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H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO
LIBRO DIARIO17/ago/2017 Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 I00964 S/C $60,000.00 $0.00000000 1112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396S/C $0.00 $60,000.001111-1 CAJA TESORERIA
60,000.00 60,000.00
01/jun/2017 C00745 COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DEAGROPECUARIO
$1,080.00 $0.00000000 8270-402-17-400-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA TRASLADO AREALIZAR ENCUESTAS DEL PROGRAMA DECALENTADORES SOLARES
$1,440.00 $0.008270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOS ENCUENTROSDEPORTIVOS
$2,160.00 $0.008270-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LOS TRASLADOSDE ESTUDIANTES DE LA TORTUGA A LA COMUNIDADDE SAN FELIPE DE HIJAR
$19,440.00 $0.008270-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA RECOLECCIONDE BASURA EN LA TORTUGA
$2,880.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA APOYOS ENTRASLADOS A PERSONAS DISCAPACITADAS YENFERMAS
$3,600.00 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE ALGUNAS DIRECCIONES
$0.00 $30,600.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $3,600.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,880.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,080.00 $0.008240-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,440.00 $0.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $19,440.00 $0.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,160.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008220-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $19,440.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,600.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,880.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,080.00 $0.008250-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,440.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $19,440.00 $0.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,160.00 $0.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008240-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
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06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00745 Movimiento Directo Automático $0.00 $19,440.00000000 8240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,600.00 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $30,600.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVMovimiento Directo Automático $3,600.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,880.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,080.00 $0.008260-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $1,440.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $19,440.00 $0.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,160.00 $0.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008250-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $19,440.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,600.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,880.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,080.008260-402-17-400-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $1,440.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $19,440.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,160.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,600.00 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV
183,600.00 183,600.00
01/jun/2017 C00746 COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DETURISMO
$756.00 $0.00000000 8270-402-15-200-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DECULTURA
$537.00 $0.008270-402-15-200-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO POR LA DIRECCION DEJUVENTUD Y DEPORTE
$2,300.00 $0.008270-402-21-705-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA TRASLADOS DEALUMNOS DEL MES DE MAYO
$23,071.00 $0.008270-402-19-800-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO POR EL PRESIDENTEPARA TRASLADOS
$14,630.00 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE LA DIRECCION DE PRESIDENCIA
$21,200.75 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE CONTRALORIA
$486.00 $0.008270-402-09-060-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUTIBLE REQUERIDO PARA LA RECOLECCION DEBASURA EN LA ZONA DE LA ESTANCIA DE LANDEROS
$27,775.00 $0.008270-402-14-090-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE OBRAS PUBLICAS
$16,795.00 $0.008270-401-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA DEOBRAS PUBLICAS
$22,413.00 $0.008270-401-25-101-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LA OPERATIVIDADDE TESORERIA
$2,603.00 $0.008270-402-11-072-2611-1 Combustibles G. Corriente
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06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00746 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA CUBRIR SALIDASDEL SECRETARIO
$3,789.00 $0.00000000 8270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIRECCIONES
$0.00 $136,355.751112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
Movimiento Directo Automático $16,795.00 $0.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $22,413.00 $0.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $14,630.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $21,200.75 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,789.00 $0.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $486.00 $0.008240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,603.00 $0.008240-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $27,775.00 $0.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $756.00 $0.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $537.00 $0.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $23,071.00 $0.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,300.00 $0.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008220-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008220-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $21,200.758220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008220-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008220-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $27,775.008220-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008220-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008220-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008220-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008220-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $16,795.00 $0.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $22,413.00 $0.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $14,630.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $21,200.75 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,789.00 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $486.00 $0.008250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,603.00 $0.008250-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $27,775.00 $0.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $756.00 $0.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $537.00 $0.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $23,071.00 $0.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,300.00 $0.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008240-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
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06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00746 Movimiento Directo Automático $0.00 $21,200.75000000 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008240-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $27,775.008240-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008240-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008240-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008240-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $136,355.75 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $136,355.752112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CVMovimiento Directo Automático $16,795.00 $0.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $22,413.00 $0.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $14,630.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $21,200.75 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $3,789.00 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $486.00 $0.008260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,603.00 $0.008260-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $27,775.00 $0.008260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $756.00 $0.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $537.00 $0.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $23,071.00 $0.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $2,300.00 $0.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008250-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $21,200.758250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008250-402-11-072-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $27,775.008250-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008250-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008250-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008250-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $16,795.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $22,413.008260-401-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $14,630.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $21,200.758260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $3,789.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $486.008260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,603.008260-402-11-072-2611-1 Combustibles G. Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017 Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00746 Movimiento Directo Automático $0.00 $27,775.00000000 8260-402-14-090-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $756.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $537.008260-402-15-200-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $23,071.008260-402-19-800-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $2,300.008260-402-21-705-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $136,355.75 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
818,134.50 818,134.50
01/jun/2017 P00629 GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $1,520.01 $0.00PP 000047 Programacion de Pago 8260-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $3,900.00 $0.008260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $0.00 $1,520.018250-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GE Compra : 539, Pago Programado: 47 $0.00 $3,900.008250-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
5,420.01 5,420.01
01/jun/2017 C00747 GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507
$3,900.00 $0.00PA 000507 Pago 8270-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507
$1,520.01 $0.008270-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507
$0.00 $3,900.008260-401-15-200-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE G. Corriente
GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507
$0.00 $1,520.018260-401-16-300-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507
$5,420.01 $0.002112-1-000206 JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON
GP JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON, FolioPago: 507
$0.00 $5,420.011112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
10,840.02 10,840.02
01/jun/2017 C00748 GC $5,800.00 $0.00PA 000508 Pago 8240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $754.00 $0.008240-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $5,800.008220-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GC $0.00 $754.008220-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $5,800.00 $0.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $754.00 $0.008250-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $0.00 $5,800.008240-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $0.00 $754.008240-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
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MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00748 GD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $6,554.00 $0.00PA 000508 Pago 5122-2211 Alimentos para el personal institucionalGD Folio: 540, Factura: DFB- BDA $0.00 $6,554.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSOGE $5,800.00 $0.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.
CorrienteGE $754.00 $0.008260-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.
CorrienteGE $0.00 $5,800.008250-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.
CorrienteGE $0.00 $754.008250-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.
CorrienteGP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508
$5,800.00 $0.008270-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508
$754.00 $0.008270-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508
$0.00 $5,800.008260-401-25-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508
$0.00 $754.008260-401-19-800-2211-1 Alimentos para el personal institucional G.Corriente
GP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508
$6,554.00 $0.002112-1-000043 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO
GP Directo 540 MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO,Pago: 508
$0.00 $6,554.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
39,324.00 39,324.00
01/jun/2017 C00749 GC $4,640.00 $0.00PA 000509 Pago 8240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $4,640.008220-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 541, Factura: B215D $4,640.00 $0.008250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 541, Factura: B215D $0.00 $4,640.008240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 541, Factura: B215D $4,640.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 541, Factura: B215D $0.00 $4,640.002112-1-000034 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZGE $4,640.00 $0.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGE $0.00 $4,640.008250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 541 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ, Pago:509
$4,640.00 $0.008270-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 541 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ, Pago:509
$0.00 $4,640.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 541 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ, Pago:509
$4,640.00 $0.002112-1-000034 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ
GP Directo 541 JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ, Pago:509
$0.00 $4,640.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
27,840.00 27,840.00
01/jun/2017 C00750 GC $2,560.00 $0.00PA 000510 Pago 8240-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00750 GC $0.00 $2,560.00PA 000510 Pago 8220-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 542, Factura: A 257 $2,560.00 $0.008250-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 542, Factura: A 257 $0.00 $2,560.008240-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 542, Factura: A 257 $2,560.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
GD Folio: 542, Factura: A 257 $0.00 $2,560.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDOGE $2,560.00 $0.008260-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte G. CorrienteGE $0.00 $2,560.008250-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 542 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:510
$2,560.00 $0.008270-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 542 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:510
$0.00 $2,560.008260-401-09-060-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 542 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:510
$2,560.00 $0.002112-1-000281 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO
GP Directo 542 ALFONSO GUZMAN ARREDONDO, Pago:510
$0.00 $2,560.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
15,360.00 15,360.00
01/jun/2017 C00765 COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS PATRULLAS DESEGURIDAD PUBLICA
$26,072.00 $0.00000000 8270-502-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente
COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA LAS PATRULLASPOR OPERATIVOS Y COMISIONES
$30,867.00 $0.008270-502-13-080-2611-1 Combustibles G. Corriente
PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PORSEGURIDAD PUBLICA
$0.00 $56,939.001112-01-02 FORTALECIMIENTO CTA-0170515884
Movimiento Directo Automático $26,072.00 $0.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,867.00 $0.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008220-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008220-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $26,072.00 $0.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,867.00 $0.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008240-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $56,939.00 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $56,939.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CVMovimiento Directo Automático $26,072.00 $0.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $30,867.00 $0.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008250-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $26,072.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $30,867.008260-502-13-080-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $56,939.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
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06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
341,634.00 341,634.00
01/jun/2017 C00774 GC $539.96 $0.00PA 000525 Pago 8240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGC $0.00 $539.968220-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 557, Factura: 85C18 $539.96 $0.008250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 557, Factura: 85C18 $0.00 $539.968240-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 557, Factura: 85C18 $539.96 $0.005126-2611 CombustiblesGD Folio: 557, Factura: 85C18 $0.00 $539.962112-1-000355 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBEROGE $539.96 $0.008260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGE $0.00 $539.968250-402-09-060-2611-1 Combustibles G. CorrienteGP Directo 557 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO,Pago: 525
$539.96 $0.008270-402-09-060-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 557 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO,Pago: 525
$0.00 $539.968260-402-09-060-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 557 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO,Pago: 525
$539.96 $0.002112-1-000355 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO
GP Directo 557 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO,Pago: 525
$0.00 $539.961111-1 CAJA TESORERIA
3,239.76 3,239.76
01/jun/2017 C00775 GC $6,846.45 $0.00PA 000526 Pago 8240-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $6,846.458220-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 558, Factura: 18601 $6,846.45 $0.008250-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 558, Factura: 18601 $0.00 $6,846.458240-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 558, Factura: 18601 $6,846.45 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 558, Factura: 18601 $0.00 $6,846.452112-1-000773 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CVGE $6,846.45 $0.008260-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGE $0.00 $6,846.458250-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 558 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DECV, Pago: 526
$6,846.45 $0.008270-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 558 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DECV, Pago: 526
$0.00 $6,846.458260-402-02-021-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 558 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DECV, Pago: 526
$6,846.45 $0.002112-1-000773 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV
GP Directo 558 PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DECV, Pago: 526
$0.00 $6,846.451111-1 CAJA TESORERIA
41,078.70 41,078.70
01/jun/2017 C00776 GC $5,000.00 $0.00PA 000527 Pago 8240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
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LIBRO DIARIO17/ago/2017 Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00776 GC $0.00 $5,000.00PA 000527 Pago 8220-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GD Folio: 559, Factura: 206639 $5,000.00 $0.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GD Folio: 559, Factura: 206639 $0.00 $5,000.008240-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GD Folio: 559, Factura: 206639 $5,000.00 $0.005135-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechosGD Folio: 559, Factura: 206639 $0.00 $5,000.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLOGE $5,000.00 $0.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.
CorrienteGE $0.00 $5,000.008250-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.
CorrienteGP Directo 559 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:527
$5,000.00 $0.008270-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GP Directo 559 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:527
$0.00 $5,000.008260-402-14-090-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G.Corriente
GP Directo 559 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:527
$5,000.00 $0.002112-1-000440 SALVADOR MORALES TRUJILLO
GP Directo 559 SALVADOR MORALES TRUJILLO, Pago:527
$0.00 $5,000.001111-1 CAJA TESORERIA
30,000.00 30,000.00
01/jun/2017 C00777 GC $2,000.00 $0.00PA 000528 Pago 8240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGC $0.00 $2,000.008220-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGD Folio: 560, Factura: 206634 $2,000.00 $0.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGD Folio: 560, Factura: 206634 $0.00 $2,000.008240-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGD Folio: 560, Factura: 206634 $2,000.00 $0.005132-3221 Arrendamiento de edificiosGD Folio: 560, Factura: 206634 $0.00 $2,000.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETOGE $2,000.00 $0.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGE $0.00 $2,000.008250-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $2,000.00 $0.008270-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $0.00 $2,000.008260-401-25-101-3221-1 Arrendamiento de edificios G. CorrienteGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $2,000.00 $0.002112-1-000052 LIDIA PEÑA CUETOGP Directo 560 LIDIA PEÑA CUETO, Pago: 528 $0.00 $2,000.001111-1 CAJA TESORERIA
12,000.00 12,000.00
01/jun/2017 C00784 GC $15,000.00 $0.00GP 000113 Gasto Pagado 8240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GC $0.00 $15,000.008220-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 113 $15,000.00 $0.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 113 $0.00 $15,000.008240-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GD Folio: 113 $15,000.00 $0.005243-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GD Folio: 113 $0.00 $15,000.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00784 GE $15,000.00 $0.00GP 000113 Gasto Pagado 8260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GE $0.00 $15,000.008250-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $15,000.00 $0.008270-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $0.00 $15,000.008260-402-02-021-4451-1 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro G. Corriente
GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $15,000.00 $0.002115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines deLucro
GP Directo 113 AMALIA MEZA ORDAZ, Pago: 113 $0.00 $15,000.001111-1 CAJA TESORERIA
90,000.00 90,000.00
01/jun/2017 P00644 ID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS
$42.00 $0.00ID 000379 Ingreso Devengado 8120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 379 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $76.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actasID: 379 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $72.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS
$0.00 $42.008140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 379 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $0.00 $76.008140-43-8-2 Extractos de actasID: 379 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $0.00 $72.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 379 Extractos de actas $76.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 379 Formas y ediciones impresas $72.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados
del Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 379 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 379 Extractos de actas $0.00 $76.004143-8-2 Extractos de actasID: 379 Formas y ediciones impresas $0.00 $72.004151-1 Formas y ediciones impresas
380.00 380.00
01/jun/2017 I00974 IR:904, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000904 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:904, Extractos de actas $76.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:904, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:904, Extractos de actas $0.00 $76.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:904, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:904, CAJA TESORERIA $76.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:904, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:904, Extractos de actas $0.00 $76.001124-43 Derechos por prestación de servicios
236.00 236.00
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 I00975 IR:905, Formas y ediciones impresas $72.00 $0.00IR 000905 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:905, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:905, CAJA TESORERIA $72.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:905, Formas y ediciones impresas $0.00 $72.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados
del Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
144.00 144.00
01/jun/2017 I00980 Cancelación Ingreso Rec. Mantenimiento cementerio -$250.00 $0.00IR 000909 Cancelación IngresoPagado
8140-41-2-2 Mantenimiento
Cancelación Ingreso Rec. Mantenimiento cementerio $0.00 -$250.008150-41-2-2 Mantenimiento
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$250.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Mantenimiento cementerio $0.00 -$250.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
-500.00 -500.00
01/jun/2017 I00981 Cancelación Ingreso Rec. Licencias de construccion -$1,195.45 $0.00IR 000908 Cancelación IngresoPagado
8140-43-3-1 Licencias de construcción
Cancelación Ingreso Rec. Licencias de construccion $0.00 -$1,195.458150-43-3-1 Licencias de construcción
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$1,195.45 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Licencias de construccion $0.00 -$1,195.451124-43 Derechos por prestación de servicios
-2,390.90 -2,390.90
01/jun/2017 P00654 ID: 386 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS $308.00 $0.00ID 000386 Ingreso Devengado 8120-43-5-1 Servicio domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $531.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $266.00 $0.008120-43-5-2 Servicio no domésticoID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS
$61.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS
$212.00 $0.008120-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 386 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS
$32.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 386 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS
$9.00 $0.008120-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 386 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOS $640.00 $0.008120-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioID: 386 Servicio Domestico años anteriores ,Ref:INGRESOS
$2,242.00 $0.008120-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 386 Recargos agua ,Ref: INGRESOS $54.00 $0.008120-45-1-1-1 Recargos aguaID: 386 Multas Agua ,Ref: INGRESOS $439.00 $0.008120-45-2-1 Multas AguaID: 386 Servicio doméstico ,Ref: INGRESOS $0.00 $308.008140-43-5-1 Servicio domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $0.00 $531.008140-43-5-2 Servicio no domésticoID: 386 Servicio no doméstico ,Ref: INGRESOS $0.00 $266.008140-43-5-2 Servicio no doméstico
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Fecha y
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 P00654 ID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS
$0.00 $61.00ID 000386 Ingreso Devengado 8140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 386 20% para el saneamiento de las aguasresiduales ,Ref: INGRESOS
$0.00 $212.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
ID: 386 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS
$0.00 $32.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 386 2% o 3% para la infraestructura básicaexistente ,Ref: INGRESOS
$0.00 $9.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existente
ID: 386 Conexión o reconexión al servicio ,Ref: INGRESOS $0.00 $640.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioID: 386 Servicio Domestico años anteriores ,Ref:INGRESOS
$0.00 $2,242.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anteriores
ID: 386 Recargos agua ,Ref: INGRESOS $0.00 $54.008140-45-1-1-1 Recargos aguaID: 386 Multas Agua ,Ref: INGRESOS $0.00 $439.008140-45-2-1 Multas AguaID: 386 Servicio doméstico $308.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Servicio no doméstico $797.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 20% para el saneamiento de las aguas residuales $273.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 2% o 3% para la infraestructura básica existente $41.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Conexión o reconexión al servicio $640.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Servicio Domestico años anteriores $2,242.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 386 Recargos agua $54.00 $0.001124-45 AccesoriosID: 386 Multas Agua $439.00 $0.001124-45 AccesoriosID: 386 Servicio doméstico $0.00 $308.004143-5-1 Servicio domésticoID: 386 Servicio no doméstico $0.00 $797.004143-5-2 Servicio no domésticoID: 386 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $273.004143-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesID: 386 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $41.004143-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteID: 386 Conexión o reconexión al servicio $0.00 $640.004143-5-5 Conexión o reconexión al servicioID: 386 Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.004143-5-6 Servicio Domestico años anterioresID: 386 Recargos agua $0.00 $54.004144-1-1-1 Recargos aguaID: 386 Multas Agua $0.00 $439.004144-2-1 Multas Agua
9,588.00 9,588.00
01/jun/2017 I01006 IR:929, Servicio doméstico $308.00 $0.00IR 000929 Ingreso Pagado 8140-43-5-1 Servicio domésticoIR:929, Servicio no doméstico $531.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, Servicio no doméstico $266.00 $0.008140-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $61.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $212.00 $0.008140-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $32.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $9.00 $0.008140-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, Conexión o reconexión al servicio $640.00 $0.008140-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioIR:929, Servicio Domestico años anteriores $2,242.00 $0.008140-43-5-6 Servicio Domestico años anterioresIR:929, Servicio doméstico $0.00 $308.008150-43-5-1 Servicio domésticoIR:929, Servicio no doméstico $0.00 $531.008150-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, Servicio no doméstico $0.00 $266.008150-43-5-2 Servicio no domésticoIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $61.008150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residuales
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 I01006 IR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $212.00IR 000929 Ingreso Pagado 8150-43-5-3 20% para el saneamiento de las aguas residualesIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $32.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $9.008150-43-5-4 2% o 3% para la infraestructura básica existenteIR:929, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $640.008150-43-5-5 Conexión o reconexión al servicioIR:929, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.008150-43-5-6 Servicio Domestico años anterioresIR:929, CAJA TESORERIA $308.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $531.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $266.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $61.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $212.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $32.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $9.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $640.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, CAJA TESORERIA $2,242.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:929, Servicio doméstico $0.00 $308.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, Servicio no doméstico $0.00 $797.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, 20% para el saneamiento de las aguas residuales $0.00 $273.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, 2% o 3% para la infraestructura básica existente $0.00 $41.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, Conexión o reconexión al servicio $0.00 $640.001124-43 Derechos por prestación de serviciosIR:929, Servicio Domestico años anteriores $0.00 $2,242.001124-43 Derechos por prestación de servicios
8,602.00 8,602.00
01/jun/2017 I01007 IR:930, Recargos agua $54.00 $0.00IR 000930 Ingreso Pagado 8140-45-1-1-1 Recargos aguaIR:930, Multas Agua $439.00 $0.008140-45-2-1 Multas AguaIR:930, Recargos agua $0.00 $54.008150-45-1-1-1 Recargos aguaIR:930, Multas Agua $0.00 $439.008150-45-2-1 Multas AguaIR:930, CAJA TESORERIA $439.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:930, CAJA TESORERIA $54.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:930, Recargos agua $0.00 $54.001124-45 AccesoriosIR:930, Multas Agua $0.00 $439.001124-45 Accesorios
986.00 986.00
01/jun/2017 C00796 GC $854.00 $0.00PA 000542 Pago 8240-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGC $0.00 $854.008220-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGD Folio: 574, Factura: A 2493 $854.00 $0.008250-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGD Folio: 574, Factura: A 2493 $0.00 $854.008240-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGD Folio: 574, Factura: A 2493 $854.00 $0.005137-3751 Viáticos en el paísGD Folio: 574, Factura: A 2493 $0.00 $854.002112-1-000257 LUZ MARIA ROBLES CONTRERASGE $854.00 $0.008260-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. CorrienteGE $0.00 $854.008250-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
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06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00796 GP Directo 574 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS, Pago:542
$854.00 $0.00PA 000542 Pago 8270-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 574 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS, Pago:542
$0.00 $854.008260-502-13-080-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente
GP Directo 574 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS, Pago:542
$854.00 $0.002112-1-000257 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS
GP Directo 574 LUZ MARIA ROBLES CONTRERAS, Pago:542
$0.00 $854.001111-2 CAJA FORTALECIMIENTO
5,124.00 5,124.00
01/jun/2017 P00778 ID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR
$90,506.00 $0.00ID 000441 Ingreso Devengado 8120-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,Ref:PORMENOR
$0.00 $90,506.008140-81-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $90,506.00 $0.001122-81 ParticipacionesID: 441 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00 $90,506.004211-01-10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
181,012.00 181,012.00
01/jun/2017 C00841 GC $203.64 $0.00PA 000576 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GC $0.00 $203.648220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 608, Factura: DBE36 $203.64 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 608, Factura: DBE36 $0.00 $203.648240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 608, Factura: DBE36 $203.64 $0.005129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 608, Factura: DBE36 $0.00 $203.642112-1-000691 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS GE $203.64 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria
y otros equipos G. CorrienteGE $0.00 $203.648250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria
y otros equipos G. CorrienteGP Directo 608 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS ,Pago: 576
$203.64 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 608 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS ,Pago: 576
$0.00 $203.648260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 608 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS ,Pago: 576
$203.64 $0.002112-1-000691 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS
GP Directo 608 LUIS ENRIQUE GONZALEZ VARGAS ,Pago: 576
$0.00 $203.641111-1 CAJA TESORERIA
1,221.84 1,221.84
01/jun/2017 C00843 GC $4,800.00 $0.00GP 000125 Gasto Pagado 8240-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGC $0.00 $4,800.008220-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGD Folio: 126 $4,800.00 $0.008250-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGD Folio: 126 $0.00 $4,800.008240-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGD Folio: 126 $4,800.00 $0.005112-1221 Sueldo base al personal eventual
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Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
01/jun/2017 C00843 GD Folio: 126 $0.00 $4,800.00GP 000125 Gasto Pagado 2111-2-1221 Sueldo base al personal eventualGE $4,800.00 $0.008260-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGE $0.00 $4,800.008250-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. CorrienteGP Directo 126 ROBLES ZALAZAR MARIO GUADALUPE,Pago: 125
$4,800.00 $0.008270-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 126 ROBLES ZALAZAR MARIO GUADALUPE,Pago: 125
$0.00 $4,800.008260-401-14-090-1221-1 Sueldo base al personal eventual G. Corriente
GP Directo 126 ROBLES ZALAZAR MARIO GUADALUPE,Pago: 125
$4,800.00 $0.002111-2-1221 Sueldo base al personal eventual
GP Directo 126 ROBLES ZALAZAR MARIO GUADALUPE,Pago: 125
$0.00 $4,800.001111-1 CAJA TESORERIA
28,800.00 28,800.00
01/jun/2017 I01147 S/C $0.00 $6.26000000 4311-10 Interes ganado Desarrollo Regional 2017S/C $6.26 $0.001112-01-30 DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA
0110433837
6.26 6.26
01/jun/2017 I01151 S/C $0.00 $0.01000000 4311-6 Interes Ganado Fondo Minero 2016S/C $0.01 $0.001112-01-22 FONDO MINERO 3795
0.01 0.01
01/jun/2017 I01152 S/C $0.00 $0.04000000 4311-4 Intereses Ganados FortaleceS/C $0.04 $0.001112-01-23 FORTALECE 2016 CTA- 0105197406
0.04 0.04
02/jun/2017 E00324 FACTURA 2628C $27,146.06 $0.00000000 8270-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalS/C $0.00 $27,146.061112-01-03 INFRAESTRUCTURA CTA-0170515671Movimiento Directo Automático $27,146.06 $0.008240-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068220-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $27,146.06 $0.008250-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068240-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalFAIS $27,146.06 $0.001235-3-0026 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANSEBASTIAN DEL OESTE
Movimiento Directo Automático $0.00 $27,146.062112-1-000452 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOMovimiento Directo Automático $27,146.06 $0.008260-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068250-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $0.00 $27,146.068260-501-28-102-6132-2 Obras de abastecimiento G. CapitalMovimiento Directo Automático $27,146.06 $0.002112-1-000452 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
162,876.36 162,876.36
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Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 C00751 GC $3,732.00 $0.00PA 000511 Pago 8240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGC $0.00 $3,732.008220-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $3,732.00 $0.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $0.00 $3,732.008240-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $3,732.00 $0.005126-2611 CombustiblesGD Folio: 543, Factura: EE 192782 $0.00 $3,732.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CVGE $3,732.00 $0.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGE $0.00 $3,732.008250-402-18-704-2611-1 Combustibles G. CorrienteGP Directo 543 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 511
$3,732.00 $0.008270-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 543 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 511
$0.00 $3,732.008260-402-18-704-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 543 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 511
$3,732.00 $0.002112-1-000007 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV
GP Directo 543 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DECV, Pago: 511
$0.00 $3,732.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
22,392.00 22,392.00
02/jun/2017 C00752 GC $214,939.00 $0.00GP 000110 Gasto Pagado 8240-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GC $0.00 $214,939.008220-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 110 $214,939.00 $0.008250-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 110 $0.00 $214,939.008240-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 110 $214,939.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 110 $0.00 $214,939.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GE $214,939.00 $0.008260-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE $0.00 $214,939.008250-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 110 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO, Pago: 110
$214,939.00 $0.008270-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 110 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO, Pago: 110
$0.00 $214,939.008260-402-29-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 110 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO, Pago: 110
$214,939.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GP Directo 110 ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO, Pago: 110
$0.00 $214,939.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
1,289,634.00 1,289,634.00
02/jun/2017 C00778 GC $7,000.00 $0.00PA 000529 Pago 8240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GC $0.00 $7,000.008220-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 C00778 GD Folio: 561, Factura: 206640 $7,000.00 $0.00PA 000529 Pago 8250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 561, Factura: 206640 $0.00 $7,000.008240-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 561, Factura: 206640 $7,000.00 $0.005135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo detransporte
GD Folio: 561, Factura: 206640 $0.00 $7,000.002112-1-000619 RAMIRO GUZMAN NAVAGE $7,000.00 $0.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGE $0.00 $7,000.008250-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $7,000.00 $0.008270-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $0.00 $7,000.008260-402-14-090-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $7,000.00 $0.002112-1-000619 RAMIRO GUZMAN NAVAGP Directo 561 RAMIRO GUZMAN NAVA, Pago: 529 $0.00 $7,000.001111-1 CAJA TESORERIA
42,000.00 42,000.00
02/jun/2017 C00779 GC $3,200.00 $0.00GP 000111 Gasto Pagado 8240-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GC $0.00 $3,200.008220-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 111 $3,200.00 $0.008250-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 111 $0.00 $3,200.008240-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GD Folio: 111 $3,200.00 $0.005243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GD Folio: 111 $0.00 $3,200.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GE $3,200.00 $0.008260-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GE $0.00 $3,200.008250-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 111 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO,ALONDRA LIZETH CONTRERAS CONTRERAS YCLEMENTE BERNAL BECERRA, Pago: 111
$3,200.00 $0.008270-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 111 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO,ALONDRA LIZETH CONTRERAS CONTRERAS YCLEMENTE BERNAL BECERRA, Pago: 111
$0.00 $3,200.008260-401-19-800-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA G. Corriente
GP Directo 111 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO,ALONDRA LIZETH CONTRERAS CONTRERAS YCLEMENTE BERNAL BECERRA, Pago: 111
$3,200.00 $0.002115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEENSEÑANZA
GP Directo 111 JUAN MARTIN LOPEZ PELAYO,ALONDRA LIZETH CONTRERAS CONTRERAS YCLEMENTE BERNAL BECERRA, Pago: 111
$0.00 $3,200.001111-1 CAJA TESORERIA
19,200.00 19,200.00
02/jun/2017 C00780 GC $470.00 $0.00PA 000530 Pago 8240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 C00780 GC $0.00 $470.00PA 000530 Pago 8220-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 562, Factura: 2923 $470.00 $0.008250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 562, Factura: 2923 $0.00 $470.008240-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GD Folio: 562, Factura: 2923 $470.00 $0.005129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte
GD Folio: 562, Factura: 2923 $0.00 $470.002112-1-000683 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORESGE $470.00 $0.008260-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte G. CorrienteGE $0.00 $470.008250-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte G. CorrienteGP Directo 562 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES,Pago: 530
$470.00 $0.008270-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 562 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES,Pago: 530
$0.00 $470.008260-402-19-800-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo detransporte G. Corriente
GP Directo 562 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES,Pago: 530
$470.00 $0.002112-1-000683 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES
GP Directo 562 ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES,Pago: 530
$0.00 $470.001111-1 CAJA TESORERIA
2,820.00 2,820.00
02/jun/2017 C00781 GC $400.20 $0.00PA 000531 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGC $0.00 $400.208220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.208240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.005121-2161 Material de limpiezaGD Folio: 563, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.202112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDOGE $400.20 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGE $0.00 $400.208250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGP Directo 563 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 531
$400.20 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 563 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 531
$0.00 $400.208260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 563 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 531
$400.20 $0.002112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO
GP Directo 563 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 531
$0.00 $400.201111-1 CAJA TESORERIA
2,401.20 2,401.20
02/jun/2017 E00343 S/C $0.00 $0.00000000 1111-1 CAJA TESORERIAS/C $0.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
0.00 0.00
02/jun/2017 C00789 GC $0.01 $0.00PA 000537 Pago 8240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
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06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 C00789 GC $0.00 $0.01PA 000537 Pago 8220-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.01 $0.008250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.00 $0.018240-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.01 $0.005126-2611 CombustiblesGD Folio: 569, Factura: 84125 $0.00 $0.012112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVGE $0.01 $0.008260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGE $0.00 $0.018250-402-02-021-2611-1 Combustibles G. CorrienteGP Directo 569 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DECV, Pago: 537
$0.01 $0.008270-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 569 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DECV, Pago: 537
$0.00 $0.018260-402-02-021-2611-1 Combustibles G. Corriente
GP Directo 569 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DECV, Pago: 537
$0.01 $0.002112-1-000245 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV
GP Directo 569 GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DECV, Pago: 537
$0.00 $0.011112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
0.06 0.06
02/jun/2017 E00344 S/C $6,912.50 $0.00000000 8270-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteS/C $0.00 $6,912.501112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396Movimiento Directo Automático $6,912.50 $0.008240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508220-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.008250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508240-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.005126-2611 CombustiblesMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.502112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CVMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.008260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508250-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $0.00 $6,912.508260-402-25-101-2611-1 Combustibles G. CorrienteMovimiento Directo Automático $6,912.50 $0.002112-1-000061 SERVICIO MASCOTA SA DE CV
41,475.00 41,475.00
02/jun/2017 P00645 ID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal ,Ref: INGRESOS $383.87 $0.00ID 000380 Ingreso Devengado 8120-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalID: 380 Mantenimiento cementerio ,Ref: INGRESOS $250.00 $0.008120-41-2-2 MantenimientoID: 380 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOS $1,195.45 $0.008120-43-3-1 Licencias de construcciónID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS
$42.00 $0.008120-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $279.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $114.00 $0.008120-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $144.00 $0.008120-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal ,Ref: INGRESOS $0.00 $383.878140-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalID: 380 Mantenimiento cementerio ,Ref: INGRESOS $0.00 $250.008140-41-2-2 MantenimientoID: 380 Licencias de construccion ,Ref: INGRESOS $0.00 $1,195.458140-43-3-1 Licencias de construcción
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Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 P00645 ID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas ,Ref: INGRESOS
$0.00 $42.00ID 000380 Ingreso Devengado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $0.00 $279.008140-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Extractos de actas ,Ref: INGRESOS $0.00 $114.008140-43-8-2 Extractos de actasID: 380 Formas y ediciones impresas ,Ref: INGRESOS $0.00 $144.008140-51-01-1 Formas y ediciones impresasID: 380 Mantenimiento cementerio $250.00 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio públicoID: 380 Licencias de construccion $1,195.45 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de servicios
ID: 380 Extractos de actas $393.00 $0.001124-43 Derechos por prestación de serviciosID: 380 Formas y ediciones impresas $144.00 $0.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados
del Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
ID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal $383.87 $0.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes de dominio público
ID: 380 Mantenimiento cementerio $0.00 $250.004141-2-2 MantenimientoID: 380 Licencias de construccion $0.00 $1,195.454143-3-1 Licencias de construcciónID: 380 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.004143-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
ID: 380 Extractos de actas $0.00 $393.004143-8-2 Extractos de actasID: 380 Formas y ediciones impresas $0.00 $144.004151-1 Formas y ediciones impresasID: 380 Lotes uso Perpetuidad y temporal $0.00 $383.874141-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporal
4,816.64 4,816.64
02/jun/2017 I00976 IR:906, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000906 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:906, Extractos de actas $279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:906, Extractos de actas $114.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:906, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:906, Extractos de actas $0.00 $279.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:906, Extractos de actas $0.00 $114.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:906, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:906, CAJA TESORERIA $279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:906, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:906, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:906, Extractos de actas $0.00 $393.001124-43 Derechos por prestación de servicios
870.00 870.00
02/jun/2017 I00977 IR:907, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000907 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:907, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:907, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 I00977 IR:907, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.00IR 000907 Ingreso Pagado 1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
288.00 288.00
02/jun/2017 I00978 IR:908, Licencias de construccion $1,195.45 $0.00IR 000908 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcciónIR:908, Licencias de construccion $0.00 $1,195.458150-43-3-1 Licencias de construcciónIR:908, CAJA TESORERIA $1,195.45 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:908, Licencias de construccion $0.00 $1,195.451124-43 Derechos por prestación de servicios
2,390.90 2,390.90
02/jun/2017 I00979 IR:909, Mantenimiento cementerio $250.00 $0.00IR 000909 Ingreso Pagado 8140-41-2-2 MantenimientoIR:909, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.008150-41-2-2 MantenimientoIR:909, CAJA TESORERIA $250.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:909, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
500.00 500.00
02/jun/2017 P00648 GE Compra : 570, Pago Programado: 50 $9,280.00 $0.00PP 000050 Programacion de Pago 8260-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente
GE Compra : 570, Pago Programado: 50 $0.00 $9,280.008250-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente
9,280.00 9,280.00
02/jun/2017 C00790 GP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $9,280.00 $0.00PA 000538 Pago 8270-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente
GP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $0.00 $9,280.008260-402-25-101-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G.Corriente
GP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $9,280.00 $0.002112-1-000775 GUILLERMO ORTIZ MARTINEZGP GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 538 $0.00 $9,280.001112-01-01 TESORERIA CTA-0170515396
18,560.00 18,560.00
02/jun/2017 I00982 Cancelación Ingreso Rec. Formas y ediciones impresas -$144.00 $0.00IR 000907 Cancelación IngresoPagado
8140-51-01-1 Formas y ediciones impresas
Cancelación Ingreso Rec. Formas y ediciones impresas $0.00 -$144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresas
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Formas y ediciones impresas $0.00 -$144.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivadosdel Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
-288.00 -288.00
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(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
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DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 I00983 Cancelación Ingreso Rec. Expedición de certificados,certificaciones, constancias o copias certificadas
-$42.00 $0.00IR 000906 Cancelación IngresoPagado
8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas -$279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas -$114.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actas
Cancelación Ingreso Rec. Expedición de certificados,certificaciones, constancias o copias certificadas
$0.00 -$42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas $0.00 -$279.008150-43-8-2 Extractos de actas
Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas $0.00 -$114.008150-43-8-2 Extractos de actas
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. CAJA TESORERIA -$114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIA
Cancelación Ingreso Rec. Expedición de certificados,certificaciones, constancias o copias certificadas
$0.00 -$42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
Cancelación Ingreso Rec. Extractos de actas $0.00 -$393.001124-43 Derechos por prestación de servicios
-870.00 -870.00
02/jun/2017 I00984 IR:910, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$42.00 $0.00IR 000910 Ingreso Pagado 8140-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:910, Extractos de actas $279.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:910, Extractos de actas $114.00 $0.008140-43-8-2 Extractos de actasIR:910, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.008150-43-8-1 Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
IR:910, Extractos de actas $0.00 $279.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:910, Extractos de actas $0.00 $114.008150-43-8-2 Extractos de actasIR:910, CAJA TESORERIA $42.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:910, CAJA TESORERIA $279.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:910, CAJA TESORERIA $114.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:910, Expedición de certificados, certificaciones,constancias o copias certificadas
$0.00 $42.001124-43 Derechos por prestación de servicios
IR:910, Extractos de actas $0.00 $393.001124-43 Derechos por prestación de servicios
870.00 870.00
02/jun/2017 I00985 IR:911, Formas y ediciones impresas $144.00 $0.00IR 000911 Ingreso Pagado 8140-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:911, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.008150-51-01-1 Formas y ediciones impresasIR:911, CAJA TESORERIA $144.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:911, Formas y ediciones impresas $0.00 $144.001124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados
del Uso y Aprovechamiento de Bienes noSujetos a Régimen de Dominio Público
288.00 288.00
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Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 I00986 IR:912, Licencias de construccion $1,195.45 $0.00IR 000912 Ingreso Pagado 8140-43-3-1 Licencias de construcciónIR:912, Licencias de construccion $0.00 $1,195.458150-43-3-1 Licencias de construcciónIR:912, CAJA TESORERIA $1,195.45 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:912, Licencias de construccion $0.00 $1,195.451124-43 Derechos por prestación de servicios
2,390.90 2,390.90
02/jun/2017 I00987 IR:913, Lotes uso Perpetuidad y temporal $383.87 $0.00IR 000913 Ingreso Pagado 8140-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalIR:913, Mantenimiento cementerio $250.00 $0.008140-41-2-2 MantenimientoIR:913, Lotes uso Perpetuidad y temporal $0.00 $383.878150-41-2-1 Lotes uso perpetuidad y temporalIR:913, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.008150-41-2-2 MantenimientoIR:913, CAJA TESORERIA $250.00 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:913, CAJA TESORERIA $383.87 $0.001111-1 CAJA TESORERIAIR:913, Mantenimiento cementerio $0.00 $250.001124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio públicoIR:913, Lotes uso Perpetuidad y temporal $0.00 $383.871124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
1,267.74 1,267.74
02/jun/2017 C00842 GC $400.20 $0.00PA 000577 Pago 8240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGC $0.00 $400.208220-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.008250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.208240-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $400.20 $0.005121-2161 Material de limpiezaGD Folio: 609, Factura: 3F0F1 $0.00 $400.202112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDOGE $400.20 $0.008260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGE $0.00 $400.208250-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. CorrienteGP Directo 609 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 577
$400.20 $0.008270-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 609 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 577
$0.00 $400.208260-401-09-060-2161-1 Material de limpieza G. Corriente
GP Directo 609 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 577
$400.20 $0.002112-1-000236 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO
GP Directo 609 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO,Pago: 577
$0.00 $400.201111-1 CAJA TESORERIA
2,401.20 2,401.20
02/jun/2017 C00844 GC $109.99 $0.00PA 000578 Pago 8240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GC $0.00 $109.998220-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 610, Factura: 717DD $109.99 $0.008250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GD Folio: 610, Factura: 717DD $0.00 $109.998240-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
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Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha
MONTONo. deEvento Poliza Descripción DEBE HABER
DocumentoFuente Cuenta Nombre
02/jun/2017 C00844 GD Folio: 610, Factura: 717DD $109.99 $0.00PA 000578 Pago 5129-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
GD Folio: 610, Factura: 717DD $0.00 $109.992112-1-000080 JOSE LORENZO CAMACHO PARRAGE $109.99 $0.008260-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria
y otros equipos G. CorrienteGE $0.00 $109.998250-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria
y otros equipos G. CorrienteGP Directo 610 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA,Pago: 578
$109.99 $0.008270-401-25-101-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos G. Corriente
GP Directo 610 JOSE LORENZO CAMACHO PARRA,Pago: 578
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO
LIBRO DIARIO17/ago/2017 Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
06:23 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptLibroDiarioUsr: ALEX
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