Grand Livre

08/07/2015 12:20:51Grand-livre général

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Comptes Ecritures : Toutes

De 11100000 à 88000000Dirham MarocainDevise :

Période : Personnalisée (du 01/01/2015 au 31/12/2015)Référence : 01/01/2014

CUMUL SOLDE / PERIODE DIVERSDate Jrn Lib Piéce Lettr.Libellé Débit Crédit ContrepartieDébiteur Créditeur

SOLDE / REFERENCEDébiteur Créditeur Echéance

11110000 Capital SocialTotaux 11110000 / Antérieur 1 000 000.00 1 000 000.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.001 000 000.00 1 000 000.00

Totaux 11110000 / Référence 2 000 000.00 2 000 000.00

11400000 Réserve légaleTotaux 11400000 / Antérieur 84 850.01 84 850.01

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 84 850.01 84 850.01 169 700.0284 850.01 84 850.01

Totaux 11400000 / Référence 169 700.02 169 700.02

11610000 Report à nouveau (Solde Débiteur)Totaux 11610000 / Antérieur 1 565 555.75 1 565 555.75

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 1 565 555.75 1 565 555.75 3 131 111.501 565 555.75 1 565 555.75


11910000 Résultat net de l'exercice (Crédit)Totaux 11910000 / Antérieur 634 820.65 634 820.65

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 728 595.25 728 595.25 728 595.25728 595.25 728 595.25

Totaux 11910000 / Référence 634 820.65 1 363 415.90 728 595.25

21210000 Frais d'acquisition des ImmobilisationsTotaux 21210000 / Antérieur 35 333.00 35 333.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 14 705.00 14 705.00 50 038.0014 705.00 14 705.00


22200000 Brevets, Marques, Droits, et valeurs similairesTotaux 22200000 / Antérieur 52 978.00 52 978.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 78 482.00 78 482.00 131 460.0078 482.00 78 482.00


23210000 BâtimentsTotaux 23210000 / Antérieur 361 950.00 361 950.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 361 950.00 361 950.00 723 900.00361 950.00 361 950.00



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23270000 Agencement & Aménagement des constructionsTotaux 23270000 / Antérieur 103 500.00 103 500.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 103 500.00 103 500.00 207 000.00103 500.00 103 500.00


23400000 Matériel de TransportTotaux 23400000 / Antérieur 17 265.96 17 265.96

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 17 513.11 17 513.11 34 779.0716/01/2015 ACH 14/01 MOB SHOP FRN°2015000273 12 075.00 29 588.11 46 854.0706/02/2015 ACH 18/02 MOB SHOP FR2015001047 12 075.00 41 663.11 58 929.07

41 663.11 41 663.11Totaux 23400000 / Référence 58 929.07 58 929.07

23510000 Mobilier de bureauTotaux 23510000 / Antérieur 204 063.51 204 063.51

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 204 063.51 204 063.51 408 127.0221/05/2015 ACH FAC N°21-05/15 VOTRE MODE 26 000.00 230 063.51 434 127.02


23520000 Matériel de bureauTotaux 23520000 / Antérieur 65 055.33 65 055.33

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 65 055.33 65 055.33 130 110.6665 055.33 65 055.33


23550000 Matériel informatiqueTotaux 23550000 / Antérieur 212 437.88 212 437.88

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 212 437.88 212 437.88 424 875.7627/02/2015 ACH 09/02 IMCONSO FR9437A 3 640.00 216 077.88 428 515.7611/03/2015 ACH 01/03 MICROCHOIX FR315-03905 3 325.00 219 402.88 431 840.7619/03/2015 ACH 22/03 IMCONSO FR N°9446A 1 820.00 221 222.88 433 660.7604/06/2015 ACH INFINITY FR N°01557 8 092.80 229 315.68 441 753.5604/06/2015 ACH INFINITY FR N°01558 7 980.00 237 295.68 449 733.5611/06/2015 ACH INFINITY FR N°01560 918.00 238 213.68 450 651.56


23560000 Agencement, Installation & aménagement diversTotaux 23560000 / Antérieur 58 000.00 58 000.00


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23560000 Agencement, Installation & aménagement divers01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 58 000.00 58 000.00 116 000.00


23580000 Autres mobiliers, Matériels de bureau & Totaux 23580000 / Antérieur 199 644.10 199 644.10

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 199 644.10 199 644.10 399 288.20199 644.10 199 644.10


23800000 Autres Immobilisations CorporrellesTotaux 23800000 / Antérieur 12 375.00 12 375.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 12 375.00 12 375.00 24 750.0012 375.00 12 375.00


24860000 Dépôts et cautionnements versésTotaux 24860000 / Antérieur 4 000.00 4 000.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 4 000.00 4 000.00 8 000.004 000.00 4 000.00


24861000 DépôtsTotaux 24861000 / Antérieur 10 000.00 10 000.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 10 000.00 10 000.00 20 000.0010 000.00 10 000.00


28110000 Amortissements Frais préliminairesTotaux 28110000 / Antérieur 23 569.00 23 569.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 941.00 2 941.00 26 510.002 941.00 2 941.00


28120000 Amortissements Charges à répartirTotaux 28120000 / Antérieur 8 823.00 8 823.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 11 764.00 11 764.00 20 587.0011 764.00 11 764.00



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28220000 Amortts brevets, marques, droits et valeurs Totaux 28220000 / Antérieur 37 778.00 37 778.00

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 7 600.00 7 600.00 45 378.007 600.00 7 600.00


28321000 Amortissements des bâtimentsTotaux 28321000 / Antérieur 168 401.83 168 401.83

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 196 849.33 196 849.33 365 251.16196 849.33 196 849.33


28340000 Amortissements du matériel de transportTotaux 28340000 / Antérieur 8 722.44 8 722.44

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 10 653.35 10 653.35 19 375.7910 653.35 10 653.35


28351000 Amortissements du mobilier de bureauTotaux 28351000 / Antérieur 33 421.05 33 421.05

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 49 505.97 49 505.97 82 927.0249 505.97 49 505.97


28355000 Amortissements du matériel InformatiqueTotaux 28355000 / Antérieur 65 652.67 65 652.67

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 93 346.42 93 346.42 158 999.0993 346.42 93 346.42


28356000 Amortts des agencements, installations Totaux 28356000 / Antérieur 347 317.55 347 317.55

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 359 990.81 359 990.81 707 308.36359 990.81 359 990.81


34210000 ClientsTotaux 34210000 / Antérieur 72 069 113.26 54 813 044.23 17 256 069.03

01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 1 600.01 1 600.01 17 257 669.0401/01/2015 ANV A nouveau 01/01 30 754.89 32 354.90 17 288 423.9301/01/2015 ANV A nouveau 01/01 8 721.81 41 076.71 17 297 145.74


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34210000 Clients01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 1 407 815.15 1 448 891.86 18 704 960.8901/01/2015 ANV A nouveau 01/01 419 440.13 1 868 331.99 19 124 401.0201/01/2015 ANV A nouveau 01/01 3 511.36 1 871 843.35 19 127 912.3801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 166 101.43 2 037 944.78 19 294 013.8101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 5 436.97 2 043 381.75 19 299 450.7801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 27 648.00 2 071 029.75 19 327 098.7801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 7 095.45 2 078 125.20 19 334 194.2301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 184.00 2 080 309.20 19 336 378.2301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 664 419.89 3 744 729.09 21 000 798.1201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 483 235.71 4 227 964.80 21 484 033.8301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 192 409.18 5 420 373.98 22 676 443.0101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 61 141.05 5 481 515.03 22 737 584.0601/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 30 187.16 5 511 702.19 22 767 771.2201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 24 542.47 5 536 244.66 22 792 313.6901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 9 517.05 5 545 761.71 22 801 830.7401/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 13 526.69 5 559 288.40 22 815 357.4301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 160 485.29 6 719 773.69 23 975 842.7201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 390 280.94 7 110 054.63 24 366 123.6601/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 895 914.96 8 005 969.59 25 262 038.6201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 833 870.10 9 839 839.69 27 095 908.7201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 89 004.05 9 928 843.74 27 184 912.7701/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 556 592.54 10 485 436.28 27 741 505.3101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 11 640.00 10 497 076.28 27 753 145.3101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 10 614.01 10 507 690.29 27 763 759.3201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 87 347.97 10 595 038.26 27 851 107.2901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 199 334.92 10 794 373.18 28 050 442.2101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 82 800.00 10 877 173.18 28 133 242.2101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 61 402.69 10 938 575.87 28 194 644.9002/01/2015 AWB 02/01 RECEPTION VIRT FROMAGERIE 602 940.98 10 335 634.89 27 591 703.9206/01/2015 VTE 01/01 FRE N°001PS/2015 PGP 53 280.00 10 388 914.89 27 644 983.92 06/01/201507/01/2015 VTE 02/01 FRE N°002PS/2015 79 865.28 10 468 780.17 27 724 849.20 07/01/201507/01/2015 VTE 03/01 FRE N°003PS/2015 PGP 5 142.53 10 473 922.70 27 729 991.73 07/01/201508/01/2015 AWB 17/01 ENC CHQ ARAB BANK 30 754.89 10 443 167.81 27 699 236.8409/01/2015 AWB 20/01 ENC CHQ MAROCLEAR 7 223.71 10 435 944.10 27 692 013.1309/01/2015 BMC RECEP VIRT WHIRLPOOL 766 193.52 9 669 750.58 26 925 819.6112/01/2015 BMC VIRT RECU WHIRLPOOL 641 621.63 9 028 128.95 26 284 197.9813/01/2015 AWB 29/01 ENC CHQ IM VIVRE 34 662.14 8 993 466.81 26 249 535.8413/01/2015 AWB 38/01 RECEPT VIRT FROMAG CASA 816 556.21 8 176 910.60 25 432 979.63


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34210000 Clients06/04/2015 AWB 18/04 RECEP VRT FROMAGERIETANGER 647 382.34 8 108 491.10 25 364 560.13 5141101307/04/2015 BMC RECEPTION VRT WHIRLPOOL 741 601.80 7 366 889.30 24 622 958.3307/04/2015 BMC RECP VRT WHIRLPOOL 81 410.51 7 285 478.79 24 541 547.8210/04/2015 VTE 04/04 PALMASSETS SA FRE N° 183PS/ 4 591.67 7 290 070.46 24 546 139.49 10/04/201510/04/2015 VTE 05/03 PALMASSETS SA FRE N° 184PS/ 25 092.00 7 315 162.46 24 571 231.49 10/04/201514/04/2015 AWB 28/04 REP CHQ TALPA 184 363.02 7 130 799.44 24 386 868.47 5141101316/04/2015 AWB 46/04 RECEP VRT ELI_ LILLY 25 541.50 7 105 257.94 24 361 326.97 5141101321/04/2015 VTE 188FI/2015 INSTITUT MIEUX VIVRE 28 640.16 7 133 898.10 24 389 967.13 21/04/201521/04/2015 VTE 187FI/2015 O.T.E.C. 113 531.15 7 247 429.25 24 503 498.28 22/04/201521/04/2015 VTE 186FI/2015 SOMATRIN 214 597.70 7 462 026.95 24 718 095.98 21/04/201521/04/2015 VTE 185FI/2015 SOMATRIN 736 494.76 8 198 521.71 25 454 590.74 21/04/201521/04/2015 AWB 51/04 ENC CHQ N°736008/AWB SEVAM 128 400.00 8 070 121.71 25 326 190.74 5141101321/04/2015 AWB 52/04 RECEP VRT ARDAGH 183 072.65 7 887 049.06 25 143 118.09 5141101321/04/2015 BMC RECEP VRT WHIRLPOOL MAROC 13 719.60 7 873 329.46 25 129 398.49 5141000822/04/2015 VTE 192FI/2015 TALPA 17 873.41 7 891 202.87 25 147 271.90 22/04/201522/04/2015 VTE 191FI/2015 TALPA 10 480.93 7 901 683.80 25 157 752.83 22/04/201522/04/2015 VTE 189FI/2015 TALPA 16 932.79 7 918 616.59 25 174 685.62 22/04/201522/04/2015 VTE 190FI/2015 TALPA 5 239.78 7 923 856.37 25 179 925.40 22/04/201523/04/2015 OD TRAIT N°2240860/BP ECH 25/05/15 186 709.89 7 737 146.48 24 993 215.5123/04/2015 OD TRAIT N°2240860 ECH 25/05/15 26 074.22 7 711 072.26 24 967 141.2924/04/2015 VTE 197FI/2015 ARAB BANK 26 507.00 7 737 579.26 24 993 648.29 24/04/201524/04/2015 VTE 195FI/2015 ELI-LILLY 5 261.84 7 742 841.10 24 998 910.13 24/04/201524/04/2015 VTE 196FI/2015 ELI-LILLY 19 893.89 7 762 734.99 25 018 804.02 24/04/201524/04/2015 VTE 194FI/2015 REGIE 03 15 281.60 7 778 016.59 25 034 085.62 24/04/201524/04/2015 VTE 198FI/2015 TALPA 77 472.97 7 855 489.56 25 111 558.59 24/04/201524/04/2015 VTE 199FI/2015 TALPA 59 706.94 7 915 196.50 25 171 265.53 24/04/201524/04/2015 AWB 53/04 ENC CHQ REGIE 3 12 993.18 7 902 203.32 25 158 272.35 5141101324/04/2015 AWB 54/04 ENC CHQ 17582/BMCI SEVAM 523 838.05 7 378 365.27 24 634 434.30 5141101324/04/2015 AWB 55/04 RECEP CHQ N 32028/AB ARAB 30 924.81 7 347 440.46 24 603 509.49 5141101325/04/2015 VTE 200FI/2015 FROMAGERIE BEL CASA 564 534.76 7 911 975.22 25 168 044.25 25/04/201525/04/2015 VTE 201FI/2015 SOMATRIN 888 010.22 8 799 985.44 26 056 054.47 25/04/201527/04/2015 VTE 205FI/2015 BMCE CAPITAL CONSEIL 16 939.72 8 816 925.16 26 072 994.19 27/04/201527/04/2015 VTE 206FI/2015 BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE 2 430.89 8 819 356.05 26 075 425.08 27/04/201527/04/2015 VTE 204FI/2015 BMCE CAPITAL SA 47 175.77 8 866 531.82 26 122 600.85 27/04/201527/04/2015 VTE 209FI/2015 WHIRLPOOL 8 098.42 8 874 630.24 26 130 699.27 27/04/201527/04/2015 VTE 210FI/2015 WHIRLPOOL 5 417.54 8 880 047.78 26 136 116.81 27/04/201527/04/2015 VTE 207FI/2015 WHIRLPOOL 450 974.33 9 331 022.11 26 587 091.14 27/04/201527/04/2015 VTE 208FI/2015 WHIRLPOOL 185 691.70 9 516 713.81 26 772 782.84 27/04/2015


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34210000 Clients27/04/2015 AWB 56/04 RECEP CHQ 1259/BMCE BMCE 16 410.45 9 500 303.36 26 756 372.39 5141101327/04/2015 AWB 57/04 RECEP CHQ 1259/BMCE CAPITAL 41 739.52 9 458 563.84 26 714 632.87 5141101328/04/2015 VTE 211FI/2015 WHIRLPOOL MAROC 139 273.50 9 597 837.34 26 853 906.37 28/04/201529/04/2015 VTE 215FI/2015 ATLAS RENTAL 38 442.90 9 636 280.24 26 892 349.27 29/04/201529/04/2015 VTE 233FI/2015 GROUPE AKSAL 4 963.03 9 641 243.27 26 897 312.30 29/04/201529/04/2015 VTE 213FI/2015 LABORATOIRE SYNTHEMEDIC 258 957.32 9 900 200.59 27 156 269.62 29/04/201529/04/2015 AWB 74/04 RECEP VRT WAFA SALAF 18 235.25 9 881 965.34 27 138 034.37 5141101330/04/2015 VTE 232FI/2015 AKS DEPARTEMENT STORE 4 963.03 9 886 928.37 27 142 997.40 30/04/201530/04/2015 VTE 225FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 132 111.79 10 019 040.16 27 275 109.19 30/04/201530/04/2015 VTE 218FI/2015 KOMCAT 8 018.82 10 027 058.98 27 283 128.01 30/04/201530/04/2015 VTE 219FI/2015 KOMCAT 8 081.99 10 035 140.97 27 291 210.00 30/04/201530/04/2015 VTE 220FI/2015 KOMCAT 8 875.54 10 044 016.51 27 300 085.54 30/04/201530/04/2015 VTE 222FI/2015 KOMCAT 8 081.99 10 052 098.50 27 308 167.53 30/04/201530/04/2015 VTE 223FI/2015 KOMCAT 10 468.85 10 062 567.35 27 318 636.38 30/04/201530/04/2015 VTE 221FI/2015 KOMCAT 6 141.06 10 068 708.41 27 324 777.44 30/04/201530/04/2015 VTE 227FI/2015 SEVAM 266 710.72 10 335 419.13 27 591 488.16 30/04/201530/04/2015 VTE 226FI/2015 SEVAM 413 875.33 10 749 294.46 28 005 363.49 30/04/201530/04/2015 VTE 229FI/2015 WAFA SALAF 21 870.60 10 771 165.06 28 027 234.09 30/04/201530/04/2015 AWB 94/04 VRT RECU ARDAKH METAL 241 307.12 10 529 857.94 27 785 926.97 5141101304/05/2015 AWB 01/05 ENC CHQ AKS DIGITAL 30 187.16 10 499 670.78 27 755 739.81 5141101305/05/2015 AWB 03/05 ENC CHQ MIEUX VIVRE 26 012.45 10 473 658.33 27 729 727.36 5141101305/05/2015 AWB 05/05 RECEP VRT FROMAG TANGER 690 364.19 9 783 294.14 27 039 363.17 5141101306/05/2015 VTE 230FI/2015 AKS DIGITAL 5 031.19 9 788 325.33 27 044 394.36 06/05/201506/05/2015 VTE 231FI/2015 AKS DIGITAL 5 031.19 9 793 356.52 27 049 425.55 12/05/201507/05/2015 AWB 11/05 RECEP VRT FROMAGERIE CASA 554 787.53 9 238 568.99 26 494 638.02 5141101308/05/2015 BMC 28/05 RECEP VRT WHIRPOOL 832 839.09 8 405 729.90 25 661 798.93 5141000813/05/2015 AWB 16/05 ENC CHQ N°8744966/SG A RENTAL 24 398.42 8 381 331.48 25 637 400.51 5141101314/05/2015 AWB 21/05 RECEP VRT KOMCAT 233 216.78 8 148 114.70 25 404 183.73 5141101318/05/2015 OD TRAIT N°22408869/BP ECH25/06/15 147 002.98 8 001 111.72 25 257 180.7518/05/2015 OD TRAIT N°2240882/BP ECH10/07/15 128 899.67 7 872 212.05 25 128 281.0818/05/2015 OD TRAIT N°2240881/BP ECH29/07/15 25 416.00 7 846 796.05 25 102 865.0820/05/2015 BMC 49/05 PALMERAIE N9848225/SG ECH 20/ 198 396.58 7 648 399.47 24 904 468.50 5141000820/05/2015 BMC 50/05 PALMERAIE N°9847955/SG ECH 25/ 189 331.12 7 459 068.35 24 715 137.38 5141000820/05/2015 BMC 51/05 PALMERAIE HN°22408869/BP ECH 147 002.98 7 312 065.37 24 568 134.40 5141000820/05/2015 BMC 52/05 PALMERAIE N°2240882/BP ECH 10/ 128 899.67 7 183 165.70 24 439 234.73 5141000820/05/2015 BMC 53/05 PALMERAIE N°2240881/BP ECH 29/ 25 416.00 7 157 749.70 24 413 818.73 5141000820/05/2015 VTE 239FI/2015 ELI-LILLY 5 596.80 7 163 346.50 24 419 415.53 20/05/201521/05/2015 VTE 238FI/2015 O.T.E.C. 111 402.48 7 274 748.98 24 530 818.01 21/05/2015


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34210000 Clients21/05/2015 VTE 237FI/2015 SOMATRIN 189 366.79 7 464 115.77 24 720 184.80 21/05/201522/05/2015 VTE 240FI/2015 ELI-LILLY 19 893.89 7 484 009.66 24 740 078.69 22/05/201525/05/2015 OD TRAIT N°8857856/SG ECH 10/07/15 950 252.41 6 533 757.25 23 789 826.2825/05/2015 OD TRAIT N°8857857/SG ECH 10/07/15 1 154 085.48 5 379 671.77 22 635 740.8025/05/2015 VTE 242FI/2015 ARAB BANK 30 924.85 5 410 596.62 22 666 665.65 25/05/201525/05/2015 VTE 243FI/2015 FROMAGERIE BEL CASA 569 348.35 5 979 944.97 23 236 014.00 25/05/201525/05/2015 VTE 241FI/2015 REGIE 3 15 281.60 5 995 226.57 23 251 295.60 25/05/201525/05/2015 VTE 244FI/2015 SOMATRIN 766 713.70 6 761 940.27 24 018 009.30 25/05/201525/05/2015 VTE 245FI/2015 WHIRLPOOL 452 170.44 7 214 110.71 24 470 179.74 25/05/201525/05/2015 VTE 246FI/2015 WHIRLPOOL 184 994.09 7 399 104.80 24 655 173.83 25/05/201525/05/2015 VTE 247FI/2015 WHIRLPOOL 16 172.16 7 415 276.96 24 671 345.99 25/05/201525/05/2015 VTE 248FI/2015 WHIRLPOOL 8 009.30 7 423 286.26 24 679 355.29 25/05/201526/05/2015 AWB 34/05 RECEP VRT FROMAGERIE CASA 562 805.72 6 860 480.54 24 116 549.57 5141101326/05/2015 AWB 35/05 RECEP VRT ELI_ LILLY 25 155.73 6 835 324.81 24 091 393.84 5141101326/05/2015 BMC 67/05 ESC TRAIT N8857857 ECH 10/07/15 1 154 085.48 5 681 239.33 22 937 308.36 5141000826/05/2015 VTE 250FI/2015 SOMATRIN 141 043.16 5 822 282.49 23 078 351.52 26/05/201527/05/2015 VTE 255FI/2015 BMCE CAPITAL 46 134.55 5 868 417.04 23 124 486.07 27/05/201527/05/2015 VTE 257FI/2015 BMCE CAPITAL CONSEIL 16 954.16 5 885 371.20 23 141 440.23 27/05/201528/05/2015 AWB 52/05 RECEP VRT FROMA TANGER 616 202.64 5 269 168.56 22 525 237.59 5141101328/05/2015 VTE 260FI/2015 ATLAS RENTAL 61 024.33 5 330 192.89 22 586 261.92 28/05/201528/05/2015 VTE 261FI/2015 INSTITUT MIEUX VIVRE 26 012.45 5 356 205.34 22 612 274.37 28/05/201528/05/2015 VTE 256FI/2015 TALPA 60 938.29 5 417 143.63 22 673 212.66 28/05/201528/05/2015 VTE 262FI/2015 TALPA 18 683.20 5 435 826.83 22 691 895.86 28/05/201528/05/2015 VTE 263FI/2015 TALPA 10 599.74 5 446 426.57 22 702 495.60 28/05/201528/05/2015 VTE 264FI/2015 TALPA 18 117.97 5 464 544.54 22 720 613.57 28/05/201528/05/2015 VTE 265FI/2015 TALPA 5 169.92 5 469 714.46 22 725 783.49 28/05/201528/05/2015 VTE 259FI/2015 WHIRLPOOL MAROC 92 121.42 5 561 835.88 22 817 904.91 28/05/201529/05/2015 VTE 266FI/2015 SEVAM 407 468.06 5 969 303.94 23 225 372.97 29/05/201529/05/2015 VTE 267FI/2015 SEVAM 283 653.40 6 252 957.34 23 509 026.37 29/05/201529/05/2015 VTE 258FI/2015 TALPA 79 592.72 6 332 550.06 23 588 619.09 29/05/201530/05/2015 VTE 271FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 125 092.35 6 457 642.41 23 713 711.44 30/05/201530/05/2015 VTE 272FI/2015 KOMCAT 6 853.72 6 464 496.13 23 720 565.16 30/05/201530/05/2015 VTE 273FI/2015 KOMCAT 9 650.39 6 474 146.52 23 730 215.55 30/05/201530/05/2015 VTE 274FI/2015 KOMCAT 8 875.55 6 483 022.07 23 739 091.10 30/05/201530/05/2015 VTE 275FI/2015 KOMCAT 10 042.50 6 493 064.57 23 749 133.60 30/05/201530/05/2015 VTE 276FI/2015 KOMCAT 11 357.58 6 504 422.15 23 760 491.18 30/05/201530/05/2015 VTE 277FI/2015 KOMCAT 6 603.06 6 511 025.21 23 767 094.24 30/05/201530/05/2015 VTE 269FI/2015 LABORATOIRE SYNTHEMEDIC 251 146.46 6 762 171.67 24 018 240.70 30/05/2015


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34210000 Clients30/05/2015 VTE 270FI/2015 MAROCLEAR 3 983.23 6 766 154.90 24 022 223.93 30/05/201530/05/2015 VTE 268FI/2015 SOMATRIN 915 706.79 7 681 861.69 24 937 930.72 30/05/201501/06/2015 AWB ENC CHQ N°9637914/BP TALPA 169 042.22 7 512 819.47 24 768 888.50 5141101301/06/2015 AWB ENVC CHQ N1951145/BP INS 28 640.16 7 484 179.31 24 740 248.34 5141101301/06/2015 AWB ENC CHQ N°32130/AB ARAB BANK 26 507.00 7 457 672.31 24 713 741.34 5141101302/06/2015 AWB ENC CHQ N1324/SG BMCE 16 939.72 7 440 732.59 24 696 801.62 5141101302/06/2015 AWB ENC CHQ N°960451/AWB 350 790.81 7 089 941.78 24 346 010.81 5141101302/06/2015 AWB ENC CHQ N°4984476 O.T.E.C. 291 232.27 6 798 709.51 24 054 778.54 5141101302/06/2015 AWB RECEP VRT WAFA SALAF 21 870.60 6 776 838.91 24 032 907.94 5141101305/06/2015 BMC RECEP VRT WHIRLPOOL MAROC 760 141.81 6 016 697.10 23 272 766.13 5141000818/06/2015 AWB RECEP VRT ELI_ LILLY 5 596.80 6 011 100.30 23 267 169.33 5141101319/06/2015 AWB RECEP VRT FROMAGERIE 753 583.52 5 257 516.78 22 513 585.81 5141101319/06/2015 AWB ENC CHQ N°1769443/BMCE 47 175.77 5 210 341.01 22 466 410.04 5141101322/06/2015 AWB RECEP VRT ELI_ LILLY 19 893.89 5 190 447.12 22 446 516.15 5141101323/06/2015 AWB ENC CHQ °770/BMCE BMCE 2 430.89 5 188 016.23 22 444 085.26 5141101326/06/2015 AWB ENC CHQ N°18545/BMCI SEVAM 545 765.96 4 642 250.27 21 898 319.30 5141101326/06/2015 AWB ENC CHQ N°2657942/CDM SEVAM 125 400.00 4 516 850.27 21 772 919.30 5141101326/06/2015 AWB ENC CHQ °441211/AWB REGIE 3 15 281.60 4 501 568.67 21 757 637.70 5141101329/06/2015 AWB ENC CHQ 8745019/SG ATLAS 38 442.90 4 463 125.77 21 719 194.80 5141101329/06/2015 AWB ENC CHQ N°6725159/BMCI 2M 27 600.00 4 435 525.77 21 691 594.80 5141101329/06/2015 AWB RECEP VRT KOMCAT 49 668.25 4 385 857.52 21 641 926.55 51411013

40 390 816.30 36 004 958.78 4 385 857.52Totaux 34210000 / Référence 112 459 929.56 90 818 003.01 21 641 926.55

34250100 CLTS EFFET A RECEVOIR JANVIERTotaux 34250100 / Antérieur 2 208 976.39 1 788 804.53 420 171.86

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 777 984.03 2 777 984.03 3 198 155.892 777 984.03 2 777 984.03

Totaux 34250100 / Référence 4 986 960.42 1 788 804.53 3 198 155.89

34250200 CLTS EFFET A RECEVOIR FEVRIERTotaux 34250200 / Antérieur 226 375.17 226 375.17

29/01/2015 OD TRAIT N°3986643/CDM ECH 27/02/ 912 220.56 912 220.56 912 220.5629/01/2015 OD TRAIT N° 3986644/CDM ECH 27/02/ 921 649.74 1 833 870.30 1 833 870.30

1 833 870.30 1 833 870.30Totaux 34250200 / Référence 2 060 245.47 226 375.17 1 833 870.30

34250300 CTS EFETS A RECEVOIRS- MARSTotaux 34250300 / Antérieur 1 482 329.26 1 482 329.26


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34250300 CTS EFETS A RECEVOIRS- MARS01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 276 425.63 276 425.63 276 425.6320/02/2015 OD TRAIT N°8857827/SG ECH 06/03/15 993 503.44 1 269 929.07 1 269 929.0720/02/2015 OD TRAIT N°8857828/SG ECH 06/03/15 1 058 200.22 2 328 129.29 2 328 129.29

2 328 129.29 2 328 129.29Totaux 34250300 / Référence 3 810 458.55 1 482 329.26 2 328 129.29

34250400 EFFET A RECEVOIR AVRILTotaux 34250400 / Antérieur 1 936 596.05 1 936 596.05

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 778 299.52 778 299.52 778 299.5219/03/2015 OD TRAIT N°8344407/SG ECH23/04/ 251 571.60 1 029 871.12 1 029 871.12


34250500 CLIENT A RECEVOIR S/ MAITotaux 34250500 / Antérieur 1 448 821.68 1 448 821.68

15/01/2015 OD TRAIT N°9848194/SG ECH 05/05/15 106 805.00 106 805.00 106 805.0015/01/2015 OD TRAIT N°9848193/SG ECH20/05/15 138 751.72 245 556.72 245 556.7215/01/2015 OD TRAIT N° 9848191/SG ECH 25/05/ 210 269.95 455 826.67 455 826.6715/01/2015 OD TRAIT N° 9848192/SG ECH 25/05/ 132 577.34 588 404.01 588 404.0126/03/2015 OD TRAIT N°8857836/SG ECH08/05/ 932 303.35 1 520 707.36 1 520 707.3626/03/2015 OD TRAIT N°8857837/SG ECH 08/05/15 1 114 694.76 2 635 402.12 2 635 402.1223/04/2015 OD TRAIT N°2240860/BP ECH 25/05/15 186 709.89 2 822 112.01 2 822 112.0123/04/2015 OD TRAIT N°8344419/SG ECH 20/05/15 26 074.22 2 848 186.23 2 848 186.23


34250600 CLIENT EFFET A RECEVOIR S/JUINTotaux 34250600 / Antérieur 1 793 951.76 1 793 951.76

18/05/2015 OD TRAIT N°22408869/BP ECH25/06/15 147 002.98 147 002.98 147 002.98147 002.98 147 002.98

Totaux 34250600 / Référence 1 940 954.74 1 793 951.76 147 002.98

34250700 CLIENTS EFFET A RECEVOIR - JUILLETTotaux 34250700 / Antérieur 2 542 167.43 2 542 167.43

18/05/2015 OD TRAIT N°2240882/BP ECH10/07/15 128 899.67 128 899.67 128 899.6718/05/2015 OD TRAIT N°2240881/BP ECH29/07/15 25 416.00 154 315.67 154 315.6725/05/2015 OD TRAIT N°8857856/SG ECH 10/07/15 950 252.41 1 104 568.08 1 104 568.0825/05/2015 OD TRAIT N°8857857/SG ECH 10/07/15 1 154 085.48 2 258 653.56 2 258 653.56

2 258 653.56 2 258 653.56


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Totaux 34250700 / Référence 4 800 820.99 2 542 167.43 2 258 653.56

34250900 CLIENT EFFET A RECEVOIR - SEPTEMBRETotaux 34250900 / Antérieur 2 492 748.42 2 492 748.42

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 267 994.09 267 994.09 267 994.09267 994.09 267 994.09


34251000 CLIENT EFFET A RECEVOIR-OCTOBRETotaux 34251000 / Antérieur 413 765.58 413 765.58

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 027 118.65 2 027 118.65 2 027 118.652 027 118.65 2 027 118.65

Totaux 34251000 / Référence 2 440 884.23 413 765.58 2 027 118.65

34310000 Avances et acomptes au personnelTotaux 34310000 / Antérieur 24 954.61 24 954.61

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 24 954.61 24 954.61 49 909.2213/01/2015 AWB 32/01 AVC/SAL MACHMECH 1 500.00 26 454.61 51 409.2213/01/2015 AWB 34/01 AVC/SAL 01/15 2M 1 300.00 27 754.61 52 709.2216/01/2015 AWB 58/01 AVC/SAL 01/15 OTEC 1 000.00 28 754.61 53 709.2220/01/2015 AWB 71/01 PRET MOUKHACH JILALI/6MOIS 3 000.00 31 754.61 56 709.2228/01/2015 VTE 61/01 FRE N°0 60FI/2015 7 090.00 38 844.61 63 799.22 3421060028/01/2015 VTE 62/01 FRE N° 062FI/2015 3 000.00 41 844.61 66 799.22 3421060011/02/2015 AWB 64/02 AVC/SAL 02/15 2M 1 500.00 43 344.61 68 299.2211/02/2015 AWB 65/02 AVC/SAL DC SAID MACHMECH 1 500.00 44 844.61 69 799.2223/02/2015 VTE 15/02 FRE N°089/2015 3 200.00 48 044.61 72 999.22 3421060023/02/2015 VTE 17/02 FRE N° 091FI/2015 1 000.00 49 044.61 73 999.22 3421060028/02/2015 VTE 41/02 FRE 115FI BIS /2015 6 250.00 55 294.61 80 249.22 3421060024/03/2015 VTE 18/03 FRE N° 139FI/2015 3 000.00 58 294.61 83 249.22 3421060025/03/2015 VTE 33/03 FRE N°156FI/2015 1 000.00 59 294.61 84 249.22 3421060030/03/2015 VTE 38/03 FRE N°163FI/2015 4 690.00 63 984.61 88 939.22 3421060030/04/2015 PAI PRET 04/15 750.00 63 234.61 88 189.2230/04/2015 PAI AV SAL 04/15 262 430.00 199 195.39 174 240.7830/04/2015 PAI PRET CONSO 04/2015 4 625.00 203 820.39 178 865.7831/05/2015 PAI PRET 05/2015 250.00 204 070.39 179 115.7831/05/2015 PAI PRET CONSO 05/2015 4 875.00 208 945.39 183 990.78

63 984.61 272 930.00 208 945.39Totaux 34310000 / Référence 88 939.22 272 930.00 183 990.78

34310010 DC ADMINTotaux 34310010 / Antérieur 57 196.00 18 940.00 38 256.00


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34310010 DC ADMIN01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 31 516.00 31 516.00 69 772.0004/03/2015 AWB 25/03 AVC SAL 03/15 SAID MACHMECH 3 000.00 34 516.00 72 772.0031/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 DERICTION D/C 1 500.00 33 016.00 71 272.0031/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 DIRECTION DC 1 000.00 32 016.00 70 272.00


34310020 WHIRLPOOLTotaux 34310020 / Antérieur 289 102.00 234 221.00 54 881.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 6 117.00 6 117.00 60 998.0009/01/2015 AWB 21/01 VIRT PRÊT WHIRLPOOL HBABA. 8 000.00 14 117.00 68 998.0009/01/2015 AWB 22/01 AVC SAL 01/15 WHIRLPOOL 1 500.00 15 617.00 70 498.0013/01/2015 AWB 35/01 PRET/MOIS WHIRLPOOL FOLIO 2 000.00 17 617.00 72 498.0014/01/2015 AWB 42/01 AVC/SAL WHIRLPOOL 01/15 15 700.00 33 317.00 88 198.0016/01/2015 AWB 60/01 AVC SAL 01/15 WHIRLPOOL 2 700.00 36 017.00 90 898.0031/01/2015 PAI AV/SAL 01/2015 WHIRLPOOL 28 900.00 7 117.00 61 998.0004/02/2015 BMC MEM 7256768 AV SAL 02/15 ASSILI WHIRPOOL 2 000.00 9 117.00 63 998.0013/02/2015 AWB 77/02 AVC/SAL 02/15 WHIRLPOOL 2 500.00 11 617.00 66 498.0013/02/2015 AWB 79/02 AVC/SAL 02/15 WHIRLPOOL 6 000.00 17 617.00 72 498.0013/02/2015 BMC MEM 6992442 WHIRPOL/PRIME DAMA 1 200.00 18 817.00 73 698.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 WHIRLPOOL 210 018.54 191 201.54 136 320.5410/03/2015 AWB 52/03 WHIRLPOOL ASSIL 767125 2 000.00 189 201.54 134 320.54 5141101316/03/2015 AWB 61/03 VRT AV SAL 03/15 WHIRLPOOL 11 400.00 177 801.54 122 920.54 5141101316/03/2015 AWB 62/03 MAD AV SAL 03/15 WHIRLPOOL 1 500.00 176 301.54 121 420.54 5141101316/03/2015 AWB 64/03 MAD AV SAL 03/15 WHIRLPOOL 2 000.00 174 301.54 119 420.54 5141101331/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 WHIRLPOOL 18 400.00 192 701.54 137 820.5410/04/2015 BMC VRT PRETS WHIRPOOL HMIEM/ 3 000.00 189 701.54 134 820.5413/04/2015 BMC VRT AV SAL 0/15 WHIRLPOOL 10 500.00 179 201.54 124 320.5413/04/2015 AWB 27/04 MAD AV SAL 04/15WHIRLPOOL 1 500.00 177 701.54 122 820.54 5141101314/04/2015 BMC VRT PRET FLIOU WHIRLPOOL 1 500.00 176 201.54 121 320.5416/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 WHIRLPOOL 1 000.00 175 201.54 120 320.54 5141000807/05/2015 BMC 14/05 VRT AV SAL 05/15 WHIRLPOOL 1 000.00 174 201.54 119 320.54 5141000812/05/2015 BMC 92/05 AV SAL 05/15 ASSILI SAID 3 000.00 171 201.54 116 320.54 5141000813/05/2015 AWB 17/05 VRT AV SAL 05/15 WHIRLPOOL 13 800.00 157 401.54 102 520.54 5141101313/05/2015 AWB 18/05 MAD SAL 05/15 WHIRLPOOL 2 000.00 155 401.54 100 520.54 5141101331/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 WHIRPOOL 19 800.00 175 201.54 120 320.5404/06/2015 AWB VRT AV SAL 05/15 WHIRLPOOL 1 500.00 173 701.54 118 820.54 5141101311/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 WHIRLPOOL 16 100.00 157 601.54 102 720.54 51411013


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34310020 WHIRLPOOL119 517.00 277 118.54 157 601.54

Totaux 34310020 / Référence 408 619.00 511 339.54 102 720.54

34310030 FROMAGERIE CASATotaux 34310030 / Antérieur 183 779.00 181 279.00 2 500.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 800.00 1 800.00 4 300.0013/01/2015 AWB 36/01 AVC/SAL FROMAG CASA 01/15 13 600.00 15 400.00 17 900.0031/01/2015 PAI AV/ SAL 01/2015 FROMAGERIE 14 100.00 1 300.00 3 800.0011/02/2015 AWB 63/02 AVC/SAL 02/15 FROMAG CASA 14 400.00 15 700.00 18 200.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 FROMAGERIE BEL 16 200.00 500.00 2 000.0011/03/2015 AWB 57/03 VRT AV SAL 02/03 FROMAGERIE 14 400.00 13 900.00 16 400.00 5141101331/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 FROMAGERIR 14 900.00 1 000.00 1 500.0010/04/2015 BMC VIRT AV 04/15 FORMAG CASA 14 400.00 13 400.00 15 900.0017/04/2015 BMC VRT PRIT FROMAGERIE CASA/ 3 000.00 16 400.00 18 900.00 5141000812/05/2015 BMC 31/05 VRT AV SAL 05/15 FROMAGERIE 12 800.00 29 200.00 31 700.00 5141000831/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 FROMAGRIE CASA 12 800.00 16 400.00 18 900.00


34310040 FROMAGERIE TANGERTotaux 34310040 / Antérieur 1 099 500.00 1 099 500.00

15/01/2015 AWB 47/01 AVC SAL 01/15 FROMAG TG 49 000.00 49 000.00 49 000.0015/01/2015 AWB 48/01 AVC SAL 01/15 FROMAG TG 1 500.00 50 500.00 50 500.0031/01/2015 PAI AV/ SAL 01/2015 FROMAGERIE 50 500.0006/02/2015 AWB 41/02 MAD AV ASAL 02/15 FROMAG TG 300.00 300.00 300.0013/02/2015 AWB 78/02 AVC/SAL 02/15 FROMAG TG 1 500.00 1 800.00 1 800.0013/02/2015 AWB 80/02 AVC/SAL 02/15 FROMAG TG 47 000.00 48 800.00 48 800.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 FROMAGERIE BEL 48 500.00 300.00 300.0016/03/2015 AWB 63/03 VRT AV SAL 03/15 FROMAGERIE 44 500.00 44 800.00 44 800.00 5141101331/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 FROMAGERIE 63 837.00 19 037.00 19 037.0016/04/2015 AWB 48/04 MAD AV SAL 04/15 FROMAGREIER 6 500.00 12 537.00 12 537.00 5141101316/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 FROMAGERIE 70 000.00 57 463.00 57 463.00 5141000814/05/2015 AWB 23/05 VRT AV SAL 05/15 FROMAGERIE 500.00 57 963.00 57 963.00 5141101314/05/2015 BMC 38/05 VRT AV SAL 05/15 FROMAGERIE 55 500.00 113 463.00 113 463.00 5141000831/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 FROMAGRIE BEI 56 000.00 57 463.00 57 463.0016/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 FROMAGERIE 53 000.00 110 463.00 110 463.00 5141101316/06/2015 AWB MAD AV SAL 06/15 FROMAGERIE 1 500.00 111 963.00 111 963.00 5141101318/06/2015 AWB REJET VRT AV SAL 05/15 500.00 111 463.00 111 463.00 5141101323/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 FROMAGERIE 500.00 111 963.00 111 963.00 51411013


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34310040 FROMAGERIE TANGER331 300.00 219 337.00 111 963.00


34310050 ARDAGH -IMPRESS METAL15/01/2015 AWB 49/01 AVC SAL 01/15 ARDAGH 5 000.00 5 000.00 5 000.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 ARDAGH METAL 5 000.00


34310060 L SYNTHEMEDICTotaux 34310060 / Antérieur 160 000.00 145 600.00 14 400.00

16/01/2015 AWB 53/01 AVC SAL 01/15 SYNTHEMIDIC 7 800.00 7 800.00 22 200.0019/01/2015 BMC AV SAL 02/115 SYNTHMEDIC 1 000.00 8 800.00 23 200.0031/01/2015 PAI AV/SAL 01/2015 SYNTHEMEDIC 12 600.00 3 800.00 10 600.0003/02/2015 BMC COMPL AV SALAIRE 01/15 900.00 2 900.00 11 500.0012/02/2015 AWB 67/02 AVC/SAL 02/15 SYNTHEMIDIC 12 750.00 9 850.00 24 250.0012/02/2015 AWB 68/02 AVC/SAL 02/15 SYNTHEMIDIC 4 800.00 14 650.00 29 050.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 17 550.00 2 900.00 11 500.0012/03/2015 AWB 59/03 VRT AV SAL 02/15 SYNTHEMEDIC 17 050.00 14 150.00 28 550.00 5141101312/03/2015 AWB 60/03 MAD AV SAL 02/15 SYNTHEMEDIC 1 000.00 15 150.00 29 550.00 5141101331/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 LABO 18 050.00 2 900.00 11 500.0015/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 SYNTHEMEDIC 11 200.00 8 300.00 22 700.00 5141000815/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 SYNTHEMEDIC 1 000.00 9 300.00 23 700.00 5141000813/05/2015 AWB 20/05 VRT AV SAL 05/15 SYNTHEMEDIC 12 600.00 21 900.00 36 300.00 5141101331/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 L SYNTHEMEDIC 12 600.00 9 300.00 23 700.0012/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 SYNTHEMEDIC 12 600.00 21 900.00 36 300.00 5141101312/06/2015 AWB MAD AV SAL 06/15 SYNTHEMEDIC 500.00 22 400.00 36 800.00 5141101316/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 SYNTHEMEDIC 500.00 22 900.00 37 300.00 51411013


34310080 SEVAMTotaux 34310080 / Antérieur 1 470 250.00 1 380 250.00 90 000.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 5 523.00 5 523.00 95 523.0013/01/2015 AWB 31/01 AVC SAL 01/15 SEVAM 137 300.00 142 823.00 232 823.0031/01/2015 PAI AV/SALAIRE 01/2015 SEVAM RN 55 100.00 87 723.00 177 723.0031/01/2015 PAI AV/SAL 01/2015 SEVAM TM 82 200.00 5 523.00 95 523.0012/02/2015 AWB 66/02 AVC/SAL 02/15 SEVAM 122 600.00 128 123.00 218 123.0023/02/2015 AWB 100/02 AVC SAL SEVAM 02/15 800.00 128 923.00 218 923.00


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34310080 SEVAM28/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 SEVAM RN 47 600.00 81 323.00 171 323.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 SEVAM TM 75 800.00 5 523.00 95 523.0012/03/2015 AWB 58/03 VRT AV SAL 02/15 SEVAM 129 950.00 135 473.00 225 473.00 5141101331/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 SEVAM 129 950.00 5 523.00 95 523.0014/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15SEVAM 127 900.00 133 423.00 223 423.0013/05/2015 AWB 19/05 VRT AN SAL 05/15 SEVAM 128 600.00 262 023.00 352 023.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 SEVAM 128 600.00 133 423.00 223 423.0012/06/2015 AWB VRT AV SA 06/15 SEVAM 125 400.00 258 823.00 348 823.00 51411013

778 073.00 519 250.00 258 823.00Totaux 34310080 / Référence 2 248 323.00 1 899 500.00 348 823.00

34310210 TALPATotaux 34310210 / Antérieur 33 250.00 10 593.00 22 657.00

18/02/2015 AWB 95/02 AVC SAL TALPA 02/15 1 000.00 1 000.00 23 657.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 TALPA 1 000.00 22 657.00

1 000.00 1 000.00Totaux 34310210 / Référence 34 250.00 11 593.00 22 657.00

34310230 SOMATRINTotaux 34310230 / Antérieur 282 776.00 188 410.00 94 366.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 3 023.00 3 023.00 97 389.0023/01/2015 VTE 14/01 FRE N° 014FI/2015 O T E C 1 000.00 4 023.00 98 389.00 3421060031/01/2015 PAI AV/SAL 01/2015 SOMATRIN 12 090.00 8 067.00 86 299.0011/02/2015 AWB 59/02 AVC/SAL 02/15 OTEC/SOMATR 1 000.00 7 067.00 87 299.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 SOMATRIN 11 450.00 18 517.00 75 849.0031/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 SOMATRIN 9 190.00 27 707.00 66 659.0014/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 SOMATRINE 1 000.00 26 707.00 67 659.0021/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 SOMATRIN 1 000.00 25 707.00 68 659.00 5141000814/05/2015 BMC 40/05 VRT AV SAL 05/15 SOMATRIN 1 000.00 24 707.00 69 659.00 5141000831/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 SOMATRIN 3 100.00 27 807.00 66 559.0011/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 SOMATRIN 1 000.00 26 807.00 67 559.00 5141101315/06/2015 AWB MAD AV SAL 06/15 SOMATRIN 1 000.00 25 807.00 68 559.00 51411013


34310240 BMCE CAPITALTotaux 34310240 / Antérieur 3 522.00 3 522.00

13/01/2015 AWB 37/01 AVC/SAL BMCE 01/15 2 000.00 2 000.00 2 000.0031/01/2015 PAI AV/ SAL 01/2015 BMCE CAPITAL 2 000.00


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34310240 BMCE CAPITAL31/01/2015 PAI AV/ SAL 01/2015 BMCE CAPITAL 1 500.00 1 500.00 1 500.0011/02/2015 AWB 62/02 AVC/SAL 02/15 BMCE 800.00 700.00 700.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 BMCE CAPITAL 800.00 1 500.00 1 500.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 BMCE CAPITAL 1 500.00 3 000.00 3 000.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 BMCE CAPITAL 500.00 3 500.00 3 500.0031/03/2015 PAI AV SAL BMCE CAPITAL 03/2015 2 000.00 5 500.00 5 500.0020/04/2015 BMC VRT AV SAL 04/15 BMCE CAPITAL 1 000.00 4 500.00 4 500.00 5141000814/05/2015 BMC 39/05 VRTAV SAL 05/15 BMCE 1 000.00 3 500.00 3 500.00 5141000831/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 BMVI CAPITAL 1 000.00 4 500.00 4 500.0012/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 BMCE 2 000.00 2 500.00 2 500.00 51411013


34310260 AVANCES /SAL SOREAD2M29/01/2015 BMC VIRT REG 2M 27 000.00 27 000.00 27 000.0031/01/2015 PAI AV SAL 01/15 2M 1 300.00 28 300.00 28 300.0028/02/2015 PAI AV/SAL 02/2015 1 500.00 29 800.00 29 800.0012/03/2015 BMC VIRT AV SAL 03/15 2M 1 500.00 28 300.00 28 300.0031/03/2015 PAI AV SAL 03/2015 2M CDI 1 500.00 29 800.00 29 800.0015/04/2015 BMC AVANCES /SAL 04/15 SOREAD2M 1 500.00 28 300.00 28 300.00 5141000812/05/2015 BMC 30/05 VRT AV SAL 2M 1 000.00 27 300.00 27 300.00 5141000831/05/2015 PAI AV SAL 05/2015 2M 1 000.00 28 300.00 28 300.0011/06/2015 AWB AVANCES /SAL 06/15 2M 1 500.00 26 800.00 26 800.00 51411013


34320010 PRETS SEVAMTotaux 34320010 / Antérieur 2 000.00 2 000.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 46 750.00 46 750.00 44 750.0031/01/2015 PAI PRET 01/15 SEVAM 23 250.00 23 500.00 21 500.0028/02/2015 PAI PRETS SEVAM 9 250.00 14 250.00 12 250.0028/02/2015 PAI PRETS SEVAM 02/2015 13 250.00 1 000.00 1 000.0031/03/2015 PAI PRETS 03/15 SEVAN 750.00 250.00 1 750.00

46 750.00 46 500.00 250.00Totaux 34320010 / Référence 46 750.00 48 500.00 1 750.00

34320040 PRET FROMAGERIE CASA18/02/2015 AWB 96/02 PRET FROMAG 02/15 2 500.00 2 500.00 2 500.00

2 500.00 2 500.00


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34380000 Personnel - autres débiteursTotaux 34380000 / Antérieur 25 010.00 25 010.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 25 010.00 25 010.00 50 020.0026/06/2015 BMC RESTITUTION PRETS 05/15 NABIL 500.00 24 510.00 49 520.00 51410008

25 010.00 500.00 24 510.00Totaux 34380000 / Référence 50 020.00 500.00 49 520.00

34530000 Acomptes sur impôts sur les résultatsTotaux 34530000 / Antérieur 248 154.00 248 154.00

01/04/2015 BMC 1ER ACOMPT IS 2015 85 452.00 85 452.00 333 606.00 5141000826/06/2015 BMC PRELEV 2EME ACOMPTE IS 2015 85 452.00 170 904.00 419 058.00 51410008


34534000 EXCEDENTS ISTotaux 34534000 / Antérieur 4 924.00 4 924.00

31/01/2015 ANV Central. Janvier 2015 4 924.00 4 924.00 9 848.004 924.00 4 924.00


34550000 ETAT - TVA Récuperable25/04/2015 ACH FAF 000003 ALTA FOURNITURE 11.33 11.33 11.33 25/04/201527/04/2015 ACH FAF 000004 UNION SERVICE BUREAU 83.33 94.66 94.66 27/04/201527/04/2015 ACH FAF 000005 UNION SERVICE BUREAU 125.00 219.66 219.66 27/04/2015

219.66 219.66Totaux 34550000 / Référence 219.66 219.66

34551000 ETAT-TVA Récuperable sur Immobilisations03/02/2015 BMC TVA8COMMIS 1.50 1.50 1.5005/02/2015 BMC TVA/ FRAIT PRELEV INPOTS 10.00 11.50 11.5026/02/2015 BMC TVA/FRAIT BMCI NET 25.00 36.50 36.5031/03/2015 BMC PRELEV BMCI NET 25.00 61.50 61.5002/04/2015 BMC TVA/FRAIT TENUE DE COMPTE 6.50 68.00 68.0022/04/2015 BMC INTER ESC 283.93 351.93 351.93 51410008


34551200 ETAT TVA RECUP/IMMO A 20%Totaux 34551200 / Antérieur 42 867.91 8 262.50 34 605.41

31/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 2 864.00 2 864.00 37 469.41


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34551200 ETAT TVA RECUP/IMMO A 20%31/01/2015 ANV Central. Janvier 2015 38 483.13 41 347.13 75 952.5428/02/2015 ACH Central. Février 2015 2 415.00 43 762.13 78 367.5430/04/2015 ACH Central. Avril 2015 801.20 44 563.33 79 168.74


34552000 ETAT -TVA Récuperable sur chargesTotaux 34552000 / Antérieur 10 516.44 10 516.44

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 14 644.77 14 644.77 25 161.2131/01/2015 OD DECLARATION TVA 01/2015 8 955.88 5 688.89 16 205.33


34552070 ETAT TVA RECUP/CHARGES A 7%Totaux 34552070 / Antérieur 212.06 75.97 136.09

31/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 4.75 4.75 140.8431/01/2015 ANV Central. Janvier 2015 121.23 125.98 262.0731/01/2015 OD Central. Janvier 2015 24.45 101.53 237.6228/02/2015 ACH Central. Février 2015 5.17 106.70 242.7931/03/2015 ACH Central. Mars 2015 4.53 111.23 247.3231/03/2015 OD Central. Mars 2015 14.82 96.41 232.5030/04/2015 ACH Central. Avril 2015 4.53 100.94 237.03

140.21 39.27 100.94Totaux 34552070 / Référence 352.27 115.24 237.03

34552100 ETAT TVA RECUP/CHARGES à 10%Totaux 34552100 / Antérieur 36 977.92 22 971.11 14 006.81

31/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 350.00 350.00 14 356.8131/01/2015 AWB Central. Janvier 2015 3 732.04 4 082.04 18 088.8531/01/2015 ANV Central. Janvier 2015 4 389.63 8 471.67 22 478.4831/01/2015 BMC Central. Janvier 2015 4 072.56 12 544.23 26 551.0431/01/2015 OD Central. Janvier 2015 6 389.08 6 155.15 20 161.9628/02/2015 BMC Central. Février 2015 1 053.45 7 208.60 21 215.4128/02/2015 OD Central. Février 2015 366.76 6 841.84 20 848.6531/03/2015 BMC Central. Mars 2015 16.50 6 858.34 20 865.1531/03/2015 AWB Central. Mars 2015 3 886.70 10 745.04 24 751.8531/03/2015 OD Central. Mars 2015 50.50 10 694.54 24 701.3530/04/2015 BMC Central. Avril 2015 1 275.95 11 970.49 25 977.3030/04/2015 OD Central. Avril 2015 5 450.17 6 520.32 20 527.13


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34552100 ETAT TVA RECUP/CHARGES à 10%31/05/2015 BMC Central. Mai 2015 2 182.49 8 702.81 22 709.6231/05/2015 OD Central. Mai 2015 2 733.23 5 969.58 19 976.3930/06/2015 BMC Central. Juin 2015 527.73 6 497.31 20 504.12


34552140 ETAT TVA RECUP /CHARGES A 14%Totaux 34552140 / Antérieur 680.98 425.65 255.33

31/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 96.53 96.53 351.8631/01/2015 ANV Central. Janvier 2015 312.31 408.84 664.1731/01/2015 OD Central. Janvier 2015 29.00 379.84 635.1728/02/2015 ACH Central. Février 2015 116.51 496.35 751.6831/03/2015 ACH Central. Mars 2015 57.59 553.94 809.2730/04/2015 ACH Central. Avril 2015 36.43 590.37 845.70

619.37 29.00 590.37Totaux 34552140 / Référence 1 300.35 454.65 845.70

34552200 ETAT TVA RECUP/CHARGES à 20%Totaux 34552200 / Antérieur 543 032.29 337 424.03 205 608.26

31/01/2015 CAI Central. Janvier 2015 260.34 260.34 205 868.6031/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 21 815.24 22 075.58 227 683.8431/01/2015 ANV Central. Janvier 2015 537 787.75 559 863.33 765 471.5931/01/2015 OD Central. Janvier 2015 6 737.88 553 125.45 758 733.7128/02/2015 ACH Central. Février 2015 24 773.35 25.00 577 873.80 783 482.0628/02/2015 OD Central. Février 2015 41 264.26 536 609.54 742 217.8031/03/2015 ACH Central. Mars 2015 24 585.18 561 194.72 766 802.9831/03/2015 OD Central. Mars 2015 7 861.65 553 333.07 758 941.3330/04/2015 ACH Central. Avril 2015 23 467.14 576 800.21 782 408.4730/04/2015 OD Central. Avril 2015 42 033.74 534 766.47 740 374.7331/05/2015 ACH Central. Mai 2015 12 613.97 547 380.44 752 988.7031/05/2015 OD Central. Mai 2015 42 065.28 505 315.16 710 923.4230/06/2015 ACH Central. Juin 2015 6 710.16 512 025.32 717 633.58

652 013.13 139 987.81 512 025.32Totaux 34552200 / Référence 1 195 045.42 477 411.84 717 633.58

34801000 NOTE DE FRAIS CLIENTSTotaux 34801000 / Antérieur 57 149.60 56 424.60 725.00

26/01/2015 VTE 15/01 FRE N° 015FE/2015 6 182.80 6 182.80 5 457.80 3421004024/02/2015 VTE 49/02 ELI_ LILLY FCT 028FI/2015 5 058.00 11 240.80 10 515.80 34210040


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34801000 NOTE DE FRAIS CLIENTS23/03/2015 VTE 16/03 FRE N° 137FI/2015 5 326.80 16 567.60 15 842.60


34910000 Charges constatées d'avanceTotaux 34910000 / Antérieur 29 255.19 24 286.90 4 968.29

01/01/2015 ACH 09/01 MASTER ASSUR FR532/2015 695.70 695.70 5 663.9901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 23 738.11 24 433.81 29 402.1016/01/2015 ACH SCAE FACT 34/15 ASS MOTO 32.31 24 466.12 29 434.41 4411099028/02/2015 ACH SCAE FACT 104/2015 32.10 24 498.22 29 466.51 44110990


34970000 Comptes transitoires ou d'attente - débiteurTotaux 34970000 / Antérieur 49 725.21 7 725.21 42 000.00

15/01/2015 BMC MEM7256751 MR MALHA 300 000.00 300 000.00 342 000.0015/01/2015 BMC MEM 725652 MR MALHA 400 000.00 700 000.00 742 000.0016/01/2015 AWB 52/01 BC006/2015 PGP 25 755.00 725 755.00 767 755.0021/01/2015 AWB 73/01 MAD/BC N°0007/2015 107 137.35 832 892.35 874 892.3522/01/2015 AWB 82/01 MDA BC N°008/2015 PGP 2 693.60 835 585.95 877 585.9529/01/2015 BMC MADAM DASSILI 45 000.00 880 585.95 922 585.95 5141000830/01/2015 BMC MAD COMPTE MME DASSILI 50 000.00 930 585.95 972 585.9505/02/2015 AWB 37/02 FR/DASSILI JALILA 150 000.00 1 080 585.95 1 122 585.9505/02/2015 BMC MEME7256773 COMPTE DASSILI JALILA 150 000.00 1 230 585.95 1 272 585.9505/02/2015 BMC MEM 6970994 COMPTE DASSILI JALILA 200 000.00 1 430 585.95 1 472 585.9506/02/2015 AWB 45/02 BC 12, 13 ET 14/2015 PGP EXTRA 17 226.00 1 447 811.95 1 489 811.9516/03/2015 AWB 146/03 MAD BC 1102/PGP 70 600.00 1 518 411.95 1 560 411.95 5141101326/03/2015 AWB 119/03 MAD BC 114/PALMASSET 5 400.00 1 523 811.95 1 565 811.95 5141101330/04/2015 AWB 91/04 MAD BC N 1010 PALMASET 16 150.00 1 539 961.95 1 581 961.95 5141101305/05/2015 AWB 37/05 MAD BC1060 PALMASETES 1 500.00 1 541 461.95 1 583 461.95 5141101308/06/2015 BMC MEM7286982 F1 N.M 150 000.00 1 691 461.95 1 733 461.95 5141000808/06/2015 BMC MEM7286983 F1 N.M 200 000.00 1 891 461.95 1 933 461.95 5141000824/06/2015 BMC NCB165156 2 677.50 1 894 139.45 1 936 139.45 51410008

1 894 139.45 1 894 139.45Totaux 34970000 / Référence 1 943 864.66 7 725.21 1 936 139.45

34970010 CPTE ATTENTE- VIRT ERRONE A REGULARISERTotaux 34970010 / Antérieur 7 590.00 7 590.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 7 590.00 7 590.00 15 180.00


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34970010 CPTE ATTENTE- VIRT ERRONE A REGULARISER7 590.00 7 590.00


44110000 FournisseursTotaux 44110000 / Antérieur 5 871 842.51 4 372 620.38 1 499 222.13

01/01/2015 ACH 02/01 MAGHREBAIL FRE L150105745 6 960.18 6 960.18 1 492 261.95 01/01/201501/01/2015 OD FN1959422122 MAROC TEL 12/14 149.00 7 109.18 1 492 112.9501/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 606.00 7 715.18 1 491 506.9501/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 199.00 7 914.18 1 491 307.9501/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 868.01 8 782.19 1 490 439.9401/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 1 008.00 9 790.19 1 489 431.9401/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 499.00 10 289.19 1 488 932.9401/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 592.68 10 881.87 1 488 340.2601/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 528.00 11 409.87 1 487 812.2601/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 389.00 11 798.87 1 487 423.2601/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 504.00 12 302.87 1 486 919.2601/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 630.00 12 932.87 1 486 289.2601/01/2015 ACH 27/01 MASTER AT 1TR 15 FAC244/15 106 785.33 119 718.20 1 379 503.93 01/01/201501/01/2015 ACH 09/01 MASTER ASSUR FR532/2015 5 412.70 125 130.90 1 374 091.23 01/01/201501/01/2015 ACH FACT 01/15MAGHREBAIL 14 643.68 139 774.58 1 359 447.55 01/01/201501/01/2015 ACH ARC EN CIEL FAC N°14058 2 694.00 142 468.58 1 356 753.55 01/01/201501/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 800.00 143 268.58 1 355 953.5501/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 66 964.19 210 232.77 1 288 989.3601/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 14 871.95 225 104.72 1 274 117.4101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 320.00 226 424.72 1 272 797.4101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 505.37 227 930.09 1 271 292.0401/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 10 999.85 238 929.94 1 260 292.1901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 660 000.00 898 929.94 600 292.1901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 51 769.20 950 699.14 548 522.9901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 3 036.00 953 735.14 545 486.9901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 912.00 954 647.14 544 574.9901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 33 272.47 987 919.61 511 302.5201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 12 000.00 999 919.61 499 302.5201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 35 610.49 1 035 530.10 463 692.0301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 12 592.80 1 048 122.90 451 099.2301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 14 994.20 1 063 117.10 436 105.0301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 464.80 1 064 581.90 434 640.2302/01/2015 ACH 03/01 SDPM BUILDING 4 400.00 1 068 981.90 430 240.23 02/01/2015


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44110000 Fournisseurs03/01/2015 BMC MEM7256745 UNIVERS OFFICE 11 192.00 1 057 789.90 441 432.2307/01/2015 ACH 17/01 SODEXO FR1512/15 3 120.00 1 060 909.90 438 312.23 07/01/201507/01/2015 BMC MEM7256746 BEST MAROC 600.00 1 060 309.90 438 912.2312/01/2015 ACH 04/01 BESTMARK FRE15000525 600.00 1 060 909.90 438 312.23 12/01/201512/01/2015 ACH 06/01 CENTRALE AUTO CHERF FREAT15- 1 025.35 1 061 935.25 437 286.88 12/01/201512/01/2015 ACH 06/01 TOTAL MAROC FR15/101026 885.77 1 062 821.02 436 401.11 12/01/201512/01/2015 ACH 22/01 MICROCHOIX FR315-00582 680.00 1 063 501.02 435 721.11 12/01/201512/01/2015 AWB 28/01 PRELEV MAGHREBAIL GOLF 6 960.18 1 056 540.84 442 681.2912/01/2015 BMC MEM256748 MICRO CHOIX ACHAT DISQ DURE 680.00 1 055 860.84 443 361.2914/01/2015 AWB 44/01 REG LOYER 01/15 TG 4 000.00 1 051 860.84 447 361.2915/01/2015 ACH 26/01 UNIVERS OFFICE FRN°2150017 1 200.50 1 053 061.34 446 160.79 15/01/201516/01/2015 ACH 14/01 MOB SHOP FRN°2015000273 14 490.00 1 067 551.34 431 670.79 16/01/201516/01/2015 ACH 18/01 UNIVERS DIGITAL FR1500196 1 190.00 1 068 741.34 430 480.79 16/01/201516/01/2015 ACH 19/01 AMENDIS FR20151024963811 01/ 24.15 1 068 765.49 430 456.64 16/01/201516/01/2015 ACH 20/01 AMENDIS FR2015024727123 01/15 948.08 1 069 713.57 429 508.56 16/01/201516/01/2015 ACH 25/01 UNIVERS OFFICE FRN°2150019 2 228.00 1 071 941.57 427 280.56 16/01/201516/01/2015 BMC CHG CRETIFIE SHOP 14 490.00 1 057 451.57 441 770.5616/01/2015 BMC MEM 7256756 ACHA CABLE/MAC SARA 1 190.00 1 056 261.57 442 960.5616/01/2015 ACH SCAE FACT 34/15 ASS MOTO 730.31 1 056 991.88 442 230.25 16/01/201517/01/2015 BMC MEM 7256757 SCAE/ASSURANCE MOTO KYMCO 730.31 1 056 261.57 442 960.5617/01/2015 BMC MEM 7256758 NOVEAUX TABACX 1 464.80 1 054 796.77 444 425.3619/01/2015 ACH 15/01 CADDY VOYAGE FR20150190 13 990.00 1 068 786.77 430 435.36 19/01/201520/01/2015 AWB 72/01 PRELEV MAGHREBAIL 14 643.68 1 054 143.09 445 079.0421/01/2015 ACH 21/01 MELLOULI JAMAL FRN°569 364.50 1 054 507.59 444 714.54 21/01/201521/01/2015 BMC MEM 7256759 ACCO PROPRETE 1 500.00 1 053 007.59 446 214.5421/01/2015 BMC MEME7256760 ESPRIT MAISON 6 240.00 1 046 767.59 452 454.5421/01/2015 BMC MEME 256761 ALIMENTATION GENERALE 364.50 1 046 403.09 452 819.0422/01/2015 ACH 11/01 HASSI HASSAN FR N°4 2 400.00 1 048 803.09 450 419.04 28/01/201522/01/2015 ACH 12/01 LESPRIT MAISON FRN°FC10951 6 240.00 1 055 043.09 444 179.04 22/01/201522/01/2015 AWB 80/01 PRELEV IAM 10 811.26 1 044 231.83 454 990.3023/01/2015 ACH 23/01 ABDELATI BOUJEMAA 4 350.00 1 048 581.83 450 640.30 23/01/201526/01/2015 ACH 10/01 MIFDAL MOHAMED FRN°1 3 000.00 1 051 581.83 447 640.30 26/01/201528/01/2015 AWB 110/01 VIRT 01/15 MIFDAL 3 000.00 1 048 581.83 450 640.3028/01/2015 AWB 111/01 VIRT 01/15 HASSI 2 400.00 1 046 181.83 453 040.3029/01/2015 AWB 121/01 PRELEV IAM 641.00 1 045 540.83 453 681.3029/01/2015 AWB 122/01 PRELEV IAM 400.00 1 045 140.83 454 081.3029/01/2015 AWB 123/01 PRELEV IAM 1 019.00 1 044 121.83 455 100.3029/01/2015 AWB 124/01 PRELEV IAM 539.00 1 043 582.83 455 639.30


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44110000 Fournisseurs29/01/2015 AWB 125/01 PRELEV IAM 603.68 1 042 979.15 456 242.9829/01/2015 AWB 126/01 PRELEV IAM 879.01 1 042 100.14 457 121.9929/01/2015 AWB 127/01 PRELEV IAM 617.00 1 041 483.14 457 738.9929/01/2015 AWB 128/01 PRELEV IAM 515.00 1 040 968.14 458 253.9929/01/2015 AWB 129/01 PRELEV IAM 510.00 1 040 458.14 458 763.9929/01/2015 AWB 130/01 PRELEV IAM 210.00 1 040 248.14 458 973.9930/01/2015 ACH 09/01 BYBLOS FR92/2015 2 040.00 1 042 288.14 456 933.99 30/01/201530/01/2015 ACH 16/01 CADDY VOYAGE FR20150352 2 912.00 1 045 200.14 454 021.99 30/01/201530/01/2015 ACH 24/01 AMINOR FRE N°560 3 360.00 1 048 560.14 450 661.99 30/01/201530/01/2015 BMC BYBLOS 2 040.00 1 046 520.14 452 701.9931/01/2015 ACH 07/01 TOTAL MAROC FR 15/101751 11 333.27 1 057 853.41 441 368.72 02/03/201531/01/2015 ACH FACT 01/2015 110 000.00 1 167 853.41 331 368.72 31/01/201531/01/2015 ACH TOTAL M FACT N°FA15/101026 885.77 1 168 739.18 330 482.95 31/01/201531/01/2015 OD IA IAM FACT N°897336012015 10 800.26 1 179 539.44 319 682.6901/02/2015 ACH 02/02 MAROC TELECOM 895.62 1 180 435.06 318 787.07 25/02/201501/02/2015 ACH 03/02 MAGHREBAIL FR:L150207547 14 643.68 1 195 078.74 304 143.39 20/02/201501/02/2015 ACH 04/02 MAGHREBAIL FR:L150205656 6 960.18 1 202 038.92 297 183.21 10/02/201501/02/2015 ACH 05/02 MAROC TELECOM 2 250.64 1 204 289.56 294 932.57 25/02/201501/02/2015 ACH 06/02 MAROC TELECOM 389.00 1 204 678.56 294 543.57 25/02/201501/02/2015 ACH 07/02 MAROC TELECOM 751.07 1 205 429.63 293 792.50 25/02/201501/02/2015 ACH 08/02 MAROC TELECOM 149.00 1 205 578.63 293 643.50 25/02/201501/02/2015 ACH 23/02 MAROC TELECOM 504.00 1 206 082.63 293 139.50 25/02/201501/02/2015 ACH 24/02 MAROC TELECOM 1 008.00 1 207 090.63 292 131.50 25/02/201501/02/2015 ACH 33/02 SDPM LOYER MOIS FEVRIER 4 400.00 1 211 490.63 287 731.50 01/02/201502/02/2015 AWB 16/02 PRELEV TOTAL MAROC 11 875.38 1 199 615.25 299 606.8803/02/2015 ACH 22/02 FLEURITEL FRN°15-00310 2 500.00 1 202 115.25 297 106.88 03/02/201503/02/2015 ACH 35/02 UNIVERS OFFICE FRN°2150047 1 320.00 1 203 435.25 295 786.88 03/02/201503/02/2015 ACH 36/02 UNIVERS OFFICE FRN°2150046 2 725.00 1 206 160.25 293 061.88 03/02/201504/02/2015 BMC MEM 7256769 ASSURANCES OTO REGIE 3 SCOE 730.00 1 205 430.25 293 791.8804/02/2015 BMC ASSUR OTO REGIE 3 SCOE 730.31 1 204 699.94 294 522.19 5141000805/02/2015 ACH 01/02 ALM POINT DECO FACAS000389 2 550.00 1 207 249.94 291 972.19 05/02/201505/02/2015 ACH 20/02 LOUAM FRN°110018 2 500.00 1 209 749.94 289 472.19 05/02/201505/02/2015 ACH 21/02 PASSION FR N°15020004 1 800.00 1 211 549.94 287 672.19 05/02/201505/02/2015 ACH 31/02 BASSAMAT&ASSOCIEE 3 720.00 1 215 269.94 283 952.19 05/02/201505/02/2015 BMC MEME7256770 ETA DE FETE 14 400.00 1 200 869.94 298 352.1905/02/2015 BMC MEME7256771 PASSION 1 800.00 1 199 069.94 300 152.1905/02/2015 BMC MEM7256772 PATCHI 2 500.00 1 196 569.94 302 652.1906/02/2015 ACH 18/02 MOB SHOP FR2015001047 14 490.00 1 211 059.94 288 162.19 06/02/2015


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44110000 Fournisseurs06/02/2015 ACH 26/02 DIGIBAY FRN°6022015-2-9011 1 799.00 1 212 858.94 286 363.19 06/02/201506/02/2015 ACH 33/02 UNIVERS OFFICE FRN°20150050 210.00 1 213 068.94 286 153.19 06/02/201507/02/2015 ACH A SALAM FACT 16931 899.00 1 213 967.94 285 254.19 07/02/201509/02/2015 ACH 16/02 EMILIE CAYNE FRN°FA150186 4 800.00 1 218 767.94 280 454.19 09/02/201509/02/2015 ACH 17/02 EMILIE CAYNE FRN°FA150187 1 200.00 1 219 967.94 279 254.19 09/02/201509/02/2015 ACH 25/02 SODEXO FRN°1960/15 5 439.00 1 225 406.94 273 815.19 09/02/201509/02/2015 AWB 48/02 REG AMINOR FR 414+428/2014 3 997.20 1 221 409.74 277 812.3909/02/2015 BMC MEM 6970996 EMILY CAYENE 1 200.00 1 220 209.74 279 012.3909/02/2015 BMC MEM6970997 EMILY CAYENE 4 800.00 1 215 409.74 283 812.3910/02/2015 ACH 28/02 NEXT INFORMATIQUE FR768 80.00 1 215 489.74 283 732.39 10/02/201510/02/2015 AWB 52/02 REG LOYER 02/2015 4 000.00 1 211 489.74 287 732.3910/02/2015 AWB 58/02 PRELEV MAGHREBAIL 6 960.18 1 204 529.56 294 692.5710/02/2015 BMC SOPRIAM CQ CERTIFIE 7 964.97 1 196 564.59 302 657.5410/02/2015 ACH SOPRIAM FACT 1887045 641.67 1 197 206.26 302 015.87 10/02/201511/02/2015 ACH 14/02 MANZEH DIAFA FR0077/2015 75 750.00 1 272 956.26 226 265.87 16/02/201513/02/2015 BMC MEME6992441 PRIME ASSILI 02/2014 14 080.00 1 258 876.26 240 345.8713/02/2015 BMC MEME6992443 RAL LAUREN/CADEAUX 75 750.00 1 183 126.26 316 095.8714/02/2015 ACH 34/02 UNIVERS OFFICE AVOIR 201500026 150.00 1 182 976.26 316 245.87 14/02/201515/02/2015 ACH 13/02 MAROC TEL GMS FR870434022015 11 044.22 1 194 020.48 305 201.65 27/02/201517/02/2015 ACH 12/02 AKS EXPERIENCE 23 150.00 1 217 170.48 282 051.65 17/02/201517/02/2015 ACH AMENDIS FN°83660 1 127.84 1 218 298.32 280 923.81 17/02/201517/02/2015 ACH AMENDIS FN°6399172 30.81 1 218 329.13 280 893.00 17/02/201518/02/2015 ACH 11/02 KSL FRN°FC150515 2 600.00 1 220 929.13 278 293.00 18/02/201519/02/2015 BMC MEM 6992445 ACHA CADEAUX KSL 2 600.00 1 218 329.13 280 893.0020/02/2015 ACH 32/02 UNIVERS OFFICE FRN°20150071 4 174.36 1 222 503.49 276 718.64 20/02/201520/02/2015 BMC MEM 6992446 AUXICAD 220 000.00 1 002 503.49 496 718.6420/02/2015 BMC MEM6992447 MASTER ASSU AT1TR 2015 106 785.33 895 718.16 603 503.9720/02/2015 BMC MEM6992448 AXA ASSURANCE ATMUTUELLE 383 597.78 512 120.38 987 101.7520/02/2015 BMC MEM6992449 AXA ASSURANCE ATMALADIE 18 918.60 493 201.78 1 006 020.3520/02/2015 BMC MEM6992450 AXA ASSURANCE AT DECE 2 861.25 490 340.53 1 008 881.6020/02/2015 BMC MEME6992451 UNIVERS OFFICE 5 015.56 485 324.97 1 013 897.1620/02/2015 BMC MEM 6992452 IM CONSO 4 360.00 480 964.97 1 018 257.1623/02/2015 BMC MEME6992453 DIGI BAY 1 799.00 479 165.97 1 020 056.1623/02/2015 BMC MEM 6992454 PATCHI 2 500.00 476 665.97 1 022 556.1624/02/2015 ACH 32/02 MEFDAL FACT 02/15 3 000.00 479 665.97 1 019 556.16 24/02/201525/02/2015 AWB 119/02 PRELEV IAM 617.00 479 048.97 1 020 173.1625/02/2015 AWB 120/02 PRELEV IAM 160.00 478 888.97 1 020 333.1625/02/2015 AWB 121/02 PRELEV IAM 210.00 478 678.97 1 020 543.16


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44110000 Fournisseurs25/02/2015 AWB 122/02 PRELEV IAM 515.00 478 163.97 1 021 058.1625/02/2015 AWB 123/02 PRELEV IAM 2 261.64 475 902.33 1 023 319.8025/02/2015 AWB 124/02 PRELEV IAM 641.00 475 261.33 1 023 960.8025/02/2015 AWB 125/02 PRELEV IAM 762.07 474 499.26 1 024 722.8725/02/2015 AWB 126/02 PRELEV IAM 1 019.00 473 480.26 1 025 741.8725/02/2015 AWB 127/02 PRELEV IAM 400.00 473 080.26 1 026 141.8725/02/2015 AWB 128/02 PRELEV IAM 906.62 472 173.64 1 027 048.4926/02/2015 ACH 10/02 LOUAM FRN°110885 2 500.00 474 673.64 1 024 548.49 26/02/201527/02/2015 ACH 09/02 IMCONSO FR9437A 4 368.00 479 041.64 1 020 180.49 27/02/201527/02/2015 AWB 139/02 PRELEV IAM 11 055.22 467 986.42 1 031 235.7127/02/2015 AWB 142/02 REG HASSI GARDIEN 2 400.00 465 586.42 1 033 635.7127/02/2015 AWB 143/02 REG MIFDAL GARDIEN 3 000.00 462 586.42 1 036 635.7127/02/2015 AWB 149/02 PRELEV MAGHREBAIL AUDI A6 14 643.68 447 942.74 1 051 279.3927/02/2015 BMC MEM 6992455 UNIVERS OFFICE 4 049.17 443 893.57 1 055 328.5627/02/2015 BMC MEM 6992456 CADDY VOYAGES 16 902.00 426 991.57 1 072 230.5627/02/2015 BMC MEM6992457 D KO 1 280.00 425 711.57 1 073 510.5628/02/2015 ACH 15/02 SOPRIAM FRN°1887045 7 964.96 433 676.53 1 065 545.60 28/02/201528/02/2015 ACH 29/02 LES NOUVEAU TABACS FRN°45 201.50 433 878.03 1 065 344.10 28/02/201528/02/2015 ACH 30/02 LES NOUVEAUX TABACS FRN°46 463.00 434 341.03 1 064 881.10 28/02/201528/02/2015 ACH 31/02 TOTAL FR15/104693 9 516.59 443 857.62 1 055 364.51 28/02/201528/02/2015 ACH FACT 02/15 AUXICAD 110 000.00 553 857.62 945 364.51 28/02/201528/02/2015 ACH AMINOR FACT 596 714.60 554 572.22 944 649.91 28/02/201528/02/2015 ACH SCAE FACT 104/2015 730.10 555 302.32 943 919.81 28/02/201501/03/2015 ACH 04/03 MAROC TELECOM 675.60 555 977.92 943 244.21 26/03/201501/03/2015 ACH 10/03 MAROC TELECOM 1 008.00 556 985.92 942 236.21 26/03/201501/03/2015 ACH 11/03 MAROC TELECOM 630.00 557 615.92 941 606.21 26/03/201501/03/2015 ACH 12/03 MAROC TELECOM 504.00 558 119.92 941 102.21 26/03/201501/03/2015 ACH 13/03 MAROC TELECOM 440.88 558 560.80 940 661.33 26/03/201501/03/2015 ACH 14/03 MAROC TELECOM 389.00 558 949.80 940 272.33 26/03/201501/03/2015 ACH 15/03 MAROC TELECOM 997.99 559 947.79 939 274.34 26/03/201501/03/2015 ACH 28/03 FACT 03/15 MAGHREBAIL 14 643.68 574 591.47 924 630.66 01/03/201501/03/2015 ACH 29/03 FACT 03/15 MAGHRBAIL GOLF 6 960.18 581 551.65 917 670.48 01/03/201501/03/2015 ACH Location SDPM BUILDING 03/2015 4 400.00 585 951.65 913 270.48 01/03/201503/03/2015 ACH 07/03 ROUGE IVOIRE FR3020 4 400.00 590 351.65 908 870.48 03/03/201503/03/2015 AWB 21/03 PRELEV TOTAL MAROC 12 219.04 578 132.61 921 089.5204/03/2015 ACH 21/03 IMPREMERIE AL KADISSIA FR65/15 1 320.00 579 452.61 919 769.52 04/03/201504/03/2015 BMC MEME UNIQUE DESINGE LOGO TANGER 3 500.00 575 952.61 923 269.5205/03/2015 ACH 03/03 MICROCHOIX FR315-03541 368.00 576 320.61 922 901.52 05/03/2015


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44110000 Fournisseurs05/03/2015 ACH 05/03 CHOCOLUX FR607/2015 640.00 576 960.61 922 261.52 05/03/201505/03/2015 ACH 20/03 CADDY VOYAGE FRN'FB20150777 3 259.00 580 219.61 919 002.52 05/03/201505/03/2015 AWB 28/03 REG MICROCHOIX 368.00 579 851.61 919 370.5206/03/2015 ACH 02/03 ALTA FOURNITURE FR3577 2 970.00 582 821.61 916 400.52 06/03/201506/03/2015 ACH 19/03 CADDY VOYAGE FRN'FB20150793 3 259.00 586 080.61 913 141.52 06/03/201506/03/2015 AWB 42/03 ALTA FOURNITURE 767116 2 970.00 583 110.61 916 111.52 5141101306/03/2015 AWB 43/04 MASTER ASSUR 767117 1 843.20 581 267.41 917 954.72 5141101306/03/2015 AWB 44/04 MASTER ASSU 767118 ASSUR RC 5 395.54 575 871.87 923 350.26 5141101306/03/2015 AWB 45/04 MASTER ASSURA 767119 RC BD 22 820.00 553 051.87 946 170.26 5141101306/03/2015 AWB 46/04 MASTER ASSUR 767120 RC 1 393.00 551 658.87 947 563.26 5141101306/03/2015 AWB 47/04 MASTER ASSUR 767121 2 574.48 549 084.39 950 137.74 5141101307/03/2015 BMC MEM 6992459 CHOCOLUX 640.00 548 444.39 950 777.7407/03/2015 BMC MEM6992460 ROUGE / DASSILI 4 400.00 544 044.39 955 177.7407/03/2015 ACH TOP NORD FACT FA15604 300.00 544 344.39 954 877.74 07/03/201508/03/2015 ACH 09/03 PULLMAN FR2337554 2 018.80 546 363.19 952 858.94 08/03/201508/03/2015 BMC MEM 6992461 HOTEL PALMERAIE 2 018.80 544 344.39 954 877.7409/03/2015 ACH 17/03 COIN DE CHINE FRN°020169104 900.00 545 244.39 953 977.74 09/03/201509/03/2015 ACH 18/03 BACO PROPRETE FRN°FD1500078 1 500.00 546 744.39 952 477.74 09/03/201509/03/2015 ACH FACT N°FCS315-03801 359.00 547 103.39 952 118.74 09/03/201510/03/2015 AWB 49/03 PRELEV MAGHREBAIL 6 960.18 540 143.21 959 078.92 5141101310/03/2015 AWB 50/03 MICROCHOIX CHQ 676123 PC 3 990.00 536 153.21 963 068.92 5141101311/03/2015 ACH 01/03 MICROCHOIX FR315-03905 3 990.00 540 143.21 959 078.92 11/03/201511/03/2015 ACH 06/03 KSL FRN°FC150682 1 220.00 541 363.21 957 858.92 11/03/201511/03/2015 ACH 08/03 NOURRITURES CONVIVIALITE 48/ 14 113.00 555 476.21 943 745.92 11/03/201511/03/2015 ACH 16/03 KSL FRN°FC150685 800.00 556 276.21 942 945.92 11/03/201511/03/2015 BMC MEM 6992462 KSL 1 220.00 555 056.21 944 165.9211/03/2015 BMC RETOUR IMP TRAIT SAMATRAINE 993 503.44 438 447.23 1 937 669.3613/03/2015 BMC MEM 6992463 TRAITEUR KABBAJ 14 113.00 452 560.23 1 951 782.3616/03/2015 ACH P KHEOPS FACT 401135 11 500.00 441 060.23 1 940 282.36 16/03/201516/03/2015 AWB 66/03 SODEXO 767126 11 679.00 452 739.23 1 951 961.36 5141101316/03/2015 ACH Fact N°20151027492026 Conso 03/ 597.40 452 141.83 1 951 363.96 16/03/201517/03/2015 ACH 25/03 IAM FR915880032015 9 893.02 442 248.81 1 941 470.94 17/03/201518/03/2015 ACH 23/03 SODEXO FRE N°2372/15 5 180.00 437 068.81 1 936 290.94 18/03/201519/03/2015 ACH 22/03 IMCONSO FR N°9446A 2 184.00 434 884.81 1 934 106.94 19/03/201519/03/2015 BMC MEM 6992464 IM CONDO BC 028/15 2 184.00 437 068.81 1 936 290.9420/03/2015 BMC MEM 6992465 LES NOUVEAUX TABAC 664.50 437 733.31 1 936 955.4420/03/2015 AWB 91/03 PRELEV MAGHREBAIL AUDI 14 643.68 452 376.99 1 951 599.12 5141101323/03/2015 ACH 23/03 ALTA FOURNT FR 3733 1 243.00 451 133.99 1 950 356.12 23/03/2015


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44110000 Fournisseurs23/03/2015 ACH 26/03 HASSI HASSAN FR 6 2 400.00 448 733.99 1 947 956.12 23/03/201523/03/2015 ACH 26/03 EL HABIB CHBANI 12423/46 2 400.00 446 333.99 1 945 556.12 23/03/201524/03/2015 ACH 26/03 DR MED JBARA HON 24/03 11 340.00 434 993.99 1 934 216.12 24/03/201524/03/2015 AWB 109/03 PRELEV IAM 9 904.02 444 898.01 1 944 120.14 5141101325/03/2015 ACH 25/03 MIFDAL MED FR 3 3 000.00 441 898.01 1 941 120.14 25/03/201527/03/2015 AWB 125/03 PRELEV IAM 210.00 442 108.01 1 941 330.14 5141101327/03/2015 AWB 126/03 PRELEV IAM 686.60 442 794.61 1 942 016.74 5141101327/03/2015 AWB 127/03 PRELEV IAM 641.00 443 435.61 1 942 657.74 5141101327/03/2015 AWB 128/03 PRELEV IAM 617.00 444 052.61 1 943 274.74 5141101327/03/2015 AWB 129/03 PRELEV IAM 515.00 444 567.61 1 943 789.74 5141101327/03/2015 AWB 130/03 PRELEV IAM 1 019.00 445 586.61 1 944 808.74 5141101327/03/2015 AWB 131/03 PRELEV IAM 1 008.99 446 595.60 1 945 817.73 5141101327/03/2015 AWB 132/03 PRELEV IAM 160.00 446 755.60 1 945 977.73 5141101327/03/2015 AWB 133/03 PRELEV IAM 400.00 447 155.60 1 946 377.73 5141101327/03/2015 AWB 134/03 PRELEV IAM 451.88 447 607.48 1 946 829.61 5141101331/03/2015 ACH 27/03 FACT 03/2015AUXICAD 110 000.00 337 607.48 1 836 829.61 31/03/201531/03/2015 ACH Fact N°20151027514251 Conso 03/ 20.81 337 586.67 1 836 808.80 31/03/201531/03/2015 ACH TOTAL FAC N° 15/1070033 10 036.86 327 549.81 1 826 771.94 31/03/201501/04/2015 ACH 02/04 MAGHREBAIL FAC N° L15407801 14 643.68 312 906.13 1 812 128.26 01/04/201501/04/2015 ACH 006/04 MAROC TELECOM FAC 3052042015 997.99 311 908.14 1 811 130.27 01/04/201501/04/2015 ACH 07/04 MAROC TELECOM N° 3047042015 389.00 311 519.14 1 810 741.27 01/04/201501/04/2015 ACH 08/04 MAROC TEL N° 3024042015 1 008.00 310 511.14 1 809 733.27 01/04/201501/04/2015 ACH 09/04 MAROC TEL FAC N° 3051042015 672.00 309 839.14 1 809 061.27 01/04/201501/04/2015 ACH 10/04 MAROC TEL FAC N°3044042015 614.21 309 224.93 1 808 447.06 01/04/201501/04/2015 ACH 11/04 MAROC TEL FAC N° 2999042015 624.00 308 600.93 1 807 823.06 01/04/201501/04/2015 ACH 12/04 MAROC TEL FAC N°3050042015 630.00 307 970.93 1 807 193.06 01/04/201501/04/2015 ACH FACT 04/2015 MAGHREABIL GOLF 6 960.18 301 010.75 1 800 232.88 01/04/201501/04/2015 ACH LOYER 04/15 TANGER 4 400.00 296 610.75 1 795 832.88 01/04/201501/04/2015 ACH MASTER AT 2T2015 FACT 408/ 106 785.33 189 825.42 1 689 047.55 01/04/201501/04/2015 AWB 07/04 PRELEVE TOTAL MAROC 9 516.59 199 342.01 1 698 564.14 5141101301/04/2015 ACH AMENDIS FAC N°D2015028757391 384.69 198 957.32 1 698 179.45 01/04/201501/04/2015 ACH AMANDIS FAC N°D20151028770236 20.81 198 936.51 1 698 158.64 01/04/201502/04/2015 BMC VIR LOYER 03/15 TANGER 4 000.00 202 936.51 1 702 158.6404/04/2015 BMC MEME6992470 DISMAFIC FN°7706/14 14 994.00 217 930.51 1 717 152.6404/04/2015 BMC MEM6992471 UNIVERS OFFICES 13 015.82 230 946.33 1 730 168.4604/04/2015 BMC MEME6992472 AUXICAD 220 000.00 450 946.33 1 950 168.4606/04/2015 ACH 01/04 Achats de fournitures de bureau FCT 759.00 450 187.33 1 949 409.46 06/04/201507/04/2015 ACH SODEXO FACT 2611/15 9 583.00 440 604.33 1 939 826.46 07/04/2015


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44110000 Fournisseurs08/04/2015 ACH 04/04 FAC N° 8 LES NOUVEAUSC 454.00 440 150.33 1 939 372.46 08/04/201509/04/2015 BMC MEM6992473 DABA MAROC 1 010.64 441 160.97 1 940 383.1009/04/2015 BMC MEM6992474 NOT DE FRAIT MME DASSILI 2 360.00 443 520.97 1 942 743.1009/04/2015 BMC MEM6992475 NOTE DE FRAIT MME DASSILI 2 628.30 446 149.27 1 945 371.4009/04/2015 BMC VIRT ELILLY 04/2015 4 964.00 451 113.27 1 950 335.4009/04/2015 ACH 03/04 DABA FAC N° CAV0005462 1 010.64 450 102.63 1 949 324.76 09/04/201510/04/2015 AWB 24/04 PRELEV MAGHREBAIL GOLF 6 960.18 457 062.81 1 956 284.94 5141101314/04/2015 ACH 13/04 MAROC TEL FAC N°907094042015 10 388.24 446 674.57 1 945 896.70 14/04/201514/04/2015 BMC MEM6992477 MICROCHOIX 2 937.00 449 611.57 1 948 833.70 5141000814/04/2015 BMC MEM6992478 BEST MAROC 500.00 450 111.57 1 949 333.70 5141000816/04/2015 BMC ARC EN CIEL RH 2 694.00 452 805.57 1 952 027.70 5141000816/04/2015 BMC MEM09992476 PHARMACIE KHEOPS 11 500.00 464 305.57 1 963 527.70 5141000817/04/2015 ACH 14/04 CADDY VOYAGES 990.00 463 315.57 1 962 537.70 17/04/201520/04/2015 AWB 50/04 PRELEV MAGHREBAIL 14 643.68 477 959.25 1 977 181.38 5141101322/04/2015 ACH 15/04 SODEXO FAC N° 2789 30 303.00 447 656.25 1 946 878.38 22/04/201522/04/2015 ACH 21/04 SODIXO FAC N° 00002747/15 30 303.00 417 353.25 1 916 575.38 22/04/201522/04/2015 ACH Fact N°044/015 UNIQUE DESIGN 8 340.00 409 013.25 1 908 235.38 22/04/201523/04/2015 ACH HASSI FN°7 2 400.00 406 613.25 1 905 835.38 23/04/201523/04/2015 ACH LAASAL FN°1/2015 3 000.00 403 613.25 1 902 835.38 23/04/201523/04/2015 ACH FN° F15006817 BEST MARK 500.00 403 113.25 1 902 335.38 23/04/201523/04/2015 BMC MEM6992481 CABINRT BASSAMAT 3 720.00 406 833.25 1 906 055.38 5141000824/04/2015 ACH FACT N°FC4128 ALTA 288.00 406 545.25 1 905 767.38 24/04/201524/04/2015 ACH MEFDAL FN°4/2015 3 000.00 403 545.25 1 902 767.38 24/04/201524/04/2015 AWB 92/04 PRELEV IAM 10 399.24 413 944.49 1 913 166.62 5141101325/04/2015 ACH FAF 000003 ALTA FOURNITURE 288.00 413 656.49 1 912 878.62 25/04/201525/04/2015 ACH Facture N°404725 PHARMACIE 6 200.00 407 456.49 1 906 678.62 25/04/201527/04/2015 ACH 17/04 FACT 2015259 USB 1 500.00 405 956.49 1 905 178.62 27/04/201527/04/2015 ACH FAF 000004 UNION SERVICE BUREAU 500.00 405 456.49 1 904 678.62 27/04/201527/04/2015 ACH FAF 000005 UNION SERVICE BUREAU 750.00 404 706.49 1 903 928.62 27/04/201527/04/2015 ACH Impression A4+ Spirale BUREAU 918.00 403 788.49 1 903 010.62 27/04/201528/04/2015 ACH FACT N°FB20151498CADDY V 13 884.00 389 904.49 1 889 126.62 28/04/201528/04/2015 ACH FACT FC 1281 ALTA FOURNITURE 464.00 389 440.49 1 888 662.62 28/04/201528/04/2015 BMC MEME AT 2 EME TRM 2015 MASTER 106 785.33 496 225.82 1 995 447.95 5141000828/04/2015 BMC MEM69992485 DR JBARA MOHAMMED 11 340.00 507 565.82 2 006 787.95 5141000829/04/2015 AWB 75/04 PRELEV IAM 625.21 508 191.03 2 007 413.16 5141101329/04/2015 AWB 76/04 PRELEV IAM 635.00 508 826.03 2 008 048.16 5141101329/04/2015 AWB 77/04 PRELEV IAM 641.00 509 467.03 2 008 689.16 5141101329/04/2015 AWB 78/04 PRELEV IAM 210.00 509 677.03 2 008 899.16 51411013


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44110000 Fournisseurs29/04/2015 AWB 79/04 PRELEV IAM 1 008.99 510 686.02 2 009 908.15 5141101329/04/2015 AWB 80/04 PRELEV IAM 683.00 511 369.02 2 010 591.15 5141101329/04/2015 AWB 81/04 PRELEV IAM 617.00 511 986.02 2 011 208.15 5141101329/04/2015 AWB 82/04 PRELEV IAM 400.00 512 386.02 2 011 608.15 5141101329/04/2015 AWB 83/04 PRELEV IAM 160.00 512 546.02 2 011 768.15 5141101329/04/2015 AWB 93/04 PRELEV IAM 1 019.00 513 565.02 2 012 787.15 5141101330/04/2015 ACH 20/04 LES NOUVEUX TABAC FAC N° 4 1 689.00 511 876.02 2 011 098.15 30/04/201530/04/2015 ACH AUXICAD FACT 04/2015 110 000.00 401 876.02 1 901 098.15 30/04/201530/04/2015 AWB 88/04 PRELEV TOTAL MAROC 10 036.86 411 912.88 1 911 135.01 5141101330/04/2015 ACH Fact N°FA15/109101 TOTAL 10 974.09 400 938.79 1 900 160.92 30/04/201501/05/2015 ACH FAC L150605740 MAGHREBAIL 6 960.18 393 978.61 1 893 200.74 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC 0001839722052015 504.00 393 474.61 1 892 696.74 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N° 0001839739052015 630.00 392 844.61 1 892 066.74 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N° 0001839737052015 389.00 392 455.61 1 891 677.74 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC ° 0001839741052015 997.99 391 457.62 1 890 679.75 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N°00018393731052015 1 008.00 390 449.62 1 889 671.75 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N°0001839740052015 674.74 389 774.88 1 888 997.01 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N°0001796717052015 166.81 389 608.07 1 888 830.20 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N°0001796717052015 166.81 389 441.26 1 888 663.39 01/05/201501/05/2015 ACH IAM FAC N°0001839736052015 511.21 388 930.05 1 888 152.18 01/05/201501/05/2015 ACH LOYER 05/15 SDPM BUILDING 4 400.00 384 530.05 1 883 752.18 01/05/201504/05/2015 ACH FAC N° 041/2015 MICROCHOIX 2 937.01 381 593.04 1 880 815.17 04/05/201505/05/2015 BMC 06/05 ENVE D'ART 1 440.00 383 033.04 1 882 255.17 5141000805/05/2015 ACH FAC N° 687/15 ENVIE D'ART 1 440.00 381 593.04 1 880 815.17 05/05/201506/05/2015 ACH FAC 770.38560 AFMA 845.80 380 747.24 1 879 969.37 06/05/201511/05/2015 AWB 15/05 PRELEV MAGREBAIL AUDI GOLF 6 960.18 387 707.42 1 886 929.55 5141101311/05/2015 BMC MEM7286964 AUXICAD FAC 11/14 ET 13/14 220 000.00 607 707.42 2 106 929.55 5141000812/05/2015 ACH FAC N° 12996 PLOUAM 850.00 606 857.42 2 106 079.55 12/05/201513/05/2015 BMC 7286966 MUTUELLE 1ER TR2015 AXA 381 803.46 988 660.88 2 487 883.01 5141000813/05/2015 BMC 7286967 MALADI 1IER TR 2015 AXA ASSUR 21 129.80 1 009 790.68 2 509 012.81 5141000813/05/2015 BMC 93/05 MASTER ASSURANCES 3 195.67 1 012 986.35 2 512 208.48 5141000814/05/2015 ACH Fact N°FB20151682 CADDY 10 968.00 1 002 018.35 2 501 240.48 14/05/201514/05/2015 BMC 35/05 PHARMACI EKEOPS CHQ N° 6 200.00 1 008 218.35 2 507 440.48 5141000814/05/2015 ACH CADDY VOYAGES 10 968.00 997 250.35 2 496 472.48 14/05/201515/05/2015 ACH Fact N°FC00000134 ALTA 626.50 996 623.85 2 495 845.98 15/05/201515/05/2015 ACH FAC 00000134 ALTA FOURN 626.50 995 997.35 2 495 219.48 15/05/201518/05/2015 ACH IAM FAC N°0000943945052015 12 691.74 983 305.61 2 482 527.74 18/05/201519/05/2015 BMC 45/05 BUR SAADA/SD CHQ N°7286971 918.00 984 223.61 2 483 445.74 51410008


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44110000 Fournisseurs19/05/2015 BMC 46/05 CAC CHQ N°7286972 752.04 984 975.65 2 484 197.78 5141000819/05/2015 ACH FAC AT15-13862 CENTRE AUTO 752.04 984 223.61 2 483 445.74 19/05/201520/05/2015 AWB 31/05 PRELEV MAGHREBAIL AUDI 14 643.68 998 867.29 2 498 089.42 5141101321/05/2015 ACH 7286965 FAC N° 2/2015 MILOUD LAASAL 3 000.00 995 867.29 2 495 089.42 21/05/201521/05/2015 ACH FAC N° 8 HASSI HASSAN 2 400.00 993 467.29 2 492 689.42 21/05/201521/05/2015 ACH FAC N° 5 MIFDAL MOHAMMED 3 000.00 990 467.29 2 489 689.42 21/05/201521/05/2015 ACH FAC N°21-05/15 VOTRE MODE 31 200.00 959 267.29 2 458 489.42 21/05/201522/05/2015 AWB 33/05 PRELEV IAM 12 702.74 971 970.03 2 471 192.16 5141101326/05/2015 BMC 68/05 VRT LYER TANGER 05/15 4 000.00 975 970.03 2 475 192.16 5141000826/05/2015 ACH Fact N° D_FCP_001307 DARKYN 3 360.00 972 610.03 2 471 832.16 26/05/201527/05/2015 AWB 42/05 PRELEV IAM 617.00 973 227.03 2 472 449.16 5141101327/05/2015 AWB 43/05 PRELEV IAM 1 019.00 974 246.03 2 473 468.16 5141101327/05/2015 AWB 44/05 PRELEV IAM 160.00 974 406.03 2 473 628.16 5141101327/05/2015 AWB 45/05 PRELEV IAM 522.21 974 928.24 2 474 150.37 5141101327/05/2015 AWB 46/05 PRELEV IAM 515.00 975 443.24 2 474 665.37 5141101327/05/2015 AWB 47/05 PRELEV IAM 641.00 976 084.24 2 475 306.37 5141101327/05/2015 AWB 48/05 PRELEV IAM 1 008.99 977 093.23 2 476 315.36 5141101327/05/2015 AWB 49/05 PRELEV IAM 210.00 977 303.23 2 476 525.36 5141101327/05/2015 AWB 50/05 PRELEV IAM 400.00 977 703.23 2 476 925.36 5141101327/05/2015 AWB 51/05 PRELEV IAM 685.74 978 388.97 2 477 611.10 5141101327/05/2015 ACH FAC N°065/2015 AL KADISSIA 1 320.00 977 068.97 2 476 291.10 27/05/201527/05/2015 ACH DR MOSTANSIR SOUAD 2 900.00 974 168.97 2 473 391.10 27/05/201527/05/2015 ACH TOPNORD NET FAC N° FA16057 190.00 973 978.97 2 473 201.10 27/05/201528/05/2015 ACH FAC N° 00000280 ALTA FOURN 5 493.50 968 485.47 2 467 707.60 28/05/201529/05/2015 BMC 85/05 AGL 30% PAIE CHQ N° 7286978 28 253.52 996 738.99 2 495 961.12 5141000829/05/2015 BMC 86/05 LES NOUVEAUX TABAC CHQ 1 689.00 998 427.99 2 497 650.12 5141000829/05/2015 BMC 87/05 AGL/FAC MANTENANCE CHQ 4 680.00 1 003 107.99 2 502 330.12 5141000829/05/2015 AWB 71/05 VRT REG AMINOR 4 074.60 1 007 182.59 2 506 404.72 5141101331/05/2015 ACH FAC N° 00002937/15 SODEXO 4 662.00 1 002 520.59 2 501 742.72 31/05/201531/05/2015 ACH FAC N° L15050770 MAGHEBAIL 14 643.68 987 876.91 2 487 099.04 31/05/201531/05/2015 ACH FAC N°2015397 UNIO SERVICE 1 500.00 986 376.91 2 485 599.04 31/05/201531/05/2015 ACH TOTAL FAC N°FA15/112667 10 006.64 976 370.27 2 475 592.40 31/05/201531/05/2015 ACH LES NOUVEAUX TABAC FAC N°35 1 044.00 975 326.27 2 474 548.40 31/05/201531/05/2015 ACH LES NOUVEAUX TABAC FAC N°36 268.00 975 058.27 2 474 280.40 31/05/201501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788769062015 630.00 974 428.27 2 473 650.40 01/06/201501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788749062015 504.00 973 924.27 2 473 146.40 01/06/201501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788771062015 997.99 972 926.28 2 472 148.41 01/06/201501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788770062015 676.50 972 249.78 2 471 471.91 01/06/2015


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44110000 Fournisseurs01/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788760062015 1 008.00 971 241.78 2 470 463.91 01/06/201501/06/2015 ACH IAM FAC N° 0001788767062015 64.83 971 306.61 2 470 528.74 01/06/201501/06/2015 ACH IAM FAC N° 0001788767062015 389.00 970 917.61 2 470 139.74 01/06/201501/06/2015 ACH MAGHREBAIL NFAC N°L150605738 6 960.18 963 957.43 2 463 179.56 01/06/201501/06/2015 ACH ALTA FOUR FAC N°00000306 145.50 963 811.93 2 463 034.06 01/06/201501/06/2015 BMC VRT SAL 05/15 LOXAM 5 750.00 969 561.93 2 468 784.06 5141000802/06/2015 AWB PREL TOTAL MAROC 10 974.09 980 536.02 2 479 758.15 5141101302/06/2015 AWB ANF767130 VOTRE MODE 31 200.00 1 011 736.02 2 510 958.15 5141101303/06/2015 ACH CENT AUTO CHERIFIENNE FAC N° 2 335.42 1 009 400.60 2 508 622.73 03/06/201503/06/2015 AWB ANF767131 CAC/VIDANGE GOLFE 2 335.42 1 011 736.02 2 510 958.15 5141101304/06/2015 ACH INFINITY FR N°01557 8 092.80 1 003 643.22 2 502 865.35 04/06/201504/06/2015 ACH INFINITY FR N°01558 7 980.00 995 663.22 2 494 885.35 04/06/201505/06/2015 AWB VRT UNIQUE DESIGN 4 840.00 1 000 503.22 2 499 725.35 5141101305/06/2015 AWB VRT 50% 2 BC NFINITY SOLUTION 8 036.40 1 008 539.62 2 507 761.75 5141101305/06/2015 AWB ANF767133 CADDY VOYAGES 21 392.00 1 029 931.62 2 529 153.75 5141101308/06/2015 ACH SODEXO FAC N°00003349/15 7 511.00 1 022 420.62 2 521 642.75 08/06/201508/06/2015 AWB ANF 767134 MAGHREBAIL VALLEUR 6 177.67 1 028 598.29 2 527 820.42 5141101308/06/2015 AWB ANF767135 F2 SM 150 000.00 1 178 598.29 2 677 820.42 5141101308/06/2015 AWB ANF767137 F2 SM 150 000.00 1 328 598.29 2 827 820.42 5141101309/06/2015 ACH CADDY VOYAGES FR 970.00 1 327 628.29 2 826 850.42 09/06/201510/06/2015 AWB VRT PRELEV MAGREBAIL GOLF 6 960.18 1 334 588.47 2 833 810.60 5141101311/06/2015 AWB ANF767141 ALTA FOURNITURE 2 002.00 1 336 590.47 2 835 812.60 5141101311/06/2015 AWB ANF767142 SODEXO 14 763.00 1 351 353.47 2 850 575.60 5141101311/06/2015 ACH INFINITY FR N°01560 918.00 1 350 435.47 2 849 657.60 11/06/201513/06/2015 ACH INFINITY FAC N° FAC15060 918.00 1 349 517.47 2 848 739.60 13/06/201516/06/2015 BMC MEM7286984 AUXICAD FAC 11/2014 ET 12/2014 220 000.00 1 569 517.47 3 068 739.60 5141000818/06/2015 ACH DABA MAROC FAC N°1300046550 960.36 1 568 557.11 3 067 779.24 18/06/201518/06/2015 ACH IAM FR N°0000908845062015 17 981.00 1 550 576.11 3 049 798.24 18/06/201522/06/2015 ACH LABO LDM FAC N°2755 1 555.00 1 549 021.11 3 048 243.24 22/06/201522/06/2015 AWB VRT REGINFINITY SOLUTIONS 8 954.40 1 557 975.51 3 057 197.64 5141101322/06/2015 ACH MILOUD LAASAL FAC N° 3/2015 3 000.00 1 554 975.51 3 054 197.64 22/06/201522/06/2015 ACH SODEFI NOT930/2015 21 600.00 1 533 375.51 3 032 597.64 22/06/201524/06/2015 BMC MEM7286990 SODEFI 21 600.00 1 554 975.51 3 054 197.64 5141000824/06/2015 AWB ANF767143 FAC IN NYX CONSULTING 98 000.00 1 652 975.51 3 152 197.64 5141101324/06/2015 ACH LOUAM FAC N°114007 690.00 1 652 285.51 3 151 507.64 24/06/201524/06/2015 ACH HASSI HASSA FR N° 9 2 400.00 1 649 885.51 3 149 107.64 24/06/201524/06/2015 ACH MIFDAL MOHAMED FR N°6 3 000.00 1 646 885.51 3 146 107.64 24/06/201524/06/2015 BMC MEM7286992 PATCHI 1 400.00 1 648 285.51 3 147 507.64 51410008


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44110000 Fournisseurs24/06/2015 AWB PREL IAM 17 992.00 1 666 277.51 3 165 499.64 5141101325/06/2015 BMC MEM7286993 PATCHI 690.00 1 666 967.51 3 166 189.64 5141000825/06/2015 AWB PELEV IAM 1 008.99 1 667 976.50 3 167 198.63 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 400.00 1 668 376.50 3 167 598.63 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 515.00 1 668 891.50 3 168 113.63 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 1 019.00 1 669 910.50 3 169 132.63 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 434.41 1 670 344.91 3 169 567.04 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 160.00 1 670 504.91 3 169 727.04 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 687.50 1 671 192.41 3 170 414.54 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 210.00 1 671 402.41 3 170 624.54 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 641.00 1 672 043.41 3 171 265.54 5141101325/06/2015 AWB PELEV IAM 617.00 1 672 660.41 3 171 882.54 5141101326/06/2015 ACH ALTA FR FAC N°FC0000565 2 580.00 1 670 080.41 3 169 302.54 26/06/201526/06/2015 BMC MEM7286994 MASTER ASSURANCES PEUGEOT 5 412.70 1 675 493.11 3 174 715.24 5141000826/06/2015 BMC MEM7286995 MASTER ASSURANCES AUDIT 10 977.35 1 686 470.46 3 185 692.59 5141000826/06/2015 BMC MEM7286996 MASTER ASSURANCES MBK 938.90 1 687 409.36 3 186 631.49 5141000826/06/2015 BMC MEM7286997 MASTER ASSURANCES GOLF 7 500.62 1 694 909.98 3 194 132.11 5141000826/06/2015 BMC MEM7286998 ALTA FOURNITURE 1 208.00 1 696 117.98 3 195 340.11 5141000830/06/2015 BMC MEM7286999 CONSULTEO 9 000.00 1 705 117.98 3 204 340.11 5141000830/06/2015 BMC MEM7287000 MASTER ASSURANCES/VOITURE 3 961.46 1 709 079.44 3 208 301.57 5141000830/06/2015 AWB ANF767143 F2 DJ 30 000.00 1 739 079.44 3 238 301.57 5141101330/06/2015 AWB ANF767144 F2 DJ 30 000.00 1 769 079.44 3 268 301.57 51411013


44110001 FRSTotaux 44110001 / Antérieur 20 300.00 20 000.00 300.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 000.00 2 000.00 1 700.0031/01/2015 ACH 08/01 ETAT DE FETE FR02.2/15 14 400.00 16 400.00 16 100.0023/03/2015 ACH 24/03 DABA MAROC FR14842 744.48 17 144.48 16 844.4818/06/2015 BMC MEM7286986 DABA MAROC 960.36 16 184.12 15 884.12 51410008

960.36 17 144.48 16 184.12Totaux 44110001 / Référence 21 260.36 37 144.48 15 884.12

44112000 Fournisseurs - catégorie BTotaux 44112000 / Antérieur 39 722.07 39 354.00 368.07

12/01/2015 BMC MEM 7256747 CAC REPARATION AUDI 1 025.35 1 025.35 1 393.4224/01/2015 BMC MEME7256762 NOTE DE FRAIS CHEBLAOUI DC 1 350.00 2 375.35 2 743.4202/02/2015 BMC MEM72556765 FLEURITEL 2 500.00 4 875.35 5 243.42


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44112000 Fournisseurs - catégorie B03/02/2015 BMC CERTIFICATION CHQ MOB CHOB 14 490.00 19 365.35 19 733.4222/02/2015 ACH 37/02 HASSI HASSAN FR N°5 2 400.00 16 965.35 17 333.4223/03/2015 BMC MEME 699249 EXPERT EL HABIB CHBANI 2 400.00 19 365.35 19 733.4210/06/2015 ACH CONSULTEO FAC N°06DAMSOUR- 9 000.00 10 365.35 10 733.42


44170000 Fournisseurs factures non parvenuesTotaux 44170000 / Antérieur 13 544.54 16 141.54 2 597.00

01/01/2015 OD FN1959422122 MAROC TEL 12/14 149.00 149.00 2 448.0001/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 606.00 755.00 1 842.0001/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 199.00 954.00 1 643.0001/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 868.01 1 822.01 774.9901/01/2015 OD FN MAROC TE 12/14 1 008.00 2 830.01 233.0101/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 499.00 3 329.01 732.0101/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 592.68 3 921.69 1 324.6901/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 528.00 4 449.69 1 852.6901/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 389.00 4 838.69 2 241.6901/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 504.00 5 342.69 2 745.6901/01/2015 OD FN MAROC TEL 12/14 630.00 5 972.69 3 375.6901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 20 387.61 14 414.92 17 011.9231/01/2015 OD IA IAM FACT N°897336012015 10 800.26 3 614.66 6 211.6605/02/2015 AWB 38/02 FR/DASSILI JALILA 200 000.00 196 385.34 193 788.3431/03/2015 PAI CPLT ASSUR TRANSP 1TR/15 1 500.00 194 885.34 192 288.34


44210000 Clients avances & acomptes reçus sur commandes 01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 20 400.00 20 400.00 20 400.0008/04/2015 BMC VIT CGI 20 400.00


44320000 Rémunérations dûes au personnelTotaux 44320000 / Antérieur 14 354.48 14 354.48

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 14 354.48 14 354.48 28 708.9626/01/2015 AWB 101/01 SAL 01/2015DC ADMIN 150 794.00 136 439.52 122 085.0431/01/2015 PAI SAL 01/2015 OTEC GRANAL 36 454.00 99 985.52 85 631.0403/03/2015 AWB 15/03 MAD SOMATR SETAVEX 02/15 32 029.00 132 014.52 117 660.04


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44320000 Rémunérations dûes au personnel03/03/2015 AWB 19/03 VIRT SAL SOMATRINE SETTAVEX 104 024.00 236 038.52 221 684.0430/04/2015 PAI SAL 04/15 3 258 993.00 3 022 954.48 3 037 308.96

286 847.00 3 309 801.48 3 022 954.48Totaux 44320000 / Référence 286 847.00 3 324 155.96 3 037 308.96

44320010 ADMIN DCTotaux 44320010 / Antérieur 1 643 172.00 1 638 354.00 4 818.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 417.00 417.00 4 401.0026/01/2015 BMC MAD SAL 01/15 F MENAGE DC 7 460.00 7 043.00 11 861.0026/02/2015 AWB 129/02 VIRT SAL DC 150 549.00 157 592.00 162 410.0027/03/2015 BMC VIR SAL 03/15 DC ADMIN 162 232.00 319 824.00 324 642.0027/03/2015 BMC VIR SAL 03/15DC ADMIN F MENAGE 9 755.00 329 579.00 334 397.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 DERICTION D/C 171 858.00 157 721.00 162 539.0027/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 ADMIN DC 162 232.00 319 953.00 324 771.00 5141000827/04/2015 BMC VRT SAL 04/2015 FEMME MENAGE 9 755.00 329 708.00 334 526.00 5141000826/05/2015 BMC 71/05 VRT SAL 05/15 ADMIN DC 167 103.00 496 811.00 501 629.00 5141000827/05/2015 BMC 72/05 VRT SAL 05/15 ADMIN FEMME M+ 10 473.88 507 284.88 512 102.88 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 DIRECTION DC 176 858.00 330 426.88 335 244.8826/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 ADMIN DC 169 103.00 499 529.88 504 347.88 51410008


44320020 WHIRLPOOLTotaux 44320020 / Antérieur 3 486 021.00 3 536 337.00 50 316.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 29 636.00 29 636.00 79 952.0002/01/2015 AWB 06/01 STC WHIRLPOOL 11/12/14 5 089.00 24 547.00 74 863.0026/01/2015 AWB 94/01 SAL 01/15 WHIRLPOOL 287 970.00 263 423.00 213 107.0026/01/2015 AWB 99/01 SAL 01/15 WHIRLPOOL 14 734.00 278 157.00 227 841.0029/01/2015 AWB 120/01 SAL 01/15 WHIRLPOOL 43 305.00 321 462.00 271 146.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 WHIRLPOOL 303 279.00 18 183.00 32 133.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 WHIRLPOOL 49 484.00 31 301.00 81 617.0003/02/2015 AWB 24/02 MAD SAL 01/15 WHIRLPOOL 1 500.00 29 801.00 80 117.0004/02/2015 AWB 27/02 VIRT SAL 01/15 WHIRLPOOL 4 679.00 25 122.00 75 438.0011/02/2015 AWB 60/02 PRIME WHIRLPOOL 02/15 176 051.00 150 929.00 100 613.0011/02/2015 AWB 61/02 PRIME WHIRLPOOL 02/15 6 388.00 157 317.00 107 001.0025/02/2015 AWB 115/02 VIRT SAL 02/15 WHIRLPOOL 300 771.00 458 088.00 407 772.0025/02/2015 AWB 117/02 VIRT SAL 02/15 WHIRLPOOL 14 388.00 472 476.00 422 160.0027/02/2015 AWB 145/02 VIRT SAL 02/15 WHIRLPOOL 41 889.00 514 365.00 464 049.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 WHIRLPOOL 325 838.00 188 527.00 138 211.00


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44320020 WHIRLPOOL28/02/2015 PAI SAL 02/2015 WHIRLPOOL 41 889.00 146 638.00 96 322.0006/03/2015 AWB 41/03 VIRT SAL WHIRLPOOL 02/15 2 580.00 149 218.00 98 902.0016/03/2015 AWB 65/03 VRT SAL 02/15 WHIRLPOOL 4 144.00 153 362.00 103 046.00 5141101320/03/2015 AWB 86/03 VRT SAL 02/15 WHIRLPOOL 3 179.00 156 541.00 106 225.00 5141101320/03/2015 AWB 87/03 VRT SAL 10/14 WHIRLPOOL 1 090.00 157 631.00 107 315.00 5141101327/03/2015 AWB 122/03 VRT SAL 03/15 WHIRLPOOL 300 189.00 457 820.00 407 504.00 5141101327/03/2015 AWB 123/03 MAD SAL 03/15 WHIRLPOOL 9 806.00 467 626.00 417 310.00 5141101331/03/2015 PAI SALN 03/2015 WHIRLPOOL 368 980.00 98 646.00 48 330.0002/04/2015 BMC VIR SLR WHIRPOOL ELMOBTAHIJ/ 2 500.00 101 146.00 50 830.0003/04/2015 AWB 15/04 MAD VRT SAL 03/15WHIRLPOOL 5 529.00 106 675.00 56 359.00 5141101310/04/2015 BMC VIRT SAL CTC 03/15 WHIRPOOL 6 133.00 112 808.00 62 492.0013/04/2015 BMC VRT SAL 03/15 WHIRPOOL 5 340.00 118 148.00 67 832.0028/04/2015 AWB 60/04 MAD SAL 04/15 WHIRLPOOL 9 793.00 127 941.00 77 625.00 5141101307/05/2015 BMC 15/05 VRT PRET 05/15 WHIRLPOOL 9 000.00 136 941.00 86 625.00 5141000827/05/2015 AWB 39/05 VRT SAL 05/15 WHIRLPOOL 302 107.00 439 048.00 388 732.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 WHIRPOOL 313 005.00 126 043.00 75 727.0001/06/2015 AWB MAD SAL 05/15 WHIRLPOOL ADMIN 3 574.00 129 617.00 79 301.00 5141101311/06/2015 AWB MAD AV SAL 06/15 WHIRLPOOL 2 000.00 131 617.00 81 301.00 5141101323/06/2015 AWB VRT PRET WHIRLPOOL BOUI 6 000.00 137 617.00 87 301.00 5141101326/06/2015 AWB VRT SAL 06/15 WHIRLPOOL 291 840.00 429 457.00 379 141.00 5141101326/06/2015 AWB MAD SAL 06/15 WHIRLPOOL 6 793.00 436 250.00 385 934.00 51411013

1 868 361.00 1 432 111.00 436 250.00Totaux 44320020 / Référence 5 354 382.00 4 968 448.00 385 934.00

44320030 FROMAGERIE CASATotaux 44320030 / Antérieur 3 487 186.00 3 487 567.00 381.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 27 860.00 27 860.00 28 241.0023/01/2015 AWB 87/01 STC 12/14 FROMAG CASA 5 674.00 22 186.00 22 567.0027/01/2015 AWB 102/01 SAL 01/15 FROMAG CASA 292 848.00 270 662.00 270 281.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 FROMAGERIE BEL 302 604.00 31 942.00 32 323.0002/02/2015 AWB 09/02 MAD SAL 01/15 FROMAG CASA 7 284.00 24 658.00 25 039.0002/02/2015 AWB 10/02 VIRMT SAL 01/15 FROMAG CASA 1 236.00 23 422.00 23 803.0003/02/2015 AWB 20/02 VIRT SAL 01/15 FROMAG CASA 1 236.00 22 186.00 22 567.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 FROMAGERIE BEL 303 696.00 325 882.00 326 263.0026/03/2015 AWB 118/03 VRT SAL 03/15 FROMAGERIE CASA 298 490.00 27 392.00 27 773.00 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 FROMAGERIE CASA 298 490.00 325 882.00 326 263.0027/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 FROMAGERIE CASA 302 499.00 23 383.00 23 764.00 5141000826/05/2015 AWB 36/05 VRT SAL 05/150FROMAGERIE 303 366.00 279 983.00 279 602.00 51411013


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44320030 FROMAGERIE CASA28/05/2015 AWB 59/05 VRT SAL 05/15 FROMAGERIE CASA 1 793.00 281 776.00 281 395.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 FROMAGRIE CASA 307 057.00 25 281.00 25 662.0011/06/2015 AWB VRT AV SAL 06/15 FROMAGERIE 14 300.00 10 981.00 11 362.00 5141101326/06/2015 AWB VRT SAL 06/15 FROMAGERIE CASA 298 919.00 287 938.00 287 557.00 51411013


44320040 FROMAGERIE TANGERTotaux 44320040 / Antérieur 4 856 959.00 4 911 556.00 54 597.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 50 688.00 50 688.00 105 285.0002/01/2015 AWB 05/01 SAL 12/14 FROMAGERIE TG 3 066.00 47 622.00 102 219.0002/01/2015 AWB 07/01 STC 12-14 FROMAGERIE TG 27 983.00 19 639.00 74 236.0002/01/2015 AWB 08/01 REJET SAL ZEMOURI FROMAG TG 2 340.00 21 979.00 76 576.0006/01/2015 AWB 10/01 REJET VIRT SAL ZEMOURI 1 218.00 23 197.00 77 794.0009/01/2015 AWB 23/01 STC 12/14 FROMAG TG 1 692.00 21 505.00 76 102.0009/01/2015 AWB 24/01 STC 12/14 FROMAG TG 13 035.00 8 470.00 63 067.0009/01/2015 AWB 25/01 STC 12/14 FROMAG TG 20 425.00 11 955.00 42 642.0013/01/2015 AWB 30/01 SAL 12/14 FROMAG TG 3 558.00 15 513.00 39 084.0016/01/2015 AWB 57/01 VIRT STC FROMAG TG 12/14 1 433.00 16 946.00 37 651.0023/01/2015 AWB 86/01 VIRT SAL STC12/14FROMAG 1 667.00 18 613.00 35 984.0029/01/2015 AWB 117/01 SAL 01/15 FROMAG TG 4 721.00 23 334.00 31 263.0029/01/2015 AWB 118/01 SAL 01/15 FROMAG TG 192 404.00 215 738.00 161 141.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 FROMAGERIE BEL 286 288.00 70 550.00 125 147.0002/02/2015 AWB 14/02 VIRT STC 01/15 FROMAG TG 4 680.00 65 870.00 120 467.0006/02/2015 AWB 36/02 MAD SAL 01/15 FROMAG TG 1 184.00 64 686.00 119 283.0006/02/2015 AWB 39/02 VIRT SAL 01/15 FROMAG TG 53 294.00 11 392.00 65 989.0016/02/2015 AWB 86/02 STC FROMAG TG 21 884.00 10 492.00 44 105.0016/02/2015 AWB 87/02 STC FROMAG TG 2 132.00 12 624.00 41 973.0020/02/2015 AWB 99/02 VIRT STC FROMAG TG 02/15 2 915.00 15 539.00 39 058.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 FROMAGERIE BEL 338 753.00 323 214.00 377 811.0002/03/2015 AWB 02/03 SAL FROMAG TG 02/15 36 361.00 286 853.00 341 450.0002/03/2015 AWB 04/03 VIRT SAL FROMAG TG 02/15 303 676.00 16 823.00 37 774.0004/03/2015 AWB 23/03 VIRT SAL FROMAG BEL TG 1 457.00 18 280.00 36 317.0006/03/2015 AWB 37/03 VIRT SAL FROMAG TG 02/15 11 843.00 30 123.00 24 474.0006/03/2015 AWB 38/03 VIRT SAL FROMAG TG 01/15 2 662.00 32 785.00 21 812.0011/03/2015 AWB 56/04 VRT SAL 02/15 FROMAGERIE 3 740.00 36 525.00 18 072.00 5141101320/03/2015 AWB 85/03 FROMAGERIE TANGER 794.00 37 319.00 17 278.00 5141101330/03/2015 BMC VIR SAL 03/15 FORMAGER TANHER 256 969.00 294 288.00 239 691.00


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44320040 FROMAGERIE TANGER30/03/2015 AWB 137/03 MAD SAL 03/15 FROMAGERIE 2 682.00 296 970.00 242 373.00 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 FROMAGERIE 284 731.00 12 239.00 42 358.0031/03/2015 AWB 146/03 SAL 02/2015 FROMAGERIE 1 011.00 11 228.00 43 369.00 5141101303/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 FR TANGER 16 667.00 27 895.00 26 702.0010/04/2015 BMC VIRT SAL STC 03/15 FORMAGERIE 4 710.00 32 605.00 21 992.0017/04/2015 BMC VRT STC 03/15 FROMAGERIE 1 019.00 33 624.00 20 973.00 5141000824/04/2015 BMC VRT SAL STC 03/15 FROMAGERIE 2 681.00 36 305.00 18 292.00 5141000829/04/2015 AWB 73/04 MAD SAL 04/15 FROMAGERIE 3 984.00 40 289.00 14 308.00 5141101329/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 FROMAGERIE 329 571.00 369 860.00 315 263.00 5141000807/05/2015 BMC 16/05 VRT SAL 04/15 FROMAGERIE 3 025.00 372 885.00 318 288.00 5141000808/05/2015 AWB 14/05 MAD SAL 04/15 FROMAGERIE 2 003.00 374 888.00 320 291.00 5141101308/05/2015 BMC 25/05 VRT SAL 04/15 FROMAGERIE 12 003.00 386 891.00 332 294.00 5141000822/05/2015 BMC 59/05 STC 04/2015 FROMAGERIE 1 966.00 388 857.00 334 260.00 5141000828/05/2015 AWB 56/05 MAD SAL 05/15 FROMAGERIE 294 268.00 683 125.00 628 528.00 5141101328/05/2015 AWB 58/05 MAD SAL 05/15 FROMAGERIE 2 932.00 686 057.00 631 460.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 FROMAGRIE BEI 352 325.00 333 732.00 279 135.0002/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 FROMAGERIE 504.00 334 236.00 279 639.00 5141101305/06/2015 AWB VRT SAL STC 05/15FROMAGERIE 35 544.00 369 780.00 315 183.00 5141101305/06/2015 AWB MAD SAL STC 05/15 FROMAGERIE 682.00 370 462.00 315 865.00 5141101312/06/2015 AWB VRT STC 02/15 05/15 10 419.00 380 881.00 326 284.00 5141101322/06/2015 AWB VRT STC 05/15 FROMAGERIE 6 713.00 387 594.00 332 997.00 51411013


44320050 ARDAGH IMPRES METALTotaux 44320050 / Antérieur 567 168.00 660 188.00 93 020.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 220.00 1 220.00 94 240.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 ARDAGH METAL 84 188.00 85 408.00 178 428.0002/02/2015 AWB 11/02 VIRMT SAL 01/15 ARDAGH 67 049.00 18 359.00 111 379.0004/02/2015 AWB 26/02 VIRT SAL 01/15 ARDAGH 9 489.00 8 870.00 101 890.0006/02/2015 AWB 44/02 VIRT SAL 01/15 ARDAGH 3 915.00 4 955.00 97 975.0009/02/2015 AWB 51/02 SAL 01/15 ARDAGH 3 735.00 1 220.00 94 240.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 ARDAGH METAL 87 963.00 89 183.00 182 203.0003/03/2015 AWB 13/03 VIRT SAL ARDAGH 02/15 78 312.00 10 871.00 103 891.0006/03/2015 AWB 39/03 VIRT SAL ARDAGH 02/15 6 378.00 4 493.00 97 513.0023/03/2015 AWB 104/03 VRT SAL 02/15 ARDAGH 3 273.00 1 220.00 94 240.00 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 ARDAGH METAL 120 113.00 121 333.00 214 353.0003/04/2015 BMC VRT SAL03/2015 ARDAGH 116 756.00 4 577.00 97 597.00 51410008


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44320050 ARDAGH IMPRES METAL10/04/2015 BMC VIRT SAL STC 03/15 ARDAGH 2 299.00 2 278.00 95 298.0004/05/2015 BMC 05/05 VRT STC 03/15 ARDAGH 1 058.00 1 220.00 94 240.00 5141000806/05/2015 BMC 11/05 VRT SAL 04/15 ARDAGH 61 923.00 60 703.00 32 317.00 5141000808/05/2015 BMC 23/05 VRT SAL 04/15 ARDAGH 3 795.00 64 498.00 28 522.00 5141000827/05/2015 BMC 94/05 VRT SAL RADI ABC 6 769.00 71 267.00 21 753.00 5141000829/05/2015 BMC 83/05 VRT SAL 05/15 LOUXAM 26 012.00 97 279.00 4 259.00 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 ARDAGH METAL 65 736.00 31 543.00 61 477.0002/06/2015 BMC VRT SAL 05/15 ARDAGH 58 205.00 89 748.00 3 272.00 5141000805/06/2015 AWB VRT VSAL 05/15 ARDAGH 6 076.00 95 824.00 2 804.00 5141101305/06/2015 AWB VRT SAL 04/15ARDAGH 4 260.00 100 084.00 7 064.00 51411013


44320060 L SYNTHEMEDICTotaux 44320060 / Antérieur 988 821.00 995 508.00 6 687.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 102 991.00 102 991.00 109 678.0002/01/2015 AWB 03/01 SAL 12/14 SYNTHEMEDIC 102 991.00 6 687.0016/01/2015 AWB 55/01 VIRT SAL 01/15 SYNTHEMEDIC 2 900.00 2 900.00 3 787.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 SYNTHEMEDIC 113 658.00 110 758.00 117 445.0003/02/2015 AWB 21/02 VIRT SAL 01/15 SYNTHEMEDIC 99 846.00 10 912.00 17 599.0003/02/2015 AWB 23/02 MAD SAL 01/15 SYNTHEMEDIC 13 812.00 2 900.00 3 787.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SYNTHEMEDIC 134 750.00 131 850.00 138 537.0002/03/2015 AWB 01/03 SAL SYNTHEMEDIC 02/15 12 876.00 118 974.00 125 661.0002/03/2015 AWB 05/03 VIRT SAL SYNTHEDEMIC 02/15 120 806.00 1 832.00 4 855.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 LABO SYNTHEMEDIK 177 468.00 175 636.00 182 323.0002/04/2015 AWB 08/04 VRT SAL 03/15 SYNTHEMEDIC 131 158.00 44 478.00 51 165.00 5141101302/04/2015 AWB 09/04 VRT SAL 03/15 SYNTHEMEDIC 26 209.00 18 269.00 24 956.00 5141101303/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 SYNTHEMEDIC 1 988.00 16 281.00 22 968.0003/04/2015 AWB 14/04 VRT SAL 03/15 SYNTHEMEDIC 8 313.00 7 968.00 14 655.00 5141101306/04/2015 AWB 21/04 MAD SAL 03/15 SYNTHEMEDIC 5 809.00 2 159.00 8 846.00 5141101310/04/2015 BMC VIRT SAL STC 03/15 SYNTHEMEDIC 2 283.00 124.00 6 563.0015/04/2015 BMC VRT STC 03/15 SYNTHEMEDIC 818.00 942.00 5 745.00 5141000816/04/2015 BMC VRT STC 03/15 SYNTHEMEDIC 890.00 1 832.00 4 855.00 5141000830/04/2015 AWB 85/04 MAD SAL 08/14 SYNTHEMEDIC 433.00 2 265.00 4 422.00 5141101330/04/2015 AWB 86/04 VRT SAL 04/15 SYNTHEMEDIC 113 983.00 116 248.00 109 561.00 5141101330/04/2015 AWB 87/04 MAD SAL 04/15 SYNTHEMEDIC 15 417.00 131 665.00 124 978.00 5141101305/05/2015 AWB 06/05 VRT STC 04/15 SYNTHEMEDIC 517.00 132 182.00 125 495.00 5141101306/05/2015 BMC 90/05 VRT SAL 04/15 SYNTHEMEDIC 1 279.00 133 461.00 126 774.00 51410008


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44320060 L SYNTHEMEDIC15/05/2015 AWB 24/05 VRT CTC 02/15 SYNTHEMEDIC 1 068.00 134 529.00 127 842.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 L SYNTHEMEDIC 128 281.00 6 248.00 439.0002/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 SYNTHEMEDIC 107 514.00 113 762.00 107 075.00 5141101302/06/2015 AWB MAD SAL 05/15 SYNTHEMEDIC 12 828.00 126 590.00 119 903.00 5141101305/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 SYNTHEMEDIC 5 563.00 132 153.00 125 466.00 5141101315/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 STC SYNTHEMEDIC 1 511.00 133 664.00 126 977.00 51411013


44320080 SEVAMTotaux 44320080 / Antérieur 2 177 984.00 2 478 405.00 300 421.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 22 842.00 22 842.00 323 263.0007/01/2015 AWB 11/01 VIRT STC SEVAM 09/14 434.00 22 408.00 322 829.0007/01/2015 AWB 15/01 VIRT STC SEVAM 12/14 3 656.00 18 752.00 319 173.0012/01/2015 AWB 27/01 VIRT COMPL 12/14 SEVAM 1 119.00 17 633.00 318 054.0016/01/2015 AWB 59/01 VIRT STC 12/14 SEVAM 1 128.00 16 505.00 316 926.0023/01/2015 AWB 84/01 VIRT SAL STC 10/14 SEVAM 434.00 16 071.00 316 492.0030/01/2015 AWB 135/01 VIRMT SAL 01/15 SEVAM 306 595.00 290 524.00 9 897.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 SEVAM RN 118 087.00 172 437.00 127 984.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 SEVAM TM 188 508.00 16 071.00 316 492.0002/02/2015 AWB 12/02 VIRT STC 12/14SEVAM 432.00 15 639.00 316 060.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SEVAM RN 96 490.00 112 129.00 412 550.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SEVAM TM 141 002.00 253 131.00 553 552.0002/03/2015 AWB 03/03 VIRT SAL SEVAM 02/15 231 678.00 21 453.00 321 874.0020/03/2015 AWB 84/03 VRT STC 12/14 SEVAM 576.00 20 877.00 321 298.00 5141101331/03/2015 BMC VIR SAL 03/15 SEVAN 268 638.00 247 761.00 52 660.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 SEVAM 269 828.00 22 067.00 322 488.0029/04/2015 AWB 68/04 VRT SAL 04/15 SEVAM 249 296.00 227 229.00 73 192.00 5141101308/05/2015 AWB 13/05 VRT SAL 04/15 SEVAM 3 688.00 230 917.00 69 504.00 5141101329/05/2015 AWB 69/05 VRT SAL 05/15 SEVAM 265 731.00 496 648.00 196 227.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 SEVAM 265 731.00 230 917.00 69 504.0012/06/2015 AWB VRT STC 02/15 SEVAM 1 321.00 232 238.00 68 183.00 5141101312/06/2015 AWB VRT STC 02/15 SEVAM 661.00 232 899.00 67 522.00 5141101326/06/2015 AWB MAD SAL 05/15 SEVAM 1 491.00 234 390.00 66 031.00 51411013


44320110 ELILLYTotaux 44320110 / Antérieur 197 043.00 197 043.00


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44320110 ELILLY07/01/2015 AWB 12/01 VIRT NF LILLY 01/15 6 182.80 6 182.80 6 182.8026/01/2015 AWB 96/01 SAL 01/15 ELI LILLY 6 082.00 12 264.80 12 264.8031/01/2015 PAI SAL 01/2015 ELI LILLY 6 082.00 6 182.80 6 182.8003/02/2015 AWB 22/02 VIRT FRAIS 02/15 ELILLY 5 058.00 11 240.80 11 240.8025/02/2015 AWB 110/02 VIRT SAL ELILILLY 02/15 7 928.00 19 168.80 19 168.8028/02/2015 PAI SAL 02/2015 ELI LILLY 7 928.00 11 240.80 11 240.8017/03/2015 AWB 74/03 VRT FRAIT ELILLY 03/15 5 326.80 16 567.60 16 567.60 5141101325/03/2015 AWB 113/03 VRT SAL 03/15 ELILLY 10 082.00 26 649.60 26 649.60 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 ELI -LILY 10 082.00 16 567.60 16 567.6024/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 ELILLY 10 082.00 26 649.60 26 649.60 5141000806/05/2015 BMC 91/05 VRT SAL 05/15 ELILLY 5 280.00 31 929.60 31 929.60 5141000825/05/2015 BMC 62/05 VRT SAL 05/15 ELILLY 10 082.00 42 011.60 42 011.60 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 ELILLY 10 082.00 31 929.60 31 929.6010/06/2015 BMC VRT SA 06/2015 ELILLY 4 992.00 36 921.60 36 921.60 5141000825/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 ELILLY 10 082.00 47 003.60 47 003.60 51410008


44320120 MTI27/03/2015 BMC VIR SAL 03/15 WHIRPOOL ADMIN 931.00 931.00 931.00


44320130 ATLAS RENTALTotaux 44320130 / Antérieur 207 094.00 207 094.00

29/01/2015 AWB 119/01 SAL 01/15 LOXAM 10 709.00 10 709.00 10 709.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 ATLAS RENTAL 12 085.00 1 376.00 1 376.0006/02/2015 AWB 43/02 VIRT SAL 01/15 OTEC BOUISFRANE 8 261.00 6 885.00 6 885.0009/02/2015 AWB 47/02 SAL 01/15 LOXAM 1 376.00 8 261.00 8 261.0027/02/2015 AWB 147/02 VIRT SAL RENTAL 02/15 7 688.00 15 949.00 15 949.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 ATLAS RENTAL 7 688.00 8 261.00 8 261.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 ATLAS RENTAL 13 073.00 4 812.00 4 812.0031/03/2015 BMC VRS SAL 03/15 LOXAM 5 853.00 1 041.00 1 041.00 5141000803/04/2015 AWB 16/04 MAD VRT SAL 03/15 LOUXAM 7 220.00 8 261.00 8 261.00 5141101330/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 LOXAM 19 487.00 27 748.00 27 748.00 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 ATLAS RENTAL 31 762.00 4 014.00 4 014.00



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44320160 2MTotaux 44320160 / Antérieur 11 500.00 11 500.00

28/01/2015 AWB 108/01 SAL 01/15 2M 8 680.00 8 680.00 20 180.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 2M 8 680.00 11 500.0027/02/2015 AWB 146/02 VIRT SAL 02/15 2M 8 480.00 8 480.00 19 980.0027/03/2015 BMC VIRT SALAIR 03/15 2M 8 480.00 16 960.00 28 460.0027/03/2015 BMC VIR SAL CHAFEUR 2M HASSI+ 5 500.00 22 460.00 33 960.0028/04/2015 AWB 58/04 VRT SAL 04/15 2M 8 480.00 30 940.00 42 440.00 5141101329/04/2015 BMC VRT PAIE CHAFEUR 2M 5 500.00 36 440.00 47 940.00 5141000812/05/2015 BMC 93/05 PAIEMENT GARDIEN LASSAL 2M 3 000.00 39 440.00 50 940.00 5141000827/05/2015 BMC 73/05 VRT SAL 05/15 2M 8 980.00 48 420.00 59 920.00 5141000827/05/2015 BMC 74/05 VRT GARIEN 2M 05/15 5 400.00 53 820.00 65 320.00 5141000828/05/2015 BMC 75/05 VRT GARIEN 2M 05/15 +LASSAL 3 000.00 56 820.00 68 320.0031/05/2015 PAI SAL 05/2015 2M 8 980.00 47 840.00 59 340.0026/06/2015 BMC VRT REG GARDIENES 06/15 2M 8 400.00 56 240.00 67 740.00 5141000826/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 2M 8 480.00 64 720.00 76 220.00 51410008


44320170 WAFA SALAFTotaux 44320170 / Antérieur 247 534.00 252 634.00 5 100.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 25 476.00 25 476.00 30 576.0023/01/2015 AWB 85/01 VIRT SAL STC12/14 WAFASALAF 5 092.00 20 384.00 25 484.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 WAFA SALAF 24 091.00 44 475.00 49 575.0004/02/2015 AWB 28/02 VIRT SAL 01/15 WAFASALAF 6 512.00 37 963.00 43 063.0005/02/2015 AWB 33/02 VIRT SAL 01/15 WAFASALAF 17 579.00 20 384.00 25 484.0005/02/2015 AWB 34/02 VIRT SAL 11 ET 12/14 WAFASALAF 20 384.00 5 100.0026/02/2015 AWB 135/02 VIRT SAL WAFA SALAF 02/15 19 911.00 19 911.00 14 811.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 WAFA SALAF 19 911.00 5 100.0031/03/2015 BMC VIR SAL 03/05 WAFASALF 9 051.00 9 051.00 3 951.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 WAFA SALAF 19 235.00 10 184.00 15 284.0006/05/2015 BMC 09/05 VRT SAL 03/15 WAFA SALAF 10 184.00 5 100.00 5141000815/05/2015 BMC 41/05 VRT STC 04/15 WAFA SALAF 5 826.00 5 826.00 726.00 5141000815/05/2015 BMC 44/05 VRT 04/05 WAFASALAF 5 267.00 11 093.00 5 993.00 5141000819/05/2015 BMC 47/05 STC 04/15 WAFASALAF NADI 6 585.00 17 678.00 12 578.00 5141000819/05/2015 BMC 48/05 STC 04/15 WAFASALAF JAIRANE 5 826.00 23 504.00 18 404.00 51410008


44320180 ARAB BANK


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44320180 ARAB BANKTotaux 44320180 / Antérieur 159 368.00 159 368.00

26/01/2015 AWB 98/01 SAL 01/15 ARAB BANK 16 065.00 16 065.00 16 065.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 ARAB BANK 16 065.0026/02/2015 AWB 131/02 VIRT SAL A BANK 02/15 16 065.00 16 065.00 16 065.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 ARAB BANK 16 065.0025/03/2015 AWB 114/03 VRT SAL 03/05 ARAB BANK 16 065.00 16 065.00 16 065.00 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 ARAB BANK 16 065.0024/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 ARAB BANK 16 065.00 16 065.00 16 065.00 5141000825/05/2015 BMC 66/05 VRT SAL 05/15 ARAB BANK 16 065.00 32 130.00 32 130.00 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 ARAB BANK 16 065.00 16 065.00 16 065.0025/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 ARAB BANK 16 859.00 32 924.00 32 924.00 51410008


44320200 REGIE 3Totaux 44320200 / Antérieur 119 899.00 119 899.00

26/01/2015 AWB 97/01 SAL 01/15 REGIE 3 7 188.00 7 188.00 7 188.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 REGIE 3 7 188.0025/02/2015 AWB 116/02 VIRT SAL 02/15 REGIE 3 14 376.00 14 376.00 14 376.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 REGIE 3 14 376.0023/03/2015 AWB 102/03 VRT SAL 03/15 REGIE 3 7 642.00 7 642.00 7 642.00 5141101331/03/2015 PAI REGIE 3 7 642.0024/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 REGIE 3 3 609.00 3 609.00 3 609.00 5141000806/05/2015 BMC 10/05 VRT SAL 04/15 REGIE 3 3 609.00 7 218.00 7 218.00 5141000825/05/2015 BMC 65/05 VRT SAL 05/15 REGIE 3 7 218.00 14 436.00 14 436.00 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 REGIE 03 7 218.00 7 218.00 7 218.0025/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 REGIE 3 3 609.00 10 827.00 10 827.00 5141000826/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 REGIE 3 4 033.00 14 860.00 14 860.00 51410008


44320210 WHIRLPOOL ADMINTotaux 44320210 / Antérieur 393 510.00 394 202.00 692.00

26/03/2015 BMC VIR SALAIRE 03/015WHIRPOOL 39 786.00 39 786.00 39 094.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 WHIRLPOOL 41 178.00 1 392.00 2 084.0001/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 WHIRPOOL ADMIN 41 983.00 40 591.00 39 899.0028/04/2015 AWB 59/04 VRT SAL 04/15 WHIRLPOOL ADMIN 302 125.00 342 716.00 342 024.00 5141101329/04/2015 AWB 69/04 VRT SAL 04/15 WHIRLPOOL ADMIN 68 761.00 411 477.00 410 785.00 5141101329/05/2015 AWB 68/05 VRT SAL 05/15 WHIRLPOOL ADMIN 47 641.00 459 118.00 458 426.00 51411013


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44320210 WHIRLPOOL ADMIN31/05/2015 PAI SAL 05/2015 WHIRPOOL ASMIN 51 215.00 407 903.00 407 211.0030/06/2015 AWB VRT SAL 06/15 WHIRLPOOL ADMIN 47 102.00 455 005.00 454 313.00 5141101330/06/2015 AWB VRT SAL 06/15 WHIRLPOOL ADMIN 6 709.00 461 714.00 461 022.00 51411013


44320240 TALPATotaux 44320240 / Antérieur 1 127 506.00 1 128 203.00 697.00

31/01/2015 PAI SAL 01/2015 TALPA 71 430.00 71 430.00 72 127.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 TALPA CCGT 5 172.00 76 602.00 77 299.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 TALPA CWE 7 333.00 83 935.00 84 632.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 TALPA NUROL 13 359.00 97 294.00 97 991.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 TALPA SINOHYDRO 4 990.00 102 284.00 102 981.0002/02/2015 AWB 02/02 MAD SAL 01/15 TALPA 9 012.00 93 272.00 93 969.0002/02/2015 AWB 04/02 SAL 01/15 TALPA CCGT 5 172.00 88 100.00 88 797.0002/02/2015 AWB 05/02 VIRMT SAL 01/15 TALPA 25 682.00 62 418.00 63 115.0002/02/2015 AWB 07/02 VIRMT SAL 01/15 TALPA 31 510.00 30 908.00 31 605.0002/02/2015 AWB 08/02 VIRMT SAL 01/15 TALPA 30 908.00 697.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 TALPA 74 649.00 74 649.00 75 346.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 TALPA CCGT 9 493.00 84 142.00 84 839.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 TALPA CWE 8 053.00 92 195.00 92 892.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 TALPA NUROL 6 129.00 98 324.00 99 021.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 TALPA SINOHYDRO 3 990.00 102 314.00 103 011.0003/03/2015 AWB 14/03 VIRT SAL TALPA BLEIDA 02/15 9 119.00 93 195.00 93 892.0003/03/2015 AWB 16/03 SALT TALPA CCGT 02/15 5 001.00 88 194.00 88 891.0003/03/2015 AWB 17/03 VIRT SAL TALPA TAZALAKHT 32 204.00 55 990.00 56 687.0003/03/2015 AWB 18/03 VIRT SAL TALPA NUROL 22 664.00 33 326.00 34 023.0003/03/2015 AWB 18/03 VIRT SAL TALPA BLEIDA 02/15 33 326.00 697.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 TALPA 95 039.00 95 039.00 95 736.0001/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 WHIRPOOL ADMIN 23 087.00 71 952.00 72 649.0001/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 TALPA BLEDIA 32 618.00 39 334.00 40 031.0001/04/2015 BMC VIR SLR 03/15 TALPA TAZALGHT 25 856.00 13 478.00 14 175.0001/04/2015 AWB 05/04 MAD SAL 03/15 TALPA BLEIDA 8 480.00 4 998.00 5 695.00 5141101301/04/2015 AWB 06/04 MAD SAL 03/15 TALPA CGGT 4 998.00 697.00 5141101329/04/2015 AWB 71/04 MAD SAL 04/15 TALPA CCGT 4 989.00 4 989.00 4 292.00 5141101329/04/2015 AWB 72/04 MAD SAL 04/15 TALPA BLEIDA 9 702.00 14 691.00 13 994.00 5141101329/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 TALPA SINHOUH 23 520.00 38 211.00 37 514.00 5141000829/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 TALPA TAZALAGHT 33 043.00 71 254.00 70 557.00 51410008


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44320240 TALPA29/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 TALPA BLEDIA 33 557.00 104 811.00 104 114.00 5141000827/05/2015 AWB 38/05 VRT SAL 05/15 TALPA TAZALAGHT 6 144.00 110 955.00 110 258.00 5141101328/05/2015 BMC 78/05 VRT SAL 05/2015 TALPA 24 362.00 135 317.00 134 620.00 5141000828/05/2015 AWB 55/05 MAD SAL 05/15 TALPA CGGT 5 187.00 140 504.00 139 807.00 5141101329/05/2015 BMC 82/05 VRT SAL 05/2015 33 681.00 174 185.00 173 488.00 5141000829/05/2015 BMC 84/05 VRT SAL 05/15 TALPA BLEIDA 34 884.00 209 069.00 208 372.00 5141000829/05/2015 AWB 70/05 MAD SAL 05/15 BLEIDA TALPA 9 468.00 218 537.00 217 840.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 TALPA 107 582.00 110 955.00 110 258.00


44320260 KOMCATTotaux 44320260 / Antérieur 295 302.00 364 802.00 69 500.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 78 235.00 78 235.00 147 735.0008/01/2015 AWB 18/01 VIRT SAL 12/14 KOMCAT 65 686.00 12 549.00 82 049.0009/01/2015 AWB 26/01 STC 11/14 KOMCAT 3 750.00 8 799.00 78 299.0030/01/2015 AWB 133/01 VIRMT SAL 01/15 KOMCAT 71 208.00 62 409.00 7 091.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 KOMCAT 71 208.00 8 799.00 78 299.0018/02/2015 AWB 94/02 VIRT SAL KOMCAT 07/14 2 126.00 6 673.00 76 173.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 KOMCAT 67 594.00 74 267.00 143 767.0004/03/2015 AWB 24/03 VIRT SAL KOMCAT 02/15 67 594.00 6 673.00 76 173.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 KOMAKAT 62 640.00 69 313.00 138 813.0001/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 KOMCAT 52 801.00 16 512.00 86 012.0002/04/2015 BMC VIR SLR 03/15 KOMCAT 4 483.00 12 029.00 81 529.0003/04/2015 BMC VIR SAL 03/15 KOMACAT 5 356.00 6 673.00 76 173.0004/05/2015 BMC 04/05 VRT SAL 04/15 KOMCAT 27 829.00 21 156.00 48 344.00 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 KOMCAT 30 004.00 8 848.00 78 348.0002/06/2015 BMC VRT SAL 05/15 KOMCAT 12 926.00 4 078.00 65 422.00 5141000805/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 KOMCAT 17 078.00 21 156.00 48 344.00 51411013


44320270 SOMATRINTotaux 44320270 / Antérieur 11 177 450.00 11 316 945.00 139 495.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 141 074.00 141 074.00 280 569.0007/01/2015 AWB 16/01 REJET VIRT SOMATRIN SETAT 4 916.00 145 990.00 285 485.0015/01/2015 AWB 50/01 SAL 12/14 SOMATRIN SETTAT 4 916.00 141 074.00 280 569.0023/01/2015 AWB 83/01 VIRT SAL 01/15 SOMATRINE ALNIF 2 495.00 138 579.00 278 074.0023/01/2015 AWB 88/01 SAL 01/15 SOMATRIN BENSLIMANE 98 325.00 40 254.00 179 749.00


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44320270 SOMATRIN23/01/2015 AWB 89/01 SAL 01/15 OTEC SOMATRIN 36 454.00 3 800.00 143 295.0023/01/2015 AWB 90/01 SAL 01/15 SOMATR TAZALAKHT 441 487.00 437 687.00 298 192.0023/01/2015 AWB 92/01 SAL 01/15 SOMATRIN TAZALAKHT 13 136.00 450 823.00 311 328.0023/01/2015 AWB 93/01 SAL 01/15 SOMATRINE BLEIDA 1 617.00 452 440.00 312 945.0026/01/2015 AWB 95/01 SAL 01/15 SOMAT OTEC BOUSF 78 596.00 531 036.00 391 541.0026/01/2015 AWB 100/01 SAL 01/15 OTEC SOMATRIN 9 031.00 540 067.00 400 572.0030/01/2015 AWB 131/01 SAL 01/15 SOMATR SETTAT 87 338.00 627 405.00 487 910.0030/01/2015 AWB 132/01 MAD SAL 01/15 SOMATRIN 32 194.00 659 599.00 520 104.0030/01/2015 AWB 134/01 VIRMT SAL 01/15 SOMATRIN 329 242.00 988 841.00 849 346.0030/01/2015 AWB 136/01 MAD SAL 01/15 SOMATRIN 119 227.00 1 108 068.00 968 573.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 SOMATRIN 1 137 797.00 29 729.00 169 224.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 SOMATRIN ALNIF 2 495.00 32 224.00 171 719.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 SOMATRIN 98 325.00 130 549.00 270 044.0003/02/2015 AWB 25/02 REJET VIRT SAL 01/15 SOMATRIN 4 593.00 135 142.00 274 637.0005/02/2015 AWB 32/02 VIRT/REJET VIRT SAL 01/15 4 593.00 130 549.00 270 044.0006/02/2015 AWB 35/02 MAD SAL 01/15 SOMATRINE 7 871.00 122 678.00 262 173.0006/02/2015 AWB 40/02 MAD SAL 06/14 SOMATRINE 2 881.00 119 797.00 259 292.0006/02/2015 AWB 42/02 VIRT SAL 06/14 SOMATRIN 2 766.00 117 031.00 256 526.0013/02/2015 AWB 82/02 STC 01/15 SOMATRIN TAZALAGHT 3 765.00 113 266.00 252 761.0025/02/2015 AWB 108/02 VIRT SAL SOMATR 02/15 420 295.00 307 029.00 167 534.0025/02/2015 AWB 109/02 VIRT SAL SOMATR 02/15 90 051.00 397 080.00 257 585.0025/02/2015 AWB 111/02 VIRT SOMATR 02/15 TAZALAKHT 4 316.00 401 396.00 261 901.0025/02/2015 AWB 112/02 VIRT SOMATR 02/15 BENSLIMANE 2 176.00 403 572.00 264 077.0025/02/2015 AWB 113/02 VIRT SOMATR 02/15 BENSLIMANE 302 003.00 705 575.00 566 080.0025/02/2015 AWB 114/02 VIRT SOMATR OTEC 02/15 49 908.00 755 483.00 615 988.0026/02/2015 AWB 130/02 VIRT SAL SOMATR 02/15 OTEC 74 319.00 829 802.00 690 307.0026/02/2015 AWB 132/02 VIRT SAL SOMATR BLEIDA02/15 330 361.00 1 160 163.00 1 020 668.0026/02/2015 AWB 133/02 VIRT SAL SOMATR BLEIDA 02/15 143 750.00 1 303 913.00 1 164 418.0026/02/2015 AWB 134/02 VIRT SAL SOMATR BOUSK 02/15 12 997.00 1 316 910.00 1 177 415.0027/02/2015 AWB 144/02 STC SOMATR TAZALAKHT 02/15 4 447.00 1 321 357.00 1 181 862.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 OTEC GRANAL 49 908.00 1 271 449.00 1 131 954.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SOMATRIN 1 127 098.00 144 351.00 4 856.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SOMATRIN ALNIF 5 664.00 138 687.00 808.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SOMATRIN 97 079.00 41 608.00 97 887.0006/03/2015 AWB 36/03 VIRT SAL SOMATR BENSLIMANE 4 852.00 46 460.00 93 035.0006/03/2015 AWB 40/03 VIRT SAL SOMATR 02/15 3 871.00 50 331.00 89 164.0011/03/2015 AWB 54/03 MAD SAL 02/15 DOMATRAIN 8 285.00 58 616.00 80 879.00 5141101311/03/2015 AWB 55/03 ANNULAT MAD SAL 02/15 8 285.00 50 331.00 89 164.00 51411013


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44320270 SOMATRIN20/03/2015 AWB 88/03 VRT SAL 01/15 SOMATRIN SETTAT 2 208.00 52 539.00 86 956.00 5141101320/03/2015 AWB 90/03 VRT SAL 02/15 SOMATRIN ANIF 5 664.00 58 203.00 81 292.00 5141101323/03/2015 AWB 105/03 VRT SAL 03/15 SOMATRIN 105 820.00 164 023.00 24 528.00 5141101325/03/2015 AWB 111/03 VRT SAL 03/15 SOMATRIN 352 752.00 516 775.00 377 280.00 5141101325/03/2015 AWB 112/03 VRT SAL 03/15 SOMATRIN 4 501.00 521 276.00 381 781.00 5141101326/03/2015 AWB 116/03 VRT SAL 03/15 SOMATRIN BLEIDA 329 309.00 850 585.00 711 090.00 5141101326/03/2015 AWB 117/03 MAD SAL 03/15 SOMATRIN BLEIDA 136 825.00 987 410.00 847 915.00 5141101327/03/2015 BMC VIR SAL 03/15 SOMATRAIM 67 744.00 1 055 154.00 915 659.0027/03/2015 AWB 121/03 MAD SAL 03/15 SOMATRIN 8 737.00 1 063 891.00 924 396.00 5141101331/03/2015 BMC VIR SAL SOMATRINE STTAT 98 069.00 1 161 960.00 1 022 465.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 SOMATRIN 1 139 305.00 22 655.00 116 840.0031/03/2015 AWB 144/03 MAD SAL 03/15 SOMATRIN 25 657.00 48 312.00 91 183.00 5141101310/04/2015 AWB 23/04 VRT SAL STC 03/15 SOMATRIN 4 115.00 52 427.00 87 068.00 5141101327/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 SOMATRIN 117 958.00 170 385.00 30 890.00 5141000827/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 SOMATRIN 415 166.00 585 551.00 446 056.00 5141000829/04/2015 AWB 70/04 MAD SAL 04/15 SOMATRIN BLEIDA 103 545.00 689 096.00 549 601.00 5141101329/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 SOMATRINE BLEIDA 367 853.00 1 056 949.00 917 454.00 5141000830/04/2015 BMC MAD PRIME 04/15 SOMATRIN 1 000.00 1 057 949.00 918 454.00 5141000804/05/2015 AWB 02/05 MAD SAL 04/15 SOMATRAIN 37 416.00 1 095 365.00 955 870.00 5141101305/05/2015 AWB 04/05 MAD SAL 04/15 SOMATRIN 5 044.00 1 100 409.00 960 914.00 5141101305/05/2015 BMC 07/05 VRT SAL 04/15 SOMATRAIN 98 973.00 1 199 382.00 1 059 887.00 5141000815/05/2015 BMC 43/05 VRT SAL 04/15 SOMATRIN SETTAT 9 153.00 1 208 535.00 1 069 040.00 5141000822/05/2015 BMC 60/05 VRT STC 04/15 SOMATRIN SETTAT 3 460.00 1 211 995.00 1 072 500.00 5141000825/05/2015 BMC 64/05 VRT SAL 05/15 SOMATRIN 106 174.00 1 318 169.00 1 178 674.00 5141000826/05/2015 BMC 70/05 VRT SAL 05/15 SOMATRINT 431 096.00 1 749 265.00 1 609 770.00 5141000827/05/2015 AWB 40/05 VRT SAL 05/158 SOMATRIN 9 793.00 1 759 058.00 1 619 563.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 SOMATRIN 1 292 238.00 466 820.00 327 325.0001/06/2015 AWB VRT SAL 05/150SOMATRIN BLEIDA 397 785.00 864 605.00 725 110.00 5141101301/06/2015 AWB MAD SAL 05/15 SOMATRIN BLEIDA 96 645.00 961 250.00 821 755.00 5141101303/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 SOMATRIN SETTAT 98 479.00 1 059 729.00 920 234.00 5141101303/06/2015 AWB VRT SAL 05/15 SOMATRIN 64 940.00 1 124 669.00 985 174.00 5141101304/06/2015 AWB ANF767132 STC 04/15 SDIGUI MOHAMED 7 907.00 1 132 576.00 993 081.00 5141101312/06/2015 AWB MAD SAL 04/15 SOMATRIN BLEIDA 1 203.00 1 133 779.00 994 284.00 5141101325/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 SOMATRIN 446 466.00 1 580 245.00 1 440 750.00 5141000825/06/2015 AWB MAD SAL 06/15 SOMATRIN 2 464.00 1 582 709.00 1 443 214.00 5141101326/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 SOMATRIN 106 670.00 1 689 379.00 1 549 884.00 51410008



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44320280 INSTITUT M VIVRETotaux 44320280 / Antérieur 199 719.00 222 146.00 22 427.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 105.00 1 105.00 23 532.0016/01/2015 AWB 56/01 VIRT SAL 11/14 IM VIVRE 961.00 144.00 22 571.0031/01/2015 PAI AV/SAL 01/2015 INSTITUT MIEUX 14 274.00 14 418.00 36 845.0002/02/2015 AWB 03/02 MAD SAL 01/15 IM VIVRE 3 294.00 11 124.00 33 551.0002/02/2015 AWB 06/02 VIRMT SAL 01/15 IM VIVRE 10 980.00 144.00 22 571.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 INSTITUT MIEUX 18 114.00 18 258.00 40 685.0003/03/2015 AWB 12/03 VIRT SAL IM VIVRE 02/15 13 766.00 4 492.00 26 919.0003/03/2015 AWB 19/03 MAD SAL 02/15 IM VIVRE 4 348.00 144.00 22 571.0027/03/2015 BMC VIR SA 03/15 IM VIVRE 11 502.00 11 358.00 11 069.0027/03/2015 AWB 120/03 MAD SAL 03/15 M VIVRE 3 294.00 14 652.00 7 775.00 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 INSTITUT M VIVRE 14 796.00 144.00 22 571.0029/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 M VIVRE 12 999.00 12 855.00 9 572.00 5141000830/04/2015 AWB 89/04 MAD SAL M VIVRE 3 294.00 16 149.00 6 278.00 5141101328/05/2015 BMC 76/05 VRT SAL 05/2015 M VIVRE 11 473.00 27 622.00 5 195.00 5141000828/05/2015 AWB 54/05 MAD SAL 05/2015 M VIVRE 3 287.00 30 909.00 8 482.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 INSTITUT M VIVRE 14 760.00 16 149.00 6 278.00


44320310 MAROCLEARTotaux 44320310 / Antérieur 12 925.00 12 925.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 851.00 1 851.00 1 851.0007/01/2015 AWB 13/01 VIRT SAL MAROCLEAR 01/15 1 851.0031/05/2015 PAI SAL 05/2015 MAROCLEAR 2 154.00 2 154.00 2 154.0010/06/2015 BMC VRT SAL 05/15 MAROCLEAR 2 154.00 51410008


44320320 BMCE CAPITALTotaux 44320320 / Antérieur 81 978.00 81 978.00

28/01/2015 AWB 109/01 SAL 01/15 BMCE 17 389.00 17 389.00 17 389.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 BMCE CAPITAL 12 956.00 4 433.00 4 433.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 BMCE CAPITAL 6 041.00 1 608.00 1 608.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 BMCE CAPITAL 3 384.00 4 992.00 4 992.0031/01/2015 PAI SAL 01/2015 BMCE CAPITAL 158 254.00 163 246.00 163 246.0002/02/2015 AWB 13/02 MAD SAL 01/15 BMCE 307.00 162 939.00 162 939.0002/02/2015 AWB 15/02 VIRT SAL 01/15 BMCE 769.00 162 170.00 162 170.0013/02/2015 AWB 83/02 VIRT SAL 01/15 BMCE 3 916.00 158 254.00 158 254.00


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44320320 BMCE CAPITAL27/02/2015 AWB 148/02 VIRT SAL BMCE CAPITAL 02/15 30 077.00 128 177.00 128 177.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 BMCE CAPITAL 22 836.00 151 013.00 151 013.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 BMCE CAPITAL 7 241.00 158 254.00 158 254.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 BMCE CAPITAL 155 843.00 314 097.00 314 097.0020/03/2015 AWB 89/03 VRT SAL 02/15 BMCE CAPITAL 2 000.00 312 097.00 312 097.00 5141101331/03/2015 BMC VIR SAL 03/15 BMCI 29 408.00 282 689.00 282 689.0031/03/2015 PAI SAL BMCE CAPITAL 03/2015 29 408.00 312 097.00 312 097.0028/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 BMCE 33 984.00 278 113.00 278 113.00 5141000805/05/2015 BMC 08/05 VRT SAL 04/15 BMCE 1 000.00 277 113.00 277 113.00 5141000828/05/2015 BMC 77/05 VRT SAL 05/2015 BMCE 35 285.00 241 828.00 241 828.00 5141000831/05/2015 PAI SAL 05/2015 BMCI CAPITAL 35 285.00 277 113.00 277 113.0029/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 BMCE 31 099.00 246 014.00 246 014.00 51410008


44320330 SOREAD 2MTotaux 44320330 / Antérieur 10 000.00 10 000.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 000.00 1 000.00 11 000.0028/02/2015 PAI SAL 02/2015 SOREAD 2M 8 480.00 9 480.00 19 480.0020/03/2015 BMC MEM 6992466 ASWAK ASSALAM 899.00 8 581.00 18 581.0023/03/2015 BMC MEME CONTRIBUTION SOC 02/2015 817.00 7 764.00 17 764.0031/03/2015 PAI SAL 03/2015 2M CDI 8 480.00 16 244.00 26 244.00


44320340 SAL OTEC24/03/2015 AWB 106/03 VRT SAL 03/15 OTEC GRANAL 55 551.00 55 551.00 55 551.00 5141101324/03/2015 AWB 107/03 MAD SAL 03/15 OTEC GRANAL 7 240.00 62 791.00 62 791.00 5141101324/03/2015 AWB 108/03 MAD SAL 03/150OTEC WHIRPOOL 461.00 63 252.00 63 252.00 5141101331/03/2015 PAI SAL 03/2015 OTEC GRANAL 62 791.00 461.00 461.0017/04/2015 BMC VRT SAL 03/15 OTEC 4 369.00 4 830.00 4 830.00 5141000827/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 OTEC GRANAL 58 432.00 63 262.00 63 262.00 5141000830/04/2015 BMC VRT SAL 04/15 OTEC BOUISFRABE 87 115.00 150 377.00 150 377.00 5141000807/05/2015 AWB 10/05 MAD SAL04/15 OTEC BOUISFRANE 12 792.00 163 169.00 163 169.00 5141101325/05/2015 BMC 63/05 VRT SAL 05/15 OTEC GRANAL 61 349.00 224 518.00 224 518.00 5141000828/05/2015 BMC 79/05 VRT SAL 05/2015 OTEC 63 507.00 288 025.00 288 025.00 5141000828/05/2015 AWB 57/05 MAD SAL 05/15 OTEC BOUISKOUR 15 445.00 303 470.00 303 470.00 5141101331/05/2015 PAI SAL 05/2015 OTEC GRANAL 61 349.00 242 121.00 242 121.0025/06/2015 AWB MAD SAL 06/15 OTEC GRANAL 3 309.00 245 430.00 245 430.00 51411013


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44320340 SAL OTEC26/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 OTEC 58 518.00 303 948.00 303 948.00 5141000826/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 OTEC 62 752.00 366 700.00 366 700.00 5141000826/06/2015 AWB MAD SAL 06/15 OTEC 6 064.00 372 764.00 372 764.00 51411013


44320350 ABC26/06/2015 BMC VRT SAL 06/15 ABC MR RADI 11 000.00 11 000.00 11 000.00 51410008


44380000 Personnel autres créditeursTotaux 44380000 / Antérieur 16 200.00 19 505.00 3 305.00

10/03/2015 AWB 51/03 NOTES DE FRAIS CHEBLAOUI 2 016.00 2 016.00 1 289.00 5141101316/03/2015 AWB 67/03 NOTES DE FRAITS SAADAOUI DC 300.00 2 316.00 989.00 5141101314/04/2015 BMC VRT OTE DE FRAIS CHEBLAOUI 153.00 2 469.00 836.00 5141000822/04/2015 BMC VRT NOTE DE FRAIS SAADAOUI 900.00 3 369.00 64.00 5141000815/05/2015 BMC 42/05 VRT NOT DE FRAIT DC 1 449.00 4 818.00 1 513.00 5141000803/06/2015 AWB ANF767128 NOTE DE FRAIT MME DASSILI 3 568.00 8 386.00 5 081.00 5141101308/06/2015 BMC MEM7286981 NOT DE FRAIT MME DASSILI 3 360.00 11 746.00 8 441.00 5141000810/06/2015 BMC VRT NOT DE VRAIS DC ADMIN 3 896.96 15 642.96 12 337.96 5141000810/06/2015 AWB ANF767138 NOT DE FRAIT ATTIOUI YASSINE 1 240.00 16 882.96 13 577.96 5141101310/06/2015 AWB ANF767139 NOT DE FRAIT CHEBLAOUI 1 360.00 18 242.96 14 937.96 5141101325/06/2015 BMC MEM7286989 NOT DE FRAIT 1 000.00 19 242.96 15 937.96 51410008


44380010 REMB CONGE DE NAISSANCESTotaux 44380010 / Antérieur 1 789.33 3 870.95 2 081.62

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 419.30 1 419.30 3 500.9219/03/2015 AWB 149/03 RECEP VRT CN COMGE MATERNIT 762.47 2 181.77 4 263.39 5141101302/04/2015 BMC REMB CONGE DE NAISSANCES 762.47 1 419.30 3 500.92 51410008

762.47 2 181.77 1 419.30Totaux 44380010 / Référence 2 551.80 6 052.72 3 500.92

44410000 Caisse Nationale de la Sécurité SocialeTotaux 44410000 / Antérieur 7 191 112.98 7 923 369.72 732 256.74

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 762 096.28 762 096.28 1 494 353.0209/01/2015 BMC VIR CNSS 12/14 747 371.24 14 725.04 746 981.78


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44410000 Caisse Nationale de la Sécurité Sociale31/01/2015 PAI CNSS PP 01/15 603 814.21 618 539.25 1 350 795.9931/01/2015 PAI CNSS PS 01/15 153 561.10 772 100.35 1 504 357.0913/02/2015 BMC PRELEV CNSS 01/2015 757 375.31 14 725.04 746 981.7828/02/2015 PAI CNSS PP 02/2015 631 697.09 646 422.13 1 378 678.8728/02/2015 PAI CNSS PS 02/15 157 071.52 803 493.65 1 535 750.3909/03/2015 BMC PRELLEV CNSS 02/15 788 768.61 14 725.04 746 981.7831/03/2015 PAI CNSS PP 03/15 602 129.49 616 854.53 1 349 111.2731/03/2015 PAI CNSS PS 03/2015 152 352.75 769 207.28 1 501 464.0210/04/2015 BMC VIRT CNSS 03/2015 754 482.24 14 725.04 746 981.7830/04/2015 PAI CNSS PP 04/15 614 157.73 628 882.77 1 361 139.5130/04/2015 PAI CNSS PS 04/15 153 695.53 782 578.30 1 514 835.0408/05/2015 BMC 26/05 PRELEV CNSS 04/2015 765 668.23 16 910.07 749 166.81 5141000831/05/2015 PAI CNSS PP 05/15 610 160.50 627 070.57 1 359 327.3131/05/2015 PAI CNSS PS 05/2015 153 858.88 780 929.45 1 513 186.1909/06/2015 BMC PREL CNSS 05/15 764 019.38 16 910.07 749 166.81 51410008


44430000 Caisse et retraiteTotaux 44430000 / Antérieur 88 381.79 145 854.09 57 472.30

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 40 416.64 40 416.64 97 888.9430/01/2015 VTE 64/01 FRE N° 064FI/2015 1 515.34 41 931.98 99 404.28 3421013031/01/2015 PAI CIMR PP 01/15 10 533.39 52 465.37 109 937.6731/01/2015 PAI CIMR PS 01/15 4 179.93 56 645.30 114 117.6028/02/2015 VTE 42/02 FRE N°116FI/2015 1 611.01 58 256.31 115 728.61 3421013028/02/2015 PAI CIMR PP 02/15 11 341.74 69 598.05 127 070.3528/02/2015 PAI CIMR PS 02/15 4 500.70 74 098.75 131 571.0531/03/2015 PAI CIMR PP 03/15 13 901.44 88 000.19 145 472.4931/03/2015 PAI CIMR PS 03/2015 5 516.45 93 516.64 150 988.9430/04/2015 PAI CIMR PP 04/15 14 000.00 107 516.64 164 988.9430/04/2015 PAI CIMR PS 04/15 4 193.88 111 710.52 169 182.8201/05/2015 PAI CIMR PP 05/2015 10 231.57 121 942.09 179 414.3931/05/2015 PAI CIMR PS 05/2015 4 060.17 126 002.26 183 474.56


44430010 CIMR A L IDENTIQUETotaux 44430010 / Antérieur 36 248.43 1 921.35 34 327.08

20/01/2015 BMC CIMR 4EME TRM 2014 40 416.64 40 416.64 74 743.72


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44430010 CIMR A L IDENTIQUE31/03/2015 VTE 62/03 IMPRESS METAL PACKAGING FCT 3 319.32 37 097.32 71 424.40 3421013017/04/2015 BMC PRELEV CIMR 1IER TRM 2015 43 873.33 80 970.65 115 297.73 51410008


44450000 MutuellesTotaux 44450000 / Antérieur 983 138.28 1 878 578.02 895 439.74

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 712 254.98 712 254.98 1 607 694.7231/01/2015 PAI MUTUELLE PS 01/15 74 536.64 786 791.62 1 682 231.3628/02/2015 PAI MUTUELLE PS 02/15 79 767.95 866 559.57 1 761 999.3131/03/2015 PAI MUTUELLE PP 1ER TR 2015 198 844.33 1 065 403.90 1 960 843.6431/03/2015 PAI MUTUELLE PS 03/2015 74 591.12 1 139 995.02 2 035 434.7613/04/2015 BMC VRT REMB MUTUELLE 66 285.76 1 073 709.26 1 969 149.0030/04/2015 PAI MUTUELLE PP 04/15 83 000.00 1 156 709.26 2 052 149.0030/04/2015 PAI MUTUELLE PS 04/15 75 740.48 1 232 449.74 2 127 889.4831/05/2015 PAI MUTUELLE PP 05/15 75 721.42 1 308 171.16 2 203 610.9031/05/2015 PAI MUTUELLE PS 05/2015 75 844.56 1 384 015.72 2 279 455.4618/06/2015 BMC MEM7286985 ANALYSES HLIMN HASSAN 1 555.00 1 382 460.72 2 277 900.46 51410008

67 840.76 1 450 301.48 1 382 460.72Totaux 44450000 / Référence 1 050 979.04 3 328 879.50 2 277 900.46

44450100 MUTUELLE /COMPLIMENTAIRETotaux 44450100 / Antérieur 52 014.83 177 192.19 125 177.36

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 121 516.86 121 516.86 246 694.22121 516.86 121 516.86


44450110 REMBOURS AMTotaux 44450110 / Antérieur 714 429.63 780 254.02 65 824.39

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 48 925.17 48 925.17 114 749.5609/01/2015 AWB 19/01 ENC CHQ AXA REMB 906.66 49 831.83 115 656.2214/01/2015 AWB 43/01 REMB MUTUELLE 20 710.19 29 121.64 94 946.0316/01/2015 AWB 61/01 REJET VIRT REMB MUTUELLE 240.00 29 361.64 95 186.0319/01/2015 AWB 62/01 ENC CHQ REMB MUTUELLE 455.12 29 816.76 95 641.1519/01/2015 AWB 63/01 ENC CHQ REMB MUTUELLE 280.00 30 096.76 95 921.1519/01/2015 AWB 64/01 ENC CHQ REMB MUTUELLE 1 528.67 31 625.43 97 449.8219/01/2015 AWB 65/01 ENC CHQ REMB MUTUELLE 44 327.18 75 952.61 141 777.0019/01/2015 AWB 66/01 ENC CHQ REMB MUTUELLE 9 539.84 85 492.45 151 316.8420/01/2015 AWB 70/01 240.00 85 252.45 151 076.84


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44450110 REMBOURS AM22/01/2015 AWB 79/01 ENC CHEQ REMB MUTUELLE 45.91 85 298.36 151 122.7523/01/2015 AWB 91/01 VIRT REMB MUTUELLE 56 130.81 29 167.55 94 991.9428/01/2015 AWB 106/01 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 459.99 29 627.54 95 451.9328/01/2015 AWB 107/01 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 16 120.21 45 747.75 111 572.1429/01/2015 AWB 112/01 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 1 221.92 46 969.67 112 794.0629/01/2015 AWB 113/01 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 600.00 47 569.67 113 394.0629/01/2015 AWB 114/01 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 682.80 48 252.47 114 076.8629/01/2015 AWB 115/01 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 13 559.20 61 811.67 127 636.0609/02/2015 AWB 49/02 REMB MUTUELLE SYNTHEMIDIC 467.49 61 344.18 127 168.5709/02/2015 AWB 50/02 REMB MUTUELLE SYNTHEMEDIC 2 832.08 58 512.10 124 336.4910/02/2015 AWB 54/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 3 433.60 61 945.70 127 770.0910/02/2015 AWB 55/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 2 653.28 64 598.98 130 423.3710/02/2015 AWB 56/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 974.80 65 573.78 131 398.1710/02/2015 AWB 57/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 8 117.41 73 691.19 139 515.5813/02/2015 AWB 71/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 201.39 73 892.58 139 716.9713/02/2015 AWB 72/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 1 440.00 75 332.58 141 156.9713/02/2015 AWB 73/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 3 211.52 78 544.10 144 368.4913/02/2015 AWB 74/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 2 582.40 81 126.50 146 950.8913/02/2015 AWB 75/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 1 817.72 82 944.22 148 768.6113/02/2015 AWB 76/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 8 375.28 91 319.50 157 143.8916/02/2015 AWB 88/02 VIRT REMB MUTUELLE 47 328.81 43 990.69 109 815.0818/02/2015 AWB 89/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 1 525.68 45 516.37 111 340.7618/02/2015 AWB 90/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 5 760.24 51 276.61 117 101.0018/02/2015 AWB 91/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 2 235.84 53 512.45 119 336.8418/02/2015 AWB 92/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 5 351.08 58 863.53 124 687.9218/02/2015 AWB 93/02 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 11 075.36 69 938.89 135 763.2818/02/2015 AWB 150/02 REMBOURS AM 401.12 70 340.01 136 164.40 5141101319/02/2015 AWB 97/02 REMB MUTUELLE FATIHI/REJET 401.12 69 938.89 135 763.2824/02/2015 AWB 101/02 REMB MUTUELLE 42 729.79 27 209.10 93 033.4927/02/2015 AWB 141/02 ENC CHQ REMB MUTUELLE 21 979.01 49 188.11 115 012.5006/03/2015 AWB 30/03 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 3 420.10 52 608.21 118 432.6006/03/2015 AWB 31/03 ENC CHQ AXA REMB MUTUELLE 366.48 52 974.69 118 799.0806/03/2015 AWB 32/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 702.81 53 677.50 119 501.8906/03/2015 AWB 33/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 11 112.24 64 789.74 130 614.1306/03/2015 AWB 34/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 312.90 65 102.64 130 927.0306/03/2015 AWB 35/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 1 928.48 67 031.12 132 855.5111/03/2015 AWB 53/03 VRT REMB UTUELLE AXA 39 822.01 27 209.11 93 033.50 5141101317/03/2015 AWB 68/03 ENC CHQ REMB AXA 630.00 27 839.11 93 663.50 51411013


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44450110 REMBOURS AM17/03/2015 AWB 69/03 ENC CHQ REMB AXA 2 783.00 30 622.11 96 446.50 5141101317/03/2015 AWB 70/03 ENC CHQ REMB AXA 800.00 31 422.11 97 246.50 5141101317/03/2015 AWB 71/03 ENC CHQ REMB AXA 9 097.68 40 519.79 106 344.18 5141101317/03/2015 AWB 72/03 ENC CHQ REMB AXA 406.28 40 926.07 106 750.46 5141101317/03/2015 AWB 73/03 ENC CHQ REMB AXA 448.00 41 374.07 107 198.46 5141101323/03/2015 AWB 93/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 80.16 41 454.23 107 278.62 5141101323/03/2015 AWB 94/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 223.12 41 677.35 107 501.74 5141101323/03/2015 AWB 95/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 1 256.00 42 933.35 108 757.74 5141101323/03/2015 AWB 96/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 441.84 43 375.19 109 199.58 5141101323/03/2015 AWB 97/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 1 597.82 44 973.01 110 797.40 5141101323/03/2015 AWB 98/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 565.88 45 538.89 111 363.28 5141101323/03/2015 AWB 99/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 18 641.74 64 180.63 130 005.02 5141101323/03/2015 AWB 100/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 4 000.00 68 180.63 134 005.02 5141101323/03/2015 AWB 101/03 ENC CHQ REMB MUTUELLE 1 470.90 69 651.53 135 475.92 5141101323/03/2015 AWB 103/03 VRT REMB MUTUELLE 14 164.96 55 486.57 121 310.96 5141101330/03/2015 AWB 138/03 ENCCHQ REM MUTUELLE 11 810.72 67 297.29 133 121.68 5141101330/03/2015 AWB 140/03 ENCCHQ REM MUTUELLE 2 500.00 69 797.29 135 621.68 5141101330/03/2015 AWB 141/03 ENCCHQ REM MUTUELLE 1 017.60 70 814.89 136 639.28 5141101330/03/2015 AWB 142/03 REMBOURS AM 971.12 71 786.01 137 610.40 5141101306/04/2015 AWB 19/04 ENC CQH REMB MUTUELLE 12 575.30 84 361.31 150 185.70 5141101306/04/2015 AWB 20/04 ENC CHQ REM MUTUELLE 9 484.08 93 845.39 159 669.78 5141101316/04/2015 AWB 36/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 1 200.00 95 045.39 160 869.78 5141101316/04/2015 AWB 37/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 1 916.64 96 962.03 162 786.42 5141101316/04/2015 AWB 38/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 899.98 97 862.01 163 686.40 5141101316/04/2015 AWB 39/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 11 435.60 109 297.61 175 122.00 5141101316/04/2015 AWB 40/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 2 117.36 111 414.97 177 239.36 5141101316/04/2015 AWB 41/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 2 261.86 113 676.83 179 501.22 5141101316/04/2015 AWB 42/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 388.64 114 065.47 179 889.86 5141101316/04/2015 AWB 43/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 13 956.80 128 022.27 193 846.66 5141101316/04/2015 AWB 44/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 16 061.52 144 083.79 209 908.18 5141101316/04/2015 AWB 45/04 ENC CHQ REMB MUTUELLES AXA 539.20 144 622.99 210 447.38 5141101320/04/2015 AWB 49/04 RECEP VRT CONGE MATERNITE 685.65 145 308.64 211 133.03 5141101324/04/2015 BMC VRT REMBOURS MUTUELLE 50 777.60 94 531.04 160 355.43 5141000828/04/2015 AWB 61/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 150.00 94 681.04 160 505.43 5141101328/04/2015 AWB 62/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 698.24 95 379.28 161 203.67 5141101328/04/2015 AWB 63/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 18 276.38 113 655.66 179 480.05 5141101328/04/2015 AWB 64/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 159.84 113 815.50 179 639.89 5141101328/04/2015 AWB 65/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 374.08 114 189.58 180 013.97 51411013


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44450110 REMBOURS AM28/04/2015 AWB 66/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 635.60 114 825.18 180 649.57 5141101328/04/2015 AWB 67/04 REMBOURS MUTUELLE AXA 4 675.92 119 501.10 185 325.49 5141101306/05/2015 AWB 07/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 2 400.00 121 901.10 187 725.49 5141101306/05/2015 AWB 08/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 1 710.88 123 611.98 189 436.37 5141101306/05/2015 AWB 09/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 779.04 124 391.02 190 215.41 5141101314/05/2015 BMC 36/05 VRT REM MUTEULLE 29 187.74 95 203.28 161 027.67 5141000818/05/2015 AWB 25/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 278.25 95 481.53 161 305.92 5141101318/05/2015 AWB 26/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 2 493.32 97 974.85 163 799.24 5141101318/05/2015 AWB 27/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 12 958.62 110 933.47 176 757.86 5141101318/05/2015 AWB 28/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 10 010.48 120 943.95 186 768.34 5141101318/05/2015 AWB 29/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 534 853.05 655 797.00 721 621.39 5141101319/05/2015 AWB 30/05 ENC CHQ REM MUTUELLE AXA 128 600.00 784 397.00 850 221.39 5141101322/05/2015 BMC 61/05 REM MUTUELLE AXA DIVERS 25 363.71 759 033.29 824 857.68 5141000828/05/2015 AWB 60/05 ENC CHX REMB AXA 343.00 759 376.29 825 200.68 5141101328/05/2015 AWB 61/05 ENC CHQ REMBR AXA 1 286.80 760 663.09 826 487.48 5141101328/05/2015 AWB 62/05 ENC CHQ REMBR AXA 2 333.01 762 996.10 828 820.49 5141101328/05/2015 AWB 63/05 ENC CHQ REMBR AXA 2 899.43 765 895.53 831 719.92 5141101328/05/2015 AWB 64/05 ENC CHQ REMBR AXA 1 397.76 767 293.29 833 117.68 5141101328/05/2015 AWB 65/05 ENC CHQ REMBR AXA 372.68 767 665.97 833 490.36 5141101329/05/2015 AWB 66/05 ENC CHQ REMBR AXA 15 281.60 782 947.57 848 771.96 5141101305/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE 31 052.35 813 999.92 879 824.31 5141101305/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE 787.96 814 787.88 880 612.27 5141101305/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE 65.48 814 853.36 880 677.75 5141101305/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE 199.29 815 052.65 880 877.04 5141101305/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE 21 440.22 836 492.87 902 317.26 5141101312/06/2015 AWB VRT REMB REMB MUTUELLE AXA 61 469.66 775 023.21 840 847.60 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 2 473.92 777 497.13 843 321.52 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 567.42 778 064.55 843 888.94 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 2 724.68 780 789.23 846 613.62 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 1 816.52 782 605.75 848 430.14 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 1 760.00 784 365.75 850 190.14 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 3 671.33 788 037.08 853 861.47 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 20 234.24 808 271.32 874 095.71 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 1 091.30 809 362.62 875 187.01 5141101318/06/2015 AWB ENC CHQ REMB MUTUELLE AXA 1 828.00 811 190.62 877 015.01 5141101319/06/2015 AWB RECEP VRT CNSS CONGE 333.23 811 523.85 877 348.24 5141101323/06/2015 AWB VRT REMBOURS MUTUELLE 35 869.17 775 654.68 841 479.07 5141101323/06/2015 AWB RENC TRAIT EMBOURS MITUELLE 809.60 776 464.28 842 288.67 51411013


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44450110 REMBOURS AM26/06/2015 BMC MAD SAL 06/15+REM MUT F 10 053.20 766 411.08 832 235.47 51410008

437 548.34 1 203 959.42 766 411.08Totaux 44450110 / Référence 1 151 977.97 1 984 213.44 832 235.47

44450120 REMBOURS ATTotaux 44450120 / Antérieur 72 186.52 69 979.80 2 206.72

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 4 232.69 4 232.69 2 025.9702/01/2015 BMC CHQ REMB M ATMORTI YASSINE 1 778.94 2 453.75 247.0322/01/2015 AWB 77/01 ENC TRAITE REMB AT 5 895.76 8 349.51 6 142.7922/01/2015 AWB 78/01 ENC TRAITE RENB AT 1 250.00 9 599.51 7 392.7931/01/2015 BMC CHQ :MEM7256690 REMB AT EL 0.33 9 599.18 7 392.46 5141000802/02/2015 BMC MEM7256766 REMB AT KHALID NABIL 5 895.76 3 703.42 1 496.7002/02/2015 BMC MEM7256767 REMB AT OUSSI MUSTAPHA 1 250.00 2 453.42 246.7013/02/2015 AWB 81/02 REMB AT SYNTHEMEDIC SAUD 1 039.64 1 413.78 792.9415/04/2015 AWB 30/04 ENC TRAIT/REMBOURS AT 1 894.16 3 307.94 1 101.22 5141101315/04/2015 AWB 31/04 ENC TRAIT/REMBOURS AT 2 422.08 5 730.02 3 523.30 5141101315/04/2015 AWB 32/04 ENC TRAIT/REMBOURS AT 935.44 6 665.46 4 458.74 5141101315/04/2015 AWB 33/04 ENC TRAIT/REMBOURS AT 8 454.80 15 120.26 12 913.54 5141101315/04/2015 AWB 34/04 ENC TRAIT/REMBOURS AT 1 022.90 16 143.16 13 936.44 5141101315/04/2015 AWB 35/04 ENC TRAIT/REMBOURS AT 1 034.41 17 177.57 14 970.85 5141101307/05/2015 BMC 19/05 REM AT NAFIL SEVAM CHQ 2 422.08 14 755.49 12 548.77 5141000807/05/2015 BMC 7286961 REM ATEL ASSILI SEVAM 1 034.41 13 721.08 11 514.36 5141000807/05/2015 BMC 21/05 REM ATEL ASSILI SEVAM CHQ 7 099.20 6 621.88 4 415.16 5141000807/05/2015 BMC REM AT BOUGAR FRAMAG CASA 1 894.16 4 727.72 2 521.00 5141000814/05/2015 BMC 37/05 VRT REM AT 1 958.34 2 769.38 562.66 5141000823/06/2015 AWB ENC TRAIT REMBOURS AT 1 385.48 4 154.86 1 948.14 5141101323/06/2015 AWB ENC TRAIT REMBOURS AT 3 480.45 7 635.31 5 428.59 5141101323/06/2015 AWB ENC TRAIT REMBOURS AT 320.21 7 955.52 5 748.80 51411013


44451000 AMOTotaux 44451000 / Antérieur 538 923.46 592 156.35 53 232.89

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 54 193.22 54 193.22 107 426.1109/01/2015 BMC VIRT AMO 12/14 54 193.22 53 232.8931/01/2015 PAI AMO SOLIDARITE 01/15 55 501.18 55 501.18 108 734.0713/02/2015 BMC PRELEV AMO 01/2015 55 501.18 53 232.8928/02/2015 PAI CNSS SOLIDARITE AMO 02/15 59 409.75 59 409.75 112 642.6409/03/2015 BMC PRELEV AMO 02/2 59 409.75 53 232.89


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44451000 AMO31/03/2015 PAI AMO SOLIDARITE 03/15 55 639.33 55 639.33 108 872.2210/04/2015 BMC VIER AMO 03/2015 55 639.33 53 232.8930/04/2015 PAI AMO SOL CNSS 04/15 54 566.06 54 566.06 107 798.9508/05/2015 BMC 27/05 PRELEV AMO 04/2015 54 566.06 53 232.89 5141000831/05/2015 PAI AMO SOL 05/15 56 579.65 56 579.65 109 812.5424/06/2015 BMC PRELEV AMO 05/15 56 579.24 0.41 53 233.30 51410008


44485000 AUTRES RETENUSTotaux 44485000 / Antérieur 206 828.44 206 959.58 131.14

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 131.16 131.16 262.3026/01/2015 VTE 18/14 FRE N° 018FI/2015 1 988.16 1 857.00 1 725.86 3421038027/01/2015 VTE 48/01 FRE N° 047FI/2015 4 352.03 6 209.03 6 077.89 3421038030/01/2015 VTE 66/01 FRE N° 001/FI/2015 5 411.00 798.03 666.89 3421054030/01/2015 VTE 67/01 FRE N° 002FI/2015 11 920.00 11 121.97 11 253.11 3421054031/01/2015 PAI RETENU REST 01/15 17 331.00 28 452.97 28 584.1131/01/2015 PAI RET ACHAT 01/15 6 340.19 34 793.16 34 924.3023/02/2015 VTE 16/02 FRE N°090FI/2015 2 046.37 32 746.79 32 877.93 3421038028/02/2015 VTE 40/02 FRE N°112FI/2015 6 105.79 26 641.00 26 772.14 3421038028/02/2015 VTE 47/02 FRE N° 003NC/2015 5 076.00 31 717.00 31 848.14 3421054028/02/2015 VTE 48/02 FRE N° 004NC/2015 11 742.00 43 459.00 43 590.14 3421054028/02/2015 PAI RETENUE RESTAURANT 16 818.00 60 277.00 60 408.1428/02/2015 PAI RETENUE ACHAT 02/15 8 152.16 68 429.16 68 560.3024/03/2015 VTE 21/03 FRE N° 141FI/2015 2 030.17 66 398.99 66 530.13 3421002027/03/2015 VTE 48/03 RETENUE SUR ACHAT 7 531.13 58 867.86 58 999.00 3421038031/03/2015 VTE 44/03 FRE N° 005NC/2015 5 063.00 63 930.86 64 062.00 3421054031/03/2015 VTE 45/03 FRE N°006NC/2015 10 733.00 74 663.86 74 795.00 3421054031/03/2015 PAI RETENUE DE RESTAURATION 03/ 15 796.00 90 459.86 90 591.0031/03/2015 PAI RETENUE ACHAT 03/2015 9 561.30 100 021.16 100 152.3030/04/2015 PAI RETENU ACAHATS 04/15 7 514.43 107 535.59 107 666.7330/04/2015 PAI RETEUE REST 04/15 17 333.00 124 868.59 124 999.7331/05/2015 PAI RETENUE SUR ACHAT 05/2015 6 960.56 131 829.15 131 960.2931/05/2015 PAI RETENU RESTAU 05/2015 16 755.50 148 584.65 148 715.79


44486000 ARRONDI PAIETotaux 44486000 / Antérieur 4 717.37 5 846.91 1 129.54


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44486000 ARRONDI PAIE01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 601.37 1 601.37 2 730.9131/01/2015 PAI ARROND PAIE 01/15 500.64 2 102.01 3 231.5528/02/2015 PAI ARRON PAIE 02/15 450.80 2 552.81 3 682.3531/03/2015 PAI ARRON PAIE 03/2015 467.19 3 020.00 4 149.5430/04/2015 PAI ARRONDIE PAIE 04/15 460.86 3 480.86 4 610.4031/05/2015 PAI PAIE 05/2015 440.24 3 921.10 5 050.64


44521000 Etat, taxe urbaine et taxe d'édilitéTotaux 44521000 / Antérieur 2 259.00 5 259.00 3 000.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 3 000.00 3 000.00 6 000.003 000.00 3 000.00


44525000 Etat, I.G.R.Totaux 44525000 / Antérieur 931 130.00 1 000 816.26 69 686.26

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 81 948.48 81 948.48 151 634.7430/01/2015 BMC ETAT I.G.R 51 952.00 29 996.48 99 682.7431/01/2015 PAI IR 01/15 107 026.19 137 022.67 206 708.9305/02/2015 BMC PRELEVE IR 02/2015 81 952.00 55 070.67 124 756.93 5141000828/02/2015 PAI IR 02/15 146 158.27 201 228.94 270 915.2028/02/2015 BMC ETA I G R 01/2015 107 027.00 94 201.94 163 888.2031/03/2015 BMC ETAT IR 02/2015 146 159.00 51 957.06 17 729.2031/03/2015 PAI IR 03/2015 98 192.52 46 235.46 115 921.7228/04/2015 BMC PRELEV IR 03/2015 98 193.00 51 957.54 17 728.72 5141000830/04/2015 PAI IR 04/2015 115 383.86 63 426.32 133 112.5828/05/2015 BMC 80/05 PRELEV IR 04/2015 115 384.00 51 957.68 17 728.58 5141000831/05/2015 PAI IGR 05/2015 113 890.48 61 932.80 131 619.0626/06/2015 BMC PRELEV IR 05/2015 116 792.00 54 859.20 14 827.06 51410008


44525010 CONTRIBUTION SOCIALTotaux 44525010 / Antérieur 8 185.00 8 995.19 810.19

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 808.71 808.71 1 618.9027/01/2015 AWB 104/01 Contr S.S 12/14 DC 810.00 1.29 808.9031/01/2015 PAI CONTRIBUT SOC 01/15 816.19 814.90 1 625.0924/02/2015 AWB 102/02 CONTRIBUT.S.S 01/15 817.00 2.10 808.09


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44525010 CONTRIBUTION SOCIAL28/02/2015 PAI CONTRIB SOC 02/15 816.19 814.09 1 624.2831/03/2015 PAI CONTRIBUTION SOC 03/15 816.19 1 630.28 2 440.4723/04/2015 BMC MEM6992480 CONTRIBUTION SOCIAL 03/15 817.00 813.28 1 623.47 5141000830/04/2015 PAI CONTRI SOCIALE 04/15 816.19 1 629.47 2 439.6622/05/2015 BMC 58/05 TRIBUT SOCIAL 04/15 CHQ 817.00 812.47 1 622.66 5141000831/05/2015 PAI CONTRI SOL 05/2015 816.19 1 628.66 2 438.8525/06/2015 BMC MEM7286988 CONTRIBUTION SOCIAL 817.00 811.66 1 621.85 51410008


44530000 Etat, impôts sur les résultatsTotaux 44530000 / Antérieur 139 008.00 139 007.00 1.00

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 10 932.00 10 932.00 10 931.0001/04/2015 BMC REGUL IS 2014 10 935.00 3.00 4.00 51410008

10 935.00 10 932.00 3.00Totaux 44530000 / Référence 149 943.00 149 939.00 4.00

44550000 Etat, TVA facturéeTotaux 44550000 / Antérieur 2 808 523.97 2 808 523.97

31/01/2015 VTE 71/01 FRE N° 69PS/2015 1 633.44 1 633.44 1 633.44 3421059021/04/2015 VTE 188FI/2015 INSTITUT MIEUX VIVRE 4 773.36 6 406.80 6 406.80 21/04/201521/04/2015 VTE 187FI/2015 O.T.E.C. 18 921.86 25 328.66 25 328.66 22/04/201521/04/2015 VTE 186FI/2015 SOMATRIN 35 766.28 61 094.94 61 094.94 21/04/201521/04/2015 VTE 185FI/2015 SOMATRIN 122 749.13 183 844.07 183 844.07 21/04/201522/04/2015 VTE 192FI/2015 TALPA 2 978.90 186 822.97 186 822.97 22/04/201522/04/2015 VTE 191FI/2015 TALPA 1 746.82 188 569.79 188 569.79 22/04/201522/04/2015 VTE 189FI/2015 TALPA 2 822.13 191 391.92 191 391.92 22/04/201522/04/2015 VTE 190FI/2015 TALPA 873.30 192 265.22 192 265.22 22/04/201524/04/2015 VTE 197FI/2015 ARAB BANK 4 417.83 196 683.05 196 683.05 24/04/201524/04/2015 VTE 195FI/2015 ELI-LILLY 49.64 196 732.69 196 732.69 24/04/201524/04/2015 VTE 196FI/2015 ELI-LILLY 3 315.65 200 048.34 200 048.34 24/04/201524/04/2015 VTE 194FI/2015 REGIE 03 2 546.93 202 595.27 202 595.27 24/04/201524/04/2015 VTE 198FI/2015 TALPA 12 912.16 215 507.43 215 507.43 24/04/201524/04/2015 VTE 199FI/2015 TALPA 9 951.16 225 458.59 225 458.59 24/04/201525/04/2015 VTE 200FI/2015 FROMAGERIE BEL CASA 94 089.13 319 547.72 319 547.72 25/04/201525/04/2015 VTE 201FI/2015 SOMATRIN 148 001.70 467 549.42 467 549.42 25/04/201527/04/2015 VTE 205FI/2015 BMCE CAPITAL CONSEIL 2 823.29 470 372.71 470 372.71 27/04/201527/04/2015 VTE 206FI/2015 BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE 405.15 470 777.86 470 777.86 27/04/201527/04/2015 VTE 204FI/2015 BMCE CAPITAL SA 7 862.63 478 640.49 478 640.49 27/04/2015


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44550000 Etat, TVA facturée27/04/2015 VTE 209FI/2015 WHIRLPOOL 1 349.74 479 990.23 479 990.23 27/04/201527/04/2015 VTE 210FI/2015 WHIRLPOOL 902.92 480 893.15 480 893.15 27/04/201527/04/2015 VTE 207FI/2015 WHIRLPOOL 75 162.39 556 055.54 556 055.54 27/04/201527/04/2015 VTE 208FI/2015 WHIRLPOOL 30 948.62 587 004.16 587 004.16 27/04/201528/04/2015 VTE 211FI/2015 WHIRLPOOL MAROC 23 212.25 610 216.41 610 216.41 28/04/201529/04/2015 VTE 215FI/2015 ATLAS RENTAL 6 407.15 616 623.56 616 623.56 29/04/201529/04/2015 VTE 233FI/2015 GROUPE AKSAL 827.17 617 450.73 617 450.73 29/04/201529/04/2015 VTE 213FI/2015 LABORATOIRE SYNTHEMEDIC 43 159.55 660 610.28 660 610.28 29/04/201530/04/2015 VTE 232FI/2015 AKS DEPARTEMENT STORE 827.17 661 437.45 661 437.45 30/04/201530/04/2015 VTE 225FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 21 751.96 683 189.41 683 189.41 30/04/201530/04/2015 VTE 218FI/2015 KOMCAT 1 336.47 684 525.88 684 525.88 30/04/201530/04/2015 VTE 219FI/2015 KOMCAT 1 347.00 685 872.88 685 872.88 30/04/201530/04/2015 VTE 220FI/2015 KOMCAT 1 479.26 687 352.14 687 352.14 30/04/201530/04/2015 VTE 222FI/2015 KOMCAT 1 347.00 688 699.14 688 699.14 30/04/201530/04/2015 VTE 223FI/2015 KOMCAT 1 744.81 690 443.95 690 443.95 30/04/201530/04/2015 VTE 221FI/2015 KOMCAT 1 023.51 691 467.46 691 467.46 30/04/201530/04/2015 VTE 227FI/2015 SEVAM 44 451.79 735 919.25 735 919.25 30/04/201530/04/2015 VTE 226FI/2015 SEVAM 68 979.22 804 898.47 804 898.47 30/04/201530/04/2015 VTE 229FI/2015 WAFA SALAF 3 645.10 808 543.57 808 543.57 30/04/201506/05/2015 VTE 230FI/2015 AKS DIGITAL 838.53 809 382.10 809 382.10 34215000 06/05/201506/05/2015 VTE 231FI/2015 AKS DIGITAL 838.53 810 220.63 810 220.63 34215000 12/05/201520/05/2015 VTE 239FI/2015 ELI-LILLY 52.80 810 273.43 810 273.43 20/05/201521/05/2015 VTE 238FI/2015 O.T.E.C. 18 567.08 828 840.51 828 840.51 21/05/201521/05/2015 VTE 237FI/2015 SOMATRIN 31 561.13 860 401.64 860 401.64 21/05/201522/05/2015 VTE 240FI/2015 ELI-LILLY 3 315.65 863 717.29 863 717.29 22/05/201525/05/2015 VTE 242FI/2015 ARAB BANK 5 154.14 868 871.43 868 871.43 25/05/201525/05/2015 VTE 243FI/2015 FROMAGERIE BEL CASA 94 891.39 963 762.82 963 762.82 25/05/201525/05/2015 VTE 241FI/2015 REGIE 3 2 546.93 966 309.75 966 309.75 25/05/201525/05/2015 VTE 244FI/2015 SOMATRIN 127 785.62 1 094 095.37 1 094 095.37 25/05/201525/05/2015 VTE 245FI/2015 WHIRLPOOL 75 361.74 1 169 457.11 1 169 457.11 25/05/201525/05/2015 VTE 246FI/2015 WHIRLPOOL 30 832.35 1 200 289.46 1 200 289.46 25/05/201525/05/2015 VTE 247FI/2015 WHIRLPOOL 2 695.36 1 202 984.82 1 202 984.82 25/05/201525/05/2015 VTE 248FI/2015 WHIRLPOOL 1 334.88 1 204 319.70 1 204 319.70 25/05/201526/05/2015 VTE 250FI/2015 SOMATRIN 23 507.19 1 227 826.89 1 227 826.89 26/05/201527/05/2015 VTE 255FI/2015 BMCE CAPITAL 7 689.09 1 235 515.98 1 235 515.98 27/05/201527/05/2015 VTE 257FI/2015 BMCE CAPITAL CONSEIL 2 825.69 1 238 341.67 1 238 341.67 27/05/201528/05/2015 VTE 260FI/2015 ATLAS RENTAL 10 170.72 1 248 512.39 1 248 512.39 28/05/201528/05/2015 VTE 261FI/2015 INSTITUT MIEUX VIVRE 4 335.41 1 252 847.80 1 252 847.80 28/05/2015


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44550000 Etat, TVA facturée28/05/2015 VTE 256FI/2015 TALPA 10 156.38 1 263 004.18 1 263 004.18 28/05/201528/05/2015 VTE 262FI/2015 TALPA 3 113.87 1 266 118.05 1 266 118.05 28/05/201528/05/2015 VTE 263FI/2015 TALPA 1 766.62 1 267 884.67 1 267 884.67 28/05/201528/05/2015 VTE 264FI/2015 TALPA 3 019.66 1 270 904.33 1 270 904.33 28/05/201528/05/2015 VTE 265FI/2015 TALPA 861.65 1 271 765.98 1 271 765.98 28/05/201528/05/2015 VTE 259FI/2015 WHIRLPOOL MAROC 15 353.57 1 287 119.55 1 287 119.55 28/05/201529/05/2015 VTE 266FI/2015 SEVAM 67 911.34 1 355 030.89 1 355 030.89 29/05/201529/05/2015 VTE 267FI/2015 SEVAM 47 275.57 1 402 306.46 1 402 306.46 29/05/201529/05/2015 VTE 258FI/2015 TALPA 13 265.45 1 415 571.91 1 415 571.91 29/05/201530/05/2015 VTE 271FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 20 611.04 1 436 182.95 1 436 182.95 30/05/201530/05/2015 VTE 272FI/2015 KOMCAT 1 142.29 1 437 325.24 1 437 325.24 30/05/201530/05/2015 VTE 273FI/2015 KOMCAT 1 608.40 1 438 933.64 1 438 933.64 30/05/201530/05/2015 VTE 274FI/2015 KOMCAT 1 479.26 1 440 412.90 1 440 412.90 30/05/201530/05/2015 VTE 275FI/2015 KOMCAT 1 673.75 1 442 086.65 1 442 086.65 30/05/201530/05/2015 VTE 276FI/2015 KOMCAT 1 892.93 1 443 979.58 1 443 979.58 30/05/201530/05/2015 VTE 277FI/2015 KOMCAT 1 100.51 1 445 080.09 1 445 080.09 30/05/201530/05/2015 VTE 269FI/2015 LABORATOIRE SYNTHEMEDIC 41 857.74 1 486 937.83 1 486 937.83 30/05/201530/05/2015 VTE 270FI/2015 MAROCLEAR 663.87 1 487 601.70 1 487 601.70 30/05/201530/05/2015 VTE 268FI/2015 SOMATRIN 152 617.80 1 640 219.50 1 640 219.50 30/05/2015


44552000 ETAT TVA FACTUREE à 20%Totaux 44552000 / Antérieur 6 437 965.53 13 251 666.98 6 813 701.45

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 3 562 702.98 3 562 702.98 10 376 404.4306/01/2015 VTE 01/01 FRE N°001PS/2015 PGP 8 880.00 3 571 582.98 10 385 284.43 3421059007/01/2015 VTE 02/01 FRE N°002PS/2015 13 310.88 3 584 893.86 10 398 595.31 3421059007/01/2015 VTE 03/01 FRE N°003PS/2015 PGP 857.09 3 585 750.95 10 399 452.40 3421059014/01/2015 VTE 04/01 FRE N°004PS/2015 PGP 1 296.00 3 587 046.95 10 400 748.40 3421059015/01/2015 VTE 05/01 FRE N° 005PS/2015PGR 4 102.56 3 591 149.51 10 404 850.96 3421059015/01/2015 VTE 06/01 FRE N°006PS/2015 6 181.20 3 597 330.71 10 411 032.16 3421059019/01/2015 VTE 08/01 FRE N° 008FI/2015 WM 741.60 3 598 072.31 10 411 773.76 3421006021/01/2015 VTE 07/01 FRE N° 007PS/2015 PGR 25 712.96 3 623 785.27 10 437 486.72 3421059021/01/2015 VTE 09/01 FRE N°009FI/2015 11 142.38 3 634 927.65 10 448 629.10 3421060021/01/2015 VTE 10/01 FRE N° 010FI/2015 SOMATERN 711.71 3 635 639.36 10 449 340.81 3421060022/01/2015 VTE 11/01 FRE N°011FI/2015 29 451.28 3 665 090.64 10 478 792.09 3421060022/01/2015 VTE 12/01 FREN012FI/2015 SOMATRIN 135 420.91 3 800 511.55 10 614 213.00 3421060022/01/2015 VTE 13/01 FRE N°013PS/2015 PGR 646.46 3 801 158.01 10 614 859.46 34210590


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44552000 ETAT TVA FACTUREE à 20%23/01/2015 VTE 14/01 FRE N° 014FI/2015 O T E C 29 481.44 3 830 639.45 10 644 340.90 3421060026/01/2015 VTE 15/01 FRE N° 015FE/2015 61.83 3 830 701.28 10 644 402.73 3421004026/01/2015 VTE 16/01 FRE N° 016FI/2015 1 993.11 3 832 694.39 10 646 395.84 3421004026/01/2015 VTE 17/01 FRE N° 017FI/2015 2 254.10 3 834 948.49 10 648 649.94 3421052026/01/2015 VTE 18/14 FRE N° 018FI/2015 93 730.44 3 928 678.93 10 742 380.38 3421038026/01/2015 VTE 19/01 FRE N° 019FI/2015 5 154.13 3 933 833.06 10 747 534.51 3421001026/01/2015 VTE 20/01 FRE N° 020FI/2015 73 988.23 4 007 821.29 10 821 522.74 3421006026/01/2015 VTE 21/01 FRE N° 21FI/2015 32 759.38 4 040 580.67 10 854 282.12 3421006026/01/2015 VTE 22/01 FRE N° 022/2015 912.63 4 041 493.30 10 855 194.75 3421006026/01/2015 VTE 23/01 FRE N° 023/2015 1 334.88 4 042 828.18 10 856 529.63 3421006026/01/2015 VTE 24/01 FRE N° 024/2015 3 747.67 4 046 575.85 10 860 277.30 3421012026/01/2015 VTE 26/01 FRE N° 026/2015 2 515.60 4 049 091.45 10 862 792.90 3421048326/01/2015 VTE 25/01 FRE N° 025FI/2015 2 515.60 4 051 607.05 10 865 308.50 3421048226/01/2015 VTE 27/01 FRE N° 027FI/2015 5 031.19 4 056 638.24 10 870 339.69 3421048126/01/2015 VTE 29/01 FRE N°029FI/2015 2 161.20 4 058 799.44 10 872 500.89 3421057026/01/2015 VTE 30/01 FRE N° 030FI/2015 1 556.65 4 060 356.09 10 874 057.54 3421057026/01/2015 VTE 31/01 FRE N° 031FI/2015 3 913.82 4 064 269.91 10 877 971.36 3421057026/01/2015 VTE 32/01 FRE N° 32FI/2015 1 480.83 4 065 750.74 10 879 452.19 3421057026/01/2015 VTE 33/01 FRE N°033FI/2015 3 677.95 4 069 428.69 10 883 130.14 3421047026/01/2015 VTE 34/01 FRE N° 034FI/2015 1 739.10 4 071 167.79 10 884 869.24 3421042026/01/2015 VTE 35/01 FRE 035FI/2015 1 877.18 4 073 044.97 10 886 746.42 3421042026/01/2015 VTE 36/01 FRE N°036FI/2015 1 346.99 4 074 391.96 10 888 093.41 3421042026/01/2015 VTE 37/01 FRE N° 037FI/2015 1 739.10 4 076 131.06 10 889 832.51 3421042026/01/2015 VTE 38/01 FRE N° 038FI/2015 1 346.99 4 077 478.05 10 891 179.50 3421042026/01/2015 VTE 39/01 FRE N° 039FI/2015 1 739.10 4 079 217.15 10 892 918.60 3421042026/01/2015 VTE 40/01 FRE N° 040FI/2015 1 744.80 4 080 961.95 10 894 663.40 3421042026/01/2015 VTE 41/01 FRE N° 041FI/2015 1 346.99 4 082 308.94 10 896 010.39 3421042026/01/2015 VTE 42/01 FRE N° 042FI/2015 1 346.99 4 083 655.93 10 897 357.38 3421042026/01/2015 VTE 43/01 FRE N° 043FI/201504 1 346.99 4 085 002.92 10 898 704.37 3421042026/01/2015 VTE 44/01 FRE N°044FI/2015 1 346.99 4 086 349.91 10 900 051.36 3421042026/01/2015 VTE 45/01 FRE N° 045FI/2015 1 739.10 4 088 089.01 10 901 790.46 3421042026/01/2015 VTE 46/01 FREN°046FI/2015 1 346.99 4 089 436.00 10 903 137.45 3421042026/01/2015 VTE 47/01 FRE N° 061FI/2015 1 347.47 4 090 783.47 10 904 484.92 3421042026/01/2015 VTE 54/01 FRE N° 053FI/2015 3 917.24 4 094 700.71 10 908 402.16 3421065026/01/2015 VTE 55/01 FER N° 054FI /2015 2 528.61 4 097 229.32 10 910 930.77 3421065026/01/2015 VTE 56/01 FRE N° 055FI/2015 762.63 4 097 991.95 10 911 693.40 3421065026/01/2015 VTE 57/01 FRE N° 056FI/2015 333.65 4 098 325.60 10 912 027.05 3421065027/01/2015 VTE 48/01 FRE N° 047FI/2015 95 990.67 4 194 316.27 11 008 017.72 34210380


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44552000 ETAT TVA FACTUREE à 20%27/01/2015 VTE 49/01 FRE N° 048FI/2015 1 518.55 4 195 834.82 11 009 536.27 3421038027/01/2015 VTE 50/01 FRE N° 49FI/2015 11 113.17 4 206 947.99 11 020 649.44 3421038027/01/2015 VTE 51/01 FRE N° 050PS/2015 4 524.00 4 211 471.99 11 025 173.44 3421059027/01/2015 VTE 52/01 FRE N° 051PS/2015 3 267.60 4 214 739.59 11 028 441.04 3421059027/01/2015 VTE 53/01 FRE N° 052FI/2015 4 600.00 4 219 339.59 11 033 041.04 3421048427/01/2015 VTE 58/01 FRE N° 057FI/2015 14 599.51 4 233 939.10 11 047 640.55 3421006028/01/2015 VTE 59/01 FRE N°058FI/2015 9 243.23 4 243 182.33 11 056 883.78 3421057028/01/2015 VTE 60/01 FRE N°0 59FI/2015 12 121.79 4 255 304.12 11 069 005.57 3421057028/01/2015 VTE 61/01 FRE N°0 60FI/2015 37 619.47 4 292 923.59 11 106 625.04 3421060028/01/2015 VTE 62/01 FRE N° 062FI/2015 140 428.90 4 433 352.49 11 247 053.94 3421060029/01/2015 VTE 63/01 FRE N° 63 FI /2015 4 175.93 4 437 528.42 11 251 229.87 3421062030/01/2015 VTE 64/01 FRE N° 064FI/2015 26 779.92 4 464 308.34 11 278 009.79 3421013030/01/2015 VTE 65/01 FRE N°065FI /2015 39 843.85 4 504 152.19 11 317 853.64 3421010030/01/2015 VTE 68/01 FRE N° 066FI/2015 52 947.77 4 557 099.96 11 370 801.41 3421054030/01/2015 VTE 69/01 FRE N° 067FI/2015 82 456.48 4 639 556.44 11 453 257.89 3421054031/01/2015 VTE 70/01 FRE N° 068PS/2015 6 834.00 4 646 390.44 11 460 091.89 3421059031/01/2015 VTE 72/01 FRE N°071PS/2015 2 164.80 4 648 555.24 11 462 256.69 3421059031/01/2015 VTE 73/01 FRE N° 072PS/2015 498.43 4 649 053.67 11 462 755.12 3421059031/01/2015 VTE 74/01 FRE N° 074PS/2015 20 736.00 4 669 789.67 11 483 491.12 3421059031/01/2015 VTE 75/01 FRE N°075PS/2015 1 187.23 4 670 976.90 11 484 678.35 3421059031/01/2015 VTE 76/01 AVOIR 001/2015 PALMERAIE 676.04 4 670 300.86 11 484 002.3131/01/2015 VTE 77/01 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 364.56 4 670 665.42 11 484 366.87 3421059031/01/2015 OD DECLARATION TVA 01/2015 1 045 626.00 3 625 039.42 10 438 740.8705/02/2015 VTE 01/02 FRE N°070PS/2015 336.00 3 625 375.42 10 439 076.87 3421059011/02/2015 VTE 02/02 FRE N°073PS/2015 3 460.80 3 628 836.22 10 442 537.67 3421059018/02/2015 VTE 03/02 FRE N°076PS/2015 316.80 3 629 153.02 10 442 854.47 3421059019/02/2015 VTE 04/02 FRE N° 077PS/2015 301.25 3 629 454.27 10 443 155.72 3421059020/02/2015 VTE 05/02 FRE N°079/2015 9 768.00 3 639 222.27 10 452 923.72 3421059020/02/2015 VTE 06/02 FRE N° 080PS/2015 816.00 3 640 038.27 10 453 739.72 3421059020/02/2015 VTE 07/02 FRE N°081PS/2015 6 160.80 3 646 199.07 10 459 900.52 3421059023/02/2015 VTE 08/02 FRE N° 082FI/2015 28 906.68 3 675 105.75 10 488 807.20 3421060023/02/2015 VTE 09/02 FRE N° 083FI/2015 15 557.72 3 690 663.47 10 504 364.92 3421060023/02/2015 VTE 10/02 FRE N° 084FI/2015 1 579.64 3 692 243.11 10 505 944.56 3421060023/02/2015 VTE 11/02 FRE N°085FI/2015 5 080.87 3 697 323.98 10 511 025.43 3421052023/02/2015 VTE 12/02 FRE N° 086FI/2015 3 132.24 3 700 456.22 10 514 157.67 3421012023/02/2015 VTE 13/02 FRE N°087FI/2015 124 897.56 3 825 353.78 10 639 055.23 3421060023/02/2015 VTE 14/02 FRE N°088FI/2015 1 297.80 3 826 651.58 10 640 353.03 3421006023/02/2015 VTE 15/02 FRE N°089/2015 145 545.24 3 972 196.82 10 785 898.27 34210600


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44552000 ETAT TVA FACTUREE à 20%23/02/2015 VTE 16/02 FRE N°090FI/2015 94 804.09 4 067 000.91 10 880 702.36 3421038023/02/2015 VTE 17/02 FRE N° 091FI/2015 26 537.54 4 093 538.45 10 907 239.90 3421060024/02/2015 VTE 18/02 FRE N°092FI/2015 2 603.60 4 096 142.05 10 909 843.50 3421004024/02/2015 VTE 19/02 FRE N°093FI/2015 150 646.27 4 246 788.32 11 060 489.77 3421006024/02/2015 VTE 20/02 FRE N°094FI/2015 33 314.00 4 280 102.32 11 093 803.77 3421006024/02/2015 VTE 21/02 FRE N° 085FI/2015 3 109.12 4 283 211.44 11 096 912.89 3421006024/02/2015 VTE 22/02 FRE N° 096FI/2015 1 334.88 4 284 546.32 11 098 247.77 3421006024/02/2015 VTE 23/02 FRE N°097FI/2015 1 489.72 4 286 036.04 11 099 737.49 3421057024/02/2015 VTE 24/02 FRE N°098FI/2015 1 774.66 4 287 810.70 11 101 512.15 3421057024/02/2015 VTE 25/02 FRE N°099/2015 2 822.13 4 290 632.83 11 104 334.28 3421057024/02/2015 VTE 26/02 FRE N°100FI/2015 2 376.39 4 293 009.22 11 106 710.67 3421057024/02/2015 VTE 27/02 FRE N° 101FI/2015 12 602.00 4 305 611.22 11 119 312.67 3421057024/02/2015 VTE 28/02 FRE N°102FI/2015 5 320.09 4 310 931.31 11 124 632.76 3421062024/02/2015 VTE 29/02 FRE N°103FI/2015 9 662.26 4 320 593.57 11 134 295.02 3421057024/02/2015 VTE 49/02 ELI_ LILLY FCT 028FI/2015 50.58 4 320 644.15 11 134 345.60 3421004025/02/2015 VTE 32/02 FRE N° 106FI/2015 4 600.00 4 325 244.15 11 138 945.60 3421048425/02/2015 VTE 33/02 FRE N°108FI/2015 2 393.28 4 327 637.43 11 141 338.88 3421047025/02/2015 VTE 34/02 FRE N°107FI/2015 5 154.14 4 332 791.57 11 146 493.02 3421002027/02/2015 VTE 35/02 FRE N°109FI/2015 216.00 4 333 007.57 11 146 709.02 3421059027/02/2015 VTE 36/02 FRE N° 110FI/2015 12 117.13 4 345 124.70 11 158 826.15 3421006028/02/2015 VTE 30/02 FRE N°104FI/2015 6 987.25 4 352 111.95 11 165 813.40 3421065028/02/2015 VTE 31/02 FRE N°105FI/2015 2 531.71 4 354 643.66 11 168 345.11 3421065028/02/2015 VTE 37/02 FRE N°111FI/2015 46 021.63 4 400 665.29 11 214 366.74 3421010028/02/2015 VTE 38/02 FRE N° 115FI/2015 26 223.60 4 426 888.89 11 240 590.34 3421038028/02/2015 VTE 39/02 FRE N°113FI/2015 1 518.55 4 428 407.44 11 242 108.89 3421038028/02/2015 VTE 40/02 FRE N°112FI/2015 94 415.06 4 522 822.50 11 336 523.95 3421038028/02/2015 VTE 41/02 FRE 115FI BIS /2015 41 812.21 4 564 634.71 11 378 336.16 3421060028/02/2015 VTE 42/02 FRE N°116FI/2015 30 243.61 4 594 878.32 11 408 579.77 3421013028/02/2015 VTE 43/02 FRE N°117FI/2015 1 369.47 4 596 247.79 11 409 949.24 3421042028/02/2015 VTE 44/02 FRE N° 118FI/2015 1 346.99 4 597 594.78 11 411 296.23 3421042028/02/2015 VTE 45/02 FRE N° 126FI/2015 45 635.25 4 643 230.03 11 456 931.48 3421054028/02/2015 VTE 46/02 FRE N°127FI/2015 69 426.07 4 712 656.10 11 526 357.55 3421054028/02/2015 OD DECLARATION TVA 02/2015 1 043 382.00 3 669 274.10 10 482 975.5502/03/2015 VTE 01/02 FRE N°119FI/2015 1 479.25 3 670 753.35 10 484 454.80 3421042002/03/2015 VTE 02/03 FRE N° 120FI/2015 3 086.10 3 673 839.45 10 487 540.90 3421042002/03/2015 VTE 03/03 FRE N° 121FI2015 2 693.99 3 676 533.44 10 490 234.89 3421042002/03/2015 VTE 04/03 FRE N° 122FI/2015 2 693.99 3 679 227.43 10 492 928.88 3421042002/03/2015 VTE 05/03 FRE N° 123FI/2015 1 744.80 3 680 972.23 10 494 673.68 34210420


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44552000 ETAT TVA FACTUREE à 20%02/03/2015 VTE 06/03 FRE N° 124FI/2015 2 693.99 3 683 666.22 10 497 367.67 3421042002/03/2015 VTE 07/03 FRE N° 125FI/2015 3 086.10 3 686 752.32 10 500 453.77 3421042004/03/2015 VTE 46/03 AVOIR N° 002FI/2015 TVA 20% 6 078.89 3 680 673.43 10 494 374.8810/03/2015 VTE 08/03 FRE N° 129FI/2015 4 660.80 3 685 334.23 10 499 035.68 3421059010/03/2015 VTE 11/03 FRE N°130PS /2015 5 082.00 3 690 416.23 10 504 117.68 3421059011/03/2015 VTE 49/03 WHIRLPOOL MAROC FCT 128FI/ 1 236.00 3 691 652.23 10 505 353.68 3421006016/03/2015 VTE 10/03 FRE N° 131PS/2015 16 944.00 3 708 596.23 10 522 297.68 3421059020/03/2015 VTE 59/03 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 3 774.00 3 712 370.23 10 526 071.68 3421059023/03/2015 VTE 12/03 FRE N° 133FI/2015 2 165.53 3 714 535.76 10 528 237.21 3421052023/03/2015 VTE 13/03 FRE N° 135 FI/2015 19 529.14 3 734 064.90 10 547 766.35 3421060023/03/2015 VTE 14/03 FRE N° 134 FI/2015 103 134.58 3 837 199.48 10 650 900.93 3421060023/03/2015 VTE 15/03 FRE N° 136FI/2015 31 749.26 3 868 948.74 10 682 650.19 3421060023/03/2015 VTE 16/03 FRE N° 137FI/2015 53.27 3 869 002.01 10 682 703.4623/03/2015 VTE 17/03 FRE N° 138FI/2015 3 315.85 3 872 317.86 10 686 019.31 3421004024/03/2015 VTE 18/03 FRE N° 139FI/2015 143 259.04 4 015 576.90 10 829 278.35 3421060024/03/2015 VTE 19/03 FRE N° 140FI/2015 3 039.21 4 018 616.11 10 832 317.56 3421012024/03/2015 VTE 21/03 FRE N° 141FI/2015 5 154.13 4 023 770.24 10 837 471.69 3421002024/03/2015 VTE 21/03 FRE N° 141FI/2015 92 802.95 4 116 573.19 10 930 274.64 3421002024/03/2015 VTE 22/03 FRE N° 143 FI/2015 12 260.29 4 128 833.48 10 942 534.93 3421057024/03/2015 VTE 23/03 FRE N° 144FI/2015 7 617.53 4 136 451.01 10 950 152.46 3421057024/03/2015 VTE 24/03 FRE N° 145FI/2015 2 822.13 4 139 273.14 10 952 974.59 3421057024/03/2015 VTE 25/03 FRE N° 146FI/2015 1 663.31 4 140 936.45 10 954 637.90 3421057024/03/2015 VTE 26/03 FRE N° 147FI/2015 2 978.90 4 143 915.35 10 957 616.80 3421057024/03/2015 VTE 27/03 FRE N° 148 FI/2015 831.54 4 144 746.89 10 958 448.34 3421057024/03/2015 VTE 28/03 FRE N° 149FI/2015 4 335.41 4 149 082.30 10 962 783.75 3421062025/03/2015 VTE 29/03 FRE N° 152FI/2015 4 600.00 4 153 682.30 10 967 383.75 3421048425/03/2015 VTE 30/03 FRE N°153FI/2015 13 568.42 4 167 250.72 10 980 952.17 3421006025/03/2015 VTE 31/03 FRE N° 155FI/2015 6 956.58 4 174 207.30 10 987 908.75 3421065025/03/2015 VTE 32/03 FRE N° 154FI/2015 2 735.07 4 176 942.37 10 990 643.82 3421065025/03/2015 VTE 33/03 FRE N°156FI/2015 24 099.89 4 201 042.26 11 014 743.71 3421060025/03/2015 VTE 60/03 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 542.50 4 201 584.76 11 015 286.21 3421059025/03/2015 VTE 61/03 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 1 296.00 4 202 880.76 11 016 582.21 3421059026/03/2015 VTE 34/03 FRE N° 157/2015 74 347.40 4 277 228.16 11 090 929.61 3421006026/03/2015 VTE 35/03 FRE N° 158FI/2015 45 024.80 4 322 252.96 11 135 954.41 3421006026/03/2015 VTE 36/03 FRE N° 159FI/2015 1 657.22 4 323 910.18 11 137 611.63 3421006026/03/2015 VTE 37/03 FRE N° 160FI/2015 1 334.88 4 325 245.06 11 138 946.51 3421006027/03/2015 VTE 47/03 FCT N° 162FI/2015 1 518.55 4 326 763.61 11 140 465.06 3421038027/03/2015 VTE 48/03 FCT N° 161FI/2015 103 955.63 4 430 719.24 11 244 420.69 34210380


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44552000 ETAT TVA FACTUREE à 20%30/03/2015 VTE 38/03 FRE N°163FI/2015 38 778.90 4 469 498.14 11 283 199.59 3421060030/03/2015 VTE 39/03 FRE N° 164FI/2015 4 066.40 4 473 564.54 11 287 265.99 3421047031/03/2015 VTE 40/03 FRE N° 165FI/2015 58 465.13 4 532 029.67 11 345 731.12 3421010031/03/2015 VTE 41/03 FRE N° 177FI/2015 67 659.51 4 599 689.18 11 413 390.63 3421054031/03/2015 VTE 42/03 FRE N° 176/2015 44 029.50 4 643 718.68 11 457 420.13 3421054031/03/2015 VTE 50/03 KOMCAT FCT 167FI/2015 1 391.47 4 645 110.15 11 458 811.60 3421042031/03/2015 VTE 51/03 KOMCAT FCT 168FI/2015 1 347.00 4 646 457.15 11 460 158.60 3421042031/03/2015 VTE 52/03 KOMCAT FCT 169FI/2015 1 479.26 4 647 936.41 11 461 637.86 3421042031/03/2015 VTE 53/03 KOMCAT FCT 170FI/2015 2 399.06 4 650 335.47 11 464 036.92 3421042031/03/2015 VTE 54/03 KOMCAT FCT 171FI/2015 2 878.87 4 653 214.34 11 466 915.79 3421042031/03/2015 VTE 55/03 KOMCAT FCT 172FI/2015 2 410.23 4 655 624.57 11 469 326.02 3421042031/03/2015 VTE 56/03 KOMCAT FCT 073FI/2015 2 189.17 4 657 813.74 11 471 515.19 3421042031/03/2015 VTE 57/03 KOMCAT FCT 174FI/2015 2 518.58 4 660 332.32 11 474 033.77 3421042031/03/2015 VTE 58/03 KOMCAT FCT 175FI/2015 2 061.12 4 662 393.44 11 476 094.89 3421042031/03/2015 VTE 62/03 IMPRESS METAL PACKAGING FCT 39 664.63 4 702 058.07 11 515 759.52 3421013031/03/2015 OD DECLARATION TVA 03/2015 954 796.00 3 747 262.07 10 560 963.5206/04/2015 VTE 01/04 WHIRLPOOL MAROC FRE N° 180FI/ 2 286.60 3 749 548.67 10 563 250.12 3421006006/04/2015 VTE 02/04 PALMASSETS SA FRE 181PS/2015 960.00 3 750 508.67 10 564 210.12 3421059006/04/2015 VTE 03/04 PALMASSETS SA FRE 182PS/2015 15 576.00 3 766 084.67 10 579 786.12 3421059010/04/2015 VTE 04/04 PALMASSETS SA FRE N° 183PS/ 765.28 3 766 849.95 10 580 551.40 3421059010/04/2015 VTE 05/03 PALMASSETS SA FRE N° 184PS/ 4 182.00 3 771 031.95 10 584 733.40 3421059030/04/2015 OD DECLARATION TVA 04/2015 823 238.00 2 947 793.95 9 761 495.4031/05/2015 OD DECLARATION TVA 05/2015 916 612.00 2 031 181.95 8 844 883.40


44560000 Etat, TVA dueTotaux 44560000 / Antérieur 8 022 491.00 6 791 120.20 1 231 370.80

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 554 079.20 1 554 079.20 322 708.4030/01/2015 BMC ETAT TVA DUE 1 554 081.00 1.80 1 231 372.6031/01/2015 OD DECLARATION TVA 01/2015 1 023 490.00 1 023 488.20 207 882.6026/02/2015 BMC ETA TVA DUE 01/2015 1 023 490.00 1.80 1 231 372.6028/02/2015 OD DECLARATION TVA 02/2015 1 001 751.00 1 001 749.20 229 621.6030/03/2015 BMC ETAT TVA 02/2015 1 001 751.00 1.80 1 231 372.6031/03/2015 OD DECLARATION TVA 03/2015 946 870.00 946 868.20 284 502.6028/04/2015 BMC PRELEV TVA 03/2015 946 870.00 1.80 1 231 372.60 5141000830/04/2015 OD DECLARATION TVA 04/2015 775 755.00 775 753.20 455 617.6029/05/2015 BMC 81/05 PRELEV TVA 04/2015 775 755.00 1.80 1 231 372.60 51410008


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44560000 Etat, TVA due31/05/2015 OD DECLARATION TVA 05/2015 871 814.00 871 812.20 359 558.6026/06/2015 BMC PRELEV TVA 05/15 871 814.00 1.80 1 231 372.60 51410008

6 173 761.00 6 173 759.20 1.80Totaux 44560000 / Référence 14 196 252.00 12 964 879.40 1 231 372.60

44630000 Comptes courants des associés créditeursTotaux 44630000 / Antérieur 45 589.08 82 754.43 37 165.35

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 6 905.35 6 905.35 44 070.706 905.35 6 905.35


44800000 Autres créancesTotaux 44800000 / Antérieur 1 274 623.16 1 274 623.16

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 185 780.71 1 185 780.71 2 460 403.871 185 780.71 1 185 780.71


44880000 Divers créanciersTotaux 44880000 / Antérieur 2 830.00 2 830.00

03/02/2015 AWB 18/02 VIRT MED RH 100 000.00 100 000.00 102 830.00100 000.00 100 000.00


44881000 4488100031/03/2015 PAI CPLMT AT 2EME TR2015 102 000.00 102 000.00 102 000.0031/03/2015 PAI 1IER TR 2015 38 885.45 140 885.45 140 885.4530/04/2015 PAI RC 04/2015 12 440.93 153 326.38 153 326.38


44930000 Intérêts courus & non èchus à payerTotaux 44930000 / Antérieur 71 059.79 153 061.59 82 001.80

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 49 220.56 49 220.56 131 222.3602/01/2015 AWB 01/01 AGIOS AU 31/12/14 37 260.38 11 960.18 93 961.9802/01/2015 BMC AGIOS AU 31/03/15 BMCI 11 862.18 98.00 82 099.8031/03/2015 OD AGIOS AU 31/03/15 39 602.00 39 700.00 121 701.80


51150000 Virements de fonds


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51150000 Virements de fondsTotaux 51150000 / Antérieur 8 874 186.80 8 874 186.80

06/01/2015 AWB 09/01 ALIMENTATION CPT SGMB KECH 40 000.00 40 000.00 40 000.0006/01/2015 BMC MAD ALIM CAISSE 2 000.00 42 000.00 42 000.0007/01/2015 AWB 14/01 ALIMENTATION CPT SGMB KECH 60 000.00 102 000.00 102 000.0015/01/2015 AWB 51/01 ALIM SGMB KECH 20 000.00 122 000.00 122 000.0020/01/2015 BMC MAD ALIM CAISSE 2 000.00 124 000.00 124 000.0027/01/2015 AWB 103/01 ALIMT SGMB KECH 30 000.00 154 000.00 154 000.0030/01/2015 BMC MAD CAISSE 2 000.00 156 000.00 156 000.0003/02/2015 AWB 19/02 VIRT ALIM SGMB MARRAKECH 30 000.00 186 000.00 186 000.0010/02/2015 AWB 53/02 ALIMT CPT SGMB KECH 110 000.00 296 000.00 296 000.0018/02/2015 BMC MAD/CAISSE CASA 2 000.00 298 000.00 298 000.0020/02/2015 AWB 98/02 ALIMT CPT KECH 72 000.00 370 000.00 370 000.0005/03/2015 AWB 10/03 ALIMT CPTE SG KECH 20 000.00 390 000.00 390 000.0006/03/2015 BMC ALIM CAISSE 2 000.00 392 000.00 392 000.0010/03/2015 AWB 48/03 VRT ALIM SGMB MARRAKECH 20 000.00 412 000.00 412 000.00 5141101316/03/2015 BMC MAD CAISSE CASA 2 000.00 414 000.00 414 000.0020/03/2015 AWB 83/03 VRT ALM SG MARRAKECH 20 000.00 434 000.00 434 000.00 5141101302/04/2015 BMC MAD/CAISE CASA 2 000.00 436 000.00 436 000.0002/04/2015 BMC MAD/CAISE CASA MM 50 000.00 486 000.00 486 000.0002/04/2015 AWB 11/04 VRT ALIM SGMB MARRAKECH 10 000.00 496 000.00 496 000.00 5141101306/04/2015 AWB 22/04 VRT ALIM SGMB MARRAKECH 70 000.00 566 000.00 566 000.00 5141101310/04/2015 AWB 25/04 VRT ALIM SGMB MARRAKECH 20 000.00 586 000.00 586 000.00 5141101314/04/2015 AWB 29/04 MAD/CAISSE 2 000.00 588 000.00 588 000.00 5141101316/04/2015 BMC MAD ALIM CAISSE 2 000.00 590 000.00 590 000.00 5141000830/04/2015 AWB 84/04 MAD ALIM CAISSE TANGER 2 000.00 592 000.00 592 000.00 5141101306/05/2015 BMC 12/05 MAD CAISSE TANGER 2 000.00 594 000.00 594 000.00 5141000807/05/2015 BMC 17/05 MAD ALIM CAISSE MM 15 000.00 609 000.00 609 000.00 5141000808/05/2015 AWB 12/05 VRT ALIM BMCI DC 700 000.00 1 309 000.00 1 309 000.00 5141101308/05/2015 BMC 91/05 RECEP VRT DE FOND AWB DC 700 000.00 609 000.00 609 000.00 5141000814/05/2015 AWB 22/05 VRT ALIM SGMB MARRAKECH 20 000.00 629 000.00 629 000.00 5141101320/05/2015 BMC 54/05 MAD CAISSE CASA 2 000.00 631 000.00 631 000.00 5141000822/05/2015 AWB 32/05 VRT ALIM COMPT SG MARRAKECH 180 000.00 811 000.00 811 000.00 5141101326/05/2015 BMC 69/05 MAD CAISSE CASA 10 000.00 821 000.00 821 000.00 5141000827/05/2015 AWB 41/05 VRT ALM SGMB MARAKECH 20 000.00 841 000.00 841 000.00 5141101328/05/2015 AWB 53/05 VRT ALIM SGMB MARAKECH 42 000.00 883 000.00 883 000.00 5141101329/05/2015 AWB 67/05 VRT ALIM SGMB MARAKECH 15 000.00 898 000.00 898 000.00 5141101306/06/2015 BMC MAD CAISE DE CASA 2 000.00 900 000.00 900 000.00 5141000808/06/2015 AWB VRT ALIM MARRAKECH 20 000.00 920 000.00 920 000.00 51411013


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51150000 Virements de fonds15/06/2015 AWB MAD ALIM CAISSE TANGER 2 000.00 922 000.00 922 000.00 5141101318/06/2015 BMC MAD CAISE CASA 2 000.00 924 000.00 924 000.00 5141000822/06/2015 AWB VRT ALIM SGMB MARRAKECH 20 000.00 944 000.00 944 000.00 51411013

1 644 000.00 700 000.00 944 000.00Totaux 51150000 / Référence 10 518 186.80 9 574 186.80 944 000.00

51410000 Banques (solde debiteur)14/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 25/04/15 180 007.49 180 007.49 180 007.49


51410008 BMCITotaux 51410008 / Antérieur 29 134 994.51 29 883 594.05 748 599.54

31/01/2015 OD Central. Janvier 2015 498 429.46 498 429.46 1 247 029.0031/01/2015 BMC Central. Janvier 2015 4 751 029.32 3 355 173.51 897 426.35 148 826.8128/02/2015 BMC Central. Février 2015 3 719 370.84 3 341 371.34 1 275 425.85 526 826.3131/03/2015 BMC Central. Mars 2015 3 165 585.60 4 002 322.60 438 688.85 309 910.6930/04/2015 BMC Central. Avril 2015 3 554 532.24 5 257 733.96 1 264 512.87 2 013 112.4131/05/2015 BMC Central. Mai 2015 4 460 508.56 3 935 917.58 739 921.89 1 488 521.4330/06/2015 BMC Central. Juin 2015 1 758 936.94 3 596 102.31 2 577 087.26 3 325 686.80


51410100 SGMBTotaux 51410100 / Antérieur 1 908 990.77 1 895 018.55 13 972.22



51410200 CA ZERKTOUNITotaux 51410200 / Antérieur 6 870.38 352.00 6 518.38


Totaux 51410200 / Référence 13 388.76 352.00 13 036.76

51411013 ATTIJARIWAFABANK 286Totaux 51411013 / Antérieur 40 816 311.34 43 188 298.78 2 371 987.44

31/01/2015 AWB Central. Janvier 2015 3 710 483.61 3 672 446.98 38 036.63 2 333 950.8131/01/2015 OD Central. Janvier 2015 2 169 555.04 2 131 518.41 4 503 505.8528/02/2015 AWB Central. Février 2015 3 758 454.00 3 795 428.92 2 168 493.33 4 540 480.77


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51411013 ATTIJARIWAFABANK 28631/03/2015 AWB Central. Mars 2015 3 598 966.22 3 433 394.10 2 002 921.21 4 374 908.6530/04/2015 AWB Central. Avril 2015 2 969 190.30 1 281 368.75 315 099.66 2 687 087.1031/05/2015 AWB Central. Mai 2015 3 481 128.54 2 509 850.14 656 178.74 1 715 808.7030/06/2015 AWB Central. Juin 2015 2 632 404.04 2 530 139.89 758 442.89 1 613 544.55

20 150 626.71 19 392 183.82 758 442.89Totaux 51411013 / Référence 60 966 938.05 62 580 482.60 1 613 544.55

51411014 ATTIJARI WAFABANKTotaux 51411014 / Antérieur 14 779.01 5 442.12 9 336.89



51610000 Caisses01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 000.00 2 000.00 2 000.0013/01/2015 AWB 33/01 ALIMT CAISSE 2 000.00 4 000.00 4 000.0023/01/2015 CAI 01/01 1 562.03 2 437.97 2 437.9704/03/2015 AWB 26/03 ALIMT CAISSE TANGER 3 000.00 5 437.97 5 437.97


51611000 Caisse centraleTotaux 51611000 / Antérieur 811 649.48 29 582.65 782 066.83

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 948 366.55 948 366.55 1 730 433.38948 366.55 948 366.55

Totaux 51611000 / Référence 1 760 016.03 29 582.65 1 730 433.38

55200000 Crédits d'escompteTotaux 55200000 / Antérieur 12 493 533.44 18 487 173.03 5 993 639.59

01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 3 723 828.15 3 723 828.15 9 717 467.7402/01/2015 BMC ESCOMPTE TRAITE ECH 30/01/15 1 081 274.37 4 805 102.52 10 798 742.1114/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 25/02/15 106 961.25 4 912 063.77 10 905 703.3614/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 25/02/15 161 032.84 5 073 096.61 11 066 736.2014/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 05/03/15 107 934.48 5 181 031.09 11 174 670.6814/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 14/03/15 168 491.15 5 349 522.24 11 343 161.8314/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 20/04/15 224 244.58 5 573 766.82 11 567 406.4114/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 20/04/15 228 301.34 5 802 068.16 11 795 707.7514/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 25/04/15 145 746.11 5 947 814.27 11 941 453.8614/01/2015 BMC ESC TRAIT ECH 25/04/15 180 007.49 6 127 821.76 12 121 461.35


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55200000 Crédits d'escompte14/01/2015 BMC ESC TRAIT 180 007.49 6 307 829.25 12 301 468.84 5141000826/01/2015 BMC ESCOMPTE TRAITE 912 220.56 7 220 049.81 13 213 689.4005/02/2015 BMC ESCOPTE TRAITE ECH 27/02/2015 921 649.74 8 141 699.55 14 135 339.1423/02/2015 BMC TRAIT ESCMP ECH 06/03/15 1 058 200.22 9 199 899.77 15 193 539.3626/02/2015 BMC ECT TRAIT ECH 06/03/15 N8857828/ 993 503.44 10 193 403.21 16 187 042.8027/03/2015 BMC ESC TRAIT N°887837/SG ECH 08/ 1 114 694.76 11 308 097.97 17 301 737.5627/03/2015 BMC ESC TRAIT N°9848194/SG ECH 05/ 106 805.00 11 414 902.97 17 408 542.5627/03/2015 BMC ESC TRAI N°9848194/SG ECH 20/05/ 138 751.72 11 553 654.69 17 547 294.2827/03/2015 BMC ESC TRAIT N° 9848194/SG ECH 25/ 132 577.34 11 686 232.03 17 679 871.6227/03/2015 BMC ESC TRAIT N°8344407 ECH 23/05/ 251 571.60 11 937 803.63 17 931 443.2227/03/2015 BMC ESC TRAIT N9848194/SG ESC 25/ 210 269.95 12 148 073.58 18 141 713.17 5141000809/04/2015 BMC ESCOMPT TRAIT N°9847953/SG 25/ 177 733.15 12 325 806.73 18 319 446.3209/04/2015 BMC ESCOMPT TRAIT N°9847953/SG 25/ 932 303.35 13 258 110.08 19 251 749.6727/04/2015 BMC ESC TRAIT N°8344419/SG ECH 20/ 260 774.22 13 518 884.30 19 512 523.89 5141000827/04/2015 BMC ESC TRAIT N°2240860/PB ECH 25/ 186 709.39 13 705 593.69 19 699 233.28 5141000827/04/2015 BMC ESC TRAIT N° 9847954/SG ECH25/ 188 782.76 13 894 376.45 19 888 016.04 5141000827/04/2015 BMC ESC TRAIT N°9848224/SG ECH 05/ 162 194.40 14 056 570.85 20 050 210.44 5141000827/04/2015 BMC ESC TRAIT N8857846/SG ECH 10/ 809 303.06 14 865 873.91 20 859 513.50 5141000808/05/2015 BMC 24/05 ESC TRAIT ECH 10/06/2015 1 084 537.64 15 950 411.55 21 944 051.14 5141000810/06/2015 BMC ESC TRAIT N°8857856/SG EC 10/07/ 950 252.41 16 900 663.96 22 894 303.55 5141000830/06/2015 BMC ESC TRAIT N°2240907/BP ECH 28/ 48 042.72 16 948 706.68 22 942 346.27 51410008


55410000 Banques (soldes créditeurs)Totaux 55410000 / Antérieur 3 464 896.79 3 464 896.79

01/01/2015 OD AWB SOLDE CREDITEUR 2 169 555.04 2 169 555.04 2 169 555.0401/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 498 429.46 1 671 125.58 1 671 125.5801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 169 555.04 498 429.46 498 429.4631/01/2015 OD Banques (soldes créditeurs) 498 429.46

2 667 984.50 2 667 984.50Totaux 55410000 / Référence 6 132 881.29 6 132 881.29

61110000 Achats de marchandises(groupe A)25/04/2015 ACH FAF 000003 ALTA FOURNITURE 276.67 276.67 276.67 25/04/201527/04/2015 ACH FAF 000004 UNION SERVICE BUREAU 416.67 693.34 693.34 27/04/201527/04/2015 ACH FAF 000005 UNION SERVICE BUREAU 625.00 1 318.34 1 318.34 27/04/2015



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61220000 Achats matières & fournitures consommables28/02/2015 ACH 29/02 LES NOUVEAU TABACS FRN°45 201.50 201.50 201.5028/02/2015 ACH 30/02 LES NOUVEAUX TABACS FRN°46 463.00 664.50 664.50


61224000 Achats de produits d'entretienTotaux 61224000 / Antérieur 4 713.70 4 713.70

21/01/2015 ACH 21/01 MELLOULI JAMAL FRN°569 364.50 364.50 5 078.2008/04/2015 ACH 04/04 FAC N° 8 LES NOUVEAUSC 454.00 818.50 5 532.20

818.50 818.50Totaux 61224000 / Référence 5 532.20 5 532.20

61227000 Achats de fournitures de bureau30/01/2015 ACH 24/01 AMINOR FRE N°560 2 800.00 2 800.00 2 800.0003/02/2015 ACH 35/02 UNIVERS OFFICE FRN°2150047 1 100.00 3 900.00 3 900.0003/02/2015 ACH 36/02 UNIVERS OFFICE FRN°2150046 2 270.83 6 170.83 6 170.8306/02/2015 ACH 33/02 UNIVERS OFFICE FRN°20150050 175.00 6 345.83 6 345.8314/02/2015 ACH 34/02 UNIVERS OFFICE AVOIR 201500026 125.00 6 220.83 6 220.8320/02/2015 ACH 32/02 UNIVERS OFFICE FRN°20150071 3 478.63 9 699.46 9 699.4623/03/2015 ACH 23/03 ALTA FOURNT FR 3733 1 035.83 10 735.29 10 735.29

10 860.29 125.00 10 735.29Totaux 61227000 / Référence 10 860.29 125.00 10 735.29

61251000 Achats de fournitures non stockés (Eau, Electricité, Totaux 61251000 / Antérieur 4 374.86 4 374.86

16/01/2015 ACH 19/01 AMENDIS FR20151024963811 01/ 22.57 22.57 4 397.4316/01/2015 ACH 20/01 AMENDIS FR2015024727123 01/15 841.94 864.51 5 239.3717/02/2015 ACH AMENDIS FN°83660 1 001.72 1 866.23 6 241.0917/02/2015 ACH AMENDIS FN°6399172 28.81 1 895.04 6 269.90 4411010016/03/2015 ACH Fact N°20151027492026 Conso 03/ 530.20 2 425.24 6 800.1031/03/2015 ACH Fact N°20151027514251 Conso 03/ 19.45 2 444.69 6 819.5501/04/2015 ACH AMENDIS FAC N°D2015028757391 337.69 2 782.38 7 157.2401/04/2015 ACH AMANDIS FAC N°D20151028770236 19.40 2 801.78 7 176.64


61251100 CARBURANTTotaux 61251100 / Antérieur 96 518.96 96 518.96

31/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 12 219.04 12 219.04 108 738.00


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61251100 CARBURANT28/02/2015 ACH Central. Février 2015 9 516.59 21 735.63 118 254.5931/03/2015 ACH Central. Mars 2015 10 036.86 31 772.49 128 291.4530/04/2015 ACH Central. Avril 2015 10 974.09 42 746.58 139 265.5431/05/2015 ACH Central. Mai 2015 10 006.64 52 753.22 149 272.18


61252000 Achats de fournitures d'entretien22/01/2015 ACH 12/01 LESPRIT MAISON FRN°FC10951 5 200.00 5 200.00 5 200.00


61253000 Achats de petit outillage et petit équipementTotaux 61253000 / Antérieur 13 058.83 13 058.83

12/01/2015 ACH 22/01 MICROCHOIX FR315-00582 566.67 566.67 13 625.5016/01/2015 ACH 18/01 UNIVERS DIGITAL FR1500196 991.67 1 558.34 14 617.1706/02/2015 ACH 26/02 DIGIBAY FRN°6022015-2-9011 1 499.17 3 057.51 16 116.3410/02/2015 ACH 28/02 NEXT INFORMATIQUE FR768 66.67 3 124.18 16 183.0105/03/2015 ACH 03/03 MICROCHOIX FR315-03541 306.67 3 430.85 16 489.6809/03/2015 ACH 17/03 COIN DE CHINE FRN°020169104 750.00 4 180.85 17 239.6809/03/2015 ACH FACT N°FCS315-03801 299.17 4 480.02 17 538.8513/06/2015 ACH INFINITY FAC N° FAC15060 765.00 5 245.02 18 303.8524/06/2015 ACH HASSI HASSA FR N° 9 2 000.00 7 245.02 20 303.85


61254000 Achats de fournitures de bureauTotaux 61254000 / Antérieur 94 410.62 1 141.67 93 268.95

12/01/2015 ACH 04/01 BESTMARK FRE15000525 500.00 500.00 93 768.9515/01/2015 ACH 26/01 UNIVERS OFFICE FRN°2150017 1 008.02 1 508.02 94 776.9716/01/2015 ACH 25/01 UNIVERS OFFICE FRN°2150019 1 856.67 3 364.69 96 633.6428/02/2015 ACH AMINOR FACT 596 595.50 3 960.19 97 229.14 4411103004/03/2015 ACH 21/03 IMPREMERIE AL KADISSIA FR65/15 1 100.00 5 060.19 98 329.1406/03/2015 ACH 02/03 ALTA FOURNITURE FR3577 2 475.00 7 535.19 100 804.1406/04/2015 ACH 01/04 Achats de fournitures de bureau FCT 632.50 8 167.69 101 436.6423/04/2015 ACH FN° F15006817 BEST MARK 416.67 8 584.36 101 853.3124/04/2015 ACH FACT N°FC4128 ALTA 240.50 8 824.86 102 093.81 4411102027/04/2015 ACH 17/04 FACT 2015259 USB 1 250.00 10 074.86 103 343.8127/04/2015 ACH Impression A4+ Spirale BUREAU 918.00 10 992.86 104 261.81


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61254000 Achats de fournitures de bureau28/04/2015 ACH FACT FC 1281 ALTA FOURNITURE 386.67 11 379.53 104 648.48 4411102030/04/2015 ACH 20/04 LES NOUVEUX TABAC FAC N° 4 1 689.00 13 068.53 106 337.4804/05/2015 ACH FAC N° 041/2015 MICROCHOIX 2 447.51 15 516.04 108 784.9905/05/2015 ACH FAC N° 687/15 ENVIE D'ART 1 200.00 16 716.04 109 984.9915/05/2015 ACH Fact N°FC00000134 ALTA 522.08 17 238.12 110 507.0715/05/2015 ACH FAC 00000134 ALTA FOURN 522.08 17 760.20 111 029.1527/05/2015 ACH FAC N°065/2015 AL KADISSIA 1 100.00 18 860.20 112 129.1527/05/2015 ACH TOPNORD NET FAC N° FA16057 158.33 19 018.53 112 287.4828/05/2015 ACH FAC N° 00000280 ALTA FOURN 4 577.92 23 596.45 116 865.4031/05/2015 ACH FAC N°2015397 UNIO SERVICE 1 250.00 24 846.45 118 115.4031/05/2015 ACH LES NOUVEAUX TABAC FAC N°35 1 044.00 25 890.45 119 159.4031/05/2015 ACH LES NOUVEAUX TABAC FAC N°36 268.00 26 158.45 119 427.4001/06/2015 ACH ALTA FOUR FAC N°00000306 121.25 26 279.70 119 548.6526/06/2015 ACH ALTA FR FAC N°FC0000565 2 580.00 28 859.70 122 128.65


61263000 Achats des préstations de serviceTotaux 61263000 / Antérieur 1 153 699.50 1 153 699.50

01/01/2015 ACH ARC EN CIEL FAC N°14058 2 245.00 2 245.00 1 155 944.5022/01/2015 ACH 11/01 HASSI HASSAN FRN°4 2 000.00 4 245.00 1 157 944.5026/01/2015 ACH 10/01 MIFDAL MOHAMED FRN°1 2 500.00 6 745.00 1 160 444.5031/01/2015 ACH FACT 01/2015 91 666.67 98 411.67 1 252 111.17 4411019022/02/2015 ACH 37/02 HASSI HASSAN FR N°5 2 000.00 100 411.67 1 254 111.1724/02/2015 ACH 32/02 MEFDAL FACT 02/15 2 500.00 102 911.67 1 256 611.1728/02/2015 ACH FACT 02/15 AUXICAD 91 666.67 194 578.34 1 348 277.84 4411019009/03/2015 ACH 18/03 BACO PROPRETE FRN°FD1500078 1 250.00 195 828.34 1 349 527.8423/03/2015 ACH 26/03 HASSI HASSAN FR 6 2 000.00 197 828.34 1 351 527.8425/03/2015 ACH 25/03 MIFDAL MED FR 3 2 500.00 200 328.34 1 354 027.8431/03/2015 ACH 27/03 FACT 03/2015AUXICAD 91 666.67 291 995.01 1 445 694.51 4411019023/04/2015 ACH HASSI FN°7 2 000.00 293 995.01 1 447 694.51 4411099023/04/2015 ACH LAASAL FN°1/2015 2 500.00 296 495.01 1 450 194.5124/04/2015 ACH MEFDAL FN°4/2015 2 500.00 298 995.01 1 452 694.51 4411099030/04/2015 ACH AUXICAD FACT 04/2015 91 666.66 390 661.67 1 544 361.17 4411019021/05/2015 ACH 7286965 FAC N° 2/2015 MILOUD LAASAL 2 500.00 393 161.67 1 546 861.1721/05/2015 ACH FAC N° 8 HASSI HASSAN 2 000.00 395 161.67 1 548 861.1721/05/2015 ACH FAC N° 5 MIFDAL MOHAMMED 2 500.00 397 661.67 1 551 361.1710/06/2015 ACH CONSULTEO FAC N°06DAMSOUR- 7 500.00 405 161.67 1 558 861.17


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61263000 Achats des préstations de service22/06/2015 ACH MILOUD LAASAL FAC N° 3/2015 2 500.00 407 661.67 1 561 361.1724/06/2015 ACH MIFDAL MOHAMED FR N°6 2 500.00 410 161.67 1 563 861.17

410 161.67 410 161.67Totaux 61263000 / Référence 1 563 861.17 1 563 861.17

61312000 Locations de constructionsTotaux 61312000 / Antérieur 44 800.00 44 800.00

02/01/2015 ACH 03/01 SDPM BUILDING 4 400.00 4 400.00 49 200.0001/02/2015 ACH 33/02 SDPM LOYER MOIS FEVRIER 4 400.00 8 800.00 53 600.0001/03/2015 ACH Location SDPM BUILDING 03/2015 4 400.00 13 200.00 58 000.0001/04/2015 ACH LOYER 04/15 TANGER 4 400.00 17 600.00 62 400.0001/05/2015 ACH LOYER 05/15 SDPM BUILDING 4 400.00 22 000.00 66 800.00


61321000 Redevances de crédit-bail-mobilier et matérielTotaux 61321000 / Antérieur 263 149.90 263 149.90

01/01/2015 ACH 02/01 MAGHREBAIL FRE L150105745 6 960.18 6 960.18 270 110.0801/01/2015 ACH FACT 01/15MAGHREBAIL 14 643.68 21 603.86 284 753.76 4411005001/02/2015 ACH 03/02 MAGHREBAIL FR:L150207547 14 643.68 36 247.54 299 397.4401/02/2015 ACH 04/02 MAGHREBAIL FR:L150205656 6 960.18 43 207.72 306 357.6201/03/2015 ACH 28/03 FACT 03/15 MAGHREBAIL 14 643.68 57 851.40 321 001.30 4411005001/03/2015 ACH 29/03 FACT 03/15 MAGHRBAIL GOLF 6 960.18 64 811.58 327 961.48 4411005001/04/2015 ACH 02/04 MAGHREBAIL FAC N° L15407801 14 643.68 79 455.26 342 605.1601/04/2015 ACH FACT 04/2015 MAGHREABIL GOLF 6 960.18 86 415.44 349 565.3401/05/2015 ACH FAC L150605740 MAGHREBAIL 6 960.18 93 375.62 356 525.5231/05/2015 ACH FAC N° L15050770 MAGHEBAIL 14 643.68 108 019.30 371 169.2001/06/2015 ACH MAGHREBAIL NFAC N°L150605738 6 960.18 114 979.48 378 129.38


61330000 Entretien et réparationsTotaux 61330000 / Antérieur 400.00 400.00

23/01/2015 CAI 01/01 CAC FR N°AT15-01812 1 301.69 1 301.69 1 701.6928/02/2015 ACH 15/02 SOPRIAM FRN°1887045 7 964.96 9 266.65 9 666.65


61331000 Entretien et réparations des biens immobiliers


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61331000 Entretien et réparations des biens immobiliersTotaux 61331000 / Antérieur 21 089.47 21 089.47

07/02/2015 ACH A SALAM FACT 16931 749.17 749.17 21 838.64 4411099019/05/2015 ACH FAC AT15-13862 CENTRE AUTO 752.04 1 501.21 22 590.6826/05/2015 ACH Fact N° D_FCP_001307 DARKYN 2 800.00 4 301.21 25 390.68


61332000 Entretien et réparations des biens mobiliersTotaux 61332000 / Antérieur 28 801.25 28 801.25

12/01/2015 ACH 06/01 CENTRALE AUTO CHERF 1 025.35 1 025.35 29 826.6010/02/2015 ACH SOPRIAM FACT 1887045 641.67 1 667.02 30 468.27 4411102503/06/2015 ACH CENT AUTO CHERIFIENNE FAC N° 2 335.42 4 002.44 32 803.69


61333000 Maintenance07/03/2015 ACH TOP NORD FACT FA15604 250.00 250.00 250.00 44110990


61341000 Assurances multirisques (vol, incendie, responsab. Totaux 61341000 / Antérieur 110 338.30 110 338.30

31/03/2015 PAI RC IER TR2015 38 885.45 38 885.45 149 223.7530/04/2015 PAI RC 04/2015 12 440.93 51 326.38 161 664.6806/05/2015 ACH FAC 770.38560 AFMA 845.80 52 172.18 162 510.48


61345000 Assurances - matériel de transportTotaux 61345000 / Antérieur 29 445.16 29 445.16

01/01/2015 ACH 09/01 MASTER ASSUR FR532/2015 4 697.00 4 697.00 34 142.1616/01/2015 ACH SCAE FACT 34/15 ASS MOTO 698.00 5 395.00 34 840.16 4411099028/02/2015 ACH SCAE FACT 104/2015 698.00 6 093.00 35 538.16 4411099031/03/2015 PAI CPLT ASSYR TRANSPT 1IER 1 500.00 7 593.00 37 038.16


61348000 Autres assurancesTotaux 61348000 / Antérieur 8 316.40 8 316.40

06/03/2015 AWB 147/03 PRELEV ASSUR EMPRUNT 7 950.00 7 950.00 16 266.40 51411013


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61348000 Autres assurances7 950.00 7 950.00


61365000 HonorairesTotaux 61365000 / Antérieur 29 400.00 29 400.00

31/01/2015 ACH Central. Janvier 2015 4 000.00 4 000.00 33 400.0031/03/2015 ACH Central. Mars 2015 13 340.00 17 340.00 46 740.0030/06/2015 ACH Central. Juin 2015 21 600.00 38 940.00 68 340.00


61367000 Frais d actes et de contentieuxTotaux 61367000 / Antérieur 253.00 253.00

28/02/2015 ACH Central. Février 2015 3 720.00 3 720.00 3 973.003 720.00 3 720.00


61421000 Transports du personnelTotaux 61421000 / Antérieur 595 110.51 595 110.51

31/01/2015 PAI IND TRANSP 01/15 52 026.03 52 026.03 647 136.5428/02/2015 PAI IND TRANSP 02/15 52 653.91 104 679.94 699 790.4531/03/2015 PAI IND TRANSPOR 03/2015 55 350.00 160 029.94 755 140.4530/04/2015 PAI IND TRANSP 04/15 61 877.30 221 907.24 817 017.7531/05/2015 PAI IND TRAN 05/2015 63 583.80 285 491.04 880 601.55


61431000 Voyages et déplacementsTotaux 61431000 / Antérieur 107 124.00 107 124.00

14/01/2015 AWB 41/01 REG NF HAMZA SEFRIOUI 712.00 712.00 107 836.0019/01/2015 ACH 15/01 CADDY VOYAGES FRN°FB20150190 13 990.00 14 702.00 121 826.0030/01/2015 ACH 16/01 CADDY VOYAGE FR20150352 2 912.00 17 614.00 124 738.0031/01/2015 ACH TOTAL M FACT N°FA15/101026 885.77 18 499.77 125 623.77 4411011005/03/2015 ACH 20/03 CADDY VOYAGE FRN'FB20150777 3 259.00 21 758.77 128 882.7705/03/2015 AWB 29/03 REG NF SERFIOUI 1 308.00 23 066.77 130 190.7706/03/2015 ACH 19/03 CADDY VOYAGE FRN'FB20150793 3 259.00 26 325.77 133 449.7717/04/2015 ACH 14/04 CADDY VOYAGES 990.00 27 315.77 134 439.7728/04/2015 ACH FACT N°FB20151498CADDY V 13 884.00 41 199.77 148 323.77 4411101814/05/2015 ACH Fact N°FB20151682 CADDY 10 968.00 52 167.77 159 291.77


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61431000 Voyages et déplacements14/05/2015 ACH CADDY VOYAGES 10 968.00 63 135.77 170 259.7709/06/2015 ACH CADDY VOYAGES FR 970.00 64 105.77 171 229.77


61435000 MissionsTotaux 61435000 / Antérieur 82 894.80 82 894.80

08/03/2015 ACH 09/03 PULLMAN FR2337554 2 018.80 2 018.80 84 913.602 018.80 2 018.80


61436000 RéceptionsTotaux 61436000 / Antérieur 4 383.80 4 383.80

30/01/2015 ACH 09/01 BYBLOS FR92/2015 2 040.00 2 040.00 6 423.8031/01/2015 ACH 08/01 ETAT DE FETE FR02.2/15 14 400.00 16 440.00 20 823.8011/02/2015 ACH 14/02 MANZEH DIAFA FR77/2015 75 750.00 92 190.00 96 573.8011/03/2015 ACH 08/03 NOURRITURES CONVIVIALITE 14 113.00 106 303.00 110 686.8023/03/2015 ACH 24/03 DABA MAROC FR14842 744.48 107 047.48 111 431.2809/04/2015 ACH 03/04 DABA FAC N° CAV0005462 1 010.64 108 058.12 112 441.9218/06/2015 ACH DABA MAROC FAC N°1300046550 960.36 109 018.48 113 402.28


61442000 Echantillons, catalogues et imprimés publicitaires22/04/2015 ACH Fact N°044/015 UNIQUE DESIGN 6 950.00 6 950.00 6 950.00


61447000 Cadeaux à la clientèleTotaux 61447000 / Antérieur 66 132.20 66 132.20

07/01/2015 ACH 17/01 SODEXO FR1512/15 3 120.00 3 120.00 69 252.2003/02/2015 ACH 22/02 FLEURITEL FRN°15-00310 2 500.00 5 620.00 71 752.2005/02/2015 ACH 01/02 ALM POINT DECO FACAS000389 2 550.00 8 170.00 74 302.2005/02/2015 ACH 20/02 LOUAM FRN°110018 2 500.00 10 670.00 76 802.2005/02/2015 ACH 21/02 PASSION FRN°15020004 1 800.00 12 470.00 78 602.2009/02/2015 ACH 16/02 EMILE CAYNE FR°150186 4 800.00 17 270.00 83 402.2009/02/2015 ACH 17/02 EMILIE CAYNE FRN°FA150187 1 200.00 18 470.00 84 602.2009/02/2015 ACH 25/02 SODEXO FRN°1960/15 5 439.00 23 909.00 90 041.2017/02/2015 ACH 12/02 AKS EXPERIENCE 23 150.00 47 059.00 113 191.20


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61447000 Cadeaux à la clientèle18/02/2015 ACH 11/02 KSL FRN°FC150515 2 600.00 49 659.00 115 791.2026/02/2015 ACH 10/02 LOUAM FRN°110885 2 500.00 52 159.00 118 291.2003/03/2015 ACH 07/03 ROUGE IVOIRE FR3020 4 400.00 56 559.00 122 691.2005/03/2015 ACH 05/03 CHOCOLUX FR607/2015 640.00 57 199.00 123 331.2011/03/2015 ACH 06/03 KSL FRN°FC150682 1 220.00 58 419.00 124 551.2011/03/2015 ACH 16/03 KSL FRN°FC150685 800.00 59 219.00 125 351.2018/03/2015 ACH 23/03 SODEXO FRE N°2372/15 5 180.00 64 399.00 130 531.2007/04/2015 ACH SODEXO FACT 2611/15 9 583.00 73 982.00 140 114.20 4411102722/04/2015 ACH 15/04 SODEXO FAC N° 2789 30 303.00 104 285.00 170 417.2022/04/2015 ACH 21/04 SODIXO FAC N° 00002747/15 30 303.00 134 588.00 200 720.2012/05/2015 ACH FAC N° 12996 PLOUAM 708.33 135 296.33 201 428.5331/05/2015 ACH FAC N° 00002937/15 SODEXO 4 662.00 139 958.33 206 090.5308/06/2015 ACH SODEXO FAC N°00003349/15 7 511.00 147 469.33 213 601.5324/06/2015 ACH LOUAM FAC N°114007 690.00 148 159.33 214 291.53


61455000 Frais de téléphoneTotaux 61455000 / Antérieur 118 853.35 118 853.35

01/02/2015 ACH 02/02 MAROC TELECOM 729.68 729.68 119 583.0301/02/2015 ACH 05/02 MAROC TELE FR1403430022015 1 825.53 2 555.21 121 408.5601/02/2015 ACH 06/02 MAROC TELECOM 324.17 2 879.38 121 732.7301/02/2015 ACH 07/02 MAROC TELECOM 625.89 3 505.27 122 358.6201/02/2015 ACH 08/02 MAROC TELECOM 124.17 3 629.44 122 482.7901/02/2015 ACH 23/02 MAROC TELECOM 420.00 4 049.44 122 902.7901/02/2015 ACH 24/02 MAROC TELECOM 840.00 4 889.44 123 742.7915/02/2015 ACH 13/02 MAROC TEL GSM FR870434022015 9 203.52 14 092.96 132 946.3101/03/2015 ACH 04/03 MAROC TELECOM 563.00 14 655.96 133 509.3101/03/2015 ACH 10/03 MAROC TELECOM 840.00 15 495.96 134 349.3101/03/2015 ACH 11/03 MAROC TELECOM 525.00 16 020.96 134 874.3101/03/2015 ACH 12/03 MAROC TELECOM 420.00 16 440.96 135 294.3101/03/2015 ACH 13/03 MAROC TELECOM 367.40 16 808.36 135 661.7101/03/2015 ACH 14/03 MAROC TELECOM 324.17 17 132.53 135 985.8801/03/2015 ACH 15/03 MAROC TELECOM 831.66 17 964.19 136 817.5417/03/2015 ACH 25/03 IAM FR915880032015 8 244.18 26 208.37 145 061.7201/04/2015 ACH 006/04 MAROC TELECOM FAC 3052042015 831.66 27 040.03 145 893.3801/04/2015 ACH 07/04 MAROC TELECOM N° 3047042015 324.17 27 364.20 146 217.5501/04/2015 ACH 08/04 MAROC TEL N° 3024042015 840.00 28 204.20 147 057.55


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61455000 Frais de téléphone01/04/2015 ACH 09/04 MAROC TEL FAC N° 3051042015 560.00 28 764.20 147 617.5501/04/2015 ACH 10/04 MAROC TEL FAC N°3044042015 511.84 29 276.04 148 129.3901/04/2015 ACH 11/04 MAROC TEL FAC N° 2999042015 520.00 29 796.04 148 649.3901/04/2015 ACH 12/04 MAROC TEL FAC N°3050042015 525.00 30 321.04 149 174.3914/04/2015 ACH 13/04 MAROC TEL FAC N°907094042015 8 656.87 38 977.91 157 831.2601/05/2015 ACH IAM FAC 0001839722052015 420.00 39 397.91 158 251.2601/05/2015 ACH IAM FAC N° 0001839739052015 525.00 39 922.91 158 776.2601/05/2015 ACH IAM FAC N° 0001839737052015 324.17 40 247.08 159 100.4301/05/2015 ACH IAM FAC ° 0001839741052015 831.66 41 078.74 159 932.0901/05/2015 ACH IAM FAC N°00018393731052015 840.00 41 918.74 160 772.0901/05/2015 ACH IAM FAC N°0001839740052015 562.28 42 481.02 161 334.3701/05/2015 ACH IAM FAC N°0001796717052015 139.01 42 620.03 161 473.3801/05/2015 ACH IAM FAC N°0001796717052015 139.01 42 759.04 161 612.3901/05/2015 ACH IAM FAC N°0001839736052015 426.01 43 185.05 162 038.4018/05/2015 ACH IAM FAC N°0000943945052015 10 576.45 53 761.50 172 614.8501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788769062015 525.00 54 286.50 173 139.8501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788749062015 420.00 54 706.50 173 559.8501/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788771062015 831.66 55 538.16 174 391.5101/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788770062015 563.75 56 101.91 174 955.2601/06/2015 ACH IAM FAC N°0001788760062015 840.00 56 941.91 175 795.2601/06/2015 ACH IAM FAC N° 0001788767062015 324.17 57 266.08 176 119.4318/06/2015 ACH IAM FR N°0000908845062015 14 984.17 72 250.25 191 103.60


61473000 Frais et commissions sur services bancairesTotaux 61473000 / Antérieur 8 560.17 8 560.17

02/01/2015 AWB 04/01 COM/PAIE SYNTHEMEDIC 30.00 30.00 8 590.1702/01/2015 BMC FRAIS TC 65.00 95.00 8 655.1707/01/2015 BMC COMMISS 15.00 110.00 8 670.1716/01/2015 AWB 54/01 FRAIS ET COM 30.00 140.00 8 700.1716/01/2015 BMC FRAIS COMMISSION 25.00 165.00 8 725.1719/01/2015 BMC COMM/ESP 30.00 195.00 8 755.1720/01/2015 BMC FRAIT COMMISS 15.00 210.00 8 770.1720/01/2015 BMC COMMISS/CIMR 45.45 255.45 8 815.6226/01/2015 BMC COMMISS/MAD 15.00 270.45 8 830.6229/01/2015 BMC COMMISSION 15.00 285.45 8 845.62 5141000830/01/2015 BMC COMMIS/MAD 30.00 315.45 8 875.62


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61473000 Frais et commissions sur services bancaires30/01/2015 BMC COMMMISSION 250.00 565.45 9 125.6230/01/2015 BMC COMMISSION 15.00 580.45 9 140.62 5141000831/01/2015 BMC COMMISSION 15.00 595.45 9 155.62 5141000831/01/2015 BMC COMMISSION 15.00 610.45 9 170.62 5141000831/01/2015 BMC COMMISSION 15.00 625.45 9 185.62 5141000803/02/2015 BMC COMMIS/MAD 15.00 640.45 9 200.6203/02/2015 BMC COMMIS/CHQ CERTIFIE 24.55 665.00 9 225.1705/02/2015 BMC FRAIT/PRELEV IMPOTS 100.00 765.00 9 325.1711/02/2015 BMC COMMIS/CQ CERTIFIE 25.00 790.00 9 350.1718/02/2015 BMC COMMIN/MAD 15.00 805.00 9 365.1726/02/2015 BMC FRAIT BMCI NET 250.00 1 055.00 9 615.1728/02/2015 BMC COMMISS/MAD 15.00 1 070.00 9 630.17 5141000803/03/2015 BMC FRAIT PRELLEV TV+IR 100.00 1 170.00 9 730.1706/03/2015 BMC COMMI/MAD 15.00 1 185.00 9 745.1711/03/2015 BMC FRAIT /TRAIT INPAUE 20.00 1 205.00 9 765.1717/03/2015 BMC COMMIS/CAISSE 15.00 1 220.00 9 780.1727/03/2015 BMC COMMI/MAD 15.00 1 235.00 9 795.1731/03/2015 BMC PRELEV BMCI NET 250.00 1 485.00 10 045.1701/04/2015 BMC FRAIT/PRELEVE IMPOTS 150.00 1 635.00 10 195.1701/04/2015 BMC COMMIS/EXTRAIT 10.00 1 645.00 10 205.1702/04/2015 BMC COMMISS/MAD 15.00 1 660.00 10 220.1702/04/2015 BMC COMMISS/MAD 15.00 1 675.00 10 235.1702/04/2015 BMC FRAIT TENUE DE COMPTE 65.00 1 740.00 10 300.1702/04/2015 BMC COMMIS/PRELLEV 50.00 1 790.00 10 350.1716/04/2015 BMC COMM/MAD 15.00 1 805.00 10 365.17 5141000817/04/2015 BMC COMMIS/PRELEV CIMR 45.44 1 850.44 10 410.61 5141000827/04/2015 BMC COMMIS/MAD 15.00 1 865.44 10 425.61 5141000829/04/2015 BMC FRAIS BMCE NET 250.00 2 115.44 10 675.61 5141000804/05/2015 BMC 03/05 FRAIS/PRELEV IMPT 100.00 2 215.44 10 775.61 5141000806/05/2015 BMC 13/05 COMM/MAD 15.00 2 230.44 10 790.61 5141000807/05/2015 BMC 18/05 COMM/MAD 15.00 2 245.44 10 805.61 5141000820/05/2015 BMC 55/05 COMM/MAD 15.00 2 260.44 10 820.61 5141000829/05/2015 BMC 88/05 PRELEV FRAIS BMCI NET 250.00 2 510.44 11 070.61 5141000830/05/2015 BMC 96/05 COMMIS 15.00 2 525.44 11 085.61 5141000830/05/2015 BMC 97/05 COMMISS 15.00 2 540.44 11 100.61 5141000801/06/2015 BMC FRAIT PRELEV TVA ET IR 05 100.00 2 640.44 11 200.61 5141000805/06/2015 BMC COMMISSS/MAD 15.00 2 655.44 11 215.61 5141000818/06/2015 BMC COMISS CAISSE 15.00 2 670.44 11 230.61 51410008


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61473000 Frais et commissions sur services bancaires26/06/2015 BMC FRAIT INSCRIPTION NF 754.55 3 424.99 11 985.16 5141000826/06/2015 BMC COMMISS/MA 15.00 3 439.99 12 000.16 5141000830/06/2015 BMC FRAIT BMCI NET 250.00 3 689.99 12 250.16 51410008


61611000 Taxes urbaines & taxes d'édilitéTotaux 61611000 / Antérieur 2 910.80 2 910.80

22/05/2015 BMC 94/05 TAX HABITAION 2015 2 157.80 2 157.80 5 068.60 514100082 157.80 2 157.80


61612000 Taxe professionnelleTotaux 61612000 / Antérieur 17 446.60 17 446.60

24/06/2015 BMC MEM7286987 TAXE PR 2015 13 527.60 13 527.60 30 974.20 5141000813 527.60 13 527.60


61671000 Droits d'enregistrement et de timbreTotaux 61671000 / Antérieur 25 251.64 25 251.64

01/01/2015 ACH 09/01 MASTER ASSUR FR532/2015 20.00 20.00 25 271.6408/01/2015 BMC TIMBRE/ESCOPTE 5.00 25.00 25 276.6430/01/2015 BMC TIMBRE/ESCOMPTE 40.00 65.00 25 316.6431/01/2015 BMC TIMBRE SUR ESCPT 10.00 75.00 25 326.6401/02/2015 ACH 02/02 MAROC TEL FR1403429022015 F. 20.00 95.00 25 346.6401/02/2015 ACH 05/02 MAROC TEL FR1403430022015 INT 60.00 155.00 25 406.6402/02/2015 BMC TIMBRE/ESC 5.00 160.00 25 411.6406/02/2015 BMC TIMBRE/ESCOMPTE 5.00 165.00 25 416.6425/02/2015 AWB 118/02 TIMBRE/ ENC TRAITE 5.00 170.00 25 421.6426/02/2015 BMC TIMBRE/ESCOPMT 10.00 180.00 25 431.6407/04/2015 BMC TIMBRE /ESCOMPT 30.00 210.00 25 461.6416/04/2015 AWB 47/04 TIMBRE/ENC TRAIT 30.00 240.00 25 491.64 5141101322/04/2015 BMC TIMBRE/ESC 10.00 250.00 25 501.64 5141000804/05/2015 BMC 02/05 TIMBRE/ESC 25.00 275.00 25 526.64 5141000813/05/2015 BMC 34/05 TIMBRE/ESC 5.00 280.00 25 531.64 5141000821/05/2015 BMC 57/05 TIMBRE/ESC 25.00 305.00 25 556.64 5141000830/05/2015 BMC 95/05 TIMBE 5.00 310.00 25 561.64 5141000815/06/2015 BMC TIMBRE/ESC 5.00 315.00 25 566.64 5141000823/06/2015 AWB TIMBRE/ENC TRAIT 15.00 330.00 25 581.64 51411013


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61671000 Droits d'enregistrement et de timbre26/06/2015 BMC TIMBRE 1.00 331.00 25 582.64 51410008

331.00 331.00Totaux 61671000 / Référence 25 582.64 25 582.64

61673000 Taxes sur les vehicules19/01/2015 BMC MAD VIGNETTES 2015 8 200.00 8 200.00 8 200.00


61678000 Autres impôts, taxes et droits assimilésTotaux 61678000 / Antérieur 908.44 908.44

31/01/2015 OD DECLARATION TVA 01/2015 0.29 0.29 908.7328/02/2015 OD DECLARATION TVA 02/2015 0.02 0.31 908.7531/03/2015 OD DECLARATION TVA 03/2015 0.97 1.28 909.7201/04/2015 ACH AMENDIS FAC N°D2015028757391 0.96 2.24 910.6801/04/2015 ACH AMANDIS FAC N°D20151028770236 0.05 2.29 910.7330/04/2015 OD DECLARATION TVA 04/2015 0.91 3.20 911.6431/05/2015 OD DECLARATION TVA 05/2015 0.51 3.71 912.15


61711000 Appointements et salairesTotaux 61711000 / Antérieur 36 405 585.15 36 405 585.15

31/01/2015 PAI PAIE 01/2015 3 700 078.85 3 700 078.85 40 105 664.0028/02/2015 PAI PAIE 02/15 3 960 650.22 7 660 729.07 44 066 314.2231/03/2015 PAI PAIE 03/2015 3 709 288.47 11 370 017.54 47 775 602.6930/04/2015 PAI PAIE 04/2015 3 784 475.93 15 154 493.47 51 560 078.6231/05/2015 PAI PAIE 05/2015 3 771 949.20 18 926 442.67 55 332 027.82

18 926 442.67 18 926 442.67Totaux 61711000 / Référence 55 332 027.82 55 332 027.82

61741000 Cotisations de sécurité socialesTotaux 61741000 / Antérieur 5 836 438.80 5 836 438.80

31/01/2015 PAI CNSS PP 01/15 603 814.21 603 814.21 6 440 253.0128/02/2015 PAI CNSS PP 02/2015 631 697.09 1 235 511.30 7 071 950.1031/03/2015 PAI CNSS PP 03/15 602 129.49 1 837 640.79 7 674 079.5930/04/2015 PAI CNSS PP 04/15 614 157.73 2 451 798.52 8 288 237.3231/05/2015 PAI CNSS PP 05/15 610 160.50 3 061 959.02 8 898 397.82

3 061 959.02 3 061 959.02


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61742000 Cotisations aux caisses de retraitesTotaux 61742000 / Antérieur 74 114.16 74 114.16

31/01/2015 PAI CIMR PP 01/15 10 533.39 10 533.39 84 647.5528/02/2015 PAI CIMR PP 02/15 11 341.74 21 875.13 95 989.2931/03/2015 PAI CIMR PP 03/15 13 901.44 35 776.57 109 890.7330/04/2015 PAI CIMR PP 04/15 14 000.00 49 776.57 123 890.7301/05/2015 PAI CIMR PP 05/2015 10 231.57 60 008.14 134 122.30


61743000 Cotisations aux mutuellesTotaux 61743000 / Antérieur 548 203.90 937.16 547 266.74

31/03/2015 PAI MUT PP 1IER TRIMESTRE 15 198 844.33 198 844.33 746 111.0730/04/2015 PAI MUTUELLE PP 04/15 83 000.00 281 844.33 829 111.0731/05/2015 PAI MUTUELLE PP 05/15 75 721.42 357 565.75 904 832.49

357 565.75 357 565.75Totaux 61743000 / Référence 905 769.65 937.16 904 832.49

61743100 AMO CNSSTotaux 61743100 / Antérieur 546 083.78 546 083.78

31/01/2015 PAI Central. Janvier 2015 55 501.18 55 501.18 601 584.9628/02/2015 PAI Central. Février 2015 59 409.75 114 910.93 660 994.7131/03/2015 PAI Central. Mars 2015 55 639.33 170 550.26 716 634.0430/04/2015 PAI Central. Avril 2015 54 566.06 225 116.32 771 200.1031/05/2015 PAI Central. Mai 2015 56 579.65 281 695.97 827 779.75


61745000 Assurances accidents de travailTotaux 61745000 / Antérieur 706 254.75 706 254.75

01/01/2015 ACH 27/01 MASTER AT 1 TR 15 FACT244/015 106 785.33 106 785.33 813 040.0831/03/2015 PAI CPLMT AT 2EME TR2015 102 000.00 208 785.33 915 040.0801/04/2015 ACH MASTER AT 2T2015 FACT 408/ 106 785.33 315 570.66 1 021 825.41 44110020

315 570.66 315 570.66Totaux 61745000 / Référence 1 021 825.41 1 021 825.41

61766000 Médecine de travail, pharmacieTotaux 61766000 / Antérieur 15 166.60 15 166.60

16/03/2015 ACH P KHEOPS FACT 401135 11 500.00 11 500.00 26 666.60 44110990


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61766000 Médecine de travail, pharmacie25/04/2015 ACH Facture N°404725 PHARMACIE 6 200.00 17 700.00 32 866.6027/05/2015 ACH DR MOSTANSIR SOUAD 2 900.00 20 600.00 35 766.6022/06/2015 ACH LABO LDM FAC N°2755 1 555.00 22 155.00 37 321.60


61767000 Autres charges sociales diverses31/01/2015 PAI IND DIVERS 59 486.00 59 486.00 59 486.0028/02/2015 PAI IND DIVERERS02/15 58 870.00 118 356.00 118 356.0031/03/2015 PAI IND DIVERSES 03/2015 63 934.05 182 290.05 182 290.0530/04/2015 PAI IND DIVERS 04/15 55 583.00 237 873.05 237 873.0531/05/2015 PAI IND DIVERS 05/2015 55 805.58 293 678.63 293 678.63


63115000 Intérêts bancaires & sur opérations de financementTotaux 63115000 / Antérieur 335 311.50 335 311.50

02/01/2015 BMC interet/escompte 5 586.42 5 586.42 340 897.9208/01/2015 BMC INTERETS/ESCOMPTES 4 515.31 10 101.73 345 413.2308/01/2015 BMC INT/ESCPT 4 515.31 14 617.04 349 928.5426/01/2015 BMC INTEES/ESCP 13 680.95 28 297.99 363 609.4902/02/2015 BMC INTERETS/ESCOMPTE 3 962.96 32 260.95 367 572.4506/02/2015 BMC INTERES/ESCPT. 3 389.38 35 650.33 370 961.8326/02/2015 BMC INETERET /ESCOMPTE 6 011.72 41 662.05 376 973.5526/02/2015 BMC INTERETS/ESCOMPTS 1 597.30 43 259.35 378 570.8526/02/2015 BMC INTERETES/ESCOMPT 1 500.26 44 759.61 380 071.1131/03/2015 OD AGIOS AU 31/03/15 39 602.00 84 361.61 419 673.1131/03/2015 AWB 145/03 AGIO AU 31/03/15 38 867.02 123 228.63 458 540.13 5141101303/04/2015 BMC AGIOS AU 31/03/15 734.99 123 963.62 459 275.1207/04/2015 BMC INTERETS/ESCOMPT 6 132.64 130 096.26 465 407.7607/04/2015 BMC INTERERES/ESCOPPT 5 236.44 135 332.70 470 644.2022/04/2015 BMC INTER ESC 2 839.25 138 171.95 473 483.45 5141000804/05/2015 BMC 01/05 INTER/ESC 8 182.87 146 354.82 481 666.32 5141000813/05/2015 BMC 33/05 INTER/ESC 5 777.12 152 131.94 487 443.44 5141000821/05/2015 BMC 56/05 INTER/ESC 4 551.36 156 683.30 491 994.80 5141000827/05/2015 BMC 89/05 INTER ESC 8 665.64 165 348.94 500 660.44 5141000815/06/2015 BMC INTER/ESC 4 127.76 169 476.70 504 788.20 51410008



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71000000 Produits d'exploitation24/04/2015 VTE 195FI/2015 ELI-LILLY 4 964.00 4 964.00 4 964.00 24/04/201530/04/2015 VTE 225FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 1 600.01 6 564.01 6 564.01 30/04/2015


71110000 Ventes de marchandises au Maroc24/04/2015 VTE 195FI/2015 ELI-LILLY 248.20 248.20 248.20 24/04/201524/04/2015 VTE 194FI/2015 REGIE 03 1 464.13 1 712.33 1 712.33 24/04/201529/04/2015 VTE 233FI/2015 GROUPE AKSAL 4 135.86 5 848.19 5 848.19 29/04/201530/04/2015 VTE 232FI/2015 AKS DEPARTEMENT STORE 4 135.86 9 984.05 9 984.05 30/04/2015


71243000 Prestations de serviceTotaux 71243000 / Antérieur 52 215 714.80 52 215 714.80

06/01/2015 VTE 01/01 FRE N°001PS/2015 PGP 44 400.00 44 400.00 52 260 114.80 3421059007/01/2015 VTE 02/01 FRE N°002PS/2015 66 554.40 110 954.40 52 326 669.20 3421059007/01/2015 VTE 03/01 FRE N°003PS/2015 PGP 4 285.44 115 239.84 52 330 954.64 3421059014/01/2015 VTE 04/01 FRE N°004PS/2015 PGP 6 480.00 121 719.84 52 337 434.64 3421059015/01/2015 VTE 05/01 FRE N° 005PS/2015 PGR 20 512.80 142 232.64 52 357 947.44 3421059015/01/2015 VTE 06/01 FRE N°006PS/2015 30 906.00 173 138.64 52 388 853.44 3421059019/01/2015 VTE 08/01 FRE N° 008FI/2015 WM 3 708.00 176 846.64 52 392 561.44 3421006021/01/2015 VTE 07/01 FRE N° 007PS/2015 PGR 128 564.82 305 411.46 52 521 126.26 3421059021/01/2015 VTE 09/01 FRE N°009FI/2015 55 711.95 361 123.41 52 576 838.21 3421060021/01/2015 VTE 10/01 FRE N° 010FI/2015 SOMATERN 3 558.58 364 681.99 52 580 396.79 3421060022/01/2015 VTE 11/01 FRE N°011FI/2015 147 256.41 511 938.40 52 727 653.20 3421060022/01/2015 VTE 12/01 FREN012FI/2015 SOMATRIN 677 104.55 1 189 042.95 53 404 757.75 3421060022/01/2015 VTE 13/01 FRE N°013PS/2015 PGR 3 232.32 1 192 275.27 53 407 990.07 3421059023/01/2015 VTE 14/01 FRE N° 014FI/2015 O T E C 147 407.19 1 339 682.46 53 555 397.26 3421060026/01/2015 VTE 15/01 FRE N° 015FE/2015 309.14 1 339 991.60 53 555 706.40 3421004026/01/2015 VTE 16/01 FRE N° 016FI/2015 9 965.53 1 349 957.13 53 565 671.93 3421004026/01/2015 VTE 17/01 FRE N° 017FI/2015 11 270.54 1 361 227.67 53 576 942.47 3421052026/01/2015 VTE 18/14 FRE N° 018FI/2015 468 652.17 1 829 879.84 54 045 594.64 3421038026/01/2015 VTE 19/01 FRE N° 019FI/2015 25 770.68 1 855 650.52 54 071 365.32 3421001026/01/2015 VTE 20/01 FRE N° 020FI/2015 369 941.14 2 225 591.66 54 441 306.46 3421006026/01/2015 VTE 21/01 FRE N° 21FI/2015 163 796.94 2 389 388.60 54 605 103.40 3421006026/01/2015 VTE 22/01 FRE N° 022/2015 4 563.18 2 393 951.78 54 609 666.58 3421006026/01/2015 VTE 23/01 FRE N° 023/2015 6 674.42 2 400 626.20 54 616 341.00 3421006026/01/2015 VTE 24/01 FRE N° 024/2015 18 738.36 2 419 364.56 54 635 079.36 34210120


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71243000 Prestations de service26/01/2015 VTE 26/01 FRE N° 026/2015 12 578.00 2 431 942.56 54 647 657.36 3421048326/01/2015 VTE 25/01 FRE N° 025FI/2015 12 578.00 2 444 520.56 54 660 235.36 3421048226/01/2015 VTE 27/01 FRE N° 027FI/2015 25 155.97 2 469 676.53 54 685 391.33 3421048126/01/2015 VTE 29/01 FRE N°029FI/2015 10 806.03 2 480 482.56 54 696 197.36 3421057026/01/2015 VTE 30/01 FRE N° 030FI/2015 7 783.26 2 488 265.82 54 703 980.62 3421057026/01/2015 VTE 31/01 FRE N° 031FI/2015 19 569.06 2 507 834.88 54 723 549.68 3421057026/01/2015 VTE 32/01 FRE N° 32FI/2015 7 404.17 2 515 239.05 54 730 953.85 3421057026/01/2015 VTE 33/01 FRE N°033FI/2015 18 389.74 2 533 628.79 54 749 343.59 3421047026/01/2015 VTE 34/01 FRE N° 034FI/2015 8 695.50 2 542 324.29 54 758 039.09 3421042026/01/2015 VTE 35/01 FRE 035FI/2015 9 385.89 2 551 710.18 54 767 424.98 3421042026/01/2015 VTE 36/01 FRE N°036FI/2015 6 734.99 2 558 445.17 54 774 159.97 3421042026/01/2015 VTE 37/01 FRE N° 037FI/2015 8 695.50 2 567 140.67 54 782 855.47 3421042026/01/2015 VTE 38/01 FRE N° 038FI/2015 6 734.99 2 573 875.66 54 789 590.46 3421042026/01/2015 VTE 39/01 FRE N° 039FI/2015 8 695.50 2 582 571.16 54 798 285.96 3421042026/01/2015 VTE 40/01 FRE N° 040FI/2015 8 724.04 2 591 295.20 54 807 010.00 3421042026/01/2015 VTE 41/01 FRE N° 041FI/2015 6 734.99 2 598 030.19 54 813 744.99 3421042026/01/2015 VTE 42/01 FRE N° 042FI/2015 6 734.99 2 604 765.18 54 820 479.98 3421042026/01/2015 VTE 43/01 FRE N° 043FI/201504 6 734.99 2 611 500.17 54 827 214.97 3421042026/01/2015 VTE 44/01 FRE N°044FI/2015 6 734.99 2 618 235.16 54 833 949.96 3421042026/01/2015 VTE 45/01 FRE N° 045FI/2015 8 695.50 2 626 930.66 54 842 645.46 3421042026/01/2015 VTE 46/01 FREN°046FI/2015 6 734.99 2 633 665.65 54 849 380.45 3421042026/01/2015 VTE 47/01 FRE N° 061FI/2015 6 737.35 2 640 403.00 54 856 117.80 3421042026/01/2015 VTE 54/01 FRE N° 053FI/2015 19 586.21 2 659 989.21 54 875 704.01 3421065026/01/2015 VTE 55/01 FER N° 054FI /2015 12 643.05 2 672 632.26 54 888 347.06 3421065026/01/2015 VTE 56/01 FRE N° 055FI/2015 3 813.16 2 676 445.42 54 892 160.22 3421065026/01/2015 VTE 57/01 FRE N° 056FI/2015 1 668.26 2 678 113.68 54 893 828.48 3421065027/01/2015 VTE 48/01 FRE N° 047FI/2015 479 953.35 3 158 067.03 55 373 781.83 3421038027/01/2015 VTE 49/01 FRE N° 048FI/2015 7 592.76 3 165 659.79 55 381 374.59 3421038027/01/2015 VTE 50/01 FRE N° 49FI/2015 55 565.87 3 221 225.66 55 436 940.46 3421038027/01/2015 VTE 51/01 FRE N° 050PS/2015 22 620.00 3 243 845.66 55 459 560.46 3421059027/01/2015 VTE 52/01 FRE N° 051PS/2015 16 338.00 3 260 183.66 55 475 898.46 3421059027/01/2015 VTE 53/01 FRE N° 052FI/2015 23 000.00 3 283 183.66 55 498 898.46 3421048427/01/2015 VTE 58/01 FRE N° 057FI/2015 72 997.53 3 356 181.19 55 571 895.99 3421006028/01/2015 VTE 59/01 FRE N°058FI/2015 46 216.15 3 402 397.34 55 618 112.14 3421057028/01/2015 VTE 60/01 FRE N° 059FI/2015 60 608.95 3 463 006.29 55 678 721.09 3421057028/01/2015 VTE 61/01 FRE N° 060FI/2015 188 097.36 3 651 103.65 55 866 818.45 3421060028/01/2015 VTE 62/01 FRE N° 062FI/2015 702 144.49 4 353 248.14 56 568 962.94 3421060029/01/2015 VTE 63/01 FRE N° 63 FI /2015 20 879.66 4 374 127.80 56 589 842.60 34210620


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71243000 Prestations de service30/01/2015 VTE 64/01 FRE N° 064FI/2015 133 899.59 4 508 027.39 56 723 742.19 3421013030/01/2015 VTE 65/01 FRE N°065FI /2015 199 219.22 4 707 246.61 56 922 961.41 3421010030/01/2015 VTE 68/01 FRE N° 066FI/2015 264 738.86 4 971 985.47 57 187 700.27 3421054030/01/2015 VTE 69/01 FRE N° 067FI/2015 412 282.41 5 384 267.88 57 599 982.68 3421054031/01/2015 VTE 70/01 FRE N° 068PS/2015 34 170.00 5 418 437.88 57 634 152.68 3421059031/01/2015 VTE 71/01 FRE N° 069PS/2015 8 167.20 5 426 605.08 57 642 319.88 3421059031/01/2015 VTE 72/01 FRE N°071PS/2015 10 824.00 5 437 429.08 57 653 143.88 3421059031/01/2015 VTE 73/01 FRE N°0 72PS/2015 2 492.16 5 439 921.24 57 655 636.04 3421059031/01/2015 VTE 74/01 FRE N° 074PS/2015 103 680.00 5 543 601.24 57 759 316.04 3421059031/01/2015 VTE 75/01 FRE N°75PS/2015 5 936.15 5 549 537.39 57 765 252.19 3421059031/01/2015 VTE 76/01 Prestations de service AVOIR N° 001/ 3 380.20 5 546 157.19 57 761 871.9931/01/2015 VTE 77/01 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 1 822.78 5 547 979.97 57 763 694.77 3421059005/02/2015 VTE 01/02 FRE N°070PS/2015 1 680.00 5 549 659.97 57 765 374.77 3421059011/02/2015 VTE 02/02 FRE N°073PS/2015 17 304.00 5 566 963.97 57 782 678.77 3421059018/02/2015 VTE 03/02 FRE N°076PS/2015 1 584.00 5 568 547.97 57 784 262.77 3421059019/02/2015 VTE 04/02 FRE N° 077PS/2015 1 506.24 5 570 054.21 57 785 769.01 3421059020/02/2015 VTE 05/02 FRE N°079/2015 48 840.00 5 618 894.21 57 834 609.01 3421059020/02/2015 VTE 06/02 FRE N° 080PS/2015 4 080.00 5 622 974.21 57 838 689.01 3421059020/02/2015 VTE 07/02 FRE N°081PS/2015 30 804.00 5 653 778.21 57 869 493.01 3421059023/02/2015 VTE 08/02 FRE N° 082FI/2015 144 533.41 5 798 311.62 58 014 026.42 3421060023/02/2015 VTE 09/02 FRE N° 083FI/2015 77 788.62 5 876 100.24 58 091 815.04 3421060023/02/2015 VTE 10/02 FRE N° 084FI/2015 7 898.23 5 883 998.47 58 099 713.27 3421060023/02/2015 VTE 11/02 FRE N°085FI/2015 25 404.34 5 909 402.81 58 125 117.61 3421052023/02/2015 VTE 12/02 FRE N° 086FI/2015 15 661.23 5 925 064.04 58 140 778.84 3421012023/02/2015 VTE 13/02 FRE N°087FI/2015 624 487.83 6 549 551.87 58 765 266.67 3421060023/02/2015 VTE 14/02 FRE N°088FI/2015 5 407.50 6 554 959.37 58 770 674.17 3421006023/02/2015 VTE 14/02 FRE N°088FI/2015 1 081.50 6 556 040.87 58 771 755.67 3421006023/02/2015 VTE 15/02 FRE N°089/2015 727 726.24 7 283 767.11 59 499 481.91 3421060023/02/2015 VTE 16/02 FRE N°090FI/2015 474 020.44 7 757 787.55 59 973 502.35 3421038023/02/2015 VTE 17/02 FRE N° 091FI/2015 132 687.72 7 890 475.27 60 106 190.07 3421060024/02/2015 VTE 18/02 FRE N°092FI/2015 13 018.02 7 903 493.29 60 119 208.09 3421004024/02/2015 VTE 19/02 FRE N°093/FI2015 753 231.34 8 656 724.63 60 872 439.43 3421006024/02/2015 VTE 20/02 FRE N°094FI/2015 166 570.02 8 823 294.65 61 039 009.45 3421006024/02/2015 VTE 21/02 FRE N° 085FI/2015 15 545.59 8 838 840.24 61 054 555.04 3421006024/02/2015 VTE 22/02 FRE N° 096FI/2015 6 674.42 8 845 514.66 61 061 229.46 3421006024/02/2015 VTE 23/02 FRE N°097FI/2015 7 448.61 8 852 963.27 61 068 678.07 3421057024/02/2015 VTE 24/02 FRE N°098FI/2015 8 873.30 8 861 836.57 61 077 551.37 3421057024/02/2015 VTE 25/02 FRE N°099/2015 14 110.66 8 875 947.23 61 091 662.03 34210570


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71243000 Prestations de service24/02/2015 VTE 26/02 FRE N°100FI/2015 11 881.97 8 887 829.20 61 103 544.00 3421057024/02/2015 VTE 27/02 FRE N° 101FI/2015 63 010.01 8 950 839.21 61 166 554.01 3421057024/02/2015 VTE 28/02 FRE N°102FI/2015 26 600.47 8 977 439.68 61 193 154.48 3421062024/02/2015 VTE 29/02 FRE N°103FI/2015 48 311.31 9 025 750.99 61 241 465.79 3421057024/02/2015 VTE 49/02 ELI_ LILLY FCT 028FI/2015 252.90 9 026 003.89 61 241 718.69 3421004025/02/2015 VTE 32/02 FRE N° 106FI/2015 23 000.00 9 049 003.89 61 264 718.69 3421048425/02/2015 VTE 33/02 FRE N°108FI/2015 11 966.43 9 060 970.32 61 276 685.12 3421047025/02/2015 VTE 34/02 FRE N°107FI/2015 25 770.67 9 086 740.99 61 302 455.79 3421002027/02/2015 VTE 35/02 FRE N°109FI/2015 1 080.00 9 087 820.99 61 303 535.79 3421059027/02/2015 VTE 36/02 FRE N° 110FI/2015 60 585.66 9 148 406.65 61 364 121.45 3421006028/02/2015 VTE 30/02 FRE N°104FI/2015 34 936.25 9 183 342.90 61 399 057.70 3421065028/02/2015 VTE 31/02 FRE N°105FI/2015 12 658.57 9 196 001.47 61 411 716.27 3421065028/02/2015 VTE 37/02 FRE N°111FI/2015 230 108.15 9 426 109.62 61 641 824.42 3421010028/02/2015 VTE 38/02 FRE N° 115FI/2015 131 118.01 9 557 227.63 61 772 942.43 3421038028/02/2015 VTE 39/02 FRE N°113FI/2015 7 592.76 9 564 820.39 61 780 535.19 3421038028/02/2015 VTE 40/02 FRE N°112FI/2015 472 075.32 10 036 895.71 62 252 610.51 3421038028/02/2015 VTE 41/02 FRE 115FI BIS /2015 209 061.07 10 245 956.78 62 461 671.58 3421060028/02/2015 VTE 42/02 FRE N°116FI/2015 151 218.03 10 397 174.81 62 612 889.61 3421013028/02/2015 VTE 43/02 FRE N°117FI/2015 6 847.35 10 404 022.16 62 619 736.96 3421042028/02/2015 VTE 44/02 FRE N° 118FI/2015 6 734.99 10 410 757.15 62 626 471.95 3421042028/02/2015 VTE 45/02 FRE N° 126FI/2015 228 176.23 10 638 933.38 62 854 648.18 3421054028/02/2015 VTE 46/02 FRE N°127FI/2015 347 130.34 10 986 063.72 63 201 778.52 3421054002/03/2015 VTE 01/02 FRE N°119FI/2015 7 396.29 10 993 460.01 63 209 174.81 3421042002/03/2015 VTE 02/03 FRE N° 120FI/2015 15 430.49 11 008 890.50 63 224 605.30 3421042002/03/2015 VTE 03/03 FRE N° 121FI2015 13 469.98 11 022 360.48 63 238 075.28 3421042002/03/2015 VTE 04/03 FRE N° 122FI/2015 13 469.98 11 035 830.46 63 251 545.26 3421042002/03/2015 VTE 05/03 FRE N° 123FI/2015 8 724.04 11 044 554.50 63 260 269.30 3421042002/03/2015 VTE 06/03 FRE N° 124FI/2015 13 469.98 11 058 024.48 63 273 739.28 3421042002/03/2015 VTE 07/03 FRE N° 125FI/2015 15 430.49 11 073 454.97 63 289 169.77 3421042004/03/2015 VTE 46/03 AVOIR N° 002FI/2015 30 394.43 11 043 060.54 63 258 775.3410/03/2015 VTE 08/03 FRE N° 129FI/2015 23 304.00 11 066 364.54 63 282 079.34 3421059010/03/2015 VTE 11/03 FRE N°130PS /2015 25 410.00 11 091 774.54 63 307 489.34 3421059011/03/2015 VTE 49/03 WHIRLPOOL MAROC FCT 128FI/ 6 180.00 11 097 954.54 63 313 669.34 3421006016/03/2015 VTE 10/03 FRE N° 131PS/2015 84 720.00 11 182 674.54 63 398 389.34 3421059020/03/2015 VTE 59/03 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 18 870.00 11 201 544.54 63 417 259.34 3421059023/03/2015 VTE 12/03 FRE N° 133FI/2015 10 827.65 11 212 372.19 63 428 086.99 3421052023/03/2015 VTE 13/03 FRE N° 135 FI/2015 97 645.73 11 310 017.92 63 525 732.72 3421060023/03/2015 VTE 14/03 FRE N° 134 FI/2015 515 672.92 11 825 690.84 64 041 405.64 34210600


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71243000 Prestations de service23/03/2015 VTE 15/03 FRE N° 136FI/2015 158 746.30 11 984 437.14 64 200 151.94 3421060023/03/2015 VTE 16/03 FRE N° 137FI/2015 266.34 11 984 703.48 64 200 418.2823/03/2015 VTE 17/03 FRE N° 138FI/2015 16 579.24 12 001 282.72 64 216 997.52 3421004024/03/2015 VTE 18/03 FRE N° 139FI/2015 716 295.19 12 717 577.91 64 933 292.71 3421060024/03/2015 VTE 19/03 FRE N° 140FI/2015 15 196.04 12 732 773.95 64 948 488.75 3421012024/03/2015 VTE 21/03 FRE N° 141FI/2015 25 770.68 12 758 544.63 64 974 259.43 3421002024/03/2015 VTE 21/03 FRE N° 141FI/2015 464 014.75 13 222 559.38 65 438 274.18 3421002024/03/2015 VTE 22/03 FRE N° 143 FI/2015 61 301.44 13 283 860.82 65 499 575.62 3421057024/03/2015 VTE 23/03 FRE N° 144FI/2015 38 087.63 13 321 948.45 65 537 663.25 3421057024/03/2015 VTE 24/03 FRE N° 145FI/2015 14 110.66 13 336 059.11 65 551 773.91 3421057024/03/2015 VTE 25/03 FRE N° 146FI/2015 8 316.55 13 344 375.66 65 560 090.46 3421057024/03/2015 VTE 26/03 FRE N° 147FI/2015 14 894.51 13 359 270.17 65 574 984.97 3421057024/03/2015 VTE 27/03 FRE N° 148 FI/2015 4 157.73 13 363 427.90 65 579 142.70 3421057024/03/2015 VTE 28/03 FRE N° 149FI/2015 21 677.04 13 385 104.94 65 600 819.74 3421062025/03/2015 VTE 29/03 FRE N° 152FI/2015 23 000.00 13 408 104.94 65 623 819.74 3421048425/03/2015 VTE 30/03 FRE N°153FI/2015 67 842.09 13 475 947.03 65 691 661.83 3421006025/03/2015 VTE 31/03 FRE N° 155FI/2015 34 782.94 13 510 729.97 65 726 444.77 3421065025/03/2015 VTE 32/03 FRE N° 154FI/2015 13 675.38 13 524 405.35 65 740 120.15 3421065025/03/2015 VTE 33/03 FRE N°156FI/2015 120 499.46 13 644 904.81 65 860 619.61 3421060025/03/2015 VTE 60/03 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 2 712.48 13 647 617.29 65 863 332.09 3421059025/03/2015 VTE 61/03 PALMERAIE HOTEL ET RESSORTS 6 480.00 13 654 097.29 65 869 812.09 3421059026/03/2015 VTE 34/03 FRE N° 157/2015 371 736.99 14 025 834.28 66 241 549.08 3421006026/03/2015 VTE 35/03 FRE N° 158FI/2015 225 124.00 14 250 958.28 66 466 673.08 3421006026/03/2015 VTE 36/03 FRE N° 159FI/2015 8 286.09 14 259 244.37 66 474 959.17 3421006026/03/2015 VTE 37/03 FRE N° 160FI/2015 6 674.42 14 265 918.79 66 481 633.59 3421006027/03/2015 VTE 47/03 FCT N° 162FI/2015 7 592.76 14 273 511.55 66 489 226.35 3421038027/03/2015 VTE 48/03 FCT N° 161FI/2015 519 778.14 14 793 289.69 67 009 004.49 3421038030/03/2015 VTE 38/03 FRE N°163FI/2015 193 894.51 14 987 184.20 67 202 899.00 3421060030/03/2015 VTE 39/03 FRE N° 164FI/2015 20 332.02 15 007 516.22 67 223 231.02 3421047031/03/2015 VTE 40/03 FRE N° 165FI/2015 292 325.68 15 299 841.90 67 515 556.70 3421010031/03/2015 VTE 41/03 FRE N° 177FI/2015 338 297.54 15 638 139.44 67 853 854.24 3421054031/03/2015 VTE 42/03 FRE N° 176/2015 220 147.50 15 858 286.94 68 074 001.74 3421054031/03/2015 VTE 50/03 KOMCAT FCT 167FI/2015 6 957.35 15 865 244.29 68 080 959.09 3421042031/03/2015 VTE 51/03 KOMCAT FCT 168FI/2015 6 734.99 15 871 979.28 68 087 694.08 3421042031/03/2015 VTE 52/03 KOMCAT FCT 169FI/2015 7 396.29 15 879 375.57 68 095 090.37 3421042031/03/2015 VTE 53/03 KOMCAT FCT 170FI/2015 11 995.28 15 891 370.85 68 107 085.65 3421042031/03/2015 VTE 54/03 KOMCAT FCT 171FI/2015 14 394.33 15 905 765.18 68 121 479.98 3421042031/03/2015 VTE 55/03 KOMCAT FCT 172FI/2015 12 051.17 15 917 816.35 68 133 531.15 34210420


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71243000 Prestations de service31/03/2015 VTE 56/03 KOMCAT FCT 073FI/2015 10 945.86 15 928 762.21 68 144 477.01 3421042031/03/2015 VTE 57/03 KOMCAT FCT 174FI/2015 12 592.88 15 941 355.09 68 157 069.89 3421042031/03/2015 VTE 58/03 KOMCAT FCT 175FI/2015 10 305.62 15 951 660.71 68 167 375.51 3421042031/03/2015 VTE 62/03 IMPRESS METAL PACKAGING FCT 198 323.17 16 149 983.88 68 365 698.68 3421013006/04/2015 VTE 01/04 WHIRLPOOL MAROC FRE N° 180FI/ 11 433.00 16 161 416.88 68 377 131.68 3421006006/04/2015 VTE 02/04 PALMASSETS SA FRE 181PS/2015 4 800.00 16 166 216.88 68 381 931.68 3421059006/04/2015 VTE 03/04 PALMASSETS SA FRE 182PS/2015 77 880.00 16 244 096.88 68 459 811.68 3421059010/04/2015 VTE 04/04 PALMASSETS SA FRE N° 183PS/ 3 826.39 16 247 923.27 68 463 638.07 3421059010/04/2015 VTE 05/03 PALMASSETS SA FRE N° 184PS/ 20 910.00 16 268 833.27 68 484 548.07 3421059021/04/2015 VTE 188FI/2015 INSTITUT MIEUX VIVRE 23 866.80 16 292 700.07 68 508 414.87 21/04/201521/04/2015 VTE 187FI/2015 O.T.E.C. 94 609.29 16 387 309.36 68 603 024.16 22/04/201521/04/2015 VTE 186FI/2015 SOMATRIN 178 831.42 16 566 140.78 68 781 855.58 21/04/201521/04/2015 VTE 185FI/2015 SOMATRIN 613 745.63 17 179 886.41 69 395 601.21 21/04/201522/04/2015 VTE 192FI/2015 TALPA 14 894.51 17 194 780.92 69 410 495.72 22/04/201522/04/2015 VTE 191FI/2015 TALPA 8 734.11 17 203 515.03 69 419 229.83 22/04/201522/04/2015 VTE 189FI/2015 TALPA 14 110.66 17 217 625.69 69 433 340.49 22/04/201522/04/2015 VTE 190FI/2015 TALPA 4 366.48 17 221 992.17 69 437 706.97 22/04/201524/04/2015 VTE 197FI/2015 ARAB BANK 22 089.17 17 244 081.34 69 459 796.14 24/04/201524/04/2015 VTE 196FI/2015 ELI-LILLY 16 578.24 17 260 659.58 69 476 374.38 24/04/201524/04/2015 VTE 194FI/2015 REGIE 03 11 270.54 17 271 930.12 69 487 644.92 24/04/201524/04/2015 VTE 198FI/2015 TALPA 64 560.81 17 336 490.93 69 552 205.73 24/04/201524/04/2015 VTE 199FI/2015 TALPA 49 755.78 17 386 246.71 69 601 961.51 24/04/201525/04/2015 VTE 200FI/2015 FROMAGERIE BEL CASA 470 445.63 17 856 692.34 70 072 407.14 25/04/201525/04/2015 VTE 201FI/2015 SOMATRIN 740 008.52 18 596 700.86 70 812 415.66 25/04/201527/04/2015 VTE 205FI/2015 BMCE CAPITAL CONSEIL 14 116.43 18 610 817.29 70 826 532.09 27/04/201527/04/2015 VTE 206FI/2015 BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE 2 025.74 18 612 843.03 70 828 557.83 27/04/201527/04/2015 VTE 204FI/2015 BMCE CAPITAL SA 39 313.14 18 652 156.17 70 867 870.97 27/04/201527/04/2015 VTE 209FI/2015 WHIRLPOOL 6 748.68 18 658 904.85 70 874 619.65 27/04/201527/04/2015 VTE 210FI/2015 WHIRLPOOL 4 514.62 18 663 419.47 70 879 134.27 27/04/201527/04/2015 VTE 207FI/2015 WHIRLPOOL 375 811.94 19 039 231.41 71 254 946.21 27/04/201527/04/2015 VTE 208FI/2015 WHIRLPOOL 154 743.08 19 193 974.49 71 409 689.29 27/04/201528/04/2015 VTE 211FI/2015 WHIRLPOOL MAROC 116 061.25 19 310 035.74 71 525 750.54 28/04/201529/04/2015 VTE 215FI/2015 ATLAS RENTAL 32 035.75 19 342 071.49 71 557 786.29 29/04/201529/04/2015 VTE 213FI/2015 LABORATOIRE SYNTHEMEDIC 215 797.77 19 557 869.26 71 773 584.06 29/04/201530/04/2015 VTE 225FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 108 759.82 19 666 629.08 71 882 343.88 30/04/201530/04/2015 VTE 218FI/2015 KOMCAT 6 682.35 19 673 311.43 71 889 026.23 30/04/201530/04/2015 VTE 219FI/2015 KOMCAT 6 734.99 19 680 046.42 71 895 761.22 30/04/201530/04/2015 VTE 220FI/2015 KOMCAT 7 396.28 19 687 442.70 71 903 157.50 30/04/2015


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71243000 Prestations de service30/04/2015 VTE 222FI/2015 KOMCAT 6 734.99 19 694 177.69 71 909 892.49 30/04/201530/04/2015 VTE 223FI/2015 KOMCAT 8 724.04 19 702 901.73 71 918 616.53 30/04/201530/04/2015 VTE 221FI/2015 KOMCAT 5 117.55 19 708 019.28 71 923 734.08 30/04/201530/04/2015 VTE 227FI/2015 SEVAM 222 258.93 19 930 278.21 72 145 993.01 30/04/201530/04/2015 VTE 226FI/2015 SEVAM 344 896.11 20 275 174.32 72 490 889.12 30/04/201530/04/2015 VTE 229FI/2015 WAFA SALAF 18 225.50 20 293 399.82 72 509 114.62 30/04/201506/05/2015 VTE 230FI/2015 AKS DIGITAL 4 192.66 20 297 592.48 72 513 307.28 34215000 06/05/201506/05/2015 VTE 231FI/2015 AKS DIGITAL 4 192.66 20 301 785.14 72 517 499.94 34215000 12/05/201520/05/2015 VTE 239FI/2015 ELI-LILLY 5 544.00 20 307 329.14 72 523 043.94 20/05/201521/05/2015 VTE 238FI/2015 O.T.E.C. 92 835.40 20 400 164.54 72 615 879.34 21/05/201521/05/2015 VTE 237FI/2015 SOMATRIN 157 805.66 20 557 970.20 72 773 685.00 21/05/201522/05/2015 VTE 240FI/2015 ELI-LILLY 16 578.24 20 574 548.44 72 790 263.24 22/05/201525/05/2015 VTE 242FI/2015 ARAB BANK 25 770.71 20 600 319.15 72 816 033.95 25/05/201525/05/2015 VTE 243FI/2015 FROMAGERIE BEL CASA 474 456.96 21 074 776.11 73 290 490.91 25/05/201525/05/2015 VTE 241FI/2015 REGIE 3 12 734.67 21 087 510.78 73 303 225.58 25/05/201525/05/2015 VTE 244FI/2015 SOMATRIN 638 928.08 21 726 438.86 73 942 153.66 25/05/201525/05/2015 VTE 245FI/2015 WHIRLPOOL 376 808.70 22 103 247.56 74 318 962.36 25/05/201525/05/2015 VTE 246FI/2015 WHIRLPOOL 154 161.74 22 257 409.30 74 473 124.10 25/05/201525/05/2015 VTE 247FI/2015 WHIRLPOOL 13 476.80 22 270 886.10 74 486 600.90 25/05/201525/05/2015 VTE 248FI/2015 WHIRLPOOL 6 674.42 22 277 560.52 74 493 275.32 25/05/201526/05/2015 VTE 250FI/2015 SOMATRIN 117 535.97 22 395 096.49 74 610 811.29 26/05/201527/05/2015 VTE 255FI/2015 BMCE CAPITAL 38 445.46 22 433 541.95 74 649 256.75 27/05/201527/05/2015 VTE 257FI/2015 BMCE CAPITAL CONSEIL 14 128.47 22 447 670.42 74 663 385.22 27/05/201528/05/2015 VTE 260FI/2015 ATLAS RENTAL 50 853.61 22 498 524.03 74 714 238.83 28/05/201528/05/2015 VTE 261FI/2015 INSTITUT MIEUX VIVRE 21 677.04 22 520 201.07 74 735 915.87 28/05/201528/05/2015 VTE 256FI/2015 TALPA 50 781.91 22 570 982.98 74 786 697.78 28/05/201528/05/2015 VTE 262FI/2015 TALPA 15 569.33 22 586 552.31 74 802 267.11 28/05/201528/05/2015 VTE 263FI/2015 TALPA 8 833.12 22 595 385.43 74 811 100.23 28/05/201528/05/2015 VTE 264FI/2015 TALPA 15 098.31 22 610 483.74 74 826 198.54 28/05/201528/05/2015 VTE 265FI/2015 TALPA 4 308.27 22 614 792.01 74 830 506.81 28/05/201528/05/2015 VTE 259FI/2015 WHIRLPOOL MAROC 76 767.85 22 691 559.86 74 907 274.66 28/05/201529/05/2015 VTE 266FI/2015 SEVAM 339 556.72 23 031 116.58 75 246 831.38 29/05/201529/05/2015 VTE 267FI/2015 SEVAM 236 377.83 23 267 494.41 75 483 209.21 29/05/201529/05/2015 VTE 258FI/2015 TALPA 66 327.27 23 333 821.68 75 549 536.48 29/05/201530/05/2015 VTE 271FI/2015 ARDAGH METAL PACKAGING SA 104 481.31 23 438 302.99 75 654 017.79 30/05/201530/05/2015 VTE 272FI/2015 KOMCAT 5 711.43 23 444 014.42 75 659 729.22 30/05/201530/05/2015 VTE 273FI/2015 KOMCAT 8 041.99 23 452 056.41 75 667 771.21 30/05/201530/05/2015 VTE 274FI/2015 KOMCAT 7 396.29 23 459 452.70 75 675 167.50 30/05/2015


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71243000 Prestations de service30/05/2015 VTE 275FI/2015 KOMCAT 8 368.75 23 467 821.45 75 683 536.25 30/05/201530/05/2015 VTE 276FI/2015 KOMCAT 9 464.65 23 477 286.10 75 693 000.90 30/05/201530/05/2015 VTE 277FI/2015 KOMCAT 5 502.55 23 482 788.65 75 698 503.45 30/05/201530/05/2015 VTE 269FI/2015 LABORATOIRE SYNTHEMEDIC 209 288.72 23 692 077.37 75 907 792.17 30/05/201530/05/2015 VTE 270FI/2015 MAROCLEAR 3 319.36 23 695 396.73 75 911 111.53 30/05/201530/05/2015 VTE 268FI/2015 SOMATRIN 763 088.99 24 458 485.72 76 674 200.52 30/05/2015

33 774.63 24 492 260.35 24 458 485.72Totaux 71243000 / Référence 33 774.63 76 707 975.15 76 674 200.52

71278000 Autres ventes & produits accessoires10/04/2015 AWB 26/04 RECEPTION VRT CDG/INTERET/ 8 022.87 8 022.87 8 022.87 51411013


174 022 697.03 174 022 697.03Totaux / Période

Totaux / Référence

Totaux / Antérieur 309 700 541.15 309 700 541.15

483 723 238.18 483 723 238.18

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