HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ - MİKROarsiv.mikro.com.tr:81/files/v15xx/Documents/Hizmet_Modulu.pdf · Vr.15 (9000 Serisi) 2 Hizmet ve Masraf Yönetimi

Vr.15 (9000 Serisi) 1 Hizmet ve Masraf Yönetimi

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ................................................................................. 5

1.1 KARTLAR VE REÇETELER .......................................................................................... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları ...................................................................... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500) ...................................................................... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700) ........................................................................... 10 1.1.4 Masraf Hesap Tanıtım Kartı (041600) ......................................................... 11 1.1.5 Proje Tanıtım Kartı (041900) ....................................................................... 12 1.1.6 İthalat Tanıtım Kartı (181100) ...................................................................... 14 1.1.7 İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) ...................................... 18 1.1.8 Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) ................................................ 19 1.1.9 Grup tanıtım kartları ..................................................................................... 20

1.1.9.1 Hizmet-Masraf Tipleri tanıtım kartı (041501) ....................................................... 20 1.1.9.2 Hizmet-Masraf Sınıfları tanıtım kartı (041502) .................................................... 20 1.1.9.3 Hizmet-Masraf Grupları tanıtım kartı (041503) .................................................... 21

1.2 FÖYLER ................................................................................................................. 21 1.2.1 Hizmet Hareket Föyü (041426) ................................................................... 21 1.2.2 Hizmet sipariş föyü (041801) ....................................................................... 25 1.2.3 Hizmet proforma sipariş föyü (041802) ....................................................... 26 1.2.4 Masraf Hesap Hareket Föyü (041427) ........................................................ 27 1.2.5 Masraf sipariş föyü (041803) ....................................................................... 27 1.2.6 Masraf proforma sipariş föyü (041804) ....................................................... 28 1.2.7 İthalat Hareket Föyü (181500) ..................................................................... 29 1.2.8 Hizmet Satış Sözleşmesi Föyü (042251) .................................................... 30 1.2.9 Hizmet Alış Sözleşmesi Föyü (042255) ...................................................... 31

1.3 EVRAKLAR ............................................................................................................. 32 1.3.1 Evraklar Yardım Tuşları ............................................................................... 32 1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre .............................................................. 45 1.3.3 Evraklar ........................................................................................................ 45

1.3.3.1 Kombine alınan sipariş fişleri .............................................................................. 46 1.3.3.1.1 Kombine normal alınan sipariş fişi (031115) .................................................. 46 1.3.3.1.2 Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151) ............................................... 47 1.3.3.1.3 Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176) ............................................. 48 1.3.3.1.4 Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158) ............................. 48

1.3.3.2 Kombine bakiye sıfırlama .................................................................................... 49 1.3.3.2.1 Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135) ........ 49 1.3.3.2.2 Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157) ..................... 49

1.3.4 Faturalar ...................................................................................................... 50 1.3.4.1 Satış faturası (061190) ....................................................................................... 50 1.3.4.2 Alış faturası (062205) .......................................................................................... 52 1.3.4.3 Diğer Satış Faturalar ........................................................................................... 54

1.3.4.3.1 Açık Hizmet Satış Faturası (066111) ............................................................. 54 1.3.4.3.2 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) ....................................................... 57 1.3.4.3.3 Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) .......................................................... 57 1.3.4.3.4 Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) .................................................... 57

1.3.4.4 Diğer Alış Faturaları ............................................................................................ 58 1.3.4.4.1 Açık Alınan Masraf Faturası (066130) ........................................................... 58 1.3.4.4.2 Açık Alınan İthalat Masraf Faturası (066225) ................................................. 61 1.3.4.4.3 Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333) ................................. 63 1.3.4.4.4 Açık İade Edilen Masraf Faturası (066150) .................................................... 63 1.3.4.4.5 Açık İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066227) ......................................... 64 1.3.4.4.6 Kasadan Ödenen Kapalı Masraf Alış Faturası (066140)................................ 64

Vr.15 (9000 Serisi) Hizmet ve Masraf Yönetimi 2

1.3.4.4.6.1 Kasadan Ödenen Kapalı İthalat Masraf Faturası (066226) ..................... 64 1.3.4.4.6.2 Kasadan Ödenen Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341) ..... 64 1.3.4.4.6.3 Kasaya Ödenen Kapalı Masraf İade Faturası (066160).......................... 65 1.3.4.4.6.4 Kasaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066228) .................. 65

1.3.4.4.7 Bankadan Ödenen Kapalı Alış ....................................................................... 65 1.3.4.4.7.1 Bankadan ödenen kapalı masraf alış faturası (066141) ......................... 65 1.3.4.4.7.2 Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066222) ..................... 65 1.3.4.4.7.3 Bankadan ödenen kapalı finansal sözleşme kira faturası (066342) ........ 65 1.3.4.4.7.4 Bankaya ödenen kapalı masraf iade faturası (066161) .......................... 66 1.3.4.4.7.5 Bankaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066223) ................ 66

1.3.4.5 Genel Amaçlı Fatura (067430) ............................................................................ 66 1.3.5 Serbest Meslek Makbuzu ............................................................................ 67

1.3.5.1 Alış ...................................................................................................................... 67 1.3.5.1.1 Açık Alınan Serbest Meslek Makbuzu (066230) ............................................ 67 1.3.5.1.2 Kasadan Ödenen Kapalı Serbest Meslek Giriş Makbuzu (066240) ............... 70

1.3.5.2 Satış .................................................................................................................... 70 1.3.6 Gider Makbuzu ............................................................................................. 71

1.3.6.1 Açık gider makbuzu (066290) ............................................................................. 71 1.3.6.2 Kasadan ödenen kapalı gider makbuzu (066291) ............................................... 71 1.3.6.3 Bankadan ödenen kapalı gider makbuzu (066292) ............................................. 71 1.3.6.4 Cari personelin ödediği kapalı gider makbuzu (066293) ..................................... 71

1.3.7 Gider Pusulaları ........................................................................................... 72 1.3.7.1 Açık mal alımı gider pusulası (066301) ............................................................... 72 1.3.7.2 Kasadan ödenen kapalı mal alımı gider pusulası (066302)................................. 72 1.3.7.3 Açık iade alınan mal alımı gider pusulası (066303) ............................................. 72 1.3.7.4 Kapalı iade alınan mal alımı gider pusulası (066304) ......................................... 72

1.3.8 Hizmet Sözleşmeleri .................................................................................... 72 1.3.8.1 Hizmet Satış Sözleşmesi (066601) ..................................................................... 72 1.3.8.2 Hizmet Alış Sözleşmesi (066612) ....................................................................... 73

1.3.9 Gider Katılım Sözleşmesi ............................................................................ 74 1.3.9.1 Gider katılım sözleşmesi (066615) ...................................................................... 74

1.3.10 Dekont .......................................................................................................... 74 1.3.10.1 Hizmet maliyeti yansıtma dekontu (043345) ....................................................... 74

1.4 YÖNETİM ............................................................................................................... 74 1.4.1 Hizmet Yönetimi (066700) ........................................................................... 74 1.4.2 Masraf Yönetimi (066710) ........................................................................... 77 1.4.3 Proje Yönetimi (066720) .............................................................................. 77

1.5 OPERASYONLAR ..................................................................................................... 77 1.5.1 Hizmet Satış Sözleşmesi faturalama Operasyonları (066810) .................... 78 1.5.2 Hizmet Satış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066815) .................... 79 1.5.3 Hizmet Alış Sözleşmesi faturalama Operasyonları (066820) ...................... 80 1.5.4 Hizmet Alış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066825)....................... 80 1.5.5 Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonları (028001) ................. 81 1.5.6 Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) ................. 83 1.5.7 Proforma verilen sipariş onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (028005) 85 1.5.8 Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonları (038001) .................. 86 1.5.9 Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) .......................... 88 1.5.10 Proforma alınan sipariş onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (038005) 90 1.5.11 Gider katılım sözleşmesi faturalama operasyonları (066830) ..................... 91

1.6 RAPORLAR ............................................................................................................. 91 1.6.1 Hizmet (Gider veya İthalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri ............................... 92


1.6.2 Alınan Siparişler........................................................................................... 94 1.6.2.1 Genel amaçlı alınan sipariş raporu (049101) ...................................................... 95 1.6.2.2 Hizmet sıralamalı alınan sipariş raporu (049102) ................................................ 97 1.6.2.3 Cari sıralamalı alınan sipariş raporu (049103) .................................................... 97 1.6.2.4 Proforma alınan sipariş raporu (049104) ............................................................ 97

1.6.3 Alınan Siparişlerin Sevkiyatı ........................................................................ 98 1.6.3.1 Genel amaçlı alınan siparişin sevkiyat raporu (049105) ..................................... 98 1.6.3.2 Hizmet sıralamalı alınan siparişin sevkiyat raporu (049106) ............................... 98 1.6.3.3 Cari sıralamalı alınan siparişin sevkiyat raporu (049107) ................................... 99 1.6.3.4 Proforma alınan siparişin kesinleştirme raporu (049108) .................................... 99

1.6.4 Hizmet Raporları .......................................................................................... 99 1.6.4.1 Satınalma talep ................................................................................................... 99

1.6.4.1.1 Genel amaçlı satınalma talep raporu (023301) .............................................. 99 1.6.4.1.2 Hizmet sıralamalı satınalma talep raporu (023302) ..................................... 100

1.6.4.2 Satınalma talep karşılama raporları .................................................................. 100 1.6.4.2.1 Genel amaçlı satınalma talep karşılama raporu (023304) ........................... 100 1.6.4.2.2 Hizmet sıralamalı satınalma talep karşılama raporu (023305) ..................... 101

1.6.4.3 Hizmet Durum Raporları ................................................................................... 101 1.6.4.3.1 Hizmet Bakiye Durum Raporu (045961) ...................................................... 101 1.6.4.3.2 Hizmet Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Durum Raporu (045393) 104 1.6.4.3.3 Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Hizmet Detaylı Durum Raporu (045394) 105 1.6.4.3.4 Dönemler Bazında Hesaplar Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Hesapları (045493) ........................................................................................................ 106 1.6.4.3.5 Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Hizmet Hesapları (045494) ........................................................................................................ 106

1.6.4.4 Hizmet Ekstreleri ............................................................................................... 107 1.6.4.4.1 Standart Hizmet Hesap Ekstresi (044180) ................................................... 107 1.6.4.4.2 Sorumluluk Merkezi Bazında Hizmet Hesap Ekstresi (044181) ................... 108 1.6.4.4.3 Hizmet Grubu Standart Hesap Ekstresi (044190) ........................................ 108 1.6.4.4.4 Hizmet Grubu Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044191) ........ 108

1.6.4.5 Hizmet Hareket Raporu (045550) ..................................................................... 108 1.6.5 Genel Amaçlı Hesap Raporları .................................................................. 109

1.6.5.1 Satınalma talep ................................................................................................. 109 1.6.5.1.1 Genel amaçlı satınalma talep raporu (023307) ............................................ 109 1.6.5.1.2 Masraf sıralamalı satınalma talep raporu (023308) ..................................... 110

1.6.5.2 Satınalma talep karşılama raporları .................................................................. 110 1.6.5.2.1 Genel amaçlı satınalma talep karşılama raporu (023310) ........................... 110 1.6.5.2.2 Masraf sıralamalı satınalma talep karşılama raporu (023311) ..................... 111

1.6.5.3 Verilen siparişler ............................................................................................... 111 1.6.5.3.1 Genel amaçlı verilen sipariş raporu (049109) .............................................. 111 1.6.5.3.2 Masraf sıralamalı verilen sipariş raporu (049110) ........................................ 111 1.6.5.3.3 Cari sıralamalı verilen sipariş raporu (049111) ............................................ 111 1.6.5.3.4 Proforma verilen sipariş raporu (049112)..................................................... 111

1.6.5.4 Verilen sipariş teslimatları ................................................................................. 112 1.6.5.4.1 Genel amaçlı verilen siparişin teslimat raporu (049113) .............................. 112 1.6.5.4.2 Masraf sıralamalı verilen siparişin teslimat raporu (049114) ........................ 112 1.6.5.4.3 Cari sıralamalı verilen siparişin teslimat raporu (049115) ............................ 112 1.6.5.4.4 Proforma verilen siparişin kesinleştirme raporu (049116) ............................ 112

1.6.5.5 Durum Raporları ............................................................................................... 112 1.6.5.5.1 Masraf Hesapları Bakiye Durum Raporu (045963) ...................................... 112 1.6.5.5.2 Hesap Sıralamalı ve Sor.merk.Detaylı Masraf Hesapları Durum Raporu (045371) 113 1.6.5.5.3 Sor.merk.sıralamalı ve Hesap Detaylı Masraf hesapları durum raporu (045372) 114 1.6.5.5.4 Dönemler Bazında Hesap Sıralamalı ve Sor.merk.Detaylı Masraf Hesapları


Durum Raporu (045471) ................................................................................................ 114 1.6.5.5.5 Dönemler Bazında Sor. Merk. Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Masraf Hesapları Durum Raporu (045472) ................................................................................................ 115

1.6.5.6 Ekstreleri ........................................................................................................... 115 1.6.5.6.1 Standart Masraf Hesapları Ekstresi (044170) .............................................. 115 1.6.5.6.2 Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044171) ............................... 116 1.6.5.6.3 Standart Hesap Grubu Ekstresi (044172) .................................................... 116 1.6.5.6.4 Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044173) ............................... 116

1.6.5.7 Masraf Hesapları Hareket Raporu (045570) ..................................................... 116 1.6.5.8 Ambar Fişleri Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Raporu (049956) ....................... 117

1.6.6 İthalat Raporları ......................................................................................... 118 1.6.6.1 İthalat Durum Raporu (043020) ......................................................................... 118 1.6.6.2 İthalat Ekstre Raporu (043030) ......................................................................... 120 1.6.6.3 İthalat Hareket Raporu (043010) ....................................................................... 120

1.6.7 Satın alma/Satış Sorumlusu Detaylı Hizmet Ve Masraf Hareket Raporu (043060) 121

1.7 ANALİZLER ........................................................................................................... 121 1.7.1 Masraf hesapları analiz kübü (040001) ..................................................... 122

1.8 LİSTELER ............................................................................................................. 123 1.8.1 Kart Listeleri ............................................................................................... 123

1.8.1.1 Hizmet Hesapları Fihristi Dökümü (045580) ...................................................... 123 1.8.1.2 Genel Amaçlı Hesaplar Fihristi Dökümü (045590) ............................................ 123 1.8.1.3 İthalat Hesapları Fihristi Dökümü (185100) ....................................................... 124 1.8.1.4 Hizmet Hesapları Reçetesi Listesi (015600) ..................................................... 124 1.8.1.5 Dağıtım Anahtarları Listesi (084250) ................................................................. 124

1.8.2 Evrak Listeleri ............................................................................................ 124 1.8.2.1 Fatura Listeleri .................................................................................................. 124

1.8.2.1.1 Kesilen Faturalar (067110+067120+067310+067320) ................................. 124 1.8.2.1.2 Gelen Faturalar (067210+067220+067410+067420) ................................... 125

1.8.2.2 Alınan Serbest Meslek Makbuzu (044250+044260) .......................................... 125 1.8.2.3 Kesilen Serbest Meslek Makbuzu (044261+044262) ........................................ 126 1.8.2.4 Gider Makbuzu (044265+044266) ..................................................................... 126 1.8.2.5 Evrak no sıralamalı gider pusulası evrağı dökümü (044267) ............................ 126 1.8.2.6 Tarih sıralamalı gider pusulası evrağı dökümü (044268) .................................. 127 1.8.2.7 Hizmet Sözleşmeleri (067441+067442+067443+067444) ................................ 127

1.9 GRAFİKLER .......................................................................................................... 127 1.9.1 Grafik Ayarları ............................................................................................ 127 1.9.2 Hizmet ........................................................................................................ 129

1.9.2.1 Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli Hizmet Grafikleri (048300) ............................ 129 1.9.3 Masraf ........................................................................................................ 129

1.9.3.1 Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Masraf Hesap Grafikleri (048400) .................... 129


1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ

Hizmet ve Masraf yönetiminin açıklamalarına geçmeden önce, bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. Bu bölüm; parasal bir karşılığı olmak kaydıyla verdiğiniz hizmetleri ve yaptığınız giderleri belgelemek, hizmet ve gider faturaları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Hizmet ve Masraf yönetimini kullanabilmek için; öncelikle hizmet verdiğiniz cari firmaların ve hizmet aldığınız cari firmaların tanımlanmış olması gerekir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, giderlerinizin ve verdiğiniz hizmetlerin programınıza tanıtımı yapılmalıdır. Hizmet tanıtım kartı ve genel hesap tanıtım kartı bu amaçla hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bu bölümden proje bazlı çalışan hizmet sektörlerinin hangi projeler için hangi masrafları gerçekleştirdiklerini dolayısıyla bu projeler doğrultusundaki giderlerinin yani maliyetlerinin ne kadar olduğunu saptayabilmek amacıyla proje kartı tanımlayabilmeleri ve faturalardan belgelendirebilmeleri de mümkün olabilecektir. V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımız; faturalar menülerimizde yerini alan Satış faturası (061190) ve Alış faturası (062205) programları ile aynı evrak içinden hem hizmet kalemlerinin hem de stoklarının girişlerini yapabileceklerdir. Zaten bu faturalarımızın en önemli detaylarından biri de hizmet ve stoklar ile masraf ve stokların tek bir evraktan fatura edilebilmesine imkân tanıyor olmasıdır. Böylece satılan/alınan stoklara yönelik verilen hizmetlerde, yapılan masraflarda aynı ekrandan fatura edilebilecektir. Hizmet ve Masraf yönetimi ile serbest meslek erbabından yapılan hizmet alımları karşılığında bu kişiler tarafından düzenlenip size verilen serbest meslek makbuzu girişleri de yapılabilir. Evet, genel hatları ile sizlere tanıtmaya çalıştığımız Hizmet ve Masraf yönetimini şimdi daha detaylı bir şekilde incelemeye başlayabiliriz.

1.1 Kartlar ve Reçeteler

Bu bölüme girdiğinizde, karşınıza gelecek programlar yardımıyla hizmet ve gider hesaplarınızın tanıtımını yapacaksınız. Bu bölümle ilgili açıklamalarımıza başlamadan önce, kartlarda kullanılacak yardım tuşlarına toplu olarak değinmek istiyoruz.

1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları

Hizmet ve Masraf yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. ESC (Çıkış): ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler

silinecektir. Yalnız kart ekranlarında butonlar ile ulaşılan pencerelerden ESC tuşuna basarak bilgileriniz silinmeden çıkabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş bir hizmet veya genel hesap tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak,

en son girmiş olduğunuz karta ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Kart ekranlarının alt tarafında yer alan (C)Kopyala butonu da aynı işlevi yerine getirir.

ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, programdan çıkmadan, ekrandaki hizmet veya

genel hesap kartını boşaltıp, sonra yeni bir hizmet veya genel hesap kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir.

ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan

hizmet veya genel hesap kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, hizmet veya gider cinsi


ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan hizmet veya genel hesap kartından bir önce girilmiş olan

kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla

butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;

Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme

Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan

adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01

Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01’dir. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında

kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda hizmet tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer hizmet tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle

butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı

alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, referansları, şirket kuruluş yılı gibi. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu

aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real’i Sadece tarih girecekseniz Date’i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı “Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda

tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yâda değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız

yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz.


ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında

kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). Bu tuşlar yardımı ile ilgili kayda ilişkin bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili kayıt

5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 kart daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz.

Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.

Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.

Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının

kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır.

Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.

Özel Kod1–2–3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.

Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar” başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen “Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle”

butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı aç” ve “Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir

şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu

tıklayarak, girmiş olduğunuz hizmet veya genel hesap kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın üzerine;


Evet Silebilirsin Hayır Silme

Şekilde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra

butonunu tıklayarak, ekranda bulunan hizmet veya genel hesap kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her karta programa giriş sırasına göre birer kart numarası

verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili numaradaki hizmet veya giderin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. ALT+3 (Hizmet, Cariler vb. için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Aynı şekilde Hizmet,

Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin hizmet kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir hizmetin üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst

bölümünde seçtiğiniz hizmet kartının, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz hizmet kartını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Hizmet ve genel hesap kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda,

ilgili kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm hizmet ve genel hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer Mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. F10 Pencerelerinde INSERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari tanıtım kartlarının

(müşteri, satıcı, diğer cari vb.) kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin HİZ001 kodlu hizmet kartınızın olduğunu varsayalım. F10 ekranında bu hizmet kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak HIZ002 kodlu banka tanıtım kartını kodu alanına yazacaktır.

1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)

Bu program ile verdiğiniz hizmetlerin programınıza tanıtımı yapılacaktır. Hizmet tanıtım kartına aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz hizmet cinsine ilişkin, maksimum 25 dijit uzunluğunda bir

kod vermeniz gerekmektedir. Daha sonra hizmet kodu olarak adlandırılacak bu kodu bu alana giriniz. Adı: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz hizmetin ismi (örneğin servis hizmeti, eğitim hizmeti vb.) bu

alana girilecektir. Yabancı ismi: Bu alana da tanımlamakta olduğunuz hizmet cinsinin yabancı ismini girebilirsiniz.


Hizmet tip kodu, sınıf kodu, grup kodu: Bu alanlarda yapılması gereken kullanıcılarımızın

çalıştıkları sektörde hizmetler belirli bir tipe, sınıfa ve gruba göre ayrım gösteriyor ise tanımlanmakta olan hizmetin hangi tipe, sınıfa ve gruba ait olduğunun girilmesidir. Daha sonra bu tanımlamalar baz

alınarak hizmet raporları ayrıntılı olarak incelenecektir. Çünkü bazı sektörlerde (örneğin inşaat taahhüt gibi) alınan hizmet ve yapılan masrafların uluslararası gruplama standartları mevcuttur. İlgili sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın, uluslararası kabul görmüş yapılarda raporlamasını sağlamak amacıyla bu kartın ilgili tanımlamalara bağlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalar Hizmet yönetiminin Kartlar ve reçeteler/Grup tanıtım kartları menüsünde sıralanan ekranlardan yapılmaktadır.

Hizmet fiyatı: Kartını girmekte olduğunuz hizmetin sabit bir fiyatı varsa, ilgili fiyatı bu alana

girebilirsiniz. Örneğin belirli aralıklarla yapılan makine bakım hizmetinin fiyatı hep aynıysa, ilgili hizmet fiyatını bu alana girebilirsiniz. Döviz cinsi: Series 9000 ürünlerinde tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip

edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o stok ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para bir iminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm yönetimlerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak verdiğiniz bazı hizmetler TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor. Bu durumda bu tür hizmetlerinizi kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. Orijinal döviz cinsini girebilmek için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden seçiminizi yapmalısınız. K.D.V.: Kartını girmekte olduğunuz hizmet cinsinin K.D.V. oranını bu alanda belirteceksiniz. K.D.V.

oranını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. ÖIV uygulama: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız hizmetin ÖIV kapsamına dahil olup

olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenekler; Yok: ÖIV uygulaması kapsamına girmeyen hizmetler için bu parametre seçilmelidir. Alışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız hizmetin sadece alımı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili hizmetin alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Daha sonrada ilgili vergi tutarı ÖIV Tutar/oran alanına girilmelidir. Alışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız hizmetin alımı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Satışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız hizmetin satışı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Satışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız hizmetin satışı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir.

Alış ve satışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız hizmetin hem alışı hem de satışı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve ÖIV alış ve satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Alış ve satışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız hizmetin hem alışı hem de satışı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve ÖIV alış ve satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir.

ÖIV tutar/oran: Bu alana yapılacak giriş, ÖIV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda

belirlenecektir. ÖIV uygulaması alış ve satışlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar


girilmelidir. Eğer ÖIV hizmetlerinizin alış ve satışlarında bu hizmetler için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. ÖIV kapsamına giren hizmetleriniz için yukarıda açıkladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, bu hizmetlerin alış ya da satışları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır. Operasyon süresi (gg:ss:dd:sn): Bu alan ile amacımız Tamir servis merkezi yönetimimizde bakımı

yapılacak cihazlara yönelik verilecek hizmetlerin sürelerini belirlemek dolayısıyla verilen hizmetlerde ne kadar zaman harcanacağının bilgisini işlemektir. Bu alandan girilecek hizmet süresi otomatik olarak Bakım talep evrağı (824000)’nın hareket satırlarının “süre” kolonuna yansıyacaktır. Hizmet tanıtım kartına ilk aşamada yapılacak girişler yukarıdaki açıklamalarımızdan ibarettir. Şimdi ilgili hizmet cinsi hareket gördüğünde (yani carilerinize kartını girmekte olduğunuz hizmeti verdiğinizde) çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişleri yapılacaktır. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde sıralanan Satış muh. kodu, Satış iade muh. Kodu, Maliyet muh. kodu, Satılan hizmet mal. muh. hesap kodu, Maliyet yan. Muh. kodu, Satış muh. iskonto kodu, Alış iskonto muh. Kodu, ilave masraf iskonto kodlarına uygun girişler yapmalısınız. Bu girişler için F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Hizmet muhasebe hesap kodlarını girdikten hizmet tanıtım kartını Alt+S tuşlarına basarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.

1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)

Hizmet reçetesi, promosyon dönemlerindeki özel uygulamaları evraklara girmek için hazırlanmıştır. Örneğin elektronik eşyaların servis ve bakım hizmetini üstlenen bir kuruluş, bu hizmetine ek olarak carilerine küçük hediyeler veriyor. Eğer yapılan bakım çamaşır makinelerini kapsıyorsa çamaşır deterjanı, bulaşık makinelerini kapsıyorsa bulaşık deterjanı gibi. Bu tür uygulamaları belgelendirmek için hizmet reçetesi programı kullanılacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; reçetesi girilecek hizmetin, önceden hizmet tanıtım kartından tanımlanmış olmasıdır. Örneğin X hizmeti verildiğinde, bunun yanında Y stoku da hediye ediliyorsa, bu XY olarak yeni bir hizmeti oluşturur ve reçete girişinden önce hizmet tanıtım kartından tanımlanmış olması gerekir. Hizmet reçetesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Hizmet Kodu: Daha önce kartını açtığınız ve şu anda reçetesini girmekte olduğunuz hizmetin

kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet Adı: Hizmet kodu girişinize göre hizmet adı bu alana otomatik olarak gelecektir.

Tarih: Hizmet reçetesinin hazırlandığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana

gelecektir. Reçeteyi hazırladığınız tarih ile ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Açıklama: Hizmet reçetesi için belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu

alana girebilirsiniz. Evet, hizmet reçetesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi reçetede hangi hizmetlerin veya hangi stokların ne kadar kullanılacağı tanımlanacaktır. Tipi: Reçetesini girmekte olduğunuz yeni hizmet türünde yer alacak kalemlerin tipi (stok veya hizmet

olarak) satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilmelidir. Örneğin çamaşır makinelerinin kurulumu için servis hizmeti verilirken bunun yanında bir de çamaşır makinesi deterjanı hediye ediliyorsa, önce servis hizmeti tipi hizmet olarak seçilip girilecek, daha sonra çamaşır deterjanı tipi stok olarak seçilip girilecektir.


Kodu: Hizmet reçetesinde yer alan stok veya hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz.

Miktar: Hizmet reçetesinde yer alacak ilgili hizmetin (veya stokun) miktarı bu alana girilecektir.

Birim: Reçetede yer alacak hizmetin veya stokun birimini bu alanda belirtmelisiniz.

Üretim/Tüketim: Bu alan üretim yapan firmalarda, özellikle stok reçetesi hazırlanırken önem

taşımaktadır. Hizmet reçetesinde herhangi bir fonksiyonu yoktur. Fire Yüzdesi: Bu alana, reçetesini girmekte olduğunuz hizmeti oluşturan her bir stokun -varsa- fire

yüzdesi girilecektir. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, KUR9000’den tanımladığınız depo isimleri bir

pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken tanımlama; reçetesini girmekte olduğunuz hizmet için kullanılacak stok hangi depodan çıkacaksa, o depoyu seçmenizdir. Depo seçimi yapıldıktan sonra imleç bir alt satıra gelecektir. Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi: Seçtiğiniz stok veya hizmetlerin hangi tarihler arasında reçete için

geçerli olacağını bu alanlara girebilirsiniz. Reçetede yer alacak her bir hizmeti veya stoku yukarıda açıkladığımız şekilde girdikten sonra, sıra hizmet reçetesini kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydetmediğiniz hizmet reçetesini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.

1.1.4 Masraf Hesap Tanıtım Kartı (041600)

Programınızın bu bölümünden, işletmeniz bünyesinde yapılan giderlerin (örneğin temizlik giderleri, personel ücretleri, tamir-bakım masrafı gibi) Hizmet ve Masraf yönetimine tanıtımları yapılacaktır. Genel hesap tanıtım kartına aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz gidere ilişkin, maksimum 25 dijit uzunluğunda bir kod

vermeniz gerekmektedir. Gider kodunu bu alana giriniz. Adı: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz giderin ismi (örneğin temizlik gideri, makine bakım-onarım

gideri vb.) bu alana girilecektir. Yabancı ismi: Bu alana da tanımlamakta olduğunuz masraf cinsinin yabancı ismini girebilirsiniz. Masraf tip kodu, sınıf kodu, grup kodu: Bu alanlarda yapılması gereken kullanıcılarımızın

çalıştıkları sektörde masraflar belirli bir tipe, sınıfa ve gruba göre ayrım gösteriyor ise tanımlanmakta olan masrafın hangi tipe, sınıfa ve gruba ait olduğunun girilmesidir. Daha sonra bu tanımlamalar baz

alınarak masraf raporları ayrıntılı olarak incelenecektir. Çünkü bazı sektörlerde (örneğin inşaat taahhüt gibi) yapılan masrafların uluslararası gruplama standartları mevcuttur. İlgili sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın, uluslararası kabul görmüş yapılarda raporlamasını sağlamak amacıyla bu kartın ilgili tanımlamalara bağlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalar Hizmet yönetiminin Kartlar ve reçeteler/Grup tanıtım kartları menüsünde sıralanan ekranlardan yapılmaktadır. Döviz cinsi: Her bir gider hareketini değişik döviz cinsi ile takip etmeniz mümkündür. Bunun için

önce satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekir. Döviz cinsi seçiminden sonra, kartını girmekte olduğunuz gider, seçilen döviz cinsi ile değerlendirilir. Bu alana herhangi bir giriş yapılmazsa, ilgili gider cinsi ana grup bazında değerlendirilecektir (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).


ÖIV uygulama: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız masrafın ÖIV kapsamına dahil olup

olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenekler; Yok: ÖIV uygulaması kapsamına girmeyen masraflar için bu parametre seçilmelidir. Alışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız masrafın sadece alımı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili masrafın alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Daha sonrada ilgili vergi tutarı ÖIV Tutar/oran alanına girilmelidir. Alışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız masrafın alımı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Satışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız masrafın satışı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Satışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız masrafın satışı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir.

Alış ve satışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız masrafın hem alışı hem de satışı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve ÖIV alış ve satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Alış ve satışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız masrafın hem alışı hem de satışı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve ÖIV alış ve satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir.

ÖIV tutar/oran: Bu alana yapılacak giriş, ÖIV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda

belirlenecektir. ÖIV uygulaması alış ve satışlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar girilmelidir. Eğer ÖIV masraflarınızın alış ve satışlarında bu masraflar için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. ÖIV kapsamına giren masraflarınız için yukarıda açıkladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, bu masrafların alış ya da satışları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır. Masraf hesap tanıtım kartına ilk aşamada yapılacak girişleri açıkladık. Şimdi sıra ilgili gider cinsi hareket gördüğünde çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişlerine geldi. Bunun için ekranınızın alt tarafında görülen Hesap muhasebe kodu, Maliyet yansıtma muh. kodu, Gelir tablosu muhasebe kodu, satış ıskonto muhasebe kodu, alış ıskonto muhasebe kodu ve ilave masraf muhasebe kodu alanlarına F10 tuşundan yararlanarak masraf veya genel hesap muhasebe hesap kodlarını girmelisiniz. Daha sonra masraf veya genel hesap tanıtım kartını Alt+S tuşlarına birlikte basarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.

1.1.5 Proje Tanıtım Kartı (041900)

Bu bölümünün programlarımızda yer almasının temel amacı proje bazlı çalışan hizmet sektörlerinin hangi projeler için hangi masrafları gerçekleştirdiklerini dolayısıyla bu projeler doğrultusundaki giderlerin yani maliyetlerinin ne kadar olduğunu saptayabilmek buna karşılık proje bedelinin cariye fatura edilerek elde edilen gelir tutarını ayrıntılı olarak izleyebilmektir. Bir anlamda ortaya çıkacak proje için harcanan emeğin, harcanan sürenin, harcanan stok vb. masrafların doğru kriterlerle ortaya koyulması dolayısıyla programdan takibinin sağlanmasıdır. Ayrıca programlarımızda proje kodlarının sorumluluk merkezleri ile ilişkilendiriliyor olması, hangi sorumluluk merkezi hangi proje ile ilgilenmiş dolayısıyla hangi masraflardan sorumlu olmuş sorularını da cevaplayacaktır. Yani sorumluluk merkezlerini departman olarak düşünürsek, hangi projelerin hangi departmanların sorumluluğunda olduğu anında tespit edilebilecektir. Bunun yanı sıra genel yönetim giderlerinin programlarımızda yer alan dağıtım anahtarları aracılığı ile sorumluluk merkezlerine dolayısıyla projelere dağıtılabilecek


olması da projenin gerçek maliyetini ve gelirini de görebilmenizi sağlayacaktır. Bu anlamda programlarımızın hizmet menüsünde yer alan her bir masraf fişi ve fatura evrakına Proje kodu alanı eklenerek, yapılan masrafların hangi projeler için gerçekleştirildiği ve proje bedelinin hangi cariye fatura edileceği de programa girilebilecektir. Böylece faturalar bu kodlarda biriktirilerek işleme sokulacaktır. Bir mimarlık bürosunu yâda herhangi bir organizasyon şirketini düşünelim. Bu firmaların carilerinin talepleri doğrultusunda, herhangi bir alanın dekoruna yönelik çeşitli detaylarda hizmetler verdiklerini varsayalım. Bir büronun yada bir evin yeniden düzenlenmesi, yada dizaynının yeniden yapılması gibi. Bu durumda ilgili firmalar carilerden aldıkları her bir işi proje kapsamında takip edeceklerdir. Dolayısıyla bu projede çalışan ve kullanılan her türlü malzemeyi masraf olarak programa girecek ve bu masrafların hangi projeye bağlı olarak yapıldığını programa tanıtabilecektir. Daha sonrada ilgili proje bedelini cariye fatura ederek gelirlerinin ne kadar olduğunu tespit edebileceklerdir. İşte programlarımızın bu bölümünden firmanızda ki projelerin takibine yönelik tanımlamalar yapılacak sonrasında bu projenin hangi cari ile ilgili olduğu belirlenecek ve proje ile ilgilenen sorum luluk merkezlerinin (departmanlarının) tanımı yapılacaktır. Daha sonra da Genel Muhasebe bölümünde yer alan Genel Yönetim Giderlerinin (770), Proje gelirleri bazında dağıtımı (80018) programı ile de giderler projelere dağıtılacaktır Şimdi sizlere proje kartının programlarımızdaki işleyişini ithalat ve ihracata yönelik çalışan bir firmayı örnek alarak açıklamaya çalışalım. İthalat ve ihracatın yapılacağı dosyaları proje olarak, bu dosyalarında (ithalat/ihracat dosyalarının)

hangi gümrükle ilgili olduğunu yani gümrük kapılarını sorumluluk merkezi olarak düşünelim ve programa bu şekilde tanıtalım. Böylece hangi sorumluluk merkezinde (gümrük kapısında) ne kadar projenin gerçekleştiği takip edilebilecektir. Daha sonra ithalat ve ihracata yönelik gümrük kapısında yani sorumluluk merkezlerinde yapılan masrafları Hizmet menüsü altında yer alan masraf faturalarından girelim ve hangi projeye ait olduğunu yani hangi dosya için gerçekleştiğini belirtelim. Böylece ilgili projenin maliyeti evrak üzerinde ortaya çıkmış olacaktır.

Daha sonra proje ile ilgili bedeli hizmet menüsünden ilgili cariye fatura edelim. Bu işlem sonrasında ilgili projeden elde edilecek gelirde evraka işlenmiş olacaktır. Yapılacak en son işlemse Genel Yönetim Giderlerinin(770), Proje gelirleri bazında dağıtımı (80018) ile projelere dağıtılarak projenin gerçek maliyetinin ve gelirinin ne kadar olduğunu

hesaplatmaktır. Evet, bu açıklamadan sonra proje kartlarını tanıtmaya başlayabiliriz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza proje tanıtım kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekrandan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır. Proje kodu ve adı: Bu alanlarda sizden istenen, takibini yapacağınız projelere ilişkin açıklayıcı

olacak bir kod ve isim girişi yapmanızdır. İlgili cari kodu ve adı: Bu alanda da yapmanız gereken, tanımlamakta olduğunuz projenin hangi

cariye istinaden oluşturulduğunu belirtmenizdir. İlgili sorumluluk merkezi kodu ve adı: Bu alanda da sizden istenen bu projenin hangi sorumluluk

merkezinin dolayısıyla hangi departmanın yönetiminde gerçekleştirileceğini girmenizdir. Grup kodu adı: Proje bazlı çalıştığınız cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup

tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede


toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alandan da proje bazlı çalıştığınız cari firmanın hangi cari gruba ait olduğunu seçebilirsiniz. Sektör kodu adı: Bu alanda sizden istenen, proje bazlı çalıştığınız cari firmanın hangi sektöre

yönelik proje kartını oluşturduğunuzu seçmenizdir. Böylece gerçekleştirdiğiniz projeleri sektörlere göre de gruplayabilmeniz mümkün olabilecektir. Bölge kodu adı: Bu alanda da yapmanız gereken, proje bazlı çalıştığınız cari firmanın hangi

bölgede yer alan projesine istinaden kart oluşturduğunuzu seçmenizdir. Böylece gerçekleştirdiğiniz projeleri bulunduğu bölgelere göre de gruplayabileceksiniz. Durumu: Bu alandan yapılacak seçime göre kullanıcılarımız; projelerinin teklif aşamasında mı

olduğunu, kaybedildiğini mi?, tamamlandığını mı, yâda iptal mi edildiğini izleyebilecektir. Açıklama: Bu alana bilgi amaçlı olarak projelerinize yönelik açıklama girişi yapabilirsiniz.

Muhasebe kod artikeli: Tanımladığınız proje kartını carilerinizin muhasebe hesap kodlarına

bağlamak istiyor iseniz bu alana hangi detay ile ilişkilendireceğinizi belirtmelisiniz. Programınız artikel olarak 10 karakterlik giriş yapabileceğiniz yapıda düzenlenmiştir. Proje kartlarına ilişkin artikel “#PMA#” ile aktif duruma getirilecektir. Yani bu alana artikel olarak PRJ01 girişi yaptığınızda cari

kartlarının hesap kodu alanına 320.01.#PMA# gibi bir tanımlama yapar iseniz ilgili cariniz tanımladığınız proje kartı ile hareket gördükçe muhasebe fişinde hesap koduna 320.01. PRJ01 yazılacaktır. Dolayısıyla hangi proje ile ilgili olduğunun detayını izleyebileceksiniz. Proje kartına ilişkin girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kaydedip kart ile ilgili işlemlerinize başlayabilirsiniz.

1.1.6 İthalat Tanıtım Kartı (181100)

İthalat tanıtım kartı, yapacağınız her bir ithalat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ithalat işlemlerinin ilk adımı olup ithalatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca tanıtıldığı bir bölüm olarak düşünülmelidir. Şimdi bu karta hangi bilgilerin nasıl girileceğini detaylandırmaya çalışalım. Kodu: Bu alanda sizden istenen; ithal edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ithalat kartını

hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin ITH0001/2017 vb. şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2017 yılına ait ithalat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ithalata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana “Parfüm İthalatı” şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi

ithalat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Bağlı firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta

olduğunuz ithalat kartının hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın ithalat kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili ithalat kartının işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve ithalatın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Şubesi: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız ithalat kartının seçtiğiniz firmanın hangi şubesine

ait olduğunu belirtmenizdir. Cari kodu: Tanımladığınız ithalat kartı ile hangi firmadan mal ithalatı yapacağınızı seçmenizdir. Yani

bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmadan ithal edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; ithalatı gerçekleştireceğiniz firmanın ismi bu

alana otomatik olarak gelecektir.


Döviz cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Çıkış ülke tipi: Bu alanda da yapılması gereken ithal ettiğiniz malların ait olduğu firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi, Üçüncü Ülke ve Anlaşmalı Ülkeler olmak üzere üç seçenek sunacaktır. İthalata yönelik işlem yapan firmalar için

ithalat yaptıkları ülkenin AB (Avrupa Birliği) ülkelerine mi, Üçüncü ülkelere mi yoksa Anlaşmalı ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) için son derece önem arz etmektedir. Çıkış ülke kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal

edeceğiniz malların ait olduğu ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/Ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. Teslim şekli: Bu alanda sizden beklenen, ithalatınız hangi teslim şekli ile yapacağınızı

belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım.

CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı ya da bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder

DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer ya da noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.

DDP (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o


noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır.

DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı ya da dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "duty paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.

DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir.

EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

FAS (Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.

Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.

Ödeme şekli: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile yaptığınız ithalatlar

sonrasında ödemenin hangi şekilde yapılacağını belirtmenizdir. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. L / C akreditifi, CASH peşin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi,


CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır.

Aracı banka kodu: İthalatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka

kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Aracı banka adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik

olarak gelecektir. Aracı banka şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana

otomatik olarak gelecektir. İthalat gümrüğü kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ithalat gerçekleştirmediyseniz bu alanı

boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ithalat işleminin kartını dolduruyorsanız, GGB'nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/Gümrük idareleri tanımları (092113) programından yapılmaktadır. Birçok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. İhracat gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.

GGB tarihi ve GGB no: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ithalat yapmadıysanız, bu alanları

boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ithalat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GGB (Gümrük Giriş Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GGB'nin numarasını girmelisiniz. Taşıma şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ithalatın hangi taşıma ile olacağını

belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aşamada ithalatınızı hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz seçiminizi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Deniz yolu ile Kargo ile Konteynır ile Karayolu ile Demiryolu ile Havayolu ile Vasıta no: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın numarasını, bu alana bilgi amaçlı olarak

girebilirsiniz. Nakliyeci kodu: İthal ettiğiniz malların taşınması ile ilgilenen nakliyeci firmanın kodunu bu alana

girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Nakliyeci adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana

otomatik olarak gelecektir. Gümrük müşaviri kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi ya da firmanın kodunu bu alana

girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Gümrük müşaviri adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük

müşaviri kişinin ya da firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Muhasebe grup kodu: Ortak özellikte olan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grubuna bağlayarak,

bu kartlar ile ithal ettiğiniz malların masrafları için çalışacak muhasebe kodlarını otomatik olarak açabilirsiniz. İthalat muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniş açıklamalarımız Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünde verilmiştir.


Menşe ülke tipi-kodu: İthal ettiğiniz malların hangi tip ülkeden üretildiğini gösteren ülke tipini ve ülke

kodunu bu alanlardan seçeceksiniz. Menşe ülke adı: Menşe ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.

Muhasebe Kodları Butonu İthalat tanıtım kartı üzerinde yer alan “Muhasebe kodları” butonunu tıkladığınızda ekranınızın

üzerine muhasebe kodları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, tanıtımını yapmakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişi yapılacaktır. Örneğin ithal ettiğiniz malın bir yerden başka bir yere taşınması (navlun masrafı) için yapılan ödeme ile bu mallar için ödenen gümrük vergisi sizin için masraf teşkil etmektedir. Zaten ekranınızda ithalat ile ilgili yapılabilecek masraflar; navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler, banka masraf ve fonları, diğer masraflar (1-2-3-4-5-6) ve mal bedeli alt alta sıralanmış şekilde yer alacaktır. Muhasebe kod girişlerini yapmadan önce, ithalat masraflarınızın için çalışacak hesapları, muhasebe modülünüzün hesap planı ve kartları programından tanıtmış olmalısınız. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O kart ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır. Şimdi ekranınızda gördüğünüz masraf alanları için çalışacak muhasebe kodlarının girişlerine başlayabiliriz. Bunun için yapmanız gereken, ilgili masraf alanlarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraflar için çalışacak muhasebe hesap kodunu seçmek olmalıdır. Eğer ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplamış iseniz, bu kartlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünden ilgili tanımlamaları yapmanız gerekir. Daha sonra İthalat tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına tanıttığınız muhasebe gruplarından ilgili olan kodu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, ilgili karta ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülecektir.

Masraf Dağıtım Kriterleri

Bu butonu tıkladığınızda karşınıza “Masraf dağıtım kriterleri” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda malların ithali sırasında yapılacak tüm masrafların alt alta sıralandığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen, ilgili masraf alanlarının hesaplanmasında hangi kriterlerin baz alınacağını belirtmenizdir. Bu kriterler; mal bedeli, malın ağırlığı, malın hacmi ve mal miktarı seçeneklerini içermektedir. Örneğin ithal ettiğiniz mal için navlun hesaplaması malın ağırlığına göre yapılacaksa, navlun alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “mal ağırlığı” seçeneğini

seçmelisiniz. Diğer masraf alanları içinde (sigorta, gümrük vergi ve resimler, Banka masraf ve fonları ve diğer masraflarda 1-2-3-4-5-6) satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan seçeneği seçmelisiniz.

1.1.7 İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101)

Ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu kartlar ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini ve dayanıklı tüketim mallarını aynı anda ithal ediyor olduğunuzu düşünelim. Dolayısıyla bu ürünlerin ithalat masrafları için çalışacak muhasebe kodlarını 2 ayrı grupta toplayabilirsiniz. Bunun için bu bölümden ithalat kartlarınızla ithal edeceğiniz bu malların masrafları için çalışacak muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodunu, dayanıklı tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalışacak muhasebe hesap gruplarına verebilirsiniz. Daha sonra bu grup için de çalışacak muhasebe hesaplarını bu ekrandan bir kez girebilirsiniz. Sonra ithalat tanıtım kartının muhasebe kodları penceresi tıklanır ve o karta ilişkin olacak muhasebe grup kodu ilgili alana girilir. Örneğin tanıtımı yapılan ithalat kartı ile tüketim malları ithal edilecekse, muhasebe grup kodu alanına tüketim mallarına ait grubunun kodunu girmelisiniz. Böylece muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda kartınıza bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız girişlerden alınarak) otomatik


olarak geldiğini göreceksiniz. Evet, stok muhasebe grup ve kod tanıtım kartının işlevini yeterince açıkladığımızı umarak, bilgi girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz muhasebe hesaplarının hangi gruba ait olacağını girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz gerekir. Örneği 01 kodunun tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalışmasını istiyor iseniz bu muhasebe grubunun ismi de tüketim malları olabilir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan muhasebe hesaplarını girmeye başlayabilirsiniz. Muhasebe hesaplarını girebilmek için ekranın alt tarafındaki butonu tıklamalı veya ALT+U tuşlarına basmalısınız.

1.1.8 Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520)

Dağıtım anahtarlarını; işletmede gider teşkil eden her türlü harekette, pay alan birimlerin bu gidere ne kadar katkılarının olduğunun belirlenmesi olarak düşünebiliriz. Gider dağılımları departmanlar bazında yapılabilir. Örneğin işletmenizde düzenli olarak ödenmekte olan elektrik, su, yol vb. giderler departmanların kullanım kapasitelerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Özellikle üretime yönelik firmalarda, satış departmanının kullanacağı elektrik ile üretim departmanının makinelerle olan işlevleri sonucunda, elektrik kullanımı doğal olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda işletmeler, hizmet bölümünden girilen masraf faturalarında ki tutarların, hangi oranlar doğrultusunda departmanlara dağıtılacağını belirlemek dolayısıyla hangi departmanın, ne miktarda gider teşkil ettiğinin cevabını görmek isteyebilirler. İşte bu durumda, dağıtım anahtarları programından yararlanılacaktır. Çünkü bu programdan giderlerin departmanlara hangi oranda paylaştırılacağının girişleri yapılacaktır. İsterseniz konuyu bir örnekle pekiştirmeye çalışalım, işletmenizde herhangi bir gider hareketinin, %30'undan satış departmanının, %20'nden satın alma departmanının, % 50'sinden de diğer departmanların Sorumlu olduğunu düşünelim. Bu gidere yönelik dağıtımların belirlenen oranlarda yapılabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım anahtarının tanımlanması ve bu dağıtım anahtarından da departmanların (sorumluluk merkezlerinin) aldıkları payın girilmesi gerekecektir. Yani ilgili gider, departmanlara (sorumluluk merkezlerine) paylaştırılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar ışığında, programınızın Hizmet bölümden girilen masraf faturalarının tutarları, ilgili birimlere F5 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılabilecektir. Programlarımızda gider dağılımları yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi departmanlar bazında (sorumluluk merkezleri) olabileceği gibi, aynı anda gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine de dağıtılabilir, hatta evraktan seçilecek Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre de olabilir. Bu doğrultuda programınız size dağıtım anahtarı tipi olarak üç

seçenek sunacaktır. Evet, bu açıklamadan sonra dağıtım anahtarı ekranında gördüğünüz alanlara nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarının tipini seçmeniz istenecektir. Yani işletme giderlerinin Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı, Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi olacağı yada sadece sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı seçilecektir. Bu belirlemeyle birlikte programınız sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarına ilişkin bir kod ve isim girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacaktır. Şimdi bu bölümde gördüğünüz başlıkları açıklamaya çalışalım. Hesap Kodu: Bu alandan yapılacak seçim, “dağıtım anahtarı tipi” alanında yaptığınız seçime göre farklılık gösterecektir. Eğer tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre olacaksa, bu aşamada bu alandan gider hesabının seçilmesi


gerekecektir. Eğer dağıtım anahtarı tipi alanında ki tercihiniz Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre ise, bu aşamada bu alandan muhasebe hesabının kodu seçilmelidir. Hesap Adı: Hesap kodu alanında yaptığınız seçime göre ilgili hesabın adı (masraf kodu veya

muhasebe hesap adı) otomatik olarak bu alana gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve adı: Bu alanlarda da sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz

dağıtım anahtarı ile giderlerin hangi departmanlara paylaştırılacağını seçmenizdir. Puan: Bu alanda da yapılması gereken seçtiğiniz departmanların (sorumluluk merkezinin) dağıtım

anahtarına göre gider dağılımından ne kadar pay alacağını belirtmenizdir. 10, 20 vb. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmelisiniz. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda Hizmet menüsünden masraf faturalarının girişleri yapılacak ve tutarlar departmanlara yansıtılacaktır. Ayrıca MRPII programının, Direkt işçilik (720) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma ve Genel üretim (730) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma programları çalıştırılarak da üretim giderlerinin dağıtım anahtarlarından belirtilen sorumluluk merkezlerine dağıtılması sağlanacaktır. Masraf Faturalarında F5 Masraf Dağıtma tuşu

Dağıtım anahtarlarından yapılan tanımlamaların, masraf faturalarına (Açık alınan masraf faturası vb), yansıtılması için F5 tuşu kullanılacaktır. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde (herhangi bir giriş yapmadan) F5 tuşuna basmalısınız. Karşınıza “masraf dağıtma” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, girmekte olduğunuz masraf faturasına hangi dağıtım anahtarındaki bilgilerin aktarılacağını seçmenizdir. Eğer giderler tek bir masraf koduna atanacaksa, bu aşamada ekranınızın “tek hesaba dağıtılacak ise, masraf hesap Kodu” alanından

ilgili masraf hesabı seçilmelidir. Daha sonrada, evraka ilişkin vergi seçimi, açıklama girişi yapılmalıdır. En son girilecek parametre ise, evraka ilişkin tutarın dolayısıyla departmanlara dağıtılacak tutarın girişidir. Bu işlemler sonrasında evrakınıza dağıtım anahtarından belirttiğiniz dağılım oranlarına göre sorumluluk merkezlerine ait tutarlar hesaplanıp yansıyacaktır.

1.1.9 Grup tanıtım kartları

Bu bölümde hizmet ve masraf yönetimine ait grup tanıtım kartlarının girişi yapılacaktır.

1.1.9.1 Hizmet-Masraf Tipleri tanıtım kartı (041501)

Bu düzenleme ile amacımız; hizmet ve masraf kartlarımıza yönelik tanımlamaları kullanıcılarımızın çalışma alanlarına bağlı olarak daha kapsamlı yapabilmelerini ve rapor ekranlarımızdan birçok kriteri baz alarak istedikleri bilgiyi ayrıntılı olarak listeleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için bu bölümde kullanıcılarımızdan beklenen çalıştıkları sektörde hizmet ve masraflar belirli bir tipe göre ayrım gösteriyor ise öncelikle bunların kendi içlerinde ayrımını yapacak kod ve isim girişinin yapılması ve kartın kaydedilmesi, akabinde de bu tanımlamaların, uygun oldukları hizmet ve masraf kartından seçilip bağlanmasıdır. Daha sonra bu tanımlamalar baz alınarak hizmet ve masraf tipleri raporlardan

ayrıntılı olarak incelenecektir.

1.1.9.2 Hizmet-Masraf Sınıfları tanıtım kartı (041502)

Bu bölümde yapılması gereken kullanıcılarımızın faaliyet gösterdikleri sektörde hizmet ve masraflar belirli sınıflar altında toplanmış ise bu sınıfları birbirinden ayırt edecek kod ve isim tanımlamalarının


yapılması sonrasında da uygun oldukları masraf ve hizmet kartlarına bağlanmasıdır. Daha sonrasında kullanıcılarımız bu sınıfları baz alarak ayrıntılı olarak raporlar listeleyebileceklerdir.

1.1.9.3 Hizmet-Masraf Grupları tanıtım kartı (041503)

Bu kart ile amacımız başta inşaat taahhüt sektörü olmak üzere birçok sektörün çalışma tarzlarına uyarlanabilecek şekilde masraf-hizmet kartlarının belirli gruplar dahilinde tanımlanabilmesini sağlamaktır. Çünkü bazı sektörlerde (örneğin inşaat taahhüt gibi) alınan hizmet ve yapılan masrafların uluslararası gruplama standartları mevcuttur. İlgili sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın, uluslararası kabul görmüş yapılarda raporlamasını sağlamak amacıyla bu kartın tanımlanmasına programlarımızda yer verilmiştir. Şöyle ki genellikle inşaat taahhüt sektöründe bir proje hayata geçirilirken inşaatın temelinin kazılması için bir firma ile hazır betonun dökülmesi için başka bir firma ile aynı şekilde atık ve temiz su giderlerinin borulanması, alçak/yüksek akımın kablolanması için farklı farklı firmalar ile çalışılmaktadır. Bu tip alınan masraf ve hizmetlerde de dünya standartlarınca belirlenmiş gruplar mevcuttur. Bizlerde bu ayrıntıyı göz önüne alarak hizmet ve masrafların özellikle bir standarda bağlanmış masrafların gruplandırılmasına olanak verecek düzenlemeye yer verdik. Bu tanımlamalar için yapılacak işlem çok basit olup, masraf ve hizmetlere ait grupların kod ve isim girişinin yapılıp saklanması, sonrasında da bu tanımlamaların, uygun oldukları hizmet ve masraf kartından seçilip bağlanmasıdır. Daha sonra bu hizmet ve masraflar rapor ekranlarında gruplarına göre ayrıştırılıp detaylı olarak incelenebilecektir.

1.2 Föyler

Hizmet ve Masraf Yönetiminin bu menüsü; hizmet, masraf ve ithalat kartlarınızın gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin tek bir ekrandan detaylı olarak izlenebilmesine olanak tanıyan programlardan oluşmuştur. Şimdi bu föylerin neler olduklarını daha yakından incelemeye çalışalım.

1.2.1 Hizmet Hareket Föyü (041426)

Hizmet hareket föyü, herhangi bir hizmet cinsinin istediğiniz kolon başlığını baz alarak gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, fatura, serbest meslek makbuzu vb. evraklardan gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse'un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki;

Sadece sizin belirleyebileceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hizmet hareketlerini listeleyebilir,

İstediğiniz evrak tipini baz alarak hizmetlerinize ilişkin hareket özetlerinizi sınırlayabilir.

Yine istediğiniz tarihte gerçekleşen hizmet hareketlerini görüntüleyebilir.

Ya da evrak cinslerini baz alarak hizmet hareketlerinizi detaylandırabilirsiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra hizmet hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak hizmet cinsinin kodunu girmektir. Hizmet cinsinin kodu girildikten sonra, adı bir alt satıra otomatik olarak gelecek ve imleciniz “sorumluluk merkezi”


alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken, hizmet cinsinin hangi sorumluluk merkezinden ya da merkezlerinden gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğini belirtmenizdir. Aynı zamanda programınız birden fazla sorumluluk merkezi seçmenize olanak sağlamaktadır. Ayrıca listelenecek hizmet cinslerine tarih sınırlaması getirebilmeniz de mümkündür. Bunun için öncelikle ALT+C tuşlarına basıp imlecinizi ekranınızın üst yarısındaki tarih girişlerinin yapılacağı alanda konumlandırmalı, ilk tarih ve son tarih alanlarında size uyan tarih girişleri yapmalısınız. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda

bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama:

Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Bu girişlerden sonra hizmet cinsinin hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra hizmet cinsinin hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen hizmet cinsinin devir, borç-alacak ve bakiye tutarının ne kadar olduğu, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Biz şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlılarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Hizmet cinslerine ilişkin hareketlerin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek

istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Evrak Seri ve Sıra No: Listelenen hizmet hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla

hizmetlerinize ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Hizmet hareketlerinizin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası, satış faturası gibi.

Hareketler evrak tiplerine göre de sınırlanabilir. Yani sadece alış faturaları ya da satış faturalarına göre hareketler listelenebilir. Cinsi: Hizmetlerinizin hareket cinsi hizmet faturası olarak bu alanda yer alacaktır. Hizmet cinslerine

göre de hareketlerinizi sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla

gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilir. Vade Tarihi ve Gün: Hizmet hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır.

Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre hizmetlerin vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki hizmetlerinizin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz.

Hizmet hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki hizmet hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı,

alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla hizmet hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki hizmet hareketinin toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır.


Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen hizmet hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki hizmet hareketinin gerçekleştiğini karşı cari tipi,

cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki hizmet hareketi hangi sorumluluk merkezinden yapılmışsa

bu alanlarda ilgili sorumluluk merkezinin kod ve adı yer alacaktır. Dolayısıyla hizmet hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Yapılacak tek işlem bu kolonlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden hareketlerini görmek istediğiniz sorumluluk merkezlerini seçmenizdir.

Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim” başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında değinmek istiyoruz.

Bunları Biliyor musunuz?

1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi hizmetlerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hizmet hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz hizmet hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan “özel” seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme

yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan stok hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde “Evrak Cinsi” başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması

gereken, mouse'nuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp “Alan seçicisi” seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz

başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda

hizmet hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Yönetim menüsünde yer alan birçok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde

detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan “Detaya İn” seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Örneğin evrak tipi alış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili stokun fatura bilgileri karşınıza gelir. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz.


4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen hizmet hareketlerinin

yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan hizmet hareketlerinizi istediğiniz

ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, text ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile hizmet hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden “kolon başlıklarına göre grupla” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne “Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin” ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hizmet hareketlerini hangi

kolona göre gruplayacaksanız mouse'unuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımanızdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmeniz de mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın “gruplama kutusunda” gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve

ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca borç,alacak vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanısıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlar da alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri “görünümü sakla” seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan

seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile hizmet cinslerine ilişkin birçok yönetim

ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Hizmet cinslerinin ilişkili oldukları carilerin yönetim ekranlarına, karşı cari yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de hizmetlerinizin bağlantılı muhasebe fişi

evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Hizmet hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten

büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouse'unuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten

küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Stoklarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi “Görünüm” menüsü ile ilgili açıklamalarımızda

belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için “Görünüm” menüsü

ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı “gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada

kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb.

kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır


Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan

kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz ya da boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları

ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek “Özelleştirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mouse'unuzun

sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak

hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak

ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon

genişliğini verecektir.

1.2.2 Hizmet sipariş föyü (041801)

Hizmet sipariş föyü ile kullanıcılarımız; herhangi bir hizmetin, istedikleri tarihler arasında hem alınan hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki

Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye ya da fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz “açık siparişler”

seçeneğini,

Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası ya da irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde “kapalı siparişler”

seçeneğini.

Tüm sipariş hareketlerinizi açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan hizmetlerin,

Alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını,

Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını,

Alınan ve verilen siparişlerin tamamı teslim alınmamış ya da sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını,

Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir.

Programın çalışma şekli hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz hizmetinizin sadece talep edilen (alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz


doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde siparişleri cinslerine göre de sınırlayabileceksiniz. Sadece konsinye siparişleri listeleyebileceğiniz gibi sadece normal sipariş hareketlerini de listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen hizmet için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise

herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Hizmet hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu

föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan “Seçili carinin sipariş föyüne git” (Ctrl+C) seçeneği sayesinde

ilgili sipariş satırına ait carinin tüm siparişlerine (041429) ulaşabileceksiniz.

1.2.3 Hizmet proforma sipariş föyü (041802)

Bu föy programı ile kullanıcılarımız; herhangi bir hizmetin, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm proforma sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir.

Şöyle ki

Sadece açık durumda olan proforma siparişlerinizi

Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerinizi

Açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm düzenlemiş olduğunuz proforma siparişlerinizi listeleyebileceksiniz.

Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları hizmetlerin,

Proforma olarak alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını,

Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, yani proforma siparişler onaylanıp, sipariş cinsi olarak normal siparişe, konsinye siparişe, fason siparişe, dış ticaret siparişe çevrilmişler ise çevrildikleri miktarlarını

Alınan ve verilen proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış ya da sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu,


Programın çalışma şekli Hizmet hareket föyü (041426) ve Hizmet sipariş föyü (041801) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece proforma sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz hizmetinizin sadece talep edilen (proforma alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden


istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen hizmet için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen proforma siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak

satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Hizmet hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı

için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan “Seçili carinin proforma sipariş föyüne git” (Ctrl+C) seçeneği

sayesinde ilgili proforma sipariş satırına ait carinin tüm proforma siparişlerine (041428) ulaşabileceksiniz.

1.2.4 Masraf Hesap Hareket Föyü (041427)

Masraf hesap föyü; işletmenizde yapılan tüm gider hareketlerini tek bir ekrandan incelemenizi ve bu ekran üzerinde hareket girişi yapabilmenizi sağlamaktadır. Bu programın işleyiş şekli ve föy ekranında gördüğünüz tüm alanlar hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, masraf hesap föyünde hizmetler yerine işletme giderlerine yönelik (temizlik, personel ücreti, tamir-bakım gibi) hareketlerin görüntülenmesidir. Hizmet hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musun” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim” menülerine ilişkin

açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz.

1.2.5 Masraf sipariş föyü (041803)

Masraf sipariş föyü ile kullanıcılarımız; herhangi bir masrafın, istedikleri tarihler arasında hem alınan hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki

Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye ya da fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz “açık siparişler”

seçeneğini,

Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası ya da irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde “kapalı siparişler”

seçeneğini.

Tüm sipariş hareketlerinizi açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan masrafların,

Alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını,

Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını,

Alınan ve verilen siparişlerin tamamı teslim alınmamış ya da sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını,



Programın çalışma şekli masraf hesap hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz masrafınızın sadece talep edilen (alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde siparişleri cinslerine göre de sınırlayabileceksiniz. Sadece konsinye siparişleri listeleyebileceğiniz gibi sadece normal sipariş hareketlerini de listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen masraf için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğ u, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise

herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Masraf hesap hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu

föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan “Seçili carinin sipariş föyüne git” (Ctrl+C) seçeneği sayesinde

ilgili sipariş satırına ait carinin tüm siparişlerine (041429) ulaşabileceksiniz.

1.2.6 Masraf proforma sipariş föyü (041804)

Bu föy programı ile kullanıcılarımız; herhangi bir masrafın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm proforma sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir.

Şöyle ki

Sadece açık durumda olan proforma siparişlerinizi

Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerinizi

Açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm düzenlemiş olduğunuz proforma siparişlerinizi listeleyebileceksiniz.

Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları masrafların,

Proforma olarak alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını,

Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, yani proforma siparişler onaylanıp, sipariş cinsi olarak normal siparişe, konsinye siparişe, fason siparişe, dış ticaret siparişe çevrilmişler ise çevrildikleri miktarlarını

Alınan ve verilen proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış ya da sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu,


Programın çalışma şekli Masraf hesap hareket föyü (041427) ve Masraf sipariş föyü (041803) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece proforma sipariş


evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz masrafınızın sadece talep edilen (proforma alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen masraf için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen proforma siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak

satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Masraf hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı

için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan “Seçili carinin proforma sipariş föyüne git” (Ctrl+C) seçeneği

sayesinde ilgili proforma sipariş satırına ait carinin tüm proforma siparişlerine (041428) ulaşabileceksiniz.

1.2.7 İthalat Hareket Föyü (181500)

İthalat hareket föyü herhangi bir ithalatınızın, istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen ve istediğiniz hesap grubuna yani navlun, sigorta, gümrük vergi resimlerine vb. dahil olan hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler; alış, satış faturaları, ithalat masrafları dağıtım dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mousun sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. İthalat hareket föylerinin kullanımı hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda ithalat hareketlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla Hizmet hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz?” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu

föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümler ayrıntılı olarak anlatılmayacak sadece ekranda gördüğünüz başlıkların neler olduklarına değinilecektir. Tarih: İthalat hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız

yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimini yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen ithalat hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla ithalata

ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: İthalat hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası gibi. İthalat hareketleri

evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Cinsi: İlgili satırdaki ithalat hareketinin cinsidir. Hareket cinsi, evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili

satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi ithalat masraf faturası vs. olacaktır. İthalat hareketlerinizi cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz.


N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla

gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse ithalatın sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilir. Vade Tarihi ve Günü: İthalat hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır.

Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre ithalatların vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler.

B/A: İlgili satırdaki ithalatlarınızın borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz.

İthalat hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki ithalat hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı,

alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla ithalat hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki ithalat hareketinin toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır.

Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen ithalat hareketlerinin alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki ithalat hareketinin gerçekleştiğini karşı cari tipi, cari

kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki ithalat hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş

ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. İthalat hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz.

1.2.8 Hizmet Satış Sözleşmesi Föyü (042251)

Bu föy, hizmet ve masraf yönetiminin evraklar menüsünden carileriniz için girdiğiniz hizmet satış sözleşmesinin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen evrak özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu evrak bilgilerini değiştirmenizi sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler hizmet satış sözleşmesi (66601) evrakından gerçekleşen hareketlerdir. Burada da belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse'un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. Föyde yapılacak tek işlem, föyü çağrılacak carinin kodunu satır sonu butonundan veya F10 tuşundan girmektir. Ayrıca ekranınızdaki satış sözleşmelerine tarih sınırlaması getirebilmeniz de mümkündür. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk ve son tarih alanlarında size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz veya Alt+C (Tarih Değiştir) tuş kombinasyonuyla tarih girişlerini yapabilirsiniz. Bu girişlerden sonra hizmet satış sözleşmesi evraklarına ait bilgiler tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Evrak Tarihi: Hizmet satış sözleşmelerine ilişkin evrak tarihleridir. Eğer bu evraklara tarih

sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki sözleşmelerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Evrak Seri ve Sıra No: Hizmet satış sözleşmelerinin girildiği evrakların seri ve sıra numaraları bu

kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla hizmet satış sözleşmelerinize ilişkin evrakları bu numaralara göre


de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Cari Sorumluluk Merkezi ve Adı: İlgili satırdaki hizmet sözleşmesi evrakının cari girişinin yapıldığı

alandaki sorumluluk merkezinin kodu ve adıdır. Dolayısıyla hizmet satış sözleşmelerinize ilişkin evrakları cari sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun sorumluluk merkezini seçmenizdir. Evrak Toplamı: İlgili cari ile yapılan hizmet satış sözleşmesindeki ara tutarların toplamlarıdır.

Satır Sayısı: İlgili cari ile yapılan hizmet satış sözleşmesi evrakında yer alan toplam satır sayısıdır.

Hizmet hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için hizmet hareket föyüne yönelik yardım dosyalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.2.9 Hizmet Alış Sözleşmesi Föyü (042255)

Bu föy, hizmet ve masraf yönetiminin evraklar menüsünden cari firmalarınız ile düzenlemiş olduğunuz hizmet alış sözleşmelerinin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen evrak özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu evrak bilgilerini değiştirmenizi sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler hizmet alış sözleşmesi evrakından (66612) gerçekleşen hareketlerdir. Burada da belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse’un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse’un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. Föyde yapılacak tek işlem, föyü çağrılacak carinin kodunu satır sonu butonundan veya F10 tuşundan girmektir. Ayrıca ekranınıza yansıyan hizmet alış sözleşmelerine tarih sınırlaması getirebilmeniz de mümkündür. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk ve son tarih alanlarında size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz veya Alt+C (Tarih Değiştir) tuş kombinasyonuyla tarih girişlerini yapabilirsiniz. Bu girişlerden sonra hizmet alış sözleşmesi evraklarına ait bilgiler tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Evrak Tarihi: Hizmet alış sözleşmelerine ilişkin evrakların tarihleridir. Eğer bu evraklara tarih

sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki sözleşmelerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Evrak Seri ve Sıra No: Hizmet alış sözleşmelerinin girildiği evrakların numarasıdır. Dolayısıyla

hizmet alış sözleşmelerinize ilişkin evrakları bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Cari Sorumluluk Merkezi ve Adı: İlgili satırdaki hizmet sözleşmesi evrakının cari girişinin yapıldığı

alandaki sorumluluk merkezinin kodu ve adıdır. Dolayısıyla hizmet alış sözleşmelerinize ilişkin evrakları cari sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak işlem; istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun sorumluluk merkezini seçmenizdir. Evrak Toplamı: İlgili cari ile yapılan hizmet alış sözleşmesindeki ara tutarların toplamlarıdır.

Satır Sayısı: İlgili cari ile yapılan hizmet alış sözleşmesi evrakında yer alan toplam satır sayısıdır.


Hizmet hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musun” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm,

Aktarım, Yazıcı ve Yönetim” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için hizmet hareket föyüne yönelik yardım dosyalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.3 Evraklar

Bu bölümden hizmet satış ve alış faturaları, serbest meslek makbuzları ve gider makbuzları düzenlenecektir. Evrak girişlerini açıklamaya başlamadan önce, bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Series 9000 ürünlerinin bütün evrak programlarında evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak

girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri… vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1’den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (hizmet faturaları veya serbest meslek makbuzu) bilgisayara girildiği

tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin

fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak

tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 15.01.2013 tarihli bir alış faturası 25.01.2013’de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 25.01.2013, belge tarihiyse 15.01.2013 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir.

1.3.1 Evraklar Yardım Tuşları

Hizmet ve Masraf yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır): V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)

başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine


gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. HIZ-1 serisi ile hizmet faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında HIZ-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan hizmet faturası düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek hizmet faturasına HIZ-1 serili hizmet faturasının hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan HIZ-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz hizmet faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi, tahsilât fişi, ödeme fişi, muhasebe fişi vb.

evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod ya da ismi “aranacak stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir. V15 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu işlem sonrasında imleciniz “arama şekli” alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun” seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan ya da biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük ya da küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza ya da F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. ALT+D (Evrak Detay): ALT+D tuşları evrak genel bilgileri ve hareket satırlarında farklı şekillerde

karşınıza gelecektir.

Evrak Genel Bilgilerinde ALT+D Evrak (serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu) statik bilgilerinin girildiği herhangi bir alanda (yani evrak no, belge no, tarih veya cari alanlarında) ALT+D tuşlarına basarak, ilgili evraka ait bir takım detay bilgilerin girileceği ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandaki bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Fatura özel kodu 1–2–3: Evraklarınızı (serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu) diğer

evraklardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren evrakların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda özel yer alan gider makbuzlarını listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz.


Evrak döviz kuru ve döviz cinsi: Evrakınızın döviz cinsini ve döviz kurunun ne olduğunu bu

alanlardan izleyebilirsiniz. Yani seçilen cariye ait döviz kuru bu alanda yer alacaktır.

Hareket Satırlarında ALT+D Evrakların hareket satırlarında ALT+D tuşlarına bastığınızda veya ekranın alt tarafında yer alan Detay butonunu tıkladığınızda, o satırdaki harekete ilişkin sorumluluk merkezi kod ve adını, karşı

hesabın döviz kuru ve döviz cinsini yani seçtiğiniz hizmetin takip edildiği döviz cinsini, evrakın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkânına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Hizmet evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük

kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın tanıtım kartından

girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X cari firmasından aldığınız bir hizmet için gider faturası giriyorsunuz. Bu cari firma ile olan alış-verişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile cari tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu carinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM’nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi

ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000’den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+V (Vergi Tablosu): Fatura veya serbest meslek makbuzu evrakında ALT+V tuşlarına birlikte

basarsanız, KUR9000 programınızın SİSTEM/ Sistem ve program parametreleri/ Vergi parametreleri (091600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve hareketler üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamış vergi tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+P (Stopaj ve Kesintiler): Serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu evraklarında ALT+P

tuşlarına basarak stopaj ve kesintiler tablosunu ekrana getirebilir, gerekirse bu tablodaki değerler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+N (Sonraki evrak): ALT+N tuşlarına basıp, ekranınızda bulunan evraktan bir sonraki evrakı

çağırabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): Faturalar ekranında, ALT+G tuşlarına basarak, genel kayıt yapısı ekranına

ulaşabilirsiniz. ALT+Q (Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır

silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır.


ALT+T (Iskonto+Masraf): Hizmet ve gider faturaları ile serbest meslek makbuzunda ALT+T

tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. ‘Iskonto+Masraf’ ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Evraklar üzerinden 6 ayrı Iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; 1- Brüt Toplamdan Yüzde Alarak: Brüt toplam, hizmet veya masraf bedeli ile eş anlamlıdır. Yani

ıskonto ve vergiler hariç, verilen hizmet veya yapılan gider kalemlerinin tutarıdır. Bu alana girilen her ıskonto yüzdesi, brüt toplam üzerinden hesaplanır. Örneğin fatura brüt toplamı 5 lira. Bu fatura üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. Brüt toplam üzerinden verilen ıskonto yüzdelerinin ara toplam, üst miktar ve miktar olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir.

2- Ara Toplam Üzerinden Yüzde Alarak: Ara toplam, verilen hizmet veya yapılan gider tutarından

ıskontoların düşülüp, vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Bu alana girilen her ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı brüt toplamdan düşülür, 2. ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. Ara toplam üzerinden verilen ıskonto yüzdelerinin brüt toplamı, üst miktar ve miktar olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir.

3- Üst Miktardan Yüzde: Bu alana girilen ıskonto veya masraf yüzdesi, bir önceki ıskonto veya

masraf tutarı üzerinden hesaplanır. Örneğin fatura üzerinden ilk olarak % 10 oranında ıskonto hesaplanmıştır. Bu %10 ıskontonun tutarsal karşılığı 0,5 TL’dir. Bu durumda 2. girilen ıskonto (veya masraf) yüzdesi, üst miktardan, yani bir önceki ıskonto tutarı üzerinden (0,5 TL üzerinden) hesaplanacaktır. Üst miktardan verilen ıskonto yüzdelerinin brüt toplam, ara toplam ve miktar olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir.

4- Miktar: Bu alana direkt olarak ıskonto veya masraf miktarı girilebilir. Miktar olarak girilen ıskonto

veya masrafların brüt toplamı, ara toplam ve üst miktar üzerinden yüzde ( % ) olarak karşılıkları anında ilgili alanlara getirilecektir.

Iskonto/Masraf girişleriniz tamamlandıktan sonra, ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu

tıklayarak evrakınıza geri dönebilirsiniz. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar

fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki “şablon dosya” alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden


fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir.

Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir.

Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler başlığı ile başlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin neler olduğuna ait detay bilgilerden oluşmuştur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne şekilde kullanılacağına ait detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir.


Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek başlamak istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz.

Ekranın Sol bölümüne ait detaylar Genel Özellikler

Kolon sayısı ve satır sayısı Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kâğıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.

Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz.

Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının .SBL olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine

kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2013_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2013_1 yani 2013’ün 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı .SBL olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Seçili alana ait detaylar

Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve satırda yer aldığı, genişliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait başlıkların hangi hizada yer alacağı da bu bölümden belirlenecek detaylardır.


Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler

Dosya başlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir

daha önceden hazırlanmış form dosyalarını çağırabilir üzerinde değişiklik yaparak ister aynı isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz.

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini

belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek belirginleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir yada kaldırabilirsiniz.

Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de

dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiş olan sorgu dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıştırılmasıyla

açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleştirilecektir. Bu menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta

olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.

Hareket birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket

satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş;

PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38

Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında olduğunu düşünelim. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program


Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden “dökümlerde birleştirme kod uzunluğu” alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır.

Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası).

Word’e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz.

Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır.

Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır.

Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani 10.213,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir.

Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarının da dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir.

Satır detayında başlıklar görünmesin:

Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri numaraları da formda basılacaktır.

Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık hane detayları belirlenecektir.

Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer

alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana ilişkin tanımlamalardan hemen sonra yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da değişim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği şekilde yazılmasını sağlayabilirler. Şimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim.

Alt Toplam Seç

Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıştırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumda karşınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura


evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1’den 4’e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra “kayıt” butonu

tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.

Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz “mal bedeli” olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için “özel cari ıskontosu” anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir.

Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve .alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.

Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz

için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır.

Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümünde Görünüm başlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının

seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düşülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak başlayabilirsiniz. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir.


Alan Ekle · Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme

Şimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalışalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıştırmamız yada ekranın sağ bölümün de verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaşılacaktır. Eğer alan ekleme işlemi, alan ekle menüsündeki

statik seçeneğinin çalıştırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu aşamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taşınması daha kolay olacaktır. Evet, statik alana ilişkin verilen form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla genişletip daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik, statik sorgu ve dinamik sorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise “Mesaj Ekle” butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1’den Mesaj 40’a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir.

Alan ekle menüsünden evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıştırmanız ve ekranınıza

yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu

menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır.


ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu

tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kâğıt yönünü (yatay, dikey), kâğıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan “dos modunda döküm” parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. Alt+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için

ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı bir dosyaya

yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4–5 günü hizmet faturası kesiyorsunuz. Faturada her seferinde aynı hizmetler yer alıyor. İşte bu durumda bir hizmet faturasını AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece ilgili alanları (örneğin hizmet fiyatını) değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca fatura girişlerinden kurtulmuş olacaksınız.


Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak

no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basmanız gerekir. Ctrl+A Ctrl+L: Series 9000 ürünlerinin bütün evrak giriş programlarına (faturalar, gider makbuzları, serbest meslek makbuzları… vb.) CTRL+L tuşlarıyla evrak kilitleme fonksiyonu getirilmiştir. Bu

fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara

basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+F (Yuvarlama Değiştir): Fatura veya makbuz yekünü üzerinden yuvarlama değişimi yapılmak

istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak, yuvarlama alanına gelinip, yuvarlama meblağı değiştirilebilir. Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza “vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla” seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden

istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için “vergi sıfırla” hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde “ÖTV sıfırla” butonuna basmanızdır. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q

tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. F3 (Kart No): Girişi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriş sırasına

göre artarak devam eder. İlk girdiğiniz evrak (örneğin hizmet faturası) 1, beşinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. F3 tuşuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket girişi yapılan herhangi bir alanında F4 tuşuna

basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F10 (Yardımcı Tablo): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. SHIFT+F3 (E-posta İle Gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı .txt

dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, evraklardan çıkıp bir önceki menüye

dönmeden, yeni bir evrak girişi için boş bir ekrana kavuşabilirsiniz. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000’de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura,

fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb birçok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu

işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası


değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV’nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak “evrak numarası” değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın

evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda “bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak

gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb.

evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkân tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2013 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen teklif girişi

yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2013’de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece

teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz.

İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi

Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden “grafik dosyasına” alanında size sunulacak

seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın “evrak resmi yok” alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size

sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir.


Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load)

seçeneği,

Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği,

Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır.

Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir.

2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi

Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan “kaydet” tuşu tıklanmalıdır. Böylece

görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi

yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan “kayıt ekle” tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem

sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane

resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan “tümünü sil” butonu

kullanılmalıdır.

1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre

Hizmet ve Masraf yönetiminden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her yönetimin kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, Hizmet ve Masraf yönetiminde fatura ve serbest meslek makbuzlarını kayıt ederken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya serbest meslek makbuzunun muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Böylece ilgili evraklar muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu ? alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir.

1.3.3 Evraklar

Bu bölümde kombine sipariş fiş evraklarının girişleri yapılacaktır. Kombine alınan sipariş fişleri ve kombine bakiye sıfırlama fişleri başlığı altında evraklarımızı inceleyelim.


1.3.3.1 Kombine alınan sipariş fişleri

Bu başlık altında dört adet kombine sipariş fişi evraklarını inceleyeceğiz.

1.3.3.1.1 Kombine normal alınan sipariş fişi (031115)

V15 serisi ile birlikte programlarımızın hizmet, satın alma ve satış yönetimine eklenen kombine alınan sipariş fişleri ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın hizmet ve masraf kalemlerinize yönelik işleyişinizi sipariş adımından başlatabilmeniz dolayısıyla fatura ve irsaliye öncesinde sipariş fişi düzenleyebilmenizdir. Biz bu düzenlemeyi daha kapsamlı bir yapıya getirerek kullanıcılarımızın tek bir sipariş evrakında hem hizmet hem de stok kalemlerinin alınan siparişlerini girebilmelerine imkân verdik. Bu çalışma şeklinin özellikle hizmet ve stok kalemleri ile sıklıkla işlem yapacak kullanıcılarımız için büyük kolaylık olacağı düşüncesindeyiz. Her bir kalem için ayrı ayrı alınan sipariş evrakı çalıştırıp girmek yerine tek bir ekrandan istedikleri tüm kalemlerin siparişini verebileceklerdir. Bu amaçla kombine sipariş fişlerimiz diğer sipariş evraklarımızdan farklı olarak hareket satırlarında sizleri Cinsi kolonu ile karşılayacak dolayısıyla sizden hangi cins için (stok/hizmet) sipariş

düzenleyeceğinizin bilgisini girmenizi bekleyecektir. Kombine siparişlerin en önemli özelliklerinden biri de, ekranın alt bölümünde girilen sipariş kalemlerine ait tutarların ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesidir. Bu evrakların çalışma mantıkları ve işleyişleri diğer sipariş fişlerimizle aynıdır. Dolayısıyla bu sipariş evraklarımızda onaylı yada onaysız olarak takip edilecek ve onay verme işlemine ait Ctrl+Z (evrak onayı) ve Ctrl+W (satır onayı) yardım tuşlarımız bu evraklarımız içinde geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra Kuruluş programının Kullanıcı hak tanımlama/genel hak tanımlama ekranından siparişlere onay verebilecek kullanıcılar belirlenecek, yine bu programın Program akış parametreleri/Sipariş parametreleri sayfasında ki tüm parametrelerimiz bu evraklarımız içinde geçerlilik gösterecektir.

Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır. Zaten diğer sipariş evraklarından da farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hangi cari için, hangi döviz cinsi ile düzenleneceği, hangi projeye istinaden hazırlandığı, sorumluluk merkezi kodu, ödeme planı, siparişin hangi depo için düzenlendiği (verildiği/alındığı) satın almacı yada satıcı elemanın kodu, siparişin teslim türü ve teslim


edilme tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş evrak hareket satırlarının girişlerine geçilecektir. Bunların neler olduğu aşağıda detaylandırılmıştır. Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, hangi

kalemler için sipariş düzenleyeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok kalemleri için mi yada hizmet kalemleri için mi olacağı buradan belirlenecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi evrakınız bir satırda hizmet daha sonraki satırda stok seçimi yapabileceğiniz yapıdadır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Kodu ve ismi alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi

alanını stok olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre sipariş edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin. Daha sonrada sizden, seçtiğiniz stok yada hizmet kalemleri için ne miktarda sipariş girişi yapacağınızı, birimi ve teslim tarihini girmeniz beklenecektir. Bu bilgileri belirterek sipariş girişlerinizi tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın alt bölümünde de girdiğiniz sipariş evrakına yönelik ıskonto ve vergi tanımlaması yapabileceğiniz ekranlara ulaşıp istediğiniz düzenlemeyi gerçekleştirebileceksiniz. Kombine siparişlerinin işleyişi ve diğer sipariş evrakımızdan farkları yukarıda da belirttiğimiz gibi cinsi alanından yapılacak seçimle olmaktadır. Dolayısıyla bu ekranda yer alan diğer alanlara yönelik detaylı bilgi için diğer sipariş evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.3.3.1.2 Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151)

Kombine alınan siparişlerin bu bölümü proforma siparişlere ayrılmıştır. Yani bu bölümden, carilerinizden gönderilen kombine proforma sipariş fişlerinin girişleri yapılacaktır. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler (stok ve hizmet) firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için kombine normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Kombine proforma alınan siparişin Proforma alınan sipariş fişi (31150)’nden belirgin olarak tek farkı bu evrakta stok ve hizmet cinsinin girilmesidir. Kombine proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler Kombine normal alınan sipariş fişi ile aynıdır.

Yani sizden öncelikle sipariş fişinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, siparişin kimden geldiğini, döviz cinsini, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planını, depo bilgisini, siparişten sorumlu olan satıcının kodunu, teslim türünü ve teslim tarihini girmeniz beklenecektir. Daha sonra evrakın hareket satırlarına geçip cinsi kolonundan sipariş cinsini seçecek, bu seçime bağlı olarak stok yada hizmet kalemlerini belirleyecek, miktarlarını, stoklar ve hizmet için teklif edilen birim fiyatı ve teslim tarihini gireceksiniz. Eğer sipariş fişinde ıskonto isteniyorsa, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. 1 Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse...

Eğer kombine proforma siparişini girdiğiniz cari firma için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. 2 Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz…

Girdiğiniz kombine proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş


vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza “Sipariş” başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik

olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili kombine proforma siparişin, hangi kombine siparişe (normal sipariş, konsinye sipariş mi? vb.) çevrileceğini belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında;

Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme

Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Kombine proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır.

1.3.3.1.3 Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176)

Bu program ile kullanıcılarımız; stok ve hizmet siparişlerini farklı döviz cinslerine göre alabilme imkânına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stok ve hizmetin tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer

almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Kombine normal alınan sipariş fişi ayıran tek özellikte söz konusu olan “Dvz.” başlıklı kolondur.

Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle cinsi alanından stok ve hizmet seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre alınacağı Dvz. başlıklı kolondan

seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Bunları biliyor musunuz?

Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin TL olarak takip ettiğiniz bir stok ve hizmet için bu evraktan USD bazında sipariş aldığınızı düşünelim. Bu durumda stokunuzun ve hizmetinizin karttan girilen birim fiyatı da TL tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde yansıtacaktır.

1.3.3.1.4 Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158)

Bu program ile kullanıcılarımız; proforma olarak alacakları stok ve hizmet siparişlerini farklı döviz cinslerine göre düzenleyebilme imkânına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının ve hizmetlerinin tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip proforma alınan sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer proforma sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş


evrakını Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151) ayıran temel özellik de söz konusu olan “Dvz.” başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Kombine proforma alınan sipariş fişi (031150) ve

diğer sipariş evraklarımız ile aynı özelliklerdedir. Program çalıştırıldığında öncelikle evrak genel bilgileri girilecektir. Evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, cari kodu veya adı ile döviz cinsi, evrakın hangi projeye istinaden ve hangi sorumluluk merkezi altında düzenlendiği, ödeme planı, depo, evrak girişi ile ilgilenen satıcı persone l, siparişin teslim türü ve tarihi girilecek ilk alanlardır. Sonrasında da evrakın hareket satırlarında konumlanılacaktır. Burada da ilk aşama olarak siparişin düzenleneceği stok ve hizmet kalemleri cinsi alanından belirtilecektir. Bu seçim bağlı olarak da siparişin düzenleneceği stok ve hizmet seçilecek, bu kalemler için döviz cinsi girilecek, sipariş miktarı, stokun ve hizmetin birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. En son işlem olarak da evrak kaydedilmelidir. Girilen çok dövizli proforma sipariş kabul edilirse diğer proforma siparişlerimizde olduğu gibi evrak genelinde kesinleştirme için Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) satır bazında kesinleştirme içinde F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basarak ilgili siparişin normal konsinye vb. siparişlere

çevrilerek işlemi tamamlanmalıdır. Bu işlemden sonra girilen seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre proforma siparişiniz hazırlanmış olacaktır.

1.3.3.2 Kombine bakiye sıfırlama

Bu başlık altında iki adet kombine bakiye sıfırlama sipariş fişi evraklarını inceleyeceğiz.

1.3.3.2.1 Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135)

Cari firmalardan aldığınız kombine siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Örneğin kombine sipariş fişi ile aldığınız hizmet siparişi kabul edilmeyebilir ama aynı sipariş evrakında ki stok girişinin kabulü söz konusu olabilir. Böyle bir durumda karışıklığa sebebiyet vermemek adına ilgili hizmet satırının sıfırlanması gerekecektir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sorunsuz olarak sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla () -evet- konumuna getirip

evrakınızı kaydediniz. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesilemeyecektir.)

1.3.3.2.2 Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157)

Bu program ile de cari firmalardan alınan kombine proforma siparişlerin bir kısmının normal, konsinye vb. alınan sipariş fişine çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesi sıfırlanacaktır. Çünkü kalan kombine proforma sipariş miktarlarından da normal, konsinye vb. sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz konusu olabilir. Böyle bir karışıklığı ortadan kaldırmak adına kalan sipariş miktarların bakiyeleri sıfırlanacaktır. Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak kombine proforma siparişi ekrana çağrılacak ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için "Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenecek ve evrak kaydedilerek işlem sonlandırılacaktır.


1.3.4 Faturalar

Evraklar menüsünün bu bölümünden hizmet, masraf ve ithalat masraf faturalarının girişleri yapılacaktır. Bu menüde gördüğünüz Satış faturası (061190) ve Alış faturası (062205) Series 9000 programlarının stok, satın alma ve satış yönetimlerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı fatura içinde hem stoklarınız hem de hizmet ve masraflarız için fatura girişleri yapabileceksiniz. Şimdi bu menüde yer alan faturaları sırasıyla incelemeye çalışalım.

1.3.4.1 Satış faturası (061190)

V15 serisi ile birlikte programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler yönetimine eklenen Satış faturası (061190) evrakı ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın

Farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz satış faturalarınızı tek bir ekrandan girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunuzu ortadan kaldırıp iş akışınıza serilik kazandırmaktır. Çünkü programımız hem demirbaş satış faturalarını, hem ihracat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı satış faturalarını hem de hizmet faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programımızda birçok ayrıntı düşünülmüş olup düzenlenecek faturaların açık, kapalı normal ve iade faturası olma özellikleri de ayırt edilebilecek detaylarımız arasındadır. Örneğin gün içinde sıklıkla Açık toptan satış faturası (061110) ve Açık ihracat faturası (061100) ile işlem yaptığınızı varsayalım. Her seferinde bu programları ayrı ayrı çalıştırmak yerine bu ekrandan istediğiniz türdeki faturayı düzenleyebileceksiniz.

Bu evrakın temel özelliklerinden biri de yapacağınız seçimler doğrultusunda hem stok hem de hizmet kalemlerini tek bir evraktan girebilmenize olanak sağlamasıdır. Böylece sattığınız stoklara yönelik verdiğiniz hizmetleri de aynı ekrandan fatura edilebileceksiniz. Aynı şekilde stok satışı ile demirbaş satışlarını da aynı evraktan girebileceksiniz.

Bu ekranın bir diğer özelliği de evrakınıza ilişkin inceleyebileceğiniz birçok ayrıntıya aynı zamanda evraka özel birçok detayın girilebileceği bölümlere tek bir tuş yardımıyla ulaşabilmenizdir. Ödeme vadeleri ekranını, fatura adres bilgileri ekranını bu detaylara örnek gösterebiliriz.

Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır. Zaten diğer fatura evraklarından da ne kadar farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Bu evraka özel olarak dedik çünkü hangi faturayı düzenlediğiniz evrak genel bilgilerinin girildiği alanlardan belirlenecektir. Bunun için düzenlediğiniz faturanın

Normal mi iade faturası mı olduğunu,

Faturanızı açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenlendiğinizi yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yoksa fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Eğer kapalı fatura düzenleyecek iseniz faturadan girilen tutarın kasa hesabınızdan mı, banka hesabınızdan mı yoksa personel hesabınızdan mı kapatılacağını seçmeniz gerekecektir. Bu alanda ki seçiminiz doğrultusunda da Kasa-Banka-Per alanından da isteğinizi cevaplayacak kasayı, bankayı ya da personeli belirlemeniz istenecektir. Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz bu aşamada “ödeme” alanında sizden, ödemenin hangi plana göre yapılacağını seçmeniz istenecektir.


Bu bölümden belirlenecek en önemli detaylardan biri de, düzenleyeceğiniz faturanın ticari türünü seçmenizdir. Yani toptan fatura mı, perakende fatura mı, yurt dışı ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt içi ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt dışı ticaret faturası mı olduğunu belirlemeniz gerekecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda diğer alanlara yapacağınız girişlerde farklılık gösterecektir. Şöyle ki bu alandaki seçiminizin Yurt dışı ticaret olması durumunda programınız İth. İhrc. Kodu alanında sizden ihracat kartını seçmenizi bekleyecek ve bu seçim yapılmadığı sürece girişinize devam ettirmeyecektir.

Buraya kadar ki açıklamalarımızla hangi faturayı düzenleyeceğimize nasıl karar vereceğimizi belirlemeye çalıştık. Şimdi de faturayı hangi carinin hangi döviz grubuna göre gireceğimizi seçeceğiz. Bunun için cari kodu, adı ve döviz alanlarından satış faturasını düzenleyeceğiniz carinizi seçmelisiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fatura ticaret türünüz Yurt dışı ticaret ise İth. İhrc. Kodu alanından ihracat kartını seçmeniz gerekecektir. Aksi durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur.

Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz Ödeme alanında sizden ödeme planınızı

belirlemeniz istenecektir. Aksi durumda yani kapalı fatura düzenliyor iseniz bu aşamada fatura tutarının hangi hesapla kapatılacağını Kasa-Banka-Per alanından seçmeniz

gerekecektir.

Evrak genel bilgilerinin belirleneceği diğer detaylar ise, satışın hangi depodan yapıldığı ve hangi personelin sorumlu olduğu, proje bazlı çalışan firma iseniz faturanın hangi projeye istinaden ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğine ait bilgi girişleridir.

Evrak genel bilgilerine ait açıklamalarımızı tamamladıktan sonra evrak hareket satırlarından nasıl giriş yapılması gerektiğine değinebiliriz. Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, seçtiğiniz

fatura türü ile hangi kalemleri fatura edeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok satışlarınıza ait faturayı mı? , hizmetlerinize ait faturayı mı ya da demirbaş satışlarınıza ait faturayı mı? Düzenleyeceğinizi belirleyeceksiniz. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu fatura evrakı hem stok satışlarınızı hem de hizmet satışlarınızı aynı faturadan girebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız sizlere birçok alternatif sunacaktır. Kodu alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok

olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre fatura edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin. Daha sonrada seçilen fatura cinslerinin vergisini, miktarını, tutarını, proje bazlı çalışan bir firma iseniz, kesmekte olduğunuz faturanın hangi proje kapsamında olduğunu belirterek fatura girişlerinizi tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın üst bölümünde yer alan Evrak detayı butonu ile evrakınıza ilişkin on adetlik açıklama girişleri yapabilir, bunun yanı sıra

evrakın döviz cinsi ve kurlarını izleyebilir, günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz. Adresler butonu ile kestiğiniz faturanın carinizin hangi adreslerine sevk edileceğine ait bilgi girişleri

yapabilirsiniz.


Detaylar butonu ile faturanıza ilişkin açıklama girişi yapabilir, faturada ki kalemlerin hangi tarihte

sevk edileceğine ait tarih girebilir, faturanızı diğer faturalardan ayırt etmek için özel kod girişleri yapabilir, faturadaki vade farkı yüzdesini girebilir, entegre çalışan bir firma iseniz, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine anında ulaşabilirsiniz.

1.3.4.2 Alış faturası (062205)

V15 serisi ile birlikte programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler yönetimine eklenen Alış faturası (062205) evrakı ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın

Farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz alış faturalarınızı tek bir ekrandan girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunuzu ortadan kaldırıp iş akışınıza serilik kazandırmaktır. Çünkü programımız hem demirbaş alış faturalarını, hem ithalat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı alış faturalarını hem de hizmet faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programımızda birçok ayrıntı düşünülmüş olup düzenlenecek faturaların açık, kapalı normal ve iade faturası olma özellikleri de ayırt edilebilecek detaylarımız arasındadır. Örneğin gün içinde sıklıkla Açık toptan alış faturası (062110) ve ithalat faturası (062100) ile işlem yaptığınızı varsayalım. Her seferinde bu programları ayrı ayrı çalıştırmak yerine bu ekrandan istediğiniz türdeki faturayı düzenleyebileceksiniz.

Bu evrakın temel özelliklerinden biri de yapacağınız seçimler doğrultusunda hem stok hem de hizmet kalemlerini tek bir evraktan girebilmenize olanak sağlamasıdır. Böylece aldığınız stoklara yönelik aldığınız hizmetleri de aynı ekrandan fatura edilebileceksiniz. Aynı şekilde stok alışı ile demirbaş alışlarını da aynı evraktan girebileceksiniz.

Bu ekranın bir diğer özelliği de evrakınıza ilişkin inceleyebileceğiniz birçok ayrıntıya aynı zamanda evraka özel birçok detayın girilebileceği bölümlere tek bir tuş yardımıyla ulaşabilmenizdir. Ödeme vadeleri ekranını, fatura adres bilgileri ekranını bu detaylara örnek gösterebiliriz.

Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır. Zaten diğer fatura evraklarından da ne kadar farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Bu evraka özel olarak dedik çünkü hangi faturayı düzenlediğiniz evrak genel bilgilerinin girildiği alanlardan belirlenecektir. Bunun için düzenlediğiniz faturanın

Normal mi iade faturası mı olduğunu,

Faturanızı açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenlendiğinizi yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yoksa fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Eğer kapalı fatura düzenleyecek iseniz faturadan girilen tutarın kasa hesabınızdan mı, banka hesabınızdan mı yoksa personel hesabınızdan mı kapatılacağını seçmeniz gerekecektir. Bu alanda ki seçiminiz doğrultusunda da Kasa-Banka-Per alanından da isteğinizi cevaplayacak kasayı, bankayı ya da personeli belirlemeniz istenecektir. Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz bu aşamada “ödeme” alanında sizden, ödemenin hangi plana göre yapılacağını seçmeniz istenecektir.

Bu bölümden belirlenecek en önemli detaylardan biri de, düzenleyeceğiniz faturanın ticari türünü seçmenizdir. Yani toptan fatura mı, perakende fatura mı, yurt dışı ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt içi ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt dışı ticaret faturası mı olduğunu belirlemeniz gerekecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda diğer alanlara yapacağınız girişlerde farklılık gösterecektir. Şöyle ki bu alandaki seçiminizin Yurt dışı


ticaret olması durumunda programınız İth. İhrc. Kodu alanında sizden ithalat kartını seçmenizi bekleyecek ve bu seçim yapılmadığı sürece girişinize devam ettirmeyecektir.

Buraya kadarki açıklamalarımızla hangi faturayı düzenleyeceğimize nasıl karar vereceğimizi belirlemeye çalıştık. Şimdi de faturayı hangi carinin hangi döviz grubuna göre gireceğimizi seçeceğiz. Bunun için cari kodu, adı ve döviz alanlarından alış faturasını düzenleyeceğiniz carinizi seçmelisiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fatura ticaret türünüz Yurt içi ticaret ise İth. İhrc. Kodu alanından ithalat kartını seçmeniz gerekecektir. Aksi durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur.

Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz Ödeme alanında sizden ödeme planınızı

belirlemeniz istenecektir. Aksi durumda yani kapalı fatura düzenliyor iseniz bu aşamada fatura tutarının hangi hesapla kapatılacağını Kasa-Banka-Per alanından seçmeniz

gerekecektir.

Evrak genel bilgilerinin belirleneceği diğer detaylar ise, alışın hangi depodan yapıldığı ve hangi personelin sorumlu olduğu, proje bazlı çalışan firma iseniz faturanın hangi projeye istinaden ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğine ait bilgi girişleridir.

Evrak genel bilgilerine ait açıklamalarımızı tamamladıktan sonra evrak hareket satırlarından nasıl giriş yapılması gerektiğine değinebiliriz. Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, seçtiğiniz

fatura türü ile hangi kalemleri fatura edeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok alışlarınıza ait faturayı mı? , hizmetlerinize ait faturayı mı ya da demirbaş alışlarınıza ait faturayı mı? Düzenleyeceğinizi belirleyeceksiniz. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu fatura evrakı hem stok alışlarınızı hem de hizmet alışlarınızı aynı faturadan girebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız sizlere birçok alternatif sunacaktır. Kodu alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok

olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre fatura edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin. Daha sonra da seçilen fatura cinslerinin vergisini, miktarını, tutarını, proje bazlı çalışan bir firma iseniz, kesmekte olduğunuz faturanın hangi proje kapsamında olduğunu belirterek fatura girişlerinizi tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın üst bölümünde yer alan Evrak detayı butonu ile evrakınıza ilişkin on adetlik açıklama girişleri yapabilir, bunun yanı sıra

evrakın döviz cinsi ve kurlarını izleyebilir, günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz. Adresler butonu ile kestiğiniz faturanın carinizin hangi adreslerine sevk edileceğine ait bilgi girişleri

yapabilirsiniz. Detaylar butonu ile faturanıza ilişkin açıklama girişi yapabilir, faturadaki kalemlerin hangi tarihte sevk

edileceğine ait tarih girebilir, faturanızı diğer faturalardan ayırt etmek için özel kod girişleri yapabilir, faturadaki vade farkı yüzdesini girebilir, entegre çalışan bir firma iseniz, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine anında ulaşabilirsiniz.


1.3.4.3 Diğer Satış Faturalar

Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız

Carilerine, açık ve kapalı hizmet satış faturaları ile

Carilerden gönderilen açık ya da kapalı iade faturalarının programa girilmesi işlemlerini gerçekleştirilecektir.

Yani bu menüden kesilecek faturalar sadece hizmet kalemlerine ait olacaktır. Dolayısıyla bir önceki menüde açıklamaya çalıştığımız satış faturalarından giriş itibari ile farklılık gösterecektir. Fakat o programdan hizmet kalemlerine ait düzenlenen faturalar bu bölümden incelenebilecektir. Bu menüde yer tüm faturalar, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu girişi, fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan hizmet detaylarının girişi şeklinde özetleyebiliriz. Giriş alanları itibari ile aynı da olsa, tüm faturaların işlevleri farklıdır. Bu yüzden biz sadece açık hizmet satış faturasını tüm detayları ile açıklayıp, diğer faturaları, işlevlerini belirten birkaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz.

1.3.4.3.1 Açık Hizmet Satış Faturası (066111)

Hizmet satışlarınız karşılığında cari firmalara (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilecek açık hizmet satış faturaları bu bölümden girilecektir. Bu programdan düzenlenecek faturalar sadece hizmet kalemlerine ait olacaktır. Çünkü programınız sadece hizmet cinsi seçebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla çok amaçlı fatura girişlerine olanak tanıyan Satış faturası (061190) ile

giriş itibari ile farklılık gösterecektir. Fakat o programdan düzenlenen hizmet faturaları bu evraktan incelenebilecektir. Evet, bu ayrıntıyı da belirttikten sonra sizlere açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bu hizmet bedeli 1 ay sonra alınacak. Bu durumda keseceğiniz fatura açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz hizmet bedelini tahsil etmediniz. Ya da verilen hizmet karşılığında çek aldığınız. Keseceğiniz fatura yine açık olmalıdır. Çünkü aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş, dolayısı ile de kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bu çekin tahsilâtını tahsilât makbuzu ile ayrıca belgelendireceksiniz ve verdiğiniz hizmet karşılığı ödeme ancak o zaman yapılmış olacaktır. Şimdi fatura girişinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak

girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarihi: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak

adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin

fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak

tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın


düzenlendiği tarihtir. Örneğin 15.01.2013 tarihli bir alış faturası 25.01.2013'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 25.01.2013, belge tarihiyse 15.01.2013 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan carinizin (müşteri satıcı, diğer cari)

kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. Cari ismi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin, satıcınızın, diğer

carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet satış

faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.

Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evet- olacak şekilde işaretlenmelidir.

Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz.

Satıcılar Finans yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (041430) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi

sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri Finans yönetiminin kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet, hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi. Hizmet kodu: Seçtiğiniz carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz ve şu anda faturasını

kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer verdiğiniz hizmetler

karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. Birim fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin

hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile hizmet tutarı

otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa bu alana direkt olarak hizmet tutarını girebilirsiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz.


Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz hizmet faturası da

proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk

merkezi bu alana otomatik olarak gelecektir.


Programlarımızın hizmet satış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde tekst dosyalarda saklanmış olan hizmet hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan hizmet bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin hizmet kodu, sorumluluk merkezi, miktar ve tutar bilgisi tekst dosyada girilmesi zorunlu alanlardır. Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka hizmetler varsa, diğer hizmetlerin girişlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka hizmet yoksa fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (091600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu

tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir.

Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için

brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.

Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için

brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.

Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.

Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.

Yuvarlama: Hizmet satış faturanıza kuruluş programının Sistem/ Sistem ve program parametreleri/

Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasındaki 6.maddede yer alan Satış Faturalarında otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu

tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manüel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir.


Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır): V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. HIZ-1 serisi ile hizmet faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında HIZ-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan hizmet faturası düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek hizmet faturasına HIZ-1 serili hizmet faturasının hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan HIZ-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz hizmet faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır.

Evet, açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir.

1.3.4.3.2 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170)

Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilen açık faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık hizmet satış faturası (066111).

1.3.4.3.3 Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120)

Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilât işlemi yapılmış gibi anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile peşin olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı hizmet satış faturasının, açık hizmet satış faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği seçilmektedir. (kasa tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/ Kasa tanıtım kartı (51000) bölümünden yapılmaktadır). Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı faturanın peşin satışlarda düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında kasaya işlendiğini belirtmiştik. Bunun için de; kapalı hizmet satış faturasında cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu girilir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yâda diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hizmet satışının işleneceği kasanın kodu ve adı, satıştan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı gerçekleşen hizmetin kodu, miktarı, birim fiyatı, tutarı, faturaya ilişkin açıklama, hizmet satışı proje kapsamında yapılıyor ise ilgili projenin kodu ve bu projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu girilerek evrak kaydedilecektir.

1.3.4.3.4 Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180)


Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani cariye kesilen kapalı faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte kapalı hizmet iade faturalarının girişleri, bu bölümden yapılacaktır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz. Fatura girişleri için Açık hizmet satış faturası (066111) ve Kapalı hizmet satış faturası (066120) evraklarına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.3.4.4 Diğer Alış Faturaları

Faturalar menüsünün bu bölümünden, yaptığınız harcamalar karşılığında carilerden size gönderilen faturaların girişleri yapılacaktır. Bunun yanı sıra ithalat masraf faturası, finansal sözleşme kira faturası, bunların iadelerine ait evraklar, kasadan ve bankadan ödemesi yapılan masraf alışlarına ait evraklar bu menüden düzenlenecek evraklarımız arasındadır. Bu menüde yer alan evraklar, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu girişi, fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan masraf detaylarının girişi şeklinde özetleyebiliriz. Giriş alanları itibari ile aynı da olsa, tüm faturaların işlevleri farklıdır. Bu yüzden sadece Açık alınan masraf faturası (066130) tüm detayları ile açıklayıp, diğer faturaları, işlevlerini belirten bir-kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz.

1.3.4.4.1 Açık Alınan Masraf Faturası (066130)

Aldığınız hizmetler karşılığında cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen açık masraf faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf alış faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Örneğin işletmenizin elektrik ve su giderleri, personel giderleri masraf alış faturası ile belgelenebilir. Masraf tanımlamaları, Masraf hesap tanıtım kartı (41600) programından yapılmaktadır. Bu programdan düzenlenecek faturalar sadece masraf kalemlerine ait olacaktır. Çünkü programınız sadece masraf cinsi seçebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla çok amaçlı fatura girişlerine olanak tanıyan Alış faturası (062205) ile giriş itibari ile farklılık gösterecektir.

Fakat o programdan düzenlenen masraf faturaları bu evraktan incelenebilecektir. Evet, bu ayrıntıyı da belirttikten sonra fatura girişlerimize devam edebiliriz. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak

girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip enter tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak

adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin

fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir.


Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak

tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 15.01.2013 tarihli bir alış faturası 25.01.2013'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 25.01.2013, belge tarihiyse 15.01.2013 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari kodu: Aldığınız hizmet karşılığında faturayı gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın

kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. Cari ismi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcınızın, müşterinizin, diğer

carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık alınan masraf

faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.

Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evet- olacak şekilde işaretlenmelidir.

Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz.

Satın alma personelleri finans yönetiminin Kartlar/Personel tanıtım kartı (041430) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi

sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet, masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. Masraf: İlgili cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanızdan aldığınız ve şu anda faturasını girmekte

olduğunuz hizmete karşılık yapılan masrafın kodunu bu alana girmelisiniz. Masraf kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Vergi: Seçtiğiniz masraf karşılığında ödenecek verginin oranı bu alana otomatik olarak gelecektir.

Siz kullanıcılarımızın bu alanda vergi değişikliği yapabilmeniz pek tabiî ki mümkündür. Çünkü programınızın vergi seçiminize imkân sağlayacak yapıda hazırlanmıştır. Tutarı: Aldığınız hizmetlere karşılık yapılan masraflarınızın tutarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz masraf faturası da

çalıştığınız projelere yönelik ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden


yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin dolayısıyla yapılan masrafın

bağlı olduğu sorumluluk merkezi kodu bu alana otomatik olarak gelecektir.


Programlarımızın masraf alış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde tekst dosyalarda saklanmış olan masraf hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan masraf bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin masraf kodu, sorumluluk merkezi ve tutar bilgisi tekst dosyada girilmesi zorunlu alanlardır.

Evet, masraf faturasına ilk kalem girişini tamamlamış olduk. Şimdi faturaya dâhil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu ekrana ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (091600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu

tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir.

Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için

brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.

Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için

brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.



Yuvarlama: Masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem/ Sistem ve program parametreleri/

Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasındaki 8.maddede yer alan Satış Faturalarında otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu

tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manüel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekûn: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir.


Evet, açık alınan masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir.

Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. MAS-1 serisi ile masraf faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında MAS-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan masraf faturası düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek masraf faturasına MAS-1 serili masraf faturasının hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan MAS-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz Masraf faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır.

1.3.4.4.2 Açık Alınan İthalat Masraf Faturası (066225)

İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmalar tarafından size gönderilen açık ithalat masraf faturalarına ilişkin girişler bu bölümden yapılacaktır. Başka bir deyişle ithal ettiğiniz mallar için yaptığınız navlun masrafı, gümrük vergisi ve resmi masrafı, banka masraf ve fonları, sigorta masrafı ve ithalatla ilgili diğer masrafların girişleri yapılacaktır. Çok amaçlı fatura girişlerine olanak tanıyan Alış faturası (062205) evrakımız daha kapsamlı olduğundan

bu fatura ile giriş itibari ile farklılık gösterecektir. Fakat o programdan düzenlenen ithalat masraf faturaları bu evraktan incelenebilecektir. Evet, bu ayrıntıyı da belirttikten sonra faturaya girilecek bilgileri açıklamaya çalışalım. Cari kodu: İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında faturayı gönderen cari (satıcı,

müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H ismi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcı, müşteri, diğer cari) ismi bu

alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık alınan ithalat

masraf faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz.

Satın alma personelleri Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz sorumlu firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. Sorumluluk merkezi kodu: Faturası girilen ithalat masrafının hangi sorumluluk merkezinden (veya

hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans yönetiminin kartlar menüsünden tanımlanmaktadır.


Evet, ithalat masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. İthalat kodu: Bu alana masraflarını gireceğiniz ithalat kartının kodunu girmelisiniz. İthalat kodlarını

F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Grup Kodu: Bu alanda sizden istenen ithalat işlemleriniz için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer

cari) gönderilen ithalat masraflarının hangi gruba ait olduğunu belirtmenizdir. Örneğin ithalatınız için Navlun masraf girişi yapacaksanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraf kodunu girmelisiniz. Vergi: Bu alana ilgili ithalat masraf cinsi için vergi oranı girilecektir. Vergi girişlerinizi satır sonu

butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Tutarı: Yaptığınız ithalat masrafına ilişkin tutarı bu alana girmelisiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: İlgili satırdaki masraf hareketinin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi

sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans yönetiminin kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin girişini tamamlamış olduk. Şimdi faturaya dâhil edilecek diğer ithalat masraflarının girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi parametreleri (091600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu

tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir.

Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.

Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır.

Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.



Yuvarlama: İthalat masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program

parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan Faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu


tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manüel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekûn: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir.

Evet, açık alınan ithalat masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir.

1.3.4.4.3 Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333)

Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi evrakından alınan sabit kıymetler programınızın Finans Yönetimi/Evraklar/Finansal sözleşme evrakları/ Finansal kiralama yolu ile Sabit kıymet alım sözleşmesi (066332) evrakından belirlendikten sonra, bu bölümden de sözleşmede yer alan taksit tutarlarına göre vadesi gelen ödemeler yapılacaktır. Programınız ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıştırıldığında öncelikle sizden, evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, finansal sözleşme doğrultusunda ödemenin hangi cariye yapılacağını yani sözleşme kartının düzenlendiği carinin kodunu, ödeme planını ve ödemelerin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra sıra, ödeme detaylarının girişlerine gelmiştir. Bunların neler oldukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır; Sözleşme kodu: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşa ait ödemenin hangi sözleşmeye göre

olacağı bu alana girilmelidir. Sözleşme kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Burada sözleşme kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, ilgili taksitin anapara ve faiz tutarını otomatik olarak ekrana yansıtır. Kira (tkst) no: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın kaçıncı taksitinin ödeneceği programınız

tarafından otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiş ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. Ana Para: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın leasing taksitleri için belirlenen ödeme tutarları

bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin sözleme kartından 1. taksit için 10 lira girildiğini düşünelim. Kira (tkst) No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda 10 lira anapara alanına otomatik olarak

yansıyacaktır. Faiz: İlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleşme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik

olarak gelir. Vergi: İlgili satırdaki taksit ödemesi için vergi girilecekse ilgili vergi oranı bu alanda satır sonu butonu

tıklanarak seçilmelidir. Açıklama: İlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,

açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Finansal Sözleşmeye istinaden ödemenin hangi sorumluluk merkezinin onayı

ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Evet, Finansal sözleşme ile alınan sabit kıymetlerin leasing ödemelerini vadesi geldikçe bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız.

1.3.4.4.4 Açık İade Edilen Masraf Faturası (066150)


Bu bölümden, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık masraf faturalarının ilgili firmalara iadeleri yapılacaktır. Masrafı satın aldığımız bir hizmet olarak düşünür ve normal şartlarda hizmetin iadesi olamayacağı mantığından hareket edersek, masraf iade faturasının kullanım alanını şöyle özetleyebiliriz; cari firmanızın (satıcı, müşteri) gönderdiği masraf faturasında herhangi bir kalem ya da tutarsal hata söz konusu olabilir. Bu durumda cari firma bu faturayı iptal etmek yerine, sizden iade faturası keserek yanlışlığın düzeltilmesi ricasında bulunabilir. İşte bu gibi durumlarda, kesmeniz gereken açık masraf iade faturalarının girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Fatura girişleri bütün bölümlerde aynı olduğundan, her bir giriş alanını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık alınan masraf faturası (66130)).

1.3.4.4.5 Açık İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066227)

Bu bölümden, ithalat masraflarınız için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık ithalat masraf faturalarının ilgili firmalara iadeleri yapılacaktır. İade faturasının girişleri alış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği satıcı firmanın kodu ve adı, ödeme planı, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade işlemi yapılacak ithalat kartının kodu, ilgili kart için iade edilecek masrafın kodu, vergisi ve tutar bilgileri, alış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.

1.3.4.4.6 Kasadan Ödenen Kapalı Masraf Alış Faturası (066140)

Aldığınız hizmetler karşılığında cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen kapalı masraf faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf alış faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Bu faturanın, açık alınan masraf faturasından (066130) tek farkı, kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin girilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında kasaya işlenir. Bunun için de; kullanıcılarımız bu faturada ödeme planı yerine masraf bedelinin ait olduğu kasanın kodunu gireceklerdir. Diğer giriş alanları itibari ile Açık alınan masraf faturası (66130) ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için bu evraka ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.

1.3.4.4.6.1 Kasadan Ödenen Kapalı İthalat Masraf Faturası (066226)

Kasadan ödenen kapalı ithalat masraf faturasının, açık alınan ithalat masraf faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında kasaya işlenir. Bunun için de; kullanıcılarımız bu faturada ödeme planı yerine ithalat bedelinin ait olduğu kasanın kodunu gireceklerdir. Yani bu evrakta ödeme planı seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık alınan ithalat masraf alış faturası ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için Açık alınan ithalat masraf faturası (066225) evrakına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.

1.3.4.4.6.2 Kasadan Ödenen Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341)

Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada ödeme planı yerine kasa kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak


ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur.

1.3.4.4.6.3 Kasaya Ödenen Kapalı Masraf İade Faturası (066160)

Kasadan ödenen masraf faturalarının her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda yani Kapalı masraf alış faturasının (066140) iade edilmesi gerekiyor ise kullanıcılarımız bu bölümden fatura girişi yaparak kapalı masraf faturalarının iadelerini belgelendirmiş olacaklardır. Program giriş alanları itibari ile Kapalı masraf alış faturası (066140) ile aynıdır. Burada sadece iade girişi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu fatura detaylı olarak anlatılmayacağından kullanıcılarımızın daha fazla bilgi için diğer fatura girişlerine bakmalarını öneriyoruz.

1.3.4.4.6.4 Kasaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066228)

Kasadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066226) her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen ithalat masraf faturası (066227) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi ödeme planı seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği kasanın seçilmesidir. Çünkü bu faturalarda ödemeler direk kasa ile ilişkilendirilirler.

1.3.4.4.7 Bankadan Ödenen Kapalı Alış

Bu bölümde yer alan programlar ile bankadan ödenen masraf alış faturalarının girişleri yapılacaktır. Bu menüyü oluşturan programların kasadan ödenen kapalı alış menüsündeki programlardan işleyiş olarak herhangi bir farkı yoktur. Aralarındaki en belirgin fark, evrak genel bilgilerinin girildiği bölümden kasa kodu yerine banka kodlarının seçiliyor olmasıdır. Şimdi bunların neler olduklarını

inceleyelim.

1.3.4.4.7.1 Bankadan ödenen kapalı masraf alış faturası (066141)

Bu program işleyiş olarak kasadan ödenen kapalı masraf alış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Aralarındaki en belirgin fark evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümde olup kasa kodu yerine banka kodunun seçiliyor olmasıdır. Dolayısıyla masraf ödemelerini bankadan yapacak olan kullanıcılarımız bu faturayı kullanmalı ve masraflarını bu evrak ile belgelendirmelidirler. Giriş alanları itibari ile diğer masraf faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu fatura burada detaylandırılmayacaktır. Daha fazla bilgi için diğer faturalara ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz.

1.3.4.4.7.2 Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066222)

Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturasının, açık alınan ithalat masraf faturasından tek bir farkı vardır; bu faturada fatura bedelinin hangi bankadan ödeneceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında banka hesabına işlenir. Ayrıca bu fatura işleyiş olarak kasadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066226) ile de aynı özellikleri taşımaktadır. Birinde ödemeler kasadan peşin olarak yapılırken bir diğerinde ödemeler gene peşin fakat bankadan yapılmaktadır. Yani bu evraktan ne kasa seçimi yapılacak nede ödeme planı seçilecektir. Bunun yerine banka seçilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile açık alınan ithalat masraf alış faturası ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için Açık alınan ithalat masraf faturası (066225) evrakına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.

1.3.4.4.7.3 Bankadan ödenen kapalı finansal sözleşme kira faturası (066342)

Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa ve bankadan ödenecek ise bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada ödeme planı ve


kasa kodu yerine banka kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur.

1.3.4.4.7.4 Bankaya ödenen kapalı masraf iade faturası (066161)

Bankadan ödenen kapalı masraf alış faturasının (066141) her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen masraf faturasından (066150) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi ödeme planı yâda kasa seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği bankanın seçilmesidir.

1.3.4.4.7.5 Bankaya ödenen kapalı ithalat masraf iade faturası (066223)

Bankadan ödenen kapalı ithalat masraf faturası (066222) her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda kullanıcılarımız bu bölümden giriş yaparak iade faturalarını belgelendirmiş olacaklardır. Bu programın Açık iade edilen ithalat masraf faturasında (066227) farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi ödeme planı ve kasa seçimi yerine fatura bedelinin işleneceği bankanın seçilmesidir.

1.3.4.5 Genel Amaçlı Fatura (067430)

Bu program, Series 9000 programlarının stok, hizmet, satın alma ve satış modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet faturaları mı

olduğunu belirtmenizdir. Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz

faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz. Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade faturası mı

olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz

faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden, keseceğiniz faturanın cinsini

belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp, ekranınızdaki “faturaya geç” butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura evrakınızı ekranınıza

çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz.


1.3.5 Serbest Meslek Makbuzu

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza alış ve satış seçeneklerinden oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile serbest meslek erbabından aldığınız ve vermiş olduğunuz hizmetler için, serbest meslek makbuzlarının girişleri yapılacaktır. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim.

1.3.5.1 Alış

Bu bölümde yer alan programlar ile serbest meslek erbabından aldığınız hizmetler için, serbest meslek makbuzlarının girişleri yapılacaktır. Eğer makbuz karşılığı yapılacak ödemenin belirli bir vadesi olacaksa, bu durumda açık serbest meslek giriş makbuzu programını kullanmalısınız. Eğer makbuz karşılığı ödemeyi peşin yapacaksanız, bu durumda kapalı serbest meslek giriş makbuzu programı kullanılmalıdır. Çünkü kapalı alımlarda makbuz bedeli peşin olarak ödeneceğinden, makbuz bedelinin ödeneceği kasa ayrıca girilmektedir. Açık alımlardaysa kasa hesabı girişi yoktur.

Serbest Meslek Makbuzu Hakkında...

Serbest meslek makbuzu; gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtları için 2 nüsha olarak düzenlenir. Bu makbuzun bir nüshası cariye verilir, diğer nüshası serbest meslek erbabında kalır.

Bu bölümde yer alan tüm serbest meslek makbuzları, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu yüzden biz sadece açık alınan serbest meslek makbuzunu tüm detayları ile açıklayıp, diğerlerini, işlevlerini belirten bir-kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz.

1.3.5.1.1 Açık Alınan Serbest Meslek Makbuzu (066230)

Bu bölümden, serbest meslek erbabından yapılan (ister satıcı carisi olsun ister müşteri carisi olsun) açık hizmet alımları karşılığında, bu kişiler tarafından düzenlenip firmanıza gönderilen makbuzların girişleri yapılacaktır. Şimdi serbest meslek makbuzuna yapılacak girişlerin neler olduklarını adım adım incelemeye başlayalım. Serbest meslek erbabından aldığınız hizmetler sizin için masraf teşkil eder ve tanımlamaları da Masraf hesap tanıtım kartından (041600) yapılır. Bu yüzden bundan sonraki açıklamalarımızda hizmet alımı ibaresi yerine masraf alımı ibaresini kullanacağız.

Cari Kodu: Masraf alımı yaptığınız serbest meslek erbabının (satıcı yâda müşteri carisinin) kodunu

bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Cari ismi: Cari hesap kodu girişinize göre cari hesabın (serbest meslek erbabının) ismi bu alana

otomatik olarak gelecektir. Döviz: Bu alana ilgili carinizin tanıtım kartından girmiş olduğunuz orijinal döviz cinsi otomatik olarak

gelecektir. Ödeme planı: Serbest meslek makbuzuna ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık

serbest meslek makbuzunda, makbuz karşılığı ödemenin vadeli olarak yapılması mümkün olabiliyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili makbuz bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin makbuz bedelini 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer KUR9000/SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde


tanımlanmış ödeme planları varsa, satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sat. al. sor.: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu

girebilirsiniz. Satın alma elemanlarınız Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz satın alma sorumlusu firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. Srm. merk.: Bu alana, ilgili masraf alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini

girebilirsiniz. Sorumluluk merkezleri finans yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) bölümünden tanımlanmaktadır. Önemli Not! Serbest meslek erbabından oranları devlet tarafından açıklanan bir takım kesintiler yapılmaktadır. Bunlar gelir vergisi stopajı ve bu stopaj miktarı üzerinden uygulanan fon payıdır. Bu iki kesinti oranlarının KUR9000 programınızın Sistem/ Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) bölümünden girilmiş olması gerekir.

Sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra daha önceden KUR9000/Sistem/ Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) bölümünden tanımladığınız vergi ve fon payı tanımlamaları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz makbuz için ilgili gelir vergisi ve fon payı oranlarını içeren parametre satırını seçmenizdir. Bu seçim yapılıp enter tuşuna basıldıktan sonra tekrar serbest meslek makbuzu ekranı ile karşılaşacaksınız. Açıklamalarımıza buradan devam ediyoruz. Önemli Not! Öncelikle belirtmek isteriz ki, ithalata yönelik yapılan masrafların serbest meslek makbuzundan girilmesi amacıyla, programlarımızda serbest meslek makbuzlarının hareket satırlarına Cinsi alanı, masrafların hangi ithalata yönelik olduğunun işleneceği dolayısıyla ithalat kodlarının seçilebileceği Masraf-Ith kodu alanı ile girilen masrafların seçilen ithalatın hangi masraf kriterine (navlun, sigorta vb.) ait olduğunun belirleneceği Grup kodu alanları yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız ithalata yönelik masraf girişlerini belgelendirmek istediklerinde, öncelikle bu evrakın cinsi alanından ithalat seçeneğini, daha sonra Masraf-Ith kodu alanından hangi ithalata yönelik masraf girişinin yapılacağını ve bu masrafın seçilen ithalatın hangi grubuna yönelik olacağını belirlemeleri gerekmektedir. Daha sonra girilen bu masraflar, ithalat masrafları dağıtım dekontuna F8 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılacaktır. Cinsi alanından Genel seçeneğinin seçilmesi ile de normal serbest meslek makbuzunun girişi yapılacaktır. Dolayısıyla Masraf-Ith kodu alanından yapılacak seçimde Masraf kodu olacaktır.

Bu hatırlatmadan sonra açıklamalarımıza Cinsi alanında ki seçiminizin “Genel” olduğunu

varsayarak devam etmek istiyoruz. Masraf kodu: İlgili serbest meslek erbabından aldığınız ve şu anda makbuzunu girmekte olduğunuz

masrafın kodunu bu alana girmelisiniz. Masraf kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Vergi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı oran vergi oranları bir pencere içinde

karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, kodunu girdiğiniz masrafın vergi oranını seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Açıklama: Serbest meslek makbuzunda herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz. Tutarı: Serbest meslek erbabından alınan masraf tutarı bu alana girilmelidir.

Açıklama: Makbuzun için belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana

girebilirsiniz.


Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz serbest meslek makbuzu proje

kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı (041900) bölümünde bulabilirsiniz. Sorumluluk merkezi: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin dolayısıyla yapılan masrafın

bağlı olduğu sorumluluk merkezi kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Evet, serbest meslek makbuzuna ilk masraf kaleminin girişini tamamlamış olduk. Şimdi makbuza dâhil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa makbuzda yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Serbest meslek makbuzunun en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına

bastığınızda, makbuzda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebi lir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşunu kullanacaksınız. Stopaj ve kesintiler tanımlı buton, KUR9000’den tanımladığınız ve serbest meslek makbuzundan

seçtiğiniz gelir vergisi ve fon payı oranlarını ve tutarlarını göstermektedir. Dilerseniz bu ekranda yer alan hesaplanmış gelir vergisi stopaj ve fon payı tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Serbest meslek makbuzunun sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara toplam: Makbuzda yer alan masrafların toplam bedelidir.

Iskonto(%) - ıskonto: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen ıskonto oranlarının toplamı ile

hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf(%) - makbuz: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamı ile

makbuz üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. G.V. St. (%) - G.V.St.: Serbest meslek erbabından oranları devlet tarafından belirlenen birtakım

kesintiler yapıldığını yukarıda belirtmiştik. Bu alanlarda, serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesinti yüzdesi ile makbuz üzerinden hesaplanan (ara toplam üzerinden) stopaj tutarı yer almaktadır. Fon payı (%) - fon payı: Serbest meslek erbabından yapılan stopaj kesintisi üzerinden, yine oranı

devlet tarafından açıklanan savunma sanayi destekleme fon payı kesilir. Bu alanlarda ilgili S.S.D.F’nin oranını ve stopaj üzerinden hesaplanan tutarını göreceksiniz. KDV (%) - KDV: Makbuz üzerinden uygulanan vergi oranlarının ortalaması ile hesaplanan toplam

vergi tutarıdır. Eğer serbest meslek makbuzunda farklı vergi oranlarına tabii birden fazla masraf hareketi varsa, bu durumda vergi tutarı her hareket üzerinden ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı da bu alanda yer alır. Örneğin;

Masraf Vergi Tutar Vergi Kodu (%) Tutarı

MAS01 %18 10 1,8 MAS02 %26 10 2,6 Toplam Vergi 4,4 Yuvarlama: Serbest meslek makbuzuna KUR9000 Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan Faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı

parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan


yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manüel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekûn: Ara toplamdan ıskonto, stopaj ve fon payının düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile

hesaplanan makbuz yekûnudur. Başka bir ifade ile ilgili serbest meslek erbabına ödeyeceğiniz tutardır. Serbest meslek makbuzu yekûnunun nasıl hesaplandığına ilişkin formül aşağıda verilmiştir. Yekûn = Ara Toplam - (ıskonto+Stopaj+Fon Payı) +Masraf + Vergi Evet, Açık alınan serbest meslek makbuzu ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu makbuza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S basmalı veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamalısınız.

1.3.5.1.2 Kasadan Ödenen Kapalı Serbest Meslek Giriş Makbuzu (066240)

Serbest meslek erbabından peşin olarak yapılan masraf alımları için bu programı kullanacaksınız. Bu programın önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız açık alınan serbest meslek makbuzundan (66230) tek farkı, makbuz bedelinin ödeneceği kasanın seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzda ödeme planı yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu girilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile Açık alınan serbest meslek makbuzu (66230) ile aynıdır. Kasa tanımlamaları Finans yönetimi/Kartlar/ Kasa tanıtım kartı (51000) bölümünden yapılmaktadır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ödemenin hangi cari ile ilişkili olduğu, masrafın işleneceği kasanın kodu ve adı, satın almadan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de cinsi alanındaki seçime bağlı olarak masraf kodu seçimi, makbuz için uygulanan vergi, masraf tutarı, evraka ilişkin açıklama girişi, ödemesi yapılacak masraf makbuzu proje kapsamında ise ilgili projenin kodu ve projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir. Bu alanlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Açık alınan serbest meslek makbuzuna (66230) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.3.5.2 Satış

Hizmet yönetiminin serbest meslek makbuzu/Satış menüsünde yer alan

Açık kesilen serbest meslek makbuzu (066250)

Kapalı serbest meslek çıkış makbuzu (066260) Programları ile kullanıcılarımız, serbest meslek erbabına (Satıcı, müşteri, diğer cari) yapmış oldukları hizmetler karşılığında, serbest meslek makbuzları düzenleyeceklerdir. Eğer kesmiş olduğunuz makbuz karşılığında ödemeler belirli bir vade içinde olacaksa, bu durumda kullanıcılarımız bu menüde yer alan Açık kesilen serbest meslek makbuzu (066250) programını kullanarak işlem yapacaklardır. Eğer makbuz karşılığı ödeme peşin yapılacaksa, bu durumda Kapalı serbest meslek çıkış makbuzu (66260) programı kullanılmalıdır. Çünkü kapalı kesilen makbuzlarda bedel peşin olarak yapılacağından, makbuz bedelinin ödeneceği kasa ayrıca girilmektedir. Açık alımlardaysa kasa hesabı girişi yoktur, kullanıcılarımız cari seçimi yapmaktadırlar. Bu bölümde yer alan serbest meslek makbuzları, giriş alanları itibari Alış menüsünde anlattığımız Açık alınan serbest meslek makbuzu (066230) ve Kasadan ödenen kapalı serbest meslek giriş makbuzu (066240) ile aynı özellikleri içermektedir. Aralarındaki tek fark bu bölümden yapmış olduğunuz hizmetler karşılığında serbest meslek makbuzlarını, satıcı müşteri ve diğer carilere sizin kesiyor olmanızdır. Dolayısıyla bu makbuz girişlerinde “masraf kodu” yerine “hizmet kodu” girişi yapılacaktır. Bu yüzden biz bu

bölümde yer alan bu programları detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için söz konusu programlarımızın açıklamalarından yararlanabilirsiniz.


1.3.6 Gider Makbuzu

Bir takım giderleri belgelemek için gider makbuzu düzenlenmektedir. Evraklar menüsünün bu bölümünden belgeli veya belgesiz yapılan harcamalarınız için gider makbuzu düzenleyeceksiniz. Şimdi buy evrakların neler olduklarını tek tek inceleyelim.

1.3.6.1 Açık gider makbuzu (066290)

Bir takım giderleri belgelemek için gider makbuzu düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu program ile belgeli yada belgesiz yapılan harcamalarınız için gider makbuzu düzenleyebilmeniz mümkün olabilecektir. Örneğin stopaj ve fonlar, kiralar gibi masraflarınız için bu makbuzu kullanabilirsiniz. Giriş alanları itibari ile serbest meslek makbuzları ile aynı özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız giderlerini cari hesaplar bazında belgelendireceklerse yani evraktan cari seçimi yapacaklarsa Açık gider makbuzu (66290) evrakını kullanmalıdırlar. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, giderin işleneceği carinin kodu ve adı, ödeme planı, evraktan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümden de gider kodu seçilecek, ilgili gider proje kapsamında ise ilgili projenin kodu, makbuz için uygulanan vergi ve tutar girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir. Bu alanlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Açık alınan serbest meslek makbuzuna (66230) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.3.6.2 Kasadan ödenen kapalı gider makbuzu (066291)

Bir takım giderlerinizi belgelemek için gider makbuzlarını kullanabileceğinizi dolayısıyla belgeli veya belgesiz yapılan harcamalarınızı örneğin stopaj ve fonlar, kiralar gibi masraflarınızı bu gider makbuzları ile ilişkilendirebileceğinizi Açık gider makbuzu (066290) evrakına yönelik açıklamalarımızda dile getirmiştir. Bu makbuzu Açık gider makbuzundan (066290) ayıran tek özellik, makbuz bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzda ödeme planı yerine gider bedelinin işleneceği kasa kodu girilecektir. Çünkü ödemeler peşin olarak yapılmaktadır. Diğer giriş alanları itibari ile Açık gider makbuzunu (66290) ile aynı özellikleri taşımaktadır.

1.3.6.3 Bankadan ödenen kapalı gider makbuzu (066292)

Bir takım giderlerinizi belgelemek için gider makbuzlarını kullanabileceğinizi dolayısıyla belgeli veya belgesiz yapılan harcamalarınızı örneğin stopaj ve fonlar, kiralar gibi masraflarınızı bu gider makbuzları ile ilişkilendirebileceğinizi Açık gider makbuzu (066290) evrakına yönelik açıklamalarımızda dile getirmiştir. Bu makbuzu Açık gider makbuzundan (066290) ayıran tek özellik, makbuz bedelinin hangi bankadan ödeneceğinin seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzda ödeme planı yerine gider bedelinin işleneceği banka kodu girilecektir. Diğer giriş alanları itibari ile Açık gider makbuzunu (066290) ile aynı özellikleri taşımaktadır.

1.3.6.4 Cari personelin ödediği kapalı gider makbuzu (066293)

Bu gider makbuzu ile ödemelerin hangi cari personel tarafından gerçekleştirildiği programa girecektir. Yani belgelendirilecek giderler cari personel ile ilişkili ise programa tanıtımı bu evrak ile olacaktır. Dolayısıyla bu makbuzu Açık gider makbuzundan (66290) ayıran temel özellik makbuz bedelinin

hangi cari personel tarafından ödeneceğinin seçilmesidir. Bunun için de; bu makbuzun genel evrak tanımlamalarının yapıldığı bölümde ödeme planı yerine gider bedelinin işleneceği personel kodu

alanı yer almaktadır. Diğer giriş alanları itibari ile Açık gider makbuzu (66290) ile aynı özellikleri taşımaktadır.


1.3.7 Gider Pusulaları

Bu bölümde yer alan evraklar ile vergi mükellefi olmayan kişilerden ürün ve hizmet alımlarına ilişkin girişler yapılacaktır.

1.3.7.1 Açık mal alımı gider pusulası (066301)

Bu evrak ile vergi mükellefi olmayan kişilerden ürün ve hizmet alımları gerçekleştirilecektir. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken evrak genel bilgilerinin girilmesidir. Evrak belge no ve tarihi, stok alımlarının yapılacağı mükellefin kodu ve adı, masraf kodu, satın almadan sorumlu personelin kodu, sorumluluk merkezinin kodu, alımlara ilişkin ödemenin ne şekilde yapılacağının belirlendiği ödeme planının kodu girilecektir. Evrak genel bilgileri tamamlandıktan sonrada evrak hareket girişlerinin yapıldığı bölümden de satın alınan ürünlerin girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir.

1.3.7.2 Kasadan ödenen kapalı mal alımı gider pusulası (066302)

Bu evrak ile de vergi mükellefi olmayan kişilerden ürün ve hizmet alımları gerçekleştirilecektir. Bu evrakı Açık mal alımı gider pusulası (066301) evrakından ayıran tek özellik, alımlara ilişkin bedelin hangi kasadan ödeneceğinin seçilmesidir. Bunun için de; bu evrakta ödeme planı yerine gider bedelinin işleneceği kasa kodu seçilecektir. Çünkü ödemeler peşin olarak yapılmaktadır.

1.3.7.3 Açık iade alınan mal alımı gider pusulası (066303)

Bu evrak ile Açık mal alımı gider pusulası (066301) ile vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mallar için iade gider pusulası düzenlenecektir. İade girişleri mal alış gider pusulası ile aynıdır.

1.3.7.4 Kapalı iade alınan mal alımı gider pusulası (066304)

Bu evrak ile de vergi mükellefi olmayan kişilerden Kasadan ödenen kapalı mal alımı gider pusulası (066302) ile alınan ürünlerin iadeleri gerçekleştirilecektir. İade girişleri Kasadan ödenen kapalı mal alımı gider pusulası (066302) ile aynıdır.

1.3.8 Hizmet Sözleşmeleri

Bilindiği gibi firmalar, carilerine birtakım hizmetler (temizlik, bakım, servis vb) verebilir ya da car i firmalardan kendilerine hizmet alabilirler. Bu hizmetler belli bir zaman dilimi içerisinde periyodik olarak tekrarlanabilir. Dolayısıyla bu hizmetlere ait tahsilât evraklarının girişi de ayrı ayrı yapılır. Bu aşamada iş yükünü azaltmak amacı ile programımıza “Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında Hizmet

alış ve hizmet satışlarının belgelendirileceği sözleşme evrakları eklenmiştir. Şimdi bunların neler olduklarını tek tek inceleyelim

1.3.8.1 Hizmet Satış Sözleşmesi (066601)

Bilindiği gibi firmalar, müşterilerine, satıcılarına, diğer carilerine birtakım hizmetler (temizlik, bakım, servis vb) verebilir yâda satıcı, diğer cari veya müşteri firmalarından kendilerine hizmet alabilirler. Bu hizmetler belli bir zaman dilimi içerisinde periyodik olarak tekrarlanabilir. Dolayısıyla bu hizmetlere ait tahsilât evraklarının girişi de ayrı ayrı yapılır. Bu aşamada iş yükünü azaltmak amacı ile programımıza “Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında Hizmet alış ve hizmet satışlarının

belgelendirileceği sözleşme evrakları eklenmiştir. Periyodik olarak carilerinize (müşterilere, satıcılara, diğer carilere) verilecek hizmetler ile ilgili girişler bu evraktan yapılacaktır. Hizmet Satış Sözleşmesine girildiğinde yapılacak ilk işlem, sözleşme evrakına ait genel bilgilerin tanımlanmasıdır. Yani, evrakın numarası ve tarihi, hangi cari (satıcı, müşteri, diğer cari) ile ve bu carinin hangi döviz cinsi ile düzenleneceği, evrakın hangi sorumluluk


merkezinin onayı ile gerçekleştirileceği belirtilecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra, sözleşme dâhilinde verilecek hizmetlerin belirlenmesine gelmiştir. Verilecek hizmet(ler) ile ilgili detaylar tarih, hizmet kodu, açıklama, miktar, tutar, ara toplam, ödeme planı, sorumluluk merkezi, proje kodu ve proje kodunun bağlı olduğu sorumluluk merkezi alanlarından

oluşmaktadır. Eğer evraktan girdiğiniz hizmetler belirli dönemlerde periyodik olarak tekrarlanıyor ise bu hizmetin hangi tarihlerde tekrarlanacağını otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Yani meblağları aynı fakat hizmet tarihleri farklı birden fazla hizmet satış sözleşmesi girişi yapabilirsiniz. Bunun için evrakınıza, ilk satış sözleşmesine ilişkin detayları girdikten sonra, daha sonraki satırda ALT+T tuşlarına basarak sıra satış sözleşmesi hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir müşteriniz ile birer ay aralıklarla 4 aylık hizmet satış sözleşmesi hazırlayacağınızı düşünelim. Bu sözleşmelerin meblağları da aynı olsun. İşte bu durumda 4 adet hizmet sözleşmesini tek tek girmek yerine, Alt+T tuşları ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza 1- Kaç adet hizmet satış sözleşmesi hazırlanacağını, 2- Satış sözleşmesinde vadelerinin aylık mı? Yoksa günlük mü? Olacağını, 3- Vade aralıkları sayısını (hizmet satışları aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi)

Belirleyeceğiniz bir ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken size uygun olan seçenekleri seçip F2 tuşuna basmanızdır. Böylece dilediğiniz kadar hizmet satış sözleşmesinin otomatik olarak hazırlandığını ve evrakınıza aktarıldığını göreceksiniz.

Sözleşme evrakınıza ait tüm girişler tamamlandıktan ve kayıt edildikten sonra, verilecek olan hizmetler sözleşme dâhilinde programa tanıtılmış olacaktır. Daha sonra bu sözleşmeye istinaden tahsilâtlar yapılmaya başlayacaktır. Tahsilât işlemi için Açık hizmet satış faturası (66111), evrakı

kullanılacaktır. Bu evraklara hizmet satış sözleşmeleri ALT+H (Hizmet satış sözleşmesi çağır) tuşu ile otomatik olarak çağırılacaktır. Bunun için fatura genel bilgilerini girdikten sonra, evrakınızın hareket satırlarında iken ALT+H tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza seçilmiş olan cariye ve sorumluluk merkezine ait faturalaştırılmamış sözleşmelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan bir veya birden fazla sözleşme satırını seçip faturaya otomatik gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer seçtiğiniz faturanın genel bilgilerindeki ödeme planı ile sözleşme satırının ödeme planı farklı ise program sizi uyaracak ve ilgili sözleşme satırının faturaya eklenip eklenmeyeceğinin onayını isteyecektir.

Bir satış faturası kayıt edildikten sonra ilgili sözleşme satırları artık faturalaştırılmıştır ve ilerleyen zamanda bu sözleşme satırları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Hizmet Satış Sözleşmesi evraklarında, evrak satır detayında, o satır faturalaşmış ise, ilgili faturanın evrak numarası görünecektir. Evraka git butonunu tıkladığınızda da ilgili satırın faturalaştırıldığı

evrak otomatik olarak açılacaktır.

1.3.8.2 Hizmet Alış Sözleşmesi (066612)

Aldığınız hizmetler karşılığında, cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen alış sözleşmelerinin girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış sözleşmesi, aldığınız hizmetler sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen sözleşmelerde hizmet alış sözleşmesi bölümünden girilecektir. Her iki sözleşmede aynı mantıkla çalışır, aralarında ki en önemli fark bu sözleşmede hizmet kodu yerine masraf kodunun seçiliyor olmasıdır. Hizmet alış sözleşmelerini faturalaştırmak için de kullanıcılarımız Açık alınan masraf faturası (066130), evrakını kullanacaklardır. Giriş alanları itibari ve çalışma mantığı Hizmet satış sözleşmesi (066601) ile aynı olduğundan bu evraktaki alanları detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Hizmet satış sözleşmesi (066601) evrakına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.


1.3.9 Gider Katılım Sözleşmesi

Bu bölümde gider katılım sözleşmesi incelenecektir.

1.3.9.1 Gider katılım sözleşmesi (066615)

Bu evrakta; AVM’lerde veya sitelerde ortak gidere katılım söz konusuysa ve buna bağlı olarak gider

katılım sözleşmesi yapılıyorsa, ilgili girişler yapılacaktır.

Öncelikle gider katılım sözleşmesinin yapıldığı cari kodu, evrak no, tarih, döviz, proje, sorumluluk

merkezi kodlarını girmelisiniz. Akabinde gider katılım sözleşmesinin yapılacağı hizmet kodu,

geçerlilik tarihi, ödeme planı, tipi, miktarı, kar oranı, sabit tutar, dağıtım anahtarı, minimum ve

maksimum tutar, proje ve sorumluluk merkezi kodlarını belirtmelisiniz.

Tüm bu girişlerden sonra gider katılım sözleşmesini faturalandırmak istiyorsanız, Gider katılım sözleşmesi faturalama operasyonları (066830)’ndan faydalanabilirsiniz.

1.3.10 Dekont

Bu bölümde sadece hizmet maliyeti yansıtma dekontu incelenecektir.

1.3.10.1 Hizmet maliyeti yansıtma dekontu (043345)

Bildiğiniz gibi siteye veya alış veriş merkezine (AVM) gelen elektrik, su, işcilik gibi masraflar, giriş

faturası ile masraf kartlarına işlenmektedir. Hizmet maliyeti yansıtma dekontu kullanılarak da; bu

masraflardaki tutarlar, hizmetlere aktarılmaktadır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak numarasını, tarihi, belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra da hizmet maliyetini yansıtacağınız satırlarda, ilgili hesap cinsi alanından seçiminizi yapmalısınız. Ekranın bu ikinci bölümünde; borç/alacak, hesap kodu, sorumluluk merkezi kodu, açıklama, meblağ, döviz cinsi, kur, ödeme planı ve proje kodu girişlerinden sonra evrakınızı kaydetmelisiniz.

1.4 Yönetim

SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Hizmet ve Masraf Yönetimi menüsünün bu bölümünden hizmet masraf ve proje kartlarından girilen bilgileri detaylı olarak izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim.

1.4.1 Hizmet Yönetimi (066700)

Hizmet yönetimi; tüm hizmet kartlarınız için tanıtım kartından tanımladığınız bilgileri detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, hizmet tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler hizmet tanıtım kartından yansıyacaktır. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni hizmet tanımlaması yapabilecek hatta hizmetlerinizin hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü hizmet yönetimleri birçok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Hizmet yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri


doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere hizmet yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım.

Hizmet yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?

Hizmet bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz hizmet koduna ait hizmetleri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz döviz cinsine göre takip edilen hizmetleri de listeleyebileceksiniz Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir.

Herhangi bir hizmet kaydı üzerinde Mouse'sunuz sağ tuşuna basarak hizmetinize ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hizmet hareket föyü (Alt+F10), Hesap dönemsel bakiyeler tablosu (Alt+1) ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır.

Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece HIZ* kodu ile başlayan hizmetleri listeleyebileceğiniz gibi fiyatı 100 lira ve üzerinde olan hizmetlerin listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır.

Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, Mousesuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla hizmet satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz.

Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki hizmetin tanıtım kartına ulaşabilirsiniz.

Kolon genişliklerini mousenuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini seçmeniz ve size

sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu

kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda hizmet yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz.

Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz.

Evet hizmet yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi hizmet tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını detaylı olarak


anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için hizmet tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için birçok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak “Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim ve analiz” menüleri

hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Hizmet Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz.

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile yenilenen kayıtların ekranınızda

görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz hizmet kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz.

Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama

aktarabileceksiniz. (Excel, tekst, Xml, Html)

Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını

alabileceksiniz.

Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz

kısa yol tuşlarından bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz.

Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile hizmetlerinize ilişkin birçok detaya

programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket föyüne, hesap dönemsel bakiyeler tablosuna, hesap hareketlerinin cinslere göre dağılımına ve buna benzer birçok bilgiye anında ulaşabileceksiniz.

Evet, yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? Başlığı altında değinmek istiyoruz.


Hizmet Yönetim ekranından çıkmadan yeni hizmet ve benzer hizmet tanımlaması yapılabilir mi?

Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın hizmet kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni hizmet ve benzer hizmet girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak hizmet kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren hizmet tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Hizmet Yönetim ekranına yansıyacaktır.

Hizmet yönetim ekranından birden fazla hizmet kartı seçilerek işlem yapılabilir mi?

Programınız size birden fazla hizmet kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma yada detay bilgilerini görmek istediğiniz hizmet kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hizmet satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir.

Böylece hizmet kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir.

Hizmet Yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi?

Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır.


Çünkü programlarımızda, hizmet kartlarına yönelik birçok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden

size uygun olan başlığı belirtmenizdir.

1.4.2 Masraf Yönetimi (066710)

Masraf yönetimi ile programınızın masraf hesabı kartından tanımladığınız tüm masrafları dolayısıyla giderleri detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden incelenebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri hizmet yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin masraf kartlarına ait bilgilerden oluşmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar ve reçeteler/ Masraf hesap tanıtım kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni masraf kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan masraf kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla masraf kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Hizmet yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için hizmet yönetimi programına ilişkin

Hizmet Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir?,


Başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.4.3 Proje Yönetimi (066720)

Proje yönetimi; tüm proje kartlarınız için tanıtım kartından tanımladığınız bilgileri detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, proje tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler proje tanıtım kartından yansıyacaktır. Dolayısıyla aynı ekran üzerinden hangi projenin hangi cari için tanımlandığını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu, ilgili carinin hangi bölgedeki ve hangi sektöre yönelik projesinin gerçekleştirildiğini ve karttan girilen açıklamanın ne olduğu gibi tüm bilgilerini detaylı olarak izleyebileceksiniz. Bu ekranda da bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni proje kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan tüm proje kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta proje kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Hizmet yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için hizmet yönetimi programına ilişkin

Hizmet yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?,

Bunları biliyor musunuz? Başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.5 Operasyonlar

Hizmet ve masraf yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri hizmet alış ve satış sözleşmelerine ilişkin hareketleri tek bir ekran üzerinde listeleyecek ve istediklere


hareketlere ilişkin fatura evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Şimdi bu programların neler olduklarını daha yakından incelemeye çalışalım.

1.5.1 Hizmet Satış Sözleşmesi faturalama Operasyonları (066810)

Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, hizmet satış sözleşmesi faturalama operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız, satış sözleşmesi evraklarından girmiş oldukları her bir evrakı tüm detayları ile birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler tamamen hizmet satış sözleşmesi evrakından yansıyacaktır. Bu programın en önemli özelliği çok amaçlı kullanımından dolayı, siz kullanıcılarımızın aynı ekran üzerinden seçeceğiniz herhangi bir satış sözleşmesi için otomatik fatura düzenleyebilmenize olanak tanımasıdır. Önemli Not: Bu programla ilgili olarak açıklamalarımıza devam etmeden önce sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Eğer hizmet satış sözleşmeleri onaylı olarak takip ediliyor ise yani satış sözleşmeleri için onay verilmeden, hizmet faturaları düzenlenmiyor ise öncelikle yapılması gereken, bir sonraki programımız olan Hizmet satış sözleşmesi onaylama operasyonları (066815) ekranından istenilen sözleşmeler için onayın verilmesidir. Aksi durumda hizmet satış sözleşmeleri bu ekrana yansımayacaktır. Hizmet satışlarının onaylı takibi için Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasının 21. satırında yer alan Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Hizmet satış sözleşmesi onaylama operasyonları (066815) programında verilmektedir.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde gördüğünüz görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Hizmet yönetimi ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyon menüsünde gördüğünüz; Seçili satırları faturalaştır (Ctrl+F) seçeneği detaylandırılacaktır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki hizmet satış sözleşmelerinin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Daha sonra da ekranınızın ikinci bölümünde hizmet satış sözleşmesine ait bilgiler kolonlar halinde listelenecektir. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basarak imleçlerini tarih girişlerinin yapılacağı alana getirmeleri ve istedikleri tarihleri girmeleri mümkündür. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121)

programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse ile bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama:

Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Bu kolonlarda yer alan başlıklardan bir kaçı; evrak tarihi, cari kodu, hizmet kodu, kesilen fatura seri numarası, proje kodu vb.dir. Belirttiğimiz gibi bu bilgiler tamamen evraktan girilen bilgilerden ibarettir. Şimdi bu ekrandaki hizmet satış sözleşmeleri için “fatura” düzenleyelim. Öncelikle yapmanız gereken ekrandan mouse’unuz ile faturasını düzenlemek istediğiniz hizmet satış sözleşmelerini tek tek seçmeniz ve ekranın üst bölümünde bulunan “Operasyon” menüsündeki Seçili satırları faturalaştır seçeneğini seçmeniz ya da CTRL+F tuşuna basmanızdır. Faturası

düzenlenmemiş tüm hizmet satış sözleşmelerinizin tek bir işlem sayesinde faturalaşmış olduğunu göreceksiniz. Eğer ekranda seçtiğiniz hizmet satış sözleşmeleri için evrak üzerinden manüel olarak fatura düzenlenmiş ise, programınız bu durumda sizi “Seçilenler arasında faturalaştırılacak


sözleşme bulunamadı” şeklinde uyaracaktır ve böylece fatura düzenlemenize imkân

tanımayacaktır.

1.5.2 Hizmet Satış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066815)

Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, hizmet satış sözleşmesi onaylama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız hizmet satış sözleşmelerine onay verilmeden bu sözleşmeler için hizmet fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her sözleşmenin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri ekranının Genel parametreler sayfasının 21. sırasında yer alan "Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet”

olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, hizmet satış sözleşmelerinin, hizmet faturası evraklarına çağrılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidi lerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z (sözleşme onaylama) tuşu ile yapılır. Satır bazında sözleşme onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte satış sözleşmelerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız satış sözleşmelerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri hizmet satış sözleşmelerine aynı ekran üzerinden onay verebileceklerdir.

Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş hizmet satış sözleşmelerine ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak hizmet satış sözleşmesi evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.

Hizmet satış sözleşmesi evrakından girilen tüm hizmet sözleşmeleri yansır fakat bu sözleşmelerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan sözleşmeler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı sözleşmelere onay vermektir.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Tekst, Xml, Html) bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim altında yer alan seçenekler kullanılacaktır.

Şimdi de bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasının 21. satırında yer alan Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size "Hizmet faturasına satış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresi belirlenmemiştir. “Program Akış/Genel parametrelerde 21 nolu parametreyi açmalısınız.” uyarısını verecektir.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki sözleşmelerin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Bu girişten sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm

hizmet satış sözleşmesi evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, evrak tarihi, cari adı, hizmet kodu, sözleşme fiyatı vb.dir. Şimdi bu sözleşme satırları için ekranın üst bölümünde yer alan operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Operasyon menüsünde yer alan

Seçili satırları onayla: İstediğiniz sözleşme satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili satış


sözleşmeleriniz onaylanmış olacak ve bu sözleşmelere ilişkin fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı Hizmet satış sözleşmesi faturalama operasyonları (066810)

bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm satış sözleşmelerinizi onaylamış oldunuz.

1.5.3 Hizmet Alış Sözleşmesi faturalama Operasyonları (066820)

Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan bir diğer operasyon hizmet alış sözleşmesi faturalama operasyonudur. Çalışma mantığı Hizmet satış sözleşmesi faturalama operasyonları (066810) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan hizmet satış sözleşmelerinin değil de firmanızın almış olduğu hizmetlere karşılık düzenlenen alış sözleşmelerinin detaylandırılması ve faturalarının düzenlenmesidir. Bundan dolayı bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Hizmet Satış Sözleşmesi Faturalama Operasyonlarına yönelik açıklamalarımızdan

yararlanmanızı öneriyoruz. Önemli Not: Eğer hizmet alış sözleşmeleri onaylı olarak takip ediliyor ise yani alış sözleşmeleri için onay verilmeden, masraf faturaları düzenlenmiyor ise öncelikle yapılması gereken, bir sonraki programımız olan Hizmet alış sözleşmesi onaylama operasyonları (066825) ekranından istenilen sözleşmeler için onayın verilmesidir. Aksi durumda hizmet alış sözleşmeleri bu ekrana yansımayacaktır. Hizmet alışlarının onaylı takibi için Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasının 22. satırında yer alan Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Hizmet alış sözleşmesi onaylama operasyonları (066825) programında verilmektedir.

1.5.4 Hizmet Alış Sözleşmesi Onaylama Operasyonları (066825)

Hizmet ve masraf yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, hizmet alış sözleşmesi onaylama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız hizmet alış sözleşmelerine onay verilmeden bu sözleşmeler için masraf faturası girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her sözleşmenin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri (091400) ekranının “Genel parametreler” sayfasının 22. sırasında yer alan "Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak

işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, hizmet alış sözleşmelerinin, masraf faturası evraklarına çağrılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z (sözleşme onaylama) tuşu ile yapılır. Satır bazında sözleşme onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte alış sözleşmelerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız alış sözleşmelerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri hizmet alış sözleşmelerine aynı ekran üzerinden onay verebileceklerdir.

Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş hizmet alış sözleşmelerine ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak hizmet alış sözleşmesi evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.

Hizmet alış sözleşmesi evrakından girilen tüm hizmet sözleşmeleri yansır fakat bu sözleşmelerin yukarda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan sözleşmeler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı sözleşmelere onay vermektir.


Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Tekst, Xml, Html) bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim altında yer alan seçenekler kullanılacaktır.

Şimdi de bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri ekranının Genel parametreler sayfasının 22. satırında yer alan "Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size "Masraf faturasına alış sözleşmesi çağırmada onay kontrolü" parametresi belirlenmemiştir. Prg. Akış/ Genel parametrelerde 22 nolu parametreyi açmalısınız.” uyarısını

verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki sözleşmelerin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Bu girişten sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm

hizmet alış sözleşmesi evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları; evrak tarihi, cari adı, hizmet kodu, sözleşme fiyatı vb.dir. Şimdi bu sözleşme satırları için ekranın üst bölümünde yer alan operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Operasyon menüsünde yer alan

Seçili satırları onayla: İstediğiniz sözleşme satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili alış sözleşmeleriniz onaylanmış olacak ve bu sözleşmelere ilişkin fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı Hizmet alış sözleşmesi faturalama operasyonları (066820)

bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm alış sözleşmelerinizi onaylamış oldunuz.

1.5.5 Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonları (028001)

Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler için irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesidir. Tabi işlem bununla sınırlı değildir. Bu

parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabileceklerdir. Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak verilen sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.


Verilen sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da belirttiğ imiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı siparişlere onay vermektir.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında

bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor menüsünde yer alan seçenekler ile operasyonlar menüsünde sıralanan; Seçili satırları kapat, “Sevk miktarı (0) olan satırları kapat, Seçili satırları onayla ve Sevk miktarı (0)’dan farklıysa onayla seçenekleri detaylandırılacaktır. Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size “Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir.

Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb.

ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi verilen stokların “Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak

programınızda “Tüm depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi verilen stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki “Stok eldeki miktarı” kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih

aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basarak yeni tarih aralığı girebilirler. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan Rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamalarını yapalım. Rapor menüsünde yer alan;

Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup dolayısıyla

ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz.

Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için

kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz.


Operasyon menüsünde yer alan

Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)

olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır.

Seçili satırın kismi onayla (Ctrl+R): Bu seçenek ile amacımız istenen sipariş satırlarının

belirli miktarının onaylanabilmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken belirli miktarı onaylanacak sipariş satırı üzerinde konumlanıp bu seçeneğin çalıştırılması ve açılacak ekrana onaylanacak miktarın girilmesidir. Bu işlemle birlikte siparişten kalan miktar bu yönetim ekranından izlenebilirken onaylanan sipariş miktarı da otomatik olarak sevk ve kapama operasyonlarına aktarılacak ve oradan izlenebilecektir.

Sevk miktarı (0)’dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız, sevk miktarı

(0)’dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi gerçekleştireceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda olursa olsun bu parametreyi çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan sipariş satırlarını belirleyip onaylama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu durumda ilgili sipariş satırları Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) programından izlenecektir.

Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz.

1.5.6 Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000)

Bu program ile kullanıcılarımız vermiş oldukları tüm siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura düzenleyebilecek hatta sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan “irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü” parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre “evet”

olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana verilen tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.


Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre verilen sipariş evrakından girilen siparişler yansır. Çünkü bu ekranın amacı; verilen siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını oluşturmaktır ya da siparişi kapatmaktır.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında

bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi verilen stokların “Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak

programınızda “Tüm depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi verilen stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki “Stok eldeki miktarı”

kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya

çalışalım. Rapor menüsünde yer alan;







operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Seçili satırlarda onay iptal et: Bu parametre ile herhangi bir nedenden dolayı onayını iptal

etmek istediğiniz sipariş satırını veya satırlarını seçip, operasyon menüsünden bu parametreyi seçmelisiniz. Böylece ilgili siparişler tekrar Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonları (028001)’nda listelenecektir.




Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş satırını

(satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı faturaya çevrilecektir. Bu seçenekler çalıştırıldığında karşınıza ilgili evrak gelmeden önce parametre seçimi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda da sizden oluşacak evrakın seri ve sıra numarasını, belge numarasını ve tarihini, deposu olmayan siparişe verilecek depoyu, sorumluluk merkezi olmayan siparişe verilecek sorumluluk merkezini, oluşturulan evrakların dökülüp dökülmeyeceğini, çok dövizli girilmiş siparişlerde her döviz cinsi için ayrı ayrı evrak mı oluşturulacağını yoksa her birinin aynı evrak içinde mi oluşturulacağını ve seçilen sipariş satırları içinde carisi, sipariş tipi ve sipariş cinsi aynı olan satırların tek bir fatura yada irsaliye evrakında birleştirilip birleştirilmeyeceğinin belirlemeniz istenecektir. Buradan ilgili seçimleri yaptıktan sonra F2 veya Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak kaydedilecektir. Şayet programın akışına göre varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın kaydedilmesini istiyorsanız bu parametrelerde hiçbir giriş yapmadan F2 veya enter tuşu ile devam edebilirsiniz.

Seçili satırları normal/ihracat alınan siparişe çevir: Bu ekranda kullanıcılarımızın

listelemiş oldukları verilen sipariş satırlarından istediklerini alınan sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları normal alınan siparişe çevir (Ctrl+C) veya Seçili satırları ihracat alınan siparişe çevir (Ctrl+D) seçeneklerinin

çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak alınan sipariş evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve “fiyat aynen aktarılsın” parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak alınan sipariş evrakını oluşturacaktır.

Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla verilen sipariş evrakına irsaliye, fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir programımızdır.

1.5.7 Proforma verilen sipariş onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (028005)

Bu programın çalışma mantığı da verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek farkı bu operasyonda onaylanmamış proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak işlem görmesinin kontrolü KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size “Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir. Bu parametre evet olarak seçildikten sonra verilen tüm

onaysız proforma siparişlerin ekranınıza listelendiğini göreceksiniz. Böylece kullanıcılarımız bu program yardımıyla, istedikleri proforma sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verebilecek, siparişlerini kapatabilecek, hatta ve hatta istedikleri sipariş satırlarının aynı ekran üzerinden kesinleştirilme işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki verilen proforma siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm verilen proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte listelendiğini göreceklerdir. Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek, tıpkı Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonlarında (028001) olduğu gibi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K)

seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı proforma sipariş evrakı içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak halinde kesinleştirebilmenize imkan tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş satırlarının mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma siparişin hangi seri, sıra numarası


ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında verilen proforma siparişlerinizi kesinleştirecektir. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken proforma siparişlerinizi kapatmış, sipariş kesinleştirme işlemini de yapmış olacaksınız. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer

verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz.

1.5.8 Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonları (038001)

Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler için irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan “irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu

parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabileceklerdir.

Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak alınan sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.

Alınan sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı siparişlere onay vermektir.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan; seçenekler detaylandırılacaktır.

Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddesinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size “Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir.


Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb.

ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların “Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak

programınızda “Tüm depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stoğun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki “Stok eldeki miktarı” kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih

aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor ve operasyon başlıklı menüler ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan;

Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişini almış olduğunuz

dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz.





operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.


olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız aldığınız stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip

operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Alınan sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır.


Seçili satırı kismi onayla (Ctrl+R): Bu seçenek ile amacımız istenen sipariş satırlarının

belirli miktarının onaylanabilmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken belirli miktarı onaylanacak sipariş satırı üzerinde konumlanıp bu seçeneğin çalıştırılması ve açılacak ekrana onaylanacak miktarın girilmesidir. Bu işlemle birlikte siparişten kalan miktar bu yönetim ekranından izlenebilirken onaylanan sipariş miktarı da otomatik olarak sevk ve kapama operasyonlarına aktarılacak ve oradan izlenebilecektir.

Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız, sevk miktarı

(0)'dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi gerçekleştireceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda olursa olsun bu parametreyi çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan sipariş satırlarını belirleyip onaylama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu durumda ilgili sipariş satırları Alınan sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) programından izlenecektir.

Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz.

1.5.9 Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000)

Bu program ile kullanıcılarımız almış oldukları tüm siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura düzenleyebilecek hatta sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan “irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü” parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre “evet”

olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.

Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre alınan sipariş evrakından girilen siparişler yansır. Çünkü bu ekranın amacı; alınan siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını oluşturmaktır ya da siparişi kapatmaktır.

Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır.

Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların “Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak

programınızda “Tüm depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki “Stok eldeki miktarı”

kolonunda yansıyacaktır. Son olarak da, siparişi verilen stoğu eldeki miktara göre dağıtması için “Dağıtım seçenekleri”ni seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda “Yukarıdan aşağıya

kapatarak dağıt” seçeneği işaretlenmiştir, yani sipariş miktarlarını en üst satırdan başlayarak hareket


miktarına getirecektir. Eğer elde stok yok ise 0 getirecektir, sipariş miktarından az var ise de karşılanabilecek maksimum miktarı getirecektir. Eldeki miktara oranlayarak dağıt seçeneğinde; toplam sipariş miktarına, eldeki miktarı eşit oranlarda dağıtacaktır, yanında yer alan yuvarlama parametrelerini de isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Dağıtım yapma seçeneğinde ise herhangi bir dağıtım yapılmayacaktır. Yaptığınız tercihlere göre Hareket miktarı kolonundaki değerleri, Kalan sipariş miktarı kolonuna yazarak, dağıtım işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir.

Hareket miktarının ağırlık (Kg) ve hacim (m3) olarak izlenmesi Kuruluş programının Program akış parametreleri (091400) ekranının Stok parametreleri sayfasında yer alan Stok evrakına sipariş çağırmada ve kayıtta sipariş miktarı kontrol edilsin parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi durumunda Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) ekranında Hareket miktarı başlıklı kolon otomatik olarak yer alacaktır. Bu kolon ile amacımız, sipariş evrakından girilen stok miktarı ile bu stokların depolarda bulunan miktarlarının karşılaştırılıp siparişin karşılanıp karşılanmayacağının kontrol edilmesi dolayısıyla ne kadar miktarının karşılanabileceğinin bu kolona yazılmasıdır. Dolayısıyla hareket miktarında belirtilen miktardan fazla çıkış yapılmasını engellemektir. Bu operasyon ekranında hareket miktarının hem hacim hem de tonaj olarak değerlerinin izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Hareket miktarı ağırlık (Kg) ile Hareket miktarı hacim (m3) kolonları eklenmiştir. Amaç kullanıcılarımızın stoklarının hareket miktarlarından yola çıkarak yükleme yapacakları yerin (kamyon vb.) hacim ve tonajını göz önünde bulundurarak fatura yada irsaliye miktarlarını bu doğrultuda düzenlemelerini sağlamak dolaysısıyla hacmi yeterli olmayacak kamyonlara fazla stok çıkışı yapmalarını engellemektir. Yani kamyonun hacmine göre stok çıkışı yapmalarını sağlamaktır.

Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı

menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan;







operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Seçili satırlarda onay iptal et: Bu parametre ile herhangi bir nedenden dolayı onayını iptal

etmek istediğiniz sipariş satırını veya satırlarını seçip, operasyon menüsünden bu parametreyi seçmelisiniz. Böylece ilgili siparişler tekrar Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonları (038001)’nda listelenecektir.




Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş satırını

(satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı faturaya çevrilecektir. Bu seçenekler çalıştırıldığında karşınıza ilgili evrak gelmeden önce parametre seçimi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden oluşacak evrakın seri ve sıra numarasını, belge numarasını ve tarihini, deposu olmayan siparişe verilecek depoyu, sorumluluk merkezi olmayan siparişe verilecek sorumluluk merkezini, oluşturulan evrakların dökülüp dökülmeyeceğini, çok dövizli girilmiş siparişlerde her döviz cinsi için ayrı ayrı evrak mı oluşturulacağını yoksa her birinin aynı evrak içinde mi oluşturulacağını ve seçilen sipariş satırları içinde carisi, sipariş tipi ve sipariş cinsi aynı olan satırların tek bir fatura yada irsaliye evrakında birleştirilip birleştirilmeyeceğinin belirlemeniz istenecektir. Buradan ilgili seçimleri yaptıktan sonra F2 veya Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak kaydedilecektir. Şayet programın akışına göre varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın kaydedilmesini istiyorsanız bu parametrelerde hiçbir giriş yapmadan F2 veya enter tuşu ile devam edebilirsiniz.

Seçili satırları normal/ithalat verilen siparişe çevir: Bu ekranda kullanıcılarımızın

listelemiş oldukları alınan sipariş satırlarından istediklerini verilen sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları normal verilen siparişe çevir (Ctrl+C) veya Seçili satırları ithalat verilen siparişe çevir (Ctrl+D) seçeneklerinin

çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak verilen sipariş evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve ”fiyat aynen aktarılsın”parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak verilen sipariş evrakını oluşturacaktır.

Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla alınan sipariş evrakına irsaliye, fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir programımızdır.

1.5.10 Proforma alınan sipariş onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (038005)

Bu programın çalışma mantığı da alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek farkı bu operasyonda onaylanmamış proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak işlem görmesinin kontrolü KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size “Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir. Bu parametre evet seçildikten sonra alınan tüm onaysız

proforma siparişlerin ekranınıza listelendiğini göreceksiniz. Böylece kullanıcılarımız bu program yardımıyla istedikleri proforma sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verebilecek, siparişlerini kapatabilecek, hatta ve hatta istedikleri sipariş satırlarının aynı ekran üzerinden kesinleştirilme işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki alınan proforma siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm alınan proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte listelendiğini göreceklerdir. Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek tıpkı Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonlarında (038001) olduğu gibi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K)

seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı proforma sipariş evrakı içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak halinde kesinleştirebilmenize imkan tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş satırlarının mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma siparişin hangi seri, sıra numarası


ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında proforma siparişlerinizi kesinleştirecektir. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma alınan siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken proforma siparişlerinizi kapatmış, sipariş kesinleştirme işlemini de yapmış olacaksınız. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer

verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz.

1.5.11 Gider katılım sözleşmesi faturalama operasyonları (066830)

Bu program ile kullanıcılarımız, gider katılım sözleşmesi evraklarından girmiş oldukları her bir evrakı tüm detayları ile birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler tamamen gider katılım sözleşmesi evrakından yansıyacaktır Bu programın en önemli özelliği çok amaçlı kullanımından dolayı, siz kullanıcılarımızın aynı ekran üzerinden seçeceğiniz herhangi bir gider katılım sözleşmesi için otomatik fatura düzenleyebilmenize olanak tanımasıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki gider katılım sözleşmelerinin listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Akabinde gider katılım sözleşmelerini; evrak tarihine göre mi, geçerlilik tarihine göre mi listelemek istediğinizi Hangi tarih alanından seçmelisiniz. Daha sonra da

ekranınızın ikinci bölümünde gider katılım sözleşmesine ait bilgiler kolonlar halinde listelenecektir. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basarak imleçlerini tarih girişlerinin yapılacağı alana getirmeleri ve istedikleri tarihleri girmeleri mümkündür. Şimdi bu ekrandaki gider katılım sözleşmeleri için “fatura” düzenleyelim. Öncelikle yapmanız gereken ekrandan mouse’unuz ile faturasını düzenlemek istediğiniz gider katılım sözleşmelerini tek tek seçmeniz ve ekranın üst bölümünde bulunan “Operasyon” menüsündeki Seçili satırları faturalaştır seçeneğini seçmeniz ya da CTRL+F tuşuna basmanızdır. Hizmet satış faturası

düzenlenmemiş tüm gider katılım sözleşmelerinizin tek bir işlem sayesinde faturalaşmış olduğunu göreceksiniz.

1.6 Raporlar

Hizmet ve Masraf yönetiminizin ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden hizmet masraf ve ithalat hareketlerine ilişkin detaylı rapor ve ekstre dökümleri alacaksınız. Bu raporları açıklamaya başlamadan önce, hemen hemen tüm raporlarda yer alan iki kavramdan söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı cari cinsidir. Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, diğer cari ve hizmetlerin tamamını içine almaktadır. Tüm yönetimlerin evrak girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Hizmet evraklarında da durum böyledir. Örneğin açık hizmet satış faturası evrakında önce hizmet verilen cari kodunu, daha sonra verilen hizmet kodunu girersiniz. Açık alınan masraf faturasında alım yapılan cari firma kodu ile ilgili gider kodu girilir. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Hizmet raporlarında cari cinsi ve karşı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de ayrıca yer alır. Hizmet ve Masraf yönetimlerindeki rapor programları ana 3 başlık altında incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, hem hizmet hem genel hesap (gider), hemde ithalat hareketleri için ayrı menülerde toplanmıştır. Şimdi bu 3 rapor cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalışalım:


1- Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil olan hizmet

masraf veya ithalat kartlarının, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle borcunu, alacağını ve borç ve bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere ilişkin herhangi bir detay yer almaz.

2- Hareket raporları: Hareket raporları, bütün hizmet, masraf veya ithalat kartı hesaplarının bütün

hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleştiği evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte listelemektedir. Başka bir ifadeyle, hareket raporlarında firmanızın bütün hizmet satış ve masraf alış hareketleri listelenmektedir. Örneğin hizmet hareket raporları alıyorsanız, dönem başından itibaren bütün hizmet cinsleriyle gerçekleşen hareketler, masraf hareket raporu alıyorsanız, bütün masraf cinsleriyle gerçekleşen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında, hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına bakmanız gerekir.

3- Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taşır. Bu tür raporlarda,

herhangi bir hizmet, masraf ve ithalat kartı hesabının, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini, hareketi oluşturan evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz. Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir hizmet veya masraf carisinin hareketlerini listeleyebileceksiniz.

Şimdi hizmet ve masraf raporlarının açıklamalarına geçiyoruz.

1.6.1 Hizmet (Gider veya İthalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri

Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler baş1ıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/ Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir.

Bu parametrelerden hizmet gider ve ithalat için oldukça detaylandırılmış bir tanesi hizmet tarama kriteri ve filtreleri ile gider tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 6 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.

Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Eşit Küçük Eşit Kod Yapısı Tersi

Kod - Hiz05 Hiz09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, kodu Hiz05’e eşit ve bundan büyük, Hiz09’a eşit ve bundan küçük olan hizmetler için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani hizmet kodu Hiz05’den küçük olanlar ve Hiz09’dan büyük olanlar listelenir.

Genel Kayıt Filtreleri


Raporlarınızı hizmet (gider veya ithalat) kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Series 9000 ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin hizmet kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi birçok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak hizmet (veya gider) hesaplarının genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkânı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan hizmetlerin (veya giderlerin) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan hizmetlerin (veya giderlerin) raporda yer almasını sağlayacaktır.

Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, hizmet kartı gibi) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin hizmet kartında ALT+D tuşlarına basarak hizmet süresi adıyla bir bilgi giriş alanı yarattınız. Daha sonra her bir hizmet cinsi için hizmet süresini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, hizmet (veya gider) kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin hizmet süresi 2 günden fazla olan hizmet cinslerini raporunuza dahil edebilirsiniz.

Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, hizmet kartı, genel hesap kartı, fatura gibi) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Hizmet (veya gideri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yazboz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizi ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizi alanına, raporunuzda yer alacak hizmet (veya gideri) cinslerine ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan hizmet veya giderleri raporunuza dahil edebilirsiniz.

Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu


tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.

Raporunuzu hizmet (gider veya ithalat) kodlarından başka, isim ve kayıt numaralarına göre sıralama imkânına sahipsiniz. Sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerini kod sınırları

girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kayıt no seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerinin hangi kayıt numaraları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini kod seçtiyseniz, F10 listesinde hizmet veya gider kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli isim seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan hizmet ve giderler isimlerine göre sıralı olarak ekrana gelecektir. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,

raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerine ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini isim seçtiyseniz, kod yapısına da isimlere ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Kod yapısı girişlerinde aşağıda işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır ? Tek karakter bilinmiyor ? İşareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır . Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta Kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB 01??

: Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök.

Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen,

: sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01

1.6.2 Alınan Siparişler

Bu bölümde müşteri firmalardan aldığınız siparişleri farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım.


1.6.2.1 Genel amaçlı alınan sipariş raporu (049101)

Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda, cari firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan siparişlerini listeleyeceğiniz hizmetlere ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi carilerden alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili cari firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, sipariş fişlerini evrak numaralarına göre sıralamak istiyorsanız ilk ve son evrak seri-sıra numaralarını girmelisiniz. Rapor parametreleri ekranında yer alan bir diğer parametre tamamlanan siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer

tamamlanan siparişlerin de, yani satış faturası ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan siparişleri dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay durumu parametresidir. Satış ve satın alma modüllerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere “onaylandı” opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen,

raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Bu ekrandaki tercihinize göre raporunuz istediğiniz bilgileri size sunacaktır. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir ayrıntıdan söz etmek istiyoruz. Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece arttırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş no: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge no-belge tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi

bu alanda karşınıza gelecektir. Teslim tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan hizmetin teslim edileceği tarihtir. Teslim türü: Sipariş fişi yer alan hizmetlerin teslim ediliş şekli bu kolondan izlenebilir

Cari kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.

Cari adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır.

Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan carinin kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları, kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır. Temsilci kodu: Bu kolona, her cari için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir.

Böylece sipariş sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir.


Hizmet kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan hizmetin kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle

birden fazla hizmet siparişi alındıysa, alınan her bir hizmetin kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Hizmet adı: Sipariş alınan hizmetin adıdır.

Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.

Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan hizmet miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla

hizmet için sipariş alındıysa, her bir hizmetten alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt fiyatı: Sipariş alınan hizmetin birim satış fiyatıdır. Iskonto-masraf: Sipariş fişinde hizmetler için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim hizmet için

uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net fiyat: Hizmetlerin brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise

hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz

cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.

TL tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş

fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL haricinde olan sipariş tutarlarının, TL’ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Tamamı

kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan

kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. KDV’li tutar: İlgili satırdaki hizmetin KDV dahil birim fiyatı bu kolonda yer alır. KDV’li tutar: Miktar ve KDV’li birim fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır.

Kalan tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle,

kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. Ödeme planı: İlgili satırdaki hizmet için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır.

Sorumluluk merkezi kodu ve adı: İlgili satırdaki hizmet siparişinin, hangi sorumluluk merkezi

tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz. Onay durumu: İlgili satırdaki hizmet siparişinin, onaylandı ya da onaylanmadı şeklinde durumunu bu

kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi parametreler ekranının “onay durumu” alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı siparişler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz. Genel amaçlı alınan siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır.


Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu yazıcıya almışsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariş miktarlarını, tutarı sütununun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariş tutarlarını görebilirsiniz.

1.6.2.2 Hizmet sıralamalı alınan sipariş raporu (049102)

Alınan siparişler raporu alt menüsünün 2. programı, hizmet sıralamalı alınan sipariş raporudur. Bu raporda alınan siparişleriniz hizmet bazında derlenerek listelenir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit hizmetiniz var. Bu 100 çeşit hizmetin her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmış. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, hizmetleriniz, siparişlerin teslim tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı hizmetlerden alınan siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka hizmet siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o hizmetten alınan sipariş toplamı da görüntülenecektir. Bir hizmete ilişkin siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki hizmetten alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Genel Amaçlı Hizmet Sıralamalı Alınan Sip. Raporunda Hizmetler Alınan Sip. Raporunda Hizmetler

--------------------------------- ----------------------------------- Hizmet 1 Hizmet 1 Hizmet 2 Hizmet 1 Hizmet 1 Hizmet 1 Hizmet 1 Toplam Hizmet 2 Hizmet 2 Hizmet 2 Toplam

1.6.2.3 Cari sıralamalı alınan sipariş raporu (049103)

Bu raporda da, hizmet sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz, siparişin alındığı cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, cari firmalarınız, siparişlerinizi sevk edeceğiniz tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka cari siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız.

1.6.2.4 Proforma alınan sipariş raporu (049104)

Bu raporda carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz hizmetlere ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri


seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır.

1.6.3 Alınan Siparişlerin Sevkiyatı

Bu bölümden cari firmalardan aldığınız siparişleri ve bu siparişlerden yapılan sevkiyatları listeleyeceksiniz.

1.6.3.1 Genel amaçlı alınan siparişin sevkiyat raporu (049105)

Bu rapor, siparişi alınıp sevk edilen hizmetlerinizi, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Raporunuzda alınan sipariş raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Fatura no-tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir.

Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.

Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan hizmet miktarıdır. Br. fiyat: İlgili satırdaki hizmetin faturadaki birim fiyatıdır. Döviz cinsi: İlgili satırdaki hizmetin faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki hizmetin faturadaki toplam tutarıdır.

Sip. Teslim tarihi-\Fat. Tarihi (gün): İlgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir.

Gecikme\(Fat. tar-\Sp.tesl.tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura karşılığında teslim alındığı tarih

ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Sip fazla\karşılanan miktar: İlgili satırdaki hizmet için sipariş evrakından girilen miktardan daha

fazlası karşılanmış ise bu kolonda karşılanan fazla miktar yer alacaktır. Örneğin X hizmeti için 6 adet sipariş aldığınızı düşünelim. Bu siparişi de fatura evrakı ile 9 adet olarak kesinleştirdiğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili hizmetten 3 adet daha fazla verilmiş oldu. İşte raporunuzun bu kolonunda fazla karşılanan miktar olan 3 rakamı yer alacaktır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece arttırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

1.6.3.2 Hizmet sıralamalı alınan siparişin sevkiyat raporu (049106)

Alınan siparişlerin sevkiyat raporu menüsünde yer alan 2. program hizmet sıralamalı rapordur. Bu raporda, siparişi alınıp sevk edilen hizmetleriniz, hizmet bazında sıralanarak listelenecektir. Hizmet sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz.


1.6.3.3 Cari sıralamalı alınan siparişin sevkiyat raporu (049107)

Bu raporda da, hizmet sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani alınan siparişleriniz ve sevkıyatlarınız, sipariş alınan cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz.

1.6.3.4 Proforma alınan siparişin kesinleştirme raporu (049108)

Bu raporda, carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz hizmetlere ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı alınan siparişin teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası yerine bu raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz cinsi, tutarı gibi) yer alacaktır.

1.6.4 Hizmet Raporları

Bu bölümden, fatura girişlerinizden derlenerek hazırlanan hizmet durum ve hareket raporları ile hizmet ekstresi alacaksınız.

1.6.4.1 Satınalma talep

Bu bölümden talep edilen hizmetlerin dökümleri alınacaktır.

1.6.4.1.1 Genel amaçlı satınalma talep raporu (023301)

Programlarımızda aynı evrak içinden hem stok, hem hizmet, hem masraf hem de demirbaşlara yönelik talep girişlerinin yapılması mümkündür. Bunun içinde her bir kalem için ortak kullanımda olan Satın alma talep fişi (023010) evrakı kullanılmaktadır. Bu rapor ile de amacımız; hizmet kalemlerine

yönelik düzenlenen taleplerin teslim tarihine göre ya da talep fişinin girildiği (açılış) tarihine göre sıralı olarak listelenebilmesini sağlamaktır. İlgili rapor çalıştırıldığında yapılması gereken

Satın alma taleplerinin listeleneceği hizmet kalemlerinin, Rapor için sıralama şekli alanındaki tercih teslim tarihine göre olacak ise, hangi tarih

aralığında teslim alınacak satın alma taleplerinin listeleyeceğinin, eğer tercih açılış tarihine göre olacaksa bu durumda da hangi evrak tarihleri arasındaki satın alma taleplerinin listeleyeceğinin,

Belirli seri (evrak) numarasına sahip satın alma talebi listelenmek isteniyorsa, satınalma talep seri no alanında hangi seri numarasına ait evrakın listeleneceğinin,

Raporda tamamlanan yani Shift+F8 tuşları ile sipariş evrakına çağrılıp artık talep olmaktan çıkıp, sipariş aşamasına gelmiş olan satın alma taleplerinin yer alıp almayacağının,

Satın alma talepleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlanmak istenirse, hangi sorumluluk merkezlerinin baz alacağının


ayrı ayrı belirtmesidir. Parametre girişleri sonrasında raporunuz istediğiniz detayları listeleyecektir. Raporda da talep evraklarının tarihi, talep no, belge no, belge tarihi, teslim tarihi, sorumluluk merkezi kodu, hizmet kodu adı, miktarı, tamamlanan miktarı yani satın alma talep evrakından yararlanılarak sipariş evrakı düzenlenmiş ise düzenlenen miktarı ile kalan miktarının ne kadar olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.

1.6.4.1.2 Hizmet sıralamalı satınalma talep raporu (023302)

Bu raporda satın alma talepleriniz hizmet kalemlerinizin belirli özelliklerine (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 10 çeşit hizmet kaleminiz olduğunu düşünelim. Bu 10 çeşit hizmetin her birinden farklı tarihlerde satın alma talepleri düzenlenmiş olsun. Bu durumda genel amaçlı satın alma talep raporu alırsanız, hizmet kalemleri, satın alma taleplerinin teslim tarihlerine veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu raporu aldığınızda, aynı hizmet kalemlerinden talep edilen satın almalar, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka hizmet satın alma talepleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o hizmetten talep edilen toplam satın alma miktarı görüntülenip diğer hizmet kaleminin toplamına yer verilecektir. Yani her bir hizmet kalemine ait detaylar ayrı ayrı bölümlerde listelenecek birinci hizmet kalemine ait detaylar listelendikten sonra diğerinin detaylarına geçilecektir. Rapor çalıştırıldığında yapılması gereken,

Sıralama şekli alanındaki tercihe bağlı olarak raporda yer alacak hizmet kalemlerinin Tarama ilk-son kod yada Kod yapısı alanlarından belirlenmesi,

Rapor detayının seçilmesi,

Hangi teslim tarihi aralığındaki talep evraklarının listeleneceğinin ilk teslim tarihi ve son teslim tarihi alanlarından seçilmesi,

Belirli evrak seri numarasına sahip satın alma talebi listelenmek isteniyorsa, satın alma talep seri no alanından hangi seri numarasına ait evrakın listeleneceğinin girilmesi,

Raporda tamamlanan yani Shift+F8 tuşları ile sipariş evrakına çağrılıp artık talep olmaktan çıkıp, sipariş aşamasına gelmiş olan satın alma taleplerinin yer alıp almayacağının tamamlanan satın alma talepleri dökülsün mü alanından seçilmesi,

Satın alma talepleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlanmak istenirse, hangi sorumluluk merkezlerinin baz alacağının Srm.Merk. ilk kod, son kod veya Srm.Mrk. kod yapısı

alanlarından seçilmesidir. Parametre girişleri sonrasında rapor istenen detayları ekrana yansıtacaktır. Raporda da seçilen talep evraklarının tarihi, talep numarası, belge numarası ve tarihi, teslim tarihi, sorumluluk merkezi kodu, hizmet kodu- adı, hizmet miktarı, tamamlanan miktarı yani satın alma talep evrakından yararlanılarak sipariş evrakı düzenlenmiş ise düzenlenen miktarı ile kalan miktarının ne kadar olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.

1.6.4.2 Satınalma talep karşılama raporları

Satın alma taleplerinin karşılaştırma raporları bu bölümden dökülecektir.

1.6.4.2.1 Genel amaçlı satınalma talep karşılama raporu (023304)

Bu rapor, hizmet kalemleri için düzenlenen satın alma talep evraklarını ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listeleyecektir. Yani Genel amaçlı satınalma talep raporu (023301)’ndan farklı olarak hizmet talep kalemlerinin siparişe dönüşmüş olan detaylarına da yer verilecektir. Dolayısıyla rapor için girilecek parametreler Genel amaçlı satınalma talep raporu (023301) ile bire bir aynı olup bu rapor içinde,

Hizmet kalemleri seçilecek,

Raporun sıralama şekli alanındaki tercihe bağlı olarak,Taleplerin teslimat tarih aralığı veya açılış tarih aralığı girilecek,


Belirli seri numarasına ait talepler dökülecek ise ilgili seri numarası girilecek,

Raporda tamamlanan taleplere yer verilip verilmeyeceği seçilecek

En son olarak da hangi sorumluluk merkezine ait talep hareketlerinin listeleneceği

Seçilecektir. Raporda yer alan bilgiler de genel amaçlı satın alma talep raporunda yer alan bilgilerden derlenmiştir. Ancak bu raporda satın alma talep raporuna ilave olarak, siparişe dönüşmüş olan satın alma taleplerine ilişkin sipariş evrak detayları da yer alacaktır. Yani siparişe dönüşen miktarı, birim fiyatı ve tutarı bilgiler listelenecektir.

1.6.4.2.2 Hizmet sıralamalı satınalma talep karşılama raporu (023305)

Bu rapor ile hizmet kalemleri için düzenlenen satın alma talepleri ve bunların siparişe dönüşmüş bilgileri hizmet kalemleri bazında sıralanarak listelenecektir. Yani bir hizmet kalemine ait tüm detaylar listelendikten sonra seçilen diğer hizmet kaleminin ayrıntılarına yer verilecektir. Bu raporu Hizmet sıralamalı satınalma talep raporu (023302)’ndan farklı kılan, hizmet talep kalemlerinin siparişe dönüşmüş olan detaylarına da yer vermesidir. Dolayısıyla rapor için girilecek parametreler Hizmet sıralamalı satınalma talep raporu (023302) ile bire bir aynıdır. Rapor başlığı olarak da sadece

siparişe dönüşen miktarı, birim fiyatı ve tutarı gibi bilgiler ilave olarak yer alacaktır.

1.6.4.3 Hizmet Durum Raporları

Hizmet raporlarından ilki hizmet durum raporlarıdır. Bu rapor alındığında, tanımlı olan tüm hizmet cinslerinin istediğiniz bir dönemdeki durumları, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelenecektir. Durum raporları 3 programdan oluşur. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım.

1.6.4.3.1 Hizmet Bakiye Durum Raporu (045961)

Hareket girişleriniz temel alınarak hazırlanan ve hizmet cinslerinin borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor hizmet cinslerinizin özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, hizmet hareketlerinizdeki borç ve alacak tutarlarını raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını temel alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Bu kısa açıklamadan sonra raporu nasıl alacağınızı açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Hizmet tarama kriteri ve filtreleri butonu

Kod filtreleri

Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi

Eşit Eşit Yapısı

Kod - Hiz05 Hiz09 Hayır


Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, kodu Hiz05’e eşit ve bundan büyük, Hiz09’a eşit ve bundan küçük olan hizmetler için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani hizmet kodu Hiz05’den küçük olanlar ve Hiz09’dan büyük olanlar listelenir.

Genel kayıt filtreleri

Raporlarınızı hizmet (gider veya ithalat) kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Series 9000 ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin hizmet kartlarını temel aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi birçok bilgiye ulaşırsınız. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak hizmet (veya gider) hesaplarının genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkânı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan hizmetlerin (veya giderlerin) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan hizmetlerin (veya giderlerin) raporda yer almasını sağlayacaktır.

Yardımcı tablo filtreleri

Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, hizmet kartı gibi) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin hizmet kartında ALT+D tuşlarına basarak hizmet süresi adıyla bir bilgi giriş alanı yarattınız. Daha sonra her bir hizmet cinsi için hizmet süresini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, hizmet (veya gider) kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin hizmet süresi 2 günden fazla olan hizmet cinslerini raporunuza dâhil edebilirsiniz.

Yaz boz tahtası filtreleri

Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, hizmet kartı, fatura gibi) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Hizmet (veya gideri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yazboz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizi ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizi alanına, raporunuzda yer alacak hizmet (veya gideri) cinslerine ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan hizmet veya giderleri raporunuza dâhil edebilirsiniz.

Filtre sakla

Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.


Filtre yükle

Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Hizmet (veya gider) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu

hizmet (gider veya ithalat) kodlarından başka, isim ve kayıt numaralarına göre sıralama imkânına sahipsiniz. Sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama ilk kod-son kod: Raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerini kod sınırları

girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kayıt no seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerinin hangi kayıt numaraları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini kod seçtiyseniz, F10 listesinde hizmet veya gider kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli isim seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan hizmet ve giderler isimlerine göre sıralı olarak ekrana gelecektir. Tarama kod yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,

raporunuzda yer alacak hizmet (gider veya ithalat) cinslerine ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini isim seçtiyseniz, kod yapısına da isimlere ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıda işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır ? Tek karakter bilinmiyor ? İşareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır . Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta Kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB 01??

: Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök.

Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen,

: sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Döküm detayı: Raporunuzda hizmet cinslerinin son durumlarının mı, yoksa belirli bir tarihteki borç-

alacak durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir.


Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari

ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda konumlanacaktır.

Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını

bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir hizmet cinsinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o hizmet cinsinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklandığınızda, raporunuzu hizmet hesaplarınızın

durumlarına göre listeleyebilmenize olanak sağlayacak bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; raporunuzu kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm hizmet cinsleri için mi, sadece bakiyesi olan hizmet cinsleri için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan hizmet cinsleri için mi almak istediğinizi belirlemenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle verisi yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış” (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Raporunuzda hizmet cinslerinin kodu ve isimleri, hizmet tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç ve alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya hizmet cinslerinin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili hizmet cinslerinin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.

1.6.4.3.2 Hizmet Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Durum Raporu (045393)

Hizmet durum raporlarından ikincisi, hizmet kodlarına göre sıralı olarak sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelenmektedir. Bu raporda sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı veya kod yapısı belirlenecektir. Raporunuzun ilk sütununda hizmet kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili hizmet cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir hizmet cinsinin hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve hizmetler hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hizmet cinslerinizi seçmeniz beklenecektir. Hizmet seçimini ekranınızın üst bölümünde yer alan hizmet tarama kriteri ve filtreleri butonu yardımıyla kriter vererek seçebilirsiniz. Yâda basit anlamda kod girişi yaparak seçebilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki parametrelere giriş yapmanız gerekecektir. İlk sorumluluk merkezi kodu/adı: Bu alana raporu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin kodunu

ve adını girmelisiniz. Son sorumluluk merkezi kodu/adı: Bu alana da raporu almak istediğiniz son sorumluluk merkezinin

kodu ve adı girilecektir.


Sorumluluk merkezi kod yapısı: Raporunuzda yer almasını istediğiniz sorumluluk merkezlerinizi bu

alana gireceğiniz kod yapısına göre de belirleyebilirsiniz. Döküm detayı: Raporunuzda hizmet cinslerinin son durumlarının mı, yoksa belirli bir tarihteki borç-

alacak durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari


Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklandığınızda, raporunuzu hizmet hesaplarınızın

durumlarına göre listeleyebilmenize olanak sağlayacak bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; raporunuzu kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm hizmet cinsleri için mi, sadece bakiyesi olan hizmet cinsleri için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan hizmet cinsleri için mi almak istediğinizi belirlemenizdir. Döviz takip tipi: Hizmet durum raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında

alabilirsiniz. Bu alanda raporunuzun döviz cinsi seçilecektir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp <TAB> tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuz aşağıdaki gibi listelenecektir. Hizmet Sorumluluk Kodu Merkezi

0100 01 0100 02 0100 03 0100 Toplamı 0200 01 0200 02 0200 03 0200 Toplamı Hizmet sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu hizmet cinslerinin 01–02–03 sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir hizmet cinsinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o hizmet cinsinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi raporunuzda ayrıca yer alacaktır.

1.6.4.3.3 Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Hizmet Detaylı Durum Raporu (045394)

Hizmet cinslerine ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören hizmet kodları yer alır. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları hizmet detayları ile birlikte listelendikten sonra, araya bir çizgi çekilir ve diğer sorumluluk merkezlerinin listelenmesine devam edilir. Sorumluluk Hizmet Merkezi Kodu

01 0100 01 0200 01 0300

01 Toplamı

02 0100


02 0200 02 0300 02 Toplamı Sorumluluk merkezi sıralamalı (hizmet detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 01 ve 02 kodlu sorumluluk merkezlerinin 0100--0200-0300 kodlu hizmet cinsleri için ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları hizmet cinslerine göre listelendikten sonra, o sorumluluk merkezinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Diğer alanlar itibari ile hizmet bakiye durum raporu ile aynıdır.

1.6.4.3.4 Dönemler Bazında Hesaplar Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Hizmet Hesapları (045493)

Hizmet Durum raporlarından dördüncüsü, hizmet hesaplarını dönemlere göre hesap sıralamalı ve sorumluluk merkezi detayları ile beraber listelemektedir. Bu raporda, sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı veya kod yapısı belirlenecektir. Raporunuzun ilk sütununda hizmet kodları,bunun hemen yanındaysa ilgili hizmet cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bunlardan sonra araya bir çizgi çekilir ve ilgili hizmet cinsinin çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri yan yana listelenir. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Ekranda gördüğünüz tarama kriteri ve filtreleri için diğer raporların yardım ekranlarından yaralanabilirsiniz. Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma

ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkânı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporunuzu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin

kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporunuzun hangi son sorumluluk merkezinde son

bulacağını girmelisiniz. Srm. Mer. Kod Yapısı: Raporunuz için baz alınacak sorumluluk merkezlerini kod yapısı girerek de

belirleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sorumluluk merkezinin kod yapısı girilebilir. Döviz Takip Tipi: Raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında alabilirsiniz.

Dolayısıyla bu alanda sizden istenen raporunuzun döviz cinsi seçmenizdir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.4.3.5 Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Hizmet Hesapları (045494)

Dönemlere ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanındaysa bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören hizmet kodları yer alır. Bunlardan sonra araya bir çizgi çekilir ve çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri listelenir. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Ekranda gördüğünüz tarama kriteri ve filtreleri için diğer raporların yardım ekranlarından yaralanabilirsiniz. Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma

ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir.


İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin

kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporu almak istediğiniz son sorumluluk merkezinin

kodu ve adı girilecektir. Srm. Mer. Kod Yapısı: Dönemler için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod

yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Döviz Takip Tipi: Hizmet durum raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında

alabilirsiniz. Bu alanda raporunuzun döviz cinsi seçilecektir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.4.4 Hizmet Ekstreleri

Hizmet ekstreleri; herhangi bir hizmet cinsinin dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceğiniz bölümdür.

1.6.4.4.1 Standart Hizmet Hesap Ekstresi (044180)

Hesap ekstresi; hizmet cinslerinin gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Hesap ekstresi alabilmek için ilgili hizmet cinsinin kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini ve döviz cinsini girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Hizmet hesap ekstresinde şu bilgiler yer alır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Tarih: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmetin yine aynı ekrandan girdiğiniz tarih aralığındaki

hareketinin tarihidir. Evrak No: İlgili hizmet hareketi için düzenlenen evrakın numarasıdır.

Belge No: İlgili hizmet hareketine ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili hizmet hareketine ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir.

Hareket Cinsi: İlgili hizmet hareketinin cinsidir. HİZMET raporlarında hareket cinsi hizmet faturasıdır. Vade: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet hareketine ilişkin düzenlenen evraklarının (yani

hizmet faturasının) vadesidir. (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır.


Karşı Hesap Cinsi: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsinin hareketine karşılık çalışan

cari hesabın cinsidir. Karşı cari cinsi kavramı için Bkz. Raporlar bölümü. Karşı Cari Kodu-İsmi: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsinin hareketlerine karşılık

çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Parametreler ekranından seçtiğiniz hizmet cinsinin hareketlerinin

gerçekleştiği sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı bu kolonda yer alacaktır. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsini borçlandırıyorsa,

borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsini

alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Parametreler ekranından girdiğiniz hizmet cinsinin borç ve alacak

tutarlarının farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır.

1.6.4.4.2 Sorumluluk Merkezi Bazında Hizmet Hesap Ekstresi (044181)

Hizmet hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında listelendiği dökümdür. Bu rapor ile bir hizmet cinsinin sadece bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri listelenecektir. Bunun için raporun alınacağı hizmet kodu, hareket tarihleri ve döviz cinsi ile birlikte ilgili sorumluluk merkezi kodunun da girilmesi gerekir. Eğer sorumluluk merkezi kodu girilmezse, o hizmet cinsinin ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketleri listelenir.

1.6.4.4.3 Hizmet Grubu Standart Hesap Ekstresi (044190)

Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz hizmet cinslerine ait hareketlerin aynı ekstrede listelendiği programdır. Bu dökümde bir hizmet cinsine ait hareketler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve sonraki hizmet cinsinin hareketleri listelenecektir. Hareketlerin hangi hizmet cinsine ait olduğu tarih kolonunda yer alacaktır.

1.6.4.4.4 Hizmet Grubu Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044191)

Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz hizmet cinslerine ait hareketlerin sorumluluk merkezi bazında listelendiği ekstredir. Başka bir ifade ile bu ekstrede kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz hizmet cinslerinin, sadece seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketleri listelenebilecektir. Parametre girişleri itibari ile diğer ekstreler ile aynı özellikleri içerir. Hareketlerin hangi hizmet cinsine ait olduğu ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiği tarih kolonunda yer alacaktır.

1.6.4.5 Hizmet Hareket Raporu (045550)

Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz sorumluluk merkezi kod yapısı yada kod aralığından gerçekleşen hizmet cinslerinin hareketlerini listeleyecektir. Hizmet hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: İlgili satırdaki hizmet hareketinin tarihidir.

Evrak No: Hizmet hareketi için düzenlenen evrakın numarasıdır.

Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Hizmet raporlarında evrak cinsi faturadır.


Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. HİZMET raporlarında hareket cinsi hizmet faturasıdır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: Hizmet hareketine ilişkin düzenlenen evrakın (yani hizmet faturasının) vadesidir (fatura ödeme

planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir.

Gr. No: Bu alanın hizmet hareket raporunda herhangi bir fonksiyonu yoktur.

Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. Hizmet raporlarında

karşı cari cinsi hizmettir (karşı cari cinsi kavramı için Bkz. Raporlar bölümü). Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini

bu alanda görebilirsiniz. Kr. No: Bu alanın hizmet hareket raporunda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket hizmet cinslerini borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda

görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket hizmet cinslerini alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda

görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde,

muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır.

1.6.5 Genel Amaçlı Hesap Raporları

Bu bölümden, alış faturaları, serbest meslek makbuzu ve gider makbuzu girişlerinizden derlenerek hazırlanan genel hesap hareket ve durum raporları ile genel hesap ekstresi dökümleri alacaksınız.

1.6.5.1 Satınalma talep

Masraflara ilişkin talep raporları bu bölümden listelenecektir.

1.6.5.1.1 Genel amaçlı satınalma talep raporu (023307)

Programlarımızda aynı evrak içinden hem stok, hem hizmet, hem masraf hem de demirbaşlara yönelik talep girişlerinin yapılması mümkündür. Bunun içinde her bir kalem için ortak kullanımda olan Satın alma talep fişi (023010) evrakı kullanılmaktadır. Bu rapor ile de amacımız; genel masraf

kalemlerine yönelik düzenlenen taleplerin teslim tarihine göre ya da talep fişinin girildiği açılış tarihine göre sıralı olarak listelenebilmesini sağlamaktır. İlgili rapor çalıştırıldığında yapılması gereken

Satın alma taleplerinin listeleneceği masraf kalemlerinin, Rapor için sıralama şekli alanındaki tercih teslim tarihine göre olacak ise, hangi tarih

aralığında teslim alınacak satın alma taleplerinin listeleyeceğinin, eğer tercih açılış tarihine


göre olacaksa bu durumda da hangi evrak tarihleri arasındaki satın alma taleplerinin listeleyeceğinin,

Belirli seri (evrak) numarasına sahip satın alma talebi listelenmek isteniyorsa, satınalma talep seri no alanında hangi seri numarasına ait masraf evrakının listeleneceğinin,

Raporda tamamlanan yani Shift+F8 tuşları ile sipariş evrakına çağrılıp artık talep olmaktan çıkıp, sipariş aşamasına gelmiş olan satın alma taleplerinin yer alıp almayacağının,

Satın alma talepleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlanmak istenirse, hangi sorumluluk merkezlerinin baz alacağının

ayrı ayrı belirtmesidir. Parametre girişleri sonrasında raporunuz istediğiniz detayları listeleyecektir. Raporda da talep evraklarının tarihi, talep no, belge no, belge tarihi, teslim tarihi, sorumluluk merkezi kodu, masraf hesabının kodu adı, miktarı, tamamlanan miktarı yani satın alma talep evrakından yararlanılarak sipariş evrakı düzenlenmiş ise düzenlenen miktarı ile kalan miktarının ne kadar olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.

1.6.5.1.2 Masraf sıralamalı satınalma talep raporu (023308)

Bu raporda satın alma talepleriniz masraf kalemlerinizin belirli özelliklerine (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 10 çeşit genel masraf kaleminiz olduğunu düşünelim. Bu 10 çeşit masrafın her birinden farklı tarihlerde satın alma talepleri düzenlenmiş olsun. Bu durumda genel amaçlı satın alma talep raporu alırsanız, masraf kalemleri, satın alma taleplerinin teslim tarihlerine veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu raporu aldığınızda, aynı masraf kalemlerinden talep edilen satın almalar, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka masrafa ilişkin satın alma talepleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o masraftan talep edilen toplam satın alma miktarı görüntülenip diğer masraf kaleminin toplamına yer verilecektir. Yani her bir masraf kalemine ait detaylar ayrı ayrı bölümlerde listelenecek birinci masraf kalemine ait detaylar listelendikten sonra diğerinin detaylarına geçilecektir. Rapor çalıştırıldığında yapılması gereken,

Sıralama şekli alanındaki tercihe bağlı olarak raporda yer alacak masraf kalemlerinin Tarama ilk-son kod yada Kod yapısı alanlarından belirlenmesi,

Rapor detayının seçilmesi,

Hangi teslim tarihi aralığındaki talep evraklarının listeleneceğinin ilk teslim tarihi ve son teslim tarihi alanlarından seçilmesi,

Belirli evrak seri numarasına sahip satın alma talebi listelenmek isteniyorsa, satın alma talep seri no alanından hangi seri numarasına ait evrakın listeleneceğinin girilmesi,

Raporda tamamlanan yani Shift+F8 tuşları ile sipariş evrakına çağrılıp artık talep olmaktan çıkıp, sipariş aşamasına gelmiş olan satın alma taleplerinin yer alıp almayacağının tamamlanan satın alma talepleri dökülsün mü alanından seçilmesi,

Satın alma talepleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlanmak istenirse, hangi sorumluluk merkezlerinin baz alacağının Srm.Merk. ilk kod, son kod veya Srm.Mrk. kod yapısı

alanlarından seçilmesidir. Parametre girişleri sonrasında rapor istenen detayları ekrana yansıtacaktır. Raporda da seçilen talep evraklarının tarihi, talep numarası, belge numarası ve tarihi, teslim tarihi, sorumluluk merkezi kodu, masraf kodu- adı, masraf miktarı, tamamlanan miktarı yani satın alma talep evrakından yararlanılarak sipariş evrakı düzenlenmiş ise düzenlenen miktarı ile kalan miktarının ne kadar olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.

1.6.5.2 Satınalma talep karşılama raporları

Masraflara ilişkin taleplerin karşılaştırmalarına ait raporlar bu bölümden alınacaktır.

1.6.5.2.1 Genel amaçlı satınalma talep karşılama raporu (023310)


Bu rapor, masraf kalemleri için düzenlenen satın alma talep evraklarını ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listeleyecektir. Yani Genel amaçlı satınalma talep raporu (023307)’ndan farklı olarak masraf talep kalemlerinin siparişe dönüşmüş olan detaylarına da yer verilecektir. Dolayısıyla rapor için girilecek parametreler Genel amaçlı satınalma talep raporu (023307) ile bire bir aynı olup bu rapor içinde,

Masraf kalemleri seçilecek,

Raporun sıralama şekli alanındaki tercihe bağlı olarak, taleplerin teslimat tarih aralığı veya açılış tarih aralığı girilecek,

Belirli seri numarasına ait talepler dökülecek ise ilgili seri numarası girilecek,

Raporda tamamlanan taleplere yer verilip verilmeyeceği seçilecek,

En son olarak da hangi sorumluluk merkezine ait talep hareketlerinin listeleneceği Seçilecektir. Raporda yer alan bilgiler de Genel amaçlı satınalma talep raporu (023307)’unda yer alan bilgilerden derlenmiştir. Ancak bu raporda satın alma talep raporuna ilave olarak, siparişe dönüşmüş olan satın alma taleplerine ilişkin sipariş evrak detayları da yer alacaktır. Yani siparişe dönüşen miktarı, birim fiyatı ve tutarı bilgiler listelenecektir.

1.6.5.2.2 Masraf sıralamalı satınalma talep karşılama raporu (023311)

Bu rapor ile masraf kalemleri için düzenlenen satın alma talepleri ve bunların siparişe dönüşmüş bilgileri masraf kalemleri bazında sıralanarak listelenecektir. Yani bir masraf kalemine ait tüm detaylar listelendikten sonra seçilen diğer masraf kaleminin ayrıntılarına yer verilecektir. Bu raporu Masraf sıralamalı satınalma talep raporu (023308)’ndan farklı kılan, masraf talep kalemlerinin

siparişe dönüşmüş olan detaylarına da yer vermesidir. Dolayısıyla rapor için girilecek parametreler Masraf sıralamalı satınalma talep raporu (023308) ile bire bir aynıdır. Rapor başlığı olarak da

sadece siparişe dönüşen miktarı, birim fiyatı ve tutarı gibi bilgiler ilave olarak yer alacaktır.

1.6.5.3 Verilen siparişler

Bu bölümde verilen siparişlerin raporları incelenecektir.

1.6.5.3.1 Genel amaçlı verilen sipariş raporu (049109)

Verilen siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı verilen sipariş raporudur. Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. Detaylı bilgi için Genel amaçlı alınan sipariş raporu (049101)‘ndaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz.

1.6.5.3.2 Masraf sıralamalı verilen sipariş raporu (049110)

Alınan siparişler raporu alt menüsünün 2. programı, masraf sıralamalı verilen sipariş raporudur. Bu raporda verilen siparişleriniz masraf bazında derlenerek listelenir. Detaylı bilgi için Hizmet sıralamalı alınan sipariş raporu (049102) ‘ndaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz.

1.6.5.3.3 Cari sıralamalı verilen sipariş raporu (049111)

Bu raporda da, masraf sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani, verilen siparişleriniz, siparişin verildiği cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Detaylı bilgi için Cari sıralamalı alınan sipariş raporu (049103)’ndaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz.

1.6.5.3.4 Proforma verilen sipariş raporu (049112)

Bu raporda carilere verdiğiniz proforma siparişleriniz, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. Detaylı bilgi için Proforma alınan sipariş raporu (049104)’ndaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz.


1.6.5.4 Verilen sipariş teslimatları

Bu bölümde verilen siparişin teslimat raporları incelenecektir.

1.6.5.4.1 Genel amaçlı verilen siparişin teslimat raporu (049113)

Bu rapor, siparişi verilip teslim edilen masraflarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Detaylı bilgi için Genel amaçlı alınan siparişin sevkiyat raporu (049105)’ndaki

açıklamalardan faydalanabilirsiniz.

1.6.5.4.2 Masraf sıralamalı verilen siparişin teslimat raporu (049114)

Bu raporda, siparişi verilip teslim edilen giderleriniz, masraf bazında sıralanarak listelenecektir. Detaylı bilgi için Hizmet sıralamalı alınan siparişin sevkiyat raporu (049106)’ndaki açıklamalardan

faydalanabilirsiniz.

1.6.5.4.3 Cari sıralamalı verilen siparişin teslimat raporu (049115)

Bu raporda da, masraf sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani verilen siparişleriniz ve teslimatlarınız, sipariş verilen cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Detaylı bilgi için Cari sıralamalı alınan siparişin sevkiyat raporu (049107)’ndaki açıklamalardan

faydalanabilirsiniz.

1.6.5.4.4 Proforma verilen siparişin kesinleştirme raporu (049116)

Bu raporda, carilere verdiğiniz proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri tes lim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. Detaylı bilgi için Proforma alınan siparişin kesinleştirme raporu (049108)’ndaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz.

1.6.5.5 Durum Raporları

Dilediğiniz genel hesap cinslerinin, dilediğiniz dönemdeki hesap durumlarının listelendiği bölümdür. Durum raporları 3 programdan oluşur. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım.

1.6.5.5.1 Masraf Hesapları Bakiye Durum Raporu (045963)

Hareket girişleriniz temel alınarak hazırlanan ve masraf hesap cinslerinin borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, masraf hesap hareketlerinizdeki borç ve alacak tutarlarını raporu aldığınız güne ait kurları temel alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Döküm detayı: Raporunuzda masraf hesap cinslerinin son durumlarının mı, yoksa belirli bir tarihteki

borç-alacak durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari


Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını

bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir masraf hesap cinsinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o masraf hesap cinsinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir.


Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklandığınızda, raporunuzu masraf hesaplarınızın

durumlarına göre listeleyebilmenize olanak sağlayacak bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; raporunuzu kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm masraf cinsleri için mi, sadece bakiyesi olan masraf cinsleri için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan masraf cinsleri için mi almak istediğinizi belirlemenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Raporunuzda masraf cinslerinin kodu ve isimleri, Masraf hesap tanıtım kartı (041600) kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orijinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç ve alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya masraf hesap cinslerinin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili masraf hesap cinslerinin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.

1.6.5.5.2 Hesap Sıralamalı ve Sor.merk.Detaylı Masraf Hesapları Durum Raporu (045371)

Masraf hesabı durum raporlarından ikincisi, masraf hesapların kodlarına göre sıralandığı ve sorumluluk merkezi detaylarının da yer aldığı rapordur. Bu raporda, masraf durum raporundan farklı olarak, sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı veya kod yapısı parametrelerini de verebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz cinslerinden herhangi birine göre de alabilirsiniz. Raporunuzun ilk sütununda masraf hesap kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili masraf hesap cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir masraf hesap cinsinin hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve masraf hesapları hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek; Masraf hesap Sorumluluk Kodu Merkezi

0100 01 0100 02 0100 03 0100 Toplamı 0200 01 0200 02 0200 03 0200 Toplamı Masraf hesabı sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu masraf hesap cinslerinin 01-02-03 sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir masraf hesap cinsinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine


göre listelendikten sonra, o masraf hesap cinsinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi raporunuzda ayrıca yer alacaktır.

1.6.5.5.3 Sor.merk.sıralamalı ve Hesap Detaylı Masraf hesapları durum raporu (045372)

Masraf hesabı cinslerine ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören masraf hesap kodları yer alır. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları masraf hesabı detayları ile birlikte listelendikten sonra, araya bir çizgi çekilir ve diğer sorumluluk merkezlerinin listelenmesine devam edilir. Sorumluluk Masraf hesap Merkezi Kodu

01 0100 01 0200 01 0300 01 Toplamı 02 0100 02 0200 02 0300 02 Toplamı Sorumluluk merkezi sıralamalı (masraf hesabı detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 01 ve 02 kodlu sorumluluk merkezlerinin 0100-0200-0300 kodlu masraf hesap cinsleri için ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları masraf hesap cinslerine göre listelendikten sonra, o sorumluluk merkezinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır.

1.6.5.5.4 Dönemler Bazında Hesap Sıralamalı ve Sor.merk.Detaylı Masraf Hesapları Durum Raporu (045471)

Masraf durum raporlarından dördüncüsü, dönemler bazında hesapların kodlarına göre sıralandığı ve sorumluluk merkezi detaylarının da yer aldığı rapordur. Raporunuzun ilk sütununda masraf hesap kodları, yanında ilgili hesap cinsinin hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü ve bunlardan sonra araya çizgi çekilerek çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri listelenir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma

ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkânı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporunuzu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin

kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporunuzun hangi son sorumluluk merkezinde son

bulacağını girmelisiniz. Srm. Mer. Kod Yapısı: Raporunuz için baz alınacak sorumluluk merkezlerini kod yapısı girerek de

belirleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sorumluluk merkezinin kod yapısı girilebilir. Döviz Takip Tipi: Raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında alabilirsiniz.

Dolayısıyla bu alanda sizden istenen raporunuzun döviz cinsi seçmenizdir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir.


1.6.5.5.5 Dönemler Bazında Sor. Merk. Sıralamalı Ve Hesap Detaylı Masraf Hesapları Durum Raporu (045472)

Dönemler bazında masraf hesap cinslerine ait hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören masraf hesap kodları yer alır. Bunlardan sonra araya çizgi çekilerek çalıştığınız yılın ocak ayından başlayarak, gelecek yılın mart ayına kadar olan bakiyeleri listelenir. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Ekranda gördüğünüz tarama kriteri ve filtreleri için diğer raporların yardım ekranlarından yaralanabilirsiniz. Firma/Firmalar: V15 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma

ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkânı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana raporu almak istediğiniz ilk sorumluluk merkezinin

kodunu ve adını girmelisiniz. Son Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Bu alana da raporu almak istediğiniz son sorumluluk merkezinin

kodu ve adı girilecektir. Srm. Mer. Kod Yapısı: Dönemler için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod

yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Döviz Takip Tipi: Masraf durum raporunuzu ana döviz, alternatif döviz veya orijinal döviz bazında

alabilirsiniz. Bu alanda raporunuzun döviz cinsi seçilecektir. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp TAB tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir.

1.6.5.6 Ekstreleri

Genel hesap ekstreleri; genel hesap cinslerinin dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceğiniz bölümdür.

1.6.5.6.1 Standart Masraf Hesapları Ekstresi (044170)

Hesap ekstresi; gider hesaplarınızın gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Hesap ekstresi alabilmek için, ilgili gider hesabının kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralığını, raporun alınacağı döviz cinsini ve ilgili hesaba ait nakil bilgilerinin dökülüp dökülmeyeceğini seçmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Hesap ekstresinde parametreler ekranından girdiğiniz gider hesabının hareketlerine ilişkin evrakların tarihi, numarası, evrak cinsi, hareket cinsi, bu hareketlere karşılık çalışan karşı hesabın kodu/adı, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezlerinin kodu/adı, ilgili gider hareketlerinin borç/alacak toplamları ile borç/alacak bakiyeleri ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu listede kullanıcılarımız evraklarda Ctrl+Q tuşlarına basarak Açıklama-1'den Açıklama-10'a kadar girdikleri açıklama alanlarını da görüntüleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğinin

çalıştırması ve açılacak ekrandan ilgili başlıkların mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istenen bölüme taşınmasıdır. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)


parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

1.6.5.6.2 Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044171)

Genel amaçlı hesap hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında listelendiği dökümdür. Yani bu rapor ile bir genel amaçlı hesap cinsinin, sadece bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri listelenebilecektir. Bunun için raporun alınacağı genel amaçlı hesap kodu, hareket tarihleri, döviz cinsi, sorumluluk merkezinin kodu ve ilgili hesaba ait nakil bilgisinin dökülüp dökülmeyeceğine ait detayın girilmesi gerekir. Eğer sorumluluk merkezi kodu girilmezse, o genel amaçlı hesap cinsinin seçilen tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketleri listelenir. Bu listede kullanıcılarımız evraklarda Ctrl+Q tuşlarına basarak Açıklama-1'den Açıklama-10'a kadar girdikleri açıklama alanlarını da görüntüleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğinin çalıştırması ve açılacak ekrandan ilgili başlıkların

mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istenen bölüme taşınmasıdır.

1.6.5.6.3 Standart Hesap Grubu Ekstresi (044172)

Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz genel hesap (gider) cinslerine ait hareketlerin aynı ekstrede listelendiği programdır. Bu dökümde bir genel hesap cinsine ait hareketler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve sonraki genel hesap cinsinin hareketleri listelenecektir. Hareketlerin hangi genel hesaba ait olduğu tarih kolonunda yer alacaktır. Bu listede kullanıcılarımız evraklarda Ctrl+Q tuşlarına basarak Açıklama-1'den Açıklama-10'a kadar girdikleri açıklama alanlarını da görüntüleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğinin çalıştırması ve açılacak ekrandan ilgili başlıkların

mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istenen bölüme taşınmasıdır.

1.6.5.6.4 Sorumluluk Merkezi Bazında Hesap Ekstresi (044173)

Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz genel hesap cinslerine ait hareketlerin sorumluluk merkezi bazında listelendiği ekstredir. Başka bir ifade ile bu ekstrede kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz genel hesap cinslerinin, sadece seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketleri listelenebilecektir. Parametre girişleri itibari ile diğer ekstreler ile aynı özellikleri içerir. Hareketlerin hangi genel cinsine ait olduğu ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiği tarih kolonunda yer alacaktır. Bu listede kullanıcılarımız evraklarda Ctrl+Q tuşlarına basarak Açıklama-1'den Açıklama-10'a kadar girdikleri açıklama alanlarını da görüntüleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğinin çalıştırması ve

açılacak ekrandan ilgili başlıkların mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istenen bölüme taşınmasıdır.

1.6.5.7 Masraf Hesapları Hareket Raporu (045570)

Bu rapor, tüm masraf hesap hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Masraf hesap hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: İlgili satırdaki masraf hesap hareketinin tarihidir. Evrak Ref. No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır.

Belge No : Harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır.


Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Masraf hesap raporlarında evrak cinsi fatura veya gider makbuzudur. Hareket Cinsi: Hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak cinsi ile bağıntılıdır. Eğer ilgili satırdaki masraf hesap hareketinin evrakı faturaysa, hareket cinsi masraf hesap faturası olacaktır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın (yani masraf faturasının) vadesidir (fatura

ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Masraf hesabı raporlarında cari cinsi kasa

veya cari hesaplar olabilir. Eğer hareket kapalı masraf alış faturası ile gerçekleşmişse cari cinsi kasa, açık masraf alış faturası ile gerçekleşmişse cari cinsi cari hesaplardır. Gider makbuzu ile gerçekleşen hareketlerde de cari cinsi makbuzun açık ve kapalı olma durumuna göre cari veya kasa olarak değişir. Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir.

Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. Masraf hesabı

raporlarında karşı cari cinsi masraftır. Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Kr. Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket masraf hesap cinslerini borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda

görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket masraf hesap cinslerini alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu

alanda görebilirsiniz.

Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: Masraf hesabı hareketi muhasebeye entegre edildiğinde,

muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Açıklama 1-2-..-10: Evrak döküm açıklamalarından (Ctrl+Q) girilen bilgilerdir.

1.6.5.8 Ambar Fişleri Detaylı Genel Amaçlı Hesaplar Raporu (049956)

İşletmenizde fire veren, kendi bünyenizde sarf edilen ve sayım sonucunda kayıtlardaki stokların fiili stoklardan fazla olması durumunda, bu stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için programınızın Stok Modülü/Evraklar/Ambar fişi menüsünü oluşturan giriş/çıkış, giriş iade ve çıkış iade ambar fişleri kullanılmaktadır. Bu programların her birinde de “Gider Kodu” olarak Hizmet modülünden tanımlanan “Genel Amaçlı Hesap Kodu” işlem görmektedir. Ambar çıkış fişleri sizin için gider teşkil

eder. Dolayısı ile ister fire amaçlı, isterse sarf amaçlı, isterse sayım amaçlı olsun, çıkışı yapılan stokların bedeli muhasebedeki ilgili gider hesaplarında gösterilmelidir. İşletmeniz bünyesinde yapılan giderler ve bu giderlerin hangi muhasebe hesaplarına işleneceği ise HİZMET modülünün genel hesap kartı bölümünden tanımlanmaktadır. İşte bu rapor ambar fişlerinden girilen genel giderlerin detaylı olarak dökümünü verecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarınızda standart olan parametreler ekranı gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen; raporunuzu hangi genel amaçlı hesap kodu için


alacağınızı seçmenizdir. İlk ve son tarih aralığı ile anlatılmak istenen; raporda genel amaçlı hesapların hangi tarihler arasında ambar fişleri ile gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğinin belirtilmesidir. Döviz cinsi alanına da genel amaçlı hesaplar raporunun hangi döviz cinsine göre listelenmesini istediğinizi girmelisiniz. Bu işlemler yapıldıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler şunlardır: Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz genel amaçlı hesapların ambar fişleri ile gerçekleşen

hareketlerinin tarihidir. Evrak No: Genel amaçlı hesap hareketinin gerçekleştiği “ambar fişinin” evrak numarasıdır.

Evrak Cinsi: Bu kolonda da parametreler ekranından seçtiğiniz genel amaçlı hesaplara ait

hareketlerin gerçekleştiği ambar fişlerinin cinsi yer alacaktır. Fire, sayım, sarf vb. şeklinde. İade Normal: Bu kolonda da raporunuzda listelenen ambar fişlerinin normal giriş hareketi mi yoksa

iade hareketi mi olduğu yer alacaktır. Belge No ve Tarihi: Parametreler ekranından seçtiğiniz genel amaçlı hesap hareketinin

gerçekleştiği ambar fişinin belge numarası ve tarihidir. Depo: Bu kolonda ise parametreler ekranından yaptığınız seçim doğrultusunda raporunuzda

listelenen ambar fişlerindeki stokların, ait olduğu depolar yer alacaktır. Ödeme Planı: Bu kolonda ise raporunuzda listelenen stokların ödeme planı yer alır.

Sorumluluk Merkezi: Genel amaçlı hesap hareketinin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini

bu alanda görebilirsiniz. Stok Kodu Ve İsmi: Bu kolonda ise parametreler ekranından yaptığınız seçim doğrultusunda,

raporunuzda listelenen stokların kodu ve adı yer alır. Miktar: İlgili stokun miktarı bu kolonda yer alır.

Birim Fiyat: Raporda yer alan stokun birim fiyatı bu kolonda sıralanır. Tutar: Miktar ve birim fiyat çarpımından elde edilen tutar bu kolonda yer alır. Stok DVZ ve Kur: İlgili genel amaçlı hesabın döviz cinsi ve kuru bu kolonlarda yer alır

1.6.6 İthalat Raporları

Bu bölümde yer alan raporlar ile ithal ettiğiniz mallara ilişkin masraf faturalarının girişlerinden derlenerek hazırlanan, ithalat kartlarının durum ve hareket raporları ile ithalat ekstresi alacaksınız.

1.6.6.1 İthalat Durum Raporu (043020)

Bu rapor ile ithalat kartlarınızın hareket girişlerini, dolayısıyla bu kartlar ile ithal ettiğiniz mallar için yapılan masrafların (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler vb) borç-alacak bakiyelerini, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listeleyebileceksiniz. Bu raporda parametreler ekranından kod aralığı yâda kod yapısını girdiğiniz ithalat kartlarının, yine bu ekrandan seçeceğiniz masraf gruplarına ait hareketleri yer alacaktır. Bir ithalat kartına ilişkin masraf gruplarının hesap durumları listelenip hesap toplamı alındıktan sonra diğer ithalat kartlarına ait masraf gruplarının hesap durumları listelenmeye devam edecektir. Bu raporun en önemli özelliği, ithalat hareketlerindeki borç ve alacak tutarlarının raporu aldığınız güne ait kurları temel alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değişimlerine göre


nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Tarama ilk kod son kod/kod yapısı: Bu alanlara, durum raporunu almak istediğiniz ithalat kartlarına

ilişkin kod aralığı yâda kod yapısını girmelisiniz. Döküm detayı: Raporunuzda ithalat kartlarının son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borç-alacak

durumlarının mı yoksa belirli tarih aralığında gerçekleşen hareket durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. İlk tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana

gelecek ve ithalat raporunuzu hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana dökümünüzün başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak “Sorumluluk merkezi detaylı”

alanda konumlanacaktır. Son tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması

durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını

bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir ithalat kartının hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o ithalat kartının borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Grupları seçin: Bu alanda sizden istenen ithalat durum raporunuzda hangi masraf grup yâda

gruplarına ilişkin hareketlerin yer alacağınız seçmenizdir. Örneğin raporunuzda ithalatınıza ilişkin sadece navlun ve sigorta masraflarının yer almasını istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili grupların başında yer alan kutucukları işaretlemesiniz. Dolayısıyla raporunuz ithalat kartlarınızın sadece bu gruplarına ilişkin hareketlerini listeleyecektir. Evet, seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yapın. Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklandığınızda, raporunuzu ithalat kartlarınızı

durumlarına göre listeleyebilmenize olanak sağlayacak bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; raporunuzu kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm ithalat kartları için mi, sadece bakiyesi olan kartlar için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan ithalat kartları cinsleri için mi almak istediğinizi belirlemenizdir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ithalat kartlarınızın kodu ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz masraf grupları, ithalat tanıtım kartından masraf grupları için girdiğiniz muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve


bakiyeleri, orijinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir.

1.6.6.2 İthalat Ekstre Raporu (043030)

İthalat hesap ekstresi; istediğiniz ithalat kartının, seçeceğiniz ithalat grubuna ilişkin hareketlerini gireceğiniz tarihler arasında evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu ekstreyi alabilmek için, ilgili ithalat kartının kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini raporun alınacağı döviz cinsini, raporu hangi ithalat grubuna (Navlun, Gümrük veri ve resim, sigorta vb) göre almak istediğinizi ve ithalat kartının nakil bilgilerinin dökülüp dökülmeyeceğini girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda ilgili ithalat kartının, seçtiğiniz ithalat grubuna ilişkin hareketinin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi (alış fat.), hareket cinsi (ithalat mas. Fat.), ilgili harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsi, kodu ve adı, ilgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodu/adı, borç ve alacak tutarı ile borç alacak bakiyeleri ayrı başlıklar halinde listelenecektir.

1.6.6.3 İthalat Hareket Raporu (043010)

Bu rapor, parametreler ekranından seçeceğiniz ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Genel amaçlı hesap hareket raporunda şu bilgiler yer alır; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat grubunun gerçekleşmiş olduğu hareketin tarihidir. Evrak Ref. No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır.

Belge No: Harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Alış faturası, satış faturası

gibi. Hareket Cinsi: Hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak cinsi ile bağıntılıdır. Eğer ilgili satırdaki hareketinin evrakı faturaysa, hareket cinsi ithalat masraf faturası olacaktır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın (yani masraf faturasının) vadesidir (fatura

ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir.

Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir.

Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. İthalat hareket

raporlarında karşı cari cinsi İthalat hesabıdır. Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir.


Kr. Gr. No: Bu alanda parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat gruplarının numaraları yer alır. Bu

raporu Navlun ve sigorta grubuna göre alıyorsanız bu alanda “1”, ve 2 rakamları yer alacaktır. Bunlar, seçtiğiniz ithalat gruplarının sıra numaralarıdır. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini

bu alanda görebilirsiniz. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda

görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu

alanda görebilirsiniz.

Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İthalat grupları muhasebeye entegre edildiğinde,

muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır.

1.6.7 Satın alma/Satış Sorumlusu Detaylı Hizmet Ve Masraf Hareket Raporu (043060)

Bu rapor; hizmet menüsünde yer alan fatura, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu ve finansal sözleşme evrakları ile gerçekleşen hizmet ve masraf hareketlerini evrak detaylı olarak listeleyecektir. Bu raporun en önemli özelliği, ister alış, ister satış olsun hangi hareketten hangi personelin sorumlu olduğunun izlenebilmesidir. Dolayısıyla raporunuzda, sorumlu kodu girilmemiş hizmet ve gider evraklarının hareketleri dikkate alınmayacaktır. Çünkü rapor parametreleri ve içeriği sadece evraklardan sorumlu personellere yönelik detaylardan oluşmaktadır.

Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Bu raporu listeleyebilmek için öncelikle sizden, raporu hangi personeller için, hangi rapor detayında, hangi tarih aralığında ve hangi döviz cinsine göre alacağınızı belirtmeniz istenecektir. Bu belirlemeyle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda personellerin kodu, adı, sorumlu oldukları evrakların tarihi, evrak numarası ve belge tarihi, hangi evrak cinsi ile işlem yaptığı (Satış faturası, Serbest meslek mak. vb.) hareketin cinsi (hizmet ya da masraf faturası vb.), hareketin borç yada alacak mı olduğu, evrakın normal bir giriş evrakımı yoksa iade amaçlımı düzenlendiği, hangi cari için düzenlendiği, ilgili carinin kodu, adı, hareketlerin masraf mı yoksa hizmet hareketimi olduğu, sonrasında ilgili hareketin kodu adı, (hizmetin yada masrafın kodu, adı), ilgili hareketin vadesi, hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodu, adı, gerçekleşen hareketlerin borç yada alacak durumlarına göre borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri ayrı ayrı başlıklar halinde dökülecektir.

1.7 Analizler

Bu menüyü oluşturan program ile kullanıcılarımız; masraf kartlarına ait hareketlerin tutarlarını istedikleri detayları baz alarak inceleyebileceklerdir. Şimdi programın nasıl çalıştırılacağını ve bize sunacağı bilgilerin neler olduklarını inceleyelim.


1.7.1 Masraf hesapları analiz kübü (040001)

Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında Masraf hesap tanıtım kartı'ndan (041600) tanımlamış oldukları masraf hesaplarının tutarlarını, istedikleri detayları baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki

Hangi aylarda ve hangi haftalarda hangi masrafların yapıldığını,

Bu masrafların hangi carilerle ilişkili olduğunu,

Masrafların hangi evrakla ve hangi sorumluluk merkezi ile gerçekleştiğini

Proje bazlı çalışılıyor ise yapılan masrafların hangi projeler için geçerli olduğu gibi birçok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabi ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz birçok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığını, hangi gider hesabına ilişkin analiz yapacağınızı ve gider hesaplarına ilişkin hareketleri evrakların hareket satırlarından belirlenmiş hangi sorumluluk merkezleri bazında listeleneceğinizi belirlemeniz istenecektir. Bu seçimler sonrasında masrafınızın ana alternatif ve orijinal dövize göre tutarları ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, giderlerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz

kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, aylık ve tarih başlığını ekranınıza dikey olarak, karşı hesap başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına masraflarınızın hangi karşı hesap ile ilişkili olduğu, hemen altında da aylık, haftalık ve tarih bazında tutarlarının ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri

Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi"

seçmeniz yeterli olacaktır.

Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve cinsi gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri “evet”, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin masraflarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz.

Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'unuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır.

Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler

yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda


kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz.

Dosya menüsündeki seçenekler ile analizi istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında

açabilirsiniz

Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile analizinizin excel programına aktarılmasını ve

internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm

öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz.

Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını

yeniden belirleyebilirsiniz.

Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan

analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz.

1.8 Listeler

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 2 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile hizmet ve gider kartlarının dökümleri ile evraklar menüsünden girilen faturaların dökümleri alınacaktır.

1.8.1 Kart Listeleri

Listeler menüsünün bu bölümünden, hizmet ve giderlerinize ait kartlardan girilen bilgilerin dökümlerini alacaksınız. Bu bölümdeki listelerde sadece hizmet tanıtım kartı ve genel hesap tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler yer almaktadır. Başka bir ifade ile dökümlerde herhangi bir hesaplama veya yorum yoktur.

1.8.1.1 Hizmet Hesapları Fihristi Dökümü (045580)

Bu program ile hizmet cinslerine ilişkin sabit bilgilerin (hizmet tanıtım kartından girilen) ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Hizmet listesi alabilmek için; listede yer alacak hizmet cinslerine ait kod aralığı veya kod yapısını ve sıralama şeklini seçmeniz gerekir. Bu parametreler ilişkin açıklamalar için Bkz. Raporlar/Hizmet veya Gider Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, hizmet cinslerine ait çeşitli bilgilerden hangilerinin listenize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000 bölümünde açıklanmıştır. Listenize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra hizmet listesini inceleyebilirsiniz.

1.8.1.2 Genel Amaçlı Hesaplar Fihristi Dökümü (045590)

Dökümler menüsünün ikinci programı genel amaçlı hesaplar listesidir. Bu program ile gider cinslerine ait sabit bilgilerin (gider tanıtım kartından girilen) ekrana veya yazıcıya dökümü alınacaktır. Listenin alınış şekli hizmet listesi ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz.


1.8.1.3 İthalat Hesapları Fihristi Dökümü (185100)

Bu program ile ithalat kartlarınıza ilişkin sabit bilgilerin (ithalat tanıtım kartından girilen) ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. İthalat hesapları listesi alabilmek için; listede yer alacak ithalat kartlarına ait kod aralığı veya kod yapısını seçmeniz gerekir. Bu girişler tamamlandıktan sonra döküm yeri tercihinize göre ithalat kartlarınız listelenecektir.

1.8.1.4 Hizmet Hesapları Reçetesi Listesi (015600)

Kart listelerinin dördüncüsü, hizmet reçete listesidir. Bu dökümde reçetesi oluşturulan hizmetin kodu ve adı, reçete tarihi, reçetenin kaç satırdan oluştuğu gibi bilgiler yer alır.

1.8.1.5 Dağıtım Anahtarları Listesi (084250)

Kart listelerinin sonuncusu dağıtım anahtarları listesidir. Bu program ile dağıtım anahtarları tanıtım kartlarınıza ilişkin sabit bilgilerin (dağıtım anahtarları tanıtım kartından girilen) ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Dağıtım anahtarları listesi alabilmek için; listede yer alacak dağıtım anahtarları kartlarına ait kod aralığı ya da kod yapısını seçmeniz gerekir. Bu girişler tamamlandıktan sonra döküm yeri tercihinize göre dağıtım anahtarı kartlarınız listelenecektir.

1.8.2 Evrak Listeleri

Bu bölümden, hizmet ve gider faturaları ile serbest meslek makbuzu evraklarının dökümleri alınacaktır.

1.8.2.1 Fatura Listeleri

Fatura listeleri önce kesilen ve gelen faturalar olmak üzere iki ayrı bölüme, daha sonra detaylı ve detaysız olmak üzere 2 bölüme daha ayrılır. Detaylı dökümde faturaların hareket satırlarına ilişkin bilgiler de yer alır.

1.8.2.1.1 Kesilen Faturalar (067110+067120+067310+067320)

Bu bölümde, evraklar menüsünün satış faturaları bölümünden girdiğiniz hizmet satış faturalarını, evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listeleme imkânınız vardır. Satış faturaları için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri No - Son Seri No: Dökümünüzün belirli seri numaraları (evrak numarası) arasında kalan

faturaları içermesini istiyorsanız, bu alanlara döküme dahil edilecek ilk ve son faturanın evrak numaralarını girebilirsiniz. İlk Sıra No - Son Sıra No: Dökümünüzün belirli evrak sıra numaraları arasında kalan faturaları

içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili ilk ve son fatura sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son hizmet satış irsaliyesinin

tarihlerini girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde hareket detaylarının yer almasını istiyorsanız bu alanda satır

sonu butonunu tıklayarak -evet- seçeneğini, aksi halde -hayır- seçeneğini seçmelisiniz. İade/Normal: Dökümünüzde sadece normal satış faturalarının mı, sadece iade faturalarının mı ya da

her iki tipteki faturaların da mı? Listeleneceğini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden belirleyeceksiniz.


Açık/Kapalı: Dökümünüzde sadece açık faturaların mı, sadece kapalı faturalarının mı, yoksa açık-

kapalı tüm faturaların mı? Yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/kapalı seçiminizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden yapabilirsiniz. Evrak Cinsi: Bu alana geldiğinizde kesilen faturanın evrak cinsini belirlemeniz gerekmektedir.

Burada 6 seçenekten oluşan bir pencere gelecektir. Size uygun olan döküm şeklini seçiniz. Döviz Cinsi: Dökümünüzün hangi döviz cinsi temel alınarak listeleneceği bu alanda satır sonu

butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildiğinde satış faturası evraklarınız listelenecektir Bu listede yer alan bilgiler, tamamen evraktan girilen bilgilerle aynıdır. Bu yüzden rapor başlıkları için Evraklar/Faturalar/Satış/Açık Hizmet Satış Faturası’na ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.

1.8.2.1.2 Gelen Faturalar (067210+067220+067410+067420)

Genel hesap alış faturalarının detaylı ve detaysız olarak evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Döküm alış şekli ve içeriği hizmet satış faturaları (kesilen faturalar) ile aynıdır.

1.8.2.2 Alınan Serbest Meslek Makbuzu (044250+044260)

Bu bölümde evraklar menüsünün serbest meslek makbuzu bölümünden girdiğiniz alınan serbest meslek makbuzlarını evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelemeye imkânınız vardır. Bunlar için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk alınan serbest meslek makbuzunun seri ve sıra

numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son alınan serbest meslek makbuzunun seri ve

sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek alınan serbest meslek makbuzlarına ilişkin tarih aralığını

bu alanlara girebilirsiniz. Evrak Detayı: Dökümünüzde, alınan serbest meslek makbuzlarındaki genel amaçlı hesap satır

detaylarının (genel amaçlı hesapların kod, isim, döviz cinsi, açıklama, sorumluluk merkezi vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Cari Cinsi: Dökümünüzde alınan serbest meslek makbuzlarının hangi cari/carilere ait olduğunu

görmek istiyorsanız, satır sonu butonundan seçmelisiniz. Zaten varsayılan olarak tüm cari cinsleri otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Döviz Cinsi: Alınan serbest meslek makbuzu dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak

istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Alınan serbest meslek makbuzu dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun makbuzlar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler; alınan serbest meslek makbuzlarına ait genel bilgiler (makbuz no, belge no, tarih gibi), makbuzu gönderen serbest meslek erbabına ilişkin kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), kapalı makbuzların listelendiği satırlarda kasa kod ve ismi, eğer detaylı döküm aldıysanız, makbuzda yer alan genel amaçlı hesap (gider) hareket detayları (genel amaçlı hesap kodu, adı, sorumluluk merkezi kodu, vergi, açıklama, döviz cinsi vb.) ve makbuz geneli için ara toplam, ıskonto, masraf, kesintiler (G.V.stopajı, fon payı) vergi ve makbuz tutarı şeklinde özetlenebilir.


1.8.2.3 Kesilen Serbest Meslek Makbuzu (044261+044262)

Bu bölümde evraklar menüsünün serbest meslek makbuzu bölümünden girdiğiniz kesilen serbest meslek makbuzlarını evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelemeye imkânınız vardır. Bunlar için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk kesilen serbest meslek makbuzunun seri ve sıra

numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son kesilen serbest meslek makbuzunun seri ve

sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek kesilen serbest meslek makbuzlarına ilişkin tarih aralığını

bu alanlara girebilirsiniz. Evrak Detayı: Dökümünüzde, kesilen serbest meslek makbuzlarındaki genel amaçlı hesap satır

detaylarının (genel amaçlı hesapların kod, isim, döviz cinsi, açıklama, sorumluluk merkezi vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Cari Cinsi: Dökümünüzde kesilen serbest meslek makbuzlarının hangi cari/carilere ait olduğunu

görmek istiyorsanız, satır sonu butonundan seçmelisiniz. Zaten varsayılan olarak tüm cari cinsleri otomatik olarak seçilmiş durumdadır. Döviz Cinsi: Kesilen serbest meslek makbuzu dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak

istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Kesilen serbest meslek makbuzu dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun makbuzlar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler; kesilen serbest meslek makbuzlarına ait genel bilgiler (makbuz no, belge no, tarih gibi), makbuzu gönderen serbest meslek erbabına ilişkin kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), kapalı makbuzların listelendiği satırlarda kasa kod ve ismi, eğer detaylı döküm aldıysanız, makbuzda yer alan genel amaçlı hesap (gider) hareket detayları (genel amaçlı hesap kodu, adı, sorumluluk merkezi kodu, vergi, açıklama, döviz cinsi vb.) ve makbuz geneli için ara toplam, ıskonto, masraf, kesintiler (G.V.stopajı, fon payı) vergi ve makbuz tutarı şeklinde özetlenebilir.

1.8.2.4 Gider Makbuzu (044265+044266)

Gider makbuzlarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Parametre girişleri serbest meslek makbuzu parametreleri ile aynıdır. Dökümde ise parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; gider makbuzlarının numaraları, evrak ve belge tarihleri, cari veya kasa (kapalı makbuzlar için) kodları, makbuza konu olan genel hesap kod ve ismi ile tutarı, makbuz üzerinden hesaplanan kesinti tutarları.

1.8.2.5 Evrak no sıralamalı gider pusulası evrağı dökümü (044267)

Gider pusulalarının evrak numaralarına göre listelendiği bölümdür. Program çalıştırıldığında yapılması gereken açılan parametre ekranından dökümde hangi detaylara yer verileceğinin seçilmesidir.

Hangi evrak numaraları arasındaki gider pusulalarının listeleneceğinin seçilmesi,

Hangi tarih aralığındaki gider pusulalarına yer verileceğinin seçilmesi

Dökümde evrak detayına yer verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi ve

Dökümün hangi döviz cinsine göre listeleneceğinin seçilmesi


Girilecek parametrelerdir. Belirlenen detaylar sonrasında istenen bilgiler sırasıyla listelenecektir. Dökümde de gider pusulasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, borç alacak durumu, ilgili carinin kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ve proje kodu ile ilişkili olduğu, satır numarası, hareket detayları, ıskonto, masraf, fon payı, vergi, tutar gibi birçok başlığa yer verilecektir.

1.8.2.6 Tarih sıralamalı gider pusulası evrağı dökümü (044268)

Gider pusulalarının evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Program çalıştırıldığında yapılması gereken parametre ekranından dökümde hangi detayların yer alacağının belirlenmesidir. Şöyle ki

Hangi tarih aralığındaki gider pusulalarının listeleneceğinin seçilmesi,

Dökümde gider pusulalarına ilişkin evrak detayının yer alıp almayacağının belirlenmesi,

Dökümün hangi döviz cinsine göre listeleneceğinin seçilmesi girilecek parametrelerdir. Bu detaylar sonrasında istenen bilgiler sırasıyla ekrana yansıyacaktır. Gider pusulasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, borç alacak durumu, ilgili carinin kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ve proje kodu ile ilişkili olduğu, satır numarası, hareket detayları, ıskonto, masraf, fon payı, vergi, tutar gibi birçok başlık ayrı ayrı listelenecektir.

1.8.2.7 Hizmet Sözleşmeleri (067441+067442+067443+067444)

Bu bölümde evraklar menüsünün hizmet sözleşmeleri bölümünden girdiğiniz hizmet alış/satış sözleşmelerini evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listeleme imkânınız vardır. Hizmet sözleşmeleri için verebileceğiniz döküm kriterleri aşağıda açıklanmıştır;

İlk Seri No- Son Seri No: Dökümünüzün belirli evrak seri numarası arasında kalan hizmet

sözleşmelerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara döküme dahil edilecek ilk ve son hizmet sözleşmesi evraklarının seri numaralarını girebilirsiniz.

İlk Sıra No- Son Sıra No: Dökümünüzün belirli evrak sıra numaraları arasında kalan hizmet

sözleşmelerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili ilk ve son hizmet sözleşmesi sıra numaralarını girebilirsiniz.

İlk Tarih- Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son hizmet sözleşmesi

tarihlerini girebilirsiniz.

Evrak Detayı: Dökümünüzde hareket detaylarını da görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu

butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden –evet- seçeneğini, aksi halde –hayır- seçeneğini tercih etmelisiniz.

Döküm parametrelerinin neler olduğunu yukarda açıkladık. Dökümünüzde yer alan bilgiler, tamamen hizmet sözleşmesi evrakından girilen bilgilerle aynıdır. Bu yüzden rapor başlıkları için Evraklar/Hizmet Sözleşmelerine ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.

1.9 Grafikler

Hizmet ve Masraf yönetiminin bu bölümünden, hizmet ve genel hesap (gider) cinslerine ait grafikler alınacaktır. Grafikler menüsünde yer alan hizmet ve gider grafiklerini açıklamaya başlamadan önce grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz.

1.9.1 Grafik Ayarları

Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü başlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya


göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim;

Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi Bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek Windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır.

Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır;

Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve

karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız.

Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir.

Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli

karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız.

Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden

dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini

bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini

değiştirebilme imkânı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım.

1. Ekranınızdaki “resim ara” butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, “eksenlerin içine yerleştir” seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını “yerleşim şekli” bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde “resim yok” seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.

2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz,

3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi

verebilirsiniz.

4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk


dağılımını belirleyebilmeniz için “dağılımlı renk düzeni” bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir.

5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini

isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz.

Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir.

Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz.

1.9.2 Hizmet

Bu bölümden, KUR9000/Sistem/Program Parametreleri /Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı dönemler bazında, dilediğiniz hizmet cinslerinin alacak bakiyeleri görüntülenecektir.

1.9.2.1 Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli Hizmet Grafikleri (048300)

Dilediğiniz hizmet cinsinin dönemlere göre alacak bakiyelerinin yer aldığı grafiktir. Bu grafiği alabilmek için sadece ilgili hizmet kodunu girmeniz gerekir. Hizmet kodu girişinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir.

1.9.3 Masraf

Bu bölümden, KUR9000/Sistem/Program Parametreleri /Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı dönemler bazında, dilediğiniz genel hesap cinslerinin borç bakiyeleri görüntülenecektir.

1.9.3.1 Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Masraf Hesap Grafikleri (048400)

Dilediğiniz genel hesap cinsinin dönemlere göre borç bakiyelerinin yer aldığı grafiktir. Bu grafiği alabilmek için sadece ilgili genel hesap kodunu girmeniz gerekir. Genel hesap kodu girişinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir.