Gerencia de Calidad y Gestión “FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011”

Gerencia de Calidad y GestiónGerencia de Calidad y Gestión

““FORMULACIÓN DEL FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO

DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011”PRESUPUESTO 2011”

Lineamientos Año 2011

Para la formulación del anteproyecto de Presupuesto 2011, se tiene como base fundamental mantener la búsqueda del equilibrio presupuestario a corto y mediano plazo, para ello debe racionalizar y reducir el gasto corriente, buscando optimizarlo.

Se deberá considerar las variables macroeconómicas vigentes para el año 2010, hasta tanto se obtengan las correspondientes al año 2011.

No se debe tomar como fuente de financiamiento los intereses que se puedan generar productos de las colocaciones con recursos provenientes de aportes del ejecutivo, los cuales deben ser reintegrados a la Oficina Nacional del Tesoro.

En cuanto a la política de personal, se deben garantizar los recursos para financiar los gastos derivados de la normativa laboral y aquellos enmarcados en contrataciones colectivas vigentes.


En la estimación de los gastos para proyectos, debe darse prioridad a aquellos que son continuos o en etapa de culminación.


Los proyectos financiados a través de la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2011, deberán indicar tanto el financiamiento local como externo.

Se debe tomar en consideración el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 39.149 de fecha 25/03/2009.

Dicho documento debe ser remitido a la Dirección General de Planificación y Presupuesto antes del 26-06-10, de acuerdo al instructivo No. 5 “Formulación del Presupuesto de los Entes Descentralizados con fines empresariales financieros y no financieros”.

Imagen Objetivo 2011

ConstrucciónConstrucción dede laslas ObrasObras dede Trasvase:Trasvase:

Reforzar 2.300,00 metros lineales de túnel, por los frente de Portal de Salida y por Portal de Entrada.

Construcción de Toma Selectiva del túnel de trasvase.

Vialidad de acceso a portal de entrada de túnel de trasvase

Procura para la adquisición de válvulas y conexiones en la estructura de salida.

Sistema de comunicación y transmisión de datos para el Proyecto.

Diseño y construcción de instalaciones de operación de los sistemas de transmisión y seguridad



ConstrucciónConstrucción dede laslas ObrasObras dede Regulación:Regulación:

Terminación Obras conexas de regulación.

Inspección terminación Obras conexas de regulación

Construcción e instalación del estribo izquierdo.

Suministro y colocación de membrana de la losa de la presa.

Acondicionamiento de vialidad de acceso a la zona de la presa. Obras de control torrente en Quebrada el amparo (3 Diques) Obras de control de torrente en Quebrada Las Playitas (4 Diques).

GestiónGestión IntegralIntegral dede loslos RecursosRecursos Hídricos:Hídricos:

Desarrollo de la capacidad institucional y competitividad territorial en Yacambú Quíbor:

Aspectos políticos, institucionales y jurídicos

Desarrollo organizacional y gestión local

Mecanismos alternativos de financiamiento

Circuitos agroproductivos y agronegocios

Turismo rural

Capacitación para el desarrollo endógeno



Desarrollo Sustentable en Cuencas:

Gestión integrada en cuencas

Saneamiento del vaso.

Sistema información hidrometereológica.

Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica

Protección Ambiental (Convenio MINAMB)

Programa Control de Incendios

Convenio INPARQUES

Manejo aguas y conservación ambiental

Comisión calidad ambiental Valle de Quíbor

Caracterización aguas, sedimentos y escombros (Convenio UCLA)

Apoyo a la gestión ambiental en el Parque Nacional Yacambú



Desarrollo Sustentable en Cuencas (Continuación):

Mejoramiento cafetalero y diversificación agrícola y sustentable.

Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas

COTESAGUAS

Recarga del acuífero Valle de Quíbor

Integración variable isotópica



Desarrollo Productivo sustentable en el Valle de Quíbor:

Riego, infraestructura y tarifa de riego

Diseño de la fase final del Sistema de riego

Asesoría Sistema de Riego

Generación validación y transferencia de tecnología de riego

Investigación – Desarrollo para la agricultura sustentable irrigada

Evaluación del sistema de producción agrícola bajo ambientes protegidos en el Valle de Quíbor

Evaluación de prácticas de manejo de suelos y aguas para una agricultura sustentable en el Valle de Quíbor


Planta de Aducción y Potabilización: Planta de Aducción y Potabilización:

Construcción de la aducción y planta de potabilización.


Estructura Presupuestaria propuesta para el Ejercicio

Económico – Financiero 2011

SECTOR PROYECTOACCIONES

ESPECÍFICASUNIDADES EJECUTORAS

No.

Denominación

No. Denominació

nNo.

Denominación

11 Desarrollo Urbano y Servicios Conexos

01

Construcción del Sistema Hidráulico Yacambú –

Quibor

01

Construcción de las

Obras de Trasvase

01 Auditoria Interna 02 Consultoría Jurídica 03 Gerencia de Construcción (Trasvase) 04 Gerencia Administrativa 05 Gerencia de Recursos Humanos 06 Unidad de Seguridad Integral 07 Coordinación de Comunicación Corporativa

02

Construcción de las

Obras de Regulación

01 Gerencia de Construcción (Regulación y Conservación)

03

Gestión Integral de

los Recursos Hídricos

01 Gerencia de Gestión Socio Ambiental 02 Gerencia de Telemática 03 Gerencia de Calidad y Gestión

04

Construcción de

Aducción y Potabilizació

n

01 Gerencia de Construcción (Aducción y Potabilización)

Plan Operativo 2011

Fecha de elaboración: 03/06/2010

NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO NE:UNIDAD

EJECUTORA:LAPSO DE

DURACIÓN

INICIO: 01/02/1974

FIN: 31/12/2012

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Sistema. 1

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IVTRIM

ITRIM

IITRIM

IIITRIM

IV

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

RESULTADO DEL PROYECTO: LOCALIZACIÓN (ESTADO) MONTO Bs F 2011

INDICADOR SITUACIÓN OBJETIVO

LAPSO DE EJECUCIÓN

(inicio y culminación)

OBJETIVO ESPECÍFICOINDICADOR SITUACIÓN

ACTUAL

73,64% de déficit de agua para riego.

Estado Lara: Municipio Iribarren, MP Jiménez y MP Andrés Eloy Blanco.

MONTO (Bs F)2011

% DE AVANCE AL 31-12-10

Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quíbor y Conservación de la Cuenca del

Río Yacambú.

Aprovechar las aguas del Río Yacambú y conducir el agua almacenada en el embalse Valle de Quíbor, zona

de alto potencial Agrícola.

Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A.

674

PLAN OPERATIVO 2011 - ANTEPROYECTO

PESO DE LA AE SOBRE EL RESULTADO

(%)

DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS (AE)

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2010 FINANCIERA (Bs. F)

PRODUCTO QUE GENERA (Bien) O SERVICIO QUE DESARROLLA

META FÍSICA TOTAL AÑOSPROGRAMACIÓN

TRIMESTRAL 2010 METAS FÍSICAS

Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor construído.

Satisfacer en 100% la demanda de agua para riego, déficit 0.

Cronograma de Inversión Cronograma de Inversión 2010-20112010-2011

Actualizado al 17-02-2010

Recursos Nacionales

Componente Externo

Recursos Nacionales

Componente Externo

Recursos Nacionales

Componente Externo

Componente Externo

Origen de los recursos Aporte LocalContrato de Préstamo Adicional

Recursos por Solicitar

Recursos por Solicitar

Aporte LocalContrato de Préstamo Adicional

Contratos de Préstamo

Componente 1.- Obras de Regulación, Trasvase y Complementarias

376.844.770 21.064.073 204.800.104 31.403.634 290.204.163 42.359.180 793.832.703 94.826.887

1.1.- Terminación Obras Conexas de Regulación 69.545.244 2.648.017 5.424.436 0 71.945.244 2.648.017 146.914.924 5.296.034

- Contratación Terminación Obras Conexas de Regulación 66.833.026 2.648.017 0 0 71.945.244 2.648.017 138.778.270 5.296.034

- Inspección Terminación Obras Conexas de Regulación 2.712.218 0 5.424.436 0 0 0 8.136.654 0

1.2.- Terminación Obras de Trasvase: 245.553.675 12.676.456 199.375.668 29.797.777 136.838.919 36.211.163 503.751.929 78.685.395

- Terminación Túnel de Trasvase (Reparacion y Tuberia) 165.836.136 6.788.166 0 4.180.987 84.000.000 7.560.000 249.836.136 18.529.153

- Construcción Torre Toma del Túnel de Trasvase y procura de materiales y equipos

79.717.539 5.388.290 64.250.238 597.470 52.351.919 3.631.843 196.319.696 9.617.603

- Procura de la Tuberia del Tunel (GRP) 0 0 0 25.019.320 0 25.019.320 0 50.038.640

- Convenios con SIDOR y PDVSA (Tuberia aduccion planta de potabilizacion

0 0 135.125.430 0 0 0 135.125.430 0

- Procura para la adquisición de válvulas y conexiones en la estructura de salida

0 500.000 0 0 487.000 0 487.000 500.000

1.3.- Terminación Obras Complementarias: 48.985.916 5.739.600 0 1.605.858 21.420.000 70.405.916 7.345.458

- Reacondicionamieno carretera Sanare - Presa 0 0 0 0 0 0 0 0

- Suministro y colocación de membrana en la losa de la Presa

600.000 2.595.600 1.605.858 600.000 4.201.458

- Electrificación zonas de la Toma de Agua y de las Obras de Regulación (Proyecto y Ejecuciòn).

10.465.000 0 5.635.000 16.100.000 0

- Vialidad de acceso al Portal de Entrada del Túnel de Trasvase (Suelo reptante).

4.115.000 0 1.085.000 5.200.000 0

- Acondicionamiento vialidad de comunidades afectadas por el embalse.

27.300.000 0 14.700.000 42.000.000 0

- Sistema de comunicación y transmisión de datos para el Proyecto. (proyecto y procura)

2.000.000 0 0 2.000.000

- Obras de control de Torrentes 2.472.166 0 2.472.166 0

- Diseño y Construccion de instalaciones de operación de los sistemas de transmision y seguridad. Sistemas contra incendio y vigilancia

2.014.750 1.000.000 0 2.014.750 1.000.000

- Contratacion de asesores para Diseño y Metodologia del tunel

2.019.000 144.000 0 2.019.000 144.000

1.4.- Estabilización Estribo Izquierdo Presa: 12.759.935 0 0 0 60.000.000 3.500.000 72.759.935 3.500.000

- Construción Obras de Estabilización Estribo Izquierdo 12.759.935 0 0 60.000.000 3.500.000 72.759.935 3.500.000

2010

PROYECTO YACAMBU-QUIBOR

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 2010- 2011

REQUERIDOS 2010-2011 (Bs.F. y USD)

2011

Recursos Nacionales

Componente 2.- Desarrollo Sustentable en Cuencas 26.099.999 0 0 0 3.500.000 29.599.999

2.1.- Gestión integrada en cuencas y expropiación del área del embalse

25.149.999 2.200.000 27.349.999 0

2.2.- Mejoramiento cafetalero y diversificación agrícola y sustentable.

500.000 600.000 1.100.000 0

2.3.- Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas (Cotesaguas VQ)

450.000 700.000 1.150.000 0

Componente 3.- Desarrollo Productivo Sustentable en el Valle de Quíbor

3.785.000 0 0 0 2.350.000 6.135.000 0

3.1.- Riego, infraestructura y tarifa de riego 1.785.000 100.000 1.885.000 0

3.2.- Generación validación y transferencia de tecnología de riego

1.000.000 1.000.000 2.000.000 0

3.3.- Investigación – Desarrollo para la agricultura sustentable irrigada

1.000.000 1.250.000 2.250.000 0

Componente 4.- Construcción Aducción a Barquisimeto y Planta de Tratamiento

25.351.634 6.604.400 37.231.085 19.807.153 98.108.559 0 160.691.278 26.411.553

4.2.- Indemnizacion por bienhechuria de terreno para planta de potabilizacion

150.000 150.000 0

4.3.- Construcción de la aducción y planta de potabilización 25.351.634 6.604.400 37.081.085 19.807.153 98.108.559 160.541.278 26.411.553

Componente 5.- Desarrollo de la capacidad institucional y competitividad territorial en Yacambú Quíbor

1.750.000 0 0 0 3.470.000 5.220.000 0

5.1.- Aspectos políticos, institucionales y jurídicos 800.000 950.000 1.750.000 0

5.2.- Desarrollo organizacional y gestión local 150.000 170.000 320.000 0

5.3.- Mecanismos alternativos de financiamiento 150.000 750.000 900.000 0

5.4.- Circuitos agroproductivos y agronegocios 250.000 800.000 1.050.000 0

5.5.- Turismo rural 100.000 250.000 350.000 0

5.6.- Capacitación para el desarrollo endógeno 300.000 550.000 850.000 0

Costos Indirectos 39.619.180 0 0 0 37.042.350 76.661.530 0

- Costos Indirectos de ejecución de infraestructura. 39.619.180 37.042.350 76.661.530 0

Costos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0

- Comisión de financiamiento y gastos de evaluación técnica. 0 0

Inversión Nacional.- Gerencia del Proyecto 650.000 0 60.955.370 0 63.089.677 124.695.047 0

- Costos de Impuestos 650.000 60.955.370 63.089.677 124.695.047 0

Total Inversión Nacional (Bs.F.) 474.100.582 302.986.559 497.764.749 1.196.835.557

Total Inversión Crédito Externo (USD) 27.668.473 51.210.787 42.359.180 121.238.440

Recursos ejecutados para el año 2008 (BsF. y USD) 474.100.582 27.668.473 556.667.701 677.906.141Incluye 468.200.583 interno y 5.899.999 saldo inicial de caja 0 0 121.238.440

Herramientas disponibles para la Formulación del Anteproyecto de

Presupuesto 2011

Herramientas disponibles para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2011

FORMULA

CONSULTA

Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Presupuestario:

Capítulo III Normas Generales Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria”

Programación

H:\Información Institucional\O&M\Manuales de Normas y Procedimientos\Manual de Presupuesto

Anteproyecto de Presupuesto 2011:

– Sistema de Formulación Presupuestario (SFP)

– Sistema Integrado Administrativo (SIA)

– Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2010

Partidas Centralizadas

Normativa Manual de Normas y Procedimientos del Sistema PresupuestarioCapítulo III “Normas Generales” Item 17:

Los créditos presupuestarios que correspondan a partidas centralizadas serán administrados de forma mancomunada por las Unidades Ejecutoras que intervengan en el proceso.

Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria”:

El (la) responsable de nivel gerencial (Gerente, Auditor (a) Interno (a), Administrador (a) de Contratos) de cada Unidad Ejecutora debe:

Formular las partidas de gastos con cargo a créditos presupuestarios administrados centralizadamente, en los casos cuando posea, dentro del presupuesto de su unidad, dichos créditos.

Normas Específicas:

Las Unidades Ejecutoras del presupuesto deberán enviar a las Unidades responsables de la administración de créditos centralizados los respectivos insumos para su inclusión en el presupuesto de gastos de dicha Unidad.

ComunicaciónComunicación CorporativaCorporativa

CODIGOCODIGO DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN

4-02-10-06 Condecoraciones, Ofrendas y Similares

4-03-07-01 Publicidad y Propaganda

4-03-07-03 Relaciones Sociales

4-03-07-04 Avisos

4-07-01-01 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado

4-07-01-02-01 Donaciones corrientes a Personas

CODIGO DENOMINACIÓN

4-03-10-01 Servicios Jurídicos

Consultoría Consultoría JurídicaJurídica

Seguridad Seguridad Integral Integral


4-02-06-04 Productos Farmacéuticos y medicamentos

4-02-10-04 Útiles Menores Médico Quirúrgicos

4-02-10-07 Productos de Seguridad en el Trabajo

4-03-11-04 Conserv. y rep. de equipos med. Quirur. Dentales y veterinarias.

4-03-10-09 Servicio de Lavandería y Tintorería

4-03-10-10 Servicios de Vigilancia

4-04-06-01 Equipos médicos, quirúrgicos, dentales y de veterinaria

4-04-08-99 Otros Equipos para la Seguridad

Gerencia deGerencia deRecursos Recursos HumanosHumanos

CODIGO DENOMINACIÓN4-01-01-19 Retribución pasantías.

4-01-07-01 Capacitación y adiestramiento a empleados

4-01-07-06 Ayudas Médicas Odont. Hosp. Empleados

4-01-07-08 Aporte Patronal Seg. HCM. p/Empleados

4-01-07-10 Dotación Uniformes Empleados (Personal administrativo, y de obra de oficina)

4-01-07-12 Aporte para adq. De juguetes p/empleados.

4-02-10-01 Artículos de Deporte y Recreación

4-03-09-01 Viáticos y Pasajes dentro del País

4-03-09-03 Asignación por Kilómetros recorridos

4-03-10-07 Servicios de Capacitación y Adiestramiento

4-03-16-01 Servicios de Diversión Esparcimiento y Culturales

4-07-01-01 Jubilaciones y beneficios a los jubilados

Gerencia deGerencia deTelemáticaTelemática


4-02-06-03 Tintas, Pinturas y Colorantes (Consumibles Equipos de Impresión)

4-02-10-08 Materiales para Equipos Computación

4-03-04-04 Teléfono

4-03-04-05 Servicios de Comunicación

4-03-10-03 Servicios de Procesamiento de Datos

4-03-11-03 Conserv. y rep. de equipos de comunicaciones y señalamientos

4-04-05-01 Equipos de Telecomunicación

4-04-09-02 Equipo de Computación

4-04-12-04 Paquetes y programas de computación

Gerencia Gerencia AdministrativaAdministrativa


4-02-01-03 Productos agrícolas y pecuarios4-02-03-01 Textiles (Dotación Campamento Obra)4-02-04-01 Cueros y pieles4-02-04-03 Cauchos y Tripas para Vehículos4-02-05-01 Pulpa de madera, papel y cartón4-02-05-02 Envases y cajas papel y cartón4-02-05-03 Productos de papel y cartón oficina4-02-05-05 Material de Enseñanza4-02-05-06 Productos Papel, cartón para computación4-02-05-07 Produc. Papel, cartón p/ imprenta y reproducción4-02-06-02 Abonos, Plaguicidas y otros4-02-06-03 Tintas, pinturas y colorantes4-02-06-05 Productos de tocador4-02-06-06 Combustibles y Lubricantes4-02-06-08 Productos Plásticos4-02-07-02 Vidrios y productos de vidrios 4-02-07-04 Cemento, cal y yeso4-02-08-03 Herr. cuchillería art. generales de ferretería 4-02-08-09 Repuestos, accesorios para equipos de transponte4-02-08-10 Repuestos y accesorios para otros equipos4-02-08-99 Otros productos metálicos



4-02-09-01 Productos Primarios de Madera4-02-10-02 Materiales Útiles de Limpieza y Aseo4-02-10-03 Utensilios de cocina y comedor4-02-10-04 Útiles menores medic.quir. de Lab. 4-02-10-05 Útiles Escritorio Oficina Materiales Instrucción4-02-10-09 Especies Timbradas y Valores4-02-10-11 Materiales Eléctricos4-02-10-12 Materiales para instalaciones sanitarias4-02-10-13 Materiales fotográficos 4-02-10-99 Otros Productos y útiles diversos4-02-99-01 Otros materiales y suministros4-03-04-01 Electricidad4-03-04-02 Gas 4-03-04-03 Agua4-03-06-03 Estacionamiento4-03-04-07 Serv. De Condominio4-03-06-01 Fletes y Embalajes4-03-07-01 Serv. de gestión adm. prestados por org. de asist. Tec.4-03-08-02 Comisiones y Gastos Bancarios4-03-10-02 Servicios de Contabilidad y Auditoria



4-03-15-02 Tasas y otros derechos obligatorios4-03-18-01 Impuesto al Valor Agregado4-04-01-01 Repuestos mayores4-04-01-02 Reparaciones mayores de maquinarias y equipos4-04-02-01 Conserv., ampliac. y mejor.Obras en Bienes

Dominio Priv.4-04-03-04 Maquinarias Equipos de Artes Grafic. Reproducción4-04-04-06 Equipos Auxiliares de Transporte4-03-06-04 Peaje4-03-10-09 Servicio de lavandería y tintorería4-03-11-01 Conserv. y rep.de maqui. y equi.de construcc. Y taller.4-03-11-02 Conserv. y rep. de maquinarias y equip. de transporte4-03-11-05 Conserv. y rep. Men.de equ. Científ. enseñ. y recreac.4-03-11-07 Conserv. y rep. de maquin. mueb. y equip. De ofic.4-03-11-99 Conserv. y rep. de otras maquinarias y equipos4-03-12-01 Conserv. y rep. Men. de obras bienes del dom.privado4-08-01-01 Depreciación 4-08-01-02 Amortización

Consideraciones

Consideraciones

Los gastos imputados en la partida 4-03-02-02 “Alquiler de equipos de transporte tracc. y elvac.”, se formularan en la partida 4-03-10-99 “Otros Serv. Profesionales y Técnicos”.

Las contrataciones de todos los servicios se formularán en la partida 4-03 “Servicios No Personales” para persona jurídica y 4-01-01-18 “Remuneración al personal contratado” para persona natural.

Los gastos pagados por anticipados (Suscripciones y Seguros) se comprometerán en su totalidad en el ejercicio correspondiente y la diferencia por causar, se incluirá en el presupuesto del siguiente ejercicio económico financiero.

Las obligaciones que afecten varios ejercicios económicos financieros se registrarán los montos que correspondan en cada ejercicio.

En la partida 4.07.01.02.01 “Donaciones Corrientes a Personas” se formularan los gastos relacionadas con donativos que no reviste de carácter permanente acordado a personas naturales.

Los gastos correspondiente a las guías Domesa se imputará por la partida 4-03-06-05 “Serv. de protección en traslado de fondos y de mensajería”.

Consideraciones

Cronograma de EntregaCronograma de Entrega

Cronograma de Entrega Cronograma de Entrega Junio 2010Junio 2010

D D 24

M M 09

V V 11

J J 28

D 13D 13

Fecha de Entrega del Anteproyecto del Plan Fecha de Entrega del Anteproyecto del Plan Operativo y Proyecto de Presupuesto 2011 por Operativo y Proyecto de Presupuesto 2011 por parte de las Unidades Ejecutoras.parte de las Unidades Ejecutoras.

J J 10

M M 08

S 12S 12

L L 1414

Documents

Gerencia de Calidad y Gestión “FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011”