ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์MFC Hi-Dividend Fund (HI-DIV)

กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

สแกนเพื่อซื้อกองทุน

1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน :เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการ

จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอดอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโต

สูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

(efficient portfolio management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มี

ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน

ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้

- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร :ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้?

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถาม ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการอย่าลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ :- กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของ NAV

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ภายใต้การจัดการเดียวกัน

- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้อาจมีความ

ไม่แน่นอนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม

หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน

จำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

10 - 15% 15 - 25% > 25%

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ :

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของ < 5% 5 - 10%

ผลการดําเนินงาน (SD) ตํ่า สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน General Large Cap Mid/Small Sector

ต่ำ สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน <= 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80%

ในผู้ออกตราสารรวม ต่ำ สูง

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 5

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.mfcfund.com

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV

บมจ.ท่าอากาศยานไทย 7.79

บมจ.ปตท. 7.73

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.59

บมจ.ซีพี ออลล์ 6.49

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 3.89

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 6

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.mfcfund.com

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้นคุณควรพิจารณาการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.50% ไม่เก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท/รายการ 50 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 7

คาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง กองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุน ตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน

** คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว** ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

* คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว** ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคา ธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุน ไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตรา ที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. แบบย้อนหลังตามปีปฎิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -15.84%* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 11.22% ต่อปี* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Equity General

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดกองทุนรวม YTD 3 percen 6 percen 1 ปี percen 3 ปี percen 5 ปี percen 10 ปี percen ตั้งแต่

เดือน tile เดือน tile tile tile tile tile จัดตั้ง

HI-DIV 5.28 -2.20 50th -0.65 50th 0.19 50th 6.38 25th 4.11 25th 12.65 25th 16.29

Benchmark 5.40 -5.59 95th -2.96 75th -1.04 75th 5.50 25th 3.41 50th 12.73 25th 17.00

ความผันผวนของกองทุน 9.02 11.17 50th 10.01 50th 9.45 50th 9.33 25th 11.22 75th 14.94 75th 15.00

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 9.19 11.01 50th 10.00 50th 9.83 50th 9.54 50th 11.71 95th 15.25 75th 16.11* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

AIMC Category Performance Report ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10YEquity General 5th Percentile -0.69 2.38 5.34 7.02 5.18 13.17 9.30 8.32 7.70 7.98 8.21 11.03

25th Percentile -2.11 0.89 1.43 5.45 3.74 11.93 10.58 9.53 9.19 9.48 9.59 14.2650th Percentile -3.74 -1.49 -0.44 4.20 2.79 10.99 11.48 10.29 10.01 10.71 10.91 14.8675th Percentile -5.54 -3.34 -3.16 2.79 0.96 9.18 12.14 10.94 10.76 11.44 11.60 15.3095th Percentile -8.80 -8.82 -11.04 -2.02 -1.95 7.30 13.43 12.53 11.73 14.52 13.82 16.76

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 8

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของโครงการในแต่ละงวดบัญชีหรือจ่ายจากกำไรสะสม (แล้วแต่กรณี)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หน่วย)11 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 0.15009 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 0.150013 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 0.150012 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 0.1200

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)วันที่จดทะเบียน 22 มกราคม 2552อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ (8.30-15.30 น.)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาทมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 100 บาทวันทำการขาย : ทุกวันทำการ (8.30-15.00 น.)มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนดระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการคุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.mfcfund.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 1. คุณชาคริต พืชพันธ์ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารทุนในประเทศเริ่มบริหารกองทุนวันที่ 2 เมษายน 25622. คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี้ในประเทศเริ่มบริหารกองทุนวันที่ 18 กันยายน 2560

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 1.2599 เท่าของกองทุนรวม (PTR)ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000

- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6- สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7- สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2- สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5

และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ร้องเรียน ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-649-2000website: www.mfcfund.comemail: mfccontactcenter@mfcfund.com

ข้อมูลอื่นๆ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,673,177,194.19 บาท(31 ตุลาคม 2562) มูลค่าหน่วยลงทุน 8.9841 บาท/หน่วย

Morningstar Rating Overall

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงมีความ เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

• ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 10

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ ขัดแยงทางผลประโยชน

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ กองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอให เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหน วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมไดที่ www.mfcfund.com