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Con nota n. 239 del 27 giugno 2018, l’ICE-Agenzia ha trasmesso la delibera del

Consiglio di amministrazione n. 434/18 del 26 giugno 2018, relativa al primo provvedimento di

variazione al bilancio di previsione 2018.

UFFICIO VIII

Rif. Prot. Entrata Nr. 166297/166264/160049

Allegati: Risposta a Nota del:

Al Ministero dello sviluppo economico –

D.G. per le politiche di

internazionalizzazione e la

promozione degli scambi – Div II dgpips.div02@pec.mise.gov.it

Al Ministero dello sviluppo economico –

D.G. per la vigilanza sugli enti, il

sistema cooperativo e le gestioni

commissariali – Div. VII dgvescgc.div07@pec.mise.gov.it

Al Ministero degli affari esteri

D.G. per la promozione del sistema

paese – Ufficio I dgsp.01@cert.esteri.it

e, p.c.:

Alla Corte dei conti

Sezione controllo enti sezione.controllo.enti@corteconticert.it

Al dott. Pietro CONTALDI

Dirigente Ministero dell’Economia e

delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza

pietro.contaldi@mef.gov.it

OGGETTO: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese

italiane. I provvedimento di variazione al budget 2018.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

ID: 60033

MEF - RGS - Prot. 185208 del 26/07/2018 - U L

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mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0292711.27-07-2018

Detto provvedimento, che si concretizza in minori ricavi e minori costi di pari importo

per 17.640.664 euro, non altera l’equilibrio di bilancio che espone un pareggio.

Nel prospetto che segue, vengono riassunte le operazioni di rimodulazione effettuate

dall’Ente:

Voceprevisioni 2018 variazioni

previsioni 2018

variate

VALORE PRODUZIONE 215.243.974 17.640.664- 197.603.310

COSTI PRODUZIONE 214.373.974 17.680.664- 196.693.310

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE 870.000 40.000 910.000

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 200.000 50.000- 150.000

RETTIFICHE VALORI ATTIVITA' - - -

PROVENTI ONERI STRAORDINARI 350.000 - 350.000

IMPOSTE 1.420.000 10.000- 1.410.000

AVANZO ECONOMICO - - -

Il decremento del valore della produzione è connesso, essenzialmente, al recepimento

delle variazioni in diminuzione operate dalla legge di bilancio 2018 sulle assegnazioni previste sui

capitoli di bilancio di codesto Dicastero, per complessivi 16.475.732 euro, di cui 913 euro relativi

all’attività istituzionale e 16.474.819 euro per l’attività promozionale. Inoltre, sempre relativamente

all’attività promozionale, hanno subito una diminuzione, pari a complessivi 1.089.932 euro, anche le

“altre assegnazioni promozionali”, quale saldo tra l’incremento delle assegnazioni a carico di codesto

Ministero (+2.060.357 euro), delle compartecipazioni degli altri enti del settore pubblico (+490.058

euro) e delle imprese (+ 180.390 euro), e la riduzione delle altre assegnazioni promozionali (-

3.820.737 euro).

Relativamente ai costi di produzione, si registrano, sostanzialmente, le seguenti

diminuzioni:

- oneri per servizi (-10.033.417 euro) legati principalmente al ridotto volume

dell’attività promozionale;

- spese per il personale (-758.851 euro) per l’abbattimento del costo del personale

locale a seguito della riduzione delle spese dell’attività promozionale e dell’attività istituzionale;

- spese per godimento beni di terzi (-4.689.328 euro), imputabile totalmente alla

minore attività promozionale;

- oneri diversi di gestione (-2.031.199 euro) a seguito della minore stima dell’IVA da

autofatturazione calcolata sui servizi promozionali.

MEF - RGS - Prot. 185208 del 26/07/2018 - U

L’organo interno di controllo ha evidenziato che le variazioni in esame tengono conto

delle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti e che non sono state rilevate variazioni,

rispetto al budget iniziale 2018, nell’importo degli oneri derivanti da tali provvedimenti.

Ciò premesso, prendendo atto del parere favorevole espresso dall’organo di controllo,

si comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni sul provvedimento di variazione in

esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MEF - RGS - Prot. 185208 del 26/07/2018 - U

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Divisione VII – Vigilanza su Enti e Società partecipate

Viale Boston,25 – 00144 Roma

tel. +39 06 47055086 – fax +39 06 43532356

e-mail adriana.mauro@mise.gov.it;

pec: dgvescgc.div07@pec.mise.gov.it;

www. mise.gov.it

ALL’ AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE segreteriato@cert.ice.it\

E, P.C.: AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIP. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.G.F. – UFFICIO VIII rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D.G. PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE – UFFICIO I dgsp.01@cert.esteri.it

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO ENTI sezione.controllo.enti@corteconticert.it

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO gabinetto@pec.mise.gov.it

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI

INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE

DEGLI SCAMBI dgpips.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: ICE – Agenzia, 1^ variazione al bilancio di previsione 2018

_______________________________________________________________________________

Il primo provvedimento di variazione del bilancio preventivo 2018 dell’Agenzia ICE,

adottato con delibera n. 434 del 26/06/2018 e trasmesso all’approvazione di questo Ministero,

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0293758.30-07-2018

risulta redatto ai sensi dello statuto dell’Agenzia approvato con Decreto Interministeriale MISE-

MAE-MEF del 6 settembre 2012 e in conformità alla normativa in materia di contabilità e bilancio

per gli enti pubblici in contabilità economica.

Con il provvedimento in esame sono state assestate le risultanze presenti nel budget

economico annuale, in quello pluriennale, nel piano degli investimenti, nel Piano degli Indicatori e

dei risultati attesi di bilancio e negli altri allegati.

Le modifiche si sono rese necessarie per tener conto principalmente:

- della diminuzione di € 913 del contributo per le attività istituzionali, per adeguarlo al

relativo stanziamento definitivo iscritto nello stato di previsione di questa

Amministrazione;

- di una riduzione dei proventi diversi derivante da minori rimborsi per consumi da parte

di terze economie ( per 127 mila €); per contro, i ricavi per servizi aumentano di 52 mila

€;

- della revisione degli importi di spesa relativi all’utilizzo delle risorse promozionali,

dovuta allo slittamento dell’avvio di alcune significative iniziative promozionali nella

seconda metà del 2018. Nello specifico, le attività promozionali MISE si riducono di

circa 14, 5 milioni di € e quelle extra MISE di circa 3,5 milioni di €;

- della razionalizzazione di alcuni aggregati dei costi operativi, principalmente grazie alla

riorganizzazione del personale locale utilizzato presso le sedi estere (- 447 mila €),

nonché dell’aumento dei costi per servizi (+ 317 mila €) per maggiori prestazioni

informatiche;

Complessivamente risultano le seguenti variazioni nette in diminuzione:

Attività istituzionale

Ricavi - 75.913 €

Costi - 125.913 €

Attività promozionale

Ricavi/proventi - 17.564.751 €

Costi /oneri - 17.564.751 €

Con le variazioni apportate, il bilancio chiude comunque in pareggio in quanto la gestione

finanziaria si chiude con una riduzione di 50 mila € per minori interessi attivi riconosciuti sulle

somme presenti sui conti correnti bancari, mentre migliora il risultato della gestione caratteristica

(differenza tra valore e costi della produzione) che passa da 1.220.000 € a 1.260.000 €.

Al nuovo preventivo è stato allegato anche l’aggiornamento del Piano degli Indicatori e dei

Risultati attesi di bilancio”, per tener conto degli adeguamenti relativi alla spesa per attività

promozionale e al nuovo Piano della Performance adottato a gennaio 2018.

Nella relazione illustrativa e nella nota esplicativa sono, nel complesso, sufficientemente

giustificate le variazioni intervenute, che appaiono congrue in relazione agli accadimenti di

gestione e all’evoluzione dell’attività per l’anno in corso.

L’organo di controllo ha affermato che le variazioni tengono conto delle norme vigenti in

materia di contenimento della spesa.

Ciò posto, visti i pareri favorevoli del Collegio dei Revisori (di cui al verbale n. 8 del 15

giugno 2018), del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (nota n.

125398 del 13 luglio 2018) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato (nota n. 185208 del 26/07/2018) si approva il documento in

questione.

IL DIRIGENTE

Adriana Mauro

(Giusta delega del Direttore Generale n.287850 del 23.07.2018)

ADRIANA MAURO