Guia de Configuração – FIN.06.06.10

8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10

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Guia de configuração

Guia de configuração

Projeto: ERP_GO

Criado por: BELENTAN

Data de criação: 21/10/2010

Opções de seleção:

Elementos de estrutura: Estrutura selecionada com restri!es

A"enas elementos de estrutura com o#jetos

Opções de exibição

Elementos de estrutura: $om"onentes l%&icos

Em"re&ado

'tatus

Pala(ras)c*a(e

+ocumenta,o -.G

+ocumentos: $ate&oria de documenta,o

Nome da documenta,o

'tatus

Res"ons(el

Pala(ras)c*a(e


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Guia de configuração ERP_GO

Conteúdo

GESTÃO DAS OPERAÇÕES...................................................................................3

1 CENÁRIOS EMPRESARIAIS....................................................................................................31.1 FIN.06 - Operações Financeiras.......................................................................... 3

1.1.1 Processos empresariais............................................................................................... 31.1.1.1 FIN.!.! " Fec#ame$%o &e perio&o...................................................................3

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Gestão das Operações

Cen!rios e"presariais

# $%'( ) Operações $inanceiras

## Processos e"presariais

### $%'(#'( ) $ec*a"ento de periodo

+tatus: -niciado

,ipo: O#jeto -.G

Co"ponente l-gico: _'AP_ERP

Ob.eto: ORT'$RE-B3NG'ARTENDeno"inação: +e4inir ti"os de atuali5a,o e atri#uir

utili5a!es

,ipo de atuali/ação criada para reali/ar a ,ransfer0ncia de Curto para 1ongo Pra/o#

Nesta atividade IMG definem-se todos os tipos de atualização necessários para a administraçãodas posições nas áreas de avaliação paralelas.

Síntese: tipos de atualização

Além disso, esta atividade IMG permite atriuir os tipos de atualização !s diferentes utilizações. Neste processo, é poss"vel atriuir um tipo de atualização a diferentes utilizações.

#m tipo de atualização é atriu"do a uma utilização,• caso se trate de um tipo de atualização $erado pela utilização

• caso se trate de um tipo de atualização cu%o processamento continue na utilização

As se$uintes utilizações são tipos de atualização necessários&

'''( Administração de transações

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''') Administração de dep*sito

'''+ ransferncia de dep*sito

''' /peração de capital

'''0 12erc"cio de direitos

'''3 4elimitação

'''5 Movimentos adicionais 6e2erc"cio de direitos7

(''' Administração de empréstimos operativa

)''( Administração da mar$em opções ne$ociáveis em olsa e futuros

8''' Inialização da posição8''( ransações comerciais derivadas

8'') Avaliação em data de referncia

8'' 9econciliação da moeda interna

8''0 :ed$e accountin$

8''3 ransferncia de classes de avaliação

8''5 ransferncia de referncia de classificação contáil

Exemplo

; utilização 'Administração de depósito' são atriu"dos todos os tipos de atualização necessários para a administração das posições ou para os


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=AM0''8 >uros 6com cotação por unidade7

=AM0'(+ 4ividendo

=AM0'( 4istriuição

=AM0'(0 ?@nus

=AM3''' >uros nominais 6entrada de pa$amentos7

=AM3''8 >uros nominais 6entrada de pa$amentos7 com cotação por unidade

=AM3(' Amortização final 6plane%ada7 6entrada de pa$amentos7

=AM'(0 Bosição dividendoCdistriuição ativados

=AM'(8 9endimento dividendoCdistriuição ativados=1+''3 9edução de %uros

=1+''5 Impostos restitu"veis

=1+'' Imposto de solidariedade

=1+''8 Imposto de renda de pessoa %ur"dica

/s tipos de atualização =1+''3 - =1+''8 são, p.e2., atriu"dos tamém ! utilização

D Administração de transaçõesD e ! utilização D Movimentos adicionais (exercício de direitos)' .Configurações standard

No customizin$ modelo, tipos de atualização foram definidos e atriu"dos !s utilizações eespecificados para as diferentes utilizações. Na criação do customizin$, é recomendado se$uir ocustomizin$ modelo.

Atividades

(. =elecionar D Novas entradas' .

). Atriuir, respectivamente, uma denominação reve e uma completa para os tipos deatualização.+. Gravar as entradas.. =elecionar uma utilização.0. =elecionar D Novas entradas'.3. =elecionar, através das entradas poss"veis, os tipos de atualização necessários para autilização.5. Gravar as entradas.

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,ipo: O#jeto -.G


Ob.eto: TRL-9$_A+

Deno"inação: Atri#uir ti"os de atuali5a,o "aradelimita,o

2tili/ado co"o c-pia a e"presa '''#

#tilização

Nesta atividade IMG, voc efetua as confi$urações de delimitação para os tipos de produto daárea Títulos.

(. Na primeira etapa voc determina as posições


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o


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Nesta etapa de operação o usuário atriui um #rocedimento de delimitação e um M$todo dedelimitação aos tipos de movimento relevantes para a delimitação.

Bara a determinação do resultado do per"odo, as despesas e os rendimentos devem -independentemente do momento do seu vencimento - ser atriu"dos ao per"odo ao


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Prére!uisitos

Na "efinição dos tipos de movimento os tipos de movimento relevantes para a delimitação6p.e2. %uros nominais7 devem estar marcados como tais. 4esta forma, eles são automaticamentee2iidos na lista.

Além disso, os tipos de movimento de delimitação especiais devem ser atualizados na definiçãode tipos de movimento 6delimitação antecipadaC transit*ria e anulação da mesma7.

Atividades

(. onfi$urações para a delimitação

A


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o 4elimitação transit*ria & ipo movim.pCdelimitação de %uros trans.

o Anulação transit*ria & pMov.pCdelimit.%uros trans.Canulação

,ipo: O#jeto -.GCo"ponente l-gico: _'AP_ERP

Ob.eto: ABGREN3NG_+E

Deno"inação: .B ) deri(ati(os: de4inir delimita,o

Nesta etapa de operação o usuário atriui um #rocedimento de delimitação e um M$todo dedelimitação aos tipos de movimento relevantes para a delimitação.21/10/2010

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Bara a determinação do resultado do per"odo, as despesas e os rendimentos devem -independentemente do momento do seu vencimento - ser atriu"dos ao per"odo ao


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o Método de delimitação & ( - pro rata temporis

o 4elimitação antecipada & ipo movim.pCdelimitação de %uros antec.

o Anulação antecipada & pMov.pCdelimit.%uros antec.Canulação

o 4elimitação transit*ria & ipo movim.pCdelimitação de %uros trans.

o Anulação transit*ria & pMov.pCdelimit.%uros trans.Canulação

,ipo: O#jeto -.G


Ob.eto: -+$._B'T_$.$L3'T

Deno"inação: +e4inir con4i&ura!es "ara trans4er>nciado #alano

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#tilização

Nesta atividade IMG são efetuadas as confi$urações necessárias para as transferncias do alanço nos per"odos contáeis a curto, a médio e a lon$o prazo. Bara diferentes tipos de produtos podem ser definidas diferentes confi$urações.

Hevar em consideração


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Atividades

Brimeiramente voc tem de determinar suas Configurações de empresa na tela de s"ntese %e&inir con&iurações da trans&erncia do !alanço. Bara cada empresa devem ser indicados tipode produto, cate$oria de contrato e cate$oria de movimento.

aso voc tenFa de definir as Configurações da transfer$ncia, deve-se determinar neste n"vel onmero de meses em relação ao per"odo a curto e a médio prazo assim como o método detransferncia, e se a data de transferncia corresponde ! data de lançamento ou não. Hevar emconsideração as se$uintes dependncias entre o método de transferncia e o c*di$o T%#% 6datade transferncia J data de lançamento7&

• Na seleção de Anular m$todo, voc tem de selecionar o c*di$o T%#%. 1ste c*di$oinfluencia o cálculo da avaliação de moeda nos contratos.

• Na seleção de M$todo de di&erença, voc pode definir o c*di$o T%#% opcionalmente,

dependo do sistema dever calcular a avaliação de moeda a partir do final do primeiro ms6não selecionado7 ou a partir do final do se$undo ms. =e o c*di$o estiver marcado, adata de transferncia será no final do ms, caso contrário, corresponde ! data na


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Montante l"

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