II Workshop: Cultura da Seringueira – APROB-GO/TO

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Dados referenciais do projeto Estudo de Viabilidade Economico Financeiro de Plantio de Seringueira

Historico

O estudo foi feito com dados de um Projeto com um plantio de 200 mil arvores Os valores foram corrigidos da data de implantaçao ate a data de hoje

As projeções não foram considerado evolução de custos ou seja foi considerado uma inflação zero

Area Plantada 400hectare

Area de Reserva Legal 40hectareArea de APP 110,352hectare

Area Total da Propriedade 550,352hectare

Custo da area 8.000,00 hectare

O projeto foi implantado em etapas de 50 mil arvoes para otimizar a mao de obra e a irrigação

O tempo de irrigaçao foi por 1 ano usando fertilizantes soluveis em agua no primeiro ano

O inicio de sangria foi previsto no setimo ano

Produtividade 7ano 5kg de coagulo por arvore8ano 5,5kg de coagulo por arvore9ano 6,2kg de coagulo por arvore

10ano-estabilidade 7,5kg de coagulo por arvore

Valor de venda do coagulo 3,10 reaisImpostos 0% 0

Valor liquido pago ao produtor 3,1reais

Custo de implantaçãoCusto Implantação 2.000,00

31,2

22,01408 4,56 4 1,76 3 2 1,5 2,75 2,15 2,15 2,15 2,15 3 53,2

Ano Custo Compra Terra Mudas salvasPlantio/Preparação Terra

Correçoes Iniciais do solo M.O Plantio Maquinas Equipamentos Edificaçoes Irrigação

Manutençao Plantas 1 ano




Custo Administrativo Total

1 1.467.605,33 228.000,00 200.000,00 88.000,00 150.000,00 250.000,00 200.000,00 116.666,67 250.000,00 70.000,00 100.000,00 3.120.272,00

2 1.467.605,33 228.000,00 200.000,00 88.000,00 150.000,00 116.666,67 15.000,00 60.000,00 70.000,00 100.000,00 2.495.272,00

3 1.467.605,33 228.000,00 200.000,00 88.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 116.666,67 15.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 100.000,00 2.805.272,00

4 228.000,00 200.000,00 88.000,00 150.000,00 15.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 100.000,00 1.041.000,00

5 80.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 370.000,00

6 - 200.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 100.000,00 600.000,00

90.000,00 80.000,00 70.000,00 240.000,00

90.000,00 80.000,00 170.000,00

90.000,00 90.000,00

ToTais 4.402.816,00 912.000,00 800.000,00 352.000,00 600.000,00 400.000,00 300.000,00 550.000,00 295.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 600.000,00 10.931.816,00

Custo Implantação por Arvore Terra 22,01 Demais Custos 31,17

Total 53,18

Custo Pós SangriaCusto pos Sangria Custo Equipe Sangria 32000trabalhador/ano custos diretos e indiretos 16000

Custo Equipe Extra Sangria/gerencia 50000trabalhador/ano custos diretos e indiretos

14,2857143 42,857142864%

Ano Mao de Obra Sangria Equipe Extra Sangria Tratos Culturais Combustivel/lubr. Adubaçoes Equipamentos Direção/Administr. Sub Total

7 355.555,56 100.000,00 80.000,00 120.000,00 234.000,00 50.000,00 31.000,00 970.555,56 8 711.111,11 200.000,00 100.000,00 120.000,00 257.400,00 50.000,00 65.100,00 1.503.611,11 9 1.066.666,67 300.000,00 120.000,00 120.000,00 283.140,00 50.000,00 103.540,00 2.043.346,67

10 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 311.454,00 50.000,00 150.040,00 2.593.716,22 11 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 311.454,00 50.000,00 165.540,00 2.609.216,22 12 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 186.872,40 50.000,00 177.940,00 2.497.034,62 13 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 14 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 15 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 16 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 17 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 18 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 19 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 20 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 21 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 22 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 23 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 24 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 25 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 26 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 27 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 28 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 29 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 30 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 31 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 32 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 33 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 34 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 35 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 36 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 37 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 38 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 39 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 40 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 41 1.422.222,22 400.000,00 140.000,00 120.000,00 149.497,92 50.000,00 186.000,00 2.467.720,14 42

FaturamentoProdução e Faturamento

Valor por Kg de Coagulo 3,1

Ano Producao lote 1 Producao lote 2 Producao lote 3 Producao lote 4 Produção Total Faturamento

7 250.000,00 - - - 250.000,00 775.000,00 8 275.000,00 250.000,00 - - 525.000,00 1.627.500,00 9 310.000,00 275.000,00 250.000,00 - 835.000,00 2.588.500,00

10 375.000,00 310.000,00 275.000,00 250.000,00 1.210.000,00 3.751.000,00 11 375.000,00 375.000,00 310.000,00 275.000,00 1.335.000,00 4.138.500,00 12 375.000,00 375.000,00 375.000,00 310.000,00 1.435.000,00 4.448.500,00 13 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 14 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 15 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 16 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 17 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 18 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 19 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 23,25 20 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 - 21 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 23,25 22 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 23 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 24 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 25 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 26 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 27 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 28 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 29 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 30 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 31 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 32 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 33 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 34 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 35 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 36 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 37 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 38 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 39 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 40 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 41 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 42 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00 4.650.000,00 43 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.125.000,00 3.487.500,00 44 375.000,00 375.000,00 750.000,00 2.325.000,00 45 375.000,00 375.000,00 1.162.500,00 4647

Totais 13.210.000,00 13.210.000,00 13.210.000,00 13.210.000,00 52.840.000,00 163.804.000,00

Fluxo de caixaFluxo de Caixa Custo Capital para calculo de VPL 8%

valorização real da terra 3%a.a.reais/arvore 50

2%

Ano Custo de Implantação Custo pos Sangria Faturamento Valor Final Terra Venda Madeira Financiamento Custos Impond. Ajuste Fluxo Fluxo Caixa Acumulado

1 3.120.272,00 906.666,67 2.213.605,33 2.213.605,332 2.495.272,00 906.666,67 1.588.605,33 3.802.210,673 2.805.272,00 906.666,67 1.898.605,33 5.700.816,004 1.041.000,00 906.666,67 134.333,33 5.835.149,335 370.000,00 906.666,67 540.000,00 3.333,33 5.838.482,676 600.000,00 906.666,67 310.000,00 3.333,33 5.841.816,007 240.000,00 970.555,56 775.000,00 15.500,00 500.000,00 48.944,44 5.792.871,568 170.000,00 1.503.611,11 1.627.500,00 1.193.111,48 32.550,00 310.000,00 961.772,59 6.754.644,159 90.000,00 2.043.346,67 2.588.500,00 1.193.111,48 51.770,00 40.000,00 749.728,15 7.504.372,29

10 - 2.593.716,22 3.751.000,00 1.193.111,48 75.020,00 110.847,70 7.615.220,0011 - 2.609.216,22 4.138.500,00 1.193.111,48 82.770,00 253.402,30 7.361.817,7012 - 2.497.034,62 4.448.500,00 1.193.111,48 88.970,00 669.383,90 6.692.433,8013 - 2.467.720,14 4.650.000,00 1.193.111,48 93.000,00 896.168,38 5.796.265,4214 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 3.706.985,5615 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 1.617.705,7116 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 471.574,1517 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 2.560.854,0118 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 4.650.133,8719 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 6.739.413,7320 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 8.828.693,5821 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 10.917.973,4422 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 13.007.253,3023 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 15.096.533,1624 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 17.185.813,0125 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 19.275.092,8726 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 21.364.372,7327 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 23.453.652,5928 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 25.542.932,4529 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 27.632.212,3030 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 29.721.492,1631 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 31.810.772,0232 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 33.900.051,8833 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 35.989.331,7334 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 38.078.611,5935 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 40.167.891,4536 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 42.257.171,3137 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 44.346.451,1738 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 46.435.731,0239 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 48.525.010,8840 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 50.614.290,7441 - 2.467.720,14 4.650.000,00 93.000,00 2.089.279,86 52.703.570,6042 - - - 14.793.016,75 8.500.000,00 23.293.016,75 75.996.587,35

TOTAIS 10.931.816,00 83.781.364,52 152.179.000,00 14.793.016,75 8.500.000,00 (1.718.668,88) 3.043.580,00 75.996.587,35

Resultado TIR 10,926%

VPL a 8% aa 4.173.619,30

Maior Desembolso 7.615.220,00

VPL/Maoir Desembolso 54,806%

Renda Anual na Estabilidade 2.089.279,86

Renda anual sobre maior Desembolso 27,44%

SIMULAÇOES

Valor Financiado 5.440.000,00

Custo Financiamento 4%

Custo da Terra 8.000,00 há

Preço do Coagulo 3,10 kg

Preço liquido ao Produtor 3,10 kg

Custo Tributario 0%

Apesar de todos os riscos inerentes a cultura, se bem conduzido pode ser uma boa alternativa para o produtor rural, que não deve apostar todas as suas fixas em uma única cultura.

MAIORES RISCOS• Compra concentrada nas mãos de poucos.

MAIORES RISCOS• Compra concentrada nas mãos de poucos.• Mercado muito dependente da indústria

pneumática.


pneumática.• Custo de mão de obra e politicas trabalhistas no

Brasil em relação aos países produtores asiáticos.




• Grande investimento por ha e tempo de maturação do projeto.





• Formação de preço atual muito dependente da demanda da China e produção asiática.





• Formação de preço atual muito dependente da demanda da China e produção asiática.

• Entrada de borracha no Brasil via produtos manufaturados.

OPORTUNIDADES• Grande expectativa de demanda da borracha

natural, mercado continua comprador no Brasil.



• Custo de capital das linhas de financiamentos mais coerente. O que proporciona maior possibilidade de investimentos.



• Custo de capital das linhas de financiamentos mais coerente. O que proporciona maior possibilidade de investimentos.

• Boa rentabilidade quando considerado investimento e a renda proporcionada.

Obrigado.Feliz Natal e um grande 2014.

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II Workshop: Cultura da Seringueira – APROB-GO/TO