Embed Size (px)
DESCRIPTION
Gestão Estratégica – Fiscal e Financeira. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Centro Administrativo. Introdução - Analogia Estado x Empresas. Faturamento – R$ 9,5 bi; Pessoal – 123 mil funcionários; Diretores – 53; Dívida – R$ 10,9 bi; - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Gestão Estratégica – Fiscal e Financeira
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Página 2
Centro Administrativo
Página 3
Faturamento – R$ 9,5 bi; Pessoal – 123 mil funcionários; Diretores – 53; Dívida – R$ 10,9 bi; Clientes/ Contribuintes – 172 mil empresas + 214 mil
produtores rurais + 1,7 mi IPVA; Contas a Receber/ Dívida Ativa – R$ 3,8 bi; Produtos – Prodec, Super-Prodec, Pró-Emprego,
FUNDOSOCIAL, CIDE, Lei Kandir, ICMS, IPVA, ITCMD; Sócios – Municípios (25%), Poderes (17,55%) e União
(15,5%); Filiais – 36 SDR’s; Departamentos – 17 Secretarias Centrais.
Introdução - Analogia Estado x Empresas
Página 4
Prédio da SEF em Florianópolis
Página 5
Gerências regionais
Blumenau
Itajaí
Curitibanos
Porto União
Página 6
Gerências regionais
São Miguel do Oeste
Mafra
Chapecó
Florianópolis
Página 7
Introdução – Profissionalização da Gestão
VISÃO - Promover o desenvolvimento do Estado com justiça fiscal, com qualidade de gastos e manter, com segurança, o controle da arrecadação por meio de uma secretaria equipada e com servidores motivados e capacitados.
MISSÃO - A missão da SEF / SC é implantar políticas tributárias justas, arrecadar com eficiência e controlar a aplicação dos recursos públicos, promovendo o equilíbrio na sua gestão.
VALORES – Transparência/ Ética/ Espírito Inovador/ Compromisso com o Estado/ Espírito de Equipe/ Austeridade/ Responsabilidade Social/ Respeito ao Contribuinte.
Página 8
Introdução - Equação Financeira
EQUAÇÃO FINANCEIRA - % DE INVESTIMENTO E CUSTEIO 2006 2007 Arrecadação do Estado R$ 1,00 R$ 1,00
Municípios 25% 0,25 0,25 Arrecadação Líquida R$ 0,75 R$ 0,75 Dívida (13% + 2,5%) 0,12 0,12 Poderes (16,65% / 17,55%) 0,125 0,13 Recur Vinculados (62% / 63%) 0,465 0,47 Saúde 12% Educação 25% Folha 25% / 26% _______________ Saldo para Custeio e Investimento R$ 0,04 R$ 0,03
Página 9
Projetos SEF
- Modernização e Automação;
- Gestão Financeira;
- Programa para aumentar receitas;
- Programa para reduzir despesas;
- Cumprimento da LRF;
- Cumprimento do Programa de Ajuste Fiscal;
- Novas Receitas.
Página 10
Modernização da SEF
- Automação do relacionamento Fisco/Contribuinte;
- Automação para transferência de crédito;
- Fiscalização (Grupos de Inteligência Fiscal – 21 grupos);
- Segurança jurídica (simplificação e consolidação da legislação);
- Cobrança (gerenciamento de receitas não- recebidas);
- SAT;
- Educação Fiscal;
- MCE – Movimento Catarinense para a Excelência.
Página 11
Educação Fiscal
Página 12
Projetos SEF – Gestão Financeira
Programa para o aumento de receitas:
Criação dos Grupos de Especialistas Setoriais e Planejamento Setorial da Fiscalização;
Grupo de Inadimplência Zero – gerenciamento de receitas não recebidas;
Revisão dos benefícios fiscais - Comben; Nova legislação para investimentos com
maior segurança jurídica; Automação do relacionamento fisco/
contribuinte; Incentivo ao aumento de receitas próprias
de órgãos.
Página 13
Reunião MCE
Página 14
Projetos SEF – Gestão Financeira
Programa de incremento na qualidade do serviço à população e redução de custo:
Pregão eletrônico e LIC (sistema de licitações); Descentralização dos investimentos e decisões; Implantação do governo eletrônico; Programação financeira e orçamentária para todos
os órgãos e em todas as fontes; Programa de auditoria orientadora; Revisão dos contratos de serviços; Redução de cargos comissionados; Definição de critérios e regras para pagamentos e
aplicação financeira.
Página 15
Projetos SEF – Gestão Financeira
Externas:
Títulos Ipesc/ Conta Salário/ Dívida Extra-Limite/ Ações Invesc/ Prodec/ Venda dos Parcelamentos de Impostos
Internas:
Redução de Custos
Revisão Contratos/ Investimentos
• Novas Receitas
Página 16
Investimentos: SC menos Empresas Superavitárias
Fonte: Diretoria de Contabilidade Geral (DCOG) – SEF.
102,7
213,0271,4
454,4511,7 501,5
695,5
633,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Investimentos Empenhados - Total do Estado Exceto Empresas Superavitárias [em R$ Milhões - valores correntes]
Página 17
Recuperação da Ponte Hercílio Luz
Página 18
Aplicação na saúde
12,00 12,05 12,0013,57
12,00
15,09
12,0014,19
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
Ano de 2004 Ano de 2005 Ano de 2006 1º Sem 2007
APLICAÇÃO NA SAÚDE
% Mínimo Exigido % Aplicado
Em %
Página 19
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
25,00 25,00 25,00 25,00
28,92 28,98
27,64
26,04
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Ano de 2004 Ano de 2005 Ano de 2006 1º Sem 2007
MÍNIMO A APLICAR VALORES APLICADOS
Em %
Página 20
Escolas inauguradas e reformadas
Página 21
Desembolso com a Dívida Pública
708.069.523785.805.790
890.172.316
466.365.187
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
2004 2005 2006 1º Sem. 2007
Página 22
Receitas e despesas realizadas 2004 a 2007
PRIMEIROS SEMESTRES DE 2004 A 2007
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1º Sem 2004 1º Sem 2005 1º Sem 2006 1º Sem 2007
Receita Orçamentária Despesa Liquidada Despesa Empenhada
Página 23
Investimentos
INVESTIMENTOS - DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA NOS PRIMEIROS SEMESTRES DE 2004 A 2007
467.694424.066
646.317
391.332
188.226273.449
179.258159.987
1º Sem 2004 1º Sem 2005 1º Sem 2006 1º Sem 2007
Despesa Empenhada Despesa Liquidada
R$ Milhares
Página 24
Receita líquida disponível - RLD
RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL
0,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
Valores Arrecadados 2.333.398.709,87 2.661.677.209,89 2.837.610.193,23 3.183.274.649,17
Evolução Percentual 14,07% 6,61% 12,18%
1º Sem. 2004 1º Sem. 2005 1º Sem. 2006 1º Sem. 2007
Página 25
Evolução da RLD
2002 2003 2004 2005 2006 2007
3.665.885.790,68 4.393.556.471,98 4.853.170.409,74 5.471.524.833,38 5.889.162.365,34 6.320.000.000,00
2002 -> 2003 2003 -> 2004 2004 -> 2005 2005 -> 2006 2006 -> 2007
19,8% 10,5% 12,7% 7,6% 7,3%
2002 -> 2006 2002 -> 2007
60,6% 72,4%
Projeção
Meta de Crescimento p/ 2007 = 12,1% (6,641 bi)
Página 26
Receita / Arrecadação:
MUNICÍPIOSRANKIN
G
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL VAR
2005 ( % ) 2006 ( % ) ( % )
JOINVILLE 1° 631.464 10,80 653.433 10,70 3,48
FLORIANOPÓLIS 2° 340.939 5,83 607.184 9,94 78,09
BLUMENAU 3° 456.816 7,81 470.708 7,71 3,04
ITAJAÍ 4° 418.229 7,15 403.076 6,60 -3,62
JARAGUÁ DO SUL 5° 290.202 4,96 270.969 4,44 -6,63
LAGES 6° 217.556 3,72 252.955 4,14 16,27
SAO JOSÉ 7° 234.939 4,02 232.192 3,80 -1,17
CRICIÚMA 8° 159.628 2,73 172.607 2,83 8,13
CHAPECÓ 9° 152.617 2,61 152.136 2,49 -0,31
BRUSQUE 10° 126.408 2,16 136.649 2,24 8,10
OUTROS 2.819.303 48,21 2.753.882 45,10 -29,73
TOTAL 5.848.102 100,00 6.105.792 100,00 4,41
Arrecadação do ICMS Por Domicílio do Contribuinte – 10 Maiores
* Valores em Milhares de Reais
Página 27
Recuperação dos portos
Página 28
Receita / Arrecadação
Fonte: Sistema de Arrecadação Tributária (S@T) – SEF/SC.
Arrecadação do ICMS por Setor da Atividade Econômica (Base: DEZ/2006)
Comércio46,48%
Serviços28,54%
Agropecuária0,45%
Indústria24,52%
Página 29
Receita / Arrecadação
Fonte: Diretoria de Contabilidade Geral (DCOG) – SEF.
Participação % da Arrecadação de Tributos (Acumulada - 1999 a 2006)
ICMS91,87%
IPVA5,83%
ITCMD + ITBI0,31%
TAXAS1,99%
Página 30
Receita / Arrecadação
Fonte: Sistema de Arrecadação Tributária (S@T) – SEF/SC.
Arrecadação do ICMS Por Produtos e Serviços - 2006
VEÍCULOS
0,4%
FUMO
2,1%
TRANSPORTES
1,8%
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
2,1%
FARMOQUÍMICOS,
PERFUMARIA &
COSMÉTICOS
2,7%BEBIDAS
6,0%ALIMENTOS
6,7%VESTUÁRIO & CALÇADOS
9,8%
ENERGIA ELÉTRICA
12,6%
TELECOMUNICAÇÕES
12,8% OUTROS
19,5%
COMBUSTÍVEIS &
LUBRIFICANTES
23,6%
Página 31
Gastos com pessoal x receita corrente líquida
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL VERSUS RCLPoder Executivo
9,01%
7.721.879.850,047.083.843.437,44
13,95%3.153.216.360,91
3.593.011.370,21
0,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
8.000.000.000,00
9.000.000.000,00
jul/05 a jun/06 jul/06 a jun/07
RCL
Pessoal Executivo
Página 32
Resultado primário
258.191
479.092
677.497 685.832625.557
381.293
716.000643.081
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1º Sem 2004 1º Sem 2005 1º Sem 2006 1º Sem 2007
RESULTADO PRIMÁRIO NOS PRIMEIROS SEMESTRES DE 2004 A 2007
META DA LDO PARA O ANO VALOR ALCANÇADO NO SEMESTRE
R$ Milhares
Página 33
COMBEN; Pró-Emprego Objetivo: Geração de emprego e renda no território catarinense; Beneficiários:
• Empresas industriais e comerciais voltadas a incrementar ou facilitar as exportações e importações;
• Construção de empreendimentos industriais, geração de energia,com importação de matéria prima, bens do ativo permanente e dilação de prazo do ICMS incrementado;
• Incentiva centros de distribuição e prevê diferimento do ICMS na compra de produtos catarinenses;
• Projetos aprovados: 47;• Geração Energia: 06/ Indústrias: 9/ Comerciais: 30/
Transportes: 2;• Investimentos a serem efetuados pelas empresas no
estado: 544 milhões;• Empregos a serem gerados diretamente: 2.726.
Resultados SEF - Técnicos
Página 34
Reunião COMBEN
Página 35
Baixa cadastral eletrônica; Automação da correção do documento de
arrecadação (DARE) o que evitou 1200 novos processos administrativos (burocracia);
Transferência de crédito automatizada; Implantação de terminal de vídeo na 1 GEREG
para os contribuintes; Cerca eletrônica; Software de Monitoramento; Educação Fiscal.
Resultados SEF - Técnicos
Página 36
Modernização da SEF
Página 37
BENEFÍCIOS
Incremento da arrecadação;
Melhoria no atendimento;
Planejamento de médio e longo prazos;
Melhor utilização de recursos humanos;
Redução de despesas pela racionalização de procedimentos;
Avanço na especialização técnica dos auditores;
Participação dos servidores na busca de resultados.
Resultados esperados
Página 38
Modernização da SEF
Página 39
Grupo Gestor de Governo
Equação
Equação
Financeira
Financeira
do Estado
do Estado Gestã
o e
Gestão e
Planejamento
Planejamento
do Estado
do Estado
TITI
Grupo Governança Gestão de Prioridades
Grupo Gestor Decisões Técnicas
Junta Financeira Redução de Despesas
Receita Incremento da Receita
Descentralização Fortalecimento da Descentralização
Inteligência Política Articulação Política
Obras Potencialização de Recursos
Social Potencialização de Recursos
Página 40
Reunião do Grupo Gestor
Página 41
Mudar a QUALIDADE da gestão pública
Alinhamento estratégico da alta liderança;
Implantar o Modelo de Gestão do Planejamento Governamental;
Interação com a sociedade cada vez mais estruturada.
O que queremos:
Página 42
Potencial Econômico de Santa Catarina
Infra-estrutura portuária
Minifúndios
Economia diversificada
Usinas termoelétricas
Malha viária
Descentralização do governo
Página 43
OBRIGADO !
