GODIŠNJI IZVJEŠTAJ3 TERMES GRUPA D.D. OSIJEK – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU nekonsolidirani – JAVNA OBJAVA 1. OPĆI PO A I O RUŠTVU Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

ZA 2012. GODINU -NEKONSOLIDIRANI-

OSIJEK, travanj 2013.

2

TERMES GRUPA D.D. OSIJEK – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU nekonsolidirani – JAVNA OBJAVA

SADRŽAJ SADRŽAJ .................................................................................................................................................. 2

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU .......................................................................................................... 3

2. IZVJEŠĆE UPRAVE ....................................................................................................................... 7

2.1. PREGLED POSLOVANJA U 2012. GODINI ............................................................................ 7 2.1.1. FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE....................................................................................... 7

2.2. IZVJEŠĆE UPRAVE O VLASTITIM DIONICAMA ................................................................. 9 2.3. PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ................................................ 9

3. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ............................................................................................... 11

4.NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ .......................................................................... 12

5. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE................................................... 17

3


1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka čiji osnovni poslovni zadatak rukovođenjem s članica Grupe u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata za svako Društvo Grupe. Osnovni podaci Termes Grupa d.d. Osijek

NAZIV TERMES GRUPA d.d. Osijek

ADRESA Osijek, K. Frankopana 99

TELEFON FAX MAIL

031-32-45-00 031-32-45-93 [email protected]

MATIČNI BROJ MATIČNI BROJ SUDA OIB

3033899 030030789 96570822897

ŽIRO RAČUN 2360000-1102054941

TEMELJNI KAPITAL

144.000.000,00 kn

NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn

BROJ DIONIČARA: 1.103

VLASNIŠTVO PRIVATNO

PREDSJEDNIK UPRAVE ILIJA NEDIĆ

ČLAN UPRAVE DUNJA VUKMIROVIĆ

NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNIK: JOSIP PAVIĆ

ZAMJENIK: MARKO PIPUNIĆ

ČLAN: IVANA PAVIĆ KURTEŠ

ČLAN: GORAN DUMANČIĆ

ČLAN: ZORAN JOVANOVIĆ, DO 04.05.2012.

ČLAN: ANTO KOBAŠ, OD 04.05.2012.

TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

4


Vlasnička struktura na dan 31.12.2012. :

TERMES GRUPA DD OSIJEK

VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2012.

RB VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA (OIB) BROJ

DIONICA UDIO (%)

PRAVO GLASA

%

1 ŽITO D.O.O. (03834418154) 1.227.576 85,25 89,13

2 TERMES GRUPA D.D. (96570822897) 62.701 4,35

3 PBZ D.D. (02535697732) 8.445 0,59 0,61

4 HIPP MARIJA (98720352968) 6.450 0,45 0,47

5 ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633) 6.000 0,42 0,44

6 OTP BANKA D.D. ( 52508873833) 5.543 0,38 0,40

7 HPB (87939104217) PREMIUM OIF (24438823046) 3.700 0,26 0,27

8 NUIĆ IVICA (82835514672) 3.632 0,25 0,26

9 ZAVOD D.D. (07668614631) 3.496 0,24 0,25

10 PARTNER BANKA D.D. (71221608291) 2.198 0,15 0,16

11 OSTALI DIONIČARI (1.093 dioničara) 110.259 7,66 8,01

Ukupno: 1.440.000 100,00 100,00

Ovisna društva - djelatnost :


OVISNA DRUŠTVA NA DAN 31.12.2012.

NAZIV DJELATNOST

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o. PROIZVODNJA ŠEĆERA

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o. PROIZVODNJA MLIJEKA

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o. TOV SVINJA

RK SJENJAK d.o.o. TRGOVINA

KANDIT D.O.O. CELJE TRGOVINA

5


6


Ključni podaci poslovanja – Termes Grupa d.d. Osijek (konsolidirano)


KONSOLIDIRANI PODACI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. (IZNOSI U 000 HRK)

STAVKA 2011. 2012. 12/11.

UKUPNI PRIHODI 760.408 863.294 1,14

UKUPNI RASHODI 695.856 782.276 1,12

DOBIT (EBT) 64.552 81.018 1,26

EBIT 129.775 102.289 0,79

EBITDA 168.893 146.214 0,87

EBT u % 0,08 0,09 1,11

EBIT u % 0,17 0,12 0,69

EBITDA u % 0,22 0,17 0,76

GLAVNICA 444.111 527.376 1,19

POVRAT NA KAPITAL (ROE) % 14,54 15,36 1,06

BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 395 387 0,98

7


2. IZVJEŠĆE UPRAVE

2.1. PREGLED POSLOVANJA U 2012. GODINI

Krovno društvo Termes Grupa d.d. Osijek obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica Grupe, te knjigovodstvene, računovodstvene, pravne i druge stručne zajedničke poslove za članice Grupe.

TERMES GRUPA DD OSIJEK - NEKONSOLIDIRANO

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI (IZNOSI U 000 HRK)

OPIS 2011. 2012. 2012/2011

UKUPNI PRIHODI 75.164 16.512 0,22

UKUPNI RASHODI 113.798 18.384 0,16

TROŠAK RADA 7.203 6.761 0,94

AMORTIZACIJA 2.147 2.039 0,95

NETO REZULTAT FINANCIRANJA 210 2.828 13,47

EBITDA -36.697 -2.261 0,06

EBIT -38.844 -4.700 0,12

EBT -38.634 -1.872 0,05

NETO DOBIT/GUBITAK -38.634 -1.872 0,05

DUGOTRAJNA IMOVINA 225.466 227.572 1,01

KRATKOTRAJNA IMOVINA 64.367 38.913 0,60

UKUPNA IMOVINA 289.833 266.485 0,92

KAPITAL I REZERVE 253.183 251.497 0,99

DUGOROČNA REZERVIRANJA 445 2.053 4,61

DUGOROČNE OBVEZE 7.141 7.784 1,09

KRATKOROČNE OBVEZE 20.064 5.151 0,26

OD TOGA BANKOVNI DUG 21.226 1.098 0,05

PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH 47 47 1,00


BROJ STALNO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 49 45 0,92

2.1.1. FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE

Za 2012. godini Termes Grupa d.d. je stabilizirala svoje poslovanje. Ključni događaji tijekom 2012. godine:

Nastavak optimalizacije proizvodnog procesa u tvornici šećera Zabrana uvoza šećerne repe iz Srbije Izrazito sušna godina Pripajanje IPK Tvornice stočne hrane Osječanka d.d. Tvornici šećera Osijek d.o.o.

8


Termes Grupa d.d. Osijek u svom poslovanju ima fokus na proizvodnju šećera, proizvodnju mlijeka i svinjogojsku proizvodnju.

Ključni podaci poslovanja – Termes Grupa d.d. Osijek (konsolidirano)

GRUPA TERMES - KONSOLIDIRANO

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI (IZNOSI U 000 HRK)

OPIS 2011. 2012. 2012/2011

UKUPNI PRIHODI 760.408 836.294 1,10

UKUPNI RASHODI 695.856 782.726 1,12

TROŠAK RADA 50.547 43.548 0,86

AMORTIZACIJA 39.118 43.925 1,12

NETO REZULTAT FINANCIRANJA -65.223 -21.271 0,33

EBITDA 168.893 146.214 0,87

EBIT 129.775 102.289 0,79

EBT 64.552 81.018 1,26

NETO DOBIT/GUBITAK 59.409 80.648 1,36

DUGOTRAJNA IMOVINA 36.108 627.082 17,37

KRATKOTRAJNA IMOVINA 1.118.271 437.365 0,39

UKUPNA IMOVINA 1.154.379 1.064.447 0,92

KAPITAL I REZERVE 444.111 527.376 1,19

DUGOROČNA REZERVIRANJA 6.670 8.779 1,32

DUGOROČNE OBVEZE 286.811 245.752 0,86

KRATKOROČNE OBVEZE 416.787 282.540 0,68

OD TOGA BANKOVNI DUG 462.905 409.754 0,89

PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH 395 367 0,93


BROJ STALNO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12. 368 308 0,84

9


Uprava društvu predlaže Nadzornom odboru donošenje slijedećih odluka:

usvajanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012.godinu.

donošenje odluke o pokriću gubitka i rasporedu rezervi:

o za društvo Termes Grupa d.d. : ostvareni gubitak za 2012. godinu u iznosu

1.872,298,90 kn pokriva se iz ostalih rezervi Društva

Davanje suglasnosti na Odluku o reinvestiranju dobiti Društva Tvornica šećera Osijek d.o.o.

(temeljm članka 12a st 5. Pravilnika o PD) u iznosu 84.972.600 kn u korist Termes Grupa d.d.,

kao jedinog vlasnmika i osnivača Tvornice šećera Osijek d.o.o.

2.2. IZVJEŠĆE UPRAVE O VLASTITIM DIONICAMA

Na dan 1.1.2012. Društvo je imalo 62.701 vlastitu dionicu. U tekućoj godini nije bilo smanjenja niti povećanja broja vlastitih dionica, tako da je stanje na dan 31.12.2012. nepromijenjeno. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.

2.3. PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Temeljem članka 272.p. a u vezi s člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 148/08), u nastavku se daje Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. izradile su Kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen rješenjem HANFA-e, Klasa: 011-02/07-04/48, Urbroj: 326-01-07-02 od 26. Travnja 2007. Godine. Rješenje o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja objavljeno je u NN 46/07 (dalje u tekstu: Kodeks). Kodeks je objavljen na internetskim stranicama HANFA-e i Zagrebačke burze d.d. Kao društvo čije su dionice uvrštene u kotaciju Redovitog tržišta na Zagrebačkoj burzi d.d. Društvo je tijekom poslovne 2012. godine primjenjivalo preporuke navedenog Kodeksa. Prema Kodeksu, u 2013. godini Društvo dostavlja godišnji upitnik koji je sastavni dio Kodeksa i koji dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d. zajedno s godišnjim financijskim izvještajima radi javne objave na Internet stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d. Uz preporuke Kodeksa, Uprava i Nadzorni odbor Društva ulažu pojačane napore u cilju uspostave adekvatnog korporativnog upravljanja u Društvu, imajući u vidu ustroj i organizaciju Društva, strategiju i poslovne ciljeve, raspored ovlasti i odgovornosti. Društvo je tijekom 2012. godine sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09) izvršilo svoje obveze obavješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Zagrebačke burze d.d. i javnosti u obimu i na način kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala. Nadzor nad vođenjem poslova društva provodi Nadzorni odbor u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Uloga Nadzornog odbora regulirana je Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Članovi Nadzornog odbora redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju,

10


radu i stanju Društva, kako bi mogli učinkovito ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini. Podaci o deset najvećih dioničara na dan 31.12.2012 prikazani su na strani 4 ovog izvješća. Društvo je ovlašteno izdavati redovite dionice na ime, te izdavati i druge rodove dionica u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Odluku o izdavanju dionica, sukladno članku 172. ZTD-a, donosi Glavna skupština, a u skladu sa Statutom Društva i odredbama Zakona o tržištu kapitala. Društvo može stjecati vlastite dionice u slučajevima predviđenima člankom 233. ZTD-a. Prava i obveze Društva koja proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica ostvaruju se u skladu s odredbama ZTD-a. Izmjene i dopune Statuta Društva donose se na način utvrđen ZTD-om, na Glavnoj skupštini Društva. Osijek, svibanj 2013.

Predsjednik Uprave: Ilija Nedić, dipl.oec

11


3. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

Tijekom 2012. godine Nadzorni odbor održao je 3 sjednice, na kojima je raspravljao te iznosio svoja stajališta i usvajao zaključke o bitnim pitanjima u vezi sa stanjem i poslovanjem Društva. Uprava Društva redovito je izvješćivala Nadzorni odbor o svim pitanjima značajnim za ostvarenje planova, te pitanjima vezanim za stanje i poslovanje Društva. Osim nadziranja poslovanja Društva, Nadzorni odbor je sudjelovao u donošenju odluka za koje je sukladno Statutu potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Pojedinačnim odlukama o davanju suglasnosti na odluke Uprave, Nadzorni odbor je nadzirao provođenje poslovne politike Društva. Tijekom 2012 godine nastavlja se provođenje restrukturiranje Grupe temeljem programa restrukturiranja čiji je cilj stvoriti uvjete za uspješan nastavak poslovanja. U skladu s tim provedeno je pripajanje IPK TSH Osječanka d.d. društva Tvornica šećera Osijek d.o.o., na što je Nadzorni odbor dao svoju suglasnost. Nadzorni odbor je utvrdio da društvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, aktima društva i odlukama Glavne skupštine. Nakon pregleda financijskih izvješća, Nadzorni odbor utvrdio je da su ona sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko stanje Društva, a što je potvrdila i revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb. Sastavni dio godišnjeg izvješća su:

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje 01.01-31.12.2012.godine Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2012. godine Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje 01.01-31.12.2012.godine Bilješke uz financijska izvješća za 2012. Izvješće revizora.

Temeljem obavljenog nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini društva davanje suglasnosti na Odluku o usvajanje financijskih izvještaja za 2012. godinu, na Odluku o pokriću gubitka, na Odluku o reinvestiranju neto dobitka Tvornice šećera Osijek d.o.o. pretvaranjem u temeljni kapital Društva u korist jedinog vlasnika i osnivača Termes Grupa d.d. te donošenje svih drugih odluka koje su upućene Glavnoj skupštini na usvajanje. Osijek, svibanj 2012.g.

Predsjednik Nadzornog odbora: mr. Josip Pavić, dipl. ing.

12


4.NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

AOPoznaka

Prethodna

godina

(neto)

Tekuća

godina

(neto)

2 3 4

001

002 225.117.025 227.223.260

003 206.814 323.880

004

005 206.814 323.880

006

007

008

009

010 92.360.220 94.196.969

011 26.981.896 27.882.288

012 64.527.557 65.483.390

013 845.767

014 826.291

015

016

017

018 5.000 5.000

019

020 132.488.664 132.702.411

021 132.259.937 132.409.974

022

023

024

025 4.064

026 44.663 263.237

027 180.000 29.200

028

029 61.327 0

030

031

032 61.327

033

034 64.366.937 38.912.632

035 2.467 0

036

037

038

039 2.467

040

041

042

043 8.749.335 1.835.021

044 124.721 254.646

045 3.153.299 419.725

046

047

048 129.655 27.655

049 5.341.660 1.132.995

050 55.059.784 36.602.796

051

052 47.655.337 29.178.348

053

054

055

056 7.404.447 7.424.448

057

058 555.351 474.815

059

060 289.483.962 266.135.892

061

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

Obveznik: TERMES GRUPA d.d. BILANCA STANJE NA DAN 31.12.2012.

Naziv pozicije

1

A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3. Ostala potraživanja

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7. Biološka imovina

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

2. Potraživanja od kupaca

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

6. Ostala potraživanja

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

F) IZVANBILANĈNI ZAPISI

13


062 253.182.745 251.497.109

063 144.000.000 144.000.000

064 36.838.209 0

065 59.566.784 59.812.340

066 3.575.450 7.200.000

067 27.020.882 27.020.882

068 27.020.882 27.020.882

069

070 55.991.334 52.612.340

071 49.021.115 48.274.462

072 2.389.984 1.282.606

073 2.389.984 1.282.606

074

075 -38.633.347 -1.872.299

076

077 38.633.347 1.872.299

078

079 231.466 2.053.171

080 231.466 506.542

081

082 1.546.629

083 6.792.151 7.434.382

084

085

086 828.894

087

088

089

090

091

092 6.792.151 6.605.488

093 29.277.600 5.151.230

094 3.177.104

095 1.536.583 28.791

096 21.225.615 268.951

097 17.813

098 2.395.028 853.285

099 0

100

101 565.681 311.722

102 468.925 337.379

103

104

105 3.067.955 173.998

106

107 289.483.962 266.135.892

108

109

110

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

VII. MANJINSKI INTERES

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

3. Druga rezerviranja

C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

2. Pripisano manjinskom interesu

9. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Ostale dugoročne obveze

G) IZVANBILANĈNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

8. Obveze prema zaposlenicima

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze

14


AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

111 66.485.166 12.284.496

112 10.370.872 7.366.214

113 56.114.294 4.918.282

114 64.809.655 16.985.054

115 10.370.965

116 38.504.824 1.862.856

117 131.272 180.562

118 36.690.515 2.261

119 1.683.037 1.680.033

120 7.203.107 6.763.028

121 4.034.073 3.775.777

122 2.111.923 2.062.618

123 1.057.111 924.633

124 2.146.559 2.039.955

125 4.225.950 1.185.359

126 484.481 1.312.045

127

128 484.481 1.312.045

129 213.468 1.608.237

130 1.660.301 2.213.574

131 8.580.534 4.228.210

132 2.362.294 2.324.299

133 6.218.240 1.793.911

134

135

136 110.000

137 48.889.392 1.399.951

138 39.772

139 8.369.858 1.360.179

140

141 40.519.534

142

143

144

145

146 75.065.700 16.512.706

147 113.699.047 18.385.005

148 -38.633.347 -1.872.299

149 0 0

150 38.633.347 1.872.299

151

152 -38.633.347 -1.872.299

153 0 0

154 38.633.347 1.872.299

155

156

157 -38.633.347 -1.872.299

158 0 0

159

160

161

162

163

164

165

166

167 0 0

168 -38.633.347 -1.872.299

169

170

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

RAĈUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik:TERMES GRUPA d.d. _____________________________________________________________

Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Troškovi sirovina i materijala

b) Troškovi prodane robe

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

a) Neto plaće i nadnice

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

5. Ostali troškovi

6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s

2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s

3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Dobit razdoblja (149-151)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka

5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski

15


AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

001 -38.633.347 -1.872.299

002 2.146.559 2.039.955

003

004 47.780.368 6.914.314

005 29.660.005 2.467

006 1.821.705

007 40.953.585 8.906.142

008 39.351.789 1.661.914

009

010

011 2.957.063

012 42.308.852 1.661.914

013 0 7.244.228

014 1.355.267 0

015

016 85.000.000 150.800

017

018

019 72.491.000

020 157.491.000 150.800

021 29.347.012 3.993.770

022 9.267.806 150.037

023

024 38.614.818 4.143.807

025 118.876.182 0

026 0 3.993.007

027

028 19.712.700 19.512.243

029

030 19.712.700 19.512.243

031 107.074.606 22.690.817

032

033

034

035 31.517.498 153.183

036 138.592.104 22.844.000

037 0 0

038 118.879.404 3.331.757

039 0 0

040 1.358.489 80.536

041 1.913.840 555.351

042

043 1.358.489 80.536

044 555.351 474.815

1

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d._____________________________________________________________

Naziv pozicije

NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Dobit prije poreza

A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)

A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

2. Amortizacija

3. Povećanje kratkoročnih obveza

4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

5. Smanjenje zaliha

3. Novčani primici od kamata

4. Novčani primici od dividendi

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)

6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)

1. Smanjenje kratkoročnih obveza

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja

3. Povećanje zaliha

4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)

B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

3. Novčani izdaci za financijski najam

VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

16


1.1.2012 do

AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

001 71.509.000 144.000.000

002 36.838.209 0

003 64.788.024 59.812.340

004 4.189.119 1.282.606

005 -7.960.039 -1.872.299

006 49.772.846 48.274.462

007

008

009

010 219.137.159 251.497.109

011

012

013

014

015

016

017 0 0

018

019

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

za razdoblje od 31.12.2012

3. Rezerve iz dobiti

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

Naziv pozicije

1

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

13. Zaštita novčanog tijeka

14. Promjene računovodstvenih politika

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

17


5. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani revidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.12.2012. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja grupe. U Osijeku, 30.travnja 2013.

Termes Grupa d.d. Član Uprave

Dunja Vukmirović

Documents

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ3 TERMES GRUPA D.D. OSIJEK – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU nekonsolidirani – JAVNA OBJAVA 1. OPĆI PO A I O RUŠTVU Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka