I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ... › rangkiang-data › dokumen › Kopar... · 2019-09-24 · Anggaran Realisasi Realisasi 2018

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut

Anggaran Realisasi Realisasi

2018 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.a.1) 9.208.080.368,51 9.982.897.861,00 108,41 8.304.791.195,00

1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.a.2) 6.973.558.414,00 4.184.671.257,00 60,01 3.369.770.163,00

1.1.3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 5.1.1.a.3) 6.290.774.658,00 4.752.048.233,00 75,54 6.290.774.658,00

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 5.1.1.a.4) 14.308.948.000,00 13.293.685.685,69 92,90 12.916.510.096,42

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.781.361.440,51 32.213.303.036,69 87,58 30.881.846.112,42

1.2. PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.b.1).a 15.184.983.928,00 10.128.371.761,00 66,70 13.263.238.050,00

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.b.1).b 2.395.000.750,00 1.460.532.178,00 60,98 1.091.771.997,00

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 5.1.1.b.1).c 415.241.327.000,00 415.241.327.000,00 100,00 415.241.327.000,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 5.1.1.b.1).d 92.829.552.000,00 83.096.934.607,00 89,52 85.580.651.154,00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA

PERIMBANGAN525.650.863.678,00 509.927.165.546,00 97,01 515.176.988.201,00

1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

1.2.2.1. Dana Penyesuaian 5.1.1.b.2) 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00 7.500.000.000,00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00 7.500.000.000,00

1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 5.1.1.b.3) 24.985.439.000,00 23.176.773.078,00 92,76 22.836.260.931,00

1.2.3.3. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 227.312.517,00 - 0,00 -

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINYA 25.212.751.517,00 23.176.773.078,00 91,92 22.836.260.931,00

1.2.4. BANTUAN KEUANGAN

1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.1.1.b.4) 2.830.000.000,00 - - 5.850.000.000,00

1.2.4.2. Dana Desa 5.1.1.b.5) 41.606.563.000,00 41.270.376.154,00 99,19 -

JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 44.436.563.000,00 41.270.376.154 92,87 5.850.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 603.800.178.195,00 582.874.314.778,00 96,53 551.363.249.132,00

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.1.1.C

1.3.1. Pendapatan Hibah 5.1.1.C.1 12.744.265.393,00 12.081.503.949,00 94,80 12.638.983.711,00

1.3.2. Pendapatan Dana Darurat 5.1.1.C.2 - - - -

1.3.3. Pendapatan Lainnya - - - 44.148.673.000,00

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 12.744.265.393,00 12.081.503.949,00 94,80 56.787.656.711,00

TOTAL PENDAPATAN 653.325.805.028,51 627.169.121.763,69 96,00 639.032.751.955,42

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

No U R A I A N Catatan %

1


2018 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7






2 BELANJA

2.1. BELANJA OPERASI

2.1.1. Belanja Pegawai 5.2.2.a.1) 245.376.903.371,41 234.833.152.521,00 95,70 217.738.061.449,00

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.a.2) 177.327.310.660,12 156.338.201.516,62 88,16 149.638.900.741,68

2.1.3. Belanja Bunga - - - -

2.1.4. Belanja Subsidi - - - -

2.1.5. Belanja Hibah 5.2.2.a.3) 17.772.102.271,00 14.640.293.271,00 82,38 24.609.844.883,00

2.1.6. Bantuan Sosial 5.2.2.a.4) 4.662.364.500,00 4.483.229.000,00 96,16 5.338.750.000,00

2.1.7. Bantuan Keuangan - - - -

JUMLAH BELANJA OPERASI 445.138.680.802,53 410.294.876.308,62 92,17 397.325.557.073,68

2.2. BELANJA MODAL

2.2.1. Belanja Tanah 5.2.2.b.1) 1.609.300.000,00 - 0,00 5.138.804.000,00

2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 5.2.2.b.2) 21.091.408.843,00 19.666.572.870,15 93,24 20.228.433.030,00

2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan 5.2.2.b.3) 59.832.086.635,00 36.059.169.588,96 60,27 38.168.708.944,72

2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.2.2.b.4) 89.851.379.185,00 72.539.847.661,00 80,73 86.983.483.589,00

2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 5.2.2.b.5) 4.590.526.470,00 4.165.008.461,00 90,73 2.773.720.640,00

JUMLAH BELANJA MODAL 176.974.701.133,00 132.430.598.581,11 74,83 153.293.150.203,72

2.3. BELANJA TAK TERDUGA

2.3.1. Belanja Tak Terduga 5.2.2.c 400.000.000,00 - - -

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 400.000.000,00 - - -

2.4. TRANSFER

2.4.1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

2.4.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 5.2.3.a 920.808.034,00 920.808.033,10 100,00 535.690.650,00

2.4.1.3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.2.3.b 697.355.841,00 378.801.646,40 54,32 227.555.405,00

JUMLAH TRANSFER BAGI HASILPENDAPATAN 1.618.163.875,00 1.299.609.679,50 80,31 763.246.055,00

2.4.2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

2.4.2.1. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya 5.2.3.c - - - -

2.4.2.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.2.3.d 90.688.349.847,00 90.322.804.595,00 99,60 89.496.197.665,00

2.4.2.3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik 5.2.3.e 433.752.000,00 433.752.000,00 100,00 433.752.000,00

JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 91.122.101.847,00 90.756.556.595,00 99,60 89.929.949.665,00

JUMLAH TRANSFER 92.740.265.722,00 92.056.166.274,50 99,26 90.693.195.720,00

JUMLAH BELANJA 715.253.647.657,53 634.781.641.164,23 88,75 641.311.902.997,40

SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja) (61.927.842.629,02) (7.612.519.400,54) 12,29 (2.279.151.041,98)

2


2018 2018 2017

1 2 3 4 5 6 7






3 PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 5.2.4.a 63.727.842.629,02 63.687.634.270,57 99,94 77.189.993.671,00

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - -

3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -

3.1.4. Pinjaman Dalam Negeri - - - -

3.1.5. Penerimaan Kembali Piutang - - - -

3.1.6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 63.727.842.629,02 63.687.634.270,57 99,94 77.189.993.671,00

3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - -

3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.2.4.b 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 11.183.000.000,00

3.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - -

3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

3.2.5. Pengeluaran Investasi Non Permanen - - - -

JUMLAH PEGELUARAN PEMBIAYAAN 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 - 11.183.000.000,00

3.3. PEMBIAYAAN BERSIH 61.927.842.629,02 61.887.634.270,57 99,94 66.006.993.671,00

4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 5.2.4.c - 54.275.114.870,03 63.727.842.629,02

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

3

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut

No Uraian Catatan 2018 2017

1 2 3 4 5

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2 63.727.842.629,02 77.189.993.671,00

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 63.687.634.270,57 77.189.993.671,00

3 Subtotal (1 - 2) 40.208.358,45 -

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 54.275.114.870,03 63.727.842.629,02

5 Subtotal (3 + 4) 54.315.323.228,48 63.727.842.629,02

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (40.208.358,45) -

7 Lain-lain

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 54.275.114.870,03 63.727.842.629,02


GENIUS UMAR


LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017


WALIKOTA PARIAMAN

4

Catatan 2018 2017

1 2 3 4 5

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.1 Kas dan Bank

1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 5.3.1.a 54.012.937.331,03 63.518.544.483,02

1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.1.b - 71.814.657,00

1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.c 74.219.064,00 9.618.662,00

1.1.1.4 Kas Lainnya 5.3.1.d 188.627.675,00 199.679.483,00

1.1.2 Investasi Jangka Pendek

1.1.3 Piutang

1.1.3.1 Piutang Pendatapan

1.1.3.2 Piutang Pajak Daerah 5.3.1.e 4.961.086.068,00 3.867.139.473,00

1.1.3.3 Piutang Retribusi Daerah 5.3.1.f 351.196.230,00 379.379.427,00

1.1.3.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

1.1.3.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

1.1.3.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.1.3.7 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya - -

1.1.3.8 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2.191.716.628,00 788.385.082,00

1.1.3.9 Piutang Pendapatan Lainnya - 13.777.812,00

1.1.3.10 Penyisihan Piutang Pendapatan 5.3.1.h (4.355.534.076,48) (3.125.111.485,62)

1.1.3.11 Piutang Lainnya 5.3.1.g 154.439.789,17 181.930.578,80

1.1.3.12 Penyisihan Piutang Lainnya 5.3.1.h (146.366.549,17) (147.926.483,33)

1.1.4 Beban Dibayar Dimuka - -

1.1.5 Persediaan 5.3.1.i 3.768.432.379,00 3.757.383.791,70

JUMLAH ASET LANCAR 61.200.754.538,55 69.514.615.480,56

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1 Investasi Nonpermanen

1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

1.2.1.2 Investasi dalam Obligasi

1.2.1.3 Investasi dalam Proyek Pembangunan

1.2.1.4 Dana Bergulir

1.2.1.5 Penyisian Dana Bergulir

1.2.2 Deposito Jangka Panjang

1.2.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.2.a 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.2.2.2 Penyisian Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.2.b (1.765.495.500,00) (1.778.802.500,00)

1.2.3 Investasi Permanen - -

1.2.3.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.2.c 48.022.899.000,00 46.222.899.000,00

1.2.3.2 Investasi Permanen Lainnya - -

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 48.757.403.500,00 46.944.096.500,00


No U R A I A N

III. NERACA

Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut


NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

5

Catatan 2018 2017

1 2 3 4 5


No U R A I A N


NERACA


1.3 ASET TETAP

1.3.1 Tanah 5.3.3.a 92.965.452.772,25 89.369.782.772,25

1.3.2 Peralatan dan Mesin 5.3.3.b 180.912.469.515,54 165.234.113.687,50

1.3.3 Gedung dan Bangunan 5.3.3.c 446.078.981.729,57 416.006.669.715,26

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.3.d 716.787.591.894,91 660.299.930.131,39

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 5.3.3.e 65.911.718.597,70 54.535.596.152,70

1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.3.f 31.557.146.899,00 17.394.494.607,00

1.3.7 Akumulasi Penyusutan 5.3.3.g (815.394.431.859,69) (705.942.548.238,71)

JUMLAH ASET TETAP 718.818.929.549,28 696.898.038.827,39

1.4 DANA CADANGAN

1.4.1 Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

1.5 ASET LAINNYA

1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran - -

1.5.2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2.625.781.098,18 2.495.091.860,73

1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -

1.5.4 Aset Tidak Berwujud 5.3.4.a 687.162.000,00 906.720.360,00

1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 5.3.4.b - -

1.5.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.3.4.a (502.749.583,34) (584.572.651,67)

1.5.7 Aset Lain-lain 5.3.4.c 1.812.775.778,49 5.492.530.072,11

1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - -

JUMLAH ASET LAINNYA 4.622.969.293,34 8.309.769.641,17

JUMLAH ASET 833.400.056.881,17 821.666.520.449,13

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.3.5.a 669.200,00 71.814.656,00

2.1.2 Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya - -

2.1.3 Utang Bunga - -

2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -

2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.5.b 75.366.702,32 173.718.429,00

2.1.6 Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga - -

2.1.7 Utang Transfer out - -

2.1.8 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.5.c - 258.742.401,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 76.035.902,32 504.275.486,00

6

Catatan 2018 2017

1 2 3 4 5


No U R A I A N


NERACA


2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Dalam Negeri 5.3.6.a - 7.620.442.702,35

2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - 7.620.442.702,35

JUMLAH KEWAJIBAN 76.035.902,32 8.124.718.188,35

3 EKUITAS

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - -

3.1.2 Pendapatan yang Ditangguhkan - -

3.1.3 Cadangan Piutang - -

3.1.4 Cadangan Persediaan - -

3.1.5 Cadangan Belanja yang Ditangguhkan - -

3.1.6 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran - -

3.1.7 Utang Jangka Pendek - -

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang - -

3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap - -

3.2.3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - -

3.2.4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Panjang

- -

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI - -

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - -

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN - -

3.4 EKUITAS 833.324.020.978,85 813.541.802.260,77

JUMLAH EKUITAS 5.3.7. 833.324.020.978,85 813.541.802.260,77

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 833.400.056.881,17 821.666.520.449,12

0,00


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

7

V. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut

NoU R A I A N Catatan 2018 2017

1 2 3 4 5

KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.4.1.a.

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 11.076.844.456,00 11.126.999.732,00

1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 4.178.196.357,68 3.258.630.732,33

1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.752.048.233,00 6.290.774.658,00

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 13.282.829.729,40 12.530.670.941,88

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.289.918.776,08 33.207.076.064,21

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 5.4.1.b.

1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 10.128.371.761,00 13.263.238.050,00

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.460.532.178,00 1.091.771.997,00

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 415.241.327.000,00 415.241.327.000,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 83.096.934.607,00 85.580.651.154,00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN509.927.165.546,00 515.176.988.201,00

1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

1.2.2.1. Dana Penyesuaian 8.500.000.000,00 7.500.000.000,00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA 8.500.000.000,00 7.500.000.000,00

1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah 26.165.133.135,00 23.045.481.878,00

1.2.3.3. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 26.165.133.135,00 23.045.481.878,00

1.2.4. BANTUAN KEUANGAN

1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 41.270.376.154,00 5.850.000.000,00

1.2.4.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota - -

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN 41.270.376.154,00 5.850.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 585.862.674.835,00 551.572.470.079,00


LAPORAN OPERASIONAL



8


1 2 3 4 5


LAPORAN OPERASIONAL



1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.4.1.c.

1.3.1. Pendapatan Hibah 18.967.626.138,00 15.285.308.611,00

1.3.2. Pendapatan Dana Darurat - -

1.3.3. Pendapatan Lainnya - 44.162.450.812,00

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 18.967.626.138,00 59.447.759.423,00

JUMLAH PENDAPATAN 638.120.219.749,08 644.227.305.566,21

2 BEBAN

2.1 BEBAN OPERASI

2.1.1 Beban Pegawai 5.4.2.a.1) 234.833.152.521,00 217.945.712.794,00

2.1.2 Beban Persediaan 5.4.2.a.2) 36.970.139.274,70 33.917.542.007,85

2.1.3 Beban Jasa 5.4.2.a.3) 72.011.355.610,33 71.885.736.305,01

2.1.4 Beban Pemeliharaan 5.4.2.a.4) 11.384.488.129,00 11.486.119.908,00

2.1.5 Beban Perjalanan Dinas 5.4.2.a.5) 38.840.580.728,00 35.699.050.298,00

2.1.6 Beban Barang BLUD - -

2.1.7 Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga - -

2.1.8 Beban Bunga - -

2.1.9 Beban Subsidi - -

2.1.10 Beban Hibah 14.640.293.271,00 25.470.647.883,00

2.1.11 Beban Bantuan Sosial 4.483.229.000,00 5.338.750.000,00

2.1.12 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.a.6) 1.228.862.656,69 2.441.106.996,10

2.1.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.4.2.a.7) 112.649.563.375,70 78.498.231.120,80

2.1.14 Beban Lain-lain - -

JUMLAH BEBAN OPERASI 527.041.664.566,42 482.682.897.312,76

2.2 BEBAN TRANSFER 5.4.2.b.

2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 920.808.033,10 535.690.650,00

2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -

2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - -

2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 90.322.804.595,00 89.496.197.665,00

2.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik 433.752.000,00 433.752.000,00

2.2.6 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah 378.801.646,40 227.555.405,00

JUMLAH BEBAN TRANSFER 92.056.166.274,50 90.693.195.720,00

JUMLAH BEBAN 619.097.830.840,92 573.376.093.032,76

9


1 2 3 4 5


LAPORAN OPERASIONAL



3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 19.022.388.908,16 70.851.212.533,45

KEGIATAN NON OPERASIONAL

4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

4.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 5.4.2.c. - 282.575.000,00

4.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - -

4.1.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - -

4.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -

4.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - -

4.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 5.4.2.d. 4.780.075.237,94 74.880.128.186,60

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (4.780.075.237,94) (74.597.553.186,60)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 14.242.313.670,22 (3.746.340.653,15)

5 POS LUAR BIASA

5.1.1 Pendapatan Luar Biasa 5.4.2.e. - -

5.2.1 Beban Luar Biasa 5.4.2.f. - -

POS LUAR BIASA

6 SURPLUS/DEFISIT-LO 5.4.3. 14.242.313.670,22 (3.746.340.653,15)


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

10

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut

No Uraian Catatan 2018 2017

1 2 3 4 5

1 EKUITAS AWAL 5.5 813.541.802.260,77 872.786.132.791,56

2 SURPLUS/DEFISIT-LO 14.242.313.670,22 (3.746.340.653,15)

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:5.539.905.047,86 (55.497.989.877,63)

3.3 Koreksi Nilai Persediaan - -

3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap - -

3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya 5.539.905.047,86 (55.497.989.877,63)

4 EKUITAS AKHIR 833.324.020.978,85 813.541.802.260,77


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PEMERINTAH KOTA PARIAMANLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2018 dan Tahun 2017


11

VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut

2018 2018 2017

1 2 3 4

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.6.1

Arus Masuk Kas 5.6.1.a.

Penerimaan Pajak Daerah 9.982.897.861,00 8.304.791.195,00

Penerimaan Retribusi Daerah 4.184.671.257,00 3.369.770.163,00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 4.752.048.233,00 6.290.774.658,00

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 13.266.097.140,69 12.624.316.434,42

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 10.128.371.761,00 13.263.238.050,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.460.532.178,00 1.091.771.997,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum 415.241.327.000,00 415.241.327.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus 83.096.934.607,00 85.580.651.154,00

Penerimaan Dana Penyesuaian 8.500.000.000,00 7.500.000.000,00

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 23.176.773.078,00 22.836.260.931,00

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya - -

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah

Provinsi - 5.850.000.000,00

Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa 41.270.376.154,00

Penerimaan Hibah 12.081.503.949,00 12.638.983.711,00

Penerimaan Dana Darurat - -

Penerimaan Lainnya - 44.148.673.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas 627.141.533.218,69 638.740.558.293,42

Arus Keluar Kas 5.6.1.b.

Pembayaran Belanja Pegawai 234.833.152.521,00 217.738.061.449,00

Pembayaran Belanja Barang & Jasa 164.690.381.767,62 149.638.900.741,68

Pembayaran Belanja Bunga - -

Pembayaran Belanja Subsidi - -

Pembayaran Belanja Hibah 6.288.113.020,00 24.609.844.883,00

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 4.483.229.000,00 5.338.750.000,00

Pembayaran Belanja Tak Terduga - -

Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 920.808.033,10 535.690.650,00

Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya 378.801.646,40 227.555.405,00

Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan

ke Pemerintah Daerah Lainnya - -

Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 90.322.804.595,00 89.496.197.665,00

Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Lainya- Partai Politik 433.752.000,00 433.752.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas 502.351.042.583,12 488.018.752.793,68

Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi 124.790.490.635,57 150.721.805.499,74


LAPORAN ARUS KASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017


U R A I A N

12

2018 2018 2017

1 2 3 4




U R A I A N

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.6.2

Arus Masuk Kas 5.6.2.a

Pencarian Dana Cadangan - -

Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor - -

Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat 20.058.000,00 263.000.000,00

Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan 7.530.545,00 19.575.000,00

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

Penjualan Aset Tetap Lainnya - -

Penjualan Aset Lainnya - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - -

Jumlah Arus Masuk Kas 27.588.545,00 282.575.000,00

-

Arus Keluar Kas 5.6.2.b. -

Pembentukan Dana Cadangan - -

Perolehan Tanah - 5.138.804.000,00

Perolehan Peralatan dan Mesin 19.666.572.870,15 20.228.433.030,00

Perolehan Gedung dan Bangunan 36.059.169.588,96 38.168.708.944,72

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 72.539.847.661,00 86.983.483.589,00

Perolehan Aset Tetap Lainnya 4.165.008.461,00 2.773.720.640,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah -

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - -


Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi (132.403.010.036,11) (153.010.575.203,72)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.6.3. - -

Arus Masuk Kas - -

Pencarian Dana Cadangan - -

Pinjaman Dalam Negeri - -

Penerimaan Kembali Piutang - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - -

- -

Jumlah Arus Masuk Kas - -

- -

13

2018 2018 2017

1 2 3 4




U R A I A N

Arus Keluar Kas -

Pembentukan Dana Cadangan - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - -

Pemberian Pinjaman Daerah - -

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.800.000.000,00 11.183.000.000,00

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen -


Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (1.800.000.000,00) (11.183.000.000,00)

-

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.6.4. -

Arus Masuk Kas -

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 37.923.884.721,00 39.606.446.159,94

Dana BOS - -

Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan - -

- -

Jumlah Arus Masuk Kas 37.923.884.721,00 39.606.446.159,94

-

Arus Keluar Kas -

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 37.974.359.707,00 39.535.391.776,94

Dana BOS -

Koreksi Silpa 40.208.358,45 -


Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (90.683.344,45) 71.054.383,00

-

Kenaikan/Penurunan Kas (9.503.202.744,99) (13.400.715.320,98)

Saldo Awal Kas di BUD 63.590.359.140,02 77.190.753.944,00

Saldo Akhir Kas di BUD 54.087.156.395,03 63.590.359.140,02

- Saldo Akhir Kas di Kasda 54.012.937.331,03 63.518.544.483,02

- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - 71.814.657,00

- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 74.219.064,00 9.618.662,00

Saldo Akhir Kas Lainnya 188.627.675,00 199.679.483,00

Saldo Akhir Kas 54.275.784.070,03 63.799.657.285,02


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

14

Documents

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ... › rangkiang-data › dokumen › Kopar... · 2019-09-24 · Anggaran Realisasi Realisasi 2018