CRONOGRANA DE OBRAFORMATO N 02CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO REPLANTEOCONVENIO11 200 40 100FECHAApr-05MONTO TOTAL PRESUPUESTO24209.99NPARTIDASPERIODO4-Feb2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM14-Mar1.00TRABAJOS PRELIMINARESS/.162.29PE162.292.00EXCAVACION DE FOSAS/.0.00PE0.003.00PREPARACION DE BASE DE APOYOS/.3060.91PE3060.914.00CONSTRUCCION DE CASETAS/.7153.002964.70PE7153.002964.705.00LOSITA Y TAPA DE CONCRETO ARMADOS/.1187.301187.30PE1187.301187.306.00INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACIONS/.939.32PE7.00PINTURAS/.3677.73PE8.00MALLA MOSQUITEROS/.432.22PE9.00VARIOSS/.1255.12PE42.0010.00APORTE COMUNALS/.826.21PE826.2111.00FLETES/.340.97340.97340.97340.97PE340.97340.97340.97E17606.6217564.626687.36AVANCE MENSUAL (%)PROGRAMADO72.55%27.45%EJECUCION72.72%27.71%AVANCE ACUMULADO (%)PROGRAMADO27.45%100.00%EJECUCION100.43%DESEMBOLSOSFECHAFECHANTRAMITERECEPCIONMONTOFECHA INICIO DE OBRA2/4/05FECHAN DIASPLAZO VIGENCFIN DE OBRAOBSERVACIONES12/3/052/3/0533478.10PLAZO DE EJECUCIONUN MES2FECHA DE TERMINO3/14/0534INSPECTOR RESIDENTESUPERVISOR

MANIFIE. GASTOSMANIFIESTO DE GASTOCONVENIO1120040100CORRESPONDIENTE AL MESFEBREROdel 2005FECHA DE PRESENTACION3-Mardel 2005RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MANO DE OBRA CALIFICADAN DEIMPORTEOBSERVACIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.12-Mar-05PLANILLASEMANA 1311.3622-Mar-05PLANILLASEMANA 21,116.6432-Mar-05PLANILLASEMANA 3810.24421-Mar-05PLANILLASEMANA 4674.08521-Mar-05PLANILLASEMANA 51,118.3667891011121314151617181920T O T A L4,030.68SUMA TOTAL(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MANO DE OBRA NO CALIFICADAN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.12-Mar-05PLANILLASEMANA 150.0022-Mar-05PLANILLASEMANA 2120.0032-Mar-05PLANILLASEMANA 3120.00421-Mar-05PLANILLASEMANA 4475.00521-Mar-05PLANILLASEMANA 5425.00621-Mar-05PLANILLASEMANA 610.007891011121314151617181920T O T A L1,200.00SUMA TOTAL(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MATERIALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.11-Mar-05BOLETA DE VENTA4595SOL EIRLCLAVOS89.0021-Mar-05BOLETA VENTA3104MINEXCOLA SINTETICA15.5032-Mar-05BOLETA VENTA3654FERREYROCLAVOS, BARNIZ272.1042-Mar-05BOLETA VENTA242723GRIFO REALPETROLEO38.6054-Mar-05BOLETA VENTA2011FERRESANMALLA MOSQUETERO438.0065-Mar-05BOLETA VENTA786MERVENCLAVOS7.6078-Mar-05BOLETA VENTA66980CORONATHINER36.0088-Mar-05BOLETA VENTA794MERVENCLAVOS, ALAMBRE76.8098-Mar-05BOLETA VENTA244890GRIFO REALPETROLEO60.00109-Mar-05BOLETA VENTA33256LA ECONOMICATORNILLO, CLAVOS13.50119-Mar-05BOLETA VENTA3679FERREYROCLAVO CALAMINA12.00129-Mar-05BOLETA VENTA887FERREPOLSILICONA51.00139-Mar-05BOLETA VENTA394MADEFECEMMADERA 1X1/2X10130.001410-Mar-05BOLETA VENTA395MADEFECEMMADERA 1X1/2X1030.001511-Mar-05BOLETA VENTA4892DIOS ES AMORMALLA MOSQUETERO150.001612-Mar-05BOLETA VENTA67249CORONAESMALTE23.501712-Mar-05BOLETA VENTA911MERVENTHINER, CLAVOS53.101814-Mar-05BOLETA VENTA123GRABACIONES GABRIELPLACA RECORDATORIA100.001914-Mar-05BOLETA VENTA964MERVENPICAPORTE64.002015-Mar-05BOLETA VENTA404MADEFECEMMADERA 1X1/2X1017.00T O T A L1,677.70SUMA TOTAL1,677.70(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MATERIALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.2115-Mar-05BOLETA VENTA608CARPINTERIA SANTA CLARAMADERA EUCALIPTO1,400.002215-Mar-05RECIBO HONORARIOS27TEOFILO RUIZ ALIAGACARTEL DE OBRA232.81232425262728293031323334353637383940T O T A L1,632.81SUMA TOTAL3,310.51(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :FLETEN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.12-Mar-05BOLETA DE VENTA7651FERROCARRIL HVCAFLETE181.18215-Mar-05BOLETA DE VENTA109ALQUILER DE MAQUINARIASFLETE190.0034567891011121314151617181920T O T A L371.18SUMA TOTAL371.18(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS GENERALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.112-Mar-05RECIBO HONORARIOS69ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRAS500.00224-Mar-05RECIBO HONORARIOS71ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRAS500.00326-Mar-05RECIBO HONORARIOS72ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRAS200.004567891011121314151617181920T O T A L1,200.00SUMA TOTAL1,200.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE INSPECCIONN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.121-Mar-05RECIBO HONORARIOS230ARQ EDISON EULOGIOINSPECTOR RESIDENTE670.00234567891011121314151617181920T O T A L670.00SUMA TOTAL670.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE EVALUACIONN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.14-Mar-05RECIBO HONORARIOS141MARIA SUARES CONDORREVISION VIABILIDAD410.1924-Mar-05RECIBO HONORARIOS143MARIA SUARES CONDORREVISION EXPEDIENTE TECNICO472.6934567891011121314151617181920T O T A L882.88SUMA TOTAL882.88(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE SUPERVISIONN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.119-Mar-05RECIBO HONORARIOS240JOSE RAUL PECHO ANTEZANOSUPERVISOR934.60234567891011121314151617181920T O T A L934.60SUMA TOTAL934.60(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE CAPACITACION (INVERSION)N DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.123-Mar-05RECIBO HONORARIOS34KATIA GUTIERREZ PEREZCAPACITACION SOCIAL600.00234567891011121314151617181920T O T A L600.00SUMA TOTAL600.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE NUCLEO EJECUTORN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.123-Feb-05DECLARACION JURADANUCLEO EJECUTORTRANSPORTE Y VIATICOS243.36234567891011121314151617181920T O T A L243.36SUMA TOTAL243.36(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826

RESUMEN EST. FINANC.RESUMEN DE ESTADO FINANCIEROCONVENIO N11 200 400 26PROYECTO:LETRINAS RETAMA CENTRO - RETAMA BAJA - CULLHUASCORRESPONDIENTE AL MES DEFEBREROMonto FinanciadoS/.33,478.10Total desembolsado33478.10Monto ampliacion presupuestalS/.0.00Monto total fianciadoS/.33,478.10DesembolsosFechaC/pago NImporteInteres Generado12/3/050011 95 0235 020047250933,478.10Inversion a la fecha31430.62Cuenta Bancaria N 35511385561003Banco ContinentalTotal DesembolsadoS/.33478.10ITEMRUBROVALOR FINANCIADOGASTOS EFECTUADOSEJECUCIONOBSERVACION(S/.)(segun docum. probatorios)S/.%1.0COSTO DIRECTO23,383.7823,256.991.1Mano de Obra Calificada3,274.844,030.68123.08%1.2Mano de Obra No Calificada PEON1,834.701,200.0065.41%1.3Materiales16,674.5817,261.53103.52%1.4Equipos1.5Herramientas235.77277.00117.49%1.6Encofrados1.7Flete1,363.89487.7835.76%1.8Equipamiento2.0Otros3.0GASTOS GENERALES1,200.001,200.00100.00%4.0GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR243.36243.36100.00%5.0GASTOS DE INSPECCION1,370.001,370.00100.00%6.0GASTOS DEL PROYECTISTA2,126.082,126.08100.00%7.0GASTOS DE EVALUACION882.88882.88100.00%8.0APORTES DE LA COMUNIDAD826.21850.00102.88%LAS FAENAS COMUNALES VALOR.0.009.0INTERESES9.0COMISIONES (BANCO)36.71SUB TOTAL DE INVERSION29,206.1029,116.029.0GASTOS DE CAPACITACION (PRE INVERSION)780.00780.00100.00%10.0GASTOS DE CAPASITACION (INVERSION)1,980.00600.0030.30%11.0GASTOS DE SUPERVISION1,512.00934.6061.81%TOTAL INVERSION33,478.1031,430.6293.88%Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Nucleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados en el presente informe, han sido concelados durante el proceso de ejecucion del Proyecto, concon arreglo a los terminos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES____________________________________________________PRESIDENTETESORERO N.E.INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORMARCIAL CANCHANYA FLORESEULALIA CAPCHA ROMEROARQ EDISON EULOGIO MATOSARQ JOSE PECHO ANTEZANADNI 19871826DNI 20021951DNI 19896799DNI 19911410RESUMEN DE ESTADO FINANCIEROCONVENIO N11 200 400 26PROYECTO:LETRINAS RETAMA CENTRO - RETAMA BAJA - CULLHUASCORRESPONDIENTE AL MES DEFEBREROMonto FinanciadoS/.33,478.10Total desembolsado33478.10Monto ampliacion presupuestalS/.0.00Monto total fianciadoS/.33,478.10DesembolsosFechaC/pago NImporteInteres Generado12/3/050011 95 0235 020047250933,478.10Inversion a la fecha33478.10Cuenta Bancaria N 35511385561003Banco ContinentalTotal DesembolsadoS/.33478.10ITEMRUBROVALOR FINANCIADOGASTOS EFECTUADOSEJECUCIONOBSERVACION(S/.)(segun docum. probatorios)S/.%1.0COSTO DIRECTO23,383.7823,347.071.1Mano de Obra Calificada3,274.844,030.68123.08%1.2Mano de Obra No Calificada PEON1,834.701,200.0065.41%1.3Materiales16,674.5817,261.61103.52%1.4Equipos1.5Herramientas235.77277.00117.49%1.6Encofrados1.7Flete1,363.89577.7842.36%1.8Equipamiento2.0Otros3.0GASTOS GENERALES1,200.001,200.00100.00%4.0GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR243.36243.36100.00%5.0GASTOS DE INSPECCION1,370.001,370.00100.00%6.0GASTOS DEL PROYECTISTA2,126.082,126.08100.00%7.0GASTOS DE EVALUACION882.88882.88100.00%8.0APORTES DE LA COMUNIDAD826.21850.00102.88%LAS FAENAS COMUNALES VALOR.0.009.0INTERESES9.0COMISIONES (BANCO)36.71SUB TOTAL DE INVERSION29,206.1029,206.109.0GASTOS DE CAPACITACION (PRE INVERSION)780.00780.00100.00%10.0GASTOS DE CAPASITACION (INVERSION)1,980.001,980.00100.00%11.0GASTOS DE SUPERVISION1,512.001,512.00100.00%TOTAL INVERSION33,478.1033,478.10100.00%Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Nucleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados en el presente informe, han sido concelados durante el proceso de ejecucion del Proyecto, concon arreglo a los terminos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES____________________________________________________PRESIDENTETESORERO N.E.INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORMARCIAL CANCHANYA FLORESEULALIA CAPCHA ROMEROARQ EDISON EULOGIO MATOSARQ JOSE PECHO ANTEZANADNI 19871826DNI 20021951DNI 19896799DNI 19911410

AUTORIZACION DE GASTOSFORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 1FECHAJan-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO34,997.00RECIBIDOS A LA FECHA34,997.00MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES0.00SALDO DISPONIBLE34,997.00GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1FLETE TERRESTREGLB1.00500.00500.002FLETE RURALGLB1.00600.00600.00MOLDE DE LOSA DE CONCRETO1MOLDE DE LOSAUND4.00100.00400.00MATERIALES1MADERA TORNILLOP22.401600.003,840.002ALAMBRE NEGRO N 8KG8.003.6028.803ALAMBRE NEGRO N16KG40.003.60144.004FIERRO 3/8"UND70.0012.70889.005CLAVOS 2"KG10.003.6036.006CLAVOS 3"KG10.003.6036.007CLAVOS 4"KG20.003.6072.008CLAVOS PARA CALAMINAKG20.005.70114.009CEMENTO PORTLAND TIPO I 42KGBL30.0018.30549.0010HORMIGON CONFITILLADOM35.0040.00200.0011CALAMINA GALVANIZADA 2.40 X 0.83 N30UND258.0019.805,108.4012CALAMINA GALVANIZADA 1,83 X 0.83 N31UND86.0016.501,419.0013BISAGRA CAPUCHINA DE 3"UND138.001.00138.0014PICAPORTE PARA PUERTAUND46.003.00138.0015LIJA DE MADERAUND10.000.909.0016SILICONAUND6.008.0048.0017PRESERVANTE DE MADERAUND4.0014.5058.0018THINER ACRILICOUND6.0011.5069.0019PINTURA ANTICORROSIVAGL20.0022.00440.0020PINTURA ESMALTEGL50.0022.001,100.0021PINTURA BARNIZGL2.0022.0044.0022COLA SINTETICAGL3.0012.0036.0023TUBERIA PVC SAL 4"UND40.0012.00480.0024MALLA MOSQUITEROM220.002.0040.0025CARTEL DE OBRAUND1.00700.00700.00HERRAMIENTAS1BARRETA 1"UND2.0050.00100.0017,336.20GASTOS GENERALESCARTEL DE OBRAGASTOS DEL NUCLEO EJECUTORMAESTRO DE OBRAGASTOS DEL INSPECTOR RESIDENTECOEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTEMOVILIDAD Y VIATICOSUTILES DE OFICINATOTAL0.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: DIEZ Y SETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 20/100 NUEVOS SOLES17,336.20SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION17,660.80FORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 2FECHAJan-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO33,478.10RECIBIDOS A LA FECHA33,478.10MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES17,336.20SALDO DISPONIBLE16,141.90GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1GASTOS DE PRE INVERSIONGLB1.003788.963,788.963,788.96GASTOS GENERALESCARTEL DE OBRAGASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR120.00MAESTRO DE OBRAGASTOS DEL INSPECTOR RESIDENTECOEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTEMOVILIDAD Y VIATICOS150.00UTILES DE OFICINATOTAL150.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: DIEZ Y SETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 20/100 NUEVOS SOLES4,058.96SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION12,082.94FORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 3FECHAFeb-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO33,478.10RECIBIDOS A LA FECHA33,478.10MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES21,431.8736,71 de Mantenimiento de cuentaSALDO DISPONIBLE12,046.23GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1PAGO DE PERSONALGLB1.002528.242,528.242LISTONES DE MADERAUND22.004.80105.603CLAVOS VARIOSKG20.004.0080.004PINTURA ANTICORROSIVOGL10.0025.00250.005TAPAJUNTAS DE MADERAUND125.001.00125.006BARNIZ PARA MADERAGL6.0025.00150.007MALLA MOSQUITEROML184.002.50460.008MADERA EUCALIPTOGLB1400.001.001,400.005,098.84GASTOS GENERALESCARTEL DE OBRAGASTOS DEL NUCLEO EJECUTORMAESTRO DE OBRAGASTOS DEL INSPECTOR RESIDENTECOEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTEMOVILIDAD Y VIATICOSUTILES DE OFICINATOTAL0.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: CINCO MIL NOVENTIOCHO Y 84/100 NUEVOS SOLES5,098.84SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION6,947.39FORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 4FECHAMar-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO33,478.10RECIBIDOS A LA FECHA33,478.10MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES26,530.7136,71 de Mantenimiento de cuentaSALDO DISPONIBLE6,947.39GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1CARTEL DE OBRAUND1.00200.00200.002PLACA RECORDATORIAUND1.0080.0080.003PAGO PERSONALGBL1.00632.03632.03456912.03GASTOS GENERALESPAGO CAPACITACION1980.00GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR123.36MAESTRO DE OBRA1200.00GASTOS DE SUPERVISION1512.00COEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTE1370150MOVILIDAD Y VIATICOSUTILES DE OFICINATOTAL137012201001,220.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 39/100 NUEVOS SOLES6,947.39SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION0.00

________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799

VALORIZ. APORTE COMUNALVALORIZACION DE APORTE COMUNALPROYECTO:AULAS C.E.I. N 544 ANTAOFICINA ZONAL HUANCAYOCONVENIO N99-1999-1761Monto Financiado74560.00Fecha de Inicio de Obra27-Apr-01POBRE EXTREMOXXPOBREPLAZO DE EJECUCION3 MESESMUY POOBREREGULARCONCEPTOAPORTE COMPROMETIDOAPORTE COMUNAL VALORIZADOUnidadCantidadValorParcialANTERIORACTUALACUMULADO%EstimadoCantidadValorizadoCantidadValorizadoCantidadValorizado(S/.)S/.S/.S/.1.0ACTIVO FIJO1.1Terreno1.2Semovientes1.3Equipos1.4Infraestructura1.5Instalaciones1.6Herramientas1.7Otros2.0CAPITAL DE TRABAJO2.1Materiales de Construccion2.2Otros Materiales2.3Mano de ObraH.H29.6210.00296.220.000.0047.50475.0047.50475.00160.35aCalificadabNo Calificada2.4Traccion animal2.5Otros (fletes, etc)160.35COSTO DIRECTO TOTALPor desfase presupuestalPor estar considerado en el PresupuestoxxPor ampliacion de metasOtros_____________CONTROL DE REQUISITO MINIMO DE APORTE COMUNALSITUACION DEL PROYECTOAporte Minimo de M. de O. No calificada exigido por convenio (S/.)100%Monto299.22Avance Fisico35.78%Aporte Acumulado de M. de O. No Calificada (S/.)160.35%Monto475.00Avance Financ.50.31%Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucion del Proyecto.Por el Nucleo Ejecutor_______________________________________RESPONSABLE DEL REPORTE_____________PRESIDENTETESORERO N.E.SUPERVISORINSPECTOR-RESIDENTESR. ELIAS RAMOS RIVEROSSR.CESAR QUILCA REYESARQ AUGUSTO HERRERA P.ARQ EDISON EULOGIO MATOSDNI 20061353DNI 20052124DNI 19810180DNI 19896799