----l

SlO02 ALOO loonOH Suma de control 18 628060

Bifat numai daca estecazul

o Mari Contrlbuabili care depun bilanlulla Sueuresti

o Sueursala

Tip situatie financiara Bl

Anul [il13J

Entilatea S TOHAN SA FILIALA A CN ROMARM SA

i ludet Sector Localitate ------------- shy --1 __---J =J

Strada Nr Bloc Scara~ Telefon C lt I~a Uzonel 1 II===~= CJ L-J 10268220377

r Nwnlir din registruIC0I1e_rlu=IU=io==JO=8=4=9=2=OO=I=========_=c====cI=c=od=Ufl=iC=d=e=in=re=gis=tT=are=1=11=3=16=1=5=1=2~14=1=1=1=3~1=111 L_______--_-=__________________________ Fonna de proprietate 12-Societati comerdale cu capltallntegral de stat

~_~

AdivitateB preponderenti (tOO ii denumire dasa CARN)

2540 Fabricarea armameotulul $1 munil1ei

1bullbullntitple (lire au oplat pentru un de an rtstlc conform art 27 alin (3) sl (3A 1) din

cII 011 bull ciBccra=sov_______ -I__ __ Zc=3fl1esti--____ ____ ___ 40gt

0(8211991

2 persoanele juridice aflate in Ikhldare potriVit legii

3 subunltatile deschl In Romania d socletitllllZldente in state apa~nAnd $papului Economic Europen

Situatiile financiare anuale incheiate la 31122013 de clitre entitlitile al dror exercipu finauciar coincide cu anul calendaristic cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate

FlO-BILANT flO - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE F30-DATEINFO~TrvE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele

CIEC~~BA~C~IU~c=RI~sn~N~A______________________~

Calltatea

__J

Nrde inregistrare in organlsmul profesional

I ------------------~

AUDITOR Nume 51 prenume auditor persoana fizical Denumire firma de audit

1

bull FormularVALIDAT Nrde inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal [ IL Ji

FlO - pag 1

BILANT la data de 31122013

Formular 10 -lei -

Denumirea elementului Sold la

I ~+I_Ol__O__20~~3~3___2~_2_0_3~i A

IA ACTIVE IMOBILIZATE

i I IMOBILIZARI NECORPORAlE

ICheltuieli de constituire (ct201~2801) 01 I i ~~~~_--~_~__~-+__-+2Cheltuielile de dezvoltare (ct203-28032903) 02 1_6~_______ _0_2~___ ____ 1~1___

3 Concesiuni brevete licenle marci comerciale drepturi ~i active similare ~i Ite imobillzari necorporale (et 205 + 208 bull 2805 bull 2808 2905 2908)

i

03 ~

04

i----shy

1150 527

05

06

i 1 Terenurli construqli (ct 211 + 212middot2811 middot2812middot2911 middot2912)

i

07 57490034 58933479

i 2lnstala tehnice Ii malini (ct 213 + 223middot2813middot2913) 08 4348698 3822639

I 3 Alte instalalii utjlaje ~i mobilier (ct 214 + 224middot2814middot2914)

4 Avansuri ~i imobilizri corporale in curs de execulie (ct 231 +232middot2931)

09

10

244746

2611170

1123

2344346

11 64694648 65296587-1-------1

12

i 13

3 Interese de participare (ct 263 2962) 141---------------------------1---I--------1---- -----i

41mprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea 15

intereselor de participare (ct 2673 +2674middot 25)

16 554152 554152

17

5 Investilii deinute ca imobilizari (ct 265 + 266middot23)

i

18 1

19 I

-B-A-cr-IV-E-C-IR-C-U-LA-NT-E------------------I---1----middot----------1

----------------------+--1----__----_shy 15TOCURI

I 1 Materil prime II materiale consumabile (ct 301 + 321 + 302 +322 + 303 + 323 +1middot 630306 838520

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +1middot 388middot391middot392middot3951 middot3958 398) 20 ~ -----------+-~---------~----------I

2 Produqla in curs de execue (ct 331 + 332 + 341 +1middot 348 bull 393 3941 middot3952) 21 8132673 7429561

-3_p_r_od_u_se__fi_n_lte_1i_m__rfu_ri_(ct_3_4_5_+_3_4_6_+_1_34_8_ _+_3_5_4_+_3_56_+_3_5_7_+_36__+_3_2_6_+_1+_2_2-+_ ____-6_8_2_6_1_9+-___1368 + 371 +327 +1middot 378middot3945middot3946middot 3953 - 3954middot3956 3957middot396middot 397 - 4428) _ -4465201

4 Avansuri pentru cumprri de stoculi (ct 4091) 23 12064

I TOTAl(rd 20 la 23) 24 8080360 7833625i

II CREANTE (Sumele care urmeaz sa fie incasate-d-u-pashyo--p-er-ioa-d--m-a-i-m-a-re-d-e-u-n--I---+----shy __

j

L___ middotmiddot--JI___

an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)-_____________________ _____L_-___________~

I

5 Capital subscris ~i nevarsa (ct 456 - 495) 908249 995743I 29 Ii

I TOTAL (rd25ta 29) I 30 24647541 2481352I ImINVESTITIl PETERMEN SCURT I-___- __

-~ i 1 1 ACiuni dotinute la entitatile afiliate (ct 501 - 591) i 31 I

H I

I 2 Alte investilii pe termen scurt (ct 505 + 506+ 507 + 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) ____1-------_ rroTAL(rd31 +32) i

1009520v CASA $1 CONTURI LA SANClct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) I 34 1449642j ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24 + 30 + 33 + 34)

11554634 1176461935I -~

C CHELTUIELIIN AVANS (ct 471) ~---

537 1836136 ~---i

D DATORII SUMELE CARE TREBUIEPLATITE INTR-O PERIOADA DE pANA LA 1 AN i

I

FlOmiddot pag 2 I 1 CreantHomereiale 1) (et 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 -2968 + 4092 + 25 I 533507 8914361~11+413+418-491)

II

2 Sume de ineasat de la entitalile afiliate (et 451 - 495) 26 i

i 3 Sume de Ineasat de la entitaite de care compania este legata In virtutea I

lintereselor de participare (ct 453 -495) 27 I rmiddot-~------------------------~-----~-I---------+I--------~ 4 Altecreanle (ctA2S + 4282 +431 + 437 + 4382 +441- +4424+ 4428 + 444 445 446 7 4482 9 8 ) 28 1022998

1 594 1 _7~middot~ + + +44 + +4582+461 +473-46+51 7 -------I

G lmprumuturl din emisiunea de obligaliunl prezentandu-se separat lmpru muturile din emisiunea de obligaiuni eonvertibile (ct 161 + 1681 -169)

-__shy

I 2 Sume datorate instituliilor de eredit(et 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)

I 3 Avansuri Incasate in contul comenzilor (ct 419) r 4 Datorii comerciale - furnizorl (ct 401 + 404 + 408)

I

i i

48 i

i 49

50 1

51 I

69038336 703411211

I I

I

1

1 lmprumutun din emfSlunea de obll90iuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)

2 Sume datorate instituiilorde credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

j1682 + 5~1+ 51_9_2_+_5_19_8_)___

I 6 Sume datorate entitalilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 + 45P) i 42

7 Sume datorate entitatUor de care compania este legata in virtutea intereselor i 43de participare (ct 166 3+ 1686+2692+ 453-) t--shy

8 Alte datorii inclu slv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurrile sociale (et 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423+424+426+ 427 + 4281 +431 +437 I 44 )+4381 +441+4423 +4428+444 +446H + 447H- +4481 +455 + 456-H+ 1457 +4581 +462 + 4 73 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

i TOTAl(rd37Ia44) 45

~ECIRCULANTE NETEJDATORII CURENTE NETE (rd 35 + 36middot45 - 63) 46 ~-

F TOTAL ACTlVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19 + 46) 47

iG- DATORII SUMELE CARETREBUIE PLATITE INTR() PERIOADA

3 Avansuri Incasate In contul comenzilor (et 419) __

4 Datorli comere

5 Efeete de com

iale - fumizori (ct 401 + 404 + 408) I 40

iel de platit (ct 403 + 405) 41

36413451 14126451

1467845 L575268 __

88673 3804781 ~-------

537200 I

I---

49678641 7363783

10702927 10]321 741

852244 1050806

MAI MARE DE 1 AN

Efecte de eomel de platit (et 403 + 405)

Sume datorate entitalilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +45)

5

6

7 Sume datorte entitiiilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453)

--_----_ ----------~ --_----_

52 I 53

54 1

I I

FlO - pag 1

BILANT la data de 31122013

Formular 10 -lei -

Denumirea elementului Sold la

I ~+I_Ol__O__20~~3~3___2~_2_0_3~i A

IA ACTIVE IMOBILIZATE

i I IMOBILIZARI NECORPORAlE

ICheltuieli de constituire (ct201~2801) 01 I i ~~~~_--~_~__~-+__-+2Cheltuielile de dezvoltare (ct203-28032903) 02 1_6~_______ _0_2~___ ____ 1~1___

3 Concesiuni brevete licenle marci comerciale drepturi ~i active similare ~i Ite imobillzari necorporale (et 205 + 208 bull 2805 bull 2808 2905 2908)

i

03 ~

04

i----shy

1150 527

05

06

i 1 Terenurli construqli (ct 211 + 212middot2811 middot2812middot2911 middot2912)

i

07 57490034 58933479

i 2lnstala tehnice Ii malini (ct 213 + 223middot2813middot2913) 08 4348698 3822639

I 3 Alte instalalii utjlaje ~i mobilier (ct 214 + 224middot2814middot2914)

4 Avansuri ~i imobilizri corporale in curs de execulie (ct 231 +232middot2931)

09

10

244746

2611170

1123

2344346

11 64694648 65296587-1-------1

12

i 13

3 Interese de participare (ct 263 2962) 141---------------------------1---I--------1---- -----i

41mprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea 15

intereselor de participare (ct 2673 +2674middot 25)

16 554152 554152

17

5 Investilii deinute ca imobilizari (ct 265 + 266middot23)

i

18 1

19 I

-B-A-cr-IV-E-C-IR-C-U-LA-NT-E------------------I---1----middot----------1

----------------------+--1----__----_shy 15TOCURI

I 1 Materil prime II materiale consumabile (ct 301 + 321 + 302 +322 + 303 + 323 +1middot 630306 838520

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +1middot 388middot391middot392middot3951 middot3958 398) 20 ~ -----------+-~---------~----------I

2 Produqla in curs de execue (ct 331 + 332 + 341 +1middot 348 bull 393 3941 middot3952) 21 8132673 7429561

-3_p_r_od_u_se__fi_n_lte_1i_m__rfu_ri_(ct_3_4_5_+_3_4_6_+_1_34_8_ _+_3_5_4_+_3_56_+_3_5_7_+_36__+_3_2_6_+_1+_2_2-+_ ____-6_8_2_6_1_9+-___1368 + 371 +327 +1middot 378middot3945middot3946middot 3953 - 3954middot3956 3957middot396middot 397 - 4428) _ -4465201

4 Avansuri pentru cumprri de stoculi (ct 4091) 23 12064

I TOTAl(rd 20 la 23) 24 8080360 7833625i

II CREANTE (Sumele care urmeaz sa fie incasate-d-u-pashyo--p-er-ioa-d--m-a-i-m-a-re-d-e-u-n--I---+----shy __

j

L___ middotmiddot--JI___

an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)-_____________________ _____L_-___________~

I

5 Capital subscris ~i nevarsa (ct 456 - 495) 908249 995743I 29 Ii

I TOTAL (rd25ta 29) I 30 24647541 2481352I ImINVESTITIl PETERMEN SCURT I-___- __

-~ i 1 1 ACiuni dotinute la entitatile afiliate (ct 501 - 591) i 31 I

H I

I 2 Alte investilii pe termen scurt (ct 505 + 506+ 507 + 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) ____1-------_ rroTAL(rd31 +32) i

1009520v CASA $1 CONTURI LA SANClct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) I 34 1449642j ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24 + 30 + 33 + 34)

11554634 1176461935I -~

C CHELTUIELIIN AVANS (ct 471) ~---

537 1836136 ~---i

D DATORII SUMELE CARE TREBUIEPLATITE INTR-O PERIOADA DE pANA LA 1 AN i

I

FlOmiddot pag 2 I 1 CreantHomereiale 1) (et 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 -2968 + 4092 + 25 I 533507 8914361~11+413+418-491)

II

2 Sume de ineasat de la entitalile afiliate (et 451 - 495) 26 i

i 3 Sume de Ineasat de la entitaite de care compania este legata In virtutea I

lintereselor de participare (ct 453 -495) 27 I rmiddot-~------------------------~-----~-I---------+I--------~ 4 Altecreanle (ctA2S + 4282 +431 + 437 + 4382 +441- +4424+ 4428 + 444 445 446 7 4482 9 8 ) 28 1022998

1 594 1 _7~middot~ + + +44 + +4582+461 +473-46+51 7 -------I

G lmprumuturl din emisiunea de obligaliunl prezentandu-se separat lmpru muturile din emisiunea de obligaiuni eonvertibile (ct 161 + 1681 -169)

-__shy

I 2 Sume datorate instituliilor de eredit(et 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)

I 3 Avansuri Incasate in contul comenzilor (ct 419) r 4 Datorii comerciale - furnizorl (ct 401 + 404 + 408)

I

i i

48 i

i 49

50 1

51 I

69038336 703411211

I I

I

1

1 lmprumutun din emfSlunea de obll90iuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)

2 Sume datorate instituiilorde credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

j1682 + 5~1+ 51_9_2_+_5_19_8_)___

I 6 Sume datorate entitalilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 + 45P) i 42

7 Sume datorate entitatUor de care compania este legata in virtutea intereselor i 43de participare (ct 166 3+ 1686+2692+ 453-) t--shy

8 Alte datorii inclu slv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurrile sociale (et 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423+424+426+ 427 + 4281 +431 +437 I 44 )+4381 +441+4423 +4428+444 +446H + 447H- +4481 +455 + 456-H+ 1457 +4581 +462 + 4 73 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

i TOTAl(rd37Ia44) 45

~ECIRCULANTE NETEJDATORII CURENTE NETE (rd 35 + 36middot45 - 63) 46 ~-

F TOTAL ACTlVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19 + 46) 47

iG- DATORII SUMELE CARETREBUIE PLATITE INTR() PERIOADA

3 Avansuri Incasate In contul comenzilor (et 419) __

4 Datorli comere

5 Efeete de com

iale - fumizori (ct 401 + 404 + 408) I 40

iel de platit (ct 403 + 405) 41

36413451 14126451

1467845 L575268 __

88673 3804781 ~-------

537200 I

I---

49678641 7363783

10702927 10]321 741

852244 1050806

MAI MARE DE 1 AN

Efecte de eomel de platit (et 403 + 405)

Sume datorate entitalilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +45)

5

6

7 Sume datorte entitiiilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453)

--_----_ ----------~ --_----_

52 I 53

54 1

I I

I

5 Capital subscris ~i nevarsa (ct 456 - 495) 908249 995743I 29 Ii

I TOTAL (rd25ta 29) I 30 24647541 2481352I ImINVESTITIl PETERMEN SCURT I-___- __

-~ i 1 1 ACiuni dotinute la entitatile afiliate (ct 501 - 591) i 31 I

H I

I 2 Alte investilii pe termen scurt (ct 505 + 506+ 507 + 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) ____1-------_ rroTAL(rd31 +32) i

1009520v CASA $1 CONTURI LA SANClct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) I 34 1449642j ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24 + 30 + 33 + 34)

11554634 1176461935I -~

C CHELTUIELIIN AVANS (ct 471) ~---

537 1836136 ~---i

D DATORII SUMELE CARE TREBUIEPLATITE INTR-O PERIOADA DE pANA LA 1 AN i

I

FlOmiddot pag 2 I 1 CreantHomereiale 1) (et 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 -2968 + 4092 + 25 I 533507 8914361~11+413+418-491)

II

2 Sume de ineasat de la entitalile afiliate (et 451 - 495) 26 i

i 3 Sume de Ineasat de la entitaite de care compania este legata In virtutea I

lintereselor de participare (ct 453 -495) 27 I rmiddot-~------------------------~-----~-I---------+I--------~ 4 Altecreanle (ctA2S + 4282 +431 + 437 + 4382 +441- +4424+ 4428 + 444 445 446 7 4482 9 8 ) 28 1022998

1 594 1 _7~middot~ + + +44 + +4582+461 +473-46+51 7 -------I

G lmprumuturl din emisiunea de obligaliunl prezentandu-se separat lmpru muturile din emisiunea de obligaiuni eonvertibile (ct 161 + 1681 -169)

-__shy

I 2 Sume datorate instituliilor de eredit(et 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)

I 3 Avansuri Incasate in contul comenzilor (ct 419) r 4 Datorii comerciale - furnizorl (ct 401 + 404 + 408)

I

i i

48 i

i 49

50 1

51 I

69038336 703411211

I I

I

1

1 lmprumutun din emfSlunea de obll90iuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)

2 Sume datorate instituiilorde credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

j1682 + 5~1+ 51_9_2_+_5_19_8_)___

I 6 Sume datorate entitalilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 + 45P) i 42

7 Sume datorate entitatUor de care compania este legata in virtutea intereselor i 43de participare (ct 166 3+ 1686+2692+ 453-) t--shy

8 Alte datorii inclu slv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurrile sociale (et 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423+424+426+ 427 + 4281 +431 +437 I 44 )+4381 +441+4423 +4428+444 +446H + 447H- +4481 +455 + 456-H+ 1457 +4581 +462 + 4 73 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

i TOTAl(rd37Ia44) 45

~ECIRCULANTE NETEJDATORII CURENTE NETE (rd 35 + 36middot45 - 63) 46 ~-

F TOTAL ACTlVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19 + 46) 47

iG- DATORII SUMELE CARETREBUIE PLATITE INTR() PERIOADA

3 Avansuri Incasate In contul comenzilor (et 419) __

4 Datorli comere

5 Efeete de com

iale - fumizori (ct 401 + 404 + 408) I 40

iel de platit (ct 403 + 405) 41

36413451 14126451

1467845 L575268 __

88673 3804781 ~-------

537200 I

I---

49678641 7363783

10702927 10]321 741

852244 1050806

MAI MARE DE 1 AN

Efecte de eomel de platit (et 403 + 405)

Sume datorate entitalilor afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +45)

5

6

7 Sume datorte entitiiilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453)

--_----_ ----------~ --_----_

52 I 53

54 1

I I

FlO - pag 3

8 Aile datorii indusiv datoriile fiseale ~i datoriile prlvlnd aslguriirlle soeiale (et I 1623 + 1626+ 167 + 1687 +2693 + 421 + 423 + 424 +426 + 427 +4281 + 431 +

55 437u + 4381 +44P + 4423 +4428 +444 +446- +447 + 4481 +455 +

456 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196+ 5197) i

i TOTAL (rd 481a 55) 56

IH PROYIZIOANE _---------_-----shy

1 Provizioane pentru penslI ~ obhga)u slmlare (et 1515) i

57

I

I

2 Provizioane pentru impozite (ct 1516) 58

3 Aile provizloane (ct 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 59 150000 117747

I TOTAL (rd 571a 59) 60 150000 117747

IVENITURIIN AYANS

1 Subvent pentru investi (et 475) 61 8438270 5835686

2 Venit uri inregistrate in avans (ct 472) - otal (rd63 + 64) 62

- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472) 63

Sume de reluat Intr-o perloada mai mare de un an (ct 472) 64

3 Venituri In avans aferente actlvelor primite prln transfer de la dlentl (et 478) 65 -

Fond eomerclal negatlv (ct2075) 66

TOTAL (rd 61 + 62 + 65 + 66) 67 8438270 58356861

iJ CAPITAL $1 REZERVE

I I CAPITAL

1 Capital subseris varsat (ct 1012) 68 16892060 18628060 2 Capital subserls nevarsa (ct 1011) 69

3 Patrlmoniul reglel (ct 1015) 70

4 Patrimoniul institute lor nationale de eereetare-dezvollare (ct 1018) 71 TOTAL (rd 68 la 71) 72 16892060 18628~J

II PRIME DE CAPITAL (ct 104) 73

III REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105) 74 I

48977970 507441971

IVREZERVE

1 Rezerve legale (et 1061) 75 364914 376237 __________M_

2 Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063) 76

3 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065) 77 1396193 1504796

4 Aile rezerve (ct 1068) 78 466751 466751

TOTAL (rd 75 la 78) 79 1807782 1927708

Actiuni propril (ct 109) 80

Ca~tigurl legate de Instrumentee de capitaluri proprii (ct 141) 81

Pierderl legate de instrumentele de eapitaJurl proprll (ct 149) 82

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117) 83

SOLD 0 (ct 117) 84 7448908 7040640

VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct 121) 85 221162 1396861

SOLD 0 (et 121) 86 0 0

Repartizarea profitului (et 129) 87 11323

CAPITALURI PROPRIImiddot TOTAL (rd 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 bull 86 - 87) 88 60450066 64387688 ---~~-

flO - pag 4 r------------~ ~~--------___c____r---~-- ---~

Patrimoniul public (ct 1016) 89 I i CAPITALURI- TOTAL (rd 88 +89) (rd47-56-60-61-64-65-66) 90 60A50066 643876881 L- _______~~~~~=~~------~~-- ~____ ~~________~

11359534452336689722Suma de control FlO

~) (ontur de repartizat dupa natura elementelOf respective H) Solduri debltoare ale conturllor respective _II) 50lduri creditoare ale conturilor respective

1) Sumele insertse la acest rand rd25) ~i preluate din conturile 26751a 2679 reprezinta crean1ele aferente contracteJor de leasing financiar ~i altor contracte asimilate precum ~i alte creane imobilizate searlente intr~o perioada mai midi de 121unl

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele s prenumele Numele s prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ________-(+-+---__ Calitatea

Stampla unitatii

Formular VALIDAT

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura I I1twl---- shy

Nrde inregtrare in organismul profesional

F20-pa~

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31122013

Formular 20 - lei shy

L__E_x_erCitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr

I rd

I

2012 2013

i

A B 1 2 ~ 1 Clfra de afacerl net (rd 02+OHI4+05+06) 01 10897096 20074963

Productla vandutii (et701+702+703+704+705+706+708) 02 9602353 20036041 _-

Veniturl din vanzarea miirfurHor (et 707) 03 1249886 23665

Reducerl comerciale acordate (ct 709) 04

Venlturi din dobanzi Inreglstrate de entltatHe radiate din Reglstrul general 51 care OSmal au in derulare contracte de leasing (ct766)

Veniturl din subvenii de exploatare aferente dlrel de afaceri nete (ct7411) 06 44857 15257 _---_

2 Venituri aferente costului produqlei In curs de execulie laquo1711 +712) I LSOldC 07 3537544 106405

i SoldO OS

3 Produqia reallzatil de entitate pentru scopurlle sale proprii ~I capitalizata i

I(et721+ 722) 09 626507 709979

i 4 Aile venlturl din explootare laquot758+7417+7815) 10 4724901 4733997

-din care venlturi din fondul (omercial negativ 11

VENITURI DIN EXPlOATARE - TOTAL (rd 01+ 07-08+09+ 10) 12 19786048 25625344

_5 aJ Cheltuieli cu materiile prime ~I materialele consumabile (ct601+602-7412) 13 1988843 5219863

Alte cheltuieli materiale (c1603+604+606+608) 14 326287 528337

i b) Alte cheltuleli externe (cu energiei apa)(ct605-7413) 15 1233656 1367031 --

j c) Cheltul11 privlnd marfurile (et60) 16 74057 5907

Reduceri comerclale primite (ct 609) 17 Ishy 6 Cheftuieli cu personalul (rd 19 +20) 18 12910238 13892317

I a) Salarlii iodemoizalii 11 (ct641+642+643+644-7414) 19 9988334 10778088

i b) Cheltuieli cu asigurrHe ~i proteqia social (ct645-7415) 20 2921904 3114229 ~ shy

I 7a) Ajustari de valoore privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd 22 middot23) 21 1274679 1622107 -

I a1) Cheltuieli (ct6811 +6813) 22 1274679 1622107

a2) Venitur (ct7813) 23 shy

b) Ajustari de valoare privind activele clrculante (rd25 - 26) 24 -762603 -6452

bll Chekuieli (ct654+6814) I 25 30662 20756

b2) itrt ~I 26 793265 27208

8 Alte cheltuiell de exploatare (rd 281a 31) 27 2694659 2717845

F20 - pag 2

81 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct611+612+613+614+621 +622+623+624 28 I 1291174 1284025

+625+626+627+6287416) -

82 Cheltuieli cu alte impozite taxe $i varsaminte asimilate (ct635) 29 352517 3263821 i

83 Alte cheltuieli (ct652+658) 30 1050968 1107438

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitaile radiate din Registrul 31

general sl care mal au In derulare contracte de leasing (ct666) ~

Ajustarl prlvind provizioanele (rd 33 bull 34) 32 322531

I bull Cheltuieli (ct6812) 33

bull Venlturi (ct7812) 34 32253

CHELTUIELI DE EXPlOATARE- TOTAL (rd II la 16middot17 +18 +21 + 24+ 27 + 32) 35 19739816 25314702

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPlOATARE r-shy

bull Profit(rd 12middot 35) 36 46232 310642

- Pierdere (rd 35 bull 12) 37 0 0

9 Venituri din interese de participare (c7611+7613) 38

bull din care veniturile obinute de la entitatile afiliate 39 i

10 Venituri din alte investilli $i imprumuturi care fac parte din activele imobllizate 40

(ct763)

bull din care veniturile obtinute de la entitiitile aliliate 41 --------~

11 Veniturl din dobanzi (ct766) 42 511 92 1

724j

middot din care veniturile oblinute de la entitalile afillate 43

Alte venituri financiare (ct762+764+765+767+768) 44 561472 7897251

VENITURI FINANCIARE shy TOTAL (rd 38 + 40 + 42 + 44) 45 612664 790449

12 Ajustari de valoae privind imobilizaile financiare $1 investitiile financiare 46 i

i

detinute ca active clrculante (rd 47 middot48)

bull Cheltuieli (ct686) 47

bull Venlturi (ct786) 48

3 Cheltuiell privind dobanzile (ct666middot7418) 49 20568j 3443jI _

bull din care cheltuielile in relalia cu entit~Tile afillate 50

Alte cheltuieli finaociar (ct663+664+665+667+668) 51 400567 811730

CHELTUIELI FINANClARE shy TOTAL (rd 46 + 49 + 51) 52 421135 815173

PROmUl SAU PIERDEREA FINANCIARA) i i

middot Profit (rd 45 bull 52) 53 191529 0 --~

bull Plerdere (rd 52 bull 45) 54 0 24724i

14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

bull Profit (rd 12 + 45middot35middot52) 55 I j

237761 285918 1---shy

bull Pierdere (rd 35 + 52 middot12middot45) 56 0 0

15 Venituri extraordioare (c1771) 57 I

16 Cheltueli extraordinare (ct671) 58

17 PROFITUl SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

bull Profit (rd 57middot58) 59 0 0

bull Pierdere (rd 58 bull 57) 60 0 0 ----__ --~-

VENITURITOTAlE (rd 12+ 45+ 57)

CHElTUIELI TOTALE (rd 35+ 52 + 58)

PROFITUl SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd 61- 62) -- --~~~ --~~~

- Plerdere (rd 62middot61) r----shy18 mpozltu pe profit (et691)

19 Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698)

20 PROFITUl SAU PIERDEREA NET(ii) A EXERCf]lULU FINANClAR

- Profit (rd 63 - 64 - 65 - 66)

- Plerdere (rd 64 + 65 + 66 bull 63)

F20 - pag 3

61

62

20398712

20160951

26415793

26129875

63

64

65

66

~-237761

0

16599

285918

0

146232

67

68

22116~1 139681

Suma de control F20 3484482052336689722

) Conturi de repartlzat dupa natura elementelor respective 1) La acest rand (rd19) se cuprlnd sl drepturile colaboratorllor stabillte potrivlt legislatlel mundi care se preiau din rulajul debltor al

contului 621 Cheltuieli cu colaboratorU analitic Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele sl prenumele Numele sl prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA _

Semnatura ---------flt=t--h)

Stamplla unitatii

Formular VALIDAT

EC 8ACIU CRISTINA

Calitatea

Nrde inregistrar in organismul profesional

I DATE INFORMATIVE F30 - pag I

la data de 31122013 - lei -Formular 30

I Date privind rezultatul inregistrat Nr

Nrunitati Sumerd

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 139686 -shy

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

I Nr Total

Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea bull actlvitatea de

rd

din care curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante shy total ldOS + 09 + 1S la 19 + 23 04 5997714 5997714

umizorl restanll - total (rd 061a 08) 05 182671 182671 bull

middot peste 30 de zi Ie 06 112016 112016

- peste 90 de zile 07 65002 65002i

middot peste 1 an 08 5653

-~ -Obligatii restante fata de bugetul asigurarllar sociale - total

09 4027099 4027099(dl0 Ia 14)

- contributli pentru asigurari socia Ie de stat datorate de

angajatori salariati si alte persoane asimilate i

10 2036694 2036694

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 620636 620636

middot contributia pentru pensia suplimentara 12 i

middot contributii pentru bugetul sigurarilor pentru somaj 13 64327 64327

bull alte datorii sociale 14 1305442 1305442

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si aite 15 ilonduri-_

I Obligatii restonte fata de alti credltorl 16 I Impozlte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 855756 855756

ImpOlite 51 taxe neplaUte la termenul stabilit la bugetele locale 18 932188 932188

Credlte bancare nerambursate la scadento shy

total (rd 20 Ia 22) 19

I

bull restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zlle 21 i

restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III Numar mediu de salariati Nr

31122012 i 31122013 bull rd

lL A B 1 2

Numar mediu de salariatl 24

1 1 Numarul eectiv de salariali existenti la sfarsitul perioadei 25

respectiv la data de 31 decembrie ~

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

flO - pag 4 r------------~ ~~--------___c____r---~-- ---~

Patrimoniul public (ct 1016) 89 I i CAPITALURI- TOTAL (rd 88 +89) (rd47-56-60-61-64-65-66) 90 60A50066 643876881 L- _______~~~~~=~~------~~-- ~____ ~~________~

11359534452336689722Suma de control FlO

~) (ontur de repartizat dupa natura elementelOf respective H) Solduri debltoare ale conturllor respective _II) 50lduri creditoare ale conturilor respective

1) Sumele insertse la acest rand rd25) ~i preluate din conturile 26751a 2679 reprezinta crean1ele aferente contracteJor de leasing financiar ~i altor contracte asimilate precum ~i alte creane imobilizate searlente intr~o perioada mai midi de 121unl

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele s prenumele Numele s prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ________-(+-+---__ Calitatea

Stampla unitatii

Formular VALIDAT

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura I I1twl---- shy

Nrde inregtrare in organismul profesional

F20-pa~

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31122013

Formular 20 - lei shy

L__E_x_erCitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr

I rd

I

2012 2013

i

A B 1 2 ~ 1 Clfra de afacerl net (rd 02+OHI4+05+06) 01 10897096 20074963

Productla vandutii (et701+702+703+704+705+706+708) 02 9602353 20036041 _-

Veniturl din vanzarea miirfurHor (et 707) 03 1249886 23665

Reducerl comerciale acordate (ct 709) 04

Venlturi din dobanzi Inreglstrate de entltatHe radiate din Reglstrul general 51 care OSmal au in derulare contracte de leasing (ct766)

Veniturl din subvenii de exploatare aferente dlrel de afaceri nete (ct7411) 06 44857 15257 _---_

2 Venituri aferente costului produqlei In curs de execulie laquo1711 +712) I LSOldC 07 3537544 106405

i SoldO OS

3 Produqia reallzatil de entitate pentru scopurlle sale proprii ~I capitalizata i

I(et721+ 722) 09 626507 709979

i 4 Aile venlturl din explootare laquot758+7417+7815) 10 4724901 4733997

-din care venlturi din fondul (omercial negativ 11

VENITURI DIN EXPlOATARE - TOTAL (rd 01+ 07-08+09+ 10) 12 19786048 25625344

_5 aJ Cheltuieli cu materiile prime ~I materialele consumabile (ct601+602-7412) 13 1988843 5219863

Alte cheltuieli materiale (c1603+604+606+608) 14 326287 528337

i b) Alte cheltuleli externe (cu energiei apa)(ct605-7413) 15 1233656 1367031 --

j c) Cheltul11 privlnd marfurile (et60) 16 74057 5907

Reduceri comerclale primite (ct 609) 17 Ishy 6 Cheftuieli cu personalul (rd 19 +20) 18 12910238 13892317

I a) Salarlii iodemoizalii 11 (ct641+642+643+644-7414) 19 9988334 10778088

i b) Cheltuieli cu asigurrHe ~i proteqia social (ct645-7415) 20 2921904 3114229 ~ shy

I 7a) Ajustari de valoore privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd 22 middot23) 21 1274679 1622107 -

I a1) Cheltuieli (ct6811 +6813) 22 1274679 1622107

a2) Venitur (ct7813) 23 shy

b) Ajustari de valoare privind activele clrculante (rd25 - 26) 24 -762603 -6452

bll Chekuieli (ct654+6814) I 25 30662 20756

b2) itrt ~I 26 793265 27208

8 Alte cheltuiell de exploatare (rd 281a 31) 27 2694659 2717845

F20 - pag 2

81 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct611+612+613+614+621 +622+623+624 28 I 1291174 1284025

+625+626+627+6287416) -

82 Cheltuieli cu alte impozite taxe $i varsaminte asimilate (ct635) 29 352517 3263821 i

83 Alte cheltuieli (ct652+658) 30 1050968 1107438

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitaile radiate din Registrul 31

general sl care mal au In derulare contracte de leasing (ct666) ~

Ajustarl prlvind provizioanele (rd 33 bull 34) 32 322531

I bull Cheltuieli (ct6812) 33

bull Venlturi (ct7812) 34 32253

CHELTUIELI DE EXPlOATARE- TOTAL (rd II la 16middot17 +18 +21 + 24+ 27 + 32) 35 19739816 25314702

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPlOATARE r-shy

bull Profit(rd 12middot 35) 36 46232 310642

- Pierdere (rd 35 bull 12) 37 0 0

9 Venituri din interese de participare (c7611+7613) 38

bull din care veniturile obinute de la entitatile afiliate 39 i

10 Venituri din alte investilli $i imprumuturi care fac parte din activele imobllizate 40

(ct763)

bull din care veniturile obtinute de la entitiitile aliliate 41 --------~

11 Veniturl din dobanzi (ct766) 42 511 92 1

724j

middot din care veniturile oblinute de la entitalile afillate 43

Alte venituri financiare (ct762+764+765+767+768) 44 561472 7897251

VENITURI FINANCIARE shy TOTAL (rd 38 + 40 + 42 + 44) 45 612664 790449

12 Ajustari de valoae privind imobilizaile financiare $1 investitiile financiare 46 i

i

detinute ca active clrculante (rd 47 middot48)

bull Cheltuieli (ct686) 47

bull Venlturi (ct786) 48

3 Cheltuiell privind dobanzile (ct666middot7418) 49 20568j 3443jI _

bull din care cheltuielile in relalia cu entit~Tile afillate 50

Alte cheltuieli finaociar (ct663+664+665+667+668) 51 400567 811730

CHELTUIELI FINANClARE shy TOTAL (rd 46 + 49 + 51) 52 421135 815173

PROmUl SAU PIERDEREA FINANCIARA) i i

middot Profit (rd 45 bull 52) 53 191529 0 --~

bull Plerdere (rd 52 bull 45) 54 0 24724i

14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

bull Profit (rd 12 + 45middot35middot52) 55 I j

237761 285918 1---shy

bull Pierdere (rd 35 + 52 middot12middot45) 56 0 0

15 Venituri extraordioare (c1771) 57 I

16 Cheltueli extraordinare (ct671) 58

17 PROFITUl SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

bull Profit (rd 57middot58) 59 0 0

bull Pierdere (rd 58 bull 57) 60 0 0 ----__ --~-

VENITURITOTAlE (rd 12+ 45+ 57)

CHElTUIELI TOTALE (rd 35+ 52 + 58)

PROFITUl SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd 61- 62) -- --~~~ --~~~

- Plerdere (rd 62middot61) r----shy18 mpozltu pe profit (et691)

19 Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698)

20 PROFITUl SAU PIERDEREA NET(ii) A EXERCf]lULU FINANClAR

- Profit (rd 63 - 64 - 65 - 66)

- Plerdere (rd 64 + 65 + 66 bull 63)

F20 - pag 3

61

62

20398712

20160951

26415793

26129875

63

64

65

66

~-237761

0

16599

285918

0

146232

67

68

22116~1 139681

Suma de control F20 3484482052336689722

) Conturi de repartlzat dupa natura elementelor respective 1) La acest rand (rd19) se cuprlnd sl drepturile colaboratorllor stabillte potrivlt legislatlel mundi care se preiau din rulajul debltor al

contului 621 Cheltuieli cu colaboratorU analitic Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele sl prenumele Numele sl prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA _

Semnatura ---------flt=t--h)

Stamplla unitatii

Formular VALIDAT

EC 8ACIU CRISTINA

Calitatea

Nrde inregistrar in organismul profesional

I DATE INFORMATIVE F30 - pag I

la data de 31122013 - lei -Formular 30

I Date privind rezultatul inregistrat Nr

Nrunitati Sumerd

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 139686 -shy

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

I Nr Total

Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea bull actlvitatea de

rd

din care curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante shy total ldOS + 09 + 1S la 19 + 23 04 5997714 5997714

umizorl restanll - total (rd 061a 08) 05 182671 182671 bull

middot peste 30 de zi Ie 06 112016 112016

- peste 90 de zile 07 65002 65002i

middot peste 1 an 08 5653

-~ -Obligatii restante fata de bugetul asigurarllar sociale - total

09 4027099 4027099(dl0 Ia 14)

- contributli pentru asigurari socia Ie de stat datorate de

angajatori salariati si alte persoane asimilate i

10 2036694 2036694

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 620636 620636

middot contributia pentru pensia suplimentara 12 i

middot contributii pentru bugetul sigurarilor pentru somaj 13 64327 64327

bull alte datorii sociale 14 1305442 1305442

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si aite 15 ilonduri-_

I Obligatii restonte fata de alti credltorl 16 I Impozlte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 855756 855756

ImpOlite 51 taxe neplaUte la termenul stabilit la bugetele locale 18 932188 932188

Credlte bancare nerambursate la scadento shy

total (rd 20 Ia 22) 19

I

bull restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zlle 21 i

restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III Numar mediu de salariati Nr

31122012 i 31122013 bull rd

lL A B 1 2

Numar mediu de salariatl 24

1 1 Numarul eectiv de salariali existenti la sfarsitul perioadei 25

respectiv la data de 31 decembrie ~

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

F20-pa~

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31122013

Formular 20 - lei shy

L__E_x_erCitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr

I rd

I

2012 2013

i

A B 1 2 ~ 1 Clfra de afacerl net (rd 02+OHI4+05+06) 01 10897096 20074963

Productla vandutii (et701+702+703+704+705+706+708) 02 9602353 20036041 _-

Veniturl din vanzarea miirfurHor (et 707) 03 1249886 23665

Reducerl comerciale acordate (ct 709) 04

Venlturi din dobanzi Inreglstrate de entltatHe radiate din Reglstrul general 51 care OSmal au in derulare contracte de leasing (ct766)

Veniturl din subvenii de exploatare aferente dlrel de afaceri nete (ct7411) 06 44857 15257 _---_

2 Venituri aferente costului produqlei In curs de execulie laquo1711 +712) I LSOldC 07 3537544 106405

i SoldO OS

3 Produqia reallzatil de entitate pentru scopurlle sale proprii ~I capitalizata i

I(et721+ 722) 09 626507 709979

i 4 Aile venlturl din explootare laquot758+7417+7815) 10 4724901 4733997

-din care venlturi din fondul (omercial negativ 11

VENITURI DIN EXPlOATARE - TOTAL (rd 01+ 07-08+09+ 10) 12 19786048 25625344

_5 aJ Cheltuieli cu materiile prime ~I materialele consumabile (ct601+602-7412) 13 1988843 5219863

Alte cheltuieli materiale (c1603+604+606+608) 14 326287 528337

i b) Alte cheltuleli externe (cu energiei apa)(ct605-7413) 15 1233656 1367031 --

j c) Cheltul11 privlnd marfurile (et60) 16 74057 5907

Reduceri comerclale primite (ct 609) 17 Ishy 6 Cheftuieli cu personalul (rd 19 +20) 18 12910238 13892317

I a) Salarlii iodemoizalii 11 (ct641+642+643+644-7414) 19 9988334 10778088

i b) Cheltuieli cu asigurrHe ~i proteqia social (ct645-7415) 20 2921904 3114229 ~ shy

I 7a) Ajustari de valoore privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd 22 middot23) 21 1274679 1622107 -

I a1) Cheltuieli (ct6811 +6813) 22 1274679 1622107

a2) Venitur (ct7813) 23 shy

b) Ajustari de valoare privind activele clrculante (rd25 - 26) 24 -762603 -6452

bll Chekuieli (ct654+6814) I 25 30662 20756

b2) itrt ~I 26 793265 27208

8 Alte cheltuiell de exploatare (rd 281a 31) 27 2694659 2717845

F20 - pag 2

81 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct611+612+613+614+621 +622+623+624 28 I 1291174 1284025

+625+626+627+6287416) -

82 Cheltuieli cu alte impozite taxe $i varsaminte asimilate (ct635) 29 352517 3263821 i

83 Alte cheltuieli (ct652+658) 30 1050968 1107438

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitaile radiate din Registrul 31

general sl care mal au In derulare contracte de leasing (ct666) ~

Ajustarl prlvind provizioanele (rd 33 bull 34) 32 322531

I bull Cheltuieli (ct6812) 33

bull Venlturi (ct7812) 34 32253

CHELTUIELI DE EXPlOATARE- TOTAL (rd II la 16middot17 +18 +21 + 24+ 27 + 32) 35 19739816 25314702

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPlOATARE r-shy

bull Profit(rd 12middot 35) 36 46232 310642

- Pierdere (rd 35 bull 12) 37 0 0

9 Venituri din interese de participare (c7611+7613) 38

bull din care veniturile obinute de la entitatile afiliate 39 i

10 Venituri din alte investilli $i imprumuturi care fac parte din activele imobllizate 40

(ct763)

bull din care veniturile obtinute de la entitiitile aliliate 41 --------~

11 Veniturl din dobanzi (ct766) 42 511 92 1

724j

middot din care veniturile oblinute de la entitalile afillate 43

Alte venituri financiare (ct762+764+765+767+768) 44 561472 7897251

VENITURI FINANCIARE shy TOTAL (rd 38 + 40 + 42 + 44) 45 612664 790449

12 Ajustari de valoae privind imobilizaile financiare $1 investitiile financiare 46 i

i

detinute ca active clrculante (rd 47 middot48)

bull Cheltuieli (ct686) 47

bull Venlturi (ct786) 48

3 Cheltuiell privind dobanzile (ct666middot7418) 49 20568j 3443jI _

bull din care cheltuielile in relalia cu entit~Tile afillate 50

Alte cheltuieli finaociar (ct663+664+665+667+668) 51 400567 811730

CHELTUIELI FINANClARE shy TOTAL (rd 46 + 49 + 51) 52 421135 815173

PROmUl SAU PIERDEREA FINANCIARA) i i

middot Profit (rd 45 bull 52) 53 191529 0 --~

bull Plerdere (rd 52 bull 45) 54 0 24724i

14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

bull Profit (rd 12 + 45middot35middot52) 55 I j

237761 285918 1---shy

bull Pierdere (rd 35 + 52 middot12middot45) 56 0 0

15 Venituri extraordioare (c1771) 57 I

16 Cheltueli extraordinare (ct671) 58

17 PROFITUl SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

bull Profit (rd 57middot58) 59 0 0

bull Pierdere (rd 58 bull 57) 60 0 0 ----__ --~-

VENITURITOTAlE (rd 12+ 45+ 57)

CHElTUIELI TOTALE (rd 35+ 52 + 58)

PROFITUl SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd 61- 62) -- --~~~ --~~~

- Plerdere (rd 62middot61) r----shy18 mpozltu pe profit (et691)

19 Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698)

20 PROFITUl SAU PIERDEREA NET(ii) A EXERCf]lULU FINANClAR

- Profit (rd 63 - 64 - 65 - 66)

- Plerdere (rd 64 + 65 + 66 bull 63)

F20 - pag 3

61

62

20398712

20160951

26415793

26129875

63

64

65

66

~-237761

0

16599

285918

0

146232

67

68

22116~1 139681

Suma de control F20 3484482052336689722

) Conturi de repartlzat dupa natura elementelor respective 1) La acest rand (rd19) se cuprlnd sl drepturile colaboratorllor stabillte potrivlt legislatlel mundi care se preiau din rulajul debltor al

contului 621 Cheltuieli cu colaboratorU analitic Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele sl prenumele Numele sl prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA _

Semnatura ---------flt=t--h)

Stamplla unitatii

Formular VALIDAT

EC 8ACIU CRISTINA

Calitatea

Nrde inregistrar in organismul profesional

I DATE INFORMATIVE F30 - pag I

la data de 31122013 - lei -Formular 30

I Date privind rezultatul inregistrat Nr

Nrunitati Sumerd

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 139686 -shy

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

I Nr Total

Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea bull actlvitatea de

rd

din care curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante shy total ldOS + 09 + 1S la 19 + 23 04 5997714 5997714

umizorl restanll - total (rd 061a 08) 05 182671 182671 bull

middot peste 30 de zi Ie 06 112016 112016

- peste 90 de zile 07 65002 65002i

middot peste 1 an 08 5653

-~ -Obligatii restante fata de bugetul asigurarllar sociale - total

09 4027099 4027099(dl0 Ia 14)

- contributli pentru asigurari socia Ie de stat datorate de

angajatori salariati si alte persoane asimilate i

10 2036694 2036694

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 620636 620636

middot contributia pentru pensia suplimentara 12 i

middot contributii pentru bugetul sigurarilor pentru somaj 13 64327 64327

bull alte datorii sociale 14 1305442 1305442

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si aite 15 ilonduri-_

I Obligatii restonte fata de alti credltorl 16 I Impozlte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 855756 855756

ImpOlite 51 taxe neplaUte la termenul stabilit la bugetele locale 18 932188 932188

Credlte bancare nerambursate la scadento shy

total (rd 20 Ia 22) 19

I

bull restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zlle 21 i

restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III Numar mediu de salariati Nr

31122012 i 31122013 bull rd

lL A B 1 2

Numar mediu de salariatl 24

1 1 Numarul eectiv de salariali existenti la sfarsitul perioadei 25

respectiv la data de 31 decembrie ~

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

F20 - pag 2

81 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct611+612+613+614+621 +622+623+624 28 I 1291174 1284025

+625+626+627+6287416) -

82 Cheltuieli cu alte impozite taxe $i varsaminte asimilate (ct635) 29 352517 3263821 i

83 Alte cheltuieli (ct652+658) 30 1050968 1107438

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitaile radiate din Registrul 31

general sl care mal au In derulare contracte de leasing (ct666) ~

Ajustarl prlvind provizioanele (rd 33 bull 34) 32 322531

I bull Cheltuieli (ct6812) 33

bull Venlturi (ct7812) 34 32253

CHELTUIELI DE EXPlOATARE- TOTAL (rd II la 16middot17 +18 +21 + 24+ 27 + 32) 35 19739816 25314702

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPlOATARE r-shy

bull Profit(rd 12middot 35) 36 46232 310642

- Pierdere (rd 35 bull 12) 37 0 0

9 Venituri din interese de participare (c7611+7613) 38

bull din care veniturile obinute de la entitatile afiliate 39 i

10 Venituri din alte investilli $i imprumuturi care fac parte din activele imobllizate 40

(ct763)

bull din care veniturile obtinute de la entitiitile aliliate 41 --------~

11 Veniturl din dobanzi (ct766) 42 511 92 1

724j

middot din care veniturile oblinute de la entitalile afillate 43

Alte venituri financiare (ct762+764+765+767+768) 44 561472 7897251

VENITURI FINANCIARE shy TOTAL (rd 38 + 40 + 42 + 44) 45 612664 790449

12 Ajustari de valoae privind imobilizaile financiare $1 investitiile financiare 46 i

i

detinute ca active clrculante (rd 47 middot48)

bull Cheltuieli (ct686) 47

bull Venlturi (ct786) 48

3 Cheltuiell privind dobanzile (ct666middot7418) 49 20568j 3443jI _

bull din care cheltuielile in relalia cu entit~Tile afillate 50

Alte cheltuieli finaociar (ct663+664+665+667+668) 51 400567 811730

CHELTUIELI FINANClARE shy TOTAL (rd 46 + 49 + 51) 52 421135 815173

PROmUl SAU PIERDEREA FINANCIARA) i i

middot Profit (rd 45 bull 52) 53 191529 0 --~

bull Plerdere (rd 52 bull 45) 54 0 24724i

14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

bull Profit (rd 12 + 45middot35middot52) 55 I j

237761 285918 1---shy

bull Pierdere (rd 35 + 52 middot12middot45) 56 0 0

15 Venituri extraordioare (c1771) 57 I

16 Cheltueli extraordinare (ct671) 58

17 PROFITUl SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

bull Profit (rd 57middot58) 59 0 0

bull Pierdere (rd 58 bull 57) 60 0 0 ----__ --~-

VENITURITOTAlE (rd 12+ 45+ 57)

CHElTUIELI TOTALE (rd 35+ 52 + 58)

PROFITUl SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd 61- 62) -- --~~~ --~~~

- Plerdere (rd 62middot61) r----shy18 mpozltu pe profit (et691)

19 Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698)

20 PROFITUl SAU PIERDEREA NET(ii) A EXERCf]lULU FINANClAR

- Profit (rd 63 - 64 - 65 - 66)

- Plerdere (rd 64 + 65 + 66 bull 63)

F20 - pag 3

61

62

20398712

20160951

26415793

26129875

63

64

65

66

~-237761

0

16599

285918

0

146232

67

68

22116~1 139681

Suma de control F20 3484482052336689722

) Conturi de repartlzat dupa natura elementelor respective 1) La acest rand (rd19) se cuprlnd sl drepturile colaboratorllor stabillte potrivlt legislatlel mundi care se preiau din rulajul debltor al

contului 621 Cheltuieli cu colaboratorU analitic Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele sl prenumele Numele sl prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA _

Semnatura ---------flt=t--h)

Stamplla unitatii

Formular VALIDAT

EC 8ACIU CRISTINA

Calitatea

Nrde inregistrar in organismul profesional

I DATE INFORMATIVE F30 - pag I

la data de 31122013 - lei -Formular 30

I Date privind rezultatul inregistrat Nr

Nrunitati Sumerd

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 139686 -shy

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

I Nr Total

Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea bull actlvitatea de

rd

din care curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante shy total ldOS + 09 + 1S la 19 + 23 04 5997714 5997714

umizorl restanll - total (rd 061a 08) 05 182671 182671 bull

middot peste 30 de zi Ie 06 112016 112016

- peste 90 de zile 07 65002 65002i

middot peste 1 an 08 5653

-~ -Obligatii restante fata de bugetul asigurarllar sociale - total

09 4027099 4027099(dl0 Ia 14)

- contributli pentru asigurari socia Ie de stat datorate de

angajatori salariati si alte persoane asimilate i

10 2036694 2036694

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 620636 620636

middot contributia pentru pensia suplimentara 12 i

middot contributii pentru bugetul sigurarilor pentru somaj 13 64327 64327

bull alte datorii sociale 14 1305442 1305442

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si aite 15 ilonduri-_

I Obligatii restonte fata de alti credltorl 16 I Impozlte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 855756 855756

ImpOlite 51 taxe neplaUte la termenul stabilit la bugetele locale 18 932188 932188

Credlte bancare nerambursate la scadento shy

total (rd 20 Ia 22) 19

I

bull restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zlle 21 i

restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III Numar mediu de salariati Nr

31122012 i 31122013 bull rd

lL A B 1 2

Numar mediu de salariatl 24

1 1 Numarul eectiv de salariali existenti la sfarsitul perioadei 25

respectiv la data de 31 decembrie ~

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

VENITURITOTAlE (rd 12+ 45+ 57)

CHElTUIELI TOTALE (rd 35+ 52 + 58)

PROFITUl SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd 61- 62) -- --~~~ --~~~

- Plerdere (rd 62middot61) r----shy18 mpozltu pe profit (et691)

19 Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698)

20 PROFITUl SAU PIERDEREA NET(ii) A EXERCf]lULU FINANClAR

- Profit (rd 63 - 64 - 65 - 66)

- Plerdere (rd 64 + 65 + 66 bull 63)

F20 - pag 3

61

62

20398712

20160951

26415793

26129875

63

64

65

66

~-237761

0

16599

285918

0

146232

67

68

22116~1 139681

Suma de control F20 3484482052336689722

) Conturi de repartlzat dupa natura elementelor respective 1) La acest rand (rd19) se cuprlnd sl drepturile colaboratorllor stabillte potrivlt legislatlel mundi care se preiau din rulajul debltor al

contului 621 Cheltuieli cu colaboratorU analitic Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR INTOCMIT

Numele sl prenumele Numele sl prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA _

Semnatura ---------flt=t--h)

Stamplla unitatii

Formular VALIDAT

EC 8ACIU CRISTINA

Calitatea

Nrde inregistrar in organismul profesional

I DATE INFORMATIVE F30 - pag I

la data de 31122013 - lei -Formular 30

I Date privind rezultatul inregistrat Nr

Nrunitati Sumerd

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 139686 -shy

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

I Nr Total

Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea bull actlvitatea de

rd

din care curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante shy total ldOS + 09 + 1S la 19 + 23 04 5997714 5997714

umizorl restanll - total (rd 061a 08) 05 182671 182671 bull

middot peste 30 de zi Ie 06 112016 112016

- peste 90 de zile 07 65002 65002i

middot peste 1 an 08 5653

-~ -Obligatii restante fata de bugetul asigurarllar sociale - total

09 4027099 4027099(dl0 Ia 14)

- contributli pentru asigurari socia Ie de stat datorate de

angajatori salariati si alte persoane asimilate i

10 2036694 2036694

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 620636 620636

middot contributia pentru pensia suplimentara 12 i

middot contributii pentru bugetul sigurarilor pentru somaj 13 64327 64327

bull alte datorii sociale 14 1305442 1305442

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si aite 15 ilonduri-_

I Obligatii restonte fata de alti credltorl 16 I Impozlte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 855756 855756

ImpOlite 51 taxe neplaUte la termenul stabilit la bugetele locale 18 932188 932188

Credlte bancare nerambursate la scadento shy

total (rd 20 Ia 22) 19

I

bull restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zlle 21 i

restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III Numar mediu de salariati Nr

31122012 i 31122013 bull rd

lL A B 1 2

Numar mediu de salariatl 24

1 1 Numarul eectiv de salariali existenti la sfarsitul perioadei 25

respectiv la data de 31 decembrie ~

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

I DATE INFORMATIVE F30 - pag I

la data de 31122013 - lei -Formular 30

I Date privind rezultatul inregistrat Nr

Nrunitati Sumerd

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 139686 -shy

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

I Nr Total

Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea bull actlvitatea de

rd

din care curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante shy total ldOS + 09 + 1S la 19 + 23 04 5997714 5997714

umizorl restanll - total (rd 061a 08) 05 182671 182671 bull

middot peste 30 de zi Ie 06 112016 112016

- peste 90 de zile 07 65002 65002i

middot peste 1 an 08 5653

-~ -Obligatii restante fata de bugetul asigurarllar sociale - total

09 4027099 4027099(dl0 Ia 14)

- contributli pentru asigurari socia Ie de stat datorate de

angajatori salariati si alte persoane asimilate i

10 2036694 2036694

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 620636 620636

middot contributia pentru pensia suplimentara 12 i

middot contributii pentru bugetul sigurarilor pentru somaj 13 64327 64327

bull alte datorii sociale 14 1305442 1305442

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si aite 15 ilonduri-_

I Obligatii restonte fata de alti credltorl 16 I Impozlte si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 855756 855756

ImpOlite 51 taxe neplaUte la termenul stabilit la bugetele locale 18 932188 932188

Credlte bancare nerambursate la scadento shy

total (rd 20 Ia 22) 19

I

bull restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zlle 21 i

restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III Numar mediu de salariati Nr

31122012 i 31122013 bull rd

lL A B 1 2

Numar mediu de salariatl 24

1 1 Numarul eectiv de salariali existenti la sfarsitul perioadei 25

respectiv la data de 31 decembrie ~

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

- -

1

F30 - pag 2 shy

rlVDobi~zi dlvldende I redevente plitite in cursul perloadel de Nrmiddot1 Sume (lei)rd lraportare Subventii inca sate fl creante restante

1 1A B I

Veniluri brute din dabanzi platite caIre persaanele flzice nerezidenle din care 26 i

271- impazitul datorat I bugelul de stat

Venituri bfute din dabanzi platite catre persoanele fizice nefezidente din statele membre ale 28

IUniunii Europene din care i

bull - impozitul datorat la bugetul de stat 29

I Venlturi brute din dobanzl platite caIre persoane juridice nerezidente din cafe 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 IVenlturi brute din dobanzi platite catre persoone juridice asociate) nerezidenle din statele 32

J membre ale Uniunii Europene din care

- impozitul datorat la bugetul de stal 33 -

eniluri bfute din dividende platite catre persoane nefezldente din cafe 34 i

1 shy impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platlte ciilfe persoane juridice nerezidente potrlvit prevederilor lart 117 lit h) din legea nr 5712003 prlvind Codul fiscal cu modlfleilrile ~i completarile 36 ulterioare din care

i - Impozltul datorat la bugetul de stat 37 i

Venituri brute din redevente platite catre persoone juridice nerezidente din care 38 i

- impozitul datarat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persaane juridice asoclate) nerezldente din 40Istatele membre ale Uniunii Europene din care 1

i

- impozitul datorat la bugetu I de stat 41

Redevene platite in cursul perioodei de raportare pentru bunurile din dameniul public 42

primite in concesiune din care

- redevene pentru bunurile din dameniul public platite la bugetul de stat 43 i

----1-44--+I-----------jedeven minier platit la bugetul de stat

Redevena petroliera platita la bugetul de stat ---- I ~Cuh~if~ii~P~I~~it~e~ln~c~u~~~u71~p~e~rioa~d~e~i~d~e~f~a~p~o~rt~a~~p~e~n~t=fu-t~e~re~n-u-r7i~I)~-----------------~--J----------------------1 I

IVenituri brute din Servitii pl~tite catre persoane nerezidente din care

47 - shy

I - impozitul datorat la bugetul de stat 48 1

Venituri brute din servicii platite catre persoone nerezidentedin statele membfe ale Uniunii jEuropene din care 49

- impozitul datorat la bugetul de stat 50 I i

ISubven11i incasate in cursul perioodei de raportare din cafe 51 3792387 1

- subvenlii incasate in cursul perioade de raportare aferente activelor 52 01

I - subvenii aferente veniturilof din care 53 3792387

- subvenlii pentru stimularea ocuparii furei de munc) i 54 15257

Creane restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in con-tr-act--e-le-c-o-m-e-r-ci-aCle-iI--55-56-+tll----------------------1 ~isau in actele normative in vigoafe din care

1 - creanle restante de la entitai din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanle restane de la entitali din sectorul privat

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

--~~~-------~~--~~-

F30 -pag 31

V Tlchete de masa Nr

Sume (lei)

rd A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 919917

VI Cheltulell efectuate pentru activitatea de i Nr 31122012 31122013

icercetare - dezvoltare ) rd

i

A B 1 2

Cheltueli de cercetare - dewoltare din care 59 626607 924549

- din fondun publice 60

c- - din fonduri private 61 626607 9245491

VII Cheltuieli de inovare ) Nr

31122012 31122013rd i

A B 1 2

-Chellueli de inovare - total (rd 63 I 6S) 62 I

~-

middot cheltuiel de inovare finalizate in cursul penoadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul 64 1

perioadei --

- cheltuieli de novare abandonate in cursul perloadei 65 i

VIII Alte informa1I Nr 31122012 31122013

i rd

A B 1 2 i Avansurl acordate pentru imobilizari necorporale

66 (ct 234)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232) 67

Imobllizari financiare in sume brute (rd 69 + 77) 68 554152 554152

Aqiuni delinute la entitalile afiliate interese de

554~jparticipare alte tltluri Imobilizate1 obligatiuni In sume 69 554152 brute (rd 70 Ia 76) i

- actluni cotate emise de rezidenti 70 I

middot aCliuni neeotate emise de rezidenti 71 554152 554152

- parti sociale emiS de rezidenti 72 i - obligatiuni emiS de rezidenti 73

- aqiuni emise de organismeie de plasament colectiv 74

emise de rezidenti i - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

i

- obligatiuni emse de nerezidenti 76

Creanle Imobilizate in sume brute (rd 78+79) 77

- creanle imobilizate in lei sl exprimate in lei a caror

decontare se face in runctle de cursul unei val ute 78 i (din ct 267)

- creanle imobilizate in valut (din ct 267) 79

Creanle comercialel avansuri acordate furnizorHor ~i alte

conturi aSimiiate in sume brute (ct 4092 + 411 + 413 + 80 546471 914922 418) din care ~-shy

bull creanle comerciale externe avansuri acordate

I

fumizorilor externi ~i alte conturi aSimiiate in SUme brute 81 i( din ct 4092 + din ctAl1 + din ct 413 + din 1418)

I

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

23057

F30 - pag

Creanle comerciale nelncasate la termenul stabilit 82 211379

(din ct4092 + din cl 411 + dinct413)

Creanle in legatura cu persona lui ~i conturi asimilate (ct 83

425 +4282)

Creanle in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 2691991 223088 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (reI851 89)

- creante in legatura cu bugetul aSigurarilorso-cciCCaile--t--+------------j---- shy(CI431 +437+4382)

84

85

middot creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct441 86 309321

+4424+4428+444+446)

- subventii de Incasat(ct445) 238267 20003187

- fond uri speciak taxe si varsaminte asimilate 88

(cl447) -- ----- -----------c---c--c-t

- alte creante In legatura CU bugetul statulul(ct4482) 89

Creantele entitatll in reatiile cu entltatile afiliate(ct451) 90 ~~+-~--------+-------~

reanle In legatura cu bugetul asigurrilor sociale ~I

bugetul statului neincasate la termenul stabillt (din ct 1

91431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct 447 + din ct 4462) I 1Alte creanle (ct453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd93Ia 95)

92 1661834 1 1372525

I -decantari privind Interesele de participare decantari 93co actlonarul asocatll pnvnd capltalul decontan din 908249 995742

operatil In participatle (ct453+456+4582)

alte creante In legatura cu persoanele fizlce sl I

persoanele jurtdice altele decat creantele in legatura cu 94

Instltutiile publice(lnstltutiile statulu) 753585 376783

(din ct 461 +dinct471 +dinct473) I 1 sumele preluate din contul542 Avansur de

Jrezorerle reprezentAnd avansurlle de trezorerie acordate potrivlt legii ~I nedecontate pana la data de 31

95 1

iecembrle (din ct 461) i

Dobanzi dencasat (ct 5187) din care 96 __________M____

I de Ia nerezidenti 97

Ivaloarea mprumuturilor acordate operatorilor

ecano~ici ) 98

Investilii pe termen scurt in sume brute (ct 501 + 505 + 1506 + din ct508) IrdIOO Ia 106)

99

- aCiiuni cotate emise de rezidenti 100

bull actiun necotate emise de rezident 101 shy

middot partl sociale emlse de rezidenti 102

1 - obligaliun emise de rezidentl 103

r~~luni emise de organismele de plasament colectlv rezidente

104 i -_ --

- actiuni emise de nerezidenti 105 -----

I - obligatlunl emise de nerezldenti 106 i-------

Alte valori de incasat (ct 5113 + 5114) 107

Cas in tei ~i in valuta (rd1 09+110) 108 27441 530i --~~-

middot in lei (ct 5311) 109 10253 --~~~

48221

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

-In valut (ct 5314)

Conturi curente la band In lei ~i in valuta (rd112+ 114)

- in lei (ct 5121) din care

- contur eurente in lei deschise la banei nerezidente

- In valuta (ct 5124) din care

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) (rd124+1251

-In valut

Dabanzile aferente creditelor baneare interne pe termen curt(din ct 5198) (rd 130+131)

- in lei

in valuta

Dobanzi aferente creditelor baneare externe pe termen ltcurt (din ct5198) (rd 136+1371

I -in lei

I -in valuta

rcdite baneare pe termen lung (et 1621 + 1622 + 1627) (rd139+1401

-In lei

- in valuta

IDobanz aferente creditelor baneare pe termen lung (din ctI682) (rd142+1431

-in lei

I -in valuta

bull Credite bancare externe petermen lung (ct 1623 + 1624 j+ 1625) (rd145+1461

F30 - pag 5

17188 480

981914 1432725

77~qq 951659

j

757955 481066

11457

10702928 10732174

I

144

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

middotF30 - pag6j

-__shy- in lei 145

i ~ in valuta 146

=-~ Dobanz atenmte creditelor bancare externe pe termen

lung (dn cI1682) (rd 148+149) 147

i -in lei 148

- in 149

ICredite de la treloreri statului si dobanzile aferente (ct 1626 + din ct 1682)

150

i Alte imprumuturi ~i dobanzile ferente (ct 166 + 167 + 151 16146 9791

1685 + 1686+ 1687)(rd151+153)

~ in lei si exprlmate in lei a caror dampontare se 152 3784 3784

face in functie de cursul unei valute

- in valuta 153 12362 6007

Valoare concesiunilor primite (din ct 167) 154

Jatorii comerdale avansuri primite de la dienli ~i alte Iconturi similate in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 155 5197864 3368391 + 408 + 419) din care

lr -000=mbullbull m~ i

12285171clienti extern 5 alte conturi asimilate in sume brute

156 3410350(din ctA01+din ctA03 +din ct 404 + din ct 405 + din ct 408 + din ctA19)

iDatori in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct i 157

1027]37 992495

421 +423 +424 +426+ 427 +4281)

Datorii in legarur cu bugetul asigurarilor sociale ~i 1

bugetul statu lUi (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 158 3824937 6359966 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd159Ia 161) i

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sodale

2705262 1(ctA31 +437+4381) 159 1266619

- dator fiscale in legatura co bugetul statulul 160 850670 1406101 i

(ct441 +4423+4428+444+446)

- fond uri speciale - taxe sl varsaminte asimilate

161

1305436 1305442 1

middotmiddotct447)

- alte datorii in legatura cu bugerul statului 162 402212 943161j(ct4481)

DatorHle entitatii in relatHle cu entitatile afillate (ct451) 163 537200

Sume datorate actionarilor I asociatilor (cI455) 164

Alte datorll (el 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 165 99044 1531 j

i+ 478 + 269 + 509) rdU 66 la 170)

-decontari prlvind interesele de participare

I

decontari cu actlonarii lasocialii privind capita lui 166

decontari din operatll In participatie

I(cI453+456+457+4581)

-alte datoni in legatura cu persoanele fizke si persoanele juridice altele decat datorle in legatur cu

167 99044 j

1531lnstitutille publice (institutiile statu lui ) 2)

(din cl462+din ct472+din ct473)

- subventii nereluate la venitun (din ct 472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 169

financiare si investitii pe termen scurt (ct269+509)

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

I

-

~

F30 - pag 7

primite prln 170

171 i

I --

atorii 172

p~l1i soclale I

176

capital subseris 1arsat de nerezidenti (din ct 1012) i 177

Brevete si licente (din alOS) 178 4444 31

1Xlnformatii privind cheltuielile cu Nr 31122012 ~12~2013ltola boratorll rd

A B 1

Qltuieli cu colaborator (a 621) -

467 59

1 i 179 866

Xlnformatii priYind bunurile din domeniul Nr 31122012 31122013

public al statuM rd A B 1 2

Valoarea bunurllor din domenlul public al statului aflate

I

In admlnistrare 180

I vaiOrea bunurllor din domeniul public al statuloi aflate 1 181in conceslune i

Valoarea bunurilor din domenlul publleJ statulu 182

Inehiriate i ~------

I ~-----

XI Capital social virsat Nrl 31122012 31122013rdbull

Suma (lei) 5) r-

Suma (lei)

51 _-

A B Col1 Col2 i Col3 (014

Capital social varsat (ct 1012) 5) 183 16892060 X 18628060 X(rd 184+ 187 + 191 + 192 + 193+ 194)

-~--~-------

dellut de intltulii publice (rd 185+186) 184 5170900 3061 6906900 3708 __

51709001 I

delinut de Instltulll publice de ubordonar eenlral 185 3061 6906900i 3708

- delinul de instilulii publlee de ubordonar loeala 186

- delinu de socletalile co capital de stat 187 11721160 ~391 117211~292din care

cu capital Integral de stat 188 11721160 69391 11721160 6292 -_-

189 cu capital majorltar de stal

cu capital mlnoritar de stat 190 --r - delinul de regil auto nome 191

--~~- -~--

I delnut de socletat cu capital prlal 192 1- 193 ii - delinu de persoane fizice

--=plusmn~I i - detinut de aile entitali 194 I

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

--

i

~ ~~ ----------~~------

F30 - pag 8

Nr i Sumerd II B 2012 2013A

XII Dividende viniminte cuvenite I bugetului de stat AU local de repartizat din profrtul exercitiului financiar de catre 195

companiile naionale societitile nationale Isocieti1ile i regiile autonome din care

- catre InstituW publice centrale 196

bull elitre InstltuII publice locale 197

catre a~i aclionari la care statullunitaliie

admlnistrativ teritorialelinstitulliie publica detin direct indirect actiuni sau participajii indiferent de ponderea acestora

I A

XIII Dividendeviniminte cuvenite bugetului de stat sau local virate in perioada de raportare din profitul companillor nationale societitilor natlonale societitilor I al regiilor autonome din care

bull dlvldendevarsamlntedln profitul exerciIulul financiar al anulul precedent din care vlrate

bull catre instltuii publlce centrale ~~~~~~ ~~~

bull catre Instltulii publice locale

catre alii acllonari la care statu V unltalile admlnistrativ Iteritoriale instltutiile publice delin directindirect actlunl sau participaii indiferent de ponderea acestora

Jc dividendeMlrsaminte din profrtul exercliilor financiare ntericare anului precedent din care virate

bull catre Instltulii publice centrale

- catre Institulll publice locale

bull catre alii actlonari la care statulunltalile adminlstrativ teritorlalelinstltuliile publice delln directIndirect actlunl sau partlclpalii Indlferent de ponderea acestora

XIV Creante preluate prln cesionare de la lpersoane juridice )

A

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia valcare nominala) din care

bull creanle preluate prin (esionare de la persoane jurldice lafiliate

Creanle preluate prin ceslonare de la persoane juridice (Ia icost de achlzlIe) din care

198

I

Nr Sume

rd B 20132012

I I

199

200

201 I

202

203

204

shy

205

206

207

Nr Sumerd

B 2012 2013

208 I

209

210

bull crante preluate prln csionare de la persoane juridice 211aflliate --------

i

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

----------------

F30 - pag 9

Suma de control F30 2967763912331689722

) Pentru statutul de ~pesoane jU1jdice aSCKiate N se vor avea in vedere prevederile art 12410 lit b) din Legea or 57112003 privind Codulfiscal eu modificarile 51 completiJrile ulrfrioarf H) Subvenlii pentru stlmularea ocuparii forrei de munca (tronsferuri de 10 bugerul statului cafre angajatar) - reprezinta sumele acordate angojatoriior pentru plata absoJvenjiJor irutitutiilorde Invalamant stfmularet1 $amerilor care se fncadreaza in muneli inainre de expirarea perioadei de 50maj stimulatea angajatorilor care lncadreozG in munca pe perioadd nedeterminatil ~omeri in varna de peste 45 ani omerj intrejiniitori unici de famiie sou Offleri care in termen de 3 ani de la data angajaril indepHnesc condjrille pentru a solicita pensia anticipara parpaJo sou de acardare a pensiei pentru limita de vdrstO ari pentru alte situalii previizute prin legisialia in vigoare privind sistemul asiguriirjlar pentru $omaj ~istimularea ocuplJrii forte de munco -) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru octivltatea de cercetore-ciezvotore respectiv cercetareo fundamental4 cercetorea aplkativo dezvoltarea tehnoogico ~i inovorea stabiJite parrivit prevederior Ordonanfei Guvernuui nr 5712()(2 privind cercetorea ~tiintjfjco ~I dezvoJtarea tehnalagico cu modifkarife ulterioore yenH) CheWieiie de inovare se determina potrivir ReguJamentului (eE) nr 145012004 0 Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr 1608120031CEa ParamentuJu European $i a Consifiului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea pubicat in JurnaJuJ Oficial 01 Uniunii Europene serio Lnr 267 din 14 august 2004 --) In categoria operatorilor economici nu se cuptind fntitiiple reglementate $i supravegheate de Banca Nationala a Rorruiniei respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar4 sodetoJile recJasifieate Tn sectoruf administrapei pubJice $1 institujiiJe fora scop lucrativ in servi(iugospoddriilor populafiei bullbullHjl) Penrru creanleie preuate prfn cesiltmare de la persoanejuridice se vor campeta aMt vaaorea nominala a acestoro cof ~j costul Jar de achizitie Pentru statutul depersoane juridice aliiate se ItOr avea in vedere prevederile art 1olin(1 pet 211it c) din Legea nr 57112003 privind Codul fiscal cu modiftcariJe $i comperoriie uterioare

Se vor include chiriile pJdtite penlru terenuri ocupate (euturi agricoie pO$uni fanele etc) $i aferente sPQtiilor comerciale (terase etc) apartindnd proprietariJor privati sou unor unitari ale administratifi pubice indusiv chlriie pentru fsirea luciuiui de apO in scop reaeativ sau in alte scapuri (pescui etc)

2) In earegoriaAlte datarii in legaturd (U persoanele fizee $1 persooneiejuridicel alteledecat deforme in iegCitura (U inSiitujle pubice (instituJiile staiului) nu se ItOr insetie subvenlii1e aferente venituriiar existente in soldul cantuui 472 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sociefiitilor core SUM negodabile$i tranzaqionate porrivit legii 4) Titiuri de vare care cantero drepturi de proprietate osupra societafilor care nu sum tranzaCionate 5) La seciuneaXI Capital sada vorsara rd 184 - 194in col 2 si (04 entitiitiie YOr Inscrie proeentu corespunziiror capitoJului social detinut in totaiui capitaJului social varsat inseris la rd 183

ADMINISTRATOR INTOCMIT Numele si prenumele Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA lEe BACIU CRISTINA

Semnatura ----------jtl-~~cc- Calitatea

Ill-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

semnatura ___ __6---a()M_______

__________---lIL-_~o__~~_~_~_r_L=Nr=d=e=i=nr=e=gi=st=ra=re==n=o=r9=a=o=is=m=u=1p=ro=f=eS=io=n=a=I======J

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

---------==-c-=--~= - =--=-==-=--==--------c- -SITUA TIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag I bull

Formular 40 la data de 31122013

-lei shy Elementede Hr Valorl brut

Irnobllizari rd _--

Sold Cresteri Reduceri Sold final Initial I-shy _M____

col5=1+2-31Total Din car dezmembrarl

i sl casarl

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporate

Cheltuleli de constltulre sl 01 2148451 716753 60366 X 2804838

chelluieli de dezvollare bull

Alte Imobillzarl 02 4444 1327 X 3117

Avansurl sl Imobillzarl 03 1270040 924549 716753j X 1477836

necorporale in curs

7784461

shy

TOTAL (rd 01 la 03) 04 34229351 1641302 X 4285791

mobllizarl corporale ----_---_shy _

lerenuri 05 49623395 2294313 1 i

X 51917708

Constructii 06 10866007 111785 963666 53387 10014126

Instalatil tehnke sl maslnl 07 9494803 177294 180613 180613 9491484

Alt Instalatii utHaje sl mobiller 08 978408 17106 18489 18489middot 977025

~middot~I si imobilizari corporate i 3244 2344346

in curs 09 2611170 42605 309429

shyTOTAL (rd 051a 09) 10 73573783middot 2643103 1472197 255733 74744689

Imobilizari finandare 11 bull 554152 X 554152

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 77550870 42844051 2250643 1 255733 79584632

1(rd04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr i Arnortizare aferent 1 Amortizare la Elemente de irnobillzari Sold Initial Amortizare In cursul I bill rile I sfarsitul anului

1 rd anulul 1 mo za r scoase bull

I I din evident col9=1i+7-81 i

i A B Ii 7 I B 9-_ - -Irnobllizarl necorporale

Cheltuieli de constitulre sl 13 482349 4216421 60366 8436251

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 3294 623 1327 2590

ITOTAl (rdn +14) 15 485643 422265 61693 846215 ---------shy _--shy

lmobilizari corporale

Terenuri 16 ~~

ConstructIi 17 2999~368 2756421 276655 2998355

Iinstalatii tehnke 5i maslni 18 5320001 663376 155949 5827428 f--Atte instalatii utilaje 5i mobilier 19 559766 80795 18242 622319

TOTAL (rdllila 19) 20 8879135 1019813 450846 9448102 -----~-~

AMORTIZARI- TOTAL (rd15 +20) 21 9364778 1442078 1 512539 10294317

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT

F40 - pag 2SITU A TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei shy

Element de imobilizari I Nr Sold initial rd

A B 10

ImobillDrl necorporale

iCheltuieli de constituire 5i cheltuieli 22de dezvoltare

Ake imobilizari 23

Avansuri Sf lmobilizari necorporale in

i

24 curs

TOTAL (rd22Ia 24) 25

lmobillzari corporale

Terenuri 26 ~ ---------~------

Constructii i 27-I bull lstalatii tehnlee 5i masini 28

Alte instltii utllje 51 mobilier 29

Avansuri si imobililari corporale in curs

30

TOTAL (rd 26 Ia 30) 31

Imobilizari finandare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREshy33TOTAL (rd2S+31+32)

Suma de control F40 55551168112336689722

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Director GenerallNG DAN VOINA

Ajustari constituite I Ajustari Soldinal in cursul anului reluate la venituri Icol13~10+1middot21

n 12 13

i I

i

I

INTOCMIT

Numele 5i prenumele

Semnatur --------~~-f-A1~ CaUlate

Slampil unitatii ~ ll--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatur ___-I-LLL-4-______

Nrde imegistrre in organismul profesional Formular VALIDAT