Hbs Bc Tlattcbannien 2015

7/23/2019 Hbs Bc Tlattcbannien 2015

http://slidepdf.com/reader/full/hbs-bc-tlattcbannien-2015 1/12

_

s o c o

T V

Le N

To T t

HINH

ONGTV

c

P N

HUNG KHo N H SiNH

Tal

thai

di~m

ngay 30106 2015

(d a d ll< ;1 CS08 . t xet



CONG TV CO PH N CHUNG KHo N HO BtNH

86 46-48 B a Trieu - H ang Ba i - H oa n K iem - H a N Qi

N H UNG

B ao ca o t Y I~ a n to an ta i chfn h d ii d u oc so at x et

Trang

02-03

04 \ 6

~

05-11

-,

~

B ao ca o cua B an T 6ng G ia rn d 6c

B ao ca o soa t x et v S B ao ca o t Y I~ a n to an tai chinh



CONG TY CO PH.AN CHUNG KHoAN HOA BiNH

S6 46-48 Ba T rieu - Hang Ba i - Hoan Ki~m - Ha N (ii

BAo eAo eVA BANTONG GIAM DOC

B an T 6ng Giam d 6c Cong ty C 6 phan Chung khoan Hoa Binh (sa u d ay goi ta t la Cong ty ) trinh bay Bao cao cua minh

va Bao cao 1 )' I~ a n roan ta i chinh cua C ong ty ta i tha i a i€m ngay 30 thang 06 nam 201 5.

CONGTY

C ong ty C 6 pha n C hung khoan Hoa Binh thanh I?p va hoa t d (ing thea G iay phep tha nh I?p va ho a t d (i ng ki nh doanh

C hung khoan s6 82/UBCK -GP d o Uy ban C hung khoa n N ha m roc cftp nga y 29102/2008 Gi~y phep d i~u chinh Gd .y

phep thanh l?p va hoa t d ong cong ty chirng khoan s6 1 3/G PDC -UBC K ngay 14 /02/20 J L s6 50 /GPD C -U BC K nga y

26/08/2011 va s6 51 1G PD C-U BC K nga y 18/12/2013 cua C hu rich Uy ban chung khoan nha nuoc.

>

Tru s a chinh cua C ong ty ta i T ang 7 + 9, to a nha s6 46-48 ph6 Ba Tri~u, phua ng H ang Ba i, qu ?n Hoan Ki~Jl 1 . thanh ph6

HaN( i i .

H(H DONG QUAN TRI. BAN TONG GIAM DOC

vA

BAN KIEM soA T

O ic th an h vien clla H (ii a 6ng Q ufm tri trong ky va t~ i ngay I?p bao cao nay bao g6m :

Ba NguySn Thi Loan C hu tich

Ong

N gu yen M in h C h ung

U y v ien

(M ien nhi~m ngay 20104/2015

Ong

Ph~m Quy TrQng

Uy vien (M i€n nhi~m ngay 20104/2015

Ong

Nguyen T i~ n Hu ng

Oy vien

(M i€n nhi~m ngay 20104/2015

Ong

T ra n K ien C ua ng

O y vien

Ong Nguy€n Qu6 c Cuang

Oy vien (B6 nhi~m nga y

20104/20

5)

Ong

Tr §n Anh Quan

Oy vien

(B 6 nh i~1 l l ngay 20104/2015

Ba Mai Thi H~ng

Uy vien (B 6 nh i~1 l l nga y 20104/2015

C a c tha nh vien cu a Ban T6ng G ia ll l a6c a1 l a i~u hanh C ong ty trong k . Y va t~ i ng ay I?p ba o cao nay bao gam :

Ba Ngu yS n Thi Loa n

Ong Tr§n K ien Cuang

Ong Ngo Quang Trun g

Ong Ph~Jl1 Ha ng VU'<mg

T6n g gia m d 6c

Quy€:n T6ng gia m a6c

Ph o T6ng giam a6c

Ph o T6ng giam a6c

( Mien n hi~m ngay

25/05/2015

(B 6 nh i~m nga y 25/05/201 5

(M i€n nhi~m ngay 25/05/2015

(B 6 nh i~m nga y 25/05/20 IS )

C ac th anh vien clla Ban K i€:m sO< ltbao gam :

Ba Nguy~n Th i Thanh Lan

Ba Dao Thi Thom

Ba Ph ;; tm Thi Sen

Tr u6ng ba n

Oy vi en

Oy vien

KfEM TOAN vrEN

C ong ty TNHH Ha ll g K i€m toa n AASC a1 l t h \l 'c h i~n 50< itxet Bao cao ty l~ an toan til i chin h cho C on g ty.

2



CONG TY CO PHAN CHlfNG KHoAN HOA BINH

S5 46-48 Ba Trieu - Hanz Bai - Hoan Kiem - Ha N(>i

CONG BO TRACH NHI~M

V

BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TY L~ AN ToAN TAl CHiNI-

Ban T6ng Giam d5c Cong

ty

cam k€t rang Baa cao

t Y

l~an toan tai chinh di iphan anh trung thuc va hop

ly

ty l~ an toan

tai chinh cua Cong ty tai thai di~m ngay 30 thang 06 nam 2015, phil hop voi cac quy dinh tai Thong ill226 /20 1O/TT

BTC ngay

31/12/2010

di iduoc sua d6i, b6 sung tai Thong nr

16 5/20 12/TT -BT C

ngay

09 11 0/2012 cua

B(>Tai chinh v~

viec quy dinh cac chi tieu an toan tai chinh va bien phap

x u

Iy d5i voi cac t6 clurc kinh doanh chirng khoan khong dap

irng chi tieu an toan tai chinh.

Ban T6ng Giam d5c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~pBao cao t Y l~ an loan tai chfnh phan anh trung thuc, hop ly ty

I~ an toan tai chinh cua Cong ty t~i thai diem ngay 30 thang 06 nam 2015. Trang qua trinh l~pBao cao

tY

I~all lo~mtai

chinh, Ban T6ng Giam d5c Cong ty cam k~t o i l tuan thu cac yeu du t:;iiThong tu 22 6/2010/TT-BTC ngay 31 thang 12

nam 2010 di idugc sua d6i, b6 sung thea Thong tu 16 5/2012/TT-BTC ngay 09 thang 10 nam 2012 clla B(>Tai chinh v~

vi~c quy dinh cac chi tieu an toan tai chinh va bi~n phap

x u

Iy d5i vai cac t6 ChLICinh doanh chlrng khoan khong dap

mg chi lieu an loan tai chinh.

Cam k~t khac

Ban T6ng Giam d5c cam k€1 r~g Cong ty khong vi ph~m nghTaVl,l cong b5 thong tin thea quy dinh t:;iiThong tll s5

52 /20 12/TT-BTC ngay 05 /04 /2012 cua B(>Tai chinh huang d~nv€ vi~c cong b6 thong tin tren Thi truang chLrngkhoan.

Ha N9i ngay

14

{hang 08 niim 2015

-]; ~Il~n TAng

Giam

aBc

.. a a ng Quan tri

3



S 6: 1 30 5/2 0 1 5 IBC .KTTC -AASC .KTl

BAo cAo SOATXET

VE BAo cAo TY

Lt

AN ToAN TA l CH iN H

Quy cli dong, HQidang Quan tr] va Ban Tling Giam dac

Cong ty cli phAn Chung khoan Hoa Blnh

C hung t6i d it soa t xet Bao cao

1 )'

I~ an toan ta i chinh ta i tha i d i~rn 30 thang 06 nam 2015 kern theo cua

C6ng

ty

ce phAn C hung khoa n H oa B inh diroc I~p nga y 1 4 tha ng 08 nam 2015 va trinh bay illtra ng 06

d en tra ng 1 1.

Kinh gfri:

Viec I~p va tr lnh bay Bao cao

1 )'

I~ a n toa n ta i chinh na y thuoc tra ch nhiern cua B an T ling G ia m d 6c C 6ng

ty. T ra ch nhiem cua cluing t6 i la d ua ra Bao cao k€t qua c6ng ta c soa t xet v~ Bao cao

1 )'

I~ an toan ta i

chinh na y ca n cir tren co so c6ng ta c soa t xet cua chung t6i.

C hung t6i d it thirc h ien c6ng ta c soa t xet B ao ca o ta i chinh theo C hu~n rn\fc ki~rn toa n V i~t N arn v~ c6ng

ta c soM xet. C hu~n rn\fC na y yeu cAu c 6ng ta c soa t xet pM i d uqc I~p k€ ho~ch va th\fc h i~n d ~ c6 S l d am

ba o vira pha i rin g B ao ca o ta i chinh kh6 ng chu a d \fD g n hfrng sa i s6t trc;m gy€u. C 6ng ta c soM xet ba o g6rn

C hll y€u la vi~c tra o d lii va i nhiin S \f cl la C 6ng ty va a p d l,l l1 gca c tM \Ic pha n tich tren nhung th6ng tin ta i

ch inh; c6ng ta c na y cung d ip rnQ t muc d Q d am ba o thfip hon c6ng ta c ki~rn toa no C hU ng t6 i kh6ng thl C

h i~ n c6 ng vi~ c ki~ rn to a n n en cQ ng kh 6n g d ua ra y k i@ nki~ rn to an o

Tren cO ' s6 c6ng ta c soM xet clla chung t6i, chung t6i kh6ng thfty co S \f k i~n nao d ~ chung t6i cho ring,

Bao cao 1 )' I ~ a n toan ta i chinh kern theo d ay kh6ng pha n anh trung th\fc va hqp Iy 1 )' I ~ a n toan ta i chinh

c ll a C 6 ng ty cli phAn C h(mg khoan Hoa Binh t~i tha i d i~rn 30 thang 06 nam 2015, phu hqp va i ca c quy

d inh t~i Th6ng tu 226/201 O/TT-BTC ngay 31 thang 1 2 na rn 20 1 0 d it d uqc sua d lii, bl i su ng th eo T h6 ng

tu

1 65/20 12/TT-BTC ngay 09 thang 1 0 n arn 201 2 C lla B Q H i chinh v~ vi~c quy d inh cac ch i tieu an toan ta i

chin h va bi~n ph ap xu Iy d 6 i va i ca c tl i chuc kinh d oa nh ch(m g khoan kh6ng d ap ung chi tieu an toan ta i

chinh .

Chinh dch k@oan

K h6ng phll nh~n y ki€n neu tren, chung t6 i lU ll y ngua i d Qc r ing Bao cao ty I~ a n toan ta i chinh nay d uqc

I~p d ~ giup C 6ng ty cli phAn C hung khoan Hoa B inh d ap (mg cac yeu cAu clla ca c CO quan quan Iy Nha

nuac. V i the, Bao cao

1 )'

I~ a n toan ta i chinh nay co th~ kh6ng phu hqp d ~

s u

dV ng c ho m l,l c d ie h k ha c.

V§n d~ khac

C6ng ty cli phAn C h(mg khoan H oa B inh d it I~p Ba o cao ta i chinh cho ky k€ toan tir ngay 01 /01 /201 5 d €n

nga y 30 /06/201 5 theo C hu~n rn\fC k€ toa n, C h€ d Q k € toa n d oa nh nghi~p V i~t N arn a p d l,lng cho ca c C 6ng

ty

ch(mg khoan va ca c quy d inh phap Iy co lien quan d en vi~c I~p va tr inh bay bao cao ta i ch inh va chung

t6i d it pha t hanh bao cao k€t qua c6ng ta c soa t xet Bao cao ta i chinh d o cho C 6ng

ty

cli ph An C h Un g kh oan

Hoa B inh vao ngay 1 4 tha ng 08 nam 2015.

HaN ji ngay 14 thang 08 nam 2015

Ki~m toan vien

. y hanh ngh kiern toan

s6 : 0285 -2013 -002-1

Ph~m Anh Tu§n

G ifiy chung nh~n d ang ky h anh ngh ~ ki~m to a n

s6 : 0777-2013-002-1

Amember of I IIlnternationalLe Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

: 84 438241990

I

F: 84 4 3825 3973

HANG K1~MToAN AASC

4



CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN

HOA BiNH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI1):T NAM

DQc I~p - TV do - Hanh phiic

S5:

V/v: Bao cao ty l~ an toan tai chinh

Kinh glri: U y ban Chung khoan Nha mro'c

BAo cAo TY L:¢ AN ToAN TAl C HiNH

Tl}ith()'i

d i@m ngay

30 thang 06 nam 2015

Chung Wicam doan rang:

(1) Bao cao diroc xiiy dung tren

C J

sa s6 li~u duoc cap nhat tai ngay lap bao cao theo dung quy dinh tai Thong nr 85

22 6/20 10/TT-BTC

ngay

31112/2010

cua B(>Hi chinh quy dinh chi tieu an toan tai chinh va bien phap xu ly Cl5ivoi

cac t6 chirc kinh doanh chirng khoan khong Clapirng cac chi tieu an toan tai chinh va Thong ills5 16 5/20 12/TT- BT C

ngay 09110/2012 sua d6i, b6 sung m(>t86 di€u cua Thong tu s5 226/2010/TT-BTC ngay 31112/2010 cua 8(>Hi

chinh quy dinh v€ chi tieu an toan tai chinh va bien phap xu ly d5i voi cac t6

chirc

kinh doanh chung khoan khong

dap (rugcac chi tieu an toan tai chinh;

(2) D6i v6i nhUng v§.nd€ c6 thS anh huang d€n tinh hinh tai chinh clla Cong ty pMt sinh sau ngay l~p bao cao nay,

chung toi se c~pnMt trong k Y bao cao ti~p theo;

(3) Chung toi xin hoan toan chiu trach nhi~m tru6c Phap lu~tv€ tinh chinh xac va trung th\lc cua n(>idung bao cao.

K~ toan trtl'i'rng

Nguy~n NgQcDung

5



C ONG TV C O PHAN C HUNG KHOAN HOA BiNH

S6

46-48

Ba Trieu - Hang Ba i - Hoa n K iem - Ha Noi

Bao cl io ty I~ an to an ta i eh inh

ta i

thai

d i~m ngay 30 thang 06 narn 2015

BAo cAo TVL~ ANToANTAl CHiNH

T~i thoi d i~ m n ga y 30 thang 06 na m 2015

I

BANG TiNH VON KHA DUNG

STT

N(HDUNG

VON KHA Dl)NG

V8n kh ii dung

Kho an gi iim trjr

Kho iin tling them

A

NGUON VON C HU SO HUU

(1)

(2)

(3)

I

V6n d~u

tu

cua chu o htiu khong bao g6m c6

329.999.800.000

ph an U1I d 1 ii h oa n la i (neu co)

6

Quy

du

phong tai ch inh

3.562.534.878

7

Quy k ha c thu oc v6n chu

o

htr u

3.562.534.878

8

LQ 'i nh uan liiy ke va lo i nh uan chua phan ph6i

32.593.227.152

tnroc kh i trich l~p ca c kh oan du pho ng th ea guy

d inh cua ph ap lua t

13

Toan bO phan gi am d i hoac ta ng them cu a ca c

6.131.714

5.294.710

chirng kh oan ta i chi tie u d §u ttr ta i chinh

IA

TAng

369.717.259.904

B

TAl SAN NGAN H~N

I

Ti~n va cac khoan nrong d uong ti~n

II

C ac khoiin dAu nr ta i eh lnh ngiin h~n

I

D§u

tu

ng~n h\ln

C hU ng khO lin tiBm in rui ro thi tmang th ea guy

d inh t\li k hO li n 2 DiBu 8

C hu ng kho im bi giam trt kh 6i v6n kha d \m g thea

qu y dinh khoa n 5 DiB u 5

2

DI phong giam gia d §u

tu

ng~ n h\l n

III

ca e kh oan p hiii th u ngiln h~ n, k~ eii phil i th u

ti l' ho ~t d i)ng

uy

thae

1

Pha i th u eua kha eh hang

Phil i thu cua kh a ch himg c6

thai

h\l n th anh toan

c on I( li tt 90 nga y

tra

xu6ng

Phil i thu

Clla

khach hal lg c6 tha i h\ln thanh toan

-

co n l\ l i t ren

90

ngay

2

Tril tr uac cho nguai bim

378.763.636

3

Phili thu O i bO ng~n h\l n

Phil i thu noi bO c6 th a i h\lll th a nh toan co n l\l i ti l

90 ngay

tra

xu6ng

Phili th u noi bo c6 tha i h?n thanh to an con li; li tren

-

90

ngay

4

Phil i th u hOi; ltdong giao d ich ch Ung kh oan

Ph il i thu ho?t d ong gia o d ich ch ung kh oan c6 thoi

h?n tha nh toan con la i tt 90 ngay

tra

xu6ng

Phil i th u hoa t d ong giao d ich chUng kh oan e6 th oi

-

h?n thanh (o an co n I?i tren 90 ngay

5

C ae khoi in ph il i thu kha c

Phili thu kM e e6 tha i h i; ln thanh toan con la i tt 90

ngay

tra

xu6ng

Phil i thu khac e6 thoi h?n th anh to an con l?i trell

-

90 ngay

6

DI phong ph a i thu ng~n h? n k1 16doi

6



C ONG TV C O PHAN C HUNG KHoAN HOA BiNH

S6 46-48 Ba Trieu - Hang Ba i - Hoan K i~m - Ha NQi

Bao cao ty I e an toa n ta i ch inh

ta i th a i d i~m nga y 30 th ang 06 nam 2015

BAo cAo TY L:E:AN TOAN TAl CHiNH

T \l i thO 'i d i~ m n gay 30 thang 06 nam 2015

I. BANG TiNH VON KHA Dl)NG

STT xor DUNG

VON KHA Dl)NG

VBn kha d ung Khoan giam trl l ' Khoa n ta ng them

IV Hang til n kho

V Ta i san ngA n ha n kha c

1

C hi phi tra truce ngan ha n

255.000.000

2 Thu~ GTGT duoc kh~u trir

3

Th u~ va cac kh oan pha i thu Nha nuoc

4 Ta i san ngan ha n kh ac

4.1

T\ im i rn g

Ta m irng co tha i han hoan irng can la i til 90 ngay

trc xuong

Ta rn tm g co tha i han ho an irn g ca n la i tren 90

nga y

4.2

Ta i san nga n han kh ac

IB

TA ng 63 3. 763 .636

C TAl SAN DAI H~N

I

C ac khoan pha i thu d a i ha n, k~

cii

ph a i thu

tir

hoa t dQ ng iiy thac

1 Pha i thu d a i ha n ciia kh ach hang

Pha i thu d a i ha n cua khach hang co tha i han thanh

to an ca n l?i t il ' 90 nga y tra xu6ng

Pha i thu d a i h\in cua khach hang c6 tha i h;; m thanh

-

toa n ca n l< ;i iren

90

nga y

2 V6n kinh doanh

a

d an v i tn,rc thu Qc

-

3

Ph a i thu d a i h\in nQ i bQ

Pha i tim d a i ha n nQ i b¢ c6 th a i h\ in t hanh toan can

l\l i tiI 90 ngay ira xu6n g

Pha i thu d a i h?n n¢i b9 c6 tha i h\l n th anh to an can

l\i i tre n 90 nga y

4 Pha i thu d a i h\ in khac

Ph a i thu d a i h?n kh ac c6 tha i h< ; inthanh to a n can

l\i i tL I90 nga y tra xu 6ng

Pha i thu d a i h?n kh ac c6

thai

h?n thanh to an can

l \ ii t ren 90 ngay

5 D\ f p hong l' ha i thu d a i h\in kh6 d oi

II

Ta i san c6 d jnh

683.654.1 58

III

Bil t dQng san d liu tu·

64.632. 22 1 .67 2

IV

C ac khoan d ft u tu ·

tili

chinh d ai hl,ln

4 D~u tu d a i h\ in khac

52.940.000.000

5

D\I' phong giam gia d~u tu ta i chinh d a i h;; m

7

._.<.

~



CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN HOA BiNH

s e

46-48 Ba Trieu - Hang Bai - Hoan Kiem - Ha N9i

Bao cao ty

I~

an toan tai chinh

tai

tha i

diem ngay 30 thang 06 nam 2015

BAo cAo TY L~ ANT oAN TAl CHiNH

T\li thiri di~m ngay 30 thang 06 nam 2015

I. BANG TiNH VON KHA Dl,lNG

STT

N(HDUNG

VON KHA Dl,lNG

V6n kha dung

Khoan giam tru

Khoan tang them

V

Tili san dili han khac

87.893.217.573

I

Chi phi tra tnroc dai h?J1

22.304.238

2

Tai san thue thu nhap hoan hili

3

Tien n9P quy h6 tro thanh toan

6.908.513.335

4

Tai san dai han khac

80.962.400.000

Cac chi tieu tai san bi coi la khoan ngoai

tnr

tai

bao cao tai chfnh nam da duoc kiem toan rna

khong bi tinh ziarn tnr thea _ g _ u y _ dinh tai Dieu 5

lC

Tang

206.149.093.403

VON KHA D\ING

=

lA-IB-IC

162.934.402.865

8



CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOA.N HOA BiNH

S6 46-48 Ba Trieu - Hang Bai - Hoan Kiem - Ha NQi

Bao cao t y I~an toan tai chlnh

tai thai diem ngay 30 thang 06 nam 2015

BAo cAo TY L¥ AN ToAN TA l CHiNH

T\li thO'idi~m ngay 30 thang 06 nam 2015

II. BANG TINH GIA TRJ RDI RO

A

RDI RO THI TRUONG

H~ sa riii ro

Quy mo riii ro

Gia tr]

rtii

ro

Cae hang mue d§u nr

1

(2)

(3)=(J) x (2)

I

Ti~n va cac khoan tuong dU'o'ngti~n, eong eu th] truong ti~n te

1

Ti€n VND

0%

144.136.780.222

2

Cac khoan tuong duong tien, tien

gui

co

ky

han

0%

-

3

Gifty to co gia, cong cu chuyen nhuong tren thj

tnrong ti~n t~,chirng chi ti~n gll'i

0%

-

II

Trai phi@u hinhphii

i

III

Trai phi@udoanh nghiep

IV

c6

phi@u

48.779.705

8

C6 phieu ph6 thong, c6 phieu uu dili cua cac t6

chirc niem y€t tai Sa Giao dich Chung khoan H6

Chi

Minh ;

chimz chi

QUY

rna

10%

10.805.600

1.080.560

C6 phi~u ph6 thong, cll phieu Uti dili cua cac t6

9

chuc niem y~t tl,liSa Giao dich Cht'mg khmin Ha

N9i

15%

5.704.700

855.705

10

C6 phi~u ph6 thong, cll phi~u Uti dili cac cong ty

d\ii chung chua niem y~t, dang ky giao dich qua h~

th6ng UpCom

20%

217.200

43.440

12

C6 phi~u cua cac cong tv d\ii chung khac

50%

93.600.000

46.800.000

V

Ch{mg chi qUYd§u tu· eM'nl kho: n

VI Chu'ng khoan hi han ch@I iao dich

-

VII Cac tili san khac

2.364.928.000

17

C6 ph~n, ph~n v6n gop va cac lo\ii cht'mgkhoan

khac

80%

2.956.160.000

2.364.928.000

vrn

Riii ro tling them (n~u co) (du'Q'cxac dinh tren co' so' van chu so' hu'u dll trich l~p d§y dii

cac khoan dO'phong)

-

A

TONG GIA. TRJ RDI RO THJ TRU'ONG (A= I+II+Hr+IV+V+VI+VII+VlII)

2.413.707.705

9



CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN HOA BINH

se 46-48 Sa Trieu - Hang Bai - Hoan Ki€m - Ha N9i

Bao caoty I~an toan tai chinh

tai thai diSmngay30 thang 06 nam 2015

BAo cAo TVL~ ANToANTAl CHiNH

Tai tho'i d i€m ngay 30 thang 06 narn 2015

II BANG TiNH (aA TRI Rill no

- - .

B

RiJI RO THANH ToAN

Gia tr] riii ro

Tang gia tr] riii

Loai hinh giao dich

1

2)

(3)

4) (5)

(6)

ro

Quy rno rii i ro

1

Ti~n glri co k . i han, cac khoan ti~ncho vay khong

co tai san bao dam va cac khoan phai thu illhoat

dong giao dich va nghiep vu kinh doanh chimg

kho3n

-

-

-

-

I

Rui ro trurrc tho; han thanh toan

-

1

Ti~n gui co k Y han, C3Ckhoan ti~n cho vay kh6ng

co tai san bao dam va cac khoan phai thu t t l hoat

d9ng giao dich va nghiep vu kinh doanh chung

khoan

-

-

-

-

-

II

Rul ro Qua tho'i han thanh toan

-

Tho'i gian qua han

He

s a

rii i ro

Quy rno riii ro

Gia t ri r iii ro

1

0-15 ngay sau thai h~n thanh t03n, ehuy€n giaoch(mg kh03n

16%

-

-

2

16 - 30 ngay sau thai h~n thanh toan, chuy€n .giaoch(mg khoan

32% -

3

31- 60 ngay sau thai h~nthanh toim, chuv&ngiao chUngkho3n

48%

-

4

Tlr 60 nga~ tra di

100%

III

Riii ro tang them (n€u co)

B

TONG GIA TR RiJI RO THANH fOAN (B=I+II+III)

-

10



CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN HOA BiNH

s e 46-48 Ba Trieu - Hang Ba i - Hoan Kiern - Ha NQi

Bao cao ty I~an toan tai chinh

tai thai diem ngay 30 thang 06 nam 20]5

BAo cAo TY Llj: AN ToAN TAl CHiNH

Tai thfri

di~m

ngay

30

thang

06

nam

2015

II

BANG TiNH GIA TRI RiJI RO

C

RiJI RO HOAT D_QNG(TiNH TRONG VONG 12 THANG)

Gia tr] rui ro

I

Tang chi phi hoat dong phat sinh trong vong 12 thang

8.769.062.591

Cac khoiln giilm trll' khdi tang chi phi

417.904.156

1.Chi phi khau hao

415.061.984

II

2. DVphong giam gia d§u ttr chung khoan ng~nhan

2.842.172

3. D u phong giam gia d§u tt r chung khoa n d ai ha n

-

4.

Dt r phong ph a i

thu kh6

doi

-

m

T5n~ chi phi sau khi giam trir lJI= I - II)

8.351.158.435

IV

25% Tang chi phi sau khi_g ilm trll' (IV = 25% III)

2.087.789.609

V

20% VBn phap dinh cua ta chuc kinh doanh chirng khoan

60.000.000.000

C

TONG GIA TRI RUI RO HOAT DONG (C=Max {IV, V}) 60.000.000.000

D

TONG GIA TRI RUI RO (A+B+C)

62.413.707.705

III BANG TONG H<}P CAC CHI TIEU RUI RO VA VON KHA DUNG

STT

Cac chi Heu

Gia tr] rui ro/vBn kha duog

Ghi chu (n~u c6)

1

Tang gia tri rui ro th ] tnrong

2.413.707.705

2

Tang gia tri rui ro thanh toan

3

Tang gia tr] rui ro hoat dQng

60.000.000.000

4

T50g gia tr rui ro (4=1+2+3)

62.413.707.705

5 VBn kha d\lDg

162.934.402.865

6

Ty I~VBn kha d\lDg (6=5/4)

26],06%

Ha N Ji.ngay

4

{hang 08 nam 20

5

K~toao tru'o'ng

11

Documents

Hbs Bc Tlattcbannien 2015