INFORMACIÓN TRIMESTRAL · 2021. 2. 11. · 4.9 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría . Secretaría

Secretaría de Planeación y Finanzas

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCION

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

1.2 Estado de Actividades

1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

1.5 Estado de Flujo de Efectivo

1.6 Informe sobre Pasivos Contingentes

1.7 Estado Analítico del Activo

1.8 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

1.9 Notas

a) Desglose

b) Gestión Administrativa

c) Memoria

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

a) Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

b) Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

c) Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

d) Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

2.3 Endeudamiento Neto

2.4 Intereses de la Deuda

2.5 Indicadores de Postura Fiscal

2.6 Clasificación por Fuente de Financiamiento

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

3.2 Indicadores de Resultados

3.3 Programas y Proyectos de Inversión

IV. DISCIPLINA FINANCIERA

4.1 Estado de Situación Financiera Detallado

4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

4.3 Balance Presupuestario

4.4 Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento

4.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado

4.6 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación por objeto del Gasto

4.7 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa

4.8 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional

4.9 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría


INFORMACIÓN CONTABLE


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO 20202019

PASIVO 2020 2019

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 957,328,109.72 837,932,125.45 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,334,678,892.89 1,303,299,596.28DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 387,357,884.49 483,634,657.21 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 31,262,523.71 59,209,093.22 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A

LARGO PLAZO0.00 0.00

INVENTARIOS 0.00 0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 941,233,333.44 1,003,382,354.00ALMACENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 320,000,000.00 300,000,000.00(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DEACTIVOS CIRCULANTES)

0.00 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓNY/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

33,749,417.49 31,588,288.57

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 871,027,721.78 641,573,895.73

Total de Activos Circulantes 1,376,861,327.92 1,381,688,685.88 Total de Pasivos Circulantes 3,500,689,365.60 3,279,844,134.58

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 32,151,188.90 32,339,131.16 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ALARGO PLAZO

0.00 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO

6,403,491,517.23 6,185,978,105.17 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,728,339,995.00 2,714,812,891.70

BIENES MUEBLES 1,081,722,919.41 980,733,086.66 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00ACTIVOS INTANGIBLES 129,959,027.97 126,288,085.95 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN

Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO0.00 0.00

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONACUMULADA DE BIENES

0.00 0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,122.54ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOSNO CIRCULANTES

0.00 0.00 Total de Pasivos No Circulantes 2,728,339,995.00 2,714,812,891.70

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00Total del Pasivo 6,229,029,360.60 5,994,657,026.28

Total de Activos No Circulantes 7,898,634,776.05 7,576,648,531.48HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,327,402,889.94 1,521,166,108.00

APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00DONACIONES DE CAPITAL 339,236,781.94 533,000,000.00ACTUALIZACION DE LA HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO

0.00 0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,719,063,853.43 1,442,514,083.08

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 945,237,522.78 380,961,800.34RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 422,291,342.55 710,017,294.64REVALUOS 351,534,988.10 351,534,988.10RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOSANTERIORES

0.00 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DELA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS

0.00 0.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 3,046,466,743.37 2,963,680,191.08

Total del Activo 9,275,496,103.97 8,958,337,217.36 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 9,275,496,103.97 8,958,337,217.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2020 2019 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASINGRESOS DE LA GESTIÓN 1,800,772,089.59 1,906,839,543.51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,623,080,099.14 2,741,869,120.12

IMPUESTOS 768,394,598.00 841,381,782.44 SERVICIOS PERSONALES 1,829,326,404.08 1,853,775,667.76CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 197,919,989.70 241,261,132.23CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 SERVICIOS GENERALES 595,833,705.36 646,832,320.13DERECHOS 340,524,030.62 401,324,224.80 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS11,338,135,747.08 11,557,565,130.36

PRODUCTOS 12,256,605.73 17,291,863.18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ALSECTOR PÚBLICO

7,773,030,489.20 7,512,543,381.70

APROVECHAMIENTOS 679,596,855.24 646,841,673.09 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 268,738,912.76 724,456,577.57INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DESERVICIOS

0.00 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,776,038,363.63 1,784,007,953.30

AYUDAS SOCIALES 413,042,695.49 509,139,839.87PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRA

15,774,267,741.70 15,472,215,459.81 PENSIONES Y JUBILACIONES 974,915,203.82 944,530,735.74

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

14,047,623,654.70 13,800,444,900.18 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS YCONTRATOS ANÁLOGOS

2,444,270.12 27,341,337.80

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YSUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

1,726,644,087.00 1,671,770,559.63 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 129,925,812.06 55,545,304.38

DONATIVOS 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,376,242,543.03 2,299,873,922.15DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES PORPERDIDA UO DETERIORO U OBSOLENCIA YPROVISIONES

0.00 0.00 PARTICIPACIONES 1,562,386,326.03 1,537,185,023.15

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 0.00 APORTACIONES 813,856,217.00 762,688,899.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios 17,575,039,831.29 17,379,055,003.32 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LADEUDA PÚBLICA

292,137,539.22 383,145,613.40

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 277,859,024.67 370,684,816.74COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 12,423,600.00 10,210,320.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,854,914.55 2,250,476.66COSTO POR COBERTURA 0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 206,380.04 15,639,416.95ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,OBSOLENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

0.00 0.00

PROVISIONES 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES PORPÉRDIDAS, DETERIOROS U OBSOLENCIA YPROVISIONES

0.00 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00OTROS GASTOS 206,380.04 15,639,416.95

INVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 0.00 0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 16,629,802,308.51 16,998,093,202.98

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 945,237,522.78 380,961,800.34


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Variación en la Hacienda Pública


Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda

Pública/Patrimonio

Total

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE2019

1,521,166,108 0 0 0 1,521,166,108

APORTACIONES 988,166,108 0 0 0 988,166,108DONACIONES DE CAPITAL 533,000,000 0 0 0 533,000,000ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 0 1,061,552,283 380,961,800 0 1,442,514,083RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0 0 380,961,800 0 380,961,800RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 710,017,295 0 0 710,017,295REVALÚOS 0 351,534,988 0 0 351,534,988RESERVAS 0 0 0 0 0RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LAHACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019

0 0 0 0 0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 0 0 0 0RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 0 0 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DELEJERCICIO 2019

1,521,166,108 1,061,552,283 380,961,800 0 2,963,680,191

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETODEL EJERCICIO 2020

193,763,218- 0 0 0 193,763,218-

APORTACIONES 0 0 0 0 0DONACIONES DE CAPITAL 193,763,218- 0 0 0 193,763,218-ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 0

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIONETO DEL EJERCICIO 2020

0 1,118,578,671- 564,275,722 0 276,549,770

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0 0 945,237,523 0 945,237,523RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 1,118,578,671- 380,961,800- 0 668,687,752-REVALÚOS 0 0 0 0 0RESERVAS 0 0 0 0 0RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIONETO DEL EJERCICIO 2020

0 0 0 0 0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 0 0 0 0RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 0 0 0

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020 1,327,402,889.94 57,026,388.52- 945,237,522.78 0.00 3,046,466,743.37


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Cambios en la Situación Financiera


Origen Aplicación Origen Aplicación

ACTIVO 124,411,284.49 441,570,171.10 PASIVO 296,521,354.88

ACTIVO CIRCULANTE 124,223,342.23 119,395,984 PASIVO CIRCULANTE 282,994,251.58

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 119,395,984 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 31,379,296.61DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 96,276,772.72 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 27,946,569.51 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A

LARGO PLAZO0.00

INVENTARIOS 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00ALMACENES 0.00 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 20,000,000.00(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DEACTIVOS CIRCULANTES)

0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓNY/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

2,161,128.92

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 229,453,826.05

ACTIVO NO CIRCULANTE 187,942.26 322,174,187PASIVO NO CIRCULANTE 13,527,103.30

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 187,942.26 0DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ALARGO PLAZO

0.00 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00 217,513,412 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

BIENES MUEBLES 0.00 100,989,833 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 13,527,103.30ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 3,670,942 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONACUMULADA DE BIENES

0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓNY/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOSNO CIRCULANTES

0.00 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 564,275,722.44

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00ACTUALIZACION DE LA HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO

0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 564,275,722.44

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 564,275,722.44RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00REVALUOS 0.00RESERVAS 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOSANTERIORES

0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS

0.00


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Flujos de Efectivo


CONCEPTO 2020 2019 CONCEPTO 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEGESTIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

ORIGEN 120,740,342.47ORIGEN 17,575,039,831.29 17,379,055,003 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC 0.00 0.00

IMPUESTOS 768,394,598.00 841,381,782 BIENES MUEBLES 0.00 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN 120,740,342.47 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0DERECHOS 340,524,030.62 401,324,225 APLICACIÓN 1,180,954,215.30 738,454,092.04PRODUCTOS 12,256,605.73 17,291,863 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC 217,513,412.06 271,889,355.62APROVECHAMIENTOS 679,596,855.24 646,841,673 BIENES MUEBLES 100,989,832.75 66,282,798.59INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 0.00 0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 862,450,970.49 400,281,937.83PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC 14,047,623,654.70 13,800,444,900TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB 1,726,644,087.00 1,671,770,560 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,060,213,872.83- 738,454,092.04-OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0.00 0

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO

APLICACIÓN 16,629,802,308.51 16,998,093,203SERVICIOS PERSONALES 1,829,326,404.08 1,853,775,668 ORIGEN 234,372,334.32 907,609,736.47MATERIALES Y SUMINISTROS 197,919,989.70 241,261,132 ENDEUDAMIENTO NETO 13,527,103.30 0.00SERVICIOS GENERALES 595,833,705.36 646,832,320 INTERNO 13,527,103.30 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC 7,773,030,489.20 7,512,543,382 EXTERNO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 268,738,912.76 724,456,578 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO 220,845,231.02 907,609,736.47SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,776,038,363.63 1,784,007,953AYUDAS SOCIALES 413,042,695.49 509,139,840 APLICACIÓN 15,816,929.71PENSIONES Y JUBILACIONES 974,915,203.82 944,530,736 SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00 15,816,929.71TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON 2,444,270.12 27,341,338 INTERNO 0.00 15,816,929.71TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 129,925,812.06 55,545,304 EXTERNO 0.00 0.00DONATIVOS 0.00 0 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0PARTICIPACIONES 1,562,386,326.03 1,537,185,023 Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento234,372,334.32 891,792,806.76

APORTACIONES 813,856,217.00 762,688,899CONVENIOS 0.00 0OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 292,343,919.26 398,785,030 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y

Equivalentes al Efectivo119,395,984.27 534,300,515.06

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 945,237,522.78 380,961,800.34 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 837,932,125.45 303,631,610.39

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 957,328,109.72 837,932,125.45


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInformes sobre Pasivos ContigentesDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Denominación del pasivo contingente Cantidad Concepto MontoAVALES Y GARANTIAS 0 Demandas Laborales 119,674,198.93

JUICIOS 0 Demandas Laborales 155,716,888.55Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2020

Concepto Saldo Inicial Cargos delPeríodo

Abonos delPeríodo

Saldo Final Variación delPeríodo

1 2 3 4=(1+2-3) (4-1)ACTIVO 8,958,337,217 164,796,811,433 164,479,652,547 9,275,496,104 317,158,887

ACTIVO CIRCULANTE 1,381,688,686 164,086,057,225 164,090,884,583 1,376,861,328 4,827,358-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 837,932,125 151,567,808,679 151,448,412,695 957,328,110 119,395,984

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 483,634,657 12,367,533,632 12,463,810,405 387,357,884 96,276,773-

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 59,209,093 150,714,914 178,661,484 31,262,524 27,946,570-

INVENTARIOS 0 0 0 0 0

ALMACENES 0 0 0 0 0

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS

CIRCULANTES)

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810 0 0 912,810 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 7,576,648,531 710,754,208 388,767,963 7,898,634,776 321,986,245

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 32,339,131 41,480 229,423 32,151,189 187,942-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

PLAZO

0 0 0 0 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO

6,185,978,105 605,062,446 387,549,034 6,403,491,517 217,513,412

BIENES MUEBLES 980,733,087 101,979,340 989,507 1,081,722,919 100,989,833

ACTIVOS INTANGIBLES 126,288,086 3,670,942 0 129,959,028 3,670,942

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES

0 0 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,123 0 0 251,310,123 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO

CIRCULANTES

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0


Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo.

Efectivo y Equivalentes.

Esta cuenta está compuesta por efectivo, bancos, inversiones temporales y depósitos de fondos a terceros.

CONCEPTO A DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2019

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 957,328,109.72 837,932,125.45

EFECTIVO

2,986,452.10

2,872,402.10

BANCOS

932,841,809.35

792,274,937.57

BANCOS FONDOS ESTATALES

916,973,121.96

691,378,201.97

BANCOS FONDOS FEDERALES

15,868,687.39

100,896,735.60

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

21,499,848.27

42,784,785.78


Las inversiones temporales son los recursos colocados en instituciones financieras, con el fin de que produzcan

rendimientos.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

A esta cuenta corresponden las cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar a corto plazo, ingresos por recuperar,

deudores por anticipos de la tesorería, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes,

en los saldos que se presentan enseguida.


DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 387,357,884.49 483,634,657.21

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 33,679,989.40

33,524,489.40

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

9,741,971.25

12,230,877.06

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

0.00

363,085.55

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 343,935,923.84

437,516,205.20


Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

La integración de esta cuenta corresponde a los anticipos a proveedores de bienes y servicios y anticipos a contratistas por

concepto por la ejecución de obras públicas.


DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 31,262,523.71 59,209,093.22

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

1,442,658.80

1,469,058.80

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

100,273.47

100,273.47

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A

29,719,591.44 57,639,760.95

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810.00

VALORES EN GARANTÍA

912,810.00

912,810.00


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, muebles, activos intangibles y activos diferidos del patrimonio del

Estado.


BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 6,403,491,517.23 6,185,978,105.17

TERRENOS 1,307,977,913.56

1,496,428,710.62

VIVIENDAS 16,870,041.85

16,870,041.85

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2,024,204,798.71

2,024,204,798.71

INFRAESTRUCTURA

701,486,365.11

701,486,365.11

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,969,378,619.51

1,657,513,486.61

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 383,573,778.49 289,474,702.27

BIENES MUEBLES 1,081,722,919.41 980,733,086.66

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 350,431,587.37

336,630,598.41

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 77,495,864.71

76,453,855.34

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

51,013,114.49

48,246,164.12

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 386,914,188.50 329,073,809.60

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 34,010,239.62

27,814,993.88

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

177,891,110.13

159,346,930.72

COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 3,944,040.78

3,143,960.78

ACTIVOS BIOLÓGICOS

22,773.81

22,773.81

ACTIVOS INTANGIBLES 129,959,027.97 126,288,085.95

SOFTWARE 123,359,754.32

121,044,833.58

LICENCIAS 6,599,273.65

5,243,252.37

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,122.54

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

251,310,122.54

251,310,122.54


Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Representa el monto de los adeudos a corto plazo del Gobierno del Estado de Colima y está integrado por las cuentas de

proveedores, Contratistas, participaciones, transferencias, devoluciones de la Ley de Ingresos y Otras cuentas por pagar a

corto plazo.


CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,334,678,892.89 1,303,299,596.28

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

467,175,319.39

301,952,230.52

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A

120,901,530.06

95,540,792.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A

1,182,055.64

25,435,994.47

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO

440,519,466.95

460,876,988.98

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 294,449,049.35

383,656,385.38

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR

873,203.97

742,339.39

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

9,578,267.53

35,094,864.74

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 941,233,333.44 1,003,382,354.00

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

941,233,333.44

1,003,382,354.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 320,000,000.00 300,000,000.00

INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 320,000,000.00

300,000,000.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 33,749,417.49 31,588,288.57

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O

33,749,417.49

31,588,288.57

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 871,027,721.78 641,573,895.73

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

871,027,721.78

641,573,895.73

En la cuenta Otros Pasivos circulantes se consideran los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)


Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido.

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda

Pública/ Patrimonio del ente público.



APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00

APORTACIONES

988,166,108.00

988,166,108.00

DONACIONES DE CAPITAL 339,236,781.94 533,000,000.00

DONACIONES DE CAPITAL

339,236,781.94

533,000,000.00

Hacienda Pública y Patrimonio Generado.

Representa los resultados de los ejercicios anteriores y el resultado de gestión del ejercicio respecto a los ingresos y gastos

corrientes.



RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 945,237,522.78 380,961,800.34

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

945,237,522.78

380,961,800.34

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 422,291,342.55 710,017,294.64

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

422,291,342.55

710,017,294.64

REVALUOS 351,534,988.10 351,534,988.10

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES

351,534,988.10

351,534,988.10


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a la recaudación por concepto de contribuciones, productos,

aprovechamientos así como a la venta de bienes y servicios


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,800,772,089.59

1,906,839,543.51

IMPUESTOS 768,394,598.00 841,381,782.44

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 13,599,785.00 22,628,980.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 352,678,332.00 354,364,072.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 32,434,685.00 46,808,077.00

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 365,915,598.00 402,777,581.44

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

3,763,211.00

14,803,072.00

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LEY INGRESOS VIGENTE 2,987.00

0.00

DERECHOS 340,524,030.62 401,324,224.80

DER USO G APR O EXP BIE DOM PUB 12,310,648.00 6,935,598.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 321,650,500.51 383,237,487.97

ACCESORIOS DE DERECHO 4,749,215.00

7,213,993.00

OTROS DERECHOS

1,813,667.11

3,937,145.83

PRODUCTOS 12,256,605.73 17,291,863.18

PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. 12,256,605.73

17,291,863.18



APROVECHAMIENTOS 679,596,855.24 646,841,673.09

MULTAS 1,262,351.00

2,159,523.00

INDEMNIZACIONES

0.00

7,409,232.50

REINTEGROS 655,595,710.81

584,177,948.17

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 3,588,632.32

5,717,166.04

OTROS APROVECHAMIENTOS

19,150,161.11

47,377,803.38


Participaciones, Aportaciones y Transferencias.

Corresponde el importe de ingresos del Estado de Colima por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios y

Transferencias.


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 15,774,267,741.70 15,472,215,459.81

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

14,047,623,654.70 13,800,444,900.18

PARTICIPACIONES

5,916,390,741.00 5,957,655,421.00

APORTACIONES

6,706,169,984.70 6,450,893,735.21

CONVENIOS

1,044,199,508.87

1,149,583,907.79

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

378,448,719.54

242,311,836.18

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

2,414,700.59

0.00

TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR

1,726,644,087.00

1,671,770,559.63

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

1,726,644,087.00

1,671,770,559.63


Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de Funcionamiento.

Comprende el gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales necesarios para el

funcionamiento del funcionamiento del Gobierno del Estado de Colima


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Comprende al importe del gasto por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en

forma directa o indirecta a los sectores público y privado.


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,338,135,747.08 11,557,565,130.36

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 7,773,030,489.20

7,512,543,381.70

ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

7,766,956,407.01

7,510,404,383.29

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO

6,074,082.19

2,138,998.41

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

268,738,912.76 724,456,577.57

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

65,839,382.69

58,587,406.85

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

202,899,530.07

665,869,170.72

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

1,776,038,363.63

1,784,007,953.30

SUBSIDIOS

1,776,038,363.63

1,784,007,953.30

AYUDAS SOCIALES

413,042,695.49

509,139,839.87

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

316,247,533.86

324,301,436.91

BECAS

2,793,843.89

1,490,935.56

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

94,001,317.74

183,347,467.40

PENSIONES Y JUBILACIONES

974,915,203.82 944,530,735.74

PENSIONES

251,057,982.80

241,672,328.96

JUBILACIONES

723,857,221.02 702,858,406.78

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

2,444,270.12

27,341,337.80

TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO

2,444,270.12

27,341,337.80

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

129,925,812.06

55,545,304.38

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

129,925,812.06

55,545,304.38


Participaciones, Aportaciones y Convenios.

Comprende al Gasto por las participaciones, aportaciones y convenios, incluye las destinadas a la ejecución de programas

federales.


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,376,242,543.03 2,299,873,922.15

PARTICIPACIONES

1,562,386,326.03

1,537,185,023.15

PARTICIPACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS

1,562,386,326.03

1,537,185,023.15

APORTACIONES

813,856,217.00 762,688,899.00

APORTACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS

813,856,217.00 762,688,899.00

Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública.

Comprende al gasto por intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, derivados de los créditos contratados a

plazo con instituciones financieras y los montos correspondientes al cuarto trimestre se presentan de la siguiente manera.


INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 292,137,539.22 383,145,613.40

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 277,859,024.67

370,684,816.74

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 277,859,024.67

370,684,816.74

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

12,423,600.00

10,210,320.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

12,423,600.00

10,210,320.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

1,854,914.55

2,250,476.66

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

1,854,914.55

2,250,476.66



OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 206,380.04 15,639,416.95

OTROS GASTOS

206,380.04

15,639,416.95

OTROS GASTOS VARIOS

206,380.04

15,639,416.95

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

La hacienda pública o patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, se compone de la siguiente manera:



APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00

APORTACIONES

988,166,108.00

988,166,108.00

DONACIONES DE CAPITAL 339,236,781.94 533,000,000.00

DONACIONES DE CAPITAL

339,236,781.94

533,000,000.00



RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 945,237,522.78 380,961,800.34

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

945,237,522.78

380,961,800.34

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 422,291,342.55 710,017,294.64

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

422,291,342.55

710,017,294.64

REVALUOS 351,534,988.10 351,534,988.10

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES

351,534,988.10

351,534,988.10


IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Derivado del flujo de operación la cuenta de efectivo y equivalentes presenta un saldo final a diciembre 2020 por la cantidad

de $ 957,328,109.72


EFECTIVO Y EQUIVALENTES 957,328,109.72 837,932,125.45

EFECTIVO

2,986,452.10

2,872,402.10

BANCOS

932,841,809.35

792,274,937.57

BANCOS FONDOS ESTATALES

916,973,121.96

691,378,201.97

BANCOS FONDOS FEDERALES

15,868,687.39

100,896,735.60

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

21,499,848.27

42,784,785.78

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Dentro de este punto se desarrolla la conciliación entre los datos contables y presupuestales tanto del ingreso como del egreso, la conciliación se muestra atendiendo lo dispuesto por el Acuerdo del CONAC:


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Cuenta Pública es el documento que compila la información contable, presupuestal y programática de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como de los gobiernos, organismos y entes públicos municipales, órganos estatales y autónomos, que integra la Secretaría de Planeación y Finanzas, para su presentación por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, al H. Congreso del Estado para su revisión y fiscalización.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 58 Fracción XXII; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como a lo establecido en los Artículos 73, 78 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; y, 52,53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Informe Trimestral correspondiente al periodo enero-marzo de 2019, se formuló con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y programas aprobados.

El objetivo de este documento es brindar la información necesaria a los entes fiscalizadores y a la ciudadanía en general sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del Estado, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

Además, la finalidad del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

2.1. Entorno nacional


En el trimestre anterior se observó un avance positivo en la recuperación económica global, no obstante, el cuarto trimestre

2020 registró un ritmo menor debido al aumento de los contagios y las altas tasas de hospitalización. Esto implicó que se

tuvieran que establecer nuevas medidas de distanciamiento social tanto en las economías emergentes como en las

avanzadas.

La efectividad mostrada de las primeras vacunas desarrolladas en diciembre 2020, precipitó el aumento en la certidumbre

en el escenario económico internacional, en consecuencia, el FMI revisó al alza nuevamente sus expectativas de

crecimiento mundial para 2020, al pasar de una contracción de 4.4 a una de 3.5%, mientras para 2021 ajustó la cifra de

expansión de 5.2 a una de 5.5%.

Las mejores expectativas de crecimiento mundial son reflejo de una recuperación superior a la esperada de la economía

global durante la segunda mitad del año y del inicio de la campaña de vacunación.

A pesar de esto, persisten riesgos, aunque a la baja, pero importantes, como el incremento de la propagación del virus, sus

nuevas variantes, complicaciones en la obtención y distribución de las vacunas, y el estrés en los mercados financieros.

La recuperación de las economías avanzadas en el cuarto trimestre tuvo un ritmo ligeramente moderado en comparación

con el trimestre previo, tal es el caso de Estados Unidos, que desaceleró 1.0% su tasa de crecimiento trimestral después

de registrar una expansión de 7.5% durante el tercer trimestre con cifras desestacionalizadas.

La desaceleración antes mencionada ha repercutido en las ventas al menudeo particularmente en E.U., Japón y la Unión

Europea. Así mismo la producción industrial en estas economías se mantiene a niveles pre-pandemia, particularmente en

noviembre 2020 se observó una variación a la baja en Japón y Europa.

En línea con el contexto mundial, México mostró una mejora en los indicadores económicos, pero ligeramente menores

que en el tercer trimestre, particularmente luego del incremento en los contagios y la reanudación de cierres parciales en

algunas entidades federativas, de igual forma el efecto pandemia en la economía y el empleo en México fue menor que al

inicio del año gracias a la adaptabilidad de las industrias a lo largo del año.


2.2. Entorno local

La presente administración estatal, ha continuado trabajado arduamente en la estructuración y consolidación de las bases

jurídicas y financieras para generar mejores condiciones en la hacienda pública local que repercuta en condiciones propicias

para la atracción de inversiones.

Se fortalecieron las estrategias y las acciones con el propósito de que permitan en el tiempo, mantener el equilibrio en las

finanzas públicas sin descuidar las obligaciones sustantivas del Estado, fortaleciendo los ingresos propios y aplicando un

estricto programa de contención del gasto público.

La población total del Estado de Colima es de 731,391 personas de las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres,

según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa

0.6% de la población de México (2020).

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colima en 2019 representó el 0.6% y ocupó el lugar 31, con respecto al total nacional y

en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 4.6%

El Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es de coyuntura, ofrece un panorama sobre la evolución económica

de las entidades federativas del país.

De acuerdo a los resultados de dicho Indicador (ITAEE), publicado por el INEGI para el tercer trimestre de 2020, publicado

el 29 de enero de 2020, Colima registró una variación de 5.0% respecto al trimestre previo, y -11.3% con respecto al mismo

trimestre del año anterior, con cifras desestacionalizadas.

Entre las principales actividades productivas de la entidad, se encuentran: comercio (17.2%); construcción (11.2%);

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

(10.2%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (13.8%); transportes, correos y

almacenamiento (10.9%). Juntas representan el 63.3% del PIB estatal.


Los sectores estratégicos son: agroindustria, logística y minería. Mientras que a futuro se espera que sean turismo, energías

alternativas y tecnologías de información.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (STPS-INEGI) al cuarto trimestre de 2020, la Población

Económicamente Activa (PEA), del Estado de Colima ascendió a 365,313 personas. Del total de la PEA, el 95.9 % está

ocupada y el 4.1 % desocupada.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (diciembre 2020) al cuarto trimestre 2020 las entidades

federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población

de 15 o más años de edad) son: Baja California Sur 68.4%, Colima 66.4%, Nayarit 65.9%, Quintana Roo 65.2%, Yucatán

64.6%, Sonora 62.8%, Campeche y Jalisco con 61.9% individualmente, Tlaxcala 61.5%, Chihuahua y Baja California 61.3%

individualmente, Así mismo Nuevo León y Ciudad de México con 60.9%.

Al cuarto trimestre de 2020, los Trabajadores Asegurados registrados en el IMSS fueron de un total de 135,054 personas

(STPS: Información Laboral, septiembre 2020).

3.Autorización e Historia

3.1 Fecha de creación del Ente

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 252 por el que se declara el día 11 de marzo de cada año, como el "día del

estado libre y soberano de colima", publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, (Tomo 102, de fecha 01 de

Marzo del año 2017,) en el Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31 de enero de 1824, se incluye a Colima como

territorio federal y con ese mismo carácter, se le integra como parte de la Federación, según lo estipulado en el artículo 5º,

de la Constitución promulgada el 4 de octubre de ese año.

Pero es hasta 1857 que, como producto del Congreso Constituyente, con fecha 5 de febrero de dicho año, que los diputados

aprueban ese texto constitucional, que por los conflictos bélicos entre liberales y conservadores es demorada su

promulgación hasta el día 11 de marzo de ese año de 1857, por lo que, histórica y jurídicamente entra en vigencia en esa

misma fecha.


3.2 Principales cambios en su estructura

Mediante el Decreto No. 50, publicado el 25 de marzo de 2019 en el periódico oficial “El Estado de Colima” El H. Congreso del Estado de Colima aprobó la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, como Órgano Administrativo Desconcentrado.

4.Organización y Objeto social

4.1 Objeto social

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, tiene establecidas su objeto, funciones y atribuciones en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Colima y en las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes.

4.2 Principal actividad

Actividades de la administración pública en general.

4.3 Ejercicio fiscal

Cuarto Trimestre 2020 (Enero - Diciembre)

4.4 Régimen jurídico

De acuerdo al artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, “El Estado es libre y soberano

en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de la federación establecida en la Constitución General

de la República.” Asimismo, en su artículo 6º se expresa lo siguiente:

“El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular.”


4.5 Consideraciones fiscales del ente

El Gobierno del Estado de Colima para efectos fiscales está contemplado en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta y como únicas obligaciones tiene la de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las

contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir

comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

4.6 Estructura Organizacional básica

Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias:

I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Planeación y Finanzas; III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública; IV.- Secretaría de Desarrollo Social; V.- Secretaría de la Juventud; VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII.- Secretaría de Movilidad; VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; IX.- Secretaría de Educación; X.- Secretaría de Cultura; XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; XII.- Secretaría de Fomento Económico; XIII.- Secretaría de Turismo; XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XVI.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; y XVll.- Contraloría General del Estado.


4.7 Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.

En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.

Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.

4. Bases de preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la

emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a

los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la

eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,

las Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o

municipales y los órganos autónomos federales y estatales.


De acuerdo con el artículo 46° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a la Federación, los sistemas

contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los

órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información

financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación de la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informe sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo, y

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1) Corto y largo plazo, así como su origen en interna y externa;

2) Fuentes de financiamiento;

3) Por moneda de contratación;

4) Por país acreedor.

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a. Estado analítico de ingresos, del cual se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de

financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:

1) Administrativa;

2) Económica;


3) Por objeto de gasto, y

4) Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones

presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;

c. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen

interno y externo.

d. Intereses de la deuda;

e. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones.

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a. Gasto por categoría programática;

b. Programas y proyectos de inversión;

c. Indicadores de resultados.

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de

organismos internacionales de los que México es miembro.

Asimismo, el artículo 53° de la misma ley, señala que la cuenta Pública del Gobierno Federal, que será formulada por la

Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco

legal vigente y contendrá como mínimo:

I. La información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley;

II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta ley;

III. Información programática, de acuerdo a la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta ley;

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades

definidas en la materia, en el programa económico anual:


a. Ingresos presupuestarios.

b. Gastos presupuestaros.

c. Postura fiscal.

d. Deuda Pública, y

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Dentro de este concepto se informa lo siguiente:

a) Actualizaciones: El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, contempla actualizaciones en el Activo, Pasivo, y

Hacienda Pública/.

b) El Ejecutivo Estatal no cuenta con inversiones en Acciones del sector Paraestatal.

c) Beneficio a empleados: Capacitación continua de diversos temas de interés social, familiar, técnico, cultural y calidad

en el servicio.

d) En el 2020 no se realizó provisión alguna.

e) En el 2020 no se realizó reserva alguna.

f) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Las políticas contables y corrección de errores toma en

cuenta los principios y publicaciones del CONAC, logrando realizar transformaciones en los procesos que afectan la

contabilidad.

g) Reclasificaciones: Las reclasificaciones cuentan con el respaldo emitido en la guía contabilizadora que marca el

CONAC.

h) Depuración y cancelación de saldos: El Gobierno del Estado tiene como política constante el mantenimiento de las

cuentas contables y presupuestarias.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No aplica)


7. Reporte Analítico del Activo

Dentro de este reporte encontramos lo siguiente:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. No se

contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: no se contemplaron depreciaciones para

este ejercicio fiscal.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No

capitalizaron gastos financieros, de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No se tienen contratadas inversiones.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contribuidos por la entidad: Al término de la construcción del bien se lleva

a cabo un proceso de avalúos para la incorporación a nuestro inventario, y en cada ejercicio se lleva a cabo el

proceso para todos los bienes inventariados.

f) Otras: Para el ejercicio fiscal no aplicó.

g) Desmantelamiento de activos: No se efectuaron registros de Desmantelamiento de Activos.

h) Administración de activos; planeación con el objeto de que el ente los utilice de manera más efectiva.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.

En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.


Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.

9. Reporte de Recaudación

a). - Los ingresos Obtenidos en al cuarto trimestre 2020 fueron de 19,019,519,621.69 (Diez y nueve Mil Diez y Nueve

millones Quinientos Diez y Nueve mil Seiscientos Veinte un peso 69/100 m.n.)

CRI CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

1000 IMPUESTOS 768,394,598.00 4.04%

4000 DERECHOS 340,524,030.62 1.79%

5000 PRODUCTOS 12,256,605.73 0.06%

6000 APROVECHAMIENTOS 846,893,056.92 4.45%

1,968,068,291.27 10.35%

CRI CONCEPTO PORCENTAJE

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 14,047,623,654.70 73.86%

9000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS1,726,644,087.00 9.08%

15,774,267,741.70 82.94%

CRI CONCEPTO PORCENTAJE

0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 1,277,183,588.72 6.72%

1,277,183,588.72 6.72%

19,019,519,621.69 100%TOTAL

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS FEDERALES

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAINGRESOS 4TO.TRIMESTRE 2020


b).-Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Se presentan los montos de los ingresos proyectados del Estado de Colima para los ejercicios fiscales 2019 a 2024.



10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Acreedor Monto

Contratado

Monto

DispuestoSaldo Insoluto

Número de

Crédito

Tasa de Interés

ContratadaTasa Efectiva

Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de Pago

Tipo de

CréditoDestino

Banobras 502,012,500 498,054,065 365,385,868 7225, 7226 TIIE+ 0.27% n.a jun-08 jun-33 Participaciones Simple Refin e Inv.Pub Prod.

Banobras 251,006,250 230,812,383 178,171,328 7271, 7272 Fija 9.81% n.a. jun-08 jun-33 Participaciones Simple Refinanciamiento

Banobras 660,700,000 660,700,000 488,642,709 11149 TIIE+0.87% n.a. sep-13 sep-38 Participaciones Simple Refinanciamiento

Banorte 802,886,872 798,250,510 715,624,604 84908305 TIIE+0.69% 8.813% abr-18 dic-31 Participaciones Simple Refinanciamiento

Banobras 410,000,000 402,911,553 395,186,667 13451 TIIE+0.50% 9.70% nov-18 nov-38 Participaciones Simple Inv. Pub. Poductiva

BBVA Bancomer 601,573,686 599,545,208 585,328,817 9863672986 TIIE+0.60% 8.93% dic-19 dic-35 Participaciones Simple Refinanciamiento

Bansi 240,000,000 - - n.a TIIE + 2.00% 8.43% dic-20 mar-41 Participaciones Simple Inv. Pub. Poductiva

HSBC 500,000,000 - - n.a TIIE + 1.53% 7.92% dic-20 mar-41 Participaciones Simple Inv. Pub. Poductiva

TOTAL 3,190,273,718 2,728,339,993

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Deuda Pública Directa

Diciembre 2020

D E U D A PÚBLICA D I R E C T A

Saldos Insolutos al 31 de diciembre de 2020


Acreedor Acreditado Monto

DispuestoSaldo Insoluto

Número de

Crédito

Tasa de Interés


Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o Fuente de

Pago

Banobras INSUVI 150,466,713 108,922,342 7304 TIIE + 0.86% n.a. jun-08 ago-33 Participaciones

Banorte CIAPACOV 30,711,255 10,751,857 31750 TIIE + 1.3 % n.a. ago-06 ago-26 Participaciones

Total 181,177,968 119,674,199

* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Viv ienda del Estado de Colima

* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Alvarez


Deuda Pública Indirecta

Diciembre 2020

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA



Acreedor Monto

Contratado Saldo Insoluto

Número de

Crédito

Tasa de Interés


Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de Pago

Tipo de

Crédito

Banobras 159,963,093 106,018,524 11282, 11126 Base +1.13% n.a. jul-13 jul-33 Participaciones Simple.

Banobras 280,948,782 168,805,006 10487 8.63% Fija n.a. feb-12 feb-32 Participaciones Simple

Total 274,823,530

Nota1: No se consideran dentro de la deuda directa ya que durante la v ida del crédito el Estado no pagará capital, sólo intereses. El capital

se pagará al v encimiento con los recursos de la redención de los bonos cupón cero por parte del fideicomiso emisor al acreedor.

Nota2: El saldo insoluto se encuentra calculado con el v alor nominal de los bonos cupón cero al cierre de diciembre 2020, en base al Informe Trimestral

de Derechos Fideicomisarios, emitido por el Fiduciario del Fideicomiso.

OBLIGACIONES BANCARIAS CON ESQUEMA DE BONO CUPÓN CERO



Obligaciones Bancarias con Esquema de Bono Cupón Cero

Diciembre 2020


Acreedor No. de

Crédito

Monto

Contratado Saldo Insoluto

Tasa de Interés


Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de Pago

Tipo de

CréditoDestino

HSBC 83620001 100,000,000 30,000,000 TIIE+2.50% 9.81% mar-20 mar-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

HSBC 83709169 100,000,000 65,000,000 TIIE+3.0% 9.26% may-20 may-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

HSBC 83767359 150,000,000 87,000,000 TIIE+3.0% 8.36% jun-20 jun-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

Banorte 86019938 100,000,000 72,000,000 TIIE+1.50% 8.73% ago-20 jul-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

HSBC 83904660 100,000,000 85,000,000 TIIE+3.0% 9.06% sep-20 abr-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

Bansi 311358 100,000,000 75,000,000 TIIE + 2.40% 7.92% oct-20 jun-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

Azteca 5004744 200,000,000 200,000,000 TIIE + 2.00% 10.68% dic-20 jul-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

Bansi 312991 150,000,000 150,000,000 TIIE + 3.60% 9.12% dic-20 jun-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

Afirme 306717522 160,000,000 160,000,000 TIIE + 3.50% 7.83% dic-20 jul-21 Quirografario SimpleNecesidades de

Corto plazo

TOTAL 1,160,000,000 924,000,000

OBLIGACIONES BANCARIAS DE CORTO PLAZO



Obligaciones Bancarias de Corto Plazo

Diciembre 2020


Acreedor Acreditado Saldo Insoluto Tasa de Interés


Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de PagoDestino

Banca AfirmeGobierno del

Estado17,233,333 Base + 2.4 % n.a. nov-20 jun-21 Quirografario

Pago a

Proveedores

Total 17,233,333

*Factoraje financiero adherido al esquema de Cadenas Productivas de Nacional Financiera


Factoraje Financiero

Diciembre 2020

OBLIGACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO



11. Calificaciones otorgadas

FITCH RATING´S

En el mes de agosto de 2020, la agencia Fitch Ratings ratificó la calificación quirografaria del Estado en niveles

de BBB+(mex) con perspectiva estable, lo que refleja un mejor desempeño de sus finanzas públicas y que

preserva su capacidad de pago de las obligaciones contraídas con anterioridad. Se mantiene con esta agencia

la calificación de la estructura de siete financiamientos en niveles de AA-.

HR RATING´S

Por parte de HR Ratings se cuenta con una calificación crediticia quirografaria en niveles de HR BBB. La

perspectiva de la calificación de se mantiene estable, lo que implica que existe una expectativa de mejora en

el desempeño financiero del Estado, más que un detrimento de las condiciones de las finanzas públicas locales,

sobre todo, considerando que posterior a la evaluación de esta agencia, la calificadora Fitch ratificó la

quirografaria en niveles de BBB+.

HR Rating´s califica de manera específica la estructura de tres financiamientos cuyas notas se mantienen en

niveles de HR AA+ con perspectiva estable.

.

12. Proceso de Mejora

Para el próximo ejercicio fiscal se tiene en proceso la interrelación con la Dirección de Bienes Patrimoniales para cumplir

con la información obligatoria de las relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles.


NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente

contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general

sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o

no presentarse en el futuro.

I) CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

A.-AVALES Y GARANTÍAS

Número de cuenta cuenta de mayor Saldo

7310000000 AVALES AUTORIZADOS 119,674,198.93



7320000000 AVALES FIRMADOS -119,674,198.93

7320000000 AVALES FIRMADOS -119,674,198.93

7321000000 AVALES FIRMADOS -119,674,198.93

B.- JUICIOS

Número de cuenta cuenta de mayor Saldo

7410000000 DEMANDAS JUDIC PROCESO DE RESOLUCIÓN 155,716,888.55



7420000000 DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES -155,716,888.55




C.- CUENTAS DE INGRESOS PRESUPUESTARIAS

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION IMPORTE

8100000000 LEY DE INGRESOS

8110000000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 17,024,000,000.00

8120000000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

37,704,446,840.02-

8130000000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1,995,519,621.69

8140000000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 2,076,751.57-

8150000000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 18,687,003,969.90

D.- CUENTAS DE EGRESOS PRESUPUESTARIAS

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE

8200000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8210000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 17,024,000,000.00-

8220000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18,951,034.18-

8230000000 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,951,829,419.28-

8240000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 56,828,283.86-

8250000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 177,775.52-

8260000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 910,548,945.38

8270000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18,141,237,567.46


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos


Ingresos

Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)IMPUESTOS 1,011,516,373.00 243,121,775.00- 768,394,598.00 768,394,598.00 768,423,901.00 243,092,472.00-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 430,383,250.00 89,859,219.38- 340,524,030.62 340,524,030.62 340,533,108.62 89,850,141.38-PRODUCTOS 33,240,226.00 20,983,620.27- 12,256,605.73 12,256,605.73 12,256,825.59 20,983,400.41-APROVECHAMIENTOS 202,039,630.00 644,853,426.92 846,893,056.92 846,893,056.92 844,577,556.92 642,537,926.92INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PARTICIPACIONES , APORTACIONES , CONVENIOS , INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

13,618,264,440.00 429,359,214.70 14,047,623,654.70 14,047,623,654.70 14,051,977,305.41 433,712,865.41

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1,728,556,081.00 1,911,994.00- 1,726,644,087.00 1,726,644,087.00 1,726,644,087.00 1,911,994.00-INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

Total 17,024,000,000.00 1,995,519,621.69 19,019,519,621.69 19,019,519,621.69 19,021,596,373.26 1,997,596,373.26

Ingresos

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS 17,024,000,000.00 718,336,032.97 17,742,336,032.97 17,742,336,032.97 17,744,412,784.54 720,412,784.54IMPUESTOS 1,011,516,373.00 243,121,775.00- 768,394,598.00 768,394,598.00 768,423,901.00 243,092,472.00-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 430,383,250.00 89,859,219.38- 340,524,030.62 340,524,030.62 340,533,108.62 89,850,141.38-PRODUCTOS 33,240,226.00 20,983,620.27- 12,256,605.73 12,256,605.73 12,256,825.59 20,983,400.41-APROVECHAMIENTOS 202,039,630.00 644,853,426.92 846,893,056.92 846,893,056.92 844,577,556.92 642,537,926.92PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

13,618,264,440.00 429,359,214.70 14,047,623,654.70 14,047,623,654.70 14,051,977,305.41 433,712,865.41

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1,728,556,081.00 1,911,994.00- 1,726,644,087.00 1,726,644,087.00 1,726,644,087.00 1,911,994.00-INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DELOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

Total 17,024,000,000.00 1,995,519,621.69 19,019,519,621.69 19,019,519,621.69 19,021,596,373.26 1,997,596,373.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76

GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 11,905,163,896.00 2,182,993,007.61 14,088,156,903.61 14,059,753,118.91 13,512,547,623.64 28,403,784.70

PODER EJECUTIVO 10,989,539,247.00 2,188,944,316.61 13,178,483,563.61 13,150,074,905.21 12,679,192,151.09 28,408,658.40

Oficina del Gobernador 73,298,391.00 18,113,908.54 91,412,299.54 91,412,299.54 89,444,624.93 0.00

Secretaría General de Gobierno 553,897,218.50 40,322,912.59- 513,574,305.91 511,021,667.64 299,296,821.18 2,552,638.27

Secretaría de Planeación y Finanzas 178,807,636.00 90,636,019.10 269,443,655.10 269,154,760.34 369,579,311.35 288,894.76

Secretaría de Desarrollo Social 110,435,458.00 84,708,681.12- 25,726,776.88 25,722,521.72 26,761,935.75 4,255.16

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 147,522,049.00 375,987,843.56 523,509,892.56 502,694,780.99 361,735,063.77 20,815,111.57

Secretaría de Desarrollo Rural 185,108,978.00 119,510,853.99- 65,598,124.01 65,530,079.10 66,857,922.10 68,044.91

Secretaría de Educación 2,739,005,284.00 9,229,953.61- 2,729,775,330.39 2,729,768,993.20 2,553,105,983.03 6,337.19

Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,659,518,591.00 266,645,910.76 1,926,164,501.76 1,926,164,501.76 1,861,477,710.33 0.00

Secretaría de Administración y Gestión Pública 217,700,905.00 40,608,589.65- 177,092,315.35 177,092,315.35 147,567,965.99 0.00

Secretaría de Fomento Económico 22,327,036.00 3,856,050.29- 18,470,985.71 18,378,911.69 18,681,968.87 92,074.02

Secretaría de Cultura 115,137,375.00 19,455,287.48- 95,682,087.52 94,107,270.41 89,884,047.09 1,574,817.11

Secretaría de Turismo 29,014,750.00 6,555,425.51- 22,459,324.49 22,459,324.49 22,541,548.58 0.00

Contraloría General del Estado 15,933,641.00 4,931,016.29 20,864,657.29 20,864,657.29 21,062,642.61 0.00

Secretaría de Seguridad Pública 556,308,698.00 41,379,650.00 597,688,348.00 595,502,428.80 610,571,362.95 2,185,919.20

Secretaría de la Juventud 10,868,395.00 351,970.80- 10,516,424.20 10,516,424.20 9,537,776.38 0.00

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 34,976,846.00 5,411,920.90- 29,564,925.10 29,068,874.03 30,022,345.05 496,051.07

Secretaría de Movilidad 50,514,990.00 955,395.70- 49,559,594.30 49,559,594.30 49,496,873.01 0.00

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 42,582,142.00 2,649,963.82 45,232,105.82 45,232,105.82 48,037,346.88 0.00

Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu 1,314,051,575.00 104,572,542.92 1,418,624,117.92 1,418,514,117.92 1,457,566,208.86 110,000.00

Participaciones y Aportaciones 2,433,174,828.00 56,734,368.08- 2,376,440,459.92 2,376,242,543.03 2,375,060,506.51 197,916.89

Erogaciones Extraordinarias 1,800,000.00 1,783,401.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

Cancelación Pasivos 38,185,337.50 497,631,056.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

Deuda Pública 459,369,123.00 1,175,881,216.14 1,635,250,339.14 1,635,250,339.14 1,635,250,339.14 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER LEGISLATIVO 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

H. Congreso del Estado 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

PODER JUDICIAL 216,000,000.00 13,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 0.00

Poder Judicial del Estado 216,000,000.00 13,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 0.00

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 584,624,649.00 16,323,165.40- 568,301,483.60 568,306,357.30 491,983,616.15 4,873.70-

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00

Fiscalía General del Estado de Colima 442,334,918.00 25,771,996.25- 416,562,921.75 416,567,795.45 340,906,976.45 4,873.70-

Instituto Electoral del Estado 49,089,800.00 4,000,000.00 53,089,800.00 53,089,800.00 53,089,800.00 0.00

Instituto de Transparencia, Acceso a la Informació 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Guber 36,000,000.00 2,749,988.00 38,749,988.00 38,749,988.00 38,749,988.00 0.00

Tribunal Electoral del Estado 11,500,000.00 3,621,987.55 15,121,987.55 15,121,987.55 15,121,987.55 0.00

Tribunal de Arbitraje y Escalafón 7,222,091.00 923,144.70- 6,298,946.30 6,298,946.30 5,637,024.15 0.00

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 16,477,840.00 0.00 16,477,840.00 16,477,840.00 16,477,840.00 0.00

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESAR 4,951,594,856.00 232,798,378.83- 4,718,796,477.17 4,745,960,221.11 4,565,922,515.01 27,163,743.94-

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 4,881,981,806.00 182,578,658.93- 4,699,403,147.07 4,726,566,891.01 4,552,543,393.29 27,163,743.94-

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 215,220,983.00 12,516,973.63- 202,704,009.37 202,704,009.37 168,004,354.86 0.00

Instituto Colimense del Deporte 60,951,589.00 4,219,815.33- 56,731,773.67 56,731,773.67 47,843,768.28 0.00

Consejo de Participación Social del Estado de Coli 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 339,192.00 0.00

Instituto para la Atención de los Adultos en Pleni 68,339,281.00 7,684,367.35- 60,654,913.65 60,654,913.65 41,084,153.25 0.00

Instituto Colimense de la Infraestructura Física E 8,126,754.00 1,715,814.22 9,842,568.22 9,842,568.22 9,242,525.24 0.00

Junta de Asistencia Privada 2,000,000.00 2,312,442.02 4,312,442.02 4,312,442.02 4,312,442.02 0.00

Universidad Tecnológica de Manzanillo 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

Instituto Colimense de Radio y Televisión 21,056,877.00 1,649,957.48- 19,406,919.52 19,406,919.52 16,975,666.37 0.00

Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia 4,346,196.00 589,180.48- 3,757,015.52 3,757,015.52 3,347,314.67 0.00

Instituto Colimense para la Discapacidad 8,358,472.00 20,453.14- 8,338,018.86 8,338,018.86 7,800,966.68 0.00

Comisión Estatal del Agua de Colima 8,393,130.00 4,000,000.00- 4,393,130.00 4,393,130.00 4,309,868.00 0.00

Instituto Colimense de las Mujeres 23,762,810.00 9,366,416.91 33,129,226.91 33,129,226.91 20,038,383.63 0.00

Centro de Bienestar e Innovación Creativa 14,000,000.00 14,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estad 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médic 2,072,437.00 33,364.27- 2,039,072.73 2,039,072.73 1,852,555.64 0.00

Consejo Estatal para la Prevención y Control de Ac 64,680.00 0.00 64,680.00 64,680.00 48,510.00 0.00

Instituto Colimense para la Sociedad de la Informa 19,542,537.00 2,693,983.81- 16,848,553.19 16,848,553.19 14,863,940.24 0.00

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sust 15,709,274.00 124,827.61 15,834,101.61 15,834,101.61 14,303,853.70 0.00

Instituto para el Registro del Territorio del Esta 33,552,058.00 2,704,432.94- 30,847,625.06 30,847,625.06 25,849,778.13 0.00

Fondo Estatal de Becas 7,530,000.00 7,530,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Es 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 75,000.00 0.00

Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Fondo para la Educación Tecnológica y Adultos (IEE 37,694,269.00 2,938,316.29 40,632,585.29 40,632,585.29 40,632,585.29 0.00

Fondo para la Educación Tecnológica y Adultos Cona 46,206,288.00 893,526.73- 45,312,761.27 45,312,761.27 45,312,761.27 0.00

Asistencia Social 91,181,575.00 5,265,575.00- 85,916,000.00 85,916,000.00 85,916,000.00 0.00

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y G 3,416,727,796.00 48,978,613.10 3,465,706,409.10 3,465,688,589.38 3,465,688,589.38 17,819.72

Infraestructura Educación Media Superior (IEMS) 32,835,110.00 27,749,791.00- 5,085,319.00 5,085,319.00 5,085,319.00 0.00

Infraestructura Educación Básica (Ramo 33) 127,916,795.00 17,782,468.00- 110,134,327.00 110,134,327.00 110,134,327.00 0.00

Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Sal 74,894,300.00 36,076,642.59- 38,817,657.41 38,817,657.41 38,817,657.41 0.00

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sist 157,110,439.00 139,249,663.82- 17,860,775.18 17,860,774.18 17,860,774.18 1.00

Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sani 3,493,055.00 1,659,182.00- 1,833,873.00 1,833,873.00 1,833,873.00 0.00

Centro Estatal de Hemodiálisis 4,000,000.00 2,000,000.00- 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

Seguro Médico Siglo XXI 15,925,583.00 3,563,936.19- 12,361,646.81 12,361,646.81 12,361,646.81 0.00

Fortalecimiento a la Atención Médica 5,442,912.00 679,297.44 6,122,209.44 6,122,209.44 6,122,209.44 0.00

Infraestructura (Federal-Universidad de Colima) 22,242,525.00 24,519,707.20 46,762,232.20 46,762,213.00 46,762,213.00 19.20

Programa de Acción Específico Prevención y Atenció 1,204,667.00 689,900.00 1,894,567.00 1,894,567.00 1,894,567.00 0.00

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en P 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la 4,874,783.00 4,874,783.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,706,668.00 0.00

Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobil 600,000.00 811,591.76 1,411,591.76 1,411,591.76 352,300.01 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Universidad de Colima 286,605,272.00 22,667,677.14 309,272,949.14 336,454,533.00 256,600,445.00 27,181,583.86-

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adole 9,949,359.00 375,165.86- 9,574,193.14 9,574,193.14 8,169,184.79 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS P 69,613,050.00 50,219,719.90- 19,393,330.10 19,393,330.10 13,379,121.72 0.00

Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estad 43,200,000.00 35,225,480.16- 7,974,519.84 7,974,519.84 7,974,519.84 0.00

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado 23,861,650.00 13,970,540.20- 9,891,109.80 9,891,109.80 4,001,907.42 0.00

Fideicomiso Revocable de Administración e Inversió 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 374,994.00 0.00

Fideicomiso 2112337. Banco Santander México S.A. 974,400.00 974,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso 790.Banco Invex S.A. 845,000.00 182,700.46 1,027,700.46 1,027,700.46 1,027,700.46 0.00

Fideicomiso 946. Banco Invex S.A. 232,000.00 232,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 167,241,248.00 52,103,439.25 219,344,687.25 219,344,687.25 62,186,872.35 0.00


Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 42,000,000.00 47,418,875.19 89,418,875.19 89,418,875.19 48,358,845.35 0.00

Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Est 124,741,248.00 5,184,564.06 129,925,812.06 129,925,812.06 13,828,027.00 0.00

Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensi 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Oficina del Gobernador 309,576,251.00 3,946,977.43 313,523,228.43 313,523,228.43 274,424,646.16 0.00

Secretaría General de Gobierno 637,770,489.50 46,888,122.96- 590,882,366.54 588,329,728.27 356,701,482.40 2,552,638.27

Secretaría de Planeación y Finanzas 179,307,636.00 90,636,019.10 269,943,655.10 269,654,760.34 369,918,503.35 288,894.76

Secretaría de Desarrollo Social 194,663,211.00 99,943,501.61- 94,719,709.39 94,715,454.23 75,647,055.68 4,255.16

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 171,624,453.00 372,112,671.17 543,737,124.17 522,922,012.60 380,348,785.47 20,815,111.57

Secretaría de Desarrollo Rural 185,108,978.00 119,510,853.99- 65,598,124.01 65,530,079.10 66,857,922.10 68,044.91

Secretaría de Educación 6,807,436,465.00 35,819,790.28 6,843,256,255.28 6,870,413,663.03 6,604,408,516.49 27,157,407.75-

Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,966,026,664.00 132,851,194.52 2,098,877,858.52 2,098,877,857.52 1,990,703,349.16 1.00

Secretaría de Administración y Gestión Pública 237,843,442.00 42,490,981.70- 195,352,460.30 195,352,460.30 162,784,206.24 0.00

Secretaría de Fomento Económico 66,027,036.00 39,081,530.45- 26,945,505.55 26,853,431.53 27,031,482.71 92,074.02

Secretaría de Cultura 116,874,527.00 21,192,439.48- 95,682,087.52 94,107,270.41 89,884,047.09 1,574,817.11

Secretaría de Turismo 52,876,400.00 20,525,965.71- 32,350,434.29 32,350,434.29 26,543,456.00 0.00

Contraloría General del Estado 15,933,641.00 4,931,016.29 20,864,657.29 20,864,657.29 21,062,642.61 0.00

Secretaría de Seguridad Pública 556,308,698.00 41,379,650.00 597,688,348.00 595,502,428.80 610,571,362.95 2,185,919.20

Secretaría de la Juventud 10,868,395.00 351,970.80- 10,516,424.20 10,516,424.20 9,537,776.38 0.00

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 34,976,846.00 5,411,920.90- 29,564,925.10 29,068,874.03 30,022,345.05 496,051.07

Secretaría de Movilidad 50,514,990.00 955,395.70- 49,559,594.30 49,559,594.30 49,496,873.01 0.00

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 42,582,142.00 2,649,963.82 45,232,105.82 45,232,105.82 48,037,346.88 0.00

Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,453,099,047.00 100,352,665.00 2,553,451,712.00 2,553,346,585.70 2,399,684,818.43 105,126.30

Participaciones y Aportaciones 2,433,174,828.00 56,734,368.08- 2,376,440,459.92 2,376,242,543.03 2,375,060,506.51 197,916.89

Erogaciones Extraordinarias 1,800,000.00 1,783,401.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

Cancelación Pasivos 38,185,337.50 497,631,056.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

Deuda Pública 461,420,523.00 1,174,857,516.60 1,636,278,039.60 1,636,278,039.60 1,636,278,039.60 0.00

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER EJECUTIVO 16,108,375,351.00 2,008,249,377.03 18,116,624,728.03 18,115,379,813.57 17,307,301,538.45 1,244,914.46

PODER LEGISLATIVO 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

PODER JUDICIAL 216,000,000.00 13,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 0.00

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 584,624,649.00 16,323,165.40- 568,301,483.60 568,306,357.30 491,983,616.15 4,873.70-

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,951,594,856.00 232,798,378.83- 4,718,796,477.17 4,745,960,221.11 4,565,922,515.01 27,163,743.94-


Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN

ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 5,118,836,104.00 180,694,939.58- 4,938,141,164.42 4,965,304,908.36 4,628,109,387.36 27,163,743.94-


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Corriente 13,020,185,420.50 53,256,841.48- 12,966,928,579.02 12,986,300,642.40 12,318,663,395.35 19,372,063.38-

Gasto de Capital 79,574,291.00 457,336,761.18 536,911,052.18 516,606,864.93 320,261,745.48 20,304,187.25

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 497,332,460.50 1,673,660,312.59 2,170,992,773.09 2,170,992,773.09 2,170,828,225.37 0.00

Pensiones y Jubilaciones 993,733,000.00 18,707,796.18- 975,025,203.82 974,915,203.82 955,843,138.29 110,000.00

Participaciones 2,433,174,828.00 56,734,368.08- 2,376,440,459.92 2,376,242,543.03 2,375,060,506.51 197,916.89

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

10000 SERVICIOS PERSONALES 2,021,501,276.50 192,133,297.52- 1,829,367,978.98 1,829,326,404.08 1,814,652,378.69 41,574.90

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 641,293,020.00 41,068,316.54- 600,224,703.46 600,224,703.46 524,842,902.97 0.00

11100 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11101 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11200 Haberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11201 Haberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11300 Sueldos base al personal permanente 641,293,020.00 41,068,316.54- 600,224,703.46 600,224,703.46 524,842,902.97 0.00

11301 Sueldos 382,346,256.00 48,009,564.82- 334,336,691.18 334,336,691.18 291,218,122.03 0.00

11302 Sobresueldos 258,946,764.00 17,146,683.21- 241,800,080.79 241,800,080.79 211,493,236.79 0.00

11303 Retroactivo 0.00 24,087,931.49 24,087,931.49 24,087,931.49 22,131,544.15 0.00

11400 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11401 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 141,900,541.50 18,512,155.19 160,412,696.69 160,377,451.79 143,619,206.03 35,244.90

12100 Honorarios asimilables a salarios 5,549,881.50 24,376,602.34 29,926,483.84 29,891,238.94 23,415,155.54 35,244.90

12101 Honorarios 0.00 13,681,851.84 13,681,851.84 13,648,607.10 11,512,214.28 33,244.74

12102 Honorarios asimilados a salarios 5,549,881.50 10,694,750.50 16,244,632.00 16,242,631.84 11,902,941.26 2,000.16

12200 Sueldos base al personal eventual 136,350,660.00 5,864,447.15- 130,486,212.85 130,486,212.85 120,204,050.49 0.00

12201 Sueldos al personal eventual 71,179,548.00 6,990,753.90 78,170,301.90 78,170,301.90 71,873,668.72 0.00

12202 Sobresueldos al personal eventual 46,283,628.00 6,032,282.95 52,315,910.95 52,315,910.95 48,330,381.77 0.00

12203 Pago de suplencias Burocracia 7,072,068.00 7,072,068.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

12204 Pago de suplencias Magisterio 5,965,596.00 5,965,596.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

12205 Asignación de apoyo a la docencia 5,849,820.00 5,849,820.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

12300 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12301 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12400 Retribución a los representantes de los trabajador es y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12401 Retribución a los representantes de los trabajador es y de los patrones en la Junta de

Conciliación y Arbitraje

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 491,854,842.00 18,002,375.39 509,857,217.39 509,857,217.39 646,229,705.26 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 74,664,756.00 16,227,758.91- 58,436,997.09 58,436,997.09 56,465,714.42 0.00

13101 Quinquenio 50,534,256.00 1,812,597.12 52,346,853.12 52,346,853.12 48,983,374.60 0.00

13102 Pago por antigüedad 0.00 764,060.00 764,060.00 764,060.00 774,947.52 0.00

13103 Estímulo antigüedad 24,130,500.00 19,326,720.05- 4,803,779.95 4,803,779.95 6,329,126.37 0.00

13105 Gratificación por Retiro 0.00 522,304.02 522,304.02 522,304.02 378,265.93 0.00

13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 189,721,482.00 11,387,395.84- 178,334,086.16 178,334,086.16 347,527,243.83 0.00

13201 Prima vacacional 33,444,931.00 1,375,324.08- 32,069,606.92 32,069,606.92 47,131,982.45 0.00

13202 Prima dominical 374,832.00 81,198.20- 293,633.80 293,633.80 282,964.19 0.00

13203 Aguinaldo 151,175,554.00 6,712,708.56- 144,462,845.44 144,462,845.44 299,000,038.46 0.00

13204 Estímulo fin de año 4,726,165.00 3,218,165.00- 1,508,000.00 1,508,000.00 1,112,258.73 0.00

13300 Horas extraordinarias 1,754,268.00 1,754,268.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

13301 Tiempo extra 1,754,268.00 1,754,268.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

13400 Compensaciones 225,714,336.00 47,371,798.14 273,086,134.14 273,086,134.14 242,236,747.01 0.00

13401 Bonificación fiscal 89,412.00 89,412.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

13402 Compensación Fortalecimiento Curricular 1,632,660.00 227,725.23- 1,404,934.77 1,404,934.77 1,116,723.11 0.00

13403 Fortalecimiento Curricular 2,208.00 2,208.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

13404 Compensación Burocracia 127,905,816.00 18,434,623.20 146,340,439.20 146,340,439.20 133,063,007.15 0.00

13405 Compensación Magisterio 2,340,132.00 109,315.17- 2,230,816.83 2,230,816.83 1,736,639.41 0.00

13406 Compensación provisional compactable 37,447,644.00 8,666,183.81- 28,781,460.19 28,781,460.19 23,249,371.14 0.00

13408 Compensación inspectores de preescolar, primaria y secundaria 42,264.00 1,152.00 43,416.00 43,416.00 34,679.19 0.00

13409 Compensación carrera magisterial 14,579,172.00 460,100.32- 14,119,071.68 14,119,071.68 11,180,026.70 0.00

13410 Compensación temporal compactable 11,306,928.00 6,750,005.31- 4,556,922.69 4,556,922.69 3,699,405.77 0.00

13412 Compensación riesgo profesional 3,177,336.00 3,177,336.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

13414 Servicios co-curriculares 15,666,876.00 2,742,916.16- 12,923,959.84 12,923,959.84 10,354,087.37 0.00

13415 Asignación docente 11,523,888.00 2,278,534.56- 9,245,353.44 9,245,353.44 7,418,894.04 0.00

13416 Ajuste 0.00 53,439,759.50 53,439,759.50 53,439,759.50 50,383,913.13 0.00

13420 Asignaciones docentes, pedagógicas, genéricas y especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13500 Sobrehaberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

13501 Sobrehaberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13600 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13601 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13700 Honorarios especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13701 Honorarios por notificación y verificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13800 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13801 Incentivos por fiscalización y vigilancia de obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL 145,027,344.00 17,188,455.56- 127,838,888.44 127,838,888.44 111,309,675.79 0.00

14100 Aportaciones de Seguridad Social 140,817,660.00 12,978,771.56- 127,838,888.44 127,838,888.44 111,309,675.79 0.00

14101 Aportaciones de Seguridad Social 140,817,660.00 12,978,771.56- 127,838,888.44 127,838,888.44 111,309,675.79 0.00

14200 Aportaciones a fondos de vivienda 1,491,396.00 1,491,396.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

14201 Aportaciones a fondos de vivienda 1,491,396.00 1,491,396.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

14300 Aportaciones al sistema para el retiro 2,344,152.00 2,344,152.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 2,344,152.00 2,344,152.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

14400 Aportaciones para seguros 374,136.00 374,136.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

14401 Aportaciones para seguros 374,136.00 374,136.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 451,449,612.00 84,826,443.66- 366,623,168.34 366,616,838.34 336,160,558.26 6,330.00

15100 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 9,987,144.00 3,311,700.96- 6,675,443.04 6,675,443.04 7,050,035.16 0.00

15101 Aportación del gobierno al fondo de ahorro 9,987,144.00 3,311,700.96- 6,675,443.04 6,675,443.04 7,050,035.16 0.00

15200 Indemnizaciones 8,200,068.00 7,094,160.48- 1,105,907.52 1,105,907.52 1,137,254.39 0.00

15201 Indemnizaciones 8,200,068.00 8,200,068.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15202 Indemnizaciones Seguridad Pública 0.00 1,105,907.52 1,105,907.52 1,105,907.52 1,137,254.39 0.00

15300 Prestaciones y haberes de retiro 5,731,716.00 1,852,442.89- 3,879,273.11 3,879,273.11 3,879,273.11 0.00

15301 Fondo de retiro 5,731,716.00 1,852,442.89- 3,879,273.11 3,879,273.11 3,879,273.11 0.00

15400 Prestaciones contractuales 202,591,218.00 8,133,927.60- 194,457,290.40 194,457,290.40 179,675,100.88 0.00

15401 Apoyo médico 217,591.00 3,309.00 220,900.00 220,900.00 220,900.00 0.00

15402 Prima de Riesgo 12,782,664.00 381,995.31- 12,400,668.69 12,400,668.69 11,885,962.93 0.00

15403 Previsión social múltiple 26,186,220.00 2,536,943.24- 23,649,276.76 23,649,276.76 20,956,558.63 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

15404 Despensa 52,742,748.00 3,740,977.87- 49,001,770.13 49,001,770.13 45,209,803.42 0.00

15405 Ayuda para renta 23,579,124.00 262,216.31- 23,316,907.69 23,316,907.69 21,917,231.31 0.00

15406 Ajuste de calendario 6,860,903.00 184,442.04- 6,676,460.96 6,676,460.96 5,734,360.24 0.00

15407 Productividad 80,221,968.00 1,030,661.83- 79,191,306.17 79,191,306.17 73,750,284.35 0.00

15500 Apoyos a la capacitación de los servidores público s 11,174,618.00 2,185,902.59- 8,988,715.41 8,988,715.41 8,215,380.42 0.00

15501 Apoyo de capacitación 1,733,184.00 1,123,838.83- 609,345.17 609,345.17 547,238.16 0.00

15502 Apoyo para desarrollo y capacitación 322,380.00 322,380.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15503 Apoyo para la superación académica 802,754.00 168,423.18 971,177.18 971,177.18 713,489.02 0.00

15504 Becas para Servidores Públicos 4,791,480.00 1,730,106.98- 3,061,373.02 3,061,373.02 3,029,909.81 0.00

15505 Becas para hijos de Servidores Públicos 3,524,820.00 822,000.04 4,346,820.04 4,346,820.04 3,924,743.43 0.00

15900 Otras prestaciones sociales y económicas 213,764,848.00 62,248,309.14- 151,516,538.86 151,510,208.86 136,203,514.30 6,330.00

15901 Dotación complementaria 111,048.00 74,879.28- 36,168.72 36,168.72 33,608.60 0.00

15903 Ayuda para transporte 14,890,848.00 26,242.47- 14,864,605.53 14,864,605.53 13,782,989.39 0.00

15905 Día de reyes 526,128.00 526,128.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15906 Estímulo sindical 4,626,574.00 6,165,303.14 10,791,877.14 10,791,877.14 8,988,250.59 0.00

15907 Ayuda adquisición de libros 257,614.00 24,714.00- 232,900.00 232,900.00 180,247.65 0.00

15908 Días permisos económicos no disfrutados 7,453,119.00 610,615.66- 6,842,503.34 6,842,503.34 5,194,585.88 0.00

15910 Ayuda adquisición de lentes 1,765,464.00 1,103,498.32- 661,965.68 661,965.68 551,685.94 0.00

15911 Ayuda para gastos escolares 2,547,595.00 96,084.94- 2,451,510.06 2,451,510.06 3,147,478.98 0.00

15912 Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis 23,700.00 23,700.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15913 Días de descanso obligatorio 187,194.00 164,221.32 351,415.32 351,415.32 253,813.48 0.00

15914 Servicio de guardería 15,780.00 15,780.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15915 Asignación de actividades culturales 562,954.00 26,063.53- 536,890.47 536,890.47 446,268.47 0.00

15916 Día social del maestro 28,618,679.00 5,074,851.41- 23,543,827.59 23,543,827.59 18,281,586.23 0.00

15917 Estímulo Especial 2,284,087.00 139,854.38- 2,144,232.62 2,144,232.62 1,935,664.56 0.00

15918 Día social del burócrata 12,851,601.00 485,513.14- 12,366,087.86 12,366,087.86 15,501,360.81 0.00

15919 Apoyo para compra de juguetes 2,570,321.00 89,374.82 2,659,695.82 2,659,695.82 2,659,695.82 0.00

15920 Día social del padre 345,304.00 10,435.32 355,739.32 355,739.32 318,089.06 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

15921 Día social de la secretaria 57,687.00 6,412.91- 51,274.09 51,274.09 45,430.71 0.00

15922 Estandarización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15923 Nivelación 56,259,960.00 55,565,094.48- 694,865.52 694,865.52 547,401.02 0.00

15924 Asignación específica 23,748.00 5,767.45- 17,980.55 17,980.55 14,371.00 0.00

15925 Material didáctico 7,995,276.00 1,252,090.40- 6,743,185.60 6,743,185.60 5,399,685.98 0.00

15926 Canasta básica 42,296,912.00 1,677,109.03- 40,619,802.97 40,619,802.97 37,530,288.84 0.00

15927 Día social de las madres 2,055,891.00 574,571.39- 1,481,319.61 1,481,319.61 1,478,738.48 0.00

15928 Canastilla maternal 7,188.00 7,188.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15929 Ayuda servicios a la docencia 1,320,012.00 5,579,775.87 6,899,787.87 6,899,787.87 5,591,157.72 0.00

15930 Ayuda de apoyo y asistencia 715,620.00 23,782.87- 691,837.13 691,837.13 560,445.11 0.00

15932 Apoyo para impresión de tesis 105,384.00 102,884.00- 2,500.00 2,500.00 2,009.08 0.00

15933 Estímulo para la feria 4,593,501.00 653,958.89- 3,939,542.11 3,939,542.11 3,082,160.82 0.00

15934 Día del trabajador 474,228.00 474,228.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15935 Apoyo despensa navideña 208,973.00 15,023.00- 193,950.00 193,950.00 143,410.38 0.00

15936 Apoyo Económico 1,376,138.00 1,999,831.63 3,375,969.63 3,369,639.63 2,733,806.61 6,330.00

15939 Estimulo Policía Ejemplar 250,000.00 181,270.00 431,270.00 431,270.00 411,378.94 0.00

15940 Estímulo por cumpleaños 3,024,858.00 483,128.70- 2,541,729.30 2,541,729.30 2,046,940.49 0.00

15941 Día del Policía 250,000.00 94,373.14- 155,626.86 155,626.86 148,449.03 0.00

15942 Estímulo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 6,246,874.00 6,246,874.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15943 Fortalecimiento de la Compesación Provisional y/o Temporal Compactable (RZ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15944 Fondo de Servicios Médicos para el Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15950 Pago de Seguro de Vida 4,820,388.00 1,375,388.00- 3,445,000.00 3,445,000.00 3,225,000.00 0.00

15952 KIT Incentivos por Resultados Destacados 2,042,460.00 347,227.99 2,389,687.99 2,389,687.99 1,966,070.11 0.00

15953 Idóneos en los Concursos de Oposición 1,740.00 50.16 1,790.16 1,790.16 1,444.52 0.00

16000 PREVISIONES 59,139,564.00 59,139,564.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

16100 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 59,139,564.00 59,139,564.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

16101 Previsiones salariales y económicas 59,139,564.00 59,139,564.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 90,836,353.00 26,425,048.34- 64,411,304.66 64,411,304.66 52,490,330.38 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

17100 Estímulos 90,836,353.00 26,425,048.34- 64,411,304.66 64,411,304.66 52,490,330.38 0.00

17101 Incentivos por gastos de ejecución 2,000,004.00 1,467,158.60- 532,845.40 532,845.40 486,634.26 0.00

17103 Licenciatura 2,134,968.00 355,505.88 2,490,473.88 2,490,473.88 2,258,332.09 0.00

17105 Especialidad 5,712.00 125.07- 5,586.93 5,586.93 4,395.03 0.00

17106 Maestría 191,160.00 29,174.00 220,334.00 220,334.00 195,504.27 0.00

17107 Estímulo personal 57,202,136.00 11,409,948.88- 45,792,187.12 45,792,187.12 36,016,197.52 0.00

17108 Estímulos por productividad, eficiencia y calidad 2,273,076.00 2,273,076.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

17109 Puntualidad y asistencia 24,822,886.00 11,324,399.75- 13,498,486.25 13,498,486.25 12,064,074.74 0.00

17110 Estímulo del Día de la Madre o del Padre 2,073,667.00 340,667.00- 1,733,000.00 1,733,000.00 1,359,756.79 0.00

17114 Compensación por actuación y productividad 132,744.00 5,647.08 138,391.08 138,391.08 105,435.68 0.00

17200 Recompensas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17201 Recompensas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 163,228,162.00 34,890,786.65 198,118,948.65 197,920,743.70 145,852,731.63 198,204.95

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 23,231,361.00 4,956,192.13 28,187,553.13 28,118,065.42 19,676,806.78 69,487.71

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,354,968.00 658,471.12 7,013,439.12 7,001,659.17 6,460,717.79 11,779.95

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,354,968.00 658,471.12 7,013,439.12 7,001,659.17 6,460,717.79 11,779.95

21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,252,654.00 847,724.05- 404,929.95 404,929.09 404,929.37 0.86

21201 Materiales y útiles de impresión 1,234,984.00 830,054.05- 404,929.95 404,929.09 404,929.37 0.86

21202 Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 14,550.00 14,550.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 Revelado 3,120.00 3,120.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21300 Material estadístico y geográfico 800.00 800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 Material estadístico y geográfico 800.00 800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,690,058.00 606,033.87- 1,084,024.13 1,040,777.79 987,452.52 43,246.34

21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 1,690,058.00 606,033.87- 1,084,024.13 1,040,777.79 987,452.52 43,246.34

21500 Material impreso e información digital 60,800.00 31,394.10- 29,405.90 29,321.18 14,405.90 84.72

21501 Libros y revistas 6,800.00 8,200.00 15,000.00 14,915.28 0.00 84.72

21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 54,000.00 39,594.10- 14,405.90 14,405.90 14,405.90 0.00

21503 Material e información digital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

21600 Material de limpieza 5,114,647.00 450,419.15- 4,664,227.85 4,651,080.01 3,339,432.77 13,147.84

21601 Materiales sanitario y de limpieza 5,114,647.00 450,419.15- 4,664,227.85 4,651,080.01 3,339,432.77 13,147.84

21700 Materiales y útiles de enseñanza 274,085.00 451,213.94 725,298.94 724,070.94 98.94 1,228.00

21701 Materiales educativos 274,085.00 451,213.94 725,298.94 724,070.94 98.94 1,228.00

21800 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 8,483,349.00 5,782,878.24 14,266,227.24 14,266,227.24 8,469,769.49 0.00

21801 Materiales para la conservación de señales de tránsito 90,000.00 60,073.28- 29,926.72 29,926.72 29,926.72 0.00

21802 Valores en tránsito 8,393,349.00 5,842,951.52 14,236,300.52 14,236,300.52 8,439,842.77 0.00

21803 Identificaciones y gafetes de bienes y personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 27,495,809.00 37,673,001.52 65,168,810.52 65,165,832.52 45,627,081.83 2,978.00

22100 Productos alimenticios para personas 27,196,719.00 37,598,676.29 64,795,395.29 64,792,417.29 45,281,940.94 2,978.00

22101 Alimentos de reclusos 24,841,386.00 36,240,603.11 61,081,989.11 61,081,989.11 42,020,938.81 0.00

22102 Alimentación en hospitales, albergues y guarderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22103 Alimentos academia y centros regionales de capacitación policíaca 0.00 21,979.97 21,979.97 21,979.97 8,694.01 0.00

22104 Despensas familiares 362,000.00 127,840.00- 234,160.00 234,160.00 234,160.00 0.00

22105 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 727,910.00 1,971,656.68 2,699,566.68 2,699,566.68 2,483,742.03 0.00

22106 Gastos menores de alimentos 1,265,423.00 507,723.47- 757,699.53 754,721.53 534,406.09 2,978.00

22200 Productos alimenticios para animales 280,000.00 75,302.19 355,302.19 355,302.19 327,025.25 0.00

22201 Alimentación de animales 280,000.00 75,302.19 355,302.19 355,302.19 327,025.25 0.00

22300 Utensilios para el servicio de alimentación 19,090.00 976.96- 18,113.04 18,113.04 18,115.64 0.00

22301 Utensilios menores para servicio de alimentación 19,090.00 976.96- 18,113.04 18,113.04 18,115.64 0.00

23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 97,000.00 1,036,839.06 1,133,839.06 1,129,321.88 1,129,321.88 4,517.18

23100 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 46,000.00 167,920.00 213,920.00 213,920.00 213,920.00 0.00

23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 46,000.00 167,920.00 213,920.00 213,920.00 213,920.00 0.00

23200 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23300 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23301 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23400 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 0.00 219.06 219.06 219.06 219.06 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

23401 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 0.00 219.06 219.06 219.06 219.06 0.00

23500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23600 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23700 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 26,000.00 13,000.00- 13,000.00 10,780.01 10,780.01 2,219.99

23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 26,000.00 13,000.00- 13,000.00 10,780.01 10,780.01 2,219.99

23800 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23801 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23900 Otros productos adquiridos como materia prima 25,000.00 881,700.00 906,700.00 904,402.81 904,402.81 2,297.19

23901 Otros productos adquiridos como materia prima 25,000.00 881,700.00 906,700.00 904,402.81 904,402.81 2,297.19

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,580,954.00 515,755.39 2,096,709.39 2,080,872.05 1,694,064.67 15,837.34

24100 Productos minerales no metálicos 0.00 617.70 617.70 617.70 617.70 0.00

24101 Productos minerales no metálicos 0.00 617.70 617.70 617.70 617.70 0.00

24200 Cemento y productos de concreto 79,998.00 10,040.18- 69,957.82 68,957.82 68,957.82 1,000.00

24201 Cemento y productos de concreto 79,998.00 10,040.18- 69,957.82 68,957.82 68,957.82 1,000.00

24300 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 1,361.17 1,361.17 1,361.17 1,361.17 0.00

24301 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 1,361.17 1,361.17 1,361.17 1,361.17 0.00

24400 Madera y productos de madera 59,140.00 31,086.31 90,226.31 90,226.31 90,226.31 0.00

24401 Madera y productos de madera 59,140.00 31,086.31 90,226.31 90,226.31 90,226.31 0.00

24500 Vidrio y productos de vidrio 0.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 0.00

24501 Vidrio y productos de vidrio 0.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 0.00

24600 Material eléctrico y electrónico 841,392.00 174,499.18 1,015,891.18 1,010,563.49 655,249.32 5,327.69

24601 Material eléctrico y electrónico 841,392.00 174,499.18 1,015,891.18 1,010,563.49 655,249.32 5,327.69

24700 Artículos metálicos para la construcción 30,000.00 48,326.82 78,326.82 78,326.82 72,461.41 0.00

24701 Artículos metálicos para la construcción 30,000.00 48,326.82 78,326.82 78,326.82 72,461.41 0.00

24800 Materiales Complementarios 122,004.00 134,057.71 256,061.71 256,061.71 256,061.71 0.00

24801 Materiales Complementarios 122,004.00 134,057.71 256,061.71 256,061.71 256,061.71 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 448,420.00 134,636.68 583,056.68 573,547.03 547,919.23 9,509.65

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 448,420.00 134,636.68 583,056.68 573,547.03 547,919.23 9,509.65

25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 24,987,846.00 8,751,777.67- 16,236,068.33 16,188,898.47 6,610,834.27 47,169.86

25100 Productos químicos básicos 190,500.00 103,566.38- 86,933.62 86,933.62 79,135.00 0.00

25101 Sustancias químicas 190,500.00 103,566.38- 86,933.62 86,933.62 79,135.00 0.00

25200 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 35,800.00 25,630.41 61,430.41 60,940.42 60,940.43 489.99

25201 Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos 35,800.00 25,630.41 61,430.41 60,940.42 60,940.43 489.99

25300 Medicinas y productos farmacéuticos 17,511,300.00 13,776,348.58- 3,734,951.42 3,734,933.87 3,712,173.06 17.55

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 17,511,300.00 13,776,348.58- 3,734,951.42 3,734,933.87 3,712,173.06 17.55

25400 Materiales, accesorios y suministros médicos 70,000.00 374,731.14 444,731.14 444,692.50 45,428.32 38.64

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 70,000.00 374,731.14 444,731.14 444,692.50 45,428.32 38.64

25500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,909,687.00 2,236,857.88 4,146,544.88 4,146,513.97 321,156.87 30.91

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,909,687.00 2,236,857.88 4,146,544.88 4,146,513.97 321,156.87 30.91

25600 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 56,980.49 56,980.49 12,209.99 12,209.99 44,770.50

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 56,980.49 56,980.49 12,209.99 12,209.99 44,770.50

25900 Otros productos químicos 5,270,559.00 2,433,937.37 7,704,496.37 7,702,674.10 2,379,790.60 1,822.27

25901 Otros productos químicos 5,270,559.00 2,433,937.37 7,704,496.37 7,702,674.10 2,379,790.60 1,822.27

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,847,941.00 3,121,693.35 44,969,634.35 44,959,604.36 37,669,538.40 10,029.99

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 41,847,941.00 3,121,693.35 44,969,634.35 44,959,604.36 37,669,538.40 10,029.99

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 41,847,941.00 2,959,841.06 44,807,782.06 44,797,752.07 37,507,686.11 10,029.99

26103 Aceites y Aditivos 0.00 161,852.29 161,852.29 161,852.29 161,852.29 0.00

26200 Carbón y sus derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26201 Carbón y sus derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 12,955,409.00 2,119,195.42 15,074,604.42 15,055,817.35 13,347,070.23 18,787.07

27100 Vestuario y uniformes 12,044,973.00 2,390,119.18 14,435,092.18 14,424,509.71 12,909,424.32 10,582.47

27101 Vestuario y uniformes 11,505,975.00 1,452,481.26 12,958,456.26 12,949,107.55 11,450,913.48 9,348.71

27102 Vestuario y Uniformes Oficiales 163,998.00 1,312,637.92 1,476,635.92 1,475,402.16 1,458,510.84 1,233.76

27103 Uniformes deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

27104 Uniformes para internos de centros penitenciarios 375,000.00 375,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

27200 Prendas de seguridad y protección personal 896,636.00 354,557.69- 542,078.31 533,873.71 340,209.10 8,204.60

27201 Prendas y equipo de seguridad y protección personal 896,636.00 354,557.69- 542,078.31 533,873.71 340,209.10 8,204.60

27300 Artículos deportivos 5,000.00 41,317.01 46,317.01 46,317.01 46,317.01 0.00

27301 Artículos deportivos 5,000.00 41,317.01 46,317.01 46,317.01 46,317.01 0.00

27400 Productos textiles 0.00 18,016.92 18,016.92 18,016.92 18,016.93 0.00

27401 Productos textiles 0.00 18,016.92 18,016.92 18,016.92 18,016.93 0.00

27500 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 8,800.00 24,300.00 33,100.00 33,100.00 33,102.87 0.00

27501 Blancos y otros productos textiles 8,800.00 24,300.00 33,100.00 33,100.00 33,102.87 0.00

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 14,334,810.00 4,234,475.94- 10,100,334.06 10,080,454.07 7,605,346.21 19,879.99

28100 Sustancias y materiales explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28101 Sustancias y materiales explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28200 Materiales de seguridad pública 2,342,110.00 1,578,027.82 3,920,137.82 3,904,043.85 3,898,563.85 16,093.97

28201 Materiales de seguridad pública 2,342,110.00 1,578,027.82 3,920,137.82 3,904,043.85 3,898,563.85 16,093.97

28300 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 11,992,700.00 5,812,503.76- 6,180,196.24 6,176,410.22 3,706,782.36 3,786.02

28301 Prendas de protección para seguridad pública 11,992,700.00 5,812,503.76- 6,180,196.24 6,176,410.22 3,706,782.36 3,786.02

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,697,032.00 1,545,636.61- 15,151,395.39 15,141,877.58 12,492,667.36 9,517.81

29100 Herramientas menores 147,596.00 48,676.33 196,272.33 189,695.64 137,582.67 6,576.69

29101 Herramientas menores 147,596.00 48,676.33 196,272.33 189,695.64 137,582.67 6,576.69

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 512,500.00 220,947.39- 291,552.61 290,816.84 284,405.25 735.77

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 512,500.00 220,947.39- 291,552.61 290,816.84 284,405.25 735.77

29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 284,700.00 190,224.35- 94,475.65 94,475.65 34,793.88 0.00

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo

284,700.00 190,224.35- 94,475.65 94,475.65 34,793.88 0.00

29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 899,243.00 304,933.05- 594,309.95 592,247.80 230,715.33 2,062.15

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 899,243.00 304,933.05- 594,309.95 592,247.80 230,715.33 2,062.15

29500 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 14,637,193.00 1,564,641.25- 13,072,551.75 13,072,551.75 11,519,145.41 0.00

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 11,275,062.00 784,769.68- 10,490,292.32 10,490,292.32 9,076,350.11 0.00

29602 Llantas de Equipo de Transporte 3,362,131.00 779,871.57- 2,582,259.43 2,582,259.43 2,442,795.30 0.00

29700 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 107,000.00 615,326.85 722,326.85 722,183.65 106,115.96 143.20

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 107,000.00 615,326.85 722,326.85 722,183.65 106,115.96 143.20

29900 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 108,800.00 71,106.25 179,906.25 179,906.25 179,908.86 0.00

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 108,800.00 71,106.25 179,906.25 179,906.25 179,908.86 0.00

30000 SERVICIOS GENERALES 569,476,714.00 32,316,679.59 601,793,393.59 595,832,951.36 498,600,070.93 5,960,442.23

31000 SERVICIOS BÁSICOS 317,111,310.00 124,852,657.04- 192,258,652.96 192,258,392.99 129,384,327.30 259.97

31100 Energía eléctrica 28,898,788.00 7,091,105.17 35,989,893.17 35,989,893.17 33,183,653.17 0.00

31101 Servicio de energía eléctrica 28,898,788.00 7,091,105.17 35,989,893.17 35,989,893.17 33,183,653.17 0.00

31200 Gas 118,500.00 3,733.13 122,233.13 122,233.13 115,903.16 0.00

31201 Gas doméstico 118,500.00 3,733.13 122,233.13 122,233.13 115,903.16 0.00

31300 Agua 996,196.00 9,870,804.58 10,867,000.58 10,867,000.58 10,867,000.58 0.00

31301 Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 996,196.00 9,870,804.58 10,867,000.58 10,867,000.58 10,867,000.58 0.00

31400 Telefonía tradicional 13,271,454.00 9,530,295.83- 3,741,158.17 3,741,158.17 1,358,218.59 0.00

31401 Telefonía tradicional 13,271,454.00 9,530,295.83- 3,741,158.17 3,741,158.17 1,358,218.59 0.00

31500 Telefonía celular 445,240.00 184,520.78- 260,719.22 260,719.22 254,792.22 0.00

31501 Telefonía celular 445,240.00 184,520.78- 260,719.22 260,719.22 254,792.22 0.00

31600 Servicios de telecomunicaciones y satélites 0.00 5,500,076.00 5,500,076.00 5,500,076.00 5,001,276.00 0.00

31601 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 0.00 5,500,076.00 5,500,076.00 5,500,076.00 5,001,276.00 0.00

31602 Servicios de telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31700 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 8,595,195.00 4,040,503.78 12,635,698.78 12,635,698.78 2,436,617.27 0.00

31701 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 8,595,195.00 4,040,503.78 12,635,698.78 12,635,698.78 2,436,617.27 0.00

31800 Servicios postales y telegráficos 1,027,049.00 470,124.61- 556,924.39 556,665.62 553,717.87 258.77

31801 Servicios postales y telegráficos 113,000.00 61,051.59- 51,948.41 51,948.41 51,894.91 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

31802 Servicios de mensajería y paquetería 914,049.00 409,073.02- 504,975.98 504,717.21 501,822.96 258.77

31900 Servicios integrales y otros servicios 263,758,888.00 141,173,938.48- 122,584,949.52 122,584,948.32 75,613,148.44 1.20

31901 Servicios integrales y otros servicios 263,688,888.00 141,111,688.48- 122,577,199.52 122,577,199.52 75,605,399.64 0.00

31902 Contrataciones de otros servicios 70,000.00 62,250.00- 7,750.00 7,748.80 7,748.80 1.20

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,702,650.00 2,774,057.02 20,476,707.02 20,059,258.67 16,692,335.75 417,448.35

32100 Arrendamiento de terrenos 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

32101 Arrendamiento de terrenos 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

32200 Arrendamiento de edificios 9,921,291.00 1,892,826.35- 8,028,464.65 8,004,390.63 7,400,652.70 24,074.02

32201 Arrendamiento de edificios y locales 9,921,291.00 1,892,826.35- 8,028,464.65 8,004,390.63 7,400,652.70 24,074.02

32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 6,332,659.00 1,833,214.73- 4,499,444.27 4,488,444.27 2,819,838.11 11,000.00

32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 6,288,659.00 1,793,214.73- 4,495,444.27 4,488,444.27 2,819,838.11 7,000.00

32302 Arrendamiento de mobiliario 44,000.00 40,000.00- 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

32400 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32500 Arrendamiento de equipo de transporte 893,300.00 376,904.84- 516,395.16 512,140.00 512,140.00 4,255.16

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 893,300.00 376,904.84- 516,395.16 512,140.00 512,140.00 4,255.16

32600 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 60,000.00 370,888.00 430,888.00 106,888.00 6,888.00 324,000.00

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 60,000.00 370,888.00 430,888.00 106,888.00 6,888.00 324,000.00

32700 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 6,294,656.44 6,294,656.44 6,294,656.44 5,485,498.44 0.00

32701 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 6,294,656.44 6,294,656.44 6,294,656.44 5,485,498.44 0.00

32800 Arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32801 Arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32900 Otros arrendamientos 245,400.00 461,458.50 706,858.50 652,739.33 467,318.50 54,119.17

32901 Otros arrendamientos 245,400.00 461,458.50 706,858.50 652,739.33 467,318.50 54,119.17

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 17,772,925.00 64,132,305.95 81,905,230.95 77,051,453.38 54,494,847.76 4,853,777.57

33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,115,000.00 10,442,740.22 14,557,740.22 13,281,347.69 11,669,547.34 1,276,392.53

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,100,000.00 7,011,567.93 11,111,567.93 10,530,345.96 10,142,865.96 581,221.97

33102 Gastos para defensa del territorio 6,000.00 6,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

33104 Otras asesorías para la operación de programas 9,000.00 3,437,172.29 3,446,172.29 2,751,001.73 1,526,681.38 695,170.56

33106 Servicios de Calificación Crediticia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33200 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 1,847,340.00 1,006,941.42 2,854,281.42 2,791,641.42 421,843.42 62,640.00

33301 Servicios de informática 1,791,140.00 774,141.42 2,565,281.42 2,502,801.42 421,843.42 62,480.00

33302 Modernización de sistemas operativos 6,200.00 6,200.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33303 Servicios relacionados con certificación de proces os 50,000.00 239,000.00 289,000.00 288,840.00 0.00 160.00

33400 Servicios de capacitación 6,280,646.00 6,386,055.14 12,666,701.14 10,463,148.33 7,225,314.19 2,203,552.81

33401 Servicios de capacitación 6,280,646.00 6,386,055.14 12,666,701.14 10,463,148.33 7,225,314.19 2,203,552.81

33500 Servicios de investigación científica y desarrollo 561,094.00 5,006,906.00 5,568,000.00 5,568,000.00 5,568,000.00 0.00

33501 Estudios, investigaciones y proyectos 561,094.00 5,006,906.00 5,568,000.00 5,568,000.00 5,568,000.00 0.00

33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot opiado e impresión 603,900.00 336,598.09- 267,301.91 267,301.91 259,442.91 0.00

33601 Publicaciones e impresiones oficiales 503,100.00 235,798.09- 267,301.91 267,301.91 259,442.91 0.00

33602 Otros servicios comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33603 Impresión documentos oficiales prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33604 Impresión elaboración de material informativo 100,800.00 100,800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33700 Servicios de protección y seguridad 0.00 5,585.01 5,585.01 5,585.01 5,585.01 0.00

33701 Servicios de protección y seguridad 0.00 5,585.01 5,585.01 5,585.01 5,585.01 0.00

33800 Servicios de vigilancia 2,007,000.00 1,879,089.99- 127,910.01 127,910.01 19,997.99 0.00

33801 Servicios de vigilancia 2,007,000.00 1,879,089.99- 127,910.01 127,910.01 19,997.99 0.00

33900 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2,357,945.00 43,499,766.24 45,857,711.24 44,546,519.01 29,325,116.90 1,311,192.23

33901 Prácticas de alumnos 6,000.00 6,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33902 Asesoría 559,138.00 36,764,364.19 37,323,502.19 37,318,811.84 26,718,868.31 4,690.35

33903 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33904 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,792,807.00 6,741,402.05 8,534,209.05 7,227,707.17 2,606,248.59 1,306,501.88

33905 Subcontratación de servicios con terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 44,179,060.00 19,422,295.66 63,601,355.66 63,586,355.66 56,639,630.22 15,000.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

34100 Servicios Financieros y bancarios 14,840,000.00 14,953,173.33 29,793,173.33 29,793,173.33 29,751,267.33 0.00

34101 Servicios bancarios 1,800,000.00 1,684,624.54- 115,375.46 115,375.46 115,375.46 0.00

34102 Intereses y comisiones bancarios 13,040,000.00 16,444,877.87 29,484,877.87 29,484,877.87 29,485,891.87 0.00

34103 Avalúos técnicos de inmuebles 0.00 192,920.00 192,920.00 192,920.00 150,000.00 0.00

34200 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34300 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 10,000.00 10,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 10,000.00 10,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

34500 Seguro de Bienes patrimoniales 29,328,060.00 4,480,122.33 33,808,182.33 33,793,182.33 26,888,362.89 15,000.00

34501 Seguros y Fianzas 9,328,060.00 2,424,874.69- 6,903,185.31 6,888,185.31 6,888,185.31 15,000.00

34502 Seguros de Gastos Catastróficos 20,000,000.00 6,904,997.02 26,904,997.02 26,904,997.02 20,000,177.58 0.00

34600 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34601 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34700 Fletes y maniobras 1,000.00 1,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

34701 Fletes y maniobras 1,000.00 1,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

34800 Comisiones por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34801 Comisiones por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34900 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 43,196,796.00 64,449,145.81 107,645,941.81 107,555,931.36 24,831,900.68 90,010.45

35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,181,912.00 6,108,251.45 8,290,163.45 8,284,199.21 4,379,930.91 5,964.24

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,181,912.00 6,108,251.45 8,290,163.45 8,284,199.21 4,379,930.91 5,964.24

35102 Conservación de inmuebles servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,289,300.00 2,272,997.93- 2,016,302.07 2,006,362.07 1,969,059.02 9,940.00

35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo

4,289,300.00 2,272,997.93- 2,016,302.07 2,006,362.07 1,969,059.02 9,940.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 7,904,831.00 12,304,281.41 20,209,112.41 20,207,146.91 4,940,970.12 1,965.50

35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 7,904,831.00 12,304,281.41 20,209,112.41 20,207,146.91 4,940,970.12 1,965.50

35400 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,623,415.00 3,296,623.37 5,920,038.37 5,872,693.66 52,780.00 47,344.71

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,623,415.00 3,296,623.37 5,920,038.37 5,872,693.66 52,780.00 47,344.71

35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5,398,197.00 80,916.21- 5,317,280.79 5,298,484.79 4,636,365.25 18,796.00

35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte 5,398,197.00 80,916.21- 5,317,280.79 5,298,484.79 4,636,365.25 18,796.00

35600 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 15,743,287.00 45,893,910.62 61,637,197.62 61,631,197.62 4,663,005.40 6,000.00

35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 15,743,287.00 45,893,910.62 61,637,197.62 61,631,197.62 4,663,005.40 6,000.00

35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,653,606.00 59,553.56- 2,594,052.44 2,594,052.44 2,575,519.05 0.00

35801 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 2,653,606.00 59,553.56- 2,594,052.44 2,594,052.44 2,575,519.05 0.00

35900 Servicios de jardinería y fumigación 2,402,248.00 740,453.34- 1,661,794.66 1,661,794.66 1,614,270.93 0.00

35901 Servicios de jardinería y fumigación 2,402,248.00 740,453.34- 1,661,794.66 1,661,794.66 1,614,270.93 0.00

36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17,944,532.00 2,155,307.91 20,099,839.91 19,842,973.68 12,981,456.39 256,866.23

36100 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 17,445,296.00 2,287,319.40 19,732,615.40 19,614,497.34 12,785,221.04 118,118.06

36101 Gastos de difusión e información 17,445,296.00 2,287,319.40 19,732,615.40 19,614,497.34 12,785,221.04 118,118.06

36200 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o

servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta

de bienes o servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36300 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 485,936.00 151,611.49- 334,324.51 196,212.34 163,971.35 138,112.17

36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 485,936.00 151,611.49- 334,324.51 196,212.34 163,971.35 138,112.17

36400 Servicios de revelado de fotografías 800.00 800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

36401 Servicios de revelado de fotografías 800.00 800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

36500 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36600 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 12,500.00 20,400.00 32,900.00 32,264.00 32,264.00 636.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 12,500.00 20,400.00 32,900.00 32,264.00 32,264.00 636.00

36900 Otros servicios de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36901 Otros servicios de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 9,363,808.00 6,318,585.28- 3,045,222.72 3,031,171.15 2,689,670.83 14,051.57

37100 Pasajes aéreos 4,236,393.00 2,775,730.92- 1,460,662.08 1,460,661.08 1,184,636.49 1.00

37101 Pasajes aéreos 4,236,393.00 2,775,730.92- 1,460,662.08 1,460,661.08 1,184,636.49 1.00

37200 Pasajes Terrestres 1,291,657.00 1,098,381.24- 193,275.76 189,275.76 187,668.21 4,000.00

37201 Pasajes Terrestres 1,291,657.00 1,098,381.24- 193,275.76 189,275.76 187,668.21 4,000.00

37300 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37400 Autotransporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37401 Autotransporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37500 Viáticos en el país 3,118,418.00 2,034,169.55- 1,084,248.45 1,079,197.88 1,016,924.11 5,050.57

37501 Viáticos nacionales 3,118,418.00 2,034,169.55- 1,084,248.45 1,079,197.88 1,016,924.11 5,050.57

37600 Viáticos en el extranjero 229,100.00 212,051.40- 17,048.60 17,048.60 17,048.60 0.00

37601 Viáticos en el extranjero 229,100.00 212,051.40- 17,048.60 17,048.60 17,048.60 0.00

37700 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37701 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37800 Servicios integrales de traslado y viáticos 10,000.00 3,521.71- 6,478.29 6,478.29 6,478.29 0.00

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 10,000.00 3,521.71- 6,478.29 6,478.29 6,478.29 0.00

37900 Otros servicios de traslado y hospedaje 478,240.00 194,730.46- 283,509.54 278,509.54 276,915.13 5,000.00

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 478,240.00 194,730.46- 283,509.54 278,509.54 276,915.13 5,000.00

38000 SERVICIOS OFICIALES 5,402,971.00 3,415,125.36 8,818,096.36 8,537,837.77 5,070,291.94 280,258.59

38100 Gastos de ceremonial 18,443.00 344,852.10 363,295.10 363,295.10 363,295.10 0.00

38101 Gastos de ceremonial 18,443.00 11,565.93- 6,877.07 6,877.07 6,877.07 0.00

38103 Gastos inherentes investidura presidencial 0.00 356,418.03 356,418.03 356,418.03 356,418.03 0.00

38200 Gastos de orden social y cultural 2,962,320.00 1,178,795.70- 1,783,524.30 1,783,524.30 1,730,460.63 0.00

38201 Actividades culturales y artísticas 17,320.00 16,819.99- 500.01 500.01 500.01 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

38202 Gastos de orden social 2,945,000.00 1,161,975.71- 1,783,024.29 1,783,024.29 1,729,960.62 0.00

38300 Congresos y convenciones 1,263,308.00 5,201,977.14 6,465,285.14 6,185,026.55 2,770,544.39 280,258.59

38301 Congresos, cursos y eventos 1,263,308.00 5,201,977.14 6,465,285.14 6,185,026.55 2,770,544.39 280,258.59

38400 Exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38401 Exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38500 Gastos de representación 1,158,900.00 952,908.18- 205,991.82 205,991.82 205,991.82 0.00

38501 Gastos de representación 1,158,900.00 952,908.18- 205,991.82 205,991.82 205,991.82 0.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 96,802,662.00 7,139,684.20 103,942,346.20 103,909,576.70 195,815,610.06 32,769.50

39100 Servicios funerarios y de cementerios 3,542,704.00 1,699,072.51- 1,843,631.49 1,843,631.49 1,843,631.49 0.00

39101 Servicios de defunción y gastos funerales 3,542,704.00 1,699,072.51- 1,843,631.49 1,843,631.49 1,843,631.49 0.00

39200 Impuestos y derechos 5,332,651.00 2,302,113.23- 3,030,537.77 3,015,537.77 2,968,247.21 15,000.00

39201 Impuestos, derechos y cuotas 5,284,351.00 2,509,030.97- 2,775,320.03 2,760,320.03 2,760,322.67 15,000.00

39202 Gastos notariales 48,300.00 206,917.74 255,217.74 255,217.74 207,924.54 0.00

39300 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39301 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39400 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 30,645,280.00 1,593,663.78 32,238,943.78 32,238,943.78 15,901,805.23 0.00

39401 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 30,645,280.00 1,593,663.78 32,238,943.78 32,238,943.78 15,901,805.23 0.00

39402 Indemnizaciones por expropiación de predios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 19,590,012.34 19,590,012.34 19,590,012.34 135,088,210.73 0.00

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 19,590,012.34 19,590,012.34 19,590,012.34 135,088,210.73 0.00

39600 Otros gastos por responsabilidades 500,000.00 4,000,510.01 4,500,510.01 4,500,510.01 4,500,510.01 0.00

39601 Indemnización por responsabilidad patrimonial 500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

39602 Otros gastos por responsabilidades 0.00 510.01 510.01 510.01 510.01 0.00

39700 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39701 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 38,250,000.00 5,129,861.00- 33,120,139.00 33,120,139.00 27,100,824.00 0.00

39801 Impuesto sobre nóminas 38,250,000.00 5,129,861.00- 33,120,139.00 33,120,139.00 27,100,824.00 0.00

39900 Otros servicios generales 18,532,027.00 8,913,455.19- 9,618,571.81 9,600,802.31 8,412,381.39 17,769.50



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

39901 Promoción y desarrollo 12,246,979.00 3,358,157.98- 8,888,821.02 8,888,821.02 7,734,905.23 0.00

39902 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales 0.00 29,987.16 29,987.16 29,987.16 0.00 0.00

39903 Gastos complementarios para servicios generales 6,285,048.00 5,585,284.37- 699,763.63 681,994.13 677,476.16 17,769.50

39904 Servicios Asistenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,259,712,268.00 52,961,193.62 11,312,673,461.62 11,338,135,747.08 10,815,401,352.39 25,462,285.46-

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,485,068,119.00 267,212,382.66 7,752,280,501.66 7,778,375,217.27 7,412,128,386.06 26,094,715.61-

41100 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 1,536,008,614.00 275,996,610.33 1,812,005,224.33 1,810,931,329.49 1,771,109,531.04 1,073,894.84

41105 Fondo para la Cultura y las Artes 0.00 6,842,153.99 6,842,153.99 5,768,266.14 3,308,266.14 1,073,887.85

41107 Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP 6,940,104.00 6,940,104.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41117 Retenciones 5 al Millar 0.00 4,697,037.00 4,697,037.00 4,697,030.01 3,766,802.25 6.99

41119 Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado de Colima 1,504,639,304.00 176,501,174.23 1,681,140,478.23 1,681,140,478.23 1,645,354,889.88 0.00

41120 Fondo Metropolitano Colima - Villa de Alvarez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41122 Comisión para Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41124 Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC) 1,000,000.00 595,340.34 1,595,340.34 1,595,340.34 1,280,000.00 0.00

41134 Fondo para la Atención de Víctimas 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

41137 Coordinación de los Servicios Educativos Estatales 12,000,000.00 96,983,283.77 108,983,283.77 108,983,283.77 108,983,283.77 0.00

41145 Fondo Ambiental para el Cambio Climático 200,000.00 200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41146 Fondo de Apoyo a Migrantes 400,000.00 400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41147 Escuela de Talentos 5,807,681.00 0.00 5,807,681.00 5,807,681.00 5,807,681.00 0.00

41148 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 4,021,525.00 2,082,275.00- 1,939,250.00 1,939,250.00 1,608,608.00 0.00

41200 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

41201 H. Congreso del Estado de Colima 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

41300 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 216,000,000.00 13,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 0.00

41301 Poder Judicial del Estado 216,000,000.00 13,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 0.00

41400 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 584,624,649.00 16,323,165.40- 568,301,483.60 568,306,357.30 491,983,616.15 4,873.70-

41401 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00

41402 Fiscalía General del Estado de Colima 442,334,918.00 25,771,996.25- 416,562,921.75 416,567,795.45 340,906,976.45 4,873.70-

41403 Instituto Electoral del Estado 49,089,800.00 4,000,000.00 53,089,800.00 53,089,800.00 53,089,800.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41404 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado

de Colima

12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00

41405 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Guber namental del Estado 36,000,000.00 2,749,988.00 38,749,988.00 38,749,988.00 38,749,988.00 0.00

41406 Tribunal Electoral del Estado 11,500,000.00 3,621,987.55 15,121,987.55 15,121,987.55 15,121,987.55 0.00

41407 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 7,222,091.00 923,144.70- 6,298,946.30 6,298,946.30 5,637,024.15 0.00

41408 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima 16,477,840.00 0.00 16,477,840.00 16,477,840.00 16,477,840.00 0.00

41500 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4,963,821,806.00 45,677,138.22 5,009,498,944.22 5,036,662,680.97 4,792,574,597.74 27,163,736.75-

41501 Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Col ima 1,100,000.00 1,100,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41502 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima 215,220,983.00 12,516,973.63- 202,704,009.37 202,704,009.37 168,004,354.86 0.00

41503 Instituto Colimense del Deporte 60,951,589.00 4,219,815.33- 56,731,773.67 56,731,773.67 47,843,768.28 0.00

41504 Consejo de Participación Social del Estado de Colima 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 339,192.00 0.00

41506 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 68,339,281.00 7,684,367.35- 60,654,913.65 60,654,913.65 41,084,153.25 0.00

41507 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 8,126,754.00 1,715,814.22 9,842,568.22 9,842,568.22 9,242,525.24 0.00

41508 Junta de Asistencia Privada 2,000,000.00 2,312,442.02 4,312,442.02 4,312,442.02 4,312,442.02 0.00

41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión 21,056,877.00 1,649,957.48- 19,406,919.52 19,406,919.52 16,975,666.37 0.00

41512 Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar 4,346,196.00 589,180.48- 3,757,015.52 3,757,015.52 3,347,314.67 0.00

41513 Instituto Colimense para la Discapacidad 8,358,472.00 20,453.14- 8,338,018.86 8,338,018.86 7,800,966.68 0.00

41514 Comisión Estatal del Agua de Colima 8,393,130.00 4,000,000.00- 4,393,130.00 4,393,130.00 4,309,868.00 0.00

41515 Instituto Colimense de las Mujeres 23,762,810.00 9,366,416.91 33,129,226.91 33,129,226.91 20,038,383.63 0.00

41516 Centros de Bienestar e Innovación Creativa 14,000,000.00 14,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41517 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

41518 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima 2,072,437.00 33,364.27- 2,039,072.73 2,039,072.73 1,852,555.64 0.00

41519 Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes 64,680.00 0.00 64,680.00 64,680.00 48,510.00 0.00

41520 Fondo Estatal Contra Adicciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 19,542,537.00 2,693,983.81- 16,848,553.19 16,848,553.19 14,863,940.24 0.00

41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 15,709,274.00 124,827.61 15,834,101.61 15,834,101.61 14,303,853.70 0.00

41523 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima 33,552,058.00 2,704,432.94- 30,847,625.06 30,847,625.06 25,849,778.13 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41524 Fondo Estatal de Becas 7,530,000.00 7,530,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41525 Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del E stado de Colima (INSUVI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41526 Consejo Estatal Contra las Adicciones 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 75,000.00 0.00

41527 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

41529 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/IEEA) 37,694,269.00 2,938,316.29 40,632,585.29 40,632,585.29 40,632,585.29 0.00

41530 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP) 46,206,288.00 893,526.73- 45,312,761.27 45,312,761.27 45,312,761.27 0.00

41531 Asistencia Social 91,181,575.00 5,265,575.00- 85,916,000.00 85,916,000.00 85,916,000.00 0.00

41532 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 3,416,727,796.00 48,978,613.10 3,465,706,409.10 3,465,688,589.38 3,465,688,589.38 17,819.72

41534 Infraestructura Educación Media Superior (IEMS) 32,835,110.00 27,749,791.00- 5,085,319.00 5,085,319.00 5,085,319.00 0.00

41535 Infraestructura Educación Básica (RAMO 33) 127,916,795.00 17,782,468.00- 110,134,327.00 110,134,327.00 110,134,327.00 0.00

41536 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas

(A.F.A.S.P.E.)

74,894,300.00 36,076,642.59- 38,817,657.41 38,817,657.41 38,817,657.41 0.00

41537 Programa de Inclusión Social (PROSPERA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41538 Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 157,110,439.00 139,249,663.82- 17,860,775.18 17,860,774.18 17,860,774.18 1.00

41539 FAM Infraestructura Educación Superior 0.00 9,591,714.80 9,591,714.80 9,591,707.61 9,591,707.61 7.19

41540 Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) 3,493,055.00 1,659,182.00- 1,833,873.00 1,833,873.00 1,833,873.00 0.00

41541 Instituto de Salud para el Bienestar 0.00 161,076,191.65 161,076,191.65 161,076,191.65 161,076,191.65 0.00

41542 Centro Estatal de Hemodiálisis 4,000,000.00 2,000,000.00- 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

41543 Seguro Médico SIGLO XXI 15,925,583.00 3,563,936.19- 12,361,646.81 12,361,646.81 12,361,646.81 0.00

41544 Seguro Médico SIGLO XXI Capita Adicional 820,000.00 820,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41546 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Universidad de Colima 0.00 5,103,129.51 5,103,129.51 5,103,129.51 5,103,129.51 0.00

41547 Remante Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Secretaría de Educación Pública 0.00 175,391.22 175,391.22 175,391.22 175,391.22 0.00

41548 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Instituto Colimense de la Infraestructura

Física Educativa (INCOIFED)

0.00 14,467,294.13 14,467,294.13 14,467,294.13 14,467,294.13 0.00

41549 Fortalecimiento a la Atención Médica 5,442,912.00 679,297.44 6,122,209.44 6,122,209.44 6,122,209.44 0.00

41550 Infraestructura (Federal-Universidad de Colima) 22,242,525.00 24,519,707.20 46,762,232.20 46,762,213.00 46,762,213.00 19.20

41553 Prevención y Control de Adicciones 1,204,667.00 689,900.00 1,894,567.00 1,894,567.00 1,894,567.00 0.00

41554 Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior. 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

(PAAGES)

41555 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) 4,874,783.00 4,874,783.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41556 Fondo Extraordinar par Equipamiento de Seguridad P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41557 Fondo de Infraestructura Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41558 Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41559 Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria

Estatal (AS E)

42,000,000.00 47,418,875.19 89,418,875.19 89,418,875.19 48,358,845.35 0.00

41560 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,706,668.00 0.00

41561 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima 600,000.00 811,591.76 1,411,591.76 1,411,591.76 352,300.01 0.00

41562 Universidad de Colima 286,605,272.00 22,667,677.14 309,272,949.14 336,454,533.00 256,600,445.00 27,181,583.86-

41563 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) 9,949,359.00 375,165.86- 9,574,193.14 9,574,193.14 8,169,184.79 0.00

41564 Programa de Autoempleo Domiciliario 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41565 Programa para el Pago de Suplencias al Personal del Sector Salud 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00

41566 Combate de Plagas 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41569 Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulac ión Temprana 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 499,998.00 0.00

41570 Fortalecimiento al Sector Salud (Adquisición de To mógrafo) 21,000,000.00 1,750,000.00- 19,250,000.00 19,250,000.00 0.00 0.00

41571 Programa de Fortalecimiento de Centros de Rehabili tación 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 249,999.00 0.00

41577 Programa de Medicamentos para Cancerología 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 499,998.00 0.00

41578 Turismo de Entretenimiento 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41579 Fondo Estatal de Becas para Movilidad Académica de Educación Superior 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41583 Fortalecimiento de Centros de Salud y Ambulancias 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00

41586 Programa de Diversidad Sexual 420,000.00 406,799.35- 13,200.65 13,200.65 8,649.98 0.00

41600 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41601 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41700 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41701 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41800 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41801 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41900 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 69,613,050.00 48,510,056.89- 21,102,993.11 21,102,993.11 15,088,784.73 0.00

41901 Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 43,200,000.00 35,225,480.16- 7,974,519.84 7,974,519.84 7,974,519.84 0.00

41902 Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales del Estado de Colima 0.00 1,709,663.01 1,709,663.01 1,709,663.01 1,709,663.01 0.00

41909 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima 23,861,650.00 13,970,540.20- 9,891,109.80 9,891,109.80 4,001,907.42 0.00

41910 Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión para la Dotación de Infraestructura

Industrial, Comercial, de Servicios y Urbana

500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 374,994.00 0.00

41911 Fideicomiso 2112337. Banco Santander México S.A. 974,400.00 974,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41912 Fideicomiso 790.Banco Invex S.A. 845,000.00 182,700.46 1,027,700.46 1,027,700.46 1,027,700.46 0.00

41913 Fideicomiso 946. Banco Invex S.A. 232,000.00 232,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 598,730,212.00 302,277,040.89- 296,453,171.11 296,216,487.36 283,213,435.94 236,683.75

42100 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42101 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42200 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42201 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42300 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42301 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42400 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 344,806,482.00 154,489,246.45- 190,317,235.55 190,305,293.96 177,302,242.54 11,941.59

42401 Fortalecimiento al Instituto Estatal de Cancerolog ía 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

42402 Instituto de las Mujeres para el Municipio de Coli ma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42403 Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42404 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42405 XV Teatro a Una Sola Voz "Festival de Monólogos" 1,350,000.00 1,350,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42406 Programa de Educación para Adultos (INEA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42407 Obtención de datos de la Red de Aguas de Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42416 Instituto Tecomense de las Mujeres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42417 Instituto Villalvarense de la Mujer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42418 Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42419 Etapa Regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42420 Programa de Mejoramiento al Campo Colimense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42421 Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (PROAGUA) 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42422 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR) 30,000,000.00 24,566,234.22- 5,433,765.78 5,421,974.19 5,421,974.19 11,791.59

42423 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado RURAL

(APARURAL)

10,000,000.00 7,752,437.37- 2,247,562.63 2,247,562.63 2,247,562.63 0.00

42424 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL) 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42425 Capacitación Ambiental y Desarrollo sustentable en materia de Cultura del Agua 300,000.00 300,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42426 Estrategias de Promoción Turistica Nacional e Inte nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42428 Muestra Nacional de Teatro 3,500,000.00 3,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42429 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42430 Programas de Salas de Cultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42431 Programa de Fortalecimiento Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42432 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

(FOTRADIS)

7,419,938.00 7,419,938.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42433 Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42434 Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural (PAICE) 15,000,000.00 15,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42435 Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42436 Contratación de Seguros Agropecuarios 9,600,000.00 9,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42437 Consejo Costa Pacífico Centro 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42438 Gestión y Asesoría para la Estrucuturación de Fina nciamientos 0.00 1,966,200.00 1,966,200.00 1,966,200.00 1,966,200.00 0.00

42439 Construcción, Modernización y Mantenimiento de Caminos y Carreteras (SCT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42440 Programa de Incendios Forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42441 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 13,433,491.00 13,433,491.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42442 Programa Nacional de BECAS 473,038.00 68,881.99- 404,156.01 404,156.01 404,156.01 0.00

42443 Programa Escuelas de Tiempo Completo 121,713,654.00 60,886,887.96- 60,826,766.04 60,826,766.04 60,826,766.04 0.00

42444 Programa Festival Cultural y Artístico (PROFEST) 830,000.00 830,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42445 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 744,703.00 744,703.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42446 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 1,860,023.00 1,860,023.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42447 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 0.00 2,262,000.00 2,262,000.00 2,262,000.00 2,262,000.00 0.00

42448 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSA N) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42449 Programa de Prevención de Riesgos Volcánicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42451 Apoyo a Iniciativas de Prioridad Estatal para el apoyo de MIPyMES y el Ecosistema

Emprendedor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42453 Fondo para el Apoyo de Busqueda de Personas Desapa recidas 11,000,000.00 10,999,850.00- 150.00 0.00 0.00 150.00

42454 Programa Desarrollo de Apredizajes Significativos de Educación Básica 0.00 737,374.00 737,374.00 737,374.00 737,374.00 0.00

42455 Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 0.00 7,093,115.43 7,093,115.43 7,093,115.43 7,093,115.43 0.00

42458 Programa de Mejoramiento al Sector Acuícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42459 Análisis y Evaluación del Plan Estatal de Desarrol lo 2016-2021 0.00 617,268.62 617,268.62 617,268.62 617,268.62 0.00

42465 Instituto Nacional del Emprendedor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42466 Programa de Apoyo al Empleo 7,278,419.00 7,278,419.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42471 Programa de Fortalecimiento al Servicio brindado en el Refugio del I.C.M. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42472 Programa de Producción de Planta Forestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42479 Centros de Educación Media Superior a Distancia 27,115,483.00 16,002,978.00 43,118,461.00 43,118,461.00 32,436,530.50 0.00

42480 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educa ción Especial (PFSEE) 0.00 608,601.86 608,601.86 608,601.86 608,601.86 0.00

42481 Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS) 2,800,000.00 2,800,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42482 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 6,060,838.00 6,060,838.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42483 Telebachillerato Comunitario 12,577,200.00 4,272,194.35 16,849,394.35 16,849,394.35 14,528,273.43 0.00

42484 Proequidad 2,650,500.00 2,650,500.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42485 Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos 576,000.00 24,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00

42486 Programas de activación física CONADE 5,526,060.00 5,526,060.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42487 Reestructura del Sistema Integral de Gobierno Elec trónico del Estado de Colima 0.00 2,577,520.00 2,577,520.00 2,577,520.00 2,577,520.00 0.00

42488 Programa de Atención Educativa de la Población Esc olar Migrante (PAEPEM) 0.00 2,112,319.83 2,112,319.83 2,112,319.83 2,112,319.83 0.00

42489 Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional 336,000.00 96,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 0.00

42490 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 20,330,580.00 0.00 20,330,580.00 20,330,580.00 20,330,580.00 0.00

42491 Campaña de Medidas de Prevención y Contención del COVID-19 0.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00

42493 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 1,320,138.00 1,320,138.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42494 Programa de Vivienda Social 9,146,217.00 9,146,217.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42495 Programa Federal PROAGUA Apartado PRODI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42496 Programa de Infraestructura Deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42497 Centros del Deporte Escolar y Municipal 1,672,200.00 1,672,200.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42498 Entrenadores Nacionales Deporte Adaptado 192,000.00 168,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00

42499 Convenio de Coordinación de Cambio Climático 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42500 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42501 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42600 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 253,923,730.00 147,787,794.44- 106,135,935.56 105,911,193.40 105,911,193.40 224,742.16

42604 Programa de Jusiticia Penal y Sistemas Complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42623 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42624 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE ) 37,558,061.00 37,558,061.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42625 Programa Expansión de la Educación Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42627 Programa Nacional de Inglés 15,042,923.00 1,118,761.71- 13,924,161.29 13,924,161.29 13,924,161.29 0.00

42628 Programa Nacional de Convivencia Escolar 2,355,869.00 674,798.05- 1,681,070.95 1,681,070.95 1,681,070.95 0.00

42629 Apoyo Centros de Educación (ATP´S) Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 58,753,700.00 12,361,492.00 71,115,192.00 71,115,192.00 71,115,192.00 0.00

42630 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42632 Programa de la Reforma Educativa 256,500.00 256,500.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42635 Subprograma de infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios

(Ramo XII)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42636 Subprograma Comunidad Diferente (Ramo XII ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42640 Programa de Devolución de Derechos de la CONAGUA (PRODDER) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42643 Fondo Minero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42647 Programa de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42660 Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42661 Casa del Emprendedor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42662 Proyectos Locales Juveniles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42663 Centros Poder Joven 60,000.00 60,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42664 Estímulos a la creación y desarrollo artístico (PECDA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42665 Programa de Desarrollo Cultural Infantil "ALAS Y RAÍCES" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42666 Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42667 Programa de Desarrollo Cultural y Atención a Públicos Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42668 Centro Estatal de las Artes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42669 Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42670 Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42671 Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona de Tierra Caliente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42672 Fondo Regional Centro-Occidente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42673 Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42674 Programa para el funcionamiento y operación de la cuenca del río Ayuquila-Armería 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42675 Repoblamiento del Hato Ganadero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42676 Rastro Tipo Inspección Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42677 Tecnificación de 30 mil hectáreas con sistema de riego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42678 Establecimiento de plantación de palma de coco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42679 Establecimiento y reconversión de 5000 hectáreas del cultivo del Limón Mexicano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42683 Proyecto para la restauración y conservación de Manglares para el Estado de Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42684 Despensas Canasta Agricola Colimense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42686 Proyectos estratégicos estatales 28,500,600.00 22,500,604.44- 5,999,995.56 5,999,995.56 5,999,995.56 0.00

42687 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 4,036,077.00 3,417,904.00- 618,173.00 618,173.00 618,173.00 0.00

42688 Premio Estatal del Deporte 110,000.00 110,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00

42689 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42691 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42692 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42693 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42694 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42695 Componente al Desarrollo de la Acuacultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42696 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 14,400,000.00 9,908,512.40- 4,491,487.60 4,491,487.60 4,491,487.60 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42697 Programa de Tecnificación, Modernización y Equipamientos de Distritos de Riego 91,350,000.00 83,488,887.00- 7,861,113.00 7,861,113.00 7,861,113.00 0.00

42698 Rendimientos Bancarios 0.00 224,742.16 224,742.16 0.00 0.00 224,742.16

42699 Programa de fortalecimiento a la Educación inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,754,612,081.00 23,200,052.75 1,777,812,133.75 1,777,812,133.75 1,775,332,208.75 0.00

43100 Subsidios a la producción 25,000,000.00 17,763,996.88- 7,236,003.12 7,236,003.12 6,556,078.12 0.00

43101 Apoyo a Organizaciones de Productores 2,500,000.00 230,000.00- 2,270,000.00 2,270,000.00 1,820,000.00 0.00

43102 Concurrencia con Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA y CONAGUA)

20,000,000.00 15,555,729.88- 4,444,270.12 4,444,270.12 4,444,270.12 0.00

43103 Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios 2,500,000.00 1,978,267.00- 521,733.00 521,733.00 291,808.00 0.00

43200 Subsidios a la distribución 0.00 143,207.12 143,207.12 143,207.12 143,207.12 0.00

43201 Fomento Artesanal 0.00 143,207.12 143,207.12 143,207.12 143,207.12 0.00

43300 Subsidios a la Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43301 Subsidios a la Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43400 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43500 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43501 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43600 Subsidios a la vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43601 Subsidios a la vivienda de Interés Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43700 Subvenciones al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43701 Subvenciones al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43800 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00 14,620,666.00 14,620,666.00 14,620,666.00 14,620,666.00 0.00

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43807 Municipio de Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43808 Municipio de Cuauhtémoc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43809 Municipio de Tecomán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43810 Municipio de Ixtlahuacán 0.00 3,468,000.00 3,468,000.00 3,468,000.00 3,468,000.00 0.00

43811 Municipio de Manzanillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

43812 Municipio de Villa de Álvarez 0.00 6,470,000.00 6,470,000.00 6,470,000.00 6,470,000.00 0.00

43813 Municipio de Comala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43814 Municipio de Coquimatlán 0.00 4,682,666.00 4,682,666.00 4,682,666.00 4,682,666.00 0.00

43900 Otros subsidios 1,729,612,081.00 26,200,176.51 1,755,812,257.51 1,755,812,257.51 1,754,012,257.51 0.00

43901 Otros subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43905 Subsidio federal ordinario y extraordinario de la Universidad de Colima 1,646,533,734.00 1,087,048.00 1,647,620,782.00 1,647,620,782.00 1,647,620,782.00 0.00

43908 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima (STSGEC) 0.00 3,263,436.00 3,263,436.00 3,263,436.00 1,463,436.00 0.00

43909 Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 1,056,000.00 60,000.00- 996,000.00 996,000.00 996,000.00 0.00

43910 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39 0.00 8,009,231.86 8,009,231.86 8,009,231.86 8,009,231.86 0.00

43911 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 6 0.00 3,450,715.51 3,450,715.51 3,450,715.51 3,450,715.51 0.00

43912 Subsidio Federal Universidad Tecnológica de Manzanillo 25,000,000.00 2,539,443.00- 22,460,557.00 22,460,557.00 22,460,557.00 0.00

43915 Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 57,022,347.00 12,631,096.14 69,653,443.14 69,653,443.14 69,653,443.14 0.00

43916 Secretaría de la Defensa Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43917 Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C. 0.00 358,092.00 358,092.00 358,092.00 358,092.00 0.00

43918 Programa de Apoyo a Estancias Infantiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44000 AYUDAS SOCIALES 302,327,608.00 78,849,031.22 381,176,639.22 380,890,892.82 375,056,156.35 285,746.40

44100 Ayudas sociales a personas 230,033,513.00 86,214,020.86 316,247,533.86 316,247,533.86 316,213,033.86 0.00

44101 Subsidio a la tenencia 227,583,513.00 85,778,322.00 313,361,835.00 313,361,835.00 313,361,835.00 0.00

44105 Ayudas Asistenciales 1,950,000.00 765,635.76 2,715,635.76 2,715,635.76 2,681,135.76 0.00

44126 Ayuda a víctimas del delito 500,000.00 411,136.90- 88,863.10 88,863.10 88,863.10 0.00

44127 Fondo de Cirugías de Alto Costo 0.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 0.00

44200 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 570,000.00 2,509,590.29 3,079,590.29 2,793,843.89 1,624,259.89 285,746.40

44201 Becas 0.00 961,504.00 961,504.00 961,504.00 72,000.00 0.00

44202 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 570,000.00 40,519.89 610,519.89 610,519.89 610,519.89 0.00

44203 Premios 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 70,000.00 0.00

44204 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 0.00 1,167,566.40 1,167,566.40 881,820.00 871,740.00 285,746.40

44205 Programa Colimenses X el Mundo 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00

44300 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 23,000,000.00 1,602,882.00 24,602,882.00 24,602,882.00 22,727,881.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

44301 Instituto Tecnológico de Colima 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 6,124,999.00 0.00

44304 Instituto de Educación Inicial del Estado de Colim a 3,000,000.00 2,748,222.00 5,748,222.00 5,748,222.00 5,748,222.00 0.00

44305 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) 12,000,000.00 1,145,340.00- 10,854,660.00 10,854,660.00 10,854,660.00 0.00

44400 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44401 Instituto de Ciencias del Estado de Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 23,591,879.00 13,917,616.00- 9,674,263.00 9,674,263.00 8,434,159.00 0.00

44503 Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 7,498,884.00 7,498,884.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

44504 Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil 8,100,000.00 6,265,500.00- 1,834,500.00 1,834,500.00 1,239,500.00 0.00

44505 Ayudas a Instituciones de Asistencia Privada 7,992,995.00 153,232.00- 7,839,763.00 7,839,763.00 7,194,659.00 0.00

44600 Ayudas sociales a cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44601 Apoyos a Cooperativas Pesqueras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44700 Ayudas sociales a entidades de interés público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44701 Ayudas sociales a entidades de interés público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44800 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 25,132,216.00 2,440,154.07 27,572,370.07 27,572,370.07 26,056,822.60 0.00

44801 Unidad Estatal de Protección Civil 14,511,380.00 620,845.93- 13,890,534.07 13,890,534.07 13,260,052.60 0.00

44806 Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores 0.00 1,861,000.00 1,861,000.00 1,861,000.00 1,861,000.00 0.00

44807 Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 8,391,996.00 1,200,000.00 9,591,996.00 9,591,996.00 8,892,663.00 0.00

44808 Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C. 748,840.00 0.00 748,840.00 748,840.00 686,433.00 0.00

44809 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C. 740,000.00 0.00 740,000.00 740,000.00 678,337.00 0.00

44810 Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C. 740,000.00 0.00 740,000.00 740,000.00 678,337.00 0.00

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 993,733,000.00 18,707,796.18- 975,025,203.82 974,915,203.82 955,843,138.29 110,000.00

45100 Pensiones 258,631,804.00 7,463,821.20- 251,167,982.80 251,057,982.80 246,799,424.29 110,000.00

45101 Pensiones Magisterio 100,024,140.00 4,912,780.55- 95,111,359.45 95,111,359.45 90,852,800.94 0.00

45102 Pensiones Burocracia 158,607,664.00 2,551,040.65- 156,056,623.35 155,946,623.35 155,946,623.35 110,000.00

45200 Jubilaciones 735,101,196.00 11,243,974.98- 723,857,221.02 723,857,221.02 709,043,714.00 0.00

45201 Jubilaciones Magisterio 291,172,044.00 2,503,841.83- 288,668,202.17 288,668,202.17 269,959,692.01 0.00

45202 Jubilaciones Burocracia 443,929,152.00 8,740,133.15- 435,189,018.85 435,189,018.85 439,084,021.99 0.00

45203 Transferencias para el pago de pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

45900 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45901 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45902 Prestaciones económicas distintas pensionados y jubilados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46100 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46102 Aportaciones a mandatos públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46200 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46201 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativ o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46300 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46301 Aportaciones a fideicomisos públicos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46400 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46401 Transferencias a Fideiccomisos de Entidades Paraes tatales no Empresariales y no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46500 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46501 Transferencias a Fideiccomisos de Entidades Paraes tatales Empresariales y no Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46600 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46601 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Púb licas Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 125,241,248.00 4,684,564.06 129,925,812.06 129,925,812.06 13,828,027.00 0.00

47100 Transferencias por obligación de ley 125,241,248.00 4,684,564.06 129,925,812.06 129,925,812.06 13,828,027.00 0.00

47101 Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los

Servidores Públicos del EStado

124,741,248.00 5,184,564.06 129,925,812.06 129,925,812.06 13,828,027.00 0.00

47102 Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

48000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48100 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48102 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48200 Donativos a entidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48201 Donativos a entidades Federativas o Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

48300 Donativos a fideicomisos privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48301 Donativos a fideicomisos Privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48400 Donativos a fideicomisos estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48401 Donativos a Fideicomisos Estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48500 Donativos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48501 Donativos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49100 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49101 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49200 Transferencias para organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49201 Transferencias para organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49202 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49203 Otras aportaciones internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49300 Transferencias para el sector privado externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49301 Transferencias para el sector privado externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 64,886,531.00 46,000,844.68 110,887,375.68 110,642,655.81 53,186,346.97 244,719.87

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,040,876.00 5,618,800.01 14,659,676.01 14,601,068.96 5,213,791.47 58,607.05

51100 Muebles de oficina y estantería 1,031,657.00 4,698.45- 1,026,958.55 1,023,777.89 290,651.32 3,180.66

51101 Mobiliario y equipo de oficina 1,031,657.00 4,698.45- 1,026,958.55 1,023,777.89 290,651.32 3,180.66

51200 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 5,495.00 5,495.00 5,494.95 0.00 0.05

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 5,495.00 5,495.00 5,494.95 0.00 0.05

51300 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00 800,080.00 800,080.00 800,080.00 313,200.00 0.00

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00 800,080.00 800,080.00 800,080.00 313,200.00 0.00

51400 Objetos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51401 Objetos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 6,509,219.00 3,600,194.04 10,109,413.04 10,054,020.76 1,954,869.63 55,392.28

51501 Equipo de Cómputo 6,509,219.00 3,600,194.04 10,109,413.04 10,054,020.76 1,954,869.63 55,392.28

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,500,000.00 1,217,729.42 2,717,729.42 2,717,695.36 2,655,070.52 34.06



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,500,000.00 1,217,729.42 2,717,729.42 2,717,695.36 2,655,070.52 34.06

51902 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 271,008.00 791,426.23 1,062,434.23 1,042,009.37 437,727.76 20,424.86

52100 Equipos y aparatos audiovisuales 139,010.00 131,103.02 270,113.02 261,050.12 140,643.18 9,062.90

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 139,010.00 131,103.02 270,113.02 261,050.12 140,643.18 9,062.90

52200 Aparatos deportivos 0.00 178,793.32 178,793.32 167,616.52 167,616.52 11,176.80

52201 Equipos deportivos 0.00 178,793.32 178,793.32 167,616.52 167,616.52 11,176.80

52300 Cámaras fotográficas y de video 131,998.00 359,633.92 491,631.92 491,446.76 33,072.06 185.16

52301 Cámaras fotográficas y de video 131,998.00 359,633.92 491,631.92 491,446.76 33,072.06 185.16

52900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 121,895.97 121,895.97 121,895.97 96,396.00 0.00

52901 Muebles Escolares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52902 Bienes para bibliotecas y museos 0.00 25,499.97 25,499.97 25,499.97 0.00 0.00

52903 Equipos Recreativos 0.00 96,396.00 96,396.00 96,396.00 96,396.00 0.00

52904 Instrumentos musicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 14,538,116.00 11,758,679.16- 2,779,436.84 2,766,950.37 453,738.04 12,486.47

53100 Equipo médico y de laboratorio 12,523,116.00 9,980,259.16- 2,542,856.84 2,537,357.97 228,136.04 5,498.87

53101 Equipo médico y de laboratorio 12,523,116.00 9,980,259.16- 2,542,856.84 2,537,357.97 228,136.04 5,498.87

53200 Instrumental médico y de laboratorio 2,015,000.00 1,778,420.00- 236,580.00 229,592.40 225,602.00 6,987.60

53201 Instrumental médico y de laboratorio 2,015,000.00 1,778,420.00- 236,580.00 229,592.40 225,602.00 6,987.60

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,642,000.00 33,958,370.91 58,600,370.91 58,509,838.94 25,791,378.75 90,531.97

54100 Vehículos y Equipo Terrestre 24,600,000.00 33,547,442.20 58,147,442.20 58,061,650.99 25,372,589.75 85,791.21

54101 Vehículos y equipo terrestre 24,600,000.00 33,547,442.20 58,147,442.20 58,061,650.99 25,372,589.75 85,791.21

54200 Carrocerías y remolques 0.00 15,209.76 15,209.76 12,903.84 12,903.84 2,305.92

54201 Carrocerías y remolques 0.00 15,209.76 15,209.76 12,903.84 12,903.84 2,305.92

54300 Equipo aeroespacial 0.00 408,320.00 408,320.00 405,885.16 405,885.16 2,434.84

54301 Equipo aeroespacial 0.00 408,320.00 408,320.00 405,885.16 405,885.16 2,434.84

54400 Equipo ferroviario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54401 Equipo ferroviario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

54500 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54501 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54900 Otros equipos de transporte 42,000.00 12,601.05- 29,398.95 29,398.95 0.00 0.00

54901 Otros equipos de transporte 42,000.00 12,601.05- 29,398.95 29,398.95 0.00 0.00

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 763,306.00 5,467,579.61 6,230,885.61 6,195,245.74 6,195,245.74 35,639.87

55100 Equipo de defensa y seguridad 763,306.00 5,467,579.61 6,230,885.61 6,195,245.74 6,195,245.74 35,639.87

55101 Equipo de defensa y seguridad 763,306.00 5,467,579.61 6,230,885.61 6,195,245.74 6,195,245.74 35,639.87

55102 Equipo de seguridad pública y nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,211,682.00 12,350,828.76 18,562,510.76 18,544,179.41 6,724,643.09 18,331.35

56100 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 137,580.00 137,580.00 136,312.78 13,882.78 1,267.22

56101 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 137,580.00 137,580.00 136,312.78 13,882.78 1,267.22

56200 Maquinaria y equipo industrial 0.00 354,891.84 354,891.84 347,941.63 264,951.63 6,950.21

56201 Maquinaria y equipo industrial 0.00 354,891.84 354,891.84 347,941.63 264,951.63 6,950.21

56300 Maquinaria y equipo de construcción 0.00 324,323.24 324,323.24 324,323.00 324,323.00 0.24

56301 Maquinaria y equipo de construcción 0.00 324,323.24 324,323.24 324,323.00 324,323.00 0.24

56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 29,200.00 521,778.04 550,978.04 545,250.96 433,510.96 5,727.08

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 29,200.00 521,778.04 550,978.04 545,250.96 433,510.96 5,727.08

56500 Equipo de comunicación y telecomunicación 6,182,482.00 10,638,909.26 16,821,391.26 16,821,372.92 5,541,832.20 18.34

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 6,182,482.00 10,638,909.26 16,821,391.26 16,821,372.92 5,541,832.20 18.34

56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0.00 180,889.38 180,889.38 176,521.12 78,942.52 4,368.26

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0.00 180,889.38 180,889.38 176,521.12 78,942.52 4,368.26

56700 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 192,457.00 192,457.00 192,457.00 67,200.00 0.00

56701 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 192,457.00 192,457.00 192,457.00 67,200.00 0.00

56900 Otros equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56901 Extinguidores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56902 Maquinaria y equipo de imprenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56903 Equipo de señalamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56904 Otros Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

57000 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57100 Bovinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57101 Bovinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57200 Porcinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57201 Porcinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57300 Aves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57301 Aves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57400 Ovinos y caprinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57401 Ovinos y caprinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57500 Peces y acuicultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57501 Peces y acuicultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57600 Equinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57601 Equinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57700 Especies menores y de zoológico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57701 Especies menores y de zoológico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57800 Árboles y plantas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57801 Árboles, Plantas, Granos y Semillas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57900 Otros activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57901 Otros activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58000 BIENES INMUEBLES 0.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 0.00

58100 Terrenos 0.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 0.00

58101 Terrenos 0.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 0.00

58102 Terrenos para la construcción de inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58103 Terrenos para usos diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58104 Reservas territoriales urbanas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58200 Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58201 Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58300 Edificios no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

58301 Edificios no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58900 Otros bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58901 Otros bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58902 Bienes inmuebles proyecto infraestructura largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 9,419,543.00 5,739,902.68- 3,679,640.32 3,670,942.02 3,057,401.12 8,698.30

59100 Software 3,577,018.00 1,253,697.99- 2,323,320.01 2,314,920.74 2,040,003.69 8,399.27

59101 Software 3,577,018.00 1,253,697.99- 2,323,320.01 2,314,920.74 2,040,003.69 8,399.27

59200 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59201 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59300 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59301 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59400 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59401 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59500 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59501 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59600 Franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59601 Franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59700 Licencias informáticas e intelectuales 5,842,525.00 4,486,204.69- 1,356,320.31 1,356,021.28 1,017,397.43 299.03

59701 Licencias informáticas e intelectuales 5,842,525.00 4,486,204.69- 1,356,320.31 1,356,021.28 1,017,397.43 299.03

59800 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59801 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59900 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59901 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 10,300,000.00 415,707,078.25 426,007,078.25 405,964,209.12 267,075,398.51 20,042,869.13

61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 10,300,000.00 321,607,520.02 331,907,520.02 311,865,132.90 197,035,221.23 20,042,387.12

61100 Edificación habitacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

61200 Edificación no habitacional 10,300,000.00 24,664,086.77 34,964,086.77 34,970,804.00 23,282,577.55 6,717.23-

61201 Edificación no habitacional 10,300,000.00 24,664,086.77 34,964,086.77 34,970,804.00 23,282,577.55 6,717.23-

61300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61400 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 257,425,652.34 257,425,652.34 240,108,227.10 152,251,911.74 17,317,425.24

61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 257,425,652.34 257,425,652.34 240,108,227.10 152,251,911.74 17,317,425.24

61500 Construcción de vías de comunicación 0.00 39,411,156.03 39,411,156.03 36,679,476.92 21,500,731.94 2,731,679.11

61501 Construcción de vías de comunicación 0.00 39,411,156.03 39,411,156.03 36,679,476.92 21,500,731.94 2,731,679.11

61600 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


61602 Obra Pública Convenida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61700 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 106,624.88 106,624.88 106,624.88 0.00 0.00

61701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 106,624.88 106,624.88 106,624.88 0.00 0.00

61900 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 94,099,558.23 94,099,558.23 94,099,076.22 70,040,177.28 482.01



62200 Edificación no habitacional 0.00 93,307,412.14 93,307,412.14 93,307,412.14 69,248,513.20 0.00

62201 Edificación no habitacional 0.00 93,307,412.14 93,307,412.14 93,307,412.14 69,248,513.20 0.00

62300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62400 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62500 Construcción de vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62501 Construcción de vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)



62700 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 792,146.09 792,146.09 791,664.08 791,664.08 482.01

62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 792,146.09 792,146.09 791,664.08 791,664.08 482.01




62904 Servicios de liberación de derechos vía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62905 Otros servicios relacionados con obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63100 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este

capítulo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos

anteriores de este capítulo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63200 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63201 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 4,387,760.00 4,371,161.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71100 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de

actividades productivas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71101 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el

fomento de actividades productivas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71200 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71201 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades

productivas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72000 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72100 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de

política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72101 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

financieras con fines de política económica

72200 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72201 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72300 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72301 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con

fines de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72400 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72401 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72500 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72501 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72600 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72601 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72700 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72701 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72800 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72801 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72900 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72901 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73100 Bonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73101 Adquisición de bonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73102 Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73200 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73201 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

73300 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73301 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73400 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73401 Adquisición de obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73500 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73501 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73900 Otros valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73901 Adquisición de otros valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73902 Adquisición de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73903 Adquisición de otros valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74000 CONCESION DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74100 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74101 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines

de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74200 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74201 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74300 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74301 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74400 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74401 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74500 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74501 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74502 Fideicomisos para financiamiento de obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74503 Fideicomisos para financiamientos agropecuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

74504 Fideicomisos financiamientos industriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74505 Fideicomisos financiamientos comercio otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74506 Fideicomisos para financiamientos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74600 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74601 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74700 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74701 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74800 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74801 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74900 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74901 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75100 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75101 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75200 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75201 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75300 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75301 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75400 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75401 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75500 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75501 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75600 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75602 Inversiones en mandatos y otros análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75700 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75701 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75800 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

75801 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75900 Fideicomisos de empresas privadas y particulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75901 Fideicomisos de empresas privadas y particulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76000 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76100 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76101 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76200 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76201 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 4,387,760.00 4,371,161.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

79100 Contingencias por fenómenos naturales 2,587,760.00 2,587,760.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79101 Fondo de Desastres Naturales 2,587,760.00 2,587,760.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79200 Contingencias socioeconómicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79201 Contingencias socioeconómicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79900 Otras erogaciones especiales 1,800,000.00 1,783,401.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

79901 Gastos complementarios 720,000.00 720,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79902 Gastos contingentes 660,000.00 660,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79903 Otras Erogaciones 420,000.00 403,401.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

79904 Fondo de Reserva Financiamiento 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,433,174,828.00 56,734,368.08- 2,376,440,459.92 2,376,242,543.03 2,375,060,506.51 197,916.89

81000 PARTICIPACIONES 1,637,386,635.00 74,802,392.08- 1,562,584,242.92 1,562,386,326.03 1,561,204,289.51 197,916.89

81100 Fondo General de Participaciones 947,973,275.00 4,003,734.60- 943,969,540.40 943,969,540.37 943,969,538.73 0.03

81101 Fondo General de Participaciones 947,973,275.00 4,003,734.60- 943,969,540.40 943,969,540.37 943,969,538.73 0.03

81200 Fondo de Fomento Municipal 328,207,709.00 5,186,567.91 333,394,276.91 333,394,276.85 333,394,276.85 0.06

81201 Fondo de Fomento Municipal 328,207,709.00 5,186,567.91 333,394,276.91 333,394,276.85 333,394,276.85 0.06

81300 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 361,205,651.00 75,985,225.39- 285,220,425.61 285,022,508.81 283,840,473.93 197,916.80

81301 Fondo de Fiscalización y Recaudación 43,400,223.00 1,604,347.58 45,004,570.58 45,004,570.58 44,633,180.62 0.00

81302 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos (ISAN) 3,234,515.00 1.00 3,234,516.00 3,234,516.00 3,234,516.00 0.00

81303 Participación Específica del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 29,480,272.00 11,088,796.18- 18,391,475.82 18,391,473.44 18,093,184.76 2.38



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

81304 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 12,373,263.00 421,423.23- 11,951,839.77 11,951,839.77 11,951,839.77 0.00

81305 Fondo de Gasolina y Diesel 44,098,259.00 382,692.01 44,480,951.01 44,480,950.80 44,480,950.80 0.21

81306 Zona Federal Marítimo Terrestre 6,184,848.00 757,862.00- 5,426,986.00 5,229,072.00 5,229,072.00 197,914.00

81308 Impuesto Sobre Tenencia 1,567.00 1,243.20- 323.80 323.59 344.35 0.21

81309 Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 97,403,807.00 57,230,800.00 154,634,607.00 154,634,607.00 154,122,230.00 0.00

81310 0.136% de la Recaudación Federal Participable 125,028,897.00 125,028,897.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

81311 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles Art.126 0.00 2,095,155.63 2,095,155.63 2,095,155.63 2,095,155.63 0.00

81400 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81401 Otros conceptos participables de la Federación a e ntidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81500 Otros conceptos participables de la Federación a municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81501 Otros conceptos participables de la Federación a m unicipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81600 Convenios de colaboración administrativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81601 Convenios de colaboración administrativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83000 APORTACIONES 795,788,193.00 18,068,024.00 813,856,217.00 813,856,217.00 813,856,217.00 0.00

83100 Aportaciones de la federación a las entidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83101 Fideicomiso infraestructura Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83200 Aportaciones de la federación a municipios 795,788,193.00 18,068,024.00 813,856,217.00 813,856,217.00 813,856,217.00 0.00

83201 Fondo para la Infraestructura Social (FAIS Municipal) 272,254,721.00 16,660,522.00 288,915,243.00 288,915,243.00 288,915,243.00 0.00

83202 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

523,533,472.00 1,407,502.00 524,940,974.00 524,940,974.00 524,940,974.00 0.00

83300 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83301 Aportaciones de las entidades federativas a los mu nicipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83400 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83401 Plazas Regularizables Secretaría de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83500 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83501 Aportaciones previstas en leyes y decretos compens atorias a entidades federativas y

municipios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85000 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

85100 Convenios de reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85101 Convenios de reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85200 Convenios de descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85201 Convenios de descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85300 Otros convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85301 Otros Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90000 DEUDA PÚBLICA 497,332,460.50 1,673,660,312.59 2,170,992,773.09 2,170,992,773.09 2,170,828,225.37 0.00

91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 154,932,673.00 1,188,106,166.42 1,343,038,839.42 1,343,038,839.42 1,343,038,839.42 0.00

91100 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 154,932,673.00 1,188,106,166.42 1,343,038,839.42 1,343,038,839.42 1,343,038,839.42 0.00

91101 Financiamiento Banobras 7225,7226 16,671,895.00 0.22 16,671,895.22 16,671,895.22 16,671,895.22 0.00

91102 Financiamiento Banobras 7271,7272 7,097,289.00 0.13- 7,097,288.87 7,097,288.87 7,097,288.87 0.00

91103 Financiamiento Banorte 34228560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91106 Financiamiento Banorte 84908305 34,524,474.00 34,524,474.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

91107 Financiamiento Banobras 11149 27,529,167.00 0.36- 27,529,166.64 27,529,166.64 27,529,166.64 0.00

91110 Financiamiento LP BBVA 0.00 13,186,914.00 13,186,914.00 13,186,914.00 13,186,914.00 0.00

91111 Crédito Banco HSBC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91113 Financiamiento Banorte 466531 13,186,914.00 13,186,914.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

91116 Financiamiento Corto Plazo Interacciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91117 Crédito Corto Plazo Afirme 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

91119 Financiamiento Banorte 84908305 0.00 34,524,674.14 34,524,674.14 34,524,674.14 34,524,674.14 0.00

91120 Financiamiento Interacciones 466531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91121 Crédito Banorte (85003807) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91122 Crédito Banorte (85105381) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91123 Financiamiento Banobras 13451 5,922,934.00 1,276,387.45- 4,646,546.55 4,646,546.55 4,646,546.55 0.00

91160 Financiamiento CP 305320153 18,750,000.00 18,750,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

91167 Financiamiento CP 305441174 31,250,000.00 31,250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

91168 Financiamiento CP 83034290 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00




Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)




91173 Financiamiento CP 85635021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














91200 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91300 Amortización de arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91301 Amortización de Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91400 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91401 Servicos de Calificación Créditica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91500 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91501 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91600 Amortización de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91601 Amortización de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91700 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91701 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

91800 Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91801 Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 302,114,450.00 24,255,425.33- 277,859,024.67 277,859,024.67 277,859,024.67 0.00

92100 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 302,114,450.00 24,255,425.33- 277,859,024.67 277,859,024.67 277,859,024.67 0.00

92101 Intereses sin deuda pública según convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92102 Interés Banobras 7225,7226 33,449,099.00 10,041,084.85- 23,408,014.15 23,408,014.15 23,408,014.15 0.00

92103 Interés Banobras 7271,7272 18,139,746.00 75,642.06 18,215,388.06 18,215,388.06 18,215,388.06 0.00

92104 Interés Banorte 34228560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92105 Interés Banobras 10487 24,649,978.00 142,815.66- 24,507,162.34 24,507,162.34 24,507,162.34 0.00

92106 Interés Banorte 84908305 68,744,189.00 68,744,189.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

92107 Interés Banobras 11126,11282 14,691,973.00 52,273.73- 14,639,699.27 14,639,699.27 14,639,699.27 0.00

92108 Interés Banobras 11149 48,043,227.00 13,840,024.50- 34,203,202.50 34,203,202.50 34,203,202.50 0.00

92110 Interés LP BBVA 0.00 37,924,592.46 37,924,592.46 37,924,592.46 37,924,592.46 0.00

92111 Intereses Crédito Banco HSBC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92113 Interés Banorte 466531 56,119,479.00 56,119,479.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

92116 Interés Interacciones 446822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92117 Interéses Crédito Corto Plazo Afirme 0.00 1,038,296.74 1,038,296.74 1,038,296.74 1,038,296.74 0.00

92119 Interés Banorte 84908305 0.00 48,743,215.49 48,743,215.49 48,743,215.49 48,743,215.49 0.00

92120 Interés Interacciones 466531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92121 Interés Banorte (85003807) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92122 Interés Banorte (85105381) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92123 Interés Banobras 13451 37,059,713.00 16,830,316.21- 20,229,396.79 20,229,396.79 20,229,396.79 0.00

92160 Interés CP 305320153 347,727.00 347,727.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

92167 Interés CP 305441174 869,319.00 869,319.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

92168 Interés CP 83034290 0.00 2,175,937.33 2,175,937.33 2,175,937.33 2,175,937.33 0.00

92169 Interés CP 85495120 0.00 4,941,205.49 4,941,205.49 4,941,205.49 4,941,205.49 0.00

92170 Interés CP 85543008 0.00 2,251,950.62 2,251,950.62 2,251,950.62 2,251,950.62 0.00

92171 Interés CP 85546950 0.00 3,267,379.67 3,267,379.67 3,267,379.67 3,267,379.67 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

92172 Interés CP 83222086 0.00 1,654,724.69 1,654,724.69 1,654,724.69 1,654,724.69 0.00

92173 Interés CP 85625021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92174 Interés CP 83332511 0.00 3,414,393.96 3,414,393.96 3,414,393.96 3,414,393.96 0.00

92175 Interés CP 85701709 0.00 3,753,861.42 3,753,861.42 3,753,861.42 3,753,861.42 0.00

92176 Interés CP 9694821110 0.00 8,095,581.84 8,095,581.84 8,095,581.84 8,095,581.84 0.00

92177 Interés CP 83431935 0.00 6,825,316.09 6,825,316.09 6,825,316.09 6,825,316.09 0.00

92178 Interés CP 83620001 0.00 4,363,484.62 4,363,484.62 4,363,484.62 4,363,484.62 0.00

92179 Interés CP 83709169 0.00 4,337,747.89 4,337,747.89 4,337,747.89 4,337,747.89 0.00

92180 Interés CP 83767359 0.00 5,058,184.14 5,058,184.14 5,058,184.14 5,058,184.14 0.00

92181 Interés CP 86019938 0.00 1,868,637.28 1,868,637.28 1,868,637.28 1,868,637.28 0.00

92182 Interés CP 83904660 0.00 1,878,856.11 1,878,856.11 1,878,856.11 1,878,856.11 0.00

92183 Interés CP 311358 0.00 1,062,795.72 1,062,795.72 1,062,795.72 1,062,795.72 0.00

92184 Interés CP 312991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92185 Interés CP 5004744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92186 Interés CP 306717522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92200 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92201 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92300 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92301 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92400 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92401 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92500 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92501 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92600 Intereses de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92601 Intereses de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92700 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92701 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92800 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

92801 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93000 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 0.00

93100 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 0.00

93101 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 0.00

93200 Comisiones de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93201 Comisiones de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94000 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,100,000.00 245,085.45- 1,854,914.55 1,854,914.55 1,854,914.55 0.00

94100 Gastos de la deuda pública interna 2,100,000.00 245,085.45- 1,854,914.55 1,854,914.55 1,854,914.55 0.00

94101 Servicios de Calificación Créditicia 2,100,000.00 245,085.45- 1,854,914.55 1,854,914.55 1,854,914.55 0.00

94200 Gastos de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94201 Gastos de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95000 COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95100 Costos por coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95101 Costos por coberturas de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96000 APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96100 Apoyos a intermediarios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96101 Apoyos a intermediarios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96200 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96201 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 38,185,337.50 497,631,056.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

99100 Adefas 38,185,337.50 497,631,056.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

99101 Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

99102 Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales burocracia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales 36,651,037.50 499,165,356.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

99104 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 534,300.00 534,300.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

99105 Devolución de ingresos percibidos indebidamente ejercicio fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99106 Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GOBIERNO 2,817,267,292.50 167,484,220.03 2,984,751,512.53 2,977,087,953.97 2,748,438,462.37 7,663,558.56

LEGISLACIÓN 151,000,000.00 250,012.00- 150,749,988.00 150,749,988.00 150,749,988.00 0.00

JUSTICIA 884,201,977.00 22,437,261.66 906,639,238.66 906,644,112.36 813,647,172.86 4,873.70-

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 260,808,053.00 23,164,704.25 283,972,757.25 282,297,325.06 283,543,497.65 1,675,432.19

RELACIONES EXTERIORES 4,765,333.00 1,595,227.70- 3,170,105.30 3,170,105.30 3,401,574.82 0.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 171,639,084.00 97,104,165.07 268,743,249.07 268,442,446.18 369,338,880.72 300,802.89

SEGURIDAD NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 931,641,834.50 60,739,844.72 992,381,679.22 989,414,444.11 782,835,380.46 2,967,235.11

OTROS SERVICIOS GENERALES 413,211,011.00 34,116,515.97- 379,094,495.03 376,369,532.96 344,921,967.86 2,724,962.07

DESARROLLO SOCIAL 10,912,325,067.00 359,956,909.23 11,272,281,976.23 11,279,559,580.92 10,659,977,408.04 7,277,604.69-

PROTECCIÓN AMBIENTAL 65,102,404.00 5,151,254.63- 59,951,149.37 59,877,885.68 45,635,091.99 73,263.69

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 64,840,317.00 210,703,109.49 275,543,426.49 257,522,285.52 173,730,870.16 18,021,140.97

SALUD 1,968,026,664.00 130,932,394.52 2,098,959,058.52 2,098,959,057.52 1,990,784,549.16 1.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 188,958,234.00 32,602,081.09- 156,356,152.91 154,781,335.80 141,307,809.15 1,574,817.11

EDUCACIÓN 6,746,813,702.00 59,252,631.41 6,806,066,333.41 6,833,223,741.16 6,576,209,839.86 27,157,407.75-

PROTECCIÓN SOCIAL 1,809,694,250.00 13,219,614.15 1,822,913,864.15 1,822,803,864.15 1,689,143,719.79 110,000.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES 68,889,496.00 16,397,504.62- 52,491,991.38 52,391,411.09 43,165,527.93 100,580.29

DESARROLLO ECONÓMICO 361,626,952.00 140,897,266.70- 220,729,685.30 220,073,515.30 185,250,747.75 656,170.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GE 95,926,101.00 43,080,345.41- 52,845,755.59 52,257,630.50 53,129,461.24 588,125.09

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 185,108,978.00 119,568,502.47- 65,540,475.53 65,472,430.62 66,806,572.53 68,044.91

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMUNICACIONES 0.00 40,149,632.39 40,149,632.39 40,149,632.39 21,127,026.86 0.00

TURISMO 52,876,400.00 20,348,884.40- 32,527,515.60 32,527,515.60 26,740,788.54 0.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 25,591,473.00 1,960,990.97 27,552,463.97 27,552,463.97 17,277,146.26 0.00

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 2,124,000.00 10,157.78- 2,113,842.22 2,113,842.22 169,752.32 0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,932,780,688.50 1,615,754,205.47 4,548,534,893.97 4,548,336,977.08 4,546,990,392.84 197,916.89



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 461,420,523.00 1,174,857,516.60 1,636,278,039.60 1,636,278,039.60 1,636,278,039.60 0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 2,433,174,828.00 56,734,368.08- 2,376,440,459.92 2,376,242,543.03 2,375,060,506.51 197,916.89

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 38,185,337.50 497,631,056.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEndeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

CREDITO BANCO BBVA 598,515,731.00 13,186,914.00 585,328,817.00

CRÉDITO BANOBRAS TASA VARIABLE (7225-7226) 382,057,763.93 16,671,895.22 365,385,868.71

CRÉDITO BANOBRAS TASA FIJA (7271-7272) 185,268,616.36 7,097,288.87 178,171,327.49

CRÉDITO BANOBRAS (11149) 516,171,874.78 27,529,166.64 488,642,708.14

CRÉDITO BANORTE (84908305) 750,149,278.16 34,524,674.14 715,624,604.02

CRÉDITO BANORTE (13451) 399,833,216.19 4,646,546.55 395,186,669.64

Total de Créditos Bancarios 2,831,996,480.42 103,656,485.42 2,728,339,995.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,831,996,480.42 103,656,485.42 2,728,339,995.00


INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Interés Banobras 7225,7226 23,408,014.15 23,408,014.15


Interés Banobras 11149 34,203,202.50 34,203,202.50

Interés Banorte 84908305 48,743,215.49 48,743,215.49



Interés LP BBVA 37,924,592.46 37,924,592.46

Interéses Crédito Corto Plazo Afirme 1,038,296.74 1,038,296.74


Interés CP 85495120 4,941,205.49 4,941,205.49

Interés CP 85543008 2,251,950.62 2,251,950.62

Interés CP 85546950 3,267,379.67 3,267,379.67

Interés CP 83222086 1,654,724.69 1,654,724.69

Interés CP 83332511 3,414,393.96 3,414,393.96

Interés CP 85701709 3,753,861.42 3,753,861.42

Interés CP 9694821110 8,095,581.84 8,095,581.84

Interés CP 83034290 2,175,937.33 2,175,937.33

Interés CP 83431935 6,825,316.09 6,825,316.09

Interés CP 83620001 4,363,484.62 4,363,484.62

Interés CP 83709169 4,337,747.89 4,337,747.89

Interés CP 83767359 5,058,184.14 5,058,184.14

Interés CP 86019938 1,868,637.28 1,868,637.28

Interés CP 83904660 1,878,856.11 1,878,856.11

Interés CP 311358 1,062,795.72 1,062,795.72

Total de Intereses de Créditos Bancarios 277,859,024.67 277,859,024.67

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

TOTAL 277,859,024.67 277,859,024.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIndicadores de Postura Fiscal


Concepto Estimado Devengado Pagado3

I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I = 1 + 2) 17,024,000,000.00 17,742,336,032.97 17,744,412,784.54

1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA1 17,024,000,000.00 17,742,336,032.97 17,744,412,784.54

2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL1 0.00 0.00 0.00

II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II = 3 + 4) 16,869,067,327.00 17,682,019,187.85 16,797,618,171.58

3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA2 16,869,067,327.00 17,682,019,187.85 16,797,618,171.58

4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL2 0.00 0.00 0.00

III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (III = I - II) 154,932,673.00 60,316,845.12 946,794,612.96


III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) 154,932,673.00 60,316,845.12 946,794,612.96

IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LADEUDA 302,114,450.00 277,859,024.67 277,859,024.67

V. BALANCE PRIMARIO ( SUPERÁVIT O DÉFICIT) (V = III - IV) 147,181,777.00- 217,542,179.55- 668,935,588.29


A. FINANCIAMIENTO 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

B. AMORTIZACIÓN DE LADEUDA 154,932,673.00 1,343,038,839.42 1,343,038,839.42

C. ENDEUDAMIENTO Ó DESENDEUDAMIENTO (C = A - B) 154,932,673.00- 65,855,250.70- 65,855,250.70-

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del

Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del

Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Programas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,962,907,981.00 133,204,639.23 2,096,112,620.23 2,122,753,845.03 2,118,186,957.12 26,641,224.80-

Sujetos a Reglas de Operación 53,078,019.00 17,237,417.01- 35,840,601.99 35,300,242.93 34,658,525.02 540,359.06

Otros Subsidios 1,909,829,962.00 150,442,056.24 2,060,272,018.24 2,087,453,602.10 2,083,528,432.10 27,181,583.86-

Desempeño de las Funciones 8,486,787,695.50 177,120,280.99 8,663,907,976.49 8,636,618,833.46 7,862,775,137.16 27,289,143.03

Prestación de Servicios Públicos 7,267,444,360.00 6,166,485.07- 7,261,277,874.93 7,255,705,660.44 6,820,383,138.30 5,572,214.49

Provisión de Bienes Públicos 7,419,938.00 7,419,938.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 261,602,328.00 13,172,196.31- 248,430,131.69 248,425,441.57 263,255,763.26 4,690.12

Promoción y fomento 135,747,366.00 68,429,906.26- 67,317,459.74 67,167,340.81 60,257,804.64 150,118.93

Regulación y supervisión 76,699,035.00 1,195,678.53- 75,503,356.47 75,493,356.47 74,431,655.86 10,000.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Específicos 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

Proyectos de Inversión 622,874,668.50 276,504,485.16 899,379,153.66 877,827,034.17 532,446,775.10 21,552,119.49

Administrativos y de Apoyo 360,407,268.00 52,729,808.98 413,137,076.98 412,852,872.34 506,480,687.51 284,204.64

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 138,925,605.00 93,671,506.70 232,597,111.70 232,372,369.54 331,162,679.88 224,742.16

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 221,481,663.00 40,941,697.72- 180,539,965.28 180,480,502.80 175,318,007.63 59,462.48

Operaciones ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos 77,344,420.00 30,166,375.40- 47,178,044.60 47,178,044.60 30,203,090.96 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 30,645,280.00 1,095,432.48- 29,549,847.52 29,549,847.52 13,212,708.97 0.00

Desastres Naturales 46,699,140.00 29,070,942.92- 17,628,197.08 17,628,197.08 16,990,381.99 0.00

Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 993,733,000.00 18,707,796.18- 975,025,203.82 974,915,203.82 1,017,892,464.76 110,000.00

Aportaciones a la seguridad social 125,241,248.00 4,684,564.06 129,925,812.06 129,925,812.06 13,828,027.00 0.00

Aportaciones a fondos de estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Federalizado 2,902,380,085.00 86,661,393.08 2,989,041,478.08 2,988,843,562.87 2,880,667,398.40 197,915.21

Participaciones a entidades federativas ymunicipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Participaciones a entidades federativas y municipios 1,615,592,442.00 75,717,020.28- 1,539,875,421.72 1,539,875,419.04 1,538,693,361.76 2.68

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 461,420,523.00 1,174,857,516.60 1,636,278,039.60 1,636,278,039.60 1,636,278,039.60 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 38,185,337.50 497,631,056.95 535,816,394.45 535,816,394.45 535,651,846.73 0.00

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76


Clasificación Por Programa PresupuestarioDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Salud. 1,966,026,664.00 132,851,194.52 2,098,877,858.52 2,098,877,857.52 1,990,703,349.16 1.00

03 Asistencia Privada. 2,000,000.00 2,312,442.02 4,312,442.02 4,312,442.02 4,312,442.02 0.00

04 Participación Social para la Planeación. 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 339,192.00 0.00

05 Desarrollo Social y Humano. 110,545,520.00 84,907,047.26- 25,638,472.74 25,634,217.58 26,645,020.95 4,255.16

07 Educación Superior de la Universidad de Colima. 1,933,139,006.00 23,754,725.14 1,956,893,731.14 1,984,075,315.00 1,904,221,227.00 27,181,583.86-

08 Educación Superior Instituto Tecnológico de Colima. 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 6,124,999.00 0.00

09 Educación Superior Universidad Tecnológica de Manzanillo. 45,000,000.00 2,539,443.00- 42,460,557.00 42,460,557.00 42,460,557.00 0.00

11 Infraestructura Educativa. 8,126,754.00 11,307,529.02 19,434,283.02 19,434,275.83 18,834,232.85 7.19

12 Arte y Cultura. 116,874,527.00 21,192,439.48- 95,682,087.52 94,107,270.41 89,884,047.09 1,574,817.11

13 Promoción Turística. 23,861,650.00 13,970,540.20- 9,891,109.80 9,891,109.80 4,001,907.42 0.00

14 Deporte y Recreación. 69,363,849.00 11,020,075.33- 58,343,773.67 58,343,773.67 49,455,768.28 0.00

16 Equidad de Género. 32,474,148.00 655,078.91 33,129,226.91 33,129,226.91 20,038,383.63 0.00

18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables. 306,402,558.00 17,701,348.63- 288,701,209.37 288,701,209.37 254,001,554.86 0.00

19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad. 15,778,410.00 7,440,391.14- 8,338,018.86 8,338,018.86 7,800,966.68 0.00

20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario. 600,000.00 811,591.76 1,411,591.76 1,411,591.76 352,300.01 0.00

21 Atención a la Juventud. 10,868,395.00 533,161.24- 10,335,233.76 10,335,233.76 9,388,355.91 0.00

22 Adultos en Plenitud. 68,339,281.00 7,684,367.35- 60,654,913.65 60,654,913.65 41,084,153.25 0.00

23 Promoción de la Competitividad y el Empleo. 34,976,846.00 5,518,215.05- 29,458,630.95 28,962,579.88 29,929,318.19 496,051.07

24 Desarrollo Económico. 66,027,036.00 38,846,688.73- 27,180,347.27 27,088,273.25 27,277,423.08 92,074.02

25 Modernización del Sector Agropecuario, acuícola, Pesquero y Forestal. 185,108,978.00 119,568,502.47- 65,540,475.53 65,472,430.62 66,806,572.53 68,044.91

26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable. 29,014,750.00 6,378,344.20- 22,636,405.80 22,636,405.80 22,738,881.12 0.00

28 Impartición de Justicia Electoral. 11,500,000.00 3,621,987.55 15,121,987.55 15,121,987.55 15,121,987.55 0.00

29 Administración Electoral. 49,089,800.00 4,000,000.00 53,089,800.00 53,089,800.00 53,089,800.00 0.00

30 Arbitraje y Escalafón. 7,222,091.00 923,144.70- 6,298,946.30 6,298,946.30 5,637,024.15 0.00

31 Impartición de Justicia Administrativa. 16,477,840.00 0.00 16,477,840.00 16,477,840.00 16,477,840.00 0.00

32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública. 451,502,777.50 62,375,121.41 513,877,898.91 513,096,583.00 283,810,656.55 781,315.91

33 Seguridad Pública y Prevención del Delito. 556,308,698.00 40,037,381.45 596,346,079.45 594,160,160.25 607,605,690.48 2,185,919.20



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

34 Acceso a la Justicia conforme a Derecho 442,334,918.00 25,693,654.03- 416,641,263.97 416,646,137.67 340,988,228.77 4,873.70-

35 Derechos Humanos. 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00

37 Registro del Territorio. 33,552,058.00 2,704,432.94- 30,847,625.06 30,847,625.06 25,849,778.13 0.00

38 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 49,193,130.00 33,606,510.83- 15,586,619.17 15,542,311.18 14,883,190.60 44,307.99

40 Educación y Cultura Ambiental. 15,909,274.00 75,172.39- 15,834,101.61 15,834,101.61 14,303,853.70 0.00

41 Finanzas Transparentes y Eficientes. 153,905,443.00 91,234,392.79 245,139,835.79 244,855,631.15 344,317,453.78 284,204.64

42 Administración Pública. 211,651,969.00 45,434,702.17- 166,217,266.83 166,217,266.83 144,962,608.57 0.00

45 Agenda Digital. 25,591,473.00 1,960,990.97 27,552,463.97 27,552,463.97 17,277,146.26 0.00

46 Acceso a la Información Pública. 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00

47 Sistema Estatal Anticorrupción. 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,706,668.00 0.00

48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador. 73,298,391.00 18,113,908.54 91,412,299.54 91,412,299.54 89,444,624.93 0.00

49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos. 36,000,000.00 2,749,988.00 38,749,988.00 38,749,988.00 38,749,988.00 0.00

50 Poder Legislativo. 115,000,000.00 3,000,000.00- 112,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00

51 Poder Judicial. 216,000,000.00 13,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 229,371,856.40 0.00

54 Sistema Estatal de Planeación Democrática. 24,902,193.00 3,301,359.18- 21,600,833.82 21,596,143.70 22,581,609.88 4,690.12

56 Transparencia y Control Gubernamental. 15,933,641.00 6,569,913.81 22,503,554.81 22,503,554.81 23,939,890.86 0.00

58 Relaciones Exteriores. 4,765,333.00 1,595,227.70- 3,170,105.30 3,170,105.30 3,401,574.82 0.00

61 Gasto No Programable. 4,373,873,511.50 1,724,311,170.92 6,098,184,682.42 6,097,860,167.28 6,019,466,164.78 324,515.14

63 Educación Inicial. 113,753,700.00 3,191.00- 113,750,509.00 113,750,509.00 113,750,509.00 0.00

64 Educación Básica. 4,288,538,302.00 37,871,586.13- 4,250,666,715.87 4,250,642,566.15 4,124,814,260.29 24,149.72

65 Educación Media Superior. 163,553,133.00 5,461,496.66- 158,091,636.34 158,091,636.34 145,088,584.92 0.00

66 Educación Superior. 161,961,721.00 58,798,668.24 220,760,389.24 220,760,370.04 184,803,718.15 19.20

75 Programa de Movilidad. 50,514,990.00 1,267,644.76- 49,247,345.24 49,247,345.24 49,177,061.32 0.00

77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima. 96,618,597.00 13,501,400.74- 83,117,196.26 81,345,873.90 74,393,606.89 1,771,322.36

79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población en materia de Protección Civil 14,511,380.00 620,845.93- 13,890,534.07 13,890,534.07 13,260,052.60 0.00

82 Educación para Adultos. 12,000,000.00 1,145,340.00- 10,854,660.00 10,854,660.00 10,854,660.00 0.00

83 Consejería Jurídica. 42,582,142.00 2,600,947.05 45,183,089.05 45,183,089.05 47,925,236.01 0.00

84 Educación Media Superior Conalep. 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

85 Radio y Televisión. 21,056,877.00 1,649,957.48- 19,406,919.52 19,406,919.52 16,975,666.37 0.00

90 Prevención y Atención a la Violencia Cepavi. 4,346,196.00 589,180.48- 3,757,015.52 3,757,015.52 3,347,314.67 0.00

92 Vivienda Adecuada para las familias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94 Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico. 299,840.00 14,963,951.10 15,263,791.10 12,532,112.00 9,365,542.48 2,731,679.10

95 Infraestructura para el Manejo de Residuos. 0.00 28,530,428.59 28,530,428.59 28,501,472.89 16,448,047.69 28,955.70

96 Infraestructura Social 26,446,217.00 229,401,756.84 255,847,973.84 237,837,805.29 155,685,090.65 18,010,168.55

98 Infraestructura Carretera 0.00 40,149,632.39 40,149,632.39 40,149,632.39 21,127,026.86 0.00

99 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 79,775,992.00 3,558,821.81 83,334,813.81 83,334,813.58 83,252,344.86 0.23

TOTAL DEL GASTO 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76


DISCIPLINA FINANCIERA


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Estado de Situación Financiera detallado - LDFDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 y 2019


ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 957,328,109.72 837,932,125 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,334,678,892.89 1,303,299,596.28EFECTIVO 2,986,452.10 2,872,402 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00BANCOS/TESORERÍA 932,841,809.35 792,274,938 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 467,175,319.39 301,952,230.52BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 120,901,530.06 95,540,792.80INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A 1,182,055.64 25,435,994.47FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 0 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 440,519,466.95 460,876,988.98DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTÍA 21,499,848.27 42,784,786 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0.00 0.00OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 294,449,049.35 383,656,385.38

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 387,357,884.49 483,634,657 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 873,203.97 742,339.39INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,578,267.53 35,094,864.74CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 33,679,989.40 33,524,489 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 9,741,971.25 12,230,877 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 363,086 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0.00 0.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORORIA A 0.00 0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 343,935,923.84 437,516,205 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 0.00 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 31,262,523.71 59,209,093 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 1,442,658.80 1,469,059 PORCIÓN A CORTO PLAZO ARRENDAMIENTO 0.00 0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 941,233,333.44 1,003,382,354.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 100,273.47 100,273 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 941,233,333.44 1,003,382,354.00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A 29,719,591.44 57,639,761 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A 0.00 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 320,000,000.00 300,000,000.00

INVENTARIOS 0.00 0 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO 320,000,000.00 300,000,000.00INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0.00 0 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO 0.00 0.00INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 33,749,417.49 31,588,288.57INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y 0.00 0 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00BIENES EN TRANSITO 0.00 0 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00

ALMACENES 0.00 0 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 0 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 0 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 33,749,417.49 31,588,288.57(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 0.00 0 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00ESTIMACIÒN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A C P 0.00 0.00

VALORES EN GARANTÍA 0.00 0 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE 0.00 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 871,027,721.78 641,573,895.73VALORES EN GARANTÍA 912,810.00 912,810 INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS 0.00 0 RECAUDACION POR PARTICIPAR 0.00 0.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 871,027,721.78 641,573,895.73Total de Activos Circulantes 1,376,861,327.92 1,381,688,686

Total de Pasivos Circulantes 3,500,689,365.60 3,279,844,134.58ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 32,151,188.90 32,339,131

INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 32,151,188.90 32,339,131 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 0.00 0.00




PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL L P 0.00 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO 0.00 0.00

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0.00 0.00DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0.00 0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO 0.00 0 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,728,339,995.00 2,714,812,891.70PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 6,403,491,517.23 6,185,978,105 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR 2,728,339,995.00 2,714,812,891.70TERRENOS 1,307,977,913.56 1,496,428,711 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR 0.00 0.00VIVIENDAS 16,870,041.85 16,870,042 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 0.00 0.00EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,024,204,798.71 2,024,204,799 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA 701,486,365.11 701,486,365 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,969,378,619.51 1,657,513,487 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 383,573,778.49 289,474,702 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 1,081,722,919.41 980,733,087 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 350,431,587.37 336,630,598 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 77,495,864.71 76,453,855 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 51,013,114.49 48,246,164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 386,914,188.50 329,073,810 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 0.00 0.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 34,010,239.62 27,814,994 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 177,891,110.13 159,346,931 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 3,944,040.78 3,143,961 PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO 0.00 0.00ACTIVOS BIOLÓGICOS 22,773.81 22,774 PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 129,959,027.97 126,288,086 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00SOFTWARE 123,359,754.32 121,044,834 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0 Total de Pasivos No Circulantes 2,728,339,995.00 2,714,812,891.70LICENCIAS 6,599,273.65 5,243,252OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0 Total del Pasivo 6,229,029,360.60 5,994,657,026.28

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 0.00 0DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 0.00 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIODEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 0 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,327,402,889.94 1,521,166,108.00DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0 APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,123 DONACIONES DE CAPITAL 339,236,781.94 533,000,000.00ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 251,310,122.54 251,310,123 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE 0.00 0GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 0.00 0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,719,063,853.43 1,442,514,083.08ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 945,237,522.78 380,961,800.34OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 945,237,522.78 380,961,800.34

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 422,291,342.55 710,017,294.64ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 422,291,342.55 710,017,294.64ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 REVALUOS 351,534,988.10 351,534,988.10ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 351,534,988.10 351,534,988.10ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 REVALUO DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0 REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00BIENES EN CONCESIÓN 0.00 0 OTROS REVALUOS 0.00 0.00BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0 RESERVAS 0.00 0.00BIENES EN COMODATO 0.00 0 RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00




RESERVAS TERRITORIALES 0.00 0.00

Total de Activos No Circulantes 7,898,634,776.05 7,576,648,531.48 RESERVAS DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 3,046,466,743.37 2,963,680,191.08

Total del Activo 9,275,496,103.97 8,958,337,217.36 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 9,275,496,103.97 8,958,337,217.36

9,275,496,103.97 8,958,337,217.36 9,275,496,103.97 8,958,337,217.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo al 31 de

diciembre de

2019 (d)

Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones

del Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y Otros Ajustes

(g)

Saldo Final del

Periodo

(h)=d+e-f+g

Pago de

Intereses del

Periodo (i)

Pagado de

comisiones y

demás costos

asociados

durante el

periodo (j)

1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B) 3,718,195,245.70 1,294,416,922.16 1,343,038,839.42 0.00 3,669,573,328.44 277,859,024.67 12,423,600.00

A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3) 1,003,382,354.00 1,177,233,333.44 1,239,382,354.00 0.00 941,233,333.44 55,988,353.61 12,423,600.00

A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 1,003,382,354.00 1,160,000,000.00 1,239,382,354.00 0.00 924,000,000.00 55,988,353.61 12,423,600.00

A2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 17,233,333.44 0.00 0.00 17,233,333.44 0.00 0.00

B. LARGO PLAZO (B = B1+B2+B3) 2,714,812,891.70 117,183,588.72 103,656,485.42 0.00 2,728,339,995.00 221,870,671.06 0.00

B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2,714,812,891.70 117,183,588.72 103,656,485.42 0.00 2,728,339,995.00 221,870,671.06 0.00

B2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. OTROS PASIVOS 2,276,461,780.58 54,674,110,452.41 54,391,116,200.83 0.00 2,559,456,032.16 0.00 0.00

3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3= 1+2) 5,994,657,026.28 55,968,527,374.57 55,734,155,040.25 0.00 6,229,029,360.60 277,859,024.67 12,423,600.00

4. DEUDA CONTINGENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. DEUDA CONTINGENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. DEUDA CONTINGENTE 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. DEUDA CONTINGENTE XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,146,861.61 0.00

A. BANOBRAS FONREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,507,162.34 0.00

B. BANOBRAS PROFISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,639,699.27 0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF


Concepto(c) Estimado/

Aprobado(d)

Devengado Recaudado/

Pagado

A. INGRESOS TOTALES (A= A1+A2+A3) 16,869,067,327.00 17,676,480,782.27 17,678,557,533.84

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,911,236,838.00 8,549,824,783.36 8,547,547,664.36

A2. TRASFERENCIA FEDERALES ETIQUETADAS 9,112,763,162.00 9,192,511,249.61 9,196,865,120.18

A3. FINANCIAMIENTO NETO 154,932,673.00- 65,855,250.70- 65,855,250.70-

B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B= B1+B2) 16,869,067,327.00 17,682,019,187.85 16,797,618,171.58

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,842,126,990.00 8,610,265,363.88 7,971,673,803.64

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 9,026,940,337.00 9,071,753,823.97 8,825,944,367.94

C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1+C2) 0.00 167,296,201.68 167,296,201.68

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 154,479,889.71 154,479,889.71

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 12,816,311.97 12,816,311.97

I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A-B+C) 0.00 161,757,796.10 1,048,235,563.94

II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I -A3) 154,932,673.00 227,613,046.80 1,114,090,814.64

III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III = II - C) 154,932,673.00 60,316,845.12 946,794,612.96


Aprobado(d)


Pagado

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+ E2) 302,114,450.00 277,859,024.67 277,859,024.67

E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 106,322,696.00 102,473,380.96 102,473,380.96

E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 195,791,754.00 175,385,643.71 175,385,643.71

IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E) 457,047,123.00 338,175,869.79 1,224,653,637.63


Aprobado(d)


Pagado

F. FINANCIAMIENTO ( F = F1 + F2) 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2) 154,932,673.00 1,343,038,839.42 1,343,038,839.42

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 69,109,848.00 1,246,434,583.63 1,246,434,583.63

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 85,822,825.00 96,604,255.79 96,604,255.79

A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F- G) 154,932,673.00- 65,855,250.70- 65,855,250.70-

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF



Aprobado(d)


Pagado

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,911,236,838.00 8,549,824,783.36 8,547,547,664.36

A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1) 69,109,848.00- 30,749,005.09 30,749,005.09

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 69,109,848.00 1,246,434,583.63 1,246,434,583.63

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,842,126,990.00 8,610,265,363.88 7,971,673,803.64

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADO EN EL PERIODO 0.00 154,479,889.71 154,479,889.71

V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES ( V = A1 + A3.1 - B1 + C1) 0.00 124,788,314.28 761,102,755.52

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1) 69,109,848.00 94,039,309.19 730,353,750.43


Aprobado(d)


Pagado

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 9,112,763,162.00 9,192,511,249.61 9,196,865,120.18

A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2) 85,822,825.00- 96,604,255.79- 96,604,255.79-

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 85,822,825.00 96,604,255.79 96,604,255.79

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 9,026,940,337.00 9,071,753,823.97 8,825,944,367.94

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 12,816,311.97 12,816,311.97

VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADO (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 0.00 36,969,481.82 287,132,808.42

VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2) 85,822,825.00 133,573,737.61 383,737,064.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Ingreso

Concepto Estimado (d) Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (a)

(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,911,236,838.00 638,587,945.36 8,549,824,783.36 8,549,824,783.36 8,547,547,664.36 636,310,826.36

A. IMPUESTOS 1,011,516,373.00 243,121,775.00- 768,394,598.00 768,394,598.00 768,423,901.00 243,092,472.00-

B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. DERECHOS 430,383,250.00 89,859,219.38- 340,524,030.62 340,524,030.62 340,533,108.62 89,850,141.38-

E. PRODUCTOS 33,240,226.00 25,788,720.97- 7,451,505.03 7,451,505.03 7,451,505.03 25,788,720.97-

F. APROVECHAMIENTOS 202,039,630.00 632,037,114.95 834,076,744.95 834,076,744.95 831,761,244.95 629,721,614.95

G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. PARTICIPACIONES (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11) 5,696,005,570.00 220,385,171.00 5,916,390,741.00 5,916,390,741.00 5,916,390,741.00 220,385,171.00

H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,308,969,433.00 414,521,025.00- 3,894,448,408.00 3,894,448,408.00 3,894,448,408.00 414,521,025.00-

H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 328,207,709.00 10,531,662.00- 317,676,047.00 317,676,047.00 317,676,047.00 10,531,662.00-

H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 197,273,741.00 11,629,989.00- 185,643,752.00 185,643,752.00 185,643,752.00 11,629,989.00-

H4) FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 134,001,237.00 50,403,630.00- 83,597,607.00 83,597,607.00 83,597,607.00 50,403,630.00-

H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 125,028,897.00 125,028,897.00- 0.00 0.00 0.00 125,028,897.00-

H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H9) GASOLINAS Y DIÉSEL 220,491,295.00 1,913,460.00 222,404,755.00 222,404,755.00 222,404,755.00 1,913,460.00

H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 382,033,258.00 399,623,974.00 781,657,232.00 781,657,232.00 781,657,232.00 399,623,974.00

H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 430,962,940.00 430,962,940.00 430,962,940.00 430,962,940.00 430,962,940.00

I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=I1+I2+I3+I4+I5) 488,051,789.00 109,603,069.46- 378,448,719.54 378,448,719.54 378,448,719.54 109,603,069.46-

I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 7,834.00 6,216.00- 1,618.00 1,618.00 1,618.00 6,216.00-

I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 16,172,575.00 5.00 16,172,580.00 16,172,580.00 16,172,580.00 5.00

I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 61,866,315.00 1,469,615.00- 60,396,700.00 60,396,700.00 60,396,700.00 1,469,615.00-

I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS 23,797,614.00 236,398.00- 23,561,216.00 23,561,216.00 23,561,216.00 236,398.00-

I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 386,207,451.00 107,890,845.46- 278,316,605.54 278,316,605.54 278,316,605.54 107,890,845.46-

J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K. CONVENIOS 50,000,000.00 254,538,444.22 304,538,444.22 304,538,444.22 304,538,444.22 254,538,444.22



Ingreso


(Reducciones)


(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 50,000,000.00 254,538,444.22 304,538,444.22 304,538,444.22 304,538,444.22 254,538,444.22

L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (L=L1+L2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 7,911,236,838.00 638,587,945.36 8,549,824,783.36 8,549,824,783.36 8,547,547,664.36 636,310,826.36

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636,310,826.36

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 9,112,763,162.00 79,748,087.61 9,192,511,249.61 9,192,511,249.61 9,196,865,120.18 84,101,958.18

A. APORTACIONES (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) 6,582,959,497.00 123,210,487.70 6,706,169,984.70 6,706,169,984.70 6,706,169,984.70 123,210,487.70

A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 3,416,727,796.00 91,416,907.38 3,508,144,703.38 3,508,144,703.38 3,508,144,703.38 91,416,907.38

A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,504,639,304.00 17,210,710.76 1,521,850,014.76 1,521,850,014.76 1,521,850,014.76 17,210,710.76

A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 309,812,782.00 18,959,077.00 328,771,859.00 328,771,859.00 328,771,859.00 18,959,077.00

A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

523,533,472.00 1,407,502.00 524,940,974.00 524,940,974.00 524,940,974.00 1,407,502.00

A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 274,176,005.00 16,686,412.00- 257,489,593.00 257,489,593.00 257,489,593.00 16,686,412.00-

A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 83,900,557.00 2,044,789.56 85,945,346.56 85,945,346.56 85,945,346.56 2,044,789.56

A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 188,555,002.00 9,073,166.00 197,628,168.00 197,628,168.00 197,628,168.00 9,073,166.00

A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 281,614,579.00 215,253.00- 281,399,326.00 281,399,326.00 281,399,326.00 215,253.00-

B. CONVENIOS (B=B1+B2+B3+B4) 801,247,584.00 61,586,519.35- 739,661,064.65 739,661,064.65 743,711,480.95 57,536,103.05-

B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 173,856,022.00 17,442,590.63 191,298,612.63 191,298,612.63 191,298,612.63 17,442,590.63

B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 3,092,424.00 473,913.00- 2,618,511.00 2,618,511.00 2,618,511.00 473,913.00-

B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 253,200,948.00 182,562,302.23- 70,638,645.77 70,638,645.77 70,691,889.97 182,509,058.03-

B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 371,098,190.00 104,007,105.25 475,105,295.25 475,105,295.25 479,102,467.35 108,004,277.35

C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=C1+C2) 0.00 2,414,700.59 2,414,700.59 2,414,700.59 2,717,935.00 2,717,935.00

C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2) FONDO MINERO 0.00 2,414,700.59 2,414,700.59 2,414,700.59 2,717,935.00 2,717,935.00

D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y

JUBILACIONES

1,728,556,081.00 1,911,994.00- 1,726,644,087.00 1,726,644,087.00 1,726,644,087.00 1,911,994.00-

E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 17,621,412.67 17,621,412.67 17,621,412.67 17,621,632.53 17,621,632.53



Ingreso


(Reducciones)


(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II = A + B + C + D + E) 9,112,763,162.00 79,748,087.61 9,192,511,249.61 9,192,511,249.61 9,196,865,120.18 84,101,958.18

III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (III = A) 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

IV. TOTAL DE INGRESOS (IV = I + II + III) 17,024,000,000.00 1,995,519,621.69 19,019,519,621.69 19,019,519,621.69 19,021,596,373.26 1,997,596,373.26

DATOS INFORMATIVOS

1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3 = 1 + 2) 0.00 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72 1,277,183,588.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto No Etiquetado 7,911,236,838.00 1,922,281,880.17 9,833,518,718.17 9,856,699,947.51 9,218,108,387.27 23,181,229.34-

SERVICIOS PERSONALES 2,021,501,276.50 236,351,258.42- 1,785,150,018.08 1,785,141,687.92 1,776,356,021.53 8,330.16

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 641,293,020.00 68,181,980.41- 573,111,039.59 573,111,039.59 501,368,730.61 0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 141,900,541.50 15,091,112.08 156,991,653.58 156,989,653.42 140,636,187.96 2,000.16

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 491,854,842.00 9,949,972.90 501,804,814.90 501,804,814.90 639,299,197.30 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 145,027,344.00 17,232,299.42- 127,795,044.58 127,795,044.58 111,270,857.61 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 451,449,612.00 89,514,581.85- 361,935,030.15 361,928,700.15 332,088,849.80 6,330.00

PREVISIONES 59,139,564.00 59,139,564.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 90,836,353.00 27,323,917.72- 63,512,435.28 63,512,435.28 51,692,198.25 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 130,219,853.00 31,070,824.15 161,290,677.15 161,200,395.80 122,812,175.49 90,281.35

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 23,231,361.00 4,569,042.27 27,800,403.27 27,739,289.30 19,577,526.72 61,113.97

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 27,495,809.00 37,673,001.52 65,168,810.52 65,165,832.52 45,627,081.83 2,978.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 97,000.00 96,780.94- 219.06 219.06 219.06 0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,580,954.00 280,638.22 1,861,592.22 1,859,375.85 1,572,561.05 2,216.37

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 17,779,600.00 12,950,218.19- 4,829,381.81 4,828,499.59 4,400,106.94 882.22

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,847,941.00 3,038,693.35 44,886,634.35 44,876,604.36 37,604,538.40 10,029.99

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,490,156.00 334,591.72 1,824,747.72 1,815,499.16 1,717,642.75 9,248.56

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 21,746.89 21,746.89 21,746.89 16,266.89 0.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,697,032.00 1,799,890.69- 14,897,141.31 14,893,329.07 12,296,231.85 3,812.24

SERVICIOS GENERALES 470,120,012.00 12,738,327.19 482,858,339.19 480,307,280.20 483,957,716.07 2,551,058.99

SERVICIOS BÁSICOS 241,611,310.00 68,802,657.04- 172,808,652.96 172,808,392.99 129,384,327.30 259.97

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,702,650.00 890,441.86 18,593,091.86 18,554,517.84 15,456,975.75 38,574.02

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 12,282,925.00 54,118,486.38 66,401,411.38 64,141,504.92 45,011,390.75 2,259,906.46

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 44,179,060.00 19,422,295.66 63,601,355.66 63,586,355.66 56,639,630.22 15,000.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24,830,094.00 7,630,733.29 32,460,827.29 32,431,679.95 22,676,713.28 29,147.34

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17,944,532.00 637,430.49- 17,307,101.51 17,151,867.68 12,277,186.39 155,233.83

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 9,363,808.00 6,318,585.28- 3,045,222.72 3,031,171.15 2,689,670.83 14,051.57

SERVICIOS OFICIALES 5,402,971.00 704,641.39- 4,698,329.61 4,692,213.31 4,006,211.49 6,116.30

OTROS SERVICIOS GENERALES 96,802,662.00 7,139,684.20 103,942,346.20 103,909,576.70 195,815,610.06 32,769.50



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,415,999,304.00 286,345,673.04 3,702,344,977.04 3,728,507,191.64 3,208,952,796.95 26,162,214.60-

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,935,440,848.00 204,860,656.40 2,140,301,504.40 2,166,874,070.73 1,803,807,239.52 26,572,566.33-

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 41,500,600.00 3,492,525.93 44,993,125.93 44,978,520.60 31,975,469.18 14,605.33

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 26,056,000.00 12,021,351.61 38,077,351.61 38,077,351.61 35,597,426.61 0.00

AYUDAS SOCIALES 294,027,608.00 79,994,371.22 374,021,979.22 373,736,232.82 367,901,496.35 285,746.40

PENSIONES Y JUBILACIONES 993,733,000.00 18,707,796.18- 975,025,203.82 974,915,203.82 955,843,138.29 110,000.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 125,241,248.00 4,684,564.06 129,925,812.06 129,925,812.06 13,828,027.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,696,540.00 19,835,159.89 28,531,699.89 28,409,928.02 21,219,924.58 121,771.87

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,791,956.00 2,315,785.63 5,107,741.63 5,063,164.67 1,896,176.11 44,576.96

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20,000.00 171,608.75 191,608.75 191,608.75 109,484.54 0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2,000,000.00 1,765,367.96- 234,632.04 234,632.04 228,136.04 0.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 242,000.00 16,405,991.65 16,647,991.65 16,574,811.74 12,902,105.02 73,179.91

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 68,476.96 68,476.96 68,476.96 68,476.96 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,242,632.00 2,422,853.70- 819,778.30 816,683.22 579,686.22 3,095.08

BIENES INMUEBLES 0.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 5,312,421.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 399,952.00 250,902.44- 149,049.56 148,129.64 123,438.69 919.92

INVERSIÓN PÚBLICA 10,300,000.00 204,065,137.66 214,365,137.66 214,370,109.91 147,392,982.87 4,972.25-

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 10,300,000.00 110,693,725.52 120,993,725.52 120,998,937.77 78,080,709.67 5,212.25-

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 93,371,412.14 93,371,412.14 93,371,172.14 69,312,273.20 240.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 4,387,760.00 4,371,161.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 4,387,760.00 4,371,161.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,634,294,211.00 74,328,479.08- 1,559,965,731.92 1,559,767,815.03 1,558,585,778.51 197,916.89

PARTICIPACIONES 1,634,294,211.00 74,328,479.08- 1,559,965,731.92 1,559,767,815.03 1,558,585,778.51 197,916.89

DEUDA PÚBLICA 215,717,881.50 1,683,277,657.49 1,898,995,538.99 1,898,995,538.99 1,898,830,991.27 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 69,109,848.00 1,177,324,735.63 1,246,434,583.63 1,246,434,583.63 1,246,434,583.63 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 106,322,696.00 3,849,315.04- 102,473,380.96 102,473,380.96 102,473,380.96 0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 12,423,600.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,100,000.00 245,085.45- 1,854,914.55 1,854,914.55 1,854,914.55 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 38,185,337.50 497,623,722.35 535,809,059.85 535,809,059.85 535,644,512.13 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Etiquetado 9,112,763,162.00 80,016,187.86 9,192,779,349.86 9,168,358,079.76 8,922,548,623.73 24,421,270.10

SERVICIOS PERSONALES 0.00 44,217,960.90 44,217,960.90 44,184,716.16 38,296,357.16 33,244.74

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 27,113,663.87 27,113,663.87 27,113,663.87 23,474,172.36 0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 3,421,043.11 3,421,043.11 3,387,798.37 2,983,018.07 33,244.74

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 8,052,402.49 8,052,402.49 8,052,402.49 6,930,507.96 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 0.00 43,843.86 43,843.86 43,843.86 38,818.18 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 4,688,138.19 4,688,138.19 4,688,138.19 4,071,708.46 0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 898,869.38 898,869.38 898,869.38 798,132.13 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 33,008,309.00 3,819,962.50 36,828,271.50 36,720,347.90 23,040,556.14 107,923.60

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 387,149.86 387,149.86 378,776.12 99,280.06 8,373.74

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 1,133,620.00 1,133,620.00 1,129,102.82 1,129,102.82 4,517.18

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.00 235,117.17 235,117.17 221,496.20 121,503.62 13,620.97

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 7,208,246.00 4,198,440.52 11,406,686.52 11,360,398.88 2,210,727.33 46,287.64

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 65,000.00 0.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 11,465,253.00 1,784,603.70 13,249,856.70 13,240,318.19 11,629,427.48 9,538.51

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 14,334,810.00 4,256,222.83- 10,078,587.17 10,058,707.18 7,589,079.32 19,879.99

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 254,254.08 254,254.08 248,548.51 196,435.51 5,705.57

SERVICIOS GENERALES 99,356,702.00 19,578,352.40 118,935,054.40 115,525,671.16 14,642,354.86 3,409,383.24

SERVICIOS BÁSICOS 75,500,000.00 56,050,000.00- 19,450,000.00 19,450,000.00 0.00 0.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 1,883,615.16 1,883,615.16 1,504,740.83 1,235,360.00 378,874.33

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 5,490,000.00 10,013,819.57 15,503,819.57 12,909,948.46 9,483,457.01 2,593,871.11

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18,366,702.00 56,818,412.52 75,185,114.52 75,124,251.41 2,155,187.40 60,863.11

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 2,792,738.40 2,792,738.40 2,691,106.00 704,270.00 101,632.40

SERVICIOS OFICIALES 0.00 4,119,766.75 4,119,766.75 3,845,624.46 1,064,080.45 274,142.29

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,843,712,964.00 233,384,479.42- 7,610,328,484.58 7,609,628,555.44 7,606,448,555.44 699,929.14

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,549,627,271.00 62,351,726.26 5,611,978,997.26 5,611,501,146.54 5,608,321,146.54 477,850.72

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 557,229,612.00 305,769,566.82- 251,460,045.18 251,237,966.76 251,237,966.76 222,078.42

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,728,556,081.00 11,178,701.14 1,739,734,782.14 1,739,734,782.14 1,739,734,782.14 0.00

AYUDAS SOCIALES 8,300,000.00 1,145,340.00- 7,154,660.00 7,154,660.00 7,154,660.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 56,189,991.00 26,165,684.79 82,355,675.79 82,232,727.79 31,966,422.39 122,948.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,248,920.00 3,303,014.38 9,551,934.38 9,537,904.29 3,317,615.36 14,030.09

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 251,008.00 619,817.48 870,825.48 850,400.62 328,243.22 20,424.86

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 12,538,116.00 9,993,311.20- 2,544,804.80 2,532,318.33 225,602.00 12,486.47

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,400,000.00 17,552,379.26 41,952,379.26 41,935,027.20 12,889,273.73 17,352.06

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 763,306.00 5,399,102.65 6,162,408.65 6,126,768.78 6,126,768.78 35,639.87

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,969,050.00 14,773,682.46 17,742,732.46 17,727,496.19 6,144,956.87 15,236.27

ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 9,019,591.00 5,489,000.24- 3,530,590.76 3,522,812.38 2,933,962.43 7,778.38

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 211,641,940.59 211,641,940.59 191,594,099.21 119,682,415.64 20,047,841.38

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 210,913,794.50 210,913,794.50 190,866,195.13 118,954,511.56 20,047,599.37

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 728,146.09 728,146.09 727,904.08 727,904.08 242.01

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 798,880,617.00 17,594,111.00 816,474,728.00 816,474,728.00 816,474,728.00 0.00

PARTICIPACIONES 3,092,424.00 473,913.00- 2,618,511.00 2,618,511.00 2,618,511.00 0.00

APORTACIONES 795,788,193.00 18,068,024.00 813,856,217.00 813,856,217.00 813,856,217.00 0.00

DEUDA PÚBLICA 281,614,579.00 9,617,344.90- 271,997,234.10 271,997,234.10 271,997,234.10 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 85,822,825.00 10,781,430.79 96,604,255.79 96,604,255.79 96,604,255.79 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 195,791,754.00 20,406,110.29- 175,385,643.71 175,385,643.71 175,385,643.71 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 7,334.60 7,334.60 7,334.60 7,334.60 0.00

Total de Egresos 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76


Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 7,911,236,838.00 1,922,281,880.17 9,833,518,718.17 9,856,699,947.51 9,218,108,387.27 23,181,229.34-

OFICINA DEL GOBERNADOR 307,408,381.00 3,530,676.27 310,939,057.27 310,939,057.27 271,840,475.00 0.00

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 429,504,149.50 67,884,236.11- 361,619,913.39 361,378,413.81 289,367,287.95 241,499.58

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 179,307,636.00 88,721,488.33 268,029,124.33 267,955,056.52 368,222,083.57 74,067.81

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 136,251,721.00 41,972,426.77- 94,279,294.23 94,279,294.23 75,210,895.68 0.00

SECRETARÍA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 108,678,236.00 211,275,333.43 319,953,569.43 319,924,685.88 250,378,249.66 28,883.55

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 68,758,978.00 18,132,386.57- 50,626,591.43 50,616,591.43 52,181,776.78 10,000.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,195,713,735.00 11,438,629.00 1,207,152,364.00 1,234,327,617.86 976,367,894.77 27,175,253.86-

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 182,165,824.00 114,564,519.27 296,730,343.27 296,730,343.27 188,555,834.91 0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 237,843,442.00 42,490,981.70- 195,352,460.30 195,352,460.30 162,784,206.24 0.00

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 64,706,898.00 38,294,103.55- 26,412,794.45 26,388,720.43 26,566,771.61 24,074.02

SECRETARÍA DE CULTURA 85,194,527.00 347,158.23- 84,847,368.77 84,233,480.92 84,753,718.43 613,887.85

SECRETARÍA DE TURISMO 52,876,400.00 20,525,965.71- 32,350,434.29 32,350,434.29 26,543,456.00 0.00

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 15,933,641.00 4,931,016.29 20,864,657.29 20,864,657.29 21,062,642.61 0.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 556,308,698.00 41,379,650.00 597,688,348.00 595,502,428.80 610,571,362.95 2,185,919.20

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 10,808,395.00 541,970.80- 10,266,424.20 10,266,424.20 9,368,031.49 0.00

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOC 27,698,427.00 1,355,137.72- 26,343,289.28 25,847,238.21 26,856,488.56 496,051.07

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 50,514,990.00 955,395.70- 49,559,594.30 49,559,594.30 49,496,873.01 0.00

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 42,582,142.00 2,649,963.82 45,232,105.82 45,232,105.82 48,037,346.88 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS 2,304,895,125.00 70,296,329.00 2,375,191,454.00 2,375,086,327.70 2,221,424,560.43 105,126.30

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,634,294,211.00 74,328,479.08- 1,559,965,731.92 1,559,767,815.03 1,558,585,778.51 197,916.89

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 1,800,000.00 1,783,401.75- 16,598.25 0.00 0.00 16,598.25

CANCELACIÓN DE PASIVOS 38,185,337.50 497,623,722.35 535,809,059.85 535,809,059.85 535,644,512.13 0.00

DEUDA PÚBLICA 179,805,944.00 1,184,482,196.10 1,364,288,140.10 1,364,288,140.10 1,364,288,140.10 0.00

GASTO ETIQUETADO 9,112,763,162.00 80,016,187.86 9,192,779,349.86 9,168,358,079.76 8,922,548,623.73 24,421,270.10

OFICINA DEL GOBERNADOR 2,167,870.00 416,301.16 2,584,171.16 2,584,171.16 2,584,171.16 0.00

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 208,266,340.00 20,996,113.15 229,262,453.15 226,951,314.46 67,334,194.45 2,311,138.69

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 0.00 1,914,530.77 1,914,530.77 1,699,703.82 1,696,419.78 214,826.95

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 58,411,490.00 57,971,074.84- 440,415.16 436,160.00 436,160.00 4,255.16


Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECRETARÍA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 62,946,217.00 160,837,337.74 223,783,554.74 202,997,326.72 129,970,535.81 20,786,228.02

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 116,350,000.00 101,378,467.42- 14,971,532.58 14,913,487.67 14,676,145.32 58,044.91

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 5,611,722,730.00 24,381,161.28 5,636,103,891.28 5,636,086,045.17 5,628,040,621.72 17,846.11

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 1,783,860,840.00 18,286,675.25 1,802,147,515.25 1,802,147,514.25 1,802,147,514.25 1.00

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 1,320,138.00 787,426.90- 532,711.10 464,711.10 464,711.10 68,000.00

SECRETARÍA DE CULTURA 31,680,000.00 20,845,281.25- 10,834,718.75 9,873,789.49 5,130,328.66 960,929.26

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 60,000.00 190,000.00 250,000.00 250,000.00 169,744.89 0.00

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOC 7,278,419.00 4,056,783.18- 3,221,635.82 3,221,635.82 3,165,856.49 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTRAS 148,203,922.00 30,056,336.00 178,260,258.00 178,260,258.00 178,260,258.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 798,880,617.00 17,594,111.00 816,474,728.00 816,474,728.00 816,474,728.00 0.00

CANCELACIÓN DE PASIVOS 0.00 7,334.60 7,334.60 7,334.60 7,334.60 0.00

DEUDA PÚBLICA 281,614,579.00 9,624,679.50- 271,989,899.50 271,989,899.50 271,989,899.50 0.00

Total de Egresos 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto No Etiquetado 7,911,236,838.00 1,922,281,880.17 9,833,518,718.17 9,856,699,947.51 9,218,108,387.27 23,181,229.34-

GOBIERNO 2,560,689,943.50 133,485,582.87 2,694,175,526.37 2,691,669,032.26 2,616,146,525.00 2,506,494.11

LEGISLACIÓN 151,000,000.00 250,012.00- 150,749,988.00 150,749,988.00 150,749,988.00 0.00

JUSTICIA 884,201,977.00 19,492,261.66 903,694,238.66 903,699,112.36 810,702,172.86 4,873.70-

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 249,808,053.00 22,724,289.13 272,532,342.13 272,337,234.25 275,472,154.79 195,107.88

RELACIONES EXTERIORES 4,765,333.00 1,595,227.70- 3,170,105.30 3,170,105.30 3,401,574.82 0.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 171,639,084.00 95,630,049.42 267,269,133.42 267,178,467.36 368,078,185.94 90,666.06

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 686,064,485.50 34,332,417.43 720,396,902.93 718,164,592.03 662,820,480.73 2,232,310.90

OTROS SERVICIOS GENERALES 413,211,011.00 36,848,195.07- 376,362,815.93 376,369,532.96 344,921,967.86 6,717.03-

DESARROLLO SOCIAL 3,261,583,007.00 215,693,447.13 3,477,276,454.13 3,503,692,219.56 2,976,499,396.69 26,415,765.43-

PROTECCIÓN AMBIENTAL 20,302,404.00 1,060,833.61 21,363,237.61 21,339,993.71 19,432,791.61 23,243.90

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 9,136,039.00 83,503,008.45 92,639,047.45 92,626,690.77 69,526,474.73 12,356.68

SALUD 184,165,824.00 112,645,719.27 296,811,543.27 296,811,543.27 188,637,034.91 0.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 148,865,974.00 4,956,539.84- 143,909,434.16 143,295,546.31 134,565,480.49 613,887.85

EDUCACIÓN 1,143,503,232.00 8,325,395.27 1,151,828,627.27 1,179,003,881.13 930,035,403.28 27,175,253.86-

PROTECCIÓN SOCIAL 1,695,491,376.00 38,922,316.99 1,734,413,692.99 1,734,303,692.99 1,600,643,548.63 110,000.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES 60,118,158.00 23,807,286.62- 36,310,871.38 36,310,871.38 33,658,663.04 0.00




COMUNICACIONES 0.00 40,149,632.39 40,149,632.39 40,149,632.39 21,127,026.86 0.00

TURISMO 52,876,400.00 20,348,884.40- 32,527,515.60 32,527,515.60 26,740,788.54 0.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 25,591,473.00 1,960,990.97 27,552,463.97 27,552,463.97 17,277,146.26 0.00

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 2,124,000.00 10,157.78- 2,113,842.22 2,113,842.22 169,752.32 0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,852,285,492.50 1,607,777,439.37 3,460,062,931.87 3,459,865,014.98 3,458,518,430.74 197,916.89

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 179,805,944.00 1,184,482,196.10 1,364,288,140.10 1,364,288,140.10 1,364,288,140.10 0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 1,634,294,211.00 74,328,479.08- 1,559,965,731.92 1,559,767,815.03 1,558,585,778.51 197,916.89

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 38,185,337.50 497,623,722.35 535,809,059.85 535,809,059.85 535,644,512.13 0.00

Gasto Etiquetado 9,112,763,162.00 80,016,187.86 9,192,779,349.86 9,168,358,079.76 8,922,548,623.73 24,421,270.10



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GOBIERNO 256,577,349.00 33,998,637.16 290,575,986.16 285,418,921.71 132,291,937.37 5,157,064.45

JUSTICIA 0.00 2,945,000.00 2,945,000.00 2,945,000.00 2,945,000.00 0.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 11,000,000.00 440,415.12 11,440,415.12 9,960,090.81 8,071,342.86 1,480,324.31

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 1,474,115.65 1,474,115.65 1,263,978.82 1,260,694.78 210,136.83

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 245,577,349.00 26,407,427.29 271,984,776.29 271,249,852.08 120,014,899.73 734,924.21

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 2,731,679.10 2,731,679.10 0.00 0.00 2,731,679.10

DESARROLLO SOCIAL 7,650,742,060.00 144,263,462.10 7,795,005,522.10 7,775,867,361.36 7,683,478,011.35 19,138,160.74

PROTECCIÓN AMBIENTAL 44,800,000.00 6,212,088.24- 38,587,911.76 38,537,891.97 26,202,300.38 50,019.79

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 55,704,278.00 127,200,101.04 182,904,379.04 164,895,594.75 104,204,395.43 18,008,784.29

SALUD 1,783,860,840.00 18,286,675.25 1,802,147,515.25 1,802,147,514.25 1,802,147,514.25 1.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 40,092,260.00 27,645,541.25- 12,446,718.75 11,485,789.49 6,742,328.66 960,929.26

EDUCACIÓN 5,603,310,470.00 50,927,236.14 5,654,237,706.14 5,654,219,860.03 5,646,174,436.58 17,846.11

PROTECCIÓN SOCIAL 114,202,874.00 25,702,702.84- 88,500,171.16 88,500,171.16 88,500,171.16 0.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES 8,771,338.00 7,409,782.00 16,181,120.00 16,080,539.71 9,506,864.89 100,580.29




OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,080,495,196.00 7,976,766.10 1,088,471,962.10 1,088,471,962.10 1,088,471,962.10 0.00

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 281,614,579.00 9,624,679.50- 271,989,899.50 271,989,899.50 271,989,899.50 0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 798,880,617.00 17,594,111.00 816,474,728.00 816,474,728.00 816,474,728.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 7,334.60 7,334.60 7,334.60 7,334.60 0.00

Total de Egresos 17,024,000,000.00 2,002,298,068.03 19,026,298,068.03 19,025,058,027.27 18,140,657,011.00 1,240,040.76


Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 2,021,501,276.50 236,351,258.42- 1,785,150,018.08 1,785,141,687.92 1,776,356,021.53 8,330.16

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 705,310,849.50 306,433.84 705,617,283.34 705,615,283.18 808,160,066.36 2,000.16

B. MAGISTERIO 760,271,886.00 130,527,501.20- 629,744,384.80 629,738,054.80 474,235,162.50 6,330.00

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 85,728,707.00 84,558,314.88- 1,170,392.12 1,170,392.12 1,269,194.04 0.00

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 85,728,707.00 84,558,314.88- 1,170,392.12 1,170,392.12 1,269,194.04 0.00

C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. SEGURIDAD PUBLICA 470,189,834.00 22,677,783.70- 447,512,050.30 447,512,050.30 491,554,344.24 0.00

E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A

LAS MISMAS (E= E1 + E2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 1,105,907.52 1,105,907.52 1,105,907.52 1,137,254.39 0.00

GASTO ETIQUETADO 0.00 44,217,960.90 44,217,960.90 44,184,716.16 38,296,357.16 33,244.74

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 0.00 1,779,666.62 1,779,666.62 1,746,421.88 1,584,486.33 33,244.74

B. MAGISTERIO 0.00 42,438,294.28 42,438,294.28 42,438,294.28 36,711,870.83 0.00

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A

LAS MISMAS (E= E1 + E2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I+II) 2,021,501,276.50 192,133,297.52- 1,829,367,978.98 1,829,326,404.08 1,814,652,378.69 41,574.90

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INFORMACIÓN TRIMESTRAL · 2021. 2. 11. · 4.9 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría . Secretaría