FP_FA001-Préparation à La Consolidation_V3

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    Prparation la Consolidation

    Livrable CD : Prparation la consolidation Fiche de paramtrageDernire mise jour 27 avril 2!2

    FICHE PARAMETRAGE

    Prparation la consolidation

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    !" D#nir les t$pes de pice de l%cran de saisie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&2" 'gle de validation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(&" )roupe de comptes""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

    &"! )roupe de compte client""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!&"2 )roupe de compte *ournisseur"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!7

    +" Ledger""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,+"! Prparation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,+"2 D#nir les groupes de tables""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2+"& )rer un trans*ert de -ones"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2.+"+ D#nir un ledger""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2(

    /" 0critures dans le ledger cr""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&//"! )rer les t$pes de pices autoriss""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&//"2 )rer les tranches de numros locau1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&/

    /"& )rer les priodes comptables locales"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&7/"+ odi#cation d3un ledger"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&(

    ." 'gles de validation sur criture F456L""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!."! Cration d3un set de valeur""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!."2 Cration rgle de validation"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+&

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    1. Dfnir les tpes de pi!ce de l"cran desaisie

    4l est ncessaire sur toutes les pices ue le code de la socit 65L8 ui permet demaruer les pices groupe8 soit report sur toutes les lignes d3criture" Ce maruagepermettra de maruer l3ensemble des critures liminer 9internes au groupe8 lesoprations aectant ou pas le rsultat;"

    Dans le cas prcis8 il est ncessaire de piloter les champs :

    4nteru moins une socit 65L partenaire et un partenaire commercialtranger au groupe sont imputs"

    4l en rsulte ue la socit partenaire n%est pas univoue pour chacune des pices" Lenumro de socit 65L d#ni dans la #che de ce partenaire commercial li ne peut pas

    =tre repris dans toutes les lignes de pice"

    L%entre manuelle de la socit 65L partenaire n%est ncessaire ue dans des casparticuliers tant donn u%elle est8 en rgle gnrale8 reprise de la #che de l%undes comptes concerns"

    Le code doit =tre considr en relation avec le code ?inter pour eet u%une comptabilisation inter

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    Rcapit#lati$ dans le cas d%#ne saisie s#r #n tiers a&ec socit '() o# s#r #n

    co*pte +nral a&ec socit '() de rensei+n ,

    Cas Intersocit

    '()

    'ocit '()saisissa-le

    Concl#sion

    ! B B 6ocit 65L non saisissable sur le poste dutiers"6ocit 65L saisissable sur le poste de contrepartie"

    La socit 65L apparat ue dans le poste tierssi aucunes modi#cations de *aites"

    2 6ocit 65L non saisissable sur le poste dutiers et sur le poste de contre partie"

    La socit 65L apparat sur les deu1 postes"& B 6ocit 65L non saisissable sur le poste du

    tiers et sur le poste de contre partie"

    La socit 65L apparat sur les deu1 postes"+ B 6ocit 65L non saisissable sur le poste du

    tiers et sur le poste de contre partie"

    La socit 65L apparat ue sur le poste du

    tiers"

    'aisie s#r co*ptes +nra# sans indication de code socit '() ,

    Cas Intersocit

    '()

    'ocit '()saisissa-le

    Concl#sion

    ! B B 6ocit 65L saisissable sur les deu1 postesde comptabilit gnrale"

    Le 65L indiu sur un des postes n3est pasrepris"

    4l n3apparat ue dans le compte u3il hrite"2 6ocit 65L non saisissable sur les deu1

    postes de comptabilit gnrale"

    Le 65L indiu sur au moins un des postesest rpercut sur tous les postes"

    & B 6ocit 65L non saisissable sur les deu1postes de comptabilit gnrale"

    La socit 65L apparat sur les deu1 postes"+ B 6ocit 65L non saisissable sur les deu1

    postes de comptabilit gnrale"

    La socit 65L apparat ue sur le poste decompte gnral"

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    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; ptions de baseComptabilit #nancire 9nouvelle;Pice @$pes depicesD#nir les t$pes de pice de l3cran de saisie

    Par le Code @ransaction E>7

    Dans le cas prsent, la plupart des types de pices nauront aucunes options dindiques :

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    Les sous comptes et les comptes de banues ne sont pas prendre en compte dans laconsolidation8 ils devront tres uniuement mouvements par des t$pes de pices ui neprendra pas le code 65L :

    Dans ce cas prcis8 cocher 4nter

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    >ttention chaue cration de t$pe de pice8 il ne *aut pas oublier d3aecter unetransaction et une variante pour la ventilation des pices :

    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; comptabilitgnrale 9nouvelle; @ransactions commerciales Jentilation pice Classi#er t$pes de pice pour la

    rpartition des picesPar le Code @ransaction 6P'

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    /. R!+le de &alidation

    6ur la base du t$pe de pice K : D consolidation" Hne rgle de validation va =tre miseen place pour pouvoir saisir une socit 65L sur les postes"

    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; ptions de baseComptabilit #nancire 9nouvelle; utils Jalidation 5substitutionJalidation dans pices comptables

    Par le Code @ransaction E2(

    Double cliuer sur une ligne :

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    Pour le t$pe de pice K8 la socit 65L partenaire est obligatoire" Le message F4 + at cr"

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    0. Gro#pe de co*ptes

    Cration de deu1 groupes de comptes clients et *ournisseurs ddis avec l3indication uela socit 65L est obligatoire"Les *ournisseurs et clients groupe devront t crs sous ces deu1 nouveau1 groupes"

    01emple sur un compte tiers :

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    >ttention8 pour les comptes courant grs comme des comptes gnrau18 aucun groupe

    de compte n3a t cr8 il *ait bien penser indiuer le code de la socit 65L dans cescomptes :

    3.1Groupe de compte client

    Par le menu de paramtrage Comptabilit #nancire 9nouveau; Comptabilit Clientset Fournisseurs Comptes clients Donnes de base Prparer la cration des donnes de base clients D#nir groupe de comptes avec mise en cran 9clients;

    Par le Code @ransaction 6P'

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