booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20130228

Fund FactbookMercato italianoFebbraio 2013

InformazioniContenuto 3Caratteristiche dei Fondi 6Legenda Categorie Delle Quote 16Legenda Assogestioni 17

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 18Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 19Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 20Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 21Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 22Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 23Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 24Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 25Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 26Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 27

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 28Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 29Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 30Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 31Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 32Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 33Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 34Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 35Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 36Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 37Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 38Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 39Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 40Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 41Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 42Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 43

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 44Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 45Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 46Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 47Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 48Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 49Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 50Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 51Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 52Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 53

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 54

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 55Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 56Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 57Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 58Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 59Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 60Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 61Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 62Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 63Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 64Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 65Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 66Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 67Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 68Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 69Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 70Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 71Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 73Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 75

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 77Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 78Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 79Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 80Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 81Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 82Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 83Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 84Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 85

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 86Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 87Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 88Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 89Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 90Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 91Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 92Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 93Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 94Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 95Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 96Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 97Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 98Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 99Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 100Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 101Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 102Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 103Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 104Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 105Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 106

Info

rmaz

ioni

3

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF 107Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD 108

InformazioniGlossario 110Come si leggono i Factsheets 112Avvertenze 114Indirizzi 116

Contenuto

4

5

Caratteristiche dei Fondial 28/02/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 393,54m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 393,54m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 301,22m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 378,62m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 378,62m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 621,51m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 419,31m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 967,28m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 495,71m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B B 13/12/2002 EUR 367,01m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 272,81m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B B 13/12/2002 USD 122,48m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 31,35m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 31,35m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 277,59m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 362,67m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 68,85m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 ASE CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 64,48m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 ASE CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 52,70m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 ASE CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 279,37m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 279,37m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 341,84m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 364,99m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 36,10m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 36,10m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 77,62m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 393,54m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 393,54m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 301,22m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 378,62m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 378,62m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 621,51m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 419,31m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 967,28m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 495,71m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B B 13/12/2002 EUR 367,01m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 272,81m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B B 13/12/2002 USD 122,48m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B B 06/07/2001 EUR 31,35m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I I 06/07/2001 EUR 31,35m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B B 07/07/2006 EUR 277,59m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 362,67m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B B 19/10/2006 USD 68,85m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899067 ASE CSEFGSB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF R 19/10/2006 CHF 64,48m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899737 ASE CSEFGSR LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR R 19/10/2006 EUR 52,70m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0269899570 ASE CSEFGSE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B B 08/06/2001 EUR 279,37m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I I 16/01/2007 EUR 279,37m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 341,84m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 364,99m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B B 25/09/1992 EUR 36,10m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I I 19/10/2007 EUR 36,10m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B B 28/01/1994 EUR 77,62m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Info

rmaz

ioni

7

Caratteristiche dei Fondial 28/02/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 314,26m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 314,26m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 606,82m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 606,82m Marcello Musio 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 464,47m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 168,45m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 168,45m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 128,93m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 300,12m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.283,51m Sabina Weber Sauser 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.283,51m Sabina Weber Sauser 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 97,36m Gerhard Werginz 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 79,56m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 270,01m Sabina Weber Sauser 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 71,31m Gerhard Werginz 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 417,21m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.573,28m Sabina Weber Sauser 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 254,09m Gerhard Werginz 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 93,62m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 965,87m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 904,61m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 739,28m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 904,61m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 739,28m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 512,96m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

8

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B B 26/08/1994 EUR 314,26m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I I 29/08/2005 EUR 314,26m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B B 07/06/1991 USD 606,82m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I I 14/04/2000 USD 606,82m Marcello Musio 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 464,47m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B B 30/03/2004 USD 168,45m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I I 19/10/2007 USD 168,45m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 128,93m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 300,12m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.283,51m Sabina Weber Sauser 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.283,51m Sabina Weber Sauser 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 97,36m Gerhard Werginz 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 79,56m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 270,01m Sabina Weber Sauser 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 71,31m Gerhard Werginz 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 417,21m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.573,28m Sabina Weber Sauser 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 254,09m Gerhard Werginz 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 93,62m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 965,87m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 904,61m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 739,28m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 904,61m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 739,28m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 512,96m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Info

rmaz

ioni

9

Caratteristiche dei Fondial 28/02/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 48,94m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 48,94m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 45,83m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 37,46m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 467,32m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 467,32m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 20.598,03m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 270,49m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 270,49m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 330,98m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 330,98m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 329,23m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 308,35m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 252,00m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 308,35m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 252,00m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 89,31m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 83,64m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 14,04m Team MACS 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 5,43m Team MACS 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 19,26m Team MACS 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 61,12m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 61,12m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 74,78m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 79,85m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 180,09m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

10

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 48,94m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 48,94m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 45,83m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 37,46m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 467,32m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 467,32m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 20.598,03m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 270,49m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 270,49m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 330,98m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 330,98m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 329,23m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 308,35m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 252,00m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 308,35m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 252,00m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 89,31m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 83,64m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 14,04m Team MACS 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 5,43m Team MACS 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 19,26m Team MACS 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 61,12m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 61,12m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 74,78m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 79,85m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 180,09m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Info

rmaz

ioni

11

Caratteristiche dei Fondial 28/02/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 180,09m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 167,67m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 137,18m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 137,18m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 168,52m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 168,52m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 157,83m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 128,99m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 611,53m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 611,53m Credit Suisse AG 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 747,45m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 802,78m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 297,56m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 297,56m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 99,11m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 413,33m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 265,68m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 288,75m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 251,35m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 251,35m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 496,65m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 496,65m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 380,14m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 380,14m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 328,86m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 328,86m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

12

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 180,09m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 167,67m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 137,18m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 137,18m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 168,52m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 168,52m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 157,83m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 128,99m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 611,53m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 611,53m Credit Suisse AG 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 747,45m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 802,78m Credit Suisse AG 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 297,56m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 297,56m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 99,11m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 413,33m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 265,68m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 288,75m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 251,35m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 251,35m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 496,65m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 496,65m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 380,14m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 380,14m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B B 11/02/2011 EUR 328,86m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563099182 OFL CSFCYCB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I I 11/02/2011 EUR 328,86m Oliver Gasser 0,57% Max 3,00% LU0563099695 OFL CSFICIA LX

Info

rmaz

ioni

13

Caratteristiche dei Fondial 28/02/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 402,40m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 429,65m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 94,87m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 94,87m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 881,22m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 881,22m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 201,02m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 201,02m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 15,99m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 58,57m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 8,95m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 FLE CSTREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 37,53m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 37,53m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD R 17/04/2012 USD 49,03m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Caratteristiche dei Fondial 28/02/2013

*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

14

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF R 11/02/2011 CHF 402,40m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100022 OFL CSFCYRC LX

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD R 11/02/2011 USD 429,65m Oliver Gasser 1,00% Max 5,00% LU0563100378 OFL CSFCYRU LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 94,87m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 94,87m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 881,22m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 881,22m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 201,02m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 201,02m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B B 08/06/2007 CHF 15,99m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230912676 FLE CRRRESB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B B 16/07/2009 USD 58,57m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230913302 FLE CSFRRUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 8,95m Daniele Paglia 1,20% Max 5,00% LU0230914029 FLE CSTREEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 37,53m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 37,53m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD R 17/04/2012 USD 49,03m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Info

rmaz

ioni

15

Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

16

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

rmaz

ioni

17

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 229

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 393,54Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,46Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759

Categoria Assogestioni ODH

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201360

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-29,5

52,9

13,75,1

12,01,9

-26,1

58,1

15,14,4

15,5

1,8

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,39 3,26 1,88 9,28 35,27 53,47Benchmark 0,46 3,46 1,85 11,81 39,13 69,48

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %

BB+ 1,13BB 4,53BB- 13,84B+ 17,50B 17,19B- 23,48CCC (Bucket) 20,39Attività liquide estrumentiassimilati 1,48senza rating 0,46

Ripartizione per paese in %

USA 83,93Canada 5,38Lussemburgo 2,57Germania 1,44Australia 1,32Isole Cayman 1,05Regno Unito 1,04Francia 0,68Paesi Bassi 0,60Altri 1,98

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Parker Drilling 9,125 01.04.18 1,00Quadra FNXMining

7,750 15.06.19 0,96

Brown Shoe 7,125 15.05.19 0,95UCI International 8,625 15.02.19 0,95STHI Holding 8,000 15.03.18 0,93Vail Resorts 6,500 01.05.19 0,93CVR 6,500 01.11.22 0,92McmoranExploration

11,875 15.11.14 0,92

Syniverse 9,125 15.01.19 0,92Telesat Canada 6,000 15.05.17 0,92Total 9,40

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 6,46Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,08Duration modificata (anni) 2,99

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 94,84Obbligazioni finanziarie 3,35Servizi pubblici 0,32Strumenti derivati 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,48Total 99,99

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 239,52

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 11,98 10,20Benchmark USD 15,55 11,53

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 5,76 13,54Information ratio -0,51 -0,92Tracking Error (Ex post) 1,85 2,15Massima perdita in % 4) -5,09 -33,344) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = B-

18

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 393,54Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,45Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0697137932

Categoria Assogestioni -

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 229

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2011 2012 201395

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

11,8

1,8

15,0

1,8

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in EUR - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,40 3,10 1,80 8,91 - -Benchmark 0,46 3,34 1,78 11,30 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100,00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.

Ripartizione per rating in %

BB+ 1,13BB 4,53BB- 13,84B+ 17,50B 17,19B- 23,48CCC (Bucket) 20,39Attività liquide estrumentiassimilati 1,48senza rating 0,46

Ripartizione per paese in %

USA 83,93Canada 5,38Lussemburgo 2,57Germania 1,44Australia 1,32Isole Cayman 1,05Regno Unito 1,04Francia 0,68Paesi Bassi 0,60Altri 1,98

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Parker Drilling 9,125 01.04.18 1,00Quadra FNXMining

7,750 15.06.19 0,96

Brown Shoe 7,125 15.05.19 0,95UCI International 8,625 15.02.19 0,95STHI Holding 8,000 15.03.18 0,93Vail Resorts 6,500 01.05.19 0,93CVR 6,500 01.11.22 0,92McmoranExploration

11,875 15.11.14 0,92

Syniverse 9,125 15.01.19 0,92Telesat Canada 6,000 15.05.17 0,92Total 9,40

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 6,46Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,08Duration modificata (anni) 2,99

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 94,84Obbligazioni finanziarie 3,35Servizi pubblici 0,32Strumenti derivati 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 1,48Total 99,99

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 114,08

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 11,84 -

Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 2,60 -Information ratio -2,33 -Tracking Error (Ex post) 0,93 -Massima perdita in % 4) -1,15 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

19

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 56

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 359,96Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0175163459

Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1,7

6,9

0,3 0,9

6,5

-0,3

5,37,0

2,1 1,3

8,4

-1,0

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in EUR - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,59 0,14 -0,28 3,69 7,29 13,29Benchmark 0,35 -0,46 -0,99 1,98 10,91 20,21

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

EUR 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %

AAA 46,13AA+ 32,12AA 2,55AA- 6,87A+ 6,67A 1,66A- 1,25BBB+ 1,52BBB 1,25

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

France OAT 1,100 25.07.22 9,99Germania 0,750 15.04.18 9,61Germania 1,750 15.04.20 9,57France GOVT 2,250 25.07.20 9,28Germania 1,500 15.04.16 8,43France OAT 1,000 25.07.17 4,82Paesi Bassi 4,000 15.07.19 3,70Belgio 3,750 28.09.20 3,25Austria 3,200 20.02.17 2,16OATI 1,300 25.07.19 2,00Total 62,81

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 3,37 3,71Information ratio -0,40 -0,52Tracking Error (Ex post) 2,74 2,28Massima perdita in % 4) -4,44 -4,754) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 0,31Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 5,19

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 75,40Obbligazioni societarie 11,49Obbligazioni finanziarie 8,11Obbligazioni dei mercati emergenti 0,28Attività liquide e strumenti assimilati 1,07Altri 3,65Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSILEUB LX

Quota (NAV) 126,50

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 6,50 2,52Benchmark EUR 8,42 3,88

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = AA-

20

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 168

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 621,51Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75Total expense ratio (ex ante) in % 0,96Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0175163889

Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2,9

7,9

1,8 2,1 2,8

-0,2

1,5

7,0

2,6 1,8

4,9

0,2

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,22 -0,23 -0,17 1,07 5,83 10,73Benchmark 0,50 0,32 0,22 3,38 8,32 18,20

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

CHF 99,50 99,50EUR 0,36 0,36USD 0,14 0,14

Ripartizione per rating in %

AAA 20,27AA+ 8,38AA 7,73AA- 11,54A+ 21,32A 16,04A- 9,43BBB+ 2,59BBB 2,30BBB- 0,39

Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleDanone 4,125 20.06.16 1,44Corp Andina deFomento

2,625 05.11.15 1,25

CS London 2,125 05.02.15 1,21Toyota Motor Credit 2,875 20.09.16 1,19Austria 2,500 14.07.16 1,19BMW UK Capital 2,125 29.06.15 1,15New Brunswick 2,875 04.03.16 1,12Unilever 3,500 17.03.15 1,11DNB Boligkreditt 1,875 02.02.16 1,09Korea national oil 2,625 12.05.16 1,09Total 11,82

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 1,41 3,61Information ratio -0,62 -0,58Tracking Error (Ex post) 1,25 2,23Massima perdita in % 4) -1,11 -7,414) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,55 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

2,82 -

Duration modificata (anni) 2,75 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 29,16Obbligazioni finanziarie 26,33Prestiti dello Stato 24,65Obbligazioni dei mercati emergenti 4,03Obbligazioni garantite 2,39Covered bond/ABS 1,69Obbligazioni fondiarie 0,96Attività liquide e strumenti assimilati 4,48Altri 6,30Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFB LX

Quota (NAV) 115,28

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 2,77 2,19Benchmark CHF 4,88 3,08

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

21

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 56

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 15.09.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 419,31Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,21Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0175164267

Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 20139095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-2,6

8,13,6

5,82,9

-0,2-1,7

11,1

5,29,0

5,1

0,0

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,09 -0,61 -0,19 1,47 11,92 13,58Benchmark 0,13 -0,40 -0,02 3,12 19,45 24,84

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 95,62 99,58AUD 4,38 0,41

Ripartizione per rating in %

AAA 7,98AA+ 86,65AA 1,00AA- 1,67A+ 1,13A 0,76BBB 0,82

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

US Treasury 0,125 15.01.22 9,97US Treasury 1,250 15.07.20 7,52US Treasury 1,125 15.01.21 6,04US Treasury 2,500 15.07.16 5,32US Treasury 2,625 15.07.17 5,23US Treasury 1,875 15.07.15 5,08US Treasury 2,000 15.07.14 5,04US Treasury 1,625 15.01.18 4,39US Treasury 0,625 15.07.21 4,12US Treasury 2,000 15.01.16 4,11Total 56,83

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 2,33 5,17Information ratio -2,59 -1,74Tracking Error (Ex post) 0,84 1,09Massima perdita in % 4) -2,14 -10,254) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 0,21Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,10Duration modificata (anni) 4,94

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 92,10Obbligazioni finanziarie 3,15Obbligazioni societarie 1,61Covered bond/ABS 0,76Attività liquide e strumenti assimilati 0,71Altri 1,67Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSILUSB LX

Quota (NAV) 137,07

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 2,94 4,13Benchmark USD 5,09 6,40

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = AA

22

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 270

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 967,28Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80Total expense ratio (ex ante) in % 1,11Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0049527079

Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) Sfr

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-5,1

9,8

3,70,2

4,8

-0,1

1,1

7,9

3,7 2,76,0

0,1

CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,50 -0,16 -0,09 2,35 6,71 13,38Benchmark 0,64 0,18 0,13 4,04 11,01 22,50

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

CHF 98,34 99,87EUR 1,66 0,13

Ripartizione per rating in %

AAA 42,16AA+ 13,63AA 4,82AA- 10,31A+ 12,52A 8,16A- 3,91BBB (Bucket) 3,14D 0,33senza rating 1,01

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Vorarlberger LB 2,375 09.08.17 2,50Kommunekredit 2,625 17.10.16 2,49BNG 2,500 21.07.25 2,13General Electric 2,500 08.02.18 2,10NWB 2,250 03.09.19 2,02Royal Bk of Scotl. 2,860 13.12.21 1,67KFW 3,375 30.08.17 1,64Res Ferre FR 2,450 28.02.23 1,60Statnett SF 2,625 15.12.17 1,59Rabobank 3,625 02.07.19 1,55Total 19,29

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 1,95 4,65Information ratio -2,06 -0,84Tracking Error (Ex post) 0,64 1,84Massima perdita in % 4) -2,17 -8,644) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 0,79Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,04Duration modificata (anni) 3,84

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31,17Covered bond/ABS 19,12Sovereign/Agencies 16,75Obbligazioni governative 16,30Obbligazioni industriali 12,03Servizi pubblici 2,98Attività liquide e strumenti assimilati 1,65Total 100,00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSSFRB LX

Quota (NAV) 523,43

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 4,78 2,88Benchmark CHF 6,01 4,12

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

23

Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 162

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 495,71Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,66Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0061315650

Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

28 febbraio 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

2,1

4,5

1,2 0,71,6

0,0

1,2

6,0

2,0 1,33,0

0,2

CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,18 0,04 -0,01 1,01 2,72 10,06Benchmark 0,28 0,31 0,25 2,36 5,73 13,72

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

CHF 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %

AAA 27,70AA+ 11,00AA 5,11AA- 12,64A+ 15,01A 15,14A- 10,48BBB (Bucket) 1,34D 0,02senza rating 1,56

Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Electricite France 3,375 18.12.13 1,87Kommunekredit 1,375 21.01.15 1,65CS London 2,125 05.02.15 1,63NWB 2,250 13.05.14 1,58Sanofi-Aventis 3,375 21.12.15 1,54Energie Beheer 3,000 05.12.14 1,41BMW UK Capital 2,125 29.06.15 1,38Oest KB 3,000 23.10.15 1,31Polonia 3,000 23.09.14 1,27Total 2,625 06.10.14 1,27Total 14,91

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 0,64 1,70Information ratio -2,54 -0,53Tracking Error (Ex post) 0,38 1,23Massima perdita in % 5) -0,45 -2,395) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 0,41Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,77Duration modificata (anni) 1,69

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 29,59Obbligazioni industriali 20,72Obbligazioni governative 16,21Covered bond/ABS 14,62Sovereign/Agencies 12,25Servizi pubblici 6,58Attività liquide e strumenti assimilati 0,04Total 100,01

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSSBBI LX

Quota (NAV) 134,04

3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al31.12.2012

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 1,60 1,16Benchmark CHF 3,03 2,11

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = A+

24

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.2) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo p