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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE
PAGAMENTO COMP.
01.12.0001 01/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL01.01-2.001-31.90.13.01 143.928,43OR01.12.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CMP Outros 431287-8 143.928,43
ContadorTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 143.928,43
Total Líquido por Unidade Gestora: 143.928,43
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0017 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.168,56OR29.01.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0324115578-6 4.094,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0035 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.168,56OR25.02.0053
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0324325578-6 4.094,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0018 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR27.03.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0324495578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0008 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR28.04.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0324765578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0004 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR27.05.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0324935578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0010 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR29.06.0002
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0325215578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0017 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR30.07.0047
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0325365578-6 4.231,83
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0017 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR28.08.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0325545578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0011 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR28.09.0054
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0325715578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0008 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR28.10.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0325965578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0018 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR27.11.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0326155578-6 4.231,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0056 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 346,72OR14.12.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0326165578-6 346,72
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0011 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02.01-2.003-31.90.13.01 4.284,23OR28.12.0001
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito GAPREV Cheque 0326305578-6 4.231,83
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOSTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 51.526,14
Total Líquido por Unidade Gestora: 51.526,14
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0019 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 660,00OR29.01.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2204815577-8 660,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0037 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 979,00OR25.02.0054
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2204845577-8 979,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0020 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR27.03.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2204875577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0010 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR28.04.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206065577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0006 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR27.05.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206115577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0012 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR29.06.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206145577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0019 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR30.07.0048
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206185577-8 1.077,51
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0019 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR28.08.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206215577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0013 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR28.09.0055
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206245577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0010 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR28.10.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206275577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0020 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR27.11.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206315577-8 1.077,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0013 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03.01-2.008-31.90.13.01 1.077,51OR28.12.0002
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/PROJUR Cheque 2206355577-8 1.077,51
Contador
NEUSA REGINA LEITE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPALTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 12.414,10
Total Líquido por Unidade Gestora: 12.414,10
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015
06.02.0029 06/02/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 9.845,62OR30.01.0001
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002313724-3 9.845,62
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0021 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 7.235,47OR29.01.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1032209356-4 6.848,45
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015
20.02.0024 20/02/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 364,51OR29.01.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209876050-X 364,51
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015
20.02.0027 20/02/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 6.068,23OR29.01.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209886050-X 6.068,23
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015
20.02.0029 20/02/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 2.684,29OR29.01.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209896050-X 2.684,29
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA FEV/2015
06.03.0009 06/03/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 11.553,24OR26.02.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002413724-3 11.553,24
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0039 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 7.187,69OR25.02.0055
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1032499356-4 6.837,85
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.02/2015
20.03.0071 20/03/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 10.819,55OR25.02.0072
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1032509356-4 10.819,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.02/2015
20.03.0074 20/03/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 114,33OR25.02.0073
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209916050-X 114,33
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015
07.04.0024 07/04/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 13.673,64OR30.03.0001
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002513724-3 13.673,64
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0022 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 8.544,19OR27.03.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1032729356-4 8.238,27
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.03/2015
10.04.0024 10/04/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 17.822,75OR27.03.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1032739356-4 17.822,75
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.03/2015
10.04.0026 10/04/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 3.517,56OR27.03.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209936050-X 3.517,56
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.03/2015
10.04.0029 10/04/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 443,93OR27.03.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209946050-X 443,93
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL / 2015
07.05.0001 07/05/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 13.751,46OR30.04.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002613724-3 13.751,46
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0012 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 8.720,89OR28.04.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033139356-4 8.467,37
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.04/2015
20.05.0014 20/05/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 11.490,95OR28.04.0027
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209956050-X 11.490,95
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.04/2015
20.05.0016 20/05/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 3.517,56OR28.04.0027
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033149356-4 3.517,56
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.04/2015
20.05.0019 20/05/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 243,93OR28.04.0027
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033159356-4 243,93
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015
05.06.0007 05/06/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 16.204,54OR29.05.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002713724-3 16.204,54
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0008 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 8.560,31OR27.05.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033439356-4 8.306,79
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 4
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.05/2015
16.06.0010 16/06/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 11.500,99OR27.05.0030
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033449356-4 11.500,99
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.05/2015
16.06.0012 16/06/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.007,96OR27.05.0030
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209976050-X 4.007,96
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.05/2015
16.06.0015 16/06/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 237,88OR27.05.0030
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2209986050-X 237,88
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015
07.07.0027 07/07/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.024,28OR30.06.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002813724-3 14.024,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0014 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 8.849,24OR29.06.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033769356-4 8.569,52
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.06/2015
20.07.0016 20/07/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 11.333,20OR29.06.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1033779356-4 11.333,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.06/2015
20.07.0018 20/07/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.152,29OR29.06.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210016050-X 4.152,29
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 5
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.06/2015
20.07.0021 20/07/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 324,28OR29.06.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210026050-X 324,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO.
03.08.0025 03/08/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 3.284,69OR03.08.0067
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210046050-X 627,00
Crédito INSS Cheque 2210056050-X 2.657,69
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JULHO/ 2015
06.08.0005 06/08/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.886,76OR30.07.0043
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85002913724-3 14.886,76
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0021 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 9.561,84OR30.07.0049
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 8505239356-4 9.207,76
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICO COMP.07/2015
20.08.0023 20/08/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 10.237,78OR30.07.0069
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 8505249356-4 10.237,78
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICO COMP.07/2015
20.08.0025 20/08/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.146,38OR30.07.0069
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 8505259356-4 4.146,38
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICO COMP.07/2015
20.08.0029 20/08/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 279,27OR30.07.0069
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210106050-X 279,27
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 6
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015
04.09.0020 04/09/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.232,68OR31.08.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85003013724-3 14.232,68
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0021 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 9.090,86OR28.08.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1034179356-4 8.762,98
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.08/2015
18.09.0023 18/09/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 10.116,44OR28.08.0028
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1034189356-4 10.116,44
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.08/2015
18.09.0026 18/09/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 264,33OR28.08.0028
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210386050-X 264,33
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015
07.10.0013 07/10/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.746,15OR30.09.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85003213724-3 14.746,15
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0016 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 9.119,75OR28.09.0056
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1034529356-4 8.829,05
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015
16.10.0019 16/10/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.164,25OR29.09.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210416050-X 4.164,25
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 7
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015
16.10.0022 16/10/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 324,28OR29.09.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210426050-X 324,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.09/2015
20.10.0011 20/10/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 12.019,21OR29.09.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1034539356-4 12.019,21
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA OUT/15
06.11.0005 06/11/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.538,13OR30.10.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85003313724-3 14.538,13
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0012 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 9.090,86OR28.10.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1034839356-4 8.800,16
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.10/2015
17.11.0046 17/11/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 11.963,78OR28.10.0026
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210456050-X 11.963,78
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.10/2015
17.11.0048 17/11/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 210,28OR28.10.0026
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210466050-X 210,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.10/2015
17.11.0051 17/11/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.164,25OR28.10.0026
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1034849356-4 675,12
Crédito INSS Cheque 2210476050-X 3.489,13
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 8
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015
04.12.0042 04/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.726,00OR30.11.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85003413724-3 14.726,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0022 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 9.149,53OR27.11.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035139356-4 8.858,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.11/2015
15.12.0024 15/12/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 12.539,30OR27.11.0030
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035159356-4 12.539,30
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.11/2015
15.12.0026 15/12/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.164,25OR27.11.0030
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210146050-X 4.164,25
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.11/2015
15.12.0031 15/12/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 287,28OR27.11.0030
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito INSS Cheque 2210176050-X 287,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0058 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 6.942,78OR14.12.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035149356-4 6.942,78
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0015 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.01 9.206,43OR28.12.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035439356-4 8.915,73
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 9
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.12/2015
29.12.0054 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 11.997,40OR28.12.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035459356-4 11.997,40
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.12/2015
29.12.0056 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 4.164,25OR28.12.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035469356-4 4.164,25
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.12/2015
29.12.0059 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04.01-2.009-31.90.13.02 247,28OR28.12.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SAFIP. Cheque 1035479356-4 247,28
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15
29.12.0062 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS04.01-2.009-31.90.13.03 14.817,83OR23.12.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS FGTS Cheque 85003513724-3 14.817,83
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO
SECRETÁRIOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 461.479,06
Total Líquido por Unidade Gestora: 461.479,06
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0032 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.140,51OR29.01.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0340335581-6 2.991,79
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0041 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.411,33OR25.02.0056
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 1032505581-6 3.002,35
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0032 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.927,29OR27.03.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0340765581-6 3.472,65
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0023 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.850,30OR28.04.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0341045581-6 3.384,68
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0019 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.877,89OR27.05.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0341265581-6 3.438,47
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0025 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.846,39OR29.06.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0341575581-6 3.406,97
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0032 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.896,77OR30.07.0050
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0341785581-6 3.457,35
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0029 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.853,43OR28.08.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0342125581-6 3.414,01
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0026 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.713,15OR28.09.0057
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0342345581-6 3.273,73
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0014 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.680,07OR28.10.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0342635581-6 3.240,65
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0034 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.721,42OR27.11.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0342945581-6 3.282,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0060 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 2.568,12OR14.12.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0342955581-6 2.568,12
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0017 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05.01-2.015-31.90.13.01 3.721,42OR28.12.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEDUC Cheque 0343165581-6 3.282,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
SECRETÁRIOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 47.208,09
Total Líquido por Unidade Gestora: 47.208,09
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0034 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 2.317,32OR29.01.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0320895583-2 2.280,14
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0043 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 2.916,60OR25.02.0057
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321025583-2 2.778,86
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0034 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 3.889,31OR27.03.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321075583-2 3.672,97
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0025 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 3.985,76OR28.04.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321225583-2 3.821,82
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0021 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 3.890,34OR27.05.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321305583-2 3.726,40
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0027 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.115,19OR29.06.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321435583-2 3.951,25
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0034 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.940,51OR30.07.0051
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321555583-2 4.776,57
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0031 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.872,79OR28.08.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321655583-2 4.708,85
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0028 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.878,57OR28.09.0058
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321755583-2 4.714,63
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0016 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.936,36OR28.10.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321855583-2 4.772,42
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0036 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.936,36OR27.11.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321955583-2 4.772,42
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0062 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 3.598,44OR14.12.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0321965583-2 3.598,44
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0019 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL06.01-2.018-31.90.13.01 4.878,57OR28.12.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SETAS Cheque 0322075583-2 4.714,63
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
SECRETÁRIOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 54.156,12
Total Líquido por Unidade Gestora: 54.156,12
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0036 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 3.881,23OR29.01.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0318675582-4 3.211,99
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0045 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 4.275,54OR25.02.0058
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0318835582-4 3.457,58
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0036 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 5.662,16OR27.03.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0318915582-4 4.962,48
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0027 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 5.757,51OR28.04.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0319045582-4 5.057,83
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0023 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 6.043,84OR27.05.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0319155582-4 5.355,14
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0029 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 6.039,33OR29.06.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0319405582-4 5.339,65
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0036 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 7.137,17OR30.07.0052
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0319705582-4 5.500,77
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0033 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 7.113,81OR28.08.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0319845582-4 5.477,41
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0030 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 7.113,57OR28.09.0059
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0319995582-4 5.477,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0018 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 6.908,69OR28.10.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0325115582-4 5.298,49
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0038 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 6.976,12OR27.11.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0325285582-4 6.153,92
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0064 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 4.149,15OR14.12.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0325295582-4 4.149,15
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0021 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL07.01-2.024-31.90.13.01 6.932,06OR28.12.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SESAS Cheque 0325475582-4 6.072,68
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
SECRETÁRIOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 77.990,18
Total Líquido por Unidade Gestora: 77.990,18
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0038 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 1.664,24OR29.01.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2221595584-0 1.574,66
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0047 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.044,22OR25.02.0059
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2221795584-0 1.954,64
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0038 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.259,71OR27.03.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2221915584-0 2.170,13
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0029 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR28.04.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2222165584-0 2.173,02
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0025 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR27.05.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2222365584-0 2.173,02
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0031 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.291,49OR29.06.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2222575584-0 2.201,91
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0038 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR30.07.0053
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2222755584-0 2.173,02
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0035 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR28.08.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2222945584-0 2.173,02
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0032 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR28.09.0060
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2223125584-0 2.173,02
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0020 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR28.10.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2223305584-0 2.173,02
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0040 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR27.11.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2223455584-0 2.173,02
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0066 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 1.259,19OR14.12.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2223465584-0 1.259,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0023 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08.01-2.025-31.90.13.01 2.262,60OR28.12.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/SEAMA Cheque 2223605584-0 2.173,02
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SECRETÁRIOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 27.619,65
Total Líquido por Unidade Gestora: 27.619,65
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0040 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 2.311,19OR29.01.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0345185585-9 1.939,39
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0049 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 2.814,89OR25.02.0060
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0345475585-9 2.443,09
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0040 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.237,08OR27.03.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0345665585-9 2.931,16
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0031 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.171,65OR28.04.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0346015585-9 2.865,73
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0027 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.182,18OR27.05.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0346245585-9 2.898,22
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0033 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.124,40OR29.06.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0346565585-9 2.818,48
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0040 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.012,18OR30.07.0054
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0346815585-9 2.706,26
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0037 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.012,18OR28.08.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0347085585-9 2.706,26
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0034 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.012,18OR28.09.0061
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0347375585-9 2.706,26
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0022 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.012,18OR28.10.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0347755585-9 2.706,26
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0042 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.012,18OR27.11.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0348155585-9 2.706,26
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0068 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 1.629,18OR14.12.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0348165585-9 1.629,18
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0025 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09.01-2.030-31.90.13.01 3.012,18OR28.12.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito SEOSP PMP/MOVIMENTO Cheque 0348405585-9 1.509,02
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
CÍCERO MANOEL DE LIMA.
SECRETÁRIOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 37.543,65
Total Líquido por Unidade Gestora: 37.543,65
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015
06.02.0031 06/02/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 19.981,94OR30.01.0002
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 19.981,94
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015
06.02.0032 06/02/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 10.393,41OR30.01.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 10.393,41
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0042 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 50.593,63OR29.01.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0220019918-X 48.916,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0044 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 4.237,44OR29.01.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0220029918-X 413,50
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0046 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 119,27OR29.01.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0220039918-X 82,09
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0048 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 28.581,89OR29.01.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0220019950-3 22.580,69
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015
20.02.0050 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 2.220,00OR29.01.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0362205588-3 2.220,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. FEV/2015
06.03.0012 06/03/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 29.881,56OR26.02.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 29.881,56
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. FEV/2015
06.03.0013 06/03/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 10.509,96OR26.02.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 10.509,96
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0051 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 49.837,30OR25.02.0061
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0320019918-X 48.238,82
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0053 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 23.406,64OR25.02.0062
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0320029918-X 15.975,52
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0055 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 2.218,57OR25.02.0063
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0320049918-X 1.437,79
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0057 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 4.505,68OR25.02.0064
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0320039918-X 3.576,18
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0059 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 2.206,09OR25.02.0065
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0320059918-X 2.153,69
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0061 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 28.902,41OR25.02.0066
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0320019950-3 22.730,53
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015
07.04.0022 07/04/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 11.281,45OR30.03.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 11.281,45
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015
07.04.0023 07/04/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.815,36OR30.03.0002
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.815,36
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0042 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 55.534,93OR27.03.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0410019918-X 54.294,58
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0044 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.309,59OR27.03.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0410029918-X 11.126,85
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0046 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 2.886,16OR27.03.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0410039918-X 2.105,38
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0048 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.895,20OR27.03.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0410049918-X 4.854,16
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 4
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0050 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.382,96OR27.03.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0410059918-X 3.245,22
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0052 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 31.024,00OR27.03.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0410019950-3 25.499,18
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
13.04.0007 13/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.733,38OR27.03.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0413019918-X 10.050,90
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL/ 2015
07.05.0002 07/05/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.964,28OR30.04.0001
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.964,28
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL/ 2015
07.05.0003 07/05/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 13.464,23OR30.04.0002
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 13.464,23
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0033 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 55.747,22OR28.04.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0520019918-X 54.506,87
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0035 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.540,16OR28.04.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0520029918-X 11.394,60
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 5
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0037 20/05/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.03 3.188,41OR28.04.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0520039918-X 2.407,63
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0039 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.969,77OR28.04.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0520049918-X 4.817,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0041 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.343,32OR28.04.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0520059918-X 10.501,44
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0043 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.536,21OR28.04.0024
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0363425588-3 3.398,47
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0045 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 30.745,95OR28.04.0025
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0520019950-3 25.094,37
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0047 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR28.04.0026
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0363435588-3 5.285,12
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015
05.06.0008 05/06/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.769,12OR29.05.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.769,12
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 6
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015.
05.06.0009 05/06/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 11.159,91OR29.05.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 11.159,91
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0029 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 55.265,52OR27.05.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0616019918-X 55.239,32
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0031 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.139,05OR27.05.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0616029918-X 11.114,27
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0033 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.496,37OR27.05.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0616039918-X 2.737,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0035 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.748,41OR27.05.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0616049918-X 4.639,75
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0037 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.429,52OR27.05.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0616059918-X 10.550,46
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0039 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 30.689,75OR27.05.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0616019950-3 24.175,81
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 7
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0041 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.536,21OR27.05.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0363815588-3 3.398,47
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0043 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR27.05.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0363825588-3 5.285,12
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015
07.07.0028 07/07/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 41.804,74OR30.06.0002
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 41.804,74
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015
07.07.0029 07/07/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 16.653,52OR30.06.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 16.653,52
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0035 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 73.719,64OR29.06.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0720019918-X 73.693,44
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0037 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.985,67OR29.06.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0720029918-X 10.960,89
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0039 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.496,37OR29.06.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0720039918-X 2.737,55
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 8
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0041 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.768,40OR29.06.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0720049918-X 3.897,94
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0043 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.279,63OR29.06.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0720059918-X 9.623,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0045 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 4.713,32OR29.06.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0364285588-3 4.575,58
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0047 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 39.574,29OR29.06.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0720019950-3 32.922,61
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0049 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR29.06.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0364295588-3 5.285,12
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2015
06.08.0006 06/08/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 12.723,64OR30.07.0045
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 12.723,64
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2015
06.08.0007 06/08/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.861,44OR30.07.0044
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.861,44
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 9
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0042 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.703,03OR30.07.0059
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0820019918-X 10.020,75
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0044 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.788,38OR30.07.0058
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0820029918-X 3.140,90
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0046 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.496,37OR30.07.0057
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0820039918-X 2.737,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0048 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.139,05OR30.07.0056
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0820049918-X 11.151,45
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0050 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 55.205,91OR30.07.0055
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0820059918-X 55.179,71
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0052 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 28.882,70OR30.07.0060
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0820019950-3 22.677,18
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0054 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.536,21OR30.07.0061
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0364655588-3 3.398,47
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 10
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0056 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR30.07.0062
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0364665588-3 5.285,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015
04.09.0017 04/09/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 12.412,04OR31.08.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 12.412,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015
04.09.0018 04/09/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.798,46OR31.08.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.798,46
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0039 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.657,50OR28.08.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0918019918-X 10.012,40
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0041 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.941,76OR28.08.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0918029918-X 3.368,64
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0043 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.639,52OR28.08.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0918039918-X 2.806,34
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0045 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.593,67OR28.08.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0918049918-X 10.073,99
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 11
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0047 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 54.327,10OR28.08.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 0918059918-X 54.300,90
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0049 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.536,21OR28.08.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 8510745588-3 3.398,47
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0051 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 28.025,78OR28.08.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 0918029950-3 22.132,92
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0053 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR28.08.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 8510755588-3 5.285,12
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015
07.10.0010 07/10/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.782,75OR30.09.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.782,75
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015
07.10.0011 07/10/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 12.363,04OR30.09.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 12.363,04
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0036 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.508,25OR28.09.0066
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1016019918-X 9.900,33
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 12
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0038 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.941,76OR28.09.0065
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1016029918-X 3.368,64
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0040 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.649,74OR28.09.0064
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1016039918-X 2.816,56
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0042 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.849,22OR28.09.0063
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1016049918-X 11.106,56
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0044 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 54.167,37OR28.09.0062
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1016059918-X 54.066,81
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0046 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 27.891,02OR28.09.0068
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 1016019950-3 21.965,22
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0048 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR28.09.0069
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0365215588-3 5.285,12
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0050 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.536,21OR28.09.0067
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0365225588-3 3.398,47
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 13
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. OUT/15
06.11.0006 06/11/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 12.378,42OR30.10.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 12.378,42
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA OUT/15
06.11.0007 06/11/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.779,62OR30.10.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.779,62
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0024 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.698,00OR28.10.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1117019918-X 10.052,90
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0026 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 6.151,84OR28.10.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1117029918-X 4.452,06
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0028 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.649,74OR28.10.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1117039918-X 2.816,56
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0030 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.860,11OR28.10.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1117049918-X 10.460,45
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0032 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 53.834,72OR28.10.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1117059918-X 53.808,52
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 14
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0034 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 27.933,33OR28.10.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 1117019950-3 22.152,01
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0036 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR28.10.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0365815588-3 5.322,30
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
18.11.0012 18/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.449,53OR28.10.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0365835588-3 3.311,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015
04.12.0029 04/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.734,12OR30.11.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.734,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015
04.12.0030 04/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 12.396,28OR30.11.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 12.396,28
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0044 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR27.11.0024
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0366165588-3 5.322,30
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0046 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.449,53OR27.11.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0366175588-3 3.311,79
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
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Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0070 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 53.729,24OR14.12.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1215019918-X 53.729,24
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0072 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.460,00OR14.12.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1215029918-X 13.460,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0074 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.303,27OR14.12.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1215039918-X 3.303,27
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0076 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 5.747,82OR14.12.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1215049918-X 5.747,82
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0078 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 12.659,11OR14.12.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1215059918-X 12.659,11
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0080 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 53.623,98OR27.11.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1215069918-X 51.063,74
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0082 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 26.586,55OR14.12.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 1215019950-3 26.586,55
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 16
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0084 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.435,95OR14.12.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0366185588-3 3.435,95
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
16.12.0003 16/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.677,88OR27.11.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1216019918-X 10.798,82
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
16.12.0005 16/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.832,44OR27.11.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1216029918-X 10.454,74
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
16.12.0007 16/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.649,74OR27.11.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1216039918-X 2.779,38
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
16.12.0009 16/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 6.285,23OR27.11.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1216049918-X 5.399,65
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
16.12.0011 16/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 27.982,44OR27.11.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 1216019950-3 20.587,94
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0038 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 53.567,60OR28.12.0009
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1229019918-X 51.007,36
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Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 17
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0040 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 14.707,89OR28.12.0010
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1229029918-X 11.096,23
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0042 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 3.803,12OR28.12.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1229039918-X 3.007,12
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0044 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 6.208,54OR28.12.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1229049918-X 5.311,98
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0046 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.032-31.90.13.01 13.812,93OR28.12.0013
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA Outros 1229059918-X 9.390,81
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0048 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.037-31.90.13.01 28.160,11OR28.12.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDEB 40% Outros 1229029950-3 20.728,43
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0050 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.042-31.90.13.01 6.107,32OR28.12.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0366355588-3 5.322,30
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0052 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10.01-2.041-31.90.13.01 3.536,21OR28.12.0014
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FME Cheque 0366365588-3 2.595,25
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 18
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15
29.12.0063 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 34.776,85OR23.12.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 34.776,85
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15
29.12.0064 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS10.01-2.032-31.90.13.03 12.460,89OR23.12.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 12.460,89
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 2.201.434,85
Total Líquido por Unidade Gestora: 2.201.434,85
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DO FGTS COMPETENCIA JAN/2015
06.02.0030 06/02/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 20.038,69OR30.01.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 20.038,69
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015
20.02.0052 20/02/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.045-31.90.13.02 2.228,60OR29.01.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 85047612277-7 2.228,60
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0054 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.045-31.90.13.01 55.096,52OR29.01.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 85047712277-7 49.035,04
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. FEV/2015
06.03.0008 06/03/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 20.950,54OR26.02.0007
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 20.950,54
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.13/2014
10.03.0038 10/03/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.045-31.90.13.02 6.088,34OR10.03.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 6.088,34
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0063 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 57.614,00OR25.02.0067
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30474212277-7 51.504,36
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA MARCO/ 2015
07.04.0021 07/04/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 22.806,49OR30.03.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 22.806,49
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0054 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 62.717,85OR27.03.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30478612277-7 59.572,55
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA ABRIL / 2015
07.05.0004 07/05/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 23.598,15OR30.04.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 23.598,15
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0049 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 65.244,84OR28.04.0015
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30487812277-7 62.125,74
Histórico: PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA MAIO/2015.
05.06.0010 05/06/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 23.668,37OR29.05.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 23.668,37
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0045 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 65.088,03OR27.05.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30494312277-7 61.872,61
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA JUNHO/ 2015
07.07.0030 07/07/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 24.517,31OR30.06.0004
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 24.517,31
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0051 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 67.807,61OR29.06.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30504212277-7 64.692,75
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2015
06.08.0008 06/08/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 26.289,21OR30.07.0046
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 26.289,21
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0058 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 72.295,33OR30.07.0063
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30513012277-7 67.919,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 08/2015
04.09.0019 04/09/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 25.925,12OR31.08.0003
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 25.925,12
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0055 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 71.294,09OR28.08.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 85051812277-7 66.843,79
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2015.
07.10.0012 07/10/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 25.770,66OR30.09.0011
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 25.770,66
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0052 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 70.869,33OR28.09.0070
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30527312277-7 62.255,03
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA OUT/15
06.11.0008 06/11/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 25.103,85OR30.10.0006
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 25.103,85
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 4
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0038 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 68.477,60OR28.10.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30534612277-7 59.837,10
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. NOV/2015
04.12.0043 04/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 24.864,20OR30.11.0012
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 24.864,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0048 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 68.676,55OR27.11.0025
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30542412277-7 56.850,91
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0086 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 22.512,48OR14.12.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30542512277-7 22.512,48
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0027 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11.01-2.047-31.90.13.01 69.296,19OR28.12.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cheque 30548212277-7 57.544,91
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA DEZ/15
29.12.0065 29/12/2015 Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros) CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS11.01-2.047-31.90.13.03 25.198,52OR23.12.0005
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 25.198,52
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 5
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADECOORDENADOR OU GERENTE DE FUNDOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 1.114.038,47
Total Líquido por Unidade Gestora: 1.114.038,47
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/PRESTADORES DE SERVICO COMP.01/2015
20.02.0056 20/02/2015 Outras Obrigações Patronais INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.02 372,00OR29.01.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0031425202-7 372,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0058 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 330,00OR29.01.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0031435202-7 330,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0065 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.408,98OR25.02.0068
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0031675202-7 2.356,58
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0056 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.945,21OR27.03.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0031855202-7 2.945,21
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0051 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.953,19OR28.04.0016
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0032095202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0047 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.953,19OR27.05.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0032245202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0053 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.953,19OR29.06.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0032485202-7 2.953,19
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0060 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.953,19OR30.07.0064
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 8505915202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0057 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.082-31.90.13.01 2.953,19OR28.08.0024
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 8506075202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0054 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.082-31.90.13.01 2.953,19OR28.09.0071
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0032755202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0040 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.082-31.90.13.01 2.953,19OR28.10.0023
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0032995202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0050 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.082-31.90.13.01 2.953,19OR27.11.0026
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0033225202-7 2.953,19
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0029 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12.01-2.063-31.90.13.01 2.953,19OR28.12.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cheque 0033445202-7 2.953,19
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
FRANCISCO DEILSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 32.634,90
Total Líquido por Unidade Gestora: 32.634,90
FRANCISCO EDSON TAVARES
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
20.02.0060 20/02/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.126,40OR29.01.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0313525591-3 903,32
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0067 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.126,40OR25.02.0069
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0313615591-3 903,32
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
10.04.0058 10/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.283,75OR27.03.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0313695591-3 1.126,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0053 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.283,75OR28.04.0017
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0313795591-3 1.126,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0049 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.283,75OR27.05.0024
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0313895591-3 1.126,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0055 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.283,75OR29.06.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0313995591-3 1.126,55
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0062 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.283,75OR30.07.0065
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314065591-3 1.126,55
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0059 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.225,97OR28.08.0025
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314135591-3 1.094,97
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0056 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.225,97OR28.09.0072
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314215591-3 1.094,97
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0042 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.225,97OR28.10.0024
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314305591-3 1.094,97
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0052 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.225,97OR27.11.0027
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314415591-3 1.094,97
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13/2015
15.12.0088 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.065-31.90.13.01 866,80OR14.12.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314425591-3 866,80
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0031 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13.01-2.066-31.90.13.01 1.225,97OR28.12.0019
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMCA Cheque 0314475591-3 1.094,97
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
EDINA CLEIDE DA SILVA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 15.668,20
Total Líquido por Unidade Gestora: 15.668,20
FRANCISCO EDSON TAVARES
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GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 1
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
10.03.0026 10/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 330,00OR29.01.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 330,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2015
10.03.0027 10/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 29,20OR10.03.0008
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito CAIXA Caixa 999999999999999999-9 29,20
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2015
20.03.0069 20/03/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 330,00OR25.02.0070
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1608246411-4 330,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2015
13.04.0005 13/04/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR27.03.0022
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607196411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2015
20.05.0055 20/05/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR28.04.0018
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607236411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE GUIA DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES S/FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2015
16.06.0051 16/06/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR27.05.0025
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607266411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE OPAGAMENTO COMP.06/2015
20.07.0057 20/07/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR29.06.0021
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607306411-4 359,17
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 2
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2015
20.08.0064 20/08/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR30.07.0066
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607336411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2015
18.09.0061 18/09/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR28.08.0026
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607366411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2015
16.10.0058 16/10/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR28.09.0073
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607416411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2015
17.11.0044 17/11/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR28.10.0025
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607456411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2015
15.12.0054 15/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR27.11.0028
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607486411-4 359,17
Histórico: RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2015
29.12.0033 29/12/2015 Obrigações Patronais INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.01-2.067-31.90.13.01 359,17OR28.12.0020
Tip. Mov. Conta Bancária Tipo de Documento Nº do DocumentoNº da Conta Valor R$
Crédito PMP/FMD Cheque 1607526411-4 359,17
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais (01/01/2015 a 31/12/2015)
Página: 3
Período:
Doc. Caixa Data Classificação Credor Valor Pago R$DespesaTp.NE.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: Todas
Contador
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA
ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDOTesoureiro
Total Pago por Unidade Gestora: 4.280,90
Total Líquido por Unidade Gestora: 4.280,90
FRANCISCO EDSON TAVARES
Total Pago: R$ 4.281.922,74
Total Líquido: R$ 4.281.922,74
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
If # o4 O
'*8j2Íix
PORTEIRASUNIDOS CONSTRUINDO O FUTURO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRASEXERCÍCIO: 2015
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
PREFEITONOME COMPLETO: MANOEL NOVAIS MIRANDACPF: 128.496.934-72ENDEREÇO RESIDENCIAL: SITIO ILHABAIRRO: SOL NASCENTEMUNICÍPIO: PORTEIRAS
CEP: 63.270-000UF: CeTELEFONE: (88) 3557.1166
VICE-PREFEITONOME COMPLETO: TELMA PEREIRA DANTASCPF: 214.723.513-04END. RESIDENCIAL: AV. MARIA GONÇALVES DANTASBAIRRO: SOL NASCENTEMUNICÍPIO: PORTEIRAS
CEP: 63.270-000UF: CeTELEFONE: (88)3557.1399
fX?
/AISMIRáNJDAPKÉFEITO MUNICIPAL
MANOJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRASRua Mestre Zuca, 16, Centro-Porteiras-CE
CEP 63 270-000-Tel.:(88)3557-1252-Fax:(88)3557 1253
