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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
1
Informação
Trimestral
Janeiro a
Março 2018
Sessão Ordinária da
Assembleia de Freguesia
26 de abril 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
2
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE
Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3
10
12
13
14
15
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50
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73
75
85
86
90
91
92
93
94
96
100
104
105
107
108
109
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/MARÇO/2018
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das receitas
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2017
2.2.5. Analise síntese das receitas ate 31 de março
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica
2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017
2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março
2.2.9 Evolução das despesas Segundo a classificação funcional
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
Orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
Económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria
2.5.3. Reconciliações bancárias
2.5.4. Termo de contagem de valores
2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 março de 2018 2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela
Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia
3. NOTA FINAL
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
3
109
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
Poda de laranjeiras;
Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia (Quintas, Vala do Carregado e Bairro P.E.R);
Organização da Feira de Artesanato no último sábado de cada mês;
Limpeza estrada da Pimenta;
Restauro da Capelinha de São João Baptista;
Desmatação das bermas da Estrada no Bandarra;
Desmatação e limpeza de valetas na estrada da Quinta das Hortênsias;
Arranjos na Escola S. Sebastião e na Escola da Vala do Carregado;
Cortar pinheiro em frente ao Centro de Saúde;
Desmatação no Casal do Burro;
Arranjo parque infantil S. Sebastião;
Desmatação no campo do Juventude da Castanheira;
Desmatação em várias áreas nas Cachoeiras;
Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral
Juventude Castanheira 1465 527,40 € 527,40 €
Agrupamento Escolas António Ataíde 642 231,12 € 231,12 €
A. H. Bombeiros V. Cast. Ribatejo 300 180,00 € 180,00 €
Associação Familias em Movimento 736 264,96 € 264,96 €
Movimento Democrático das Mulheres 33 11,88 € 11,88 €
Igreja S. Bartolomeu 63 31,77 € 31,77 €
Catequese 25 13,75 € 13,75 €
Assoc. Cultural Recreativa Quintas 20 11,00 € 11,00 €
Corpo Nacional de Escuteiros Alverca 14 5,04 € 5,04 €
Tertúlia Leonina 16 4,96 € 4,96 €
Coro APATI e Igreja Lusitana 44 15,84 € 15,84 €
Total 2934 1.056,24 € 424 241,48 € 1.297,72 €
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
05/01/2018
Executivo presente no Presépio ao Vivo.
06/01/2018
Executivo presente no concerto de Ano Novo, no Ateneu Artístico Vilafranquense.
07/01/2018
Executivo presente na recepção ao Coro Notas Soltas, na iniciativa “Cantar as Janeiras”.
10/01/2018
Executivo presente na Reunião de Câmara, no Lugar das Quintas.
12/01/2018
Executivo presente em reunião para a organização de Provas de Carros Miniatura, no Pavilhão das Cachoeiras.
17/01/2018
Presidente presente em reunião preparatória do Carnaval 2017 com o Agrupamento de Escolas.
Executivo presente em reunião sobre Acção de Plano de Emergência da Freguesia. (Junta de
Freguesia, Agrupamento de Escolas e AHBV Castanheira do Ribatejo).
Presidente presente em colóquio na Associação Alves Redol, Loja 37, Mercado de Vila Franca de Xira, sobre as Cheias de 1967.
19/01/2018
Vogal presente na Assembleia de Deus em Vila Franca de Xira.
21/01/2018
Executivo presente no Encontro de Coros na Igreja Nossa Senhora da Purificação, nas Cachoeiras.
23/01/2018
Executivo presente em reunião com o Sr. Vereador António de Oliveira (SMAS)
Presidente presente na Fábrica das Palavras, na Comissão Municipal da Deficiência.
25/01/2018
Executivo presente em reunião com responsáveis da Câmara Municipal, para fazer mais uma vistoria técnica a todo o Pavilhão Municipal das Cachoeiras.
25 a 28/01/2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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Presidente presente no Congresso da ANAFRE em Viseu.
28/01/2018
Executivo presente no Encontro de Coros na Igreja Matriz de S. Bartolomeu, em Castanheira do Ribatejo.
02/02/2018
Presidente presente em iniciativa referente ao 5º Aniversário do Hospital de Vila Franca de Xira.
06/02/2018
Executivo presente em reunião de trabalho com Vereador António Oliveira e técnicos dos
SMAS, no Lugar das Quintas e Cachoeiras.
07/02/2018
Executivo presente em reunião de trabalho com Eng. Armando Bicho, da CMVFX, sobre contadores da EDP, da responsabilidade do Município.
09/02/2018
Executivo presente no Desfile de Carnaval 2018.
16/02/2018
Executivo presente em reunião com Associação Alves Redol, sobre eventos futuros.
20/02/2018
Presidente presente no Conselho de Parceiros – CLAS, Fábrica das Palavras.
21/02/2018
Presidente presente na apresentação do Projeto Girassol, na Fábrica das Palavras.
22/02/2018
Presidente presente na Assembleia Municipal, na SFRA, em Alverca.
25/02/2018
Presidente presente no Almoço Comemorativo do 47º Aniversário da APS-Associação de Promoção Social.
27/02/2018
Presidente presente em Reunião do CLAS.
28/02/2018
Executivo presente em reunião Movimento Associativo da Freguesia.
01/03/2018
Presidente presente em Assembleia Municipal.
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Cachoeiras
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02/03/2018 Presidente presente na BTL, no dia do concelho de Vila Franca de Xira.
04/03/2018
Presidente presente no Aniversário da Associação de Caçadores das Quintas.
08/03/2018
Executivo presente em iniciativa referente ao Dia Internacional da Mulher, que decorreu na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.
12/03/2018
Presidente presente em sessão de assinatura de protocolo da instalação do novo tribuna, nos terrenos da antiga Escola da Armada, em Vila Franca de Xira.
14/03/2018
Presidente presente em conferência sobre Animais, na Fábrica das Palavras
20/03/2018
Executivo presente na apresentação do Cruzeiro do Tejo 2018, Salão Nobre da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira.
21/03/2018
Executivo presente na plantação de árvores e arbustos, fornecidos pela Junta de Freguesia, na Escola Básica da Vala do Carregado.
22/03/2018
Presidente presente em sessão de Apresentação de Planos de Trabalho – ACES, Alverca.
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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
09/01/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
19.12.2017 a 08.01.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 08.01.2018.
23/01/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
09.01.2018 a 22.01.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 22.01.2018.
2. Aprovado por unanimidade, considerando a tradição do Carnaval e dos respetivos festejos, com a
inerente afluência de público aos mesmos, sendo por isso expectável alguma dinamização
económica e ainda acrescendo o facto de se prever um reduzido número de utentes nos serviços da
autarquia, em conformidade com o estabelecido na alínea e) do artigo 19, do anexo I, da Lei
75/2013, de 12 de setembro, bem como na alínea b), nº 2 do artigo 27º, da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e constante do respetivo
anexo, conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia, no dia 13 de fevereiro de
2018, terça-feira de Carnaval, devendo, no entanto, ser garantidos e devidamente acautelados os
serviços públicos da freguesia mínimos e essenciais.
3. Foi analizado o Projeto de Leitura “Little Free Library”, apresentado pela trabalhadora da
Autarquia, Maria do Céu Fialho, que teve uma boa aceitação por parte do Executivo. Ficou de se
aprofundar várias questões e a exequibilidade do mesmo.
4. Aprovado por unanimidade, apoiar a atividade a desenvolver pelo Agrupamento de Escuteiros 317
Alverca, facultando a utilização dos balneários e do Pavilhão Municipal das Cachoeiras para
pernoitarem e, também, a cedência de transporte para o grupo, das Cachoeiras para a Estação da
CP de Castanheira do Ribatejo.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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5. Aprovada por unanimidade, a cedência do Pavilhão Municipal das Cachoeiras, à Equipa de
Portugal Micro RC, a fim de efetuar provas de modelismo automóvel (automóveis à escala 1/14
TT) naquele espaço, na procura da dinamização da modalidade nesta parte do concelho de Vila
Franca de Xira.
6. Aprovada por unanimidade, a cedência de instalações, neste caso, o Salão Nobre da Sede desta
Junta de Freguesia, à Casa do Benfica de Castanheira do Ribatejo, a fim de aí realizar uma
Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 09 de fevereiro, pelas 21H00.
06/02/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
23.01.2018 a 05.02.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 05.02.2018.
2. Ratificada por unanimidade, a cedência do Salão da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa,
ao PCP de Vila Franca de Xira, para realização de sessão pública de esclarecimento, no passado dia
02 do corrente.
3. Aprovado por unanimidade, apoiar a prova de rádio modelismo automovel, solicitado por Portugal
Micro Rc, apoio que se traduzirá na oferta dos prémios da final, a realizar no próximo mês de abril.
20/02/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
06.02.2018 a 19.02.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 19.02.2018.
2. Aprovada por unanimidade a autorização de cabimento para os serviços de limpeza na Vala do
Carregado: Manutenção e funcionamento dos balneários e varrição urbana, cujo valor estimado é
de 10.017,00 € (dez mil e dezassete euros).
3. Aprovada por unanimidade, a cedência do Pavilhão das Cachoeiras, solicitado pela Associação de
Promoção Social de Castanheira do Ribatejo, para a realização da festa de Sevilhanas.
4. Aprovado por unanimidade o pedido de apoio para obras nas instalações da GNR de Castanheira
do Ribatejo, ficando no entanto, de se marcar uma reunião com a Câmara Municipal, para esta
assumir parte ou a totalidade.
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Cachoeiras
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06/03/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
20.02.2018 a 05.03.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 05.03.2018.
2. Aprovada por unanimidade, a cedência do Salão da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa,
pedido pela Comissão de Freguesia de Castanheira do Ribatejo, do PCP, para o dia 22 de março de
2018.
20/03/2018
1. Concordando o Executivo, em tudo, com o explanado no Relatório Final do Júri para o
Fornecimento de Serviços de Limpeza da Vala do Carregado, datado de 19 de março de 2018, é
aprovada por unanimidade a adjudicação do Fornecimento de Serviços de Limpeza da Vala do
Carregado à firma ARVOPLANTA – Espaços Verdes, Lda., pelo valor orçamental global de 13.200,00 €,
acrescidos de IVA à taxa de 6%, pelo que devem oficiar-se os concorrentes desta decisão. Mais se
aprova por unanimidade a Minuta do Contrato de Fornecimento de Serviços de Limpeza da Vala do
Carregado.
2. Aprovada por unanimidade, a autorização de cabimento para contrato de serviços de assistência
técnica de hardware e software para as instalações da Junta de Freguesia na Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras, cujo valor estimado é de 2.681,73 € (dois mil seiscentos e oitenta e um euros e setenta e
três cêntimos).
3. Aprovado por unanimidade a autorização de cabimento para contrato de serviços de assistência
técnica de hardware e software para a Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa, cujo valor
estimado é de 1.766,79 € (mil setecentos e sessenta e seis euros e setenta e nove cêntimos).
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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4. Aprovada por unanimidade, a cedência de transporte com o Mini-bus, solicitado pela Igreja Lusitana,
para uma deslocação a Lisboa, à Catedral de S. Paulo, no próximo dia 19 de maio, com partida às
08H45 e regresso às 18H00
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória
Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de
pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras
disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance
gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em
vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto
do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia
elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau
de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa
como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta
de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser
enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de
início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do
verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de
mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das
pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede
dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre
o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão
Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei
73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência
o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma
acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades
participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às
concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de
análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no
sítio oficial de Internet.
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos
respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,
inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),
criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento
inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.
O POCAL define a adoção de dois regimes de organização contabilística:
Regime completo
Regime simplificado
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que
as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL
(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE
ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento
de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da
função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as
autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.
As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime
geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade
de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:
O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que
melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.
Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de
regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação
gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito
contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,
desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e
esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade
Autárquica fornecido pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela
para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos
dados produzidos contabilisticamente:
ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem
analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim
como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das
despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
14
176,60 0,11% 0,11%
14.729,73 9,51% 9,51% 84.327,13 75,23% 70,76%
1.774,00 1,14% 1,14% 27.720,82 24,73% 23,26%
381,25 0,25% 0,25% 0,00 0,00% 0,00%
130.013,64 83,91% 83,91% 0,00 0,00% 0,00%
5.904,63 3,81% 3,81% 39,74 0,04% 0,03%
1.964,72 1,27% 1,27%
154.944,57 100,00% 100,00% 112.087,69 100,00% 94,05%
0,00 0,00% 0,00% 7.087,14 100,00% 5,95%
0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
0,00 0,00% 0,00% 7.087,14 100,00% 5,95%
0,00 0,00% 0,00%
0,00 100,00% 0,00%
154.944,57 100,00% 119.174,83 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
15-Rep. não abatidas nos pag.
TOTAL DESP.CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL
TOTAL REC. CORRENTES
TOTAL DAS DES. DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
ESTRUTURA ESTRUTURA
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL
DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL
VALOR
01-Impostos directos
02-Impostos indirectos
09-Venda de bens de investimento
10-Transferências de capital
04-Taxas, multas e out.penalidades
05-Rendimentos de propriedade
06-Transferências correntes
07-Venda de bens e serv.correntes
08-Outras receitas correntes
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de capital
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e outros encargos
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
15
01 02 03 04 05
9.260,04 25.831,35 12.893,49 26.248,04 10.094,21 84.327,13 70,76%
6.752,78 6.444,14 1.829,48 8.528,69 4.165,73 27.720,82 23,26%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
18,00 21,74 0,00 0,00 0,00 39,74 0,03%
16.030,82 32.297,23 14.722,97 34.776,73 14.259,94 112.087,69 94,05%
0,00 238,00 2.288,86 2.853,68 1.706,60 7.087,14 5,95%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 238,00 2.288,86 2.853,68 1.706,60 7.087,14 5,95%
16.030,82 32.535,23 17.011,83 37.630,41 15.966,54 119.174,83 100,00%
13,45% 27,30% 14,27% 31,58% 13,40% 100,00%
01 - Despesas com o Pessoal
%
TOTALCLASSIFICAÇÃO
Setor de de
Equip. Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Setor de
Obras e
Manutenção
ORGÂNICA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Administração AutárquicaSecretaria Ad.
Geral
Setor de
Educação,
Cultura,
Desporto e
Ação Social
Valor
06 - Outras despesas correntes
08 - Transferências de Capital
07 - Aquisição de bens de capital
04 - Transferências correntes
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESP. CORRENTES
%
03 - Juros e Outros encargos
TOTAL GERAL
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
11 - Outras despesas de capital
09 - Activos Financeiros
02 - Aquisição de bens e serviços
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
16
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 584.240,00 154.944,57 27% 429.295,43 73%
13.955,00 176,60 1% 13.778,40 99%
28.365,00 14.729,73 52% 13.635,27 48%
7.512,00 1.774,00 24% 5.738,00 76%
333,00 381,25 114% 0,00 0%
108.134,00 27.436,00 25% 80.698,00 75%
410.257,00 102.577,64 25% 307.679,36 75%
9.728,00 5.904,63 61% 3.823,37 39%
5.956,00 1.964,72 33% 3.991,28 67%
55,00 0,00 0% 55,00 100%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 0,00 0% 30,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
584.300,00 154.944,57 27% 429.355,43 73%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 109.846,08
694.146,08TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
RECEBIDO ATÉ
31/MARÇOPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
13
95
5
28
36
5
75
12
33
3
10
81
34
41
02
57
97
28
59
56
15
30
10
17
7
14
.73
0
1.7
74
38
1 27
.43
6 10
2.5
78
5.9
05
1.9
65
0 0 0
Orçamentado
Recebido
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
17
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 330,85 176,60 -154,25 53,4%
02 - Impostos indirectos 11.463,19 14.729,73 3.266,54 128,5%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 1.703,41 1.774,00 70,59 104,1%
05 - Rendimentos de propriedade 156,25 381,25 225,00 0,0%
06 - Transferências correntes 129.430,89 130.013,64 582,75 100,5%
07 - Venda de bens e serv.correntes 5.006,57 5.904,63 898,06 117,9%
08 - Outras receitas correntes 1.485,21 1.964,72 479,51 0,0%
149.576,37 154.944,57 5.368,20 103,6%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
0,00 0,00 0,00 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 149.576,37 154.944,57 5.368,20 3,6%
16 - Saldo Gerência anterior 89.272,70 109.846,08 20.573,38 23,0%
TOTAL DAS RECEITAS 238.849,07 264.790,65 25.941,58 10,9%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
31-mar-17Valor
0,00 0,00 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00
RECEITAS
31-mar-18DESCRIÇÃO
Variação
%
238.849,07 € 264.790,65 €
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Total das Receitas 31/março/2017
Total das Receitas 31/março/2018
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação
ao período homólogo de 2017
2.2.4 - Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo
de 2017
RESUMO DE RECEITAS
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
18
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
RECEITAS
Receitas executadas
Correntes 154.944,57
Capital 0,00
Outras receitas 0,00
Receitas - sem saldo inicial 154.944,57
Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08
Receitas totais 264.790,65
Grau de execução Orçamental
Orçamento Inicial 584.300,00
Receitas Cobradas 154.944,57
Grau de execução 26,52%
Estrutura das Receitas Cobradas Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias 25.180,93 16,25%
21,40%
Transferencias Adm Central 27.436,00 17,71% 78,60%
Transferencias Adm. Local 102.327,64 66,04%
Receitas sem saldo ano anterior 154.944,57 100,00% 100,00%
Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08
Receitas totais 264.790,65
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências
obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis
levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas
que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.
2.2.5- ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
19
DESPESAS (em EUROS)
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
31/MARÇO
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 515.200,00 112.087,69 22% 403.112,31 78%
01 - Despesas com o pessoal 369.316,00 84.327,13 23% 284.988,87 77%
02 - Aquisição de bens e serviços 144.877,00 27.720,82 19% 117.156,18 81%
04 - Transferências correntes 40,00 0,00 0% 40,00 100%
06 - Outras despesas correntes 967,00 39,74 4% 927,26 96%
DESPESAS DE CAPITAL 69.100,00 7.087,14 10% 62.012,86 90%
07 - Aquisição de bens de capital 69.080,00 7.087,14 10% 61.992,86 90%
08 - Transferências de capital 20,00 0,00 0% 20,00 100%
TOTAL 584.300,00 119.174,83 20% 465.125,17 80%
36
93
16
14
48
77
0 40
96
7
69
08
0
20
84
32
7
27
72
1
0 0 40 70
87
0
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Orçamentado
Pagamentos
2.2.6.-EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
20
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 78.760,76 84.327,13 5.566,37 7,1%
02 - Aquisição de bens e serviços 23.187,29 27.720,82 4.533,53 19,6%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 0,0%
06 - Outras despesas correntes 43,63 39,74 -3,89 -8,9%
101.991,68 112.087,69 10.096,01 9,9%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 983,49 7.087,14 6.103,65 620,6%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
102.975,17 119.174,83 16.199,66 15,7%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
31-mar-17DESCRIÇÃO 31-mar-18
DESPESAS
Variação
TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
7.087,14 6.103,65 620,6%983,49
102.975,17
119.174,83
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
Total das Despesas 31/março/2017
Total das Despesas 31/março/2018
Mapa comparativo da realização das Despesas em relação
ao período homólogo de 2017
2.2.7 – Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017
RESUMO DAS DESPESAS
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
21
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 112.087,69
Capital 7.087,14
Despesas totais 119.174,83
Orçamento Inicial 584.300,00
Despesas pagas 119.174,83
Grau de execução 20,40%
Estrutura a nível nacional (a)
Pessoal 84.327,13 70,76% 43,30%
Bens e Serviços 27.720,82 23,26% 31,30%
Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%
Transferências correntes 0,00 0,00% 6,00%
Outras despesas correntes 39,74 0,03% 2,40%
Total das despesas correntes 112.087,69 94,05% 83,00%
Aquisição de bens de capital 7.087,14 5,95% 16,30%
Transferências de capital 0,00 0,00% 0,40%
Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%
Total das despesas de capital 7.087,14 5,95% 17,00%
Despesas totais 119.174,83 100,00% 100,00%
(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal
representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas
"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é
coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da
Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.
Valores e percentagens
DESPESAS
Grau de execução Orçamental
Despesa executada (correntes e capital)
Estrutura das Despesas Pagas
com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).
2.2.8 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE MARÇO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
22
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2018
PONTOS DE ANÁLISE Valores e
percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)
Integradas no Acordo de Execução
Orçamentado (valor celebrado) 286.264,20
Executado - sem imputação de custos indiretos 56.339,84 19,68%
Custos indiretos imputados 26.000,95 9,08%
Total dos custos 82.340,79 28,76%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamentado (valor celebrado) 124.346,86
Executado - sem imputação de custos indiretos 25.790,83 20,74%
Custos indiretos imputados 11.902,52 9,57%
Total dos custos 37.693,35 30,31%
Totais Gerais
Valores descentralizados pela Câmara 410.611,06
Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 82.130,67 20,00%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados 37.903,47 9,23%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 120.034,14 29,23%
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
23
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 186.109,00 41.556,73 22% 144.552,27 78%
Administração Geral 186.099 41.557 22% 144.542,27 78%
Protecção civil 10 0 0% 10,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 316.362,00 63.140,57 20% 253.221,43 80%
Ensino não superior 23.310 6.240 27% 17.070,18 73%
Saúde 19.264 4.551 24% 14.713,48 76%
Segurança social 58.228 12.883 22% 45.344,80 78%
Acção Social 615 0 0% 615,00 100%
Protecção meio ambiente cons.natureza 137.829 29.716 22% 108.113,17 78%
Cultura 37.761 7.209 19% 30.551,86 81%
Desporto recreio e lazer 32.095 2.289 7% 29.806,14 93%
Outras actividades cívicas e religiosas 7.260 253 3% 7.006,80 97%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 81.829,00 14.477,53 18% 67.351,47 82%
Transportes rodoviários 23.210 0 0% 23.210,00 100%
Outras funções económicas 58.619 14.478 25% 44.141,47 75%
584.300,00 119.174,83 20% 465.125,17 80%TOTAL
REALIZADO ATÉ
31/MARÇOPREVISÃO
ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES
DISPONÍVEL
18
6.0
99
23
.31
0
19
.26
4 5
8.2
28
61
5
10
13
7.8
29
37
.76
1
32
.09
5
23
.21
0 5
8.6
19
7.2
60
41
.55
7
6.2
40
4.5
51
12
.88
3
0
0
29
.71
6
7.2
09
2.2
89
0
14
.47
8
25
3
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Orçamentado
Realizado
2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
24
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos
permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a
classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou
acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer
classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e
permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de
arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por
capítulos a rubricas de lançamento.
25
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 13.955,00 0,00 176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 176,60 176,60
0102000000 Outros 13.955,00 0,00 176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 176,60 176,60
0,00 0,00 0,00 0,00 176,60 0,00 13.955,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 1,27 176,60 176,60
0200000000 Impostos indirectos 28.365,00 0,00 14.729,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93 14.729,73 14.729,73
0202000000 Outros 28.365,00 0,00 14.729,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93 14.729,73 14.729,73
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
28.365,00 0,00 14.729,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93 14.729,73 14.729,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.639,58 0,00 25.535,00 Ocupação da via pública 0202060300 49,50 12.639,58 12.639,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.074,65 0,00 2.772,00 Publicidade 0202060500 74,84 2.074,65 2.074,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 20,00 Outros 0202069900 77,50 15,50 15,50
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.512,00 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,62 1.774,00 1.774,00
0401000000 Taxas 7.492,00 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,68 1.774,00 1.774,00
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.492,00 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,68 1.774,00 1.774,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 412,81 0,00 1.511,00 Ocupação da via pública 0401230300 27,32 412,81 412,81
0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,57 0,00 4.837,00 Canídeos 0401230400 23,52 1.137,57 1.137,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 144,81 0,00 553,00 Atestados e Declarações 0401230900 26,19 144,81 144,81
0,00 0,00 0,00 0,00 78,81 0,00 541,00 Cemitérios 0401231000 14,57 78,81 78,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25
0,00 0,00 0,00 0,00 381,25 0,00 333,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 114,49 381,25 381,25
0600000000 Transferências correntes 518.391,00 0,00 130.013,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,08 130.013,64 130.013,64
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00
0603000000 Administração central 108.134,00 0,00 27.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37 27.436,00 27.436,00
0603010000 Estado 108.129,00 0,00 27.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37 27.436,00 27.436,00
0,00 0,00 0,00 0,00 27.436,00 0,00 108.124,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 25,37 27.436,00 27.436,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 410.237,00 0,00 102.327,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24,94 102.327,64 102.327,64
0605010000 Continente 410.237,00 0,00 102.327,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24,94 102.327,64 102.327,64
0,00 0,00 0,00 0,00 71.566,05 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 25,00 71.566,05 71.566,05
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
123.967,00 0,00 30.761,59 0,00 0,00 0,00 0,00 24,81 30.761,59 30.761,59
0,00 0,00 0,00 0,00 28.088,34 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 25,00 28.088,34 28.088,34
0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,25 0,00 11.613,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 23,02 2.673,25 2.673,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 0,00 0,00 0,00
0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 9.728,00 0,00 5.904,63 0,00 0,00 0,00 0,00 60,70 5.904,63 5.904,63
0701000000 Venda de bens 1.083,00 0,00 265,25 0,00 0,00 0,00 0,00 24,49 265,25 265,25
0,00 0,00 0,00 0,00 46,44 0,00 185,00 Publicações e impressos 0701030000 25,10 46,44 46,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 218,81 0,00 878,00 Produtos dos CTT 0701120000 24,92 218,81 218,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 8.645,00 0,00 5.639,38 0,00 0,00 0,00 0,00 65,23 5.639,38 5.639,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 44,29 0,00 265,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 16,71 44,29 44,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 8.360,00 0,00 5.595,09 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 5.595,09 5.595,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.504,64 0,00 8.180,00 Cemitérios 0702090500 67,29 5.504,64 5.504,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 25,29 0,00 127,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 19,91 25,29 25,29
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 65,16 0,00 33,00 Outros 0702099900 197,45 65,16 65,16
0800000000 Outras receitas correntes 5.956,00 0,00 1.964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 1.964,72 1.964,72
0801000000 Outras 5.956,00 0,00 1.964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 1.964,72 1.964,72
0801990000 Outras 5.956,00 0,00 1.964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 1.964,72 1.964,72
0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 9.100,00 455,00 455,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,72 0,00 5.941,00 Diversas 0801999900 25,41 1.509,72 1.509,72
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00
584.300,00 0,00 154.944,57 0,00 154.944,57 0,00 0,00 154.944,57 0,00 26,52 Sub-Total das Receitas Orçamentais
Total Geral 0,00 154.944,57 0,00 0,00 154.944,57 0,00 154.944,57 0,00 584.300,00 26,52
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2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
22,57 4.949,23 31.759,96 26.810,73 9.260,04 14.209,27 0,00 14.209,27 41.020,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,80 4.396,32 24.955,80 20.559,48 7.372,20 11.768,52 0,00 11.768,52 32.328,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
22,23 4.396,32 20.344,28 15.947,96 5.814,72 10.211,04 0,00 10.211,04 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
25,00 0,00 3.800,49 3.800,49 1.266,51 1.266,51 0,00 1.266,51 5.067,00 Representação 0101110000
26,40 0,00 811,03 811,03 290,97 290,97 0,00 290,97 1.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Outros 0102130200
24,02 552,91 5.025,34 4.472,43 1.588,66 2.141,57 0,00 2.141,57 6.614,00 Segurança social 0103000000
24,96 0,00 225,13 225,13 74,87 74,87 0,00 74,87 300,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
22,34 444,59 4.690,89 4.246,30 1.349,11 1.793,70 0,00 1.793,70 6.040,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,34 444,59 4.688,89 4.244,30 1.349,11 1.793,70 0,00 1.793,70 6.038,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
22,34 444,59 4.688,89 4.244,30 1.349,11 1.793,70 0,00 1.793,70 6.038,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300
60,32 108,32 108,32 0,00 164,68 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros 0103090000
60,32 108,32 108,32 0,00 164,68 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
22,14 14.391,86 23.748,22 9.356,36 6.752,78 21.144,64 0,00 21.144,64 30.501,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
53,82 69,62 1.839,00 1.769,38 2.143,00 2.212,62 0,00 2.212,62 3.982,00 Aquisição de bens 0201000000
23,72 69,62 1.148,07 1.078,45 356,93 426,55 0,00 426,55 1.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
24,53 69,62 1.098,07 1.028,45 356,93 426,55 0,00 426,55 1.455,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
Total / Transporte: 010000 22,61 5.018,85 32.909,03 27.890,18 9.616,97 14.635,82 0,00 14.635,82 42.526,00
Total Geral / Transporte 42.526,00 14.635,82 0,00 14.635,82 9.616,97 27.890,18 32.909,03 5.018,85 22,61
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
97,99 0,00 36,18 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 1.800,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
14,83 0,00 127,75 127,75 22,25 22,25 0,00 22,25 150,00 Outros bens 0201210000
17,38 14.322,24 21.909,22 7.586,98 4.609,78 18.932,02 0,00 18.932,02 26.519,00 Aquisição de serviços 0202000000
0,00 221,40 1.000,00 778,60 0,00 221,40 0,00 221,40 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
25,27 787,17 792,17 5,00 267,83 1.055,00 0,00 1.055,00 1.060,00 Comunicações 0202090000
25,27 787,17 792,17 5,00 267,83 1.055,00 0,00 1.055,00 1.060,00 Telemóveis 0202090200
47,45 0,00 52,55 52,55 47,45 47,45 0,00 47,45 100,00 Transportes 0202100000
38,00 0,00 155,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000
0,00 1.271,40 1.350,00 78,60 0,00 1.271,40 0,00 1.271,40 1.350,00 Seguros 0202120000
51,80 0,00 144,59 144,59 155,41 155,41 0,00 155,41 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
18,04 11.189,88 16.943,04 5.753,16 3.729,96 14.919,84 0,00 14.919,84 20.673,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
25,00 5.654,88 5.655,04 0,16 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
25,00 5.535,00 5.535,00 0,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 5.753,00 5.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
18,94 852,39 1.215,87 363,48 284,13 1.136,52 0,00 1.136,52 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000
2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras despesas correntes 0600000000
Total / Transporte: 010000 22,39 19.341,09 55.508,18 36.167,09 16.012,82 35.353,91 0,00 35.353,91 71.521,00
Total Geral / Transporte 71.521,00 35.353,91 0,00 35.353,91 16.012,82 36.167,09 55.508,18 19.341,09 22,39
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Diversas 0602000000
2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030000
2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030500
0,00 691,40 692,00 0,60 0,00 691,40 0,00 691,40 692,00 ANAFRE 0602030501
90,00 0,00 2,00 2,00 18,00 18,00 0,00 18,00 20,00 Outras 0602030502
Total / Transporte: 010000 22,19 20.032,49 56.202,18 36.169,69 16.030,82 36.063,31 0,00 36.063,31 72.233,00
Total Geral / Transporte 72.233,00 36.063,31 0,00 36.063,31 16.030,82 36.169,69 56.202,18 20.032,49 22,19
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
22,30 5.568,17 89.994,65 84.426,48 25.831,35 31.399,52 0,00 31.399,52 115.826,00 Despesas com o pessoal 0100000000
21,61 0,00 65.648,12 65.648,12 18.100,88 18.100,88 0,00 18.100,88 83.749,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
25,37 0,00 46.497,67 46.497,67 15.810,33 15.810,33 0,00 15.810,33 62.308,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
25,37 0,00 46.497,67 46.497,67 15.810,33 15.810,33 0,00 15.810,33 62.308,00 Pessoal em funções 0101040100
26,82 0,00 740,62 740,62 271,38 271,38 0,00 271,38 1.012,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
24,24 0,00 5.844,16 5.844,16 1.869,84 1.869,84 0,00 1.869,84 7.714,00 Subsidio de refeição 0101130000
0,00 0,00 10.718,00 10.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
7,48 0,00 1.847,67 1.847,67 149,33 149,33 0,00 149,33 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
21,64 0,00 4.189,96 4.189,96 1.157,04 1.157,04 0,00 1.157,04 5.347,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
24,38 0,00 3.588,96 3.588,96 1.157,04 1.157,04 0,00 1.157,04 4.746,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
24,59 5.568,17 20.156,57 14.588,40 6.573,43 12.141,60 0,00 12.141,60 26.730,00 Segurança social 0103000000
25,00 0,00 1.347,76 1.347,76 449,24 449,24 0,00 449,24 1.797,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
22,05 4.919,26 18.157,90 13.238,64 5.136,10 10.055,36 0,00 10.055,36 23.294,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
24,17 3.608,15 3.608,15 0,00 1.149,85 4.758,00 0,00 4.758,00 4.758,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
21,51 1.311,11 14.549,75 13.238,64 3.986,25 5.297,36 0,00 5.297,36 18.536,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
21,49 975,18 10.838,64 9.863,46 2.966,36 3.941,54 0,00 3.941,54 13.805,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
21,56 335,93 3.711,11 3.375,18 1.019,89 1.355,82 0,00 1.355,82 4.731,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
60,36 648,91 648,91 0,00 988,09 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 21,76 4.919,26 89.345,74 84.426,48 24.843,26 29.762,52 0,00 29.762,52 114.189,00
Total Geral / Transporte 186.422,00 65.825,83 0,00 65.825,83 40.874,08 120.596,17 145.547,92 24.951,75 21,93
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
60,36 648,91 648,91 0,00 988,09 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
21,87 12.677,45 23.023,86 10.346,41 6.444,14 19.121,59 0,00 19.121,59 29.468,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
26,56 0,00 2.696,67 2.696,67 975,33 975,33 0,00 975,33 3.672,00 Aquisição de bens 0201000000
25,78 0,00 74,22 74,22 25,78 25,78 0,00 25,78 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
31,24 0,00 1.498,93 1.498,93 681,07 681,07 0,00 681,07 2.180,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
22,94 0,00 770,57 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 1.000,00 Mercadorias para venda 0201160000
22,94 0,00 770,57 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 1.000,00 Outras 0201160300
22,94 0,00 770,57 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 1.000,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
12,02 0,00 285,95 285,95 39,05 39,05 0,00 39,05 325,00 Outros bens 0201210000
21,20 12.677,45 20.327,19 7.649,74 5.468,81 18.146,26 0,00 18.146,26 25.796,00 Aquisição de serviços 0202000000
28,25 2.346,99 2.636,99 290,00 1.038,01 3.385,00 0,00 3.385,00 3.675,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
1,62 520,29 522,39 2,10 8,61 528,90 0,00 528,90 531,00 Locação de outros bens 0202080000
24,28 2.458,16 2.992,33 534,17 959,67 3.417,83 0,00 3.417,83 3.952,00 Comunicações 0202090000
24,50 1.534,22 1.642,09 107,87 532,91 2.067,13 0,00 2.067,13 2.175,00 Telefones fixos 0202090100
20,76 923,94 938,94 15,00 246,06 1.170,00 0,00 1.170,00 1.185,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
30,63 0,00 409,30 409,30 180,70 180,70 0,00 180,70 590,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 22,51 10.893,61 99.193,03 88.299,42 28.812,97 39.706,58 0,00 39.706,58 128.006,00
Total Geral / Transporte 200.239,00 75.769,89 0,00 75.769,89 44.843,79 124.469,11 155.395,21 30.926,10 22,40
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
86,21 0,00 68,96 68,96 431,04 431,04 0,00 431,04 500,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Publicidade 0202170000
42,17 290,00 452,20 162,20 329,80 619,80 0,00 619,80 782,00 Vigilância e segurança 0202180000
18,12 6.098,61 10.152,98 4.054,37 2.247,02 8.345,63 0,00 8.345,63 12.400,00 Assistência técnica 0202190000
0,00 0,00 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
93,60 0,00 22,40 22,40 327,60 327,60 0,00 327,60 350,00 Serviços de saúde 0202220000
1,22 0,00 355,62 355,62 4,38 4,38 0,00 4,38 360,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
10,67 963,40 1.027,32 63,92 122,68 1.086,08 0,00 1.086,08 1.150,00 Outros serviços 0202250000
8,59 0,00 231,26 231,26 21,74 21,74 0,00 21,74 253,00 Outras despesas correntes 0600000000
8,59 0,00 231,26 231,26 21,74 21,74 0,00 21,74 253,00 Diversas 0602000000
0,81 0,00 148,78 148,78 1,22 1,22 0,00 1,22 150,00 Impostos e taxas 0602010000
19,92 0,00 82,48 82,48 20,52 20,52 0,00 20,52 103,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200
20,52 0,00 79,48 79,48 20,52 20,52 0,00 20,52 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
10,82 0,00 1.962,00 1.962,00 238,00 238,00 0,00 238,00 2.200,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
10,82 0,00 1.962,00 1.962,00 238,00 238,00 0,00 238,00 2.200,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000
14,00 0,00 1.462,00 1.462,00 238,00 238,00 0,00 238,00 1.700,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 22,02 18.245,62 115.211,77 96.966,15 32.535,23 50.780,85 0,00 50.780,85 147.747,00
Total Geral / Transporte 219.980,00 86.844,16 0,00 86.844,16 48.566,05 133.135,84 171.413,95 38.278,11 22,08
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
23,60 2.524,09 41.745,51 39.221,42 12.893,49 15.417,58 0,00 15.417,58 54.639,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,21 0,00 31.911,00 31.911,00 9.111,00 9.111,00 0,00 9.111,00 41.022,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
25,73 0,00 22.604,21 22.604,21 7.831,79 7.831,79 0,00 7.831,79 30.436,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
25,73 0,00 22.604,21 22.604,21 7.831,79 7.831,79 0,00 7.831,79 30.436,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
24,02 0,00 3.349,06 3.349,06 1.058,94 1.058,94 0,00 1.058,94 4.408,00 Subsidio de refeição 0101130000
0,00 0,00 5.231,00 5.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.231,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
23,31 0,00 724,73 724,73 220,27 220,27 0,00 220,27 945,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
65,93 0,00 187,36 187,36 362,64 362,64 0,00 362,64 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
72,53 0,00 137,36 137,36 362,64 362,64 0,00 362,64 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
26,17 2.524,09 9.647,15 7.123,06 3.419,85 5.943,94 0,00 5.943,94 13.067,00 Segurança social 0103000000
25,00 0,00 898,50 898,50 299,50 299,50 0,00 299,50 1.198,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
22,85 2.090,82 8.313,38 6.222,56 2.461,62 4.552,44 0,00 4.552,44 10.775,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
24,99 1.428,20 1.428,20 0,00 475,80 1.904,00 0,00 1.904,00 1.904,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,39 662,62 6.885,18 6.222,56 1.985,82 2.648,44 0,00 2.648,44 8.871,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
22,13 242,22 2.492,55 2.250,33 708,45 950,67 0,00 950,67 3.201,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
22,53 420,40 4.392,63 3.972,23 1.277,37 1.697,77 0,00 1.697,77 5.670,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
60,32 433,27 433,27 0,00 658,73 1.092,00 0,00 1.092,00 1.092,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 23,60 2.524,09 41.745,51 39.221,42 12.893,49 15.417,58 0,00 15.417,58 54.639,00
Total Geral / Transporte 274.619,00 102.261,74 0,00 102.261,74 61.459,54 172.357,26 213.159,46 40.802,20 22,38
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35
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
60,32 433,27 433,27 0,00 658,73 1.092,00 0,00 1.092,00 1.092,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
20,35 3.107,13 7.162,52 4.055,39 1.829,48 4.936,61 0,00 4.936,61 8.992,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
27,56 193,50 2.263,84 2.070,34 861,16 1.054,66 0,00 1.054,66 3.125,00 Aquisição de bens 0201000000
38,07 0,00 123,86 123,86 76,14 76,14 0,00 76,14 200,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
21,55 171,36 1.490,49 1.319,13 409,51 580,87 0,00 580,87 1.900,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
21,10 171,36 1.380,83 1.209,47 369,17 540,53 0,00 540,53 1.750,00 Gasóleo 0201020200
26,89 0,00 109,66 109,66 40,34 40,34 0,00 40,34 150,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
43,22 0,00 283,91 283,91 216,09 216,09 0,00 216,09 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
30,27 0,00 104,59 104,59 45,41 45,41 0,00 45,41 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
76,01 22,14 35,99 13,85 114,01 136,15 0,00 136,15 150,00 Outros bens 0201210000
16,50 2.913,63 4.898,68 1.985,05 968,32 3.881,95 0,00 3.881,95 5.867,00 Aquisição de serviços 0202000000
15,34 66,99 126,99 60,00 23,01 90,00 0,00 90,00 150,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
25,28 2.073,45 2.073,45 0,00 701,55 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
44,27 94,74 94,74 0,00 75,26 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000
44,27 94,74 94,74 0,00 75,26 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200
1,15 0,00 98,85 98,85 1,15 1,15 0,00 1,15 100,00 Transportes 0202100000
5,26 678,45 852,65 174,20 47,35 725,80 0,00 725,80 900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 030000 23,23 5.631,22 48.263,03 42.631,81 14.602,97 20.234,19 0,00 20.234,19 62.866,00
Total Geral / Transporte 282.846,00 107.078,35 0,00 107.078,35 63.169,02 175.767,65 219.676,98 43.909,33 22,33
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36
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
85,71 0,00 20,00 20,00 120,00 120,00 0,00 120,00 140,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
7,21 0,00 29.471,14 29.471,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 31.760,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
7,21 0,00 29.471,14 29.471,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 31.760,00 Investimentos 0701000000
7,44 0,00 28.471,14 28.471,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 30.760,00 Construções diversas 0701040000
7,96 0,00 26.466,14 26.466,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 28.755,00 Parques e jardins 0701040500
7,96 0,00 26.461,14 26.461,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 28.750,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502
0,00 0,00 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 17,83 5.631,22 78.380,17 72.748,95 17.011,83 22.643,05 0,00 22.643,05 95.392,00
Total Geral / Transporte 315.372,00 109.487,21 0,00 109.487,21 65.577,88 205.884,79 249.794,12 43.909,33 20,79
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37
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
23,18 5.460,19 87.009,96 81.549,77 26.248,04 31.708,23 0,00 31.708,23 113.258,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,29 0,00 65.833,82 65.833,82 18.888,18 18.888,18 0,00 18.888,18 84.722,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
24,87 0,00 42.368,79 42.368,79 14.027,21 14.027,21 0,00 14.027,21 56.396,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
24,87 0,00 42.368,79 42.368,79 14.027,21 14.027,21 0,00 14.027,21 56.396,00 Pessoal em funções 0101040100
27,61 0,00 640,65 640,65 244,35 244,35 0,00 244,35 885,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
10,88 0,00 1.803,82 1.803,82 220,18 220,18 0,00 220,18 2.024,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
20,38 0,00 9.651,14 9.651,14 2.470,86 2.470,86 0,00 2.470,86 12.122,00 Subsidio de refeição 0101130000
0,20 0,00 10.355,63 10.355,63 20,37 20,37 0,00 20,37 10.376,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
65,27 0,00 1.013,79 1.013,79 1.905,21 1.905,21 0,00 1.905,21 2.919,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
31,34 0,00 720,97 720,97 329,03 329,03 0,00 329,03 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
32,90 0,00 670,97 670,97 329,03 329,03 0,00 329,03 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
25,58 5.460,19 20.455,17 14.994,98 7.030,83 12.491,02 0,00 12.491,02 27.486,00 Segurança social 0103000000
16,66 0,00 2.246,76 2.246,76 449,24 449,24 0,00 449,24 2.696,00 Encargos com a saúde 0103010000
24,97 0,00 450,21 450,21 149,79 149,79 0,00 149,79 600,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
22,77 4.487,33 16.784,34 12.297,01 4.949,66 9.436,99 0,00 9.436,99 21.734,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
25,00 3.212,45 3.212,45 0,00 1.070,55 4.283,00 0,00 4.283,00 4.283,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,23 1.274,88 13.571,89 12.297,01 3.879,11 5.153,99 0,00 5.153,99 17.451,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
22,64 462,16 4.729,14 4.266,98 1.383,86 1.846,02 0,00 1.846,02 6.113,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
22,01 812,72 8.842,75 8.030,03 2.495,25 3.307,97 0,00 3.307,97 11.338,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
60,37 972,86 972,86 0,00 1.482,14 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 23,18 5.460,19 87.009,96 81.549,77 26.248,04 31.708,23 0,00 31.708,23 113.258,00
Total Geral / Transporte 428.630,00 141.195,44 0,00 141.195,44 91.825,92 287.434,56 336.804,08 49.369,52 21,42
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38
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
60,37 972,86 972,86 0,00 1.482,14 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
19,84 17.420,48 34.466,31 17.045,83 8.528,69 25.949,17 0,00 25.949,17 42.995,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
32,21 535,47 10.606,76 10.071,29 5.040,24 5.575,71 0,00 5.575,71 15.647,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
22,97 535,47 6.574,44 6.038,97 1.960,56 2.496,03 0,00 2.496,03 8.535,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
20,03 169,02 2.119,18 1.950,16 530,82 699,84 0,00 699,84 2.650,00 Gasolina 0201020100
24,54 366,45 3.686,26 3.319,81 1.198,74 1.565,19 0,00 1.565,19 4.885,00 Gasóleo 0201020200
23,10 0,00 769,00 769,00 231,00 231,00 0,00 231,00 1.000,00 Outros 0201029900
7,83 0,00 921,70 921,70 78,30 78,30 0,00 78,30 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
1,50 0,00 98,50 98,50 1,50 1,50 0,00 1,50 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
4,26 0,00 287,22 287,22 12,78 12,78 0,00 12,78 300,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
60,53 0,00 1.947,90 1.947,90 2.987,10 2.987,10 0,00 2.987,10 4.935,00 Outros bens 0201210000
12,76 16.885,01 23.859,55 6.974,54 3.488,45 20.373,46 0,00 20.373,46 27.348,00 Aquisição de serviços 0202000000
40,04 1.050,70 1.202,12 151,42 802,88 1.853,58 0,00 1.853,58 2.005,00 Encargos das instalações 0202010000
7,42 12.720,00 13.887,00 1.167,00 1.113,00 13.833,00 0,00 13.833,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
33,35 354,36 1.566,30 1.211,94 783,70 1.138,06 0,00 1.138,06 2.350,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000
0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200
7,00 0,00 464,98 464,98 35,02 35,02 0,00 35,02 500,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 22,84 20.290,72 114.907,12 94.616,40 34.022,88 54.313,60 0,00 54.313,60 148.930,00
Total Geral / Transporte 464.302,00 163.800,81 0,00 163.800,81 99.600,76 300.501,19 364.701,24 64.200,05 21,45
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39
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
14,46 2.116,62 2.677,26 560,64 452,74 2.569,36 0,00 2.569,36 3.130,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
0,00 350,00 500,00 150,00 0,00 350,00 0,00 350,00 500,00 Vigilância e segurança 0202180000
90,00 0,00 30,00 30,00 270,00 270,00 0,00 270,00 300,00 Serviços de saúde 0202220000
0,92 123,33 3.358,89 3.235,56 31,11 154,44 0,00 154,44 3.390,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
9,00 636,00 28.866,32 28.230,32 2.853,68 3.489,68 0,00 3.489,68 31.720,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
9,00 636,00 28.866,32 28.230,32 2.853,68 3.489,68 0,00 3.489,68 31.720,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 Outros 0701030700
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702
0,00 636,00 20.710,00 20.074,00 0,00 636,00 0,00 636,00 20.710,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 15.010,00 15.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.010,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102
Total / Transporte: 040000 19,96 22.880,67 139.497,27 116.616,60 34.776,73 57.657,40 0,00 57.657,40 174.274,00
Total Geral / Transporte 489.646,00 167.144,61 0,00 167.144,61 100.354,61 322.501,39 389.291,39 66.790,00 20,50
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40
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 636,00 4.695,00 4.059,00 0,00 636,00 0,00 636,00 4.695,00 Viação rural 0701040800
0,00 636,00 4.690,00 4.054,00 0,00 636,00 0,00 636,00 4.690,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202
83,86 0,00 484,32 484,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 3.000,00 Material de transporte 0701060000
83,86 0,00 484,32 484,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 3.000,00 Outro 0701060200
6,76 0,00 4.662,00 4.662,00 338,00 338,00 0,00 338,00 5.000,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
7,51 0,00 4.162,00 4.162,00 338,00 338,00 0,00 338,00 4.500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 20,02 23.516,67 150.343,59 126.826,92 37.630,41 61.147,08 0,00 61.147,08 187.974,00
Total Geral / Transporte 503.346,00 170.634,29 0,00 170.634,29 103.208,29 332.711,71 400.137,71 67.426,00 20,50
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
22,65 1.949,68 34.478,79 32.529,11 10.094,21 12.043,89 0,00 12.043,89 44.573,00 Despesas com o pessoal 0100000000
20,53 0,00 25.821,04 25.821,04 6.671,96 6.671,96 0,00 6.671,96 32.493,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
19,51 0,00 17.284,13 17.284,13 4.189,87 4.189,87 0,00 4.189,87 21.474,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
19,51 0,00 17.284,13 17.284,13 4.189,87 4.189,87 0,00 4.189,87 21.474,00 Pessoal em funções 0101040100
16,74 0,00 2.752,68 2.752,68 553,32 553,32 0,00 553,32 3.306,00 Subsidio de refeição 0101130000
0,00 0,00 4.170,00 4.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
54,44 0,00 1.614,23 1.614,23 1.928,77 1.928,77 0,00 1.928,77 3.543,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
41,44 0,00 938,18 938,18 663,82 663,82 0,00 663,82 1.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
44,25 0,00 836,18 836,18 663,82 663,82 0,00 663,82 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
26,33 1.949,68 7.719,57 5.769,89 2.758,43 4.708,11 0,00 4.708,11 10.478,00 Segurança social 0103000000
24,99 0,00 674,38 674,38 224,62 224,62 0,00 224,62 899,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
23,29 1.624,73 6.719,24 5.094,51 2.039,76 3.664,49 0,00 3.664,49 8.759,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
24,99 1.071,15 1.071,15 0,00 356,85 1.428,00 0,00 1.428,00 1.428,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,96 553,58 5.648,09 5.094,51 1.682,91 2.236,49 0,00 2.236,49 7.331,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
22,96 553,58 5.647,09 5.093,51 1.682,91 2.236,49 0,00 2.236,49 7.330,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
60,32 324,95 324,95 0,00 494,05 819,00 0,00 819,00 819,00 Seguros 0103090000
60,32 324,95 324,95 0,00 494,05 819,00 0,00 819,00 819,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
12,65 9.048,46 28.755,27 19.706,81 4.165,73 13.214,19 0,00 13.214,19 32.921,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
Total / Transporte: 050000 22,65 1.949,68 34.478,79 32.529,11 10.094,21 12.043,89 0,00 12.043,89 44.573,00
Total Geral / Transporte 547.919,00 182.678,18 0,00 182.678,18 113.302,50 365.240,82 434.616,50 69.375,68 20,68
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
13,82 549,31 6.465,09 5.915,78 1.036,91 1.586,22 0,00 1.586,22 7.502,00 Aquisição de bens 0201000000
32,83 171,36 1.464,87 1.293,51 716,13 887,49 0,00 887,49 2.181,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
32,85 171,36 1.463,87 1.292,51 716,13 887,49 0,00 887,49 2.180,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
14,94 0,00 255,18 255,18 44,82 44,82 0,00 44,82 300,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
17,91 188,00 410,45 222,45 89,55 277,55 0,00 277,55 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
7,52 0,00 924,80 924,80 75,20 75,20 0,00 75,20 1.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
7,41 189,95 1.388,79 1.198,84 111,21 301,16 0,00 301,16 1.500,00 Outros bens 0201210000
12,31 8.499,15 22.290,18 13.791,03 3.128,82 11.627,97 0,00 11.627,97 25.419,00 Aquisição de serviços 0202000000
26,02 1.259,54 1.479,54 220,00 520,46 1.780,00 0,00 1.780,00 2.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 63,96 1.500,00 1.436,04 0,00 63,96 0,00 63,96 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
2,57 76,95 974,35 897,40 25,65 102,60 0,00 102,60 1.000,00 Locação de outros bens 0202080000
23,20 1.012,48 1.084,48 72,00 327,52 1.340,00 0,00 1.340,00 1.412,00 Comunicações 0202090000
24,81 523,88 533,88 10,00 176,12 700,00 0,00 700,00 710,00 Telefones fixos 0202090100
23,29 488,60 498,60 10,00 151,40 640,00 0,00 640,00 650,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
Total / Transporte: 050000 20,70 4.911,92 45.981,25 41.069,33 12.004,75 16.916,67 0,00 16.916,67 57.986,00
Total Geral / Transporte 561.332,00 187.550,96 0,00 187.550,96 115.213,04 373.781,04 446.118,96 72.337,92 20,52
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43
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
40,00 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 0,00 120,00 300,00 Transportes 0202100000
1,18 2.974,23 3.952,66 978,43 47,34 3.021,57 0,00 3.021,57 4.000,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
25,76 0,00 965,11 965,11 334,89 334,89 0,00 334,89 1.300,00 Vigilância e segurança 0202180000
18,84 1.376,99 3.246,55 1.869,56 753,45 2.130,44 0,00 2.130,44 4.000,00 Assistência técnica 0202190000
8,43 0,00 1.373,49 1.373,49 126,51 126,51 0,00 126,51 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 15,00 15,00 90,00 90,00 0,00 90,00 105,00 Serviços de saúde 0202220000
9,79 1.735,00 7.217,00 5.482,00 783,00 2.518,00 0,00 2.518,00 8.000,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
50,19 0,00 1.693,40 1.693,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 3.400,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
50,19 0,00 1.693,40 1.693,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 3.400,00 Investimentos 0701000000
77,57 0,00 493,40 493,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 2.200,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 050000 18,39 10.998,14 63.274,06 52.275,92 14.259,94 25.258,08 0,00 25.258,08 77.534,00
Total Geral / Transporte 580.880,00 195.892,37 0,00 195.892,37 117.468,23 384.987,63 463.411,77 78.424,14 20,22
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
77,57 0,00 493,40 493,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 2.200,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 19,72 10.998,14 64.987,46 53.989,32 15.966,54 26.964,68 0,00 26.964,68 80.954,00
Total Geral / Transporte 584.300,00 197.598,97 0,00 197.598,97 119.174,83 386.701,03 465.125,17 78.424,14 20,40
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2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
22,83 284.988,87 104.778,49 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 264.537,51 369.316,00 104.778,49 84.327,13 20.451,36
21,93 214.169,78 64.540,54 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 209.773,46 274.314,00 64.540,54 60.144,22 4.396,32
15.947,96 22,23 20.344,28 5.814,72 10.211,04 0,00 10.211,04 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 4.396,32 26.159,00
24,53 128.754,80 41.859,20 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 128.754,80 170.614,00 41.859,20 41.859,20 0,00
128.754,80 24,53 128.754,80 41.859,20 41.859,20 0,00 41.859,20 Pessoal em funções 0101040100 0,00 170.614,00
641,65 27,58 641,65 244,35 244,35 0,00 244,35 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 886,00
2.545,44 16,19 2.545,44 491,56 491,56 0,00 491,56 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 3.037,00
3.800,49 25,00 3.800,49 1.266,51 1.266,51 0,00 1.266,51 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
22.408,07 21,79 22.408,07 6.243,93 6.243,93 0,00 6.243,93 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.652,00
30.474,63 0,07 30.474,63 20,37 20,37 0,00 20,37 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.495,00
5.200,42 44,70 5.200,42 4.203,58 4.203,58 0,00 4.203,58 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 9.404,00
26,46 7.815,29 2.811,71 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 7.815,29 10.627,00 2.811,71 2.811,71 0,00
2.144,51 38,73 2.144,51 1.355,49 1.355,49 0,00 1.355,49 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00
3.589,96 24,37 3.589,96 1.157,04 1.157,04 0,00 1.157,04 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.747,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00
14,40 1.778,82 299,18 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.778,82 2.078,00 299,18 299,18 0,00
1.778,82 14,40 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
25,33 63.003,80 37.426,24 Segurança social 0103000000 0,00 46.948,76 84.375,00 37.426,24 21.371,20 16.055,04
5.392,53 21,73 5.392,53 1.497,47 1.497,47 0,00 1.497,47 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 6.890,00
452,21 24,88 452,21 149,79 149,79 0,00 149,79 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 602,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00
22,57 54.665,75 29.502,98 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 41.099,02 70.602,00 29.502,98 15.936,25 13.566,73
1,00 24,67 9.320,95 3.053,05 12.373,00 0,00 12.373,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 9.319,95 12.374,00
22,13 45.343,80 17.129,98 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 41.097,02 58.227,00 17.129,98 12.883,20 4.246,78
21.474,28 22,14 23.707,42 6.741,58 8.974,72 0,00 8.974,72 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.233,14 30.449,00
19.622,74 22,11 21.636,38 6.141,62 8.155,26 0,00 8.155,26 Segurança social - Regime Geral 0103050202 2.013,64 27.778,00
Total / Transporte 22,18 17.963,05 282.499,56 264.536,51 80.539,44 98.502,49 0,00 98.502,49 363.039,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 363.039,00
98.502,49 0,00 98.502,49 80.539,44 264.536,51 282.499,56 17.963,05 22,18
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00
60,35 2.488,31 6.276,00 Seguros 0103090000 0,00 0,00 6.276,00 6.276,00 3.787,69 2.488,31
0,00 60,35 2.488,31 3.787,69 6.276,00 0,00 6.276,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 2.488,31 6.276,00
19,13 117.156,18 84.366,20 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 60.510,80 144.877,00 84.366,20 27.720,82 56.645,38
29,64 23.871,36 11.404,54 Aquisição de bens 0201000000 0,00 22.523,46 33.928,00 11.404,54 10.056,64 1.347,90
124,86 37,88 124,86 76,14 76,14 0,00 76,14 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 201,00
24,38 10.677,87 4.390,94 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 9.730,06 14.121,00 4.390,94 3.443,13 947,81
1.950,16 20,03 2.119,18 530,82 699,84 0,00 699,84 Gasolina 0201020100 169,02 2.650,00
6.850,24 25,72 7.629,03 2.640,97 3.419,76 0,00 3.419,76 Gasóleo 0201020200 778,79 10.270,00
929,66 22,59 929,66 271,34 271,34 0,00 271,34 Outros 0201029900 0,00 1.201,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
1.095,92 8,67 1.095,92 104,08 104,08 0,00 104,08 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.200,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 100,00
99,50 1,49 99,50 1,50 1,50 0,00 1,50 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 101,00
301,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 301,00
1.755,11 29,26 1.755,11 725,89 725,89 0,00 725,89 Material de escritório 0201080000 0,00 2.481,00
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
1.783,91 10,80 1.783,91 216,09 216,09 0,00 216,09 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 2.000,00
52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00
447,45 12,35 635,45 89,55 277,55 0,00 277,55 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 188,00 725,00
22,94 770,57 229,43 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 770,57 1.000,00 229,43 229,43 0,00
22,94 770,57 229,43 Outras 0201160300 0,00 770,57 1.000,00 229,43 229,43 0,00
770,57 22,94 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.000,00
442,81 11,61 442,81 58,19 58,19 0,00 58,19 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 501,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
36,18 97,99 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 1.800,00
924,80 7,52 924,80 75,20 75,20 0,00 75,20 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 1.000,00
3.574,29 46,37 3.786,38 3.273,62 3.485,71 0,00 3.485,71 Outros bens 0201210000 212,09 7.060,00
Total / Transporte 23,41 21.799,26 308.860,23 287.060,97 94.383,77 116.183,03 0,00 116.183,03 403.244,00
@FreSoft Página: 2 de 5
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 403.244,00
116.183,03 0,00 116.183,03 94.383,77 287.060,97 308.860,23 21.799,26 23,41
15,92 93.284,82 72.961,66 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 37.987,34 110.949,00 72.961,66 17.664,18 55.297,48
721,42 30,45 5.445,64 2.384,36 7.108,58 0,00 7.108,58 Encargos das instalações 0202010000 4.724,22 7.830,00
1.167,00 7,42 13.887,00 1.113,00 13.833,00 0,00 13.833,00 Limpeza e higiene 0202020000 12.720,00 15.000,00
4.676,58 12,85 5.316,30 783,70 1.423,42 0,00 1.423,42 Conservação de bens 0202030000 639,72 6.100,00
0,00 25,28 2.073,45 701,55 2.775,00 0,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000 2.073,45 2.775,00
904,50 2,23 1.501,74 34,26 631,50 0,00 631,50 Locação de outros bens 0202080000 597,24 1.536,00
24,10 5.133,72 6.152,83 Comunicações 0202090000 0,00 611,17 6.764,00 6.152,83 1.630,28 4.522,55
117,87 24,58 2.175,97 709,03 2.767,13 0,00 2.767,13 Telefones fixos 0202090100 2.058,10 2.885,00
30,00 22,89 2.494,45 740,55 3.205,00 0,00 3.205,00 Telemóveis 0202090200 2.464,45 3.235,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00
459,30 28,23 459,30 180,70 180,70 0,00 180,70 CTT 0202090400 0,00 640,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00
896,38 18,51 896,38 203,62 203,62 0,00 203,62 Transportes 0202100000 0,00 1.100,00
155,00 38,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 250,00
1.860,83 9,90 8.901,53 978,47 8.019,17 0,00 8.019,17 Seguros 0202120000 7.040,70 9.880,00
148,59 51,12 148,59 155,41 155,41 0,00 155,41 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00
18,04 16.944,04 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 5.754,16 20.674,00 14.919,84 3.729,96 11.189,88
0,16 25,00 5.655,04 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 5.654,88 7.540,00
0,00 25,00 5.535,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 5.535,00 7.380,00
5.754,00 0,00 5.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 5.754,00
377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00
900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publicidade 0202170000 0,00 900,00
1.657,31 22,44 2.297,31 664,69 1.304,69 0,00 1.304,69 Vigilância e segurança 0202180000 640,00 2.962,00
5.923,93 18,30 13.399,53 3.000,47 10.476,07 0,00 10.476,07 Assistência técnica 0202190000 7.475,60 16.400,00
2.706,97 10,34 3.559,36 410,64 1.263,03 0,00 1.263,03 Outros trabalhos especializados 0202200000 852,39 3.970,00
92,40 90,06 92,40 837,60 837,60 0,00 837,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 930,00
355,62 1,22 355,62 4,38 4,38 0,00 4,38 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 360,00
Total / Transporte 22,16 74.275,01 390.246,84 315.971,83 111.111,16 185.386,17 0,00 185.386,17 501.358,00
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48
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 501.358,00
185.386,17 0,00 185.386,17 111.111,16 315.971,83 390.246,84 74.275,01 22,16
9.076,48 7,30 11.898,21 936,79 3.758,52 0,00 3.758,52 Outros serviços 0202250000 2.821,73 12.835,00
0,00 40,00 0,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
0,00 25,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 25,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
4,11 927,26 731,14 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 235,86 967,00 731,14 39,74 691,40
4,11 927,26 731,14 Diversas 0602000000 0,00 235,86 967,00 731,14 39,74 691,40
148,78 0,81 148,78 1,22 1,22 0,00 1,22 Impostos e taxas 0602010000 0,00 150,00
4,71 778,48 729,92 Outras 0602030000 0,00 87,08 817,00 729,92 38,52 691,40
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00
79,48 20,52 79,48 20,52 20,52 0,00 20,52 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
2,52 697,00 709,40 Outras 0602030500 0,00 5,60 715,00 709,40 18,00 691,40
0,60 0,00 692,00 0,00 691,40 0,00 691,40 ANAFRE 0602030501 691,40 692,00
5,00 78,26 5,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030502 0,00 23,00
10,26 61.992,86 7.723,14 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 61.356,86 69.080,00 7.723,14 7.087,14 636,00
10,26 61.992,86 7.723,14 Investimentos 0701000000 0,00 61.356,86 69.080,00 7.723,14 7.087,14 636,00
0,00 3.010,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00
0,00 3.005,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 3.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00
4,45 49.181,14 2.924,86 Construções diversas 0701040000 0,00 48.545,14 51.470,00 2.924,86 2.288,86 636,00
Total / Transporte 21,63 77.788,14 406.122,31 328.334,17 112.087,69 189.875,83 0,00 189.875,83 518.210,00
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49
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 518.210,00
189.875,83 0,00 189.875,83 112.087,69 328.334,17 406.122,31 77.788,14 21,63
0,00 15.010,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 15.010,00 15.010,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101 0,00 15.000,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102 0,00 10,00
7,96 26.466,14 2.288,86 Parques e jardins 0701040500 0,00 26.466,14 28.755,00 2.288,86 2.288,86 0,00
26.461,14 7,96 26.461,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 28.750,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00
0,00 4.695,00 636,00 Viação rural 0701040800 0,00 4.059,00 4.695,00 636,00 0,00 636,00
4.054,00 0,00 4.690,00 0,00 636,00 0,00 636,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801 636,00 4.690,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00
0,00 2.505,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 2.505,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 2.000,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 505,00
0,00 505,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 500,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00
74,08 1.477,72 4.222,28 Material de transporte 0701060000 0,00 1.477,72 5.700,00 4.222,28 4.222,28 0,00
1.477,72 74,08 1.477,72 4.222,28 4.222,28 0,00 4.222,28 Outro 0701060200 0,00 5.700,00
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de informática 0701070000 0,00 700,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 200,00
1.662,00 12,53 1.662,00 238,00 238,00 0,00 238,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 1.900,00
5,59 5.712,00 338,00 Equipamento básico 0701100000 0,00 5.712,00 6.050,00 338,00 338,00 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
5.212,00 6,09 5.212,00 338,00 338,00 0,00 338,00 Outro 0701100200 0,00 5.550,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 50,00
0,00 20,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 20,00
Total Geral 584.300,00 197.598,97 0,00 197.598,97 119.174,83 386.701,03 465.125,17 78.424,14 20,40
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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
50
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) –
Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual
de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também
o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.
51
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 4.600,00 0,00 238,00 238,00 10,82 5,17
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 4.600,00 0,00 238,00 238,00 10,82 5,17
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 4.600,00 0,00 238,00 238,00 10,82 5,17
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.700,00 750,00 2.450,00 0,00 238,00 238,00 14,00 9,71
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 1.200,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 450,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 37.660,00 103.280,00 140.940,00 0,00 4.333,46 4.333,46 11,51 3,07
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 2.200,00 4.400,00 6.600,00 0,00 1.706,60 1.706,60 77,57 25,86
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 2.200,00 4.400,00 6.600,00 0,00 1.706,60 1.706,60 77,57 25,86
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.200,00 4.400,00 6.600,00 0,00 1.706,60 1.706,60 77,57 25,86
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 5.505,00 36.015,00 41.520,00 0,00 338,00 338,00 6,14 0,81
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 5.505,00 36.015,00 41.520,00 0,00 338,00 338,00 6,14 0,81
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041201
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 12.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 5.400,00 20.300,00 25.700,00 0,00 1.944,60 1.944,60 36,01 7,57
Pág. 1
52
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 11.500,00 13.000,00 0,00 338,00 338,00 22,53 2,60
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041202
0407
24
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 29.955,00 62.865,00 92.820,00 0,00 2.288,86 2.288,86 7,64 2,47
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 700,00 4.150,00 4.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 2.250,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 450,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 28.755,00 58.015,00 86.770,00 0,00 2.288,86 2.288,86 7,96 2,64
020502 030000
0701040501
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 28.750,00 58.000,00 86.750,00 0,00 2.288,86 2.288,86 7,96 2,64
020502 030000
0701040502
0307
05
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 39.360,00 104.980,00 144.340,00 0,00 4.571,46 4.571,46 11,61 3,17
Pág. 2
53
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 29.220,00 100.690,00 129.910,00 0,00 2.515,68 2.515,68 8,61 1,94
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 22.210,00 82.360,00 104.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 22.210,00 82.360,00 104.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040901
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 5.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040902
0307
10
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.000,00 37.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.000,00 21.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040801
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.690,00 17.000,00 21.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040902
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
20
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
21
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040802
0407
22
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 7.010,00 18.330,00 25.340,00 0,00 2.515,68 2.515,68 35,89 9,93
Total Geral (Sub Total)) 62.070,00 188.040,00 250.110,00 0,00 4.571,46 4.571,46 7,37 1,83
Pág. 3
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.800,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030701
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701060200
0407
11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 5.500,00 8.500,00 0,00 2.515,68 2.515,68 83,86 29,60
030500 040000
0701030702
0407
23
Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69.080,00 206.370,00 275.450,00 0,00 7.087,14 7.087,14 10,26 2,57 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2018
Pág. 4
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 186.359,00 0,00 186.359,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 186.349,00 0,00 186.349,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 186.349,00 0,00 186.349,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 26.159,00 0,00 26.159,00 0,00 5.814,72 5.814,72 22,23 22,23
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 1.266,51 1.266,51 25,00 25,00
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 290,97 290,97 26,40 26,40
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 299,18 299,18 14,40 14,40
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 273,00 0,00 273,00 0,00 164,68 164,68 60,32 60,32
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.455,00 0,00 1.455,00 0,00 356,93 356,93 24,53 24,53
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 36.437,00 0,00 36.437,00 0,00 8.192,99 8.192,99 22,49 22,49
Pág. 1
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.763,82 1.763,82 97,99 97,99
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 22,25 22,25 14,83 14,83
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 267,83 267,83 25,27 25,27
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 47,45 47,45 47,45 47,45
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 95,00 95,00 38,00 38,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 155,41 155,41 51,80 51,80
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 1.884,96 1.884,96 25,00 25,00
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 1.845,00 1.845,00 25,00 25,00
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.753,00 0,00 5.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 63.396,00 0,00 63.396,00 0,00 14.274,71 14.274,71 22,52 22,52
Pág. 2
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 284,13 284,13 18,94 18,94
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030501
0106
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 692,00 0,00 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030502
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 18,00 18,00 90,00 90,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 62.308,00 0,00 62.308,00 0,00 15.810,33 15.810,33 25,37 25,37
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.714,00 0,00 7.714,00 0,00 1.869,84 1.869,84 24,24 24,24
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 149,33 149,33 7,48 7,48
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.746,00 0,00 4.746,00 0,00 1.157,04 1.157,04 24,38 24,38
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 153.977,00 0,00 153.977,00 0,00 33.593,38 33.593,38 21,82 21,82
Pág. 3
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.637,00 0,00 1.637,00 0,00 988,09 988,09 60,36 60,36
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 271,38 271,38 26,82 26,82
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 25,78 25,78 25,78 25,78
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 681,07 681,07 31,24 31,24
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 06/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 229,43 229,43 22,94 22,94
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 325,00 0,00 325,00 0,00 39,05 39,05 12,02 12,02
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.675,00 0,00 3.675,00 0,00 1.038,01 1.038,01 28,25 28,25
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 164.225,00 0,00 164.225,00 0,00 36.866,19 36.866,19 22,45 22,45
Pág. 4
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.175,00 0,00 2.175,00 0,00 532,91 532,91 24,50 24,50
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 360,00 0,00 360,00 0,00 4,38 4,38 1,22 1,22
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 431,04 431,04 86,21 86,21
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 782,00 0,00 782,00 0,00 329,80 329,80 42,17 42,17
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 2.247,02 2.247,02 18,12 18,12
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 327,60 327,60 93,60 93,60
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 122,68 122,68 10,67 10,67
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 531,00 0,00 531,00 0,00 8,61 8,61 1,62 1,62
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 246,06 246,06 20,76 20,76
Total Geral (Sub Total)) 185.504,00 0,00 185.504,00 0,00 41.116,29 41.116,29 22,16 22,16
Pág. 5
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 590,00 0,00 590,00 0,00 180,70 180,70 30,63 30,63
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 20,52 20,52 20,52 20,52
010101 020000
0602030502
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602010000
0206
04
Impostos e taxas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 1,22 1,22 0,81 0,81
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 277.202,00 0,00 277.202,00 0,00 58.807,11 58.807,11 21,21 21,21
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 21.810,00 0,00 21.810,00 0,00 4.533,22 4.533,22 20,79 20,79
Total Geral (Sub Total)) 186.359,00 0,00 186.359,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17
Pág. 6
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 21.810,00 0,00 21.810,00 0,00 4.533,22 4.533,22 20,79 20,79
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.406,00 0,00 6.406,00 0,00 1.740,00 1.740,00 27,16 27,16
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 257,58 257,58 23,37 23,37
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.114,00 0,00 1.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 279,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 663,82 663,82 51,06 51,06
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 273,00 0,00 273,00 0,00 164,68 164,68 60,32 60,32
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 716,13 716,13 32,85 32,85
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 24,43 24,43 2,44 2,44
020101 050000
0202250000
0502
18
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 765,00 765,00 25,50 25,50
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 126,51 126,51 12,65 12,65
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 206.014,00 0,00 206.014,00 0,00 45.776,88 45.776,88 22,22 22,22
Pág. 7
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 75,07 75,07 22,08 22,08
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 19.264,00 0,00 19.264,00 0,00 4.550,52 4.550,52 23,62 23,62
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 19.264,00 0,00 19.264,00 0,00 4.550,52 4.550,52 23,62 23,62
020201 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 74,87 74,87 24,96 24,96
020201 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 449,24 449,24 25,00 25,00
020201 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 1.149,85 1.149,85 24,17 24,17
020201 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.198,00 0,00 1.198,00 0,00 299,50 299,50 25,00 25,00
020201 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.904,00 0,00 1.904,00 0,00 475,80 475,80 24,99 24,99
020201 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.696,00 0,00 2.696,00 0,00 449,24 449,24 16,66 16,66
Total Geral (Sub Total)) 220.823,00 0,00 220.823,00 0,00 48.750,45 48.750,45 22,08 22,08
Pág. 8
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020201 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 1.070,55 1.070,55 25,00 25,00
020201 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 899,00 0,00 899,00 0,00 224,62 224,62 24,99 24,99
020201 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.428,00 0,00 1.428,00 0,00 356,85 356,85 24,99 24,99
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 58.843,00 0,00 58.843,00 0,00 12.883,20 12.883,20 21,89 21,89
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 58.228,00 0,00 58.228,00 0,00 12.883,20 12.883,20 22,13 22,13
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.038,00 0,00 6.038,00 0,00 1.349,11 1.349,11 22,34 22,34
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 13.805,00 0,00 13.805,00 0,00 2.966,36 2.966,36 21,49 21,49
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.731,00 0,00 4.731,00 0,00 1.019,89 1.019,89 21,56 21,56
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.201,00 0,00 3.201,00 0,00 708,45 708,45 22,13 22,13
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.670,00 0,00 5.670,00 0,00 1.277,37 1.277,37 22,53 22,53
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.113,00 0,00 6.113,00 0,00 1.383,86 1.383,86 22,64 22,64
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11.338,00 0,00 11.338,00 0,00 2.495,25 2.495,25 22,01 22,01
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.330,00 0,00 7.330,00 0,00 1.682,91 1.682,91 22,96 22,96
Total Geral (Sub Total)) 285.660,00 0,00 285.660,00 0,00 63.285,67 63.285,67 22,15 22,15
Pág. 9
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 131.824,00 0,00 131.824,00 0,00 29.377,83 29.377,83 22,29 22,29
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 131.824,00 0,00 131.824,00 0,00 29.377,83 29.377,83 22,29 22,29
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 56.396,00 0,00 56.396,00 0,00 14.027,21 14.027,21 24,87 24,87
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.122,00 0,00 12.122,00 0,00 2.470,86 2.470,86 20,38 20,38
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.376,00 0,00 10.376,00 0,00 20,37 20,37 0,20 0,20
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.919,00 0,00 2.919,00 0,00 1.905,21 1.905,21 65,27 65,27
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 329,03 329,03 32,90 32,90
Total Geral (Sub Total)) 369.089,00 0,00 369.089,00 0,00 82.038,35 82.038,35 22,23 22,23
Pág. 10
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 149,79 149,79 24,97 24,97
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 1.482,14 1.482,14 60,37 60,37
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 220,18 220,18 10,88 10,88
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 885,00 0,00 885,00 0,00 244,35 244,35 27,61 27,61
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 530,82 530,82 20,03 20,03
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 231,00 231,00 23,10 23,10
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 78,30 78,30 7,83 7,83
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 380.130,00 0,00 380.130,00 0,00 84.976,43 84.976,43 22,35 22,35
Pág. 11
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 12,78 12,78 4,26 4,26
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.935,00 0,00 4.935,00 0,00 2.987,10 2.987,10 60,53 60,53
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 802,88 802,88 40,04 40,04
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.113,00 1.113,00 7,42 7,42
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 783,70 783,70 33,35 33,35
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 35,02 35,02 7,00 7,00
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 452,74 452,74 14,46 14,46
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 270,00 270,00 90,00 90,00
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 31,11 31,11 0,92 0,92
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 412.544,00 0,00 412.544,00 0,00 91.464,76 91.464,76 22,17 22,17
Pág. 12
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.885,00 0,00 4.885,00 0,00 1.198,74 1.198,74 24,54 24,54
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0602030502
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 45.461,00 0,00 45.461,00 0,00 7.462,34 7.462,34 16,41 16,41
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 36.611,00 0,00 36.611,00 0,00 7.209,14 7.209,14 19,69 19,69
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.204,00 0,00 2.204,00 0,00 295,74 295,74 13,42 13,42
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 546,00 0,00 546,00 0,00 329,37 329,37 60,32 60,32
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15.068,00 0,00 15.068,00 0,00 2.449,87 2.449,87 16,26 16,26
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.264,00 0,00 3.264,00 0,00 1.928,77 1.928,77 59,09 59,09
Total Geral (Sub Total)) 442.539,00 0,00 442.539,00 0,00 97.667,25 97.667,25 22,07 22,07
Pág. 13
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 44,82 44,82 14,94 14,94
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 75,20 75,20 7,52 7,52
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 520,46 520,46 26,02 26,02
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 710,00 0,00 710,00 0,00 176,12 176,12 24,81 24,81
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 220,00 0,00 220,00 0,00 47,34 47,34 21,52 21,52
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 447.323,00 0,00 447.323,00 0,00 98.531,19 98.531,19 22,03 22,03
Pág. 14
69
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 334,89 334,89 25,76 25,76
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 86,78 86,78 21,70 21,70
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 753,45 753,45 18,84 18,84
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 105,00 0,00 105,00 0,00 90,00 90,00 85,71 85,71
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 310,00 0,00 310,00 0,00 76,33 76,33 24,62 24,62
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 454.711,00 0,00 454.711,00 0,00 99.872,64 99.872,64 21,96 21,96
Pág. 15
70
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
44
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 253,20 253,20 3,75 3,75
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 450,00 0,00 450,00 0,00 89,55 89,55 19,90 19,90
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 120,00 120,00 40,00 40,00
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 18,00 18,00 0,45 0,45
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 25,65 25,65 2,57 2,57
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 51.659,00 0,00 51.659,00 0,00 11.961,85 11.961,85 23,16 23,16
Total Geral (Sub Total)) 463.561,00 0,00 463.561,00 0,00 100.125,84 100.125,84 21,60 21,60
Pág. 16
71
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 51.659,00 0,00 51.659,00 0,00 11.961,85 11.961,85 23,16 23,16
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 30.436,00 0,00 30.436,00 0,00 7.831,79 7.831,79 25,73 25,73
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 24/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.408,00 0,00 4.408,00 0,00 1.058,94 1.058,94 24,02 24,02
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.231,00 0,00 5.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 945,00 0,00 945,00 0,00 220,27 220,27 23,31 23,31
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 362,64 362,64 72,53 72,53
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 658,73 658,73 60,32 60,32
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 76,14 76,14 38,07 38,07
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 369,17 369,17 21,10 21,10
Total Geral (Sub Total)) 508.177,00 0,00 508.177,00 0,00 110.703,52 110.703,52 21,78 21,78
Pág. 17
72
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 40,34 40,34 26,89 26,89
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 216,09 216,09 43,22 43,22
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 45,41 45,41 30,27 30,27
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 114,01 114,01 76,01 76,01
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 23,01 23,01 15,34 15,34
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 701,55 701,55 25,28 25,28
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 1,15 1,15 1,15 1,15
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 900,00 0,00 900,00 0,00 47,35 47,35 5,26 5,26
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 514.283,00 0,00 514.283,00 0,00 111.892,43 111.892,43 21,76 21,76
Pág. 18
73
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 140,00 0,00 140,00 0,00 120,00 120,00 85,71 85,71
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 75,26 75,26 44,27 44,27
030500 030000
0602030502
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515.220,00 0,00 515.220,00 0,00 112.087,69 112.087,69 21,76 21,76 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 19
ORGÂO EXECUTIVO Em 3 de abril de 2018
ORGÂO DELIBERATIVO
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
74
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março de 2018
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações
de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que
introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a
discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados
nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de
valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas
aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,
pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às
respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do POCAL.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente
regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do POCAL.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos
bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,
deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser
fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do POCAL define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua
guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
75
documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas
seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele
ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2018
Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março
de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a
certeza de que não houve erros na transição de valores.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
76
Data inicial: 01/01/2018
2.5.1- FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.087,69
7.087,14
145.615,82
10.505,59
109.846,08
11.391,32
154.944,57
0,00
39.214,69
Outras Receitas
121.237,40
154.944,57
119.174,83
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
40.100,42
315,396.66
156.121,41
0,00
315.396,66
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
77
121,237.40
11,391.32
109,846.08
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/03/2018
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 154.944,57
Correntes 154.944,57
176,60 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
12.639,58 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
2.074,65 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
15,50 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
412,81 0401230300 Ocupação da via pública
1.137,57 0401230400 Canídeos
0,00 0401230800 Certificação de documentos
144,81 0401230900 Atestados e Declarações
78,81 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
381,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
250,00 0601020000 Privadas
27.436,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
71.566,05 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
28.088,34 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
2.673,25 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0,00 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0,00 0606040200 Outras
0,00 0608010000 Famílias
46,44 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
218,81 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
44,29 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
Total 268,622.16
@FreSoft Página: 1 de 2
78
RECEBIMENTOS
Data final: 31/03/2018 Data inicial:01/01/2018
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
5.504,64 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
25,29 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
65,16 0702099900 Outros
455,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
1.509,72 0801999900 Diversas
Capital 0,00
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 0,00
0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
Operações de tesouraria 39.214,69
3.785,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
494,24 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
73,74 1701010400 PENHORAS
1.450,07 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)
0,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
175,38 1701010700 IRS - PREDIAIS
0,00 1701010800 IRS - Pensões
3.057,36 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
2.826,49 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
642,63 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS
337,76 1702010100 STAL
161,30 1702030200 PASSES ESCOLARES
1.752,00 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
12.625,03 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
11.670,10 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
315,396.66 Total
@FreSoft Página: 2 de 2
79
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 119.174,83
Correntes 112.087,69
5.814,72 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
1.266,51 010000.0101110000 Representação
290,97 010000.0101130000 Subsidio de refeição
299,18 010000.0102130200 Outros
74,87 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.349,11 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
164,68 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
356,93 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
1.763,82 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
22,25 010000.0201210000 Outros bens
0,00 010000.0202030000 Conservação de bens
267,83 010000.0202090200 Telemóveis
47,45 010000.0202100000 Transportes
95,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
0,00 010000.0202120000 Seguros
155,41 010000.0202130000 Deslocações e estadas
1.884,96 010000.0202140100 Advogadas
1.845,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
284,13 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 010000.0202250000 Outros serviços
0,00 010000.0602030501 ANAFRE
18,00 010000.0602030502 Outras
15.810,33 020000.0101040100 Pessoal em funções
271,38 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
Total 32.112,53
@FreSoft Página: 1 de 7
80
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
1.869,84 020000.0101130000 Subsidio de refeição
0,00 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
149,33 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0,00 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
1.157,04 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
449,24 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
1.149,85 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.966,36 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.019,89 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
988,09 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
25,78 020000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
681,07 020000.0201080000 Material de escritório
0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico
229,43 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
39,05 020000.0201210000 Outros bens
1.038,01 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
8,61 020000.0202080000 Locação de outros bens
532,91 020000.0202090100 Telefones fixos
246,06 020000.0202090200 Telemóveis
0,00 020000.0202090300 Internet
180,70 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
0,00 020000.0202100000 Transportes
431,04 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
0,00 020000.0202170000 Publicidade
329,80 020000.0202180000 Vigilância e segurança
2.247,02 020000.0202190000 Assistência técnica
0,00 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
327,60 020000.0202220000 Serviços de saúde
Total 48.179,25
@FreSoft Página: 2 de 7
81
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
4,38 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
122,68 020000.0202250000 Outros serviços
1,22 020000.0602010000 Impostos e taxas
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
20,52 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030502 Outras
7.831,79 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
1.058,94 030000.0101130000 Subsidio de refeição
0,00 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
220,27 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
362,64 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
299,50 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
475,80 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
708,45 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.277,37 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
658,73 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
76,14 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
369,17 030000.0201020200 Gasóleo
40,34 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
216,09 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
45,41 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
114,01 030000.0201210000 Outros bens
23,01 030000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 030000.0202030000 Conservação de bens
701,55 030000.0202040000 Locação de edifícios
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
75,26 030000.0202090200 Telemóveis
1,15 030000.0202100000 Transportes
47,35 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
Total 62.931,02
@FreSoft Página: 3 de 7
82
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202150000 Formação
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030502 Outras
14.027,21 040000.0101040100 Pessoal em funções
244,35 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
220,18 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
2.470,86 040000.0101130000 Subsidio de refeição
20,37 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.905,21 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
329,03 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
449,24 040000.0103010000 Encargos com a saúde
149,79 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
1.070,55 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.383,86 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
2.495,25 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
1.482,14 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
530,82 040000.0201020100 Gasolina
1.198,74 040000.0201020200 Gasóleo
231,00 040000.0201029900 Outros
78,30 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
1,50 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 040000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
12,78 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
2.987,10 040000.0201210000 Outros bens
802,88 040000.0202010000 Encargos das instalações
1.113,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
783,70 040000.0202030000 Conservação de bens
0,00 040000.0202090200 Telemóveis
35,02 040000.0202100000 Transportes
452,74 040000.0202120000 Seguros
Total 97.526,64
@FreSoft Página: 4 de 7
83
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
0,00 040000.0202180000 Vigilância e segurança
270,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
31,11 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030502 Outras
4.189,87 050000.0101040100 Pessoal em funções
553,32 050000.0101130000 Subsidio de refeição
0,00 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.928,77 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
663,82 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
224,62 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
356,85 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.682,91 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
494,05 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
716,13 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
0,00 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
0,00 050000.0201040000 Limpeza e higiene
44,82 050000.0201080000 Material de escritório
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
89,55 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
75,20 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
111,21 050000.0201210000 Outros bens
520,46 050000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 050000.0202030000 Conservação de bens
25,65 050000.0202080000 Locação de outros bens
176,12 050000.0202090100 Telefones fixos
151,40 050000.0202090200 Telemóveis
Total 109.832,50
@FreSoft Página: 5 de 7
84
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
120,00 050000.0202100000 Transportes
47,34 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 050000.0202170000 Publicidade
334,89 050000.0202180000 Vigilância e segurança
753,45 050000.0202190000 Assistência técnica
126,51 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
783,00 050000.0202250000 Outros serviços
0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 7.087,14
0,00 020000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 020000.0701080000 Software informático
238,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
2.288,86 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento
0,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 030000.0701060200 Outro
0,00 030000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 040000.0701030701 Outros - Obras em curso
0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento
0,00 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0,00 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso
0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento
0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso
0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento
Total 114.614,55
@FreSoft Página: 6 de 7
85
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
2.515,68 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
338,00 040000.0701100200 Outro
1.706,60 050000.0701060200 Outro
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 40.100,42
3.808,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
1.207,10 1701010200 IRS - Trabalho Independente
73,74 1701010400 PENHORAS
1.450,07 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)
174,73 1701010700 IRS - PREDIAIS
3.065,99 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
2.844,48 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
642,63 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS
334,50 1702010100 STAL
172,70 1702030200 PASSES ESCOLARES
1.752,00 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
12.740,79 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
11.670,10 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 10.505,59
145.615,82
156.121,41
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 315.396,66
@FreSoft Página: 7 de 7
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
86
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
87
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
88
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
89
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
90
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
91
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
92
Exercícios Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de
despesas Saldos finais
Total dos saldos finais
Valores Diferença entre
ou Operações Operações Operações
Orçamentais
Operações Operações Operações Operações Operações contantes
do saldos
contabilísticos
Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de
Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores
2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00
2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00
2016 129.702,74 8.902,23 600.199,03 126.292,29 640.629,07 122.978,89 89.272,70 12.215,63 101.488,33 101.488,33 0,00
2017 89.272,70 12.215,63 593.268,06 169.319,76 572.694,68 170.144,07 109.846,08 11.391,32 121.237,40 121.237,40 0,00
31/março/2018 109.846,08 11.391,32 154.944,57 39.214,69 119.174,83 40.100,42 145.615,82 10.505,59 156.121,41 156.121,41 0,00
2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
93
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não
pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.
Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando
cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do
artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de
Freguesia.
94
Total Mais de 360
dias
Mais de 240
dias e menor
ou igual a
360 dias
Mais de 120
dias e menor
ou igual a
240 dias
Mais de 90
dias e menor
ou igual a
120 dias
Pagamentos em atraso
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)
Contas a
pagar
Passivo
Março de 2018
Total Mais de 360
dias
Mais de 240
dias e menor
ou igual a
360 dias
Mais de 120
dias e menor
ou igual a
240 dias
Mais de 90
dias e menor
ou igual a
120 dias
Pagamentos em atraso Contas a
pagar
Passivo
Pagamentos
efetuados
Compromissos
Assumidos Stock final do período Stock inicial do período
60.144,22 64.540,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0101 - Remunerações certas e permanentes
2.811,71 2.811,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais
4.550,52 13.870,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,90 1.030,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,90 1.030,90 CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde
6.741,58 8.974,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233,14 2.233,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223,80 2.223,80 CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a
segurança social - Caixa Geral de Aposentações
6.141,62 8.155,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,64 2.013,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043,68 2.043,68 CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a
segurança social - Seg. Social - Regime geral
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança
social - Outros sectores
3.937,48 6.425,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,04 1.851,04 Restantes despesas com pessoal (Total CE 01
menos os valores inscritos nas linhas precedentes)
27.720,82 84.366,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,77 2.567,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.503,45 5.503,45 CE 02 - Aquisição de bens e serviços
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 03 - Juros e outros encargos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para sectores das Adm.
Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE
04.06)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para fora das Adm.
Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha
imediatamente acima)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 05 - Subsídios
39,74 731,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,40 691,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 06 - Outras despesas correntes
7.087,14 7.723,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,86 2.626,86 CE 07 - Aquisição de bens de capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para sectores das Adm.
Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE
08.06)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para fora das Adm.
Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha
imediatamente acima)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 11 - Outras despesas de capital
119.174,83 197.598,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.536,85 8.536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.279,73 15.279,73 Total
@FreSoft Página: 1 de 1
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
95
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na
Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica
económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade
das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à
partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de
atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções
constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes
Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste
subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro,
há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de
Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de
contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento
dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal
como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,
em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro,
acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,
em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem
bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução
demonstradas contabilisticamente.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
96
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados
e a explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e
despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida
neste tipo de informação trimestral.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
97
%
Imputada
(10)
Custo
Indireto
(11)
Total
(12)
43.195,24
43.195,24
43.195,24
33.676,60
7.671,38
3.097,58
10.323,32
11.417,18
731,14
436,00
1.827,57 2,09 843,43 2.671,00
1.730,23 1,98 798,50 2.528,73
82,34 0,09 38,00 120,34
15,00 0,02 6,92 21,92
1.827,51 2,09 843,40 2.670,91
1.730,17 1,98 798,48 2.528,65
82,34 0,09 38,00 120,34
15,00 0,02 6,92 21,92
5.863,56 6,71 2.706,05 8.569,61
5.474,20 6,26 2.526,35 8.000,55
329,36 0,38 152,00 481,36
60,00 0,07 27,69 87,69
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
84.487,16 96,69 38.991,00 123.478,16
7.662,89 8,77 3.536,44 11.199,33
7.662,89 8,77 3.536,44 11.199,33
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.441,73 1,65 665,36 2.107,09
214,38 0,25 98,94 313,32
0,00 0,00 0,00 0,00
1.130,01 1,29 521,50 1.651,51
0,00 0,00 0,00 0,00
82,34 0,09 38,00 120,34
15,00 0,02 6,92 21,92
1.071,90 1,23 494,68 1.566,58
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
974,56 1,12 449,76 1.424,32
0,00 0,00 0,00 0,00
82,34 0,09 38,00 120,34
0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 0,02 6,92 21,92
5.149,26 5,89 2.376,39 7.525,65
860,76 0,99 397,24 1.258,00
1.662,61 1,90 767,30 2.429,91
716,13 0,82 330,50 1.046,63
82,34 0,09 38,00 120,34
1.737,35 1,99 801,79 2.539,14
75,07 0,09 34,64 109,71
15,00 0,02 6,92 21,92
5.581,42 6,39 2.575,84 8.157,26
5.581,42 6,39 2.575,84 8.157,26
1.286,32
374,37
911,95
0202010101 SNS 374,37 1.500,00 1.125,63
0202010102 ADSE 911,95 2.854,00 1.942,05
13.682,58
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias1.286,32 4.354,00 3.067,68
0202 Saúde 5.581,42 19.264,00 13.682,58
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.581,42 19.264,00
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 75,07 340,00 264,93
0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0201019206 Seguros 82,34 1.607,00 1.524,66
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.737,35 0,00 -1.737,35
0201019204 Despesas com pessoal 1.662,61 6.064,00 4.401,39
0201019205 Combustível 716,13 1.980,00 1.263,87
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR 5.149,26 9.991,00 4.841,74
0201019203 Aquisição de serviços 860,76 0,00 -860,76
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
0201018505 Combustível 0,00 100,00 100,00
0201018506 Seguros 82,34 137,00 54,66
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 1.544,00 1.544,00
0201018504 Despesas com pessoal 974,56 4.450,00 3.475,44
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.071,90 7.231,00 6.159,10
0201018501 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00
0201018406 Seguros 82,34 137,00 54,66
0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0201018404 Despesas com pessoal 1.130,01 4.450,00 3.319,99
0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00
0201018401 Aquisição de bens 214,38 2.350,00 2.135,62
0201018403 Aquisição de serviços 0,00 1.500,00 1.500,00
0201010104 Transferências Correntes 0,00 15,00 15,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.441,73 8.537,00 7.095,27
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 7.662,89 25.774,00 18.111,11
02010101 Competência próprias 0,00 15,00 15,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 84.487,16 364.191,00 279.703,84
0201 Educação 7.662,89 25.774,00 18.111,11
01020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
01020108 Transferências capital 0,00 5,00 5,00
0102 Segurança e ordem pública 0,00 10,00 10,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 10,00 10,00
0101019106 Seguros 329,36 546,00 216,64
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS5.863,56 25.409,00 19.545,44
0101019104 Despesas com pessoal 5.474,20 24.863,00 19.388,80
0101018706 Seguros 82,34 136,00 53,66
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.827,51 8.130,00 6.302,49
0101018704 Despesas com pessoal 1.730,17 7.994,00 6.263,83
0101018606 Seguros 82,34 136,00 53,66
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.827,57 8.130,00 6.302,43
0101018604 Despesas com pessoal 1.730,23 7.994,00 6.263,77
0101010106 Outras despesas correntes 731,14 965,00 233,86
0101010107 Aquisição de bens de capital 436,00 700,00 264,00
0101010103 Despesa com pessoal 10.323,32 49.066,00 38.742,68
0101010105 Aquisição de serviços 11.417,18 52.765,00 41.347,82
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.671,38 34.680,00 27.008,62
0101010102 Aquisição de bens 3.097,58 6.254,00 3.156,42
43.195,24 186.099,00
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.195,24 186.099,00 142.903,76
01010101 Competências próprias 33.676,60 144.430,00 110.753,40
2.7.1- CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 03/04/2018
De 01/01/2018 a 31/03/2018 (unidade EUR)
142.903,76
Centros de Custo VALORES Imputação dos Custos Indiretos
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Total Mês
(3)
Total
Acumulado
(4)
Valor
Orçamenta
do
(5)
SALDO
(6)
Ano: 2018
Geral (Custos Finais)
01 FUNÇÕES GERAIS 43.195,24 186.109,00 142.913,76
0101 Serviços Gerais da Administração Pública
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
98
3.043,96 3,48 1.404,79 4.448,75
541,83 0,62 250,06 791,89
1.801,67 2,06 831,47 2.633,14
233,47 0,27 107,75 341,22
116,76 0,13 53,88 170,64
116,76 0,13 53,88 170,64
116,71 0,13 53,86 170,57
116,76 0,13 53,88 170,64
1.251,14 1,43 577,40 1.828,54
784,15 0,90 361,89 1.146,04
116,76 0,13 53,88 170,64
233,47 0,27 107,75 341,22
116,76 0,13 53,88 170,64
17.129,98 19,60 7.905,52 25.035,50
17.129,98 19,60 7.905,52 25.035,50
5.364,91
2.914,54
2.450,37
8.275,09 9,47 3.818,97 12.094,06
2.107,98 2,41 972,84 3.080,82
4.062,71 4,65 1.874,95 5.937,66
552,05 0,63 254,77 806,82
304,43 0,35 140,50 444,93
268,64 0,31 123,98 392,62
490,06 0,56 226,16 716,22
489,22 0,56 225,78 715,00
3.489,98 3,99 1.610,63 5.100,61
1.505,71 1,72 694,89 2.200,60
492,08 0,56 227,10 719,18
1.137,68 1,30 525,04 1.662,72
354,51 0,41 163,61 518,12
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
45.147,51 51,67 20.835,67 65.983,18
45.147,51 51,67 20.835,67 65.983,18
9.391,16 10,75 4.334,04 13.725,19
53,37 0,06 24,63 78,00
467,70 0,54 215,84 683,54
57,69 0,07 26,62 84,31
7.468,62 8,55 3.446,78 10.915,40
722,10 0,83 333,25 1.055,34
494,05 0,57 228,01 722,06
0,00 0,00 0,00 0,00
37,63 0,04 17,37 55,00
90,00 0,10 41,54 131,54
27.065,67 30,97 12.490,87 39.556,54
2.542,18 2,91 1.173,22 3.715,40
467,70 0,54 215,84 683,54
2.911,49 3,33 1.343,66 4.255,15
14.896,57 17,05 6.874,80 21.771,37
1.095,21 1,25 505,44 1.600,66
1.605,51 1,84 740,95 2.346,46
3.299,38 3,78 1.522,67 4.822,05
37,63 0,04 17,37 55,00
210,00 0,24 96,92 306,92
2.395,25 2,74 1.105,41 3.500,66
33,84 0,04 15,62 49,46
2.007,12 2,30 926,29 2.933,41
112,26 0,13 51,81 164,07
212,03 0,24 97,85 309,88
30,00 0,03 13,85 43,85
380,47 0,44 175,59 556,06
27,65 0,03 12,76 40,41
352,82 0,40 162,83 515,65
5.914,96 6,77 2.729,77 8.644,73
984,54 1,13 454,37 1.438,91
173,31 0,20 79,98 253,29
4.185,13 4,79 1.931,45 6.116,58
182,61 0,21 84,27 266,88
329,37 0,38 152,00 481,37
60,00 0,07 27,69 87,69
8.965,36 10,26 4.137,53 13.102,89
0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 8.965,36 77.116,00 68.150,64
0204069505 Combustível 182,61 250,00 67,39
0204069506 Seguros 329,37 546,00 216,63
0204069503 Aquisição de serviços 173,31 0,00 -173,31
0204069504 Despesas com pessoal 4.185,13 17.800,00 13.614,87
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 5.914,96 24.414,00 18.499,04
0204069501 Aquisição de bens 984,54 5.818,00 4.833,46
0204069403 Aquisição de serviços 27,65 0,00 -27,65
0204069404 Despesas com pessoal 352,82 1.986,00 1.633,18
0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 380,47 1.986,00 1.605,53
0204068305 Combustível 112,26 0,00 -112,26
0204068306 Seguros 212,03 273,00 60,97
0204068301 Aquisição de bens 33,84 21.810,00 21.776,16
0204068304 Despesas com pessoal 2.007,12 8.900,00 6.892,88
0204068209 Outras despesas 210,00 0,00 -210,00
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.395,25 30.983,00 28.587,75
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.299,38 1.000,00 -2.299,38
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37
0204068205 Combustível 1.095,21 2.000,00 904,79
0204068206 Seguros 1.605,51 2.457,00 851,49
0204068203 Aquisição de serviços 2.911,49 10.000,00 7.088,51
0204068204 Despesas com pessoal 14.896,57 67.957,00 53.060,43
0204068201 Aquisição de bens 2.542,18 1.000,00 -1.542,18
0204068202 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30
0204068109 Outras despesas 90,00 0,00 -90,00
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS27.065,67 85.987,00 58.921,33
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37
0204068105 Combustível 722,10 3.000,00 2.277,90
0204068106 Seguros 494,05 819,00 324,95
0204068103 Aquisição de serviços 57,69 1.182,00 1.124,31
0204068104 Despesas com pessoal 7.468,62 32.250,00 24.781,38
0204068101 Aquisição de bens 53,37 500,00 446,63
0204068102 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 45.147,51 183.194,00 138.046,49
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 9.391,16 39.824,00 30.432,84
02030208 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00
0204 Habitação e serviços coletivos 45.147,51 183.194,00 138.046,49
02030204 Transferências correntes 0,00 10,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00 615,00 615,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.137,68 3.803,00 2.665,32
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 354,51 1.227,00 872,49
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.505,71 5.213,00 3.707,29
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 492,08 1.235,00 742,92
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 489,22 1.709,00 1.219,78
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.489,98 11.478,00 7.988,02
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 268,64 926,00 657,36
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 490,06 1.709,00 1.218,94
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 552,05 1.865,00 1.312,95
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 304,43 926,00 621,57
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.107,98 6.963,00 4.855,02
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.062,71 14.026,00 9.963,29
0203010102 Segurança Social 2.450,37 8.323,00 5.872,63
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO 8.275,09 28.124,00 19.848,91
13.261,09
0203010101 Caixa Geral Aposentações 2.914,54 10.303,00
270,24
7.388,46
020301 SEGURANÇA SOCIAL 17.129,98 58.228,00 41.098,02
02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias5.364,91 18.626,00
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 116,76 387,00
0203 Segurança e acção social 17.129,98 58.843,00 41.713,02
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 116,76 387,00 270,24
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 233,47 1.075,00 841,53
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1.251,14 4.351,00 3.099,86
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 784,15 2.502,00 1.717,85
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 116,71 387,00 270,29
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 116,76 388,00 271,24
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 387,00 270,24
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 388,00 271,24
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.801,67 6.383,00 4.581,33
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 233,47 775,00 541,53
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO3.043,96 10.559,00 7.515,04
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 541,83 1.851,00 1.309,17
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
99
6.203,08 7,10 2.862,73 9.065,81
4.779,76 5,47 2.205,87 6.985,63
187,28 0,21 86,43 273,71
2.323,55 2,66 1.072,32 3.395,87
2.128,93 2,44 982,51 3.111,44
140,00 0,16 64,61 204,61
1.423,32 1,63 656,87 2.080,19
1.175,43 1,35 542,46 1.717,89
150,55 0,17 69,48 220,03
82,34 0,09 38,00 120,34
15,00 0,02 6,92 21,92
2.288,86 2,62 1.056,31 3.345,17
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.288,86 2,62 1.056,31 3.345,17
2.288,86 2,62 1.056,31 3.345,17
0,00 0,00 0,00 0,00
473,42 0,54 218,48 691,90
0,00 0,00 0,00 0,00
245,87 0,28 113,47 359,34
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
227,55 0,26 105,01 332,56
29,28 0,03 13,51 42,79
29,28 0,03 13,51 42,79
29,28 0,03 13,51 42,79
29,28 0,03 13,51 42,79
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
29,28 0,03 13,51 42,79
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 40.327,83 127.711,68
Total Geral 127.711,68
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 0,00 25.500,00 25.500,00
0303019601 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00
0303019303 Aquisição de serviços 0,00 8.000,00 8.000,00
0303019305 Combustível 29,28 0,00 -29,28
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 29,28 8.500,00 8.470,72
0303019301 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00
0303 Transportes e comunicações 29,28 34.000,00 33.970,72
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 29,28 34.000,00 33.970,72
5,00 5,00
02050311 Desfile de Carnaval 227,55 300,00 72,45
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 29,28 34.000,00 33.970,72
127.711,68 584.300,00 456.588,32
02050305 Geminação com Avintes 0,00 1.500,00 1.500,00
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 25.000,00 25.000,00
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 500,00 500,00
02050308 Transferências de capital 0,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 450,00 204,13
02050304 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 473,42 7.260,00 6.786,58
02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 4.500,00 4.500,00
0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 12.728,00 10.439,14
0205029706 Seguros 0,00 1.202,00 1.202,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.288,86 13.930,00 11.641,14
0205020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
0205020105 Aquisição de serviços 0,00 18.055,00 18.055,00
02050201 Competências próprias 0,00 18.165,00 18.165,00
0205020102 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 2.288,86 32.095,00 29.806,14
0205019805 Combustível 150,55 0,00 -150,55
0205019806 Seguros 82,34 137,00 54,66
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.423,32 5.234,00 3.810,68
0205019804 Despesas com pessoal 1.175,43 5.097,00 3.921,57
0205010105 Aquisição de serviços 2.128,93 9.749,00 7.620,07
0205010107 Aquisição de bens de capital 140,00 1.650,00 1.510,00
0205010102 Aquisição de bens 187,28 1.921,00 1.733,72
0205010103 Despesa com pessoal 2.323,55 19.207,00 16.883,45
020501 CULTURA 6.203,08 37.761,00 31.557,92
02050101 Competências próprias 4.779,76 32.527,00 27.747,24
Custos indiretos 40.327,83
Custos diretos 87.383,85
Realizado 127.711,68
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ACORDO DE EXECUÇÃO 26.000,95
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 11.902,52
Total de custos indiretos 37.903,48
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
100
1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento
dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos
contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua
representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs
instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema
oficial;
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica
aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que,
consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua
integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos
tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL
que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e
atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados
com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de
custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades
com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e
preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação
funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade,
ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos
diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido,
servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a
entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com
base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade,
contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais
"fabricados" alieatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e
financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura
construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade
suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
101
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
142.913,76 186.109,00 43.195,24 43.195,24 FUNÇÕES GERAIS 01
142.903,76 186.099,00 43.195,24 43.195,24 Serviços Gerais da Administração Pública 0101
142.903,76 186.099,00 43.195,24 43.195,24 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101
110.753,40 144.430,00 33.676,60 33.676,60 Competências próprias 01010101
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.671,38 7.671,38 34.680,00 27.008,62
0101010102 Aquisição de bens 3.097,58 3.097,58 6.254,00 3.156,42
0101010103 Despesa com pessoal 10.323,32 10.323,32 49.066,00 38.742,68
0101010105 Aquisição de serviços 11.417,18 11.417,18 52.765,00 41.347,82
0101010106 Outras despesas correntes 731,14 731,14 965,00 233,86
0101010107 Aquisição de bens de capital 436,00 436,00 700,00 264,00
6.302,43 8.130,00 1.827,57 1.827,57 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
01010186
0101018604 Despesas com pessoal 1.730,23 1.730,23 7.994,00 6.263,77
0101018606 Seguros 82,34 82,34 136,00 53,66
0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
6.302,49 8.130,00 1.827,51 1.827,51 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
01010187
0101018704 Despesas com pessoal 1.730,17 1.730,17 7.994,00 6.263,83
0101018706 Seguros 82,34 82,34 136,00 53,66
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
19.545,44 25.409,00 5.863,56 5.863,56 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
01010191
0101019104 Despesas com pessoal 5.474,20 5.474,20 24.863,00 19.388,80
0101019106 Seguros 329,36 329,36 546,00 216,64
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
10,00 10,00 0,00 0,00 Segurança e ordem pública 0102
10,00 10,00 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
010201
01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
01020108 Transferências capital 0,00 0,00 5,00 5,00
279.703,84 364.191,00 84.487,16 84.487,16 FUNÇÕES SOCIAIS 02
18.111,11 25.774,00 7.662,89 7.662,89 Educação 0201
18.111,11 25.774,00 7.662,89 7.662,89 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101
15,00 15,00 0,00 0,00 Competência próprias 02010101
0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 15,00 15,00
7.095,27 8.537,00 1.441,73 1.441,73 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010184
0201018401 Aquisição de bens 214,38 214,38 2.350,00 2.135,62
0201018403 Aquisição de serviços 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0201018404 Despesas com pessoal 1.130,01 1.130,01 4.450,00 3.319,99
0201018405 Combustível 0,00 0,00 100,00 100,00
0201018406 Seguros 82,34 82,34 137,00 54,66
0201018409 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
6.159,10 7.231,00 1.071,90 1.071,90 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010185
0201018501 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 0,00 1.544,00 1.544,00
0201018504 Despesas com pessoal 974,56 974,56 4.450,00 3.475,44
0201018505 Combustível 0,00 0,00 100,00 100,00
0201018506 Seguros 82,34 82,34 137,00 54,66
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00
0201018509 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
4.841,74 9.991,00 5.149,26 5.149,26 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
02010192
0201019203 Aquisição de serviços 860,76 860,76 0,00 -860,76
0201019204 Despesas com pessoal 1.662,61 1.662,61 6.064,00 4.401,39
0201019205 Combustível 716,13 716,13 1.980,00 1.263,87
0201019206 Seguros 82,34 82,34 1.607,00 1.524,66
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.737,35 1.737,35 0,00 -1.737,35
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 75,07 75,07 340,00 264,93
0201019209 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
13.682,58 19.264,00 5.581,42 5.581,42 Saúde 0202
13.682,58 19.264,00 5.581,42 5.581,42 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201
Total/Transporte 161.024,87 50.858,13 50.858,13 211.883,00
@FreSoft Página: 1 de 4
102
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
157.957,19 49.571,81 49.571,81 transporte 207.529,00
3.067,68 4.354,00 1.286,32 1.286,32 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias
02020101
0202010101 SNS 374,37 374,37 1.500,00 1.125,63
0202010102 ADSE 911,95 911,95 2.854,00 1.942,05
7.515,04 10.559,00 3.043,96 3.043,96 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO
02020102
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 541,83 541,83 1.851,00 1.309,17
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
1.801,67 1.801,67 6.383,00 4.581,33
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 233,47 233,47 775,00 541,53
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
116,76 116,76 387,00 270,24
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo
116,76 116,76 388,00 271,24
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 116,71 116,71 387,00 270,29
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
116,76 116,76 388,00 271,24
3.099,86 4.351,00 1.251,14 1.251,14 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02020103
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos
784,15 784,15 2.502,00 1.717,85
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
116,76 116,76 387,00 270,24
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 233,47 233,47 1.075,00 841,53
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
116,76 116,76 387,00 270,24
41.713,02 58.843,00 17.129,98 17.129,98 Segurança e acção social 0203
41.098,02 58.228,00 17.129,98 17.129,98 SEGURANÇA SOCIAL 020301
13.261,09 18.626,00 5.364,91 5.364,91 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias
02030101
0203010101 Caixa Geral Aposentações 2.914,54 2.914,54 10.303,00 7.388,46
0203010102 Segurança Social 2.450,37 2.450,37 8.323,00 5.872,63
19.848,91 28.124,00 8.275,09 8.275,09 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO
02030102
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.107,98 2.107,98 6.963,00 4.855,02
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
4.062,71 4.062,71 14.026,00 9.963,29
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 552,05 552,05 1.865,00 1.312,95
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
304,43 304,43 926,00 621,57
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo
268,64 268,64 926,00 657,36
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 490,06 490,06 1.709,00 1.218,94
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
489,22 489,22 1.709,00 1.219,78
7.988,02 11.478,00 3.489,98 3.489,98 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02030103
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos
1.505,71 1.505,71 5.213,00 3.707,29
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
492,08 492,08 1.235,00 742,92
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.137,68 1.137,68 3.803,00 2.665,32
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
354,51 354,51 1.227,00 872,49
615,00 615,00 0,00 0,00 ACÇÃO SOCIAL 020302
02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 0,00 0,00 10,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00
02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00
138.046,49 183.194,00 45.147,51 45.147,51 Habitação e serviços coletivos 0204
138.046,49 183.194,00 45.147,51 45.147,51 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
020406
30.432,84 39.824,00 9.391,16 9.391,16 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
02040681
0204068101 Aquisição de bens 53,37 53,37 500,00 446,63
0204068102 Locação de bens 467,70 467,70 1.403,00 935,30
0204068103 Aquisição de serviços 57,69 57,69 1.182,00 1.124,31
0204068104 Despesas com pessoal 7.468,62 7.468,62 32.250,00 24.781,38
0204068105 Combustível 722,10 722,10 3.000,00 2.277,90
0204068106 Seguros 494,05 494,05 819,00 324,95
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 37,63 170,00 132,37
0204068109 Outras despesas 90,00 90,00 0,00 -90,00
58.921,33 85.987,00 27.065,67 27.065,67 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
02040682
0204068201 Aquisição de bens 2.542,18 2.542,18 1.000,00 -1.542,18
0204068202 Locação de bens 467,70 467,70 1.403,00 935,30
0204068203 Aquisição de serviços 2.911,49 2.911,49 10.000,00 7.088,51
0204068204 Despesas com pessoal 14.896,57 14.896,57 67.957,00 53.060,43
Total/Transporte 306.395,37 103.778,63 103.778,63 410.174,00
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103
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
306.395,37 103.778,63 103.778,63 transporte 410.174,00
0204068205 Combustível 1.095,21 1.095,21 2.000,00 904,79
0204068206 Seguros 1.605,51 1.605,51 2.457,00 851,49
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.299,38 3.299,38 1.000,00 -2.299,38
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 37,63 170,00 132,37
0204068209 Outras despesas 210,00 210,00 0,00 -210,00
28.587,75 30.983,00 2.395,25 2.395,25 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
02040683
0204068301 Aquisição de bens 33,84 33,84 21.810,00 21.776,16
0204068304 Despesas com pessoal 2.007,12 2.007,12 8.900,00 6.892,88
0204068305 Combustível 112,26 112,26 0,00 -112,26
0204068306 Seguros 212,03 212,03 273,00 60,97
0204068309 Outras Despesas 30,00 30,00 0,00 -30,00
1.605,53 1.986,00 380,47 380,47 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS
02040694
0204069403 Aquisição de serviços 27,65 27,65 0,00 -27,65
0204069404 Despesas com pessoal 352,82 352,82 1.986,00 1.633,18
18.499,04 24.414,00 5.914,96 5.914,96 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
02040695
0204069501 Aquisição de bens 984,54 984,54 5.818,00 4.833,46
0204069503 Aquisição de serviços 173,31 173,31 0,00 -173,31
0204069504 Despesas com pessoal 4.185,13 4.185,13 17.800,00 13.614,87
0204069505 Combustível 182,61 182,61 250,00 67,39
0204069506 Seguros 329,37 329,37 546,00 216,63
0204069509 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
68.150,64 77.116,00 8.965,36 8.965,36 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205
31.557,92 37.761,00 6.203,08 6.203,08 CULTURA 020501
27.747,24 32.527,00 4.779,76 4.779,76 Competências próprias 02050101
0205010102 Aquisição de bens 187,28 187,28 1.921,00 1.733,72
0205010103 Despesa com pessoal 2.323,55 2.323,55 19.207,00 16.883,45
0205010105 Aquisição de serviços 2.128,93 2.128,93 9.749,00 7.620,07
0205010107 Aquisição de bens de capital 140,00 140,00 1.650,00 1.510,00
3.810,68 5.234,00 1.423,32 1.423,32 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
02050198
0205019804 Despesas com pessoal 1.175,43 1.175,43 5.097,00 3.921,57
0205019805 Combustível 150,55 150,55 0,00 -150,55
0205019806 Seguros 82,34 82,34 137,00 54,66
0205019809 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
29.806,14 32.095,00 2.288,86 2.288,86 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502
18.165,00 18.165,00 0,00 0,00 Competências próprias 02050201
0205020102 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
0205020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
0205020105 Aquisição de serviços 0,00 0,00 18.055,00 18.055,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00
11.641,14 13.930,00 2.288,86 2.288,86 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS
02050297
0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 2.288,86 12.728,00 10.439,14
0205029706 Seguros 0,00 0,00 1.202,00 1.202,00
6.786,58 7.260,00 473,42 473,42 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
020503
02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 245,87 450,00 204,13
02050304 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
02050305 Geminação com Avintes 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 0,00 500,00 500,00
02050308 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00
02050311 Desfile de Carnaval 227,55 227,55 300,00 72,45
33.970,72 34.000,00 29,28 29,28 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03
33.970,72 34.000,00 29,28 29,28 Transportes e comunicações 0303
33.970,72 34.000,00 29,28 29,28 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301
8.470,72 8.500,00 29,28 29,28 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193
0303019301 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00
0303019303 Aquisição de serviços 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Total/Transporte 431.117,60 127.682,40 127.682,40 558.800,00
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104
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
431.117,60 127.682,40 127.682,40 transporte 558.800,00
0303019305 Combustível 29,28 29,28 0,00 -29,28
25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
03030196
0303019601 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
456.588,32 127.711,68 127.711,68 584.300,00 Total Geral
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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
105
Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2018
Valor % Valor %
Adm. Geral 144.440,00 33.676,60 23,32% 110.763,40 76,68%
Adm. Geral - AE 16.260,00 3.655,08 22,48% 12.604,92 77,52%
Adm. Geral - CIDC 25.409,00 5.863,56 23,08% 19.545,44 76,92%
Educação 15,00 0,00 0,00% 15,00 100,00%
Educação - AE 15.768,00 2.513,63 15,94% 13.254,37 84,06%
Educação - CIDC 9.991,00 5.149,26 51,54% 4.841,74 48,46%
Saúde 19.264,00 5.581,42 28,97% 13.682,58 71,03%
Segurança Social 58.228,00 17.129,98 29,42% 41.098,02 70,58%
Ação Social 615,00 0,00 0,00% 615,00 100,00%
Prot. meio ambiente - AE 156.794,00 38.852,08 24,78% 117.941,92 75,22%
Prot. meio ambiente - CIDC 26.400,00 6.295,43 23,85% 20.104,57 76,15%
Cultura 32.527,00 4.779,76 14,69% 27.747,24 85,31%
Cultura - CIDC 5.234,00 1.423,32 27,19% 3.810,68 72,81%
Desporto 18.165,00 0,00 0,00% 18.165,00 100,00%
Desporto - CIDC 13.930,00 2.288,86 16,43% 11.641,14 83,57%
Outras At. Cívicas e Religiosas 7.260,00 473,42 6,52% 6.786,58 93,48%
Transportes rodoviários - CIDC 34.000,00 29,28 0,09% 33.970,72 99,91%
TOTAL 584.300,00 127.711,68 21,86% 456.588,32 78,14%
AE - Acordo de Execução CMVFX
CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado atéPor executar
31/março
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - CIDC
Educação - AE
Saude
Ação Social
Prot. meio ambiente - CIDC
Cultura - CIDC
Desporto - CIDC
Transportes rodoviários - CIDC
Títu
lo d
o E
ixo
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
106
1.827,57
1.730,23
82,34
15,00
1.827,51
1.730,17
82,34
15,00
5.863,56
5.474,20
329,36
60,00
1.441,73
214,38
0,00
1.130,01
0,00
82,34
15,00
1.071,90
0,00
0,00
974,56
0,00
82,34
0,00
15,00
5.149,26
860,76
1.662,61
716,13
82,34
1.737,35
75,07
15,00
3.043,96
541,83
1.801,67
233,47
116,76
116,76
116,71
116,76
1.251,14
784,15
116,76
233,47
116,76
8.275,09
2.7.4 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 03/04/2018
Ano: 2018
De 01/01/2018 a 31/03/2018 (unidade EUR)
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.827,57 8.130,00 6.302,43
0101018604 Despesas com pessoal 1.730,23 7.994,00 6.263,77
0101018606 Seguros 82,34 136,00 53,66
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.827,51 8.130,00 6.302,49
0101018704 Despesas com pessoal 1.730,17 7.994,00 6.263,83
0101018706 Seguros 82,34 136,00 53,66
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS5.863,56 25.409,00 19.545,44
0101019104 Despesas com pessoal 5.474,20 24.863,00 19.388,80
0101019106 Seguros 329,36 546,00 216,64
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0201018403 Aquisição de serviços 0,00 1.500,00 1.500,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.441,73 8.537,00 7.095,27
0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00
0201018401 Aquisição de bens 214,38 2.350,00 2.135,62
0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0201018404 Despesas com pessoal 1.130,01 4.450,00 3.319,99
0201018501 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00
0201018406 Seguros 82,34 137,00 54,66
0201018504 Despesas com pessoal 974,56 4.450,00 3.475,44
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.071,90 7.231,00 6.159,10
0201018506 Seguros 82,34 137,00 54,66
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 1.544,00 1.544,00
0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
0201018505 Combustível 0,00 100,00 100,00
0201019203 Aquisição de serviços 860,76 0,00 -860,76
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
0201019205 Combustível 716,13 1.980,00 1.263,87
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR5.149,26 9.991,00 4.841,74
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.737,35 0,00 -1.737,35
0201019204 Despesas com pessoal 1.662,61 6.064,00 4.401,39
0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0201019206 Seguros 82,34 1.607,00 1.524,66
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO3.043,96 10.559,00 7.515,04
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 75,07 340,00 264,93
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 541,83 1.851,00 1.309,17
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.801,67 6.383,00 4.581,33
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 233,47 775,00 541,53
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 387,00 270,24
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 388,00 271,24
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 116,71 387,00 270,29
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 116,76 388,00 271,24
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1.251,14 4.351,00 3.099,86
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 784,15 2.502,00 1.717,85
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 116,76 387,00 270,24
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 233,47 1.075,00 841,53
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 116,76 387,00 270,24
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO8.275,09 28.124,00 19.848,91
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
107
2.107,98
4.062,71
552,05
304,43
268,64
490,06
489,22
3.489,98
1.505,71
492,08
1.137,68
354,51
9.391,16
53,37
467,70
57,69
7.468,62
722,10
494,05
0,00
37,63
90,00
27.065,67
2.542,18
467,70
2.911,49
14.896,57
1.095,21
1.605,51
3.299,38
37,63
210,00
2.395,25
33,84
2.007,12
112,26
212,03
30,00
380,47
27,65
352,82
5.914,96
984,54
173,31
4.185,13
182,61
329,37
60,00
1.423,32
1.175,43
150,55
82,34
15,00
2.288,86
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.062,71 14.026,00 9.963,29
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 304,43 926,00 621,57
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.107,98 6.963,00 4.855,02
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 490,06 1.709,00 1.218,94
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 552,05 1.865,00 1.312,95
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.489,98 11.478,00 7.988,02
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 268,64 926,00 657,36
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 492,08 1.235,00 742,92
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 489,22 1.709,00 1.219,78
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 354,51 1.227,00 872,49
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.505,71 5.213,00 3.707,29
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 9.391,16 39.824,00 30.432,84
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.137,68 3.803,00 2.665,32
0204068101 Aquisição de bens 53,37 500,00 446,63
0204068102 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30
0204068103 Aquisição de serviços 57,69 1.182,00 1.124,31
0204068104 Despesas com pessoal 7.468,62 32.250,00 24.781,38
0204068105 Combustível 722,10 3.000,00 2.277,90
0204068106 Seguros 494,05 819,00 324,95
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37
0204068109 Outras despesas 90,00 0,00 -90,00
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS27.065,67 85.987,00 58.921,33
0204068201 Aquisição de bens 2.542,18 1.000,00 -1.542,18
0204068202 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30
0204068203 Aquisição de serviços 2.911,49 10.000,00 7.088,51
0204068204 Despesas com pessoal 14.896,57 67.957,00 53.060,43
0204068205 Combustível 1.095,21 2.000,00 904,79
0204068206 Seguros 1.605,51 2.457,00 851,49
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.299,38 1.000,00 -2.299,38
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37
0204068209 Outras despesas 210,00 0,00 -210,00
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.395,25 30.983,00 28.587,75
0204068301 Aquisição de bens 33,84 21.810,00 21.776,16
0204068304 Despesas com pessoal 2.007,12 8.900,00 6.892,88
0204068305 Combustível 112,26 0,00 -112,26
0204068306 Seguros 212,03 273,00 60,97
0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 380,47 1.986,00 1.605,53
0204069403 Aquisição de serviços 27,65 0,00 -27,65
0204069404 Despesas com pessoal 352,82 1.986,00 1.633,18
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS5.914,96 24.414,00 18.499,04
0204069501 Aquisição de bens 984,54 5.818,00 4.833,46
0204069503 Aquisição de serviços 173,31 0,00 -173,31
0204069504 Despesas com pessoal 4.185,13 17.800,00 13.614,87
0204069505 Combustível 182,61 250,00 67,39
0204069506 Seguros 329,37 546,00 216,63
0205019804 Despesas com pessoal 1.175,43 5.097,00 3.921,57
0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0205019806 Seguros 82,34 137,00 54,66
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.423,32 5.234,00 3.810,68
0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0205019805 Combustível 150,55 0,00 -150,55
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.288,86 13.930,00 11.641,14
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
108
2.288,86
0,00
29,28
0,00
0,00
29,28
0,00
0,00
0,00
Total Geral 82.130,67
0205029706 Seguros 0,00 1.202,00 1.202,00
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 29,28 8.500,00 8.470,72
0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 12.728,00 10.439,14
0303019301 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00
0303019303 Aquisição de serviços 0,00 8.000,00 8.000,00
0303019305 Combustível 29,28 0,00 -29,28
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 0,00 25.500,00 25.500,00
0303019601 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 25.000,00 25.000,00
82.130,67 358.298,00 276.167,33
@FreSof
t
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Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2018
Valor % Valor %
Acordo de Execução 286.264,20 56.339,84 19,68% 229.924,36 80,32%
Contrato Interadministrativo 124.346,86 25.790,83 20,74% 98.556,03 79,26%
TOTAL 410.611,06 82.130,67 20,00% 328.480,39 80,00%
2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
(em euros)
Competências delegadasOrçamentado
anual
Executado atéPor executar
31/março
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
109
Competência delegada Verba
Recebida
Verba Gasta Diferença
Gestão e manutenção de espaços verdes 24.895,68 € 12.040,97 € 12.854,71 €-
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 33.665,64 € 32.930,05 € 735,59 €-
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 8.405,79 € 3.180,77 € 5.225,02 €-
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.462,49 € 1.862,92 € 599,57 €-
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.136,45 € 1.457,30 € 679,15 €-
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 2.434,34 € 2.434,34 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 2.433,49 € 2.433,49 €
Custos indiretos 0,00 € 26.000,95 € 26.000,95 €
TOTAL 71.566,05 € 82.340,79 € 10.774,74 €
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 6.573,69 € 8.153,42 € 1.579,73 €
Circuitos especiais de transporte escolar 2.673,25 € 5.758,10 € 3.084,85 €
Trânsito e sinalização 2.124,99 € 29,28 € 2.095,71 €-
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 496,56 € 380,47 € 116,09 €-
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 7.323,15 € 7.286,11 € 37,04 €-
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 6.375,00 € 0,00 € 6.375,00 €-
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 3.482,73 € 2.288,86 € 1.193,87 €-
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 1.712,22 € 1.894,59 € 182,37 €
Custos indiretos 0,00 € 11.902,52 € 11.902,52 €
TOTAL 30.761,59 € 37.693,35 € 6.931,76 €
TOTAL GERAL 102.327,64 € 120.034,14 € 17.706,50 €
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela JF.
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
120.034,14 €
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras
110
3. NOTA FINAL
A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com
o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a
grande maioria das autarquias.
A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao
cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e
cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente
obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através
da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a
contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais
e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a
demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o
controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos
cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da
própria Democracia a nível autárquico.
Castanheira do Ribatejo, 3 de abril de 2018
O ÓRGÃO EXECUTIVO