16
Hakeem-Spc ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻷﲤﺘﺔ ﻭﺃﺭﺷﻔﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ اا ك ام ا 2 - ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳏﺎﺳﺒﺔ: 2 - 1 : ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ: ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺎﺋﺪﻳﻪ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺴـﺎﺏ ﺧﺘـﺎﻣﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎﺏ ، ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻈﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻓ ﺮﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄـﻊ. ﻤﻮﻋـﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡEnter ﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺮ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﺑﺎﳌﺎﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍ. ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻏـﻼﻕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡEsc . ﺯﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ: ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌ ﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ، ﻋﻠﻰ ﻧﻨﻘﺮ ﺯﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﲢﻮﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﲢﻮﻱ ﺍﻟـﺮﻗﻢ ﻭﺍﻻﺳـﻢ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻟﻨـﺎ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﻫﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﺴـﺎﺏ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﺍﳌﻔﻮﺽ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻭﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻮﺍﻥ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ. ﺯﺭ ﺣﺬﻑ ﺣﺴﺎﺏ: ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺬﻑ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﻟﻪ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺻﻴﺪ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺣﺬﻑ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻪ ﻓﺮﻭﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭﻻ ﰒ ﺣﺬﻑ ﺍﶈﺪﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺣﺬﻑ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﳚﺐ ﺣﺬﻑ ﲨﻴﻊ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﺃﻭﻻ. ﳝﻜﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ) Ctrl+A ( ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ

ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 7

�ا� ا����� ���� �� ���م ا������� ا�����ك : قائمة حماسبة -2 : دليل احلسابات : 2-1

، أن تتوزع على أكثر من حسـاب ختـامي يتميز بالدقة يف حتديد عائديه احلسابات ، واليت ميكن . روق عمليات القطـع كذلك حتديد عملة لكل حساب ، تعكس نظرة جديدة وعملية يف معاجلة ف

يتضمن دليل احلسابات أربع مستويات تفتح بشكل متتابع من خالل حتديد أحد عناصر اموعـة ويتم إغـالق . أو بالنقر املزدوج باملاوس على أحد عناصر اموعة Enterوالضغط على مفتاح

. Escاملستويات بالضغط على مفتاح

ستوى املطلوب ، بعد حتديد امل : زر إضافة حساب ننقر زر إضافة يظهر لنا على

على أما، املستوى األول نافذة حتوي الرقم واالسم املستوى الثاين فتظهر نافذة حتوي الـرقم واالسـم

أما املستوى الثالث فيظهر لنـا ، وحساب العائديه الرقم واالسم وعملة احلساب وهل للحساب فروع

على املستوى الرابع يظهر لنا الرقم واسم وأما، أو الاحلساب ماعدا احلسابات اليت تتفرع عن حسـاب الزبائن واملوردون فيظهر لنا فيها الرقم واسم احلساب واملفوض ورقم اهلاتف وسقف التعامـل والعنـوان

.واملالحظات و إذاأو رصيد له حركات أوال ميكن حذف أي حساب رئيسي وله فروع : زر حذف حساب

أوال الدنياأردنا حذف حساب له فروع فيجب حذف الفروع من القائمة مجيع جيب حذفوإذا أردنا حذف حساب له حركات ، مث حذف احملدد

.حركاته أوال

املوجود على لوحة املفاتيح) Ctrl+A( ميكن إظهار هذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

Page 2: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 8

اسم احلساب فقط وإذا أردنا أن نعدل رقم ميكن من خالل هذا الزر تعديل : زر تعديل حساب مث ، احلساب أو عملة احلساب أو عائديه احلساب فيجب حذف احلساب

يل اسمإضافته من جديد أما تعديل حساب الزبائن واملوردون ميكن تعد .واسم املفوض ورقم اهلاتف ونسبة احلسم والعنوان واملالحظاتاحلساب

ننقر بواسطة املاوس على زر حبث فيظهر لنا نافذة ميكن البحث من : زر البحث عن حساب نضغط لذي نريدهاحلساب ا إجيادخالهلا بكتابة مقطع من االسم وبعد .فيذهب مباشرة إىل هذا احلساب F12مفتاح على

. ميكن طباعة أي فئة من فئات الدليل مثل املصاريف اخلدمية أو الزبائن أو املوردون :زر أرصدة

إىلافذة الدخول حندد أي حساب فرعي ليس له فروع مث ننقر على زر األستاذ تظهر ن : ذزر األستا ) . كشف حساب( دفتر األستاذ

.طباعة دليل احلسابات بالكامل :زر طباعة

. إغالق دليل احلسابات :زر خروج

:تظهر عدة أزرار إضافية وهي >>مزيد و بالضغط على

برنامج على يشترط أن يكون دليل احلسابات فارغ ليتم استرياده من ملف خمزن :Access زر . Access

موجودة يشترط أن يكون دليل احلسابات فارغ ليتم استرياده من أي قاعدة بيانات :SQL زر . لدينا الضغط على زر قفل و القفل يعين بعد أن يتم حتديد احلساب املراد قفله يتم ):قفل(زر حجب

حجب الرصيد و احلساب احملدد و احلساب الدائن للحساب عن كافة .املستخدمني ما عدا مدير النظام حيث يظهر يف احلسابات رمز النجمة

Page 3: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 9

يتم خر على دليل احلسابات حيثو يعمل على نقل حساب من مستوى إىل مستوى آ : زر نقل حتديد احلساب املراد نقله مث بالنقر على زر نقل تظهر نافذة حندد فيها اسم اموعة اجلديدة املراد نقل احلساب إليها مث موافق و بذلك ينتقل احلساب من اموعة القدمية إىل . اموعة اجلديدة

ال يكون للحساب فروع على املستوى الرابع لدليل احلسابات ونريد أن جنعل له عندما :ع زر فرو يتم حتديد هذا ) شرط أن ال يكون هناك أي عملية أو حركة على هذا احلساب(فروع ن احلساب و بالنقر على زر فروع يتم تفعيل فروع هلذا احلساب و بالعكس عندما يكو

هناك فروع للحساب مع مراعاة نفس الشرط السابق ميكن إزالة هذه الفروع و ذلك .بتحديد احلساب مث النقر على زر فروع

باحلواالت والصرافة ليعمل على تطبيق الويب ( هو تطوير برنامج احلكيم املتعلق : زر الويب )Application ( متكنك هذه امليزة من وجود عدد غري حمدود من املستخدمني )users ( يف كافة أحناء العامل و الولوج والعمل على برنامج احلكيم ) احلواالت املستخدم وكلمة املرور حسب وأيضا يستخدم لتسجيل و إعطاء اسم) والصرافة .كل حساب

:املقبوضات -2-2

ميكن من خالل هذه النافذة تسجيل حركـة مقبوضات من حساب ما، بعد فـتح نافـذة حركة املقبوضات ندخل التاريخ ، مث رقـم

ان التسجيل منقول من دفـاتر اإليصال إذا ك حتديد عملة القبض مث طريقة القبض ، مثيدوية

إذا كانت نقدا عن طريق الصندوق أو بشيك عن طريق املصرف حيث يسجل رقم الشيك

مث تسجيل ،وتارخيه واملصرف املسحوب عليه اسم احلساب املقبوض منه بإدخال أي جزء

من للتنقل Tabميكن استخدام لوحة املفاتيح للتعامل مع دليل احلسابات باستعمال مفتاح � Enter عنصر إىل آخر ومفاتيح األسهم العلوية للتنقل ضمن القائمة الواحدة ومفتاح .إلغالق قائمة فرعية ودليل احلسابات Escلفتح قائمة فرعية ومفتاح

Page 4: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 10

واحلسم املقبوضمث ندخل املبلغ Enterمفتاح اإلدخال على والضغط أو رقم احلساب من االسم .املمنوح إن وجد و أخريا البيان ، مث نضغط على زر حفظ

ملراجعة أي حركة مقبوضات عند فتح نافذة مقبوضات نضغط على أزرار التنقل يف الزاوية العلوية حيـث .Enterللنافذة ، أو نضع رقم احلركة يف مربع النص بني أزرار التنقل مث نضغط مفتاح

ات التعديل أو احلذف أو اإللغاء و ذلك بعد تفعيل هـذه األزرار أثنـاء عمليـة ميكن تنفيذ عملي .املراجعة

: املدفوعات -2-3

من حساب ما، بعد فتح نافذة حركة مدفوعاتميكن من خالل هذه النافذة تسجيل حركة ندخل التاريخ ، مث رقم اإليصال إذا كان املدفوعات

الدفعوية ، مث حتديد عملة التسجيل منقول من دفاتر يد إذا كانت نقدا عن طريق الصندوق عالدف طريقةمث عن طريق املصرف حيث يسجل رقم الشيك أو بشيك

مث ،ه الشخص الذي صرف الشيك ألمروتارخيه و منه بإدخال أي جزء املدفوع تسجيل اسم احلساب

والضغط على مفتاح اإلدخال رقم احلساب أومن االسم Enter إن املكتسبواحلسم املدفوعمث ندخل املبلغ .وجد و أخريا البيان ، مث نضغط على زر حفظ ملراجعة أي حركة مدفوعات عند فتح نافذة مدفوعات نضغط على أزرار التنقل يف الزاوية العلوية للنافذة ، أو نضع رقم احلركة يف مربع النص بني أزرار

ث ميكن تنفيذ عمليات التعديل أو احلذف أو اإللغاء و ذلـك حي. Enterالتنقل مث نضغط مفتاح .بعد تفعيل هذه األزرار أثناء عملية املراجعة

.املوجود على لوحة املفاتيح )F2(ميكن إظهار هذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

. إلغاء حركة مقبوضات هو إلغاء حماسيب أي إنشاء قيد معاكس �

.املفاتيحلوحة املوجود على) F3( ميكن إظهارهذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

. معاكسإلغاء حركة مدفوعات هو إلغاء حماسيب أي إنشاء قيد �

Page 5: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 11

متكنك هذه النافذة من إنشاء . سبةيتم فتح القيود احملاسبية من قائمة حما: احملاسبية القيود -2-4وإلنشاء قيد حماسـيب خاصة بالربنامج سيكيةكالقيود حماسبية عادية أو

الـدائن املستند ومن مث املبلغ املـدين أو للقيد ومث نوع العملة و املستند وتاريخ ندخل التاريخ أوالالضغط على مفتاح بو أو رقم احلساب يف عمود اسم احلساب، بكتابة أي مقطع منه واسم احلساب

بالنقر املزدوج بالتنقل مبفاتيح األسهم، و ساب املطلوبيظهر لنا نافذة خنتار احل Enterاإلدخال يستخدم عند تكرار + هناك زر(من مث نكتب البيان ويدرج ضمن نافذة القيد ، الفأرةعليه بواسطة

وجيب أن يكون القيد متوازن من ناحية الدائن واملدين و إذا مل يكن القيد متوازن وضغطنا ) الشرح وتسـتخدم هـذه حفظبعد موازنة القيد نضغط زر ) يد غري متوازنالق( زر تسجيل تظهر رسالة

.والتحويل من حساب إىل حساب النافذة عادة إلجراء القيود االفتتاحية

ومدفوعاتات يف الربنامج من مقبوضات القيد لكل العمليتستخدم هذه النافذة إلظهار أصل � .اخل وبالضغط على زر أصل القيد تظهر نافذة العملية األساسية .... .املوجود على لوحة املفاتيح) F4( ميكن إظهار هذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

Page 6: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 12

عمل قيد فذة امتكنك هذه الن. يتم فتح القيد احملاسيب من قائمة حماسبة : القيد احملاسيب: 2-5 إقفال الدورة املالية وعمل رصيد ميكن العمل فيها عند واليت يدويا حماسيب

احملاسبية وعملها مثل القيود عند اية السنة أو بداية السنة اجلديدةمدور حدد املدين و الدائن واسم احلساب والبيان أالتاريخ مث نوع العملة وادخل

يشمل الربنامج مجيع الدفاتر احملاسبية : حتوي هذه القائمة الدفاتر احملاسبية : الكشوف :2-5 األستاذ وميزان املراجعـة لعملـة رودفت رف عليها ، مثل دفتر اليوميةاملتعا

نظرة جديدة حول باإلضافة إىلحسب عملة األساس وميزان املراجعة العام لكافة العمالت واحدة .وحركة حسابات يومية وأرصدة الفئات ت كما حتتوي على أرصدة احلساباتمفهوم تعدد العمال

يتم فتح دفتر اليومية من قائمة حماسبة مث الكشوف أو بالضغط على :اليومية دفتر :2-5-1

خالهلاعند فتح دفتر اليومية تظهر لك نافذة يتم من . F5مفتاح إىل الرقم –مرقم القيد من الرق حسبوميكن حتديد نوع العملية أو إىل -حتديد العملة والتاريخ من

ضـمن لك نافذة فيها مجيع القيود احملاسبية اخلاصة بالعملة احملددة الدائنة واملدينة مث تظهر مث موافقعلى الزر األيسـر التاريخ احملدد وجيمعها يف اية الكشف وميكن تعديل قيد حماسيب بالنقر املزدوج

حذف القيد احملاسيب بالضـغط علـى زر فتظهر لك نافذة يتم من خالهلا تعديل البيانات أو لفأرةلباإلضافة القيد وتعديل البيانات أو إلغاء القيد حماسبيا أصلحذف وميكنك العودة بالضغط على زر

.أو الضغط على زر خروجحسب البيان البحثللطباعة التفصيلية ، مع إمكانية

Page 7: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 13

قائمة حماسبة مث الكشوف أو بالضغط على يتم فتح دفتر األستاذ من :دفتر األستاذ :2-5-2 عند فتح دفتر األستاذ تظهر لك نافذة يتم من خالهلا . F6مفتاح

فتظهر لك نافذة . موافق إىل مث نضغط على زر -من الفترةحتديد اسم احلساب وعملة احلساب و ا احلساب الدائنة واملدينة وجيمعها يف اية الكشف وميكن يوجد فيها مجيع القيود احملاسبية اخلاصة ذ

الضغط على زر خروج أوطباعة القيود املوجودة أو حتديث البيانات أومطابقة القيد مع آخر مطابقة نقرا مزدوجا على أي قيد يظهر لنا بالفأرةإذا نقرنا ،األستاذاحلساب املقابل يف دفتر وقد مت إضافة

القيد وتعديل البيانات أو إلغـاء القيـد أصليب وميكنك العودة بالضغط على زر مراجعة قيد حماس .و الضغط على زر خروج أحماسبيا

Page 8: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 14

يتم فتح ميزان املراجعة لعملة حمددة من قائمة حماسبة مث :ميزان املراجعة لعملة حمددة :2-5-3 الكشوف عند فتح ميزان املراجعة لعملة حمددة يظهر

نوع العملة ولغاية أي دحتدي لك نافذة يتم من خالهلا احملددة وإذا كانت احلسابات مدينة أو دائنـة العملة حيث يظهر لك كل حساب يتعلق ذه تاريخ

كن طباعة هذه الكشوف بالضغط على زر مياجلدول حيسب لنا األرصدة املدينة والدائنة و وعند ايةإخفاء احلسابات املرصـدة أوطباعة وميكن حتديث البيانات بالضغط على زر حتديث وميكن إظهار

نقرا مزدوجا على احلساب يظهر بالفأرةوإذا نقرنا وذلك بوضع إشارة صح على احلسابات املرصدة .شف حساب األستاذ هلذا احلسابلنا ك

يتم فتح ميزان املراجعة العام من قائمة حماسبة مث الكشوف عند : ميزان املراجعة العام :2-5-4 فتح ميزان املراجعة العام يظهر لك نافذة يعرض فيها مجيع

احلسابات املتعلقة بالعمالت و أرصدا إذا كانت دائنة علينا إظهار كافة العمليات احلسابية اليت أجريت خالل السنة املاليـة أو خـالل بكما يقوم ،ومدينة لنا

وميكن أيضا تصدير ميزان املراجعة إىل ملـف أو العمليات احلسابية يف حساب معني الدورة املالية . اكسل

.املوجود على لوحة املفاتيح) F7( ميكن إظهار هذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

Page 9: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 15

يتم فتح أرصدة احلسابات من قائمة احملاسبة مث من الكشوف عند :أرصدة احلسابات : 2-5-5

فتح أرصدة احلسابات تظهر لك نافذة ندخل فيها اسم احلساب هلذا احلسـاب و أرصـدا إذا رعية رض اجلدول مجيع احلسابات الفيع، الرئيسي ولغاية أي تاريخ

احلسـابات الـيت أريـد إحدى وميكن أيضا حتديد كانت مدينة أو دائنة وجيمعها يف اية اجلدول .طباعتها

.راجع دليل احلسابات زر طباعة أرصدة وميكن البحث باسم احلساب أو العنوان �

Page 10: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 16

، يتم فتح هذه النافذة من قائمة حماسبة مث الكشوف مث أرصدة الفئات :رصدة الفئاتأ :2-5-6 فئة ، إضافةيتم من خالل هذه النافذة تعريف فئة بالضغط على زر

من خالل اختيار اسم احلساب والضغط على زر احلسابات املراد مجعها يف فئة واحدة أمساءمث اختار حسابات بعمالت الفئات لألشخاص الذين لديهم عدة أرصدةويستخدم نظام ....إضافة وهكذا

حيث ن يكون لشخص حساب بالسوري و حساب بالدينار أو بالدوالرأخمتلفة أو نفس العملة ، ك .يف نافذة واحدة األرصدةيتم جتميع هذه

: حركة احلسابات اليومية :2-5-7دد و يتم أوال هو عبارة عن تقرير يعطي مجيع احلركات اليت متت على عملة حمددة و بتاريخ يوم حم

حتديد نوع العملة و حتديد التاريخ و هذا التقرير يعطي لكل حساب حسابه املـدين و الـدائن و .رصيده كما يعطي الرصيد السابق و الرصيد احلايل لكل حساب

املوجود على لوحة املفاتيح Deleteيف حال أراد املستخدم حذف اسم الفئة اضغط على زر �

Page 11: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 17

يتم فتح تسوية حسابات القطع من قائمة حماسبة وتقوم على :تسوية حسابات القطع :2-6 صرف عملة مقابل عملة أخرى وتظهر يف هذه النافذة العملة

العملة األساسية و العملة املراد قطعها من العملة األساسية إىل تسويتها كما يظهر لدينا لعملة األساس و العملة املراد يتها كما يظهر لدينا اسم احلساب لاملراد تسو

مبلغ عملة األساس وسعر صرفها مقابل العملة املراد صرفها أو تسويتها أي قطعهـا كمـا يوجـد يقوم الربنـامج ةو عند حذف املالحظالربنامج مالحظة يسجلها إدخالعند ( للتدوين مالحظاتضع املبلغ املعروف س ، ن.بعملة لحساب إىلسوية رصيد من حساب بعملة الدوالر لت. )بشرح آيل

لدينا يف اخلانة العلوية بعد أن حندد طبيعة الرصيد املراد تسويته باختيار خانة مدين أو دائن ويتبع ذلك .للمبلغ والعملة يف اخلانة السفلية

:حسب عملة األساستسوية حسابات :2-7

. إدخال عليها عملة األساس كوسيط مت إال أن هذه نافذة تسوية حسابات القطععمل تشبه كثريا

.املوجود على لوحة املفاتيح) Ctrl+B( ميكن إظهار هذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

Page 12: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 18

.حساب السوري إىل 50.65دمشق بسعر أوربتمدين من حساب $ ألف 50قطع مبلغ :)1( مثال خنتار خانة دائن - .ر مث حساب دمشق مث املبلغ خنتار يف خانة العملة العلوية عملة الدوال - أوضرب (س يف خانة العملة السفلية مث حساب دمشق مث السعر مث طريقة احلساب .خنتار عملة ل - ) .تقسيم .نكتب البيان مث خنتار زر حفظ -

السوريساب ح إىل 50.65دمشق بسعر أوربتمن حساب $ ألف 100شراء :)2(مثال . السابقةموضح يف الصورة

يف عمليات الصرف للعمالت مقابل عملة األساس تبني الفروقاي: القطععمليات تقومي :2-8مقارنة حسابات القطع للعمالت خالل فترة مع حساب خالل من

لبيان النتيجة من ربح أو )سعر التعادل( مة أسعار العمالتحسب السعر يف قائ األساسالقطع لعملة – أسـبوعيا ( ميكن تسجيل هذه النتيجة بقيد حماسيب كل فترة زمنية خالل الدورة املالية .خسارة مث لـه النتيجة املراد إضافة اتوذلك من خالل النافذة نفسها بتحديد حساب اإليراد.... ) شهريا

حتديد سعر التعادل يف قائمة أسعار العمالت من خالل املعدل الناتج من يتم ،الضغط على زر حفظ االستعالمات داخل الربنامج أو حسب النشرة اليت حيددها البنك املركزي أو حسب سعر السـوق

.بتاريخ التقومي

.املوجود على لوحة املفاتيح) Ctrl+E (ميكن إظهار هذه النافذة عن طريق الضغط على زر �

Page 13: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 19

من خالل نافـذة :تعمل على الشكل التايلفهي تقومي عمليات القطع يف نافذة حتليل باب أما عن بعد ذلك نضغط على زر حتليـل دخل تاريخ اليوم املراد حتليله وت ،تقومي القطع هناك تبويب حتليل

ضـغط االنتهاء من التحليل وإعطاء رسالة مت التحليل بنجاح نبعد فيقوم الربنامج بإجراء عمليات ونعمل حاليا علـى ل يومي و، مت العمل على حتليرؤية الفروق وعلى زر معاينة لعرض املخطط البياين

.رة حىت تليب مجيع متطلبات السوقتطوير الفك

:إقفال الدورة املالية :9 -2

لكل أو خسارةنتيجة الدورة املالية من ربح وتظهر : احلسابات اخلتامية لعملة حمدد :1- 2-9

املخزون تصفيةبعد ظهور نافذة .عملة على حدا

.احلسابات اخلتامية تظهر نافذة

Page 14: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 20

،عالتصنياليت تتعلق بعملية ) مصاريف وإيرادات ( يضم مجيع احلسابات : ب التشغيلحسا -

.ويظهر نتيجة عملية التصنيع اليت تتعلق بعملية البيع والشراء ) مصاريف و إيرادات ( يضم مجيع احلسابات : حساب املتاجرة -

باإلضافة لناتج حساب التشغيل و يظهر . و اخلدمات املباعة سواء للبضائع أ .نتيجة جممل الربح أو اخلسارة

، باإلضافة لناتج ) مصاريف وإيرادات ( يضم باقي احلسابات : حساب األرباح واخلسائر - .يف الربح أو اخلسارة حساب املتاجرة ويظهر نتيجة صا

، باإلضافة لناتج حساب األرباح ) موجودات ومطاليب ( يضم احلسابات : امليزانية اخلتامية - .واخلسائر

تظهر لنا نتيجة الدورة املالية من ربح أو خسارة :احلسابات اخلتامية لعملة األساس :2-9-2

اس أي نتيجة واحدة لكـل حسب عملة األس مقومة حسب السعر يف قائمة أسعار العمالت ، حيث يظهر لنا نافذة بتصفية املخزون ، مث احلسابات

. أرباح وخسائر مث امليزانية اخلتامية –متاجرة –نافذة تبني نتائج احلسابات اخلتامية من تشغيل

تتم عملية تدوير األرصدة بعد استخراج احلسابات اخلتامية والتأكد : تدوير األرصدة :2-9-3

من النتائج ، حيث يتم عند تنفيذ هذه العملية إنشاء ملف جديد .هي يف امليزانية اخلتامية ما للدورة املالية القادمة ونقل احلسابات مع األرصدة النهائية هلا ك

لكل يف احلسابات اخلتامية حسب العائدية احملددة) دليل احلسابات(تتم تصفية احلسابات العادية � . حساب

.ات عمليات القطع قبل استخراج احلسابات اخلتامية قجيب تسجيل فرو �

Page 15: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 21

يقدم الربنامج معاجلة خاصة للشيكات املصرفية ويطرح مفهوم : املصرفية الشيكات :2-10 ،تمييز بينها من مقبوضة أو مدفوعةللتعامل مع الشيكات والجديد

دخال اسم احلساب أومن تاريخ إىل تاريخ أو الشـيكات تظهر يف هذا الكشف وميكن االستعالم بإاحملصلة والغري حمصلة وإذا مل يكن الشيك حمصل ميكن حتصيله بالضغط على زر حتصيل وميكن حتديث

.النتيجة بالضغط على زر حتديث حتصيل هذه الشيكات باختيار الشيك من اجلدول مث الضغط على زر حتصيل تظهر لنا نافـذة ميكن

علومات الشيك وحقل إلدخال احلساب احملصل فيه الشيك وآخر لتحديد عمولة التحصيل مث حتمل م .خنتار حفظ لتسجيل العملية

من إيداع بنكي أو (يراعي نظام التعامل مع املصرف كأموال جاهزة يف برناجمنا كل الطرق املختلفة إدخـال يـتم ،من حساب آلخر حواالت أو حتويل )Order(دفع أوامربشيكات أو سحب

).العمليات املصرفية من أي نافذة يف الربنامج وذلك باختيار طريقة الدفع أو القبض على املصرفلقد حاولنا أن يكون يف برناجمنا نظام حماسيب مشترك جلميع األنشطة املالية اليت يعاجلها الربنامج وأن

ي اخترناه ، حيث ميكـن للمسـتخدم حـذف يكون متوافقا معها من خالل الدليل احملاسيب الذاحلسابات اليت ليس حباجة هلا مع مراعاة احلسابات املنتقاة يف قائمة احلسابات االفتراضية ، فهنـاك حسابات ال ميكن حذفها العتماد الربنامج عليها يف تنفيذ العمليات التلقائية مثل حسـاب القـبض

.وحسابات القطع األجنيب وغريها املستخدمني احلديثي اخلـربة نياليت بنينا فيها النظام احملاسيب يف برناجمنا كان هدفها متكإن البساطة

احملاسبية من العمل على الربنامج بسهولة وبساطة ، ناهجني يف ذلك أسلوب جديد يوضح جمموعة .) اخل .... الشيكات املصرفية –طرق احتساب فروقات القطع –تعدد العمالت ( من النقاط مثل

حيث يعتمـد ) قائمة األدوات ( يبقى هناك بعض التوضيحات اليت البد هلا من قراءة الفصل القادم .دادات املدرجة يف قوائم األدواتنظام احملاسبة على اإلع

Page 16: ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺯ - hakeem-spc.com¯ليل الحسابات.pdf · Hakeem-Spc ----- ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

������ ��� Hakeem-Spc

------------------------------------------------------------------------------------------------------

احلكيم ألمتتة وأرشفة األنشطة املالية 22

.نافذة تسوية حسابات القطعل لمفص شرح

1- �� :����� ���ب ز��ن ����ب

. E1F%*G ه%Cا ا,A*%.ب ;A*%.;@ وأردن% . 25000;&:+%9 س م%)21 ./&%) ل أ 4,(23 ,%)01. /*%.ب ,+*%() '&% E+&H;

. ا,)وIر �ــا�� : KLM,ت ا.;.*/ E1F*G ةCP.ر م2 ن.QRر ) م)21 (ن.QRن UVل E+&'. ب.*/ UV ا,&:+9) '&4(س UV

25000 .UV QRن.Iدو E+&' WXسZا [P ر EM14L,4ف وا],4 اHس UV أ^4ب ( ر U)*MG و . ( Uاس UV رIب ا,)و.*/ . :��&�& ���ب ز��ن �%$ � #"! �� - 2

(&Aم ()H21 ;&:+9 $ ,)01. /*.ب ا,*() س(ر 1000مI4ة. دو)+,.; 1) ا,&:+9(*G وأراد E1رFس. �ــا�� : KLM,ت ا.;.*/ E1F*G ةCP.ر م2 ن.QR) م)21 ( ن E+&' ر.QRن UV $ ب.*/ Uاس UV(()Hس ( UV .1000:+9ا,&

UV /*.ب ). و U)*MG أ^4ب (س UV س4H ا,[4ف وا,UV. EM14L نQR.ر P] اZسE+&' WX ل .س .ا,[0)وق ل

:/�اء دو+ر #( ���ب #)!' -3

م2 مcQ3 $ 50000وأردن. ش4اء . س و/*.ب مcQ3 دمab دوIر .,)01. /*.ب مcQ3 دمab ل abدم. �ـــا�� : KLM,ت ا.;.*/ E1F*G ةCP.ر م2 ن.QR2 (نfدا ( E+&' ر.QRن UV $ UV abدم cQ3ب م.*/ UV9+:م

U)*MG .( UV أو^4ب (س UV س4H ا,[4ف وا,UV. EM14L نQR.ر P] اZسE+&' WX ل، 50000 .مcQ3 دمab اسU /*.ب

:#)!' �34 دو+ر إ�1 ���ب – 4

إ,h مcQ3 $ 100000وأردن. ;(K . س و/*.ب مcQ3 دمab دوIر .,)01. /*.ب مcQ3 دمab ل abدم. �ـــا�� : KLM,ت ا.;.*/ E1F*G ةCP.ر م2 ن.QRم)21 (ن ( E+&' ر.QRن UV $ UV abدم cQ3ب م.*/ UV

. 100000ا,&:+9 E+&' WXسZا [P ر.QRن UVل. EM14L,4ف وا],4 اHس UV أو^4ب (س U)*MG .( ب.*/ Uاس UV

abدم cQ3م. 5- �� :إ�&اع #)!' #6 5 ����ب #)!'

.س P] /*.;0. ,)ى مcQ3 دمab .ل 250000ودع ,0. مcQ3 در'. م:+9 أ �ــا�� : .;.*/ E1F*G ةCP.ر م2 ن.QRن KLM,ل) م)21 (ت ا E+&' ر.QRن UV.ب.*/ UV س UV .'در cQ3م

. 50000ا,&:+9 .UV اسU /*.ب مcQ3 دمF311( ، abن (س UV س4H ا,[4ف .UV نQR.ر P] اZسE+&' WX ل