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Personal Fijo Personal no fijo
El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados secorresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares.
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en
FechaPor poder, Por poder, Por poder,
D. …………………………………… .. D. …………………………………… D………………………………
N.I.F...………………………………… N.I.F.. ……………………………… N.I.F. ………………………… .
Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de a
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADESE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES(Establecimientos permanentes) Ejercicio
S-90
DE
CL
AR
AN
TE
C.I. Razón o denominación social
FaxTeléfonoDirección correo electrónico
Sello de entrada
Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:
¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA?
X
CA
RA
CT
ER
ES
E
SP
EC
IALE
S
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD
Nº
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CA
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S
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TIV
IDA
DE
SR
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LIZ
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(Po
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en d
e n
ego
cio
)
PRINCIPAL:
OTRAS:
…………………………………………………………………………………………… .…………….…..
………………………………………………………………………………………………………… .…..
…………………………………………………………………………………………… .………………..
…………………………………………………………………………………… .…………………….…..
90 01/01/2016 91 31/12/2016
ES0400810155880002778987
IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta
C.N.A.E.
7212
NO545SI544
530505
ROBERTO DIEZ MARTINEZ
71929420W
OTRAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS NCOP
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
241
21/07/2017
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de Navarra(Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudacin de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.
2016
ACTIVIDAD
468
DECLARACION COMPLEMENTARIA
ENTIDAD INACTIVA
B.I. NEGATIVA O CERO
542543
CIF
RA
R
ELA
TIV
A
CU
EN
TA
Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) : 1041 1042
541
534 I.A.E.
193690
1
Est
ad
o d
e
cue
nta
s:
op
cio
ne
s co
nta
ble
s*
Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)
094
095
Mod. normal
Mod. abreviado
Balance y ECPN 093
097
Mod. normal
Mod. abreviada
Pérdidas y ganancias
Criterio Microempresas098
099 X Sí
No
557
563
539
550
551
552
570
Entidad a tipo general 28%
Pequeña empresa
Pequeña empresa
Ent. parc. exenta (tipo 23%)
Entidad acogida régimen
Cooperativa protegida
Cooperativa especialmente protegida
Resto de cooperativas
Fondo de inversión de
Ent. de tenencia de valores extranjeros
Sociedad dominante (Tributación consolidada)
Sociedad dependiente(Tributación consolidada)
Nº de Grupo fiscal
Establecimiento Permanente
Otros Reg. Especiales
Forma parte de un grupo merc.(art 42 del Cód. Comercio)
559
574
562
560
561
567
571
554
555
556
547
564
565
569
Entidad de crédito
Entidad aseguradora
Agrupaciones de interéseconómico o UTE
Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas
Entidad de capital-riesgo
Sociedad Laboral Ley 4/1997
* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566
Documento no válido para su presentación en papel.Este modelo debe ser presentado obligatoriamente por vía telemática
572Entidad art. 50.2 LFIS. (TG 23%)
(< 10 mill euros, TG 23%)
(<= 1 mill euros, TG 19%)
573Fondo de Pensiones
carácter financieroInstitución de inversión 575colectiva inmobiliaria
581Sociedad de Garantía Recíproca
RDLeg. 1/2002
En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:
AÑO 35 Nº DE REG. DEL DOCUMENTO 36
553
Se ha acogido a la Actualizaciónde Balances
(Disp adic 1ª LF 21/2012).
398
Partidos políticos DA 16ª 558
599Entidad emprendedora, DA 44TR IRPF
fiscal LF10/96
(tipo 25%)
CódigoProvincialApellidos y nombre / Razón socialN.I.F.
Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidas queostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad.
RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONESRELACIONADAS CON PARAÍSOS FISCALES
1
En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo
IS-C.I. Razón o denominación social
222
71929420W ROBERTO DIEZ MARTINEZ 31
71125349B RUBEN DIEZ PUNZANO 31
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
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2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en
un mercado secundario organizado)
%ParticipNominal
(en euros)CódigoProvincia
Apellidos y nombre / Razón socialN.I.F.
ImporteParaíso fiscalClave
PaísPersona o entidad residente en
territorio calificado como paraíso fiscalDescripción de la
operación
3.1. Operaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales
Valor de adquisición
%
Particip.
Clave
PaísParaíso fiscal
Entidad participada o
emisora de los valoresTipo
3.2. Tenencia de valores relacionados con países o territorios considerados como paraísos fiscales
2121 2131
223
2151
2171 2181
71929420W
71125349B
DIEZ MARTINEZ, ROBERTO
DIEZ PUNZANO, RUBEN
31
31
37.230,00
35.770,00
51,00
49,00
262
263
2141
2161
2142
OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSOS FISCALES3
2162
Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales 1052
1051
PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)
2
Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el impuestosobre la renta de no residentes)
E CUENTAS ANUALES DEL EJ. BALANCE ACTIVO
C.I. IS-Razón o denominación social
ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) ………………………………………………………………………………………… .. 78.283,441500
Inmovilizado intangible (N, A, P) ……………………………………………………………… . 164,351501
Resto (A, P) ……………………………………… ...…………
Desarrollo (N) …………………………………………………
Concesiones (N) ………………………………………………
1502
1503
164,351509
Patentes, licencias, marcas y similares (N) ………………
Fondo de Comercio (N, A, P) …………………… .....……… ..
Aplicaciones inform áticas (N) ………………………… ...…..
Investigaci ón (N)…………………………………………… ...…… ..
Otro inmovilizado intangible (N) ………………… ..…… .....
1504
1505
1506
1507
1508
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Inmovilizado material (N, A, P) ……………………………………………………………… . 70.590,431511
Terrenos (N, A, P) ……………………………………………
Construcciones (N, A, P) ……………………………………
1512
1513
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)………
Inmovilizado en curso y anticipos (N, A, P) ……...……… ..
70.590,431514
1515
Inversiones inmobiliarias (N, A, P) ……………………………………………………………… .1518
Terrenos (N, A, P) ………………………… .…………………1519
1520Construcciones (N, A, P) ……………………… .…….………
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) ………… ….1521
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ……………………
Créditos a empresas (N) …………………………………
1522
1523
Valores representativos de deuda (N) ………………………… .
Derivados (N) …………………………………… ...………… ..
Otros activos financieros (N) ………………………… ...…..
Otras inversiones (N) …………………………………………… ...
Resto (A, P) ……………………………………………………… .....
1524
1525
1526
1527
1528
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) …… .………………………… .……… . 700,001531
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) ……………………
Créditos a terceros (N) ………………………………………
1532
1533
Valores representativos de deuda (N) ……………………
Derivados (N) …………………………………… .....……… ..
Otros activos financieros (N) ………………………………… ...…..
Otras inversiones (N) ………………………………………
Resto ( A,P)…………………………………………… ….......
1534
1535
1536
1537
700,001538
Activos por impuesto diferido (N, A, P) …………………………………………………… . 6.828,661541
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) ………………… ..……………………… .1542
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) …………… .………………… .1551
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) ………………………………………………………………………… ..………………… .. 101.698,021600
Existencias ( N,A,P) ……………………………………………………………………… ….. 20.849,721552
Comerciales (N) ………………………………………………
Materias primas y otros aprovisionamientos (N) …………
1553
1554
Productos en curso (N) ………………………… .……… .…
De ciclo largo de producción (N) ……………… ...……… ..
De ciclo corto de producción (N) ………………… ...…..
Productos terminados (N) ..... …………………… ...…… ..
De ciclo largo de producción (N) ……………………… .....
1555
1556
1557
1558
1559
De ciclo corto de producción (N) …………………… ..…..
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ….
Anticipos a proveedores (N) ……………… .…………… .....
1560
1561
1562
2016
Derechos de emisión de gases efecto invernadero...………… 1517Propiedad intelectual ………………… ..…… ..... 1516
E
C.I. IS-Razón o denominación social
Deudores comerciales y otras a cobrar (N,A,P)……………………………….………. 1565 18.573,47
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)….…
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P).
CIientes por ventas y prest. de servicios a largo plazo (N, A, P).
1566
1567
1573
4.876,00
CIientes por ventas y prest. de servicios a corto plazo (N, A, P).
Clientes empresas del grupo y asociadas (N)……..……..
Deudores varios (N)……………………………………...…..
Personal (N)……………………………………………...……..
Activos por impuesto corriente (N)……………………….…
1568
1569
1570
1571
1572
4.876,00
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Periodificaciones a corto plazo (N,A,P)…………………………………………………. 1601
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)…….…………………….…. 1602 62.274,83
TOTAL ACTIVO (N, A, P) …………… …..………………………………………………………....………………….. 1650 179.981,46
Otros deudores (A, P)………………………………...………1575
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P). 1574
13.697,47
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)……....…. 1580
Instrumentos de patrimonio (N,.A,.P)………………………
Créditos a empresas (N)…………………………………..…
1581
1582
Valores representativos de deuda (N)……………….……
Derivados (N)………………………………………..………..
Otros activos financieros (N)…………………………………...…
Otras inversiones (N)……………………………………………...
1583
1584
1585
1586
Resto (A, P)……………………………………………...……..1587
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)…………………………………………….1590
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)……………………..…
Créditos a terceros (N)……………………………………..
1591
1592
Valores representativos de deuda (N)……………………..
Derivados (N)………………………………………...………..
Otros activos financieros (N)…………………………………...…
Otras inversiones (N)………………………………………..
1593
1594
1595
1596
Resto (A,P)………………………………………………..…..1597
Tesorería (N)……………………………………………...……..1603
Otros activos líquidos equivalentes (N)……………… ……..1604
BALANCE ACTIVOCUENTAS ANUALES DEL EJ.2016
-9.763,83
E BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Fondos propios (N, A, P) ……………… ..…………………………………………… .………… ....……………… ..…… .. 1750
PATRIMONIO NETO (N, A, P) ……………… ..……………………………………………………… ....………………… .. 1700 71.039,61
59.706,27
Capital (N, A, P) ……………………………………………………………………………… .1651 73.000,00
Capital escriturado (N, A, P) ……………………… .…… ..…
(Capital no exigido) (N, A, P) ……………………… .…………
1652
165373.000,00
Reservas (N, A, P) ……………………………………………………… ..………………… . 1655
Reserva de revalorización L.F Actualización valores 1996 (NAP).
Legal y estatutarias (N, A, P) ……………………… .…………
1656
1657
Prima de emisi ón (N, A, P) ………………………………………………………………… 1654
Reserva esp. Inv utilizada ( L.F . 12/1993) (N, A, P) …… ..…
Reserva especial para inversiones ( L.F. 24/1996) ( N,A,P )
1658
1659
Reserva especial para inversiones utilizada ( L.F. 24/1996) (N,A,P )
Fondo especial de reserva (Ley 4/1997) (N, A, P) ……… ..
Fondo de reserva obligatorio ( L.F. 9/1994) (N ,A, P) …… ...
Reserva por fondo de comercio ( N,A,P)……………… … .
1660
1661
1663
1665
Reserva voluntaria y otras reservas (N, A, P) ……… ..… .. 1666
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) ………………………………………… . 1668 -3.529,90
Remanente (N) ……………………………………………… ..
Resultados negativos de ejercicios anteriores (N) ……………………… .…………
1669
1670
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) …………… .………1667
Resultados del ejercicio (N, A, P) ………………………………………………………… .1672Otras aportaciones de socios (N, A, P) ………………………………………………… . 1671
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) ………………………………………… .1674(Dividendo a cuenta)(N, A, P) ……………………………………………………………… .
1673
Ajustes por cambios de valor (N, A) ……………… ..…………………………………………………………………… .. 1675
Activos financieros disponibles para la venta (N) …........ 1676
Operaciones de cobertura (N) ………………… ..……… ..…Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)……………………………………………………… .
1677
1678
Diferencia de conversión (N).........................................................
Otros (N) …………………………………………… ...……… ..
1679
1680
Ajustes en patrimonio neto (P) ……………… ..………………………………………………………………………… .. 1681
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N ,A, P) …………………………………………………………… ..1682
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) ……………… ..……………………………………………………………………… .. 1690
Provisiones a largo plazo (N, A, P) ………………………… .…………………………… . 1691
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) ……..
Actuaciones medioambientales (N) ……………………… .
1692
1693
Provisiones por restructuraci ón (N)…………………… ..… 1694
Otras provisiones (N) …………………………………… ...…1695
Deudas a largo plazo (N, A, P) ……………………… .…………………………………… . 1701 100.000,00
Obligaciones y otros valores negociables (N) …………… .Deudas con entidades de cr édito (N, A ,P) ………………………
1702
1703 100.000,00
Acreedores por arrendamiento financiero (N ,A, P) …… .. 1704
Derivados (N) ………………………………………… ..…...…1705
Otros pasivos financieros (N) …………………………… ...…1706
Otras deudas a largo plazo (A, P).. …………………… 1707
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N ,A, P )…………… ..
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) ………………………………………… ..…… ..
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) ……………… ..……………………………… ..
1708
1709
1710
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) ………………………… .………… ..
Deuda con caracter ísticas especiales a largo plazo (N, A, P) ……………… ..…..
1711
1712
11.333,34
100.000,00
CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2016
Fondo de Reserva Obligatorio por subvenciones (L.F. 9/1994) (N,A,P) ...1685
Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (N,A,P).. …………… ..1743
1683Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012 ..................................
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PASIVO CORRIENTE (N, A, P) ……………… ..……………………………………………………… ....………………… ..1720 8.941,85
Otros pasivos financieros (N) …………………………… ...
Otras deudas a corto plazo (A, P) ……………… .………….
1728
1729 655,40
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) ………………………… .
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P )……..……….
Provisiones a corto plazo (N, A, P) ……………………………………………………… .Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) …
Deudas a corto plazo (N, A, P) ……………………………………………………… ...…
1732 8.286,45
1731
1722
1721
1723 655,40
Obligaciones y otros valores negociable (N) ………………
Deudas con entidades de cr édito (N, A, P) ………………
1724
1725
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) …...…
Derivados (N) ……………………………………………… .…
1726
1727
Proveedores (N, A, P) ……………………………………… ..
Proveedores a largo plazo (N, A, P) …………… .…………
1733
17345.123,82
Proveedores a corto plazo ( N,A,P) ………………… …..…
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).........
Acreedores varios (N) ……………………… .…………………
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) …...…
Pasivos por impuesto corriente (N) ………….………………
1738
1739
Otras deudas con las Administraciones P úblicas (N)……..
Anticipos de clientes (N) …………………………………… ..
1740
1741
1742Otros acreedores (A, P) ………………………… .....……….. 3.162,63
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) ………………………………………………… ..1745
Deuda con caracter ísticas especiales a corto plazo (N, A, P) ……………………… 1746
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) ……………… ..…………………… .…………....………………… .. 1800 179.981,46
1735
17365.123,82
1737
BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS ANUALES DEL EJ. 2016
Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo ……………………… 1744
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Otras provisiones .………….
1747
1748……………………………………………
1831
E PÉRDIDAS Y GANANCIAS
C.I. IS-Razón o denominación social
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
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1. Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) .................................................. 1900
Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P) ...................Exportaciones al resto del mundo (N,A,P) ....................
1801
1802
Otras ventas al resto del España (N,A,P) ........................ 1804
1805
1803
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) ... 1806
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) ............................... 1807
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 1814
OPERACIONES CONTINUADAS
Otras ventas a Navarra (N,A,P) ......................................
4. Aprovisionamientos (N,A,P) ................................................................................. 1810
a) Consumo de mercaderías (N) ................................... 1811
1812
1813b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N) ............
c) Trabajos realizados por otras empresas (N) .................
5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) ............................................................. 1815
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P) .óIngresos por arrendamientos (N,A,P) .........................
1816
1817
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del del ejercicio (N,A,P) .................................................................... .1819
1818Resto (N,A,P) ............................................................
6. Gastos de personal (N,A,P) ...................................................................... 1821
Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) .........................
Indemnizaciones (N,A,P) ..............................................
1822
1824
Retribuciones largo plazo mediante sistemas de aportación oprestación definida (N,A,P) ...............................................................
1826
1825Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P) ............
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) ....... 1827
1829
1828
Provisiones (N,A) ....................................................
Otros gastos sociales (N,A,P) ........................................
7. Otros gastos de explotación (N,A,P) ...........................................................
a) Servicios exteriores (N) .............................................b) Tributos (N) ..........................................................
1833
1834
1837
1835c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N) ..................................
d) Otros gastos de gestión corriente (N) ........................
8. Amortización del inmovilizado (N,A,P) ................................................................ 1840
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P) ........ 1841
10. Excesos de provisiones (N,A,P) .......................................................................... .1842
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P) .................. 1843
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) .................................
Deterioros (N,A,P) ....................................................1844
1845
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) ............ 1847
1848
1846Reversión de deterioros (N,A,P) ....................................
Pérdidas (N,A,P) ...................................................... 1849
Beneficios (N,A,P) ..................................................
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P) .......................... 1851
13. Otros resultados (N,A,P) ............................................................................... 1852
Prestaciones de servicios (N,A,P) .................................
-5.709,05
21.185,11
36.696,23
36.696,23
-26.425,13
-38.869,78
21.185,11
14.200,00
-3.279,07
36.696,23
-32.134,18
-9.623,53
CUENTAS ANUALES DEL EJ. (MODELO NORMAL)
aprovisionamientos (N) ..............................................................
2016
12 bis. Fondo de educación, formación y Promoción .................................... 1850
a) Dotación ........................................................... 1853
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones 1854
1901Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)
1902
1903
1904
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)
c) Resto (N)
1905e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) ..
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del 1906inmovilizado de sociedades holding (N) ............................
E PÉRDIDAS Y GANANCIAS
C.I. IS-Razón o denominación social
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
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15. Gastos financieros (N,A,P) .............................................................................. 1865 -212,10
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ..
b) Por deudas con terceros (N,A,P) .................................
1866
1867
A-5) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) ........................................ 1950
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N) 1895
-9.763,83
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) ..... 1871
a) Cartera de negociación y otros (N) ...................b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
1872
1873
c) Por actualización de provisiones (N,A,P) ...................... 1868
17. Diferencias de cambio (N,A,P) ............................................................................. .1875
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P) 1876
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) ......................................... 1877
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)
Deterioros, otras empresas (N,A,P) .................................
1878
1879
1880
Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) ..... 1881
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .............. 1882
1883
1884
1885
1886
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) .......................................................................
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)
Beneficios, otras empresas (N,A,P) .................................
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)
Pérdidas, otras empresas (N,A,P) ........................
A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P) ................................................................................................................ 1889 -212,10
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P) ............................................................................................. 1890 -12.037,32
20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P) ............................................................... 1891 2.273,49
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) ............................ 1892
B) OPERACION INTERRUMPIDAS
-212,10
RESULTADO
CUENTAS ANUALES DEL EJ. (MODELO NORMAL)
disponibles para la venta (N) ............................................
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P)....................................... 1896
1897a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) ....1898b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores(N,A,P)
1899c) resto de ingresos y gastos (N,A,P) ...............................
2016
d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital y de 1893otros fondos calificados con características de deuda ............
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P) .......................................
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P) ............................................................................................... -11.825,22
14. Ingresos financieros (N,A,P) ........................................................................... 1856
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P) ....
a-1) En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .......
1857
1858
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros(N,A,P) 1860
1861
1859a-2) En terceros (N,A,P) .............................................
b-2) De terceros (N,A,P) .......................................... 1862
1863
b-1) De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....
1855
b-2) De socios (N,A,P) ...................................... 1888
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O(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil
Escriturado (No exigido)
Prima de emisi ón
(N, A , P)
Reservas (N,A,P )
( Acciones y participac .
en patrimonio propias) (N, A, P)
Resultados de ejercicios anteriores
(N ,A ,P)
Otras aportaciones de socios (N, A, P)
18092551
18092565
18092579
73.000,00 18092552
18092566
18092580
18092554
18092568
18092582
18092553
18092567
18092581
18092556
18092570
18092584
18092557
18092571
18092585
18092555
18092569
18092583
------------- CAPITAL (N, A , P) -----------------
18092597
18092611
18092625
18092639
18092653
18092667
18092681
18092695
18092709
18092723
18092737
18092765
18092779
18092793
2807 1809
18092598
18092612
18092626
18092640
18092654
18092668
18092682
18092696
18092710
18092724
18092738
18092766
18092780
18092794
2808 -3.529,90
-3.529,90
18092593
18092607
18092621
18092635
18092649
18092663
18092677
18092691
18092705
18092719
18092733
18092761
18092775
18092789
2803
73.000,00
73.000,00
18092594
18092608
18092622
18092636
18092650
18092664
18092678
18092692
18092706
18092720
18092734
18092762
18092776
18092790
2804
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18092693
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18092777
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2805
18092596
18092610
18092624
18092638
18092652
18092666
18092680
18092694
18092708
18092722
18092736
18092764
18092778
18092792
2806 1809
18092599
18092613
18092627
18092641
18092655
18092669
18092683
18092697
18092711
18092725
18092739
18092767
18092781
18092795
2809
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).........................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P )................
Ajustes por errores del ejercicio y anteriores (N, A ,P)....................
Saldo ajustado, inicio del ejercio (N, A ,P) .................
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)...........................................
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).............................
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).........................
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).......................
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)...........
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....................................
Aumentos de capital (N, A, P)....................................................
(-) Reducciones de capital (N, A, P).............................................
(-) Distribución de dividendos (N) ...............................................
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).....Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N) ..............................................................................Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)....................
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)....................................
Saldo, final del ejercicio (N, A, P)....................................
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio y anteriores (N,A,P)...
18092751 180927522747 18092748 18092749 18092750 18092753
CU
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2015
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18092821
1809283518092822
18092836 -3.529,90
18092817
1809283118092818
1809283218092819
1809283318092820
1809283418092823
18092837Otras variaciones ................................................Movimiento de la reserva de revalorización..........................
Pa
rte 1
de
2
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Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 10)
16(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).........................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P) .......................
Ajustes por errores del ejercicio y anteriores (N, A ,P)....................
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).........................................
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).............................
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).........................
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).......................
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)...........
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....................................
Aumentos de capital (N, A, P)....................................................
(-) Reducciones de capital (N, A, P).............................................
(-) Distribución de dividendos (N) ...............................................
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).....Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N) ..............................................................................Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)....................
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)....................................
Saldo, final del ejercicio (N, A, P).......................................
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio y anteriores (N,A,P)...
1809
18092600
18092614
18092628
18092642
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18092670
18092684
18092698
18092712
18092726
18092740
18092754
18092768
18092782
2796
-3.529,90
-9.763,83
3.529,90 1809
18092601
18092615
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18092657
18092671
18092685
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18092713
18092727
18092741
18092755
18092769
18092783
2797 1809
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18092743
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18092771
18092785
2799
18092603
18092617
18092602
18092616
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18092700
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18092728
18092742
18092756
18092770
18092784
2798 1809
18092605
18092619
18092633
18092647
18092661
18092675
18092689
18092703
18092717
18092731
18092745
18092759
18092773
18092787
2801 11.333,34 1809
18092606
18092620
18092634
18092648
18092662
18092676
18092690
18092704
18092718
18092732
18092746
18092760
18092774
18092788
2802
69.470,10
-9.763,83
11.333,341809
18092604
1809
18092632
18092646
18092660
18092674
18092688
18092702
18092716
1809
18092786
2800
Resultado del ejercicio (N ,A ,P)
Dividendo a cuenta (N ,A ,P)
Otros instrumentos de patrimonio neto (N ,A)
Ajustes por cambios de valor (N, A)
Ajustes en patrimonio neto (P)
Subvenciones
donaciones y legados recibidos ( N,A,P ) Total (N,A,P )
18092558
18092572
18092586
-3.529,90 18092559
18092573
18092587
18092561
18092575
18092589
18092560
18092574
18092588
18092563
18092577
18092591
18092564
18092578
18092592
69.470,1018092562
18092576
18092590
18092810 -9.763,83 18092811 1809281318092812 18092815 11.333,34 18092816 71.039,6118092814
CU
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L E
J.2016
2015
2015
2015
2016
Saldo ajustado, inicio del ejercio 2016 (N, A ,P) ...............
1809
18092824
2838 3.529,90 1809
18092825
2839 1809
18092827
28411809
18092826
2840 1809
18092829
2843 11.333,34 1809
18092830
2844
0,00
11.333,341809
18092828
2842Movimientos de la reserva de revalorización ..........................Otras variaciones ..........................................................
Pa
rte 2
de
2
G DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
C.I. Razón o denominación social
50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ……………………… ..….…………………… -9.763,83610
672
651
652
BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas) ..................................................... 650
653
654
655
656
657
658
659
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
662
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1)
663
Base liquidable negativa de compensada en
16IS-
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
664
665
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades .......................................... 618 2.273,49671
Aumentos Disminuciones
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ........................... -12.037,32614
Ajustes ............................................................... .......................................630 640
Aumentos Disminuciones
-12.037,32
BASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................ .............................................................. 670 -12.037,32
COMPENSACI ÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) ……………………………..................660
Base liquidable negativa de compensada en ………… .…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
Base liquidable negativa de compensada en ………….…………666Base liquidable negativa de compensada en ………….…………
.
………….………….
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
K DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES
C.I.IS-
Razón o denominación socialIKAN BIOTECH S.L.B71240246
Nº
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2)
16
Resultado de explotación ……………………………………………………………… 2527
Amortización del inmovilizado ………………………………………………………………2528
Gastos financieros del período impositivo ……………………………………………… .2540
Gastos financieros no deducibles (art. 24.1.g) ....................................................... 2542
Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 107 2522
2543Ingresos de la cesión de capitales .......................................................................
..........................
BENEFICIO OPERATIVO
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2531
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2532
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio ……… 2533
BENEFICIO OPERATIVO ………………………………………………………………………………………………… 2412 0,00
GASTOS FINANCIEROS NETOS
………………………………………
Límite a la deducción de gastos financieros netos 2511 1.000.000,00Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores … 2514 0,00
…………………………………
GASTOS FINANCIEROS NETOS ………………………………………………………………………………………… 2411 0,00
Gastos financieros netos del período deducibles………………………………………………………………….2512
2442Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros ………
K. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 38 LFIS)
30% del beneficio operativo 2518 0,00…………………………………
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .......... .2462 0,00
.2423 0,00Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado ..........
C.I.IS-
Razón o denominación social
Importededucción
(*) En caso de aplicación del régimen general de deducción por inversión en activos fijos materiales nuevosprevisto en la L.F. 24/1996, del impuesto sobre Sociedades, deberá consignarse, junto con la denominaciónde los bienes, la naturaleza de los mismos de acuerdo a lo establecido en la letra c) del art. 64 de dicha Ley.
1. INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL O EN INVERSIONES INMOBILIARIAS NUEVOS
A) RÉGIMEN GENERAL
Importe de la inversión
N DEDUCCIONES
Denominación de los bienes (*)
50315021Fecha adquisición5011
Nombre o razón social del suministrador
5001
265
5801
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
5.150,15
13
Nº
Re
cib
o C
ES
: 1
09
18
06
41
(P
ág
. 1
3)
16
Ver Anexo
5800 51.501,45TOTAL
5843
5846
5845
Importe de las Inversiones en inmovilizado material e inmobiliarias nuevos previas al inicio de la actividad (art 72.3 L.F.I.S) .....................
Importe de la deducción que corresponde a inversiones previas al inicio de la actividad ...........................................................................
Fecha de inicio de la actividad (prevista si al tiempo de presentar la declaración la actividad no se ha iniciado) .......................................
5844
Subvenciones concedidas por inversiones previas al inicio de la actividad..........................................................................................
(*) El importe de la deducción por inversiones en inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que corresponda a inversiones previas al inicio de la actividad no se lleva al cuadro “Régimen general (con límite de cuota, art. 72.3, L.F.I.S.)”, sino al cuadro “Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 72.3” del apartado E) Aplicación en este ejercicio de las deducciones.
Desglose del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Construcciones
de información
(inversiones inmobiliarias)
4850
4860
4870
4880
4890
4900
4910
4920
4930
4940
4950TOTAL
4851
4861
4871
4881
4891
4901
4911
4921
4931
4941
4951
4852
4862
4872
4882
4892
4902
4912
4922
4932
4942
4952
4856
4866
4876
4886
4896
4906
4916
4926
4936
4946
4956
4857
4867
4877
4887
4897
4907
4917
4927
4937
4947
4957
4858
4868
4878
4888
4898
4908
4918
4928
4938
4948
4958
Nº
Re
cib
o C
ES
: 1
09
18
06
41
(P
ág
. 1
3)
2.Inversiones en instalaciones de energías renovablesImporte
deducciónImporte de la
inversiónFecha
adquisiciónNombre o razón social deló
suministradorDenominaciónn de los
bienes5161 519151815171
5805
269
0,00
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
Naturaleza Valor bruto Deterioro Valor bruto Deterioro
Saldo al final del ejercicio anterior
Amortización acumulada
Saldo al final del
Amortización acumuladaejercicio en curso
6.609,27
21.302,30
1.339,89
450,00
416,47
805,39
50,66
17,01
6.609,27
65.544,16
1.339,89
5.430,01
2.068,79
8.023,48
251,64
241,31
300,73
30.002,19
18,94
1.308,47 0,00
2.580,31
81.503,64
327,99
10.913,21 0,00
5014 Importe
concedidassubvenciones
5810 0,00
Importesubvención5182
TOTAL 5949 59590,00 0,00
3. Aportaciones dinerarias a fondos propios de entidades de capital-riesgo (110.10 L.F.I.S.)
52715261Destinatario de la aportación
TOTAL 5808
272Importe de la
aportaciónImporte
deducción
4. Aportaciones dinerarias a los fondos propios de entidades emprendedoras (D.A.44ª TRLF IRPF)
50245023 Importe de la aportación Importe de la deducción
TOTAL 5008
Destinatario de la operación (Razón social - N.I.F.)
341
C.I.IS-
Razón o denominación social
A) RÉGIMEN GENERAL
TOTAL DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL5008 5009+ +
N DEDUCCIONES
5010 580
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
5.150,15
14
16
5. Donaciones a proyectos socialmente comprometidos (DT 2ª LF 10/1996)
50045003
5009
5002 Denominación del “proyecto socialmente Importe de la donación
Importe de ladeducción
0,00TOTAL
comprometido” Donatario (Razón social - N.I.F.)
342
6. Deducciones por mecenazgo cultural
50295026
5005
5025 Identificación del proyecto o Modalidad delmecenazgo
Importe delmecenazgo
0,00TOTAL
actividad cultural Beneficiario (Razón social - N.I.F.)
344
cultural
5801 5805+ 5808+ +
5010 0,00Importe de la deducción
7. Gastos de publicidad por patrocinio deportivo, cultural y asistencia social275
TOTAL
Importe del gasto Dep./ Cult./As. Social
Entidad patrocinada 5381
498 0,00
578 0,00
5433
Importe de la deducción
+ 578
15 IS-
C.I.
Razón o denom
inación social
B71240246
IKA
N B
IOT
EC
H S
.L.
16
A) R
ÉG
IME
N G
EN
ER
AL
1. INV
ER
SIO
NE
S E
N IN
MO
VIL
IZA
DO
MA
TE
RIA
L O
EN
INV
ER
SIO
NE
S IN
MO
BIL
IAR
IAS
NU
EV
OS
265
DE
DU
CC
ION
ES
NDenominaci
de los bienes (*) Nombre o raz n social del suministradorImporte
MOBILIARIO AÑO 2016
EQUIPOS INFORMATICOS 2016
MAQUINARIA AÑO 2016
ón
5001 5011
ó
5012
Naturaleza
5013
Ref. Catastral adquisici ón
5021
óinversiFecha
n
5014 Importe
subvenciones
concedidas Importe
5031
4.980,01
2.279,58
44.241,86
498,00
227,96
4.424,19
C.I.IS-
Razón o denominación social
B) CREACIÓN DE EMPLEO
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
16
Nº
Re
cib
o C
ES
: 1
09
18
06
41
(P
ág
. 1
6)
16
Plantilla promedio año anterior
Plantilla promedio ejercicio actual
Incremento de plantilla
1. - Deducción por creación de empleo fijo
2. - Deducción por conversión en fijos de trabajadores temporalesImporte de la deducción
Importe de la deducción+ =
=
A
B
TOTAL DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO (A) + (B) - (C) + (D) 582
5821
58345833 5835
5839
4.100,00
0,00
4.100,00
C) GASTOS EN I + D + I
Identificación del proyecto 54314154
579
276
Reducción de la deducción por consideración del conjunto de entidades vinculadas (art. 71.5) C5840
documento por el que se presenta el plan de implantación al que hace referencia el apartado 4ºSi a la entidad le resulta de aplicación lo dispuesto en el número 7 del artículo 71 indique el año y el número de registro del documento
D5841(artículo 71.7 Ley Foral 24/1996)5820Nº Registro5819Año
4625SUMA DE IMPORTES :
4.100,00 0,00
0,000,00+
5837 5836
4626
Incremento deducción por I+D por fomento de la exportación: 5818
4175Importe
I + D4167 4168subvención
Importe
I + Ddeducción 4176
Importededuccióninnovación
Importesubvencióninnovación
Totaldeducción
I + D + I
4617 4618
(Ver Anexo)
D) Inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales
584
4640
(Ver Anexo)
4643 4647 4649TOTALES
0,00
0,82
0,82
0,00
0,00
0,000,32
0,32
0,001,14
1,14
5822
5823
5824
5825
5826
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Con contrato indefinido y sala riosupe rior a 1,7 x SMI (excl. minusvál.)
Personas año
Con contrato indefinido y sala riosupe rior a 1,7 x SMI (minusválidos)
Personas año
Con cont rato indefinido y sala r1,7 x SMI (excl. minusvál.)
Personas año
Con cont rato indefinido y sala r1,7 x SMI (minusválidos)
Personas año
Con contrato tempo ralPersonas año
Total Plan tillaPersonas año
0,00
0,00
0,00
0,00
IS-
C.I.
Razón o denom
inación socialB
71240246IK
AN
BIO
TE
CH
S.L
.
17
Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 17)16
Identificación del proyectoNº
HERRAMIENTA TRATAMIENTOS ANTITUMORALES 1
TOTALES
C). G
AS
TO
S E
N I +
D +
I
276
DE
DU
CC
ION
ES
N4154 4155 4156 4157
Mano deobra directa
Gastos deinvestigadores adscritosen exclusiva de personal
Otros gastos
4158 4159 4160 4161
materialGastos de
externasColaboraciones de Investigación y
con Universidades, OPProyectos contratados
y tecnologíacentros de innovación
Otras colaboracionesexternas
7.930,90
4605
7.930,90
4606
0,00
7.930,90
4607
7.930,90
6.794,34
4608
6.794,34
4609
0,00
4620
0,00
4611
0,00
Pa
rte 1
de
3
IS-
C.I.
Razón o denom
inación socialB
71240246IK
AN
BIO
TE
CH
S.L
.
18
Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 18)16
Nº
2.189,831
2.189,83
C). G
AS
TO
S E
N I +
D +
I
276
DE
DU
CC
ION
ES
N4162 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170
a) Diagnostico tecnológico
2.189,83
2.189,83 0,00
16.915,07
16.915,07 0,00
10.149,04
10.149,04
3.843,10
3.843,10
4163
con el proyecto
directamenteOtros gastos
relacionados el proyectorelacionadas coninversiones directamenteAmortización de las
relacionadosdirectamenteOtros gastos
adicionalderecho a deduccióny desarrollo sinTotal gastos investigación
adicional del 10%derecho a deduccióny desarrollo conTotal gastos investigación Importe
(Total)subvención deducción I + D
Importeb) Diseño industrial eingeniería de procesosde producción P
arte
2 d
e 3
461846174616461546144612 4613
IS-
C.I.
Razón o denom
inación socialB
71240246IK
AN
BIO
TE
CH
S.L
.
19
Nº Recibo CES: 109180641 (Pág. 19)16
Nº
1C
). GA
ST
OS
EN
I + D
+ I
276
DE
DU
CC
ION
ES
N4171 4173 4174 4175
Total gastossubvenciónImporte
4176 5431
deducciónImporte
0,00 0,00 0,00
3.843,10
3.843,10
4172
tecnología avanzadac) Adquisición de
certificadod) Obtención de
en ConocimientoServicios Intensivose) Contratación de
innovación
TOTAL DEDUCCIÒNINVESTIGACIÓN,DESARROLLOE INNVOVACIÓN
Pa
rte 3
de
3
579462646254624
C.I.IS-
Razón o denominación social
F) APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES
En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
20
16
Deducción pte. / deducción generada
20062007200820092010201120122013
5850 5851
5860 5861 5862 0,00
5870 5871 5872 0,00
5880 5881 5882 0,00
5890 5891 5892 0,00
5900 5901 5902 0,00
5910 5911 5912 0,00
5920 5921 5922 0,00
5930 5931 5932
Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 72.3 L.F.I.S.
596
Régimen general (con límite de cuota, art. 72.3 L.F.I.S.)
Pendiente de aplicaciónAño Aplicado en esta liquidación
5690 5691
5700 5701 570
5710 5711 5712 0,00
5720 5721 5722 0,00
5730 5731 5732 0,00
5740 5741 5742 0,00
5750 5751 5752 0,00
5760 5761 5762 0,00
5770 5771 5772
586
0,00
5.150,15
0,00
3.002,22
5780 5781 5782
20145940 5941 59420,00 0,00
3.002,22 3.002,22
20155960 5961 5962
5790 5791 57920,00 0,00
5.150,15 5.150,1520165963 0,00
5964 0,00
5852 0,00
Creación de empleoPendiente de aplicaciónAplicado en esta liquidación
5856
5866
58765886
5896
5906
5916
5926
5936
5946
5966
5857
5867
5877
5887
5897
5907
5917
5927
5937
5947
5967
5868
5878
5888
5898
5908
5918
5928
5938
5948
5968
585
0,00
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
4.100,005708 0,00
Deducción pte. / deducción generada
Límite del 25% de la cuota líquida restante0,00
5702 0,00
5692 0,00
5858 0,00
2005 5630 5631 5632 0,00
5636 5637 5638 0,00
5680 5681 5682 0,00
20062007200820092010201120122013201420152016
2005
20062007200820092010201120122013201420152016
2005
Año
Pendiente de aplicaciónAplicado en esta liquidaciónDeducción pte. / deducción generadaAño
Deducc. pendiente / Deducc. generada
C.I.IS-
Razón o denominación social
F) APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES
En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
21
Nº
Re
cib
o C
ES
: 1
09
18
06
41
(P
ág
. 2
1)
16
Pendiente de aplicaciónAño Aplicado en esta liquidación
2016 5796 0,00 5797 5798 0,00
588
Inversiones en producciónes cinematográficas y series audiovisuales
0,005709 0,00
Deducción pendiente/deducción generada Pendiente de aplicaciónAño Aplicado en esta liquidación
5693 5694
5703 5704 5705 0,00
5713 5714 5715 0,00
5723 5724 5725 0,00
5733 5734 5735 0,00
5743 5744 5745 0,00
5753 5754 5755 0,00
5763 5764 5765 0,00
5773 5774 5775
587
0,00
3.843,10
5783 5784 5785 0,00
5793 5794 57953.843,10 3.843,10
5707 0,00
20062007200820092010201120122013201420152016
Gastos de I + D + I
Cuota líquida restante 0,00 Devolución específica por I + D solicitada
5695 0,00
2015 5786 5787 5788 0,00
5683 56842005 5685 0,00
Nº
Re
cib
o C
ES
: 1
09
18
06
41
(P
ág
. 2
2)
Fecha
adquisición ObservacionesImporte reinversiónDenominación bienes de reinversión
C.I.IS-
Razón o denominación social
O EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)
EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio
Base al tipo del 100%
Base al tipo del 50%
Base al tipo del 5/10%
Modalidades de deducción Base deducción (Ing. Integro)
DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA
Referencia operación Ingreso IntegroImpuesto Extranjero
DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
Gastos imputables
TOTAL …
7150 7160 7170 7180
7179
7260
7261
7262
7271 7281 7291 7301
290
289
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
0,00
22
16
Base al tipo del 18%
Base al tipo del 9% 7263
7264
7155Fecha enajen . exenta que se
materializa
Tipo de gravamen de 4090 28,00
Deducción por doble imposición interna
Deducción gen. en
7270
7275
7272
7273
7274
Tipo 5%,10%,9%,18%2009
Tipo de gravamen del período de
generación
Deducción por doble imposición interna
ejercicios anteriores
Deducción aplicada en
Deducción pendiente (según tipo de
gravamen de origen)
Deducción aplicable en (según tipo de
gravamen de )
Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de
gravamen de origen) Base 50 / 100%
Tipo 5%,10%,9%,18%2010
Base 50 / 100%
Tipo 5%,10%,9%,18%2011
Base 50 / 100%
Tipo 5%,10%,9%,18%2012
Base 50 / 100%
Tipo 5%,10%,9%,18%2013
Base 50 / 100%
Tipo 5%,10%,9%,18%2014
Base 50 / 100%
Tipo 5%,10%,9%,18%2015
Base 50 / 100%
Totales
19,00
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4055 4070
Enaj. particip.(art.59.5 L.F.I.S.) 7267 7277 0,00
2016
2016
2016
20162016
2016
Tipo 5%,10%,9%,18%2016
Base 50 / 100% 4085
4086
4087
4088
4089
4091
Gastos I+D+I ejercicio actual ...............................................................................
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .......................................
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores ...........................
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores ...............................................
Inversiones en régimen general ejercicio actual ..........................................................
Inversiones de I + D + I de ejercicios anteriores ..................................................
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual .........................
AUTOLIQUIDACIÓN
C.I. IS-Razón o denominación social
Sociedades LaboralesBASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................................................................................
REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones ............................................................................
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES
Por doble imposición interna .....................................................................................Por doble imposición internacional .............................................................................
.
002
.
Retenciones e ingresos a cuenta
PORCENTAJE DE TRIBUTACÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA ...................................................................
Pago fraccionado ..........................................................................................................
INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES(*) ( 032 + 033 ) ..
Rendimientos sujetos a tipo reducido ..............................
Rendimientos sujetos a tipo general ................................
BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ......................................................................................................................
TIPO DE GRAVAMEN ……………………………………………………………………
004
005
061
007
003
011
012
016
019
020
022
021
023
024
027
080
001
047
031
(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con “X” la casilla 563 ó 539 respectivamente)
%
Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (artº . . 28.2. L.F. 9/1994) .......
.
SUMA ( 011 a 018 )...........................................................................................................................................
CUOTA LÍQUIDA( 063 a 019 ) ...................(cantidad mínima cero).................................................................
028
SUMA ......................................................................................................................................................................029
DIFERENCIA( 020 - 029 ) ...................(cantidad mínima cero) ........................................................................040
(El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047 )
DIFERENCIA( 040 - 080 - 081 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ...........................................045
RESULTADO ( 045 x 001 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ......................................................046
IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ]..(con signo "-" si esnegativa)................ 050
DEUDA TRIBUTARIA ( 050 + 031 ) ..................................................................................................................060
063CUOTA ÍNTEGRA...........................................................................................................................................................
(*) En caso de cumplimentar esta casilla debe explicarse en hoja aparte el origen del importe consignado en la misma.
044Cuota I.A.E. (Disp. Ad. 9ª L.F. 16/2003) ......................................................................
032
033
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente ............
Intereses de demora sobre importe casilla anterior .............................................
B71240246 IKAN BIOTECH S.L.
-12.037,32
0,00
28,00
0,00
0,00
0,00
100,0000
0,00
0,00
0,00
23
Nº
Re
cib
o C
ES
: 1
09
18
06
41
(P
ág
. 2
3)
16
018Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas ...................
014Otras bonificaciones.............................................................................................. 0,00
4004
4005Tipo general ........
DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO
081
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles ...................................
Otras retenciones e ingresos a cuenta .................................................................
071Devolución específica por I+D (art 87 LFIS) ...................................................................................................................
Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª .......................................480
030
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA ..........................................................................................................................................430 0,00
Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ..................048
Tipo reducido ......
Creación de empleo ejercicios anteriores ...........................................................025
Creación de empleo ejercicio actual ....................................................................026
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores ......................039