 31 62.516$ 1,25120% 5,25% 11.826,06$ 50.689,62$ 2.091.103,78 204 37 05/09/2030 31 62.522$ 1,25120% 5,25% 11.546,17$ 50.976,16$ 2.040.127,61 205 36 05/10/2030 30 62.529$ 1,25120% 5,25% 10.901,32$ 51.627,67$ 1.988.499,95 206 35 05/11/2030 31 62.524$ 1,25120% 5,25% 10.979,64$ 51.544,59$ 1.936.955,35 207 34 05/12/2030 30 62.531$ 1,25120% 5,25% 10.350,03$ 52.180,87$ 1.884.774,48 208 33 05/01/2031 31 62.526$ 1,25120% 5,25% 10.406,91$ 52.119,22$ 1.832.655,26 209 32 05/02/2031 31 62.533$ 1,25120% 5,25% 10.119,13$ 52.413,68$ 1.780.241,57


REFERENCIA. No. 6




DOLARES


210 31 05/03/2031 28 62.540$ 1,25120% 5,25% 8.878,46$ 53.661,04$ 1.726.580,53 211 30 05/04/2031 31 62.512$ 1,25120% 5,25% 9.533,43$ 52.978,33$ 1.673.602,20 212 29 05/05/2031 30 62.518$ 1,25120% 5,25% 8.942,81$ 53.575,65$ 1.620.026,55 213 28 05/06/2031 31 62.514$ 1,25120% 5,25% 8.945,09$ 53.568,58$ 1.566.457,97 214 27 05/07/2031 30 62.520$ 1,25120% 5,25% 8.370,29$ 54.150,09$ 1.512.307,88 215 26 05/08/2031 31 62.516$ 1,25120% 5,25% 8.350,31$ 54.165,27$ 1.458.142,61 216 25 05/09/2031 31 62.522$ 1,25120% 5,25% 8.051,23$ 54.471,08$ 1.403.671,52 217 24 05/10/2031 30 62.529$ 1,25120% 5,25% 7.500,45$ 55.028,61$ 1.348.642,91 218 23 05/11/2031 31 62.524$ 1,25120% 5,25% 7.446,62$ 55.077,61$ 1.293.565,30 219 22 05/12/2031 30 62.531$ 1,25120% 5,25% 6.912,10$ 55.618,91$ 1.237.946,39 220 21 05/01/2032 31 62.526$ 1,25120% 5,25% 6.835,40$ 55.690,76$ 1.182.255,63 221 20 05/02/2032 31 62.533$ 1,25120% 5,25% 6.527,90$ 56.005,06$ 1.126.250,57 222 19 05/03/2032 29 62.540$ 1,25120% 5,25% 5.817,46$ 56.722,32$ 1.069.528,25 223 18 05/04/2032 31 62.523$ 1,25120% 5,25% 5.905,47$ 56.617,70$ 1.012.910,55 224 17 05/05/2032 30 62.530$ 1,25120% 5,25% 5.412,44$ 57.117,59$ 955.792,96 225 16 05/06/2032 31 62.525$ 1,25120% 5,25% 5.277,47$ 57.247,64$ 898.545,32 226 15 05/07/2032 30 62.532$ 1,25120% 5,25% 4.801,33$ 57.730,69$ 840.814,62 227 14 05/08/2032 31 62.527$ 1,25120% 5,25% 4.642,61$ 57.884,45$ 782.930,17 228 13 05/09/2032 31 62.534$ 1,25120% 5,25% 4.323,00$ 58.211,04$ 724.719,13 229 12 05/10/2032 30 62.541$ 1,25120% 5,25% 3.872,50$ 58.668,56$ 666.050,57 230 11 05/11/2032 31 62.536$ 1,25120% 5,25% 3.677,64$ 58.858,37$ 607.192,19 231 10 05/12/2032 30 62.543$ 1,25120% 5,25% 3.244,50$ 59.298,64$ 547.893,55 232 9 05/01/2033 31 62.538$ 1,25120% 5,25% 3.025,23$ 59.512,77$ 488.380,79 233 8 05/02/2033 31 62.545$ 1,25120% 5,25% 2.696,63$ 59.848,66$ 428.532,12 234 7 05/03/2033 28 62.553$ 1,25120% 5,25% 2.137,18$ 60.415,51$ 368.116,61 235 6 05/04/2033 31 62.521$ 1,25120% 5,25% 2.032,58$ 60.488,79$ 307.627,83 236 5 05/05/2033 30 62.529$ 1,25120% 5,25% 1.643,79$ 60.885,35$ 246.742,48 237 4 05/06/2033 31 62.523$ 1,25120% 5,25% 1.362,41$ 61.160,95$ 185.581,53 238 3 05/07/2033 30 62.532$ 1,25120% 5,25% 991,65$ 61.540,35$ 124.041,18 239 2 05/08/2033 31 62.525$ 1,25120% 5,25% 684,90$ 61.840,15$ 62.201,03 240 1 05/09/2033 31 62.384$ 1,25120% 5,25% 343,45$ 62.201,03$ ‐


REFERENCIA. No. 7

Fecha de PagoDías a cobrar

Saldo Inicial Monto a Cobrar Intereses Por Cobrar Abono Al Principal Saldo Final

10 103 13/03/16 91 67.801.145,04 1.329.157,64 1.109.937,21 219.220,43 67.581.924,61

11 104 13/06/16 92 67.581.886,96 1.338.913,66 1.126.303,54 212.610,12 67.369.276,84

12 105 13/09/16 92 67.369.276,84 1.354.481,32 1.144.554,10 209.927,22 67.159.349,62

13 106 13/12/16 91 67.159.474,59 1.376.703,59 1.180.610,73 196.092,86 66.963.381,73

14 107 13/03/17 90 1,298% 5,75% 66.963.381,73 1.401.514,98 1.171.627,79 229.887,19 66.733.494,54

15 106 13/06/17 92 1,4321% 5,75% 66.733.494,54 1.418.889,00 1.216.435,66 202.453,34 66.531.041,20

16 105 13/09/17 92 1,298% 5,75% 66.531.041,20 1.401.559,45 1.190.137,33 211.422,12 66.319.619,09

17 104 13/12/17 91 1,298% 5,75% 66.319.619,09 1.401.764,06 1.173.460,38 228.303,68 66.091.315,40

18 103 13/03/18 90 2,000% 5,75% 66.091.315,40 1.493.535,72 1.271.728,05 221.807,66 65.869.507,74

19 102 13/06/18 92 2,000% 5,75% 65.869.507,74 1.493.135,37 1.295.626,04 197.509,34 65.671.998,40

20 101 13/09/18 92 2,000% 5,75% 65.671.998,40 1.493.376,36 1.291.741,37 201.634,99 65.470.363,41

21 100 13/12/18 91 2,000% 5,75% 65.470.363,41 1.493.616,36 1.273.777,99 219.838,38 65.250.525,04

22 99 13/03/19 90 1,294% 5,75% 65.250.525,04 1.403.321,35 1.141.176,96 262.144,39 64.988.380,65

23 98 13/06/19 92 1,294% 5,75% 64.988.380,65 1.402.978,96 1.161.850,14 241.128,83 64.747.251,82

24 97 13/09/19 92 1,294% 5,75% 64.747.251,82 1.403.184,58 1.157.539,56 245.645,02 64.501.606,80

25 96 13/12/19 91 1,294% 5,75% 64.501.606,80 1.403.390,22 1.140.614,02 262.776,20 64.238.830,60

26 95 13/03/20 91 1,294% 5,75% 64.238.830,60 1.403.321,33 1.135.967,48 267.353,85 63.971.476,76

27 94 13/06/20 92 1,294% 5,75% 63.971.476,76 1.403.253,44 1.143.671,21 259.582,23 63.711.894,52

28 93 13/09/20 92 1,294% 5,75% 63.711.894,52 1.403.458,11 1.139.030,73 264.427,39 63.447.467,13

29 92 13/12/20 91 1,294% 5,75% 63.447.467,13 1.403.663,81 1.121.974,23 281.689,58 63.165.777,56

30 91 13/03/21 90 1,294% 5,75% 63.165.777,56 1.403.594,90 1.104.718,59 298.876,31 62.866.901,24

31 90 13/06/21 92 1,294% 5,75% 62.866.901,24 1.403.252,36 1.123.924,89 279.327,47 62.587.573,78

TOTAL SINDICADO BANCO NACIONAL Y BANCO DE COSTA RICA

Periodo Tasa Libor + 5,75

PH BALSA INFERIOR ‐ PE VALLE CENTRAL


REFERENCIA. No. 7






32 89 13/09/21 92 1,294% 5,75% 62.587.573,78 1.403.458,07 1.118.931,41 284.526,66 62.303.047,12

33 88 13/12/21 91 1,294% 5,75% 62.303.047,12 1.403.663,81 1.101.737,96 301.925,85 62.001.121,27

34 87 13/03/22 90 1,294% 5,75% 62.001.121,27 1.403.594,89 1.084.350,78 319.244,11 61.681.877,16

35 86 13/06/22 92 1,294% 5,75% 61.681.877,16 1.403.252,27 1.102.740,33 300.511,94 61.381.365,22

36 85 13/09/22 92 1,294% 5,75% 61.381.365,22 1.403.458,03 1.097.368,11 306.089,92 61.075.275,31

37 84 13/12/22 91 1,294% 5,75% 61.075.275,31 1.403.663,81 1.080.027,74 323.636,08 60.751.639,23

38 83 13/03/23 90 1,294% 5,75% 60.751.639,23 1.403.594,88 1.062.499,43 341.095,44 60.410.543,78

39 82 13/06/23 92 1,294% 5,75% 60.410.543,78 1.403.252,18 1.080.012,74 323.239,44 60.087.304,34

40 81 13/09/23 92 1,294% 5,75% 60.087.304,34 1.403.457,99 1.074.234,20 329.223,79 59.758.080,56

41 80 13/12/23 91 1,294% 5,75% 59.758.080,56 1.403.663,82 1.056.736,18 346.927,63 59.411.152,92

42 79 13/03/24 91 1,294% 5,75% 59.411.152,92 1.403.594,87 1.050.601,55 352.993,32 59.058.159,60

43 78 13/06/24 92 1,294% 5,75% 59.058.159,60 1.403.526,91 1.055.836,13 347.690,78 58.710.468,83

44 77 13/09/24 92 1,294% 5,75% 58.710.468,83 1.403.732,79 1.049.620,45 354.112,34 58.356.356,49

45 76 13/12/24 91 1,294% 5,75% 58.356.356,49 1.403.938,70 1.031.949,85 371.988,85 57.984.367,64

46 75 13/03/25 90 1,294% 5,75% 57.984.367,64 1.403.869,72 1.014.104,22 389.765,50 57.594.602,14

47 74 13/06/25 92 1,294% 5,75% 57.594.602,14 1.403.525,80 1.029.671,95 373.853,85 57.220.748,28

48 73 13/09/25 92 1,294% 5,75% 57.220.748,28 1.403.731,74 1.022.988,52 380.743,22 56.840.005,06

49 72 13/12/25 91 1,294% 5,75% 56.840.005,06 1.403.937,72 1.005.136,47 398.801,25 56.441.203,81

50 71 13/03/26 90 1,294% 5,75% 56.441.203,81 1.403.869,71 987.116,55 416.753,17 56.024.450,64

51 70 13/06/26 92 1,294% 5,75% 56.024.450,64 1.403.525,68 1.001.602,06 401.923,62 55.622.527,02

52 69 13/09/26 92 1,294% 5,75% 55.622.527,02 1.403.731,70 994.416,80 409.314,90 55.213.212,13

53 68 13/12/26 91 1,294% 5,75% 55.213.212,13 1.403.937,74 976.370,05 427.567,69 54.785.644,43


REFERENCIA. No. 7






54 67 13/03/27 90 1,294% 5,75% 54.785.644,43 1.403.869,71 958.163,13 445.706,58 54.339.937,85

55 66 13/06/27 92 1,294% 5,75% 54.339.937,85 1.403.525,55 971.487,60 432.037,95 53.907.899,90

56 65 13/09/27 92 1,294% 5,75% 53.907.899,90 1.403.731,65 963.763,95 439.967,70 53.467.932,21

57 64 13/12/27 91 1,294% 5,75% 53.467.932,21 1.403.937,78 945.508,32 458.429,46 53.009.502,75

58 63 13/03/28 91 1,294% 5,75% 53.009.502,75 1.403.869,72 937.401,90 466.467,82 52.543.034,93

59 62 13/06/28 92 1,294% 5,75% 52.543.034,93 1.403.800,66 939.363,81 464.436,85 52.078.598,09

60 61 13/09/28 92 1,294% 5,75% 52.078.598,09 1.404.006,86 931.060,92 472.945,95 51.605.652,14

61 60 13/12/28 91 1,294% 5,75% 51.605.652,14 1.404.214,11 912.577,57 491.636,54 51.114.015,60

62 59 13/03/29 90 1,294% 5,75% 51.114.015,60 1.404.145,01 893.951,13 510.193,88 50.603.821,72

63 58 13/06/29 92 1,294% 5,75% 50.603.821,72 1.403.800,50 904.695,74 499.104,76 50.104.716,96

64 57 13/09/29 92 1,294% 5,75% 50.104.716,96 1.404.006,81 895.773,04 508.233,77 49.596.483,19

65 56 13/12/29 91 1,294% 5,75% 49.596.483,19 1.404.213,16 877.049,22 527.163,94 49.069.319,24

66 55 13/03/30 90 1,294% 5,75% 49.069.319,24 1.404.145,03 858.191,84 545.953,20 48.523.366,05

67 54 13/06/30 92 1,294% 5,75% 48.523.366,05 1.403.800,32 867.502,48 536.297,85 47.987.068,20

68 53 13/09/30 92 1,294% 5,75% 47.987.068,20 1.404.006,76 857.914,82 546.091,93 47.440.976,27

69 52 13/12/30 91 1,294% 5,75% 47.440.976,27 1.404.214,24 838.933,02 565.281,22 46.875.695,05

70 51 13/03/31 90 1,294% 5,75% 46.875.695,05 1.404.145,06 819.827,83 584.317,23 46.291.377,81

71 50 13/06/31 92 1,294% 5,75% 46.291.377,81 1.403.799,12 827.600,04 576.199,08 45.715.178,74

72 49 13/09/31 92 1,294% 5,75% 45.715.178,74 1.404.006,70 817.299,01 586.707,69 45.128.471,05

73 48 13/12/31 91 1,294% 5,75% 45.128.471,05 1.404.214,33 798.040,43 606.173,90 44.522.297,15

74 47 13/03/32 91 1,294% 5,75% 44.522.297,15 1.404.145,10 787.321,28 616.823,82 43.905.473,32

75 46 13/06/32 92 1,294% 5,75% 43.905.473,32 1.404.075,86 784.945,81 619.130,05 43.286.343,27


REFERENCIA. No. 7






76 45 13/09/32 92 1,294% 5,75% 43.286.343,27 1.404.282,63 773.877,23 630.405,39 42.655.937,88

77 44 13/12/32 91 1,294% 5,75% 42.655.937,88 1.404.490,46 754.317,86 650.172,60 42.005.765,28

78 43 13/03/33 90 1,294% 5,75% 42.005.765,28 1.404.421,16 734.657,76 669.763,40 41.336.001,89

79 42 13/06/33 92 1,294% 5,75% 41.336.001,89 1.404.074,58 739.009,65 665.064,93 40.670.936,96

80 41 13/09/33 92 1,294% 5,75% 40.670.936,96 1.404.282,56 727.119,82 677.162,74 39.993.774,22

81 40 13/12/33 91 1,294% 5,75% 39.993.774,22 1.404.490,61 707.241,81 697.248,80 39.296.525,42

82 39 13/03/34 90 1,294% 5,75% 39.296.525,42 1.404.421,24 687.275,67 717.145,57 38.579.379,85

83 38 13/06/34 92 1,294% 5,75% 38.579.379,85 1.404.074,25 689.727,49 714.346,77 37.865.033,08

84 37 13/09/34 92 1,294% 5,75% 37.865.033,08 1.404.282,49 676.956,56 727.325,93 37.137.707,15

85 36 13/12/34 91 1,294% 5,75% 37.137.707,15 1.404.491,81 656.736,69 747.755,11 36.389.952,04

86 35 13/03/35 90 1,294% 5,75% 36.389.952,04 1.404.421,34 636.442,19 767.979,15 35.621.972,89

87 34 13/06/35 92 1,294% 5,75% 35.621.972,89 1.404.072,85 636.855,53 767.217,32 34.854.755,57

88 33 13/09/35 92 1,294% 5,75% 34.854.755,57 1.404.282,40 623.139,35 781.143,06 34.073.612,51

89 32 13/12/35 91 1,294% 5,75% 34.073.612,51 1.404.492,06 602.552,72 801.939,34 33.271.673,17

90 31 13/03/36 91 1,294% 5,75% 33.271.673,17 1.404.421,47 588.371,58 816.049,90 32.455.623,27

91 30 13/06/36 92 1,294% 5,75% 32.455.623,27 1.404.351,85 580.247,94 824.103,91 31.631.519,36

92 29 13/09/36 92 1,294% 5,75% 31.631.519,36 1.404.561,83 565.514,68 839.047,15 30.792.472,21

93 28 13/12/36 91 1,294% 5,75% 30.792.472,21 1.404.771,95 544.530,40 860.241,55 29.932.230,66

94 27 13/03/37 90 1,294% 5,75% 29.932.230,66 1.404.702,19 523.501,52 881.200,67 29.051.029,99

95 26 13/06/37 92 1,294% 5,75% 29.051.029,99 1.404.350,19 519.380,80 884.969,39 28.166.060,60

96 25 13/09/37 92 1,294% 5,75% 28.166.060,60 1.404.561,72 503.559,33 901.002,39 27.265.058,21

97 24 13/12/37 91 1,294% 5,75% 27.265.058,21 1.404.773,43 482.152,83 922.620,60 26.342.437,61


REFERENCIA. No. 7






98 23 13/03/38 90 1,294% 5,75% 26.342.437,61 1.404.702,46 460.718,39 943.984,07 25.398.453,54

99 22 13/06/38 92 1,294% 5,75% 25.398.453,54 1.404.348,31 454.079,98 950.268,32 24.448.185,21

100 21 13/09/38 92 1,294% 5,75% 24.448.185,21 1.404.561,59 437.091,03 967.470,55 23.480.714,66

101 20 13/12/38 91 1,294% 5,75% 23.480.714,66 1.404.774,12 415.231,54 989.542,58 22.491.172,08

102 19 13/03/39 90 1,294% 5,75% 22.491.172,08 1.404.702,85 393.362,01 1.011.340,84 21.479.831,24

103 18 13/06/39 92 1,294% 5,75% 21.479.831,24 1.404.346,02 384.022,52 1.020.323,50 20.459.507,74

104 17 13/09/39 92 1,294% 5,75% 20.459.507,74 1.404.561,42 365.781,05 1.038.780,37 19.420.727,37

105 16 13/12/39 91 1,294% 5,75% 19.420.727,37 1.404.776,20 343.435,57 1.061.340,63 18.359.386,74

106 15 13/03/40 91 1,294% 5,75% 18.359.386,74 1.404.704,46 324.666,99 1.080.037,47 17.279.349,27

107 14 13/06/40 92 1,294% 5,75% 17.279.349,27 1.404.631,56 308.925,66 1.095.705,91 16.183.643,37

108 13 13/09/40 92 1,294% 5,75% 16.183.643,37 1.404.850,79 289.336,41 1.115.514,38 15.068.128,99

109 12 13/12/40 91 1,294% 5,75% 15.068.128,99 1.405.070,67 266.464,82 1.138.605,85 13.929.523,14

110 11 13/03/41 90 1,294% 5,75% 13.929.523,14 1.404.996,12 243.622,91 1.161.373,22 12.768.149,92

111 10 13/06/41 92 1,294% 5,75% 12.768.149,92 1.404.623,85 228.273,42 1.176.350,42 11.591.799,50

112 9 13/09/41 92 1,294% 5,75% 11.591.799,50 1.404.849,50 207.242,32 1.197.607,18 10.394.192,32

113 8 13/12/41 91 1,294% 5,75% 10.394.192,32 1.405.077,56 183.811,25 1.221.266,30 9.172.926,02

114 7 13/03/42 90 1,294% 5,75% 9.172.926,02 1.405.000,27 160.431,84 1.244.568,43 7.928.357,59

115 6 13/06/42 92 1,294% 5,75% 7.928.357,59 1.404.605,84 141.746,20 1.262.859,65 6.665.497,95

116 5 13/09/42 92 1,294% 5,75% 6.665.497,95 1.404.849,41 119.168,37 1.285.681,04 5.379.816,90

117 4 13/12/42 91 1,294% 5,75% 5.379.816,90 1.405.103,02 95.137,05 1.309.965,97 4.069.850,93

118 3 13/03/43 90 1,294% 5,75% 4.069.850,93 1.405.012,35 71.180,66 1.333.831,69 2.736.019,24

119 2 13/06/43 92 1,294% 5,75% 2.736.019,24 1.404.504,12 48.915,69 1.355.588,43 1.380.430,81


REFERENCIA. No. 7






120 1 13/09/43 92 1,294% 5,75% 1.380.430,81 1.404.910,03 24.679,93 1.378.183,91 2.246,90


REFERENCIA. No. 8

Plazo: 18 años 216 meses Monto principal: 40.428.250.000,00¢ Año bancario 360 360 días Tasa Básica Pasiva + 3

DESEMBOLSOS PAGO INTERESES AMORTIZACION ‐SALDO17/07/2012 20 12.820.454.542,82 85.469.697 10,00% 2,0000% 85.469.697,00¢ 0,00¢ 12.820.454.542,82¢ 16/08/2012 31 3.128.053.698,00 160.806.673 10,50% 1,2091% ‐ 160.806.673,00¢ 0,00¢ 15.948.508.240,82¢ 18/09/2012 0 1.403.682.633,00 ‐ 10,00% 2,2122% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 17.352.190.873,82¢ 01/10/2012 27 1.678.244.797,30 170.704.252 10,00% 1,9601% ‐ 170.704.252,00¢ 0,00¢ 19.030.435.671,12¢ 11/10/2012 1.451.052.782,00 ‐ 11,00% 2,3195% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 20.481.488.453,12¢ 25/10/2012 7 24 3.299.807.267,31 240.958.094 11,00% 2,0000% 180.844.263 60.113.830,80¢ 0,00¢ 23.781.295.720,43¢ 22/11/2012 7 24 2.102.298.133,64 252.782.509 10,25% 2,0000% 191.129.226 61.653.282,60¢ 0,00¢ 25.883.593.854,07¢ 06/12/2012 0 ‐ 2.067.834.368,00 ‐ 10,25% 2,0000% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 27.951.428.222,07¢ 20/12/2012 17 14 3.598.140.717,16 296.336.685 9,50% 2,0000% 125.004.998 171.331.686,90¢ 0,00¢ 31.549.568.939,23¢ 31/01/2013 5 26 673.390.694,54 302.807.070 9,10% 2,0000% 253.130.007 49.677.062,80¢ 0,00¢ 32.222.959.633,77¢ 18/02/2013 5 24 2.295.424.423,00 268.649.653 8,30% 2,0000% 219.269.187 49.380.466,10¢ 0,00¢ 34.518.384.056,77¢ 08/03/2013 0 1.632.921.320,00 ‐ 6,75% 3,0000% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 36.151.305.376,77¢ 19/03/2013 4 27 641.260.801,62 305.761.979 6,75% 3,0000% 265.903.366 39.858.613,40¢ 0,00¢ 36.792.566.178,39¢ 16/04/2013 0 607.401.690,71 ‐ 6,75% 3,0000% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 37.399.967.869,10¢ 26/04/2013 6 24 1.256.995.415,00 305.634.054 6,75% 3,0000% 242.816.489 62.817.565,30¢ 0,00¢ 38.656.963.284,10¢ 09/05/2013 0 1.734.510.742,00 ‐ 6,75% 3,0000% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 40.391.474.026,10¢ 15/05/2013 6 25 36.775.973,90 337.929.917 6,75% 3,0000% 272.234.011 65.695.906,30¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/06/2013 ‐ ‐ 6,75% 3,0000% ‐ 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/07/2013 30 328.479.531 6,75% 3,0000% 328.479.531 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/08/2013 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢

06/09/2013 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢

06/10/2013 30 328.479.531 6,75% 3,0000% 328.479.531 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/11/2013 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/12/2013 30 328.479.531 6,75% 3,0000% 328.479.531 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢

P.H. BALSA INFERIOR ‐ CREDITO DIRECTOBANCO DE COSTA RICA

COLONES



REFERENCIA. No. 8


DESEMBOLSOS PAGO INTERESES AMORTIZACION ‐SALDO


COLONES


06/01/2014 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/02/2014 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/03/2014 28 306.580.896 6,75% 3,0000% 306.580.896 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/04/2014 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/05/2014 30 328.479.531 6,75% 3,0000% 328.479.531 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢ 06/06/2014 31 339.428.849 6,75% 3,0000% 339.428.849 0,00¢ 0,00¢ 40.428.250.000,00¢

1 06/07/2014 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 328.479.531,25 0,00¢ 72.764.980,75¢ 40.355.485.019,25¢ 2 06/08/2014 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 338.817.926,31 0,00¢ 62.426.585,69¢ 40.293.058.433,56¢ 3 06/09/2014 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 338.293.803,10 0,00¢ 62.950.708,90¢ 40.230.107.724,66¢ 4 06/10/2014 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 326.869.625,26 0,00¢ 74.374.886,74¢ 40.155.732.837,92¢ 5 06/11/2014 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 337.140.840,29 0,00¢ 64.103.671,71¢ 40.091.629.166,20¢ 6 06/12/2014 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 325.744.486,98 0,00¢ 75.500.025,02¢ 40.016.129.141,18¢ 7 06/01/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 335.968.750,90 0,00¢ 65.275.761,10¢ 39.950.853.380,08¢ 8 06/02/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 335.420.706,50 0,00¢ 65.823.805,50¢ 39.885.029.574,58¢ 9 06/03/2015 28 401.244.512 6,75% 3,0000% 302.461.474,30 0,00¢ 98.783.037,70¢ 39.786.246.536,88¢ # 06/04/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 334.038.694,90 0,00¢ 67.205.817,10¢ 39.719.040.719,78¢ # 06/05/2015 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 322.717.205,80 0,00¢ 78.527.306,20¢ 39.640.513.413,58¢ # 06/06/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 332.815.143,90 0,00¢ 68.429.368,10¢ 39.572.084.045,48¢ # 06/07/2015 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 321.523.182,90 0,00¢ 79.721.329,10¢ 39.492.362.716,38¢ # 06/08/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 331.571.295,30 0,00¢ 69.673.216,70¢ 39.422.689.499,68¢ # 06/09/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 330.986.330,60 0,00¢ 70.258.181,40¢ 39.352.431.318,28¢ # 06/10/2015 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 319.738.504,50 0,00¢ 81.506.007,50¢ 39.270.925.310,78¢ # 06/11/2015 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 329.712.143,80 0,00¢ 71.532.368,20¢ 39.199.392.942,58¢ # 06/12/2015 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 318.495.067,70 0,00¢ 82.749.444,30¢ 39.116.643.498,28¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2016 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 328.020.187,60 0,00¢ 73.224.324,40¢ 39.043.419.173,88¢ # 06/02/2016 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 327.705.786,50 0,00¢ 73.538.725,50¢ 38.969.880.448,38¢ # 06/03/2016 29 401.244.512 6,75% 3,0000% 305.950.789,80 0,00¢ 95.293.722,20¢ 38.874.586.726,18¢ # 06/04/2016 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 326.389.800,62 0,00¢ 74.854.711,38¢ 38.799.732.014,80¢ # 06/05/2016 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 315.089.567,63 0,00¢ 86.154.944,57¢ 38.713.577.070,23¢ # 06/06/2016 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 325.039.361,70 0,00¢ 76.205.150,30¢ 38.637.371.919,93¢ # 06/07/2016 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 313.935.054,18 0,00¢ 87.309.457,82¢ 38.550.062.462,11¢ # 06/08/2016 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 323.645.503,16 0,00¢ 77.599.008,84¢ 38.472.463.453,27¢ # 06/09/2016 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 323.015.188,45 0,00¢ 78.299.323,55¢ 38.395.043.741,14¢ # 06/10/2016 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 311.959.730,40 0,00¢ 89.284.781,60¢ 38.305.758.959,54¢ # 06/11/2016 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 321.608.767,90 0,00¢ 79.635.744,05¢ 38.226.123.215,49¢ # 06/12/2016 30 401.244.512 6,75% 3,0000% 310.587.251,15 0,00¢ 90.657.260,85¢ 38.135.465.954,64¢ # 06/01/2017 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 320.179.016,25 0,00¢ 81.065.495,75¢ 38.054.400.458,89¢ # 06/02/2017 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 319.498.403,85 0,00¢ 81.746.108,15¢ 37.972.654.350,74¢ # 06/03/2017 28 401.244.512 6,75% 3,0000% 287.959.295,51 0,00¢ 113.285.216,49¢ 37.859.369.134,25¢ # 06/04/2017 31 401.244.512 6,75% 3,0000% 317.860.953,35 0,00¢ 83.383.558,65¢ 37.775.985.575,60¢ # 06/05/2017 30 372.597.464 4,60% 3,9000% 267.579.897,85 0,00¢ 105.017.566,35¢ 37.670.968.009,25¢ # 06/06/2017 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 275.730.557,50 0,00¢ 97.841.842,50¢ 37.573.126.166,75¢ # 06/07/2017 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 266.142.977,00 0,00¢ 107.429.423,00¢ 37.465.696.743,75¢ # 06/08/2017 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 274.228.085,90 0,00¢ 99.344.314,10¢ 37.366.352.429,65¢ # 06/09/2017 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 273.500.940,70 0,00¢ 100.071.459,30¢ 37.266.280.970,35¢ # 06/10/2017 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 263.969.490,20 0,00¢ 109.602.909,80¢ 37.156.678.060,55¢ # 06/11/2017 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 271.966.240,80 0,00¢ 101.606.159,20¢ 37.055.071.901,35¢ # 06/12/2017 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 262.473.426,00 0,00¢ 111.098.974,00¢ 36.943.972.927,35¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 286.315.790,20 0,00¢ 87.256.609,80¢ 36.856.716.317,55¢ # 06/02/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 285.639.551,50 0,00¢ 87.932.848,50¢ 36.768.783.469,05¢ # 06/03/2018 28 373.572.400 6,00% 3,0000% 257.381.484,30 0,00¢ 116.190.915,70¢ 36.652.592.553,35¢ # 06/04/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 284.057.592,30 0,00¢ 89.514.807,70¢ 36.563.077.745,65¢ # 06/05/2018 30 373.572.400 6,00% 3,0000% 274.223.083,10 0,00¢ 99.349.316,90¢ 36.463.728.428,75¢ # 06/06/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 282.593.895,30 0,00¢ 90.978.504,70¢ 36.372.749.924,05¢ # 06/07/2018 30 373.572.400 6,00% 3,0000% 272.795.624,40 0,00¢ 100.776.775,60¢ 36.271.973.148,45¢ # 06/08/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 281.107.791,90 0,00¢ 92.464.608,10¢ 36.179.508.540,35¢ # 06/09/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 280.391.191,20 0,00¢ 93.181.208,80¢ 36.086.327.331,55¢ # 06/10/2018 30 373.572.400 6,00% 3,0000% 270.647.455,00 0,00¢ 102.924.945,00¢ 35.983.402.386,55¢ # 06/11/2018 31 373.572.400 6,00% 3,0000% 278.871.368,50 0,00¢ 94.701.031,50¢ 35.888.701.355,05¢ # 06/12/2018 30 373.572.400 6,00% 3,0000% 269.165.260,20 0,00¢ 104.407.139,80¢ 35.784.294.215,25¢ # 06/01/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 261.921.153,50 0,00¢ 111.651.246,50¢ 35.672.642.968,75¢ # 06/02/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 261.103.928,40 0,00¢ 112.468.471,60¢ 35.560.174.497,15¢ # 06/03/2019 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 235.092.264,70 0,00¢ 138.480.135,30¢ 35.421.694.361,85¢ # 06/04/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 259.267.124,00 0,00¢ 114.305.276,00¢ 35.307.389.085,85¢ # 06/05/2019 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 250.094.006,00 0,00¢ 123.478.394,00¢ 35.183.910.691,85¢ # 06/06/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 257.526.679,60 0,00¢ 116.045.720,40¢ 35.067.864.971,45¢ # 06/07/2019 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 248.397.376,90 0,00¢ 125.175.023,10¢ 34.942.689.948,35¢ # 06/08/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 255.761.077,80 0,00¢ 117.811.322,20¢ 34.824.878.626,15¢ # 06/09/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 254.898.764,40 0,00¢ 118.673.635,60¢ 34.706.204.990,55¢ # 06/10/2019 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 245.835.618,70 0,00¢ 127.736.781,30¢ 34.578.468.209,25¢ # 06/11/2019 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 253.095.177,00 0,00¢ 120.477.223,00¢ 34.457.990.986,25¢ # 06/12/2019 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 244.077.436,20 0,00¢ 129.494.963,80¢ 34.328.496.022,45¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 251.265.519,50 0,00¢ 122.306.880,50¢ 34.206.189.141,95¢ # 06/02/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 250.370.301,10 0,00¢ 123.202.098,90¢ 34.082.987.043,05¢ # 06/03/2020 29 373.572.400 4,60% 3,9000% 233.373.786,30 0,00¢ 140.198.613,70¢ 33.942.788.429,35¢ # 06/04/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 248.442.354,20 0,00¢ 125.130.045,80¢ 33.817.658.383,55¢ # 06/05/2020 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 239.541.746,90 0,00¢ 134.030.653,10¢ 33.683.627.730,45¢ # 06/06/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 246.545.441,90 0,00¢ 127.026.958,10¢ 33.556.600.772,35¢ # 06/07/2020 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 237.692.588,80 0,00¢ 135.879.811,20¢ 33.420.720.961,15¢ # 06/08/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 244.621.110,40 0,00¢ 128.951.289,60¢ 33.291.769.671,55¢ # 06/09/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 243.677.258,60 0,00¢ 129.895.141,40¢ 33.161.874.530,15¢ # 06/10/2020 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 234.896.611,30 0,00¢ 138.675.788,70¢ 33.023.198.741,45¢ # 06/11/2020 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 241.711.468,60 0,00¢ 131.860.931,40¢ 32.891.337.810,05¢ # 06/12/2020 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 232.980.309,50 0,00¢ 140.592.090,50¢ 32.750.745.719,55¢ # 06/01/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 239.717.263,80 0,00¢ 133.855.136,20¢ 32.616.890.583,35¢ # 06/02/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 238.737.518,60 0,00¢ 134.834.881,40¢ 32.482.055.701,95¢ # 06/03/2021 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 214.742.479,40 0,00¢ 158.829.920,60¢ 32.323.225.781,35¢ # 06/04/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 236.588.055,40 0,00¢ 136.984.344,60¢ 32.186.241.436,75¢ # 06/05/2021 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 227.985.876,80 0,00¢ 145.586.523,20¢ 32.040.654.913,55¢ # 06/06/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 234.519.793,60 0,00¢ 139.052.606,40¢ 31.901.602.307,15¢ # 06/07/2021 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 225.969.683,00 0,00¢ 147.602.717,00¢ 31.753.999.590,15¢ # 06/08/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 232.421.635,90 0,00¢ 141.150.764,10¢ 31.612.848.826,05¢ # 06/09/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 231.388.490,70 0,00¢ 142.183.909,30¢ 31.470.664.916,75¢ # 06/10/2021 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 222.917.209,80 0,00¢ 150.655.190,20¢ 31.320.009.726,55¢ # 06/11/2021 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 229.245.071,20 0,00¢ 144.327.328,80¢ 31.175.682.397,75¢ # 06/12/2021 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 220.827.750,30 0,00¢ 152.744.649,70¢ 31.022.937.748,05¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 227.070.669,40 0,00¢ 146.501.730,60¢ 30.876.436.017,45¢ # 06/02/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 225.998.358,10 0,00¢ 147.574.041,90¢ 30.728.861.975,55¢ # 06/03/2022 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 203.151.920,80 0,00¢ 170.420.479,20¢ 30.558.441.496,35¢ # 06/04/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 223.670.814,80 0,00¢ 149.901.585,20¢ 30.408.539.911,15¢ # 06/05/2022 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 215.393.824,40 0,00¢ 158.178.575,60¢ 30.250.361.335,55¢ # 06/06/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 221.415.839,20 0,00¢ 152.156.560,80¢ 30.098.204.774,75¢ # 06/07/2022 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 213.195.617,20 0,00¢ 160.376.782,80¢ 29.937.827.991,95¢ # 06/08/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 219.128.268,80 0,00¢ 154.444.131,20¢ 29.783.383.860,75¢ # 06/09/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 217.997.823,50 0,00¢ 155.574.576,50¢ 29.627.809.284,25¢ # 06/10/2022 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 209.863.649,10 0,00¢ 163.708.750,90¢ 29.464.100.533,35¢ # 06/11/2022 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 215.660.847,00 0,00¢ 157.911.553,00¢ 29.306.188.980,35¢ # 06/12/2022 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 207.585.505,30 0,00¢ 165.986.894,70¢ 29.140.202.085,65¢ # 06/01/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 213.290.090,30 0,00¢ 160.282.309,70¢ 28.979.919.775,95¢ # 06/02/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 212.116.912,80 0,00¢ 161.455.487,20¢ 28.818.464.288,75¢ # 06/03/2023 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 190.522.069,50 0,00¢ 183.050.330,50¢ 28.635.413.958,25¢ # 06/04/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 209.595.321,60 0,00¢ 163.977.078,40¢ 28.471.436.879,85¢ # 06/05/2023 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 201.672.677,90 0,00¢ 171.899.722,10¢ 28.299.537.157,75¢ # 06/06/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 207.136.890,00 0,00¢ 166.435.510,00¢ 28.133.101.647,75¢ # 06/07/2023 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 199.276.136,70 0,00¢ 174.296.263,30¢ 27.958.805.384,45¢ # 06/08/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 204.642.922,70 0,00¢ 168.929.477,30¢ 27.789.875.907,15¢ # 06/09/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 203.406.452,80 0,00¢ 170.165.947,20¢ 27.619.709.959,95¢ # 06/10/2023 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 195.639.612,20 0,00¢ 177.932.787,80¢ 27.441.777.172,15¢ # 06/11/2023 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 200.858.563,50 0,00¢ 172.713.836,50¢ 27.269.063.335,65¢ # 06/12/2023 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 193.155.865,30 0,00¢ 180.416.534,70¢ 27.088.646.800,95¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 198.273.845,30 0,00¢ 175.298.554,70¢ 26.913.348.246,25¢ # 06/02/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 196.990.757,30 0,00¢ 176.581.642,70¢ 26.736.766.603,55¢ # 06/03/2024 29 373.572.400 4,60% 3,9000% 183.072.582,40 0,00¢ 190.499.817,60¢ 26.546.266.785,95¢ # 06/04/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 194.303.924,90 0,00¢ 179.268.475,10¢ 26.366.998.310,85¢ # 06/05/2024 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 186.766.238,00 0,00¢ 186.806.162,00¢ 26.180.192.148,85¢ # 06/06/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 191.624.462,00 0,00¢ 181.947.938,00¢ 25.998.244.210,85¢ # 06/07/2024 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 184.154.229,80 0,00¢ 189.418.170,20¢ 25.808.826.040,65¢ # 06/08/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 188.906.268,40 0,00¢ 184.666.131,60¢ 25.624.159.909,05¢ # 06/09/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 187.554.614,90 0,00¢ 186.017.785,10¢ 25.438.142.123,95¢ # 06/10/2024 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 180.186.840,00 0,00¢ 193.385.560,00¢ 25.244.756.563,95¢ # 06/11/2024 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 184.777.593,20 0,00¢ 188.794.806,80¢ 25.055.961.757,15¢ # 06/12/2024 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 177.479.729,10 0,00¢ 196.092.670,90¢ 24.859.869.086,25¢ # 06/01/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 181.960.430,70 0,00¢ 191.611.969,30¢ 24.668.257.116,95¢ # 06/02/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 180.557.937,50 0,00¢ 193.014.462,50¢ 24.475.242.654,45¢ # 06/03/2025 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 161.808.548,70 0,00¢ 211.763.851,30¢ 24.263.478.803,15¢ # 06/04/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 177.595.185,10 0,00¢ 195.977.214,90¢ 24.067.501.588,25¢ # 06/05/2025 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 170.478.136,30 0,00¢ 203.094.263,70¢ 23.864.407.324,55¢ # 06/06/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 174.674.203,60 0,00¢ 198.898.196,40¢ 23.665.509.128,15¢ # 06/07/2025 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 167.630.689,70 0,00¢ 205.941.710,30¢ 23.459.567.417,85¢ # 06/08/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 171.711.000,40 0,00¢ 201.861.399,60¢ 23.257.706.018,25¢ # 06/09/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 170.233.487,10 0,00¢ 203.338.912,90¢ 23.054.367.105,35¢ # 06/10/2025 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 163.301.767,00 0,00¢ 210.270.633,00¢ 22.844.096.472,35¢ # 06/11/2025 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 167.206.095,00 0,00¢ 206.366.305,00¢ 22.637.730.167,35¢ # 06/12/2025 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 160.350.588,70 0,00¢ 213.221.811,30¢ 22.424.508.356,05¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 164.134.943,10 0,00¢ 209.437.456,90¢ 22.215.070.899,15¢ # 06/02/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 162.601.977,30 0,00¢ 210.970.422,70¢ 22.004.100.476,45¢ # 06/03/2026 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 145.471.553,10 0,00¢ 228.100.846,90¢ 21.775.999.629,55¢ # 06/04/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 159.388.219,50 0,00¢ 214.184.180,50¢ 21.561.815.449,05¢ # 06/05/2026 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 152.729.526,10 0,00¢ 220.842.873,90¢ 21.340.972.575,15¢ # 06/06/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 156.204.063,20 0,00¢ 217.368.336,80¢ 21.123.604.238,35¢ # 06/07/2026 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 149.625.530,00 0,00¢ 223.946.870,00¢ 20.899.657.368,35¢ # 06/08/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 152.973.881,00 0,00¢ 220.598.519,00¢ 20.679.058.849,35¢ # 06/09/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 151.359.222,40 0,00¢ 222.213.177,60¢ 20.456.845.671,75¢ # 06/10/2026 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 144.902.656,80 0,00¢ 228.669.743,20¢ 20.228.175.928,55¢ # 06/11/2026 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 148.059.009,90 0,00¢ 225.513.390,10¢ 20.002.662.538,45¢ # 06/12/2026 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 141.685.526,30 0,00¢ 231.886.873,70¢ 19.770.775.664,75¢ # 06/01/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 144.711.094,10 0,00¢ 228.861.305,90¢ 19.541.914.358,85¢ # 06/02/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 143.035.956,50 0,00¢ 230.536.443,50¢ 19.311.377.915,35¢ # 06/03/2027 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 127.669.665,10 0,00¢ 245.902.734,90¢ 19.065.475.180,45¢ # 06/04/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 139.548.686,40 0,00¢ 234.023.713,60¢ 18.831.451.466,85¢ # 06/05/2027 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 133.389.447,90 0,00¢ 240.182.952,10¢ 18.591.268.514,75¢ # 06/06/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 136.077.757,00 0,00¢ 237.494.643,00¢ 18.353.773.871,75¢ # 06/07/2027 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 130.005.898,30 0,00¢ 243.566.501,70¢ 18.110.207.370,05¢ # 06/08/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 132.556.656,70 0,00¢ 241.015.743,30¢ 17.869.191.626,75¢ # 06/09/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 130.792.555,40 0,00¢ 242.779.844,60¢ 17.626.411.782,15¢ # 06/10/2027 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 124.853.750,10 0,00¢ 248.718.649,90¢ 17.377.693.132,25¢ # 06/11/2027 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 127.195.059,50 0,00¢ 246.377.340,50¢ 17.131.315.791,75¢ # 06/12/2027 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 121.346.820,20 0,00¢ 252.225.579,80¢ 16.879.090.211,95¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 123.545.563,10 0,00¢ 250.026.836,90¢ 16.629.063.375,05¢ # 06/02/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 121.715.505,50 0,00¢ 251.856.894,50¢ 16.377.206.480,55¢ # 06/03/2028 29 373.572.400 4,60% 3,9000% 112.138.372,20 0,00¢ 261.434.027,80¢ 16.115.772.452,75¢ # 06/04/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 117.958.501,10 0,00¢ 255.613.898,90¢ 15.860.158.553,85¢ # 06/05/2028 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 112.342.789,80 0,00¢ 261.229.610,20¢ 15.598.928.943,65¢ # 06/06/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 114.175.493,80 0,00¢ 259.396.906,20¢ 15.339.532.037,45¢ # 06/07/2028 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 108.655.018,60 0,00¢ 264.917.381,40¢ 15.074.614.656,05¢ # 06/08/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 110.337.804,50 0,00¢ 263.234.595,50¢ 14.811.380.060,55¢ # 06/09/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 108.411.073,50 0,00¢ 265.161.326,50¢ 14.546.218.734,05¢ # 06/10/2028 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 103.035.716,00 0,00¢ 270.536.684,00¢ 14.275.682.050,05¢ # 06/11/2028 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 104.490.061,70 0,00¢ 269.082.338,30¢ 14.006.599.711,75¢ # 06/12/2028 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 99.213.414,60 0,00¢ 274.358.985,40¢ 13.732.240.726,35¢ # 06/01/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 100.512.373,10 0,00¢ 273.060.026,90¢ 13.459.180.699,45¢ # 06/02/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 98.513.725,40 0,00¢ 275.058.674,60¢ 13.184.122.024,85¢ # 06/03/2029 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 87.161.695,60 0,00¢ 286.410.704,40¢ 12.897.711.320,45¢ # 06/04/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 94.404.081,50 0,00¢ 279.168.318,50¢ 12.618.543.001,95¢ # 06/05/2029 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 89.381.346,30 0,00¢ 284.191.053,70¢ 12.334.351.948,25¢ # 06/06/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 90.280.603,80 0,00¢ 283.291.796,20¢ 12.051.060.152,05¢ # 06/07/2029 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 85.361.676,10 0,00¢ 288.210.723,90¢ 11.762.849.428,15¢ # 06/08/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 86.097.522,90 0,00¢ 287.474.877,10¢ 11.475.374.551,05¢ # 06/09/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 83.993.366,50 0,00¢ 289.579.033,50¢ 11.185.795.517,55¢ # 06/10/2029 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 79.232.718,20 0,00¢ 294.339.681,80¢ 10.891.455.835,75¢ # 06/11/2029 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 79.719.405,90 0,00¢ 293.852.994,10¢ 10.597.602.841,65¢ # 06/12/2029 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 75.066.353,50 0,00¢ 298.506.046,50¢ 10.299.096.795,15¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 75.383.666,80 0,00¢ 298.188.733,20¢ 10.000.908.061,95¢ # 06/02/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 73.201.091,00 0,00¢ 300.371.309,00¢ 9.700.536.752,95¢ # 06/03/2030 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 64.131.326,30 0,00¢ 309.441.073,70¢ 9.391.095.679,25¢ # 06/04/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 68.737.603,10 0,00¢ 304.834.796,90¢ 9.086.260.882,35¢ # 06/05/2030 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 64.361.014,60 0,00¢ 309.211.385,40¢ 8.777.049.496,95¢ # 06/06/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 64.243.126,20 0,00¢ 309.329.273,80¢ 8.467.720.223,15¢ # 06/07/2030 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 59.979.684,90 0,00¢ 313.592.715,10¢ 8.154.127.508,05¢ # 06/08/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 59.683.683,30 0,00¢ 313.888.716,70¢ 7.840.238.791,35¢ # 06/09/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 57.386.192,30 0,00¢ 316.186.207,70¢ 7.524.052.583,65¢ # 06/10/2030 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 53.295.372,50 0,00¢ 320.277.027,50¢ 7.203.775.556,15¢ # 06/11/2030 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 52.727.635,00 0,00¢ 320.844.765,00¢ 6.882.930.791,15¢ # 06/12/2030 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 48.754.093,10 0,00¢ 324.818.306,90¢ 6.558.112.484,25¢ # 06/01/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 48.001.740,00 0,00¢ 325.570.660,00¢ 6.232.541.824,25¢ # 06/02/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 45.618.743,60 0,00¢ 327.953.656,40¢ 5.904.588.167,85¢ # 06/03/2031 28 373.572.400 4,60% 3,9000% 39.035.888,40 0,00¢ 334.536.511,60¢ 5.570.051.656,25¢ # 06/04/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 40.769.683,70 0,00¢ 332.802.716,30¢ 5.237.248.939,95¢ # 06/05/2031 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 37.097.180,00 0,00¢ 336.475.220,00¢ 4.900.773.719,95¢ # 06/06/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 35.870.941,00 0,00¢ 337.701.459,00¢ 4.563.072.260,95¢ # 06/07/2031 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 32.321.761,80 0,00¢ 341.250.638,20¢ 4.221.821.622,75¢ # 06/08/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 30.901.388,80 0,00¢ 342.671.011,20¢ 3.879.150.611,55¢ # 06/09/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 28.393.227,40 0,00¢ 345.179.172,60¢ 3.533.971.438,95¢ # 06/10/2031 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 25.032.297,70 0,00¢ 348.540.102,30¢ 3.185.431.336,65¢ # 06/11/2031 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 23.315.587,70 0,00¢ 350.256.812,30¢ 2.835.174.524,35¢ # 06/12/2031 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 20.082.486,20 0,00¢ 353.489.913,80¢ 2.481.684.610,55¢


REFERENCIA. No. 8




COLONES


# 06/01/2032 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 18.164.552,60 0,00¢ 355.407.847,40¢ 2.126.276.763,15¢ # 06/02/2032 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 15.563.164,60 0,00¢ 358.009.235,40¢ 1.768.267.527,75¢ # 06/03/2032 29 373.572.400 4,60% 3,9000% 12.107.720,70 0,00¢ 361.464.679,30¢ 1.406.802.848,45¢ # 06/04/2032 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 10.297.015,30 0,00¢ 363.275.384,70¢ 1.043.527.463,75¢ # 06/05/2032 30 373.572.400 4,60% 3,9000% 7.391.652,90 0,00¢ 366.180.747,10¢ 677.346.716,65¢ # 06/06/2032 31 373.572.400 4,60% 3,9000% 4.957.801,70 0,00¢ 677.346.716,65¢ 0,00¢


REFERENCIA. No. 9

Plazo: 6 años 12 Semestres Monto principal: 4.434.000.000,00Año exacto: 365 Tasa Básica Pasiva + 2,65


11/11/2016 4.434.000.000¢

1 15/12/2016 34 13 35.727.106,85 6,00% 2,65% 35.727.106,85 0,00 4.434.000.000¢

2 15/06/2017 182 12 191.245.101,37 6,00% 2,65% 191.245.101,37 0,00 4.434.000.000¢

3 15/12/2017 183 11 192.295.898,63 6,00% 2,65% 192.295.898,63 0,00 4.434.000.000¢

4 15/06/2018 182 10 191.245.101,37 6,00% 2,65% 191.245.101,37 0,00 4.434.000.000¢

5 17/12/2018 185 9 194.397.493,15 6,00% 2,65% 194.397.493,15 0,00 4.434.000.000¢

6 17/06/2019 182 8 507.959.387,37 6,00% 2,65% 191.245.101,37 316.714.286,00 4.117.285.714¢

7 16/12/2019 182 7 494.299.022,97 6,00% 2,65% 177.584.736,97 316.714.286,00 3.800.571.428¢

8 15/06/2020 182 6 480.638.658,58 6,00% 2,65% 163.924.372,58 316.714.286,00 3.483.857.142¢

9 15/12/2020 183 5 467.803.920,60 6,00% 2,65% 151.089.634,60 316.714.286,00 3.167.142.856¢

10 15/06/2021 182 4 453.317.929,79 6,00% 2,65% 136.603.643,79 316.714.286,00 2.850.428.570¢

11 15/12/2021 183 3 440.333.077,91 6,00% 2,65% 123.618.791,91 316.714.286,00 2.533.714.284¢

12 15/06/2022 182 2 425.997.200,99 6,00% 2,65% 109.282.914,99 316.714.286,00 2.216.999.998¢

13 15/12/2022 183 1 2.313.147.947,23 6,00% 2,65% 96.147.949,23 2.216.999.998,00 0¢

SCOTIABANKCOLONES



REFERENCIA. No. 10

Plazo: 12 años 21 semestres Monto principal 3.000.000,00Periodo de gracia: 2 años / 4 semestres 13 5% Año bancario: 360Periodo de repago10 años / 20 semestres Cuentas SACP: 22202101 ‐ 26202101 ‐ 26552101 (INTERESES)

PAGO INTERESES AMORTIZACION AJUSTES SALDO27/11/2013 3.000.000,00$

1 27/05/2014 181 273.144,81$ 0,00000% 5,00% 75.416,67$ 197.728,15$ 2.802.271,85$ 2 27/11/2014 184 273.144,81$ 0,01517% 5,00% 71.830,96$ 201.313,85$ 2.600.958,00$ 3 27/05/2015 181 160.706,24$ 0,00000% 5,00% 65.385,19$ 95.321,05$ 2.505.636,95$ 4 27/11/2015 184 160.706,24$ 0,00000% 5,00% 64.032,94$ 96.673,30$ 2.408.963,65$ 5 27/05/2016 182 160.706,24$ 0,12363% 5,00% 62.398,86$ 98.307,39$ 2.310.656,27$ 6 27/11/2016 184 160.706,24$ 1,28989% 5,00% 62.002,53$ 98.706,93$ 2.211.949,34$ 7 27/05/2017 181 160.706,24$ 1,28989% 5,00% 69.951,06$ 90.755,18$ 2.121.194,15$ 8 27/11/2017 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 56.918,71$ 103.787,53$ 2.017.406,62$ 9 27/05/2018 181 160.706,24$ 0,00000% 5,00% 50.715,36$ 109.990,88$ 1.907.415,74$ 10 27/11/2018 184 160.706,24$ 0,00000% 5,00% 48.745,07$ 111.961,17$ 1.795.454,56$ 11 27/05/2019 181 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 47.392,52$ 113.313,72$ 1.682.140,84$ 12 27/11/2019 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 45.137,45$ 115.568,80$ 1.566.572,04$ 13 27/05/2020 182 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 41.579,43$ 119.126,81$ 1.447.445,23$ 14 27/11/2020 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 38.839,78$ 121.866,46$ 1.325.578,77$ 15 27/05/2021 181 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 34.989,76$ 125.716,49$ 1.199.862,28$ 16 27/11/2021 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 32.196,30$ 128.509,94$ 1.071.352,34$ 17 27/05/2022 181 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 28.279,24$ 132.427,01$ 938.925,34$ 18 27/11/2022 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 25.194,50$ 135.511,75$ 803.413,59$ 19 27/05/2023 181 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 21.206,77$ 139.499,47$ 663.914,12$ 20 27/11/2023 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 17.815,03$ 142.891,21$ 521.022,90$ 21 27/05/2024 182 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 13.828,82$ 146.877,43$ 374.145,48$ 22 27/11/2024 184 160.706,24$ 0,25000% 5,00% 10.039,57$ 150.666,67$ 223.478,80$ 23 27/05/2025 181 218.860,17$ 0,25000% 5,00% 5.898,91$ 223.478,80$ 0,00$

3.979.274,66$ 989.795,42$ 3.000.000,00$

READECUACION PLAZO DE LA DEUDABICSA ‐ FINANCIAMIENTO DE PROYECTO 1 ‐ EN DOLARES

PERIODO TASA VARIABLE


REFERENCIA. No. 11

Plazo: 12 años / 24 semestres Monto principal: 42.590.941,85Periodo de gracia: 2 años / 4 semestres Tasa fija: 4,07%Periodo de repago: 10 años / 20 semestres Año bancario 360

PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDO1 19/03/2013 0$ 0$ 0$ 42.590.941,85 2 19/09/2013 184 885.986$ 885.986$ 0$ 42.590.941,85 3 19/03/2014 181 871.541$ 871.541$ 0$ 42.590.941,85 4 19/09/2014 184 885.986$ 885.986$ 0$ 42.590.941,85 5 19/03/2015 155 746.347$ 746.347$ 0$ 42.590.941,85 6 19/09/2015 182 3.005.903$ 876.356$ 2.129.547$ 40.461.394,76 7 19/03/2016 182 2.962.085$ 832.538$ 2.129.547$ 38.331.847,67 8 19/09/2016 184 2.926.935$ 797.388$ 2.129.547$ 36.202.300,58 9 19/03/2017 181 2.870.357$ 740.810$ 2.129.547$ 34.072.753,49 10 19/09/2017 184 2.838.336$ 708.789$ 2.129.547$ 31.943.206,40 11 19/03/2018 181 2.783.203$ 653.656$ 2.129.547$ 29.813.659,31 12 19/09/2018 184 2.749.737$ 620.190$ 2.129.547$ 27.684.112,22 13 19/03/2019 181 2.696.049$ 566.502$ 2.129.547$ 25.554.565,13 14 19/09/2019 184 2.661.139$ 531.592$ 2.129.547$ 23.425.018,04 15 19/03/2020 182 2.611.543$ 481.996$ 2.129.547$ 21.295.470,95 16 19/09/2020 184 2.572.540$ 442.993$ 2.129.547$ 19.165.923,86 17 19/03/2021 181 2.521.740$ 392.193$ 2.129.547$ 17.036.376,77 18 19/09/2021 184 2.483.942$ 354.394$ 2.129.547$ 14.906.829,68 19 19/03/2022 181 2.434.586$ 305.039$ 2.129.547$ 12.777.282,59 20 19/09/2022 184 2.395.343$ 265.796$ 2.129.547$ 10.647.735,50 21 19/03/2023 181 2.347.432$ 217.885$ 2.129.547$ 8.518.188,41 22 19/09/2023 184 2.306.744$ 177.197$ 2.129.547$ 6.388.641,32 23 19/03/2024 182 2.261.000$ 131.453$ 2.129.547$ 4.259.094,23 24 19/09/2024 184 2.218.146$ 88.599$ 2.129.547$ 2.129.547,14 25 19/03/2025 181 2.173.124$ 43.577$ 2.129.547$ ‐

PROYECTO HIDROELECTRICO BALSA INFERIORRECURSOS BANCO BRASIL (BNDES)

DOLARES

PERIODO


REFERENCIA. No. 12

Plazo: 23 semestres Monto inicial: 12.000.000,00Año: 360 Cuota fija: 583.522,00

PAGO INTERESES AMORTIZACION SALDO07/04/2014 12.000.000,00$

1 08/06/2014 182 901.400,00$ 4,50% 273.000,00$ 628.400,00$ 11.371.600,00$ 2 08/12/2014 183 901.400,00$ 4,50% 260.203,90$ 641.196,10$ 10.730.403,90$ 3 08/06/2015 182 583.522,00$ 4,50% 244.116,70$ 339.405,30$ 10.390.998,60$ 4 08/12/2015 183 583.522,00$ 4,50% 237.694,09$ 345.827,91$ 10.045.170,69$ 5 08/06/2016 182 583.522,00$ 4,50% 229.783,27$ 353.738,73$ 9.691.431,96$ 6 08/12/2016 183 583.522,00$ 4,50% 221.691,51$ 361.830,49$ 9.329.601,47$ 7 08/06/2017 182 583.522,00$ 4,50% 212.248,43$ 371.273,57$ 8.958.327,90$ 8 08/12/2017 183 583.522,00$ 4,50% 204.921,75$ 378.600,25$ 8.579.727,65$ 9 08/06/2018 182 583.522,00$ 4,50% 195.188,80$ 388.333,20$ 8.191.394,45$ 10 08/12/2018 183 583.522,00$ 4,50% 187.378,14$ 396.143,86$ 7.795.250,59$ 11 08/06/2019 182 583.522,00$ 4,50% 177.341,95$ 406.180,05$ 7.389.070,54$ 12 08/12/2019 183 583.522,00$ 4,50% 169.024,98$ 414.497,02$ 6.974.573,52$ 13 08/06/2020 183 583.522,00$ 4,50% 159.543,37$ 423.978,63$ 6.550.594,89$ 14 08/12/2020 183 583.522,00$ 4,50% 149.844,85$ 433.677,15$ 6.116.917,74$ 15 08/06/2021 182 583.522,00$ 4,50% 139.159,88$ 444.362,12$ 5.672.555,62$ 16 08/12/2021 183 583.522,00$ 4,50% 129.759,71$ 453.762,29$ 5.218.793,33$ 17 08/06/2022 182 583.522,00$ 4,50% 118.727,54$ 464.794,46$ 4.753.998,87$ 18 08/12/2022 183 583.522,00$ 4,50% 108.747,72$ 474.774,28$ 4.279.224,59$ 19 08/06/2023 182 583.522,00$ 4,50% 97.352,36$ 486.169,64$ 3.793.054,95$ 20 08/12/2023 183 583.522,00$ 4,50% 86.766,13$ 496.755,87$ 3.296.299,07$ 21 08/06/2024 183 583.522,00$ 4,50% 75.402,84$ 508.119,16$ 2.788.179,91$ 22 08/12/2024 183 583.522,00$ 4,50% 63.779,61$ 519.742,39$ 2.268.437,52$ 23 08/06/2025 182 583.522,00$ 4,50% 51.606,95$ 531.915,05$ 1.736.522,47$ 24 08/12/2025 183 583.522,00$ 4,50% 39.722,95$ 543.799,05$ 1.192.723,42$ 25 08/06/2026 182 583.522,00$ 4,50% 27.134,45$ 556.387,55$ 636.335,88$ 26 08/12/2026 183 650.891,90$ 4,50% 14.556,18$ 636.335,88$ 0,00$

READECUACION DE LA DEUDABALSA BICSA 100%

EN DOLARES

PERIODO


REFERENCIA. No. 13

Plazo: 30 años / 60 semestres Monto principal: 25.628.276,00$ Periodo de gracia: 10 años / 20 semestres Tasa anual: 0,0070$ Periodo de repago: 20 años / 40 semestres Tasa Fija: 0,0070$ Año 360

PAGO TASA INTERESES AMORTIZACION SALDO23/09/2002 25.628.276,00$

1 23/03/2003 53 26.311,70$ 0,0070 26.311,70$ 0,00$ 25.628.276,00$ 2 23/09/2003 61 30.640,67$ 0,0070 30.640,67$ 0,00$ 25.628.276,00$ 3 23/03/2004 110 54.824,01$ 0,0070 54.824,01$ 0,00$ 25.628.276,00$ 4 23/09/2004 166 82.537,50$ 0,0070 82.537,50$ 0,00$ 25.628.276,00$ 5 23/03/2005 179 89.055,63$ 0,0070 89.055,63$ 0,00$ 25.628.276,00$ 6 23/09/2005 184 91.692,28$ 0,0070 91.692,28$ 0,00$ 25.628.276,00$ 7 23/03/2006 181 90.197,29$ 0,0070 90.197,29$ 0,00$ 25.628.276,00$

23/04/2006 33.605,00$ 0,0070 0,00$ 33.605,00$ 25.594.671,00$ 8 23/09/2006 184 91.692,48$ 0,0070 91.692,48$ 0,00$ 25.594.671,00$ 9 23/03/2007 181 90.079,02$ 0,0070 90.079,02$ 0,00$ 25.594.671,00$ 10 23/09/2007 184 91.572,05$ 0,0070 91.572,05$ 0,00$ 25.594.671,00$ 11 23/03/2008 182 90.576,70$ 0,0070 90.576,70$ 0,00$ 25.594.671,00$ 12 23/09/2008 184 91.572,05$ 0,0070 91.572,05$ 0,00$ 25.594.671,00$ 13 23/03/2009 181 90.079,02$ 0,0070 90.079,02$ 0,00$ 25.594.671,00$ 14 23/09/2009 184 91.572,05$ 0,0070 91.572,05$ 0,00$ 25.594.671,00$ 15 23/03/2010 181 90.079,02$ 0,0070 90.079,02$ 0,00$ 25.594.671,00$ 16 23/09/2010 184 91.572,05$ 0,0070 91.572,05$ 0,00$ 25.594.671,00$ 17 23/03/2011 181 90.079,02$ 0,0070 90.079,02$ 0,00$ 25.594.671,00$ 18 23/09/2011 184 91.572,05$ 0,0070 91.572,05$ 0,00$ 25.594.671,00$ 19 23/03/2012 182 90.576,70$ 0,0070 90.576,70$ 0,00$ 25.594.671,00$ 20 23/09/2012 184 91.572,05$ 0,0070 91.572,05$ 0,00$ 25.594.671,00$ 21 23/03/2013 181 729.945,80$ 0,0070 90.079,02$ 639.866,78$ 24.954.804,23$ 22 23/09/2013 184 729.149,52$ 0,0070 89.282,74$ 639.866,78$ 24.314.937,45$ 23 23/03/2014 181 725.441,85$ 0,0070 85.575,07$ 639.866,78$ 23.675.070,68$ 24 23/09/2014 184 724.570,92$ 0,0070 84.704,14$ 639.866,78$ 23.035.203,90$ 25 23/03/2015 181 720.937,90$ 0,0070 81.071,12$ 639.866,78$ 22.395.337,13$ 26 23/09/2015 184 719.992,31$ 0,0070 80.125,54$ 639.866,78$ 21.755.470,35$ 27 23/03/2016 182 716.856,97$ 0,0070 76.990,19$ 639.866,78$ 21.115.603,58$ 28 23/09/2016 184 715.412,97$ 0,0070 75.546,94$ 639.866,04$ 20.475.737,54$ 29 23/03/2017 181 711.930,01$ 0,0070 72.063,22$ 639.866,79$ 19.835.870,75$ 30 23/09/2017 184 710.835,12$ 0,0070 70.968,34$ 639.866,79$ 19.196.003,97$ 31 23/03/2018 181 707.426,04$ 0,0070 67.559,27$ 639.866,78$ 18.556.137,19$ 32 23/09/2018 184 706.256,51$ 0,0070 66.389,74$ 639.866,78$ 17.916.270,42$ 33 23/03/2019 181 702.922,09$ 0,0070 63.055,32$ 639.866,78$ 17.276.403,64$ 34 23/09/2019 184 701.677,91$ 0,0070 61.811,13$ 639.866,78$ 16.636.536,87$

RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE SAN JOSEINSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DE ESPAÑA (ICO) ‐ DÓLARES

PERIODO


REFERENCIA. No. 13

Plazo: 30 años / 60 semestres Monto principal: 25.628.276,00$ Periodo de gracia: 10 años / 20 semestres Tasa anual: 0,0070$ Periodo de repago: 20 años / 40 semestres Tasa Fija: 0,0070$ Año 360

PAGO TASA INTERESES AMORTIZACION SALDO

RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE SAN JOSEINSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DE ESPAÑA (ICO) ‐ DÓLARES

PERIODO

35 23/03/2020 182 698.741,63$ 0,0070 58.874,86$ 639.866,78$ 15.996.670,09$ 36 23/09/2020 184 697.099,31$ 0,0070 57.232,53$ 639.866,78$ 15.356.803,32$ 37 23/03/2021 181 693.914,19$ 0,0070 54.047,42$ 639.866,78$ 14.716.936,54$ 38 23/09/2021 184 692.520,70$ 0,0070 52.653,93$ 639.866,78$ 14.077.069,77$ 39 23/03/2022 181 689.410,24$ 0,0070 49.543,46$ 639.866,78$ 13.437.202,99$ 40 23/09/2022 184 687.942,10$ 0,0070 48.075,33$ 639.866,78$ 12.797.336,22$ 41 23/03/2023 181 684.906,29$ 0,0070 45.039,51$ 639.866,78$ 12.157.469,44$ 42 23/09/2023 184 683.363,50$ 0,0070 43.496,72$ 639.866,78$ 11.517.602,67$ 43 23/03/2024 182 680.626,29$ 0,0070 40.759,52$ 639.866,78$ 10.877.735,89$ 44 23/09/2024 184 678.784,90$ 0,0070 38.918,12$ 639.866,78$ 10.237.869,12$ 45 23/03/2025 181 675.898,39$ 0,0070 36.031,61$ 639.866,78$ 9.598.002,34$ 46 23/09/2025 184 674.206,29$ 0,0070 34.339,52$ 639.866,78$ 8.958.135,57$ 47 23/03/2026 181 671.394,44$ 0,0070 31.527,66$ 639.866,78$ 8.318.268,79$ 48 23/09/2026 184 669.627,69$ 0,0070 29.760,92$ 639.866,78$ 7.678.402,02$ 49 23/03/2027 181 666.890,48$ 0,0070 27.023,71$ 639.866,78$ 7.038.535,24$ 50 23/09/2027 184 665.049,09$ 0,0070 25.182,31$ 639.866,78$ 6.398.668,47$ 51 23/03/2028 182 662.510,95$ 0,0070 22.644,18$ 639.866,78$ 5.758.801,69$ 52 23/09/2028 184 660.470,49$ 0,0070 20.603,71$ 639.866,78$ 5.118.934,92$ 53 23/03/2029 181 657.882,58$ 0,0070 18.015,81$ 639.866,78$ 4.479.068,14$ 54 23/09/2029 184 655.891,89$ 0,0070 16.025,11$ 639.866,78$ 3.839.201,37$ 55 23/03/2030 181 653.378,63$ 0,0070 13.511,86$ 639.866,78$ 3.199.334,59$ 56 23/09/2030 184 651.313,28$ 0,0070 11.446,51$ 639.866,78$ 2.559.467,82$ 57 23/03/2031 181 648.874,68$ 0,0070 9.007,90$ 639.866,78$ 1.919.601,04$ 58 23/09/2031 184 646.734,68$ 0,0070 6.867,91$ 639.866,78$ 1.279.734,27$ 59 23/03/2032 182 644.395,61$ 0,0070 4.528,84$ 639.866,78$ 639.867,49$ 60 23/09/2032 184 642.156,82$ 0,0070 2.289,30$ 639.867,52$ 0,02‐ $


REFERENCIA. No. 14

Plazo: 30 años / 60 semestres Monto principal: 26.500.000,00Periodo de gracia: 1,6 años / 20 meses Año bancario: 360Periodo de repago: 10 años / 20 semestres


30/09/2008 26.500.000$ 1 31/03/2009 182 1.929.214,72$ 1,21000% 3,30% 604.214,72$ 1.325.000,00$ 25.175.000$ 2 30/09/2009 183 1.902.157,85$ 1,21000% 3,30% 577.157,85$ 1.325.000,00$ 23.850.000$ 3 31/03/2010 182 1.868.793,25$ 1,21000% 3,30% 543.793,25$ 1.325.000,00$ 22.525.000$ 4 30/09/2010 183 1.840.640,09$ 1,20333% 3,30% 515.640,09$ 1.325.000,00$ 21.200.000$ 5 31/03/2011 182 1.732.275,56$ 0,50000% 3,30% 407.275,56$ 1.325.000,00$ 19.875.000$ 6 30/09/2011 183 1.708.918,75$ 0,50000% 3,30% 383.918,75$ 1.325.000,00$ 18.550.000$ 7 31/03/2012 182 1.687.227,40$ 0,56250% 3,30% 362.227,40$ 1.325.000,00$ 17.225.000$ 8 30/09/2012 182 1.677.681,88$ 0,75000% 3,30% 352.681,88$ 1.325.000,00$ 15.900.000$ 9 30/03/2013 181 1.643.767,40$ 0,68750% 3,30% 318.767,40$ 1.325.000,00$ 14.575.000$ 10 30/09/2013 186 1.611.155,83$ 0,50000% 3,30% 286.155,83$ 1.325.000,00$ 13.250.000$ 11 31/03/2014 182 1.571.173,96$ 0,37500% 3,30% 246.173,96$ 1.325.000,00$ 11.925.000$ 12 30/09/2014 183 1.547.773,91$ 0,37500% 3,30% 222.773,91$ 1.325.000,00$ 10.600.000$ 13 31/03/2015 182 1.521.939,17$ 0,37500% 3,30% 196.939,17$ 1.325.000,00$ 9.275.000$ 14 30/09/2015 183 1.501.215,34$ 0,43750% 3,30% 176.215,34$ 1.325.000,00$ 7.950.000$ 15 31/03/2016 183 1.481.093,28$ 0,56250% 3,30% 156.093,28$ 1.325.000,00$ 6.625.000$ 16 30/09/2016 183 1.467.706,64$ 0,93750% 3,30% 142.706,64$ 1.325.000,00$ 5.300.000$ 17 31/03/2017 182 1.446.914,72$ 1,25000% 3,30% 121.914,72$ 1.325.000,00$ 3.975.000$ 18 30/09/2017 183 1.420.727,11$ 1,43750% 3,30% 95.727,11$ 1.325.000,00$ 2.650.000$ 19 31/03/2018 182 1.396.005,28$ 2,00000% 3,30% 71.005,28$ 1.325.000,00$ 1.325.000$ 20 30/09/2018 183 1.360.697,71$ 2,00000% 3,30% 35.697,71$ 1.325.000,00$ 0$

PERIODO Libor + 3,30

PROYECTO HIDROELECTRICO EL ENCANTO 1CREDITO PROMOCIONAL KFW TRAMO 1

EN MILES DE DOLARES


REFERENCIA. No. 14

Plazo: 30 años / 60 semestres Monto principal: 9.500.000Periodo de gracia: 1,6 años / 20 meses Año bancario: 360Periodo de repago: 10 años / 20 semestres


30/06/2010 9.500.000$ 1 30/09/2010 92 568.772,92$ 0,56250% 3,30% 93.772,92 475.000,00$ 9.025.000$ 2 31/03/2011 182 648.380,28$ 0,50000% 3,30% 173.380,28$ 475.000,00$ 8.550.000$ 3 30/09/2011 183 640.157,50$ 0,50000% 3,30% 165.157,50$ 475.000,00$ 8.075.000$ 4 31/03/2012 182 632.681,20$ 0,56250% 3,30% 157.681,20$ 475.000,00$ 7.600.000$ 5 30/09/2012 182 630.610,00$ 0,75000% 3,30% 155.610,00$ 475.000,00$ 7.125.000$ 6 30/03/2013 181 617.843,88$ 0,68750% 3,30% 142.843,88$ 475.000,00$ 6.650.000$ 7 30/09/2013 186 605.561,67$ 0,50000% 3,30% 130.561,67$ 475.000,00$ 6.175.000$ 8 31/03/2014 182 589.726,35$ 0,37500% 3,30% 114.726,35$ 475.000,00$ 5.700.000$ 9 30/09/2014 183 581.483,13$ 0,37500% 3,30% 106.483,13$ 475.000,00$ 5.225.000$ 10 31/03/2015 182 572.076,15$ 0,37500% 3,30% 97.076,15$ 475.000,00$ 4.750.000$ 11 30/09/2015 183 565.245,05$ 0,43750% 3,30% 90.245,05$ 475.000,00$ 4.275.000$ 12 31/03/2016 183 558.936,95$ 0,56250% 3,30% 83.936,95$ 475.000,00$ 3.800.000$ 13 30/09/2016 183 556.854,38$ 0,93750% 3,30% 81.854,38$ 475.000,00$ 3.325.000$ 14 31/03/2017 182 551.484,24$ 1,25000% 3,30% 76.484,24$ 475.000,00$ 2.850.000$ 15 30/09/2017 183 543.634,53$ 1,43750% 3,30% 68.634,53$ 475.000,00$ 2.375.000$ 16 31/03/2018 182 538.636,81$ 2,00000% 3,30% 63.636,81$ 475.000,00$ 1.900.000$ 17 30/09/2018 183 526.189,17$ 2,00000% 3,30% 51.189,17$ 475.000,00$ 1.425.000$ 18 31/03/2019 182 502.826,09$ 0,56250% 3,30% 27.826,09$ 475.000,00$ 950.000$ 19 30/09/2019 183 493.652,66$ 0,56250% 3,30% 18.652,66$ 475.000,00$ 475.000$ 20 31/03/2020 183 484.326,33$ 0,56250% 3,30% 9.326,33$ 475.000,00$ 0$

PERIODO Libor + 3,30

PROYECTO HIDROELECTRICO EL ENCANTO 2CREDITO PROMOCIONAL KFW TRAMO II

EN MILES DE DOLARES


Estado de Origen y Aplicación

ANEXOS

Anexo No. 5


Diferencia

Venta de energía 332.538,3 Aplicación de Ventas de Energía 332.538,3 0,0 Compras de energía 229.949,6 Remuneraciones 55.396,6 Materiales 4.303,1 Servicios 11.639,2 Transferencias 2.406,7 Servicio de la Deuda 28.843,0

Venta de otros servicios 2.033,0 Aplicación Venta de Otros Servicios 2.033,0 ‐ Servicio de la Deuda 2.033,0

Multas por cancelación tardía 950,0 Servicio de la Deuda 788,3 161,6

Ingresos no tarifarios 4.449,8 Aplicación de ingresos no tarifarios 3.611,6 838,3 Venta de otros servicios ‐ Alquiler de postes 2.750,0 Aporte al Fondo de Ahorro 3.546,9 Venta de otros servicios ‐ Alquiler de ductos 350,0 Becas a Funcionarios 36,3 Venta de otros servicios ‐ Alquiler de fibra 300,0 Ayudas a Funcionarios 4,5 Intereres sobre cuentas corrientes 198,0 Semana del Trabajador 24,0 Ingresos varios no espeficados 851,8

Remanente del programa de operación 1.000,0 3.3.2 Superávit Específico 15.000,0 Aplicación 16.000,0 (0,0)

Inversión ‐ Remuneraciones 3.059,0 Inversión ‐ Servicios 275,2 Inversión ‐ Materiales 7.752,9 Inversión ‐ Bienes Duraderos 4.912,9

TOTAL PRESUPUESTO 354.971,2 338.971,2


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN(En millones de colones)

PROGRAMA DE INVERSIÓN

PROGRAMA DE OPERACIÓN

Fuente de Financiamiento Aplicación


ANEXOS

Anexo No. 6

Certificación del saldo final de caja



ANEXOS

Anexo No. 7

Variación con relación al año anterior


Monto2017 2018 Variación %

0. REMUNERACIONES 60.045 62.002 1.958 3,3%0.01 Remuneraciones Básicas 14.615 14.275 ‐340 ‐2,3%0.01.01 Sueldos para cargos fijos 14.016 13.926 ‐90 ‐0,6%0.01.02 Jornales 5 5 0 0,0%0.01.05 Suplencias 593 343 ‐250 ‐42,1%

0.02 Remuneraciones Eventuales 2.603 2.749 146 5,6%0.02.01 Tiempo extraordinario 1.663 1.787 125 7,5%0.02.02 Recargo de funciones 6 10 4 66,7%0.02.03 Disponibilidad laboral 112 129 17 15,4%0.02.04 Compensación de vacaciones 800 800 0 0,0%0.02.05 Dietas 23 23 0 0,4%

0.03 Incentivos Salariales 29.697 28.111 ‐1.586 ‐5,3%0.03.01 Retribución por años servidos 18.214 17.282 ‐932 ‐5,1%0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profe 2.894 2.877 ‐17 ‐0,6%0.03.04 Salario escolar 3.275 3.109 ‐166 ‐5,1%0.03.99 Otros incentivos salariales 1.246 1.216 ‐30 ‐2,4%0.03.03 Decimotercer mes 4.068 3.628 ‐440 ‐10,8%

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la 9.241 8.952 ‐289 ‐3,1%0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 6.137 5.945 ‐192 ‐3,1%0.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 214 207 ‐7 ‐3,1%0.04.03 Contrib. Patronal al INA 642 622 ‐20 ‐3,1%0.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 2.141 2.074 ‐67 ‐3,1%0.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 107 104 ‐3 ‐3,1%

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pens 3.888 7.915 4.027 103,6%0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de 749 726 ‐23 ‐3,1%0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización 1.285 1.245 ‐40 ‐3,1%0.05.05 Contribución patronal a fondos adminis 1.854 5.945 4.090 220,6%

1. SERVICIOS 10.215 11.914 1.700 16,6%1.01 Alquileres 188 489 301 160,7%1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 38 32 ‐6 ‐15,6%1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobili 72 72 ‐1 ‐0,9%1.01.99 Otros alquileres 77 31 ‐46 ‐59,8%1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 354 354 0,0%

1.02 Servicios Básicos 428 427 0 ‐0,1%1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 85 89 4 5,0%1.02.02 Servicio de energía eléctrica 121 121 0 0,0%1.02.03 Servicio de correo 21 7 ‐15 ‐69,1%1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 210 10 4,9%

1.03 Servicios comerciales y financieros 1.400 1.403 2 0,1%

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ‐ 2018VARIACION CON RESPECTO AL 2017






1.03.01 Información 206 215 9 4,4%1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 26 20 ‐6 ‐24,0%1.03.04 Transporte de bienes 4 3 ‐1 ‐19,2%1.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financie 1.165 1.165 0 0,0%

1.04 Servicios de gestión y apoyo 2.955 4.149 1.194 40,4%1.04.03 Servicios de ingeniería 77 113 35 45,8%1.04.04 Servicios en ciencias económicas y socia 83 89 7 7,9%1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas info 15 70 55 366,7%1.04.06 Servicios generales 2.755 3.877 1.122 40,7%1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 25 ‐25 ‐100,0%

1.05 Gastos de viaje y de transporte 671 748 77 11,5%1.05.01 Transporte dentro del país 279 287 8 2,9%1.05.02 Viáticos dentro del país 383 432 49 12,9%1.05.03 Transporte en el exterior 5 15 10 200,0%1.05.04 Viáticos en el exterior 5 15 10 200,0%

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 1.850 1.729 ‐121 ‐6,5%1.06.01 Seguros 1.850 1.729 ‐121 ‐6,5%

1.07 Capacitación y Protocolo 76 76 ‐1 ‐0,8%1.07.01 Actividades de capacitación 73 74 1 0,7%1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 1 ‐1 ‐52,4%1.07.03 Gastos de representación institucional 1 1 0 0,0%

1.08 Mantenimiento y Reparación 1.257 1.375 118 9,4%1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y te 89 230 142 159,9%1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras 180 184 4 2,3%1.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de tran 195 195 0 0,0%1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. ofic 18 17 ‐1 ‐3,1%1.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de info 329 325 ‐3 ‐1,0%1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros e 240 213 ‐28 ‐11,6%1.08.06 Mantenimiento y repar. eq. de comunic 207 211 4 1,9%

1.09 Impuestos 566 566 0 0,0%1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 95 95 0 0,3%1.09.99 Otros impuestos 471 470 0 0,0%

1.99 Servicios Diversos 824 953 129 15,7%1.99.01 Servicios de regulación 481 450 ‐31 ‐6,4%1.99.99 Otros servicios no especificados 343 503 160 46,6%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 212.255 242.006 29.750 14,0%2.01 Productos Químicos y Conexos 605 555 ‐51 ‐8,3%2.01.01 Combustibles y lubricantes 457 444 ‐14 ‐3,0%2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 29 25 ‐4 ‐14,1%





2.01.99 Otros productos químicos y conexos 119 86 ‐33 ‐27,6%2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 112 127 15 13,4%2.02.02 Productos agroforestales 3 3 0 ‐12,7%2.02.03 Alimentos y Bebidas 109 124 15 14,1%

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Constru 5.965 9.267 3.302 55,4%2.03.01 Materiales y productos metálicos 388 848 460 118,6%2.03.02 Materiales y productos minerales y asfá 53 84 31 58,5%2.03.03 Madera y sus derivados 19 16 ‐3 ‐16,9%2.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos 5.453 8.267 2.814 51,6%2.03.99 Otros mat. y productos de uso en la con 52 52 0 0,7%

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 630 622 ‐8 ‐1,2%2.04.01 Herramientas e instrumentos 39 71 32 80,8%2.04.02 Repuestos y accesorios 591 551 ‐39 ‐6,7%

2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 203.579 229.950 26.370 13,0%2.05.03 Energía Eléctrica 203.579 229.950 26.370 13,0%

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 1.364 1.486 122 8,9%2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 479 619 140 29,2%2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 97 68 ‐29 ‐29,6%2.99.04 Textiles y vestuarios 181 229 48 26,5%2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 25 26 1 2,7%2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5 6 1 15,2%2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 577 538 ‐39 ‐6,8%

3. INTERESES Y COMISIONES 15.411 19.890 4.479 29,1%3.01 Intereses sobre Títulos Valores 5.641 5.184 ‐457 ‐8,1%3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos 5.641 5.184 ‐457 ‐8,1%

3.02 Intereses sobre Préstamos 9.770 14.705 4.936 50,5%3.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas 803 2.237 1.434 178,6%3.02.06 Intereses sobre préstamos de institucio 7.628 10.736 3.108 40,7%3.02.07 Intereses sobre préstamos del sector privado 386 386 0,0%3.02.08 Intereses sobre préstamos del sector ex 1.338 1.347 9 0,6%

0 0,0%5. BIENES DURADEROS 2.115 4.913 2.798 132,3%5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 737 689 ‐48 ‐6,5%5.01.03 Equipo de comunicación 20 30 10 50,0%5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 302 200 ‐101 ‐33,6%5.01.05 Equipo y programas de cómputo 50 35 ‐15 ‐30,0%5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 365 424 59 16,1%

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 1.378 4.224 2.846 206,5%5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejor 1.378 4.224 2.846 206,5%





6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 707 2.471 1.764 249,5%6.02 Transferencias Corrientes a Personas 135 41 ‐95 ‐69,9%6.02.01 Becas a funcionarios 36 36 0 0,0%6.02.03 Ayudas a funcionarios 99 4 ‐95 ‐95,5%

6.03 Prestaciones 512 1.661 1.149 224,3%6.03.01 Prestaciones legales 500 1.000 500 100,0%6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 11 10 ‐1 ‐9,9%6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubila 1 1 0 ‐15,0%6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 650 650 0,0%

6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privad 5 5 0 0,0%6.04.04 Transferencias corrientes a otras entida 5 5 0 0,0%

6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Pri 55 765 710 1288,9%6.06.01 Indemnizaciones 55 111 56 100,9%6.06.02 Reintegros o devoluciones 655 655 0,0%

8. AMORTIZACIÓN 40.838 11.774 ‐29.064 ‐71,2%8.02 Amortización de Préstamos 25.838 11.774 ‐14.064 ‐54,4%8.02.05 Amortización de préstamos de empresa 18.103 ‐18.103 ‐100,0%8.02.06 Amortización de préstamos de institucio 1.960 5.302 3.341 170,4%8.02.08 Amortización de préstamos del sector e 5.775 6.473 698 12,1%

8.01 Amortización de Títulos Valores 15.000 ‐15.000 ‐100,0%8.01.02 Amortización de Títulos Valores Interno 15.000 ‐15.000 ‐100,0%

Total general 341.586 354.971 13.385 0,0%0 0,0%0 0,0%0 0,0%0 #¡DIV/0!


Ingresos y Gastos

ANEXOS

Anexo No. 8

Serie Histórica


CONCEPTO

2014 ‐ Inicial 2015 ‐ Inicial 2016 ‐ Inicial 2017 ‐ Inicial2017 ‐

Modificado2018 ‐

Propuesta1. INGRESOS CORRIENTES 307.943 272.077 273.488 316.586 316.586 339.971

1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 307.943 272.077 273.488 316.586 316.586 339.971 1.3.1 Venta de Bienes y Servicios 303.593 267.576 267.403 312.876 312.876 337.971

1.3.1.1 Venta de Bienes 299.665 264.706 264.197 306.748 306.748 332.538 1.3.1.1.06 Ventas de Energía Eléctrica 299.467 264.532 263.662 300.966 300.966 332.538 1.3.1.1.09 Venta de Otros Bienes 198 173 535 5.782 5.782 ‐

1.3.1.2 Venta de Servicios 3.928 2.871 3.206 6.128 6.128 5.433 1.3.1.2.04 Alquileres 980 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones 980 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.3.1.2.09 Otros Servicios 2.948 2.871 3.206 6.128 6.128 5.433

1.3.1.2.09.09 Venta de Otros Servicios 2.948 2.871 3.206 6.128 6.128 5.433 1.3.2 Ingresos a la Propiedad 261 97 94 77 77 198

1.3.2.3 Renga de Activos Financieros 261 97 94 77 77 198 1.3.2.3.3 Otras Rentas de Activos Financieros 261 97 94 77 77 198

1.3.2.3.3.1 Intereses sobre cuenta corriente y otros depósitos 261 97 94 77 77 198 1.3.3 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 2.311 2.302 2.561 2.279 2.279 950

1.3.3.1 Multas y Sanciones 2.311 2.302 2.561 2.279 2.279 950 1.3.3.1.03 Multas por atraso en pagos de bienes y servicios 2.311 2.302 2.561 2.279 2.279 950

1.3.9 Otros Ingresos no Tributarios 1.779 2.101 3.430 1.354 1.354 852 1.3.9.9 Ingresos Varios no Especificados 1.779 2.101 3.430 1.354 1.354 852

3. FINANCIAMIENTO 2.520 1.000 5.000 25.000 44.136 15.000 3.1 Financiamiento interno 1.520 ‐ ‐ 15.000 15.000 ‐

3.1.1 Préstamos Directos 1.520 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.1.1.6 Préstamos directos de instituciones públicas financieras 1.520 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3.1.3 Colocación de Títulos Valores ‐ ‐ ‐ 15.000 15.000 ‐ 3.1.3.1 Títulos Valores ‐ ‐ ‐ 15.000 15.000 ‐

3.1.3.1. Colocación de Títulos Valores a Largo Plazo ‐ ‐ ‐ 15.000 15.000 ‐ 3.3 Recursos de vigencias anteriores 1.000 1.000 5.000 10.000 29.136 15.000

3.3.2 Superávit específico 1.000 1.000 5.000 10.000 29.136 15.000

TOTAL DE INGRESOS 310.463 273.077 278.488 341.586 360.721 354.971


SERIE HISTÓRICA DE INGRESOS(En millones de colones)


Monto2014 ‐ Inicial

2015 ‐ Inicial

2016 ‐ Inicial

2017 ‐ Inicial

2017 ‐ Modificado

2018 ‐ Propuesta

0. REMUNERACIONES 60.293 66.503 61.144 60.045 60.035 62.0020.01 Remuneraciones Básicas 15.042 16.604 15.027 14.615 14.615 14.2750.01.01 Sueldos para cargos fijos 14.348 15.919 14.557 14.016 14.016 13.9260.01.02 Jornales 194 21 5 5 5 50.01.05 Suplencias 500 664 465 593 593 3430.02 Remuneraciones Eventuales 2.829 2.563 2.428 2.603 2.603 2.749

0.02.01 Tiempo extraordinario 2.229 2.283 2.283 1.663 1.663 1.7870.02.02 Recargo de funciones 21 16 6 6 6 100.02.03 Disponibilidad laboral 255 135 114 112 112 1290.02.04 Compensación de vacaciones 310 115 11 800 800 8000.02.05 Dietas 15 15 14 23 23 23

0.03 Incentivos Salariales 25.284 31.415 29.045 29.697 29.690 28.1110.03.01 Retribución por años servidos 17.357 19.311 17.691 18.214 18.214 17.2820.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.818 2.958 2.911 2.894 2.894 2.8770.03.04 Salario escolar 3.494 3.213 3.275 3.274 3.1090.03.99 Otros incentivos salariales 1.090 1.245 1.198 1.246 1.242 1.2160.03.03 Decimotercer mes 4.020 4.407 4.032 4.068 4.067 3.628

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 9.064 9.885 9.091 9.241 9.239 8.952

0.04.01 Contrib. Patronal al Seguro Social CCSS 5.996 6.539 6.014 6.137 6.135 5.9450.04.02 Contrib. Patronal al IMAS 212 231 212 214 214 2070.04.03 Contrib. Patronal al INA 635 692 637 642 642 6220.04.04 Contrib. Patronal al FODESAF 2.116 2.307 2.122 2.141 2.141 2.0740.04.05 Contrib. Patronal Banco Popular 106 115 106 107 107 104

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización 8.074 6.036 5.552 3.888 3.887 7.915

0.05.02 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones c 741 808 743 749 749 726


SERIE HISTÓRICA DE GASTOS(En millones de colones)



2015 ‐ Inicial

2016 ‐ Inicial

2017 ‐ Inicial

2017 ‐ Modificado

2018 ‐ Propuesta



0.05.03 Aporte patronal al fondo capitalización laboral 1.269 1.384 1.273 1.285 1.284 1.2450.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por e 6.064 3.844 3.536 1.854 1.854 5.945

1. SERVICIOS 11.407 11.940 9.639 10.215 12.457 11.9141.01 Alquileres 353 485 276 188 182 4891.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 128 94 68 38 58 321.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 194 362 165 72 79 721.01.99 Otros alquileres 31 29 43 77 45 311.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 354

1.02 Servicios Básicos 477 447 495 428 422 4271.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 80 105 96 85 85 891.02.02 Servicio de energía eléctrica 101 52 137 121 121 1211.02.03 Servicio de correo 64 57 57 21 15 71.02.04 Servicio de telecomunicaciones 232 233 205 200 200 210

1.03 Servicios comerciales y financieros 1.828 1.804 877 1.400 1.393 1.4031.03.01 Información 772 550 549 206 206 2151.03.03 Impresión, encuadernación y otros 26 22 19 26 18 201.03.04 Transporte de bienes 2 5 2 4 4 31.03.06 Comisiones y gastos p/servicios financieros y comer 1.028 1.227 307 1.165 1.165 1.1651.03.02 Publicidad y propaganda 0

1.04 Servicios de gestión y apoyo 2.216 2.682 2.038 2.955 4.162 4.1491.04.03 Servicios de ingeniería 107 85 95 77 102 1131.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 117 85 84 83 121 891.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 74 38 80 15 350 701.04.06 Servicios generales 1.918 2.474 1.780 2.755 3.563 3.8771.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 25 251.04.02 Servicios jurídicos 0

1.05 Gastos de viaje y de transporte 692 619 748 671 749 748



2015 ‐ Inicial

2016 ‐ Inicial

2017 ‐ Inicial

2017 ‐ Modificado

2018 ‐ Propuesta



1.05.01 Transporte dentro del país 289 272 298 279 282 2871.05.02 Viáticos dentro del país 359 302 405 383 435 4321.05.03 Transporte en el exterior 20 20 20 5 16 151.05.04 Viáticos en el exterior 25 25 25 5 16 15

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 2.545 2.178 2.440 1.850 1.909 1.7291.06.01 Seguros 2.545 2.178 2.440 1.850 1.909 1.729

1.07 Capacitación y Protocolo 141 95 94 76 127 761.07.01 Actividades de capacitación 133 90 92 73 125 741.07.02 Actividades protocolarias y sociales 7 5 2 2 1 11.07.03 Gastos de representación institucional 1 1 0 1 1 1

1.08 Mantenimiento y Reparación 1.485 2.024 1.145 1.257 1.411 1.3751.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 220 153 161 89 100 2301.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 96 110 12 180 334 1841.08.05 Mantenimiento y repar. equipo de transporte 204 201 194 195 195 195

1.08.07 Mantenimiento y repar. eq. y mob. oficina 9 10 13 18 24 171.08.08 Manto. y repar. eq. cómp. y sist. de información 749 1.307 426 329 288 3251.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 152 181 158 240 231 213

1.08.06 Mantenimiento y repar. eq. de comunicación 56 63 181 207 239 2111.09 Impuestos 603 596 607 566 563 5661.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 100 99 99 95 95 951.09.99 Otros impuestos 503 497 508 471 468 470

1.99 Servicios Diversos 1.066 1.010 919 824 1.539 9531.99.01 Servicios de regulación 166 547 482 481 450 4501.99.99 Otros servicios no especificados 900 463 437 343 556 5031.99.02 Intereses moratorios y multas 532

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 180.302 159.814 180.294 212.255 229.811 242.0062.01 Productos Químicos y Conexos 646 654 676 605 593 555



2015 ‐ Inicial

2016 ‐ Inicial

2017 ‐ Inicial

2017 ‐ Modificado

2018 ‐ Propuesta



2.01.01 Combustibles y lubricantes 539 551 550 457 453 4442.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 36 30 30 29 29 252.01.99 Otros productos químicos y conexos 71 72 96 119 111 86

2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios 130 117 118 112 122 1272.02.02 Productos agroforestales 2 3 3 3 3 32.02.03 Alimentos y Bebidas 128 114 115 109 119 124

2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Man 3.021 4.425 4.204 5.965 12.087 9.2672.03.01 Materiales y productos metálicos 359 414 477 388 822 8482.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 52 28 72 53 68 842.03.03 Madera y sus derivados 16 10 23 19 20 162.03.04 Materiales y prod. eléctric., telefónicos y de cómput 2.549 3.130 3.562 5.453 11.112 8.2672.03.99 Otros mat. y productos de uso en la construcción y m 44 843 70 52 65 52

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios 761 781 689 630 812 6222.04.01 Herramientas e instrumentos 48 58 61 39 94 712.04.02 Repuestos y accesorios 714 722 628 591 718 551

2.05 Bienes para la Producción y Comercialización 174.903 153.014 173.185 203.579 214.080 229.9502.05.03 Energía Eléctrica 174.903 153.014 173.185 203.579 214.080 229.950

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 841 822 1.423 1.364 2.116 1.4862.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 112 126 658 479 1.247 6192.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 152 153 147 97 70 682.99.04 Textiles y vestuarios 210 214 194 181 332 2292.99.05 Útiles y materiales de limpieza 30 32 27 25 26 262.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5 4 6 5 6 62.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 332 293 391 577 435 538

3. INTERESES Y COMISIONES 41.720 15.429 14.351 15.411 19.113 19.8903.01 Intereses sobre Títulos Valores 8.775 5.557 5.606 5.641 5.641 5.1843.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plaz 8.775 5.557 5.606 5.641 5.641 5.184



2015 ‐ Inicial

2016 ‐ Inicial

2017 ‐ Inicial

2017 ‐ Modificado

2018 ‐ Propuesta



3.02 Intereses sobre Préstamos 32.946 9.872 8.745 9.770 13.471 14.7053.02.05 Intereses sobre préstamos de empresas públicas no financieras 398 692 803 1.866 2.2373.02.06 Intereses sobre préstamos de instituciones públicas 30.814 7.231 6.522 7.628 9.883 10.7363.02.08 Intereses sobre préstamos del sector externo 2.132 2.243 1.531 1.338 1.338 1.3473.02.07 Intereses sobre préstamos del sector privado 384 386

5. BIENES DURADEROS 1.842 2.324 356 2.115 7.014 4.9135.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.842 2.266 308 737 4.128 6895.01.03 Equipo de comunicación 1.757 20 501 305.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 25 1.040 102 302 193 2005.01.05 Equipo y programas de cómputo 25 1.000 35 50 1.205 355.01.99 Maquinaria y equipo diverso 35 226 171 365 993 4245.01.02 Equipo de transporte 1.1355.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 101

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 58 48 1.378 2.798 4.2245.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 58 48 1.378 2.246 4.2245.02.02 Vías de comunicación terrestre 185.02.01 Edificios 5255.02.07 Instalaciones 10

5.03 Bienes Preexistentes 895.03.01 Terrenos 89

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.039 1.255 417 707 1.528 2.4716.02 Transferencias Corrientes a Personas 261 181 148 135 118 416.02.01 Becas a funcionarios 170 90 55 36 19 366.02.03 Ayudas a funcionarios 91 91 93 99 99 4

6.03 Prestaciones 711 1.012 212 512 1.162 1.6616.03.01 Prestaciones legales 700 1.000 200 500 500 1.0006.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas 11 11 11 11 11 10



2015 ‐ Inicial

2016 ‐ Inicial

2017 ‐ Inicial

2017 ‐ Modificado

2018 ‐ Propuesta



6.03.04 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1 1 1 1 16.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 6506.03.99 Otras Prestaciones 650

6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines 5 5 5 5 5 56.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas 5 5 5 5 5 5

6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 62 57 52 55 243 7656.06.01 Indemnizaciones 62 57 52 55 243 1116.06.02 Reintegros o devoluciones 655

6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 06.01.07 Dividendos 0

8. AMORTIZACIÓN 13.861 15.811 12.288 40.838 22.735 11.7748.02 Amortización de Préstamos 13.861 15.811 12.288 25.838 7.735 11.7748.02.05 Amortización de préstamos de empresas públicas no financieras 8.345 5.103 18.103 08.02.06 Amortización de préstamos de instituciones pública 2.059 1.639 1.636 1.960 1.960 5.3028.02.08 Amortización de préstamos del sector externo 11.802 5.827 5.549 5.775 5.775 6.4738.02.07 Amortización de préstamos del Sector Privado 0

8.01 Amortización de Títulos Valores 15.000 15.0008.01.02 Amortización de Títulos Valores Internos de largo plazo 15.000 15.000

9. CUENTAS ESPECIALES 8.0299.02 Sumas sin asignación Presupuestaria 8.0299.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 8.029

Total general 310.463 273.077 278.488 341.586 360.721 354.971


ANEXOS

Anexo No. 9

Estado de Conciliaciones Bancarias



ANEXOS

Anexo No. 10

Detalle de PresupuestoPor depenencias


Dirección / DependenciaRemuneraciones Servicios Materiales Intereses Transferencias Amortización Bienes Duraderos Total general

Administración y Finanzas 61.979,4 4.709,8 236.270,3 19.890,0 2.440,4 11.774,3 689,3 337.753,5 Área Administración Financiera 492,9 229.951,6 19.890,0 11.774,3 262.108,7 Área Almacén 3,6 5,0 8,6 Área De Contabilidad 14,8 0,8 15,6 Area de Desarrollo Humano 1,8 3,2 5,1 Área Dotación Y Remuneración Recurso Hum 1,9 0,6 2,5 Área Fondo De Ahorro Y Préstamo 0,4 0,6 1,0 Area Presupuesto 11,4 25,7 654,6 442,3 1.134,0 Área Proveeduría Empresarial 0,7 51,5 52,2 Area Seguridad 1.322,5 10,3 1.332,8 Área Servicios Generales 2.145,7 12,1 79,7 2.237,5 Área Transportes Y Taller 348,1 599,8 2,1 950,0 Dirección Administración Y Finanzas 0,6 1,6 2,2 Proceso Análisis E Informes Contables 0,2 0,2 Proceso Arquitectura Y Desarrollo De Edi 36,9 5,5 42,3 Proceso Capacitacion 67,8 2,9 29,3 100,0 Proceso Clasificación Y Valoración 61.979,4 0,4 0,7 1.650,0 63.630,4 Proceso Costeo Y Activos Fijos 0,5 0,4 0,9 Proceso de Evaluación del Desempeño 0,3 2,6 2,9 Proceso Gestión Pagos Y Procesos Tributa 0,0 0,7 0,7 Proceso Mantenimiento De Infraestructura 226,8 77,1 303,9 Proceso Programación Y Control De Existe 0,4 5.391,9 247,0 5.639,2 Proceso Publicaciones 8,0 30,3 38,3 Proceso Reclutamiento Y Selección 0,2 2,2 7,0 9,4 Proceso Relaciones Laborales 1,5 24,9 4,6 31,0 Proceso Tramite Y Nomina 0,1 1,4 13,2 14,8 Unidad De Logística 0,5 1,8 2,3 Unidad De Talento Humano 0,8 63,6 64,4 Unidad Financiera 21,5 1,2 22,6

Alumbrado Público 573,3 187,0 760,3 Area Diseño y Construcción de Alumbrado 63,0 3,8 66,7 Area Mantenimiento de Alumbrado 510,1 182,6 692,7 Unidad De Alumbrado Publico 0,3 0,7 0,9

Auditoría Interna 7,8 6,5 14,3 Auditoria Interna 7,8 6,5 14,3

Comercialización de Energía 2.456,2 3.064,0 30,0 5.550,2


PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA(En millones de colones)





Area administ. Recaudac. y Auxil. Contab 113,3 1,2 114,4 Área Administración Energía Altos Consumidores 5,8 15,5 21,3 Area Atención Clientes Estratégicos 1,0 0,8 1,8 Area Atención Virtual 0,9 0,4 1,4 Área Centro de Atención de Llamadas 1,4 1,1 2,5 Direccion Comercializacion 313,0 2,0 315,0 Laboratorio Sistemas De Medición 16,3 2.906,5 2.922,9 Proceso Administración Sistema SIPROCOM 0,2 1,0 1,2 Sucursal Central 9,9 28,6 5,0 43,4 Sucursal Desamparados 35,2 26,4 5,8 67,4 Sucursal Escazú 12,5 32,8 7,0 52,3 Sucursal Guadalupe 744,2 18,4 6,2 768,8 Sucursal Heredia 36,7 23,7 6,0 66,4 Unidad Mercadeo Estratégico Y Operativo 25,8 3,4 29,2 Unidad Soporte Comercial 0,7 2,4 3,0 Proceso Administración de Recaudación 1.139,4 1.139,4

Distribución de Energía 1.090,4 510,7 34,1 1.635,2 Administración Sistema De Información El 0,3 0,7 1,0 Área Averías Del Sistema De Distribución 54,0 13,0 67,0 Área Centro Control De Energía 8,6 231,5 240,1 Área Control De Calidad De La Energía 15,5 4,5 20,0 Área De Protecciones Y Automatización 16,6 57,1 73,7 Area Diseño y Construcción de Alumbrado 64,8 37,8 34,1 136,7 Area Mantenimiento de Alumbrado 6,2 6,2 Dirección Distribución Energía 1,8 13,3 15,0 Proceso Control de Vegetación 446,3 5,5 451,7 Proceso Mantenimiento De Subestaciones 33,1 63,8 96,9 Proceso Mantenimiento Redes Aéreas 27,3 16,2 43,4 Proceso Red Subterránea 9,7 8,8 18,5 Proceso SIGEL 104,5 0,7 105,2 Proceso Sistema Automático Administración 33,0 3,6 36,6 Unidad Administración Y Control Sistema 0,4 0,5 0,9 Unidad Ampliaciones Y Mantenimiento Del 266,2 51,5 317,7 Unidad Planificación Y Diseã‘O Sistema De 2,1 2,4 4,5

Estrategia y Desarrollo de Negocios 1.601,8 1.356,9 4.189,5 7.148,2 Área Eficiencia Energética 11,2 49,5 60,7





Área Ejecución De Proyectos Empresariales 24,0 567,4 4.189,5 4.780,9 Area Gestion Ambiental y Recursos Natura 92,1 43,0 135,1 Área Infocomunicaciones 423,6 199,3 622,9 Área Infraestructura Y Operación Servicios 199,9 419,7 619,6 Area Investigacion e Ingenieria de Proye 4,7 5,5 10,2 Area Salud y Seguridad Laboral 704,5 60,5 765,0 Área Soluciones Informáticas Al Negocio 120,8 1,5 122,2 Dirección Estrategia Y Desarrollo De Negocios 0,9 0,4 1,4 Proyectos Educativos CEPCE 1,9 3,2 5,1 Unidad de Proyectos Empresariales 0,5 1,1 1,6 Unidad Sistemas De Gestión Y Planificación 17,0 3,6 20,6 Unidad Sostenibilidad 0,7 1,8 2,5 Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación 0,1 0,5 0,6

Generación de energía 817,1 562,0 1.379,1 Área Mantenimiento Electromecánico 41,8 193,1 234,9 Área Mejoras En Infraestructura Civil 53,2 28,1 81,3 Dirección Generación De Energía 369,3 2,8 372,1 Planta Balsa Inferior 3,8 9,9 13,6 Planta Belén 0,4 12,3 12,8 Planta Brasil Y Subestación Elevadora 1,4 6,7 8,1 Planta Cote 3,0 7,7 10,7 Planta Daniel Gutierrez 3,3 19,3 22,6 Planta El Encanto 8,9 10,1 19,0 Planta Electriona 4,2 9,5 13,7 Planta Eólica Valle Central 6,7 5,1 11,8 Planta Nuestro Amo 0,5 3,3 3,8 Planta Rio Segundo 1,1 4,4 5,5 Planta Ventanas 6,3 10,9 17,2 Proceso Mantenimiento Eléctrico 50,2 38,9 89,1 Proceso Mantenimiento Mecánico 31,4 46,2 77,6 Unidad Mantenimiento Plantas De Generación 172,1 1,4 173,5 Unidad Operación Plantas De Generación ‐ 46,7 10,3 57,0 Unidad Taller Anonos 13,1 142,3 155,4

Gerencia y adscritas 23,1 658,0 48,2 1,0 730,4 Area Control y Reducc. Perdidas Energía 2,4 1,9 4,2 Area de Normativa Regulatoria 0,0 0,1 0,1





Area de Tarifas 3,4 0,4 3,8 Area Recuperación de Energía 8,8 3,3 12,1 Asesoria Juridica Empresarial 5,4 3,6 1,0 10,0 Comunicacion Empresarial 246,6 20,4 267,0 Gerencia General 32,0 11,1 43,1 Secretaria Consejo de Administracion 23,1 4,3 5,2 32,6 Unidad Recup. Y Control Perdidas Energia 355,3 2,2 357,4 Unidad Tarifas y Normativa Regulatoria 0,1 0,1

Total general 62.002,5 11.914,5 242.005,6 19.890,0 2.471,5 11.774,3 4.912,9 354.971,2


ANEXOS

Anexo No. 11

Auditoría Interna


AUDITORÍA INTERNA

1

Edificio Central. Teléfono: 22955100. Fax: 22578313. Correo electrónico: [email protected]

2017-05-31

1001-0208-2017

Señor

Franklin Quirós Arce

Jefe, Sección Control de Presupuesto

Estimado señor:

Asunto: Presupuesto 2018

De conformidad con la normativa correspondiente, nos permitimos informarle que el

presupuesto planteado por la Auditoría Interna para el 2018, fue incluido en el sistema

SACP-PRESUPUESTO que existe para esos efectos.

La suma determinada considera las necesidades de servicios comerciales y financieros;

servicios de gestión y apoyo; gastos de viaje y transporte; capacitación; mantenimiento y

reparación; servicios diversos; materiales y suministros.

El presupuesto formulado es suficiente para atender en forma apropiada las funciones que le

competen a la Auditoría Interna, tomando en cuenta que los recursos disponibles a nivel

institucional son limitados. No obstante, el monto asignado en la subpartida 116

“Actividades de Capacitación” delimita la actualización y el fortalecimiento de los

conocimientos del personal para que ejecuten sus funciones con pericia, profesionalismo y

agreguen valor a la Administración Activa, por medio de la ejecución de los servicios de

auditoría y preventivos. Por lo expuesto, solicito considerar la posibilidad de aumentar la

subpartida 116 citada en un monto mínimo de dos millones y medio de colones

(¢2.500.000).

Se adjunta el reporte PFCP2258 “Reporte formulación presupuestaria” obtenido del sistema.

Atentamente,

Silvia Coto Ramírez

Auditora Interna

Ce: Rudy Valverde Peña, Auditoría Operativa

Luis Rodríguez Arias, Auditoría Financiera

Mauren Toruño Villareal, Auditoría Tecnologías de Información y Comunicación

Omar Aguilar Agüero, Auditoría Estudios Especiales y Atención de Denuncias

Elizabeth Gutiérrez Chacón, Encargada de Coordinar el Presupuesto de la A.I.


Presupuesto MontoOperación 46,81. SERVICIOS 46,8

1.03 Servicios comerciales y financieros 0,11.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,1

1.04 Servicios de gestión y apoyo 11,41.04.03 Servicios de ingeniería 0,31.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 11,1

1.05 Gastos de viaje y de transporte 2,11.05.01 Transporte dentro del país 0,11.05.02 Viáticos dentro del país 2,1

1.07 Capacitación y Protocolo 33,11.07.01 Actividades de capacitación 33,1

Total general 46,8


AUDITORÍA INTERNA(En millones de colones)


ANEXOS

Anexo No. 12

Ley General de Control Interno


Unidad Sistemas de Gestión y Planificación Empresarial

Plantel Virilla. Teléfono: 22955940. Correo electrónico: [email protected]

2017-08-03 7320-0139-2017

Señor: Franklin Quirós Arce Jefe Área Presupuesto

Dirección Administración y Finanzas

Estimado señor:

Asunto: Planes de mejoramiento del Sistema de Control Interno para el periodo

2018.

Me permito hacer de su conocimiento que para la implementación de los planes de control interno del 2018, los cuales se fundamentan en la Ley General de Control

Interno N° 8292, las dependencias de la empresa utilizan el contenido presupuestario ordinario de operación para su ejecución.

Atentamente,

Minor Arce Achí

Unidad Sistemas de Gestión y Planificación Empresarial

YBH

C: Yahaira Valverde Vanegas, Encargada Control Interno Archivo


ANEXOS

Anexo No. 13

Ley del SINART


Presupuesto Monto

Operación 215,0

1. SERVICIOS 215,0

1.03 Servicios comerciales y financieros 215,0

1.03.01 Información 215,0

Total general 215,0


SINART(En millones de colones)


COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A. PRESUPUESTO ORDINARIO‐2018

PUBLICIDAD ASIGNADA EN RADIO Y TELEVISIÓN AL SINART SEGÚN LEY 8346

(miles de colones)

Presupuesto Información 215.000 Publicidad y Propaganda 0

Total asignado 215.000

Ley 8346: Publicidad Radio y Televisión SINART (10%) 21.500


ANEXOS

Anexo No. 14

Ley Nacional de Emergencias


Presupuesto Monto

Operación 5,0

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 5,0

2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos 5,0

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 5,0

Total general 5,0


LEY DE EMERGENCIA(En millones de colones)


ANEXOS

Anexo No. 15

Certificación CCSS



ANEXOS

Anexo No. 16

Estado de Resultados Proyectado


Datos de Operación 2016 2017 2018

VENTASVENTAS MM (¢) 340.820 310.376 334.209 OTROS INGRESOS OPERACIÓN 9.481 6.631 6.383 TOT. INGRESOS OPERACIÓN 350.301 317.008 340.592

COSTOS DE OPERACIÓNCOMPRA DE ENERGÍA AL ICE 228.936 218.334 229.950 GENERACIÓN 9.702 10.607 9.596 DISTRIBUCIÓN 16.105 15.371 16.884 TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN 254.742 244.311 256.431

UTILIDAD BRUTA 95.559 72.696 84.162

GASTOS DE OPERACIÓNDEPRECIACIÓN 27.018 25.203 25.932 COMERCIALIZACIÓN 18.355 17.190 20.293 IMPUESTOS 582 568 571 ADMINISTRATIVOS 28.732 29.240 31.401 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 74.688 72.200 78.196

UTILIDAD DE OPERACIÓN 20.871 496 5.966

OTROS INGRESOSINGRESOS FUERA DE OPERACIÓN 1.988 3.207 1.050 INGRESO POR DIFERENCIAL 926 Total otros ingresos 2.914 3.207 1.050

OTROS GASTOSGASTOS VARIOS 935 2.461 1.205

GASTOS FINANCIEROSGASTOS POR INTERESES 19.342 18.463 19.890 GASTOS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS 3.855 - -

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (348) (17.221) (14.079) IMPUESTOS DE RENTA DIFERIDOS (53) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (295) (17.221) (14.079)


ANEXOS

Anexo No. 17

Organigrama Institucional



ANEXOS

Anexo No. 18

Clasificación Económica


TOTAL GENERAL 354.971,19

GASTOS CORRIENTES 334.550,58 Gastos de Consumo 312.189,16 Remuneraciones 58.268,91 Compra de Bienes y Servicios 23.970,62 Energía Eléctrica 229.949,63

Intereses 19.889,95 Deuda Interna 18.542,91 Deuda Externa 1.347,04

Transferencias Corrientes 2.471,47 Al Sector Público 1.706,19 Al Sector Privado 765,28

GASTOS DE CAPITAL 16.687,05

Gastos de Formación de Capital 4.223,59 Construcciones, Adiciones y Mejoras 4.223,59

Compra de Bienes Tangibles 689,14 Maquinaria y Equipo 689,14

Inversión Financiera 11.774,32 Rescate de la Deuda (Amortización) 11.774,32

Deuda Interna 5.301,64 Deuda Externa 6.472,67

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN 3.733,55


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(En millones de colones)


ANEXOS

Anexo No. 20

Verificación de Requisitos





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FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA P.O.I. Presupuesto … · Acuerdo del Consejo de Administración i Opinión Jurídica ii Bloque de legalidad ‐ Presupuesto iii Base Legal iv Plan Operativo