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Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2016
Sitzung der Vertreterversammlung am 07.12.2015, TOP 3
Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
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Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
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Haushaltsvolumen: 2.824.813.000,00 Euro 4,96 % Steigerung gegenüber 2015
Defizit: allgemeine RV: 5.460.000.000 Euro davon DRV Oldenburg-Bremen: 61.993.000 Euro
Wesentliche Ursache: Umsetzung des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes
(Mütterrente sowie abschlagsfreie Rente ab dem 63. Lebensjahr für besonders langjährig Versicherte)
Kürzung des allgemeinen Bundeszuschusses
Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
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Finanzielle Situation (allgemeine Rentenversicherung)
• Entwicklungen 2015 - 2016 (in Mio. Euro):
2015: 1.947 Mio. € Defizit 2016: 4.389 Mio. € Defizit (Stand Oktober 2015) (Stand Oktober 2015)
2015(Stand Juli 2015)
2015(Stand Oktober 2015)
2016(Stand Juli 2015)
2016(Stand Oktober 2015)
Gesamt-einnahmen 270.208 270.162 277.580 278.902
Ausgaben 272.394 272.109 283.040 283.291
Nachhaltig-keitsrücklage 33.425 33.664 28.201 29.495
Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
Vorausschätzung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens der allgemeinen Rentenversicherung - in Mio. EUR -Finanzschätzung vom November 2015
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Beitragssatz 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7Einnahmen Beiträge 206.519 213.551 221.780 228.469 235.377 242.425Bundeszuschuss 40.221 41.255 43.715 44.771 46.390 48.085zus. Bundeszuschuss 22.203 23.107 24.052 24.897 25.764 26.582Erstattungen, Vermögenserträge etc. 1.219 989 1.019 1.069 1.103 1.083Einnahmen insgesamt 270.162 278.902 290.566 299.206 308.634 318.175
AusgabenRenten 236.237 245.681 255.908 264.123 273.491 283.375Krankenversicherung der Rentner 16.717 17.385 18.108 18.689 19.351 20.048Leistungen zur Teilhabe 5.960 6.449 6.642 6.812 6.966 7.117Erstattungen an die KnRV 9.104 9.549 9.969 10.319 10.741 11.174Verwaltungs- und Verfahrenskosten 3.735 3.892 4.014 4.147 4.286 4.441Beitragserstattungen etc. 356 335 209 189 173 160Ausgaben insgesamt 272.109 283.291 294.850 304.279 315.008 326.315
Einnahmen - Ausgaben -1.947 -4.389 -4.284 -5.073 -6.374 -8.140
VermögenNachhaltigkeitsrücklage 33.664 29.495 25.541 20.809 14.836 7.113Verwaltungsvermögen 4.300 4.343 4.386 4.430 4.474 4.519
Monatsausgabe zu eigenen Lasten 19.245 20.091 20.850 21.548 22.308 23.109
Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben 1,75 1,47 1,22 0,97 0,67 0,31
Rentenanpassung West 2,10 4,35 2,20 2,50 2,85 2,62Rentenanpassung Ost 2,50 5,03 2,29 2,58 2,95 2,74
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Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
Weitere EntwicklungBeitragssatz und Nachhaltigkeitsrücklage bis 2030
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Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
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Weitere Entwicklung Beitragssatz und Nettorentenniveau vor Steuern bis 2030
Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
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Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Beitragssatz in % 19,3 19,6 20,0 20,2 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5
Einnahmen-/Ausgabensaldo in Mrd. Euro -1,7 -1,0 -0,1 -0,8 -0,6 0,3 -1,1 -0,8 -0,7
Nachhaltigkeitsrücklage in Mrd. Euro 6,1 5,7 6,1 5,9 6,0 7,0 6,7 6,7 6,9
Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben 0,26 0,23 0,24 0,22 0,22 0,25 0,23 0,22 0,22
Versorgungsniveau im Alter (vor Steuern) in % 47,5 47,3 46,9 46,4 46,0 45,7 45,3 45,0 44,6
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Rentenversicherungsbericht 2015Entwicklung im langfristigen Zeitraum (mittlere Variante)
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Beitragssätze (§ 158 SGB VI)
Anpassung der Beitragssätze zum Jahresbeginn, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahresende voraussichtlich
0,2 Monatsausgaben (Mindestrücklage) unterschreiten würde oder 1,5 Monatsausgaben (Höchstnachhaltigkeitsrücklage) überschreiten
würde.
Der Beitragssatz ist so neu festzusetzen, dass... die voraussichtl. Einnahmen die voraussichtl. Ausgaben decken und die Nachhaltigkeitsrücklage entweder der Mindestrücklage bzw. der
Höchstnachhaltigkeitsrücklage entsprechen wird.
2016: Beibehaltung des Beitragssatzes von 18,7 %.
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Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV) Arbeitgeber zahlen den SV-Beitrag an die Krankenkassen
(Einzugsstellen) (§ 28 h SGB IV)
Einzugsstellen leiten RV-Beiträge pauschal an die RV-Träger weiter
Verteilerschlüssel Bundesträger – Regionalträger: In 2005: Verhältnis der Pflichtbeiträge ArV - AnV des Jahres 2003
Seit 2006: Fortschreibung unter Berücksichtigung der Veränderun-gen des Anteils der Pflichtversicherten bei den Regionalträgern
2015: Regionalträger: 48,138 % Bund: 51,862 % 2016: Regionalträger: 48,845 % Bund: 51,155 %
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Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV)
Verteilerschlüssel innerhalb der Regionalträger: nach dem Verhältnis der Pflichtversicherten untereinander
Beitragseinnahmen-Anteil der DRV Oldenburg-Bremen in 2016: innerhalb der Regionalträger-West: 2,3667 % innerhalb der allgemeinen RV-West: 1,1650 %
Folgende Einzugsstellen leiten die RV-Beiträge in 2016 an die DRV Oldenburg-Bremen weiter:- AOK Bremen/Bremerhaven - atlas BKK ahlmann- BKK EWE - BKK firmus- Handelskrankenkasse - Techniker Krankenkasse (teilweise)- Künstlersozialkasse
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Zuschüsse des Bundes (§ 213 SGB VI)
Allgemeiner Bundeszuschuss Zusätzlicher Bundeszuschuss (seit 1998; Erhöhung Mehrwertsteuer) Erhöhungsbetrag zum zusätzl. Bundeszuschuss (seit 2000; „Ökosteuer“) Kürzung des Allgemeinen Zuschusses in den Jahren 2014 bis 2016
(HBeglG 2013)2014 – 2016: 1,25 Mrd. Euro je JahrGesamtkürzung: 4,75 Mrd. Euro
Bundeszuschüsse 2016: 64,30 Mrd. Euro Allgemeiner Zuschuss: 41,26 Mrd. Euro Zusätzlicher Bundeszuschuss: 10,95 Mrd. Euro Erhöhungsbetrag: 12,09 Mrd. Euro
Anteil DRV Oldenburg-Bremen: ca. 588,66 Mio. Euro
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Die Ausgaben werden von den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen (Gemeinlastverteilung).
Davon ausgenommen sind Leistungen zur Teilhabe, Verwaltungs- und Verfahrenskosten und Investitionen.
Die Verteilung nach dem Verhältnis der Beitragseinnahmen erfolgt auch bei
den Zuschüssen / Beitragszahlungen / Erstattungen des Bundes der gemeinsamen Nachhaltigkeitsrücklage.
Finanzverbund (§ 219 SGB VI)
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Die DRV Bund verteilt die Beträge nach § 219 SGB VI auf die Träger der allgemeinen Rentenversicherung.
Der Finanzausgleich zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung erfolgt nur buchhalterisch.
Abrechnung der Aufwendungen (§ 227 SGB VI)
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Nachhaltigkeitsrücklage (§ 216 SGB VI)
Betriebsmittel Rücklage (z.B. GSG Oldenburg)
Träger der allg. Rentenversicherung halten eine gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage
Sie dient zum Ausgleich von Ausgaben- & Einnahmeschwankungen („Schwankungsreserve“)
Verwaltung der Nachhaltigkeitsrücklage: Bis 0,5 Monatsausgaben durch die DRV Bund Übersteigender Anteil von den Trägern der allg. Rentenversicherung
Die aktuelle Gesamt-Nachhaltigkeitsrücklage (rd. 33,7 Mrd. Euro) wird z. Zt. in Höhe von 222,1 Mio. Euro von der DRV OL-Bremen verwaltet.
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Gliederung des Haushaltsplans
EinnahmenKontenklasse 2: Beiträge, Zuschüsse, ErstattungenKontenklasse 3: Vermögenserträge und sonstige Einnahmen
AusgabenKontenklasse 4: Leistungen zur TeilhabeKontenklasse 5: Renten, Zusatzleistungen, KVdR etc.Kontenklasse 6: Vermögensaufwendungen u. sonstige AufwendungenKontenklasse 7: Verwaltungs- und Verfahrenskosten
Erfolgsunwirksame Einnahmen / AusgabenKontenklasse 9: Investitionshaushalt
Haushaltsvolumen 2016: 2.824.813.000,00 Euro
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Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen aus öffentl. Mitteln
Gesamtvolumen: 2.752.246.000 Euro
Wesentliche Positionen:
Beiträge: 2.153.607.000 Eurodavon über die Einzugsstellen: 1.942.843.000 Euro
Bundeszuschüsse: 588.663.000 Euro
Kontenklasse 2
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Kontenklasse 3
Vermögenserträge, sonstige Erstattungen / Einnahmen
Gesamtvolumen: 69.567.000 Euro
Wesentliche Positionen: Zinserträge aus Geldanlagen: 285.000
Euro Ersatz und Erstattungen: 6.463.000 Euro (z.B. Wanderversicherungsausgleich, Rentenrückflüsse etc.) Überschuss der Aufwendungen: 61.993.000 Euro
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Kontenklasse 4
Leistungen zur Teilhabe
Gesamtvolumen: 78.962.000 Euro
Allg. med. Rehabilitation: 30.402.000 Euro Abhängigkeitserkrankungen: 8.808.000
Euro Psychische Erkrankungen: 12.699.000 Euro Teilhabe am Arbeitsleben: 18.510.000 Euro SV-Beiträge für Rehabilitanden: 3.930.000 Euro Sonstiges: 4.613.000
Euro
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Kontenklasse 4
Wesentliche Entwicklungen: leicht steigende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen steigende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation wegen psychischer Erkrankungen und für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
gleichbleibende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankungen
leicht steigende Aufwendungen für Kinderrehabilitationsverfahren, onkologische Nachsorgeleistungen und Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden
Veränderungen der lohnabhängigen ergänzenden Leistungen unter Berücksichtigung der Steigerungen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts um 2,7 % .
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Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe (Begrenzung nach § 220 Abs. 1+2 SGB VI)
Jährliche Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung werden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter je Arbeitnehmer festgesetzt.
Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend.
Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab.
DRV Oldenburg-Bremen: vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan
75.801.000 Euro 77.581.000 Euro
Überschreitung in Höhe von 1.780.000 Euro (Sperrvermerk)
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Kontenklasse 5
Renten, Zusatzleistungen, KVdR, Beitragserstattungen
Gesamtvolumen: 2.497.717.000 Euro
Wesentliche Positionen:
Renten: 2.264.323.000 Euro Wanderversicherungs-/
Wanderungsausgleich: 70.296.000 Euro Krankenversicherung der
Rentner (KVdR): 159.164.000 Euro
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Kontenklasse 6
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen
Gesamtvolumen: 196.703.000 Euro
Wesentliche Positionen:
Ausgaben für den Finanzverbund: 196.190.000 Euro
Forderungsverluste: 300.000 Euro
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Kontenklasse 7
Verwaltungs- und Verfahrenskosten
Gesamtvolumen: 48.431.000 Euro
Wesentliche Positionen:
Gehälter, Löhne und SV-Beiträge: 29.559.000 Euro Versorgungsbezüge, Beihilfen: 5.886.000
Euro Vergütungen (an Einzugsstellen etc.): 4.734.000
Euro Sachkosten, bewegliche Einrichtung: 5.111.000
Euro Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung: 2.055.000 Euro
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Aufwendungen für Verwaltung und Verfahren (Begrenzung nach § 220 Abs. 3 SGB VI)
Jährliche Ausgaben der allg. RV werden entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Veränderungen der Zahl der Rentner und der Rentenzugänge sowie der Verwaltungsaufgaben festgesetzt.
Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend.
Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab.
DRV Oldenburg-Bremen:
vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 49.941.273 Euro 47.842.000 Euro
Unterschreitung in Höhe von rd. 2.099.000 Euro
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Kontenklasse 9
Investitionshaushalt
Gesamtvolumen: 2.256.000 Euro
Ausgaben für die Verwaltung: 1.134.000 Eurodavon - Bauunterhaltung: 650.000 Euro
- Bewegliche Einrichtung/Fahrzeuge: 484.000 Euro
Ausgaben für die Kliniken: 1.122.000 Eurodavon - Bauunterhaltung: 600.000 Euro
- Bewegliche Einrichtung: 522.000 Euro
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Kontenklasse 9
Wesentliche Positionen: Ersatzbeschaffungen für PCs und Speichersysteme Beschaffung von Hard- und Software für die Digitalisierung sowie
einer Vergabesoftware Ersatzbeschaffungen von medizinischen und sonstigen Geräten sowie
Mobiliar für die Kliniken Errichtung einer Zugangskontrolle in der Hauptverwaltung Oldenburg Ausbau des Dienstgebäudes in Bremerhaven Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in der Rheumaklinik Bad
Wildungen und der Montanus-Klinik Bad Schwalbach
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit