~,~"~ieSecurities Depository

Nomor : KSEI-0885/DIR/0216LampiranKlasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 11 Februari 2016

Yth. Pimpinan Perusahaan EfekPT Kustodian Sentral Efek IndonesiaDi tempat

Perihal : Rencana Penerapan Penyelesaian Dana atas Transaksi Efek Khusus Surat Berharga Negara(SBN) bagi Perusahaan Efek

Dengan hormat,

Menindaklanjuti penerapan penyelesaian dana atas transaksi di pasar modal Indonesia melalui sistem BI-RTGS (central bank money - CeBM) tahap pertama yang dilakukan oleh Bank Kustodian pada tanggal18 Juni2015 yang lalu, maka pada tanggal 4 April 2016, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berencanauntuk menerapkan tahap kedua CeBM di mana Perusahaan Efek wajib menggunakan rekening giro KSEI diBank Indonesia dalam rangka penyelesaian dana atas transaksi Efek khusus Surat Berharga Negara (SBN)dalam mata uang berdenominasi Rupiah melalui sistem BI-RTGS.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:1. Penandatanganan penyesuaian perjanjian tentang Rekening Efek dari masing-masing Perusahaan

Efek pada periode tanggal 7 - 24 Maret 2016.Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan penyesuaian perjanjian, Bapak/lbu dapatmenghubungi Divisi Hukum dengan Bapak Zidni (zidni@ksei.co.id) di nomor 021-52991065, BapakYanu (yanu@ksei.co.id) di nomor 021-52991064, dan Ibu Ludfiati (Iudfiati@ksei.co.id) di nomor021-52991063.

2. Penyampaian ke Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian berupa 1 (satu) Sub RekeningEfek yang akan digunakan untuk penyelesaian dana atas transaksi Efek khusus SBN melalui formuliryang telah disediakan. Perusahaan Efek dapat menggunakan Sub Rekening Efek yang telah dimilikiatau Sub Rekening Efek Baru.Formulir disampaikan paling lambat pada tanggal tanggal 24 Maret 2016.Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan Sub Rekening Efek yang dapat digunakan untukpenyelesaian penyelesaian dana atas transaksi Efek khusus SBN, Bapak/lbu dapat menghubungiUnit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian dengan Ibu Yosye (yosye@ksei.co.id) di nomor021-52991139, Ibu Ruth (ruth@ksei.co.id) di nomor 021-52991035, dan Ibu Rahma(rahma@ksei.co.id) di nomor 021-52991139.

3. Penyelesaian dana atas transaksi Efek khusus SBN dalam mata uang berdenominasi Rupiah setelahtanggal1 April 2016:

a. Atas kewajiban serah dana, Perusahaan Efek dapat menginstruksikan bank untukmemindahbukukan dana ke rekening giro KSEI di Bank Indonesia dengan menyebutkanKSEIIDJ1 sebagai bank penerima dan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir2 di atas sebagai rekening tujuan.

b. Pastikan dana telah diterima di Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas melalui layar C-BEST, fungsi inquiry instructions pada modul Inquiries dengan jenisinstruksi credit confirmation (CNF).

DSPjZ:\Enhancement c-best\CeBM tahap 2 Halaman 1/3

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaIndonesia Stock Exchange Building 1" Tower 5th FloorJI. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 -IndonesiaPhone: (62-21) 52991099, Fax: (62-21) 52991199 www.kSei.Co.id~ 1-

Securities Depository

c. Dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atashanya dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi Efek khusus SBN.

d. Dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di at astidak dapat dipindahbukukan ke Rekening Efek lainnya yang terhubung dengan BankPembayaran, dengan menggunakan instruksi Book Transfer (BTS) pada modul CashTransfer.

e. Gunakan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas pada kolomParticipant Account-Cash instruksi DVPBOND dan RVPBOND modul Bond Management.

f. Hak dana atas penyelesaian transaksi Efek khusus SBN diterima Perusahaan Efek di SubRekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.

g. Sebelum melakukan penarikan dana atas penyelesaian transaksi Efek khusus SBN,Perusahaan Efek wajib mendaftarkan pad a (-BEST nama pemilik rekening, nomor rekening,dan nama bank penerima atas rekening giro operasional dan/atau RDN melalui fungsicreate beneficiary account pad a modul Account yang terdapat dalam menu MaintenanceArea.

h. Penarikan dana atas penyelesaian transaksi Efek khusus SBN dari rekening giro atas namaKSEI di BI-RTGS hanya dapat dilakukan dengan membuat instruksi Cash Withdrawal padamodul Cash Transfer dengan menyebutkan nama dan nom or pemilik rekening tujuan sertanama bank penerima yang telah terdaftar di (-BEST.

4. Penyelesaian dana atas transaksi Efek selain SBN dalam mata uang berdenominasi Rupiah danpenyelesaian dana atas transaksi Efek dalam mata uang berdenominasi selain Rupiah tetapdilakukan melalui Bank Pembayaran.Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan butir 3 dan 4, Bapak/lbu dapat menghubungi UnitPenyelesaian Transaksi, Divisi Penyelesaian dan Pengawasan dengan Bapak Wagito(wagito@ksei.co.id) di nomor 021-52991172, Ibu Yani (yani@ksei.co.id) di nomor 021-52991151,dan Ibu Hartati (hartati@ksei.co.id) di nom or 021-52991161.

Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KSEI dalam rangka penerapan penyelesaian dana atastransaksi SBN bagi Perusahaan Efek sebagai berikut:

Tanggal KegiatanMinggu ke-4 • Sosialisasi ke Perusahaan Efek.Februari 2016 • Survey kesiapan Perusahaan Efek.5 Maret 2016 Pengujian mock oleh Perusahaan Efek.7 -11 Maret 2016 Sosialisasi ke bank yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek.7 - 24 Maret 2016 • Penandatanganan penyesuaian perjanjian tentang Rekening Efek dari masing-

masing Perusahaan Efek.

• Pengujian yang melibatkan KSEI, Perusahaan Efek, bank dan Bank Indonesia,apabila ada kebutuhan dari Perusahaan Efek.

4 April 2016 Penerapan Penyelesaian Dana atas Transaksi Efek Khusus Surat Berharga Negara(SBN) Bagi Perusahaan Efek

DSPjZ:\Enhancement c-best\CeBM tahap 2 Halaman 2/3

PT Kustodian sentral Efek IndonesiaIndonesia Stock Exchange Building t" Tower 5th FloorJI. Jend. Sudirman Kav. 52·53, Jakarta 12190 • IndonesiaPhone: (62·21) 5299 1099, Fax: (62·21) 52991199 www.ksei.co.i~ -1

Securities Depository

Besar harapan kami agar penerapan penyelesaian dana atas Transaksi Efek Khusus SBN bagi PerusahaanEfek dapat berjalan dengan baik dan lanear.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ueapkan terima kasih.

Hormat kami,

Friderica Widyasari Dewi t.Direktur

DSP/Z:\Enhancement c-best\CeBM tahap 2 Halaman 3/3

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaIndonesia Stock Exchange Building 1st Tower s" FloorJI. Jend. Sudirman Kav. 52·53, Jakarta 12190 . IndonesiaPhone: (62·21) 52991099, Fax: (62·21) 52991199 www.kSei.Co.idH1.

- '"