GRAD POREČ - PARENZOCITTÀ DI POREČ - PARENZO

PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. ZAKONODAVNI OKVIR:1. Zakon o proračunu (NN 57/08, 136/12)-promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)- ukidanje glavnih programa- prijedlog za izmjenu programa

II. ODLUKA O POKRIĆU MANJKA PRIHODA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2016. GODINE- Gradsko vijeće, 26. rujna 2013. godine

III. DONOŠENJE PRORAČUNA- Proračun za 2014. godinu - na razini podskupine (treća razina računskog plana)- Projekcije za 2015. i 2016. godinu - na razini skupine (druga razina računskog plana)

OPIS PRORAČUN 2014.

PRORAČUN 2015.

PRORAČUN 2016.

1 2 3 4

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 159.613.851 164.869.651 173.212.851

UKUPNI PRIHODI 159.571.851 164.724.651 173.212.851

Prihodi poslovanja 129.615.651 127.918.451 133.356.651

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 29.956.200 36.806.200 39.856.200

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 42.000 145.000 0

UKUPNI RASHODI I IZDACI 144.613.851 148.869.651 154.212.851

UKUPNI RASHODI 136.948.851 141.204.651 146.547.851

Rashodi poslovanja 110.458.203 110.236.502 115.749.302

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 26.490.648 30.968.149 30.798.549

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 7.665.000 7.665.000 7.665.000

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE -15.000.000 -16.000.000 -19.000.000

VIŠAK-MANJAK 0 0 0

PRIHODI I PRIMICIPRIHODI POSLOVANJA 129.615.651 KN2014./2013. INDEKS 103

1. POREZNI PRIHODI: 58.460.000 KN- udio u prihodima 45%, na razini tekuće godine- porez na dohodak 34.260.000 KN- porezi na imovinu 19.700.000 KN- porezi na robu i usluge 4.500.000 KN 2. POMOĆI: 18.972.706 KN-udio u prihodima 15%-namjenski prihodi iz državnog, županijskog i općinskih proračuna-namijenjeni proračunskim korisnicima Grada-pomoći od institucija i tijela EU 2.149.300 KN-Fond za turizam - planovi za golf igralište 800.000 KN-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- rekonstrukcija ceste Žatika- Košambra 3.600.000 KN

PRIHODI I PRIMICI3. PRIHODI OD IMOVINE: 10.318.705 KN

- udio u prihodima 8%

- prihodi od financijske i nefinancijske imovine i od kamata:•zatezne kamate za poreze i iz obveznih odnosa•naknade za koncesije•prihodi od zakupa •naknada za eksploataciju mineralnih sirovina•spomenička renta•naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

- na razini tekuće godine, osim naknade za „legalizaciju“ koja se planira u iznosu od 2.000.000 KN (indeks 193)

PRIHODI I PRIMICI4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA: 40.329.550 KN

- udio u prihodima 31%

-korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima•upravne i administrativne pristojbe 750.000 KN•boravišna pristojba 2.700.000 KN•sufinanciranje cijene usluga i participacije 10.159.050 KN•komunalne naknade i naknada za priključak 16.480.000 KN•komunalni doprinos 10.140.000 KN

-izmjenom zakonske regulative nije planirana naknada za priključenje na komunalne vodne građevine

PRIHODI I PRIMICI5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA: 829.690 KN- vlastiti prihodi proračunskih korisnika-donacije pravnih osoba namijenjenih sufinanciranju rada Ispostave Hitne medicinske pomoći u Poreču 6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI: 705.000 KN- troškovi prisilne naplate- mandatne, prekršajne i prometne kazne

PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE: 29.956.200 KN2014./2013. INDEKS 85- prodaja i zamjena zemljišta u vlasništvu 27.250.000 KN- proizvedena imovina - plinovod 2.000.000 KN- stambeni objekti (prodani stanovi, zajednički dijelovi zgrada) 706.000 KN PRIMICI: 42.000 KN- povrat oročenog depozita po programu POREČ 2

RASHODI I IZDACIRASHODI POSLOVANJA: 110.458.203 KN2014./2013. INDEKS 91

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE: 33.360.633 KN2014./2013. indeks 99-bruto plaće i doprinosi na plaće za djelatnike Gradske uprave i proračunskih korisnika-planirani na razini 2013. godine-povećanje bruto plaća za odgajatelje nove odgojno-obrazovne skupine vrtića u Taru: financiranje iz Proračuna Općine Tar-Vabriga i za djelatnike primljene na određeno vrijeme u UO za prostorno uređenje i gradnju 2. MATERIJALNI RASHODI: 46.366.859 KN2014./2013. indeks 95-za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika proračuna-smanjenje u odnosu na tekući plan temeljem očekivanih efekata objedinjenih postupaka javne nabave (Gradska uprava, proračunski korisnici, trgovačka društva)-najveći udio, od 67%, imaju rashodi za usluge: tekuće i investicijsko održavanje objekata, održavanje komunalne infrastrukture, zakupnine i komunalne usluge

RASHODI I IZDACI3. FINANCIJSKI RASHODI: 845.351 KN2014./2013. indeks 93- kamate po kreditima za otplatu rekonstrukcije kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre- usluge platnog prometa, bankarske usluge i poslovi faktoringa

4. SUBVENCIJE : 719.000 KN2014./2013. indeks 137-subvencionirana kamata za programe poticane stanogradnje, kupnju prvog stana i poduzetničke zajmove-poticanje razvoja poduzetništva

5. POMOĆI: 1.789.000 KN2014./2013. indeks 92-sufinanciranje rada Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, otplata kredita za kupnju sadnica, pojedine aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja

RASHODI I IZDACI6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA: 5.248.450 KN2014./2013. indeks 98- naknade u novcu i naravi predviđene Socijalnim programom- stipendije učenicima i studentima - sufinanciranje smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje potreba obitelji i djece 7. OSTALI RASHODI: 22.128.910 KN2014./2013. indeks 73- tekuće donacije - 15.298.910 KN planirane za: boravak predškolske djece u privatnim vrtićima, zajedničke potrebe sportskih klubova, održavanje sportskih objekata, redovnu djelatnost Fonda Zdravi grad , javne potrebe u kulturi i zdravstvenoj zaštiti građana- kapitalne pomoći – 6.670.000 kn planirane za: otplatu zajma za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, za izgradnju sportske dvorane, za nabavu specijalnih komunalnih vozila (financiranje iz posebnih naknada)

RASHODI I IZDACIRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: 26.490.648 KN2014./2013. INDEKS 115-kapitalni projekti planirani kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: izgradnja javne rasvjete, rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova, komunalno opremanje-kupnja i zamjena zemljišta za gospodarske namjene - izrada prostornih planova-dodatna ulaganja na građevinskim objektima: rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri, uređenje Trga Marafor, sanacija i adaptacija zgrada korisnika korisnika proračuna

IZDACI FINANCIRANJA: 7.665.000 KN2004./2013. INDEKS 90-izdaci za udjele u glavnici i otplate glavnica primljenih zajmova-povećanja udjela u trgovačkom društvu Usluga d.o.o., za sanaciju odlagališta i u trgovačkom društvu Parentium d.o.o.-otplata glavnica kredita za rekonstrukciju kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Kapitalni prihodi planirani su za pokriće:•manjka, prema Odluci: 15.000.000,00•otplatu kredita za uređenje Trga slobode i starogradske jezgre i izgradnju sportske dvorane Žatika•zamjenu nefinancijske imovine

IZVOR IZNOS RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINACIJSKU

IMOVINU

IZDACI FINANCIRANJ

A

OPĆI PRIHODI 58.572.910 56.375.87296,2%

1.277.0382,1%

920.0001,5%

PRIHODI KORISNIKA 239.405 209.40587,5%

30.0002,5%

0

POSEBNI PRIHODI 49.022.345 31.642.24564,5%

15.635.10031,9%

1.745.0003,5%

POMOĆI 21.232.706 12.888.69661%

7.044.01033%

1.300.0006%

DONACIJE 590.285 590.285100%

0 0

KAPITALNI PRIHODI 14.956.200 8.751.70058,5%

2.504.50016,7%

3.700.00024,7%

UKUPNO 144.613.851 110.458.203 26.490.648 7.665.000

RASHODI I IZDACIOTPLATA KREDITA U 2014. GODINI

KORISNIK NAMJENA GLAVNICA KAMATA UKUPNO

GRAD POREČ Trg Slobode, uređenje starogradske jezgre 3.700.000 114.300 3.814.300

POU POREČ Rekonstrukcija kazališta 1.285.000 60.000 1.345.000

DOM d.o.o. Dom za starije i nemoćne 3.120.000 153.000 3.273.000

PARENTIUM d.o.o. Sportska dvorana Žatika 3.000.000 2.924.000 sa PDV-om 5.924.000

PARENTIUM d.o.o. Sportska dvorana Žatika 2.826.000 sa PDV- om 2.826.000

UKUPNA OTPLATA 17.182.300 KN

RASHODI I IZDACIRASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

UPRAVNI ODJELI Proračun 2013. Plan 2014. Udjel u%

UKUPNO RASHODI / IZDACI 152.875.568 144.613.851 100

URED GRADA 17.809.158 16.169.890 11,18

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO 10.812.091 7.967.800 5,5

UPRAVNI ODJEL ZA DR. DJEL., SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 73.378.195 69.082.561 47,77

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 5.356.724 6.776.600 4,68

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 36.589.600 37.851.900 26,17

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 4.741.000 5.431.200 3,75

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 1.188.800 1.333.900 0,92

RASHODI I IZDACIRASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (u %)

RASHODI I IZDACIRASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PRORAČUNSKI KORISNICI Proračun 2013. Proračun 2014.UKUPNO RASHODI / IZDACI 152.875.568 144.613.851

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE 11.000 9.000

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE 10.000 9.000

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 10.000 9.000

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ 7.117.100 6.857.100

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ 13.002.871 12.447.363

DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ 3.631.031 3.946.801

OSNOVNA ŠKOLA POREČ 4.850.606 5.026.281

OSNOVNA GLAZEBENA ŠKOLA "SLAVKO ZLATIĆ" POREČ 2.273.868 1.873.439

OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ 1.159.895 1.275.128

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ 6.427.893 5.854.441

GRADSKA KNJIŽNICA POREČ 1.303.250 1.188.425

ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ 2.172.511 2.150.023

UKUPNO 42.015.025 40.646.001

RASHODI I IZDACIOSTALI KORISNICI PRORAČUNA

KORISNIK Proračun 2013. Proračun 2014.

FOND ZDRAVI GRAD 1.158.000 1.124.000

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE 2.508.000 2.497.000

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA 6.472.185 6.591.000

UKUPNO 10.138.185 10.212.000