Grad Osijek · Web viewNa temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 27. sjednici održanoj 8. svibnja 2020., donijelo je

O D L U K U

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019. iskazano je sljedeće: - ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka 573.465.476,78 kn- ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka 550.289.206,26 kn- razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih

rashoda/izdataka (višak) 23.176.270,52 kn- višak prihoda/ primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina 3.692.543,34 kn - manjak prihoda/primitaka proračunskih korisnika pokriven iz Proračuna

Grada Osijeka za 2019. -1.300.000,00 kn- manjak prihoda/primitaka proračunskih korisnika (HNK) pokriven iz

Proračuna OBŽ za 2019. -1.000.000,00 kn- višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika iz prethodnih godina

korišten za pokriće rashoda 2019. 2.629.656,55 kn- ostvareni višak prihoda/primitaka Grada Osijeka raspoloživ u sljedećem

razdoblju 23.962.030,63 kn- ostvareni višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika raspoloživ

u sljedećem razdoblju 3.236.439,78 kn

Članak 3.

Prihodi/primitci, rashodi/izdatci i financijski rezultat Proračuna Grada Osijeka za 2019., bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračunskih korisnika, ostvareni su kako slijedi: - ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka 510.966.772,81 kn- ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka 490.697.285,52 kn- razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka

(višak) 20.269.487,29 kn- pokriće manjka proračunskih korisnika iz Proračuna Grada Osijeka za 2019. -1.300.000,00 kn- preneseni višak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina 3.692.543,34 kn- višak prihoda/primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 23.962.030,63 kn

Članak 4.

Rezultat poslovanja po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, nakon izvršenih zakonom utvrđenih korekcija, iskazan je u bilanci Grada Osijeka na dan 31.12.2019. u iznosu od 23.962.030,63 kn, i to:

Broj računa Naziv računa Stanje 31.12.2019.92211 Višak prihoda poslovanja 45.856.021,1792213 Višak primitaka od financijske imovine 42.711.160,7892222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine -64.605.151,32

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 23.962.030,63

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja Grada Osijeka u iznosu od 23.280.490,54 kn pokriti će se u 2019. dio manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 41.324.660,78 kn pokriti će se preostali dio manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali dio viška prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine u iznosu od 23.962.030,63 kn, rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2020.

Članak 5.

Namjenski prihodi/ primitci koji nisu utrošeni za propisane namjene planirane u Proračunu za 2019. koje čine:- prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 13.263.435,94 kn- prihodi od prodaje stanova u iznosu od 3.122.123,79 kn- prihodi od naknade za uređenje voda u iznosu od 2.187.966,09 kn- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 1.664.890,18 kn- primitci od zaduživanja (biciklističke staze Biljska i Tenjska) u iznosu 1.386.500,00 kn- prihodi od sufinanciranja građana (Unikom) u iznosu od 1.331.959,74 kn- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu 706.158,84 kn- prihodi od koncesija u iznosu 515.373,94 kn- prihodi od poljoprivrednih zemljišta u iznosu od 510.634,95 kn- prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 203.432,98 kn- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 116.243,15 kn- tekuće pomoći iz Državnog proračuna-JPVP (dislokacija) u iznosu od 47.430,00 kn- naknada za neizgrađena parkirališna mjesta u iznosu od 6.000,00 kn- tekuće pomoći od HZZ-a - stručno osposobljavanje u iznosu od 767,45 kn

utrošit će se namjenski u 2020. sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2020. ili će se za iste osigurati opći prihodi Proračuna u idućim proračunskim razdobljima.

Članak 6.

Gradsko vijeće utvrđuje da su u prethodnim godinama, u nedostatku raspoloživih namjenskih prihoda za izgradnju komunalne infrastrukture, korištena kreditna sredstva.

Temeljem izvršenih otplata glavnice kredita u 2019., izvršit će se povrat dijela namjenskih prihoda s osnova komunalnog doprinosa u iznosu od 5.258.747,86 kn, a s osnova spomeničke rente u iznosu od 800.000,00 kn.

Članak 7.

Namjenski prihodi Proračuna Grada Osijeka naplaćeni u ranijim godinama a koji nisu utrošeni na dan 31.12.2019., smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun za financiranje rashoda za koje su, sukladno zakonskim propisima, namijenjena.

Članak 8.

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Osijeka za 2019. su sljedeći:- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - opći dio

- pregled izvršenja posebnog dijela proračuna- izvještaj o zaduživanju- izvještaj o danim jamstvima- izvještaj o utrošku sredstava proračunske zalihe- obrazloženje ostvarenja/izvršenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka- stanje potraživanja, obveza i obveza po osnovi sudskih postupaka- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela- obrazloženje izvršenje plana razvojnih programa.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 400-08/20-01/2URBROJ: 2158/01-01-20-11Osijek, 8. svibnja 2020.

Predsjednik Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Općeg dijela Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda čine tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun zaduživanja/financiranja čine tablice: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru te Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 1/20) u navedenim tablicama u stupcu Izvorni plan iskazani su prihodi/primitci odnosno rashodi/izdatci temeljem zadnjih usvojenih izmjena i dopuna proračuna, dok su podatci iskazani u stupcu tekući plan zadnja usvojena preraspodjela proračunskih sredstava.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun / opisOstvarenje/

Izvršenje 2018.Izvorni plan

2019.Tekući plan

2019.Ostvarenje/

Izvršenje 2019.Indeks

4/1Indeks

4/31 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 449.128.212,39 515.814.373,00 515.814.373,00 505.230.056,32 112,49 97,957 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.218.161,15 8.671.208,00 8.671.208,00 8.252.976,31 50,89 95,18 UKUPNI PRIHODI 465.346.373,54 524.485.581,00 524.485.581,00 513.483.032,63 110,34 97,93 Rashodi poslovanja 376.504.293,23 432.450.066,00 431.559.464,00 405.901.013,89 107,81 94,054 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 88.695.012,35 145.966.904,00 146.857.506,00 126.332.862,51 142,44 86,02 UKUPNI RASHODI 465.199.305,58 578.416.970,00 578.416.970,00 532.233.876,40 114,41 92,02 VIŠAK / MANJAK 147.067,96 -53.931.389,00 -53.931.389,00 -18.750.843,77 0,00 34,77B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 32.957.743,33 67.995.557,00 67.995.557,00 59.982.444,15 182,00 88,225 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.414.338,69 18.233.030,00 18.233.030,00 18.055.329,86 68,35 99,03 NETO ZADUŽIVANJE 6.543.404,64 49.762.527,00 49.762.527,00 41.927.114,29 640,8 84,25RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Planirani/ pokriveni manjak prihoda/primitaka iz prethodnih godina-Grad Osijek -3.111.786,98 -2.300.000,00 -2.300.000,00 -2.300.000,00 73,91 100,00Grad Osijek -311.786,98 0,00 0,00 0,00 Pokriće manjka proračunskih korisnika -1.800.000,00 -1.300.000,00 -1.300.000,00 -1.300.000,00 Pokriće manjka proračunskih korisnika (OBŽ) -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 Planirani /korišteni višak prihoda iz prethodnih godina-Grad Osijek 0,00 3.692.544,00 3.692.544,00 3.692.543,34 100,00Planirani /korišteni višak prihoda iz prethodnih godina-proračunski korisnici 762.026,01 3.226.318,00 3.226.318,00 2.629.656,55 345,09 81,51UKUPNO -2.349.760,97 4.618.862,00 4.618.862,00 4.022.199,89 87,08VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA 4.340.711,63 27.198.470,41 Višak prihoda/primitaka Grada Osijeka raspoloživ u sljedećem razdoblju 3.692.543,34 23.962.030,63Višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika raspoloživ u sljedećem razdoblju 648.168,29 3.236.439,78

A. Račun prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis Ostvarenje/Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Ostvarenje/Izvršenje

2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 66 Prihodi poslovanja 449.128.212,39 515.814.373,00 515.814.373,00 505.230.056,32 112,49 97,95 61 Prihodi od poreza 256.774.220,80 267.581.168,00 267.581.168,00 271.341.612,08 105,67 101,41 611 Porez i prirez na dohodak 224.116.496,49 244.108.098,00 244.108.098,00 245.975.859,25 109,75 100,77 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 183.584.235,02 204.685.737,75 111,49 0,00 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 25.241.453,50 27.467.608,97 108,82 0,00 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 5.936.270,46 6.563.985,64 110,57 0,00 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 16.222.625,32 14.266.706,25 87,94 0,00 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 6.966.901,57 6.815.110,91 97,82 0,00 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 130.499,57 1.523.928,95 1.167,77 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -13.965.488,95 -15.347.219,22 109,89 0,00 613 Porezi na imovinu 29.531.913,20 20.573.000,00 20.573.000,00 22.043.977,84 74,64 107,15 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 215.425,42 266.703,97 123,80 0,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 29.316.487,78 21.777.273,87 74,28 0,00 614 Porezi na robu i usluge 3.125.811,11 2.900.000,00 2.900.000,00 3.321.774,99 106,27 114,54 6142 Porez na promet 3.073.750,06 3.290.959,05 107,07 0,00 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 52.061,05 30.815,94 59,19 0,00 616 Ostali prihodi od poreza 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 76.629.523,06 118.745.407,00 118.745.407,00 95.034.160,83 124,02 80,03 631 Pomoći od inozemnih vlada 160.000,00 160.000,00 22.949,00 0,00 14,34 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 22.949,00 0,00 0,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.716.200,57 3.779.748,00 3.779.748,00 2.956.078,36 172,25 78,21 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 478.081,69 326.761,00 68,35 0,00 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 231.058,00 0,00 0,00 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 954.437,62 2.095.853,13 219,59 0,00 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 283.681,26 302.406,23 106,60 0,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.311.541,59 10.805.781,00 10.805.781,00 8.765.290,26 138,88 81,12 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.457.180,60 1.206.829,91 49,11 0,00 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.854.360,99 7.558.460,35 196,10 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.089.454,71 6.292.666,00 6.292.666,00 5.972.027,80 59,19 94,90

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 5.879.413,91 5.397.566,80 91,80 0,00 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 4.210.040,80 574.461,00 13,65 0,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 18.909.677,29 18.717.766,00 18.717.766,00 18.236.839,46 96,44 97,43 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 16.203.327,29 15.500.663,46 95,66 0,00 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.706.350,00 2.736.176,00 101,10 0,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 20.115.314,85 25.519.235,00 25.519.235,00 24.681.817,15 122,70 96,72 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 19.493.982,42 22.203.140,11 113,90 0,00 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 621.332,43 2.478.677,04 398,93 0,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 19.487.334,05 53.461.871,00 53.461.871,00 34.382.463,72 176,43 64,31 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.401.043,08 5.223.943,38 96,72 0,00 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.086.290,97 29.158.520,34 207,00 0,00 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 8.340,00 8.340,00 16.695,08 0,00 200,18 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.695,08 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine 23.523.615,74 23.059.380,00 23.059.380,00 22.218.649,48 94,45 96,35 641 Prihodi od financijske imovine 490.821,02 639.370,00 639.370,00 504.052,04 102,70 78,84 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 136.135,41 213.402,27 156,76 0,00 6414 Prihodi od zateznih kamata 342.685,61 280.265,38 81,78 0,00 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 2.384,39 0,00 0,00 6416 Prihodi od dividendi 12.000,00 8.000,00 66,67 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 23.032.794,72 22.420.010,00 22.420.010,00 21.714.597,44 94,28 96,85 6421 Naknade za koncesije 3.050.098,19 3.034.522,21 99,49 0,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 13.649.576,75 13.219.325,12 96,85 0,00 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6.333.119,78 5.460.750,11 86,23 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 86.286.974,81 99.885.490,00 99.885.490,00 108.863.032,61 126,16 108,99 651 Upravne i administrativne pristojbe 2.927.273,77 2.939.900,00 2.939.900,00 2.564.766,65 87,62 87,24 6512 županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 898.117,75 716.749,28 79,81 0,00 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.068.749,08 917.064,60 85,81 0,00 6514 Ostale pristojbe i naknade 960.406,94 930.952,77 96,93 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 31.703.202,61 33.679.590,00 33.679.590,00 32.543.517,86 102,65 96,63 6521 Prihodi državne uprave 112,00 0,00 0,00 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.510.086,97 2.404.878,23 159,25 0,00 6524 Doprinosi za šume 45.069,46 30.053,29 66,68 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 30.148.046,18 30.108.474,34 99,87 0,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 51.656.498,43 63.266.000,00 63.266.000,00 73.754.748,10 142,78 116,58 6531 Komunalni doprinosi 7.895.644,87 20.354.353,69 257,79 0,00 6532 Komunalne naknade 43.760.853,56 53.400.394,41 122,03 0,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.961.674,97 4.478.628,00 4.478.628,00 4.411.656,99 111,36 98,50 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.208.108,89 3.393.269,00 3.393.269,00 3.110.514,08 96,96 91,67 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 323.635,95 287.897,70 88,96 0,00 6615 Prihodi od pruženih usluga 2.884.472,94 2.822.616,38 97,86 0,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 753.566,08 1.085.359,00 1.085.359,00 1.301.142,91 172,66 119,88 6631 Tekuće donacije 441.137,79 923.738,43 209,40 0,00 6632 Kapitalne donacije 312.428,29 377.404,48 120,80 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.952.203,01 2.064.300,00 2.064.300,00 3.360.944,33 172,16 162,81 681 Kazne i upravne mjere 670.905,58 632.000,00 632.000,00 666.965,84 99,41 105,53 6819 Ostale kazne 670.905,58 666.965,84 99,41 0,00 683 Ostali prihodi 1.281.297,43 1.432.300,00 1.432.300,00 2.693.978,49 210,25 188,09 6831 Ostali prihodi 1.281.297,43 2.693.978,49 210,25 0,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.218.161,15 8.671.208,00 8.671.208,00 8.252.976,31 50,89 95,18 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.865.217,16 3.875.230,00 3.875.230,00 3.432.910,48 31,60 88,59 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.865.217,16 3.875.230,00 3.875.230,00 3.432.910,48 31,60 88,59 7111 Zemljište 10.865.217,16 3.432.910,48 31,60 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.352.943,99 4.795.978,00 4.795.978,00 4.820.065,83 90,05 100,50 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.351.594,65 4.770.478,00 4.770.478,00 4.795.093,07 89,60 100,52 7211 Stambeni objekti 5.013.594,65 4.692.770,94 93,60 0,00 7212 Poslovni objekti 338.000,00 102.322,13 30,27 0,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 1.349,34 2.500,00 2.500,00 1.972,76 146,20 78,91 7222 Komunikacijska oprema 1.349,34 1.972,76 146,20 0,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 100,00 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 23.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 376.504.293,23 432.450.066,00 431.559.464,00 405.901.013,89 107,81 94,05 31 Rashodi za zaposlene 117.163.285,82 128.641.492,00 128.487.668,00 126.061.879,79 107,60 98,11 311 Plaće (Bruto) 94.307.628,96 102.949.682,00 102.817.159,00 101.994.622,30 108,15 99,20 3111 Plaće za redovan rad 94.251.984,96 101.994.622,30 108,21 0,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 55.644,00 0,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.557.910,88 7.084.258,00 7.119.363,00 6.798.718,49 122,33 95,50 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.557.910,88 6.798.718,49 122,33 0,00 313 Doprinosi na plaće 17.297.745,98 18.607.552,00 18.551.146,00 17.268.539,00 99,83 93,09 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.189.583,33 1.387.886,55 116,67 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.513.270,72 15.813.605,53 108,96 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.594.891,93 67.046,92 4,20 0,00

32 Materijalni rashodi 130.619.598,23 161.773.201,21 161.755.637,21 147.104.127,87 112,62 90,94 321 Naknade troškova zaposlenima 4.424.798,93 7.149.632,04 7.136.302,04 5.197.416,61 117,46 72,83 3211 Službena putovanja 1.788.541,28 2.200.629,37 123,04 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.377.369,55 2.563.810,41 107,84 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 194.585,70 374.187,75 192,30 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 64.302,40 58.789,08 91,43 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 34.657.862,46 39.247.515,48 39.587.963,48 37.005.224,61 106,77 93,48 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.909.410,87 3.274.215,79 112,54 0,00 3222 Materijal i sirovine 11.114.528,97 11.062.015,75 99,53 0,00 3223 Energija 18.683.298,25 19.754.126,91 105,73 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 885.892,91 824.628,00 93,08 0,00 3225 Sitni inventar i auto gume 538.128,74 1.421.921,07 264,23 0,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 526.602,72 668.317,09 126,91 0,00 323 Rashodi za usluge 78.846.401,45 102.468.803,79 102.157.211,79 94.197.033,85 119,47 92,21 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.766.465,63 5.848.990,79 122,71 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.469.515,82 37.153.166,29 121,94 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.151.394,03 2.933.957,53 136,37 0,00 3234 Komunalne usluge 13.226.063,40 12.938.832,35 97,83 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.374.598,37 3.174.072,24 230,91 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.149.859,10 6.091.597,80 118,29 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.219.391,01 12.804.861,20 138,89 0,00 3238 Računalne usluge 743.313,41 805.946,12 108,43 0,00 3239 Ostale usluge 11.745.800,68 12.445.609,53 105,96 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 888.983,30 1.236.837,00 1.235.717,00 1.022.929,75 115,07 82,78 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 888.983,30 1.022.929,75 115,07 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.801.552,09 11.670.412,90 11.638.442,90 9.681.523,05 82,04 83,19 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.405.257,29 2.353.898,18 97,86 0,00 3292 Premije osiguranja 535.697,65 515.148,72 96,16 0,00 3293 Reprezentacija 794.340,83 877.443,55 110,46 0,00 3294 Članarine i norme 145.840,58 166.798,45 114,37 0,00 3295 Pristojbe i naknade 522.108,83 889.787,08 170,42 0,00 3296 Troškovi sudskih postupaka 9.000,00 847.402,21 9.415,58 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.389.306,91 4.031.044,86 54,55 0,00 34 Financijski rashodi 7.155.378,39 6.361.486,79 6.333.816,79 5.019.426,68 70,15 79,25 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.796.712,09 2.793.124,00 2.791.842,00 2.336.628,93 130,05 83,69 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemne 2.572,89 0,00 0,00 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 10.463,00 0,00 0,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 1.786.249,09 2.327.500,94 130,30 0,00 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 6.555,10 0,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 5.358.666,30 3.568.362,79 3.541.974,79 2.682.797,75 50,06 75,74 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 571.045,55 639.063,83 111,91 0,00 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 2.078,19 1.187,55 57,14 0,00 3433 Zatezne kamate 54.001,89 27.485,89 50,90 0,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.731.540,67 2.015.060,48 42,59 0,00 35 Subvencije 51.176.252,33 55.636.520,00 55.538.520,00 53.451.030,04 104,44 96,24 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 47.735.000,00 48.073.320,00 48.067.820,00 47.992.679,50 100,54 99,84 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 47.735.000,00 47.992.679,50 100,54 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.641.308,69 5.955.000,00 5.862.500,00 4.247.414,46 160,81 72,45 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.386.691,88 4.003.114,48 167,73 0,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 254.616,81 244.299,98 95,95 0,00 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 799.943,64 1.608.200,00 1.608.200,00 1.210.936,08 151,38 75,30 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 799.943,64 1.210.936,08 151,38 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.213.959,54 9.456.100,00 9.431.665,00 7.905.068,03 127,21 83,81 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 410.360,43 4.288.000,00 4.257.085,00 3.445.640,94 839,66 80,94 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 410.360,43 3.445.640,94 839,66 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.704.689,92 3.774.000,00 3.780.480,00 3.568.471,92 75,85 94,39 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.659.398,40 3.027.794,77 113,85 0,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.045.291,52 540.677,15 26,44 0,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.098.909,19 1.362.100,00 1.362.100,00 874.260,09 79,56 64,18 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 399.614,37 253.889,58 63,53 0,00 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 699.294,82 620.370,51 88,71 0,00 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 32.000,00 32.000,00 16.695,08 0,00 52,17 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.020,00 0,00 0,00 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 15.675,08 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 14.595.682,87 16.007.262,00 15.632.182,00 13.944.599,08 95,54 89,20 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.595.682,87 16.007.262,00 15.632.182,00 13.944.599,08 95,54 89,20 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.968.375,57 7.483.237,82 107,39 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.627.307,30 6.461.361,26 84,71 0,00

38 Ostali rashodi 49.580.136,05 54.574.004,00 54.379.975,00 52.414.882,40 105,72 96,39 381 Tekuće donacije 27.767.413,87 30.318.524,00 30.505.934,00 30.058.170,88 108,25 98,53 3811 Tekuće donacije u novcu 27.701.700,69 30.031.591,35 108,41 0,00 3812 Tekuće donacije u naravi 65.713,18 26.579,53 40,45 0,00 382 Kapitalne donacije 431.978,26 1.760.000,00 1.760.000,00 1.051.476,53 243,41 59,74 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 139.975,00 549.932,23 392,88 0,00 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 292.003,26 501.544,30 171,76 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.259,41 115.500,00 111.500,00 89.963,94 297,31 80,69 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 28.974,11 89.963,94 310,50 0,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 1.285,30 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 21.350.484,51 22.229.980,00 21.852.541,00 21.215.271,05 99,37 97,08 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 21.350.484,51 21.015.271,45 98,43 0,00 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 199.999,60 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 88.695.012,35 145.966.904,00 146.857.506,00 126.332.862,51 142,44 86,02 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.484.443,84 8.086.590,00 8.068.055,00 7.392.583,73 59,21 91,63 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.640.000,00 818.000,00 818.000,00 708.500,00 8,20 86,61 4111 Zemljište 8.640.000,00 708.500,00 8,20 0,00 412 Nematerijalna imovina 3.844.443,84 7.268.590,00 7.250.055,00 6.684.083,73 173,86 92,19 4123 Licence 4.033,00 0,00 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 3.844.443,84 6.680.050,73 173,76 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.570.561,75 130.154.114,00 130.833.751,00 113.846.627,14 159,07 87,02 421 Građevinski objekti 64.421.509,42 113.628.953,00 114.042.011,00 99.178.715,61 153,95 86,97 4211 Stambeni objekti 1.297.860,00 433.000,00 33,36 0,00 4212 Poslovni objekti 12.869.916,10 38.075.852,47 295,85 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 13.237.709,01 3.583.191,21 27,07 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 37.016.024,31 57.086.671,93 154,22 0,00 422 Postrojenja i oprema 6.114.498,39 12.248.517,00 12.507.706,00 11.726.415,96 191,78 93,75 4221 Uredska oprema i namještaj 2.529.384,51 3.440.284,04 136,01 0,00 4222 Komunikacijska oprema 738.225,85 616.759,67 83,55 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 353.251,33 829.583,28 234,84 0,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 49.375,00 17.990,00 36,44 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.328.718,76 157.712,62 11,87 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 48.581,57 1.757.135,18 3.616,88 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.066.961,37 4.906.951,17 459,90 0,00 423 Prijevozna sredstva 374.025,94 360.000,00 351.750,00 116.390,57 31,12 33,09 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 374.025,94 116.390,57 31,12 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 451.262,17 2.581.494,00 2.597.134,00 2.525.945,57 559,75 97,26

4241 Knjige 451.262,17 2.525.945,57 559,75 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 209.265,83 1.335.150,00 1.335.150,00 299.159,43 142,96 22,41 4262 Ulaganja u računalne programe 43.040,83 175.721,93 408,27 0,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 166.225,00 123.437,50 74,26 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.640.006,76 7.726.200,00 7.955.700,00 5.093.651,64 109,78 64,03 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.563.982,42 5.176.200,00 5.415.700,00 4.733.491,67 132,81 87,40 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.563.982,42 4.733.491,67 132,81 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.076.024,34 2.550.000,00 2.540.000,00 360.159,97 33,47 14,18 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.076.024,34 360.159,97 33,47 0,00

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis Ostvarenje/Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6 SVEUKUPNI PRIHODI 465.346.373,54 524.485.581,00 524.485.581,00 513.483.032,63 110,34 97,90Izvor 1. Opći prihodi i primitci 295.057.579,27 307.921.716,00 307.921.716,00 311.834.736,97 105,69 101,27Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 267.586.983,90 280.203.950,00 280.203.950,00 284.199.651,88 106,21 101,43Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 15.969.830,61 16.217.526,00 16.217.526,00 16.214.261,22 101,53 99,98Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 11.500.764,76 11.500.240,00 11.500.240,00 11.420.823,87 99,30 99,31Izvor 2. Vlastiti prihodi 3.560.755,92 5.705.639,00 5.705.639,00 5.248.518,60 147,40 91,99Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 3.560.755,92 5.705.639,00 5.705.639,00 5.248.518,60 147,40 91,99Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 81.155.464,43 105.154.060,00 105.154.060,00 114.495.836,99 141,08 108,88Izvor 3.1. Komunalna naknada 43.760.853,56 56.000.000,00 56.000.000,00 53.400.394,41 122,03 95,36Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 17.298.145,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 8.794.006,90 8.031.000,00 8.031.000,00 20.955.468,27 238,29 260,93Izvor 3.3. Spomenička renta 3.025.490,85 3.200.000,00 3.200.000,00 3.070.319,08 101,48 95,95Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 1.093.619,08 1.112.080,00 1.112.080,00 1.084.840,31 99,20 97,55Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 2.795.196,36 2.630.000,00 2.630.000,00 2.737.055,35 97,92 104,07Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 4.186.116,97 4.294.250,00 4.294.250,00 4.217.017,88 100,74 98,20Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 69.919,97 70.000,00 70.000,00 74.433,33 106,46 106,33Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 61.114,37 279.900,00 279.900,00 279.891,47 457,98 100,00Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena 71.001,00 55.100,00 55.100,00 51.001,00 71,83 92,56

parkirališta

Izvor 3.9.1 Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 29.460.730,00 29.460.730,00 28.604.415,89 0,00 97,09Izvor 3.9.2 Prihodi od sponzorstva 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00Izvor 4. Pomoći 50.667.053,07 96.364.401,00 96.364.401,00 73.054.297,16 144,19 75,81Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.182.292,14 988.530,00 988.530,00 427.940,37 10,23 43,29Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 7.856.745,00 7.856.745,00 8.188.186,38 0,00 104,22Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 314.480,00 314.480,00 215.269,19 0,00 68,45Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 14.091.654,00 559.650,00 559.650,00 496.300,00 3,52 88,68Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 0,00 13.934.800,00 13.934.800,00 13.004.800,00 0,00 93,33Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 366.490,00 366.490,00 251.331,92 0,00 68,58Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 4.130.385,99 7.057.000,00 7.057.000,00 5.669.266,80 137,26 80,34Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 1.089.500,00 1.089.500,00 1.084.443,86 0,00 99,54Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.850.200,00 1.850.200,00 1.636.138,95 0,00 88,43Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 147.400,00 22.900,00 22.900,00 22.846,88 15,50 99,77Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 4.017.697,80 706.000,00 706.000,00 432.750,00 10,77 61,30Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 5.080.604,26 7.785.422,00 7.785.422,00 5.545.453,49 109,15 71,23Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.790.331,00 1.790.331,00 1.638.764,07 0,00 91,53Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 5.070.246,65 5.007.705,00 5.007.705,00 5.144.969,19 101,47 102,74Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 578.961,00 578.961,00 394.308,61 0,00 68,11Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 13.946.772,23 44.332.437,00 44.332.437,00 26.008.788,55 186,49 58,67Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 612.250,00 612.250,00 1.287.408,00 0,00 210,27Izvor 4.9.1 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00 1.605.330,90 0,00 106,31Izvor 5. Donacije 387.337,50 905.557,00 905.557,00 733.493,30 189,37 81,00Izvor 5.1. Tekuće donacije 82.000,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 173,78 100,00Izvor 5.1.2 Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 386.773,00 386.773,00 312.406,08 0,00 80,77Izvor 5.2. Kapitalne donacije 249.937,50 45.875,00 45.875,00 44.928,50 17,98 97,94Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 330.409,00 330.409,00 233.658,72 0,00 70,72Izvor 5.3. Donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 55.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 15.803.968,96 8.434.208,00 8.434.208,00 8.116.149,61 51,36 96,23

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 10.797.612,89 3.825.230,00 3.825.230,00 3.385.200,00 31,35 88,50Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6.3. Prodaja stanova 4.989.491,49 4.525.000,00 4.525.000,00 4.637.513,76 92,95 102,49Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.864,58 83.978,00 83.978,00 93.435,85 554,04 111,26Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 18.714.214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -OSNOVNE ŠKOLE 18.714.214,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVEUKUPNI RASHODI 465.199.305,58 578.416.970,00 578.416.970,00 532.233.876,40 114,41 92,02Izvor 1. Opći prihodi i primitci 272.060.925,46 303.058.820,00 303.058.820,00 291.559.231,09 107,17 96,21Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 244.629.581,46 275.341.054,00 275.341.054,00 263.841.465,09 107,85 95,82Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 15.936.250,00 16.217.526,00 16.217.526,00 16.217.526,00 101,77 100,00Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 11.495.094,00 11.500.240,00 11.500.240,00 11.500.240,00 100,04 100,00Izvor 2. Vlastiti prihodi 4.204.599,96 7.412.443,00 7.412.443,00 5.610.257,93 133,43 75,69Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 4.204.599,96 7.412.443,00 7.412.443,00 5.610.257,93 133,43 75,69Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 78.848.383,00 105.680.435,00 105.680.435,00 94.412.512,99 119,74 89,34Izvor 3.1. Komunalna naknada 46.239.753,89 56.000.000,00 56.000.000,00 53.400.394,41 115,49 95,36Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 17.575.249,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 6.597.069,36 8.031.000,00 8.031.000,00 7.575.799,18 114,84 94,33Izvor 3.3. Spomenička renta 1.141.360,58 3.200.000,00 3.200.000,00 1.405.428,90 123,14 43,92Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 834.500,61 1.112.080,00 1.112.080,00 574.205,36 68,81 51,63Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 3.671.202,93 2.630.000,00 2.630.000,00 2.260.946,02 61,59 85,97Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 2.603.567,03 4.294.250,00 4.294.250,00 493.659,07 18,96 11,50Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 69.919,97 70.000,00 70.000,00 74.433,33 106,46 106,33Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 61.114,37 279.900,00 279.900,00 279.891,47 457,98 100,00Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 54.644,81 55.100,00 55.100,00 45.001,00 82,35 81,67Izvor 3.9.1 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 29.987.105,00 29.987.105,00 28.281.754,25 0,00 94,31Izvor 3.9.2 Prihodi od sponzorstva 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00Izvor 4. Pomoći 57.224.813,34 95.885.437,00 95.885.437,00 88.668.116,41 154,95 92,47Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.590.109,51 988.530,00 988.530,00 702.156,72 15,30 71,03Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 7.948.114,00 7.948.114,00 7.697.760,37 0,00 96,85Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 314.480,00 314.480,00 215.269,19 0,00 68,45Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 13.091.654,12 559.650,00 559.650,00 496.300,00 3,79 88,68Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 0,00 12.934.800,00 12.934.800,00 13.004.800,00 0,00 100,54

Izvor 4.2.2 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 366.490,00 366.490,00 246.347,63 0,00 67,22Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.060.377,65 7.057.000,00 7.057.000,00 6.367.517,05 125,83 90,23Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 1.089.500,00 1.089.500,00 1.084.443,86 0,00 99,54Izvor 4.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.850.200,00 1.850.200,00 1.631.291,13 0,00 88,17Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 137.400,00 22.900,00 22.900,00 22.846,88 16,63 99,77Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.913.447,79 706.000,00 706.000,00 554.654,98 14,17 78,56Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 4.740.356,03 7.785.422,00 7.785.422,00 6.202.124,10 130,84 79,66Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.892.763,00 1.892.763,00 929.466,94 0,00 49,11Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 4.927.210,57 5.007.705,00 5.007.705,00 5.144.201,74 104,40 102,73Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika/fondova-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 906.196,00 906.196,00 656.328,87 0,00 72,43Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 20.764.257,67 44.332.437,00 44.332.437,00 41.487.825,42 199,80 93,58Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 612.250,00 612.250,00 632.040,33 0,00 103,23Izvor 4.9.1 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00 1.592.741,20 0,00 105,48Izvor 5. Donacije 542.469,14 920.770,00 920.770,00 728.658,05 134,32 79,14Izvor 5.1. Tekuće donacije 82.000,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 173,78 100,00Izvor 5.1.2 Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 401.986,00 401.986,00 307.674,91 0,00 76,54Izvor 5.2. Kapitalne donacije 424.561,82 45.875,00 45.875,00 44.928,55 10,58 97,94Izvor 5.2.1 Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 330.409,00 330.409,00 233.554,59 0,00 70,69Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 35.907,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 13.416.382,29 8.434.208,00 8.434.208,00 4.262.333,72 31,77 50,54Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 10.976.764,69 3.825.230,00 3.825.230,00 2.679.041,16 24,41 70,04Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodar. 142.880,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 6.3. Prodaja stanova 2.295.418,85 4.525.000,00 4.525.000,00 1.515.389,97 66,02 33,49Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.318,43 83.978,00 83.978,00 67.902,59 5.150,26 80,86

Izvor 7. Namjenski primitci od zaduživanja 21.123.624,36 57.024.857,00 57.024.857,00 46.992.766,21 222,47 82,41Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 21.123.624,36 57.024.857,00 57.024.857,00 46.992.766,21 222,47 82,41Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 17.778.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 17.778.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Naziv funkcijske klasifikacije i brojčana oznaka Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6SVEUKUPNI RASHODI 465.199.305,58 578.416.970,00 578.416.970,00 532.233.876,40 114,41 92,0201 Opće javne usluge 78.692.439,31 80.674.544,00 80.412.364,00 75.701.122,40 96,20 94,14011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 59.384.959,42 58.283.319,00 57.885.949,00 56.585.296,27 95,29 97,75

013 Opće usluge 19.307.479,89 22.391.225,00 22.526.415,00 19.115.826,13 99,01 84,8603 Javni red i sigurnost 17.902.908,89 19.773.799,00 19.796.116,00 19.269.597,70 107,63 97,34032 Usluge protupožarne zaštite 17.895.945,71 19.703.799,00 19.726.116,00 19.199.610,94 107,28 97,33036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 6.963,18 70.000,00 70.000,00 69.986,76 1.005,10 99,9804 Ekonomski poslovi 45.884.138,17 44.205.277,00 44.640.152,00 39.195.262,23 85,42 87,80041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 15.495.567,40 9.536.000,00 9.420.985,00 7.318.717,15 47,23 77,69042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 419.582,64 1.195.080,00 1.195.080,00 582.848,99 138,91 48,77045 Promet 29.900.318,47 33.394.197,00 33.946.587,00 31.221.663,66 104,42 91,97049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 68.669,66 80.000,00 77.500,00 72.032,43 104,90 92,9505 Zaštita okoliša 10.126.473,06 16.019.693,00 16.056.346,00 11.283.310,25 111,42 70,27051 Gospodarenje otpadom 8.509.766,76 11.018.453,00 11.077.606,00 9.026.030,80 106,07 81,48052 Gospodarenje otpadnim vodama 472.587,06 3.529.650,00 3.529.650,00 1.091.993,08 231,07 30,94055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 475.257,06 826.590,00 826.590,00 629.043,59 132,36 76,10056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 668.862,18 645.000,00 622.500,00 536.242,78 80,17 86,1406 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 98.580.600,19 156.833.838,00 157.127.576,00 136.796.769,06 138,77 87,06061 Razvoj stanovanja 2.933.418,35 4.852.000,00 4.852.000,00 1.841.856,65 62,79 37,96062 Razvoj zajednice 82.068.545,53 136.653.838,00 136.989.776,00 119.892.828,85 146,09 87,52064 Ulična rasvjeta 11.856.391,81 11.520.000,00 11.511.900,00 11.390.082,19 96,07 98,94066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.722.244,50 3.808.000,00 3.773.900,00 3.672.001,37 213,21 97,3007 Zdravstvo 5.981.917,69 5.799.000,00 5.668.680,00 5.519.680,39 92,27 97,37076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 5.981.917,69 5.799.000,00 5.668.680,00 5.519.680,39 92,27 97,3708 Rekreacija, kultura i religija 78.854.018,66 84.187.653,00 84.201.564,00 83.622.361,70 106,05 99,31

081 Službe rekreacije i sporta 36.451.158,40 41.143.940,00 41.143.940,00 40.384.381,45 110,79 98,15082 Službe kulture 42.402.860,26 43.043.713,00 43.057.624,00 43.237.980,25 101,97 100,4209 Obrazovanje 114.914.345,75 154.772.706,00 154.765.641,00 146.747.761,48 127,70 94,82091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 113.311.455,01 152.961.596,00 152.954.531,00 144.977.026,38 127,95 94,78095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 1.602.890,74 1.811.110,00 1.811.110,00 1.770.735,10 110,47 97,7710 Socijalna zaštita 14.262.463,86 16.150.460,00 15.748.531,00 14.098.011,19 98,85 89,52102 Starost 40.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 50,00 80,00106 Stanovanje 3.843.073,97 4.280.000,00 4.109.000,00 3.678.689,75 95,72 89,53107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 576.056,49 1.235.500,00 1.220.500,00 887.964,31 154,15 72,75109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 9.803.333,40 10.609.960,00 10.394.031,00 9.511.357,13 97,02 91,51

B. Račun zaduživanja/financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis Ostvarenje/Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 68 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 32.957.743,33 67.995.557,00 67.995.557,00 59.982.444,15 182,00 88,2281 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 570.700,00 570.700,00 570.700,73 100,00815 Primitci (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 570.700,00 570.700,00 570.700,73 100,008153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 570.700,73 83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.746.108,36 400.000,00 400.000,00 400.000,00 22,91 100,00832 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.746.108,36 400.000,00 400.000,00 400.000,00 22,91 100,008321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.746.108,36 400.000,00 22,91 84 Primitci od zaduživanja 31.211.634,97 67.024.857,00 67.024.857,00 59.011.743,42 189,07 88,04844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 31.058.788,43 67.024.857,00 67.024.857,00 59.011.743,42 190,00 88,048443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 31.058.788,43 59.011.743,42 190,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 152.846,54 8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 152.846,54 5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.414.338,69 18.233.030,00 18.233.030,00 18.055.329,86 68,35 99,0351 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 1.000,00 512 Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 1.000,00 54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.414.338,69 18.232.030,00 18.232.030,00 18.055.329,86 68,35 99,03544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 26.407.591,26 18.195.100,00 18.195.100,00 18.027.632,27 68,27 99,08544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 26.407.591,26 18.195.100,00 18.195.100,00 18.027.632,27 68,27 99,085443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 26.407.591,26 18.027.632,27 68,27 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 6.747,43 36.930,00 36.930,00 27.697,59 410,49 75,005453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 6.747,43 27.697,59 410,49

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Račun iz računskog plana

Vrsta primitka/izdatkaOstvarenje/Izvršenje

2018.


2019.

Indeks (4/3)

1 2 3 4 5 SVEUKUPNO PRIMITCI 32.957.743,33 59.982.444,15 182,00

8Primitci od financijske imovine i zaduživanja 32.957.743,33 59.982.444,15 182,00

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 0,00 57.700,73 0,00

815Primitci (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

0,00 57.700,73 0,00

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 57.700,73 0,00

81532

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora-povrat

depozita (Poduzetnik, Poduzetnik II., Gruda snijega)

0,00 57.700,73 0,00

83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.746.108,36 400.000,00 22,91

832Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.746.108,36 400.000,00 22,91

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.746.108,36 400.000,00 22,91

83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.746.108,36 400.000,00 22,91

84 Primitci od zaduživanja 31.211.634,97 59.011.743,42 189,07

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

31.058.788,43 59.011.743,42 190,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 31.058.788,43 59.011.743,42 190,00

84431 Kratkoročni kredit 10.000.000,00 10.000.000,00 100,0084432 Dugoročno zaduživanje u 2017. 3.801.349,53 883.289,38 23,2484432 Dugoročno zaduživanje u 2018. 9.956.687,76 32.054.923,54 321,9484432 Zaduživanje 2019. 0,00 7.912.048,06 0,00

84432 Dugoročno zaduživanje u 2017. (sufinanciranje EU projekata) 3.793.619,99 0,00 0,00

84432 Dugoročno zaduživanje u 2018. (sufinanciranje EU projekata) 3.507.131,15 8.161.482,44 232,71

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 152.846,54 0,00 0,00

8453 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 152.846,54 0,00 0,00

84532

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni -

OŠ Višnjevac - izvor vlastiti i namjenski prihodi

152.846,54 0,00 0,00

SVEUKUPNO IZDATCI 26.414.338,69 18.055.329,86 68,35

5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.414.338,69 18.055.329,86 68,35

54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.414.338,69 18.055.329,86 68,35

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

26.407.591,26 18.027.632,27 68,27

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

26.407.591,26 18.027.632,27 68,27

54431 Otplata kratkoročnog kredita 15.000.000,00 10.000.000,00 66,6754432 Otplata dugoročnog kredita - ERSTE 2.221.362,77 0,00 0,0054432 Otplata kredita - ZABA (zaduženje 2017.) 0,00 325.000,00 0,0054432 Otplata kredita ZABA (zaduženje 2011.) 2.673.757,14 2.670.548,50 99,8854432 Otplata glavnice - PBZ 2.629.920,05 2.630.034,83 100,00

Otplata dugoročnog kredita - OTP banka d.d.(zaduženje 2017.) 0,00 800.000,00 0,00

54432 Otplata dugoročnog kredita - OTP banka d.d.(zaduženje 2014.) 845.497,71 845.700,01 100,02

54432 Otplata dugoročnog kredita - Dječji vrtić Osijek (ZABA d.d.) 3.037.053,59 756.348,90 24,90

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

6.747,43 27.697,59 410,49

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

6.747,43 27.697,59 410,49

54532 OŠ Višnjevac - izvor vlastiti i namjenski prihodi 6.747,43 27.697,59 410,49

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opisOstvarenje/Izvršenje

2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6UKUPNI PRIMTICI 32.957.743,33 67.995.557,00 67.995.557,00 59.982.444,15 182,00 88,221. Opći prihodi i primitci 11.746.108,36 10.970.700,00 10.970.700,00 10.970.700,73 93,40 100,001.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 11.746.108,36 10.970.700,00 10.970.700,00 10.970.700,73 93,40 100,002. Vlastiti prihodi 152.846,54 2.1. Vlastiti prihodi 152.846,54 2.1.1. Vlastiti prihodi - PK Osnovne škole 152.846,54 7. Namjenski primitci od zaduživanja 21.058.788,43 57.024.857,00 57.024.857,00 49.011.743,42 232,74 85,957.1. Sredstva iz kredita 21.058.788,43 57.024.857,00 57.024.857,00 49.011.743,42 232,74 85,95UKUPNI IZDATCI 26.414.338,69 18.233.030,00 18.233.030,00 18.055.329,86 68,35 99,031. Opći prihodi i primitci 26.407.591,26 18.226.140,00 18.226.140,00 18.055.329,86 68,37 99,061.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 26.407.591,26 18.226.140,00 18.226.140,00 18.055.329,86 68,37 99,062. Vlastiti prihodi 6.890,00 6.890,00 0,00 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 6.890,00 6.890,00 0,00 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 6.747,43 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 6.747,43 NETO FINANCIRANJE 6.543.404,64 49.762.527,00 49.762.527,00 41.927.114,29 640,75 84,25

III. POSEBNI DIO

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2019. godinu dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. te razini odjeljka. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2019. po organizacijskoj klasifikaciji” i „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2019. po programskoj klasifikaciji”.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2019. po organizacijskoj klasifikaciji

Opis Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/3

1 2 3 4 5UKUPNO RASHODI I IZDATCI 596.650.000,00 596.650.000,00 550.289.206,26 92,23Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 8.044.653,00 8.094.653,00 7.341.183,64 90,69Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 8.044.653,00 8.094.653,00 7.341.183,64 90,69Razdjel 201 URED GRADA 15.447.517,00 15.447.517,00 14.231.493,46 92,13Glava 20101 URED GRADA 15.175.662,00 15.175.662,00 13.980.884,91 92,13Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 271.855,00 271.855,00 250.608,55 92,18Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 96.238.728,00 96.778.408,00 90.875.365,19 93,90Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.918.929,00 80.436.292,00 75.059.754,25 93,32Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 16.319.799,00 16.342.116,00 15.815.610,94 96,78Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 39.654.253,00 39.519.283,00 36.923.933,09 93,43Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 39.654.253,00 39.519.283,00 36.923.933,09 93,43Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 206.439.109,00 206.446.105,00 199.284.518,84 96,53Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 61.563.351,00 61.529.526,00 59.796.513,21 97,18Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 56.833.311,00 56.833.311,00 57.353.214,22 100,91Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 50.241.204,00 50.263.064,00 44.121.864,13 87,78Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 30.858.930,00 30.873.930,00 31.059.119,80 100,60Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.845.970,00 5.845.970,00 5.848.655,03 100,05Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 918.343,00 922.094,00 936.058,87 101,51Glava 20407 KULTURNI CENTAR OSIJEK 178.000,00 178.210,00 169.093,58 94,88Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 67.492.913,00 67.860.413,00 56.101.789,37 82,67Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 64.126.668,00 64.494.168,00 53.972.730,21 83,69Glava 20502 AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 3.366.245,00 3.366.245,00 2.129.059,16 63,25Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 49.050.980,00 48.671.500,00 47.107.107,43 96,79Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 49.050.980,00 48.671.500,00 47.107.107,43 96,79Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 23.272.637,00 22.791.278,00 20.974.328,62 92,03Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 23.272.637,00 22.791.278,00 20.974.328,62 92,03Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.912.571,00 3.997.541,00 3.128.485,51 78,26

Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.912.571,00 3.997.541,00 3.128.485,51 78,26Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 10.460.178,00 10.476.948,00 9.079.724,58 86,66Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 10.460.178,00 10.476.948,00 9.079.724,58 86,66Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 76.121.588,00 76.051.481,00 64.737.748,77 85,12Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 76.121.588,00 76.051.481,00 64.737.748,77 85,12Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 514.873,00 514.873,00 503.527,76 97,80Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 514.873,00 514.873,00 503.527,76 97,80

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2019. po programskoj klasifikaciji

Organiz. klasif.Izvor

Projekt/Aktivnost

VRSTA RASHODA I IZDATAKA Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 3/2

1 2 3 4UKUPNO RASHODI I IZDATCI 596.650.000,00 596.650.000,00 550.289.206,26 92,23

RAZDJEL 200 URED GRADONAČELNIKA 8.044.653,00 8.094.653,00 7.341.183,64 90,69

GLAVA 20001 URED GRADONAČELNIKA 8.044.653,00 8.094.653,00 7.341.183,64 90,69Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 8.044.653,00 8.094.653,00 7.341.183,64 90,69

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.415.653,00 3.415.653,00 3.397.362,86 99,46

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 3.275.903,00 3.275.903,00 3.260.935,68 99,54

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 3.275.903,00 3.275.903,00 3.260.935,68 99,54311 Plaće (Bruto) 2.810.000,00 2.810.000,00 2.797.720,52 99,563111 Plaće za redovan rad 2.797.720,52 313 Doprinosi na plaće 465.903,00 465.903,00 463.215,16 99,42

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 459.350,60

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.864,56

A100002Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 139.750,00 139.750,00 136.427,18 97,62

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 139.750,00 139.750,00 136.427,18 97,62312 Ostali rashodi za zaposlene 99.750,00 99.320,00 96.000,00 96,663121 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.430,00 40.427,18 99,99

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.427,18

1010

Program: NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 515.000,00 515.000,00 427.473,88 83,00

A100101Aktivnost: ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 490.000,00 490.000,00 427.473,88 87,24

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 490.000,00 490.000,00 427.473,88 87,24322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00 195.000,00 158.314,90 81,193223 Energija 141.645,40 3225 Sitni inventar i auto gume 16.669,50 323 Rashodi za usluge 255.000,00 255.000,00 244.682,04 95,95

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 93.588,48

3235 Zakupnine i najamnine 143.713,28 3239 Ostale usluge 7.380,28

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 24.476,94 61,19

3292 Premije osiguranja 24.476,94

A100102Aktivnost: NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00423 Prijevozna sredstva 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

1011Program: INFORMIRANJE I PROTOKOL 1.770.000,00 1.682.000,00 1.371.887,30 81,56

A101101Aktivnost: AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROTOKOLA 1.770.000,00 1.682.000,00 1.371.887,30 81,56

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.770.000,00 1.682.000,00 1.371.887,30 81,56323 Rashodi za usluge 1.340.000,00 1.273.000,00 1.055.002,29 82,883233 Usluge promidžbe i informiranja 997.710,40 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 57.291,89


3293 Reprezentacija 316.885,01 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

1012Program: POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.194.000,00 2.332.000,00 2.144.459,60 91,96

A101201Aktivnost: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.704.000,00 1.842.000,00 1.730.807,62 93,96

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.704.000,00 1.842.000,00 1.730.807,62 93,96322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 23.358,63 46,723223 Energija 23.358,63

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.240.000,00 1.228.000,00 1.162.248,99 94,65

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.162.248,99

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 100.000,00 92.000,00 92,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 42.000,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

381 Tekuće donacije 264.000,00 414.000,00 403.200,00 97,393811 Tekuće donacije u novcu 403.200,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00

A101202

Aktivnost: POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI 490.000,00 490.000,00 413.651,98 84,42

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 490.000,00 490.000,00 413.651,98 84,42


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.072,45

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00 27.000,00 67,50

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 27.000,00

381 Tekuće donacije 370.000,00 370.000,00 343.579,53 92,863811 Tekuće donacije u novcu 317.000,00 3812 Tekuće donacije u naravi 26.579,53

1013Program: PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

A101301Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

3851Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

RAZDJEL 201 URED GRADA 15.447.517,00 15.447.517,00 14.231.493,46 92,13

GLAVA 20101 URED GRADA 15.175.662,00 15.175.662,00 13.980.884,91 92,13Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 15.156.012,00 15.156.012,00 13.961.234,91 92,12Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 19.650,00 19.650,00 19.650,00 100,00

1000









1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.945.000,00 3.945.000,00 3.649.433,20 92,51

A100101Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.403.500,00 3.403.500,00 3.190.785,44 93,75

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 3.403.500,00 3.403.500,00 3.190.785,44 93,75322 Rashodi za materijal i energiju 1.463.000,00 1.463.000,00 1.454.436,54 99,41

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 680.993,18

3223 Energija 773.443,36 323 Rashodi za usluge 1.840.500,00 1.840.500,00 1.668.120,92 90,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.118.055,11 3234 Komunalne usluge 77.527,71 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 114.648,00 3239 Ostale usluge 357.890,10


3292 Premije osiguranja 68.227,98

A100102Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I DR. 170.000,00 170.000,00 143.777,44 84,57

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 170.000,00 170.000,00 143.777,44 84,57323 Rashodi za usluge 170.000,00 170.000,00 143.777,44 84,57


A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 180.000,00 180.000,00 159.182,57 88,43

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 180.000,00 180.000,00 159.182,57 88,43321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 9.000,00 5.000,00 55,563213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 19.687,50 98,44


323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 18.946,67 54,133237 Intelektualne i osobne usluge 18.946,67


3294 Čanarine i norme 115.548,40

A100106Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 191.500,00 191.500,00 155.687,75 81,30

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 191.500,00 191.500,00 155.687,75 81,30321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.500,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 323 Rashodi za usluge 131.000,00 131.000,00 97.867,75 74,71


3239 Ostale usluge 1.334,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.820,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

1020Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA 2.805.650,00 2.805.650,00 2.745.451,33 97,85

A102001Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.205.000,00 2.205.000,00 2.172.150,06 98,51

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.205.000,00 2.205.000,00 2.172.150,06 98,51323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.500,00 75,003239 Ostale usluge 1.500,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.203.000,00 2.203.000,00 2.170.650,06 98,53

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.170.650,06

A102002Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 190.000,00 190.000,00 189.998,36 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 190.000,00 190.000,00 189.998,36 100,00381 Tekuće donacije 190.000,00 190.000,00 189.998,36 100,003811 Tekuće donacije u novcu 189.998,36 A102003 Aktivnost: SAVJET MLADIH 205.000,00 205.000,00 186.099,28 90,78Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 205.000,00 205.000,00 186.099,28 90,78


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.599,28 381 Tekuće donacije 122.500,00 122.500,00 122.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 122.500,00 A102004 Aktivnost: OBJAVA AKATA 30.000,00 30.000,00 22.442,40 74,81Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 30.000,00 30.000,00 22.442,40 74,81323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 22.442,40 74,81

3239 Ostale usluge 22.442,40 A102005 Aktivnost: IZBORI 175.650,00 175.650,00 174.761,23 99,49Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 156.000,00 156.000,00 155.111,23 99,43


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.111,23 Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 19.650,00 19.650,00 19.650,00 100,00



1022Program: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 699.000,00 699.000,00 600.525,21 85,91

A102201Aktivnost: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 699.000,00 699.000,00 600.525,21 85,91

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 699.000,00 699.000,00 600.525,21 85,91322 Rashodi za materijal i energiju 129.000,00 145.180,00 140.913,26 97,063225 Sitni inventar i auto gume 24.734,51

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 116.178,75

323 Rashodi za usluge 245.000,00 245.000,00 197.094,95 80,453235 Zakupnine i najamnine 197.094,95 422 Postrojenja i oprema 325.000,00 308.820,00 262.517,00 85,014221 Uredska oprema i namještaj 52.614,00 4222 Komunikacijska oprema 201.003,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.900,00

1023Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 3.085.000,00 3.085.000,00 2.428.756,11 78,73

A102301Aktivnost: ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.312.000,00 1.312.000,00 1.105.559,27 84,27

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.312.000,00 1.312.000,00 1.105.559,27 84,27322 Rashodi za materijal i energiju 37.000,00 37.000,00 24.695,86 66,75


323 Rashodi za usluge 1.275.000,00 1.275.000,00 1.080.863,41 84,77


3235 Zakupnine i najamnine 302.727,01 3238 Računalne usluge 265.905,54

A102302Aktivnost: NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.773.000,00 1.773.000,00 1.323.196,84 74,63

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.773.000,00 1.773.000,00 1.323.196,84 74,63363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00

422 Postrojenja i oprema 858.000,00 858.000,00 726.924,96 84,724221 Uredska oprema i namještaj 209.408,76 4222 Komunikacijska oprema 69.351,20 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 448.165,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 415.000,00 415.000,00 96.271,88 23,204262 Ulaganja u računalne programe 96.271,88

1025Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 167.000,00 167.000,00 165.000,00 98,80

A102501Aktivnost: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 167.000,00 167.000,00 165.000,00 98,80

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 167.000,00 167.000,00 165.000,00 98,80381 Tekuće donacije 167.000,00 167.000,00 165.000,00 98,803811 Tekuće donacije u novcu 165.000,00 GLAVA 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 271.855,00 271.855,00 250.608,55 92,18Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 271.855,00 271.855,00 250.608,55 92,18

1026

Program: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 271.855,00 271.855,00 250.608,55 92,18

A102601Aktivnost: ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 35.000,00 25.630,36 73,23

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 35.000,00 35.000,00 25.630,36 73,23322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 26.800,00 24.936,66 93,053223 Energija 24.936,66 323 Rashodi za usluge 8.200,00 8.200,00 693,70 8,463234 Komunalne usluge 693,70

A102602

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 30.000,00 30.000,00 26.867,73 89,56

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 30.000,00 30.000,00 26.867,73 89,56381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 26.867,73 89,563811 Tekuće donacije u novcu 26.867,73

A102603

Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 206.855,00 206.855,00 198.110,46 95,77

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 206.855,00 206.855,00 198.110,46 95,77321 Naknade troškova zaposlenima 45.790,00 45.790,00 44.845,63 97,943211 Službena putovanja 44.845,63 322 Rashodi za materijal i energiju 3.255,00 3.515,00 3.505,83 99,74


323 Rashodi za usluge 39.140,00 37.740,00 29.973,88 79,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.896,60 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.077,28


3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 87.136,17

3293 Reprezentacija 10.666,09 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.420,57 343 Ostali financijski rashodi 4.380,00 4.570,00 4.562,29 99,83

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.562,29

RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 96.238.728,00 96.778.408,00 90.875.365,19 93,90

GLAVA 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.918.929,00 80.436.292,00 75.059.754,25 93,32Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 14.158.929,00 14.617.972,00 14.180.390,77 97,01Izvor 3.1. Komunalna naknada 56.000.000,00 56.000.000,00 53.400.394,41 95,36Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 1.300.000,00 1.296.700,00 1.192.193,76 91,94Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.070.000,00 1.123.390,00 933.371,02 83,09Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 2.200.000,00 2.200.000,00 13.479,16 0,61Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 70.000,00 74.433,33 106,33Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 5.000.000,00 5.000.000,00 5.137.264,59 102,75Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 110.000,00 118.230,00 118.227,21 100,001000 Program: RASHODI ZA 6.004.157,00 5.981.842,00 5.969.333,59 99,79

ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE








1030

Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 36.528.950,00 36.437.400,00 33.840.044,85 92,87

A103001 Aktivnost: JAVNA RASVJETA 10.220.000,00 10.265.290,00 10.265.159,70 100,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 250.000,00 237.500,00 237.490,49 100,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 237.500,00 237.490,49 100,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 65,49

3235 Zakupnine i najamnine 237.425,00 Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.970.000,00 10.027.790,00 10.027.669,21 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.395.000,00 7.523.040,00 7.522.991,12 100,003223 Energija 7.522.991,12 323 Rashodi za usluge 2.575.000,00 2.504.750,00 2.504.678,09 100,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.452.928,09


A103002Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 18.464.000,00 18.361.260,00 18.293.780,26 99,63

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 737.000,00 724.730,00 724.115,93 99,92323 Rashodi za usluge 587.000,00 574.730,00 574.255,93 99,923234 Komunalne usluge 541.535,30 3239 Ostale usluge 32.720,63


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.860,00 Izvor 3.1. Komunalna naknada 17.607.000,00 17.508.300,00 17.451.437,12 99,68322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 107.960,00 107.952,08 99,993223 Energija 107.952,08 323 Rashodi za usluge 17.407.000,00 17.300.340,00 17.299.510,04 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00


3234 Komunalne usluge 9.117.815,25 3239 Ostale usluge 7.499.945,73 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 43.975,00 43,984223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.975,00 Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 110.000,00 118.230,00 118.227,21 100,00323 Rashodi za usluge 110.000,00 118.230,00 118.227,21 100,00


A103003Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 70.000,00 69.986,76 99,98

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 70.000,00 70.000,00 69.986,76 99,98323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 69.986,76 99,98


A103005

Aktivnost: ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 3.808.000,00 3.773.900,00 3.672.001,37 97,30

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.208.000,00 1.173.900,00 1.172.001,41 99,84323 Rashodi za usluge 1.208.000,00 1.173.900,00 1.172.001,41 99,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.166.107,30 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.894,11 Izvor 3.1. Komunalna naknada 2.500.000,00 2.500.000,00 2.499.999,96 100,00323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 2.499.999,96 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.499.999,96 Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

A103006

Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE 3.529.650,00 3.529.650,00 1.091.993,08 30,94

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.329.650,00 1.329.650,00 1.078.513,92 81,11323 Rashodi za usluge 1.329.650,00 1.329.650,00 1.078.513,92 81,11


Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/ Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 2.200.000,00 2.200.000,00 13.479,16 0,61323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 13.448,91 0,67


421 Građevinski objekti 200.000,00 200.000,00 30,25 0,024214 Ostali građevinski objekti 30,25

A103007Aktivnost: HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 437.300,00 437.300,00 447.123,68 102,25






Izvor 3.1. Komunalna naknada 270.000,00 270.000,00 269.981,47 99,99323 Rashodi za usluge 170.000,00 170.000,00 169.981,47 99,99


3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 0,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 10.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 1031 Program: SUBVENCIJE, POMOĆI 160.000,00 156.000,00 103.922,45 66,62

I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

A103101Aktivnost: SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 160.000,00 156.000,00 103.922,45 66,62




381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 10.000,00 20,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 80.000,00 76.000,00 74.540,34 98,08

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 74.540,34

1032Program: PROMETNICE I PROMET 23.877.322,00 24.441.680,00 21.814.443,23 89,25

A103201Aktivnost: TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 220.000,00 210.500,00 138.866,33 65,97

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 190.000,00 182.000,00 114.860,81 63,11322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00


323 Rashodi za usluge 160.000,00 152.000,00 84.860,81 55,833237 Intelektualne i osobne usluge 2.704,56 3238 Računalne usluge 82.156,25 Izvor 3.1. Komunalna naknada 30.000,00 28.500,00 24.005,52 84,23322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 28.500,00 24.005,52 84,233223 Energija 24.005,52

A103202

Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA 23.657.322,00 24.231.180,00 21.675.576,90 89,45



Izvor 3.1. Komunalna naknada 14.026.000,00 14.068.410,00 11.570.055,01 82,24323 Rashodi za usluge 11.026.000,00 10.828.910,00 8.330.646,66 76,93


451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.000.000,00 3.239.500,00 3.239.408,35 100,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.239.408,35

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 1.200.000,00 1.196.700,00 1.192.193,76 99,62323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 498.790,24 99,76


412 Nematerijalna imovina 700.000,00 696.700,00 693.403,52 99,534126 Ostala nematerijalna imovina 693.403,52 Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.000.000,00 1.053.390,00 863.384,26 81,96323 Rashodi za usluge 800.000,00 863.390,00 863.384,26 100,00


421 Građevinski objekti 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 5.000.000,00 5.000.000,00 5.137.264,59 102,75323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 5.137.264,59 102,75


1033Program: DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 9.751.500,00 9.822.370,00 9.735.047,63 99,11

A103301

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 1.598.000,00 1.668.870,00 1.627.064,01 97,49

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.598.000,00 1.668.870,00 1.627.064,01 97,49322 Rashodi za materijal i energiju 924.000,00 996.435,00 995.422,43 99,90


3223 Energija 906.343,63 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 323 Rashodi za usluge 551.500,00 542.365,00 534.771,83 98,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 499,24


3234 Komunalne usluge 161.874,31 3239 Ostale usluge 1.920,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.869,75 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00

A103302

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 3.500,00 600,00 17,14

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 3.500,00 3.500,00 600,00 17,14343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 600,00 17,14

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600,00

A103303

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 150.000,00 150.000,00 147.100,00 98,07



3293 Reprezentacija 22.666,67 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 70.000,00 74.433,33 106,33


3293 Reprezentacija 74.433,33

A103304Aktivnost: PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 8.000.000,00 8.000.000,00 7.960.283,62 99,50

Izvor 3.1. Komunalna naknada 8.000.000,00 8.000.000,00 7.960.283,62 99,50323 Rashodi za usluge 7.679.250,00 7.578.675,00 7.538.959,65 99,48


421 Građevinski objekti 200.000,00 291.200,00 291.198,97 100,004214 Ostali građevinski objekti 291.198,97 422 Postrojenja i oprema 120.750,00 130.125,00 130.125,00 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.375,00

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 120.750,00

1034Program: VATROGASNA ZAŠTITA 3.384.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 100,00

A103401Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA 3.384.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 100,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 3.384.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 3.384.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.384.000,00

1154

Program: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 213.000,00 213.000,00 212.962,50 99,98

A115402Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 213.000,00 212.962,50 99,98

Izvor 3.1. Komunalna naknada 213.000,00 213.000,00 212.962,50 99,98323 Rashodi za usluge 213.000,00 213.000,00 212.962,50 99,98


GLAVA 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 16.319.799,00 16.342.116,00 15.815.610,94 96,78Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 4.096.429,00 4.118.746,00 3.927.459,64 95,36Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 11.500.240,00 11.500.240,00 11.500.240,00 100,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 410.600,00 410.600,00 185.480,30 45,17Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 45.100,00 45.100,00 45.001,00 99,78Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 47.430,00 47.430,00 0,00 0,00Izvor 4.1.1 Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 40.000,00 47.430,00 118,58Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 180.000,00 180.000,00 110.000,00 61,11

1035Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 16.319.799,00 16.342.116,00 15.815.610,94 96,78

A103501Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE JPVP 12.869.744,00 12.747.407,00 12.545.367,01 98,42

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.446.744,00 2.324.407,00 2.320.367,01 99,83311 Plaće (Bruto) 2.010.000,00 1.909.500,00 1.908.822,55 99,963111 Plaće za redovan rad 1.908.822,55 313 Doprinosi na plaće 436.744,00 414.907,00 411.544,46 99,193131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 136.857,52


3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 84,09

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 10.225.000,00 10.225.000,00 10.225.000,00 100,00311 Plaće (Bruto) 8.201.000,00 8.201.000,00 8.201.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 8.201.000,00 313 Doprinosi na plaće 2.024.000,00 2.024.000,00 2.024.000,00 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 713.415,67

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.310.584,33

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00

A103502Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 1.045.385,00 1.036.371,00 1.036.371,27 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 609.000,00 600.244,00 600.243,93 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 609.000,00 600.244,00 600.243,93 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 600.243,93 Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 436.385,00 436.127,00 436.127,34 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 120.585,00 120.585,00 120.585,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 120.585,00 321 Naknade troškova zaposlenima 315.800,00 315.542,00 315.542,34 100,003211 Službena putovanja 27.430,47


A103503 Aktivnost: MATERIJALNI 2.385.070,00 2.538.738,00 2.219.077,66 87,41

RASHODI JPVPIzvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.040.685,00 1.194.095,00 1.006.848,70 84,32321 Naknade troškova zaposlenima 8.185,00 8.185,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 308.500,00 468.670,00 468.669,46 100,003222 Materijal i sirovine 160.443,50 3225 Sitni inventar i auto gume 51.195,52


323 Rashodi za usluge 194.700,00 194.700,00 192.877,44 99,06


3237 Intelektualne i osobne usluge 47.500,00 3239 Ostale usluge 26.970,93


3292 Premije osiguranja 115.113,08 3293 Reprezentacija 4.225,00 3294 Članarine i norme 1.860,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.988,02 422 Postrojenja i oprema 207.800,00 217.115,00 217.114,70 100,004221 Uredska oprema i namještaj 14.312,50


423 Prijevozna sredstva 165.000,00 156.750,00 1,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 824.855,00 825.113,00 825.112,66 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.194,00 1.190,00 1.190,00 100,003211 Službena putovanja 1.190,00 322 Rashodi za materijal i energiju 566.500,00 566.762,00 566.761,66 100,00


3222 Materijal i sirovine 108.608,20 3223 Energija 305.483,49

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.857,76

3225 Sitni inventar i auto gume 20.933,82


323 Rashodi za usluge 216.161,00 216.161,00 216.161,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.851,64


3234 Komunalne usluge 24.187,52 3238 Računalne usluge 6.411,26 3239 Ostale usluge 4.258,75


3292 Premije osiguranja 41.000,00 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 207.000,00 207.000,00 184.685,30 89,22321 Naknade troškova zaposlenima 51.700,00 51.700,00 476,66 0,923211 Službena putovanja 476,66 322 Rashodi za materijal i energiju 61.900,00 61.900,00 100.076,88 161,68

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59,00




3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 912,00



3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 895,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.500,00 3239 Ostale usluge 1.176,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 0,00 0,00


3296 Troškovi sudskih postupaka 5.833,33 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.172,57 422 Postrojenja i oprema 21.500,00 21.500,00 21.418,30 99,624221 Uredska oprema i namještaj 15.219,20 4222 Komunikacijska oprema 2.171,30


451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.000,00 26.000,00 19.793,00 76,13

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.793,00

Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 45.100,00 45.100,00 45.001,00 99,78



Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 47.430,00 47.430,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 47.430,00 47.430,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 Izvor 4.1.1 Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 40.000,00 47.430,00 118,58321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 47.430,00 118,583211 Službena putovanja 47.430,00 Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI 180.000,00 180.000,00 110.000,00 61,11322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 180.000,00 110.000,00 61,11


A103504Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI JPVP 19.600,00 19.600,00 14.795,00 75,48

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 5.600,00 5.600,00 795,00 14,20

342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 3.600,00 3.600,00 795,00 22,08


3433 Zatezne kamate 74,69

RAZDJEL 203 UPRAVNI ODJELZA GOSPODARSTVO 39.654.253,00 39.519.283,00 36.923.933,09 93,43

GLAVA 20301 UPRAVNI ODJELZA GOSPODARSTVO 39.654.253,00 39.519.283,00 36.923.933,09 93,43Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 38.262.273,00 38.127.303,00 36.069.836,26 94,60Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 1.112.080,00 1.112.080,00 574.205,36 51,63Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 279.900,00 279.900,00 279.891,47 100,00

1000









1040

Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 36.966.000,00 36.873.510,00 34.906.304,93 94,66

A104001Aktivnost: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 266.000,00 266.000,00 219.633,75 82,57

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 266.000,00 266.000,00 219.633,75 82,57323 Rashodi za usluge 221.000,00 221.000,00 184.633,75 83,543233 Usluge promidžbe i informiranja 77.687,50 3234 Komunalne usluge 26.396,25 3235 Zakupnine i najamnine 69.900,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.150,00 3238 Računalne usluge 7.500,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3294 Čanarine i norme 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.000,00

A104002

Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 2.740.000,00 2.697.500,00 2.289.254,16 84,87

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.740.000,00 2.697.500,00 2.289.254,16 84,87

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 990.000,00 990.000,00 990.000,00 100,00

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 990.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 850.000,00 807.500,00 694.299,98 85,98

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan 450.000,00

javnog sektora

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 244.299,98





A104003

Aktivnost: POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 5.325.000,00 5.275.000,00 3.837.417,02 72,75

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 5.325.000,00 5.275.000,00 3.837.417,02 72,75323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 220.815,04 73,613237 Intelektualne i osobne usluge 220.815,04



352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 4.775.000,00 4.725.000,00 3.503.114,48 74,14

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3.503.114,48

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

381 Tekuće donacije 180.000,00 180.000,00 76.237,50 42,353811 Tekuće donacije u novcu 76.237,50

A104004

Aktivnost: SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 28.135.000,00 28.135.000,00 28.060.000,00 99,73


351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.665.000,00 27.665.000,00 27.590.000,00 99,73

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.590.000,00

386 Kapitalne pomoći 470.000,00 470.000,00 470.000,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 470.000,00

A104005Aktivnost: UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 500.000,00 500.010,00 500.000,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 220.100,00 220.110,00 220.108,53 100,00381 Tekuće donacije 220.100,00 220.110,00 220.108,53 100,003811 Tekuće donacije u novcu 220.108,53 Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 279.900,00 279.900,00 279.891,47 100,00381 Tekuće donacije 279.900,00 279.900,00 279.891,47 100,003811 Tekuće donacije u novcu 279.891,47

1041Program: POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.195.080,00 1.195.080,00 582.848,99 48,77

A104101Aktivnost: OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.195.080,00 1.195.080,00 582.848,99 48,77

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 83.000,00 83.000,00 8.643,63 10,41323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 659,50 2,643234 Komunalne usluge 659,50


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

422 Postrojenja i oprema 8.000,00 8.000,00 7.984,13 99,80


Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta 1.112.080,00 1.112.080,00 574.205,36 51,63323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 498.830,81 83,14


3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00



352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 330.000,00 330.000,00 50.000,00 15,15

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 50.000,00

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.400,00 132.400,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 206.439.109,00 206.446.105,00 199.284.518,84 96,53

GLAVA 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 61.563.351,00 61.529.526,00 59.796.513,21 97,18Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 55.173.341,00 55.139.516,00 54.706.121,33 99,21Izvor 3.9.2. Prihodi od sponzorstva 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 441.100,00 441.100,00 380.510,37 86,26Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 5.705.410,00 5.705.410,00 4.466.381,51 78,28Izvor 5.1. Tekuće donacije 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,00

1000







Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 123.200,00 123.200,00 107.250,39 87,05312 Ostali rashodi za zaposlene 93.200,00 92.940,00 77.000,00 82,85

3121 Ostali rashodi za zaposlene 77.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.260,00 30.250,39 99,97


1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 3.097,53 30,98


Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 10.000,00 10.000,00 3.097,53 30,98323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 3.097,53 30,983237 Intelektualne i osobne usluge 3.097,53

1050

Program: ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 8.095.997,00 8.063.287,00 7.684.460,12 95,30

A105001Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.023.334,00 1.023.334,00 983.074,51 96,07

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.023.334,00 1.023.334,00 983.074,51 96,07363 Pomoći unutar općeg proračuna 255.000,00 255.000,00 214.741,23 84,213631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 214.741,23 381 Tekuće donacije 768.334,00 768.334,00 768.333,28 100,003811 Tekuće donacije u novcu 768.333,28

A105002

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA, ADHD, GRAĐANSKI ODGOJ I DR.) 4.671.933,00 4.630.773,00 4.400.427,91 95,03

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 4.514.833,00 4.473.673,00 4.301.917,54 96,16323 Rashodi za usluge 1.731.800,00 1.689.220,00 1.650.330,09 97,703235 Zakupnine i najamnine 33.040,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.617.290,09



372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.703.033,00 2.704.453,00 2.651.587,45 98,05

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.646.714,53

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.872,92

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 157.100,00 157.100,00 98.510,37 62,71



A105003Aktivnost: STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 613.610,00 613.610,00 602.035,10 98,11



3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 343 Ostali financijski rashodi 62.610,00 62.610,00 61.635,10 98,443434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 61.635,10



A105004

Aktivnost: POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 359.230,00 350.790,00 302.947,65 86,36

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 359.230,00 350.790,00 302.947,65 86,36329 Ostali nespomenuti rashodi 250.480,00 242.040,00 198.340,08 81,95

poslovanja 3293 Reprezentacija 9.500,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.840,08 381 Tekuće donacije 108.750,00 108.750,00 104.607,57 96,193811 Tekuće donacije u novcu 104.607,57

A105005

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 597.500,00 597.500,00 568.700,00 95,18

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 597.500,00 597.500,00 568.700,00 95,18363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00


A105006Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA 80.000,00 96.890,00 76.887,45 79,36

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 80.000,00 96.890,00 76.887,45 79,36322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 60.000,00 61.250,00 61.247,49 100,003235 Zakupnine i najamnine 61.247,49

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 15.640,00 15.639,96 100,00

4241 Knjige 15.639,96 A105010 Aktivnost: TEHNIČKA KULTURA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 600.000,00

A105011Aktivnost: PRIPREMA PROJEKATA 150.390,00 150.390,00 150.387,50 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 150.390,00 150.390,00 150.387,50 100,00412 Nematerijalna imovina 150.390,00 150.390,00 150.387,50 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 150.387,50 1052 Program: KULTURA 5.242.470,00 5.237.420,00 5.225.052,97 99,76

A105201Aktivnost: KONCERTNI CIKLUS GRADA 223.000,00 216.950,00 209.069,87 96,37

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 139.000,00 132.950,00 127.069,87 95,58323 Rashodi za usluge 104.600,00 99.370,00 97.589,72 98,213233 Usluge promidžbe i informiranja 34.668,75 3235 Zakupnine i najamnine 30.472,60 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.698,37 3239 Ostale usluge 5.750,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.400,00 15.580,00 14.375,01 92,27

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.375,01


3293 Reprezentacija 12.101,05 3295 Pristojbe i naknade 3.004,09 Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 34.000,00 34.000,00 32.000,00 94,12323 Rashodi za usluge 32.400,00 32.400,00 30.400,00 93,833233 Usluge promidžbe i informiranja 1.600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.100,00 3239 Ostale usluge 1.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00

poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 1.600,00 Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 39.800,00 3239 Ostale usluge 2.500,00




3293 Reprezentacija 1.800,00 3295 Pristojbe i naknade 1.100,00

A105202

Aktivnost: GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.550.000,00

A105203Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 377.000,00 378.000,00 374.285,31 99,02





3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.231,35 3239 Ostale usluge 0,00




3293 Reprezentacija 72,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.737,96 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00

A105204

Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI 355.000,00 355.000,00 355.000,00 100,00



3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 87.000,00 381 Tekuće donacije 238.000,00 238.000,00 238.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 238.000,00

A105205Aktivnost: KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 T105201 Tekući projekt: OSJEČKO LJETO 1.554.470,00 1.554.470,00 1.553.762,08 99,95

KULTUREIzvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.110.970,00 1.110.970,00 1.110.262,08 99,94322 Rashodi za materijal i energiju 3.200,00 3.200,00 3.198,03 99,943223 Energija 3.198,03 323 Rashodi za usluge 916.570,00 916.570,00 915.976,39 99,943233 Usluge promidžbe i informiranja 55.168,75 3235 Zakupnine i najamnine 118.125,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 526.217,64 3238 Računalne usluge 7.420,00 3239 Ostale usluge 209.045,00




3292 Premije osiguranja 1.000,00 3293 Reprezentacija 49.598,94 3295 Pristojbe i naknade 11.012,24 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.481,56 Izvor 3.9.2. Prihodi od sponzorstva 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.000,00 Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 250.000,00 Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 Izvor 5.1. Tekuće donacije 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,00323 Rashodi za usluge 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 142.500,00

T105202Tekući projekt: HRVATSKA U RITMU EUROPE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00




T105203Tekući projekt: KAZALIŠNI MARATON 166.000,00 166.000,00 165.935,71 99,96

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 166.000,00 166.000,00 165.935,71 99,96323 Rashodi za usluge 145.920,00 145.920,00 145.908,67 99,993233 Usluge promidžbe i informiranja 31.337,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 102.571,17 3239 Ostale usluge 12.000,00




3293 Reprezentacija 10.000,00 1053 Program: SPORT 40.313.940,00 40.313.940,00 40.243.131,45 99,82

A105301

Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 18.621.640,00 18.686.940,00 18.686.940,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 18.621.640,00 18.686.940,00 18.686.940,00 100,00381 Tekuće donacije 18.621.640,00 18.686.940,00 18.686.940,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 18.686.940,00

A105302

Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT 21.692.300,00 21.627.000,00 21.556.191,45 99,67

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 21.692.300,00 21.627.000,00 21.556.191,45 99,67323 Rashodi za usluge 841.750,00 806.750,00 775.262,50 96,10


3233 Usluge promidžbe i informiranja 93.750,00 3235 Zakupnine i najamnine 633.512,50



351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.383.320,00 19.377.820,00 19.377.679,50 100,00

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.377.679,50

381 Tekuće donacije 401.000,00 381.000,00 380.000,00 99,743811 Tekuće donacije u novcu 380.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00 99.932,23 99,93



3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 869.980,00

421 Građevinski objekti 50.000,00 47.500,00 26.313,69 55,404212 Poslovni objekti 26.313,69

1158

Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 5.755.060,00 5.758.995,00 4.513.113,66 78,37

K115806

Kapitalni projekt: "Education for Sustainibility - Green and Energy Efficient Schools - ES-GEES" 5.755.060,00 5.758.995,00 4.513.113,66 78,37

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 49.650,00 53.585,00 46.732,15 87,21311 Plaće (Bruto) 19.909,00 18.919,00 18.455,63 97,553111 Plaće za redovan rad 18.455,63 313 Doprinosi na plaće 3.426,00 3.256,00 3.045,18 93,53


321 Naknade troškova zaposlenima 2.838,00 2.718,00 1.265,01 46,543211 Službena putovanja 1.265,01 322 Rashodi za materijal i energiju 600,00 6.060,00 6.055,38 99,92


323 Rashodi za usluge 880,00 880,00 879,90 99,993233 Usluge promidžbe i informiranja 504,90 3239 Ostale usluge 375,00


3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 421 Građevinski objekti 17.032,00 17.032,00 17.031,05 99,994212 Poslovni objekti 17.031,05 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa 5.705.410,00 5.705.410,00 4.466.381,51 78,28

sredstava EU i od međunarodnih organizacija311 Plaće (Bruto) 112.818,00 112.818,00 104.581,89 92,703111 Plaće za redovan rad 104.581,89 313 Doprinosi na plaće 19.406,00 19.406,00 17.256,01 88,92


321 Naknade troškova zaposlenima 16.079,00 16.079,00 7.168,59 44,583211 Službena putovanja 7.168,59 322 Rashodi za materijal i energiju 3.400,00 34.315,00 34.313,83 100,00


323 Rashodi za usluge 2.862,00 2.862,00 2.861,10 99,973233 Usluge promidžbe i informiranja 2.861,10


3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.408.200,00 1.408.200,00 1.019.932,31 72,43

3531

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 1.019.932,31

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 4.018.000,00 3.987.085,00 3.183.758,48 79,85

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.183.758,48

421 Građevinski objekti 96.510,00 96.510,00 96.509,30 100,004212 Poslovni objekti 96.509,30 GLAVA 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 56.833.311,00 56.833.311,00 57.353.214,22 100,91Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 37.558.145,00 37.558.145,00 37.521.411,32 99,90Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 65.300,00 65.300,00 63.571,25 97,35Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 17.144.926,00 17.144.926,00 17.606.421,23 102,69Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 283.440,00 283.440,00 283.440,00 100,00Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 106.000,00 106.000,00 101.706,78 95,95Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 11.000,00 13.500,00 122,73Izvor 4.9.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.510.000,00 1.510.000,00 1.592.741,20 105,48Izvor 5.2.1. Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 138.500,00 138.500,00 146.839,85 106,02Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.000,00 16.000,00 23.582,59 147,39

1054

Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 55.827.311,00 55.827.311,00 56.351.786,81 100,94

A105401Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 40.624.325,00 40.624.325,00 40.649.405,38 100,06

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 27.130.598,00 27.130.598,00 27.118.294,90 99,95311 Plaće (Bruto) 23.094.919,00 23.094.919,00 23.084.358,50 99,953111 Plaće za redovan rad 23.084.358,50 313 Doprinosi na plaće 4.035.679,00 4.035.679,00 4.033.936,40 99,963131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 315.615,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 3.718.321,40

osiguranje Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.983.727,00 11.983.727,00 11.938.369,28 99,62311 Plaće (Bruto) 10.427.750,00 10.427.750,00 10.733.745,69 102,933111 Plaće za redovan rad 10.733.745,69 313 Doprinosi na plaće 1.555.977,00 1.555.977,00 1.204.623,59 77,42



Izvor 4.9.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.510.000,00 1.510.000,00 1.592.741,20 105,48311 Plaće (Bruto) 1.135.000,00 1.135.000,00 1.223.679,51 107,813111 Plaće za redovan rad 1.223.679,51 313 Doprinosi na plaće 375.000,00 375.000,00 369.061,69 98,42



A105402Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA 4.176.483,00 4.176.483,00 4.103.114,17 98,24

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.844.547,00 2.844.547,00 2.844.047,00 99,98312 Ostali rashodi za zaposlene 1.783.846,00 1.783.846,00 1.783.846,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.783.846,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.060.701,00 1.060.701,00 1.060.201,00 99,953211 Službena putovanja 48.413,60


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.458,00 Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.331.936,00 1.331.936,00 1.259.067,17 94,53312 Ostali rashodi za zaposlene 1.106.686,00 1.106.686,00 1.014.280,56 91,653121 Ostali rashodi za zaposlene 1.014.280,56 321 Naknade troškova zaposlenima 225.250,00 225.250,00 244.786,61 108,673211 Službena putovanja 51.594,46


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 95.839,81

A105403Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 10.207.830,00 10.207.830,00 10.775.085,99 105,56

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 5.900.427,00 5.900.427,00 5.900.427,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.760.427,00 4.760.427,00 4.760.427,00 100,00


3222 Materijal i sirovine 2.227.054,74 3223 Energija 1.937.618,84




323 Rashodi za usluge 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 72.546,84


3234 Komunalne usluge 482.781,82 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 153.745,50 3238 Računalne usluge 45.350,19 3239 Ostale usluge 12.602,16


3292 Premije osiguranja 50.263,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.736,25 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi-PRORAČUNSKI KORISNICI 65.300,00 65.300,00 63.571,25 97,35322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00




Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 3.793.163,00 3.793.163,00 4.343.725,30 114,51322 Rashodi za materijal i energiju 1.441.640,00 1.441.640,00 1.432.692,94 99,38








3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.100,00 3234 Komunalne usluge 191.744,65 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 247.979,56 3237 Intelektualne i osobne usluge 135.722,66 3238 Računalne usluge 8.825,00 3239 Ostale usluge 55.806,03




3292 Premije osiguranja 20.816,79 3293 Reprezentacija 6.484,43 3294 Članarine i norme 2.440,00 3295 Pristojbe i naknade 187.736,90 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.592,56 412 Nematerijalna imovina 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 381.393,00 381.393,00 707.946,88 185,624221 Uredska oprema i namještaj 361.673,88 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 141.785,17 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 64.928,40 4226 Sportska i glazbena oprema 30.750,00


423 Prijevozna sredstva 120.000,00 120.000,00 116.389,57 96,99

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 116.389,57



Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 283.440,00 283.440,00 283.440,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 243.440,00 243.440,00 243.440,00 100,00


Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 11.000,00 13.500,00 122,73321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 11.000,00 13.500,00 122,73


Izvor 5.2.1. Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 138.500,00 138.500,00 146.839,85 106,02322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 45.045,91 900,92




422 Postrojenja i oprema 36.100,00 36.100,00 29.648,00 82,134221 Uredska oprema i namještaj 350,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.998,00 4226 Sportska i glazbena oprema 8.300,00 Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 16.000,00 16.000,00 23.582,59 147,39322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 10.206,31 170,11




A105404Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 38.673,00 38.673,00 67.832,37 175,40


342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.573,00 2.573,00 2.572,89 100,00

3421

Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemstvom 2.572,89

Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 36.100,00 36.100,00 65.259,48 180,77343 Ostali financijski rashodi 36.100,00 36.100,00 65.259,48 180,77


3433 Zatezne kamate 23,32 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 303,85

A105404Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 780.000,00 780.000,00 756.348,90 96,97


544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 780.000,00 780.000,00 756.348,90 96,97

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 756.348,90

1055Program: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 900.000,00 900.000,00 899.720,63 99,97

A105502 Aktivnost: OPREMANJE VRTIĆA 900.000,00 900.000,00 899.720,63 99,97Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 900.000,00 900.000,00 899.720,63 99,97322 Rashodi za materijal i energiju 193.750,00 193.750,00 193.527,50 99,893225 Sitni inventar i auto gume 193.527,50

422 Postrojenja i oprema 706.250,00 706.250,00 706.193,13 99,994221 Uredska oprema i namještaj 706.193,13

1058

Program: PROGRAMI FINANCIRANI OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 106.000,00 106.000,00 101.706,78 95,95

T105801 Tekući projekt: ERASMUS+ 106.000,00 106.000,00 101.706,78 95,95Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 106.000,00 106.000,00 101.706,78 95,95321 Naknade troškova zaposlenima 106.000,00 106.000,00 100.692,50 94,993211 Službena putovanja 77.465,96 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.226,54

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.014,28

3292 Premije osiguranja 1.014,28 GLAVA 20403 OSNOVNE ŠKOLE 50.241.204,00 50.263.064,00 44.121.864,13 87,78Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 9.842.211,00 9.863.921,00 8.924.693,56 90,48Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 13.617.483,00 13.617.633,00 13.617.634,87 100,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.624.108,00 2.624.108,00 2.137.720,15 81,46Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.875.534,00 11.875.534,00 9.702.751,66 81,70Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.109.674,00 4.109.674,00 3.847.035,29 93,61Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 186.490,00 186.490,00 136.347,63 73,11Izvor 4.3.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.850.200,00 1.850.200,00 1.631.291,13 88,17Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.373.672,00 2.373.672,00 1.777.514,50 74,88Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.786.763,00 1.786.763,00 827.760,16 46,33Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika - PRORAČUNSKI KORISNICI 889.196,00 889.196,00 636.884,73 71,62Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - PRORAČUNSKI KORISNICI 480.000,00 480.000,00 499.790,33 104,12Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 379.986,00 379.986,00 285.674,91 75,18Izvor 5.2.1. Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 191.909,00 191.909,00 86.714,74 45,19Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 32.978,00 32.978,00 10.050,47 30,48

1060

Program: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 15.509.845,00 15.401.420,00 14.411.726,03 93,57

A106001Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 3.081.842,00 3.197.672,00 3.092.638,29 96,72

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 111.924,00 111.924,00 55.211,16 49,33321 Naknade troškova zaposlenima 69.844,00 69.844,00 35.501,48 50,833211 Službena putovanja 34.901,48 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.100,00 15.100,00 7.915,00 52,42


3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 815,00

323 Rashodi za usluge 12.500,00 12.500,00 5.816,55 46,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.327,05 3234 Komunalne usluge 3.000,00 3235 Zakupnine i najamnine 437,00 3238 Računalne usluge 12,50 3239 Ostale usluge 40,00


3293 Reprezentacija 1.352,59 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.625,54 Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 2.969.918,00 3.085.748,00 3.037.427,13 98,43321 Naknade troškova zaposlenima 234.380,04 228.839,04 213.411,39 93,263211 Službena putovanja 179.700,77 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 31.826,62 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.884,00 322 Rashodi za materijal i energiju 877.020,48 937.536,48 932.520,49 99,46








3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.932,29 3234 Komunalne usluge 742.846,52 3235 Zakupnine i najamnine 90.531,20 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.726,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 74.502,50 3238 Računalne usluge 146.023,26 3239 Ostale usluge 119.577,49


3293 Reprezentacija 11.589,60 3294 Članarine i norme 11.775,00 3295 Pristojbe i naknade 21.175,01 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.752,44 343 Ostali financijski rashodi 164.283,79 163.455,79 156.142,90 95,53


3433 Zatezne kamate 4,06 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 745,40 422 Postrojenja i oprema 5.338,00 5.192,00 3.498,74 67,394222 Komunikacijska oprema 796,16


A106002

Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 12.428.003,00 12.203.748,00 11.319.087,74 92,75

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 137.920,00 159.630,00 142.310,97 89,15323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 34.850,00 99,573239 Ostale usluge 34.850,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 4.000,00 3.878,40 96,963214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.878,40

322 Rashodi za materijal i energiju 31.900,00 45.170,00 30.046,31 66,52


3222 Materijal i sirovine 12.000,00 3223 Energija 17.260,06 323 Rashodi za usluge 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,003239 Ostale usluge 12.000,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.536,26 Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 8.759.482,00 8.513.517,00 8.207.119,53 96,40322 Rashodi za materijal i energiju 6.350.579,00 6.200.879,00 5.968.082,96 96,25


3223 Energija 5.927.992,69


323 Rashodi za usluge 2.331.403,00 2.239.013,00 2.178.211,83 97,283231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.854.919,20 3239 Ostale usluge 109.482,96


3292 Premije osiguranja 52.994,74 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.894.006,00 1.894.006,00 1.622.767,03 85,68311 Plaće (Bruto) 40.223,00 40.223,00 8.908,04 22,153111 Plaće za redovan rad 8.908,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 35.700,00 35.700,00 2.592,00 7,263121 Ostali rashodi za zaposlene 2.592,00 313 Doprinosi na plaće 10.495,00 10.495,00 1.535,70 14,63


321 Naknade troškova zaposlenima 267.592,00 267.592,00 185.083,33 69,173211 Službena putovanja 157.263,60


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.622,71 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.780,68 322 Rashodi za materijal i energiju 538.365,00 538.365,00 340.822,33 63,31


3222 Materijal i sirovine -30.108,65 3223 Energija 17.541,52










3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3292 Premije osiguranja 17.601,62 3293 Reprezentacija 66.317,24 3294 Članarine i norme 1.935,00 3295 Pristojbe i naknade 18.381,30 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 167.828,28 343 Ostali financijski rashodi 48.340,00 48.340,00 26.134,30 54,06


3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 165,88

3433 Zatezne kamate 1.095,21 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 590,14

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500,00 500,00 1.398,99 279,80


381 Tekuće donacije 100,00 100,00 0,00 0,00Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 75.204,00 75.204,00 69.847,06 92,88312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 1.702,83 56,763121 Ostali rashodi za zaposlene 1.702,83 321 Naknade troškova zaposlenima 16.704,00 16.704,00 13.339,35 79,863211 Službena putovanja 12.803,35 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 536,00 322 Rashodi za materijal i energiju 12.500,00 12.500,00 17.269,40 138,16



3225 Sitni inventar i auto gume 6.433,90 323 Rashodi za usluge 21.000,00 21.000,00 16.582,78 78,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.045,00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47,85 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.708,93


3295 Pristojbe i naknade 41,25 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.911,45 Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.335.750,00 1.335.750,00 1.127.177,11 84,39321 Naknade troškova zaposlenima 83.000,00 83.000,00 13.259,24 15,973211 Službena putovanja 10.653,24 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.606,00 322 Rashodi za materijal i energiju 472.000,00 472.000,00 262.791,92 55,68








3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.976,89 3234 Komunalne usluge 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 4.777,98 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.871,39 3238 Računalne usluge 487,50 3239 Ostale usluge 10.104,74


3292 Premije osiguranja 21.131,21 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 29.108,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 563,88



Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.420,00 1.420,00 1.419,36 99,95321 Naknade troškova zaposlenima 1.420,00 1.420,00 1.419,36 99,953211 Službena putovanja 869,36 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 550,00 Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 195.243,00 195.243,00 138.746,18 71,06321 Naknade troškova zaposlenima 78.300,00 78.300,00 54.173,60 69,193211 Službena putovanja 52.479,04 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.694,56 322 Rashodi za materijal i energiju 55.055,00 55.055,00 24.324,36 44,18


3225 Sitni inventar i auto gume 12.979,63 323 Rashodi za usluge 33.073,00 33.073,00 19.660,85 59,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120,00


3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 3239 Ostale usluge 5.268,75


3293 Reprezentacija 480,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.714,88 422 Postrojenja i oprema 0,00 27.392,49 4221 Uredska oprema i namještaj 17.392,49


Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 28.978,00 28.978,00 9.700,50 33,48322 Rashodi za materijal i energiju 7.600,00 7.600,00 1.866,77 24,56


323 Rashodi za usluge 15.378,00 15.378,00 7.600,55 49,423231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 254,23


3237 Intelektualne i osobne usluge 338,92


3295 Pristojbe i naknade 0,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 233,18 23,32


1061Program: POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 25.285.729,00 25.285.761,00 20.383.585,37 80,61

A106102 Aktivnost: ŠKOLSKA KUHINJA 7.163.209,00 7.163.209,00 6.053.370,29 84,51Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 7.163.209,00 7.163.209,00 6.053.370,29 84,51322 Rashodi za materijal i energiju 6.881.559,00 6.881.559,00 5.966.022,36 86,70


3222 Materijal i sirovine 5.838.150,91 3223 Energija 1.746,10






3234 Komunalne usluge 6.240,25 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.174,00 3238 Računalne usluge 900,00 3239 Ostale usluge 9.440,79


3293 Reprezentacija 7.046,01 3294 Članarine i norme 1.000,00 3295 Pristojbe i naknade 378,97 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.583,13 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 3.193,34 53,22




A106103Aktivnost: UČENIČKE EKSKURZIJE 148.743,00 148.743,00 114.045,71 76,67

Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 148.743,00 148.743,00 114.045,71 76,67321 Naknade troškova zaposlenima 114.330,00 114.330,00 76.296,56 66,733211 Službena putovanja 74.538,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.758,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 9.486,46 94,86


3223 Energija 639,63




3234 Komunalne usluge 5.429,94

3238 Računalne usluge 512,50


3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično -4.277,50


A106104

Aktivnost: STRUČNA VIJEĆA, MENTORSTVA, NATJECANJA, STRUČNI ISPITI I KURIKULARNA REFORMA 1.883.452,00 1.883.452,00 1.536.608,36 81,58

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 22.385,00 22.385,00 20.599,66 92,02311 Plaće (Bruto) 9.900,00 9.900,00 10.370,16 104,753111 Plaće za redovan rad 10.370,16 313 Doprinosi na plaće 3.004,00 3.004,00 2.142,69 71,33



322 Rashodi za materijal i energiju 481,00 481,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 8.500,00 8.500,00 7.939,71 93,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.480,00 3234 Komunalne usluge 29,94 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.429,77

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 500,00 147,10 29,42

3293 Reprezentacija 111,10 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36,00 Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 93.210,00 93.210,00 74.847,11 80,30311 Plaće (Bruto) 5.600,00 5.600,00 4.919,79 87,853111 Plaće za redovan rad 4.919,79 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.315,00 40.315,00 33.886,28 84,053121 Ostali rashodi za zaposlene 33.886,28 313 Doprinosi na plaće 1.200,00 1.200,00 811,77 67,65

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 811,77



3225 Sitni inventar i auto gume 2.631,47 323 Rashodi za usluge 31.595,00 31.595,00 25.543,50 80,853237 Intelektualne i osobne usluge 25.543,50


3293 Reprezentacija 297,60 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.758,00 343 Ostali financijski rashodi 0,00 321,06


Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.567.787,00 1.567.787,00 1.296.353,44 82,69311 Plaće (Bruto) 9.500,00 9.500,00 10.458,46 110,093111 Plaće za redovan rad 10.458,46 312 Ostali rashodi za zaposlene 74.000,00 74.000,00 65.019,36 87,863121 Ostali rashodi za zaposlene 65.019,36 313 Doprinosi na plaće 5.994,00 5.994,00 1.778,37 29,67


321 Naknade troškova zaposlenima 21.222,00 21.222,00 5.410,58 25,503211 Službena putovanja 5.110,58 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 431.920,00 431.920,00 478.961,22 110,893225 Sitni inventar i auto gume 220.444,69 323 Rashodi za usluge 102.596,00 102.596,00 69.157,40 67,413231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 840,00


3235 Zakupnine i najamnine 7.442,72 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.007,99 3238 Računalne usluge 10.742,80 3239 Ostale usluge 8.670,14



3293 Reprezentacija 24.311,65 3295 Pristojbe i naknade 14.438,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.599,03 343 Ostali financijski rashodi 0,00 1.442,34




383 Kazne, penali i naknade štete 15.500,00 15.500,00 15.423,60 99,51

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 15.423,60



424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 187.500,00 187.500,00 72.119,74 38,46

4241 Knjige 72.119,74 Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 185.070,00 185.070,00 134.928,27 72,91311 Plaće (Bruto) 14.268,00 14.268,00 11.481,08 80,473111 Plaće za redovan rad 11.481,08 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.802,00 5.802,00 5.141,69 88,623121 Ostali rashodi za zaposlene 5.141,69 313 Doprinosi na plaće 4.480,00 4.480,00 3.589,95 80,13


321 Naknade troškova zaposlenima 11.080,00 11.080,00 -339,69 -3,073211 Službena putovanja -339,69 322 Rashodi za materijal i energiju 43.067,00 43.067,00 36.808,71 85,47


3222 Materijal i sirovine 21.122,36 3223 Energija 300,00



3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 298,00



3234 Komunalne usluge 1.818,82 3235 Zakupnine i najamnine 297,33 3237 Intelektualne i osobne usluge 43.905,70 3239 Ostale usluge 2.617,20


3293 Reprezentacija 1.856,81 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.785,53

369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.000,00 1.000,00 1.020,00 102,00

3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.020,00

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 10.000,00 6.994,02 69,94322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 2.475,00 82,503222 Materijal i sirovine 2.475,00


3293 Reprezentacija 4.519,02 Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 5.000,00 5.000,00 2.885,86 57,72321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 1.295,96 64,803211 Službena putovanja 1.295,96 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 179,90 17,99



A106105

Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA-PRIPRAVNIŠTVO 889.196,00 889.196,00 636.884,73 71,62

Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika - PRORAČUNSKI KORISNICI 889.196,00 889.196,00 636.884,73 71,62311 Plaće (Bruto) 159.601,00 159.601,00 175.155,70 109,753111 Plaće za redovan rad 175.155,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.750,00 4.750,00 2.500,00 52,633121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 313 Doprinosi na plaće 11.472,00 11.472,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.800,00 8.800,00 5.891,25 66,95






A106106Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK 7.900.344,00 7.900.344,00 6.949.792,20 87,97

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 4.856.963,00 4.856.963,00 4.523.092,89 93,13311 Plaće (Bruto) 3.881.861,00 3.868.011,00 3.662.468,61 94,693111 Plaće za redovan rad 3.662.468,61 312 Ostali rashodi za zaposlene 193.453,00 200.453,00 171.233,02 85,423121 Ostali rashodi za zaposlene 171.233,02 313 Doprinosi na plaće 691.199,00 696.088,00 621.295,49 89,26



321 Naknade troškova zaposlenima 90.450,00 92.411,00 68.095,77 73,69


Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 3.043.381,00 3.043.381,00 2.426.699,31 79,74311 Plaće (Bruto) 876.308,00 876.308,00 811.921,39 92,653111 Plaće za redovan rad 811.921,39 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.821,00 6.821,00 7.523,09 110,293121 Ostali rashodi za zaposlene 7.523,09 313 Doprinosi na plaće 82.110,00 82.110,00 62.368,32 75,963131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.747,47





322 Rashodi za materijal i energiju 1.957.460,00 1.957.460,00 1.470.585,31 75,13


3222 Materijal i sirovine 1.458.000,72


3225 Sitni inventar i auto gume 5.145,00 323 Rashodi za usluge 96.000,00 96.000,00 68.824,00 71,693239 Ostale usluge 68.824,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 705,29 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 3.249,86 16,254221 Uredska oprema i namještaj 1.899,87 4222 Komunikacijska oprema 1.349,99 A106107 Aktivnost: ADHD 32.000,00 32.000,00 21.655,90 67,67Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 32.000,00 32.000,00 21.655,90 67,67311 Plaće (Bruto) 25.000,00 25.000,00 17.500,00 70,003111 Plaće za redovan rad 17.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 2.500,00 1.250,00 50,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00 313 Doprinosi na plaće 4.500,00 4.500,00 2.905,90 64,58



A106108 Aktivnost: UČENIČKA ZADRUGA 15.686,00 15.686,00 1.430,54 9,12Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 8.886,00 8.886,00 100,00 1,13322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 386,00 386,00 100,00 25,91

3294 Članarine i norme 100,00 422 Postrojenja i oprema 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100,00 100,00 0,00 0,00

Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.800,00 4.800,00 561,39 11,70322 Rashodi za materijal i energiju 1.600,00 1.600,00 201,11 12,573221 Uredski materijal i ostali materijalni 201,11

rashodi 323 Rashodi za usluge 800,00 800,00 0,00 0,00


3294 Članarine i norme 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260,28 422 Postrojenja i oprema 200,00 200,00 0,00 0,00

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200,00 200,00 0,00 0,00

Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.000,00 2.000,00 769,15 38,46322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 769,15 38,46


A106109 Aktivnost: KAZALIŠNA DRUŽINA 10.000,00 10.000,00 4.758,61 47,59Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 10.000,00 4.758,61 47,59321 Naknade troškova zaposlenima 800,00 800,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.200,00 2.200,00 4.309,81 195,903222 Materijal i sirovine 1.074,00 3225 Sitni inventar i auto gume 3.235,81 323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00



A106110Aktivnost: ODRŽAVNJE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE 194.253,00 194.285,00 233.502,25 120,19

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 79.253,00 79.285,00 79.282,87 100,00311 Plaće (Bruto) 63.560,00 63.592,00 63.591,29 100,003111 Plaće za redovan rad 63.591,29 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.163,00 5.163,00 5.163,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 5.163,00 313 Doprinosi na plaće 10.530,00 10.530,00 10.528,58 99,99



Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 115.000,00 115.000,00 154.219,38 134,10311 Plaće (Bruto) 9.000,00 9.000,00 96.078,29 1.067,543111 Plaće za redovan rad 96.078,29 313 Doprinosi na plaće 6.700,00 6.700,00 1.794,24 26,783131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 964,64





322 Rashodi za materijal i energiju 37.300,00 37.300,00 2.955,75 7,923225 Sitni inventar i auto gume 1.213,45






3293 Reprezentacija 6.851,93 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

A106111Aktivnost: POLUDNEVNI BORAVAK ODRASLIH OSOBA 1.445.000,00 1.445.000,00 1.055.567,44 73,05

Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.445.000,00 1.445.000,00 1.055.567,44 73,05311 Plaće (Bruto) 550.000,00 550.000,00 423.537,92 77,013111 Plaće za redovan rad 423.537,92 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 32.000,00 32.000,00 54.672,26 170,853121 Ostali rashodi za zaposlene 54.672,26 313 Doprinosi na plaće 82.500,00 82.500,00 70.619,94 85,60









3225 Sitni inventar i auto gume 429,99




3234 Komunalne usluge 16.136,66 3235 Zakupnine i najamnine 14.268,36 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.917,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.242,66 3238 Računalne usluge 14.248,84 3239 Ostale usluge 32.645,25


3293 Reprezentacija 6.304,96 3294 Članarine i norme 2.470,00 3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.866,10

T106101Tekući projekt: BETLEN GABOR ALAP-BGA 320.000,00 320.000,00 459.191,10 143,50

Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - PRORAČUNSKI KORISNICI 320.000,00 320.000,00 459.191,10 143,50311 Plaće (Bruto) 57.500,00 57.500,00 34.553,63 60,093111 Plaće za redovan rad 34.553,63 313 Doprinosi na plaće 18.500,00 18.500,00 12.328,50 66,643131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 6.755,35






3222 Materijal i sirovine 13.943,98


3225 Sitni inventar i auto gume 5.969,63 323 Rashodi za usluge 48.000,00 48.000,00 187.492,91 390,61


3233 Usluge promidžbe i informiranja 140.033,04 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 625,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 3239 Ostale usluge 3.007,40

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 148.033,98 3.700,85


3293 Reprezentacija 6.607,65 3295 Pristojbe i naknade 1.989,11 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 139.187,49 422 Postrojenja i oprema 45.168,00 45.168,00 1.355,13 3,004221 Uredska oprema i namještaj 1.355,13 4222 Komunikacijska oprema 0,00 423 Prijevozna sredstva 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


4241 Knjige 5.006,05 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00



T106102

Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV 2.818.383,00 2.818.383,00 2.101.429,82 74,56



363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.500,00 9.500,00 9.481,88 99,813631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.481,88 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.373.672,00 2.373.672,00 1.777.514,50 74,88311 Plaće (Bruto) 1.489.378,00 1.482.898,00 1.216.733,76 82,053111 Plaće za redovan rad 1.216.733,76 312 Ostali rashodi za zaposlene 260.000,00 260.000,00 179.874,94 69,183121 Ostali rashodi za zaposlene 179.874,94 313 Doprinosi na plaće 271.241,00 271.241,00 201.915,68 74,44





323 Rashodi za usluge 39.600,00 39.600,00 14.095,00 35,593233 Usluge promidžbe i informiranja 6.095,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00


3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.100,00 66.580,00 66.571,66 99,993631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 66.571,66

T106103Tekući projekt: CENTAR IZVRSNOSTI 510.700,00 510.700,00 352.146,55 68,95



3225 Sitni inventar i auto gume 27.257,70 323 Rashodi za usluge 331.900,00 331.900,00 246.522,01 74,283233 Usluge promidžbe i informiranja 641,25 3235 Zakupnine i najamnine 5.572,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 235.808,76 3239 Ostale usluge 4.500,00




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.692,00 422 Postrojenja i oprema 24.100,00 24.100,00 14.233,75 59,06


424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4241 Knjige 0,00 T106104 Tekući projekt: ERASMUS 1.764.763,00 1.764.763,00 814.882,01 46,18Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 18.000,00 18.000,00 9.836,50 54,65


3293 Reprezentacija 5.836,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.746.763,00 1.746.763,00 805.045,51 46,09311 Plaće (Bruto) 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 15.593,00 15.593,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.447.839,00 1.447.839,00 668.708,28 46,193211 Službena putovanja 636.824,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 29.522,28 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.362,00 322 Rashodi za materijal i energiju 26.500,00 26.500,00 18.086,81 68,25




3225 Sitni inventar i auto gume 636,00 323 Rashodi za usluge 68.800,00 68.800,00 54.319,00 78,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 44.284,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.050,00 3239 Ostale usluge 8.985,00


3292 Premije osiguranja 2.953,59 3293 Reprezentacija 16.786,85 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.248,26 343 Ostali financijski rashodi 101,00 101,00 100,64 99,64


422 Postrojenja i oprema 22.100,00 22.100,00 7.842,08 35,484221 Uredska oprema i namještaj 7.842,08 T106105 Tekući projekt: Ja raSTEM 30.000,00 30.000,00 7.720,63 25,74Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 30.000,00 30.000,00 7.720,63 25,74321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 3.941,00 15,763211 Službena putovanja 1.457,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.484,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.779,63 3222 Materijal i sirovine 3.779,63


T106106 Tekući projekt: EMMI 160.000,00 160.000,00 40.599,23 25,37Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - PRORAČUNSKI KORISNICI 160.000,00 160.000,00 40.599,23 25,37321 Naknade troškova zaposlenima 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 33.000,00 7.466,21 22,62


3225 Sitni inventar i auto gume 5.154,21 323 Rashodi za usluge 29.000,00 29.000,00 3.909,44 13,483231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 3239 Ostale usluge 2.909,44 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 16.477,90 32,964221 Uredska oprema i namještaj 16.368,00 4222 Komunikacijska oprema 109,90



1062Program: ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 7.928.047,00 8.103.420,00 7.884.220,34 97,29

A106201 Aktivnost: TEKUĆI POPRAVCI 34.000,00 34.000,00 10.890,72 32,03Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 18.000,00 18.000,00 10.890,72 60,50323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 10.890,72 60,50


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

A106202 Aktivnost: OPREMANJE ŠKOLA 7.857.117,00 8.032.490,00 7.845.632,03 97,67Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 3.472.700,00 3.472.668,00 3.278.777,06 94,42322 Rashodi za materijal i energiju 410.000,00 410.000,00 352.519,50 85,983225 Sitni inventar i auto gume 352.519,50 421 Građevinski objekti 350.000,00 350.000,00 341.699,31 97,634214 Ostali građevinski objekti 341.699,31 422 Postrojenja i oprema 2.690.000,00 2.690.000,00 2.563.003,15 95,28

4221 Uredska oprema i namještaj 763.130,29 4226 Sportska i glazbena oprema 1.654.872,86



3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 6.555,10

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 500.500,00 675.905,00 1.030.631,85 152,48322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 24.030,00 1.479,00 6,153225 Sitni inventar i auto gume 1.479,00 323 Rashodi za usluge 4.000,00 3.800,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 470.000,00 646.575,00 1.005.152,98 155,464221 Uredska oprema i namještaj 710.316,27 4222 Komunikacijska oprema 26.976,44 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 127.781,31 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 33.861,32 4226 Sportska i glazbena oprema 13.066,29


451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500,00 1.500,00 23.999,87 1.599,99


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 561.941,00 561.941,00 340.034,08 60,51

342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.851,00 2.851,00 0,00 0,00

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100,00 100,00 164,50 164,50


422 Postrojenja i oprema 532.660,00 532.660,00 326.493,93 61,294221 Uredska oprema i namještaj 199.628,03 4222 Komunikacijska oprema 12.346,62 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 18.316,80 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 9.842,90 4226 Sportska i glazbena oprema 14.748,87



4241 Knjige 13.375,65 Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 49.730,00 49.730,00 21.859,06 43,96323 Rashodi za usluge 375,00 375,00 375,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 375,00 422 Postrojenja i oprema 44.355,00 44.355,00 21.484,06 48,444221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 4226 Sportska i glazbena oprema 10.352,16



426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.206.137,00 1.206.137,00 1.423.504,74 118,02322 Rashodi za materijal i energiju 22.500,00 22.500,00 48.027,02 213,45





412 Nematerijalna imovina 5.450,00 5.450,00 4.033,00 74,004123 Licence 4.033,00 422 Postrojenja i oprema 571.309,00 571.309,00 507.768,74 88,884221 Uredska oprema i namještaj 150.025,04 4222 Komunikacijska oprema 26.998,45 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 17.990,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 49.080,00 4226 Sportska i glazbena oprema 24.810,00



4241 Knjige 793.077,58 Izvor 4.3.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.850.200,00 1.850.200,00 1.631.291,13 88,17

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 334,50




424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.785.500,00 1.785.500,00 1.619.542,48 90,71

4241 Knjige 1.619.542,48 Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 8.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 8.000,00 4221 Uredska oprema i namještaj 8.000,00 Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 19.000,00 19.000,00 24.469,40 128,79422 Postrojenja i oprema 17.000,00 17.000,00 24.469,40 143,944221 Uredska oprema i namještaj 19.246,40 4222 Komunikacijska oprema 2.640,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 449,00 4226 Sportska i glazbena oprema 235,00



Izvor 5.2.1. Kapitalne donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 191.909,00 191.909,00 86.714,74 45,19422 Postrojenja i oprema 182.583,00 182.583,00 79.880,60 43,754221 Uredska oprema i namještaj 64.430,60


424 Knjige, umjetnička djela i ostale 9.326,00 9.326,00 6.834,14 73,28

izložbene vrijednosti4241 Knjige 6.834,14 Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 4.000,00 4.000,00 349,97 8,75422 Postrojenja i oprema 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


4241 Knjige 349,97 A106202 Aktivnost: OPREMANJE ŠKOLA 36.930,00 36.930,00 27.697,59 75,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 30.040,00 30.040,00 27.697,59 92,20

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 30.040,00 30.040,00 27.697,59 92,20

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 27.697,59

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 6.890,00 6.890,00 0,00 0,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 6.890,00 6.890,00 0,00 0,00

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00

1150

Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.517.583,00 1.472.463,00 1.442.332,39 97,95

A115001

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.517.583,00 1.472.463,00 1.442.332,39 97,95



Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.387.583,00 1.342.463,00 1.342.456,36 100,00323 Rashodi za usluge 1.387.583,00 1.342.463,00 1.342.456,36 100,00


GLAVA 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 30.858.930,00 30.873.930,00 31.059.119,80 100,60Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 13.134.800,00 13.149.800,00 13.132.319,80 99,87Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.427.080,00 2.427.080,00 2.509.750,00 103,41Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.230.000,00 2.230.000,00 2.280.000,00 102,24Izvor 4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 12.934.800,00 12.934.800,00 13.004.800,00 100,54Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - PRORAČUNSKI KORISNICI 132.250,00 132.250,00 132.250,00 100,00

1070Program: REDOVNA DJELATNOST HNK 28.107.884,00 28.107.884,00 28.151.005,80 100,15

A107001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE HNK 23.008.885,00 23.008.885,00 22.712.367,00 98,71

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 10.919.245,00 10.919.245,00 10.919.245,00 100,00311 Plaće (Bruto) 9.152.900,00 9.152.900,00 9.152.900,00 100,003111 Plaće za redovan rad 9.152.900,00 313 Doprinosi na plaće 1.766.345,00 1.766.345,00 1.766.345,00 100,00

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 158.294,00



Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.306.595,00 2.306.595,00 2.270.182,00 98,42311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.208.427,00 110,423111 Plaće za redovan rad 2.208.427,00 313 Doprinosi na plaće 306.595,00 306.595,00 61.755,00 20,14


Izvor 4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 9.783.045,00 9.783.045,00 9.522.940,00 97,34311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 8.194.062,00 8.194.062,00 100,003111 Plaće za redovan rad 8.194.062,00 313 Doprinosi na plaće 1.588.983,00 1.588.983,00 1.328.878,00 83,63


A107002Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 693.785,00 682.485,00 718.125,00 105,22

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 297.000,00 285.700,00 285.700,00 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 297.000,00 285.700,00 285.700,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 285.700,00 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 99.785,00 99.785,00 126.800,00 127,07312 Ostali rashodi za zaposlene 99.785,00 99.785,00 126.800,00 127,073121 Ostali rashodi za zaposlene 126.800,00 Izvor 4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 297.000,00 297.000,00 305.625,00 102,90312 Ostali rashodi za zaposlene 297.000,00 297.000,00 305.625,00 102,903121 Ostali rashodi za zaposlene 305.625,00

A107003Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI HNK 4.239.214,00 4.253.814,00 4.602.389,00 108,19

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.642.555,00 1.657.155,00 1.657.155,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 262.000,00 262.000,00 262.000,00 100,003211 Službena putovanja 38.453,95








3233 Usluge promidžbe i informiranja 70.450,00 3234 Komunalne usluge 25.870,11 3235 Zakupnine i najamnine 108.903,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 140.332,82 3238 Računalne usluge 7.604,03 3239 Ostale usluge 103.288,50


3241 Naknade troškova osobama izvan 45.000,00

radnog odnosa



3292 Premije osiguranja 24.012,54 3293 Reprezentacija 18.344,04 3295 Pristojbe i naknade 374,22 3296 Troškovi sudskih postupaka 240.000,00 Izvor 4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.596.659,00 2.596.659,00 2.945.234,00 113,42321 Naknade troškova zaposlenima 349.000,00 349.000,00 444.742,00 127,433211 Službena putovanja 176.856,00















3292 Premije osiguranja 18.667,00 3293 Reprezentacija 14.023,00 3294 Članarine i norme 325,00 3295 Pristojbe i naknade 9.402,00 3296 Troškovi sudskih postupaka 317.386,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.781,00

A107004Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 162.700,00 118.124,80 72,60



3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 18.534,91

343 Ostali financijski rashodi 41.000,00 38.950,00 26.684,89 68,51


3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.238,25 Izvor 4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 100.000,00 100.000,00 72.905,00 72,91


3423





3433 Zatezne kamate 21.259,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 8.607,00

1071Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 2.118.796,00 2.133.796,00 2.462.615,00 115,41

A107101Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 2.118.796,00 2.133.796,00 2.462.615,00 115,41

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 210.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 210.000,00 225.000,00 225.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.114,40 3237 Intelektualne i osobne usluge 187.661,35 3239 Ostale usluge 36.224,25 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 20.700,00 20.700,00 112.768,00 544,77322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 54.480,00 3222 Materijal i sirovine 54.480,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 37.588,00


381 Tekuće donacije 20.700,00 20.700,00 20.700,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 20.700,00 Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.730.000,00 1.730.000,00 1.966.751,00 113,69321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,003222 Materijal i sirovine 243.042,00 3223 Energija 36.958,00 323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 1.300.000,00 1.548.653,00 119,133235 Zakupnine i najamnine 68.363,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.363.862,00 3239 Ostale usluge 116.428,00




3293 Reprezentacija 20.000,00 Izvor 4.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI 158.096,00 158.096,00 158.096,00 100,00323 Rashodi za usluge 158.096,00 158.096,00 158.096,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 158.096,00 1072 Program: OPREMANJE HNK 632.250,00 632.250,00 445.499,00 70,46

A107202Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE HNK 632.250,00 632.250,00 445.499,00 70,46

Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI 500.000,00 500.000,00 313.249,00 62,65

KORISNICI422 Postrojenja i oprema 500.000,00 500.000,00 248.316,00 49,664221 Uredska oprema i namještaj 31.538,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.838,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 64.933,00 4262 Ulaganja u računalne programe 64.933,00 Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - PRORAČUNSKI KORISNICI 132.250,00 132.250,00 132.250,00 100,00412 Nematerijalna imovina 132.250,00 132.250,00 132.250,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 132.250,00 GLAVA 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.845.970,00 5.845.970,00 5.848.655,03 100,05Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 4.540.325,00 4.540.325,00 4.540.325,00 100,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 156.000,00 156.000,00 153.535,00 98,42Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 966.645,00 966.645,00 972.581,36 100,61Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika - PRORAČUNSKI KORISNICI 6.000,00 6.000,00 5.944,14 99,07Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 35.000,00 35.000,00 34.269,53 97,91

1075

Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.907.800,00 4.907.800,00 4.921.994,07 100,29

A107501

Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 4.136.900,00 4.136.900,00 4.138.304,68 100,03

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 4.003.800,00 4.003.800,00 4.003.800,00 100,00311 Plaće (Bruto) 3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 3.301.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 168.800,00 168.800,00 168.800,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 168.800,00 313 Doprinosi na plaće 534.000,00 534.000,00 534.000,00 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 47.616,12


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 48.000,00 48.000,00 52.629,24 109,64321 Naknade troškova zaposlenima 48.000,00 48.000,00 52.629,24 109,643211 Službena putovanja 52.629,24 Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 85.100,00 85.100,00 81.875,44 96,21311 Plaće (Bruto) 50.000,00 50.000,00 52.720,33 105,443111 Plaće za redovan rad 52.720,33 312 Ostali rashodi za zaposlene 26.100,00 26.100,00 22.740,00 87,133121 Ostali rashodi za zaposlene 22.740,00 313 Doprinosi na plaće 9.000,00 9.000,00 6.415,11 71,28


A107503

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 753.900,00 753.900,00 763.280,15 101,24




322 Rashodi za materijal i energiju 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,003223 Energija 145.000,00 323 Rashodi za usluge 82.000,00 82.000,00 82.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.000,00 3234 Komunalne usluge 21.000,00 3235 Zakupnine i najamnine 26.000,00


3292 Premije osiguranja 48.500,00 Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 38.000,00 38.000,00 40.255,80 105,94322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 26.000,00 25.179,39 96,84




Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 423.375,00 423.375,00 430.555,21 101,70321 Naknade troškova zaposlenima 90.175,00 90.175,00 97.479,16 108,103211 Službena putovanja 440,00




3223 Energija 17.944,27





324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 500,00 97,50 19,50

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 97,50


3292 Premije osiguranja 3.625,78 3293 Reprezentacija 44.505,06 3294 Članarine i norme 3.160,00 3295 Pristojbe i naknade 318,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.299,21 Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika - PRORAČUNSKI KORISNICI 6.000,00 6.000,00 5.944,14 99,07324 Naknade troškova osobama izvan 6.000,00 6.000,00 5.944,14 99,07

radnog odnosa


A107504

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 17.000,00 17.000,00 20.409,24 120,05

Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 17.000,00 17.000,00 20.409,24 120,05


3423





3433 Zatezne kamate 944,01 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.460,00

1076

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 793.170,00 793.170,00 783.973,66 98,84

A107601

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 504.000,00 504.000,00 494.876,21 98,19

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 70.000,00 70.000,00 60.649,96 86,64323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 60.649,96 86,643237 Intelektualne i osobne usluge 60.649,96 Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 373.000,00 373.000,00 373.226,25 100,06322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 4.462,54 37,193222 Materijal i sirovine 4.462,54 323 Rashodi za usluge 361.000,00 361.000,00 368.763,71 102,153237 Intelektualne i osobne usluge 346.280,32 3239 Ostale usluge 22.483,39 Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 21.916,25 87,673222 Materijal i sirovine 21.916,25 323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 38.083,75 108,813237 Intelektualne i osobne usluge 23.083,75 3239 Ostale usluge 15.000,00 Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.000,00 T107601 Tekući projekt: SLUK 2019 289.170,00 289.170,00 289.097,45 99,97Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 153.270,00 153.270,00 153.270,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.993,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.635,25 3235 Zakupnine i najamnine 33.022,40 3237 Intelektualne i osobne usluge 87.510,64 3239 Ostale usluge 17.108,46





Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 18.170,00 18.170,00 18.097,45 99,60321 Naknade troškova zaposlenima 1.520,00 1.520,00 1.516,25 99,753211 Službena putovanja 1.516,25 322 Rashodi za materijal i energiju 6.950,00 6.950,00 6.948,20 99,97


3223 Energija 2.141,00


323 Rashodi za usluge 1.900,00 1.900,00 1.833,00 96,473235 Zakupnine i najamnine 1.833,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 422 Postrojenja i oprema 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,00


Izvor 5.1.2. Tekuće donacije - PRORAČUNSKI KORISNICI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 9.680,00 9.680,00 9.680,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 6.005,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 500,00 3239 Ostale usluge 3.175,00



1077Program: OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 145.000,00 145.000,00 142.687,30 98,41

A107701Aktivnost: NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA 145.000,00 145.000,00 142.687,30 98,41

Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI 50.000,00 50.000,00 48.417,77 96,84422 Postrojenja i oprema 35.000,00 35.000,00 33.900,72 96,864221 Uredska oprema i namještaj 26.431,90


426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00 14.517,05 96,784262 Ulaganja u računalne programe 14.517,05 Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00


Izvor 6.5. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI 35.000,00 35.000,00 34.269,53 97,91422 Postrojenja i oprema 35.000,00 35.000,00 34.269,53 97,914222 Komunikacijska oprema 20.506,96


GLAVA 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 918.343,00 922.094,00 936.058,87 101,51Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 733.343,00 737.094,00 737.061,60 100,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 120.000,00 120.000,00 135.997,27 113,33Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 65.000,00 65.000,00 63.000,00 96,921078 Program: REDOVNA

DJELATNOST GRADSKIH 480.944,00 484.505,00 484.472,60 99,99

GALERIJA

A107801Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 307.022,00 307.024,00 307.022,02 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 307.022,00 307.024,00 307.022,02 100,00311 Plaće (Bruto) 263.412,00 263.413,00 263.411,73 100,003111 Plaće za redovan rad 263.411,73 313 Doprinosi na plaće 43.610,00 43.611,00 43.610,29 100,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.620,78


A107802

Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA 7.537,00 11.288,00 11.287,50 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 7.537,00 11.288,00 11.287,50 100,00312 Ostali rashodi za zaposlene 4.912,00 8.663,00 8.662,50 99,993121 Ostali rashodi za zaposlene 8.662,50 321 Naknade troškova zaposlenima 2.625,00 2.625,00 2.625,00 100,003211 Službena putovanja 262,50


A107803Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 164.335,00 164.245,00 164.244,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 164.335,00 164.245,00 164.244,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 2.690,00 2.690,00 100,003211 Službena putovanja 2.690,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00



3223 Energija 44.490,11




3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.175,00 3234 Komunalne usluge 8.704,54 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.041,76 3238 Računalne usluge 2.625,45 3239 Ostale usluge 6.000,00


3293 Reprezentacija 2.064,00 3295 Pristojbe i naknade 335,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 422 Postrojenja i oprema 12.180,00 13.130,00 13.130,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 6.197,25


A107804Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.050,00 1.948,00 1.919,08 98,52

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.050,00 1.948,00 1.919,08 98,52343 Ostali financijski rashodi 2.050,00 1.948,00 1.919,08 98,52


1079

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 437.399,00 437.589,00 451.586,27 103,20

A107901

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 437.399,00 437.589,00 451.586,27 103,20

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 252.399,00 252.589,00 252.589,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.120,00 5.120,00 5.120,00 100,003211 Službena putovanja 5.120,00 322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 21.050,00 21.050,00 100,003222 Materijal i sirovine 21.050,00 323 Rashodi za usluge 194.515,00 194.515,00 194.515,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.200,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 176.694,02 3239 Ostale usluge 13.620,98




3292 Premije osiguranja 3.749,42 3293 Reprezentacija 6.527,23 3295 Pristojbe i naknade 283,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 440,00 422 Postrojenja i oprema 11.500,00 11.640,00 11.640,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 7.213,26


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 120.000,00 120.000,00 135.997,27 113,33321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 1.088,66 108,873211 Službena putovanja 1.088,66 322 Rashodi za materijal i energiju 10.397,00 10.397,00 8.034,62 77,283222 Materijal i sirovine 8.034,62 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 109.168,18 109,173231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 98.371,28 3239 Ostale usluge 10.796,90




3293 Reprezentacija 647,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 771,19 422 Postrojenja i oprema 1.000,00 1.000,00 9.041,86 904,194222 Komunikacijska oprema 5.499,99


Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 65.000,00 65.000,00 63.000,00 96,92321 Naknade troškova zaposlenima 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,003211 Službena putovanja 1.760,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.500,00 10.500,00 8.183,95 77,943222 Materijal i sirovine 8.183,95 323 Rashodi za usluge 45.000,00 45.000,00 44.696,84 99,333237 Intelektualne i osobne usluge 36.571,84 3239 Ostale usluge 8.125,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 1.000,00 975,00 97,50

3241 Naknade troškova osobama izvan 975,00

radnog odnosa



3293 Reprezentacija 3.132,49 422 Postrojenja i oprema 3.790,00 3.790,00 4.160,20 109,774221 Uredska oprema i namještaj 1.206,97


GLAVA 20407 KULTURNI CENTAR OSIJEK 178.000,00 178.210,00 169.093,58 94,88Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 178.000,00 178.210,00 169.093,58 94,88

1073

Program: REDOVNA DJELATNOST KULTURNOG CENTAR OSIJEK 118.000,00 118.210,00 112.839,64 95,46

A107301Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 76.000,00 76.000,00 74.820,57 98,45



A107302

Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 5.000,00 5.000,00 2.251,17 45,02

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 5.000,00 5.000,00 2.251,17 45,02312 Ostali rashodi za zaposlene 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.550,00 2.550,00 2.251,17 88,283211 Službena putovanja 1.448,37


A107303

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI KULTURNOG CENTRA OSIJEK 36.000,00 36.000,00 34.559,60 96,00



323 Rashodi za usluge 33.000,00 33.000,00 32.625,00 98,863233 Usluge promidžbe i informiranja 1.550,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.400,00 3238 Računalne usluge 17.875,00 3239 Ostale usluge 1.800,00

A107304

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI KULTURNOG CENTRA OSIJEK 1.000,00 1.210,00 1.208,30 99,86

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.000,00 1.210,00 1.208,30 99,86343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.210,00 1.208,30 99,86


3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 249,00

1074

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURNOG CENTRA OSIJEK 60.000,00 60.000,00 56.253,94 93,76

A107401

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURNOG CENTRA OSIJEK 60.000,00 60.000,00 56.253,94 93,76


3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.625,00 3235 Zakupnine i najamnine 5.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.228,94 3239 Ostale usluge 27.400,00

RAZDJEL 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 67.492.913,00 67.860.413,00 56.101.789,37 82,67

GLAVA 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 64.126.668,00 64.494.168,00 53.972.730,21 83,69Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 5.856.070,00 6.223.570,00 5.285.504,47 84,93Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 314.480,00 314.480,00 215.269,19 68,45Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.988.500,00 1.988.500,00 1.547.395,81 77,82Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 22.900,00 22.900,00 22.846,88 99,77Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 4.042.850,00 4.042.850,00 3.192.411,42 78,96Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 38.496.127,00 38.496.127,00 37.021.443,91 96,17Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 13.405.741,00 13.405.741,00 6.687.858,53 49,89

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 934.335,00 888.720,00 835.150,47 93,97

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 820.835,00 779.795,00 733.537,58 94,07







1080Program: PRIPREME PROJEKATA 705.000,00 682.475,00 472.412,22 69,22

A108001

Aktivnost: OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 705.000,00 682.475,00 472.412,22 69,22

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 705.000,00 682.475,00 472.412,22 69,22323 Rashodi za usluge 205.000,00 207.475,00 207.474,75 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 207.474,75 386 Kapitalne pomoći 100.000,00 95.000,00 0,00 0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

412 Nematerijalna imovina 200.000,00 190.000,00 108.350,00 57,034126 Ostala nematerijalna imovina 108.350,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 190.000,00 156.587,47 82,41

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 156.587,47

1081

Program: EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI 6.886.130,00 6.885.730,00 6.418.193,27 93,21

K108101Kapitalni projekt: PROJEKT VODENICA 80.000,00 77.500,00 72.032,43 92,95



3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.032,43 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

K108103

Kapitalni projekt: PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA 3.599.930,00 3.599.930,00 3.544.646,12 98,46

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 776.765,00 776.765,00 774.827,97 99,75311 Plaće (Bruto) 1.485,00 2.435,00 2.426,99 99,673111 Plaće za redovan rad 2.426,99 313 Doprinosi na plaće 280,00 405,00 402,23 99,32


412 Nematerijalna imovina 775.000,00 773.925,00 771.998,75 99,754126 Ostala nematerijalna imovina 771.998,75 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 2.823.165,00 2.823.165,00 2.769.818,15 98,11311 Plaće (Bruto) 6.150,00 9.710,00 9.707,92 99,983111 Plaće za redovan rad 9.707,92 313 Doprinosi na plaće 1.015,00 1.615,00 1.608,90 99,62


369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.000,00 16.000,00 15.675,08 97,97

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 15.675,08

412 Nematerijalna imovina 2.800.000,00 2.795.840,00 2.742.826,25 98,104126 Ostala nematerijalna imovina 2.742.826,25 T108102 Tekući projekt: SHARE PLACE 747.000,00 749.100,00 744.624,55 99,40Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 38.300,00 40.400,00 39.252,01 97,16311 Plaće (Bruto) 18.960,00 20.650,00 20.649,17 100,003111 Plaće za redovan rad 20.649,17 313 Doprinosi na plaće 3.140,00 3.610,00 3.602,84 99,80


321 Naknade troškova zaposlenima 1.200,00 1.140,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,003238 Računalne usluge 15.000,00 Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 34.950,00 34.950,00 35.333,02 101,10311 Plaće (Bruto) 28.440,00 28.530,00 30.242,48 106,003111 Plaće za redovan rad 30.242,48 313 Doprinosi na plaće 4.710,00 4.710,00 5.090,54 108,08


321 Naknade troškova zaposlenima 1.800,00 1.710,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 673.750,00 673.750,00 670.039,52 99,45311 Plaće (Bruto) 281.330,00 282.130,00 289.570,28 102,643111 Plaće za redovan rad 289.570,28 313 Doprinosi na plaće 46.420,00 46.420,00 48.077,83 103,57


321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 15.200,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.300,00 386 Kapitalne pomoći 280.000,00 273.100,00 273.091,41 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 273.091,41

T108105 Tekući projekt: SUECH 660.000,00 660.000,00 641.735,15 97,23Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 10.000,00 9.473,09 94,73



Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 650.000,00 650.000,00 632.262,06 97,27

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 200.000,00 200.000,00 191.003,77 95,50

3531

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 191.003,77

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 270.000,00 270.000,00 261.882,46 96,99

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 261.882,46




T108106Tekući projekt: I-SHARE (LIFE program) LIFE17 ENV/IT/000212 1.097.400,00 1.097.400,00 1.060.789,08 96,66



321 Naknade troškova zaposlenima 10.400,00 10.400,00 8.316,27 79,963211 Službena putovanja 8.316,27 323 Rashodi za usluge 286.000,00 284.430,00 270.240,00 95,013235 Zakupnine i najamnine 270.240,00 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 707.400,00 707.400,00 687.068,06 97,13311 Plaće (Bruto) 120.500,00 120.500,00 122.472,84 101,643111 Plaće za redovan rad 122.472,84 313 Doprinosi na plaće 19.900,00 19.900,00 20.274,37 101,88


321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 38.000,00 12.474,36 32,833211 Službena putovanja 12.474,36 323 Rashodi za usluge 405.000,00 405.000,00 405.360,00 100,093235 Zakupnine i najamnine 405.360,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.926,63 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 39.560,00 39.559,86 100,004221 Uredska oprema i namještaj 2.450,00 4222 Komunikacijska oprema 37.109,86

T108107Tekući projekt: Rediscover (Interreg Danube) 409.000,00 409.000,00 275.845,42 67,44





3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.648,59 Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 38.640,00 38.640,00 24.361,81 63,05311 Plaće (Bruto) 19.800,00 19.800,00 13.643,77 68,913111 Plaće za redovan rad 13.643,77 313 Doprinosi na plaće 3.240,00 3.240,00 2.260,16 69,76




3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.457,88 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 344.600,00 344.600,00 235.091,09 68,22311 Plaće (Bruto) 180.000,00 180.000,00 128.857,65 71,593111 Plaće za redovan rad 128.857,65 313 Doprinosi na plaće 29.600,00 29.600,00 21.345,86 72,11





T108108Tekući projekt: GReENERGY HR-SR290 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 1.800,00 1.800,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 69.500,00 69.500,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 313 Doprinosi na plaće 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 4.500,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

T108109Tekući projekt: AERIAL UPTAKE PGI05906 218.000,00 218.000,00 78.520,52 36,02





3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 191.000,00 191.000,00 66.742,43 34,94311 Plaće (Bruto) 65.000,00 64.920,00 47.785,03 73,613111 Plaće za redovan rad 47.785,03 313 Doprinosi na plaće 12.000,00 12.000,00 7.884,52 65,70





1082

Program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 1.680.500,00 1.681.655,00 1.060.244,96 63,05

T108201Tekući projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ 1.670.500,00 1.671.655,00 1.060.244,96 63,42

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 98.760,00 99.915,00 65.664,69 65,72311 Plaće (Bruto) 35.000,00 39.340,00 39.338,96 100,003111 Plaće za redovan rad 39.338,96 312 Ostali rashodi za zaposlene 900,00 855,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 7.000,00 6.650,00 6.513,24 97,94




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 559,50 323 Rashodi za usluge 16.200,00 15.390,00 12.655,21 82,233233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.655,21


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66,69 422 Postrojenja i oprema 9.000,00 8.550,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 165.140,00 165.140,00 93.372,01 56,54311 Plaće (Bruto) 70.000,00 70.000,00 59.008,43 84,303111 Plaće za redovan rad 59.008,43 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.350,00 1.350,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 11.000,00 11.000,00 9.769,87 88,823132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 9.769,87

osiguranje 321 Naknade troškova zaposlenima 31.490,00 31.490,00 5.510,86 17,503211 Službena putovanja 5.015,86


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 495,00 323 Rashodi za usluge 24.300,00 24.300,00 18.982,82 78,123233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.982,82


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,03 422 Postrojenja i oprema 13.500,00 13.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 1.406.600,00 1.406.600,00 901.208,26 64,07311 Plaće (Bruto) 650.000,00 650.000,00 557.301,88 85,743111 Plaće za redovan rad 557.301,88 312 Ostali rashodi za zaposlene 12.750,00 12.750,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 92.270,93 92,27




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.975,50 323 Rashodi za usluge 229.500,00 229.500,00 179.282,27 78,123233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 179.282,27


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 944,76 422 Postrojenja i oprema 75.000,00 75.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

T108202

Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00



1083

Razvojni program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 3.432.543,00 3.432.543,00 975.276,25 28,41

K108301

Kapitalni projekt: PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

K108302Kapitalni projekt: IT park Osijek KK.03.1.2.17.0001 1.035.000,00 1.035.000,00 685.000,00 66,18

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 685.000,00 685.000,00 685.000,00 100,00412 Nematerijalna imovina 685.000,00 685.000,00 685.000,00 100,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 685.000,00 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 200.000,00 200.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 421 Građevinski objekti 150.000,00 150.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

K108303Kapitalni projekt: GOSPODARSKI CENTAR 80.000,00 80.000,00 37.375,00 46,72

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 80.000,00 80.000,00 37.375,00 46,72412 Nematerijalna imovina 80.000,00 80.000,00 37.375,00 46,724126 Ostala nematerijalna imovina 37.375,00

K108304

Kapitalni projekt: BICIKLISTIČKE STAZE GRADA OSIJEKA - BILJSKA I TENJSKA CESTA KK.07.4.2.16.004 1.467.543,00 1.467.543,00 11.250,00 0,77

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 35.000,00 35.000,00 11.250,00 32,14323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 11.250,00 75,003233 Usluge promidžbe i informiranja 11.250,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 421 Građevinski objekti 20.000,00 20.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 46.043,00 46.043,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 46.043,00 46.043,00 0,00 0,00


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.386.500,00 1.386.500,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.386.500,00 1.386.500,00 0,00 0,00


K108305Kapitalni projekt: CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 250.000,00 250.000,00 226.095,00 90,44

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 250.000,00 250.000,00 226.095,00 90,44412 Nematerijalna imovina 97.000,00 97.000,00 73.380,00 75,654126 Ostala nematerijalna imovina 73.380,00 421 Građevinski objekti 153.000,00 153.000,00 152.715,00 99,814214 Ostali građevinski objekti 152.715,00

K108306

Kapitalni projekt: RAZVOJ I UNAPREĐENJE OSJEČKE TVRĐE 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 200.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 200.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

K108307

Kapitalni projekt: E-MOBILNOST GRADA OSIJEKA KK.07.4.2.19.0001 190.000,00 190.000,00 15.556,25 8,19

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 40.000,00 40.000,00 2.333,44 5,83323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 2.333,44 5,833233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.333,44 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 150.000,00 150.000,00 13.222,81 8,82323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 13.222,81 11,023233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.222,81 386 Kapitalne pomoći 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

1160

Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 1.854.919,00 2.289.804,00 1.815.498,34 79,29

K116002

Kapitalni projekt: PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica) 531.219,00 531.219,00 493.049,76 92,81







Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 65.750,00 65.750,00 52.729,26 80,20311 Plaće (Bruto) 11.000,00 11.000,00 10.776,10 97,963111 Plaće za redovan rad 10.776,10 313 Doprinosi na plaće 2.000,00 2.000,00 1.797,16 89,86






Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 421.419,00 421.419,00 399.726,51 94,85311 Plaće (Bruto) 102.000,00 102.000,00 102.000,00 100,003111 Plaće za redovan rad 102.000,00 313 Doprinosi na plaće 17.000,00 17.000,00 16.830,00 99,00






K116004Kapitalni projekt: "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski centar" 259.700,00 339.750,00 259.613,75 76,41

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 87.800,00 167.850,00 167.814,92 99,98422 Postrojenja i oprema 58.000,00 138.050,00 138.048,05 100,004222 Komunikacijska oprema 138.048,05



Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 149.000,00 149.000,00 68.951,95 46,28422 Postrojenja i oprema 149.000,00 149.000,00 68.951,95 46,284222 Komunikacijska oprema 68.951,95 Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 22.900,00 22.900,00 22.846,88 99,77



K116005

Kapitalni projekt: Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane 1.064.000,00 1.418.835,00 1.062.834,83 74,91

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 314.000,00 668.835,00 668.834,83 100,00421 Građevinski objekti 314.000,00 668.835,00 668.834,83 100,004214 Ostali građevinski objekti 668.834,83 Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 750.000,00 750.000,00 394.000,00 52,53421 Građevinski objekti 750.000,00 750.000,00 394.000,00 52,534214 Ostali građevinski objekti 394.000,00

1162

Razvojni program: KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 48.633.241,00 48.633.241,00 42.395.954,70 87,17

K116201Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

K116202

Kapitalni projekt: EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA 46.533.241,00 46.533.241,00 42.395.954,70 91,11

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 929.000,00 929.000,00 784.975,87 84,50323 Rashodi za usluge 99.000,00 99.000,00 44.756,25 45,213233 Usluge promidžbe i informiranja 44.756,25 421 Građevinski objekti 350.000,00 350.000,00 264.569,61 75,594214 Ostali građevinski objekti 264.569,61 422 Postrojenja i oprema 480.000,00 480.000,00 475.650,01 99,09


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.084.500,00 1.084.500,00 1.084.443,86 99,99421 Građevinski objekti 1.084.500,00 1.084.500,00 1.084.443,86 99,994214 Ostali građevinski objekti 1.084.443,86 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 34.500.500,00 34.500.500,00 33.838.676,44 98,08323 Rashodi za usluge 280.500,00 280.500,00 253.618,75 90,423233 Usluge promidžbe i informiranja 253.618,75 421 Građevinski objekti 31.500.000,00 31.500.000,00 30.889.707,70 98,064214 Ostali građevinski objekti 30.889.707,70

422 Postrojenja i oprema 2.720.000,00 2.720.000,00 2.695.349,99 99,09

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.695.349,99

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 10.019.241,00 10.019.241,00 6.687.858,53 66,75421 Građevinski objekti 10.019.241,00 10.019.241,00 6.687.858,53 66,754214 Ostali građevinski objekti 6.687.858,53 GLAVA 20502 AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 3.366.245,00 3.366.245,00 2.129.059,16 63,25Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 650.000,00 650.000,00 648.000,12 99,69Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.616.245,00 1.616.245,00 424.203,96 26,25Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.056.855,08 96,08

1084

Program: REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 3.366.245,00 3.366.245,00 2.126.159,36 63,16

A108401

Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 715.000,00 715.000,00 728.702,87 101,92



Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 78.300,00 78.300,00 93.902,75 119,93311 Plaće (Bruto) 78.300,00 78.300,00 93.796,03 119,793111 Plaće za redovan rad 93.796,03 313 Doprinosi na plaće 0,00 106,72


A108402

Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 51.300,00 51.300,00 26.290,00 51,25

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 13.300,00 13.300,00 13.200,00 99,25321 Naknade troškova zaposlenima 13.300,00 13.300,00 13.200,00 99,25


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 37.945,00 37.945,00 13.090,00 34,50312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 20.000,00 11.200,00 56,003121 Ostali rashodi za zaposlene 11.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 17.945,00 17.945,00 1.890,00 10,533211 Službena putovanja 100,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.790,00 Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 55,00 55,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 55,00 55,00 0,00 0,00

A108403

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 2.595.945,00 2.595.945,00 1.365.081,16 52,59

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.500.000,00 1.500.000,00 313.830,61 20,92322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.850,82


3223 Energija 1.698,65 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 309.473,30 20,633231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.256,78 3234 Komunalne usluge 455,18

3237 Intelektualne i osobne usluge 301.125,00 3238 Računalne usluge 4.500,00 3239 Ostale usluge 1.136,34

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 506,49

3293 Reprezentacija 506,49 Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.095.945,00 1.095.945,00 1.051.250,55 95,92322 Rashodi za materijal i energiju 47.100,00 47.100,00 15.535,02 32,98


3223 Energija 10.923,91 3225 Sitni inventar i auto gume 1.364,93 323 Rashodi za usluge 1.031.945,00 1.031.945,00 1.019.871,83 98,833231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.427,73


3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.130,00 3234 Komunalne usluge 4.811,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 721.369,50 3238 Računalne usluge 24.925,00 3239 Ostale usluge 16.940,51


3293 Reprezentacija 5.583,70 3295 Pristojbe i naknade 10.260,00 422 Postrojenja i oprema 2.900,00 2.900,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00

A108404

Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 4.000,00 4.000,00 6.085,33 152,13

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 480,80 343 Ostali financijski rashodi 0,00 480,80


Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.000,00 4.000,00 5.604,53 140,11343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 5.604,53 140,11


3433 Zatezne kamate 70,50 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.903,70

1086

Program: OPREMANJE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 0,00 2.899,80

A108601Aktivnost: NABAVA OPREME ZA RAD 0,00 2.899,80

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 2.899,80 422 Postrojenja i oprema 0,00 2.899,80 4222 Komunikacijska oprema 2.899,80

RAZDJEL 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 49.050.980,00 48.671.500,00 47.107.107,43 96,79

GLAVA 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 49.050.980,00 48.671.500,00 47.107.107,43 96,79Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 49.042.025,00 48.662.545,00 47.098.921,61 96,79Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 1.250,00 1.250,00 1.248,67 99,89Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 7.705,00 7.705,00 6.937,15 90,03

1000









1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.984.885,00 3.999.705,00 3.400.333,19 85,01

A100101Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 643.530,00 615.900,00 473.906,22 76,95

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 643.530,00 615.900,00 473.906,22 76,95321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 85.500,00 65.632,75 76,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 65.632,75 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 1.554,17 15,54


323 Rashodi za usluge 411.530,00 390.960,00 380.634,25 97,363233 Usluge promidžbe i informiranja 350.303,00 3235 Zakupnine i najamnine 30.331,25


3294 Članarine i norme 26.085,05 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 80.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

A100103Aktivnost: SLUŽBENA PUTOVANJA 373.000,00 373.000,00 200.402,41 53,73


A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 2.856.100,00 2.898.550,00 2.647.994,16 91,36

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.856.100,00 2.898.550,00 2.647.994,16 91,36323 Rashodi za usluge 2.746.100,00 2.788.550,00 2.647.792,16 94,953237 Intelektualne i osobne usluge 23.657,22

3238 Računalne usluge 1.696,50 3239 Ostale usluge 2.622.438,44


3295 Pristojbe i naknade 202,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100105Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 112.255,00 112.255,00 78.030,40 69,51





3295 Pristojbe i naknade 40.500,00 Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 7.705,00 7.705,00 6.937,15 90,03



1110Program: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 5.159.398,00 5.150.590,00 4.337.935,94 84,22

A111001Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA 2.721.000,00 2.721.000,00 2.303.281,52 84,65


342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.721.000,00 2.721.000,00 2.303.281,52 84,65

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.303.281,52

A111002Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE KAMATA 220.000,00 220.000,00 147.537,93 67,06

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 220.000,00 220.000,00 147.537,93 67,06343 Ostali financijski rashodi 220.000,00 220.000,00 147.537,93 67,063434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 147.537,93

A111003Aktivnost: OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.218.398,00 2.209.590,00 1.887.116,49 85,41

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.218.398,00 2.209.590,00 1.887.116,49 85,41343 Ostali financijski rashodi 2.218.398,00 2.209.590,00 1.887.116,49 85,41



3433 Zatezne kamate 4.015,10 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.599.593,74 1111 Program: OTPLATA ZAJMOVA 36.746.100,00 36.380.561,00 36.235.742,33 99,60

A111101Aktivnost: IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 17.416.100,00 17.416.100,00 17.271.283,37 99,17


512

Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 17.415.100,00 17.415.100,00 17.271.283,37 99,17

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 17.271.283,37

A111102

Aktivnost: KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 19.330.000,00 18.964.461,00 18.964.458,96 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 19.330.000,00 18.964.461,00 18.964.458,96 100,00386 Kapitalne pomoći 19.330.000,00 18.964.461,00 18.964.458,96 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 18.964.458,96

1112Program: RAZVOJ E-SUSTAVA GRADSKE UPRAVE 1.667,00 1.667,00 1.664,90 99,87

T111201

Tekući projekt: PROJEKT ''IN-LORE (CROATIAN ENVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES) 1.667,00 1.667,00 1.664,90 99,87

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 417,00 417,00 416,23 99,82311 Plaće (Bruto) 366,00 366,00 365,53 99,873111 Plaće za redovan rad 365,53 313 Doprinosi na plaće 51,00 51,00 50,70 99,41


Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 1.250,00 1.250,00 1.248,67 99,89311 Plaće (Bruto) 1.097,00 1.097,00 1.096,60 99,963111 Plaće za redovan rad 1.096,60 313 Doprinosi na plaće 153,00 153,00 152,07 99,39


RAZDJEL 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 23.272.637,00 22.791.278,00 20.974.328,62 92,03

GLAVA 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 23.272.637,00 22.791.278,00 20.974.328,62 92,03Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 21.657.577,00 21.176.218,00 19.607.365,20 92,59Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 450.000,00 450.000,00 386.650,00 85,92Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 1.116.060,00 1.116.060,00 980.313,42 87,84Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00

1000






A100002 Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA 96.000,00 95.990,00 88.075,80 91,76

ZAPOSLENE U ODJELUIzvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 96.000,00 95.990,00 88.075,80 91,76312 Ostali rashodi za zaposlene 71.800,00 73.000,00 72.700,62 99,593121 Ostali rashodi za zaposlene 72.700,62 321 Naknade troškova zaposlenima 24.200,00 22.990,00 15.375,18 66,88


1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 9.500,00 0,00 0,00

A100104Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 9.500,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 10.000,00 9.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

1120Program: PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 5.619.000,00 5.488.680,00 5.414.470,44 98,65

A112001Aktivnost: ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 5.490.000,00 5.357.900,00 5.332.839,99 99,53

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 5.490.000,00 5.357.900,00 5.332.839,99 99,53323 Rashodi za usluge 5.465.000,00 5.332.900,00 5.332.839,99 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.327.839,99 381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

K112001Kapitalni projekt: PROJEKT ''RealForAll'' 129.000,00 130.780,00 81.630,45 62,42



Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 16.000,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 422 Postrojenja i oprema 21.000,00 21.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

1121Program: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 180.000,00 105.209,95 58,45

A112101Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 50.000,00 10.741,20 21,48

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 50.000,00 50.000,00 10.741,20 21,48381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 10.741,20 21,483811 Tekuće donacije u novcu 10.741,20

T112101Tekući projekt: PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD'' 130.000,00 130.000,00 94.468,75 72,67






1122Program: SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 6.070.500,00 5.841.571,00 4.977.533,47 85,21

A112201Aktivnost: SKRB ZA STANOVNIŠTVO 3.870.000,00 3.699.000,00 3.268.689,75 88,37



3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.882.039,75

Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 450.000,00 450.000,00 386.650,00 85,92



A112201Aktivnost: SKRB ZA STANOVNIŠTVO 870.000,00 855.000,00 684.273,76 80,03



3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.344,62 343 Ostali financijski rashodi 300.000,00 285.000,00 177.388,14 62,243434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 177.388,14



A112201Aktivnost: SKRB ZA STANOVNIŠTVO 965.000,00 922.071,00 820.879,41 89,03






381 Tekuće donacije 240.000,00 232.100,00 193.600,00 83,413811 Tekuće donacije u novcu 193.600,00 3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 T112201 Tekući projekt: Arrival region 295.000,00 295.000,00 186.916,29 63,36Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 49.000,00 49.000,00 48.348,99 98,67311 Plaće (Bruto) 42.000,00 42.000,00 41.501,28 98,813111 Plaće za redovan rad 41.501,28 313 Doprinosi na plaće 7.000,00 7.000,00 6.847,71 97,82


Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 246.000,00 246.000,00 138.567,30 56,33311 Plaće (Bruto) 121.000,00 121.000,00 71.992,54 59,503111 Plaće za redovan rad 71.992,54 313 Doprinosi na plaće 20.000,00 20.000,00 11.878,77 59,39


321 Naknade troškova zaposlenima 66.000,00 66.000,00 50.845,99 77,043211 Službena putovanja 50.845,99 323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 3.850,00 25,673237 Intelektualne i osobne usluge 3.850,00


3293 Reprezentacija 0,00 422 Postrojenja i oprema 4.000,00 4.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

T112202Tekući projekt: Insclusive community 70.500,00 70.500,00 16.774,26 23,79



Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 20.500,00 20.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

1123Program: SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.595.000,00 3.437.000,00 3.129.565,00 91,06

A112301Aktivnost: POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00




A112301Aktivnost: POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 410.000,00 410.000,00 410.000,00 100,00




A112301Aktivnost: POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.160.000,00 3.002.000,00 2.699.565,00 89,93





1124 Program: SKRB O DJECI 2.949.560,00 2.934.560,00 2.605.016,12 88,77A112401 Aktivnost: SKRB O DJECI 310.000,00 295.000,00 150.270,00 50,94Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 310.000,00 295.000,00 150.270,00 50,94






A112402Aktivnost: PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 1.800.000,00 1.800.000,00 1.613.000,00 89,61

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.800.000,00 1.800.000,00 1.613.000,00 89,61372 Ostale naknade građanima i 1.800.000,00 1.800.000,00 1.613.000,00 89,61

kućanstvima iz proračuna


T112401Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 839.560,00 839.560,00 841.746,12 100,26

Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 839.560,00 839.560,00 841.746,12 100,26311 Plaće (Bruto) 2.600,00 2.600,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 313 Doprinosi na plaće 460,00 460,00 0,00 0,00



321 Naknade troškova zaposlenima 1.535,00 1.535,00 1.533,00 99,873211 Službena putovanja 1.533,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 1.812,50 60,423233 Usluge promidžbe i informiranja 1.812,50


3293 Reprezentacija 1.200,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00



422 Postrojenja i oprema 26.000,00 26.000,00 25.840,99 99,394221 Uredska oprema i namještaj 25.840,99

1125

Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 3.535.400,00 3.535.400,00 3.385.896,60 95,77

A112501

Aktivnost: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 3.535.400,00 3.535.400,00 3.385.896,60 95,77



3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 570.370,51

381 Tekuće donacije 2.955.000,00 2.955.000,00 2.815.526,09 95,283811 Tekuće donacije u novcu 2.815.526,09 382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

RAZDJEL 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.912.571,00 3.997.541,00 3.128.485,51 78,26

GLAVA 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.912.571,00 3.997.541,00 3.128.485,51 78,26Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.812.571,00 2.897.541,00 2.773.667,37 95,72Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 600.000,00 600.000,00 354.818,14 59,14Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1000



Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 2.220.321,00 2.305.291,00 2.305.281,71 100,00311 Plaće (Bruto) 1.894.956,00 1.977.876,00 1.977.868,45 100,00

3111 Plaće za redovan rad 1.977.868,45 313 Doprinosi na plaće 325.365,00 327.415,00 327.413,26 100,00



Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 350.000,00 350.000,00 285.530,64 81,58311 Plaće (Bruto) 300.500,00 300.500,00 244.949,59 81,513111 Plaće za redovan rad 244.949,59 313 Doprinosi na plaće 49.500,00 49.500,00 40.581,05 81,98





1001

Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 225.000,00 225.000,00 106.245,75 47,22



1130

Program: PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 804.150,00 804.150,00 123.437,50 15,35

A113001

Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA KOMASACIJA 804.150,00 804.150,00 123.437,50 15,35

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 54.150,00 54.150,00 54.150,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 54.150,00 54.150,00 54.150,00 100,004263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 54.150,00 Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 250.000,00 250.000,00 69.287,50 27,72426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 250.000,00 69.287,50 27,724263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 69.287,50 Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 500.000,00 0,00 0,004263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

RAZDJEL 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 10.460.178,00 10.476.948,00 9.079.724,58 86,66

GLAVA 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 10.460.178,00 10.476.948,00 9.079.724,58 86,66Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 7.154.448,00 7.154.448,00 6.231.745,37 87,10Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 258.000,00 258.000,00 258.000,00 100,00Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.522.730,00 1.514.500,00 1.074.589,24 70,95Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.525.000,00 1.550.000,00 1.515.389,97 97,77

1000









1140

Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 1.780.730,00 1.772.500,00 1.332.589,24 75,18

A114001

Aktivnost: IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA 1.493.000,00 1.493.000,00 1.153.961,61 77,29

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 258.000,00 258.000,00 258.000,00 100,00

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 258.000,00 258.000,00 258.000,00 100,00

4111 Zemljište 258.000,00 Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.235.000,00 1.235.000,00 895.961,61 72,55343 Ostali financijski rashodi 252.000,00 252.000,00 12.461,61 4,953434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12.461,61

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 550.000,00 550.000,00 450.500,00 81,91

4111 Zemljište 450.500,00 421 Građevinski objekti 433.000,00 433.000,00 433.000,00 100,004211 Stambeni objekti 433.000,00

A114002Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 287.730,00 279.500,00 178.627,63 63,91

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 287.730,00 279.500,00 178.627,63 63,91323 Rashodi za usluge 236.730,00 228.500,00 128.125,63 56,073233 Usluge promidžbe i informiranja 13.538,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 114.586,88



1141

Program: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 960.800,00 960.800,00 807.676,83 84,06

A114101

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 910.800,00 910.800,00 797.218,95 87,53

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 910.800,00 910.800,00 797.218,95 87,53322 Rashodi za materijal i energiju 368.800,00 368.800,00 286.579,96 77,713223 Energija 286.579,96 323 Rashodi za usluge 542.000,00 542.000,00 510.638,99 94,213234 Komunalne usluge 484.970,82 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.668,17 A114102 Aktivnost: TEKUĆE I

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 50.000,00 50.000,00 10.457,88 20,92

POSLOVNIH PROSTORAIzvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 50.000,00 50.000,00 10.457,88 20,92322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 10.457,88 20,92


1142

Program: UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.327.000,00 1.351.930,00 1.316.787,78 97,40

A114201

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.327.000,00 1.351.930,00 1.316.787,78 97,40

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 327.000,00 327.000,00 326.466,68 99,84323 Rashodi za usluge 327.000,00 327.000,00 326.466,68 99,843234 Komunalne usluge 299.800,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.666,68 Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.000.000,00 1.024.930,00 990.321,10 96,62323 Rashodi za usluge 900.000,00 929.930,00 920.680,25 99,013234 Komunalne usluge 604.312,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 316.367,90



1145Program: PRAVNI POSLOVI GRADA 1.401.000,00 1.401.000,00 876.364,00 62,55

A114501

Aktivnost: RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE 1.401.000,00 1.401.000,00 876.364,00 62,55

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.401.000,00 1.401.000,00 876.364,00 62,55323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 554.306,25 92,383237 Intelektualne i osobne usluge 554.306,25


3295 Pristojbe i naknade 37.528,25 3296 Troškovi sudskih postupaka 284.182,88 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 346,62 34,663434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 346,62

1150

Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.961.000,00 1.961.070,00 1.736.084,47 88,53

A115001

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 1.436.000,00 1.436.000,00 1.211.015,60 84,33



A115001

Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 525.000,00 525.070,00 525.068,87 100,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 525.000,00 525.070,00 525.068,87 100,00323 Rashodi za usluge 525.000,00 525.070,00 525.068,87 100,00


RAZDJEL 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 76.121.588,00 76.051.481,00 64.737.748,77 85,12

GLAVA 21001 UPRAVNI ODJEL ZA 76.121.588,00 76.051.481,00 64.737.748,77 85,12

GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠAIzvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 4.729.314,00 4.734.447,00 4.286.323,09 90,53Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 2.600.043,00 2.599.893,00 2.599.891,13 100,00Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 5.873.000,00 5.876.300,00 5.770.787,28 98,20Izvor 3.3. Spomenička renta 3.200.000,00 3.200.000,00 1.405.428,90 43,92Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.560.000,00 1.506.610,00 1.327.575,00 88,12Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 2.094.250,00 2.094.250,00 480.179,91 22,93Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 500.000,00 321.646,35 64,33Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.158.000,00 6.158.000,00 5.904.565,10 95,88Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 706.000,00 706.000,00 554.654,98 78,56Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 251.590,00 251.590,00 250.636,09 99,62Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 81.900,00 81.900,00 0,00 0,00Izvor 5.2. Kapitalne donacije 45.875,00 45.875,00 44.928,55 97,94Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.692.500,00 1.692.500,00 1.486.224,71 87,81Izvor 6.3. Prodaja stanova 3.000.000,00 2.975.000,00 0,00 0,00Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 43.619.116,00 43.619.116,00 40.304.907,68 92,40

1000









1140

Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 1.732.500,00 1.730.000,00 1.526.224,71 88,22

A114002Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.732.500,00 1.730.000,00 1.526.224,71 88,22

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 50.000,00 47.500,00 40.000,00 84,21323 Rashodi za usluge 50.000,00 47.500,00 40.000,00 84,213237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 1.682.500,00 1.682.500,00 1.486.224,71 88,33323 Rashodi za usluge 350.000,00 350.000,00 282.395,00 80,68


363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 412 Nematerijalna imovina 1.312.500,00 1.312.500,00 1.203.829,71 91,724126 Ostala nematerijalna imovina 1.203.829,71

1151Razvojni program: IZGRADNJA PROMETNICA 9.516.875,00 9.504.907,00 9.407.220,43 98,97

K115101Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTA 9.516.875,00 9.504.907,00 9.407.220,43 98,97

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 10.000,00 10.000,00 8.654,11 86,54421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 8.654,11 86,54

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 8.654,11

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 3.461.000,00 3.449.032,00 3.449.020,56 100,00421 Građevinski objekti 3.461.000,00 3.449.032,00 3.449.020,56 100,00

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.895.626,00

4214 Ostali građevinski objekti 553.394,56 Izvor 5.2. Kapitalne donacije 45.875,00 45.875,00 44.928,55 97,94421 Građevinski objekti 45.875,00 45.875,00 44.928,55 97,94


Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 6.000.000,00 6.000.000,00 5.904.617,21 98,41421 Građevinski objekti 6.000.000,00 6.000.000,00 5.904.617,21 98,414214 Ostali građevinski objekti 5.904.617,21

1152

Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 2.020.000,00 2.040.268,00 1.906.483,46 93,44

A115201Aktivnost: IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 1.960.000,00 1.980.268,00 1.865.806,31 94,22

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 1.480.000,00 1.500.268,00 1.500.258,45 100,00421 Građevinski objekti 1.480.000,00 1.500.268,00 1.500.258,45 100,00


4214 Ostali građevinski objekti 866.275,90 Izvor 3.3. Spomenička renta 250.000,00 250.000,00 203.572,50 81,43

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 250.000,00 250.000,00 203.572,50 81,43

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 203.572,50

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 210.000,00 210.000,00 161.975,36 77,13323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 114.475,36 76,32


421 Građevinski objekti 60.000,00 60.000,00 47.500,00 79,17


4214 Ostali građevinski objekti 47.500,00 Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za neizgrađena parkirališta 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


A115202 Aktivnost: ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH

60.000,00 60.000,00 40.677,15 67,80

SUBJEKATAIzvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 50.000,00 50.000,00 40.677,15 81,35363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 40.677,15 81,35

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 40.677,15

1153

Razvojni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA 1.300.000,00 1.246.610,00 1.124.922,49 90,24

K115301

Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 1.300.000,00 1.246.610,00 1.124.922,49 90,24

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 1.246.610,00 1.124.922,49 90,24421 Građevinski objekti 1.300.000,00 1.246.610,00 1.124.922,49 90,244214 Ostali građevinski objekti 1.124.922,49

1154

Program: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 10.305.453,00 10.364.606,00 8.317.451,42 80,25

A115401Aktivnost: OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 480.000,00 484.390,00 462.123,96 95,40



Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 450.000,00 450.000,00 437.741,08 97,28386 Kapitalne pomoći 450.000,00 450.000,00 437.741,08 97,28

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 437.741,08

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00

K115401Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 636.250,00 636.250,00 483.862,50 76,05

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,00421 Građevinski objekti 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 6.250,00 Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 630.000,00 630.000,00 477.612,50 75,81421 Građevinski objekti 630.000,00 630.000,00 477.612,50 75,814214 Ostali građevinski objekti 477.612,50

K115402Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA 1.647.500,00 1.647.500,00 28.750,00 1,75

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 47.500,00 47.500,00 28.750,00 60,53421 Građevinski objekti 47.500,00 47.500,00 28.750,00 60,534214 Ostali građevinski objekti 28.750,00 Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

K115403Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 760.000,00 760.000,00 700.967,38 92,23

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda 38.000,00 38.000,00 36.188,83 95,23421 Građevinski objekti 38.000,00 38.000,00 36.188,83 95,234214 Ostali građevinski objekti 36.188,83 Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 646.000,00 646.000,00 587.736,07 90,98421 Građevinski objekti 646.000,00 646.000,00 587.736,07 90,984214 Ostali građevinski objekti 587.736,07 Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 76.000,00 76.000,00 77.042,48 101,37421 Građevinski objekti 76.000,00 76.000,00 77.042,48 101,374214 Ostali građevinski objekti 77.042,48

K115404Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 6.781.703,00 6.836.466,00 6.641.747,58 97,15

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 1.279.703,00 1.334.466,00 1.324.918,55 99,28323 Rashodi za usluge 19.900,00 19.900,00 16.615,11 83,493233 Usluge promidžbe i informiranja 16.615,11


3293 Reprezentacija 2.001,56 421 Građevinski objekti 1.252.203,00 1.306.966,00 1.306.301,88 99,954214 Ostali građevinski objekti 1.306.301,88 Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.502.000,00 5.502.000,00 5.316.829,03 96,63323 Rashodi za usluge 112.200,00 112.200,00 73.964,89 65,923233 Usluge promidžbe i informiranja 73.964,89


3293 Reprezentacija 11.342,19 421 Građevinski objekti 5.346.800,00 5.346.800,00 5.231.521,95 97,844214 Ostali građevinski objekti 5.231.521,95

1156

Razvojni program: ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 6.362.050,00 6.362.050,00 6.361.116,83 99,99

A115601Aktivnost: ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU 256.000,00 256.000,00 255.558,56 99,83

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 256.000,00 256.000,00 255.558,56 99,83421 Građevinski objekti 256.000,00 256.000,00 255.558,56 99,834212 Poslovni objekti 255.558,56

K115602Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU 6.106.050,00 6.106.050,00 6.105.558,27 99,99

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 822.000,00 822.000,00 821.508,27 99,94421 Građevinski objekti 822.000,00 822.000,00 821.508,27 99,944212 Poslovni objekti 821.508,27 Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 5.284.050,00 5.284.050,00 5.284.050,00 100,00421 Građevinski objekti 5.284.050,00 5.284.050,00 5.284.050,00 100,004212 Poslovni objekti 5.284.050,00

1157Razvojni program: IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 28.355.384,00 28.355.234,00 27.648.426,51 97,51

K115702Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ TENJA 14.583.289,00 14.583.139,00 14.583.137,51 100,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.800.000,00 1.799.850,00 1.799.848,13 100,00421 Građevinski objekti 1.800.000,00 1.799.850,00 1.799.848,13 100,004212 Poslovni objekti 1.799.848,13 Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 12.783.289,00 12.783.289,00 12.783.289,38 100,00

421 Građevinski objekti 12.783.289,00 12.783.289,00 12.783.289,38 100,004212 Poslovni objekti 12.783.289,38

K115703Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 12.062.095,00 12.062.095,00 12.034.015,49 99,77

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 800.043,00 800.043,00 800.043,00 100,00421 Građevinski objekti 800.043,00 800.043,00 800.043,00 100,004212 Poslovni objekti 800.043,00 Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 11.262.052,00 11.262.052,00 11.233.972,49 99,75421 Građevinski objekti 11.262.052,00 11.262.052,00 11.233.972,49 99,754212 Poslovni objekti 11.233.972,49

K115704Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ MLADOST 1.710.000,00 1.710.000,00 1.031.273,51 60,31

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 210.000,00 210.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.500.000,00 1.500.000,00 1.031.273,51 68,75421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 1.031.273,51 68,754212 Poslovni objekti 1.031.273,51

1158

Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 97.020,00 97.020,00 0,00 0,00

K115805

Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 27.540,00 27.540,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.780,00 3.780,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 23.760,00 23.760,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 21.420,00 21.420,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 421 Građevinski objekti 2.340,00 2.340,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

K115807Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ VIJENAC 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.780,00 3.780,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 21.420,00 21.420,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 21.420,00 21.420,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

K115808Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DV LATICA 22.140,00 22.140,00 0,00 0,00


K115809Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ MLADOST 22.140,00 22.140,00 0,00 0,00


1159

Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 830.000,00 830.000,00 141.250,00 17,02

A115901

Aktivnost: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

K115901

Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 800.000,00 800.000,00 141.250,00 17,66

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 800.000,00 800.000,00 141.250,00 17,66



1160

Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 6.139.725,00 6.134.725,00 3.974.655,09 64,79

K116001Kapitalni projekt: POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM 5.989.725,00 5.989.725,00 3.926.455,09 65,55

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 5.989.725,00 5.989.725,00 3.926.455,09 65,55421 Građevinski objekti 5.989.725,00 5.989.725,00 3.926.455,09 65,554212 Poslovni objekti 3.926.455,09

K116006Kapitalni projekt: IZGRADNJA KREMATORIJA 150.000,00 145.000,00 48.200,00 33,24

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 50.000,00 50.000,00 48.200,00 96,40421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 48.200,00 96,404214 Ostali građevinski objekti 48.200,00 Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju 100.000,00 95.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 95.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

1163

Program: INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA 2.970.000,00 2.970.000,00 1.217.156,40 40,98

A116301Aktivnost: KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 2.970.000,00 2.970.000,00 1.217.156,40 40,98

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 20.000,00 20.000,00 15.300,00 76,50421 Građevinski objekti 20.000,00 20.000,00 15.300,00 76,504214 Ostali građevinski objekti 15.300,00 Izvor 3.3. Spomenička renta 2.950.000,00 2.950.000,00 1.201.856,40 40,74323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 19.062,50 47,66


366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

382 Kapitalne donacije 1.600.000,00 1.600.000,00 901.544,30 56,35


3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 501.544,30


3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 199.999,60

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 81.250,00 81,254126 Ostala nematerijalna imovina 81.250,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

1170 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 1.971.590,00 1.949.090,00 1.660.903,25 85,21

A117001Aktivnost: PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 510.000,00 487.500,00 459.930,28 94,34

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 510.000,00 487.500,00 459.930,28 94,34323 Rashodi za usluge 460.000,00 437.500,00 409.950,00 93,703237 Intelektualne i osobne usluge 409.950,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 49.980,28 99,963811 Tekuće donacije u novcu 49.980,28

A117002Aktivnost: SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 135.000,00 135.000,00 76.312,50 56,53




A117003Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM 500.000,00 500.000,00 495.616,88 99,12



3295 Pristojbe i naknade 495.616,88

T117001

Tekući projekt: IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama 251.590,00 251.590,00 250.636,09 99,62

Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija 251.590,00 251.590,00 250.636,09 99,62311 Plaće (Bruto) 45.140,00 45.140,00 45.130,81 99,983111 Plaće za redovan rad 45.130,81 313 Doprinosi na plaće 7.370,00 7.370,00 7.362,95 99,90




323 Rashodi za usluge 14.000,00 14.000,00 13.518,75 96,563233 Usluge promidžbe i informiranja 13.518,75



329 Ostali nespomenuti rashodi 141.500,00 141.500,00 141.500,00 100,00

poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 141.500,00

T117002Tekući projekt: Čist grad - naš ponOS 575.000,00 575.000,00 378.407,50 65,81

Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 75.000,00 75.000,00 56.761,15 75,68323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 56.761,15 75,683233 Usluge promidžbe i informiranja 56.761,15 Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 500.000,00 500.000,00 321.646,35 64,33323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 321.646,35 64,333233 Usluge promidžbe i informiranja 321.646,35

1172

Razvojni program: STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA 3.000.000,00 2.975.000,00 0,00 0,00

K117201Kapitalni projekt: STANOGRADNJA 3.000.000,00 2.975.000,00 0,00 0,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 3.000.000,00 2.975.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 3.000.000,00 2.975.000,00 0,00 0,004211 Stambeni objekti 0,00

RAZDJEL 211 UNUTARNJA REVIZIJA 514.873,00 514.873,00 503.527,76 97,80

GLAVA 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 514.873,00 514.873,00 503.527,76 97,80Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski) 514.873,00 514.873,00 503.527,76 97,80

1000

Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 514.873,00 514.873,00 503.527,76 97,80

A100001Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 492.213,00 492.213,00 486.806,84 98,90







Documents

Grad Osijek · Web viewNa temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni