Fund Fact Sheet, Juli 2021

Mandiri Investa AktifReksa Dana CampuranNAB/Unit: Rp. 3,704.00Tanggal Laporan30-Juli-2021

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa DanaS-3011/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana24-September-2004

Bank KustodianDeutsche Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran24-Mar-2005

Total AUMRp. 25.33 Miliar

Mata UangIndonesian rupiah (Rp.)

Periode PenilaianDaily

Minimum InvestasiIDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan1.000.000.000 (Satu Miliar)

Imbal Jasa Manajer InvestasiMaks. 2.50% p.a

Imbal Jasa Bank KustodianMaks. 0.25% p.a

Biaya PembelianMaks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali

Biaya PengalihanMaks. 1.00%

Kode ISINIDN000030707

Kode BloombergMANAKTI : IJ

Faktor Risiko Utama

Periode Investasi<3 3-5 >5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Menengah

KeteranganReksa Dana MIA berinvestasi pada efek Saham , Obligasi dan Pasar Uang dengan segmen Jangka Pendek - Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Campuran tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa DanaSesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Tentang Mandiri InvestasiPT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaandari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 54.91 Triliun (per 30 Juli 2021).

Profil Bank KustodianDeutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan InvestasiMemberikan tingkat pendapatan investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat

Kebijakan Investasi Komposisi PortfolioPasar Uang : 2% - 79% Pasar Uang : 10.48%Saham : 1% - 79% Saham : 51.56%Obligasi : 20% - 79% Obligasi : 37.96%

Kinerja PortfolioMIA Benchmark*

Mar-05 Jul-06 Oct-07 Dec-08 Apr-10 Jul-11 Oct-12 Jan-14 Apr-15 Jul-16 Oct-17 Jan-19 Apr-20 Jul-210%

100%

200%

300%

400%

Kinerja BulananMIA Benchmark*

-20%

-10%

0%

Feb-16 Jul-16 Dec-16 May-17 Oct-17 Jan-19 Jun-19 Nov-19 Apr-20 Sep-20 Feb-21 Jul-21

Kepemilikan TerbesarBerdasarkan Abjad

Alokasi SektorSektor Terbesar

Finance, 24.08%Infrastructure, 9.20%Mining, 4.37%Misc. Industry, 3.38%Others, 10.53%

Kinerja - 30 Juli 20211 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Dari Awal

TahunSejak

PembentukanMIA -0.33% -2.48% -4.42% 2.08% 1.52% 1.00% -7.82% 270.40%Benchmark* -0.41% -2.41% -3.30% 6.97% 11.27% 17.75% -4.83% 183.93%

Bulan Terbaik Apr-09 17.72% Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 17.72% pada bulan Apr-09 dan mencapai kinerja -28.46% pada bulan Oct-08.Bulan Terburuk Oct-08 -28.46%

* 50% LQ45 + 50% BINDO

Ulasan Pasar

Astra International Tbk. Saham Bank Central Asia Tbk. Saham Bank Mandiri Tbk. Saham Bank Negara Indonesia Tbk. Saham Bank Rakyat Indonesia Tbk. SahamBPD Jawa Barat dan Banten Deposito Merdeka Copper Gold Tbk. Saham Pemerintah RI Obligasi Sarana Menara Nusantara Tbk. Saham Telekomunikasi Indonesia Tbk. Saham

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik- Risiko Wanprestasi- Risiko Likuiditas- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Maks. 1.00% (< 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

IHSG naik beberapa point sementara LQ45 mengalami penurunan. Perbedaan tersebut menunjukan sektor teknologi mampu membawa indeks IHSG untuk bertahan sementara indeks LQ45 yang didominasi saham blue chip berjuang untuk berkinerja baik. Secara umum, kami melihat saham – saham berusaha untuk bertahan karena naiknya kasus Covid – 19 sehingga pembatasan aktifitas masyarakat yang lebih ketat diberlakukan. Pada awal bulan, rumah sakit dilaporkan penuh dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) nasional mencapai 77%. Selain itu, masyarakat yang terinfeksi mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pasokan oksigen dan obat – obatan. Indonesia mungkin sudah melewati puncak dari kasus harian Covid – 19 di bulan Juli, BOR sudah mulai menurun di akhir bulan menjadi 60% dan akhirnya Indonesia mendapatkan pasokan vaksin yang cukup banyak. Kami melihat kesulitan dari pandemi ini mungkin tidak cepat berlalu karena varian delta sangat menular dan tingkat vaksinasi nasional masih rendah. Meskipun demikian, menurut kami ini adalah titip balik yang investor boleh pertimbangkan karena masyarakat memahami keadaan saat ini dibandingkan sebelumnya. Disamping itu, kita melihat normalitas telah kembali di banyak negara yang sudah memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi meskipun kasus Covid – 19 melonjak yang disebabkan varian delta angka kematian sangat rendah. Maka dari itu, kami berpikir LQ45 atau saham blue chip dapat mengejar ketinggalan saat ini karena valuasi cukup atraktif yang disebabkan oleh koreksi harga dan perbaikan angka fundamental.

Rekening Reksa DanaDeutsche Bank AG, Jakarta Branch Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, JakartaREKSA DANA MANDIRI INVESTA AKTIF REKSA DANA MANDIRI INVESTA AKTIF0098301-009 104-000-441-3428