Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%
Obligasi : Perubahan
Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)
FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 2.71%
FR0042 FR0056 FR0071 Nilai Terendah 4.32%
FR0046 FR0068 ORI010
Deposito Berjangka :
NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*
1,719.6267
1,753.2237
Kinerja Harian Dalam %
Portofolio
Alokasi Aset
Mar-14
95.54%
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Maret 2014
FUND FACT SHEET
GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
1,648.3651
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan
asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar
di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Feb-14
GreatLink Bond Fund
4.46%
1,706.9349
Obligasi
Pasar
Uang
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Bond Fund 3.72% 74.81%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) 4.11% 29.21%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 2,66 Miliar (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Informasi Tambahan
Analisa
1,748.0646
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.
Rupiah (IDR)27-Mar-07
Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada
akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif
setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6%
dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi
korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis
dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)
1.15%
-8.52% 16.20%
Kinerja Investasi
2.46%
NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*Kinerja Harian Dalam %
-5.34%2.68% 5.04%4.11%
3.45%3.72%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Mar
-07
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3M
ar-1
4
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Bond Benchmark (SPN*)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
Mar
-07
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3M
ar-1
4
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Bond Benchmark (SPN*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 5.80%
Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 5.64%
Bank BRI Surya Citra Media
Bank Mandiri Unilever Indonesia
2,549.6119 2,693.3787
Kinerja Harian Dalam %
2,893.6713
NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
8.72%
Feb-14
GreatLink Equity Fund
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Alokasi Aset
Mar-14
91.28%
Portofolio
Portofolio Utama
GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada
GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam
hal aset dan kapitalisasi pasar.
2,735.1398
Profil Manajer Investasi
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
8%
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
3,500
Equity Benchmark (IHSG)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Equity Fund 12.89% 180.07%
Indeks Harga Saham Gabungan 11.56% 162.04%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 156.6 Miliar (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
2,800.7044
15.23%
3.20%
Rupiah (IDR)
Analisa
3.21%
10.47% 29.62%
IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring
dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai
peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih
mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar
2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina
(+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti
(+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga
masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti
properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa
sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders)
12.89%
-3.50%
-3.62%
27-Mar-07
11.56%
Informasi Tambahan
Kinerja Investasi
11.88%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Mar
-07
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3M
ar-1
4
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ince
ptio
nM
ay-0
7A
ug-0
7N
ov-0
7F
eb-0
8M
ay-0
8A
ug-0
8N
ov-0
8F
eb-0
9M
ay-0
9A
ug-0
9N
ov-0
9F
eb-1
0M
ay-1
0A
ug-1
0N
ov-1
0F
eb-1
1M
ay-1
1A
ug-1
1N
ov-1
1F
eb-1
2M
ay-1
2A
ug-1
2N
ov-1
2F
eb-1
3M
ay-1
3A
ug-1
3N
ov-1
3F
eb-1
4
Equity Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
Mar
-07
Jun-
07S
ep-0
7D
ec-0
7M
ar-0
8Ju
n-08
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun-
09S
ep-0
9D
ec-0
9M
ar-1
0Ju
n-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun-
11S
ep-1
1D
ec-1
1M
ar-1
2Ju
n-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13S
ep-1
3D
ec-1
3M
ar-1
4
Imba
l Has
il (%
)
Saham
Pasar
Uang
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Ince
ptio
nM
ay-0
7A
ug-0
7N
ov-0
7F
eb-0
8M
ay-0
8A
ug-0
8N
ov-0
8F
eb-0
9M
ay-0
9A
ug-0
9N
ov-0
9F
eb-1
0M
ay-1
0A
ug-1
0N
ov-1
0F
eb-1
1M
ay-1
1A
ug-1
1N
ov-1
1F
eb-1
2M
ay-1
2A
ug-1
2N
ov-1
2F
eb-1
3M
ay-1
3A
ug-1
3N
ov-1
3F
eb-1
4
Equity Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Obligasi
Pasar uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 35% - 65%
Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%
Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 Perubahan
FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)
Deposito Berjangka : UOB Bank Nilai Tertinggi 4.07%
Saham : Astra Int'l Indofood SM Nilai Terendah 5.27%
Bank Mandiri Unilever
BRI
31.46%
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Feb-14
Tujuan Investasi
2,153.7781
Portofolio
Kinerja Harian Dalam %
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup
asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta
Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang
terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara
dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*
GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.
Alokasi Aset
2,143.4764
FUND FACT SHEETGreatLink Optimum Fund Maret 2014
2,241.3852
Profil Manajer Investasi
12.09%
Mar-14
Portofolio Utama
56.45%
2,036.1525
2%
4%
Imba
l Has
il (%
)
SahamObligasi
Pasar
Uang
2,200
2,400
Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Optimum Fund 9.64% 120.47%
50% IHSG + 50% BI Rate* 7.83% 89.99%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.
Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 8.92 Miliar (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
-5.03%
Informasi Tambahan
16.24%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
13.05%
2.97% 7.83% 7.85% -3.95%
2,204.6928
Analisa
Rupiah (IDR)5-Apr-07
IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan
pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan
suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2
miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret
ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan
dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan
perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik
walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan
perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik
walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun
menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar
selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga
pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD
102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka
yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek.
(sumber: Schroders)
9.64% 7.12%2.76%
Kinerja Investasi
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Jun-
07
Oct
-07
Mar
-08
Jul-0
8
Nov
-08
Mar
-09
Jul-0
9
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
SahamObligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Jun-
07
Oct
-07
Mar
-08
Jul-0
8
Nov
-08
Mar
-09
Jul-0
9
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
SahamObligasi
Pasar
Uang
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan
BCA Finance II 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)
FIF 2014 Nilai Tertinggi 0.54%
Indofood SM 2014 Nilai Terendah 0.58%
Jasa Marga 2014
PLN 2014
Tower Bersama 2014
Toyota Astra FS 2014
Deposito Berjangka : CIMB Niaga Bank
UOB Bank
Mar-14
Alokasi Aset
1,449.6276 1,457.4279
GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan
investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan
4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%
1,450.4776 1,442.0805
Feb-14
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta
merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
GreatLink Cash Fund
Portofolio
Pasar
Uang
UOB Bank
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Cash Fund 1.65% 45.74%
Rerata Suku Bunga Deposito 1.19% 45.01%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 293 juta (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Kinerja Investasi
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %
1.65% 3.06%
1.19%
21-May-07
2.32%
Informasi Tambahan
14.91%5.30%0.54%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwatidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
4.30% 13.24%
Rupiah (IDR)
Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8%
pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi
bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9
triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan
aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih
kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber:
Schroders)
1,457.4279
0.37%
Analisa
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
Jun-
07
Oct
-07
Mar
-08
Jul-0
8
Nov
-08
Mar
-09
Jul-0
9
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
Ince
ptio
nJu
l-07
Oct
-07
Jan-
08A
pr-0
8Ju
l-08
Oct
-08
Jan-
09A
pr-0
9Ju
l-09
Oct
-09
Jan-
10A
pr-1
0Ju
l-10
Oct
-10
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14
Cash Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
Jun-
07
Oct
-07
Mar
-08
Jul-0
8
Nov
-08
Mar
-09
Jul-0
9
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Pasar
Uang
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
Ince
ptio
nJu
l-07
Oct
-07
Jan-
08A
pr-0
8Ju
l-08
Oct
-08
Jan-
09A
pr-0
9Ju
l-09
Oct
-09
Jan-
10A
pr-1
0Ju
l-10
Oct
-10
Jan-
11A
pr-1
1Ju
l-11
Oct
-11
Jan-
12A
pr-1
2Ju
l-12
Oct
-12
Jan-
13A
pr-1
3Ju
l-13
Oct
-13
Jan-
14
Cash Rerata suku bunga deposito
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners
Kas < 90%
Efek Utang < 100%
Perubahan
Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)
Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 3.77%
Nilai Terendah 6.75%
Profil Manajer Investasi
94.97%
Portofolio Utama
933.2825 874.2477
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index
Alokasi Aset
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di
Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP
adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Mar-14 Feb-14
956.2868 921.5059
GreatLink Premier Bond Fund
Portofolio
GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan
pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 5.03%
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
3%
4%
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
1,200
Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Premier Bond Fund 4.39% -5.06%
HSBC Bond Index net 4.75% 3.50%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 210.84 juta (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
3.10% 4.39% 5.03% -10.78% -
28-Dec-11
Rupiah (IDR)
949.3889
Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8%
pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi
bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9
triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan
aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih
kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber:
Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnyabahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapihanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Analisa
3.24% 4.75% 5.55% -8.03% -
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
Ince
ptio
n
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-
12
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-
13
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Obligasi
Pasar
Uang
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
Ince
ptio
n
Dec
-11
Jan-
12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-
12
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-
13
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners
Saham > 80%
Pasar Uang < 20%
Saham : Astra International Perubahan
Bank Central Asia NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi 5.53%
Bank Rakyat Indonesia Nilai Terendah 6.00%
Telekomunikasi Indonesia
Profil Manajer Investasi
89.84%
Portofolio Utama
1,144.7756 1,079.9830
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG
Alokasi Aset
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di
Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah
bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Mar-14 Feb-14
1,226.8709 1,162.6213
GreatLink Premier Equity Fund
Portofolio
GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang
memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen
ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan
4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 10.16%
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Saham
Pasar
Uang
1,300
1,350 Premier Equity Benchmark (IHSG)
3%4%5%6%7%
Imba
l Has
il (%
)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink Premier Equity Fund 13.42% 19.10%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 11.56% 26.51%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 11,1Miliar (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
3.20% 11.56% 10.47% -3.50% -
28-Dec-11
Rupiah (IDR)
1,190.9947
IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring
dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai
peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian
bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi
sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%),
Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus
seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan
kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus
sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian
perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Analisa
3.19% 13.42% 11.21% -6.77% -
Saham
Pasar
Uang
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
Ince
ptio
nD
ec-1
1Ja
n-12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12Ju
l-12
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13F
eb-1
3M
ar-1
3A
pr-1
3M
ay-1
3Ju
n-13
Jul-
13A
ug-1
3S
ep-1
3O
ct-1
3N
ov-1
3D
ec-1
3Ja
n-14
Feb
-14
Mar
-14
Premier Equity Benchmark (IHSG)
-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Mar
-13
May
-13
Jul-
13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Saham
Pasar
Uang
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
Ince
ptio
nD
ec-1
1Ja
n-12
Feb
-12
Mar
-12
Apr
-12
May
-12
Jun-
12Ju
l-12
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13F
eb-1
3M
ar-1
3A
pr-1
3M
ay-1
3Ju
n-13
Jul-
13A
ug-1
3S
ep-1
3O
ct-1
3N
ov-1
3D
ec-1
3Ja
n-14
Feb
-14
Mar
-14
Premier Equity Benchmark (IHSG)
-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
Dec
-11
Feb
-12
Apr
-12
Jun-
12
Aug
-12
Oct
-12
Dec
-12
Mar
-13
May
-13
Jul-
13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners
Saham > 80%
Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%
Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan
Gudang Garam Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Nilai Tertinggi 6.25%
Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 6.46%
Semen Gresik Persero Tbk PT
1,039.8953 976.7707
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund
Alokasi Aset
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di
Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah
bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Portofolio Utama
Mar-14 Feb-14
1,114.6848 1,049.1005
GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah
yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka
panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar
pada instrumen ekuitas.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
89.34%
10.66%
GreatLink Premier Dynamic Capital Maret 2014
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
Saham
Pasar
Uang
1,100
1,150Premier Dynamic Capital
2%
3%
4%
Imba
l Has
il (%
)
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD
GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 14.11%IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 10.61%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : Rp 12,54 juta (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Informasi Tambahan
1-Nov-13
Rupiah (IDR)
1,087.3125
Analisa
IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring
dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai
peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian
bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi
sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%),
Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus
seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan
kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh
siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan,
sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders)
3.54% 10.61% - - - 8.05%
Peluncuran3.64% 14.11% - - - 8.73%
Kinerja Investasi
Sejak
Saham
Pasar
Uang
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1-N
ov-1
3
8-N
ov-1
3
15-N
ov-1
3
22-N
ov-1
3
29-N
ov-1
3
6-D
ec-1
3
13-D
ec-1
3
20-D
ec-1
3
27-D
ec-1
3
3-Ja
n-14
10-J
an-1
4
17-J
an-1
4
24-J
an-1
4
31-J
an-1
4
7-F
eb-1
4
14-F
eb-1
4
21-F
eb-1
4
28-F
eb-1
4
7-M
ar-1
4
14-M
ar-1
4
21-M
ar-1
4
28-M
ar-1
4
Premier Dynamic Capital
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1-N
ov-1
3
8-N
ov-1
3
15-N
ov-1
3
22-N
ov-1
3
29-N
ov-1
3
6-D
ec-1
3
13-D
ec-1
3
20-D
ec-1
3
27-D
ec-1
3
3-Ja
n-14
10-J
an-1
4
17-J
an-1
4
24-J
an-1
4
31-J
an-1
4
7-F
eb-1
4
14-F
eb-1
4
21-F
eb-1
4
28-F
eb-1
4
7-M
ar-1
4
14-M
ar-1
4
21-M
ar-1
4
28-M
ar-1
4
Imba
l Has
il (%
)
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Saham
Pasar
Uang
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1-N
ov-1
3
8-N
ov-1
3
15-N
ov-1
3
22-N
ov-1
3
29-N
ov-1
3
6-D
ec-1
3
13-D
ec-1
3
20-D
ec-1
3
27-D
ec-1
3
3-Ja
n-14
10-J
an-1
4
17-J
an-1
4
24-J
an-1
4
31-J
an-1
4
7-F
eb-1
4
14-F
eb-1
4
21-F
eb-1
4
28-F
eb-1
4
7-M
ar-1
4
14-M
ar-1
4
21-M
ar-1
4
28-M
ar-1
4
Premier Dynamic Capital
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1-N
ov-1
3
8-N
ov-1
3
15-N
ov-1
3
22-N
ov-1
3
29-N
ov-1
3
6-D
ec-1
3
13-D
ec-1
3
20-D
ec-1
3
27-D
ec-1
3
3-Ja
n-14
10-J
an-1
4
17-J
an-1
4
24-J
an-1
4
31-J
an-1
4
7-F
eb-1
4
14-F
eb-1
4
21-F
eb-1
4
28-F
eb-1
4
7-M
ar-1
4
14-M
ar-1
4
21-M
ar-1
4
28-M
ar-1
4
Imba
l Has
il (%
)
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi 0.47%
ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 1.67%
Deposito: -
Profil Manajer Investasi
Portofolio Utama
85.60%
1.0361 1.0191
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Mar-14 Feb-14
1.0399 1.0350
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan
4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 14.40%
Maret 2014
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Obligasi
Pasar
Uang
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Imba
l Has
il (%
)
1.0400
1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 2.18% 3.72%
30%JPEGID+70%ADR* 1.92% 1.91%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-03-2014 : (per 28 Maret 2014)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Kinerja Investasi
Informasi Tambahan
0.30% 1.92% 2.62% -0.31% -
US Dollar (USD)
1.0372
USD 56,485
Pada pertengahan bulan, pasar bereaksi negatif terhadap komentar gubernur bank sentral AS (The Fed) yang menyatakan bahwa The fed akan mengetatkan kebijakan suku
bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Imbal hasil Treasury-10 tahun Amerika Serikat meningkat dari 2,62% menjadi 2,72%. SUN berdenominasi USD relatif stabil dimana
imbal hasil 10 tahun menurun dari 4,9% menjadi 4,84%. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.
Analisa
11-Apr-12
0.21% 2.18% 3.40% 0.97% -
Obligasi
Pasar
Uang
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Apr
-12
May
-12
Jun-
12Ju
l-12
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13Ju
l-13
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
0.9400
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600In
cept
ion
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
PT Great Eastern Life Indonesia
Bond
Money Mkt
PT Schroder Investment Management Indonesia
Bond 80% - 98%
Money Mkt 2% - 20%
Government Bond : Changes
ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)
ROI 2016 ROI 2019 Highest Price 0.47%
ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price 1.67%
Time Deposit: -
Investment Objective
Fund Manager Profile
Portofolio Breakdown
1.0361 1.0191
Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)
Asset Allocation
PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders
plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.
Mar-14 Feb-14
1.0399 1.0350
GreatLink USD Bond Fund
Portfolio
GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable
return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund
invests in bonds and money market instruments.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest
insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and
4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the
Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and
market capitalization.14.40%
85.60%
March 2014
FUND FACT SHEET
Bond
Money
Market
0.40%
0.60%
0.80%
Imba
l Has
il (%
)
1.0400
1.0600USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
Since
1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception
GreatLink USD Bond Fund 2.18% 3.72%
30%JPEGID+70%ADR* 1.92% 1.91%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily
Fund Currency : Level : Stable
Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.
Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :
Fund Size @ : (at March 28, 2014)
Disclaimer
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Analysis
Additional Information
Investment Performance
0.30% 1.92% 2.62% -0.31%
This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report cannot be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.
US Dollar (USD)
1.0372
28-Mar-14 USD 56,485
In the middle of the month, the market reacted negatively on the Fed governor’s hawkish comment that the US Fed could tighten policy rate sooner than expected. The 10-year
US Treasury yield increased from 2.65% to 2.72%. Indonesian USD sovereign bond has been relatively stable with 10-year yield declining from 4.9% to 4.84%. (source:
Schroders)
-
11-Apr-12
0.21% 2.18% 3.40% 0.97% -
Bond
Money
Market
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Imba
l Has
il (%
)
0.9400
0.9600
0.9800
1.0000
1.0200
1.0400
1.0600In
cept
ion
Apr
-12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb
-13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep
-13
Oct
-13
Nov
-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)