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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CASTANHEIRA
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015
RECEITAS REALIZADAS
14.368.783,6115.183.840,9119.481.200,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)
740.571,93874.277,541.148.000,00 Receitas Tributárias
96.343,3299.018,76110.000,00 IPTU
256.505,07315.199,82330.000,00 ISS
205.551,00238.901,50330.000,00 ITBI
127.375,14150.909,06275.000,00 IRRF
54.797,4070.248,40103.000,00 Outras Receitas Tributárias
12.894,3678.287,91100.000,00 Receitas de Contribuições
Receitas Previdenciárias
12.894,3678.287,91100.000,00 Outras Receitas de Contribuições
1.500,00 Receita Patrimonial Líquida
277.931,21224.115,96415.300,00 Receita Patrimionial
277.931,21224.115,96413.800,00 (-) Aplicações Financeiras
12.853.992,6913.739.402,3017.169.600,00 Transferências Correntes
4.704.520,644.622.476,706.500.000,00 FPM
3.740.497,154.403.536,275.500.000,00 ICMS
724.880,22593.504,30560.000,00 Convênios
3.684.094,684.119.885,034.609.600,00 Outras Transferências Correntes
761.324,63491.873,161.062.100,00 Demais Receitas Correntes
109.288,5417.968,43175.000,00 Dívida Ativa
652.036,09473.904,73887.100,00 Diversas Receitas Correntes
2.930.255,99790.092,073.425.000,00RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operações de Crédito (III)
Amortização de Empréstimos (IV)
64.940,00100.000,00 Alienação de Bens (V)
2.930.255,99725.152,073.325.000,00 Transferências de Capital
2.930.255,99725.152,073.325.000,00 Convênios
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
2.930.255,99725.152,073.325.000,00REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)
22.806.200,00 15.908.992,98 17.299.039,60RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)
PREVISÃOATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre2016
Até o Bimestre2015
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS EMPENHADASINSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 2016 Em 2015Até o Bimestre
2016Até o Bimestre
2015
DESPESAS CORRENTES (VIII) 21.337.600,00 16.294.072,16 13.987.156,76 15.103.034,70 12.997.162,33
Pessoal e Encargos Sociais 8.421.600,00 6.480.388,58 6.441.933,63 6.480.388,58 6.441.933,63
Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.000,00
Outras Despesas Correntes 12.906.000,00 9.813.683,58 7.545.223,13 8.622.646,12 6.555.228,70
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 21.327.600,00 16.294.072,16 13.987.156,76 15.103.034,70 12.997.162,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 8.936.900,00 2.305.031,90 7.848.527,50 693.042,14 1.496.883,28
Investimentos 8.922.100,00 2.305.031,90 7.848.527,50 693.042,14 1.496.883,28
Inversões Financeiras 9.800,00
Concessão de Empréstimos (XII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)
Demais Inversões Financeiras 9.800,00
Amortização da Dívida (XIV) 5.000,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 8.931.900,00 2.305.031,90 7.848.527,50 693.042,14 1.496.883,28
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 200.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII) 30.459.500,00 21.835.684,2618.599.104,06 14.494.045,6115.796.076,84
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -7.653.300,00 112.916,14 2.804.993,99-2.690.111,08 -4.536.644,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Emissão: 16/12/2016 às 07:54 Page 1 de 1
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
JANEIRO A OUTUBRO / 2016
GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$1,00RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADA(a)
RECEITAS REALIZADAS(b)
SALDO A REALIZAR(c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 100.000,00 64.940,00 35.060,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 100.000,00 64.940,00 35.060,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis
Rendimentos de Aplicação Financeira
Dotação Atualizada(d)
DespesasLiquidadas
DespesasEmpenhadas
DESPESASDespesas Pagas
(e)
DespesasInscritas em Restos a
Pagar Não Processados
Pagamentode Restos a Pagar
(f)
Saldoa Pagar
(g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 8.936.900,00 2.305.031,90 693.042,14 8.268.677,77668.222,23 235.918,46
Despesas de Capital 8.936.900,00 2.305.031,90 693.042,14 8.268.677,77668.222,23 235.918,46
Investimentos 8.922.100,00 2.305.031,90 693.042,14 8.253.877,77668.222,23 235.918,46
Inversões Financeiras 9.800,00 9.800,00
Amortização da Dívida 5.000,00 5.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos
SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)
2015(h)
2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))
VALOR (III) -839.200,69 -839.200,69
Emissão: 16/12/2016 08:17:40 Page 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
DespesasPagas Atéo Bimestre
(j)
Até o Bimestre(h)
No Bimestre
Despesas Liquidadas
Até o Bimestre(f)
No Bimestre
Despesas EmpenhadasDotação
Atualizada(e)
DotaçãoInicial
(d)DESPESAS Saldo
(g) = (e - f)Saldo
(i) = (e - h)
Inscritas emRestos a Pagar
Não Processadas(k)
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) 21.711.000,00 29.505.300,00 2.222.549,11 17.913.738,28 3.109.396,49 15.108.585,13 14.129.391,3811.591.561,72 14.396.714,87
DESPESAS CORRENTES 16.475.000,00 20.368.400,00 2.221.079,20 15.608.706,38 3.008.350,63 14.415.542,99 13.461.169,154.759.693,62 5.952.857,01
Pessoal e Encargos Sociais 7.828.700,00 7.452.400,00 1.168.614,91 5.795.022,80 1.168.614,91 5.795.022,80 5.770.368,521.657.377,20 1.657.377,20
Juros e Encargos da Dívida 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Outras Despesas Correntes 8.636.300,00 12.906.000,00 1.052.464,29 9.813.683,58 1.839.735,72 8.620.520,19 7.690.800,633.092.316,42 4.285.479,81
DESPESAS DE CAPITAL 5.036.000,00 8.936.900,00 1.469,91 2.305.031,90 101.045,86 693.042,14 668.222,236.631.868,10 8.243.857,86
Investimentos 4.849.000,00 8.922.100,00 1.469,91 2.305.031,90 101.045,86 693.042,14 668.222,236.617.068,10 8.229.057,86
Inversões Financeiras 147.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Amortização da Dívida 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
RESERVA DO RPPS
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX) 729.000,00 969.200,00 162.576,92 685.365,78 162.576,92 685.365,78 589.541,92283.834,22 283.834,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 22.440.000,00 30.474.500,00 2.385.126,03 18.599.104,06 3.271.973,41 15.793.950,91 14.718.933,3011.875.395,94 14.680.549,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 22.440.000,00 30.474.500,00 2.385.126,03 18.599.104,06 15.793.950,91 14.718.933,3011.875.395,94 3.271.973,41 14.680.549,09
SUPERÁVIT (XIII) 404.098,03 1.479.115,64
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 22.440.000,00 30.474.500,00 2.385.126,03 18.599.104,06 16.198.048,94 16.198.048,9411.875.395,94 3.271.973,41 14.276.451,06
Emissão: 15/12/2016 16:48:14 Page 1 de 2
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
Até o Bimestre(h)
No BimestreAté o Bimestre
(f)No Bimestre
DespesaPagas Atéo Bimestre
(j)
Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação
Atualizada(e)
DotaçãoInicialDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Saldo
(g) = (e - f)Saldo
(i) = (e - h)
Inscritas emRestos a Pagar
Não Processadas(k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 729.000,00 589.541,92
DESPESAS CORRENTES 729.000,00 589.541,92
Pessoal e Encargos Sociais 729.000,00 589.541,92
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
No Bimestre (b) % (b / a) % (c / a)Até o Bimestre (c)RECEITAS
PrevisãoInicial
PrevisãoAtualizada (a)
Saldo aRealizar (a - c)
Receitas Realizadas
7.121.951,0669,4516.198.048,9412,933.017.012,9823.320.000,0023.320.000,00RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)
4.487.043,1377,4415.407.956,8713,692.724.056,9419.895.000,0019.895.000,00 RECEITAS CORRENTES
273.722,4676,15874.277,5410,11116.078,591.148.000,001.148.000,00 RECEITA TRIBUTARIA
240.970,8676,94804.029,1410,81113.003,151.045.000,001.045.000,00 Impostos
32.251,6068,5370.248,403,003.075,44102.500,00102.500,00 Taxas
500,00500,00500,00 Contribuição de Melhoria
21.712,0978,2878.287,9117,6317.632,37100.000,00100.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
21.712,0978,2878.287,9117,6317.632,37100.000,00100.000,00 Contribuição de Iluminação Pública
191.184,0453,96224.115,965,5122.888,44415.300,00415.300,00 RECEITA PATRIMONIAL
1.000,001.000,001.000,00 Receitas Imobiliárias
189.684,0454,16224.115,965,5322.888,44413.800,00413.800,00 Receitas de Valores Mobiliários
Receitas de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público
Receita de Cessão de Direitos
500,00500,00500,00 Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
268.339,2262,05438.760,7811,6482.366,34707.100,00707.100,00 RECEITA DE SERVIÇOS
3.430.197,7080,0213.739.402,3014,432.479.243,4917.169.600,0017.169.600,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.463.702,0079,1413.145.898,0014,032.330.467,2416.609.600,0016.609.600,00 Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
-33.504,30105,98593.504,3026,56148.776,25560.000,00560.000,00 Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
301.887,6214,9653.112,381,645.847,71355.000,00355.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
107.903,5510,0812.096,451,091.316,80120.000,00120.000,00 Multa de Juros de Mora
6.622,4755,858.377,532,41361,7415.000,0015.000,00 Indenizações e Restituições
157.031,5710,2617.968,431,081.896,77175.000,00175.000,00 Receita da Dívida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização
30.330,0332,5914.669,975,042.272,4045.000,0045.000,00 Receitas Correntes Diversas
2.634.907,9323,06790.092,078,55292.956,043.425.000,003.425.000,00 RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
35.060,0064,9464.940,00100.000,00100.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS
35.060,0064,9464.940,00100.000,00100.000,00 Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
2.599.847,9321,80725.152,078,81292.956,043.325.000,003.325.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
2.599.847,9321,80725.152,078,81292.956,043.325.000,003.325.000,00 Transferências de Convênios
Transferências para o Combate a Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Restituições
Receita de Capital Diversas
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 23.320.000,00 23.320.000,00 3.017.012,98 12,93 16.198.048,94 69,45 7.121.951,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 23.320.000,00 23.320.000,00 3.017.012,98 12,93 16.198.048,94 69,45 7.121.951,06
DÉFICIT (VI) 404.098,03
TOTAL( VII ) = (V + VI) 23.320.000,00 23.320.000,00 3.017.012,98 12,93 16.602.146,97 71,19 6.717.853,03
Emissão: 15/12/2016 16:48:14 Page 1 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
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Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
R$ 1,00
DotaçãoAtualizada (a)
INSC. RESTOSA PAGAR NÃO
PROC. (f)
Despesas Liquidadas
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOSALDO
(e) = (a-d)% (d/total d)Até o Bimestre
(d)No BimestreNo Bimestre
Até o Bimestre(b)
Despesa EmpenhadaDotaçãoInicial % (b/total b)
SALDO(c) = (a-b)
17.913.738,282.222.549,11DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 21.711.000,00 29.505.300,00 3.109.396,49 15.108.585,13 95,66 14.396.714,8796,31 11.591.561,72
LEGISLATIVA
JUDICIÁRIA
ESSENCIAL A JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO
602.017,9843.241,38 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 590.000,00 727.000,00 107.997,23 575.503,07 3,64 151.496,933,23 124.982,02
1.423.813,96251.253,95 ADMINISTRACAO GERAL 1.837.000,00 1.783.300,00 265.978,98 1.353.465,51 8,56 429.834,497,65 359.486,04
52.168,7711.969,01 CONTROLE INTERNO 95.000,00 83.000,00 11.969,01 52.168,77 0,33 30.831,230,28 30.831,23
50.000,00 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 80.000,00 10.000,00 40.000,00 0,25 40.000,000,26 30.000,00
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
11.250,00 POLICIAMENTO 15.000,00 15.000,00 2.500,00 10.000,00 0,06 5.000,000,06 3.750,00
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.368,515.165,05 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 119.000,00 76.000,00 5.165,05 11.368,51 0,07 64.631,490,06 64.631,49
707.821,52138.082,03 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.037.000,00 1.008.000,00 139.006,20 683.808,84 4,32 324.191,163,80 300.178,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
154.010,0224.883,27 ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00 248.600,00 25.431,28 152.142,82 0,96 96.457,180,82 94.589,98
3.088.294,82152.932,98 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.908.000,00 4.148.500,00 534.426,16 2.628.309,41 16,64 1.520.190,5916,60 1.060.205,18
2.031.358,60145.629,50 ATENCAO BASICA 2.816.500,00 2.690.200,00 358.402,00 1.723.570,99 10,91 966.629,0110,92 658.841,40
79.388,258.290,26 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 218.500,00 158.500,00 8.290,26 87.633,27 0,55 70.866,730,42 79.111,75
99.532,00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 91.700,00 135.700,00 99.532,00 0,63 36.168,000,53 36.168,00
22.813,283.048,78 VIGILANCIA SANITARIA 75.000,00 79.500,00 3.048,78 22.813,28 0,14 56.686,720,12 56.686,72
TRABALHO
EDUCAÇÃO
EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00
2.152.979,7239.266,90 EDUCACAO INFANTIL 515.000,00 2.590.700,00 140.741,85 538.464,01 3,40 2.052.235,9911,57 437.720,28
3.840.012,27792.945,10 ENSINO FUNDAMENTAL 5.004.000,00 5.276.700,00 856.499,36 3.670.078,10 23,23 1.606.621,9020,64 1.436.687,73
CULTURA
10.318,004.000,00 DIFUSAO CULTURAL 164.000,00 43.000,00 6.000,00 10.318,00 0,06 32.682,000,05 32.682,00
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO
HABITACAO URBANA 130.000,00 11.800,00 11.800,0011.800,00
552.683,8770.086,95 SERVICOS URBANOS 1.736.000,00 1.176.000,00 89.880,09 535.193,34 3,38 640.806,662,97 623.316,13
HABITAÇÃO
SANEAMENTO
446.697,5898.390,27 SANEAMENTO BASICO URBANO 680.000,00 554.500,00 95.020,19 404.131,62 2,55 150.368,382,40 107.802,42
GESTÃO AMBIENTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTURA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
R$ 1,00
DotaçãoAtualizada (a)
INSC. RESTOSA PAGAR NÃO
PROC. (f)
Despesas Liquidadas
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOSALDO
(e) = (a-d)% (d/total d)Até o Bimestre
(d)No BimestreNo Bimestre
Até o Bimestre(b)
Despesa EmpenhadaDotaçãoInicial % (b/total b)
SALDO(c) = (a-b)
277.846,0752.069,70 EXTENSAO RURAL 696.500,00 386.100,00 51.620,81 268.731,81 1,70 117.368,191,49 108.253,93
2.212,00 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 231.000,00 70.000,00 2.212,00 0,01 67.788,000,01 67.788,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
ENERGIA
51.093,595.800,20 CONSERVACAO DE ENERGIA 92.000,00 97.000,00 5.800,20 51.093,59 0,32 45.906,410,27 45.906,41
TRANSPORTE
1.896.287,88333.554,87 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.331.700,00 7.278.600,00 336.904,87 1.890.149,74 11,96 5.388.450,2610,19 5.382.312,12
DESPORTO E LAZER
149.769,5921.938,91 DESPORTO COMUNITARIO 468.500,00 317.000,00 27.473,60 143.816,88 0,91 173.183,120,80 167.230,41
ENCARGOS ESPECIAIS
200.000,0020.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 244.600,00 244.600,00 27.240,57 154.079,57 0,97 90.520,431,07 44.600,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 50.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00
RESERVA DO R.P.P.S.
685.365,78162.576,92DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 729.000,00 969.200,00 162.576,92 685.365,78 4,33 283.834,223,68 283.834,22
R$ 18.599.104,06R$ 2.385.126,03TOTAL ( III ) = ( I + II ) R$ 22.440.000,00 R$ 30.474.500,00 R$ 3.271.973,41 R$ 15.793.950,91 100,00 14.680.549,09R$ 100,00 R$ 11.875.395,94
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada (a)
INTRA ORÇAMENTÁRIASINSC. RESTOSA PAGAR NÃO
PROC. (f)
Despesas LiquidadasSALDO
(e) = (a-d)% (d/total d)Até o Bimestre
(d)No BimestreNo Bimestre
Até o Bimestre(b)
Despesa Empenhada
% (b/total b)
SALDO(c) = (a-b)
969.200,00 162.576,92 685.365,78 3,68 283.834,22 162.576,92 685.365,78 4,33 283.834,22729.000,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
50.000,00 10.887,01 49.941,40 0,26 58,60 10.887,01 49.941,40 0,31 58,6050.000,00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
90.000,00 38.299,75 77.256,78 0,41 12.743,22 38.299,75 77.256,78 0,48 12.743,2255.000,00 ADMINISTRACAO GERAL
5.000,00 1.093,17 4.290,34 0,02 709,66 1.093,17 4.290,34 0,02 709,665.000,00 CONTROLE INTERNO
30.000,00 3.083,85 19.537,72 0,10 10.462,28 3.083,85 19.537,72 0,12 10.462,2825.000,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA
5.000,00 551,28 3.598,39 0,01 1.401,61 551,28 3.598,39 0,02 1.401,615.000,00 ADMINISTRACAO GERAL
120.000,00 15.315,46 73.969,13 0,39 46.030,87 15.315,46 73.969,13 0,46 46.030,8760.000,00 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
219.000,00 24.504,30 121.114,61 0,65 97.885,39 24.504,30 121.114,61 0,76 97.885,39125.000,00 ATENCAO BASICA
1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 VIGILANCIA SANITARIA
32.000,00 1.922,77 17.071,23 0,09 14.928,77 1.922,77 17.071,23 0,10 14.928,7732.000,00 EDUCACAO INFANTIL
262.200,00 45.351,83 211.777,23 1,13 50.422,77 45.351,83 211.777,23 1,34 50.422,77230.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 DIFUSAO CULTURAL
40.000,00 4.723,57 22.530,85 0,12 17.469,15 4.723,57 22.530,85 0,14 17.469,1540.000,00 SERVICOS URBANOS
30.000,00 3.084,94 16.061,21 0,08 13.938,79 3.084,94 16.061,21 0,10 13.938,7920.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO
17.000,00 3.368,54 14.448,33 0,07 2.551,67 3.368,54 14.448,33 0,09 2.551,6713.000,00 EXTENSAO RURAL
60.000,00 9.941,70 49.926,34 0,26 10.073,66 9.941,70 49.926,34 0,31 10.073,6660.000,00 TRANSPORTE RODOVIARIO
6.000,00 448,75 3.842,22 0,02 2.157,78 448,75 3.842,22 0,02 2.157,786.000,00 DESPORTO COMUNITARIO
Emissão: 15/12/2016 16:50:01 Page 2 de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
R$ 1,00
Emissão: 15/12/2016 16:50:01 Page 3 de 3
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ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT
RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2016
GASTOS COM SAÚDE SAÚDE
Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, demonstraremos a seguir as receitas arrecadadas no exercício em exame, base de cálculo para certificarmos essa aplicação: IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS FPM (Valor Bruto) R$ 4.622.476,70 ITR R$ 347.151,03 ICMS (Valor Bruto) R$ 4.403.536,27 IPVA R$ 399.113,75 IPI sobre Exportação R$ 27.488,01 ICMS Exportação R$ 20.101,40 Outros R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 9.819.867,16
IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU R$ 99.018,76 ITBI R$ 238.901,50 ISSQN R$ 315.199,82 DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS) R$ 17.968,43 MULTA JUROS IMPOSTOS R$ 12.096,45 SUBTOTAL R$ 683.184,96 TOTAL GERAL R$ 10.503.052,72 15% R$ 1.575.457,91
Demonstrativo das Despesas realizadas em ações de Serviços de SAÚDE. Despesas – SAÚDE R$ Total Despesa Liquidada na Saúde (Função 10) R$ 4.912.683,90 (-)Despesas Pagas com Recursos de Convênios e Progr. R$ 1.414.362,29 (=)Total de Despesas realizadas com a Saúde R$ 3.498.321,61
O Município aplicou até o mês de Outubro de 2016 o montante de R$ 3.498.321,61 que equivale a 33,31% do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, “b” e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT
RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2016
GASTOS COM EDUCAÇÃO Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, demonstramos a seguir as receitas arrecadadas até o mês de Outubro de 2016, cuja base de cálculo demonstramos abaixo: IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS FPM (Valor Bruto) R$ 4.622.476,70 ITR R$ 347.151,03 ICMS (Valor Bruto) R$ 4.403.536,27 IPVA R$ 399.113,75 IPI sobre Exportação R$ 27.488,01 ICMS Exportação R$ 20.101,40 Outros R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 9.819.867,16
IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU R$ 99.018,76 ITBI R$ 238.901,50 ISSQN R$ 315.199,82 DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS) R$ 17.968,43 MULTA JUROS IMPOSTOS R$ 12.096,45 SUBTOTAL R$ 683.184,96 TOTAL GERAL R$ 10.503.052,72 25% R$ 2.625.763,18
Demonstrativo das Despesas realizadas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino, acumulado (Outubro de 2016): Total da Liquidada na Secret. de Educação R$ 4.448.717,19 (+)Valor retido referente ao FUNDEB até o mês R$ 1.958.474,79 (-) Despesas com Cultura R$ 10.318,00 (-) Despesas pagas com Recursos do FUNDEB e Programas de Educação R$ 3.305.649,14 (=) Total da Despesa Realizada no Ensino até o mês R$ 3.091.224,84
O Município Aplicou até o mês de Outubro de 2016 o montante de R$ 3.091.224,84 que equivale a 29,43% do total da Receita provenientes do produto da arrecadação dos impostos Municipais e Transferências Estadual e Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino em detrimento ao disposto no Art. 212, da Constituição Federal.
R$ 1,00RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADA(a)
RECEITAS REALIZADAS(b)
SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)
DESPESASDOTAÇÃO
ATUALIZADA(d)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASINSCRITA EM
RESTOSA PAGAR NÃO
PROCESSADOS
SALDO NÃOEXECUTADO
(f) = (d – e)
DESPESASEMPENHADAS
(e)
DESPESAS DE CAPITAL 8.936.900,00 693.042,14 6.631.868,102.305.031,90
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 8.936.900,00 693.042,14 6.631.868,102.305.031,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -8.936.900,00 -2.305.031,90 -6.631.868,10
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Notas:¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
Emissão: 16/12/2016 08:16:37 Page 1 de 1
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GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)
NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO
TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)
PREVISÃOATUALIZADA
2016 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/16 JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RECEITAS CORRENTES (I) 1.583.423,90 2.349.487,42 1.844.590,34 1.588.272,05 1.612.228,22 1.744.590,04 2.013.578,39 1.967.892,81 1.883.225,54 1.605.698,95 1.441.335,25 1.665.020,07 22.626.000,0021.299.342,98
Receita Tributária 54.827,88 328.702,68 31.494,63 62.652,45 120.610,86 62.932,18 158.976,60 87.014,04 158.933,66 65.413,89 66.907,84 48.905,29 1.173.500,001.247.372,00
IPTU 517,44 882,21 121,08 63,63 34,01 98,08 20,85 6.110,55 72.854,74 6.388,10 1.833,56 1.469,92 132.000,0090.394,17
ISS 19.304,78 71.911,38 23.609,11 21.947,71 34.136,96 40.148,82 30.484,22 45.046,51 34.845,48 34.637,51 28.798,55 21.178,40 332.000,00406.049,43
ITBI 16.077,68 175.046,60 4.191,56 8.185,63 31.022,87 3.905,00 112.173,97 24.924,04 15.647,92 17.807,22 8.752,17 12.291,12 330.000,00430.025,78
IRRF 17.114,41 78.897,01 1.825,00 20.215,30 27.970,76 11.188,28 12.483,12 6.526,09 27.751,41 4.533,33 25.485,90 12.929,87 275.000,00246.920,48
Outras Rec. Tributarias 1.813,57 1.965,48 1.747,88 12.240,18 27.446,26 7.592,00 3.814,44 4.406,85 7.834,11 2.047,73 2.037,66 1.035,98 104.500,0073.982,14
Receita Contribuições 1.107,46 281,62 2.491,53 24,00 36.708,49 7.880,30 7.427,39 6.123,83 12.624,84 5.007,53 100.000,0079.676,99
Receita Patrimonial 26.883,85 29.515,82 29.191,43 31.361,70 33.774,85 26.937,26 25.251,11 21.473,97 16.666,69 16.570,51 12.125,82 10.762,62 415.300,00280.515,63
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita Serviços 41.238,87 44.617,80 40.969,75 36.482,66 51.033,94 41.251,12 46.888,92 46.320,75 48.512,14 44.935,16 42.571,56 39.794,78 707.100,00524.617,45
Transferências Correntes 1.452.327,73 1.931.732,30 1.738.302,13 1.449.763,68 1.402.074,40 1.599.332,01 1.741.620,95 1.802.404,22 1.648.889,63 1.468.995,77 1.305.052,38 1.557.409,74 19.798.100,0019.097.904,94
Cota Parte do FPM 455.204,85 769.721,39 495.913,76 620.547,89 376.557,30 447.645,78 595.260,83 491.781,88 356.547,62 442.168,49 359.571,32 436.481,83 6.500.000,005.847.402,94
Cota Parte do ICMS 352.565,21 495.668,49 681.937,54 340.333,77 406.900,96 439.156,92 425.085,55 501.101,44 458.931,75 358.069,51 421.199,17 370.819,66 5.500.000,005.251.769,97
Cota Parte do IPVA 9.586,85 6.862,91 21.454,39 47.772,63 47.373,52 55.319,51 68.000,68 53.018,93 36.385,57 35.636,74 17.496,74 16.655,04 350.000,00415.563,51
Cota Parte do ITR 33.533,36 43.755,37 32.156,64 1.951,50 5.639,06 16.303,61 299,73 3.135,52 1.589,54 826,64 41.411,84 243.836,95 250.000,00424.439,76
Transf. LC 87/1966 1.924,21 1.924,21 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 30.000,0023.949,82
Transf. LC 61/1989
Transferências FUNDEB 156.887,12 203.471,07 252.679,90 170.535,38 167.563,42 184.582,47 212.227,71 154.062,14 190.441,85 179.185,31 163.247,37 141.716,20 2.230.000,002.176.599,94
Outras Transf. Correntes 442.626,13 410.328,86 252.149,76 266.612,37 396.030,00 454.313,58 438.736,31 597.294,17 602.983,16 451.098,94 300.115,80 345.889,92 4.938.100,004.958.179,00
Outras Receitas Correntes 7.038,11 14.637,20 4.632,40 5.520,03 4.710,17 14.137,47 4.132,32 2.799,53 2.796,03 3.659,79 2.052,81 3.140,11 432.000,0069.255,97
DEDUÇÕES (I) 170.562,79 214.328,76 246.694,37 202.523,08 167.696,08 192.087,08 218.131,28 210.209,48 171.092,84 167.742,20 168.337,76 213.960,62 2.526.000,002.343.366,34
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.
Comp. Financ. Reg. Prev.
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB 170.562,79 214.328,76 246.694,37 202.523,08 167.696,08 192.087,08 218.131,28 210.209,48 171.092,84 167.742,20 168.337,76 213.960,62 2.526.000,002.343.366,34
1.412.861,11 2.135.158,66 1.597.895,97 1.385.748,97 1.444.532,14 1.552.502,96 1.795.447,11 1.757.683,33 1.712.132,70 1.437.956,75 1.272.997,49 1.451.059,45 18.955.976,64 20.100.000,00RECEITA CORRENTE
LIQUIDA(III) = (I - II)
Emissão: 15/12/2016 16:50:52 Page 1 de 1
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO Á OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Pagos Saldo (b)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Inscritos
EmExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro
CanceladosLiquidados
Inscritos
EmExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro
Pagos Saldo (a)Cancelados
2015 2015
SaldoTotal(a+b)
PODER/ÓRGÃO
2.809.859,59 2.809.859,59 3.217.694,39 2.720.692,53 73.949,04 399.751,03 104.484,59 3.128.527,33RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,20 430.286,38 3.202.476,37
2.809.859,59 2.809.859,59 3.217.694,39 2.720.692,53 73.949,04 399.751,03 104.484,59 3.128.527,33 Executivo 0,20 430.286,38 3.202.476,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 2.809.859,59 2.809.859,59 3.217.694,39 2.720.692,53 73.949,04 430.286,38 399.751,03 104.484,59 3.128.527,33 0,20 3.202.476,37
Emissão: 16/12/2016 às 07:58 Page 1 de 1Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
Dívida Fiscal Líquida
Saldo
em 31/DEZ/2015(a)
em31/AGO/2016 (b)
em 31/OUT/2016(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 49.950,00
DEDUÇÕES (II) 9.277.823,19 8.369.398,63 7.418.421,78
Disponibilidade de Caixa Bruta 3.684.881,24 2.346.170,30 1.395.193,45
Demais Haveres Financeiros 6.097.177,57 6.097.177,57 6.097.177,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 504.235,62 73.949,24 73.949,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -9.227.873,19 -8.369.398,63 -7.418.421,78
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V) -9.227.873,19 -8.369.398,63 -7.418.421,78
Resultado NominalPeríodo de Referência
No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)
VALOR 950.976,85 1.809.451,41
Discriminação da Meta Fiscal Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³
0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária
Saldo
em31/AGO/2016 (b)
em 31/OUT/2016(c)
Previdenciário
em 31/DEZ/2015(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
DEDUÇÕES (VIII)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Emissão: 16/12/2016 às 07:52 Page 1 de 1
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