ブラックロック・ジャパン株式会社〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館　運用報告書に関するお問合わせ先　電話番号：03-6703-4300　（受付時間　営業日の９：00～17：00）　ホームページアドレス　www.blackrock.com/jp/

当ファンドの仕組みは次の通りです。商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／インデックス型

信 託 期 間 無期限です。（設定日：2013年９月12日）

決 算 日 ８月２日（休業日の場合は翌営業日）

運 用 方 針

①国内債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。

②効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行う場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率（組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カ ン パ ニ ー 、エ ヌ ．エ イ ．（ BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主要運用対象子投資信託

【iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド】国内債券インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

親投資信託 【国内債券インデックス・マザーファンド】円建ての債券等を主要投資対象とします。

組 入 制 限■株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の30％以下とします。■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総

額の50％以下とします。

分 配 方 針

年１回の毎決算時（原則として８月２日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および

売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。

■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

第５期 運用報告書（全体版）（決算日：2018年８月２日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、

期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

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ＣＯＮＴＥＮＴＳ

子投資信託（決算日：2018年８月２日）「iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド」◇　基準価額の推移◇　運用担当者コメント◇　ファンド状況◇　資産状況◇　お知らせ

親投資信託（決算日：2018年８月２日）「国内債券インデックス・マザーファンド」◇　基準価額の推移◇　ファンド状況◇　運用内容◇　資産状況

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子投資信託　2018年８月２日

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

◇基準価額の推移■設定以来の運用実績

決 算 期基 準 価 額 （ベ ン チ マ ー ク）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 公 社 債組入比率

債券先物組入比率 純 資 産

（分配落） 税　込分配金

期　中騰落率

期　中騰落率

（設　定　日） 円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円2013年９月12日 10,000 － － 347.61 － － － 103

１期（2014年８月４日） 10,187 0 1.9 356.14 2.5 98.6 － 250２期（2015年８月３日） 10,340 0 1.5 363.46 2.1 100.1 － 361３期（2016年８月２日） 10,931 0 5.7 386.25 6.3 98.5 － 532４期（2017年８月２日） 10,658 0 △2.5 378.66 △2.0 99.9 － 718５期（2018年８月２日） 10,643 0 △0.1 379.72 0.3 99.0 － 990

（注１） 設定日の基準価額は設定時の価額、純資産総額は設定元本を表示しております。（注２） 基準価額は１万口当り。（注３） 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。（注４） 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注５） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」は実質組入比率を記載しています。（注６） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村

證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

（注７） 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日 基 準 価 額 （ベ ン チ マ ー ク）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 公 社 債

組 入 比 率債 券 先 物組 入 比 率騰 落 率 騰 落 率

（期　　　首） 円 ％ ％ ％ ％2017年８月２日 10,658 － 378.66 － 99.9 －

８月末 10,710 0.5 380.58 0.5 99.3 －９月末 10,665 0.1 379.27 0.2 99.7 －10月末 10,659 0.0 379.27 0.2 107.3 －11月末 10,684 0.2 380.26 0.4 99.9 －12月末 10,686 0.3 380.51 0.5 100.1 －

2018年１月末 10,664 0.1 379.85 0.3 91.7 －２月末 10,703 0.4 381.29 0.7 101.0 －３月末 10,715 0.5 381.91 0.9 99.9 －４月末 10,705 0.4 381.64 0.8 99.9 －５月末 10,725 0.6 382.50 1.0 99.8 －６月末 10,727 0.6 382.67 1.1 99.9 －７月末 10,706 0.5 381.98 0.9 99.7 －

（期　　　末）2018年８月２日 10,643 △0.1 379.72 0.3 99.0 －

（注１） 基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２） 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。（注３） 債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注４） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」は実質組入比率を記載しています。（注５） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村

證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

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子投資信託　2018年８月２日

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

第５期首：10,658円第５期末：10,643円（既払分配金０円）騰落率 ：－0.1％（分配金再投資ベース）

＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。＊ベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。＊分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント投資環境について　当期（2017年８月３日から2018年８月２日）の日本債券市場は、日銀による金融政策および海外の要因に影響を受け、日本国債の金利（10年物）は約＋0.07％から＋0.13％のレンジで推移しました。　期初においては、北朝鮮を中心とした地政学的リスクの高まり、トランプ政権メンバーの相次ぐ辞任、ハリケーンハービーの被害拡大等を受けて、金利は低下しました。17年末にかけては、年末にかけて税制改革に対する期待の高まりや、米国の上院下院が税制改革法案を可決したことから、金利は上昇しました。　１月に入り、引き続き米国株が高値を更新し、米国

ＣＰＩが予想を上回る中、金利は更に上昇しました。その後３月にはトランプ政権の鉄鋼・アルミの輸入への関税賦課の発表を受け、世界的な株安・金利低下に追随し円金利も低下しました。　2018年の期末にかけては、日銀が大規模緩和策を修正し、一定の金利上昇を容認すると発表し、金利は大幅上昇。10年物は＋0.03％から＋0.13％と大幅に上昇しました。

ポートフォリオについて＜当ファンド＞　国内債券インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行いました。

＜国内債券インデックス・マザーファンド＞　円建ての債券等（国債、社債等）を主要投資対象として、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行いました。組入比率については概ね97％以上を維持しました。

基準価額の主な変動要因　当期、当ファンドの基準価額は－0.1％となりました。当期、「国内債券インデックス・マザーファンド」は小幅上昇となった一方、信託報酬等コスト負担発生により小幅下落となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率組入ファンド 騰落率

国内債券インデックス・マザーファンド 0.3％

10,000

10,250

10,750

10,500

11,000

第４期末（2017.８.２）

第５期末（2018.８.２）

（円）

0

5

15

10

20（億円）

基準価額（左軸）分配金再投資基準価額（左軸） ベンチマーク（左軸）純資産総額（右軸）

■当期中の基準価額等の推移について（第５期：2017年８月３日～2018年８月２日）

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子投資信託　2018年８月２日

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

ベンチマークとの差異について　当期、当ファンドの基準価額は－0.1％下落しました。また、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は＋0.3％上昇しました。ベンチマークとの差異については、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどがマイナス要因となりました。

【基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）】

分配金について　収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目当期

2017年８月３日～2018年８月２日

当期分配金（税込み） －円対基準価額比率 －％当期の収益 －円当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 734（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除

後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２） 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注３） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について＜当ファンド＞　当ファンドの運用方針に従い、国内債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

＜国内債券インデックス・マザーファンド＞　円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

-0.2

-0.1

0.4

0.0

0.1

0.2

0.3

（％）

第５期（2017.８.３～2018.８.２）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合基準価額

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子投資信託　2018年８月２日

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2017年８月３日から2018年８月２日まで）設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額千口 千円 千口 千円

国内債券インデックス・マザーファンド 576,249 630,485 329,403 359,642（注） 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（2017年８月３日から2018年８月２日まで）　上記期間における利害関係人との取引はありません。（注） 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2017年８月３日から2018年８月２日まで）　当期における株式の売買はありません。

◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項目第５期

項目の概要（2017．8．3～2018．8．2）金額 比率

円 ％（ａ） 信託報酬 31 0.291 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

期中の平均基準価額は10,695円です。（投信会社） （14） （0.135） 投信会社分は、委託した資金の運用の対価（販売会社） （14） （0.135） 販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託銀行） （ 2） （0.022） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － － 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ｃ） 有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ｄ） その他費用 8 0.073 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（監査費用） （ 8） （0.072） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他） （ 0） （0.001） 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計 39 0.364

（注１） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注２） 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注３） 比率欄は「１万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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子投資信託　2018年８月２日

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

◇資産状況■投資信託財産の構成� 2018年８月２日現在

項 目当 期 末

評 価 額 比 率千円 ％

国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス・マ ザ ー フ ァ ン ド 991,535 100.0コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 25 0.0投 資 信 託 財 産 総 額 991,560 100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況2018年８月２日現在

項 目 当 期 末（Ａ） 資 産 991,560,716円

国内債券インデックス・マザーファンド（評価額） 991,535,140

未 収 入 金 25,576（Ｂ） 負 債 1,483,722

未 払 解 約 金 25,576未 払 信 託 報 酬 1,198,946そ の 他 未 払 費 用 259,200

（Ｃ） 純 資 産 総 額（Ａ－Ｂ） 990,076,994元 本 930,270,485次 期 繰 越 損 益 金 59,806,509

（Ｄ） 受 益 権 総 口 数 930,270,485口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 10,643円

＜注記事項＞期首元本額� 674,247,539円期中追加設定元本額� 589,571,905円期中一部解約元本額� 333,548,959円

■損益の状況自2017年８月３日　至2018年８月２日

項 目 当 期（Ａ） 有 価 証 券 売 買 損 益 △� � �277,573円

売 買 益 1,203,153売 買 損 △�1,480,726

（Ｂ） 信 託 報 酬 等 △�3,328,080（Ｃ） 当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ） △�3,605,653（Ｄ） 前 期 繰 越 損 益 金 △�4,083,776（Ｅ） 追 加 信 託 差 損 益 金 67,495,938

（配 当 等 相 当 額） （　29,346,626）（売 買 損 益 相 当 額） （　38,149,312）

（Ｆ） 　 計 　（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 59,806,509次 期 繰 越 損 益 金（Ｆ） 59,806,509追 加 信 託 差 損 益 金 67,495,938（配 当 等 相 当 額） （　29,703,412）（売 買 損 益 相 当 額） （　37,792,526）分 配 準 備 積 立 金 6,565,663繰 越 損 益 金 △14,255,092

（注１） 損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

（注２） 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注３） 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

■組入資産の明細親投資信託残高

銘 柄期 首（前期末） 当 期 末口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス・マ ザ ー フ ァ ン ド 662,486 909,331 991,535

（注１） 単位未満は切捨て。（注２） 親投資信託の受益権総口数は13,318,296千口です。

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子投資信託　2018年８月２日

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

■当期の分配金　当期の分配金は見送らせていただきました。

（注） 第５期計算期末における、費用控除後の配当等収益（2,153,925円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（０円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（32,032,948円）、収益調整金（その他収益調整金）（29,703,412円）、分配準備積立金（4,411,738円）により、分配対象収益は68,302,023円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

◇お知らせiシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド

１．ブラックロック・グループ内のインデックス・ファンドの、名称に関するブランディングの統一化を図るため、当投資信託の名称を変更しました。

� （変更日　2018年２月３日）２．投資家の皆様の利便性向上のため、当投資信託の信託報酬率を引き下げました。� （変更日　2018年２月３日）

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親投資信託　2018年８月２日

国内債券インデックス・マザーファンド

運　用　報　告　書

－第５期－　　決算日　2018年８月２日計算期間（2017年８月３日～2018年８月２日）

国内債券インデックス・マザーファンド

　当ファンドの仕組みは次の通りです。決 算 日 ８月２日（原則）

運 用 方 針

①円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。

②効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行う場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率（組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主 要 運 用 対 象 円建ての債券等を主要投資対象とします。

組 入 制 限 ■株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以下とします。■外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。

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親投資信託　2018年８月２日

国内債券インデックス・マザーファンド

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日 基 準 価 額 （ベ ン チ マ ー ク）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 公 社 債

組 入 比 率債 券 先 物組 入 比 率騰 落 率 騰 落 率

（期　　　首） 円 ％ ％ ％ ％2017年８月２日 10,873 － 378.66 － 99.6 －

８月末 10,930 0.5 380.58 0.5 99.2 －９月末 10,889 0.1 379.27 0.2 99.6 －10月末 10,888 0.1 379.27 0.2 107.2 －11月末 10,917 0.4 380.26 0.4 99.7 －12月末 10,924 0.5 380.51 0.5 99.9 －

2018年１月末 10,906 0.3 379.85 0.3 91.5 －２月末 10,949 0.7 381.29 0.7 101.0 －３月末 10,965 0.8 381.91 0.9 99.8 －４月末 10,957 0.8 381.64 0.8 99.8 －５月末 10,982 1.0 382.50 1.0 99.7 －６月末 10,987 1.0 382.67 1.1 99.8 －７月末 10,968 0.9 381.98 0.9 99.6 －

（期　　　末）2018年８月２日 10,904 0.3 379.72 0.3 98.8 －

（注１） 基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２） 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。（注３） 先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注４） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村

證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

◇基準価額の推移■設定以来の運用実績

決 算 期基 準 価 額 （ベ ン チ マ ー ク）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 公 社 債組入比率

債券先物組入比率 純 資 産期　中

騰落率期　中騰落率

（設　定　日） 円 ％ ％ ％ ％ 百万円2013年９月12日 10,000 － 347.61 － － － 103

１期（2014年８月４日） 10,234 2.3 356.14 2.5 98.4 － 254２期（2015年８月３日） 10,441 2.0 363.46 2.1 99.8 － 1,278３期（2016年８月２日） 11,094 6.3 386.25 6.3 98.2 － 534４期（2017年８月２日） 10,873 △2.0 378.66 △2.0 99.6 － 4,054５期（2018年８月２日） 10,904 0.3 379.72 0.3 98.8 － 14,521

（注１） 設定日の基準価額は設定時の価額、純資産総額は設定元本を表示しております。（注２） 基準価額は１万口当り。（注３） 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。（注４） 先物組入比率＝買建比率－売建比率。（注５） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村

證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

（注６） 純資産総額の単位未満は切捨て。

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親投資信託　2018年８月２日

国内債券インデックス・マザーファンド

◇運用内容■売買及び取引の状況（2017年８月３日から2018年８月２日まで）公社債

買 付 額 売 付 額千円 千円

国内 国債証券 18,144,182 9,770,880地方債証券 853,151 100,052特殊債券（除く金融債券） 787,448 －

金融債券 99,796 －（     10,000）

社債券 526,772 －（   100,000）

（注１） 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。（注２） （　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。（注３） 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。（注４） 単位未満は切捨て。

■基準価額の推移（2017年８月２日～2018年８月２日）

12/12017/8/2 2018/4/4 8/290

95

105

100

基準価額ベンチマーク

（注１） 前期末を100とした指数値を使用しています。（注２） ベンチマークははＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。

◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項　　目 当　　期円

（ａ） 売買委託手数料 －（ｂ） 有価証券取引税 －（ｃ） その他費用 0

（その他） （ 0）合　　計 0

（注１） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。（ａ）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均

受益権口数（ｂ）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均

受益権口数（ｃ）その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

（注２） 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

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国内債券インデックス・マザーファンド

■主要な売買銘柄（2017年８月３日から2018年８月２日まで）　公社債

買 付 売 付銘 柄 金 額 銘 柄 金 額

千円 千円135 5年国債 984,903 134 5年国債 723,081133 5年国債 903,666 381 2年国債 712,101348 10年国債 770,006 348 10年国債 559,157134 5年国債 724,495 305 10年国債 540,300381 2年国債 713,946 133 5年国債 482,236315 10年国債 556,999 135 5年国債 404,018305 10年国債 543,927 380 2年国債 363,175130 5年国債 505,095 346 10年国債 351,729388 2年国債 487,215 130 5年国債 302,955341 10年国債 477,664 162 20年国債 301,140

（注１） 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。（注２） 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細公社債

（A） 種類別開示国内（邦貨建）公社債

区 分当 期 末

額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 うちＢＢ格以下組入比率

残 存 期 間 別 組 入 比 率５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満

千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％国 債 証 券 10,927,000 11,774,411 81.1 － 53.0 18.1 10.0

地 方 債 証 券 910,000 949,671 6.5 － 2.9 2.9 0.7（     910,000）（     949,671） （  6.5） （－） （ 2.9） （  2.9） （  0.7）

特 殊 債 券（除く金融債券）

850,000 886,407 6.1 － 4.4 1.0 0.7（     850,000）（     886,407） （  6.1） （－） （ 4.4） （  1.0） （  0.7）

金 融 債 券 120,000 119,819 0.8 － － 0.7 0.1（     120,000）（     119,819） （  0.8） （－） （   －） （ 0.7） （  0.1）

普 通 社 債 券 610,000 624,185 4.3 － 1.5 2.1 0.7（     610,000）（     624,185） （4.3） （－） （ 1.5） （  2.1） （  0.7）

合 計 13,417,000 14,354,494 98.8 － 61.7 24.9 12.2（  2,490,000）（  2,580,083） （17.8） （－） （ 8.7） （  6.8） （  2.2）

（注１） （　）内は非上場債で内書き。（注２） 組入比率は、純資産総額（ただし追加型公社債投信については資産総額）に対する評価額の割合。（注３） 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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（B） 詳細開示（個別銘柄別）国内（邦貨建）公社債銘 柄 年 利 率 償 還 年 月 日 額 面 金 額 評 価 額

（国債証券） ％ 千円 千円304 10年国債 1.3000 2019/09/20 10,000 10,159382 2年国債 0.1000 2019/11/15 170,000 170,447385 2年国債 0.1000 2020/02/15 90,000 90,283307 10年国債 1.3000 2020/03/20 230,000 235,248388 2年国債 0.1000 2020/05/15 350,000 351,277389 2年国債 0.1000 2020/06/01 360,000 361,350124 5年国債 0.1000 2020/06/20 227,000 227,853309 10年国債 1.1000 2020/06/20 6,000 6,135126 5年国債 0.1000 2020/12/20 140,000 140,667127 5年国債 0.1000 2021/03/20 9,000 9,047128 5年国債 0.1000 2021/06/20 378,000 380,071315 10年国債 1.2000 2021/06/20 535,000 554,923129 5年国債 0.1000 2021/09/20 55,000 55,327130 5年国債 0.1000 2021/12/20 200,000 201,254323 10年国債 0.9000 2022/06/20 125,000 129,741324 10年国債 0.8000 2022/06/20 50,000 51,702133 5年国債 0.1000 2022/09/20 417,000 420,023326 10年国債 0.7000 2022/12/20 30,000 31,001135 5年国債 0.1000 2023/03/20 575,000 579,536329 10年国債 0.8000 2023/06/20 70,000 72,928332 10年国債 0.6000 2023/12/20 300,000 310,269333 10年国債 0.6000 2024/03/20 225,000 232,989334 10年国債 0.6000 2024/06/20 100,000 103,68070 20年国債 2.4000 2024/06/20 4,000 4,569335 10年国債 0.5000 2024/09/20 50,000 51,580336 10年国債 0.5000 2024/12/20 136,000 140,428338 10年国債 0.4000 2025/03/20 110,000 112,952339 10年国債 0.4000 2025/06/20 42,000 43,126340 10年国債 0.4000 2025/09/20 220,000 226,032341 10年国債 0.3000 2025/12/20 272,000 277,50888 20年国債 2.3000 2026/06/20 4,000 4,710344 10年国債 0.1000 2026/09/20 171,000 171,69091 20年国債 2.3000 2026/09/20 15,000 17,740345 10年国債 0.1000 2026/12/20 102,000 102,382346 10年国債 0.1000 2027/03/20 57,000 57,171347 10年国債 0.1000 2027/06/20 210,000 210,554348 10年国債 0.1000 2027/09/20 210,000 210,38097 20年国債 2.2000 2027/09/20 10,000 11,921349 10年国債 0.1000 2027/12/20 258,000 258,23999 20年国債 2.1000 2027/12/20 50,000 59,321350 10年国債 0.1000 2028/03/20 225,000 225,000106 20年国債 2.2000 2028/09/20 45,000 54,369111 20年国債 2.2000 2029/06/20 85,000 103,652113 20年国債 2.1000 2029/09/20 10,000 12,115114 20年国債 2.1000 2029/12/20 251,000 304,914116 20年国債 2.2000 2030/03/20 3,000 3,688118 20年国債 2.0000 2030/06/20 103,000 124,512123 20年国債 2.1000 2030/12/20 143,000 175,400

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親投資信託　2018年８月２日

国内債券インデックス・マザーファンド

銘 柄 年 利 率 償 還 年 月 日 額 面 金 額 評 価 額％ 千円 千円

125 20年国債 2.2000 2031/03/20 80,000 99,338130 20年国債 1.8000 2031/09/20 144,000 172,2676 30年国債 2.4000 2031/11/20 80,000 102,005134 20年国債 1.8000 2032/03/20 76,000 91,223140 20年国債 1.7000 2032/09/20 120,000 142,677141 20年国債 1.7000 2032/12/20 22,000 26,191142 20年国債 1.8000 2032/12/20 54,000 65,032144 20年国債 1.5000 2033/03/20 100,000 116,325146 20年国債 1.7000 2033/09/20 30,000 35,82014 30年国債 2.4000 2034/03/20 100,000 129,989148 20年国債 1.5000 2034/03/20 21,000 24,469149 20年国債 1.5000 2034/06/20 72,000 83,887150 20年国債 1.4000 2034/09/20 51,000 58,639151 20年国債 1.2000 2034/12/20 72,000 80,54418 30年国債 2.3000 2035/03/20 50,000 64,659152 20年国債 1.2000 2035/03/20 70,000 78,242154 20年国債 1.2000 2035/09/20 90,000 100,49521 30年国債 2.3000 2035/12/20 71,000 92,17324 30年国債 2.5000 2036/09/20 194,000 259,57926 30年国債 2.4000 2037/03/20 100,000 132,376160 20年国債 0.7000 2037/03/20 21,000 21,513163 20年国債 0.6000 2037/12/20 10,000 10,01728 30年国債 2.5000 2038/03/20 255,000 344,00029 30年国債 2.4000 2038/09/20 8,000 10,68231 30年国債 2.2000 2039/09/20 17,000 22,18433 30年国債 2.0000 2040/09/20 2,000 2,54434 30年国債 2.2000 2041/03/20 55,000 72,38735 30年国債 2.0000 2041/09/20 145,000 185,10536 30年国債 2.0000 2042/03/20 175,000 224,07539 30年国債 1.9000 2043/06/20 91,000 115,11440 30年国債 1.8000 2043/09/20 13,000 16,15941 30年国債 1.7000 2043/12/20 1,000 1,22042 30年国債 1.7000 2044/03/20 1,000 1,22144 30年国債 1.7000 2044/09/20 5,000 6,11145 30年国債 1.5000 2044/12/20 4,000 4,70247 30年国債 1.6000 2045/06/20 3,000 3,60649 30年国債 1.4000 2045/12/20 4,000 4,61650 30年国債 0.8000 2046/03/20 3,000 3,01751 30年国債 0.3000 2046/06/20 4,000 3,52052 30年国債 0.5000 2046/09/20 41,000 38,04453 30年国債 0.6000 2046/12/20 31,000 29,49754 30年国債 0.8000 2047/03/20 27,000 27,03155 30年国債 0.8000 2047/06/20 34,000 34,00056 30年国債 0.8000 2047/09/20 242,000 241,71457 30年国債 0.8000 2047/12/20 125,000 124,7021 40年国債 2.4000 2048/03/20 17,000 24,03258 30年国債 0.8000 2048/03/20 245,000 244,4144 40年国債 2.2000 2051/03/20 11,000 15,1806 40年国債 1.9000 2053/03/20 5,000 6,5098 40年国債 1.4000 2055/03/20 1,000 1,153

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親投資信託　2018年８月２日

国内債券インデックス・マザーファンド

銘 柄 年 利 率 償 還 年 月 日 額 面 金 額 評 価 額％ 千円 千円

9 40年国債 0.4000 2056/03/20 12,000 10,03110 40年国債 0.9000 2057/03/20 244,000 242,26211 40年国債 0.8000 2058/03/20 40,000 38,217小 計 － － 10,927,000 11,774,411

（地方債証券）670 東京都公債 1.5800 2019/06/20 100,000 101,36527-7 福岡市5年 0.1010 2020/12/24 40,000 40,05823-1 横浜市公債 1.1890 2021/05/24 10,000 10,31923-4 愛知県公債 1.1820 2021/06/28 10,000 10,32823-5 千葉県公債 1.0600 2021/11/25 10,000 10,33423-1 滋賀県公債 1.0200 2021/11/30 100,000 103,22328-1 奈良県5年 0.0010 2021/11/30 100,000 99,83328-11 京都府5年 0.0010 2021/12/21 30,000 29,949116 共同発行地方 0.8000 2022/11/25 100,000 103,149121 共同発行地方 0.5700 2023/04/25 20,000 20,46325-2 福井県公債 0.6800 2023/10/25 20,000 20,61225-9 札幌市公債 0.6800 2023/12/20 20,000 20,6222 名古屋市20年 2.5600 2024/06/20 50,000 57,182387 大阪府公債 0.5210 2024/08/28 100,000 102,31827-6 兵庫県公債 0.5600 2025/08/18 100,000 102,73011 東京都20年 2.2200 2027/03/19 100,000 117,181小 計 － － 910,000 949,671

（特殊債券（除く金融債券））104 政保道路機構 1.4000 2020/04/30 100,000 102,48229政保地方公共団 1.0000 2021/10/18 10,000 10,325211 政保預金保険 0.1000 2021/10/19 100,000 100,355159 政保道路機構 0.9000 2022/03/18 20,000 20,64957 鉄道建設・運輸 0.8350 2023/06/20 20,000 20,70151政保地方公共団 0.8350 2023/08/14 100,000 104,02142 道路債券 2.2200 2025/03/21 50,000 56,63313 公営企業20年 2.1600 2025/06/20 150,000 170,109187 住宅支援機構 0.0900 2026/04/20 100,000 98,841169 住宅支援機構 0.6170 2027/09/17 100,000 103,008135 住宅機構ＲＭＢＳ 0.3900 2053/08/10 100,000 99,280小 計 － － 850,000 886,407

（金融債券）い779 利付農林債 0.2600 2020/04/27 20,000 20,069322 信金中金 0.0300 2021/09/27 100,000 99,749小 計 － － 120,000 119,819

（普通社債券）7 西日本旅客鉄道 2.4100 2018/12/25 100,000 100,92710 ゴールドマン サツクス 2.4500 2021/12/28 100,000 107,51751 三菱ＵＦＪリース 0.1800 2022/07/13 100,000 99,960141三菱東京ＵＦＪＢＫ 0.8200 2023/01/23 100,000 103,06216 成田国際空港 0.5700 2024/10/28 100,000 102,31629 西日本高速道 0.3100 2026/02/12 100,000 100,473400 中国電力 0.3400 2027/09/24 10,000 9,927小 計 － － 610,000 624,185合 計 － － 13,417,000 14,354,494

（注） 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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親投資信託　2018年８月２日

国内債券インデックス・マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況2018年８月２日現在

項 目 当 期 末（Ａ） 資 産 17,643,851,603円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 41,371,068公 社 債（評価額） 14,354,494,810未 収 入 金 3,212,559,974未 収 利 息 28,906,796前 払 費 用 6,518,955

（Ｂ） 負 債 3,122,206,809未 払 解 約 金 3,122,206,809

（Ｃ） 純 資 産 総 額（Ａ－Ｂ） 14,521,644,794元 本 13,318,296,614次 期 繰 越 損 益 金 1,203,348,180

（Ｄ） 受 益 権 総 口 数 13,318,296,614口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 10,904円

＜注記事項＞期首元本額 3,728,941,503円期中追加設定元本額 17,540,540,430円期中一部解約元本額 7,951,185,319円

期末における元本の内訳iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド 909,331,567円ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 2,611,845,822円マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 3,036,972,840円ブラックロックLifePathファンド2055 616,877円ブラックロックLifePathファンド2045 763,929円ブラックロックLifePathファンド2035 1,002,299円ＧＴＡＡセレクト・アルファ（適格機関投資家限定） 5,328,340,621円ＧＴＡＡセレクト・ベガ（適格機関投資家限定） 1,299,245,866円ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 121,526,724円ブラックロックLifePathファンド2030 7,314,164円ブラックロックLifePathファンド2040 642,578円ブラックロックLifePathファンド2050 693,327円合計 13,318,296,614円

■損益の状況自2017年８月３日　至2018年８月２日

項 目 当 期（Ａ） 配 当 等 収 益 75,835,470円

受 取 利 息 75,835,470（Ｂ） 有 価 証 券 売 買 損 益 △� �114,700,850

売 買 益 22,017,250売 買 損 △   136,718,100

（Ｃ） そ の 他 費 用 △� �� � � �� 93,622（Ｄ） 当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） △� �� 38,959,002（Ｅ） 前 期 繰 越 損 益 金 325,634,462（Ｆ） 解 約 差 損 益 金 △� �741,275,156（Ｇ） 追 加 信 託 差 損 益 金 1,657,947,876（Ｈ） 　 計 　（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） 1,203,348,180

次 期 繰 越 損 益 金（Ｈ） 1,203,348,180（注１） 損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによ

るものを含みます。（注２） 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加

代金と元本の差額をいいます。（注３） 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金

と元本の差額をいいます。

◇資産状況■投資信託財産の構成� 2018年８月２日現在

項 目 当 期 末評 価 額 比 率

千円 ％公 社 債 14,354,494 81.4コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 3,289,356 18.6投 資 信 託 財 産 総 額 17,643,851 100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

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