Gestão de Pessoal2

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Página 2 Gestão de Pessoal

1. Objetivos instrucionais do curso.....................................................................8

2. Parâmetros da Folha ........................................................................................9

3. Fluxo de Cadastros - GPE.................................................................................20

4. Cadastros...........................................................................................................24

4.1. Funções ............................................................................................................................... 25

4.2. Verbas .................................................................................................................................. 26

4.3. Sindicatos ........................................................................................................................... 27

4.4. Bancos e Agências........................................................................................................... 29

4.5. Centro de Custos ............................................................................................................. 31

4.6. Turno de Trabalho........................................................................................................... 31

4.7. Meios de Transporte ...................................................................................................... 33

4.8. Lançamentos Padronizados......................................................................................... 33

4.9. Cadastro de cargos ......................................................................................................... 35

4.10. Cadastro de controle de acesso e restrição .......................................................... 36

4.11. Períodos .............................................................................................................................. 38

5. Funcionários......................................................................................................40

5.1. Funcionários ...................................................................................................................... 40

5.2. Autônomos ........................................................................................................................ 42

5.3. Dependentes ..................................................................................................................... 44

5.4. Beneficiários....................................................................................................................... 45

5.5. Afastamentos .................................................................................................................... 46

5.6. Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) ....................................................... 48

5.7. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário............................................................ 50

5.8. Históricos Salariais .......................................................................................................... 51

5.9. Quadros de Funcionários.............................................................................................. 52

5.10. Transferências ................................................................................................................... 53

6. Gestão funcionário ...........................................................................................56

6.1. Programação de Férias.................................................................................................. 56

6.2. Programação de Férias.................................................................................................. 56

6.3. Relatório de Programações de Férias ...................................................................... 57

Gestão de Pessoal Página 3

6.4. Relatório de Férias Vencidas no Mês ....................................................................... 58

7. Consultas Genéricas......................................................................................... 60

7.1. Consultas Genéricas........................................................................................................ 60

7.2. Geração de Relatórios.................................................................................................... 60

7.3. Fichas de Registros/ Históricos de Funcionários ................................................. 61

8. Lançamentos..................................................................................................... 63

8.1. Lançamentos Mensais.................................................................................................... 63

8.2. Lançamentos Por Verbas .............................................................................................. 64

8.3. Lançamentos Futuros..................................................................................................... 65

8.4. Lançamentos Acumulados ........................................................................................... 67

8.5. Lançamentos de Tarefas ............................................................................................... 68

8.6. Lançamento de Valores Extras.................................................................................... 69

9. Definições de Cálculos..................................................................................... 71

9.1. Parâmetros da Folha de Pagamentos ...................................................................... 71

9.2. Definição de Tabelas ...................................................................................................... 71

9.3. Manutenção de Tabelas................................................................................................ 72

9.4. Mnemônicos...................................................................................................................... 73

9.5. Biblioteca de Funções .................................................................................................... 73

9.6. Fórmulas.............................................................................................................................. 74

9.7. Roteiros de Cálculos ....................................................................................................... 75

9.8. Período ................................................................................................................................ 75

10. Integrações ....................................................................................................... 78

10.1. Emissão dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) ............................................... 78

11. Vales Transporte .............................................................................................. 80

11.1. Lançamento de Vale Transporte ................................................................................ 80

11.2. Cálculo de Vale Transporte.......................................................................................... 81

11.3. Mapa de Vale Transporte ............................................................................................. 82

11.4. Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 84

11.5. Vale Transporte em Arquivo Magnético................................................................. 85

12. Importação ....................................................................................................... 86


12.1. Importação de Lançamentos Mensais ..................................................................... 86

13. Adiantamentos de Salários ............................................................................. 87

13.1. Cálculos dos Adiantamentos....................................................................................... 87

13.2. Líquidos dos Adiantamentos....................................................................................... 88

13.3. Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos ....................................................... 90

14. Benefícios.......................................................................................................... 91

14.1. Cestas Básicas ................................................................................................................... 91

14.2. Vales Refeição................................................................................................................... 92

14.3. Seguros de Vida ............................................................................................................... 94

15. Geração de Verbas ........................................................................................... 95

15.1. Geração de Verbas .......................................................................................................... 95

16. Fechamento de Valores Extras........................................................................ 97

16.1. Fechamento de Valores Extras.................................................................................... 97

17. Relatório Mensal .............................................................................................. 98

17.1. Relatório Mensal .............................................................................................................. 98

18. Férias ................................................................................................................. 100

18.1. Cálculos de Férias ............................................................................................................ 100

18.2. Demonstrativos de Médias .......................................................................................... 101

18.3. Férias Calculadas.............................................................................................................. 101

19. Rescisões de Contratos de Trabalho .............................................................. 103

19.1. Cálculos de Rescisões .................................................................................................... 103

19.2. Término de Contratos de Trabalho........................................................................... 104

19.3. Guias Rescisórias.............................................................................................................. 105

19.4. Seguros Desemprego .................................................................................................... 106

19.5. Cálculos de Rescisões Coletivas ................................................................................. 107

20. Cancelamentos de Cálculos............................................................................. 110

20.1. Cancelamentos de Cálculos......................................................................................... 110

21. Folha de Pagamentos ...................................................................................... 112


21.1. Cálculos da Folha de Pagamentos ............................................................................ 112

21.2. Líquidos da Folha de Pagamentos............................................................................ 113

21.3. Recibos de Pagamentos................................................................................................ 115

21.4. Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA) .................................................... 117

21.5. Emissão da Folha de Pagamento............................................................................... 118

22. Integração Financeiro...................................................................................... 120

22.1. Títulos................................................................................................................................... 120

23. Relatórios.......................................................................................................... 122

23.1. GPS/GRPS ........................................................................................................................... 122

23.2. GPS - Eletrônicas.............................................................................................................. 123

23.3. Dedução de Salários Maternidades nas GRPS...................................................... 125

23.4. DIRF´s Mensais/Darf´s .................................................................................................... 125

23.5. Darf / Pis.............................................................................................................................. 126

23.6. Relação Nominal do INSS ............................................................................................ 127

23.7. Admitidos/Demitidos..................................................................................................... 128

23.8. Movimentos de Funcionários...................................................................................... 129

23.9. Fichas de Salários Família ............................................................................................. 130

24. SEFIP/CAGED .................................................................................................... 131

24.1. Geração da SEFIP ............................................................................................................. 131

24.2. Geração do CAGED ......................................................................................................... 133

25. 13º Salário ........................................................................................................ 135

25.1. Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário ...................................................................... 135

25.2. Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário ....................................................................... 137

25.3. Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário ...................................................................... 138

25.4. Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário ....................................................................... 140

25.5. Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário ........................................... 141

26. Contabilização.................................................................................................. 143

26.1. Contabilização da Folha de Pagamentos ............................................................... 143

27. Provisões de Férias e 13º Salário.................................................................... 144

27.1. Cálculos de Provisões..................................................................................................... 145


27.2. Manutenções de Provisões .......................................................................................... 147

27.3. Contabilização das Provisões...................................................................................... 147

28. Fechamentos .................................................................................................... 149

28.1. Fechamentos Mensal...................................................................................................... 149

28.2. Fechamento Anual .......................................................................................................... 150

28.3. Fechamento de Acumulados Anuais........................................................................ 150

29. Pesquisas Gerenciais ........................................................................................ 151

29.1. Pesquisas Gerenciais....................................................................................................... 151

30. Saldos do FGTS................................................................................................. 153

30.1. Atualizações dos Saldos do FGTS.............................................................................. 153

30.2. Manutenção do Saldo do FGTS ................................................................................. 153

30.3. Limpezas dos Saldos do FGTS .................................................................................... 154

31. Relatório Anual de Informação Social (RAIS) ............................................... 154

31.1. Geração de Arquivos da RAIS ..................................................................................... 156

31.2. Manutenções de Arquivos da RAIS .......................................................................... 157

31.3. Relatório da RAIS............................................................................................................. 157

31.4. Ficha Financeira ................................................................................................................ 158

31.5. RAIS em Disquete............................................................................................................ 159

32. Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) ........................................... 161

32.1. Geração de Arquivos da DIRF ..................................................................................... 163

32.2. Manutenção de Arquivos da DIRF ............................................................................ 164

32.3. Relatório de Conferências da DIRF ........................................................................... 164

32.4. Informe de Rendimento................................................................................................ 165

32.5. DIRF em Disquetes.......................................................................................................... 166

33. Reajustes ........................................................................................................... 167

33.1. Reajustes Salariais............................................................................................................ 167

33.2. Reajustes de Tarefas ....................................................................................................... 169

34. Aumentos Programados ................................................................................. 171

34.1. Aumentos Programados ............................................................................................... 171


35. Férias Coletivas e Programadas...................................................................... 174

35.1. Cálculos de Férias Coletivas e Programadas ......................................................... 174

35.2. Relatório de Férias Calculadas .................................................................................... 175


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1. OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO

São habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

Conceitos a serem aprendidos

• princípio epistemológico do Protheus;

• nomenclatura Microsiga;

• princípios de RH;

• integrações.

Habilidades a serem dominadas

• domínio conceitual do Sistema;

• propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL;

• capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do módulo GESTÃO DE PESSOAL;

• capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga Protheus;

• domínio técnico-operacional do Protheus – GESTÃO DE PESSOAL;

• capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

Técnicas a serem aprendidas

• implantação do módulo GESTÃO DE PESSOAL;

• operacionalização do ambiente;

• aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – GESTÃO DE PESSOAL.

Atitudes a serem desenvolvidas

• capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL;

• capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;

• capacidade de execução.


Objetivos específicos do curso

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

• Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL.

• Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga.

• Implantar e operar o Sistema no módulo GESTÃO DE PESSOAL.

• Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Microsiga Protheus – GESTÃO DE PESSOAL.

2. PARÂMETROS DA FOLHA

Os cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo , a sua correta informação é fundamental, para execução das suas rotinas.

Serão citados alguns parâmetros, aos quais somente iremos selecionar a opção “Visualizar”, outros “Incluir”, para que possamos entender melhor a definição dos Parâmetros de Configuração do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

No Cadastro de Parâmetros, será possível obter e cadastrar informações que são utilizadas em praticamente todos os processos do ambiente SIGAGPE; ou seja, informações de vital importância para o correto funcionamento do ambiente.

Os parâmetros são identificados por um código e cada um deles é utilizado em determinados processos. Por exemplo, o parâmetro 08-Tabela de INSS é vital para o cálculo de INSS que será descontado na folha de pagamento.

Durante o “Cadastramento”, deve-se observar os campos “Filial”, “Mês” e “Ano”;

Estes campos podem ou não possuir o preenchimento, pois ele determina o “Início da Validade” destes “Parâmetros” e também determinam a sua “Vigência”;

Para que possamos “Visualizar”, “Alterar”, “Incluir” ou “Excluir” parâmetros, devemos posicionar no código e selecionar a opção desejada;

Note que temos a opção de “Listar” dentro do menu, que ajudará a visualizar as informações em “Relatórios”.


02- Importação de Variáveis

Destina-se ao cadastro do Layout de um arquivo, que deve manter informações a serem importadas de outro Sistema, como por exemplo, de um sistema do Ponto Eletrônico.

O arquivo a ser importado deve estar no Padrão (ASCII).

Deve-se, primeiramente esclarecer que a Leitura e Importação do arquivo é baseada unicamente nas colunas de Posição Inicial e Final dos campos ou do campo (Conteúdo).

Este parâmetro contempla a importação de valores de diversos arquivos (tipo texto), tais como PIS empresa, FGTS empresa, farmácia, entre outros por meio das configurações de tabelas que podem ser definidas pelo próprio usuário.

Cada layout de tabela terá um código, descrição, alias do arquivo-destino, condição de gravação do registro e qual o layout do arquivo de origem de onde se obtém as informações para gerar a importação.

O alias do arquivo destino poderá ser escolhido entre SRC (Lançamentos Mensais), SRI (13º salário) e SR1 (Lançamento de Valores Extras). A condição de gravação do registro serv, para identificação (filtro) dos registros do arquivo-texto que deverão ser lidos. Ela deverá ter um retorno lógico.

No layout, o usuário deverá informar os campos e quais as posições das informações dentro do arquivo-texto que utilizará para a importação.

Este layout é utilizado para importar lançamentos na rotina - Importação de Lançamentos Mensais -.

Exercício 01

Vamos visualizar os Parâmetros da Folha de Pagamentos. Para isso, acesse:

Atualizações > Definições de Cálculos > Parâmetros

Posicione o cursor sobre o “Parâmetro – 02 Importação de Variáveis”;

1) Clique no botão “Visualizar”.


Outro exemplo de importação de variáveis:

Imagine que a sua empresa mantém convênio com uma rede de farmácias/drogarias. Cada funcionário receberá um cartão magnético para efetuar suas compras. É evidente que cada funcionário terá um limite para gastar mensalmente. Em uma data limite, a rede de farmácias/drogarias nos mandará um arquivo texto com o gasto dos funcionários. Através da configuração da importação de variáveis, que nada mais é do que configurar o layout do arquivo, texto vindo da “farmácia” com o Protheus, e a execução da rotina de importação. Os gastos dos funcionários serão lançados, automaticamente, no lançamento mensal de cada funcionário. A configuração, do layout do arquivo texto com o Protheus, deverá ser executada por um analista.

03- Moedas e Cédulas

Permite o cadastro e manutenção das Moedas e Cédulas que comporão o pagamento da Folha de Pagamentos, este parâmetro tem como objetivo fazer com que possamos gerar o Relatório de Troco para encaminhamento aos Bancos, que providenciarão as Cédulas relacionadas aos pagamentos calculados.

05- Classe Salário de Contribuição

Este parâmetro permite cadastrar a Tabela de Classe dos Salários de Contribuição, para Cálculo do INSS da Empresa, sobre Pró-labore e Autônomos.

Possibilita o cadastramento dos salários de contribuição, percentuais de contribuição e meses de cada classe, em determinado período

Este parâmetro atualmente não é mais utilizado, pois Autônomos e Pro-labore, entram como contribuintes individuais, sendo obrigação da Empresa o desconto de INSS, até o ano de 2003 servia para o cálculo das contribuições das categorias pró-labore e autônomo.

06- Mensagens

Este parâmetro permite a Edição de Mensagens, a serem impressas nos Recibos de Pagamentos.

Cada recibo, permite até três mensagens, a serem informadas no ato da emissão.

A mensagem desejando “Feliz Aniversário!” é impressa automaticamente no mês de nascimento do funcionário e não suprime as demais.


08- Tabela de INSS

Por meio deste parâmetro é possível informar as Faixas de Recolhimento do INSS, conforme a Legislação Vigente.

Devem ser informados neste cadastro os valores das faixas de salário de contribuição/mínimo, percentuais de desconto e percentual de dedução de IR, de acordo com a tabela divulgada pela Previdência Social.

Será utilizada nos cálculos de: adiantamento, folha de pagamento, rescisão, férias e 13º salário, por meio das verbas com incidência de INSS, indicadas no cadastro de verbas.

Este desconto é efetuado dos salários de todos os funcionários devidamente registrados ou, ainda, por meio de pagamentos efetuados por trabalhadores autônomos.

É por meio dessa contribuição que se arrecadam recursos destinados à saúde pública, aposentadorias, dentre outros.

O INSS, ou contribuição previdenciária, é descontado conforme o valor da remuneração do empregado, subtraindo-se os valores relativos às faltas e à tabela de desconto divulgada pelo Governo Federal.

Observe que a empresa também faz recolhimento de sua responsabilidade, conforme legislação vigente. O desconto que incide no pagamento do colaborador é repassado para a previdência, obedecendo-se aos prazos legais, sob pena de a empresa ser acionada por apropriação indébita, pois não pode reter o desconto do funcionário em seu caixa.

09- Tabela de IR

Este parâmetro permite a definição da Tabela de Imposto Renda, conforme a Legislação Vigente.

Será utilizada nos cálculos de adiantamento, folha de pagamento, rescisão, férias e 13º salário, por meio das verbas com incidência de IR, indicadas no cadastro de verbas.

A tributação do Imposto de Renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado pago incide sobre salários, adicionais, abonos, gratificações, 13º salário e outros rendimentos admitidos em lei pela Receita Federal.

Conforme disposto acima, a base de cálculo do Imposto de Renda na fonte é determinada mediante a dedução das seguintes parcelas do rendimento tributável:

• importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia, de acordo com as normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;

• a quantia de R$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos) por dependente (vigente de 01.01.2009 a 31.12.2009 - base: DOU de 16.12.2008);


• as contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;

• as contribuições para entidade de previdência privada domiciliada no Brasil e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, cujo titular ou quotista seja trabalhador com vínculo empregatício ou administrador.

10- Salário Família

Este parâmetro permite a definição do valor do Salário Família vigente.

11- Salário Mínimo

Permite a informação do valor do Salário Mínimo vigente, a ser utilizado para Cálculo de Insalubridade e Dissídio.

14- Encargos Empresa

Neste parâmetro, devem ser informados os percentuais a serem aplicados sobre as remunerações pagas aos funcionários, para definição dos Encargos devidos pela empresa.

Os percentuais de encargos relativos à Previdência Social são os campos: Porcentagem Previdência parte Empresa, Porcentagem Acidente e Porcentagem Terceiros.

Para empresas que possuem convênio com SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, FAER, SENAR, SECOND, SEST, SENAT ou INCRA e contribuem em guias diferenciadas para as entidades, deverão informar o percentual nos campos relativos às entidades conveniadas e seus valores serão apresentados separadamente no resumo de folha e abatidos do percentual de terceiros na GPS (Guia de Previdência Social).

15- Complemento da GPS

Neste parâmetro, deve ser informado a verba que se deseja calcular o Complemento da GPS, note que terá que informar o Centro de Custos e o Valor a ser calculado.

Caso contrário poderá selecionar a opção “Incluir”, para criar um novo cadastro;

Se este já possui dados, deverá selecionar a opção “Alterar”.

19- Composição do Mês

Neste parâmetro, é possível informar o número de Horas Normais e de Descansos praticados no mês, para Cálculo do DSR sobre Horas Extras dos Funcionários e Cálculo dos Salários e DSR de Funcionários Horistas.


Caso a Composição do Mês, seja diferenciada de acordo com o Turno de Trabalho, deve-se utilizar os mesmos campos do cadastro de Turnos de Trabalho.

20- Adicional Tempo de Serviço

Neste parâmetro, devem ser informados os Valores e/ou Percentuais utilizados para o Cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, concedido aos funcionários.

Deverá ser indicado no cadastro de cada funcionário o tipo de adicional para efetuar os cálculos em folha de pagamento, rescisão, férias, 13º salário, provisão de férias/13º salário etc.

22- Assistência Médica

Neste parâmetro, devem ser relacionados os Convênios de Assistência Médica, com os quais a empresa trabalha.

No cadastro de Funcionários, informe qual o plano utilizado para realização dos cálculos automáticos na folha de pagamento e na rescisão.

Exercício 02

Vamos definir os parâmetros de assistência médica. Para isso, acesse:


1) Tópico Numerado 2) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 22 Assistência Médica”; 3) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir:

Código Descrição Val.

Titular Cal.

Depend. %

Desconto

03 Plano 1 100 50 10

04 Plano 2 150 60 15

05 Plano 3 200 70 20

4) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 22 Assistência Médica”.




26- Vales Refeição

Neste parâmetro, são definidos os Descontos dos Vales Refeição.

No cadastro de Funcionários, informe qual o tipo de vale-refeição para realização dos cálculos e descontos automáticos em folha de pagamento.

Exercício 03

Vamos definir os parâmetros de vale-refeição. Para isso, acesse:


1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 26 – Vale-refeição”; 2) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir:

Cód. Descrição Val. Vale

Vales/ Talão

% Desconto

Teto Desconto

01 Vale 1 7,50 22 5 18,00

02 Vale 2 8,00 22 5 10,00

03 Vale 3 10,00 25 2 30,00

3) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 26 – Vale-refeição”.

32- Tipos de Rescisão

Deve ser configurado para os diversos tipos de rescisões contratuais existentes, definindo as incidências e tipos de pagamento, códigos utilizados na RAIS, código de afastamento do FGTS e código de autorização de movimentação da conta do FGTS.

O tipo é utilizado no momento do cálculo da rescisão em que o usuário deverá informar esse dado. A correta utilização do tipo é de vital importância para que os valores rescisórios sejam pagos corretamente.

Este parâmetro permite a criação dos Tipos de Rescisão e a definição de quais são os cálculos necessários.


Caso este parâmetro não esteja devidamente configurado, o usuário não poderá efetuar o cálculo de rescisão. Para configurar o parâmetro, todos os campos devem ser devidamente preenchidos.

35 – Cesta Básica

Este parâmetro permite informar as Porcentagens de Descontos, de acordo com as Faixas Salariais dos Funcionários que terão direito a Cestas Básicas.

Por meio da indicação de cesta básica no cadastro de funcionários, são calculados os valores automaticamente na folha de pagamento e na rescisão.

Exercício 04

Vamos definir os parâmetros de cesta básica. Para isso, acesse:


1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 35 – Cesta Básica”; 2) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir:

Val. cesta

Ini 1ª faixa

Fim 1ª faixa

% 1ª faixa

Ini 2ª faixa

Fim 2ª faixa

% 2ª faixa

200,00 350,00 2000,00 10 2000,01 99999,99 20

3) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 35 – Cesta Básica”.

39- Seguro de Vida

Neste parâmetro, devem ser informados os dados relacionados aos Descontos dos Seguros de Vida.

Deverá ser indicado no cadastro de funcionários o código do seguro. Dessa forma, o Sistema passará a efetuar os cálculos automaticamente na folha de pagamento.

Exercício 05

Vamos visualizar os Parâmetros 39 – Seguro de Vida. Para isso, acesse:



1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 39 Seguro de Vida”; 2) Clique no botão “Visualizar”.

41 – Indicadores Econômicos

Neste parâmetro, devem ser informados os Índices de Reajustes que serão utilizados, quando houver uma verba lançada em valor e tenha incidência, para a Média Reajustável.

44 – Convenção Coletiva

Neste parâmetro, devem ser informados os dados, para Cálculo Adicional por Tempo de Serviço baseados nos tempos de empresa, considerando a Data de Admissão e os Meses Trabalhados anteriormente.

É exclusivo, para Cálculos de Férias e Rescisões.

Sempre que existir o Parâmetro, e o Tempo de Serviço estiver dentro do limite mencionado, este Adicional será considerado no ato do Cálculo das Férias e Rescisões.

45 – Parâmetro da RAIS

Neste parâmetro, devem ser informados os dados relacionados a RAIS, como PAT, VÍNCULO.



46 – Tabela de Dias de Férias

Neste parâmetro, devem ser informados os Sindicatos relacionados aos números de meses que deverá adquirir Férias, de acordo com a Tabela de Dias de Férias.



58 – Assistência Médica 2

Neste parâmetro, deve-se cadastrar os Planos de Assistência Médica, de acordo


com a Faixa Salarial.

Exercício 06

Vamos definir os parâmetros de Assistência Médica 2. Para isso, acesse:


1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 58 – Assistência Médica 2”; 2) Clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir:

Código Descrição Valor do

Plano Fim 1ª faixa

% 1 Desc. Func.

% 1 Desc. Dep.

E2 Plano 1 150,00 1200,00 8 12

E3 Plano 2 300,00 999999,99 15 20

3) Confira os dados e confirme o cadastro do “Parâmetro – 58 – Assistência Médica 2”.

59 – Tarefas

Neste parâmetro, devem ser informados os dados relacionados às Tarefas, essencial para o Pagamento aos Funcionários Tarefeiros.

Se o mesmo não possui a categoria “Tarefeiro”, não precisa incluir este parâmetro.

Exercício 07

Vamos visualizar os parâmetros de Tarefas. Para isso, acesse:


1) Posicione com o cursor sobre o “Parâmetro – 59 – Tarefas”; 2) Clique na opção “Visualizar”; 3) Confira os dados e confirme.


Para saber sobre Parâmetros da Folha, do módulo Gestão Pessoal, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Os funcionários tarefeiros têm direito à “garantia salarial mínima” correspondente ao valor do salário mínimo, caso o valor de suas tarefas não o atinjam. Esta afirmação tem como base legal o artigo 78 da CLT.

Para atender à legislação, foi criado no Sistema um novo identificador de cálculo: 652 – Garantia de tarefas.


3. FLUXO DE CADASTROS - GPE





4. CADASTROS

O que você aprenderá neste capítulo

Neste capítulo, abordaremos os cadastros do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Aprenderá também, que a importância dos Cadastros, refletirá nos Valores Gerados à Folha de Pagamentos.

Rotinas Abordadas

• Funções;

• Verbas;

• Sindicatos;

• Turnos de Trabalho;

• Meios de Transportes;

• Lançamentos Padronizados;

• Períodos

• Bancos/Agências;

• Centro de Custos;

Iniciando os Cadastros

Os Cadastros apresentam as informações básicas, para iniciar as movimentações do módulo .

A sua correta informação é fundamental, para execução das suas rotinas.

Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos em Destaque”. Estes campos possuem “Preenchimentos Obrigatórios”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a informação;

Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione as teclas [ENTER] + [F1] sobre ele. Será apresentada uma janela com a “Descrição do Campo”;

Alguns campos estão associados a “Tabelas ou Cadastros”, eles apresentam a opção à sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opções, clique sobre esta opção ou pressione a tecla [F3].


44..11.. FFuunnççõõeess

Este cadastro permite realizar a manutenção das Funções dos funcionários.

Função é usualmente conceituada como um conjunto de ações ou tarefas de natureza e níveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formação específica para tal. A função está diretamente ligada à natureza do trabalho e ao processo exigido para a produção de um bem ou de um serviço.

Esta rotina permite efetuar o cadastro/manutenção de todas as funções exercidas pelos funcionários da empresa. O código da função pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) deve ser informada de acordo com a legislação vigente.

Exercício 08

Vamos cadastrar Funções. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Funções

1) Procure utilizar o tamanho correto do campo código da Função; 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Função Descrição CBO Salário

101 Analista de Negócios 33115 1200,00

3) Confira os dados e confirme o cadastro da função.

Durante o cadastramento deve-se observar o campo “Cargo”, este deverá ser preenchido para que o Sistema tenha informações das alterações para o devido preenchimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Para saber sobre Funções, do módulo GESTÃO DE PESSOAL, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.


44..22.. VVeerrbbaass

Esta opção permite a manutenção de Proventos, Descontos e Bases de Cálculos a serem utilizadas nas movimentações do módulo .

A função da verba é pressionar a tecla [F1] pelo módulo por meio do conteúdo do campo (Id. p/ Cálculo), em que lhe é associado o Código Identificador do Cálculo.

No cadastro de Verbas, são armazenados os pagamentos, os descontos e as bases de cálculo que serão gerados pelo Sistema ou lançados pelo usuário. Esses dados serão utilizados para demonstrar os pagamentos e descontos a cada mês nos diversos relatórios do Sistema, bem como para atender às obrigações trabalhistas.

Exercício 09

Vamos cadastrar Funções. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Verbas

Procure utilizar o tamanho correto do campo código da Verba.

1) Clique no botão “Incluir”; 2) Na pasta “Geral”, informe os dados a seguir:

Cód. Verba 812 Descrição Desc. De Prêmio

Tipo do Cód. Desconto Percentual 100%

Cód. Corresp. <branco> Id. p/ Cálculo <branco>

Tipo Valor Pgto. Obrig. Não

Qtd. Lancto. <branco>

3) Na pasta “Incidências”, mantenha as incidências definidas como “Não”; 4) Na pasta “Contabilização”, informe os campos necessários, principalmente aos

que se refiram ao Lançamento Padrão, que já deve ter sido cadastrado na Contabilidade;

5) Na pasta “Médias”, informe os campos necessários; 6) Na pasta “Anuais”, informe os campos necessários; 7) Na pasta “Diss. Retroativo”, informe os campos necessários; 8) Confira os dados e confirme o cadastro da verba.


44..33.. SSiinnddiiccaattooss

Permite o cadastramento e manutenção dos dados dos Sindicatos aos quais os funcionários estão filiados.

O Cadastro de Sindicatos é utilizado para armazenar informações cadastrais do sindicato ao qual o funcionário está vinculado, bem como informações específicas para aplicação do reajuste anual do dissídio e, também, a forma como serão calculadas as médias (horas extras e adicionais) para pagamento em férias, 13º salário e rescisão.


Exercício 10

Vamos cadastrar Sindicatos. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Sindicatos

1) Clique no botão “Incluir”; 2) Na pasta “Cadastrais”, informe os dados a seguir:

Cód. Sindicato Descrição

04 Sind. dos Metalúrgicos

3) Na pasta “Dissídio”, informe os dados a seguir:

Mês dissídio Mês antecip.

04 05

4) Na pasta “Média”, informe os dados a seguir:

*Mês Méd. 1º 3

*Mês Méd. 2º 6

*Mês Méd. 3º 9

*Mês Méd. 4º 12

5) Na pasta “Professor”, informe os campos necessários, sendo:

Semana mês:

número de semanas do mês para o cálculo dos professores. Cadastrar 4.5 semanas no mês, de acordo com a CLT ou o número de semanas acordado em convenção coletiva de trabalho

% DSR Prof.: percentual para cálculo do DSR do professor de acordo com a convenção coletiva

% Hrs. Ativ.: percentual para cálculo de hora atividade do professor de acordo com a convenção coletiva

Dias/Mês Ini.1oSem.: dia e mês inicial do 1º semestre do ano letivo

Dias/Mês Fim.1oSem.: dia e mês final do 1º semestre do ano letivo

Dias/Mês Ini.2oSem.: dia e mês inicial do 2º semestre do ano letivo

Dias/Mês Fim.2oSem.: dia e mês final do 2º semestre do ano letivo

6) Na pasta “Comissão”, informe os campos necessários, sendo:

Comissões

são as quantias pré-estabelecidas (que o trabalhador recebe por unidade de serviço prestado) ou calculadas em forma percentual sobre o valor unitário ou global dos negócios realizados. A percentagem, por sua vez, é a modalidade da comissão


G.Comissão:

garantia de comissão devida ao funcionário comissionado. O valor informado neste campo será o mínimo pago ao funcionário em cada um dos cálculos do Sistema. Assim, caso seja informado um valor de R$ 500,00 e um funcionário comissionado vinculado a este sindicato tenha recebido no mês, por conta das comissões, um valor menor do que R$ 500,00, o Sistema calculará automaticamente a diferença, garantindo o valor mínimo recebido no mês.

7) Confira os dados e confirme o cadastro de Sindicatos.

*Sendo:

Meses Med 1º: número de meses que será utilizado para o cálculo de médias do 1º período.




Estes campos devem ser preenchidos de acordo com o critério de cálculo de médias definido pelo sindicato.

Caso o critério do sindicato seja de um único período, informe o número de meses no primeiro campo e deixe os demais vazios. Com isso, a rotina somará as verbas definidas como “Sim” para média no cadastro de verbas e as dividirá pelo número informado nesse campo. O valor encontrado será pago ao funcionário proporcionalmente aos avos de férias, 13º salário ou aviso prévio a que tiver direito. Normalmente, calcula-se médias por três, seis, nove ou doze meses.

Caso o critério do sindicato seja de mais de um período, informe o número de meses em cada campo (três, seis, nove e doze). Com isso, a rotina somará as verbas definidas com “Sim” para média no cadastro de verbas e as dividirá pelo número informado em cada campo; ou seja, montará um valor de média para cada mês informado. O maior valor encontrado entre os cálculos será pago ao funcionário proporcionalmente aos avos de férias, 13º salário ou aviso prévio a que tiver direito

44..44.. BBaannccooss ee AAggêênncciiaass

Esta opção permite que seja realizada a manutenção dos Bancos e Agências, através dos quais a empresa realiza os Pagamentos dos Salários e Recolhimentos do FGTS de seus funcionários.

Este cadastro permite a inclusão de bancos com os quais uma empresa trabalha, bem como as agências utilizadas por seus funcionários. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do


Protheus e é de grande importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

No módulo GESTÃO DE PESSOAL, este cadastro é utilizado para o cadastramento do banco e agência que a empresa opera, além do banco e da agência nos quais será depositado o salário do funcionário. Será utilizado na impressão de cheques, impressão da relação de líquidos, emissão do recibo de pagamento e geração dos arquivos textos de líquidos para envio ao banco.

Exercício 11

Vamos cadastrar Bancos e Agências. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Bancos/Agências

1) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código Nº da Conta Nº do Banco Nome do Banco

123 124569-9 341 Itaú S.A.

2) Confira os dados e confirme o cadastro do banco/agência.

Para saber sobre Bancos e Agências, do módulo GESTÃO DE PESSOAL, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.


44..55.. CCeennttrroo ddee CCuussttooss

Esta opção permite a manutenção do Centro de Custos da empresa.

Um funcionário esta alocado a um Centro de Custos, que faz parte da estrutura de uma Filial da empresa.

O ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL permite controlar até três níveis de custos pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa.

De forma hierárquica, temos:

Nível Entidade Contábil

2 Centro de Custos

3 Item Contábil

4 Classe de Valor

O nível 1 refere-se à conta contábil.

Somente nos ambientes SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF (Ativo Fixo) é possível configurar o nível de custos desejado.

Para o ambiente SIGAGPE (GESTÃO DE PESSOAL) é necessário apenas o cadastramento do centro de custo (nível 2) e trabalharemos apenas com Centro de Custo Analítico!

Exercício 12

Vamos cadastrar Centros de Custos. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Centros de Custos

1) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cód. Custos Descrição

1005 Comercial

2) Confira os dados e confirme o cadastro do centro de custos.

44..66.. TTuurrnnoo ddee TTrraabbaallhhoo

Neste cadastro, são definidos os horários de trabalho existentes na empresa, com a finalidade de emissão das etiquetas, para cartão de pontos e para outros cálculos.


Principais campos:

• Pasta informações folha

Hrs. Normais: número de horas trabalhadas pelo funcionário desse turno.

Hrs. Descanso: número de horas de descanso que os funcionários desse turno terão direito.

As informações contidas neste cadastro serão utilizadas pelos ambientes GESTÃO DE PESSOAL e PONTO ELETRÔNICO. Os campos acima mencionados são os únicos deste cadastro utilizados pelo módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Estas informações são obrigatórias para alguns cálculos disponíveis no módulo GESTÃO DE PESSOAL, no entanto, não são obrigatórias neste cadastro. Por meio do parâmetro 19-Composição do Mês, poderá ser definida uma composição (horas normais e horas de descanso) para todos os funcionários de uma filial ou empresa, podendo utilizar esse cadastro apenas para as exceções.

Exercício 13

Vamos cadastrar Turnos de Trabalho Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Turnos de Trabalho

1) Clique no botão “Incluir”; 2) Clique noNa pasta “Gerais” informe os dados a seguir:

Turno Descrição

004 Técnico

3) Na pasta “Informações da Folha”, informe os dados a seguir:

H. Normais 176 H. Descanso 36

D.VT 30 D. Dif. VT <branco>

D. Úteis VT 20

4) Confira os dados e confirme o cadastro do turno.

Observe que ao informar valores nos campos relacionados a “Vales Transporte”, dentro do cadastro de “Turno”, ao realizarmos o “Cálculo dos Vales Transporte”, o Sistema buscará como parâmetro para cálculos os valores preenchidos no cadastro de Turnos, portanto é fundamental que somente sejam utilizados estas informações nos turnos que trabalham diferente do


padrão da Empresa!

44..77.. MMeeiiooss ddee TTrraannssppoorrttee

Nesta opção, são cadastrados os diversos Meios de Transportes, utilizados pelos funcionários da empresa.

Este cadastro é essencial, para o processamento das rotinas de Vales Transporte.

Note que na opção de “Meios de Transportes”, podemos realizar a emissão destas selecionando a opção “Impressão”.

Exercício 14

Vamos cadastrar Meios de Transporte Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Meios de Transporte

1) Clique no botão “Incluir”; 2) Na pasta “Gerais” informe os dados a seguir:

Cód. Meio Valor Unit. Descrição

06 2,30 Bus Municipal

Observe que você terá que informar os valores nos campos “Atuais”, pois o Sistema ao realizar o “Cálculo”, localizará esses valores para executá-lo.

3) Confira os dados e confirme o cadastro de meios de transporte.

Para saber sobre Meios de Transportes, do módulo GESTÃO DE PESSOAL, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

44..88.. LLaannççaammeennttooss PPaaddrroonniizzaaddooss

Este cadastro é o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e das regras aqui cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado.


Os lançamentos do módulo GESTÃO DE PESSOAL devem ter códigos entre ‘A01’ e ‘Z99’.

O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contém os valores das verbas por centro de custo que devem ser informadas no lançamento padrão.

A opção Lançamentos Padronizados, permite a manutenção dos Lançamentos Padronizados do módulo .

A “Contabilização dos Valores”, tratada pelo módulo, é executada conforme a definição dos Lançamentos Padronizados, em que são especificados: os “Tipos de Lançamentos, as Contas a Débito e a Crédito, os Históricos, as Moedas e os Valores”.

Para contabilização de cada evento do módulo é definido um “Código de Lançamento Padronizado”;este relacionamento é realizado através do “Cadastro de Verbas”, no qual é informado o “Código de Lançamento Padronizado” respectivo;

Exercício 15

Vamos visualizar os Lançamentos Padronizados. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Lançamento Padrão

1) Posicione o cursor sobre o lançamento “A01”; 2) Selecione a opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos.


44..99.. CCaaddaassttrroo ddee ccaarrggooss

Esta rotina tem como objetivo o cadastro detalhado dos dados relacionados ao cargo e os fatores de avaliação que o compõem.

A análise da estrutura dos cargos necessários à organização, o planejamento de absorção/distribuição de colaboradores, bem como a avaliação da performance dos funcionários formam a base do processo de aplicação de RH.

Assim, desenhar, descrever e analisar cargos é de fundamental importância para as organizações. A partir do momento em que se tem clara a definição do que é um cargo dentro das organizações é que se inicia esse processo. Vejamos:

O conceito de cargo baseia-se nas noções de tarefa, atribuição e de função, a saber:

• tarefa: é toda atividade individualizada e executada pelo ocupante de um cargo. Geralmente, é simples e repetitiva.

• atribuição: é a descrição de como a tarefa é realizada.

• função: é o conjunto de tarefas ou atribuições que uma pessoa exerce provisória ou definitivamente.

• cargo: é o conjunto de funções com uma posição definida na estrutura organizacional (organograma). A posição define as relações entre os cargos da organização.

Para o módulo GESTÃO DE PESSOAL, esse cadastro é de grande importância para o cadastro de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário exigido por lei na geração da documentação pertinente, conforme orientação legal.

Exercício 16

Vamos cadastrar Cargos. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Cargos

1) Clique na opção “Incluir” e informe os dados necessários.


44..1100.. CCaaddaassttrroo ddee ccoonnttrroollee ddee aacceessssoo ee rreessttrriiççããoo

Esta opção permite o acesso ou restrição dos usuários em todos os processos do módulo GESTÃO DE PESSOAL. Dessa forma, o administrador ou responsável pelo Sistema definirá regras de controle de informações para um único usuário ou para um grupo de usuários.

Outra utilização desta opção é a descentralização das informações, em que os gerentes ou encarregados poderão utilizar o Sistema acessando somente as informações dos funcionários de seu departamento ou centro de custo, dentro de uma hierarquia de acesso.

É possível também fazer o controle de acesso e restrição na consulta padrão (F3) utilizando-se os filtros inseridos no cadastro para as tabelas SRA- Cadastro de Funcionário e SRV - Cadastro de Verbas. Desta forma, o usuário somente poderá ter acesso através da consulta padrão às verbas ou funcionários permitidos no controle de acesso.

O controle de acesso de usuário poderá ser utilizado como complemento da senha do usuário.

Exemplo 1:

Um usuário tem acesso total a filial 01. Por meio deste cadastro, poderá ser definida uma regra para que, dentro da filial 01 este usuário somente acesse um determinado centro de custo.

Exemplo 2:

Um usuário só tem acesso à rotina de lançamentos mensais, definido na senha do usuário, via ambiente CONFIGURADOR. Por meio deste cadastro, poderá ser definido que o usuário só terá direito à manutenção de uma ou de algumas verbas.

Exemplo 3:

Um gerente de qualquer departamento poderá ser cadastrado como usuário do módulo GESTÃO DE PESSOAL, podendo pesquisar e visualizar as informações de diversos funcionários. Por meio deste cadastro, poderá ser definido que o usuário terá acesso somente aos funcionários de seu departamento.

Exemplo 4:

Na emissão do relatório de folha de pagamento, ao configurar os parâmetros de impressão e consultar os códigos de matrículas, somente poderão ser visualizados aqueles a que o usuário tenha acesso.

Principais campos:


Grupo usuário: É o código do grupo de usuários para os quais será aplicado o controle de acesso. Os grupos deverão ser previamente cadastrados através do ambiente CONFIGURADOR.

ID usuário: É o código do usuário para o qual será aplicado o controle de acesso. O código deverá ser previamente cadastrado através do ambiente CONFIGURADOR.

Arquivo: É o nome da tabela que será utilizada para filtrar as informações. Será apresentada a tela abaixo para facilitar a busca e identificação do arquivo.

Processo: deverá ser definido o nome do processo ou rotina para a qual está sendo definida a restrição.

Exemplo:

GPEA010 – cadastro de funcionários

GPER080 – demonstrativo de médias

Desta forma, caso seja definida a rotina - GPEA010 -, ao acessá-la, o usuário apenas visualizará as informações de acordo com a regra de filtro definida no campo ‘Filtro browse’. Caso seja definida a rotina - GPER080 -, ao imprimir o demonstrativo de médias, somente serão apresentadas as informações definidas no campo ‘Filtro de Relatório’.

Filtro Browse: campo para definir o filtro que restringirá a visualização da informação quando consultada via browse.

Filtro Relatório: campo para definir o filtro que restringirá a visualização da informação quando ocorrer a impressão do relatório.

Para ambos os filtros será apresentada a tela abaixo, que facilitará definir o filtro baseado nos campos do arquivo informado no campo “Arquivo”.

Neste exemplo, caso este filtro seja definido nos campos ‘Filtro browse’ ou ‘Filtro Relatório’, o usuário somente visualizará as informações do centro de custo “001001002”.

O controle de restrições poderá ser definido para cada uma das rotinas disponíveis no módulo GESTÃO DE PESSOAL, conforme exemplo acima, ou poderá ser definido para um arquivo específico; ou seja, ao invés de informar o processo para controle das restrições, poderá ser informado somente o arquivo como, por exemplo, o arquivo SRA (Cadastro de Funcionários).

Ao informar somente esse arquivo, todas as rotinas que o utilizarem (cadastros, relatórios ou cálculos) serão filtradas automaticamente, não sendo necessário definir uma regra para cada rotina.

Seja no filtro de browse ou filtro de relatório, o controle de acesso será considerado também na consulta padrão (F3).


Exercício 17

Vamos cadastrar controles de acesso e restrição. Para isso, acesse:

Atualizações > Cadastros > Contr. Acesso Restr.

Determinado usuário só poderá lançar os Eventos "101/102", nos Lançamentos Mensais.

1) Clique na opção “Incluir”; 2) Informe os dados a seguir:

Arquivo SRC

Descrição : Lançamentos Mensais

Processo . GPEA090

ID Usuário XXXXXXXX

Validação IF (TYPE("M->RC_PD")#"U", M->RC_PD,ACOLS[N,GDFIELDPOS("RC_PD")]) $ "101X102"

RC_PD E RC_VALOR :CHKRH("GPEA090","SRC","5","ACESSO INVALIDO AO LANCAMENTO")

3) Confira os dados e confirme o cadastro de controle de acesso e restrição.

44..1111.. PPeerrííooddooss

O objetivo está relacionado ao período de cálculo para funcionários “Semanalista” e para cálculo de “Vale Transporte”.

Cadastrando assim os períodos das competências do Sistema.

Exercício 18

Vamos cadastrar períodos. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Períodos

1) Clique na opção “Incluir”; 2) Informe os dados a seguir:

Mês Compet. Mês do Treinamento.

Ano Compet. Ano do Treinamento

3) Confira os dados e confirme o cadastro de períodos.


O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo, você aprendeu que a importância dos Cadastros refletirá nos Valores Gerados à Folha de Pagamentos, alimentando nossa base de dados.

Próximo Passo

Com a definição dos cadastros já preenchidos, agora passaremos a alimentar outros cadastros que dependem de informações ligadas a estes, no módulo GESTÃO DE PESSOAL.


5. FUNCIONÁRIOS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos tratar o cadastro de Funcionários, utilizando cadastros anteriores de nossa base no módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Funcionários;

• Autônomos;

• Dependentes;

• Beneficiários;

• Afastamentos;

• Históricos de Salários;

• Quadros de Funcionários;

• Transferências;

• Programação de Férias.

55..11.. FFuunncciioonnáárriiooss

Algumas informações, contidas no cadastro de Funcionários, são de suma importância para o perfeito funcionamento do módulo , tais como: Dados Identificadores do Funcionário, Centro de Custos, Situação na Folha, Número de Horas Trabalhadas, Salários, Número de Dependentes para Cálculos dos Salários Família e IR, Datas de Admissão, Afastamentos e Retornos dos Afastamentos.

O cadastro de Funcionários é a base do módulo GESTÃO DE PESSOAL, por isso deve ser cuidadosamente alimentado. Alguns campos são de preenchimento obrigatório, pois representam o mínimo de informações necessárias para a utilização do Sistema.

Com base nos dados contidos nesse cadastro, serão realizados os cálculos de folha de pagamento, férias, adiantamento, rescisão e 13º salário, poderá ser efetuado um controle de ponto e serão geradas as informações para a SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF e diversos relatórios disponíveis no Sistema.


Exercício 19

Vamos cadastrar funcionários. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Funcionários

1) Clique na opção “Incluir”; 2) Clique na pasta “Cadastrais” e informe os dados a seguir:

Matrícula 000075 Nome Mauricio Dias

Endereço Rua Vitória, 1234 Bairro Santana

Município São Paulo Estado SP

CEP 01234-567 Telefone 3981-7000

Nome do Pai Henrique Dias Nome da Mãe Maria Camargo Dias

Sexo M = Masculino Estado Civil C = Casado

Naturalidade ES Nacionalidade 10 = Brasileiro

Dara Nasc. 03/05/62

3) Clique na pasta “Funcionais” e informe os dados a seguir:

Centro Custos 1030101 Data Admis. <1º dia do mês corrente>

Dt. Op. FGTS <automático> Bco. Ag. D. Sal.

Cta. Dep. Sal 1245-9 Bco. Ag. FGTS

Cta. Dep. FGTS 12145-78 Sit. Folha <branco>

Hrs. Mensais 220,00 Hrs. Semanais 44,00

Cód. Função 0002 CBO <automático>

Con. Sindical N = Não C. Sindicato 04

% Adiantam. 40 Cat. Func. M = Mensalista

Tipo Pgto. M = Mensal Salário 385,00

Sal. Base Dis. <branco> Bs. INSS Out. <branco>

INSS Outras <branco> Hrs. Peric. <branco>

Hrs. Ins. Mín. <branco> Tipo Admiss. 9B

Vínc.Emp. RAIS 10 Cd. Inst. RAIS 30

Tp. Alt. Sal. <branco> Dt. Alt. Sal. <branco>

Tp. Cont. Trab. 1 = indeterm. Desc. INSS SC N = Não

Classe INSS <branco> Ocorrência <branco>

% Acid. Trab. <branco>


Você poderá utilizar em alguns campos a opção de inclusão dentro do próprio cadastro, sem haver a necessidade de sair, isto só é possível se haver habilitação.

Exemplo: é o cadastro de “Centro de Custos” e o de “Função”.

4) Na pasta “Benefícios”, informe os dados a seguir:

Dep. IR Auto após Cad. Dependentes

Dep. Sal. Fam. Auto após Cad. Dependentes

Cód. Ass. Méd. 01 Dep. Ass. Méd. 02

Adc.Tmp. Serv. N = Não Cesta Básica S = Sim

Cód. Val. Ref. 01 Seguro Vida 01

5) Na pasta “Controle do Ponto”, informe os dados a seguir:

Cód. Chapa 00075 Turno Trab. 001 001

Nº. Crachá 0000075

6) Na pasta “Outras Informações”, informe os dados a seguir:

Vem. Exper. <branco> Vem. Exa. Méd. 15º dia útil do mês seguinte

Cód. Retenção 0561 End. E-mail [email protected]

Raça/Cor 2 = Branca Receb. E-mail S = Sim

Tp. Serv. Aut. <branco> Foto <selecione a imagem>

7) Confira os dados e confirme o cadastro de funcionários.

55..22.. AAuuttôônnoommooss

Este cadastro permite a manutenção dos funcionários autônomos da empresa.

Você pode configurar os campos para registros, conforme sua preferência selecionando a opção “Selec. Campos” do Sistema.

Autônomo é um tipo de categoria diferenciada, pois, embora fisicamente esteja localizada no mesmo cadastro que os funcionários (SRA), não é tratado no módulo GESTÃO DE PESSOAL como um funcionário. Sua legislação não é regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).


Por não ter os mesmos tratamentos que um funcionário CLT, não é necessário que sejam cadastradas todas as informações obrigatórias de um funcionário. Para que seja possível informar somente o mínimo necessário para o processamento do autônomo, existe o cadastro de autônomos que possibilita a seleção de apenas alguns dos campos do cadastro de funcionários.

Caso nenhum campo seja selecionado, os campos ”Matrícula”, ”Nome”, ”Centro de custo”, “Tipo pagto” e ”CPF” serão apresentados no cadastro de Autônomos, pois são campos obrigatórios para tratamento no Sistema.

Caso um autônomo tenha sido incluído por engano na opção Cadastro de Funcionários, basta alterar o campo “Cat.Func” (categoria do funcionário) para que seja transportado automaticamente para o cadastro de Autônomo.

Exercício 20

Vamos cadastrar Autônomos. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Autônomos

1) Clique na opção “Selec. Campos”; 2) Na janela “Dicionário”, pressione [F5] para desmarcar todos os campos. 3) Selecione, então, os seguintes campos:

RG Categoria SEFIP

Cart. Prof. Tipo de Contrato

Série Cart. Sindicato

Data Admiss. PIS

Turno Foto

Cód. Função Cód. Profiss.

Salário Cargo

Tipo Admissão

4) Confira a seleção e confirme

Caso necessite incluir um novo campo, este poderá simplesmente selecionar o campo desejado e confirmar sua seleção.


55..33.. DDeeppeennddeenntteess

A opção Dependentes permite a manutenção do cadastro de Dependentes de funcionários.

Além da função informativa, este cadastro será a base para a Atualização Mensal do Número de Dependentes para o Imposto de Rendas e Salário Família, respectivamente os campos (Dep. I.R.) e (Dep. Sal. Fam.) do Cadastro de Funcionários.

Este cadastro permite efetuar a inclusão e a manutenção dos dependentes dos funcionários. Dependentes são pessoas que possuem algum grau de parentesco com o funcionário como, por exemplo, cônjuge ou filho (a).

A partir do preenchimento do cadastro de dependentes, relatórios como: ficha de salário-família, termo de responsabilidade, declaração de encargos de família para fins de IR e ficha de registro estarão disponíveis para impressão.

Além dos relatórios, outra função importante deste cadastro está no cálculo da folha de pagamento no qual, para efetuar o cálculo do Imposto de Renda e do salário-família, o Sistema utilizará os campos "Dep. I.R." e "Dep. Sal. Fam." do cadastro de Funcionários. No entanto, esses campos serão atualizados automaticamente com informações do cadastro de Dependentes.

A inexistência do “Cadastro de Dependentes” não impede o “Cálculo do Imposto de Renda”, tampouco do “Salário Família”, já que o “Número de Dependentes” pode ser informado diretamente no cadastro de Funcionários e mantido manualmente.

Exercício 21

Vamos cadastrar dependentes. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Dependente

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000075”; 2) Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Caso o funcionário já possua um dependente, aquele deverá utilizar a opção de “Alterar” e utilizar a tecla “Seta para Baixo”, para que o Sistema inclua um novo dependente.


Seq. Dep. 01

Nome Marcela Dias

Data Nasc. 06/05/95

Sexo Feminino

Grau parent. Filho

Tp. Dep. IR Até 21 anos

Tp. Dep. SF Até 14 anos

3) Confira os dados e confirme o cadastro de dependente.

55..44.. BBeenneeffiicciiáárriiooss

Este cadastro controla os dados dos beneficiários de pensão alimentícia dos funcionários para efeito de cálculo, relatórios e pagamento.

É possível cadastrar vários beneficiários para cada funcionário, estabelecendo, se necessário, diferentes critérios de pagamento para cada um deles.

O Sistema está preparado para o tratamento ou desconto da pensão dos beneficiários nos cálculos de folha de pagamento, adiantamento, férias, rescisão e 13º salário. Após os cálculos, poderão ser impressos o relatório de líquido e o cheque, além da geração do arquivo de líquidos em meio magnético para envio ao banco.

Este cadastro permite ao usuário controlar os Dados dos Beneficiários de Pensão dos Funcionários.

O Empregador pode utilizar os valores das pensões apenas, para efeito de cálculo, ou pode descontar esses valores em Folha.

É possível cadastrar vários Beneficiários, para cada funcionário, estabelecendo, se necessário, diferentes critérios de pagamento para cada um deles.

O Sistema permite que o Beneficiário seja pago por meio de: Cheques, Líquido da Folha ou Líquido em Disquete.


Exercício 22

Vamos cadastrar beneficiários. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Beneficiário

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000075”; 2) Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Caso o funcionário já possua um beneficário, aquele deverá utilizar a opção de “Alterar” e utilizar a tecla “Seta para Baixo”, para que o Sistema inclua um novo beneficiário.

Nome Benef. Monica Alves Moreira

Perc. Benef. 30,00

Nº Sal. Família 7,00

Verba Folha 449

Calcular sobre o Líq. N = Não

Bc. Ag. Pg. Be. 001/0001

Cta. Pag. Bene. 12121-9

3) Confira os dados e confirme o cadastro de beneficiário.

55..55.. AAffaassttaammeennttooss

Neste cadastro, são realizadas as manutenções dos afastamentos que vão refletir diretamente no resultado dos cálculos do Sistema. Um afastamento por acidente de trabalho, por exemplo, impedirá que seja efetuado um cálculo de rescisão para o funcionário, bem como no caso de férias, será apresentada uma mensagem informando a situação do funcionário.

Já no cálculo da folha de pagamento, caso o funcionário tenha trabalhado alguns dias no mês e se afastado nos demais, serão calculados os dias trabalhados e os dias de afastamento no mês em verbas separadas. No 13º salário, serão pagos os avos proporcionais aos meses trabalhados no ano.

De acordo com o tipo do afastamento, o cálculo da folha de pagamento irá determinar como serão pagos os valores da remuneração ao funcionário. Por exemplo, se o tipo do afastamento for “P- Afastamento temporário por doença”, caberá à empresa efetuar o pagamento dos 15 dias primeiros dias de salário, conforme legislação, e o restante será pago pelo INSS.

Os afastamentos, em sua maioria deverão ser informados manualmente, com exceção do período de gozo das férias, pois este será preenchido automaticamente pelo Sistema quando efetuado o cálculo de férias.


Após alimentado o cadastro com o afastamento, informado manualmente ou gerado pelo Sistema, o campo ”Situação do funcionário” do cadastro de Funcionários será preenchido automaticamente pelo Sistema, se o Mês/Ano de Afastamento, for igual ao Mês/Ano do Processamento. Esse campo indicará o status do funcionário e será utilizado pelo Sistema para apresentação nos browsers e também nos diversos cálculos do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Este cadastro permite que seja realizada a manutenção dos Afastamentos dos Funcionários.

Na operação de Atualização, se o Mês/Ano de Afastamento, for igual ao Mês/Ano do Processamento, o programa atualizará o Cadastro de Funcionários.

Existe a opção Legenda do Sistema, a qual notará que ao realizar o Cálculo da Rescisão aquele mudará o Status do funcionário demitido, quando a data de demissão estiver no mês de processamento da folha.

Exercício 23

Vamos registrar afastamentos de funcionários. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Afastamentos

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000006”. 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Dt. Alteração Dt. de hoje

Tipo Afastam. Q

Dt. Afastam. Somar 120 dias após o início do afastamento

Dt. Fim Afas. <branco>

3) Confira os dados e confirme o cadastro do afastamento.

Caso o funcionário já possua um afastamento, ele deverá utilizar a opção de “Alterar” e utilizar a tecla “Seta para Baixo”, para que o Sistema inclua um novo afastamento.


A Lei nº. 10.421, de 15.04.2002, estendeu à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando o art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e acrescentando-lhe o art. 392-A, bem como o art. 71-A à Lei nº. 8.213, de 24.07.91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. O salário-maternidade por adoção é pago diretamente pela Previdência Social.

A fim de adequar o Sistema à disposição legal, as seguintes rotinas do módulo GESTÃO DE PESSOAL foram ajustadas, sendo:

Cadastro de Afastamentos - foram incluídos os seguintes códigos:

B - afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança, até 1 ano de idade (120 dias).

6 - afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança, a partir de 1 ano até 4 anos de idade (60 dias).

7 - afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança, de 4 até 8 anos de idade (30 dias).

Cálculos de Adiantamento, Folha de Pagamento, Rescisão e Férias - foram adequados para considerar os novos afastamentos.

Geração da SEFIP - foi adequada para considerar os novos afastamentos.

55..66.. CCoommuunniiccaaddoo ddee AAcciiddeennttee ddee TTrraabbaallhhoo ((CCAATT))

Este relatório emite o formulário de comunicado, para o funcionário que se acidenta e necessita dele, para dar entrada na documentação junto ao INSS.

Este relatório, o IMPCAT.prx, foi criado em RdMake, para que possa ser alterado se houver a necessidade de mudança.

Este relatório esta sendo gerado nesta seqüência, para que possamos acompanhar os procedimentos executados dentro do Departamento de Pessoal.

Lembre-se que todos os relatórios, gerados em sala de aula, serão gravados em disco, esta opção será realizada na opção de impressão dos documentos.


Exercício 24

Vamos emitir o CAT – Comunicado de Acidente de trabalho. Para isso, acesse:

Relatórios > Previdenciários > Com.Acid.Trab.(CAT)

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Filial? 01

Matrícula? 000001

Tipo de CAT? 1

Data Comunic. Óbito? <branco>

Aposentado? N = Não

Área? 1

Data do Acidente? Dt. de hoje

Hora do Acidente? 10:00

Após Qtas. Hrs. Trab. ? 2

Tipo? 3

Houve afastamento?

Último dia trabalho?

Local do Acidente?

Especif. Local do Acid. ?

Partes corpo ating. ?

Agente causador?

Desc01 Sit. Ger. Acid. ?




Houve Regist. Polic. ?

Houve morte?

Nome testemunha 1?

Endereço (R./Av./nº) ?

Bairro/CEP?

Município?

UF?


Telefone?

Nome testemunha 2?

Endereço (R./Av./nº) ?

Bairro/CEP?

Município?

UF?

Telefone?

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do CAT.

55..77.. PPPPPP -- PPeerrffiill PPrrooffiissssiiooggrrááffiiccoo PPrreevviiddeenncciiáárriioo

O PPP é composto por vários campos que integram informações extraídas do histórico profissional, histórico de riscos do PPRA, e históricos de exames realizados do PCMSO.

A rotina para gerar o PPP, deve ser integrada com os cadastros “Funções” x “Cargos”, já definidos em sua base de dados.

O seus cadastros deverão conter todos os “Exames”, “Agentes de Riscos”, “Resultado de Exames”, Registro do CAT” e estar “Definido o Perfil Profissiográfico” para que este possa efetuar a impressão do PPP.

No módulo GESTÃO DE PESSOAL, esta rotina deverá ser incluída antes de efetuar a impressão do PPP.

Lembre-se, o PPP deverá ser mantido no estabelecimento no qual o trabalhador estiver laborando, seja meio magnético ou em meio físico(papel).

Lembre-se que sua base já possui dados nos itens citados, no parágrafo dois.


Exercício 25

Vamos emitir o relatório PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. Para isso, acesse:

Atualizações > PPP – Perfil Profis. > Impressão PPP


Filial de ? 01

Filial até? 01

Centro de Custo de? 00000000

Centro de Custo até? ZZZZZZZZ

Nome de? A

Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Função de? 0000

Função até? ZZZZ

Nome do Médico? <Digite o nome do Médico Responsável>

CRM do Médico? <Digite o código do CRM do Médico>

Nome do Resp. LTCAT? <Digite o nome do responsável pelo CAT>

CRM/CREA Resp. LTCAT? <Digite o CRM/CREA do resp. pelo CAT>

Nome do Gerente do RH? <Digite o nome do Responsável pelo RH>

Data de Emissão? <Dt. de hoje>

Ano de Referência? Ano atual

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do PPP.

55..88.. HHiissttóórriiccooss SSaallaarriiaaiiss

A opção Salários, permite que sejam informadas as Alterações Salariais dos Funcionários anteriores à implantação.

As próximas Alterações Salariais passam a ser gravadas automaticamente, pelo módulo GESTÃO DE PESSOAL.

No histórico de salários são lançadas todas as alterações salariais de cada funcionário que ocorreram anteriormente à implantação do Sistema. Após o uso do Sistema, todas as alterações salariais passam a ser gravadas automaticamente pelo módulo GESTÃO DE PESSOAL, respectivamente nas tabelas SR7 - Histórico de Alterações Salariais e SR3 - Histórico de Valores Salariais.


Exercício 26

Vamos visualizar históricos salariais. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Histórico Salários

Antes de efetuar este exercício, você deverá alterar o salário do funcionário e verificar o ocorrido em seu histórico.

1) Posicione o cursor sobre o funcionário “000001”; 2) Clique na opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos; 3) Checados os campos, confirme.

55..99.. QQuuaaddrrooss ddee FFuunncciioonnáárriiooss

Esta rotina permite realizar o controle do Quadro de Funcionários, com a opção de Previsão para um determinado período, onde apresenta a Quantidade de Funcionários e os Custos dos Salários, podendo estimar Valores de Custos, para períodos posteriores.

Esta rotina permite o controle do número de funcionários da empresa por centro de custo em que são apresentados, mês a mês, o número atual e seus respectivos custos relativos a salários. Pode ser realizada uma previsão de funcionários a serem contratados e estimados seus respectivos valores de custo.

A rotina possibilita que sejam lançadas as necessidades de funcionários por função, gerando os dados no arquivo RBD (Quadro de Funcionários por Função) para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL.


Exercício 27

Vamos cadastrar quadro de funcionários. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Quadro funcionário

1) Selecione a opção “Gerar Dados”; 2) Clique em “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Filial de ? 01

Filial até? 01



Nome de? <Ano e mês atual>

Nome até? <Ano e mês atual>

Dentro desta opção, você determina o número de funcionários atuando em um determinado Centro de Custos, sua quantidade estabelecida e valores de salários para uma determinada função.

Esta análise fará com que você gere uma solicitação de vaga para o módulo de Recrutamento e Seleção, utilizando dentro do módulo de Cargos e Salários à Geração de uma vaga automática.

3) Confira os dados, confirme os parâmetros e a geração dos dados. 4) Agora, posicione o cursor sobre o centro de custos “100.100.2”. 5) Clique na opção “Quadro Funcion.”.

• Verifique que existe as opções de “Distribuição por Funções” e “Lançamento por Função”, em que é possível visualizar as ocorrências de acordo com sua necessidades;

• o Sistema possui a opção de “Imprimir”, na qual é possível visualizar os “Lançamentos por Função x Centro de Custos”;

• Lembre-se que todos os relatórios, gerados em “Sala de Aula”, serão gravados em disco, esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.

55..1100.. TTrraannssffeerrêênncciiaass

Esta rotina tem por objetivo efetuar transferências individuais ou em lote de funcionários entre empresas, filiais, centros de custo e matrícula.

Para que o controle das transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de transferências (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e


também entre empresas; ou seja, deverá ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas.

Tipos de transferência

O Sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferência:

• Transferências entre empresas/filiais:

Neste tipo de transferência, toda movimentação do funcionário permanecerá na empresa/filial de origem e será feita uma inclusão do funcionário na empresa/filial destino.

• Transferências entre centros de custo:

O Sistema utilizará o mesmo registro do cadastro de funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.

• Transferências entre matrículas

Este tipo de transferência deverá ser utilizada quando desejar efetuar a troca do número da matrícula do funcionário que possa ter sido incluída erroneamente no cadastro de funcionário. Este tipo de transferência será permitida somente no mês da admissão do funcionário e se não houver lançamentos referente ao funcionário em outras tabelas do Sistema.

Ao final de cada transferência, um histórico dessa movimentação é gerado no arquivo de transferências (SRE). A partir desse histórico, serão efetuados os devidos tratamentos nas rotinas: CAGED, Provisão de férias e 13º salário, RAIS, DIRF etc.

• Transferência de vários funcionários, simultaneamente, a outra empresa.

Criada a opção “Transferência por Lote”, permitindo a transferência de vários funcionários simultaneamente para outra empresa, ou outra Filial ou para outro Centro de Custo.

Nesta opção é disponibilizada uma tela para que sejam selecionados os funcionários a serem transferidos.

Há também a opção de filtro permitindo pesquisar qualquer campo do Cadastro de Funcionário, agilizando a seleção de funcionários para a transferência. Então, confirmada a seleção, o Sistema apresenta a tela para seleção da empresa/filial/centro de custo de destino da transferência.

• Transferência de funcionários entre CNPJ

Nesta rotina não há mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo CNPJ, em que o Sistema transferia as informações de uma filial. Nessa versão, passa a tratar a transferência como transferência de filial entre CNPJ, registrando como “desligamento por transferência” na filial de origem e incluindo por “transferência” na filial destino, mantendo o histórico do funcionário em cada filial.


Exercício 28

Vamos realizar a manutenção de transferências. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Transferências

Note que o Sistema trará na janela, contendo os dados de “Origem” e como chave o “Primeiro Dia do Mês” da competência aberta, em que é possível atualizar e informar na janela “Destino” da alteração;

É possível realizar “Transferências de Centros de Custos, Empresas e Filiais”;

Nesta rotina não há mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo CNPJ, onde o Sistema transferia as informações de uma filial. Atualmente, passamos a tratar a transferência como transferência de filial entre CNPJ, registrando como “desligamento por transferência” na filial de origem e incluindo por “transferência” na filial destino, mantendo o histórico do funcionário em cada filial.

No “módulo Configurador”, o arquivo “SRE” tem que ser “Único” e “Compartilhado” entre as “Empresas”..

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000005”; 2) Clique na opção “Manutenção” e proceda da seguinte forma:

• Na janela “Destino”, no campo “C.Custo” pressione a tecla <F3> para atualizar o novo código de “Centro de Custos”.

3) Confira os dados e confirme a movimentação de transferências.


Neste capítulo, você aprendeu que os Cadastros estão ligados a Outros Arquivos e Tabelas.

Aprendeu que a importância dos Cadastros refletirá nos Cálculos da Folha de Pagamentos.

Próximo Passo

Com os Cadastros já elaborados e definidos, passaremos a entender como será executado a Programação de Férias, utilizando o módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Este procedimento será executado de forma seqüencial, para que possamos entender o Fluxo Operacional de uma Programação de Férias.


6. GESTÃO FUNCIONÁRIO

A gestão de funcionários permite que todas as rotinas referentes ao cadastramento de funcionários sejam acessadas de um único lugar.

A partir desta rotina, é possível acessar os seguintes cadastros:

• Funcionários

• Funcionários.

• Dependentes.

• Beneficiários.

• Programação de férias.

• Afastamentos.

• Transferências.

• Histórico salarial.

• Lançamentos

• Lançamento Mensal.

• Valores Futuros.

• Acumulados.

• Recibo de pagamento.

• Tarefas.

• Valores Extras.

• Vale transporte.

• Valores de segunda parcela de 13º salário.

66..11.. PPrrooggrraammaaççããoo ddee FFéérriiaass


Como o Sistema realiza o processo de Programação de Férias.

Rotinas Abordadas

• Programação de Férias;

• Geração de Relatórios Programação de Férias;

• Geração de Relatórios Programação de Férias Vencidas.

66..22.. PPrrooggrraammaaççããoo ddee FFéérriiaass

A opção Programação de Férias permite o cadastramento da Data Inicial, para o Cálculo de Férias Programadas, permite definir Férias Coletivas, definir os Dias e os Período Inicial e Finais, para Férias Pendentes entre outros Controles de Férias.


Exercício 29

Vamos cadastrar a programação de férias. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Programação de Férias

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000003”;

Neste exercício, você deverá verificar o relatório gerado para que possa concluir os resultado desta Programação de Férias.

2) Clique na opção “Atualizar” e informe os dados a seguir:

Dt. Base Fer. <Mês atual e Ano anterior>

Dias F. Venc. 30

Ini. 1ª Prog. <Informe a data desejada p/ a 1ª progr.>

3) Confira os dados e confirme o cadastro de programação de férias. • Note que na opção “Atualizar”, da “Programação de Férias”, podemos

realizar a impressão destas selecionando a opção “Impressão”;

• Observe que o campo “Dt.Bas.Fer” já vem com a “Data de Admissão do Funcionário”;

Lembre-se que todos os relatórios, gerados em sala de aula, serão gravados em disco, esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.

66..33.. RReellaattóórriioo ddee PPrrooggrraammaaççõõeess ddee FFéérriiaass

Este relatório emite uma Relação das Posições de Férias dos Funcionários, para que possa ser realizada a Programação.

Note que na opção Atualizar, da Programação de Férias, podemos realizar a impressão destas selecionando a opção Impressão.

Também podemos imprimir os relatórios de Férias por meio da opção Relatórios, do Sistema.



Exercício 30

Vamos emitir o relatório de Programação de Férias. Para isso, acesse:

Atualizações > Funcionário > Programação de Férias

1) Clique na opção “Imprimir”; 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Filial de ? 01

Filial até? 01



Matrícula de? 00000000

Matrícula até? ZZZZZZZZ

Situações? ADFT

Categorias? ACDEGHMPST

C.C. em outra página? N = Não

Nome de? A

Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz

Tipo de férias? Programada

Programadas de? <Dt. de hoje>

Programadas até? <Último dia do mês>

Imprime? 1 Período

3) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do relatório.

66..44.. RReellaattóórriioo ddee FFéérriiaass VVeenncciiddaass nnoo MMêêss

Este relatório emite uma Relação dos Funcionários, cujas Férias vencem no mês definido pelo Parâmetro Data de Referência.

Esta opção será realizada neste momento, para que possamos entender e analisar os funcionários com Férias Vencidas no Mês, dentro do processo e execução do Departamento Pessoal.


Exercício 31

Vamos emitir a relação de funcionários com férias vencidas no mês. Para isso, acesse:

Relatórios > Férias > Férias Venc. Mês


Filial de ? 01

Filial até? 01





Dt. Referência? <30º dia do mês>

C.C. em outra página? N = Não



Neste capítulo, você aprendeu a realizar Programação de Férias e os processos envolvidos dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Aprendeu que a importância dos Cadastros refletirá no Cálculo de Férias Programadas.

Próximo Passo

Aprenderemos a criar nossos próprios relatórios.


7. CONSULTAS GENÉRICAS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos criar nossos próprios relatórios, com base nas informações que possuímos, e a visualizar de forma rápida o conteúdo dos arquivos do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Consultas Genéricas;

• Geração de Relatórios;

• Fichas de Registros/ Históricos de Funcionários.

77..11.. CCoonnssuullttaass GGeennéérriiccaass

Esta consulta permite a visualização de arquivos disponíveis do módulo aberto e outros integrados na rotina.

Exercício 32

Vamos realizar consultas genéricas. Para isso, acesse:

Consultas > Cadastros > Genéricos

1) Posicione o cursor sobre a tabela “SRA – Funcionários” e confirme. 2) Clique duas vezes sobre essa tabela para que seja aberta.

Selecione, então, as seguintes opções: “Dicionário” + “Marca/Desmarca Todos”;

3) Marque apenas os campos “Matrícula”, “Nome”, “Dat. Admiss.”; Confira os dados e confirme, para verificar os campos selecionados na janela.

Só é possível verificar apenas um arquivo por vez, não sendo possível a alteração dos dados do arquivo selecionado.

77..22.. GGeerraaççããoo ddee RReellaattóórriiooss

Esta opção permite que você crie seus próprios relatórios.

Só é possível verificar apenas um arquivo por vez, não sendo possível a alteração dos dados do arquivo selecionado.

Após selecionar o arquivo desejado e selecionar os campos é possível solicitar a impressão


77..33.. FFiicchhaass ddee RReeggiissttrrooss// HHiissttóórriiccooss ddee FFuunncciioonnáárriiooss

Esta consulta permite a visualização de todas as Alterações Salariais, os Afastamentos, os Dependentes, as Férias e Alterações Cadastrais, realizadas no Arquivo de Funcionários.

A ficha de registro é um documento obrigatório para todas as empresas exigido pelo Ministério do Trabalho e no qual devem estar relatadas as qualificações civis e profissionais de cada trabalhador, dados relativos a sua admissão, duração do trabalho, férias e as demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.

Por meio de definições, é possível separar os campos do cadastro de funcionários em agrupamentos, permitindo que o usuário possa organizar a impressão da ficha de forma mais adequada a sua visualização. Tais agrupamentos deverão ser cadastrados pelo próprio usuário de acordo com as suas necessidades. Dessa forma, será possível determinar a ordem, quais campos serão impressos e em qual agrupamento.

As novas definições efetuadas serão válidas apenas para a ficha de registros e para a sua impressão; ou seja, qualquer alteração, como na ordem dos campos por exemplo, não influenciará em outros cadastros ou relatórios.

Teremos na impressão e visualização da ficha relatados os dados do trabalhador, bem como as alterações salariais, afastamentos, contribuições sindicais, dependentes, férias e alterações cadastrais realizadas no cadastro de funcionários, de acordo com os parâmetros escolhidos para impressão.

É possível fazer a impressão no modo gráfico e com a foto do trabalhador da ficha de registro.

Exercício 33

Vamos visualizar a Ficha de Registro do funcionário. Para isso, acesse:

Consultas > Cadastros > Ficha de Registro

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000008”; 2) Clique no botão “Ficha” e verifique o conteúdo dos campos.

• Note que a janela possui “Ícones”, que apresentam os “Valores” automaticamente, conforme suas alterações;

Você poderá selecionar a opção “Impressão” e imprimir a “Ficha de Registro”, de acordo com as opções de perguntas dos “Parâmetros”;




Neste capítulo, você aprendeu como criar seus próprios relatórios, com base nas informações que possui de forma rápida, dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo iremos aprender a realizar os Lançamentos do módulo GESTÃO DE PESSOAL, preparando o processo da Folha de Pagamentos.


8. LANÇAMENTOS


Neste capítulo aprenderemos a realizar os Lançamentos de Valores Variáveis do módulo GESTÃO DE PESSOAL, preparando o processo da Folha de Pagamentos, do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Lançamentos Mensais;

• Por Verbas;

• Futuros;

• Acumulados;

• Tarefas;

• Valores Extras.

88..11.. LLaannççaammeennttooss MMeennssaaiiss

A opção Valores Mensais permite a manutenção dos Valores e/ou Horas Variáveis por Funcionários, para o Arquivo de Movimentos da Folha de Pagamentos.

Esta opção permite a manutenção dos valores e/ou horas variáveis do funcionário dentro do mês em aberto para cálculo. Os diversos cadastros disponíveis no Sistema permitem a definição prévia dos valores que serão pagos ou descontados do funcionário e serão gerados automaticamente pelo Sistema; no entanto, não é possível prever tudo.

Note que só é possível informar uma verba de cada vez, para cada funcionário.

Se o mesmo já possuir dados no cadastro de Lançamentos Mensais, você deverá acessá-los através da opção Alterar.

Lembre-se que todos os relatórios, gerados em sala de aula, serão gravados em disco, esta escolha será selecionada na opção de impressão dos documentos.

Os eventos que não podem ser previstos poderão ser lançados manualmente pelo usuário nos lançamentos mensais.

Ao efetuar o cálculo utilizando-se de valores lançados pelo usuário ou calculados automaticamente, o resultado será apresentado, também, nos lançamentos mensais, podendo ser ajustado para um novo cálculo ou, se estiverem corretos, disponíveis para geração do relatório de líquidos, geração do líquido em arquivo-texto, impressão do recibo de pagamento, folha de pagamento etc.


Esses valores constituem tudo que ocorre dentro do mês, pagos ou descontados do funcionário, e que afetará diretamente o cálculo da folha de pagamento. Exemplo de eventos que normalmente são lançados pelo usuário: faltas/atrasos, horas extras, farmácia etc..

Ao final de cada mês, com o fechamento mensal, esses valores serão transportados para o arquivo de Acumulado Anual e, em seguida, será efetuada uma limpeza no arquivo de lançamentos mensais para que sejam lançados os valores do novo mês de cálculo.

Exercício 34

Vamos cadastrar Lançamentos Mensais. Para isso, acesse:

Atualizações > Lançamentos > Mensais

Note que existe a opção “Imprimir”, que possibilita a visualização rápida do “Movimento Mensal dos Funcionários”, esta opção também esta disponível através da opção “Relatórios” do Sistema.

Valor Mensal é tudo que ocorre dentro do mês, não previsto pelo cálculo automático, e que afetará diretamente o Cálculo da Folha de Pagamentos.

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “0000075”; 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código Verba 014

Tipo V = Valor

Horas Lanç. 120,00

3) Confira os dados, confirme os lançamentos mensais e informe os dados a seguir:

Código Verba 014

Tipo V = Valor

Valor Lanç. 100,00

Sequencia 01

4) Confira os dados e confirme os lançametos.

88..22.. LLaannççaammeennttooss PPoorr VVeerrbbaass

Os lançamentos por verba assemelham-se aos lançamentos mensais. São utilizados para efetuar lançamentos esporádicos não previstos pelo cálculo automático.O que os difere é a forma de apresentação da tela: enquanto nos lançamentos mensais seleciona-se um funcionário e efetuam-se os lançamentos de verbas, aqui faz-se a seleção de uma verba e lançam-se os funcionários e os valores para aquela verba.


Esta rotina é utilizada caso um grupo pequeno de funcionários tenha realizado o mesmo número de horas extras, deverá ser efetuado o lançamento com o mesmo número de horas para todos.

Esta opção permite a manutenção dos Valores e/ou Horas Variáveis por Verbas, para o Arquivo de Movimentos da Folha de Pagamentos.

Note que só é possível informar uma Verba, para quantos Funcionários desejar ao mesmo tempo.

Se o mesmo já possuir dados no cadastro de Lançamentos Mensais, você deverá acessá-los através da opção Alterar.


Exercício 35

Vamos cadastrar Lançamentos por Verba. Para isso, acesse:

Atualizações > Lançamentos > Por Verba

Note que existe a opção “Imprimir”, que possibilita a visualização rápida do “Movimento Mensal dos Funcionários”, esta opção também esta disponível através da opção “Relatórios” do Sistema.


1) Posicione o cursor sobre o código de verba “027”; 2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Matrícula 000005

Tipo V = Valor

Vlr. Lançam. 100,00

Nº parcelas <Informe o nº de parcelas>

3) Confira os dados e confirme os lançametos por verba.

88..33.. LLaannççaammeennttooss FFuuttuurrooss

Esta rotina permite cadastrar valores a serem pagos ou descontados no futuro, isto é, valores que deverão ser descontados ou adicionados no movimento do mês de acordo com a data do vencimento podendo, inclusive, adicionar um percentual de juros às parcelas.

Dentre as várias situações em que esta rotina pode ser utilizada, destaca-se o


exemplo de um funcionário que adquiriu um empréstimo da empresa. O desconto desse empréstimo poderá ser efetuado definindo-se nos lançamentos futuros o valor total do empréstimo, o número de parcelas e o valor de cada parcela.

Dessa forma, o Sistema descontará a cada mês, o valor da parcela, deduzindo-o do valor total do empréstimo. Com isso, limita-se a um único lançamento e o restante é calculado pelo Sistema automaticamente.

Os lançamentos serão finalizados ao término das parcelas previstas, na rescisão ou informando no campo “Quitar Lanc.” se deseja que o lançamento seja quitado antecipadamente.

O parâmetro <MV_DEMISRC> será considerado para permitir ou não que sejam efetuados lançamentos para funcionários demitidos em valores futuros.

O Sistema mantém um histórico de lançamentos, armazenando todos os lançamentos efetuados, mesmo após o vencimento.

Esta movimentação permite o cadastramento de Valores Futuros ou Contas Correntes, isto é, valores que deverão ser descontados ou adicionados ao Movimento do Mês, de acordo com as Datas dos Vencimentos.

Neste cadastro é possível incluir verbas de Proventos ou Descontos Futuros, aos Funcionários.

Exercício 36

Vamos cadastrar Lançamentos Futuros. Para isso, acesse:

Atualizações > Lançamentos > Futuros

Os Descontos ou Pagamentos só ocorrerão quando estes estiverem com a Data Base igual ao Parâmetro, definido no cadastro de Lançamentos Futuros.


Código Verba 502

Vlr. Total 1.000,00

Nº Parcelas 4

Dt. Vencimen <3º dia do mês corrente>

Dt. Movimento <Dt. de hoje>

Nº document 1212

Centro Custos <Automático>

3) Confira os dados e confirme os lançametos futuros.


88..44.. LLaannççaammeennttooss AAccuummuullaaddooss

Esta rotina permite a manutenção no arquivo de Acumulados Anuais em que estão armazenadas todas as verbas referentes a cada funcionário.

O arquivo é alimentado quando é efetuado o fechamento mensal e é de grande importância na folha de pagamento, pois constitui o histórico de valores do funcionário; ou seja, tudo o que ocorreu com o funcionário e diz respeito a valores pagos ou descontados ficará armazenado neste arquivo.

As informações aqui contidas serão utilizadas, entre outras rotinas, na geração da RAIS, DIRF, informes de rendimento e nos cálculos que utilizam média para efetuar pagamentos ao funcionário como férias, rescisão e 13º salário.

Normalmente, esse arquivo não requer manutenção, pois os valores serão armazenados automaticamente pelo Sistema após o fechamento mensal. No entanto, caso seja uma nova implantação, poderão ser efetuados os lançamentos do período anterior ao início da operação com o Sistema.

Esta movimentação permite a inclusão de verbas nos Acumulados dos Funcionários.

Neste cadastro é possível incluir Verbas de Proventos, Descontos e Bases relacionados aos Fechamentos de movimentos anteriores.

Esta opção contém todo o movimento do funcionário já fechado e atualizado, que é alimentado após o Fechamento Mensal da Folha de Pagamentos.

Note que existe a opção Imprimir, que possibilita a visualização rápida do Movimento Mensal dos Funcionários, esta opção também esta disponível através da opção Relatórios do Sistema.


Exercício 37

Vamos cadastrar Acumulados. Para isso, acesse:

Atualizações > Lançamentos > Acumulados

1) O Sistema apresentará o Browse com todos os funcionários; 2) Pocisione sobre a matricula 000009 e clique no botão “Incluir”; 3) Defina o período inicial e final como MM/AAAA anterior ao que esta sendo

trabalhado no treinamento; 4) Informe a verba 026 com R$500,00, note que no campo “Dt.Arq” é necessário

indicar o mesmo MM/AAAA do passo 3; 5) Confira os dados e confirme os Lançamentos Acumulados.


88..55.. LLaannççaammeennttooss ddee TTaarreeffaass

Esta rotina permite o lançamento diário das tarefas executadas pelo funcionário que serão levadas para o cálculo da folha de pagamento durante o processo de cálculo.

As tarefas deverão ser cadastradas inicialmente no parâmetro 59 - Tarefas - no qual será informado o valor unitário que deverá ser pago e também a verba de pagamento correspondente à tarefa.

A partir da inclusão dos diversos tipos de tarefa na tabela 59, os lançamentos poderão ser efetuados normalmente, bastando, para isso, informar o código da tarefa, a data do lançamento, a data limite para pagamento da tarefa (opcional) e a quantidade da tarefa.

Esta movimentação permite a digitação diária das Tarefas realizadas pelos funcionários e serão levadas, para o Cálculo da Folha de Pagamentos, durante o processo de Cálculo.

Neste cadastro você deverá lembrar que este está atrelado à opção Parâmetro da Folha – 59 Tarefas, que está fixado ao Código da Verba e ao Valor da Tarefa.

Note que existe a opção Imprimir que possibilita a visualização rápida do Movimento Mensal dos Funcionários, esta opção também está disponível através da opção Relatórios do Sistema.


Exercício 38

Vamos cadastrar tarefas. Para isso, acesse:

Atualizações > Lançamentos > Tarefas

1) Posicione sobre a matricula 500001 e clique em “Incluir”: 2) Defina os seguintes campos:

Data Tarefa De 01/MM/AAAA <do treinamento?

Código da Tarefa 001

Qtd.Tarfefa 60

3) Confira os dados e confirme os Lançamentos Tarefas


88..66.. LLaannççaammeennttoo ddee VVaalloorreess EExxttrraass

Esta rotina permite a digitação e a manutenção dos valores extras e/ou horas por funcionário. É muito semelhante à opção de lançamentos mensais, porém seu objetivo principal é manter um controle, separadamente, de algumas verbas lançadas ao funcionário que deverão, posteriormente, ser lançadas no movimento mensal através da opção - Fechamentos de Valores Extras - para pagamento em folha.

Nessa digitação, quando informada a verba em horas, o valor é calculado, automaticamente, multiplicando-se o salário-hora pelas horas informadas e o percentual da verba. É possível emitir o recibo de pagamento e de líquido contendo esses valores.

Esta movimentação permite a digitação e manutenção dos Valores Extras e/ou Horas por funcionário.

É possível emitir o Recibo de Pagamentos e de Líquidos, contendo estes valores como se fosse uma folha de pagamento individual.

Note que existe a opção (Imprimir), que possibilita a visualização rápida do Movimento Mensal dos Funcionários, esta opção também está disponível por meio da opção Relatórios do Sistema.


Exercício 39

Vamos cadastrar Valores extras. Para isso, acesse:

Atualizações > Lançamentos > Valores Extras


Nesta digitação, quando informada a Verba em Horas, o Valor é calculado automaticamente, multiplicando-se o Salário-Hora pelas Horas informadas e o percentual da Verba.

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000002”; 2) Clique no botão “Incluir”;

O sistema apresenta uma janela na qual deve-se informar “Semana” igual a “01”;


3) Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir:

Código Verba 027

Tipo V = Valor

Valor 3.000,00

• Note que não existe campo para indicar a Data de Pagamento, isto porque o sistema irá gravar automaticamente a data base do sistema no momento desta inclusão.

4) Confira os dados e confirme os lançametos de valores extras.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar os Lançamentos de Valores Variáveis do módulo GESTÃO DE PESSOAL, preparando o processo da Folha de Pagamentos, do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

Definições de Cálculos e Criação de Fórmulas do módulo Gestão Pessoal.


9. DEFINIÇÕES DE CÁLCULOS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos criar Fórmulas de acordo com as nossas necessidades no módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Parâmetros da Folha de Pagamentos;

• Definição de Tabelas;

• Manutenção de Tabelas;

• Mnemônicos;

• Biblioteca de Funções;

• Fórmulas;

• Roteiros de Cálculos;

• Períodos.

99..11.. PPaarrââmmeettrrooss ddaa FFoollhhaa ddee PPaaggaammeennttooss

Os Cadastros apresentam as informações básicas, para iniciar as movimentações do módulo , a sua correta informação é fundamental para execução das suas rotinas.

Este foi o primeiro exercício que executamos em sala de aula.

Para saber sobre Parâmetros, do módulo GESTÃO DE PESSOAL, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

99..22.. DDeeffiinniiççããoo ddee TTaabbeellaass

Note que existe a opção de Incluir Tabelas Novas, para a criação de Fórmulas para cálculos.

Este cadastro permite ao usuário incluir e definir a estrutura de novas tabelas.

As estruturas poderão ser cadastradas conforme houver a necessidade de informar uma lista de dados em linhas e colunas para armazenamento de informações. Essas informações poderão ser acessadas nas ações a serem tomadas na montagem de fórmulas do Sistema.


Exercício 40

Vamos visualizar a definição de tabelas. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Definição Tabela

1) Posicione o cursor sobre o código da tabela “U001”; 2) Clique na opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos; 3) Checados os campos, confirme.

99..33.. MMaannuutteennççããoo ddee TTaabbeellaass


Este cadastro será utilizado para efetuar a manutenção das tabelas conforme estrutura cadastrada na rotina de Definição de Tabela .

O armazenamento dos dados tem como chave de pesquisa os campos: "Filial", "Mês/Ano Referência" e "Seqüência". Estes campos são obrigatórios em qualquer tabela e não há necessidade de defini-los na estrutura, pois serão criados automaticamente pelo Sistema.

As tabelas podem ser diferenciadas entre filiais se houver necessidade, caso contrário deverá manter o campo "Filial" em branco para que a tabela seja comum a todas as filiais. Além disso, podem ser cadastradas mensalmente ou ainda, pode haver apenas uma tabela que atenderá aos meses não cadastrados, bastando que o campo "Mês/Ano" seja mantido em branco.

A seqüência será preenchida automaticamente para cada chave de pesquisa existente e, conforme são cadastradas, são classificadas conforme legenda

Exercício 41

Vamos visualizar a manutenção de tabelas. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Manutenção Tabela

1) Posicione o cursor sobre o código da tabela “U001”; 2) Clique na opção “Visualizar” para verificar os conteúdos dos campos; 3) Checados os campos, confirme.


99..44.. MMnneemmôônniiccooss


Mnemônicos são variáveis usadas na escrita de um programa.

Neste cadastro serão armazenadas todas as variáveis que ficarão disponíveis para serem utilizadas na elaboração de Roteiro de Cálculo, Cadastro de Fórmulas e Biblioteca de Funções.

Para cada mnemônico deverá haver uma definição de tipo e uma inicialização:

Tipo Mnemônico Exemplo de Inicialização

Caracter “a”

Numérico 250,00

Data 12/08/2009 ou “ / / “

Lógico .T. (true – verdadeiro) ou .F. (false – falso)

Array (matriz/vetor) {01,02,03,04}

Exercício 42

Vamos visualizar o cadastro de Mnemônicos. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Mnemônicos

1) Posicione o cursor sobre o Mnemônico “AADTSERV”; 2) Clique na opção “Visualizar”; 3) Checado os campos, confirme.

99..55.. BBiibblliiootteeccaa ddee FFuunnççõõeess


Funções são seqüências de instruções de programa de computador que executam um determinado procedimento.

Suas tarefas podem ser modificadas e adaptadas às necessidades do usuário através de um número de elementos denominados parâmetros.

Parâmetros de funções são informações que definem os limites ou ações de uma rotina.

Esta rotina permite a manutenção das funções que serão utilizadas no módulo GESTÃO DE PESSOAL, juntamente com as funções disponíveis no ambiente


Protheus. As funções previamente cadastradas facilitarão o processo de criação das fórmulas.

Nesse cadastramento serão definidos a quantidade de parâmetros, qual o tipo de cada um e se o mesmo deve ou não ser obrigatório.

Exercício 43

Vamos visualizar a biblioteca de funções. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Biblioteca de funções

1) Posicione o cursor sobre a função “FGERAVERBA”; 2) Clique na opção “Visualizar”; 3) Checado os campos, confirme.

99..66.. FFóórrmmuullaass


Este cadastro permite a manutenção de fórmulas que serão utilizadas no Roteiro de Cálculos.

Fórmula é um conjunto de expressões que poderá conter funções, campos de arquivos, mnemônicos, constantes e chamados de outras fórmulas.

Esse cadastro possibilita montagem de cálculos específicos para atender acordos coletivos, e outras particularidades da empresa ou da categoria.

O resultado de uma fórmula sempre será armazenado em um mnemônico previamente cadastrado na rotina Cadastro de Mnemômico.

As fórmulas relacionadas neste cadastro são classificadas conforme legenda.

Exercício 44

Vamos visualizar o cadastro de fórmulas. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Fórmulas

1) Posicione o cursor sobre a fórmula “SALARIO BASE”; 2) Clique na opção “Visualizar”; 3) Checado os campos, confirme.


99..77.. RRootteeiirrooss ddee CCáállccuullooss

Na opção, Roteiros de Cálculos, existe a possibilidade de manutenção do arquivo que identifica os passos tomados pelos Programas de Cálculos e também é possível que sejam inseridas Instruções dos Usuários.

Nesta opção, apenas será Visualizada, pois não iremos alterar a Fórmula de Cálculo da Folha de Pagamentos, já definida no programa.


Exercício 45

Vamos visualizar os roteiros de cálculo. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Roteiros de Cálculos

1) Posicione o cursor sobre o roteiro de FOLHA; 2) Clique na opção “Visualizar”;

• Note que todas as sequencias são múltiplos de dez o que indica apenas roteiros padrões, quando houver roteiros específicos estes terminarão com o final entre 1 e 9;

3) Checado os campos, confirme.

99..88.. PPeerrííooddoo

Criado o Cadastro de Períodos de Cálculo, armazenando informações diárias sobre pagamento de vale-transporte.

Por esse cadastro passam a ser calculados os dias de vale-transporte, o que possibilita o abatimento dos dias afastados por férias, afastamentos temporários ou admissão no mês, verificando exatamente nesses períodos os dias a serem abatidos no cálculo do vale-transporte e a diferença de vales.

O cadastro de períodos armazena e controla os períodos para cálculo de vale-refeição e vale-transporte, definindo o seguinte:

• Mês e ano de competência

• Turno de trabalho

• Semana (para semanalistas)

• Tipo de dia (se trabalhado, não trabalhado, DSR ou feriado)

Nesses períodos são controlados os dias trabalhados e não trabalhados para identificar o número de horas trabalhadas, horas de DSR (Descanso Semanal Remunerado), dias de vale-transporte e dias de vale-refeição, também nos casos de trabalho em período completo e nas situações de admissão e


afastamento dentro desse período.

Com base nos dias de vale-transporte informados na rotina Atualização de Vales-transporte, será calculado o abatimento dos dias afastados por férias, temporários ou admissão no mês, verificando também a diferença de vales, ou seja, valor facial alterado durante o período de cálculo.

Além dessas informações, deve-se informar os dias que compreendem o período, o número de dias considerados para cálculo.

Para mensalistas, independente do valor informado no campo "Dias Mensal.", o Sistema paga 30 dias. As horas trabalhadas e o DSR devem ser informados no parâmetro 19 - Composição do mês.

Pelo período informado é gerado um calendário, apresentando os dias que compõem o período, sendo possível, nesses dias, parametrizar o seguinte:

• Se o dia será "Trabalhado", "Não trabalhado" ou DSR; • Se para este dia há direito a vale-transporte; • Se para este dia há direito a diferença de vale-transporte; • Se para este dia há direito a vale-refeição.

Além disso, pode-se informar o número de horas trabalhadas e de DSR para determinado dia, para cálculo de horas trabalhadas e DSR, nos casos de dias proporcionais ao período.

Para a geração da RAIS*, os dados a serem apurados incluem horas efetivamente trabalhada para cada categoria, sendo que para cada ano indicado no parâmetro de geração da RAIS* deve existir período cadastrado.

Este cadastro substitui o cadastro de Semanas e, portanto, é necessário realizar o cadastramento das informações e, às empresas que não possuem pagamentos semanais, é preciso cadastrar os dados para os períodos mensais.

Exercício 46

Vamos cadastrar um período. Para isso, acesse:

Atualizações > Def. Cálculo > Períodos

1) Clique na opção “Incluir”; 2) Informe o mês e o ano do Treinamento; 3) Preencha apenas a “Data Inicial” e a “Data Final”; 4) Cheque as informações e confirme .



Neste capítulo, você aprendeu a criar suas próprias Fórmulas de acordo com as necessidades de sua empresa, utilizando o módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

Aprenderemos a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word, Excel), Crystal Report dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


10. INTEGRAÇÕES


Neste capítulo, você entenderá como o Sistema realiza a Integração com outros Sistemas.

Rotinas Abordadas

• Emissão dos Contratos de Trabalho (GPEWORD);

1100..11.. EEmmiissssããoo ddooss CCoonnttrraattooss ddee TTrraabbaallhhoo ((GGPPEEWWOORRDD))

A movimentação Integração Word®, permite a Integração dos módulo s do Protheus com o Microsoft Word®, para criação e emissão de documentos.

A rotina de Integração com o MSWord® permite a integração do ambientes Protheus com o Microsoft Word® para criação e impressão de documentos. A rotina, com base em alguns arquivos modelo (.DOT), é a base para o desenvolvimento de outros documentos que, através desta integração, cuidam da impressão dos documentos criados no Microsoft Word®.

O Programa GPEWORD.prw/ch servirá de modelo para o desenvolvimento de outros programas que, por meio desta integração, cuidarão da impressão dos documentos criados no Microsoft Word®.

Nos modelos disponibilizados, quando enviados, é comum encontrar ocorrências com a expressão "Doc Variables". Esta expressão permite identificar a substituição dos dados, ou seja, onde for encontrada a expressão, esta poderá ser substituída pelo conteúdo da base de dados do Protheus no momento da impressão.


Exercício 47

Vamos emitir contratos de trabalho. Para isso, acesse:

Atualizações > Integrações > Word

Deve-se gerar o relatório de variáveis, para que possamos conhecer os campos que comporão o meu relatório no Word®.

Lembre-se que você deverá encontrar o arquivo DOT. para que este possa ser configurado dentro dos Parâmetros de impressão.


O Programa GPEWORD.prw/ch servirá de modelo para o desenvolvimento de outros programas que, por meio desta integração, cuidarão da impressão dos documentos criados no Microsoft Word®.


Filial de ? <branco>

Filial até? 01

Centro de Custo de? <branco>


Matrícula de? <branco>


Nome de? A


Turno de? 000

Turno até? ZZZ

Função de? 0000

Função até? ZZZZ

Sindicato de? 00

Sindicato até? ZZ

Admissão de? <Primeiro dia do mês>

Admissão até? <Último dia do mês>

Situações a imprimir? A*FT

Categorias a imprimir? ACDEGHMPST

Texto livre 1? <Texto livre 1>




Nº de cópias? 1

Ordem de impressão? Matrícula

Arquivo do Word? <Localizar os arquivos .DOT>

Verif. Dependente? Nenhum

Impressão? Arquivo

Arq. de Saída? <C:\caminho para gravar o arquivo>

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do contrato.

Esta impressão será executada diretamente em uma impressora ou poderá gerar um arquivo a ser visualizado no Word®.



Neste capítulo, você aprendeu a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word ®) dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

Entenderemos o procedimento de Cálculos de Vales Transporte, utilizando o módulo GESTÃO DE PESSOAL.

11. VALES TRANSPORTE


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos gerar os Vales Transporte.

Esta rotina será executada de forma seqüencial, para que possamos entender os Cálculos de Vales Transporte.

Rotinas Abordadas

• Lançamentos de Vales Transporte;

• Cálculos de Vales Transporte;

• Mapa de Vales Transporte;

• Recibos de Vales Transporte;

• Vales Transporte em Disquetes.

1111..11.. LLaannççaammeennttoo ddee VVaallee TTrraannssppoorrttee

Esta opção permite a manutenção dos Meios de Transportes, utilizados pelos funcionários e as Quantidades necessárias de vales.

Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manutenção individual dos meios de transportes utilizados pelo funcionário e a quantidade diária de vales que ele utiliza.

No Cadastro de Lançamentos de Vales Transporte existe o campo “Quantidade de Vales para Dias não úteis”, permitindo separar os dias de vales para os dias úteis da semana, determinando outra quantidade para os dias não úteis, mas que devam ser considerados para vale transporte, conforme definido no Cadastro de Períodos.

Juntamente com os dados do Cadastro de Meios de Transporte, Cadastro de Afastamento e Cadastro de Período ou Cadastro de Turnos, será possível calcular e gerar a verba referente ao desconto de vale-transporte na Folha de Pagamento.

No Cadastro de Verbas deverá ser informado o percentual legal (normalmente 6 %) que será aplicado sobre o salário do funcionário para o cálculo do desconto.


Exercício 48

Vamos lançar vales transporte. Para isso, acesse:

Miscelânea > Vales transporte > Atualização

O cálculo de V.T. está atrelado ao “Período”, ou no cadastro de Turno.


Meio Transp. Qtd. Vale Dia

01 2

02 2

3) Confira os dados da matrícula “000002” e confirme; 4) Posicione o cursor sobre a matrícula “000042”; 5) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:


01 2

02 2

03 2

6) Confira os dados da matrícula “000007” e confirme; 7) Posicione o cursor sobre a matrícula “000043”; 8) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:


02 2

9) Confira os dados e confirme os lançamentos de vales transporte.

1111..22.. CCáállccuulloo ddee VVaallee TTrraannssppoorrttee

Esta rotina permite a realização dos Cálculos dos Vales Transporte, através do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


Exercício 49

Vamos calcular vales transporte. Para isso, acesse:


1) Selecione as opções “Cálculo” + “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Calcular em ordem? Matrícula

Calcular para? Vale transporte


Filial até? 01





Situações? A*FT


Data de referência? <30º dia do mês>

Proporc. a admissão? N = Não

Descontar faltas? N = Não

Prop. Férias Afast?. N = Não

Critério de Arred. ? Acima

Prop. Férias Prog. ? N = Não

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e cálculo dos vale transporte. • Note que existe a opção de “Imprimir Mapa”;

• Também é possível imprimir o “Mapa dos Vales Transporte” por meio das seguintes opções “Relatórios” + “Vales Transporte”;

Lembre-se que todos os relatórios, gerados em sala de aula, serão gravados em disco; esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos.

1111..33.. MMaappaa ddee VVaallee TTrraannssppoorrttee

Este relatório emite um Extrato dos Descontos dos Vales Transporte e um Mapa Resumo, para a Aquisição dos Bilhetes junto aos Fornecedores destes e Recibos por Funcionários, gerando os Descontos na Folha de Pagamentos.


Exercício 50

Vamos emitir mapa de vale transporte. Para isso, acesse:


Lembre-se que para levar os valores de desconto do Vale Transporte, o programa deverá gerar o Mapa de Vale Transporte novamente, porém com a pergunta “Atualiza Movimento” igual a “SIM”, nos parâmetros de perguntas do Mapa de Vale Transporte.

Além disso, todos os relatórios, gerados em “Sala de Aula”, serão gravados em “disco”, esta opção será selecionada na opção de impressão dos documentos;.

1) Selecione a opção “Imprimir Mapa Menu”; 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:


Filial até? 01





Nome de? A


CC em outra página? N = Não

Imprime mapa de? Vale Transporte

Sobre salário? Base

Atualiza Movimento? N = Não

Data de Pagamento? <5º dia do mês subsequente>

Data de Referência? <30º dia do mês>

Semana? <branco>

Data Início tarefa? <branco>

Data Final tarefa? <branco>

Verbas somar salário? <branco>

Situações ? A*FT


3) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do mapa.


1111..44.. RReecciibboo ddee VVaallee TTrraannssppoorrttee

Este relatório emite um recibo, para que os funcionários ratifiquem os Recebimentos de Vales Transporte.


Exercício 51

Vamos emitir recibos de vale transporte. Para isso, acesse:

Miscelânea > Vales transporte > Recibos vales transp.

Temos que imprimir os recibos de Vales transporte, antes de realizar a Atualização dos Vales transporte.



Filial até? 01





Nome de? A


Imprime recibo de? Vale Transporte


Imprime salário? S = Sim

Data de Referência? <30º dia do mês>

Recibo por página? N = Não

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão dos recibos.


1111..55.. VVaallee TTrraannssppoorrttee eemm AArrqquuiivvoo MMaaggnnééttiiccoo

Esta rotina permite que sejam gerados os valores de Vales Transporte e os códigos deles em arquivo magnético.

Exercício 52

Vamos gerar o arquivo magnético dos vales transporte. Para isso, acesse:

Miscelânea > Vales transporte > Arq. Magnético

Após a geração do arquivo magnético, selecione o diretório “C:\ – Local para gravar o arquivo”.

Deve-se observar que o diretório possui acesso e direito de gravação deste arquivo.


Neste capítulo, você aprendeu os procedimentos para gerar os Vales Transporte.

Próximo Passo

No próximo capítulo aprenderemos sobre os procedimentos para realizar a Importação de Valores Variáveis.


12. IMPORTAÇÃO


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos realizar a Importação de Arquivos .TXT de outros sistemas.

Servirá como base os arquivos já localizados no diretório \SIGAADV em sua máquina.

Rotinas Abordadas

• Importação de Lançamentos Mensais.

1122..11.. IImmppoorrttaaççããoo ddee LLaannççaammeennttooss MMeennssaaiiss

Esta opção permite a Importação das Variáveis de Pagamentos ou Descontos dos funcionários e serão levadas, para o Cálculo da Folha de Pagamentos em Lançamentos Mensais.

Exercício 53

Vamos importar lançamentos mensais. Para isso, acesse:

Miscelânea > Importação > Lanç. Mensais

Utilize a busca do Windows, para localizar o arquivo “SUPERM.TXT”.

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: O arquivo “SUPERM.TXT”, já se encontra em sua “Base de Dados”;

Os demais arquivos “PONTO” e “SUPERMERCA” já estão definidos no “Parâmetro – 02 Importação de Variáveis”.

2) Tecle [F3] no campo “Código” e informe o código relacionado ao arquivo “Farma.Txt”.

Arquivo <localize o arquivo FARMA.TXT>

3) Confira os dados, confirme os parâmetros e a importação.


Neste capítulo, você aprendeu a configurar o layout dos arquivos para realizar a importação de dados.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Cálculos dos Adiantamentos de Salários e a emitir os seus principais relatórios,por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


13. ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Cálculos dos Adiantamentos de Salários e a emitir os seus principais relatórios, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Cálculos dos Adiantamentos;

• Líquidos dos Adiantamentos;

• Cheques dos Adiantamentos;

• Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos.

1133..11.. CCáállccuullooss ddooss AAddiiaannttaammeennttooss

Esta rotina, permite que seja calculado os Adiantamentos Quinzenais Esta rotina permite efetuar o cálculo do adiantamento dos salários dos funcionários. Através de parâmetros é possível definir a quantidade de adiantamentos que será calculada, de acordo com o preenchimento do campo Percentual, do cadastro do funcionário.

O cálculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no mês, considerando cada funcionário, além disso, verifica se o funcionário foi admitido no mês, se iniciou ou terminou férias no mês e se iniciou ou terminou afastamento.

Após tais verificações, apuram-se os dias trabalhados.

Caso o parâmetro MV_ADTPRO esteja com "S" (Sim) o adiantamento será calculado proporcional aos dias trabalhados. Por outro lado, se o conteúdo do parâmetro for "N" (Não) e os dias trabalhados forem inferiores a 15 dias, o ambiente não calculará adiantamento quinzenal para o mesmo.

Exercício 54

Vamos calcular adiantamentos. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Adiantamentos

Verifique se os Parâmetros da Folha estão preenchidos corretamente, e se o mesmo possui algum Roteiro de Cálculo específico, caso não tenha, o Sistema efetuará o cálculo sobre o Roteiro Padrão.


Lembre-se que para o cálculo do Adiantamento não precisa informar o número da semana.

Preencha as perguntas com atenção, lembre-se que o Sistema possui o Help para as perguntas.


Calcular em ordem de? Matrícula


Filial até? 01





Calcular OS? Todos

Data de Pagamento? <Todo dia 20 do mês>

Nº Adiant. No mês?

Taref. Período de? 01/01/Ano atual

Taref. Período até? 31/12/Ano atual

Categorias a Calcular? <Seleciona Todas>

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e o cálculo de adiantamentos.

1133..22.. LLííqquuiiddooss ddooss AAddiiaannttaammeennttooss

Este relatório emite uma relação contendo os Valores Líquidos a Receber e os Números das Contas Bancárias de cada funcionário a ser enviada ao Caixa da Empresa ou ao(s) Banco(s).

Por esta opção poderão ser emitidas as Relações de Líquidos dos Adiantamentos, das Folhas, das Férias, da 1ª e da 2ª parcelas do 13º salário, e Extras dos funcionários com conta bancária ou não, podendo ainda enviar mais de uma opção juntas.

Exercício 55

Vamos emitir o relatório de líquidos dos adiantamentos. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > Líquidos

Preencha as perguntas com atenção, lembre-se que o Sistema possui o Help


para as perguntas.

Algumas perguntas podem ter sido alteradas, devido às atualizações.


Adiantamento? S = Sim

Folha? N = Não

1ª parc 13º salário? N = Não

2ª parc 13º salário? N = Não

Férias? N = Não

Extras? N = Não

Número da semana?

Qta.a Cta. Corrente? Ambos

Filial de ? 01

Filial até? 01



Banco/Agência de?

Banco/Agência até? ZZZZZZZZZZZZZZ

Matrícula de? 0


Nome de? A

Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Conta corrente de? <branco>

Conta corrente até? ZZZZZZZZZZZ

Situações? <[Enter]+[F4]+todas>

Totaliza por filial? S = Sim

Filial em outra pag. ? N = Não

Nomes funcionários? S = Sim

Data de pgto. de? <informe a data de pagamento>

Data de pgto. Até? <informe a data de pagamento>

Agência outra pág. ? Analítica

Categorias? <[Enter]+[F4]+todas>

Tipo de relação? Analítica

Imprimir? Funcionários



1133..33.. RReecciibbooss ddee PPaaggaammeennttooss ddooss AAddiiaannttaammeennttooss

Este relatório emite os Recibos de Pagamento (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais/Mensais e do 13º Salário, em formulário próprio.

Constará no recibo: os Dados dos Funcionários, os Códigos das Verbas e respectivas Descrições e Valores, os Totais de Proventos e Descontos, e os Líquidos a Receber.

É possível emitir Recibos de Meses Anteriores.

Exercício 56

Vamos emitir recibos de pagamentos. Para isso, acesse:

Relatório > Recibos/Cheques > Recibos de pagamentos

Caso uma “Folha de Recibo” seja insuficiente para relacionar os “Proventos e Descontos” do funcionário, na terceira “Linha de Mensagens”, será impressa a expressão “Continua...” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário.

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados:

Data referência? <30º dia do mês>

Pré-impresso/Zebrado? Zebrado

Imprime Recibos? Adto.

Número da semana?

Filial de ? 0

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Nome de? A


Chapa de? <branco>

Chapa até? ZZZZZZZZZZZ

Mensagem 1? 1

Mensagem 2? 0

Mensagem 3? 0

Situações? A*FT


Categorias? CDEGHM

Imprime Bases? N = Não



Neste capítulo, você aprendeu como realizar os Cálculos dos Adiantamentos de Salários e a emitir os seus principais relatórios, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Cálculos de Benefícios junto ao cadastro do Funcionário e o Parâmetro da Folha, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

14. BENEFÍCIOS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização do Cálculo de Benefícios junto ao cadastro do funcionário e o Parâmetro da Folha, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Cestas Básicas;

• Vales Refeição;

• Seguros de Vida.

1144..11.. CCeessttaass BBáássiiccaass

Este relatório emite uma Relação, para Acompanhamentos e Conferências dos Descontos das Cestas Básicas, gerando os Descontos nas Folhas de Pagamentos.

Será emitida e gerada somente, para Funcionários com Sim no campo Cesta Básica, no Cadastro de Funcionários.


Exercício 57

Vamos emitir os valores de cestas básicas. Para isso, acesse:

Relatório > Mensais > Cestas Básicas

Note que o “Cálculo” será executado, conforme definido o ”Parâmetro – 35 Cesta Básica”;

Note que a “Geração do Relatório” servirá para conferência, e para que os valores sigam para os “Lançamentos Mensais (Descontos)” tendo que gerar o relatório de “Cesta Básica” novamente e na pergunta “Atualiza Movimento” dos “Parâmetro”, deixar a opção como “Sim”.


Filial de ? 0

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Situações? A*FT



Atualiza Movimento? N = Não

Data de pagamento? <5º dia do mês subsequente>

Sobre o salário? Base

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão dos valores.

Realize as “Conferências do Relatórios”, observando os “Valores a Descontar”.

1144..22.. VVaalleess RReeffeeiiççããoo

Este relatório permite listar os Mapas dos Meses, conforme o Cadastro de Funcionários e o Parâmetro Vales Refeição. Será emitida e gerada somente, para Funcionários que possuem no campo (Cd.Val.Ref.) o Código de Refeição válido. Note que o cálculo será executado conforme definição do (Parâmetro – 26 Vales Refeição).


Exercício 58

Vamos emitir o mapa de vales refeição. Para isso, acesse:

Relatório > Lançamentos > Mapa Vales refeição

Note que na Geração você terá que emitir o “Mapa de Vales Refeição” que servirá apenas para a conferência, e para que os valores sigam para os “Lançamentos Mensais (Descontos)” tendo que gerar o “Mapa de Refeições” novamente e na pergunta “Atualiza Movimento” dos “Parâmetros”, deixar a opção como “Sim”.


Filial de ? 0

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Nome de? A


Situações? A*FT


Tipo de Relação? Analítica

Considera admissão? S = Sim

Desconta faltas? N = Não

Descontar? Férias


Atualiza movimento? N = Não

Data de pagamento? <5º dia do mês subsequente>

Informe a semana?

Data de referência? <30º dia do mês>

Critério arred. ? Acima

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão do mapa.

Realize as “Conferências do Relatórios”, observando os “Valores a Descontar”.


1144..33.. SSeegguurrooss ddee VViiddaa

Este relatório emite uma Relação dos Valores Descontados das Bases de Cálculos dos Seguros, após os Cálculos das Folhas de Pagamentos.

Note que o cálculo será executado conforme definição do “Parâmetro – 39 Seguros de Vida”.

O Sistema permite emitir o relatório para conferência dos Cálculos de Seguro de Vida, utilizando a opção Relatórios.

Exercício 59

Vamos emitir os valores de seguros de vida. Para isso, acesse:

Relatório > Lançamentos > Seguros de Vida

Este relatório somente será emitido e gerado, após o cálculo da Folha de Pagamento.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar os Cálculos dos Benefícios que os funcionários possuem, para descontos em Folhas de Pagamentos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos para Geração de valores (Lançamentos Mensais) aos funcionários.

Lançamentos estes que poderão ser realizados, conforme definição de Parâmetros no momento da Geração.


15. GERAÇÃO DE VERBAS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para Geração de valores (Lançamentos Mensais) aos funcionários.

Lançamentos estes que poderão ser realizados, conforme definição de Parâmetros no momento da Geração.

Rotinas Abordadas

• Geração de Verbas.

1155..11.. GGeerraaççããoo ddee VVeerrbbaass

A Geração de Verbas consiste em permitir a Geração Automática de Valores no Arquivo de Movimentos Mensais, Valores Futuros e Valores Extras.

Este programa irá gerar qualquer verba cujo lançamento possa ser realizado em: Horas, Dias, Valores, Percentuais dos Salários ou Percentuais sobre outras Verbas.

Exercício 60

Vamos gerar verbas. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Geração de Verbas



Filial de ? 01

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Função de? 0000

Função até? ZZZZ

Informe a verba? 014

Semana?


Parcela? 01

Regrava onde existe? N = Não

Informe o Sindicato? 01

Situações? A*FT


Base de cálculo sobre? Percentual

Calcula sobre? Salário


Sobre qual verba?

Data de pagamento? <30 do mês atual>

Gravar valor 0? N = Não

Gerar valores? Mensais

Vencto. Val. Futuros?

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a geração da verba. O Sistema apresentará uma janela para “Informar as Faixas” a serem geradas automaticamente pelo Sistema.

3) Preencha a janela “Informe as Faixas”, informando os dados a seguir:

Percentual? 1,00

Faixa de? 0,01

Faixa até? 999.999,99

Mínimo? 0,01

Máximo? 10,00

4) Confira os dados e confirme a geração de verbas.


Neste capítulo, você aprendeu que é possível gerar proventos e descontos nos Lançamentos Mensais dos Funcionários.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários para que seja possível ou não a Geração de Valores, para a Folha de Pagamentos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


16. FECHAMENTO DE VALORES EXTRAS


No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários para que seja possível ou não a Geração de Valores, para a Folha de Pagamentos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Fechamento de Valores Extras.

1166..11.. FFeecchhaammeennttoo ddee VVaalloorreess EExxttrraass

Esta movimentação permite atualizar os Lançamentos do Mês em processamento, com os Valores Extras digitados, gerando o Total de Verbas.

Esta opção também permite que seja realizada a Limpeza do Arquivo de Valores Extras, permanecendo apenas o Ajuste de Centavos, para a (Semana 01).

Exercício 61

Vamos realizar o fechamento de valores extras. Para isso, acesse:

Miscelânea > Fechamentos > Valores Extras

Caso não seja executado o “Fechamento de Valores Extras”, estes valores não irão para o “Lançamento Mensal”.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar o Fechamento de Valores Extras com definições de Pagamento em Folha ou somente demonstrativo, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à impressão do relatório mensal.


17. RELATÓRIO MENSAL


Neste capítulo, conheceremos alguns relatórios obrigatórios disponíveis no módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Relatório Mensal

1177..11.. RReellaattóórriioo MMeennssaall

Este relatório emite uma Listagem da Movimentação Digitada/Gerada, para os funcionários no Arquivo de Lançamentos do Mês.

O objetivo principal da listagem é servir para a conferência dos valores digitados que serão acompanhados junto ao Cálculo da Folha de Pagamentos.


Exercício 62

Vamos emitir relatórios mensais. Para isso, acesse:

Relatórios > Lançamentos > Mensais


Filial de ? 01

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Nome de? 0000

Nome até? ZZZZ

Listar?

Semana (99 p/ todas) ?

Formato?

Horizontal listar?


Sintético/Analítico?

Todas verbas?

Salário do cadastro?



Códigos a listar?

Cont. Cód. a listar?

Imprimir totais?

Impr. Total Líquido?

Lista Total Empresa?



Neste capítulo, você aprendeu a importância do Relatório Mensal, que poderá acompanhar os valores gerados pelo Lançamento Mensal do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos todo o processo seqüencial, para a realização dos Cálculos de Férias.


18. FÉRIAS O que você aprenderá neste capítulo

Neste capítulo, abordaremos todo o processo seqüencial para a realização dos Cálculos de Férias.

Rotinas Abordadas:

• Cálculos de Férias; • Demonstrativos de Médias; • Férias Calculadas.

1188..11.. CCáállccuullooss ddee FFéérriiaass

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite o processamento dos Cálculos das Férias de todas as categorias funcionais.

Lembre-se que este cadastro deverá ser montado apenas na fase de implantação, pois o próprio módulo se encarregará de atualizá-lo.

Note que este possui a opção Impressão do Sistema, e que a qualquer momento poderá ser impressa as Férias Calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opções “Relatórios” + “Férias”.


Exercício 63

Vamos calcular férias. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Férias

Como pré-requisito, o “Cadastro de Programações de Férias” deve estar devidamente preenchido.

1) Posicione o cursor sobre a matrícula “000007”; 2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados:

Dias Férias? 20

Dias Ab. Pec. ? 10

% 13º salário? 50

Inic. Férias? <Dt. de hoje>

Fim Férias? <Automático>

Dt. Av. Férias? <Automático>

Dt. Rec. Férias? <Automático>

3) Confira os dados e confirme o cálculo.


1188..22.. DDeemmoonnssttrraattiivvooss ddee MMééddiiaass

Por meio desta opção é possível emitir o Relatório, para acompanhamento e conferência de: Médias de Férias Vencidas, Férias Proporcionais, 13º Salário e Avisos Prévios.

Exercício 64

Vamos emitir demonstrativos de médias. Para isso, acesse:

Relatórios > Lançamentos > Demonstrativos de médias


Data base? <30º dia do mês>

Filial de ? 00

Filial até? ZZ



Matrícula de? 0


Nome de? <branco>


Média de ? Todos



Considera Mês Atual? Mensal

2) Confira os dados e confirme o cálculo.

1188..33.. FFéérriiaass CCaallccuullaaddaass

Este relatório emite uma relação do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as Férias Calculadas em um determinado período.

Note que o Sistema possui a opção (Impressão), e a qualquer momento poderá imprimir as Férias Calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opções “Relatórios” + “Férias”.



Exercício 65

Vamos emitir férias calculadas. Para isso, acesse:

Relatórios > Férias >Férias calculadas


Filial de ? 00

Filial até? ZZ



Turno de? 0

Turno até? ZZZ

Matrícula de? 0


Nome de? <branco>




Data Inic. Férias de? <1º dia do mês>

Data Fim Férias até? <30º dia do mês>

Tipo de relatório? Analítico

Quebra Página C.Custos? S = Sim

Quebra Página Turnos? N = Não



Neste capítulo, você aprendeu sobre os procedimentos necessários à realização dos Cálculos de Férias e Férias Programadas por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os Cálculos de Rescisões, emissão do T.C.T., da Guia Rescisória e outros documentos relacionados a Rescisão, do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


19. RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO


Neste capítulo, abordaremos os Cálculos de Rescisões, emissão do T.C.T., da Guia Rescisória e outros documentos relacionados a Rescisão, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Cálculos de Rescisões;

• Términos de Contratos de Trabalho;

• Guias Rescisórias;

• Seguros Desemprego;

• Rescisões Coletivas.

1199..11.. CCáállccuullooss ddee RReesscciissõõeess

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite o processamento dos Cálculos das Rescisões, de Contratos de Trabalho e Cálculos das Rescisões Complementares, quando houver.

Note que o Sistema possui a opção (Impressão) e que a qualquer momento poderá imprimir o Término de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opção de Relatórios.

Pode-se informar valores (Verbas) a serem pagos aos funcionários.

Exercício 66

Vamos calcular rescisões de contrato de trabalho. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Rescisão

Como pré-requisito, o “Parâmetro da Folha – 32 Tipos de Rescisão” deve estar devidamente preenchido;

O funcionário deverá ter o “Período de Férias” preenchido corretamente no “Cadastro de Provisões”.

1) Posicione com o cursor sobre a matrícula “000008”;


2) Clique no botão “Cálculo” e informe os dados a seguir:

Data de Demissão <data de hoje>

Tipo de rescisão 02

3) Confira os dados, confirme e informe mais os dados a seguir:

Data Homologação <10º dia útil>

4) No campo “Código da Verba”, informe os dados a seguir:

Código Verba Tipo Horas/Dias

220 H 32,00

5) Confira os dados e confirme o cálculo da rescisão.

O Sistema possui a opção (Legenda), e é possível notar que ao realizar o Cálculo da Rescisão este mudará o status do funcionário para demitido.

1199..22.. TTéérrmmiinnoo ddee CCoonnttrraattooss ddee TTrraabbaallhhoo

Está rotina permite que você imprima o TCT – Término de Contrato de Trabalho.

Note que a opção Impressão também está disponível no Cálculo de Rescisão do Sistema, e a qualquer momento poderá emitir o Término de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opção dos Relatórios.


Exercício 67

Vamos emitir relatório de término de contrato de trabalho. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Rescisão > Impressão


Tipo de formulário? Resc.Gráfica

Filial de ? 01

Filial até? 01

Matrícula de? 0




Tipo de Rescisão? Normal

Imp. Carimbo CNPJ? Sim

Data da demissão de? <data de hoje>


Data da demissão até? <31/12/AAAA corrente>

Data da geração de? <data de hoje>

Data da geração até? <31/12/AAAA corrente >

Impr. Dt. Homologação? Sim

Nº vias? 1

Impr. Férias/13º? Avos

Dt. Homologação de ? <01/01/AAAA corrente >

Dt. Homologação até? <31/12/AAAA corrente >

Pessoa p/ contato? <nome do responsável>

DDD/Telefone? <número do DDD + telefone>

Simples? Opt. Até 1.200,00

Data entrega GRPF? <2º dia útil>

Dt. public. Diss./Acor. ?


1199..33.. GGuuiiaass RReesscciissóórriiaass

Note que a opção Impressão também está disponível na opção de Cálculo de Rescisão, que a qualquer momento poderá emitir o Término de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opção dos Relatórios.


Exercício 68

Vamos emitir a guia rescisória. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Rescisão > Impressão


Tipo de formulário? GRFC Gráfica

Filial de ? 01

Filial até? 01


Matrícula até? 000008




Tipo de Rescisão? Normal

Imp. Carimbo CNPJ? Sim

Data da demissão de? <data inicial do mês>

Data da demissão até? <data final do mês>

Data da geração de? < data inicial do mês >

Data da geração até? < data final do mês >

Impr. Dt. Homologação? Sim

Nº vias? 1

Impr. Férias/13º? Avos

Dt. Homologação de ? <data inicial do mês>

Dt. Homologação até? <31/12/AAAA corrente >

Pessoa p/ contato? <nome do responsável>

DDD/Telefone? <número do DDD + telefone>

Simples? Opt. Até 1.200,00

Data entrega GRPF? <2º dia útil>

Dt. public. Diss./Acor. ? EM BRANCO

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a emissão da guia.

1199..44.. SSeegguurrooss DDeesseemmpprreeggoo

Este relatório emite o Comunicado de Dispensa, aos funcionários demitidos.

Esse relatório foi criado em Rd Make (SEGDES.prx), para ser adaptado aos Layouts existentes no mercado.

Exercício 69

Vamos emitir o seguro desemprego. Para isso, acesse:

Miscelânea > Admissão/Demissão >Seguro Desemprego



Filial de ? 01

Filial até? 01





Nº vias? 1


Verbas do acumulado?

Compl. Verbas do acum. ?

Dt. Demissão de ? <data calculada na rescisão>

Dt. Demissão até? <data calculada na rescisão>


1199..55.. CCáállccuullooss ddee RReesscciissõõeess CCoolleettiivvaass

Esta opção disponibiliza a movimentação de Cálculo ou Simulação de Rescisões Coletivas dos Contratos de Trabalho, também serve para empresas que desejam simular ou realizar diversas Rescisões de Contatos de Trabalho de uma única vez, todas com os mesmos tipos e datas.

Note que a opção Impressão, também está disponível na opção de Cálculo de Rescisão, que a qualquer momento poderá imprimir o Término de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opção dos Relatórios.

O Sistema possue a opção (Legenda), e observe que ao realizar o Cálculo da Rescisão este mudará o status do funcionário demitido.


Exercício 70

Vamos calcular rescisão coletiva. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Rescisão Coletiva

Como pré-requisito, o “Parâmetro da Folha – 32 Tipos de Rescisão” deve estar devidamente preenchido;

O funcionário deverá ter o Período de Férias preenchido, corretamente, no “Cadastro de Provisões”;

O Sistema permite realizar os “Cálculos de Rescisão Coletiva por Filial, Funcionário, Centros de Custos e Categorias”.

1) Selecione as opções “Calcular” e em seguida “Parâmetros”, e informe os seguintes dados:

Ordem de cálculo? Matrícula

Tipo de cálculo? Simulado

Filial de ? 00

Filial até? ZZ

Matrícula de? 0




Nome de? <branco>

Nome até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Semana? 99

Situações? A*FT


Tipo de rescisão? 01

Dias de Aviso? 0

Data da Demissão? <data de hoje>

Data da Homologação ? <10º dia útil>

Data do Aviso? <data de hoje>

Data da Geração? <data de hoje>

Considera Média do mês? S = Sim

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e a execução do cálculo.



Neste capítulo, você aprendeu sobre os processos para realizar os Cálculos de Rescisões, Emissão do TCT, Guias Rescisórias e outros documentos relacionados às Rescisões, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, conheceremos os Parâmetros necessários aos Cancelamentos de Cálculos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


20. CANCELAMENTOS DE CÁLCULOS


Neste capítulo, conheceremos os Parâmetros necessários aos Cancelamentos de Cálculos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Cancelamentos de Cálculos.

2200..11.. CCaanncceellaammeennttooss ddee CCáállccuullooss

Os Cancelamentos de Cálculos consiste em realizar a eliminação automática de todos os cálculos, gerados pelos programas de Cálculos e Geração.

Ao serem gravados no Arquivo de Movimentos, os registros são marcados com um Flag (No campo RC_TIPO2), que identifica sua origem.

Deve-se observar o Tipo e a Categoria, que você deseja realizar no Cancelamento.

Exercício 71

Vamos cancelar cálculos. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Cancel. Cálculos

Neste programa serão filtrados, para “Eliminação”, apenas os registros que possuem o (Flag) correspondente à opção selecionada.

1) Clique em “Parâmetros”, e informe os seguintes dados:

Tipo Cancelamento? Calculados

Processar para? Folha

13º salário? 1ª parcela

Filial de ? 01

Filial até? 01





Informe as verbas? *

Semana?


Categorias? <selecione todas as categorias>

Situações a Excluir? <selecione todas as situações>

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e os cancelamentos de cálculo.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar Cancelamentos de Cálculos, por Rotinas ou Verbas Geradas.

Próximo Passo

No próximo capítulo, iremos aprender a realizar os Cálculos da Folha de Pagamentos.

Esta movimentação será executada seqüencialmente, conforme procedimentos adotados nos Departamentos de Pessoal.


21. FOLHA DE PAGAMENTOS


Neste capítulo, iremos aprender a realizar os Cálculos da Folha de Pagamentos.

Esta movimentação será executada seqüencialmente, conforme procedimentos adotado nos Departamentos de Pessoal.

Rotinas Abordadas

• Cálculos da Folha de Pagamentos;

• Líquidos da Folha de Pagamentos;

• Recibos de Pagamentos;

• Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA);

• Folha de Pagamentos.

2211..11.. CCáállccuullooss ddaa FFoollhhaa ddee PPaaggaammeennttooss

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite o processamento de Cálculos de Folhas de Pagamentos, de todas as categorias profissionais.

Exercício 72

Vamos cancelar folha de pagamento. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Folha

Verifique se os Parâmetros da Folha estão preenchidos corretamente, e se este possui algum Roteiro de Cálculo específico. Caso possua, deverá analisar e verificar se o Roteiro Padrão, que está sendo executado, tem algum problema.

1) Clique em “Parâmetros”, e informe os seguintes dados:


Filial de ? 01

Filial até? 99






Semana?

Data de pagamento? <5º dia útil do mês seguinte>

Taref. Período de? <1º dia do mês atual>

Taref. Período até? <último dia do mês atual>

Complemento 13º? N = Não

Categorias a calc.? <selecione todas as categorias>

2) Confira os dados, confirme os parâmetros e o cálculo da folha.

2211..22.. LLííqquuiiddooss ddaa FFoollhhaa ddee PPaaggaammeennttooss

Esta opção permite emitir uma relação contendo o Valor Líquido a Receber e o Número das Contas Bancárias de cada funcionário, a ser enviada ao Caixa da empresa ou ao(s) Banco(s).

Por esta opção poderão ser emitidas as Relações de Líquidos dos Adiantamentos, das Folhas, das Férias, da 1ª e da 2ª Parcelas do 13º Salário, e Extras dos funcionários com Conta Bancária ou não, podendo ainda enviar mais de uma opção juntas;



Exercício 73

Vamos emitir a relação de líquidos da folha de pagamento. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > Líquidos

1) Clique em “Parâmetros”, e informe os seguintes dados

Adiantamento ? N = Não

Folha ? S = Sim

1ª parc. 13º salário ? N = Não

2ª parc. 13º salário ? N = Não

Férias ? N = Não

Extras ? N = Não

Número da Semana ? <branco>

Qto. a Cta.Corrente ? Ambos

Filial De ? 00

Filial Até ? 99

Centro de Custo De ? 000000000

Centro de Custo Até ? ZZZZZZZZ

Banco/Agência De ? <branco>

Banco/Agência Até ? ZZZZZZZZZZ

Matrícula De ? 000000

Matrícula Até ? 999999

Nome De ? A

Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZZZ

Conta Corrente De ? <branco>

Conta Corrente Até ? 999999999999

Situações ? <selecione todas>

Totaliza por Filial ? S = Sim

Filial em Outra Pag ? S = Sim

Nomes Funcionários ? S = Sim

Data de Pagto De ? 01/MM/AA treinamento

Data de Pagto Até ? 31/MM/AA treinamento

Agência Outra Pag. ? N = Não

Totaliza por agência ? N = Não


Tipo de Relação ? Analítica

Imprimir ? Ambos

Categorias ? <selecione todas>

Rescisão ? N = Não

Data de Referência ? 31/MM/AA treinamento

2) Confira os dados e confirme a geração do relatório.

2211..33.. RReecciibbooss ddee PPaaggaammeennttooss

Este relatório emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais/ Mensais e dos 13º Salários, em Formulários Próprios.

Constará no recibo: os dados dos funcionários, os códigos das verbas e respectivas descrições e valores, os totais de proventos e descontos, e os líquidos a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente, para relacionar os proventos e descontos do funcionário, na terceira Linha de Mensagens, será impressa a expressão “Continua...” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário.



Exercício 74


Relatório > Recibos/Cheques > Recibos de pagamentos

Caso uma “Folha de Recibo” seja insuficiente para relacionar os “Proventos e Descontos” do funcionário, na terceira “Linha de Mensagens”, será impressa a expressão “Continua...” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário.




Imprime Recibos? Folha

Número da semana?

Filial de ? 00

Filial até? 99



Matrícula de? 0


Nome de? A


Chapa de? <branco>


Mensagem 1? 1

Mensagem 2?

Mensagem 3?

Situações? A*FT

Categorias? ABDEGHMPST



É possível emitir “Recibos de Meses Anteriores”.


2211..44.. RReecciibbooss ddee PPaaggaammeennttooss ddee AAuuttôônnoommooss ((RRPPAA))

Esta opção permite emitir os Recibos de Pagamentos de Autônomos (RPA´s).

Para a Impressão do Número de Inscrição do Autônomo no INSS do Tipo de Serviço e do Órgão Emissor do RG, será necessário estar incluído, no Cadastro de Funcionários, os Campos. Aconselhamos que seja criado uma nova “Pasta” no cadastro de funcionários SRA intitulada “Dados do Autônomo” e que nela sejam adicionados os seguinte campos :

• RA_NUMINSC

• RA_SERVICO

• RA_ORGEMRG


Exercício 75


Relatórios > Recibos/Cheques > Recibo Autônomo


Imprimir RPA ? Folha

Número da Semana ? Branco

Filial De ? 00

Filial Até ? 99


Centro de Custo Até ? 999999999



Nome De ? A

Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZZ

Situações a Impr. ? <selecione todas>

Categorias a Impr. ? <A>


Nº do 1º Recibo ? 002365

Data de Referência ? 31/MM/AA do treinamento


É possível emitir “Recibos de Meses Anteriores”.

2211..55.. EEmmiissssããoo ddaa FFoollhhaa ddee PPaaggaammeennttoo

Este relatório emite a Folha de Pagamentos em Formulários Contínuos Comuns ou Pré-Impressos e podem ser Analíticos ou Sintéticos.

O Sistema possui a opção de Imprimir a partir dos Lançamentos Mensais ou ainda por meio da opção Relatórios, para emissão da Folha de Pagamentos.


Exercício 76

Vamos emitir a relação da folha de pagamento. Para isso, acesse:

Relatório > Mensais > Folha de pagamento



Imprime Folha? Folha

Número da semana?

Filial de ? 0

Filial até? ZZ



Matrícula de? 0


Nome de? A


Situações a Impr. ? A*FT

Categorias a Impr. ? ABDEGHMPST


Folha Sint./Anal. ? Analítica


Impr. Total Filial? N = Não

Impr. Total Empresa? N = Não

Impr. Níveis C. Custos? N = Não

Apenas Quebra nível? N = Não

Impr. Apenas Totais? N = Não

Impr. C. Custos? Ambos

Imprime Referências? Horas

Qual Tp. De Contrato? Indeterminado



Neste capítulo, você aprendeu a realizar os Cálculos da Folha de Pagamentos, executando seqüencialmente conforme os procedimentos de um departamento pessoal.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos de Geração de Títulos de Pagamentos ao módulo Financeiro.


22. INTEGRAÇÃO FINANCEIRO


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos de Geração de Títulos de Pagamentos ao módulo Financeiro.

Rotinas Abordadas

• Títulos

2222..11.. TTííttuullooss

Esta opção permite a Integração com o módulo Financeiro, por meio da Geração de Títulos de Pagamentos.

Após realizados os Procedimentos de Definição (RC0) e Geração dos Títulos (RC1), esta movimentação deverá ser executada, para efetivar a Integração com o módulo Financeiro.

A partir desta movimentação, os Títulos Integrados não poderão mais ser tratados no módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Exercício 77

Vamos gerar tírulos. Para isso, acesse:

Miscelânea > Títulos > Definição

1) Clique no botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Cód. Título 004

Descr. Título Folha de Pagamento

Agrupamento Filial

Tipo Título Fol

Cód. Fornec. CECFOR

Cód. Natur. 505

Loja 01

Vencimento do Título 05º dia útil Mês seguinte, Vencto em dia não útil Prorroga


2) No campo “Títulos Disponíveis para Seleção”, selecione a opção “DEFINIDO PELO USUÁRIO” e clique em “Definir título”, informando os dados a seguir:

Verbas disponíveis para seleção 713

Informações para busca das verbas selecionadas

SRC – Movimento Mensal

Data para filtro RC_DATA

Este campo leva o nome padrão Protheus.

3) Confira os dados e confirme a inclusão da Definição do Título. 4) Clique nas seguintes opções “Miscelanea\ Títulos” + “Geração”; 5) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Filial de ? 0

Filial até? ZZ



Matrícula de? 0


Data busca de pagamento de? 05/MM/AA

Data busca de pagamento até? 05/MM/AA

Código título de? 004

Código título até? 004

Dt. emissão título? 05/MM/AA

Competência? MMAAA <atual>

6) Clique nas seguintes opções “Miscelanea\ Títulos” + “Integr. Financeiro”; 7) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Filial de ? 0

Filial até? ZZ

Código título de? 0

Código título até? ZZZ

Número de título de? 0

Número de título até? ZZZ

Dt. emissão de ? 05/MM/AA

Dt. emissão até? 05/MM/AA

Dt vencimento de? 05/MM/AA

Dt. vencimento até? 05/MM/AA

8) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Geração de Títulos”.



Neste capítulo, você aprendeu a gerar os Títulos de Pagamentos da Folha, integrados ao módulo Financeiro.

Próximo Passo

No próximo capítulo, aprenderemos sobre os Parâmetros dos principais Relatórios do módulo GESTÃO DE PESSOAL e como emiti-los.

23. RELATÓRIOS


Neste capítulo, aprenderemos sobre os Parâmetros dos principais Relatórios do módulo GESTÃO DE PESSOAL e como emiti-los.

Rotinas Abordadas

• GPS/GRPS/GPS-Eletrônicas;

• Deduções de Salários Maternidades GRPS;

• Dirf Mensal/Darf;

• Dirf / PIS;

• Relações Nominais do INSS;

• Relações de Empregados (RE);

• Admitidos/Demitidos;

• Movimentos dos Funcionários;

• Fichas de Salários Família.

2233..11.. GGPPSS//GGRRPPSS

Este relatório imprime as Guias de Recolhimentos da Previdência Social – GPS/GRPS.

Será impresso um documento único, para Matriz e Filiais se na Empresa o usuário tiver informado que o INSS é centralizado.

O Execblock (IMPGRPS) e o (IMPGPS) permitem a alteração no layout do relatório, visto que existem formulários pré-impressos diferenciados no mercado.

Somente irá utilizar o Código de GPS informado nas perguntas do relatório se não encontrar código préviamente definido no Parâmetro 14-Enc.Empresa e Centro de Custo



Exercício 78

Vamos gerar as GPS das Folhas de Pagamento. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > GPS/GRPS


Filial de? 00

Filia até? 99

Centro Custo de? 0

Centro Custo até? ZZZZZZZZZZ

Imprime por? Filial

Fil. Centralizadora? 01

Mês/Ano competência? MMAAAA

Nível agrupamento CC? 1

Tipo? Folha

Qual tipo contrato? 1

Tipo de Guia? GPS

Código pagamento? 2100

Pré-impr./Zebrado? Zebrado

ATM/Multa/Juros?

Texto livre 1?

Texto livre 2?

Texto livre 3?

Texto livre 4?

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a geração da GPS.

2233..22.. GGPPSS -- EElleettrrôônniiccaass

A Previdência Social exige que a partir de 01 de julho de 2001, o Recolhimento de GPS, seja por meio de meios eletrônicos.

Para o cadastramento deverão ser utilizadas as opções (CNAB), no módulo Configurador.


Exercício 79

Vamos gerar as GPS eletrônicas das Folhas de Pagamento. Para isso, acesse:

Miscelânea > Previdência > GPS Eletrônica


Filial de? 00

Filia até? 01

Centro Custo de? 0

Centro Custo até? ZZZZZZZZZZ

Gerar arquivo por? Filial

Fil. Centralizadora? 01

Competência (Mês/Ano) ? <mês a ano atuais>

Nível de Centro Custo? 1

Tipo? Folha

Qual tipo contrato? 1

Código pagamento? <informe código válido>

ATM/Multa/Juros? 0

Código da agência? <banco de pagamento>

Número da conta? <conta de pagamento>

Data da remessa? <data válida>

Data do vencimento? <data válida>

Tipo arq. Config. ? CNAB Modelo 1

Nome arq. Config. ? GPSBB.CPE

Nome arq. de saída? FOLPAG

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a geração da GPS eletrônica.


2233..33.. DDeedduuççããoo ddee SSaalláárriiooss MMaatteerrnniiddaaddeess nnaass GGRRPPSS

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os valores de Dedução de salários maternidade nas GRPS/GPS.

Exercício 80

Vamos emitir relatório de dedução de salário maternidade. Para isso, acesse:

Relatórios > Previdenciários > Ded. Sal. Maternid.

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados.

Filial De ? 00

Filial Até.? 99





Nome De ? A


C.C. em Outra Pág. ? Não

Tipo ? Folha

Data de Referência ? 31/mm/aa

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relatório de Deduções de Salários Maternidades na GRPS”.

2233..44.. DDIIRRFF´́ss MMeennssaaiiss//DDaarrff´́ss

Este programa tem como objetivo fornecer as informações necessárias ao preenchimento das Guias de Recolhimentos de Imposto de Renda Retido nas Fontes.

No relatório será emitido por Períodos de Pagamentos, listando: os funcionários, os Rendimentos destes, os Valores dos Impostos de Rendas Retidos nas DARF´s, serão informados também os Totais dos Períodos Informados.

A Emissão das DARF´s foi desenvolvida em RdMake (IMPDARF.PRX), para permitir alterações no Layout, visto que existem formulários diferenciados no mercado.



Exercício 81

Vamos emitir DIRFs mensais/DARFs. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > DIRF Mensal/DARF


Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Nome De ? A

Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZ

Data De ? 01/mm/aa atual

Data Até ? 31/mm/aa mês seguinte

Dirf Sint./Analit. ? Sintética

C.C. em outra Pag. ? N = Não

Tipo Impressão ? Darf Gráfico

Data Vencimento ? 20/mm/aa mês seguinte

Número Referência ? 2

Fil. Centralizadora ? 01

Categorias a Impr. ? <selecione todas>

2) Confira os dados e confirme a emissão da DIRF/DARF.

2233..55.. DDaarrff // PPiiss

Este relatório emite o Documento de arrecadação de receitas federais (Darf), recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento e, por esse motivo, impresso após o processamento da folha.


A impressão do Darf é realizada em modo gráfico, ou seja, é impresso o formulário padrão do documento:

Exercício 82

Vamos emitir DARF/PIS. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > DARF/PIS

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os seguintes dados.

Filial De ? 00

Filial Até ? 99

Filial Centralizadora?

Mês Ano Competência? mm/aa atual

Tipo ? Folha

Qual Tipo Contr. ? Indeterminado

Codigo Recol. ?

Data Vencimento ? Dd/mm/aa

Número Referência ? 2

2) Confira os dados e confirme a emissão da DARF/PIS.

2233..66.. RReellaaççããoo NNoommiinnaall ddoo IINNSSSS

Por meio da opção Nominal do INSS, pode-se emitir um relatório contendo as Distribuições dos Valores, relacionados ao INSS retidos dos Funcionários.



Exercício 83

Vamos emitir Relações Nominais de INSS. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > Nominal INSS

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados necessários.

Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Relação INSS? Folha

Situações? (todas)

Categorias ? (todas)

C.C. em outra Pag. ? Não

2) Confira os dados e confirme a emissão do relatório.

2233..77.. AAddmmiittiiddooss//DDeemmiittiiddooss

Este relatório emite uma relação da movimentação dos funcionários no mês, serve para a Conferência do CAGED.


Exercício 84

Vamos emitir Relações de Admitidos/Demitidos. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > Admitidos/Demitidos

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados necessários:

Filial De ? 00

Filial Até ? 99


Data de Referência ? DD/MM/AA

Mudou Endereço ? N = Não

Encerrou Atividade ? N = Não

Correção Decl. Ant. ? N = Não

1ª Declaração ? N = Não

Nome Responsável ? Maria

D. D. D. ? 011

Telefone ? 20997000

Ramal ? 001

Nº do Convênio ?

Verbas do Acumulado ? <branco>


2233..88.. MMoovviimmeennttooss ddee FFuunncciioonnáárriiooss

Este relatório emite uma Relação de Admissões e Demissões de cada Centro de Custos por mês de um determinado período, imprimindo: as Quantidades Iniciais, Números de Admissões, Números de Demissões e as Quantidades do Final do Mês.



Exercício 85

Vamos emitir Relações de Movimentos dos Funcionários. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > Mov. Funcionários


Filial De ? 00

Filial Até ? 99



Mês e Ano Inicial ? mm/aaaa

Mês e Ano Final ? mm/aaaa


2233..99.. FFiicchhaass ddee SSaalláárriiooss FFaammíílliiaa

Este opção permite a Emissão de Fichas, para os Dependentes de Salários Família, registrados no Cadastro de Dependentes.

Esta rotina está disponível em RdMake (SALFAM.PRX), para facilitar a alteração em modelo específico.


Exercício 86

Vamos emitir Fichas de Salários Família. Para isso, acesse:

Relatórios > Admissão/Demissão > Ficha Sal. Família


Filial De ? 00

Filial Até ? 99






Número de Vias ? 2


Categoria ? <selecione todas>

2) Confira os parâmetros e confirme a emissão das fichas de salário família.


Neste capítulo, você conheceu os parâmetros dos Relatórios e como gerar estes por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos para a Geração da SEFIP do CAGED, do Modulo de GESTÃO DE PESSOAL.

24. SEFIP/CAGED


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para à Geração da SEFIP do CAGED, do Modulo de GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Geração da SEFIP;

• Geração do CAGED.

2244..11.. GGeerraaççããoo ddaa SSEEFFIIPP

Por meio desta opção é possível gerar o arquivo, com padrão exigido pela Caixa Econômica Federal, com informações do FGTS e INSS. Esta movimentação gera o arquivo, para as empresas e suas filiais, e ainda é possível gerar os tomadores de serviços, por meio da opção (Por Centro de Custos).


Exercício 87

Vamos gerar SEFIP. Para isso, acesse:

Miscelânea > FGTS > Gerar SEFIP


Dt. de referência? <30º dia do mês>

Dt. Depósito FGTS? <10º dia útil>

Dt. Depósito INSS? <10º dia úti>

Arquivo destino? C:\SEFIP.RE

Filial de? 00

Filial até? ZZ

Centro de custos de? 0000000000

Centros de custos até? ZZZZZZZZZZ

Matrícula de? 0000

Matrícula até? ZZZZ

Gerar SEFIP por? Filial

Gerar C. Custos? Ambos

Gerar CC rateado? N = Não

Gerar tipo? Folha

Tipo de somador? CNPJ

Gerar sobre bases? Base FGTS

Agrupar empresas? N = Não

Centralizar filiais? N = Não

Filial responsável? 01

Código da empresa na Caixa? 0

Código Recol. SEFIP? 115

Código Pagamento GPS Filial? 2100

Tipo de Contrato? Indeterminado

Recol. INSS? No prazo

Recol. FGTS? No prazo

Índice Corr. INSS? 0

Imposto Simples? Não optante

Origem Receita? E-Arrec. Eventos


% Isen. Filantropia? 0.00

Nome p/ contrato? <informe seu nome>

DDD/Fone de contato? <informe DDD e telefone>

Endereço de Internet? <informe e-mail>

Insc. Forn. Folha? 01-CNPJ

Nº Insc. Forn. Folha? 53113791000122

Cód. Pagto. GPS C.Custos? 2208

Demitidos Mês? S = Sim

Gerar Rescisão Compl.? S = Sim

Somente Rescisão Compl.? N = Não

Outras Inf. Ini.? <data inicial>

Outras Inf. Fim? <data final>

Versão a gerar? 6.0

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a Geração da “SEFIP”.

2244..22.. GGeerraaççããoo ddoo CCAAGGEEDD

Esta movimentação gera os Arquivos de Admitidos e Demitidos (CAGED) em Disquetes.


Exercício 88

Vamos gerar CAGED. Para isso, acesse:

Miscelânea > CAGED > Disquete


Filial de? 00

Filial até? ZZ

Matrícula de? 0000

Matrícula até? ZZZZ

Dt. de referência? <30º dia do mês>

Filial Responsável? 01

Mudou Endereço? N = Não

Encerrou atividade? N = Não

Correção Decl. Ant.? N = Não

1ª Declaração? N = Não

Nº do convênio?

Verbas do Acumulado?

Versão do CAGED? Atual

Pequena ou micro empresa? Não

Diretório gravação? C:\

Centro de custos de? 0

Centros de custos até? ZZZZZZZZZZ

Gerar CAGED Filial? Filial

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a Geração do CAGED.

Os arquivos serão gerados com os nomes de “(CGDE) + (O Ano) + (O Mês de referência)”.


Neste capítulo, você aprendeu como gerar a SEFIP e o CAGED, por meio do Módulo de GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os Cálculos e a Emissão dos Recibos e Relatórios do13º Salário, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


25. 13º SALÁRIO


Neste capítulo, abordaremos os Cálculos e a Emissão dos Recibos e Relatórios do13º Salário, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Este procedimento será executado de forma seqüencial, simulando uma rotina de Departamento Pessoal.

Rotinas Abordadas

• Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário;

• Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário;

• Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário;

• Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário;

• Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário.

2255..11.. CCáállccuullooss ddaa 11ªª PPaarrcceellaa ddoo 1133ºº SSaalláárriioo

Esta rotina processa os Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário.

A gratificação natalina, devida a todos os empregados urbanos, rurais e domésticos, é paga em duas parcelas. A primeira, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, e a segunda, até 20 de dezembro.

Seu valor corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente, considerando-se mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, no mês civil.


Exercício 89

Vamos calcular as 1ªs parcelas dos 13ºs salários. Para isso, acesse:

Miscelânea > 13º Salário > Cálculo 1ª parcela

Isto é uma simulação de cálculo do 13º Salário, por isto não esqueça de verificar a competência que este está trabalhando.


Calcular em Ordem de ? Matrícula

Filial De ? 00

Filial Até ? 99

Centro de Custo de ? 000000




Qual o Percentual ? 50

Calcula Médias ? N

Arredondamento ? N

Complementa 1ª parc ? Sim

Gera Desc.Automático ? Sim

Data de Referência ? 31/12/aa

Data de Pagamento ? Dd/mm/aa

Semana ?

Categorias a Calc. ? *CD**HIJM**T

1) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Cálculos da 1ª Parcela do 13º Salário”.

A pergunta gera desconto 13º automático serve para demonstrar na folha a primeira parcela que já foi paga quando a data de pagamento da 1ª parcela não for junto com o pagamento da folha, a verba com id 023 deve estar com sim para ref a 13º e NÃO para FGTS (essa verba serve apenas para demonstrar e não afetar o liquido de folha).

A pergunta complementa primeira parcela serve somente para que o sistema calcule alguma diferença de 1º parcela exemplo aumento de salário.


A data de referencia nos parâmetros padrão é 30/12/AA caso para quem tem menos de um ano o cliente não quiser contar o avo de DEZEMBRO deixar como 30/11/AA.

Base de FGTS para afastados:

• “O” A BASE DE FGTS SERA INTEGRAL.

• “P” A BASE DE FGTS SERA PROPORCIONAL.

Para que as faltas sejam consideradas a verba deve estar com S para a média e no mês deve ter mais de 15 dias de faltas.

Verba de dedução prev privada 13º id. 302.

Para emissão correta o dem de médias no 13º data ref 30/12/AA mês para média = Não.

2255..22.. RReecciibbooss ddaa 11ªª PPaarrcceellaa ddoo 1133ºº SSaalláárriioo

Este relatório emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais / Mensais e dos 13º Salários, em formulários próprios.

Constará no recibo: os Dados dos Funcionários, os Códigos das Verbas e respectivas Descrições e Valores, os Totais de Proventos e Descontos, e os Líquidos a Receber.

Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente, para relacionar os Proventos e Descontos dos funcionários, na terceira Linha de Mensagens, será impressa a expressão “Continua...” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário.

É possível emitir recibos de meses anteriores.



Exercício 90

Vamos emitir os Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário. Para isso, acesse:

Relatórios > Recibos/Cheques > Recibo Pagamento




Imprime Recibos? 1ª parcela

Número da semana?

Filial de ? 0

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Nome de? A


Chapa de? <branco>


Mensagem 1? 1

Mensagem 2? 0

Mensagem 3? 0

Situações? A*FT

Categorias? CDEGHM


2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão dos “Recibos da 1ª Parcela do 13º Salário”.

2255..33.. CCáállccuullooss ddaa 22ªª PPaarrcceellaa ddoo 1133ºº SSaalláárriioo

Esta movimentação processa os Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário.

A 2ª parcela, que totaliza o 13º salário, corresponde a:


a) um salário mensal de dezembro para os mensalistas, horistas e diaristas, admitidos até 17 de janeiro;

b) média mensal das importâncias percebidas de janeiro a novembro para os que percebem salário essencialmente variável (comissões, tarefas etc.);

c) média da parte variável percebida de janeiro a novembro, adicionada ao fixo vigente no mês de dezembro, para os que percebem salário misto.

Em resumo, para apurar a remuneração integral mensal, em todos os casos, usa-se critério idêntico ao utilizado na apuração da remuneração integral mensal para pagamento da 1ª parcela: somar o salário fixo de dezembro à média da parte variável de janeiro a novembro ou da admissão a novembro.

Os valores apurados no Cálculo da 2ª Parcela, ficam em lugar separado das demais movimentações, é possível consultar através da seguintes opções “Miscelânea” + “13º Salário” + “Valores da 2ª Parcela.

A data de referencia nos parâmetros padrão é 30/12/AA.

A diferença de 13º somente pode ser gerada na folha de DEZEMBRO e a data base do sistema deve ser o ultimo dia do mês para gerar a diferença no valor correto.

Aconselhamos que hajam verbas próprias para as médias do 13º:

• Id. 123 -> médias em horas

• Id. 124 -> média em horas

Base de FGTS para afastados!!

• “O” - A BASE DE FGTS SERA INTEGRAL.

• “P” - A BASE DE FGTS SERA PROPORCIONAL.

Para que as faltas sejam consideradas a verba deve estar com S para a média e no mês deve ter mais de 15 dias de faltas.

Verba de dedução previdência privada 13º id. 302.


Exercício 91

Vamos calcular a 2ª Parcela do 13º Salário. Para isso, acesse:

Miscelânea > 13º Salário > Cálculo 2ª Parcela

O “Valor do Desconto” da 1º Parcela 13º , somente aparecerá na “Folha da 2º Parcela 13º”, após o fechamento da competência “Mês 11”.



Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Data de Referência ? 31/12/AA

Data de Pagamento ? 20/12/AA

Categorias a Calc. ? CDEGHM

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” de movimentação de “Cálculos da 2ª Parcela do 13º Salário”.

2255..44.. RReecciibbooss ddaa 22ªª PPaarrcceellaa ddoo 1133ºº SSaalláárriioo

Este relatório emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais /Mensais e dos 13º Salários, em formulários próprios.

Constará no recibo: os dados dos funcionários, os códigos das verbas e respectivas descrições e valores, os totais de proventos e descontos, e os líquidos a receber.

Caso uma folha de recibo seja insuficiente, para relacionar os proventos e descontos dos funcionários, na terceira Linha de Mensagens, será impressa a expressão “Continua...” e a listagem continuará na folha seguinte até o máximo de 3 folhas por funcionário.

É possível emitir recibos de meses anteriores.



Exercício 92

Vamos emitir os Recibos da 2ª Parcela do 13º Salário. Para isso, acesse:

Relatórios > Recibos/Cheques > Recibo Pagamento


Data referência? <31/12/aa>


Imprime Recibos? 2ª parcela

Número da semana?

Filial de ? 0

Filial até? 01



Matrícula de? 0


Nome de? A


Chapa de? <branco>


Mensagem 1? 1

Mensagem 2? 0

Mensagem 3? 0

Situações? A*FT

Categorias? CDEGHM


2) Confira os parâmetros e confirme a emissão dos recibos.

2255..55.. RReellaattóórriiooss ddaa FFoollhhaa ddee PPaaggaammeennttooss ddoo 1133ºº SSaalláárriioo

Este relatório emite a Folha de Pagamentos em Formulários Contínuos comuns ou Pré-Impressos.

Constará no relatório todo os Movimentos de Pagamentos do 13º Salário.

É possível emitir a Folha de Pagamento de meses anteriores.


Exercício 93

Vamos emitir os Relatórios da Folha de Pagamentos do 13º Salário. Para isso, acesse:

Relatórios > Mensais > Folha de Pagamentos


Data referência <30º dia do mês>

Imprime Folha 2ª parcela 13

Número da semana

Filial de 0

Filial até ZZ

Centro de Custo de 0

Centro de Custo até ZZZZZZZZ

Matrícula de 0

Matrícula até ZZZZZZZZ

Nome de A

Nome até ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Situações a Impr. A*FT

Categorias a Impr. ABDEGHMPST

CC em outra página N = Não

Folha Sint./Anal. Analítica

Impr. Total Filial N = Não

Impr. Total Empresa N = Não

Impr. Níveis C. Custos N = Não

Apenas Quebra nível N = Não

Impr. Apenas Totais N = Não

Impr. C. Custos Ambos

Imprime Referências Horas

Qual Tp. De Contrato Indeterminado

2) Confira os parâmetros e confirme a emissão do relatório.



Neste capítulo, você aprendeu a realizar os Cálculos e a Emissão dos Recibos e Relatórios do13º Salário, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos para a Contabilização da Folha de Pagamentos e Gerações dos Valores para as Provisões, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

26. CONTABILIZAÇÃO


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para a Contabilização da Folha de Pagamentos e Gerações dos Valores para as Provisões, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Contabilização da Folha de Pagamentos.

2266..11.. CCoonnttaabbiilliizzaaççããoo ddaa FFoollhhaa ddee PPaaggaammeennttooss

Esta movimentação permite realizar as Contabilizações dos Lançamentos de Folhas de Pagamentos e Previsões, ao módulo de Contabilidade.

Os Lançamentos devem estar relacionados às Verbas, que se deseja contabilizar.

Os Lançamentos utilizados pelo módulo SIGAGPE vão do A00 até o Z99


Exercício 94

Vamos realizar a Contabilização da Folha de Pagamento. Para isso, acesse:

Miscelânea > Fechamentos > Contabilização

As “Contabilizações” são geradas de acordo com as definições dos “Lançamentos Padronizados”;

MV_GPCTAFM - Se definido com “T” (true = verdadeiro), indica que a folha de pagamento deve ser contabilizada somente após fechamento mensal. Caso contrário, se “F” (false = falso), a contabilização se dá sem o fechamento do mês.


MM/AAAA da Contab. ? mm/aaaa

Contab. Folha ? S = Sim

Contab. Provisão ? N = Não

Contab. Bx.Fer.Próv ? N = Não

Contab. Bx.Res.Próv ? N = Não

Mostra Lançamentos ? N = Não

Aglut. Lançamentos ? S = Sim

Filial De ? 00

Filial Até ? 99

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Contabilização da Folha de Pagamentos”.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar a Contabilização da Folha de Pagamentos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos o procedimento de Gerações dos Valores para as Provisões e a dar Manutenção dos Valores de Provisões, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

27. PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO



Neste capítulo, abordaremos o procedimento de Gerações dos Valores para as Provisões e a dar Manutenção dos Valores de Provisões, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Cálculos de Provisões;

• Manutenções de Provisões;

• Contabilização de Provisões.

2277..11.. CCáállccuullooss ddee PPrroovviissõõeess

A opção Cálculos de Provisões, permite os Cálculos de Provisões de Férias e 13° Salários.

Alguns Identificadores são obrigatórios, para os Processamentos dos Cálculos, e outros identificadores opcionais, onde os próprios usuários poderão definir as verbas a serem detalhadas.

O Sistema possui a opção de Imprimir na movimentação de Provisões, em que é possível gerar o relatório para conferências.


Exercício 95

Vamos calcular Provisões. Para isso, acesse:

Miscelânea > Provisões > Provisões Fer/13º


Está rotina pode ser executada junto a contabilização da “Folha”.

1) Clique no botão “Cálculo” e confirme;


Tipo de Provisão ? Ambas

Data Referência ? dd/mm/aa


Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Índice de Correção ?

Desc. 1ª parc. 13º. ? S = Sim

Incluir Demit. 13º. ? S = Sim

Índice do 14º sal. ?

Categorias a Calc. ?

3) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Cálculos de Provisões”.

Para saber sobre Cálculos de Provisões, do módulo GESTÃO DE PESSOAL, posicionado na opção, pressione a tecla [F1] e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo


O cálculo da provisão no mês da demissão do funcionário.

O parâmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a férias e 13º salário por rescisão de contrato, no mês da demissão do funcionário..

A configuração padrão “N” (Não) indica ao Sistema para não calcular a provisão no mês de demissão.

Quando configurado com “S” (Sim), são calculadas as provisões para os funcionários demitidos no mês de referência ao cálculo, utilizando a data de demissão como referência para cálculo.

Demonstração da transferência de entrada e saída nos centros de custos de origem e destino

Esse novo tratamento destina-se, principalmente, a empresas que alocam um funcionário a um novo centro de custos, mas não transferem o saldo provisionado para a outra localização. O resultado prático desse novo tratamento é aquele dos cálculos de provisão, porém sem a utilização dos identificadores de cálculo de baixa de provisão por transferência.

Para isso, foi criado o parâmetro MV_TRFAMES, permitindo uma nova demonstração das transferências de entrada e saída entre centros de custos. Desta nova forma, passa-se a demonstrar a transferência entre centros de custos, sem que ocorra a transferência total do saldo.

2277..22.. MMaannuutteennççõõeess ddee PPrroovviissõõeess

Esta opção permite aos usuários alterar os Cálculos de Provisões realizados.

O Sistema permite a alteração dos Valores dos Lançamentos calculados, ou ainda realizar novos lançamentos.

Exercício 96

Vamos realizar Manutenções das Provisões. Para isso, acesse:

Miscelânea > Provisões > Provisões Fer/13º

1) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000008”;

2) Clique no botão “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

2277..33.. CCoonnttaabbiilliizzaaççããoo ddaass PPrroovviissõõeess


Esta rotina permite realizar Contabilizações dos Lançamentos das Provisões, para o módulo de Contabilidade.

As Contabilizações são geradas de acordo com definições dos Lançamentos Padronizados.

Os Lançamentos devem estar relacionados às Verbas que se deseja contabilizar.

Exercício 97

Vamos Contabilizar Provisões. Para isso, acesse:

Miscelânea > Fechamentos > Contabilização


Está rotina pode ser executada junto a contabilização da “Folha”.


MM/AAAA da Contab. ? mm/aaaa

Contab. Folha ? N = Não

Contab. Provisão ? S = Sim

Contab. Bx.Fer.Prov ? N = Não

Contab. Bx.Res.Prov ? N = Não

Mostra Lançamentos ? N = Não

Aglut. Lançamentos ? S = Sim

Filial De ? 00

Filial Até ? 99

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Contabilização de Provisões”.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar a Contabilização da Folha de Pagamento e Gerar Valores de Provisões, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Fechamentos Mensal e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


28. FECHAMENTOS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos necessários à realização dos Fechamentos Mensal e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Fechamentos Mensal;

• Fechamentos Anual;

• Fechamentos Acumulado Anual.

2288..11.. FFeecchhaammeennttooss MMeennssaall

Um novo Arquivo de Movimento Mensal (SRC) será criado e o Arquivo do Mês que está sendo fechado será renomeado para:

• RC EE AA MM;

• Onde: EE=Empresa, AA=Ano e MM=Mês.

Por exemplo:

RC010212.DBF

No mês de DEZEMBRO além de criar o arquivo de fechamento normal, é criado também o arquivo de fechametno do 13º que possui a seguinte estrutura:

RI EE AA 13

Onde EE=Empresa e AA=Ano

Lembre-se que você terá que realizar o BACKUP, do mês.

O Sistema irá informar que estará preparando a base para próxima competência.

Exercício 98

Vamos realizar Fechamentos Mensais. Para isso, acesse:

Miscelânea > Fechamentos > Mensal

1) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e o “Fechamento Mensal”.


2288..22.. FFeecchhaammeennttoo AAnnuuaall

Os Fechamentos Anuais consistem em eliminar de todos arquivos, os dados pertencentes aos Funcionários que não são mais necessários às Folha de Pagamentos, aqueles demitidos em um ano inteiramente já processado.

Vale observar que legalmente a Empresa deve manter os dados de funcionário por 5 anos após sua demissão

Observe que os Relatórios Anuais deverão ser emitidos (antes) da execução desta movimentação.

Esta movimentação será apenas comentada.

Exercício 99

Vamos realizar Fechamentos Anuais. Para isso, acesse:

Miscelânea > Fechamentos > Anual

Apenas comentaremos esta rotina.

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe a data “01/01/01”;

2) Confira os dados, CANCELE A ROTINA SEM confirmar os “Parâmetros” e o “Fechamento Anual”.

2288..33.. FFeecchhaammeennttoo ddee AAccuummuullaaddooss AAnnuuaaiiss

Esta operação consiste em acumular o Arquivo de Fechametno Mensal (RCeeaamm) no Arquivo de Acumulados Anuais (SRD), que é a base, para a Geração dos Relatórios Anuais.

Esta rotina é utilizada apenas quando o cliente precisa “refazer” os acumulados anuais com base no arquivo de fechamento mensal.

Esta movimentação será apenas comentada.

Exercício 10

Vamos visualizar os Fechamentos de Acumulados Anuais. Para isso, acesse:

Miscelânea > Fechamento > Acumulados Anuais


Observe que esta movimentação refará os “Acumulados”.

Antes de se executá-la, deve-se verificar os “Arquivos de Fechamentos - RCEEAAMM”.

1) Clique no botão “Parâmetros”, para verificar os conteúdos dos campos;

2) Verifique a mensagem que o Sistema apresentará na janela, de “Fechamento de Acumulados Anuais”.


Neste capítulo, você aprendeu como realizar o Fechamento Mensal, utilizar a rotina de Fechamento Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

Neste capítulo, abordaremos os parâmetros para Geração de Pesquisas Gerenciais, contendo os valores da Folha de Pagamentos.

29. PESQUISAS GERENCIAIS


Neste capítulo, abordaremos os parâmetros para Geração de Pesquisas Gerenciais, contendo os valores da Folha de Pagamentos.

Rotinas Abordadas

• Pesquisas Gerenciais.

2299..11.. PPeessqquuiissaass GGeerreenncciiaaiiss

Esta opção permite que o usuário cadastre Pesquisas Gerenciais e defina as configurações que estas devem ter, como quais verbas farão parte da pesquisa.

A janela possui duas listas em que o lado esquerdo apresenta o Cadastro de Verbas, pelo meio das setas são selecionadas as verbas, para a lista do lado direito, temos a representação das verbas que farão parte da pesquisa.


Exercício 101

Vamos cadastrar Pesquisas Gerenciais. Para isso, acesse:

Miscelânea > Pesquisa Gerencial > Cadastro

1) Clique no botão “Incluir” e informe o “Código – 003 Prêmio”;

2) Selecione toda a “Verba - 014”, confira os dados e confirme;

3) Selecione as seguintes opções “Miscelânea” + “Pesquisa Gerencial” + Geração” + “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Data De ? Mm/aaaa

Data Até ? Mm/aaaa

Pesquisa Gerencial? 003

Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Nome De? A

Nome Até? ZZZZZZZZZ

Situações? (todas)

Categoria? (todas)

4) Confira os dados e confirme a “Geração de Pesquisas”;

5) Selecione as seguintes opções “Miscelânea” + “Pesquisa Gerencial” +” Relatórios”;

6) Clique no botão “Parâmetros”, para verificar os conteúdos dos campos;

7) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão de “Pesquisas Gerenciais”.


Neste capítulo, você aprendeu a gerar informações através da opção Pesquisa Gerencial.

Próximo Passo


No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos para as Manutenções dos Saldos do FGTS dos Funcionários, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

30. SALDOS DO FGTS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para as Manutenções dos Saldos do FGTS dos Funcionários, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Atualizações dos Saldos do FGTS;

• Manutenções dos Saldos do FGTS;

• Limpezas dos Saldos do FGTS.

3300..11.. AAttuuaalliizzaaççõõeess ddooss SSaallddooss ddoo FFGGTTSS

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite as aplicações dos Índices de Correções e Juros sobre os Saldos Anteriores e realiza as Atualizações dos Arquivos de Saldos, com as inclusões dos Depósitos Mensais.

Exercício 102

Vamos atualizar os Saldos do FGTS. Para isso, acesse:

Miscelânea > F.G.T.S. > Atualização Saldos


Mês/Ano Referência? mm/aaaa

Percentual Reajuste? 0,000265

2) Confira os dados e confirme a movimentação de “Atualização dos Saldos do FGTS”.

3300..22.. MMaannuutteennççããoo ddoo SSaallddoo ddoo FFGGTTSS

O Modulo GESTÃO DE PESSOAL permite as Manutenções dos Saldos do FGTS.

Trata-se dos valores a partir dos quais o Sistema passará a controlar as Movimentações de FGTS de cada funcionário, serve para um acompanhamento dos Saldos controlados pela Caixa Econômica Federal.


Exercício 103

Vamos realizar as Manutenções dos Saldos do FGTS. Para isso, acesse:

Miscelânea > F.G.T.S. > Manutenção Saldos

1) Clique na opção "Visualizar", para verificar os conteúdos dos campos.

3300..33.. LLiimmppeezzaass ddooss SSaallddooss ddoo FFGGTTSS

Por meio desta rotina é possível Eliminar as movimentações de períodos antigos, diminuindo os tamanhos dos arquivos.

Exercício 104

Vamos limpar os Saldos do FGTS. Para isso, acesse:

Miscelânea > F.G.T.S. > Limpeza Saldos


Lçto.De (MMAAAA)? 05/2009

Lçto.Até (MMAAAA)? 05/2009

2) Confira os parâmetros e confirme a limpeza de saldos.


Neste capítulo, você aprendeu a gerar os valores do FGTS e dar Manutenção dentro da rotina de Saldos do FGTS, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da RAIS, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

31. RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL (RAIS)



Neste capítulo, abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da RAIS, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Que a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais - é uma obrigação prestada pelas empresas entre os meses de janeiro a março de cada ano, na qual a empresa deve prestar informações para o cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social - PIS, e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP às exigências da legislação de nacionalização do trabalho ao fornecimento de Subsídios para controle dos registros relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos, de natureza estatística e atuarial, dos serviços especializados dos Ministérios.

Rotinas Abordadas

• Geração de Arquivos da RAIS;

• Manutenção de Arquivos da RAIS;

• Relatórios da RAIS;

• Fichas Financeiras;

• RAIS em Disquetes.

O documento RAIS - Relação Anual das Informações Sociais deve ser entregue pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social.

A RAIS deve conter as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, Previdência e Assistência Social, especialmente no tocante:

• ao cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social - PIS, e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sob a supervisão da Caixa Econômica Federal.

• às exigências da legislação de nacionalização do trabalho.

• ao fornecimento de Subsídios para controle dos registros relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

• o estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e da concessão de benefícios por parte do INSS.

• à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos, de natureza estatística e atuarial, dos serviços especializados dos Ministérios citados.


3311..11.. GGeerraaççããoo ddee AArrqquuiivvooss ddaa RRAAIISS

Esta rotina gera um arquivo contendo as informações necessárias às Entregas das RAIS.

Os dados da RAIS são informados pela rotina Gerar Arquivo RAIS e, caso haja necessidade de eventuais acertos ou complementações, ou ainda, inclusão de funcionários que não estejam no cadastro de funcionários, pode-se inclui-lo neste momento, na Manutenção de Arquivos de RAIS.

Abaixo, são descritas as incidências existentes que podem ser vinculadas às verbas e serão exigidas pela RAIS:

“A” - Rendimento

“B” - 1ª parcela

“C” - 2ª parcela

“D” - Férias indenizadas

“E” - Horas extras do banco de horas pagas na rescisão

“F” - Quantidade de meses de referência do valor pago como banco de horas na rescisão

“G” - Acréscimo salarial pago na rescisão

“H” - Quantidade de meses de referência ao valor do acréscimo salarial

“I” - Outros acréscimos pagos em rescisão

“J” - Quantidade de meses de referência ao valor de outros acréscimos salariais

“K” - Valor da multa FGTS

“L” - Contribuição Associativa 1ª ocorrência

“M” - Contribuição Associativa 2ª ocorrência

“O” - Contribuição Sindical

“P” - Contribuição Assistencial

“Q” - Contribuição Confederativa

“R” - Horas efetivamente trabalhadas

“S” - Aviso prévio indenizado

“T” - Hora extras trabalhadas

Exercício 105

Vamor gerar Arquivos da RAIS. Para isso, acesse:

Miscelânea > R.A.I.S. > Gerar Arquivo



Filial De ? 00

Filial Até ? 99



Ano Base ? Ano Atual

Centralizar na Fil. ? 01

Gerar Por CEI ? Não

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a movimentação de “Geração da RAIS”.

3311..22.. MMaannuutteennççõõeess ddee AArrqquuiivvooss ddaa RRAAIISS

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite as manutenções nos Arquivos das RAIS, viabilizando eventuais Acertos.

Exercício 106

Vamos visualizar as Manutenções do Arquivo da RAIS. Para isso, acesse:

Miscelânea > R.A.I.S. > Manutenção Arquivo

1) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000002”;

2) Clique no botão “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

3311..33.. RReellaattóórriioo ddaa RRAAIISS

Para quem optar pela Entrega das RAIS, por meio de Formulários, o relatório serve de base para as Transcrições das Informações, já que estes devem ser datilografados em Formulários Próprios, de acordo com a Legislação Vigente.


Exercício 107

Vamos emitir Relatórios da RAIS. Para isso, acesse:

Miscelânea > R.A.I.S. > Relatório


Filial De ? 00

Filial Até ? 99



Nome De ? A


C.N.PJ. De ?

C.N.P.J. Até ? ZZZZZZZZZZZ

C.E.I. De ?

C.E.I. Até ? ZZZZZZZZZZZZ

P.I.S. De ?

P.I.S. Até ? 99999999999

Ano Base ? Ano Atual

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relatório da RAIS”.

3311..44.. FFiicchhaa FFiinnaanncceeiirraa

Esta opção permite listar as Verbas do Arquivo de Acumulados com diversas opções, podendo selecionar Períodos e Verbas.

Exercício 108

Vamos emitir Fichas Financeiras. Para isso, acesse:

Relatórios > Lançamentos > Ficha Financeira



Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Nome De ? A

Nome Até ? ZZZZZZZZZZZZ

Ano Base ? Ano atual


Categorias ? <selecione todas>

Impr. Incidências ? S = Sim

Incidências a Impr. ? 5

Ficha Financeira ? Competência

Imprime Qtd. Horas ? N = Não

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão de “Fichas Financeiras”.

3311..55.. RRAAIISS eemm DDiissqquueettee

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite a Geração da RAIS em Disquetes, conforme Especificação Legal.


Exercício 109

Vamos gerar RAIS em Disquetes. Para isso, acesse:

Miscelânea > R.A.I.S. > Disquete

• Note que o Sistema trará na janela as informações, para Geração relacionada ao “Endereço de Cobrança”;


C.N.P.J. De ?

C.N.P.J. Até ? 999999999999999999

CEI De ?

CEI Até ? 999999999999999999

Filial Responsável ? 01

E-mail Responsável ? Joã[email protected]

Ano de Declaração ? Ano anterior

Path Arquivo Saída ? C:\rais

Continuacao Path ?

E-mail Estabelecimento ?

CNPJ centralizadora ?

Nome do Responsável ? João batista

Considera Afastado s/Remun.? N

C.P.F. do Responsável ?

Recibo de Entrega (C.R.E.A.) ?

4) Confira os dados e confirme a geração da RAIS em disquete.


Neste capítulo, você aprendeu os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção de Arquivos da RAIS, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da DIRF, através do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


32. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE (DIRF)

A DIRF é a declaração feita pela fonte pagadora, destinada a informar à Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte dos rendimentos pagos ou creditados no ano-base para seus beneficiários. Essa declaração é gerada em meio magnético e importada para o validador da DIRF disponibilizado pela Receita Federal.

Para gerar o arquivo da DIRF, é necessário configurar previamente as verbas no cadastro de verbas.

No campo DIRF, cada verba deverá estar preenchida com suas letras correspondentes.

Opções a serem preenchidas em cada verba:

Incidências DIRF:

“1” - Imposto compensado (13º) em virtude de decisão judicial ano-calendário

“2” - Rendimentos pagos (13º) com tributação sob exigibilidade suspensa

“3” - Dedução de rendimentos pagos (13º) com tributação sob exigibilidade suspensa

“4” - Imposto retido (13º) rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa

“5” - Depósito judicial de Imposto de Renda retido 13º

“6” - Previdencia oficial - tributação sob exigibilidade suspensa.

“61” - 13º – Previdência Oficial - tributação sob exigibilidade suspensa

“7” - Dependente – Tributação sob exigibilidade suspensa

“71” - 13º – Dependentes – tributação sob exigibilidade suspensa

“8” - Pensão Alimentícia – tributação sob exigibilidade suspensa

“81” - 13º – Pensão Alimentícia – tributação sob exigibilidade suspensa

“9” - Previdência privada – tributação sob exigibilidade suspensa

“91” - 13º – Previdência Privada – tributação sob exigibilidade suspensa

“A” - Rendimento tributável

“B” - Contribuições previdenciárias/deduções

“B1”- 13º – Previdência Oficial

“C” - Pensão judicial

“C1” - 13º – Pensão judicial

“D” - Imposto retido na fonte

“E” - Indenização por rescisão

“F” - Parte provisão de aposentadoria/pensão (65 anos ou mais)

“G” - Diárias e ajuda de custo

“H” - Provisão de aposentadoria ou ref. por moléstia grave

“I” - Outros rendimentos isentos e não-tributáveis


“J” - Rendimento 13º salário

“K” - Deduções 13º salário

“L” - Imposto retido 13º salário

“M” - Contribuição à previdência privada

“M1” - 13º – Contribuição a previdência privada

“N” - Não considerar para DIRF e informe de rendimento

“O” - Outros rendimentos sujeitos à tributação exclusiva

“P” - Lucro real (dividendos, bonificações, lucros)

“Q” - Imposto Retido (sujeito a ajuste ou tributação exclusiva)

“R” - Informações complementares

“T” - Dependentes

“T1” - 13º – Dependentes

“U” - Valores pagos a titulares/sócios da empresa, exceto pró-labore

“V” - Imposto compensado em virtude decisão judicial ano-calendário

“W” - Rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa

“X” - Dedução de rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa

“Y” - Imposto retido sobre rendimentos pagos com tributação sob exigibilidade suspensa

“Z” - Depósito judicial de Imposto de Renda retido na fonte

As empresas que pagam a folha no mês seguinte à competência (exemplo: 5º dia útil) e que pagaram adiantamento devem colocar incidência para DIRF “A” no código de pagamento (identificador de caálculo 006) e incidência para DIRF “N” no código do desconto do adiantamento (identificador cálculo 007).

A verba de IR adiantamento, no código de base (identificador calculo “012”), deverá ficar com a incidência “D”.

Para as empresas que pagam a folha dentro do mês de competência, os códigos de pagamento e desconto de adiantamento devem ser preenchidos com “N” na incidência da DIRF.


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da DIRF, através do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Rotinas Abordadas

• Geração de Arquivos da DIRF;


• Manutenção de Arquivos da DIRF;

• Relatório de Conferências da DIRF;

• Informes de Rendimentos;

• Fichas Financeiras;

• DIRF em Disquetes.

3322..11.. GGeerraaççããoo ddee AArrqquuiivvooss ddaa DDIIRRFF

Para gerar um arquivo contendo as informações necessárias às Entregas das DIRF´s, deve-se selecionar a opção (Gerar Arquivo) do menu Miscelânea, na área identificada por DIRF.

Exercício 110

Vamos gerar Arquivos da DIRF. Para isso, acesse:

Miscelânea > DIRF > Gerar Arquivo


Filial De ? 00

Filial Até ? 99



Centralizar na Fil. ? 01

Ano-calendário? Ano anterior

Gerar CPMF O. Rend.? N = Não

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a movimentação da “Geração de Arquivos das DIRF´s”.

3) Após o término da geração, o sistema gera um log de ocorrências e, caso haja alguma inconsistência, deve-se corrigi-las e gerar novamente a DIRF.

4) O arquivo é criado a partir da verificação de verbas, datas e incidências, no cadastro de acumulados, considerando os parâmetros definidos na rotina.

5) O sistema verifica no cadastro o ano do processamento da DIRF (por exemplo, 2007) e as letras mencionadas na tabela de verbas em “Incidências DIRF”.


3322..22.. MMaannuutteennççããoo ddee AArrqquuiivvooss ddaa DDIIRRFF

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite Manutenções nos Arquivos das DIRF´s, viabilizando eventuais acertos.

Exercício 111

Vamos realizar Manutenções de Arquivos da DIRF. Para isso, acesse:

Miscelânea > DIRF > Manutenção Arquivo

1) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000002”; 2) Clique no botão “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

3322..33.. RReellaattóórriioo ddee CCoonnffeerrêênncciiaass ddaa DDIIRRFF

Para quem optar pela Entrega das DIRF´s, por meio do Formulário, o relatório serve de base, para Transcrições das Informações, já que os mesmos devem ser datilografados em Formulários Próprios, de acordo com a Legislação Vigente.

Exercício 112

Vamos emitir Relatórios de Conferências da DIRF. Para isso, acesse:

Miscelânea > DIRF > Rel. Conferência


Filial De ? 00

Filial Até ? 99

C.N.P.J. De ? <branco>

C.N.P.J. Até ? 9999999999



Apenas I.R. Retido ? N = Não

Nome De ? A

Nome Até ? Zzzzzzzzzzzzzzzz


Apenas Vl.Negativos ? N = Não

Ano-calendário ? Ano anterior

Rendimentos acima de ? 6.000,00

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relatório de Conferências da DIRF”.

3322..44.. IInnffoorrmmee ddee RReennddiimmeennttoo

Esta movimentação permite emitir os Informes de Rendimentos.

Exercício 113

Vamos Emitir Informes de Rendimento. Para isso, acesse:

Miscelânea > DIRF > Informe de Rendimentos


Filial De ? 00

Filial Até ? 99

C.N.P.J. De ? <banco>

C.N.P.J. Até ? ZZZZZZZZZZZ



Sál. com IR Retido ? N = Não

Ano Base ? Ano anterior

Nome Responsável ? João Batista


Centro de Custo até ? ZZZZZZZZ

Tipo de Formulário ? Gráfico

Categoria ? Todas

Situações ? Todas

Imprimir pessoa ? Física

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão de “Informes de Rendimentos”.


3322..55.. DDIIRRFF eemm DDiissqquueetteess

O módulo GESTÃO DE PESSOAL permite as gerações das DIRF´s em Disquetes, conforme Especificações Legais.

Nesta rotina, será gerado um arquivo-texto contendo os dados da declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), conforme layaut definido pela Secretaria da Receita Federal.

Após a geração do arquivo, ele deverá ser importado para o programa gerador da DIRF, fornecido pela Secretaria da Receita Federal. Esse programa tem a função de importar e gerar um novo arquivo contendo a declaração validada em condições de transmissão à Secretaria da Receita Federal.

Exercício 114

Vamos gerar DIRF em Disquete. Para isso, acesse:

Miscelânea > DIRF > Arq.Magnético


C.N.P.J. De ? <branco>

C.N.P.J. Até ? ZZZZZZZZZZZZZZZ

Tipo de Entrega ? Inclusão

Ano Calendario ? Ano anterior

Ano Referência? Ano atual

Filial Responsável ? 01

CPF Responsável ? 111111111111

Nome Responsável ? João Batista

DDD/Fone/Ramal ? 01120997000

E-mail Responsável ? Joã[email protected]

Arquivo Destino ? C:\dirf.txt

Situação da Decl. ? Normal

Data do Evento?

Tipo de Evento? Não se aplica

Natureza do Declarante? 0

Número Recibo da Última Decl.?

Ident.Tipo Rendimento/Imposto? Possui valor

Indicador Declar.Depositario? 0


Indicador de Socio Ostensivo? 0

CPF Resp.pela Empresa?

2) Confira os dados e confirme a geração do arquivo.


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos e parâmetros relacionados à Geração de Valores e a Manutenção dos Arquivos da DIRF, através do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Você também aprendeu a gerar os Informes de Rendimentos.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos para gerar Reajustes de Salários, Tarefas e Dissídios Retroativos, através do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

33. REAJUSTES


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para gerar Reajustes de Salários, Tarefas e Dissídios Retroativos, por meio do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Esta movimentação será executada separada, para que possamos entender o procedimento de Reajustes Separados e Individuais.

Rotinas Abordadas

• Reajustes Salariais;

• Reajustes de Tarefas;

3333..11.. RReeaajjuusstteess SSaallaarriiaaiiss

Por meio desta opção é possível calcular: Aumentos Reais, Antecipações Salariais e Dissídios Coletivos ou simplesmente realizar Projeções Salariais, para usos Gerenciais e emiti-las.

Recomenda-se realizar uma Cópia de Segurança do Cadastro de Funcionários.

Iremos trabalhar com uma nova competência (Mês seguinte).


Exercício 115

Vamos realizar Reajustes Salariais. Para isso, acesse:

Miscelânea > Reajuste > Salarial

Mude a data do Sistema para o novo Período, lembre-se que já efetuamos o fechamento mensal.

Se as perguntas “Atualiza” estiverem preenchidas com “Não”, será impresso apenas um relatório para conferências.


Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Função De ? 0000

Função Até ? 9999

Aumento Sobre ? Real

Tipo de Aumento ? Dissídio

Data do Aumento ? 01/mm/aa

Atualiza Cadastro ? N = Não

Atualiza Função ? N = Não

Atual.Base Dissídio ? N = Não

Propoc. a Admissão ? Sim

Qual Categoria ? M

Cod. do Sindicato ? 99

Criterio de Arred. ? Padrão

Arredonda em R$ ?

No.Meses p/Ad.Prop. ? 12

Aplicar Aumento Para ? Todos

Piso Salarial ? 450

2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e informe a “Faixas dos Reajustes Salariais”:


Faixa de Faixa até % Aumento Valor do Aumento

0,00 999999999 10 0,00

3) Confira os dados e confirme os “Reajustes Salariais”.

3333..22.. RReeaajjuusstteess ddee TTaarreeffaass

Por meio desta opção é possível calcular: Aumentos Reais, Antecipações Salariais e Dissídios Coletivos ou simplesmente realizar Projeções Salariais, para usos Gerenciais e emiti-las.

Recomenda-se realizar uma Cópia de Segurança do Cadastro de Funcionários.

Trabalharemos com uma nova competência (Mês seguinte).


Exercício 116

Vamos Reajustar Tarefas. Para isso, acesse:

Miscelânea > Reajuste > Tarefas

Execute somente se este possui um funcionário com a categoria “Tarefeiro”.

Se as perguntas “Atualiza”, estiverem preenchidas com “Não”, será impresso apenas um relatório para conferências.

1) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: 2) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e informe a “Faixas dos Reajustes

Salariais” a seguir:

Cod. Tarefa De ? 000

Cod. Tarefa Até ? 9999

Critério de Arred. ? Padrão

Arredonda em R$ ?

Atualiza Tarefas ? N = Não

Tipo de Relatório ? Tarefas

Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Função De ? 00000

Função Até ? 99999

3) Confira os dados e confirme os “Reajustes de Dissídio Retroativo”, por meio da opção “Geração”.

Próximo Passo

No próximo capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos entender a rotina de Aumentos Programados.


34. AUMENTOS PROGRAMADOS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos para que possamos entender a rotina de Aumentos Programados.

Esta movimentação será executada em separado, para que possamos entender todos os procedimentos executados.

Rotinas Abordadas

• Aumentos Programados.

3344..11.. AAuummeennttooss PPrrooggrraammaaddooss

Por meio desta movimentação, pode-se gerar Aumentos Programados por Períodos.

Todo o processo será executado dentro da opção de Aumentos Programados.

Esta rotina tem como objetivo agendar aumentos salariais, que podem ser programados a ocorrer em uma data específica para os funcionários selecionados.

Além do salário, o sistema permite que seja modificada a função, alterando automaticamente o Cadastro de Funcionários.

Através da opção "Parâmetros", o sistema apresentará alguns campos que servirão de filtro para mostrar os funcionários que terão os aumentos programados.

O sistema permite cadastrar mais de um aumento salarial programado ao funcionário para a mesma data, quando o tipo de aumento for diferente. Esse exemplo ocorre quando há aumento referente a dissídio e promoção dentro do mesmo mês.

A atualização de salários ocorrerá através da opção "Reajuste" ou da rotina "Atualiza Aumento Programado".

Através da opção "Imprimir", o sistema apresenta um relatório dos funcionários que tiveram ou não programação de aumento salarial, e das programações que foram realizadas.


Exercício 117

Vamos realizar Aumentos Programados. Para isso, acesse:

Miscelânea > Reajuste > Aumento Programado

Na opção “Reajustes Aumento Programado”, o Sistema permite realizar o “Reajuste”, caso este já tenha efetuado a sua programação;

Na opção “Reajustes Aumento Programado”, o Sistema permite “Imprimir”, para visualizar a “Programação do Aumento Salarial”.

1) O Sistema apresentará a janela de “Parâmetros”. 2) Preencha os campos na opção de “Parâmetros” do menu, informando os dados a

seguir:

Filial De ? 00

Filial Até ? 99



Centro de Custo De ? 100.100.1

Centro de Custo Até ? 100.100.1

Função De? 00000

Função Até? 99999

Mostrar por? Matrícula

3) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e confirme, após isto clique na opção “Prog. Aumento” do menu;

4) Posicione com o cursor sobre o “Matrícula – 000003” e informe os dados a seguir:

Dt.Alterac.: Próximo dia 20

Tp.Alterac.: 002

Função 00005

salário 3260,00

Cat.Func.: M

• Note que ao confirmar a legenda deste funcionário apresenta na cor “amarela” indicando Aumento não atualizado

5) Na sequência selecione a opção “Reajuste”; 6) Clique no ícone “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Filial De ? 01


Filial Até ? 01





Função De? 00000

Função Até? 99999

Período De? 01 do mês atual

Período Até?: 30 do mês atual

6) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e os “Aumentos Programados”.

7) Volte à opção Prog.Aumento e note que agora a legenda modificou para VERDE indicando um aumento já atualizado

Opção "Reajuste"

Esta opção realiza o reajuste salarial para os funcionários selecionados na opção "Programar Aumento".

A partir da efetivação do reajuste, o sistema atualiza o Cadastro de Funcionários e muda o status na opção "Progr. Aumento" para a cor verde , indicando aumento atualizado.

Ao efetuar o reajuste, é necessário confrontar as informações referentes aos valores de salário no Cadastro de Funções com as informações mencionadas no Cadastro de Aumento Programado. Este procedimento é necessário pois, caso a empresa programe um aumento para o próximo mês, mesmo que tenha ocorrido um aumento de salário no Cadastro de Funções, o sistema considera o valor informado no campo "Salário", do Cadastro de Aumento Programado.

Para que o reajuste seja possível é necessário preencher os parâmetros com atenção, pois mesmo que na opção "Programar Aumento" tenham sido definidos os funcionários que participarão do processo, caso os parâmetros não estejam preenchidos de forma correta, o aumento não será atualizado.

Opção "Imprimir"

Esta opção apresenta os funcionários que tiveram ou não aumentos programados e realizados.


Os dados são apresentados por funcionário, informando salário anterior, salário atual, data do aumento, tipo do aumento, função anterior e função atual.


Neste capítulo, você aprendeu a programar e atualizar uma rotina de Aumento Programado.

Próximo Passo

Neste capítulo, abordaremos os procedimentos e execuções dos processos seqüencialmente, gerando informações de como o Sistema realizou as movimentações de Cálculos de Férias Coletiva / Programadas.

35. FÉRIAS COLETIVAS E PROGRAMADAS


Neste capítulo, abordaremos os procedimentos e execuções dos processos sequencialmente, gerando informações de como o Sistema realizou as movimentações de Cálculos de Férias Coletiva / Programadas.

Rotinas Abordadas

• Cálculos de Férias Programadas e Férias Coletivas;

• Relatório de Férias Calculadas.

3355..11.. CCáállccuullooss ddee FFéérriiaass CCoolleettiivvaass ee PPrrooggrraammaaddaass

O Protheus permite os Processamentos dos Cálculos de Férias Coletivas e Programadas.

O Sistema possui a opção (Impressão), em que é possível emitir as Férias Calculadas ou se desejar poderá imprimir através das seguintes opções “Relatórios” + “Férias”.

Exercício 118

Vamos calcular Férias Coletivas e Programadas. Para isso, acesse:

Miscelânea > Cálculos > Fér. Colet./Prog.

1) O Sistema irá apresentar uma janela em que você definirá “Férias Coletivas”;

• Como pré-requisito os cadastros de “Cálculos de Programações de Férias” devem estar preenchidos com os campos: “Data Base de Férias, Tem Abono Pecuniário, Percentual da 1ª Parcela 13º Salário e Data Início


das Férias”;

• No campo “Coletivas” da Programação de Férias, devem ser informados os funcionários que não saírão de férias coletivas, além da seleção no momento dos Cálculos;

2) Selecione as seguintes opções “Miscelânea” + “Cálculo”;


Calcular em Ordem ? C.Custo

Filial De ? 00

Filial Até ? 99





Categorias ? Todas

Dias Férias Colet. ? 15

Dias Abono Colet. ? 5

Func. Menos Um Ano ? Dias coletivas

Ini. Fér. Coletivas ? <data hj>

Data Aviso.Fér.Col. ? <data hj>

Data Pagto.Fér.Col. ? <data hj>

Média do Mês Atual ? N = Não

Calcular p/ períiodo ? Ambos

4) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e os “Cálculos de Férias Coletivas e Programadas”.

3355..22.. RReellaattóórriioo ddee FFéérriiaass CCaallccuullaaddaass

Este relatório emite uma relação do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as Férias Calculadas em um determinado período.


Exercício 119

Vamos emitir as Férias Calculadas. Para isso, acesse:

Relatórios > Férias > Férias Calculadas


Sol. 1ª parc. 13º Sal ? N = Não

Sol. Abono Pecun. ? S = Sim

Aviso de Férias ? S = Sim

Recibo de Férias ? S = Sim

Recibo de Abono ? S = Sim

Recibo 1ª parc. 13º ? N = Não

Imp. Dt. Rec.Férias ? S = Sim

Período Férias De ? 01/mm/aa mês e ano atual

Período Férias Até ? 31/mm/aa mês e ano atual

Filial De ? 01

Filial Até ? 01





Nome De ? A

Nome Até ? ZZZZZZZZZZZ

Dt. Solicitação 13º ? dd/mm/aa

Nº de Vias ? 2

2) Confira os dados e emita o relatório.


Neste capítulo, você aprendeu a realizar os Cálculos de Férias Coletivas / Programadas, dentro do módulo GESTÃO DE PESSOAL.

Próximo Passo

Esperamos que você tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais recursos do módulo GESTÃO DE PESSOAL.


Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho diário, em conjunto com o Manual do Usuário.

Se tiver alguma sugestão para melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail:

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Teremos satisfação em recebê-la e analisaremos a viabilidade de aplicá-la ao nosso material!

Número de Registro:

GPE81129060717:23P_10

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