Upload
dothien
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Guía XML-SII
1 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 328 5596 | [email protected] | www.ediversa.com
GUÍA XML
Suministro Inmediato de Información
Versión 4 (11/05/2017)
Guía XML-SII
2 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Introducción.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5
¿A quién va dirigido este documento? ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
¿Qué validaciones se realizarán al documento? ................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Interpretación de esta guía ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6
Tipología de mensajes .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Facturas expedidas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas ....................................................................................................................................................................................... 7
Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas ........................................................................................................................................................................................................................14
Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas ............................................................................................................................................................................................................. 15
Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas ...................................................................................................................................................................................................... 17
Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros ................................................................................................................................................................................................................. 18
Facturas recibidas......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas .................................................................................................................................................................................... 19
Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas....................................................................................................................................................................................................................24
Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas ........................................................................................................................................................................................................ 25
Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas................................................................................................................................................................................................... 27
Consulta de facturas remitidas - ConsultaPagos ....................................................................................................................................................................................................................................... 27
Operaciones de trascendencia tributaria .......................................................................................................................................................................................................................................................... 29
Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico ........................................................................................................................................................................................ 29
Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico .................................................................................................................................................................................................................. 30
Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico ............................................................................................................................................................................................................ 31
Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros ................................................................................................................................................................ 33
Guía XML-SII
3 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros ............................................................................................................................................................................................. 34
Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros ....................................................................................................................................................................................... 35
Bienes de inversión ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................41
Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion..........................................................................................................................................................................................41
Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion ...................................................................................................................................................................................................................... 43
Consulta de bienes de inversion - ConsultaLRBienesInversion .......................................................................................................................................................................................................... 44
Operaciones intracomunitarias ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 45
Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria ............................................................................................................................... 45
Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria ............................................................................................................................................................. 48
Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias ............................................................................................................................................................. 49
Tablas de valores ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
Tabla 1.- Tipo de factura ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 51
Tabla 2.- Tipo exenta ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
Tabla 3.- Tipo no exenta ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 51
Tabla 4.- Tipo no sujeta .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 51
Tabla 5.- Tipo comunicación .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
Tabla 6.- Medios de pago .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
Tabla 7.- Tipo rectificativa........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52
Tabla 8.- Tipo periodo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52
Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica ................................................................................................................................................................................................................................................. 52
Tabla 10.- Operaciones régimen especial .......................................................................................................................................................................................................................................................... 52
Tabla 11.- Tipos de forma de pago ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 53
Guía XML-SII
4 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Tabla 12.- Tipos de operación ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 54
Tabla 13.- Situación del inmueble ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 54
Tabla 14 .- Clave de operación .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 54
Anexo 1 Historial de Versiones .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Versión 1 (01/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Versión 2 (02/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Versión 3 (03/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Guía XML-SII
5 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Introducción
Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de eDiversa que usan nuestro servicio de comunicación de suministro inmediato de información.
Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España.
¿A quién va dirigido este documento?
Este documento va dirigido a los clientes de eDiversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Infor mación Inmediato de la Administración.
Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes:
Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA.
Grupos de entidades.
Régimen General.
Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse.
¿Qué validaciones se realizarán al documento?
Las Haciendas Tributarias realizarán 3 tipos de validaciones:
Estructurales: se valida la estructura de etiquetas si no se cumple se producirá un rechazo completo.
Sintácticas: se valida el formato longitud, obligatoriedad del contenido y valores prestablecidos. Si se produce en una factura se rechaza el fichero
parcialmente.
De negocio: validaciones de campo cuyo contenido u obligatoriedad depende de otro campo. Se pueden considerar como errores admisibles y
posteriormente podrán ser subsanables. El resto de errores provocarán el rechazo de la factura.
Guía XML-SII
6 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Interpretación de esta guía
A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII.
Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de eDiversa, decidir qué información se debe rellenar en cada
caso.
Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta.
Jerarquía (1) Nombre (2) Descripción (3) Apariciones (4) Tipo (5) Ejemplo (6)
1 Cabecera 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon (7) Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 (8) NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
(1) Jerarquía: Jerarquía de cada elemento dentro de la estructura general de cada mensaje.
(2) Nombre: Identificador del elemento.
(3) Descripción: Descripción de la función o uso de cada elemento.
(4) Apariciones: En esta columna se indican las apariciones máximas de cada elemento y si el elemento es obligatorio. A continuación, especificamos
algunos casos para aclarar el uso del campo (8):
Valor 0..1: Campo opcional, puede indicarse de ninguna vez a una.
Valor 1..1: Campo obligatorio, debe indicarse siempre una vez.
Valor 1..n: Campo obligatorio que puede indicarse un máximo de n veces.
Cuando, siguiendo la jerarquía definida en la primera columna, se encuentra un elemento en el que todos los elementos anteriores son obligatorios (7), podemos
decir que hemos encontrado un elemento obligatorio. Estos campos aparecerán marcados en negrita para su rápida localización.
(5) Tipo: Se indica el tipo de valor posible para cada elemento, desde un entero a un rango de valores definido en una tabla.
(6) Ejemplo: Ejemplos indicados a fin de clarificar el uso de cada elemento.
Guía XML-SII
7 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Tipología de mensajes
Facturas expedidas
Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long.
120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRFacturasEmitidas Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de
asientos resúmenes número inicial de factura 1..1
Alfanumérico (máx. long.
60)
2.2.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin
Campo específico para asientos resumen. Se
corresponde con el número y serie de la última
factura.
0..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
Guía XML-SII
8 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.2.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 FacturaExpedida Apunte correspondiente al libro de facturas
expedidas. 1..1 -
2.3.1 TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F1
2.3.2 TipoRectificativa Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es
rectificativa. 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S
2.3.3 FacturasAgrupadas El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena
en el caso de agrupación de tickets en factura 0..1 -
2.3.3.1 IDFacturaAgrupada
Datos de identificación de factura agrupada o
rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el
bloque IDFactura
1..999 -
2.3.3.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
2.3.3.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.4 FacturasRectificadas El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena
en el caso de rectificación de facturas 0..1 -
2.3.4.1 IDFacturaRectificada
Datos de identificación de factura agrupada o
rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el
bloque IDFactura
1..999 -
2.3.4.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
2.3.4.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.5 ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas
Rectificativas sustitutivas 0..1 -
Guía XML-SII
9 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.5.1 BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura
es rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1023.5
2.3.5.2 CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es
rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8495663.21
2.3.5.3 CuotaRecargoRectificado Cuota de recargo rectificada. Solo se indica si la
factura es rectificativa. 0..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 785.2
2.3.6 FechaOperacion Fecha de la operación. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.7 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia
tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla 10 07
2.3.8 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 Identificación adicional de operaciones de
transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla 10 05
2.3.9 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 Identificación adicional de operaciones de
transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla 10 01
2.3.10 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de
facturación correspondiente 0..1
Alfanumérico, (máx. long.
15)
2.3.11 ImporteTotal Importe total 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 25.3
2.3.12 BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el
campo 2.3.7 tiene valor 06. 0..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 12063.08
2.3.13 DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long.
500)
2.3.14 DatosInmueble Desglose de inmuebles 0..1 -
2.3.14.1 DetalleInmueble Detalle del inmueble, uno por cada inmueble. 1..15 -
2.3.14.1.1 SituacionInmueble Identificador que especifica la situación del inmueble. 1..1 Valores posibles en Tabla 13 1
2.3.14.1.2 ReferenciaCatastral Referencia catastral del inmueble 0..1 Alfanumérico, (máx. long.
25)
Guía XML-SII
10 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.15 ImporteTransmisionSujetoAIVA Importe de la transmisión sujeto a IVA. 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 9856.33
2.3.16 EmitidaPorTerceros Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida
por terceros. 0..1
Valores posibles: S (Si), N
(No). S
2.3.17 VariosDestinatarios Campo en el que se indica si la factura tiene varios
destinatarios. 0..1
Valores posibles: S (Si), N
(No). S
2.3.18 Cupon
Minoración de la base imponible por la concesión de
cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se
expide el original de la factura
0..1 Valores posibles: S (Si), N
(No). S
2.3.19 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en
tiquets) en facturas emitidas. 0..1 -
2.3.20.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long.
120)
2.3.20.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.20.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.20.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.20.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.20.3) no aparece. 1..1 -
2.3.20.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.20.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.20.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3.21 TipoDesglose Desglose de facturas 1..1 -
2.3.21.1 DesgloseFactura Obligatorio si DesgloseTipoOperacion (2.3.21.2) no
aparece. 1..1 -
2.3.21.1.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -
2.3.21.1.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -
2.3.21.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1
2.3.21.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 15023
Guía XML-SII
11 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.21.1.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -
2.3.21.1.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1
2.3.21.1.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -
2.3.21.1.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.21.1.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.21.1.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.21.1.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.21.1.1.2.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.21.1.1.2.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.21.1.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -
2.3.21.1.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1
2.3.21.1.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1
2.3.21.2 DesgloseTipoOperacion
Tipo de Operación sin calificar si se trata de una
Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes.
Obligatorio si DesgloseFactura (2.3.21.1) no aparece.
1..1 -
2.3.21.2.1 PrestacionServicios Tipo de Operación sin calificar si se trata de una
Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes 0..1 -
2.3.21.2.1.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -
2.3.21.2.1.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -
2.3.21.2.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1
2.3.21.2.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 250.36
Guía XML-SII
12 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.21.2.1.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -
2.3.21.2.1.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1
2.3.21.2.1.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -
2.3.21.2.1.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.21.2.1.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.21.2.1.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.21.2.1.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.21.2.1.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -
2.3.21.2.1.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1
2.3.21.2.1.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1
2.3.21.2.2 Entrega Tipo de Operación sin calificar si se trata de una
Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes. 0..1 -
2.3.21.2.2.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -
2.3.21.2.2.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -
2.3.21.2.2.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1
2.3.21.2.2.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 5002.25
2.3.21.2.2.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -
2.3.21.2.2.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1
2.3.21.2.2.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -
2.3.21.2.2.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.21.2.2.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
Guía XML-SII
13 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.21.2.2.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.21.2.2.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.21.2.2.1.2.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.21.2.2.1.2.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.21.2.2.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -
2.3.21.2.2.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1
2.3.21.2.2.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1
Guía XML-SII
14 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaExpedidas Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
15 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.2.1 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en
facturas emitidas. 0..1 -
2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.14.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.14.3) no aparece. 1..1 -
2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
16 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.5 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.6 EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1
Posibles valores:
No aplica contraste
En proceso de contraste
No contrastada
Parcialmente contrastada
Contrastada
Contrastada
2.7 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -
2.7.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.7.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.7.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.7.1.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
17 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRCobros Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.1.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.1.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2 Cobros Bloque de cobros 1..1
2.2.1 Cobro Detalle de un cobro en metálico 1..999
2.2.1.1 Fecha Fecha de realización del cobro. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2.1.2 Importe Importe cobrado. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33
2.2.1.3 Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla 6
2.2.1.4 Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)
Guía XML-SII
18 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsultaCobros Filtro de consulta 1..1
2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4 ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1
Guía XML-SII
19 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Facturas recibidas
Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long.
120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRFacturasRecibidas Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.1.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
Guía XML-SII
20 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.2.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde
con el número y serie de la última factura. 0..1
Alfanumérico (máx. long.
60)
2.2.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 FacturaRecibida Apunte correspondiente al libro de facturas recibidas. 1..1 -
2.3.1 TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F1
2.3.2 TipoRectificativa Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es
rectificativa. 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S
2.3.3 FacturasAgrupadas El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en el
caso de agrupación de tickets en factura 0..1 -
2.3.3.1 IDFacturaAgrupada Datos de identificación de factura agrupada o rectificada.
El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 1..999 -
2.3.3.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
2.3.3.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.4 FacturasRectificadas El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en
el caso de rectificación de facturas 0..1 -
2.3.4.1 IDFacturaRectificada Datos de identificación de factura agrupada o rectificada.
El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 1..999 -
2.3.4.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
2.3.4.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.5 ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas
Rectificativas sustitutivas 0..1 -
2.3.5.1 BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura es
rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1023.5
Guía XML-SII
21 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.5.2 CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es
rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8495663.21
2.3.6 FechaOperacion Fecha de la operación. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.7 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla
10 01
2.3.8 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 Identificación adicional de operaciones de transcendencia
tributaria 1..1
Valores posibles en Tabla
10 01
2.3.9 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 Identificación adicional de operaciones de transcendencia
tributaria 1..1
Valores posibles en Tabla
10 01
2.3.10 NumRegistroAcuerdoFacturacion
2.3.11 ImporteTotal Importe total 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 25.3
2.3.12 BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo
2.3.7 tiene valor 06. 0..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 12063.08
2.3.13 DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long.
500)
2.3.14 DesgloseFactura 1..1 -
2.3.14.1 InversionSujetoPasivo
Sólo se informará si hay ISP con su desglose
correspondiente (inversión del sujeto pasivo)
Obligatorio si no aparece el elemento 2.3.14.2.
0..1 -
2.3.14.1.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.14.1.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 1..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.13.1.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.14.1.1.3 CuotaSoportada Cuota repercutida 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
Guía XML-SII
22 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.14.1.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.14.1.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.14.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA. Obligatorio si no aparece el
elemento 2.3.14.1. 0..1 -
2.3.14.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.14.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 1..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.14.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.14.2.1.3 CuotaSoportada Cuota repercutida 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.14.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.14.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.14.2.1.6 PorcentCompensacionREAGYP Porcentaje de compensación REAGYP 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 2.3
2.3.14.2.1.7 ImporteCompensacionREAGYP Importe de compensación REAGYP 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.15 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente. 1..1 -
2.3.15.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long.
120)
2.3.15.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.15.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.14.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.15.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.14.3) no aparece. 1..1 -
Guía XML-SII
23 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.15.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.15.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.15.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3.16 FechaRegContable Fecha del registro contable de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.17 CuotaDeducible Cuota deducible. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33
Guía XML-SII
24 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaRecibidas Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
25 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.2.1 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas
emitidas. 0..1 -
2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
26 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.5 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.6 EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1
Posibles valores:
No aplica contraste
En proceso de contraste
No contrastada
Parcialmente contrastada
Contrastada
Contrastada
2.7 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar los resultados. 0..1 -
2.7.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.7.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.7.1.2 NIF NIF del emisor de la factura. Obligatorio si IDOtro (2.7.1.3) no aparece. 0..1 NIF.
2.7.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.7.1.2) no aparece. 1..1 -
2.7.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.7.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.7.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.7.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.7.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
27 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRPagos Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.1.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.1.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde
con el número y serie de la última factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2 Pagos Bloque de pagos 1..1
2.2.1 Pago Detalle de un pago 1..999
2.2.1.1 Fecha Fecha de realización del pago. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2.1.2 Importe Importe pagado. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33
2.2.1.3 Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla 6
2.2.1.4 Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de pago utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)
Consulta de facturas remitidas - ConsultaPagos
Guía XML-SII
28 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsultaPagos Filtro de consulta 1..1
2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 -
2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4 ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1
Guía XML-SII
29 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Operaciones de trascendencia tributaria
Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
Guía XML-SII
30 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de cobros a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
31 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en
facturas emitidas. 0..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.3.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
32 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 CobroModificado Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.5 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -
2.5.1 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.5.1.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.5.1.4) no aparece. 1..1 NIF
2.5.1.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.5.1.3) no aparece. 1..1 -
2.5.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
33 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A
2.4 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
Guía XML-SII
34 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de cobros a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A
Guía XML-SII
35 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. 0..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.2.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 0..1 Valores posibles en la Tabla 14 A
2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
36 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.5 OperacionModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.6 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -
2.6.1 Contraparte Contraparte de la operación. 1..1 -
2.6.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.6.1.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.6.1.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.6.1.4) no aparece. 1..1 NIF
2.6.1.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.6.1.3) no aparece. 1..1 -
2.6.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.6.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.6.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
37 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Alta/Modificación de agencias de viajes - SuministroLRAgenciasViajes
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
Guía XML-SII
38 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de agencias de viajes - BajaLRAgenciasViajes
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de cobros a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
39 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de agencia de viajes - ConsultaLRAgenciasViajes
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.2.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.3) no aparece. 1..1 -
2.2.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.3.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
40 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 RegistroModificado Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.5 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -
2.5.1 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.5.1.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.5.1.4) no aparece. 1..1 NIF
2.5.1.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.5.1.3) no aparece. 1..1 -
2.5.1.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
Guía XML-SII
41 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Bienes de inversión
Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRBienesInversion Bloque de bienes inmuebles declarados 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del emisor del documento 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor del documento.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.1.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
42 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3 BienesInversion Apunte correspondiente al libro de bienes de inversión. 1..1 -
2.3.1 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.3.2 FechaInicioUtilizacion Fecha de inicio de utilización del bien. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.3 ProrrataAnualDefinitiva Prorrata anual del bien. 1..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.4 RegularizacionAnualDeduccion 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1522.03
2.3.5 IdentificacionEntrega Identificación de la entrega del bien. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.3.6 RegularizacionDeduccionEfectuada 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
Guía XML-SII
43 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaBienesInversion Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura
Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.1.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
Guía XML-SII
44 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de bienes de inversión - ConsultaLRBienesInversion
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 0..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no aparece. 0..1 NIF.
2.2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.4.1.2) no aparece. 1..1 -
2.2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.1.4 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.1.5 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.2 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1
2.2.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
Guía XML-SII
45 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.2.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.3 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.4 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.5 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -
2.5.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no aparece. 0..1 NIF.
2.5.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.4.1.2) no aparece. 1..1 -
2.5.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.5.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.5.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.5.4 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
Operaciones intracomunitarias
Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
Guía XML-SII
46 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del emisor del documento 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.3) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 -
2.2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
Guía XML-SII
47 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.4 OperacionIntracomunitaria Apunte correspondiente al libro de operaciones
intracomunitarias. 1..1 -
2.4.1 TipoOperacion Tipo de operación indicada 1..1 Valores posibles en Tabla 12 A
2.4.2 ClaveDeclarado Identificación de declarante o declarado 1..1 D = Destinatario
R = Remitente
2.4.3 EstadoMiembro Código del Estado miembro de origen o de envío 1..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.4.4 PlazoOperacion Plazo de la operación 0..1 Entero
\d{1,3} 12
2.4.5 DescripcionBienes Descripción de los bienes adquiridos. 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 40)
2.4.6 DireccionOperador Dirección del operador intracomunitario 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.4.7 FacturasODocumentacion Otras facturas o documentación relativas a las operaciones
de que se trate. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 150)
Guía XML-SII
48 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaDetOperacionIntracomunitaria Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 -
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
Guía XML-SII
49 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoImpositivo Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 0..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no
aparece. 0..1 NIF.
2.2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.4.1.2) no aparece. 1..1 -
2.2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.1.4 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.1.5 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1
Guía XML-SII
50 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.5 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -
2.5.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.5.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 -
2.5.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.5.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.5.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
Guía XML-SII
51 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 328 5596 | [email protected] | www.ediversa.com
Tablas de valores
Tabla 1.- Tipo de factura
Valor Significado
F1 Factura
F2 Factura simplificada
F3 Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y
declaradas.
F4 Asiento de facturas
R1 Factura rectificativa. Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA
R2 Factura rectificativa. Art 80 Tres LIVA - concurso
R3 Factura rectificativa. Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
R4 Factura Rectificativa (Resto)
R5 Factura Rectificativa en facturas simplificadas
F5 Importaciones (DUA)
F6 Otros justificantes contables
Tabla 2.- Tipo exenta
Valor Significado
E1 EXENTA Art. 20
E2 EXENTA Art. 21
E3 EXENTA Art. 22
E4 EXENTA Art. 24
E5 EXENTA Art. 25
E6 EXENTA Otros
Tabla 3.- Tipo no exenta
Valor Significado
S1 No exenta
S2 No exenta Inv. Suj. Pasivo
S3 No exenta Registro con y sin inversión del sujeto pasivo
Tabla 4.- Tipo no sujeta
Valor Significado
N1 No sujeción Artículo 7, 14, Otros
N2 Operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización
Tabla 5.- Tipo comunicación
Valor Significado
A0 Alta (Se añade al libro un registro, una nueva factura)
A1 Modificación (La información que se comunica sustituye a la ya existente)
A4 Modificación factura régimen de viajeros
Tabla 6.- Medios de pago
Valor Significado
01 Transferencia
02 Cheque
03 No se cobra/paga (fecha límite de devengo/devengo forzoso en concurso de
acreedores)
04 Otros medios de cobro/pago
Guía XML-SII
52 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Tabla 7.- Tipo rectificativa
Valor Significado
S Por sustitución
I Por diferencias
Vacío
Tabla 8.- Tipo periodo
Valor Significado
01 Enero
02 Febrero
03 Marzo
04 Abril
05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto
09 Setiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
0A Periodicidad anual
Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica
Valor Significado
02 NIF IVA Contraparte
03 Pasaporte
04 ID en país de residencia
05 Certificado de residencia
06 Otro tipo de identificador
07 No censado
Tabla 10.- Operaciones régimen especial
Valor Significado
01 Operación de régimen común
02 Expedidas: Exportación
Recibidas: Operaciones por las que los empresarios satisfacen
compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial
de la agricultura, ganaderia y pesca.
03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos
de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 de LIVA)
04 Régimen especial oro de inversión
05 Régimen especial agencias de viajes
06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07 Régimen especial criterio de caja
08 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios
y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
Guía XML-SII
53 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Valor Significado
09 Expedidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje
que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena.
Recibidas: Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de
servicios.
10 Expedidas: Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de dº
derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios,
asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios u
otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
Recibidas; Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y
por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los
servicios de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del
Reglamento de Facturación.
11 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a
retención
Recibidas: No utilizado.
12 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local no sujetas a retención.
Recibidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio.
13 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no
sujetas a retención.
Recibidas: Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a
un DUA)
14 Expedidas: Facturación con IVA pendiente de devengo (certificaciones de
obra cuyo destinatario sea una Administración Pública)
Recibidas: Primer semestre 2017.
15 Expedidas: Factura con IVA pendiente de devengo - operaciones de tracto
sucesivo
Recibidas: No utilizado.
16 Expedidas: Primer semestre 2017
Tabla 11.- Tipos de forma de pago
Valor Significado
01 Al contado
02 Recibo Domiciliado
03 Recibo
04 Transferencia
05 Letra Aceptada
06 Crédito Documentario
07 Contrato Adjudicación
08 Letra de cambio
09 Pagaré a la Orden
10 Pagaré No a la Orden
11 Cheque
12 Reposición
13 Especiales
14 Compensación
15 Giro postal
16 Cheque conformado
17 Cheque bancario
18 Pago contra reembolso
19 Pago mediante tarjeta
20 No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso
de acreedores)
Guía XML-SII
54 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Tabla 12.- Tipos de operación
Valor Significado
A Envío o recepción de bienes para la realización de los informes parciales o
trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley
del Impuesto (Ley 37/1992).
B Transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes
comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).
Tabla 13.- Situación del inmueble
Valor Significado
1 Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio
español, excepto País Vasco y Navarra
2 Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la
Comunidad Foral de Navarra
3 Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores, pero sin referencia
catastral
4 Inmueble situado en el extranjero
Tabla 14 .- Clave de operación
Valor Significado
A
B Primas o contraprestaciones percibidas superiores a
Guía XML-SII
55 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 328 5596 | [email protected] | www.ediversa.com
Anexo 1 Historial de Versiones
Versión 1 (01/2017)
Versión inicial del documento basada en la guía 0.4 de la AEAT publicada el 07/11/2016.
Versión 2 (02/2017)
Versión basada en la guía 0.5 de la AEAT.publicada el 27/01/2017.
Se modifica el significado de la clave 15 de la tabla de valores 10, Operaciones de régimen especial, para las facturas expedidas.
Se añaden los valores Factura Rectificativa (Resto) Factura Rectificativa en facturas simplificadas) a la tabla 1 - Tipo de factura.
Se añade la tabla 13, Situación del inmueble.
Se añaden los campos siguientes:
Facturas recibidas: Se añaden los campos PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP al elemento SuministroLRFacturasRecibidas/
RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ NoExenta/ DesgloseIVA/ DetalleIVA/.
Facturas expedidas: Se modifican los campos del bloque SuministroLRFacturasEmitidas/ RegistroLRFacturasEmitidas/ FacturaExpedida/ TipoDesglose/
DesgloseFactura/ NoSujeta/.
Versión 3 (03/2017)
Versión basada en la guía 0.6 de la AEAT publicada el 15/03/2017.
Se añaden los tipos de documentos de consulta y retorno de estados o información por cada tipo de libro.
Se añaden los tipos de documentos referentes a Operaciones de seguros dentro de la tipología de mensaje de Operaciones de Trascendencia Tributaria.
Se añaden los campos siguientes:
Facturas expedidas VariosDestinatarios SuministroLRFacturasEmitidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/
FacturaExpedida/.
Facturas recibidas: Se eliminan los campos del bloque SuministroLRFacturasRecibidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ NoExenta y se
sustituyen por SuministroLRFacturasRecibidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ DesgloseFactura
Se añaden los v la 1 Tipo de factura.
Se modifican los valores de la tabla 10 Operaciones de régimen especial.
Guía XML-SII
56 de 56
Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830
Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Versión 4 (05/2017)
Versión basada en la guía 0.7 de la AEAT publicada el 17/05/2017.
Se elimina el bloq
Se añaden los tipos de documentos referentes a Suministro de agencias de viajes dentro de la tipología de mensaje de Operaciones de Trascendencia Tributaria.
Se añade más información en los filtros de las consultas de todos los tipos de remesas. Por ejemplo: EstadoCuadre, IDFactura, FacturaModificada, etc.
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2
NumRegistroAcuerdoFacturacion
para identificar NIF que no constan en el censo de la AEAT.
Se modifican los valores de la tabla 10 Operaciones régimen especial
a la tabla 3.