122.04.2015

Principales puntos

• En esta Transacción usualmente se ejecuta al finalizar el período o el

ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se recibirá la

factura correspondiente.

• La responsabilidad de ejecución de esta transacción recae directamente en

el Contador General de cada Sociedad.

• Se recomienda tener previamente identificados los pedidos cuales no se

prevé recibir más facturas para poder eliminar sus provisiones mediante la

ejecución de esta transacción.

222.04.2015

MR11 Actualización cuentas EM/RM.

Escribir el número de la transacción MR11 y dar “enter”.

322.04.2015

Forma de llenado

Seleccionar los parámetros de búsqueda deseados (Ejem. Sociedad Proveedor,

Documento de Compras, etc.). Por default el sistema asigna la fe.contabiliz,

Fecha de Pedido a partir de 01.01.2015 al día de Ejecución, Acceso a entrega,

Ult.movim.antes de fecha clave

Seleccionar

esta casilla

422.04.2015

Forma de llenado

Escribir el código de la Sociedad y ejecutar la transacción.

En caso de conocerse, escribir el

código de proveedor o numero de

documento de compras para

minimizar la búsqueda

522.04.2015

Forma de llenado

Al ejecutar la transacción se mostrarán todas las partidas pendientes de

compensación teniendo la opción de seleccionar una o varias partidas que se

requieran eliminar.

Para este ejemplo solo seleccionaremos dos

partidas que corresponden al pedido

4800012706 Pos. 320. A continuación

seleccionamos

622.04.2015

Forma de llenado

Como resultado, se muestra

un número de Documento

generado. Este se puede

consultar en el historial del

pedido en la Tx ME23N

Para validar que las partidas

seleccionadas previamente ya no están

abiertas, delimitamos el reporte por

número de documento de compras.

722.04.2015

Forma de llenado

El nuevo reporte muestra que la

posición 320 ya no esta abierta

822.04.2015

Consulta de documentos generados.

Dar doble clic en el

Documento generado

para ver el registro

contable.

Consultar el historial del pedido en la Tx ME23N para validar el documento

generado con la ejecución de la Tx MR11

922.04.2015

Consulta de documentos generados.

Seleccionar y

posteriormente

1022.04.2015

Consulta de documentos generados.

Validar el registro contable generado que corresponde a la cancelación de la

provisión de la Documento de compras y posición seleccionada.

1122.04.2015

Forma de llenado

Si por algún motivo se quisiera verificar por MIRO una factura con cargo al

pedido y posición ya eliminada, el sistema mostrara “en blanco” las casillas

correspondientes a importe y cantidad para indicar que ya no están disponibles.

1222.04.2015

Nota importante:

Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se

realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los

campos.

Validar que se eliminó la provisión creada originalmente.

Antes de ejecutar la transacción MR11, validar que los registros seleccionados

sean los correctos para no eliminar partidas en forma errónea.

Para eliminar un registro que se haya ejecutado erróneamente, se debe ejecutar

la transacción MR11SHOW y solamente la Gerencia de Contabilidad es quien

tiene la autorización para ejecutarla.