Gabinete do Prefeito LEI MUNICIPAL N°. 4.882/2016 De 23 de ...transparencia.ipesccarangola.com.br/wp-content/uploads/2017/11/... · para a elaboração da Lei Orçamentária Anual

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Gabinete do Prefeito

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Praça Coronel Maximiano, 88 – Carangola/MG – CEP: 36.800-000 – Tel.: (32) 3741-9622

LEI MUNICIPAL N°. 4.882/2016 De 23 de Junho de 2016.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Carangola, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito

Municipal de Carangola/MG., sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição da

República, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes

para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Carangola para o exercício

financeiro de 2017, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;

III - disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;

IV - disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;

V - equilíbrio entre receitas e despesas;

VI - critérios e formas de limitação de empenho;

VII - normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos

programas financiados com recursos dos orçamentos;

VIII - condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e

privadas;

IX - autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a

outros entes da federação;

X - parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma

mensal de desembolso;

XI - definição de critérios para início de novos projetos;

XII - definição das despesas consideradas irrelevantes;

XIII - incentivo à participação popular;

XIV - as disposições gerais.



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Seção I

Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2º. Em consonância com o disposto no art. 165, § 2º da Constituição da

República, esta lei compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Municipal,

incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro de 2017, conforme ações especificadas

no Anexo de Metas e Prioridades que integra este instrumento, dispondo ainda sobre parâmetros de

elaboração da Lei Orçamentária Anual e sobre as alterações na legislação tributária, atendidas as

despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município e as ações relativas à

manutenção e funcionamento dos órgãos da administração direta e indireta, autarquia, os quais terão

precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2017 e na sua execução, não se

constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Parágrafo Único. A Lei Municipal n° 4.599, de 05 de dezembro de 2013, que trata do

Plano Plurianual de Investimentos do Município de Carangola para o Quadriênio 2014/2017 e o

Projeto de Lei Orçamentária para 2017 deverão ser elaborados em consonância com as metas e

prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

Seção II

Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual

Subseção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 3º. As categorias de programação de que tratam esta Lei serão identificadas por

funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as

codificações da Portaria SOF nº. 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado na elaboração da Lei

Orçamentária Anual:

I – a realizar operações de créditos, inclusive por antecipação de receita

orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e

financeiro do Município, observado os preceitos legais aplicáveis a matéria;

II – a utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos

contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos

adicionais, conforme estabelecido nesta Lei;



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III – a realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por

meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da

administração direta e das entidades da administração indireta e para atender

às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica,

operacional ou econômica da execução do crédito;

IV – a realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando

necessário, novos elementos de despesa.

Art. 5º. Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos,

discriminarão as despesas, no mínimo, por elementos de despesas, conforme Artigo 15 da Lei nº

4.320/64.

Art. 6º. Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias,

fundações, empresas públicas dependentes, e demais entidades em que o Município, direta ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do

Tesouro Municipal.

Art. 7º. O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará à

Câmara Municipal será constituído de:

I - texto da lei;

II - documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964;

III - quadros orçamentários consolidados;

IV - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a

receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

V - demonstrativos e documentos previstos no artigo 59 da Lei Complementar nº

101/2000;

VI - anexo do orçamento de investimento a que se refere o artigo 165, § 5º, inciso

II, da Constituição da República, na forma definida nesta Lei.

Parágrafo Único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos

exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:



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I - Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso

IV da Lei Complementar nº 101/2000;

II - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins do

atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição da República e no

artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB - Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

profissionais da Educação, para fins do atendimento ao artigo 60 do ADCT,

com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e

respectiva Lei nº 11.494/2007;

IV - Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos

de saúde, para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional

29/2000;

V - Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto

no artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar nº

101/2000.

Art. 8º. A estimativa da receita e a fixação da despesa constantes do Projeto de Lei

Orçamentária de 2017 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2016, projetados ao

exercício a que se referem.

Parágrafo Único. O Projeto de Lei Orçamentária Anual atualizará a estimativa da

margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receitas resultantes do

crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que impliquem aumento da base de

cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as

metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.

Art. 9º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo

trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as

estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas

memórias de cálculo.



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Parágrafo Único. As entidades autárquicas e fundacionais do Município de Carangola

encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo, até 15 dias antes do prazo

definido no caput deste artigo, os estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o

exercício subsequente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita

municipal.

Art. 10º. O Poder Legislativo e as entidades da Administração Indireta encaminharão

ao Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo, até 15 de setembro de 2016, suas

respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 11. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que

estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do

equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa.

Art. 12. A Lei Orçamentária discriminará, nos órgãos da administração direta e nas

entidades da administração indireta responsáveis pelo débito de precatórios judiciais, as respectivas

dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos mesmos em cumprimento ao disposto no

artigo 100 da Constituição da República.

Parágrafo Único. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da

administração direta e as entidades da administração indireta submeterão os processos referentes ao

pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município.

Subseção II

Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 13. O orçamento de investimento, previsto no artigo 165, § 5º, inciso II, da

Constituição da República será apresentado, quando for o caso, para cada empresa em que o

Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo Único. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada

entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos:

I - gerados pela empresa;

II - oriundos de transferências do Município;

III - oriundos de operações de crédito internas e externas;

IV - de outras origens, que não as compreendidas nos incisos anteriores.



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Subseção III

Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal

Art. 14. A administração da dívida pública municipal interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes

alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.

§ 1º. Deverão ser garantidos na Lei Orçamentária Anual os recursos necessários

para pagamento da dívida.

§ 2º. O Município, por meio de seus órgãos e entidades, subordinar-se-á às

normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, com as alterações promovidas

pela Resolução nº 05/2002 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante

da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo

52, incisos VI e IX, da Constituição da República.

Art. 15. Na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, as despesas com

amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art. 16. A Lei Orçamentária Anual poderá conter autorização para contratação de

operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas

estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001, com as alterações

promovidas pela Resolução nº 03/2002, ambas expedidas pelo Senado Federal.

Art. 17. A Lei Orçamentária Anual poderá conter autorização para a realização de

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no

artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº

43/2001, com as alterações promovidas pela Resolução nº 03/2002, ambas expedidas pelo Senado

Federal.

Subseção IV

Da Definição de Montante e Forma de Utilização da

Reserva de Contingência



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Art. 18. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo 1,00 % (um por

cento) da receita corrente liquida prevista na proposta orçamentária de 2017, destinada ao

atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e reforço das

dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Seção III

Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários

Subseção I

Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais

Art. 19. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1º, inciso II, da

Constituição da República, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as

concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e

funções, alterações de estruturas administrativas e de carreiras, bem como admissões ou

contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da

Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º. Além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2017, as

despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas

nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo

19 da Lei Complementar nº 101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do

artigo 169 da Constituição da República.

Subseção II

Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras

Art. 20. Se durante o exercício financeiro de 2017 a despesa com pessoal atingir o

limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000, o pagamento

da realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de

relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a

sociedade.



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Parágrafo Único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender

as situações previstas no caput deste artigo no âmbito do Poder Executivo é de exclusiva

competência do Prefeito Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do

Presidente da Câmara.

Seção IV

Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação

Tributária do Município

Art. 21. A estimativa da receita que constará do Projeto de Lei Orçamentária para o

exercício financeiro de 2017, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das

receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos

municipais, dentre as quais:

I - aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos

processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e

agilização da arrecadação tributária municipal;

II - aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando a sua maior exatidão;

III - aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da

revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização,

a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência

na prestação de serviços;

IV - aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária.

Art. 22. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração,

adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e

Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de

pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade

deste imposto;

III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona

urbana municipal;



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IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza;

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de

Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais objetivando atender o interesse

público e a justiça fiscal;

IX - instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade

de tornar exequível a sua cobrança;

X - a instituição de novos tributos ou a modificação em decorrência de alterações

legais daqueles já instituídos.

Art. 23. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza

tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº

101/2000.

Art. 24. Na estimativa das receitas do projeto de Lei Orçamentária Anual poderão

ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em

tramitação na Câmara Municipal.

§ 1º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente,

de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das referidas

receitas serão canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à publicação da Lei

Orçamentária de 2017.

§ 2º. No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no caput,

poderá ser efetuada a substituição das fontes condicionadas por excesso de arrecadação de outras

fontes, inclusive de operações de crédito, ou por superávit financeiro apurado em Balanço

Patrimonial do exercício anterior, antes do cancelamento previsto no § 1º deste artigo.

Seção V

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas



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Art. 25. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do

exercício financeiro de 2017 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário

para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme

discriminado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 26. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de

despesa do Município no exercício financeiro de 2017 deverão estar acompanhados de

demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da

despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2017 a 2019, demonstrando a

memória de cálculo respectiva.

Parágrafo Único. Não será aprovado projeto de Lei que implique em aumento de

despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei

Complementar nº 101/2000.

Art. 27. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas

poderão levar em conta as seguintes medidas:

I - para elevação das receitas:

a - a implementação das medidas previstas nos artigos 21 e 22 desta Lei;

b - atualização e informatização do cadastro imobiliário;

c - chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

II - para redução das despesas:

a - utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação

de rigorosa pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e

qualquer compra e evitar a prática de cartel dos fornecedores;

b - revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

Seção VI

Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho



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Art. 28. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do

Artigo 9° e no inciso II do § 1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101/2000, os Poderes

Executivo e Legislativo Municipais procederão à respectiva limitação de empenho e de

movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação de cada um dos Poderes

no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2017, utilizando para tal fim as

respectivas cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem-se da limitação prevista no caput deste artigo:

I - as despesas com pessoal e encargos sociais;

II – as despesas com benefícios previdenciários;

III - as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;

IV - as despesas com PASEP;

V - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

VI - as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe

caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção

estabelecida no caput deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com fulcro na comunicação de que

trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão

aos respectivos órgãos e entidades na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será

suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas

neste artigo.

Seção VII

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas

Financiados com Recursos dos Orçamentos

Art. 29. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de

controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.



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Art. 30. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação

dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva

execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos

programas de governo.

§ 1º. A Lei Orçamentária de 2017 e seus créditos adicionais deverão agregar

todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos

programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um

programa específico deverão ser agregadas num programa de Apoio Administrativo ou de

finalidade semelhante.

§ 2º. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e

patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução,

avaliação e controle interno.

§ 3º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos,

otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo

aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

Seção VIII Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas

Art. 31. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos

adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei

específica que sejam destinadas:

I - às entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita,

nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura;

II - às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza

continuada;

III - às entidades que tenham sido declaradas por lei como de utilidade pública.

Parágrafo Único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade

privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no

exercício financeiro de 2017 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade

do mandato de sua diretoria, além de toda e qualquer documentação solicitada pelo Poder Executivo

Municipal para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos federais, estaduais e

municipais.



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adicionais, de dotações a título de auxílios e contribuições para entidades públicas e/ou privadas,

ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas

ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao

meio ambiente;

II - associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por

entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com

a administração pública municipal e que participem da execução de

programas municipais.


adicionais, de dotações a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos,

ressalvadas as instituídas por Lei específica no âmbito do Município que sejam destinadas aos

programas de desenvolvimento industrial.

Art. 34. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos

adicionais, de dotação para a realização de transferências financeiras a outro ente da federação,

exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais,

observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 35. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a

qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o

cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 36. As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 31 a 34

desta Seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio,

devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei nº

8.666/1993, ou de outra Lei que vier substituí-la ou alterá-la.

§ 1º. Compete ao órgão ou entidade concedente o acompanhamento da realização

do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.



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§ 2º. É expressamente vedada a celebração de convênio com entidade em

situação de inadimplência na entrega de prestação de contas de recurso recebido ou em situação de

irregularidade com o Município, em decorrência de transferências feitas anteriormente.

§ 3º. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput

deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos

diretamente do Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, ou

outro programa específico criado para tais finalidades.

Art. 37. É vedada a destinação na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos

adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que

atendam as exigências do artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000 e sejam observadas as

condições definidas em lei específica.

Parágrafo Único. As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas

físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde e àquelas destinadas a pessoas carentes

devidamente identificadas pela Assistência Social do Município, bem como para apoio/patrocínio

de esportistas locais.

Art. 38. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra,

inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades da Administração Indireta fica limitada ao valor

previsto na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais.

§ 1°. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma entidade para

outra somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o artigo

167, inciso VI da Constituição da República.

§ 2°. As transferências de recursos financeiros do Poder Executivo Municipal

para a Câmara Municipal ficam condicionadas aos limites previstos no Art. 29-A da Constituição

Federal da República.

Seção IX

Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros

Entes da Federação



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Art. 39. É permitida a inclusão na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos

adicionais, de dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência

de outro ente da federação, desde que autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao

atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local.

Parágrafo Único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser

precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o artigo

116 da Lei nº 8.666/1993.

Seção X

Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de

Desembolso.

Art. 40. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a

publicação da Lei Orçamentária de 2017, as metas bimestrais de arrecadação, a programação

financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos artigos 13 e 89

da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º. Para atender ao caput deste artigo, as entidades da Administração Indireta e

o Poder Legislativo encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até 15 (quinze)

dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2017, os seguintes demonstrativos:

I - as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no

artigo 13 da Lei Complementar nº 101/2000;

II - a programação financeira das despesas, nos termos do artigo 8º da Lei

Complementar nº 101/2000;

III - o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a

pagar, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de

arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso através do órgão

oficial de publicação do Município até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de

2017;

§ 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso tratados

no caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de

resultado primário estabelecida nesta Lei.



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Seção XI

Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

Art. 41. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo

2º desta Lei, a Lei Orçamentária de 2017 e seus créditos adicionais, observando o disposto no artigo

45 da Lei Complementar nº 101/2000, somente incluirão projetos novos se:

I - estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de Investimentos vigente e

com as normas desta Lei;

II - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

III - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio

público;

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais,

estaduais ou de operações de crédito.

Parágrafo Único. Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta Lei, aquele

cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2017, e cujo

cronograma de execução ultrapasse o término do exercício financeiro de 2016.

Seção XII

Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 42. Para fins do disposto no § 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº

101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites

previstos nos incisos l e II do artigo 24 da Lei 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e

serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

Seção XIII

Do Incentivo à Participação Popular

Art. 43. O Projeto de Lei Orçamentária do Município, relativo ao exercício

financeiro de 2017, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução das informações

relativas ao orçamento.

Art. 44. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para:



__________________________________________________________________________________________________________________


I – elaboração da proposta orçamentária de 2017 mediante regular processo de

consulta;

II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9º, § 4º, da Lei

Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o

comportamento das metas previstas nesta Lei.

Seção XIV

Das Disposições Gerais

Art. 45. O Poder Executivo poderá, mediante decreto específico, remanejar total ou

parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em seus créditos

adicionais, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme

definida no Artigo 40 desta Lei.

§ 1º. As categorias de programação aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em

seus créditos adicionais poderão ser modificadas por meio de decreto para atender às necessidades

de execução desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do

crédito criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.

§ 2º. Acompanharão os projetos de Lei relativos a créditos adicionais exposições

de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Art. 46. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no

artigo 167, § 2º da Constituição da República, será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo,

utilizando-se os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 47. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para

propor modificações no projeto de Lei Orçamentária Anual, enquanto não iniciada a sua votação, no

tocante às partes cuja alteração venha ser proposta.

Art. 48. Se o projeto de Lei orçamentária de 2017 não for sancionado pelo Prefeito

até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento

das seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – amortização, juros e encargos da dívida;



__________________________________________________________________________________________________________________


IV – PIS-PASEP;

V – demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do

Município; e

VI – o utras despesas correntes de caráter inadiável.

§ 1º. As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas a 1/12 (um

doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de Lei Orçamentária de 2017, multiplicado pelo

número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

§ 2º. Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável a que se

refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do

Projeto de Lei Orçamentária de 2017, para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei

Complementar nº 101/2000.

Art. 49. Em atendimento ao disposto no artigo 4º §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar

nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Anexo de Metas e Prioridades do Município;

II – Anexo de Metas e Riscos Fiscais.

Art. 50. As inclusões, alterações e adequações de ações e metas de que trata a Lei

Municipal n° 4.599, de 05 de dezembro de 2013, poderão ocorrer na proposta de Lei Orçamentária

Anual e em seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programas de governo já existente e

não sejam necessárias as alterações de denominação, objetivo, indicadores e público alvo.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Carangola, 23 de Junho de 2016.

LUIZ CEZAR SOARES RICARDO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CARANGOLA - MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL2017

ANEXOS DE METAS

0000 - OPERACOES ESPECIAIS

OBJETIVO: OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.002 CONTRIBUICAO AO PASEP

0.003 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA / PRECATORIOS

0.018 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS

0020 - APOIO A ADMINISTRACAO.

OBJETIVO: APOIO A ADMINISTRACAO

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.008 MANUTENCAO DA PROCURADORIA

2.077 DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS

2.228 0020PAGAMENTO PRECATORIOS

0021 - ADMINISTRACAO GERAL.

OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.028 AQUISICAO VEICULO MOVEIS MAQ P/ SEC EDUCACAO

2.006 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC CULTURA E PAT HISTORICO

2.009 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS

2.010 MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE

2.020 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA AS SOCIAL

2.024 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

2.042 MAN ATIV SEC AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

2.052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

2.053 MANUTENCAO ATIV SECRETARIA PLANEJAMENTO E PROJETO

2.066 MAN ATIV SEC ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE

2.067 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

2.074 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL SAUDE

2.075 HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS

2.096 MANUTENCAO ATIV SECRETARIA ASSUNTOS MUNICIPAIS

2.178 MANUT DA DIRETORIA DE TRANSPORTE

2.224 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES

2.225 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL

2.226 MAN ATIVIDADES SEC MUNICIPAL POLITICA URBANA

2.229 CAPACITACAO DE PESSOAL

2.234 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO (ADM)

2.241 PROGRAMA JCC - JOVENS CONSTRUINDO A CIDADANIA

3.003 AQUISICAO DE VEICULO MOVEIS E EQ PERM P/ GABINETE

4.002 MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO/VICE

4.003 MANUTENCAO SUBSIDIOS DO AGENTES POLITICOS

0023 - ADMINISTRACAO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

4.004 PROMOCOES, PROPAGANDAS E DIVULGACAO OFICIAL

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 9 E&L Produções de Software LTDA




ANEXOS DE METAS

0024 - PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS

OBJETIVO: PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.078 EXPANSAO URBANA

1.079 REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA

1.087 PROGRAMA GERACAO EMPREGO E RENDA

1.088 CRIACAO DISTRITO INDUSTRIAL

1.089 CONSTRUCAO ESPACO P/ ATIVIDADES CAMELOS

1.090 CONTENCAO DO CORREGO DO COROADO

2.208 MANUTENCAO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE

2.209 MANUTENCAO ATIV PLANEJAMENTO E SERVICOS URBANOS

2.215 MANUT SERV ENGENHARIA / PROJETOS / MOBILIDADE URBA

2.236 MANUTENCAO DO PROGRAMA GERACAO DE EMPREGO E RENDA

2.237 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL

2.238 MANUTENCAO DO ESPACO DE ATIVDADES DOS CAMELOS

0025 - EDIFICACOES PUBLICAS

OBJETIVO: EDIFICACOES PUBLICAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.058 CONSTRUCAO REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA

1.086 REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS

0026 - PROMEC - PROG. MUN. DE ESPORTE P/ CIDADANIA

OBJETIVO: PROMEC - PROG. MUN. DE ESPORTE P/ CIDADANIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.242 MANUTENCAO DO PROMEC

0027 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: MANUTENCAO E REVITALIZACAO ENSINO INFANTIL

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.029 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA PREDIO ENSINO INFANTIL

2.062 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.006 AQUISICAO VEICULO, MOVEIS / EQ. PERM. P/ENSINO INF

0031 - MANUTENCAO DAS ACOES FINANCEIRAS

OBJETIVO: MANUTENCAO DAS ACOES FINANCEIRAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA

2.206 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

2.223 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTACAO

2.235 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANCAS

0033 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL

OBJETIVO: PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.173 MANUTENCAO DO TELECENTRO MUNICIPAL

0055 - FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO: FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.017 CONTRIBUICAO AMM





ANEXOS DE METAS

0076 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

OBJETIVO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.041 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO AGRICULTORES DA CONCEICAO

0.042 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DE AGRICULTORES PAPAGAIO

0.043 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DE AGRICULTORES PONTE ALTA

0.047 CONTRIB. ASSOC. MORADORES E AGROPECUARISTAS ALVORA

0.103 CONTRIBUICAO A EMATER

2.045 SERVICO DE ASSISTENCIA PRODUTOR RURAL

0078 - APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIVAS

OBJETIVO: APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIVAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.020 CONTRIBUICAO A APRUL

1.075 AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

1.081 CONSTRUCAO DO FRIGORIFICO

2.043 PROGRAMA INCENTIVO A AGRICULTURA

2.044 MANUT ASSIT MECANIZADA PRODUTOR RURAL

2.047 REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS

2.079 MANUTENCAO DE CONVENIO C/IMA

2.114 MANUTENCAO DAS ATIV INCENTIVO PSICULTURA

0103 - PROTECAO A FLORA E FAUNA

OBJETIVO: PROTECAO A FLORA E FAUNA

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.049 MANUTENCAO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

0127 - SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS

OBJETIVO: SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.012 MANUT CONV C/ EMPR BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS

0134 - TELEFONIA

OBJETIVO: TELEFONIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.013 MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS

0136 - SERVICO DE TELECOMUNICACOES

OBJETIVO: SERVICO DE TELECOMUNICACOES

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.013 INSTALACOES P/ A TORRE DE TELEVISAO

1.082 INSTALACOES P/ TORRE DE TELEFONIA MOVEL RURAL

2.028 MANUTANCAO DA TORRE DE TELEVISAO

0177 - SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA

OBJETIVO: SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.045 Contribuições ao CONSEP

2.014 MANUT CONVENIO COM O TRIO DE GUERRA

2.015 MANUT A JUNTA DE SERVICO MILITAR

2.017 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR

2.086 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA RODOVIARIA

2.097 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA FLORESTAL

2.205 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

2.233 MANUTENCAO DE CONVENIO SSP/MG (DEFESA CIVIL)





ANEXOS DE METAS

0187 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.028 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CARANGOLA

2.051 MANUTENCAO PESSOAL DOCENTE JOVENS E ADULTOS

2.065 MANUT PROG EDUC P/ JOVENS E ADULTOS

0188 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.060 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR

2.055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.008 AQUISICAO VEICULO MOVEIS/EQ PERM ENS FUNDAMENTAL

4.055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

0200 - FUNDEB

OBJETIVO: FUNDEB

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.071 MANUTENCAO PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL

2.085 MANUT PESSOAL MAGISTERIO REC FUNDEB

0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

OBJETIVO: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.034 CONSTRUCAO E AMPL E REF UNIDADES ESPORTIVAS

2.213 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

0239 - TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.061 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0246 - PATRIM HIST ARTIST CULTURAL E ARQUEOLOGICO

OBJETIVO: PATRIM HIST ARTIST CULTURAL E ARQUEOLOGICO

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.028 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CARANGOLA

1.037 REAPARELHAMENTO MUSEU E ARQUIVO MUNICIPAL

1.053 REESTR. ANT. ESTACAO FERROVIARIA

1.063 REESTRUTURA E REFORMA DO PONTILHAO DE FERRO

2.068 MANUTENCAO DO MUSEU E ARQUIVO MUNICIPAL

2.120 MANUTENCAO DO FUNPAC

2.166 CRIACAO DO CORREDOR CULTURAL

2.200 INCENTIVO AO ARTESANATO

2.243 PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

0247 - PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

OBJETIVO: PROMOCAO PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.037 SUBVENCAO FUNDACAO CULTURAL VALE DO CARANGOLA

0.046 CONTRIBUICAO CENTRO COMUNITARIO RURAL DE CONCEICAO

2.069 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

2.246 PROGRAMA ARTESAO EMPREENDEDOR





ANEXOS DE METAS

0248 - FESTIVIDADES CIVICAS CULT/ARTIST/GASTRONOMICAS

OBJETIVO: FESTIVIDADES CIVICAS CULT/ARTIST/GASTRONOMICAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.027 CONTRIBUICAO SOCIEDADE 21 DE ABRIL

1.019 CONSTRUCAO AMP E REFORMA BIBLIOTECA MUN

2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

2.184 ATIVIDADE / EVENTOS CIVICOS, CULTURAIS E ARTISTICO

2.244 APOIO AS FESTIV. CIVICAS CULT/ARTIST/GASTRONOMICAS

0255 - APOIO A ADMINISTRACAO

OBJETIVO: APOIO A ADMINISTRACAO

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.064 P/ IMPLEMENTACAO SIST DEF CONS PROCON

0316 - PROJETOS HABITACIONAIS

OBJETIVO: PROJETOS HABITACIONAIS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.010 CONSTR E/OU REFORMAS MORADIAS POPULARES

0325 - LIMPEZA URBANA

OBJETIVO: LIMPEZA URBANA

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.039 MANUT SERV LIMP PUB COLETA LIXO DOMICILIAR

0326 - SERVICOS FUNERARIOS

OBJETIVO: SERVICOS FUNERARIOS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.016 CONSTRUCAO REF/AMPL CEMITERIO MUNICIPAL

2.032 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL

0327 - ILUMINACAO PUBLICA

OBJETIVO: ILUMINACAO PUBLICA

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.017 EXTENCAO REDES DE ILUMINACAO PUBLICA

2.033 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

0328 - PARQUES E JARDINS

OBJETIVO: PARQUES E JARDINS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.018 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

2.034 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS





ANEXOS DE METAS

0363 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO: PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.004 CONTRIBUICAO P/BLOCOS CARNAVALESCOS

0.005 CONTRIBUICAO CIRCUITO PICO DA BANDEIRA

0.036 SUBVENCAO SIND. PRODUTOS RURAIS COMARCA CARANGOLA

0.049 CONTRIBUICAO ALVORADA ESPORTE CLUBE

0.052 Contribuição Conselho Rural da Serra da Galdina

1.043 CONSTRUCAO DE PORTAL ACESSO AO MUNICIPIO

1.070 CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

2.070 ATIVIDADES /EVENTOS CIVICOS, ARTISTICO E ESPORTIVO

2.082 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

2.103 REALIZACAO EXPOSICAO AGROPECUARIA

2.239 MANUTENCAO DAS REALIZACAO DO CARNAVAL

0364 - EMPREEDIMENTOS TURISTICOS

OBJETIVO: EMPREEDIMENTOS TURISTICOS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.044 AQUISICAO ACOES POCOS FERVEDOURO S/A

0426 - PROM EXEC ACOES DE SAUDE COLET E PREVENTIVA

OBJETIVO: PROM EXEC ACOES DE SAUDE COLET E PREVENTIVA

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.019 SUBVENCAO HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA

0.031 SUBEVENCAO HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA

0.035 SUBVENCAO A APAE-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.022 CONSTRUCAO, REF / AMPLIACAO UNIDADE BASICA DE SAUD

1.052 AQUIS VEICULO, MOVEIS E EQUIP PERM P/ SAUDE BASICA

2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAM

2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA

2.026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (MC)

2.076 MANUTENCAO ATIVIDADES ALIMENTACAO / NUTRICAO SAUDE

2.113 MANUTENCAO DO CAPS MUNICIPAL

2.188 MANUTENCAO DO CAPS AD

0427 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

OBJETIVO: PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.063 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

0428 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA

OBJETIVO: ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.050 CONSTRUCAO, AMPIACAO E REF UNIDADE SAUDE (MC)

2.083 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL

0430 - VIGILANCIA SANITARIA

OBJETIVO: VIGILANCIA SANITARIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.098 MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA





ANEXOS DE METAS

0431 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.014 CONTRIBUICAO CONVENIO BENFAM

2.038 MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS

2.093 MANUTENCAO ATIV PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

2.189 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE EM CASA

2.199 MANUTENCAO DO NASF

0432 - PROG EXEC ACOES SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - RE

OBJETIVO: PROG EXEC ACOES SAUDE COLETIVA E PREVENTIVA - RE

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.016 CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL ASSIST FARMACIA BASICA

2.094 MANUT PROGR SAUDE-MATERNO-INFANTIL - SISVAN

0433 - GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA

OBJETIVO: GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.038 SUB HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA

0.039 SUBVENCAO HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA

2.104 MANUT DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA

0449 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO

OBJETIVO: SISTEMA DE AGUA ESGOTO

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.077 CONSTRUCAO/AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA

0455 - PRESERVACAO AMBIENTAL

OBJETIVO: PRESERVACAO AMBIENTAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.024 CONSTRUCAO DE UNIDADE P/ MATERIAL DE RECICLAGEM

1.041 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

2.040 MANUTENCAO ATIVIDADES PRESERVACAO AMBIENTAL

2.112 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO

0459 - DEFESA CONTRA AS INUNDACOES / ENCHENTES

OBJETIVO: DEFESA CONTRA AS INUNDACOES / ENCHENTES

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.025 CONSTR DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

2.041 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE RIOS E CORREGOS

0483 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA / ADOLESCENTE

OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA / ADOLESCENTE

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.009 SUBVENCAO INSTITUTO SAO JOSE

0.025 SUBVENCAO A CONSELHO TUTELAR

2.106 MANUT FUNDO MUNICIPAL DIR CRIANCA ADOLESCENTE

2.175 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

2.192 PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

2.220 MANUTENCAO CASA DO ACONCHEGO





ANEXOS DE METAS

0485 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.006 CLUBE MAIOR IDADE JUVENT PROL. LACERDINHA

0.007 SUBVENCAO LAR DIVINA PROVIDENCIA - REPOUSO IDOSOS

0.024 SUBVENCAO CLUBE DA MAIOR IDADE DE CARANGOLA

0.026 SUBVENCAO CLUBE DA MELHOR IDADE ALVORADA

0.050 SUBVENCAO LAR EVANGELICO

0.051 SUBVENCAO SOC. CARANGOLENSE DE PROT E ASS AO IDOSO

2.119 REALIZACAO ASSISTENCIA AO IDOSO

2.245 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

0486 - ASSISTENCIA SOCIL GERAL

OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIL GERAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.085 PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL URBANA

1.093 CONSTRUCAO SEDE DO CREAS

2.073 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL

2.101 MANUT PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2.193 PROG QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA - SINE

2.198 MANUTENCAO DO CREAS

2.216 IMPLANTACAO/ MANUTENCAO DO COMDEC

2.218 IMPLANTACAO/ MANUTENCAO ALBERGUE MUNICIPAL

2.219 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN AS SOCIAL

2.230 CONCESSAO ALIMENT/CESTAS BASICAS/AUX. A CARENTES

2.240 PROERD - PROG. EDUC. DE RESIST. AS DROGAS E VIOLE

0487 - PROMOCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: PROMOCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.008 SUBVENCAO A APAE-ASSISTENCIA PORTADOR DEFICIENCIA

1.069 CONSTRUCAO REF AMPL UNIDADE P/ ASSISTENCIA SOCIAL

2.176 MANUTENCAO DO CRAS

0495 - PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS / PENSIONISTAS

OBJETIVO: PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS / PENSIONISTAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAM

0532 - TERMINAIS RODOVIARIOS

OBJETIVO: TERMINAIS RODOVIARIOS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.083 AMPL. MELHOR P/ O TERMINAL RODOVIARIO

2.022 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO

0533 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

OBJETIVO: CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.014 ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

1.015 CONST ESCADOES/MUROS ACES VIAS PUBLICAS

1.073 PAVIMENTECAO E OBRAS MOBILIDADE URBANA

1.080 CONSTRUCAO DE REDES PLUVIAIS

2.030 MANUTENCAO VIAS PUBLICAS

2.031 MANUTENCAO DA FABRICA DE MANILHAS





ANEXOS DE METAS

0534 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

OBJETIVO: CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.020 CONSTRUCAO MELHORAMENTO ESTRADAS E PONTES

1.021 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS

2.035 MANUT SERV CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS

2.207 MANUTENCAO DE OFICINA E TRANSPORTE

0575 - VIAS URBANAS

OBJETIVO: VIAS URBANAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.036 MANUT DOS SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS

2.177 MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

0576 - ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICO

OBJETIVO: ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICO

AÇÃO DESCRIÇÃO

0.015 EXECUCAO CONTRATO RATEIO CIS-VERDE

0.035 SUBVENCAO A APAE-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.231 EXECUCAO CONTRATO RATEIO CISDESTE

0577 - PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

OBJETIVO: PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

AÇÃO DESCRIÇÃO

1.064 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPITICAS

1.068 CONSTRUCAO /AMPLIACAO SISTEMA DE ESGOTO

0579 - PROGRAMA MINAS OLIMPICA

OBJETIVO: PROGRAMA MINAS OLIMPICA

AÇÃO DESCRIÇÃO

2.202 MANUT PROGRAMA MINAS OLIMPICA

9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA

AÇÃO DESCRIÇÃO

9.999 RESERVA DO RPPS


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas Anuais2017


% PIB(c / PIB)X 100

ESPECIFICAÇÃO

ValorCorrente

(a)

2017 2018 2019

ValorCorrente

(b)

ValorCorrente

(c)

ValorConstante

% PIB(a / PIB)X 100

% PIB(b / PIB)X 100

ValorConstante

ValorConstante

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º_, § 1º) R$ 1,00

71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,9664.007.957,41 58.763.966,29 54.361.407,003.552.441.636,000 3.587.540.142,000 3.617.452.648,000RECEITA TOTAL

69.985.821,06 70.682.479,74 71.275.418,4363.050.289,24 57.889.008,80 53.554.702,823.499.291.053,000 3.534.123.987,000 3.563.770.921,500RECEITA PRIMÁRIA (I)

71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,9664.007.957,41 58.763.966,29 54.361.407,003.552.441.636,000 3.587.540.142,000 3.617.452.648,000DESPESA TOTAL

69.562.712,72 70.250.662,84 70.834.892,9662.669.110,56 57.535.350,40 53.223.702,153.478.135.636,000 3.512.533.142,000 3.541.744.648,000DESPESA PRIMÁRIA (II)

423.108,34 431.816,90 440.525,47381.178,69 353.658,39 331.000,6621.155.417,000 21.590.845,000 22.026.273,500RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)

100.000,00 100.000,00 100.000,0090.090,09 81.900,08 75.137,695.000.000,000 5.000.000,000 5.000.000,000RESULTADO NOMINAL

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,007.207.207,21 6.552.006,55 6.011.015,19400.000.000,000 400.000.000,000 400.000.000,000DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

(1.500.000,00) (1.500.000,00) (1.500.000,00)(1.351.351,35) (1.228.501,23) (1.127.065,35)-75.000.000,000 -75.000.000,000 -75.000.000,000DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

PIB real (crescimento % anual)

Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)

Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)

Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação

Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00

VARIÁVEIS 2017 2018 2019

2,00 2,00 2,00

4,50 4,50 5,00

3,00

11,00

2,00

3,00

10,00

2,00

3,00

9,00

2,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

Valor Corrente / Valor Corrente / Valor Corrente /

2017 2018 2019

1,1100 1,2210 1,3309

Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAE&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR2017

ANEXOS DE METAS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO

VariaçãoMetas Previstasem 2015

Metas Realizadasem 2015

(a) (b)

% PIB % PIB

Valor (c) = (b-a) % (c/a)x 100

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, §2º , Inciso I) R$ 1,00

RECEITA TOTAL 67.274.073,28 62.267.837,463.363.703.664,000 -1.270.772.193,061 (5.006.235,82) -7,442

RECEITA PRIMÁRIA (I) 59.423.471,55 61.111.192,172.971.173.577,500 -1.247.167.187,143 1.687.720,62 2,840

DESPESA TOTAL 67.274.073,28 62.387.012,373.363.703.664,000 -1.273.204.334,082 (4.887.060,91) -7,264

DESPESA PRIMÁRIA (II) 54.047.796,34 61.255.012,142.702.389.817,000 -1.250.102.288,571 7.207.215,80 13,335

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 5.375.675,21 (143.819,97)268.783.760,500 2.935.101,429 (5.519.495,18) -102,675

RESULTADO NOMINAL (761.313,99) (540.659,68)-38.065.699,500 11.033.871,020 220.654,31 -28,983

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 3.383.769,25 7.731.691,11169.188.462,500 -157.789.614,490 4.347.921,86 128,493

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.883.769,25 1.343.109,5794.188.462,500 -27.410.399,388 (540.659,68) -28,701

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2015

ESPECIFICAÇÃO VALOR

Previsão do PIB Estadual para 2015

valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2015

2,00

(4,90)



METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES2017


AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º_, § 2º, Inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CORRENTES

2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

59.624.880,68RECEITA TOTAL 62.267.837,46 69.342.205,79 71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,964,43 11,36 2,46 0,99 0,83

59.299.880,68RECEITA PRIMÁRIA (I) 61.111.192,17 68.811.062,71 69.985.821,06 70.682.479,74 71.275.418,433,05 12,60 1,71 1,00 0,84

59.624.880,68DESPESA TOTAL 62.387.012,37 69.342.205,79 71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,964,63 11,15 2,46 0,99 0,83

58.460.080,68DESPESA PRIMÁRIA (II) 61.255.012,14 67.701.345,79 69.562.712,72 70.250.662,84 70.834.892,964,78 10,52 2,75 0,99 0,83

839.800,00RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) (143.819,97) 1.109.716,92 423.108,34 431.816,90 440.525,47-117,13 -871,60 -61,87 2,06 2,02

(761.314,09)RESULTADO NOMINAL (540.659,68) (2.724.467,77) 100.000,00 100.000,00 100.000,00-28,98 403,92 -103,67 0,00 0,00

3.655.083,34DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 7.731.691,11 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00111,53 3,47 0,00 0,00 0,00

2.645.083,24DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.343.109,57 (1.500.000,00) (1.500.000,00) (1.500.000,00) (1.500.000,00)-49,22 -211,68 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CONSTANTES

2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

74.255.007,84RECEITA TOTAL 70.069.997,49 69.342.205,79 64.007.957,41 58.763.966,29 54.361.407,00-5,64 -1,04 -7,69 -8,19 -7,49

73.850.262,75RECEITA PRIMÁRIA (I) 68.768.424,55 68.811.062,71 63.050.289,24 57.889.008,80 53.554.702,82-6,88 0,06 -8,37 -8,19 -7,49

74.255.007,84DESPESA TOTAL 70.204.105,02 69.342.205,79 64.007.957,41 58.763.966,29 54.361.407,00-5,46 -1,23 -7,69 -8,19 -7,49

72.804.401,45DESPESA PRIMÁRIA (II) 68.930.265,16 67.701.345,79 62.669.110,56 57.535.350,40 53.223.702,15-5,32 -1,78 -7,43 -8,19 -7,49

1.045.861,31RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) (161.840,61) 1.109.716,92 381.178,69 353.658,39 331.000,66-115,47 -785,69 -65,65 -7,22 -6,41

(948.117,35)RESULTADO NOMINAL (608.404,34) (2.724.467,77) 90.090,09 81.900,08 75.137,69-35,83 347,81 -103,31 -9,09 -8,26

4.551.929,31DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 8.700.472,01 8.000.000,00 7.207.207,21 6.552.006,55 6.011.015,1991,14 -8,05 -9,91 -9,09 -8,26

3.294.105,99DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.511.401,20 (1.500.000,00) (1.351.351,35) (1.228.501,23) (1.127.065,35)-54,12 -199,25 -9,91 -9,09 -8,26

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

2014 2015 2016* 2017* 2018 2019

5,60 10,67 12,53 11,00 10,00 9,00

*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.

Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAE&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



Evolução do Patrimônio Líquido

2017


AMF - Tabela IV (lrf, art. 4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 2014 20132015 % %

PREFEITURA CONSOLIDADO

Patrimônio/Capital 0,00 0,000 0,000 0,000

Reservas 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Resultado Acumulado (130.002.368,22) (44.107.933,57) 16.756.461,87100,000 100,000 100,000

100% 100% 100%(130.002.368,22) (44.107.933,57) 16.756.461,87Total

PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 2014 20132015 % %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Reservas 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Lucros ou Prejuízos Acumulados 2.599.520,10 (2.250.889,68) (3.218.723,87)100,000 100,000 100,000

100% 100% 100%2.599.520,10 (2.250.889,68) (3.218.723,87)Total




ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2017


AMF - Tabela V (lrf, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

2015 2014 2013RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 38.600,00 110.354,00 109.160,00

Receitas de Capital - Alienação de Ativos - Alienação de Bens Móveis 38.600,00 109.160,00110.354,00

2015 2014 2013DESPESAS EXECUTADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 38.600,00 110.354,00 109.160,00

Despesas de Capital - Investimentos 38.600,00 109.160,00110.354,00

2015 2014 2013SALDO FINACEIRO

VALOR (III) 219.514,00 109.160,00 0,00




RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2017


AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

RECEITAS 2013 2014 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.141.620,14 1.486.196,22 1.800.578,56

RECEITAS CORRENTES 1.141.620,14 1.636.825,97 1.800.578,56

Receita de Contribuições dos Segurados 1.011.110,17 1.234.173,07 1.287.849,67

Pessoal Civil 1.011.110,17 1.234.173,07 1.287.849,67

Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial 42.344,77 196.574,23 379.176,17

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 88.165,20 206.078,67 133.552,72

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Outras Receitas Correntes 88.165,20 206.078,67 133.552,72

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (150.629,75)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.515.842,76 4.704.857,91 4.775.363,69

RECEITAS CORRENTES 3.515.842,76 4.704.857,91 4.775.474,96

Receita de Contribuições 3.515.842,76 4.704.857,91 4.775.474,96

Patronal 1.967.983,47 2.466.494,30 2.547.780,61

Pessoal Civil 1.967.983,47 2.466.494,30 2.547.780,61

Pessoal Militar

Cobertura de Déficit Atuarial 847.088,27 1.507.462,49 2.057.394,91

Regime de Débitos e Parcelamentos 700.771,02 730.901,12 170.299,44

Receita Patrimonial

Receitas de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

(–) DEDUÇÕES DA RECEITA (111,27)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 4.657.462,90 6.191.054,13 6.575.942,25

DESPESAS 2013 2014 2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 4.069.429,32 4.555.937,45 5.286.210,72

ADMINISTRAÇÃO 165.449,18 172.103,81 193.612,24

Despesas Correntes 162.527,18 170.434,81 193.217,44

Despesas de Capital 2.922,00 1.669,00 394,80

PREVIDÊNCIA 3.903.980,14 4.383.833,64 5.092.598,48

Pessoal Civil 2.615.208,49 3.108.373,63 3.668.315,75

Pessoal Militar

Outras Despesas Previdenciárias 1.288.771,65 1.275.460,01 1.424.282,73

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias 1.288.771,65 1.275.460,01 1.424.282,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 4.069.429,32 4.555.937,45 5.286.210,72

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 588.033,58 1.635.116,68 1.289.731,53

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2013 2014 2015

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 411.500,00 541.800,00

BENS E DIREITOS DO RPPS 3.604.480,40 4.103.974,67 5.349.955,02




RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2017






PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2017


Exercício

ReceitasPrevidenciárias

(b)(a) (c) = (a - b) (d)=(d Exercício anterior + c)

DespesasPrevidenciárias

ResultadoPrevidenciário

Saldo Financeiro doExercício


806.122,29Ativo Financeiro

2016 3.539.463,60 5.407.008,79 (1.867.545,19) (2.217.372,85)

2017 3.528.874,76 5.961.493,64 (2.432.618,88) (4.649.991,73)

2018 3.525.273,32 6.372.637,49 (2.847.364,17) (7.497.355,90)

2019 3.498.348,21 7.037.589,61 (3.539.241,40) (11.036.597,30)

2020 3.502.651,52 7.285.610,58 (3.782.959,06) (14.819.556,36)

2021 3.500.773,65 7.613.349,39 (4.112.575,74) (18.932.132,10)

2022 3.496.047,79 8.057.393,98 (4.561.346,19) (23.493.478,29)

2023 3.473.303,00 8.602.959,46 (5.129.656,46) (28.623.134,75)

2024 3.460.835,94 8.988.426,46 (5.527.590,52) (34.150.725,27)

2025 3.454.859,98 9.316.483,08 (5.861.623,10) (40.012.348,37)

2026 3.473.009,91 9.317.679,79 (5.844.669,88) (45.857.018,25)

2027 3.468.505,03 9.579.632,23 (6.111.127,20) (51.968.145,45)

2028 3.465.806,15 9.890.944,49 (6.425.138,34) (58.393.283,79)

2029 3.467.642,88 10.057.253,57 (6.589.610,69) (64.982.894,48)

2030 3.446.726,68 10.462.221,76 (7.015.495,08) (71.998.389,56)

2031 3.443.743,02 10.651.074,79 (7.207.331,77) (79.205.721,33)

2032 3.450.581,98 10.762.500,87 (7.311.918,89) (86.517.640,22)

2033 3.460.139,98 10.833.651,63 (7.373.511,65) (93.891.151,87)

2034 3.466.279,36 10.917.068,60 (7.450.789,24) (101.341.941,11)

2035 3.473.288,70 10.852.632,52 (7.379.343,82) (108.721.284,93)

2036 3.478.479,98 10.978.471,02 (7.499.991,04) (116.221.275,97)

2037 3.480.019,51 11.091.681,20 (7.611.661,69) (123.832.937,66)

2038 3.475.385,35 11.136.535,06 (7.661.149,71) (131.494.087,37)

2039 3.477.697,15 11.315.434,54 (7.837.737,39) (139.331.824,76)

2040 3.465.367,03 11.323.619,93 (7.858.252,90) (147.190.077,66)

2041 3.476.926,45 11.270.343,60 (7.793.417,15) (154.983.494,81)

2042 3.487.574,74 11.079.247,53 (7.591.672,79) (162.575.167,60)

2043 3.490.838,71 11.087.311,34 (7.596.472,63) (170.171.640,23)

2044 3.492.897,33 10.935.517,62 (7.442.620,29) (177.614.260,52)

2045 3.504.779,63 10.848.789,24 (7.344.009,61) (184.958.270,13)

2046 3.497.806,22 10.777.244,78 (7.279.438,56) (192.237.708,69)

2047 3.502.262,31 10.663.324,75 (7.161.062,44) (199.398.771,13)

2048 3.505.490,25 10.565.500,62 (7.060.010,37) (206.458.781,50)

2049 3.511.372,02 10.415.607,11 (6.904.235,09) (213.363.016,59)

2050 3.519.264,50 10.311.945,99 (6.792.681,49) (220.155.698,08)

2051 3.511.695,10 10.258.546,25 (6.746.851,15) (226.902.549,23)

2052 3.510.513,67 10.092.452,67 (6.581.939,00) (233.484.488,23)

2053 3.516.074,00 9.917.541,16 (6.401.467,16) (239.885.955,39)

2054 3.512.913,12 9.866.558,21 (6.353.645,09) (246.239.600,48)

2055 3.509.079,48 9.757.735,17 (6.248.655,69) (252.488.256,17)

2056 3.508.024,34 9.585.985,76 (6.077.961,42) (258.566.217,59)

2057 3.509.711,68 9.472.031,65 (5.962.319,97) (264.528.537,56)

2058 3.502.892,92 9.327.851,33 (5.824.958,41) (270.353.495,97)

2059 3.501.939,26 9.226.257,14 (5.724.317,88) (276.077.813,85)

2060 3.497.849,93 9.050.676,43 (5.552.826,50) (281.630.640,35)

2061 3.501.202,52 8.929.280,79 (5.428.078,27) (287.058.718,62)

2062 3.498.451,64 8.823.542,93 (5.325.091,29) (292.383.809,91)

2063 3.492.020,50 8.655.791,16 (5.163.770,66) (297.547.580,57)

2064 3.492.747,62 8.554.609,31 (5.061.861,69) (302.609.442,26)

2065 3.489.045,51 8.401.962,69 (4.912.917,18) (307.522.359,44)

2066 3.488.321,15 8.282.817,62 (4.794.496,47) (312.316.855,91)

2067 3.488.153,77 8.145.711,37 (4.657.557,60) (316.974.413,51)

2068 3.492.603,37 8.062.727,28 (4.570.123,91) (321.544.537,42)

2069 3.487.464,52 7.956.631,38 (4.469.166,86) (326.013.704,28)

2070 3.483.726,63 7.826.054,87 (4.342.328,24) (330.356.032,52)

2071 3.484.038,88 7.709.915,50 (4.225.876,62) (334.581.909,14)

2072 3.487.079,54 7.614.117,32 (4.127.037,78) (338.708.946,92)




PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2017


Exercício

ReceitasPrevidenciárias

(b)(a) (c) = (a - b) (d)=(d Exercício anterior + c)

DespesasPrevidenciárias

ResultadoPrevidenciário

Saldo Financeiro doExercício


2073 3.484.781,79 7.549.731,88 (4.064.950,09) (342.773.897,01)

2074 3.483.786,44 7.441.718,90 (3.957.932,46) (346.731.829,47)

2075 3.484.290,72 7.297.435,52 (3.813.144,80) (350.544.974,27)

2076 3.489.701,61 7.180.445,99 (3.690.744,38) (354.235.718,65)

2077 3.492.131,74 7.086.393,66 (3.594.261,92) (357.829.980,57)

2078 3.492.083,77 7.001.927,17 (3.509.843,40) (361.339.823,97)

2079 3.492.825,59 6.903.675,08 (3.410.849,49) (364.750.673,46)

2080 3.492.210,27 6.816.547,56 (3.324.337,29) (368.075.010,75)

2081 3.488.889,82 6.698.829,67 (3.209.939,85) (371.284.950,60)

2082 3.492.782,73 6.603.382,00 (3.110.599,27) (374.395.549,87)

2083 3.494.566,06 6.508.313,72 (3.013.747,66) (377.409.297,53)

2084 3.494.374,77 6.433.665,97 (2.939.291,20) (380.348.588,73)

2085 3.494.644,73 6.338.550,03 (2.843.905,30) (383.192.494,03)

2086 3.494.137,57 6.260.239,59 (2.766.102,02) (385.958.596,05)

2087 3.491.999,84 6.165.214,06 (2.673.214,22) (388.631.810,27)

2088 3.493.961,47 6.094.509,89 (2.600.548,42) (391.232.358,69)

2089 3.496.257,07 6.010.175,56 (2.513.918,49) (393.746.277,18)



DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2017


ESPECIFICAÇÃOARRECADADA

2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

60.651.112,98 63.109.768,73 70.630.098,13 77.437.463,28 78.214.797,85 78.888.412,414,05 11,92 9,64 1,00 0,86Receitas Correntes

4.799.323,94 4.230.816,04 5.785.148,00 6.464.796,88 6.518.238,36 6.547.959,84-11,85 36,74 11,75 0,83 0,46Receita Tributária

3.277.954,27 2.213.893,28 3.434.600,00 3.640.676,00 3.675.022,00 3.709.368,00-32,46 55,14 6,00 0,94 0,93Impostos

1.425.139,97 1.283.876,94 1.529.600,00 1.621.376,00 1.636.672,00 1.651.968,00-9,91 19,14 6,00 0,94 0,93Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

945.771,77 877.538,97 801.200,00 849.272,00 857.284,00 865.296,00-7,21 -8,70 6,00 0,94 0,93Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

336.479,30 387.852,57 373.400,00 395.804,00 399.538,00 403.272,0015,27 -3,73 6,00 0,94 0,93Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

335.882,20 367.625,34 205.000,00 217.300,00 219.350,00 221.400,009,45 -44,24 6,00 0,94 0,93Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho

597,10 20.227,23 168.400,00 178.504,00 180.188,00 181.872,003.287,58 732,54 6,00 0,94 0,93Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

142.888,90 18.485,40 355.000,00 376.300,00 379.850,00 383.400,00-87,06 1.820,43 6,00 0,94 0,93Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

1.852.814,30 930.016,34 1.905.000,00 2.019.300,00 2.038.350,00 2.057.400,00-49,81 104,84 6,00 0,94 0,93Impostos sobre a Produção e a Circulação

1.852.814,30 930.016,34 1.905.000,00 2.019.300,00 2.038.350,00 2.057.400,00-49,81 104,84 6,00 0,94 0,93Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.852.814,30 930.016,34 1.905.000,00 2.019.300,00 2.038.350,00 2.057.400,00-49,81 104,84 6,00 0,94 0,93Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.521.369,67 2.016.922,76 2.350.548,00 2.824.120,88 2.843.216,36 2.838.591,8432,57 16,54 20,15 0,68 -0,16Taxas

111.086,01 33.780,81 202.448,00 214.594,88 216.619,36 218.643,84-69,59 499,30 6,00 0,94 0,93Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

75.367,15 31.917,73 194.948,00 206.644,88 208.594,36 210.543,84-57,65 510,78 6,00 0,94 0,93Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviç

0,00 0,00 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial

35.718,86 1.863,08 6.000,00 6.360,00 6.420,00 6.480,00-94,78 222,05 6,00 0,94 0,93Taxa de Licença para Execução de Obras

1.410.283,66 1.983.141,95 2.148.100,00 2.609.526,00 2.626.597,00 2.619.948,0040,62 8,32 21,48 0,65 -0,25Taxas pela Prestação de Serviços

171.726,70 1.136.721,33 358.000,00 379.480,00 383.060,00 386.640,00561,94 -68,51 6,00 0,94 0,93Taxa de Limpeza Pública

1.238.556,96 846.420,62 1.790.100,00 2.230.046,00 2.243.537,00 2.233.308,00-31,66 111,49 24,58 0,60 -0,46Outras Taxas pela Prestação de Serviços

2.036.749,24 4.701.990,73 3.995.742,20 4.853.820,00 4.938.290,00 4.972.760,00130,86 -15,02 21,47 1,74 0,70Receitas de Contribuições

1.199.182,80 3.515.544,02 3.447.000,00 3.653.820,00 3.688.290,00 3.722.760,00193,16 -1,95 6,00 0,94 0,93Contribuições Sociais

1.199.182,80 3.515.544,02 3.447.000,00 3.653.820,00 3.688.290,00 3.722.760,00193,16 -1,95 6,00 0,94 0,93Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio

1.193.640,92 1.278.958,03 1.270.000,00 1.346.200,00 1.358.900,00 1.371.600,007,15 -0,70 6,00 0,94 0,93Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio

0,00 8.602,70 6.000,00 6.360,00 6.420,00 6.480,000,00 -30,25 6,00 0,94 0,93Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio

5.541,88 288,94 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-94,79 246,09 6,00 0,94 0,93Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio

0,00 2.227.694,35 2.000.000,00 2.120.000,00 2.140.000,00 2.160.000,000,00 -10,22 6,00 0,94 0,93Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial

0,00 0,00 170.000,00 180.200,00 181.900,00 183.600,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos -RPPS

837.566,44 1.186.446,71 548.742,20 1.200.000,00 1.250.000,00 1.250.000,0041,65 -53,75 118,68 4,17 0,00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

716.752,50 1.128.870,63 574.643,08 1.109.121,66 1.114.868,10 1.120.614,5357,50 -49,10 93,01 0,52 0,52Receita Patrimonial

13.971,18 10.824,26 60.000,00 63.600,00 64.200,00 64.800,00-22,52 454,31 6,00 0,94 0,93Receitas Imobiliárias

13.971,18 10.824,26 60.000,00 63.600,00 64.200,00 64.800,00-22,52 454,31 6,00 0,94 0,93Alugueis

702.781,32 1.118.046,37 514.643,08 1.045.521,66 1.050.668,10 1.055.814,5359,09 -53,97 103,15 0,49 0,49Receitas de Valores Mobiliários

818,96 1,08 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,00-99,87 138.788,89 6,00 0,94 0,93Dividendos

505.388,13 738.869,12 173.143,08 683.531,66 685.263,10 686.994,5346,20 -76,57 294,78 0,25 0,25Remuneração de Depósitos Bancários

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2017



2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


437.395,36 643.003,26 76.143,08 580.711,66 581.473,10 582.234,5347,01 -88,16 662,66 0,13 0,13Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados

9.608,63 9.108,28 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,00-5,21 64,69 6,00 0,94 0,93Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB

0,00 0,00 1.800,00 1.908,00 1.926,00 1.944,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde

0,00 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento

0,00 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de

0,72 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistênci

427.786,01 633.894,98 56.343,08 559.723,66 560.287,10 560.850,5348,18 -91,11 893,42 0,10 0,10Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

67.992,77 95.865,86 97.000,00 102.820,00 103.790,00 104.760,0040,99 1,18 6,00 0,94 0,93Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados

2.642,34 8.421,50 27.000,00 28.620,00 28.890,00 29.160,00218,71 220,61 6,00 0,94 0,93Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança

65.350,43 87.444,36 70.000,00 74.200,00 74.900,00 75.600,0033,81 -19,95 6,00 0,94 0,93Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados

196.574,23 379.176,17 340.000,00 360.400,00 363.800,00 367.200,0092,89 -10,33 6,00 0,94 0,93Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor

196.574,23 379.176,17 320.000,00 339.200,00 342.400,00 345.600,0092,89 -15,61 6,00 0,94 0,93Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa

0,00 0,00 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável

0,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.350,00 5.400,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários

5.291.130,26 5.444.839,64 6.418.820,00 6.803.949,20 6.868.137,40 6.932.325,602,91 17,89 6,00 0,94 0,93Receita de Serviços

0,00 0,00 2.500,00 2.650,00 2.675,00 2.700,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Serviços de Comunicação

153.027,87 24.861,13 161.920,00 171.635,20 173.254,40 174.873,60-83,75 551,30 6,00 0,94 0,93Serviços Administrativos

110.839,82 0,00 6.100,00 6.466,00 6.527,00 6.588,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Serviços de Inscrição em Concursos Públicos

0,00 0,00 5.100,00 5.406,00 5.457,00 5.508,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas

42.188,05 24.861,13 150.720,00 159.763,20 161.270,40 162.777,60-41,07 506,25 6,00 0,94 0,93Outros Serviços Administrativos

4.175.848,06 4.378.449,02 4.763.201,60 5.048.993,70 5.096.625,71 5.144.257,734,85 8,79 6,00 0,94 0,93Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água

937.212,27 1.001.237,45 1.459.698,40 1.547.280,30 1.561.877,29 1.576.474,276,83 45,79 6,00 0,94 0,93Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares

12.973,97 20.273,40 20.000,00 21.200,00 21.400,00 21.600,0056,26 -1,35 6,00 0,94 0,93Serviços de Religamento de Água

12.068,09 20.018,64 11.500,00 12.190,00 12.305,00 12.420,0065,88 -42,55 6,00 0,94 0,93Outros Serviços

75,70 4.203,55 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,005.452,91 -76,21 6,00 0,94 0,93Analises Laboratoriais

282,08 526,84 500,00 530,00 535,00 540,0086,77 -5,09 6,00 0,94 0,93Ligação

11.710,31 15.288,25 10.000,00 10.600,00 10.700,00 10.800,0030,55 -34,59 6,00 0,94 0,93Outros Serviços

44.663.678,35 45.722.030,82 53.014.444,85 56.395.311,54 56.925.455,99 57.455.600,442,37 15,95 6,38 0,94 0,93Transferências Correntes

43.080.137,35 42.261.205,04 49.152.624,85 52.301.782,34 52.793.308,59 53.284.834,84-1,90 16,31 6,41 0,94 0,93Transferências Intergovernamentais

26.483.988,31 26.800.067,20 30.310.206,51 32.328.818,90 32.631.920,97 32.935.023,031,19 13,10 6,66 0,94 0,93Transferências da União

18.525.398,78 18.280.711,72 21.743.301,97 23.047.900,09 23.265.333,11 23.482.766,13-1,32 18,94 6,00 0,94 0,93Participação na Receita da União

18.515.685,53 18.273.731,83 21.733.739,97 23.037.764,37 23.255.101,77 23.472.439,17-1,31 18,93 6,00 0,94 0,93COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

9.713,25 6.979,89 9.562,00 10.135,72 10.231,34 10.326,96-28,14 36,99 6,00 0,94 0,93Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

276.438,41 208.580,06 402.000,00 426.120,00 430.140,00 434.160,00-24,55 92,73 6,00 0,94 0,93Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais




2017



2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


276.438,41 208.580,06 402.000,00 426.120,00 430.140,00 434.160,00-24,55 92,73 6,00 0,94 0,93Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)

5.239.286,81 4.881.081,65 6.085.110,30 6.450.216,92 6.511.068,02 6.571.919,12-6,84 24,67 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo

3.384.378,95 3.459.374,40 4.350.980,30 4.612.039,12 4.655.548,92 4.699.058,722,22 25,77 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica

685.315,56 1.136.147,84 777.750,00 824.415,00 832.192,50 839.970,0065,78 -31,55 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

221.851,10 285.559,41 464.760,00 492.645,60 497.293,20 501.940,8028,72 62,75 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde

0,00 0,00 14.800,00 15.688,00 15.836,00 15.984,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica

30.000,00 0,00 476.820,00 505.429,20 510.197,40 514.965,600,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS

917.741,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo

537.461,78 745.868,64 720.150,00 763.359,00 770.560,50 777.762,0038,78 -3,45 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

1.008.562,46 881.398,98 1.227.500,00 1.501.150,00 1.513.425,00 1.525.700,00-12,61 39,27 22,29 0,82 0,81Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)

456.909,72 461.319,81 685.000,00 726.100,00 732.950,00 739.800,000,97 48,49 6,00 0,94 0,93Transferências do Salário-Educação

7.560,00 7.560,00 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 98,41 6,00 0,94 0,93Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

204.656,00 174.336,00 165.500,00 175.430,00 177.085,00 178.740,00-14,82 -5,07 6,00 0,94 0,93Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

339.436,74 238.183,17 60.000,00 263.600,00 264.200,00 264.800,00-29,83 -74,81 339,33 0,23 0,23Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (P

0,00 0,00 302.000,00 320.120,00 323.140,00 326.160,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outras Transferências Diretas do FNDE

35.041,27 37.778,30 44.619,00 47.296,14 47.742,33 48.188,527,81 18,11 6,00 0,94 0,93Transferência Financeira do ICMS -Desoneração -LC N°87/96

861.798,80 1.764.647,85 87.525,24 92.776,75 93.652,01 94.527,26104,76 -95,04 6,00 0,94 0,93Outras Transferências da União

10.891.067,77 10.298.872,89 9.967.994,34 10.566.074,00 10.665.753,94 10.765.433,89-5,44 -3,21 6,00 0,94 0,93Transferências do Estado

8.321.318,39 9.624.673,67 9.182.456,00 9.733.403,36 9.825.227,92 9.917.052,4815,66 -4,59 6,00 0,94 0,93Participação na Receita do Estado

6.071.965,32 5.675.264,78 6.398.451,00 6.782.358,06 6.846.342,57 6.910.327,08-6,53 12,74 6,00 0,94 0,93Cota-parte do ICMS

2.139.028,11 3.770.254,67 2.500.000,00 2.650.000,00 2.675.000,00 2.700.000,0076,26 -33,69 6,00 0,94 0,93Cota-parte do IPVA

105.004,47 159.056,04 151.005,00 160.065,30 161.575,35 163.085,4051,48 -5,06 6,00 0,94 0,93Cota-parte do IPI sobre Exportação

5.320,49 20.098,18 133.000,00 140.980,00 142.310,00 143.640,00277,75 561,75 6,00 0,94 0,93Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

0,00 0,00 118.189,00 125.280,34 126.462,23 127.644,120,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo

0,00 0,00 384.350,00 407.411,00 411.254,50 415.098,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos

2.569.749,38 674.199,22 282.999,34 299.979,30 302.809,29 305.639,29-73,76 -58,02 6,00 0,94 0,93Outras Transferências do Estado

0,00 8.339,50 120.000,00 127.200,00 128.400,00 129.600,000,00 1.338,94 6,00 0,94 0,93Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

2.569.749,38 665.859,72 162.999,34 172.779,30 174.409,29 176.039,29-74,09 -75,52 6,00 0,94 0,93Outras Transferências do Estado

0,00 0,00 659.524,00 699.095,44 705.690,68 712.285,920,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências dos Municípios

0,00 0,00 659.524,00 699.095,44 705.690,68 712.285,920,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)

5.705.081,27 5.162.264,95 8.214.900,00 8.707.794,00 8.789.943,00 8.872.092,00-9,51 59,13 6,00 0,94 0,93Transferências Multigovernamentais

5.705.081,27 5.162.264,95 8.214.900,00 8.707.794,00 8.789.943,00 8.872.092,00-9,51 59,13 6,00 0,94 0,93Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz

1.583.541,00 3.460.825,78 3.861.820,00 4.093.529,20 4.132.147,40 4.170.765,60118,55 11,59 6,00 0,94 0,93Transferências de Convênios

1.583.541,00 3.460.825,78 3.861.820,00 4.093.529,20 4.132.147,40 4.170.765,60118,55 11,59 6,00 0,94 0,93Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades

1.448.338,63 2.945.704,75 2.735.820,00 2.899.969,20 2.927.327,40 2.954.685,60103,39 -7,13 6,00 0,94 0,93Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)

135.202,37 515.121,03 1.126.000,00 1.193.560,00 1.204.820,00 1.216.080,00281,00 118,59 6,00 0,94 0,93Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação




2017



2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


3.143.478,69 1.881.220,87 841.300,00 1.810.464,00 1.849.808,00 1.859.152,00-40,15 -55,28 115,20 2,17 0,51Outras Receitas Correntes

254.158,54 209.430,22 291.500,00 308.990,00 311.905,00 314.820,00-17,60 39,19 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora

4.308,31 205,40 7.500,00 7.950,00 8.025,00 8.100,00-95,23 3.551,41 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora dos Tributos

3.824,92 0,00 3.000,00 3.180,00 3.210,00 3.240,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU

0,00 0,00 3.000,00 3.180,00 3.210,00 3.240,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

483,39 205,40 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,00-57,51 630,28 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora de Outros Tributos

155.587,34 114.370,59 120.000,00 127.200,00 128.400,00 129.600,00-26,49 4,92 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora das Contribuições

155.587,34 114.370,59 120.000,00 127.200,00 128.400,00 129.600,00-26,49 4,92 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

155.480,07 114.370,59 110.000,00 116.600,00 117.700,00 118.800,00-26,44 -3,82 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência

107,27 0,00 10.000,00 10.600,00 10.700,00 10.800,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições

38.445,95 6.192,31 3.000,00 3.180,00 3.210,00 3.240,00-83,89 -51,55 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos

38.320,29 6.192,31 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,00-83,84 -75,78 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

125,66 0,00 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

0,00 18.885,04 30.000,00 31.800,00 32.100,00 32.400,000,00 58,86 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições

0,00 0,00 30.000,00 31.800,00 32.100,00 32.400,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciaria para o RPPS

0,00 0,00 30.000,00 31.800,00 32.100,00 32.400,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência

0,00 18.885,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições

0,00 0,00 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros de Mora de Outras Receitas

0,00 0,00 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outras Multas e Juros de Mora

55.816,94 69.776,88 129.500,00 137.270,00 138.565,00 139.860,0025,01 85,59 6,00 0,94 0,93Multas de Outras Origens

960,41 967,81 5.000,00 5.300,00 5.350,00 5.400,000,77 416,63 6,00 0,94 0,93Multas Previstas na Legislação de Trânsito

0,00 0,00 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Multas e Juros Previstos em Contratos

2.360,42 9.012,56 10.000,00 10.600,00 10.700,00 10.800,00281,82 10,96 6,00 0,94 0,93Multas por Auto de Infração

52.496,11 59.796,51 113.000,00 119.780,00 120.910,00 122.040,0013,91 88,97 6,00 0,94 0,93Outras Multas

87.908,57 92.489,30 96.200,00 200.658,00 202.551,00 204.444,005,21 4,01 108,58 0,94 0,93Indenizações e Restituições

73,93 604,73 3.100,00 3.286,00 3.317,00 3.348,00717,98 412,63 6,00 0,94 0,93Indenizações

73,93 73,93 2.000,00 2.120,00 2.140,00 2.160,000,00 2.605,26 6,00 0,94 0,93Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

0,00 530,80 1.100,00 1.166,00 1.177,00 1.188,000,00 107,23 6,00 0,94 0,93Outras Indenizações

87.834,64 91.884,57 93.100,00 197.372,00 199.234,00 201.096,004,61 1,32 112,00 0,94 0,93Restituições

87.834,64 91.884,57 93.100,00 197.372,00 199.234,00 201.096,004,61 1,32 112,00 0,94 0,93Outras Restituições

87.834,64 91.884,57 93.100,00 197.372,00 199.234,00 201.096,004,61 1,32 112,00 0,94 0,93Outras Restituições

0,00 70.286,38 60.000,00 63.600,00 64.200,00 64.800,000,00 -14,63 6,00 0,94 0,93Padronização da Água

0,00 16.869,77 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 -11,08 6,00 0,94 0,93Padronização de Esgoto

0,00 5,34 100,00 106,00 107,00 108,000,00 1.772,66 6,00 0,94 0,93Outros Serviços - Saneamento Basico e Infraestrutura

0,00 4.723,08 18.000,00 19.080,00 19.260,00 19.440,000,00 281,11 6,00 0,94 0,93Outras Restituições




2017



2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


1.141.707,16 352.140,89 451.600,00 478.696,00 483.212,00 487.728,00-69,16 28,24 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa

410.806,02 352.140,89 450.500,00 477.530,00 482.035,00 486.540,00-14,28 27,93 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa Tributária

388.585,81 347.559,60 350.000,00 371.000,00 374.500,00 378.000,00-10,56 0,70 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

2.615,20 46,25 1.500,00 1.590,00 1.605,00 1.620,00-98,23 3.143,24 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

19.605,01 4.535,04 99.000,00 104.940,00 105.930,00 106.920,00-76,87 2.083,00 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos

730.901,14 0,00 1.100,00 1.166,00 1.177,00 1.188,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa Não Tributária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições

730.901,14 0,00 1.100,00 1.166,00 1.177,00 1.188,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas

730.901,14 0,00 1.100,00 1.166,00 1.177,00 1.188,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas

1.461.401,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

198.303,05 1.227.160,46 2.000,00 822.120,00 852.140,00 852.160,00518,83 -99,84 41.006,00 3,65 0,00Receitas Diversas

198.303,05 1.227.160,46 2.000,00 822.120,00 852.140,00 852.160,00518,83 -99,84 41.006,00 3,65 0,00Outras Receitas

2.275.531,06 1.976.686,97 2.120.583,05 3.247.818,03 3.269.023,86 3.290.229,69-13,13 7,28 53,16 0,65 0,65Receitas de Capital

110.354,00 38.600,00 18.000,00 19.080,00 19.260,00 19.440,00-65,02 -53,37 6,00 0,94 0,93Alienação de Bens

110.354,00 38.600,00 18.000,00 19.080,00 19.260,00 19.440,00-65,02 -53,37 6,00 0,94 0,93Alienação de Bens Móveis

109.690,00 6.000,00 10.000,00 10.600,00 10.700,00 10.800,00-94,53 66,67 6,00 0,94 0,93Alienação de Veículos

128,00 1.100,00 2.000,00 2.120,00 2.140,00 2.160,00759,37 81,82 6,00 0,94 0,93Alienação de Móveis e Utensílios

471,00 31.500,00 4.000,00 4.240,00 4.280,00 4.320,006.587,90 -87,30 6,00 0,94 0,93Alienação de Equipamentos

65,00 0,00 2.000,00 2.120,00 2.140,00 2.160,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Alienação de Outros Bens Móveis

2.165.177,06 1.938.086,97 2.102.583,05 3.228.738,03 3.249.763,86 3.270.789,69-10,49 8,49 53,56 0,65 0,65Transferências de Capital

0,00 0,00 928.283,05 983.980,03 993.262,86 1.002.545,690,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências Intergovernamentais

0,00 0,00 928.283,05 983.980,03 993.262,86 1.002.545,690,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências da União

0,00 0,00 928.283,05 983.980,03 993.262,86 1.002.545,690,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)

0,00 0,00 928.283,05 983.980,03 993.262,86 1.002.545,690,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

2.165.177,06 1.938.086,97 1.174.300,00 2.244.758,00 2.256.501,00 2.268.244,00-10,49 -39,41 91,16 0,52 0,52Transferências de Convênios

1.582.306,31 326.371,72 701.466,35 743.554,33 750.568,99 757.583,66-79,37 114,93 6,00 0,94 0,93Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades

1.582.306,31 326.371,72 701.466,35 743.554,33 750.568,99 757.583,66-79,37 114,93 6,00 0,94 0,93Outras Transferências de Convênio da União

582.870,75 1.611.715,25 472.833,65 1.501.203,67 1.505.932,01 1.510.660,34176,51 -70,66 217,49 0,31 0,31Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades

582.870,75 1.611.715,25 472.833,65 1.501.203,67 1.505.932,01 1.510.660,34176,51 -70,66 217,49 0,31 0,31Outras Transferências de Convênios dos Estados

2.423.454,20 2.547.669,34 2.849.000,00 3.019.940,00 3.048.430,00 3.076.920,005,13 11,83 6,00 0,94 0,93RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA

204,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRAORÇAMENTÁRIA

204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TAXE DE LIMPEZA URBANA

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93TAXAS - INTRAORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Taxas Pela Prestação de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Taxa de Limpeza Publica - INTRAORÇAMENTÁRIA




2017



2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


2.397.086,93 2.547.669,34 2.800.000,00 2.968.000,00 2.996.000,00 3.024.000,006,28 9,90 6,00 0,94 0,93RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA

2.397.086,93 2.547.669,34 2.800.000,00 2.968.000,00 2.996.000,00 3.024.000,006,28 9,90 6,00 0,94 0,93CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.397.086,93 2.547.669,34 2.800.000,00 2.968.000,00 2.996.000,00 3.024.000,006,28 9,90 6,00 0,94 0,93CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO

2.397.086,93 2.547.669,34 2.800.000,00 2.968.000,00 2.996.000,00 3.024.000,006,28 9,90 6,00 0,94 0,93CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL

26.042,81 0,00 48.300,00 51.198,00 51.681,00 52.164,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA

22,05 0,00 300,00 318,00 321,00 324,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

21.316,13 0,00 40.000,00 42.400,00 42.800,00 43.200,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

4.704,63 0,00 8.000,00 8.480,00 8.560,00 8.640,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS

120,46 0,00 200,00 212,00 214,00 216,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA

15,70 0,00 100,00 106,00 107,00 108,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93OUTRAS MULTAS

104,76 0,00 100,00 106,00 107,00 108,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93OUTRAS RESTITUIÇÕES

(5.177.207,86) (5.366.287,58) (6.257.475,39) (12.656.388,59) (12.781.448,87) (12.906.509,14)3,65 16,61 102,26 0,99 0,98Deduções da Receita

(5.177.207,86) (5.366.287,58) (6.257.475,39) (12.656.388,59) (12.781.448,87) (12.906.509,14)3,65 16,61 102,26 0,99 0,98FUNDEB

(3.547.801,53) (3.448.969,33) (4.438.660,39) (8.909.960,02) (8.998.733,24) (9.087.506,44)-2,79 28,70 100,74 1,00 0,99Dedução das Receitas de Transferências da União

(3.545.858,98) (3.447.573,51) (4.436.747,99) (4.202.952,87) (4.247.320,35) (4.291.687,83)-2,77 28,69 -5,27 1,06 1,04Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -FPM

(1.942,55) (1.395,82) (1.912,40) (2.027,14) (2.046,27) (2.065,39)-28,14 37,01 6,00 0,94 0,93Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ITR

(7.008,21) (7.555,59) (8.923,80) (9.459,23) (9.548,47) (9.637,70)7,81 18,11 6,00 0,94 0,93Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS Desoneração - LC N°87/96

(1.622.398,12) (1.909.762,66) (1.809.891,20) (3.736.969,34) (3.773.167,16) (3.809.365,00)17,71 -5,23 106,47 0,97 0,96Dedução das Receitas de Transferência dos Estados

(1.173.592,82) (1.135.052,71) (1.279.690,20) (1.256.471,61) (1.269.268,51) (1.282.065,42)-3,28 12,74 -1,81 1,02 1,01Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS

(427.804,41) (754.049,70) (500.000,00) (530.000,00) (535.000,00) (540.000,00)76,26 -33,69 6,00 0,94 0,93Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPVA

(21.000,89) (20.660,25) (30.201,00) (32.013,06) (32.315,07) (32.617,08)-1,62 46,18 6,00 0,94 0,93Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPI sobre Exportação

60.172.890,38 62.267.837,46 69.342.205,79 71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,963,48 11,36 2,46 0,99 0,83TOTAL DA RECEITA



DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO2017


ESPECIFICAÇÃOREALIZADA

2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


50.032.454,97 56.473.454,67 61.796.805,79 62.996.500,32 63.622.505,04 64.144.789,7612,87 9,43 1,94 0,99 0,82Despesas Correntes

28.285.475,56 31.139.416,15 35.352.178,02 36.272.594,89 36.637.053,32 36.897.791,7710,09 13,53 2,60 1,00 0,71Pessoal e Encargos Sociais

52.619,50 53.526,96 58.394,08 61.897,72 62.481,67 63.065,611,72 9,09 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio

52.619,50 53.526,96 58.394,08 61.897,72 62.481,67 63.065,611,72 9,09 6,00 0,94 0,93Rateio pela Participação em Consórcio Público

25.890.577,52 28.479.953,46 32.338.658,54 33.178.264,25 33.512.587,47 33.743.190,7310,00 13,55 2,60 1,01 0,69Aplicações Diretas

3.338.499,27 3.832.470,46 4.465.000,00 4.732.900,00 4.777.550,00 4.822.200,0014,80 16,50 6,00 0,94 0,93Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares

1.226.435,90 1.356.032,54 1.535.000,00 1.627.100,00 1.642.450,00 1.657.800,0010,57 13,20 6,00 0,94 0,93Pensões do RPPS e do Militar

3.584.226,99 3.479.133,32 4.266.684,89 3.921.972,18 4.075.575,67 4.125.459,19-2,93 22,64 -8,08 3,92 1,22Contratação por Tempo Determinado

294.302,86 329.157,58 437.900,00 464.174,00 468.553,00 472.932,0011,84 33,04 6,00 0,94 0,93Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

14.551.780,85 16.667.247,79 17.844.083,98 18.414.729,02 18.493.169,85 18.571.610,7014,54 7,06 3,20 0,43 0,42Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.949.744,34 1.903.469,51 2.380.271,12 2.523.087,39 2.546.890,10 2.570.692,81-2,37 25,05 6,00 0,94 0,93Obrigações Patronais

869.325,63 735.491,16 964.564,37 1.022.438,23 1.032.083,88 1.041.729,52-15,40 31,15 6,00 0,94 0,93Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil

32.919,40 80.502,33 189.754,18 201.139,43 203.036,97 204.934,51144,54 135,71 6,00 0,94 0,93Sentenças Judiciais

700,10 220,77 5.200,00 5.512,00 5.564,00 5.616,00-68,47 2.255,39 6,00 0,94 0,93Despesas de Exercícios Anteriores

42.642,18 96.228,00 250.200,00 265.212,00 267.714,00 270.216,00125,66 160,01 6,00 0,94 0,93Indenizações e Restituições Trabalhistas

2.342.278,54 2.605.935,73 2.955.125,40 3.032.432,92 3.061.984,18 3.091.535,4311,26 13,40 2,62 0,97 0,97Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos

2.342.278,54 2.605.935,73 2.950.125,40 3.027.132,92 3.056.634,18 3.086.135,4311,26 13,21 2,61 0,97 0,97Obrigações Patronais

0,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.350,00 5.400,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Sentenças Judiciais

365.012,42 532,69 291.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-99,85 54.528,40 -99,64 0,94 0,93Juros e Encargos da Dívida

365.012,42 532,69 291.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-99,85 54.528,40 -99,64 0,94 0,93Aplicações Diretas

3.260,07 473,50 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-85,48 111,19 6,00 0,94 0,93Juros sobre a Dívida por Contrato

361.752,35 59,19 290.000,00 0,00 0,00 0,00-99,98 489.847,63 0,00 0,00 0,00Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

21.381.966,99 25.333.505,83 26.153.627,77 26.722.845,43 26.984.381,72 27.245.917,9918,48 3,24 2,18 0,98 0,97Outras Despesas Correntes

76.944,15 85.824,51 100.000,00 106.000,00 107.000,00 108.000,0011,54 16,52 6,00 0,94 0,93Transferências à União

76.944,15 85.824,51 100.000,00 106.000,00 107.000,00 108.000,0011,54 16,52 6,00 0,94 0,93Contribuições

61.718,52 61.718,52 64.980,00 68.878,80 69.528,60 70.178,400,00 5,28 6,00 0,94 0,93Transferências a Estados e ao Distrito Federal

61.718,52 61.718,52 64.980,00 68.878,80 69.528,60 70.178,400,00 5,28 6,00 0,94 0,93Contribuições

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

4.337.467,24 6.736.312,99 5.545.020,00 5.877.721,20 5.933.171,40 5.988.621,6055,31 -17,68 6,00 0,94 0,93Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

2.186.195,44 6.437.278,59 4.977.500,00 5.276.150,00 5.325.925,00 5.375.700,00194,45 -22,68 6,00 0,94 0,93Contribuições

2.151.271,80 299.034,40 567.520,00 601.571,20 607.246,40 612.921,60-86,10 89,78 6,00 0,94 0,93Subvenções Sociais

92.400,00 100.800,00 105.000,00 111.300,00 112.350,00 113.400,009,09 4,17 6,00 0,94 0,93Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

92.400,00 100.800,00 105.000,00 111.300,00 112.350,00 113.400,009,09 4,17 6,00 0,94 0,93Contribuições

24.300,00 0,00 2.500,00 2.650,00 2.675,00 2.700,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências a Instituições Multigovernamentais






2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


24.300,00 0,00 2.500,00 2.650,00 2.675,00 2.700,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Contribuições

99.858,50 127.731,84 135.016,12 143.117,09 144.467,25 145.817,4127,91 5,70 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio



0,00 0,00 14.000,00 14.840,00 14.980,00 15.120,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Contratação por Tempo Determinado

256.429,94 288.600,22 368.210,00 390.302,60 393.984,70 397.666,8012,55 27,58 6,00 0,94 0,93DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

45.366,87 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Auxílio Financeiro a Estudantes

3.486.852,54 3.981.884,46 4.603.180,00 3.879.370,80 3.925.402,60 3.971.434,4014,20 15,60 -15,72 1,19 1,17Material de Consumo

19.277,00 35.998,20 39.000,00 41.340,00 41.730,00 42.120,0086,74 8,34 6,00 0,94 0,93Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

234.352,79 172.546,00 314.500,00 333.370,00 336.515,00 339.660,00-26,37 0,00 6,00 0,94 0,93Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.868,48 572,05 9.700,00 10.282,00 10.379,00 10.476,00-85,21 0,00 6,00 0,94 0,93Passagens e Despesas com Locomoção

0,00 0,00 300,00 318,00 321,00 324,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

123.930,31 120.897,74 240.100,00 254.506,00 256.907,00 259.308,00-2,45 98,60 6,00 0,94 0,93Serviços de Consultoria

2.649.319,97 2.141.043,58 2.713.450,00 2.876.257,00 2.903.391,50 2.930.526,00-19,19 26,73 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

0,00 0,00 1.349,00 1.429,94 1.443,43 1.456,920,00 0,00 6,00 0,94 0,93Locação de Mão-de-obra

7.132.096,92 8.282.975,52 8.218.122,00 8.711.209,32 8.793.390,54 8.875.571,7616,14 -0,78 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

49.980,00 16.000,00 20.000,00 21.200,00 21.400,00 21.600,00-67,99 25,00 6,00 0,94 0,93Contribuições

60.063,92 63.366,79 75.000,00 79.500,00 80.250,00 81.000,005,50 18,36 6,00 0,94 0,93Auxílio-alimentação

553.676,85 541.018,40 696.000,00 737.760,00 744.720,00 751.680,00-2,29 28,65 6,00 0,94 0,93Obrigações Tributárias e Contributivas

113.526,30 99.226,27 164.000,00 173.840,00 175.480,00 177.120,00-12,60 65,28 6,00 0,94 0,93Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

322.316,24 150.035,49 62.100,00 65.826,00 66.447,00 67.068,00-53,45 0,00 6,00 0,94 0,93Sentenças Judiciais

44.073,78 11.659,78 40.800,00 43.248,00 43.656,00 44.064,00-73,54 249,92 6,00 0,94 0,93Despesas de Exercícios Anteriores

87.881,75 100.520,50 94.100,00 99.746,00 100.687,00 101.628,0014,38 -6,39 6,00 0,94 0,93Indenizações e Restituições

0,00 0,00 2.000,00 2.120,00 2.140,00 2.160,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Indenização pela Execução de Trabalho de Campo


50.408,00 45.353,80 128.031,24 135.713,11 136.993,43 138.273,74-10,03 182,29 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

1.455.856,92 2.169.419,17 2.380.669,41 2.523.509,57 2.547.316,27 2.571.122,9649,01 9,74 6,00 0,94 0,93Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

0,00 0,00 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 Lei Comp. 141/2012

0,00 0,00 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização

5.555.642,25 5.913.557,70 6.618.000,00 7.015.080,00 7.081.260,00 7.147.440,006,44 11,91 6,00 0,94 0,93Despesas de Capital

4.325.363,79 4.647.587,16 5.068.000,00 5.372.080,00 5.422.760,00 5.473.440,007,45 9,05 6,00 0,94 0,93Investimentos

0,00 6.666,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

0,00 6.666,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuições

800,00 6.559,80 300,00 318,00 321,00 324,00719,97 -95,43 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio

800,00 6.559,80 300,00 318,00 321,00 324,00719,97 -95,43 6,00 0,94 0,93Rateio pela Participação em Consórcio Público






2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA



2.539.655,74 4.402.068,44 3.677.300,00 3.897.938,00 3.934.711,00 3.971.484,0073,33 -16,46 6,00 0,94 0,93Obras e Instalações

684.908,05 232.292,86 1.005.400,00 1.065.724,00 1.075.778,00 1.085.832,00-66,08 332,82 6,00 0,94 0,93Equipamentos e Material Permanente

1.100.000,00 0,00 385.000,00 408.100,00 411.950,00 415.800,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Aquisição de Imóveis

54.990,00 134.503,00 149.000,00 157.940,00 159.430,00 160.920,00144,60 10,78 6,00 0,94 0,93Inversões Financeiras

0,00 0,00 9.000,00 9.540,00 9.630,00 9.720,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Aplicações Diretas

0,00 0,00 9.000,00 9.540,00 9.630,00 9.720,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

54.990,00 134.503,00 140.000,00 148.400,00 149.800,00 151.200,00144,60 4,09 6,00 0,94 0,93Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos

54.990,00 134.503,00 140.000,00 148.400,00 149.800,00 151.200,00144,60 4,09 6,00 0,94 0,93Equipamentos e Material Permanente

1.175.288,46 1.131.467,54 1.401.000,00 1.485.060,00 1.499.070,00 1.513.080,00-3,73 23,82 6,00 0,94 0,93Amortização da Dívida

1.175.288,46 1.131.467,54 1.401.000,00 1.485.060,00 1.499.070,00 1.513.080,00-3,73 23,82 6,00 0,94 0,93Aplicações Diretas

1.175.288,46 1.131.467,54 1.400.000,00 1.484.000,00 1.498.000,00 1.512.000,00-3,73 23,73 6,00 0,94 0,93Principal da Dívida Contratual Resgatado

0,00 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado

0,00 0,00 978.540,00 1.037.252,40 1.047.037,80 1.056.823,200,00 0,00 6,00 0,94 0,93Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS




55.588.097,22 62.387.012,37 69.393.345,79 71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,9612,23 11,23 2,39 0,99 0,83TOTAL DA DESPESA






2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


50.032.454,97 56.473.454,67 61.796.805,79 62.996.500,32 63.622.505,04 64.144.789,7612,87 9,43 1,94 0,99 0,82Despesas Correntes

28.285.475,56 31.139.416,15 35.352.178,02 36.272.594,89 36.637.053,32 36.897.791,7710,09 13,53 2,60 1,00 0,71Pessoal e Encargos Sociais

52.619,50 53.526,96 58.394,08 61.897,72 62.481,67 63.065,611,72 9,09 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio



3.338.499,27 3.832.470,46 4.465.000,00 4.732.900,00 4.777.550,00 4.822.200,0014,80 16,50 6,00 0,94 0,93Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares

1.226.435,90 1.356.032,54 1.535.000,00 1.627.100,00 1.642.450,00 1.657.800,0010,57 13,20 6,00 0,94 0,93Pensões do RPPS e do Militar

3.584.226,99 3.479.133,32 4.266.684,89 3.921.972,18 4.075.575,67 4.125.459,19-2,93 22,64 -8,08 3,92 1,22Contratação por Tempo Determinado

294.302,86 329.157,58 437.900,00 464.174,00 468.553,00 472.932,0011,84 33,04 6,00 0,94 0,93Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

14.551.780,85 16.667.247,79 17.844.083,98 18.414.729,02 18.493.169,85 18.571.610,7014,54 7,06 3,20 0,43 0,42Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.949.744,34 1.903.469,51 2.380.271,12 2.523.087,39 2.546.890,10 2.570.692,81-2,37 25,05 6,00 0,94 0,93Obrigações Patronais

869.325,63 735.491,16 964.564,37 1.022.438,23 1.032.083,88 1.041.729,52-15,40 31,15 6,00 0,94 0,93Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil

32.919,40 80.502,33 189.754,18 201.139,43 203.036,97 204.934,51144,54 135,71 6,00 0,94 0,93Sentenças Judiciais

700,10 220,77 5.200,00 5.512,00 5.564,00 5.616,00-68,47 2.255,39 6,00 0,94 0,93Despesas de Exercícios Anteriores

42.642,18 96.228,00 250.200,00 265.212,00 267.714,00 270.216,00125,66 160,01 6,00 0,94 0,93Indenizações e Restituições Trabalhistas


2.342.278,54 2.605.935,73 2.950.125,40 3.027.132,92 3.056.634,18 3.086.135,4311,26 13,21 2,61 0,97 0,97Obrigações Patronais

0,00 0,00 5.000,00 5.300,00 5.350,00 5.400,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Sentenças Judiciais

365.012,42 532,69 291.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-99,85 54.528,40 -99,64 0,94 0,93Juros e Encargos da Dívida

365.012,42 532,69 291.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-99,85 54.528,40 -99,64 0,94 0,93Aplicações Diretas

3.260,07 473,50 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,00-85,48 111,19 6,00 0,94 0,93Juros sobre a Dívida por Contrato

361.752,35 59,19 290.000,00 0,00 0,00 0,00-99,98 489.847,63 0,00 0,00 0,00Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

21.381.966,99 25.333.505,83 26.153.627,77 26.722.845,43 26.984.381,72 27.245.917,9918,48 3,24 2,18 0,98 0,97Outras Despesas Correntes

76.944,15 85.824,51 100.000,00 106.000,00 107.000,00 108.000,0011,54 16,52 6,00 0,94 0,93Transferências à União

76.944,15 85.824,51 100.000,00 106.000,00 107.000,00 108.000,0011,54 16,52 6,00 0,94 0,93Contribuições

61.718,52 61.718,52 64.980,00 68.878,80 69.528,60 70.178,400,00 5,28 6,00 0,94 0,93Transferências a Estados e ao Distrito Federal

61.718,52 61.718,52 64.980,00 68.878,80 69.528,60 70.178,400,00 5,28 6,00 0,94 0,93Contribuições

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal

0,00 0,00 500,00 530,00 535,00 540,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

4.337.467,24 6.736.312,99 5.545.020,00 5.877.721,20 5.933.171,40 5.988.621,6055,31 -17,68 6,00 0,94 0,93Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

2.186.195,44 6.437.278,59 4.977.500,00 5.276.150,00 5.325.925,00 5.375.700,00194,45 -22,68 6,00 0,94 0,93Contribuições

2.151.271,80 299.034,40 567.520,00 601.571,20 607.246,40 612.921,60-86,10 89,78 6,00 0,94 0,93Subvenções Sociais

92.400,00 100.800,00 105.000,00 111.300,00 112.350,00 113.400,009,09 4,17 6,00 0,94 0,93Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

92.400,00 100.800,00 105.000,00 111.300,00 112.350,00 113.400,009,09 4,17 6,00 0,94 0,93Contribuições

24.300,00 0,00 2.500,00 2.650,00 2.675,00 2.700,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Transferências a Instituições Multigovernamentais






2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA


24.300,00 0,00 2.500,00 2.650,00 2.675,00 2.700,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Contribuições

99.858,50 127.731,84 135.016,12 143.117,09 144.467,25 145.817,4127,91 5,70 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio



0,00 0,00 14.000,00 14.840,00 14.980,00 15.120,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Contratação por Tempo Determinado

256.429,94 288.600,22 368.210,00 390.302,60 393.984,70 397.666,8012,55 27,58 6,00 0,94 0,93DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

45.366,87 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Auxílio Financeiro a Estudantes

3.486.852,54 3.981.884,46 4.603.180,00 3.879.370,80 3.925.402,60 3.971.434,4014,20 15,60 -15,72 1,19 1,17Material de Consumo

19.277,00 35.998,20 39.000,00 41.340,00 41.730,00 42.120,0086,74 8,34 6,00 0,94 0,93Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

234.352,79 172.546,00 314.500,00 333.370,00 336.515,00 339.660,00-26,37 0,00 6,00 0,94 0,93Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.868,48 572,05 9.700,00 10.282,00 10.379,00 10.476,00-85,21 0,00 6,00 0,94 0,93Passagens e Despesas com Locomoção

0,00 0,00 300,00 318,00 321,00 324,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

123.930,31 120.897,74 240.100,00 254.506,00 256.907,00 259.308,00-2,45 98,60 6,00 0,94 0,93Serviços de Consultoria

2.649.319,97 2.141.043,58 2.713.450,00 2.876.257,00 2.903.391,50 2.930.526,00-19,19 26,73 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

0,00 0,00 1.349,00 1.429,94 1.443,43 1.456,920,00 0,00 6,00 0,94 0,93Locação de Mão-de-obra

7.132.096,92 8.282.975,52 8.218.122,00 8.711.209,32 8.793.390,54 8.875.571,7616,14 -0,78 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

49.980,00 16.000,00 20.000,00 21.200,00 21.400,00 21.600,00-67,99 25,00 6,00 0,94 0,93Contribuições

60.063,92 63.366,79 75.000,00 79.500,00 80.250,00 81.000,005,50 18,36 6,00 0,94 0,93Auxílio-alimentação

553.676,85 541.018,40 696.000,00 737.760,00 744.720,00 751.680,00-2,29 28,65 6,00 0,94 0,93Obrigações Tributárias e Contributivas

113.526,30 99.226,27 164.000,00 173.840,00 175.480,00 177.120,00-12,60 65,28 6,00 0,94 0,93Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

322.316,24 150.035,49 62.100,00 65.826,00 66.447,00 67.068,00-53,45 0,00 6,00 0,94 0,93Sentenças Judiciais

44.073,78 11.659,78 40.800,00 43.248,00 43.656,00 44.064,00-73,54 249,92 6,00 0,94 0,93Despesas de Exercícios Anteriores

87.881,75 100.520,50 94.100,00 99.746,00 100.687,00 101.628,0014,38 -6,39 6,00 0,94 0,93Indenizações e Restituições

0,00 0,00 2.000,00 2.120,00 2.140,00 2.160,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Indenização pela Execução de Trabalho de Campo


50.408,00 45.353,80 128.031,24 135.713,11 136.993,43 138.273,74-10,03 182,29 6,00 0,94 0,93Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

1.455.856,92 2.169.419,17 2.380.669,41 2.523.509,57 2.547.316,27 2.571.122,9649,01 9,74 6,00 0,94 0,93Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

0,00 0,00 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 Lei Comp. 141/2012

0,00 0,00 15.000,00 15.900,00 16.050,00 16.200,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização

5.555.642,25 5.913.557,70 6.618.000,00 7.015.080,00 7.081.260,00 7.147.440,006,44 11,91 6,00 0,94 0,93Despesas de Capital

4.325.363,79 4.647.587,16 5.068.000,00 5.372.080,00 5.422.760,00 5.473.440,007,45 9,05 6,00 0,94 0,93Investimentos

0,00 6.666,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

0,00 6.666,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuições

800,00 6.559,80 300,00 318,00 321,00 324,00719,97 -95,43 6,00 0,94 0,93Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio

800,00 6.559,80 300,00 318,00 321,00 324,00719,97 -95,43 6,00 0,94 0,93Rateio pela Participação em Consórcio Público






2014 2015 2016% 2017% 2018 %% 2019 %

PREVISTA PROJETADA



2.539.655,74 4.402.068,44 3.677.300,00 3.897.938,00 3.934.711,00 3.971.484,0073,33 -16,46 6,00 0,94 0,93Obras e Instalações

684.908,05 232.292,86 1.005.400,00 1.065.724,00 1.075.778,00 1.085.832,00-66,08 332,82 6,00 0,94 0,93Equipamentos e Material Permanente

1.100.000,00 0,00 385.000,00 408.100,00 411.950,00 415.800,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Aquisição de Imóveis

54.990,00 134.503,00 149.000,00 157.940,00 159.430,00 160.920,00144,60 10,78 6,00 0,94 0,93Inversões Financeiras

0,00 0,00 9.000,00 9.540,00 9.630,00 9.720,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Aplicações Diretas

0,00 0,00 9.000,00 9.540,00 9.630,00 9.720,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

54.990,00 134.503,00 140.000,00 148.400,00 149.800,00 151.200,00144,60 4,09 6,00 0,94 0,93Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos

54.990,00 134.503,00 140.000,00 148.400,00 149.800,00 151.200,00144,60 4,09 6,00 0,94 0,93Equipamentos e Material Permanente

1.175.288,46 1.131.467,54 1.401.000,00 1.485.060,00 1.499.070,00 1.513.080,00-3,73 23,82 6,00 0,94 0,93Amortização da Dívida

1.175.288,46 1.131.467,54 1.401.000,00 1.485.060,00 1.499.070,00 1.513.080,00-3,73 23,82 6,00 0,94 0,93Aplicações Diretas

1.175.288,46 1.131.467,54 1.400.000,00 1.484.000,00 1.498.000,00 1.512.000,00-3,73 23,73 6,00 0,94 0,93Principal da Dívida Contratual Resgatado

0,00 0,00 1.000,00 1.060,00 1.070,00 1.080,000,00 0,00 6,00 0,94 0,93Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado





55.588.097,22 62.387.012,37 69.393.345,79 71.048.832,72 71.750.802,84 72.349.052,9612,23 11,23 2,39 0,99 0,83TOTAL DA DESPESA


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Gabinete do Prefeito LEI MUNICIPAL N°. 4.882/2016 De 23 de ...transparencia.ipesccarangola.com.br/wp-content/uploads/2017/11/... · para a elaboração da Lei Orçamentária Anual