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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

III Trimestre, 2018

Formato CGR

Octubre 2018

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TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES.......................................................................................................................... 3

Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos III Trimestre 2016-2018 ................................................................................. 4

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................................................................................... 5

Ilustración 1: Ingresos efectivos III Trimestre, 2016-2018 ...................................................................................................................... 5

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el III Trimestre de 2018 ......................................................... 6

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS .................................................................................................... 7

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2016- 2018 .............................................................................................................................. 7

Comportamiento de los Principales Egresos III Trimestre, 2018 ............................................................................................................ 7

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) ................................................................................................................ 7

Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el III Trimestre de 2018 ......................................................... 9

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales ................................................................................................................. 10

Cuadro 3: Dietas ................................................................................................................................................................................... 11

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales ............................................................................................................................................ 12

Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, III Trimestre de 2018 ........................................................................... 15

IV ANEXOS ........................................................................................................................................................................................... 17

Cuadro 7: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica III Trimestre, 2018 ............................................. 18

Cuadro 8: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General III Trimestre, 2018 ................................................................................................................................................................... 20

Cuadro 9: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo III Trimestre, 2018 ......... 21

Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Apoyo Administrativo II Trimestre, 2018 ... 22

Cuadro 11: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General III Trimestre, 2018 ..................................................................................................................................................................................... 23

Cuadro 12: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - III Trimestre, 2018 ..... 28

Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Apoyo Administrativo III Trimestre, 2018 .. 30

…Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Apoyo Administrativo II Trimestre, 2018 .................. 31

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I. GENERALIDADES

El presente documento constituye el tercer informe presupuestario del año 2018, el cual fue elaborado de

conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el

sector público1.

Los ingresos efectivos del III Trimestre de 2018 fueron de ¢4.555 millones, mientras que los gastos efectivos

sumaron ¢10.319 millones, lo que produjo una diferencia negativa de ¢5.765 millones.

La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por ¢9.643 millones, que representa un

93,4% de los egresos totales del III trimestre de 2018.

Las cifras más significativas en el renglón de ingresos y gastos se presentan en términos comparativos para

el III Trimestre 2016-2018 en el Cuadro 1.

1De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012,

reformada por Resolución R-DC-064-2013, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República, según lo establecido en la norma 4.3.15.

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Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos III Trimestre 2016-2018

2016 2017 2018 2016 2017 2018 17/16 18/17

TOTAL INGRESOS 3.804.756.463,95 3.779.028.702,76 4.554.890.561,37 100,0% 100,0% 100,0% -0,7% 20,5%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2.309.117.811,45 1.141.318.910,32 1.600.380.505,21 60,7% 30,2% 35,1% -50,6% 40,2%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.178.199.753,34 1.132.210.282,53 1.595.582.126,63 57,2% 30,0% 35,0% -48,0% 40,9%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos v alores 76.287.593,89 78.383.463,31 264.251.229,45 2,0% 2,1% 5,8% 2,7% 237,1%

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 2.101.483.855,11 1.052.338.010,00 1.330.831.550,51 55,2% 27,8% 29,2% -49,9% 26,5%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activ os Financieros 428.304,34 1.488.809,22 499.346,67 0,0% 0,0% 0,01% 247,6% -66,5%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 130.918.058,11 9.108.627,79 4.798.378,58 3,4% 0,2% 0,1% 0,0% -47,3%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Priv ado 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.495.638.652,50 2.637.709.792,44 2.954.510.056,16 39,3% 69,8% 64,9% 76,4% 12,0%

2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Priv ado1.495.638.652,50 2.637.709.792,44 2.954.510.056,16 39,3% 69,8% 64,9% 76,4% 12,0%

TOTAL EGRESOS 8.312.632.542,38 9.548.469.387,22 10.319.459.657,40 100,0% 100,0% 100,0% 14,9% 8,1%

0 REMUNERACIONES 364.734.199,80 364.414.908,10 354.811.967,53 4,4% 3,8% 3,4% -0,1% -2,6%

1 SERVICIOS 270.283.916,29 351.495.612,78 312.340.625,33 3,3% 3,7% 3,0% 30,0% -11,1%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.087.393,39 9.756.218,16 5.235.491,08 0,1% 0,1% 0,1% 60,3% -46,3%

3 INTERESES Y COMISIONES 89.062,50 49.270,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% -44,7% -100,0%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 7.644.696.079,64 8.805.952.417,52 9.643.361.274,46 92,0% 92,2% 93,4% 15,2% 9,5%

5 BIENES DURADEROS 23.947.987,90 8.945.130,18 976.818,65 0,3% 0,1% 0,0% -62,6% -89,1%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.793.902,86 7.855.830,48 2.733.480,35 0,0% 0,1% 0,0% 181,2% -65,2%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RubrosParticipaciónEjecución del III trimestre Comparación Anual

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II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

La suma de los ingresos en el III Trimestre de 2018, ascendió a ¢4.555 millones, la comparación de

los ingresos del 2017-2018 para el mismo periodo, (¢3.779 - ¢4.555 millones) muestra un crecimiento

del 20,5%, generado principalmente por el aumento en los intereses sobre títulos valores e intereses

y comisiones sobre préstamos.

La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los ingresos efectivos durante el segundo

trimestre del 2016-2018

Ilustración 1: Ingresos efectivos III Trimestre, 2016-2018

El comportamiento de las partidas de ingresos en el III Trimestre de 2018 fue el siguiente:

Los ingresos por concepto de Recuperación de principal e intereses sobre préstamos concedidos

a estudiantes en el III Trimestre de 2018, ascendieron a ¢4.285 millones, detalle que se presenta a

continuación.

• Los Intereses y Comisiones sobre Préstamos, producto de los créditos que se encuentran

en la fase de cobro, ascendieron a ¢1.331 millones con un crecimiento del 26,5% en relación

al monto recuperado en el III trimestre del 2017, que fue de ¢1.052 millones.

• Las Recuperaciones de Préstamos ascendieron a ¢2.955 millones la cual comparada con

la del 2017 que fue de ¢2.638 millones, aumentó en 317 millones, cifra que en términos

porcentuales alcanzó un crecimiento del 12%. En esta partida se registra la amortización del

principal de los créditos que se encuentran en la fase de cobro.

Los ingresos percibidos en la subpartida Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central

(Intereses sobre Títulos Valores), alcanzó la suma de ¢264 millones, cifra mayor que la

2016

• ¢3.804 millones

2017

• ¢3.779 millones

2018

• ¢4.555 millones

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correspondiente al período anterior que fue de ¢78 millones. La diferencia en términos absolutos fue

de 186 millones y del 237% en términos porcentuales, debido principalmente a los siguientes factores:

1. Monto de recursos a invertir: En el III trimestre del 2017 se transaron un monto total de ¢13.700 millones

mientras que en el III trimestre del 2018 se ha transado un monto total de ¢16.555 millones.

2. Plazo: Para el III trimestre del 2017, el plazo de colocación en inversiones fue a un plazo de 14 días en

Pagaré y 154 días en TP Cero comparado con el actual trimestre que se colocaron a un plazo de 10 días

Pagaré y 94 días los TP Cero.

3. Tasa de interés: Para el III trimestre del 2017, la tasa de colocación en inversiones fue de 4,26% en

Pagaré y 2,78% TP Cero mientras que para el actual trimestre la tasa de colocación fue de 4,88% Pagaré

y 5,93% TP Cero.

Como se puede observar el motivo por el cual se da incremento en los ingresos percibidos en esta

subpartida para el 2018, se basa principalmente en el aumento monto transado y la tasa de interés

con respecto al año anterior.

Para el caso específico de la partida de Otros ingresos no tributarios la cual tiene un porcentaje de

decrecimiento de 47,3%, se debe a la disminución de ingresos varios que se debe principalmente a

devoluciones de recursos por temas de viaticos, devoluciones de funcionario y proveedores.

La ilustración Nº 2 muestra el porcentaje de participación que representan los diferentes rubros de

ingresos en relación con los ingresos totales. El detalle es el siguiente:

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el III Trimestre de 2018

• Se refiere a otros ingresos no tributarios e intereses sobre cuentas corrientes

5,8%

Intereses sobre títulos valores

94,1%

Recuperación de principal

Intereses sobre préstamos

0,1%

Otros Ingresos*

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III. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El monto de los egresos en el III Trimestre de 2018, ascendió a ¢10.319 millones, la comparación de

los egresos para el mismo periodo del 2017-2018, (¢9.548 millones) muestra un crecimiento del 8.1%,

generado principalmente por al aumento en los activos financieros.

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2016- 2018

Comportamiento de los Principales Egresos III Trimestre, 2018

El comportamiento principales egresos según partida en el período Julio-Setiembre de 2018 (cuadro

1), fue el siguiente:

Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes):

Los desembolsos a estudiantes absorbieron el 93,4% del total de egresos del período, el cual alcanzó

la cifra de ¢9.643 millones. El porcentaje de creció en relación con el año anterior en un 9,5%, y este

egreso atiende la función sustantiva de la institución.

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes)

III Trimestre, 2016-2018(en millones de ¢)

2016

• ¢8.313 millones

2017

• ¢9.548 millones

2018

• ¢10.319 millones

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Remuneraciones

La ejecución presupuestaria de esta partida alcanzó en el III Trimestre del 2018, la suma de ¢355 millones, monto que comparado con el 2017, muestra una disminución del 2,6%, provocado por permisos sin goce de salario, incapacidades y por funcionarios que se han acogido a su jubilación. Esta partida representa el 3,4% de los egresos totales del período Julio-Setiembre del 2018. Véase Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones III Trimestre del 2018, Pág.10 Servicios La partida Servicios en el período III Trimestre del 2018, absorbió el 3 % del total de egresos, la cual muestra una reducción de un 11,1% principalmente en la subpartida de Publicidad y propaganda, y Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información.

Bienes Duraderos

Los Bienes Duraderos en el III Trimestre de 2018 fueron de ¢1 millon, cifra que refleja una reducción

del 89.1%, respecto del 2017 que fue de ¢8,9 millones. Dicha disminución se debe principalmente a

que en el III Trimestre del 2017, la institución tuvo que invertir en equipo y mobiliario de oficina un

monto de ¢3.3 millones en comparación del año 2018 que ha sido de ¢468 mil colones.

Además, en el año 2017 la institución tuvo que participar en un remate de una garantía que respaldaba

una operación crediticia aumentando la subpartida 5.03.01 Terrenos, aspecto que no se requirió para

este período.

Transferencias

Las Transferencias del III Trimestre de 2018 decrecieron un 65,2% con relación al 2017 principalmente

en la subpartida 6.03.01 Prestaciones Legales que en el año 2017 había tenido un incremento.

Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 5, Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas

en el III Trimestre, 2018, Pág. 15.

Los egresos totales respecto de la composición trimestral presentan el siguiente comportamiento:

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Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el III Trimestre de 2018

Como se puede observar, la institución hizo una adecuada asignación de los recursos presupuestarios

en el III Trimestre de 2018, donde dedica el 93,4% de los mismos a la función sustantiva institucional,

dado que el total de egresos en ese período fue ¢10.319 millones y la cifra de desembolsos a

estudiantes fue de ¢9.643 millones.

Los datos anteriores reflejan que CONAPE vela por el cumplimiento de directriz Presidencial Nº 098-

H sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública.

Modificaciones Presupuestarias

Durante el III trimestre, 2018, la institución tramitó variaciones presupuestarias por un monto de ¢2.518

millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de

Movimiento

Fecha de

Aprobación

Total, del

Movimiento

Modificación Presupuestaria Nº 6-2018 16-07-2018 ¢625.233.488°°

Modificación Presupuestaria Nº 7-2018 24-07-2018 ¢20.000.000°°

Modificación Presupuestaria Nº 8-2018 20-08-2018 ¢25.000.000ºº

Modificación Presupuestaria Nº 9-2018 10-09-2018 ¢1.848.520.890,80

Total, de Movimientos Presupuestarios ¢2.518.754.378,80

Activos Financieros

93,4%

Remuneraciones

3,4%

Servicios

3,0%

Partidas Restantes

0,2%

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Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones III Trimestre, 2018

En atención a la Resolución R-DC-24-2012 “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-

DC-DFOE”, reformada por Resolución R-DC-064-2013, se presenta la siguiente información

suministrada por la Sección de Recursos Humanos:

• Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el número de plazas

por categoría; el salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso.

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales

RELACION DE PUESTOS

AÑO 2018 (INCLUYE AUMENTO SALARIAL DEL PRIMER SEMESTRE) APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SESION Nº 09-03-2018 del 12 de marzo 2018.

CLASE GENERICA CANTIDAD CARGO SALARIO BASE

Gerencial 1 Secretario Ejecutivo 1 716.536.00

Fiscalización superior 1 Auditor Interno 1.373.927,75

Confianza 1 Asistente 591.892,00

Profesional gerencial 3 Jefe Departamento 1,309,750.00

Profesional licenciado 45

1 Jefe Sección Informática 961,450.00

8 Jefe Sección 961,450.00

1 Asesor Legal 752,450.00

1 Prof. Auditoría en T.I. 752,450.00

5 Analista de Sistemas 752,450.00

1 Gestor de Proyectos y Continuidad Negocio 752,450.00

1 Planificador 688,250.00

1 Analista de Procesos de Contratación 692,000.00

1 Gestor por Procesos 692,000.00

3 Prof. en Auditoría 610,150.00

24 * 610,150.00

Técnico general 21

19 ** 427,500.00

1 Asist. Proc. Auditoría 427,500.00

1 *** 335,550.00

Trabajador calificado 2

1 Técnico en Mantenimiento 355,600.00

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1 Recepcionista 296,800.00

Trabajador operativo 1

1 Auxiliar de Servicios Generales 285,500.00

TOTAL 77

* Analista de Tesorería, Ejec. de Cuenta en Cobro, Analista de Crédito, Ejecutivo de Mercadeo, Analista de Recursos Humanos

Ejec. de Cuenta en Desembolsos, Contralor de Servicios, Profesional en Control Interno, Profesional en Servicios Generales,

Profesional en Archivo, Profesional en Crédito P.Z. Profesional Contador, Contadora

** Asistente de Procesos de Crédito, Asistente de Procesos de Cobro 3,

Asistente Tesorería, Técnico en Salud Ocupacional.

*** Asistente de Procesos Administrativos 1, Asistente de Procesos de Cobro 2

La institución a la fecha no utiliza servicios especiales.

Dietas

• Detalle de dietas que se cancelan en la institución especificando la base legal, el o los

órganos cuyos miembros son acreedores de ese reconocimiento, cantidad de miembros a

los que se les hace el pago y de las sesiones mensuales remuneradas.

Con respecto a las dietas, en esta sub-partida se incluye el pago de las dietas de los 5 miembros del

Consejo Directivo, según lo dispuesto en la Ley 71388 de Presupuesto Extraordinario de la República

y en el pronunciamiento C-063-88 de la Procuraduría General de la República, de fecha 4 de abril de

1988; el cual establece que al ser CONAPE una Institución semiautónoma, los miembros de su

Consejo Directivo deben recibir, por concepto de dietas, sumas similares a las que devengan los

integrantes de las juntas directivas de las instituciones autónomas.

El artículo 60 de la Ley 7138, establece que el monto anual de las dietas será aumentado de

conformidad con el índice que determina el Banco Central de Costa Rica.

Cuadro 3: Dietas

MES CANTIDAD

SESIONES

CANTIDAD DE

DIRECTORES

MONTO TOTAL

MENSUAL2

JULIO 5 5 ¢1.103.073,40

AGOSTO 4 5 ¢902.514,60

SETIEMBRE 4 5 ¢852.374,90

2 El pago de dietas se registra cuando se hace efectivo.

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Desglose Incentivos Salariales

• Desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, con su respectiva

base legal, justificación y puestos para los que rige. La información relativa a esta partida

sólo debe ser registrada en el sistema de información establecido para esos efectos, junto

con la información de la ejecución del presupuesto del segundo y cuarto trimestre.

Véase desglose de los incentivos salariales en el Cuadro Ejecución del Presupuesto de EGRESOS

por objeto del gasto Resumen General III Trimestre, 2018.

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales

CANTIDAD CARGO SALARIO

BASE RETRIBUCION POR AÑOS

DE SERVICIO CARRERA

PROFESIONAL DEDICACION EXCLUSIVA PROHIBICION

1 Secretario Ejecutivo X

1 Auditor Interno X X X X

1 Asistente X X

2 Jefe Departamento X X X X

1 Jefe Departamento Financiero X X X X

1 Jefe Sección Informática X X X X

7 Jefe Sección X X X X

1 Jefe Sección Administrativa X X X X

1 Asesor Legal X X X x

1 Prof. Auditoría en T.I. X X X X

5 Analista de Sistemas X X X X

1 Planificador X X X X

2 Analista de Procesos de Contratación X X X X

1 Gestor por Procesos x x x x

1 Gestor de Proyectos x x x x

3 Prof. en Auditoría X X X X

23 Prof. Servicio Civil 1 B X X X X

19 Técnico Servicio Civil 3 X X

1 Asist. Proc. Auditoría X X X

1 Técnico Servicio Civil 1 X X

1 Técnico en Mantenimiento X X

1 Recepcionista X X

1 Auxiliar de Servicios Generales x x

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Retribución por años de Servicio:

El complemento salarial denominado “anualidad”, es un reconocimiento otorgado por la

Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han

permanecido en forma continua prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un

premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento

adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del

Estado y sus instituciones

Este incentivo encuentra su fundamento jurídico en los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Salarios de la

Administración Pública (Ley 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas).

Otros incentivos salariales (Carrera Profesional)

El fundamento legal de esta sub-partida lo establece las Normas para la aplicación de la Carrera

Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y el

Decreto Ejecutivo Nº 33048-H

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

a. Dedicación Exclusiva

Se entiende por “Dedicación Exclusiva” el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el

órgano público que contrata sus servicios, lo cual demanda del mismo ostentar una carrera

universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre debidamente acreditada.

Decreto 23669-H Normas para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las Instituciones y

Empresas Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

b. Prohibición

El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8292 y el Reglamento Contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31, establece la retribución económica, por la

prohibición de ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la

proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, en el caso de CONAPE, se incluye a un

profesional, Jefatura de la Sección Administrativa y la Jefatura del Departamento Financiero.

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Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece la creación del

pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para

cargos fijos, en el caso de CONAPE, se incluye al Auditor Interno, cuatro profesionales y una técnica.

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Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, III Trimestre de 2018

RECIBIDAS OTORGADAS RECIBIDAS OTORGADAS

INGRESOS

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado) 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS

0 REMUNERACIONES 0,00 80.589.608,90 0,00 0,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 44.220.659,65 0,00 0,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 0,00 25.171.756,80 0,00 0,00

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 0,00 4.081.907,05 0,00 0,00

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 0,00 13.606.358,00 0,00 0,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 1.360.637,80 0,00 0,00

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 0,00 36.368.949,25

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 0,00 13.824.056,90 0,00 0,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 4.082.207,05 0,00 0,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0,00 8.163.813,55 0,00 0,00

0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista de Empleados -ASECO) 0,00 10.298.871,75 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 2.733.480,35 0,00 0,00

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0,00 147.644,31 0,00 0,00

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /1) 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Convenio Faetsup /2) 0,00 147.644,31 0,00 0,00

6.03 PRESTACIONES 0,00 2.585.836,04

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 45.937,10 0,00 0,00

6.03.99 Otras prestaciones 0,00 2.539.898,94 0,00 0,00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00

6.06.01 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

6.06.02 Reintegros o devoluciones 0,00 0,00

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 0,00 83.323.089,25 0,00 0,00

/2 Este egreso correponde a una donación y se encuentra al amparo de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 6041 Ley de Creación de CONAPE,

la Ley 7667 de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica y demás normativa que le sea aplicable. El convenio fue aprobado por el Consejo Directivo de CONAPE el 12

de enero de 2010, en las sesión 1-1-10 y por el Consejo Directivo de FAESUTP el 14 de enero de 2010, en sesión la 1-1-10 y se firmó el 28 de enero de 2010.

/1 Ley 8488: Art 46 Todas Instituciones de la Administración Central, Administración Pública Desentralizada y Empresas Públicas, giraran el 3% de las ganancias del Superávit Libre a la CNE

ENTIDADTRANSFERENCIAS DE CAPITALTRANSFERENCIAS CORRIENTES

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Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda al 30 de Setiembre, 2018

SUBPARTIDA MONTO ¢ % DEL TOTAL

A. TOTAL PRESUPUESTADO 350.000.000,00 100%

1.03.02 Publicidad y propaganda 350.000.000,00 100%

B. TOTAL INVERTIDO 191.495.644,16 54,7%

LEY 43251/

a) Radio y Televisión 68.892.542,77 36%

Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 40.204.312,77 58%

Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 28.688.230,00 42%

b) Prensa 18.027.926,00 9%

c) Otros gastos relacionados con publicidad y propaganda 92.173.426,25 48%

LEY 83462/

SINART S.A. 12.401.749,14 6%

1/ Ley 4325 "Publicidad programas artísticos producción nacional", Art.1

2/ Ley 8346 "Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A.)", Art.3

CUADRO 6: DETALLE DE SUBPARTIDA "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"

Al 30-09-2018

Conforme con la Ley Nº4325, no podrá dedicarse más del 70% del presupuesto de publicidad e información por radio y televisión, a cuñas, avisos o comerciales, debiendo dedicarse el resto al patrocinio de programas nacionales. El valor de laconfección de los programas y de todos los comerciales integrarán los porcentajes legales señalados; que deben aplicarse tanto anivel de presupuesto como de gasto real, de manera que al cierre del ejercicio económico éstos deben cumplirse según la ley.

Ley 8346: "...pautarán al SINART S.A., por lo menos el diez por ciento (10%) de los recursos destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación."

Conforme con la Ley Nº4325, no podrá dedicarse más del 70% del presupuesto de publicidad e información por radio y televisión, a cuñas, avisos o comerciales, debiendo dedicarse el resto al patrocinio de programas nacionales. El valor de laconfección de los programas y de todos los comerciales integrarán los porcentajes legales señalados; que deben aplicarse tanto anivel de presupuesto como de gasto real, de manera que al cierre del ejercicio económico éstos deben cumplirse según la ley.

Ley 8346: "...pautarán al SINART S.A., por lo menos el diez por ciento (10%) de los recursos destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación."

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IV ANEXOS

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Cuadro 7: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica III Trimestre, 2018

Presupuesto de Ingresos

MODIFICACION ACUMULADO III

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 25.784.014.491,09 0,00 25.784.014.491,09 15.067.106.786,48 1.600.380.505,21 16.667.487.291,69 9.116.527.199,40

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9.369.244.588,09 0,00 9.369.244.588,09 2.901.414.448,50 1.600.380.505,21 4.501.794.953,71 4.867.449.634,38

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 9.208.640.758,06 0,00 9.208.640.758,06 2.783.058.305,57 1.595.582.126,63 4.378.640.432,20 4.830.000.325,86

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 9.208.640.758,06 0,00 9.208.640.758,06 2.783.058.305,57 1.595.582.126,63 4.378.640.432,20 4.830.000.325,86

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 319.654.714,00 0,00 319.654.714,00 343.582.777,26 264.251.229,45 607.834.006,71 (288.179.292,71)

1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central 319.654.714,00 0,00 319.654.714,00 343.582.777,26 264.251.229,45 607.834.006,71 (288.179.292,71)

- Fondo General 316.301.898,00 0,00 316.301.898,00 320.036.527,26 264.251.229,45 584.287.756,71 (267.985.858,71)

- Fondo BID 2.104.796,00 0,00 2.104.796,00 14.800.500,00 0,00 14.800.500,00 (12.695.704,00)

- Reserva para Garantías 1.248.020,00 0,00 1.248.020,00 8.745.750,00 0,00 8.745.750,00 (7.497.730,00)

1.3.2.3.02.00.0.0.000 INTERESES Y COMISIONES S/ PRESTAMOS 8.881.800.848,06 0,00 8.881.800.848,06 2.437.620.072,33 1.330.831.550,51 3.768.451.622,84 5.113.349.225,22

1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones s/ préstamos al Sector Privado 8.881.800.848,06 0,00 8.881.800.848,06 2.437.620.072,33 1.330.831.550,51 3.768.451.622,84 5.113.349.225,22

- Fondo General 8.881.800.848,06 0,00 8.881.800.848,06 2.437.620.072,33 1.330.831.550,51 3.768.451.622,84 5.113.349.225,22

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.185.196,00 0,00 7.185.196,00 1.855.455,98 499.346,67 2.354.802,65 4.830.393,35

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Estatales 7.185.196,00 0,00 7.185.196,00 1.855.455,98 499.346,67 2.354.802,65 4.830.393,35

- Fondo General 7.185.196,00 0,00 7.185.196,00 1.855.455,98 499.346,67 2.354.802,65 4.830.393,35

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 160.603.830,03 0,00 160.603.830,03 118.356.142,93 4.798.378,58 123.154.521,51 37.449.308,52

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 141.618.200,00 0,00 141.618.200,00 112.916.760,67 0,00 112.916.760,67 28.701.439,33

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 18.985.630,03 0,00 18.985.630,03 5.439.382,26 4.798.378,58 10.237.760,84 8.747.869,19

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS EFECTIVOS

TOTAL DISPONIBLE

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…Presupuesto de Ingresos

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.414.769.903,00 0,00 16.414.769.903,00 12.165.692.337,98 0,00 12.165.692.337,98 4.249.077.565,02

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO 9.489.452.439,00 0,00 9.489.452.439,00 6.359.908.161,36 0,00 6.359.908.161,36 3.129.544.277,64

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ. 9.489.452.439,00 0,00 9.489.452.439,00 6.359.908.161,36 0,00 6.359.908.161,36 3.129.544.277,64

- Banco de Costa Rica 2.766.800.000,00 0,00 2.766.800.000,00 1.723.783.821,23 0,00 1.723.783.821,23 1.043.016.178,77

- Banco Nacional de Costa Rica 3.961.652.439,00 0,00 3.961.652.439,00 2.386.217.554,13 0,00 2.386.217.554,13 1.575.434.884,87

- Banco Popular y Desarrollo Comunal 2.761.000.000,00 0,00 2.761.000.000,00 2.249.906.786,00 0,00 2.249.906.786,00 511.093.214,00

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO 6.925.317.464,00 0,00 6.925.317.464,00 5.805.784.176,62 0,00 5.805.784.176,62 1.119.533.287,38

- Banco BCT S.A. 282.831.848,00 0,00 282.831.848,00 317.153.009,00 0,00 317.153.009,00 (34.321.161,00)

- Banco Davivienda 679.201.328,00 0,00 679.201.328,00 530.189.365,00 0,00 530.189.365,00 149.011.963,00

- Banco BAC San José 3.865.090.580,00 0,00 3.865.090.580,00 3.228.334.794,94 0,00 3.228.334.794,94 636.755.785,06

- Banco Nova Scotia (antes Citi) 92.431.716,00 0,00 92.431.716,00 35.885.930,10 0,00 35.885.930,10 56.545.785,90

- Banco Improsa S.A. 175.201.936,00 0,00 175.201.936,00 213.576.401,28 0,00 213.576.401,28 (38.374.465,28)

- Banco Promerica 530.213.996,00 0,00 530.213.996,00 459.095.613,00 0,00 459.095.613,00 71.118.383,00

- Banco Scotiabank 712.625.628,00 0,00 712.625.628,00 229.950.301,27 0,00 229.950.301,27 482.675.326,73

- Banco Cathay S.A. 23.033.348,00 0,00 23.033.348,00 7.686.819,10 0,00 7.686.819,10 15.346.528,90

- Banco Lafise 71.166.212,00 0,00 71.166.212,00 64.152.175,00 0,00 64.152.175,00 7.014.037,00

- Banco General de Costa Rica 24.996.452,00 0,00 24.996.452,00 64.518.670,00 0,00 64.518.670,00 (39.522.218,00)

- Prival Bank Costa Rica 61.015.864,00 0,00 61.015.864,00 54.432.385,60 0,00 54.432.385,60 6.583.478,40

- CMB 407.508.556,00 0,00 407.508.556,00 600.808.712,33 0,00 600.808.712,33 (193.300.156,33)

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 5.846.600.677,42 0,00 5.846.600.677,42 5.804.488.730,04 2.954.510.056,16 8.758.998.786,20 (2.912.398.108,78)

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 5.846.600.677,42 0,00 5.846.600.677,42 5.804.488.730,04 2.954.510.056,16 8.758.998.786,20 (2.912.398.108,78)

2.3.2.0.00.00.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 5.846.600.677,42 0,00 5.846.600.677,42 5.804.488.730,04 2.954.510.056,16 8.758.998.786,20 (2.912.398.108,78)

- Fondo General 5.846.600.677,42 0,00 5.846.600.677,42 5.804.488.730,04 2.954.510.056,16 8.758.998.786,20 (2.912.398.108,78)

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.013.000.000,00 1.817.122.859,00 3.830.122.859,00 15.760.611.636,92 0,00 15.760.611.636,92 (11.930.488.777,92)

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 2.013.000.000,00 1.817.122.859,00 3.830.122.859,00 15.093.021.504,75 0,00 15.093.021.504,75 (11.262.898.645,75)

- Fondo General 2.013.000.000,00 1.817.122.859,00 3.830.122.859,00 15.093.021.504,75 0,00 15.093.021.504,75 (11.262.898.645,75)

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 0,00 0,00 0,00 667.590.132,17 0,00 667.590.132,17 (667.590.132,17)

- Fondos en Administración 0,00 0,00 0,00 319.142,55 0,00 319.142,55 (319.142,55)

- Proyecto Desarrollo Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.850.595,71 0,00 2.850.595,71 (2.850.595,71)

- Reserva para Garantías 0,00 0,00 0,00 257.678.374,74 0,00 257.678.374,74 (257.678.374,74)

- Programa BID 500 SF/CR 0,00 0,00 0,00 406.742.019,17 0,00 406.742.019,17 (406.742.019,17)

TOTAL GENERAL 33.643.615.168,51 1.817.122.859,00 35.460.738.027,51 36.632.207.153,44 4.554.890.561,37 41.187.097.714,81 (5.726.359.687,30)

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Cuadro 8: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen

General III Trimestre, 2018

Resumen General

RESUMEN GENERAL

MODIFICACION ACUMULADO III TOTAL COMPROMISO TOTAL

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) (2) (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.870.222.000,00 36.102.000,00 1.906.324.000,00 811.033.923,46 354.811.967,53 1.165.845.890,99 0,00 1.165.845.890,99 740.478.109,01

1 SERVICIOS 3.020.401.000,00 (722.950.378,80) 2.297.450.621,20 774.185.590,70 312.340.625,33 1.086.526.216,03 0,00 1.086.526.216,03 1.210.924.405,17

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.750.000,00 (1.663.000,00) 32.087.000,00 5.794.455,08 5.235.491,08 11.029.946,16 0,00 11.029.946,16 21.057.053,84

3 INTERESES Y COMISIONES 900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 26.837.794.148,51 3.415.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 0,00 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

5 BIENES DURADEROS 1.460.300.000,00 (1.354.443.000,00) 105.857.000,00 22.411.976,10 976.818,65 23.388.794,75 0,00 23.388.794,75 82.468.205,25

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418.000.000,00 391.100.000,00 809.100.000,00 66.109.085,79 2.733.480,35 68.842.566,14 0,00 68.842.566,14 740.257.433,86

9 CUENTAS ESPECIALES 2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

TOTAL 33.643.615.168,51 1.817.122.859,00 35.460.738.027,51 19.805.995.358,58 10.319.459.657,40 30.125.455.015,98 0,00 30.125.455.015,98 5.335.283.011,53

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN

PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS

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21 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

Cuadro 9: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo III Trimestre, 2018

Programa 1: Crédito Educativo

PROGRAMA 1: CREDITO EDUCATIVO

MODIFICACION ACUMULADO III TOTAL COMPROMISO TOTAL

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) (2) (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 499.663.000,00 4.847.709,10 504.510.709,10 208.013.218,35 93.225.048,76 301.238.267,11 0,00 301.238.267,11 203.272.441,99

1 SERVICIOS 539.371.000,00 (67.389.488,00) 471.981.512,00 164.192.385,98 78.787.639,38 242.980.025,36 0,00 242.980.025,36 229.001.486,64

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.000,00 (1.918.000,00) 2.032.000,00 31.100,00 347.814,00 378.914,00 0,00 378.914,00 1.653.086,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 26.587.794.148,51 3.665.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 0,00 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

5 BIENES DURADEROS 14.500.000,00 (12.878.000,00) 1.622.000,00 271.200,00 0,00 721.200,00 0,00 721.200,00 900.800,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 1.857.866,90 7.122.818,73 0,00 7.122.818,73 9.877.181,27

TOTAL 27.662.278.148,51 3.588.305.970,90 31.250.584.119,41 18.498.968.231,78 9.817.579.643,50 28.322.262.827,11 0,00 28.322.262.827,11 2.928.321.292,30

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN

PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS

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Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Apoyo Administrativo II Trimestre, 2018

Programa 2: Apoyo Administrativo

PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO

MODIFICACION ACUMULADO III TOTAL COMPROMISO TOTAL

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) (2) (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.370.559.000,00 31.254.290,90 1.401.813.290,90 603.020.705,11 261.586.918,77 864.607.623,88 0,00 864.607.623,88 537.205.667,02

1 SERVICIOS 2.481.030.000,00 (655.560.890,80) 1.825.469.109,20 609.993.204,72 233.552.985,95 843.546.190,67 0,00 843.546.190,67 981.922.918,53

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.800.000,00 255.000,00 30.055.000,00 5.763.355,08 4.887.677,08 10.651.032,16 0,00 10.651.032,16 19.403.967,84

3 INTERESES Y COMISIONES 900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 250.000.000,00 (250.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 1.445.800.000,00 (1.341.565.000,00) 104.235.000,00 21.690.776,10 976.818,65 22.667.594,75 0,00 22.667.594,75 81.567.405,25

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401.000.000,00 391.100.000,00 792.100.000,00 60.844.133,96 875.613,45 61.719.747,41 0,00 61.719.747,41 730.380.252,59

9 CUENTAS ESPECIALES 2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

TOTAL 5.981.337.020,00 (1.771.183.111,90) 4.210.153.908,10 1.301.312.174,97 501.880.013,90 1.803.192.188,87 0,00 1.803.192.188,87 2.406.961.719,23

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN

PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS

Page 23: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA III Trimestre, … · 1 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600- Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

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Cuadro 11: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General III

Trimestre, 2018

MODIFICACION ACUMULADO III TOTAL

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.870.222.000,00 36.102.000,00 1.906.324.000,00 811.033.923,46 354.811.967,53 1.165.845.890,99 740.478.109,01

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 629.261.000,00 62.500.000,00 691.761.000,00 299.411.042,49 150.619.626,92 450.030.669,41 241.730.330,59

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 610.261.000,00 0,00 610.261.000,00 270.244.197,43 137.285.772,10 407.529.969,53 202.731.030,47

0.01.05 Suplencias 19.000.000,00 62.500.000,00 81.500.000,00 29.166.845,06 13.333.854,82 42.500.699,88 38.999.300,12

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 45.252.000,00 (4.398.000,00) 40.854.000,00 11.044.316,80 4.756.392,47 15.800.709,27 25.053.290,73

0.02.01 Tiempo extraordinario 18.000.000,00 (4.398.000,00) 13.602.000,00 6.018.239,89 577.902,60 6.596.142,49 7.005.857,51

0.02.02 Recargo de funciones 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.213.171,61 520.580,10 1.733.751,71 10.266.248,29

0.02.05 Dietas 15.252.000,00 0,00 15.252.000,00 3.812.905,30 3.657.909,77 7.470.815,07 7.781.184,93

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 779.024.000,00 (26.000.000,00) 753.024.000,00 307.972.934,21 118.510.339,24 426.483.273,45 326.540.726,55

0.03.01 Retribución por años servidos 232.246.000,00 0,00 232.246.000,00 93.711.984,54 47.350.910,19 141.062.894,73 91.183.105,27

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 260.724.000,00 0,00 260.724.000,00 113.606.788,30 57.968.470,74 171.575.259,04 89.148.740,96

0.03.03 Decimotercer mes 110.629.000,00 0,00 110.629.000,00 0,00 0,00 0,00 110.629.000,00

0.03.04 Salario escolar 101.492.000,00 (26.000.000,00) 75.492.000,00 73.180.909,70 0,00 73.180.909,70 2.311.090,30

0.03.99 Otros incentivos salariales 73.933.000,00 0,00 73.933.000,00 27.473.251,67 13.190.958,31 40.664.209,98 33.268.790,02

0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. SOC. 215.737.000,00 3.000.000,00 218.737.000,00 102.770.272,92 44.220.659,65 146.990.932,57 71.746.067,43

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 122.803.000,00 0,00 122.803.000,00 58.499.992,57 25.171.756,80 83.671.749,37 39.131.250,63

0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 19.915.000,00 0,00 19.915.000,00 8.630.262,90 4.081.907,05 12.712.169,95 7.202.830,05

0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.66.380.000,00 0,00 66.380.000,00 31.621.625,20 13.606.358,00 45.227.983,20 21.152.016,80

0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal6.639.000,00 3.000.000,00 9.639.000,00 4.018.392,25 1.360.637,80 5.379.030,05 4.259.969,95

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP.197.948.000,00 0,00 197.948.000,00 89.036.357,04 36.368.949,25 125.405.306,29 72.542.693,71

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS67.443.000,00 0,00 67.443.000,00 32.127.564,04 13.824.056,90 45.951.620,94 21.491.379,06

0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.19.915.000,00 0,00 19.915.000,00 9.486.488,70 4.082.207,05 13.568.695,75 6.346.304,25

0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 39.828.000,00 0,00 39.828.000,00 18.972.974,45 8.163.813,55 27.136.788,00 12.691.212,00

0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados70.762.000,00 0,00 70.762.000,00 28.449.329,85 10.298.871,75 38.748.201,60 32.013.798,40

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 799.000,00 336.000,00 1.135.000,00 2.865.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 799.000,00 336.000,00 1.135.000,00 2.865.000,00

PRESUPUESTO ANUALNOMENCLATURA DE LAS CUENTAS

SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

EGRESOS EFECTIVOS

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COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

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… FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General II Trimestre, 2018

1 SERVICIOS 3.020.401.000,00 (722.950.378,80) 2.297.450.621,20 774.185.590,70 312.340.625,33 1.086.526.216,03 1.210.924.405,17

1.01 ALQUILERES 128.312.000,00 (48.775.000,00) 79.537.000,00 14.000.161,25 7.769.416,70 21.769.577,95 57.767.422,05

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 20.600.000,00 (7.900.000,00) 12.700.000,00 2.392.704,60 1.145.620,00 3.538.324,60 7.849.025,40

1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 3.100.000,00 (1.500.000,00) 1.600.000,00 349.864,65 0,00 349.864,65 1.250.135,35

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 104.412.000,00 (39.375.000,00) 65.037.000,00 11.187.992,00 6.623.796,70 17.811.788,70 47.225.211,30

1.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 69.600,00 0,00 69.600,00 130.400,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 86.555.000,00 9.300.000,00 95.855.000,00 35.543.975,32 21.407.082,70 56.951.058,02 38.903.941,98

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 8.400.000,00 100.000,00 8.500.000,00 3.131.528,00 1.464.011,00 4.595.539,00 3.904.461,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 27.600.000,00 600.000,00 28.200.000,00 12.899.210,00 7.160.580,00 20.059.790,00 8.140.210,00

1.02.03 Servicio de correo 8.340.000,00 8.750.000,00 17.090.000,00 6.462.985,00 6.458.190,00 12.921.175,00 4.168.825,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 41.215.000,00 (150.000,00) 41.065.000,00 12.464.361,57 6.324.301,70 18.788.663,27 22.276.336,73

1.02.99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 585.890,75 0,00 585.890,75 414.109,25

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 522.480.000,00 (32.370.488,00) 490.109.512,00 152.722.466,34 73.194.416,81 225.916.883,15 264.192.628,85

1.03.01 Información 17.700.000,00 (4.463.000,00) 13.237.000,00 2.756.383,00 3.036.358,00 5.792.741,00 7.444.259,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 350.000.000,00 (26.139.488,00) 323.860.512,00 134.577.449,00 56.918.195,11 191.495.644,11 132.364.867,89

1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 39.420.000,00 (1.268.000,00) 38.152.000,00 9.313.716,00 9.930.081,80 19.243.797,80 18.908.202,20

1.03.04 Transporte de bienes 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 402.000,00 173.000,00 575.000,00 525.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 1.379.612,85 561.312,80 1.940.925,65 100.759.074,35

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información11.560.000,00 (500.000,00) 11.060.000,00 4.293.305,49 2.575.469,10 6.868.774,59 4.191.225,41

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.882.050.000,00 (628.874.890,80) 1.253.175.109,20 467.919.599,67 166.617.336,09 634.536.935,76 618.638.173,44

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 4.414.325,90 2.843.143,30 7.257.469,20 10.842.530,80

1.04.02 Servicios jurídicos 28.600.000,00 (2.000.000,00) 26.600.000,00 6.828.320,60 1.201.755,08 8.030.075,68 18.569.924,32

1.04.03 Servicios de ingeniería 31.500.000,00 2.500.000,00 34.000.000,00 6.206.806,14 6.897.979,09 13.104.785,23 20.895.214,77

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 463.000.000,00 (100.700.000,00) 362.300.000,00 227.490.513,00 5.218.546,61 232.709.059,61 129.590.940,39

1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 966.300.000,00 (469.164.890,80) 497.135.109,20 137.684.579,25 95.175.635,20 232.860.214,45 264.274.894,75

1.04.06 Servicios generales 164.600.000,00 (2.600.000,00) 162.000.000,00 62.421.533,03 37.646.426,23 100.067.959,26 61.932.040,74

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 209.950.000,00 (56.910.000,00) 153.040.000,00 22.873.521,75 17.633.850,58 40.507.372,33 112.532.627,67

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13.730.000,00 (4.980.000,00) 8.750.000,00 3.215.682,44 317.790,00 3.533.472,44 5.216.527,56

1.05.01 Transporte dentro del país 2.080.000,00 530.000,00 2.610.000,00 199.645,00 168.130,00 367.775,00 2.242.225,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 3.150.000,00 (1.900.000,00) 1.250.000,00 449.155,00 149.660,00 598.815,00 651.185,00

1.05.03 Transporte en el exterior 4.000.000,00 (2.710.000,00) 1.290.000,00 989.901,36 0,00 989.901,36 300.098,64

1.05.04 Viáticos en el exterior 4.500.000,00 (900.000,00) 3.600.000,00 1.576.981,08 0,00 1.576.981,08 2.023.018,92

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1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES33.224.000,00 0,00 33.224.000,00 10.644.764,00 75.402,00 10.720.166,00 22.503.834,00

1.06.01 Seguros 33.224.000,00 0,00 33.224.000,00 10.644.764,00 75.402,00 10.720.166,00 22.503.834,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 38.250.000,00 (1.225.000,00) 37.025.000,00 2.464.413,61 2.915.803,30 5.380.216,91 31.644.783,09

1.07.01 Actividades de capacitación 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 1.758.500,50 2.516.200,00 4.274.700,50 27.725.299,50

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 5.750.000,00 (1.225.000,00) 4.525.000,00 705.913,11 399.603,30 1.105.516,41 3.419.483,59

1.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 308.800.000,00 (19.425.000,00) 289.375.000,00 81.748.479,87 40.043.377,73 121.791.857,60 167.583.142,40

1.08.01 Mant. de edificios y locales 29.200.000,00 (6.000.000,00) 23.200.000,00 12.712.639,53 2.543.505,44 15.256.144,97 7.943.855,03

1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 325.722,50 75.000,00 400.722,50 1.099.277,50

1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 128.547,31 126.232,17 254.779,48 745.220,52

1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 522.003,09 0,00 522.003,09 1.977.996,91

1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 13.900.000,00 75.000,00 13.975.000,00 2.445.516,14 1.851.961,64 4.297.477,78 9.677.522,22

1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información259.700.000,00 (15.000.000,00) 244.700.000,00 65.517.093,91 34.551.678,48 100.068.772,39 144.631.227,61

1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 96.957,39 895.000,00 991.957,39 1.508.042,61

1.09 IMPUESTOS 6.500.000,00 3.400.000,00 9.900.000,00 5.926.048,20 0,00 5.926.048,20 3.973.951,80

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.000.000,00 3.400.000,00 8.400.000,00 5.922.408,20 0,00 5.922.408,20 2.477.591,80

1.09.99 Otros impuestos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 1.496.360,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.750.000,00 (1.663.000,00) 32.087.000,00 5.794.455,08 5.235.491,08 11.029.946,16 21.057.053,84

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 2.891.304,70 2.734.643,01 5.625.947,71 3.474.052,29

2.01.01 Combustibles y lubricantes 900.000,00 0,00 900.000,00 112.363,40 2.505,00 114.868,40 785.131,60

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00

2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 2.775.988,92 1.982.138,01 4.758.126,93 2.591.873,07

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 100.000,00 0,00 100.000,00 2.952,38 0,00 2.952,38 97.047,62

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 112.766,00 192.844,05 305.610,05 1.694.389,95

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 494.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 106.766,00 192.844,05 299.610,05 1.200.389,95

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2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.3.600.000,00 (250.000,00) 3.350.000,00 86.815,00 195.245,68 282.060,68 3.067.939,32

2.03.01 Materiales y productos metálicos 350.000,00 0,00 350.000,00 34.727,62 5.669,39 40.397,01 309.602,99

2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 47.637,38 189.576,29 237.213,67 1.262.786,33

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 400.000,00 (250.000,00) 150.000,00 4.450,00 0,00 4.450,00 145.550,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant.100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.200.000,00 (168.000,00) 3.032.000,00 481.027,00 1.324.506,76 1.805.533,76 1.226.466,24

2.04.01 Herramientas e instrumentos 700.000,00 (168.000,00) 532.000,00 31.100,00 36.908,16 68.008,16 463.991,84

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 449.927,00 1.287.598,60 1.737.525,60 762.474,40

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS15.850.000,00 (1.245.000,00) 14.605.000,00 2.222.542,38 788.251,58 3.010.793,96 11.594.206,04

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 6.200.000,00 (1.500.000,00) 4.700.000,00 690.666,79 303.263,95 993.930,74 3.706.069,26

2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 6.950.000,00 150.000,00 7.100.000,00 1.145.941,45 46.389,43 1.192.330,88 5.907.669,12

2.99.04 Textiles y vestuario 1.100.000,00 105.000,00 1.205.000,00 362.455,00 374.934,00 737.389,00 467.611,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 17.839,20 17.839,20 682.160,80

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 300.000,00 0,00 300.000,00 23.479,14 45.825,00 69.304,14 230.695,86

3 INTERESES Y COMISIONES 900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 26.837.794.148,51 3.415.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

4.01 PRÉSTAMOS 26.587.794.148,51 3.665.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 26.587.794.148,51 3.665.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 250.000.000,00 (250.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.99.99 Otros activos financieros 250.000.000,00 (250.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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5 BIENES DURADEROS 1.460.300.000,00 (1.354.443.000,00) 105.857.000,00 22.411.976,10 976.818,65 23.388.794,75 82.468.205,25

5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 199.500.000,00 (157.443.000,00) 42.057.000,00 7.267.843,56 976.818,65 8.244.662,21 33.812.337,79

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 25.500.000,00 (25.228.000,00) 272.000,00 271.200,00 0,00 271.200,00 800,00

5.01.03 Equipo de comunicación 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 157.300,00 152.139,00 309.439,00 1.590.561,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 20.400.000,00 (10.815.000,00) 9.585.000,00 4.199.299,31 468.848,30 4.668.147,61 4.916.852,39

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 144.700.000,00 (119.250.000,00) 25.450.000,00 2.610.000,00 77.433,25 2.687.433,25 22.762.566,75

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 6.000.000,00 (2.150.000,00) 3.850.000,00 30.044,25 278.398,10 308.442,35 3.541.557,65

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8.800.000,00 25.000.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00

5.02.01 Edificios 8.800.000,00 25.000.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 (270.000.000,00) 30.000.000,00 15.144.132,54 0,00 15.144.132,54 14.855.867,46

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 (120.000.000,00) 30.000.000,00 15.144.132,54 0,00 15.144.132,54 14.855.867,46

5.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 (150.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 952.000.000,00 (952.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.99.03 Bienes intangibles 952.000.000,00 (952.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418.000.000,00 391.100.000,00 809.100.000,00 66.109.085,79 2.733.480,35 68.842.566,14 740.257.433,86

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO235.000.000,00 (183.900.000,00) 51.100.000,00 49.250.226,24 147.644,31 49.397.870,55 1.702.129,45

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 232.000.000,00 (183.900.000,00) 48.100.000,00 47.269.747,75 0,00 47.269.747,75 830.252,25

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.980.478,49 147.644,31 2.128.122,80 871.877,20

6.03 PRESTACIONES 33.000.000,00 10.000.000,00 43.000.000,00 16.858.859,55 2.585.836,04 19.444.695,59 23.555.304,41

6.03.01 Prestaciones legales 9.000.000,00 10.000.000,00 19.000.000,00 9.186.522,00 45.937,10 9.232.459,10 9.767.540,90

6.03.99 Otras prestaciones 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 7.672.337,55 2.539.898,94 10.212.236,49 13.787.763,51

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 150.000.000,00 565.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000.000,00

6.06.01 Indemnizaciones 150.000.000,00 565.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

TOTAL 33.643.615.168,51 1.817.122.859,00 35.460.738.027,51 19.805.995.358,58 10.319.459.657,40 30.125.455.015,98 5.335.283.011,53

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Cuadro 12: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - III Trimestre, 2018

Programa 1 Crédito Educativo

MODIFICACION ACUMULADO III TOTAL

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 499.663.000,00 4.847.709,10 504.510.709,10 208.013.218,35 93.225.048,76 301.238.267,11 203.272.441,99

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 174.669.000,00 0,00 174.669.000,00 76.051.586,09 38.155.515,82 114.207.101,91 60.461.898,09

0.01.05 Suplencias 4.000.000,00 22.700.000,00 26.700.000,00 9.458.950,04 7.351.656,25 16.810.606,29 9.889.393,71

0.02.01 Tiempo extraordinario 9.000.000,00 (2.457.000,00) 6.543.000,00 1.890.353,29 0,00 1.890.353,29 4.652.646,71

0.02.02 Recargo de funciones 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 881.782,96 212.434,95 1.094.217,91 2.905.782,09

0.03.01 Retribución por años servidos 58.463.000,00 0,00 58.463.000,00 22.689.174,68 11.576.545,91 34.265.720,59 24.197.279,41

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 58.828.000,00 0,00 58.828.000,00 24.376.752,31 11.999.272,33 36.376.024,64 22.451.975,36

0.03.03 Decimotercer mes 29.847.000,00 0,00 29.847.000,00 0,00 0,00 0,00 29.847.000,00

0.03.04 Salario escolar 33.852.000,00 (16.395.290,90) 17.456.709,10 17.456.709,10 0,00 17.456.709,10 0,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 15.387.000,00 0,00 15.387.000,00 5.890.743,02 2.836.148,95 8.726.891,97 6.660.108,03

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 33.134.000,00 0,00 33.134.000,00 15.195.279,67 6.676.763,50 21.872.043,17 11.261.956,83

0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 5.373.000,00 0,00 5.373.000,00 2.256.370,15 1.082.719,10 3.339.089,25 2.033.910,75

0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 17.910.000,00 0,00 17.910.000,00 8.213.667,40 3.609.062,60 11.822.730,00 6.087.270,00

0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 1.791.000,00 1.000.000,00 2.791.000,00 1.029.101,25 360.907,15 1.390.008,40 1.400.991,60

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 18.197.000,00 0,00 18.197.000,00 8.345.083,44 3.666.806,40 12.011.889,84 6.185.110,16

0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem. 5.373.000,00 0,00 5.373.000,00 2.464.102,40 1.082.719,10 3.546.821,50 1.826.178,50

0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 10.746.000,00 0,00 10.746.000,00 4.928.199,55 2.165.436,80 7.093.636,35 3.652.363,65

0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 19.093.000,00 0,00 19.093.000,00 6.885.363,00 2.449.059,90 9.334.422,90 9.758.577,10

1 SERVICIOS 539.371.000,00 (67.389.488,00) 471.981.512,00 164.192.385,98 78.787.639,38 242.980.025,36 229.001.486,64

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.141.730,00 1.145.620,00 2.287.350,00 1.312.650,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 1.600.000,00 (1.300.000,00) 300.000,00 157.763,37 0,00 157.763,37 142.236,63

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 120.000,00 100.000,00 220.000,00 69.070,00 22.068,00 91.138,00 128.862,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 360.000,00 600.000,00 960.000,00 388.535,00 230.815,00 619.350,00 340.650,00

1.02.03 Servicio de correo 300.000,00 (250.000,00) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 150.000,00 (150.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01 Información 11.000.000,00 (3.752.000,00) 7.248.000,00 1.688.270,00 1.878.150,00 3.566.420,00 3.681.580,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 350.000.000,00 (26.139.488,00) 323.860.512,00 134.577.449,00 56.918.195,11 191.495.644,11 132.364.867,89

1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 32.500.000,00 (618.000,00) 31.882.000,00 8.985.616,00 9.908.081,80 18.893.697,80 12.988.302,20

1.03.04 Transporte de bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 312.000,00 173.000,00 485.000,00 15.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 7.274.900,00 5.218.546,61 12.493.446,61 17.506.553,39

1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 40.500.000,00 (2.500.000,00) 38.000.000,00 0,00 1.230.583,20 1.230.583,20 36.769.416,80

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 45.060.000,00 (27.910.000,00) 17.150.000,00 3.565.052,56 918.367,86 4.483.420,42 12.666.579,58

1.05.01 Transporte dentro del país 1.000.000,00 30.000,00 1.030.000,00 17.765,00 0,00 17.765,00 1.012.235,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 2.600.000,00 (1.900.000,00) 700.000,00 322.155,00 124.610,00 446.765,00 253.235,00

1.06.01 Seguros 681.000,00 0,00 681.000,00 681.000,00 0,00 681.000,00 0,00

1.07.01 Actividades de capacitación 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 4.850.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 (1.200.000,00) 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1.08.01 Mant. de edificios y locales 6.000.000,00 (6.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.861.080,05 1.019.601,80 5.880.681,85 4.119.318,15

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL

EGRESOS EFECTIVOS

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COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

29 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

…Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - III Trimestre, 2018

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.000,00 (1.918.000,00) 2.032.000,00 31.100,00 347.814,00 378.914,00 1.653.086,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 300.000,00 (250.000,00) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00 (168.000,00) 32.000,00 31.100,00 0,00 31.100,00 900,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.500.000,00 (1.500.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99.04 Textiles y vestuario 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 347.814,00 347.814,00 152.186,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 26.587.794.148,51 3.665.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 26.587.794.148,51 3.665.643.749,80 30.253.437.898,31 18.126.460.327,45 9.643.361.274,46 27.769.821.601,91 2.483.616.296,40

5 BIENES DURADEROS 14.500.000,00 (12.878.000,00) 1.622.000,00 271.200,00 0,00 721.200,00 900.800,00

5.01.02 Equipo de transporte 500.000,00 (228.000,00) 272.000,00 271.200,00 0,00 271.200,00 800,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 10.800.000,00 (10.100.000,00) 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 700.000,00 (250.000,00) 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2.500.000,00 (2.300.000,00) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 1.857.866,90 7.122.818,73 9.877.181,27

6.03.01 Prestaciones legales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.349.716,68 0,00 1.349.716,68 650.283,32

6.03.99 Otras prestaciones 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.915.235,15 1.857.866,90 5.773.102,05 9.226.897,95

TOTAL PROGRAMA 1: CREDITO EDUCATIVO 27.662.278.148,51 3.588.305.970,90 31.250.584.119,41 18.504.683.183,61 9.817.579.643,50 28.322.262.827,11 2.928.321.292,30

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COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación

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Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Apoyo Administrativo III Trimestre, 2018

Programa 2: Apoyo Administrativo

MODIFICACION ACUMULADO III TOTAL

ORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.370.559.000,00 31.254.290,90 1.401.813.290,90 603.020.705,11 261.586.918,77 864.607.623,88 537.205.667,02

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 435.592.000,00 0,00 435.592.000,00 194.192.611,34 99.130.256,28 293.322.867,62 142.269.132,38

0.01.05 Suplencias 15.000.000,00 39.800.000,00 54.800.000,00 19.707.895,02 5.982.198,57 25.690.093,59 29.109.906,41

0.02.01 Tiempo extraordinario 9.000.000,00 (1.941.000,00) 7.059.000,00 4.127.886,60 577.902,60 4.705.789,20 2.353.210,80

0.02.02 Recargo de funciones 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 331.388,65 308.145,15 639.533,80 7.360.466,20

0.02.05 Dietas 15.252.000,00 0,00 15.252.000,00 3.812.905,30 3.657.909,77 7.470.815,07 7.781.184,93

0.03.01 Retribución por años servidos 173.783.000,00 0,00 173.783.000,00 71.022.809,86 35.774.364,28 106.797.174,14 66.985.825,86

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 201.896.000,00 0,00 201.896.000,00 89.230.035,99 45.969.198,41 135.199.234,40 66.696.765,60

0.03.03 Decimotercer mes 80.782.000,00 0,00 80.782.000,00 0,00 0,00 0,00 80.782.000,00

0.03.04 Salario escolar 67.640.000,00 (9.604.709,10) 58.035.290,90 55.724.200,60 0,00 55.724.200,60 2.311.090,30

0.03.99 Otros incentivos salariales 58.546.000,00 0,00 58.546.000,00 21.582.508,65 10.354.809,36 31.937.318,01 26.608.681,99

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 89.669.000,00 0,00 89.669.000,00 43.304.712,90 18.494.993,30 61.799.706,20 27.869.293,80

0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 14.542.000,00 0,00 14.542.000,00 6.373.892,75 2.999.187,95 9.373.080,70 5.168.919,30

0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 48.470.000,00 0,00 48.470.000,00 23.407.957,80 9.997.295,40 33.405.253,20 15.064.746,80

0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 4.848.000,00 2.000.000,00 6.848.000,00 2.989.291,00 999.730,65 3.989.021,65 2.858.978,35

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 49.246.000,00 0,00 49.246.000,00 23.782.480,60 10.157.250,50 33.939.731,10 15.306.268,90

0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem. 14.542.000,00 0,00 14.542.000,00 7.022.386,30 2.999.487,95 10.021.874,25 4.520.125,75

0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 29.082.000,00 0,00 29.082.000,00 14.044.774,90 5.998.376,75 20.043.151,65 9.038.848,35

0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 51.669.000,00 0,00 51.669.000,00 21.563.966,85 7.849.811,85 29.413.778,70 22.255.221,30

0.99.99 Otras remuneraciones 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 799.000,00 336.000,00 1.135.000,00 2.865.000,00

1 SERVICIOS 2.481.030.000,00 (655.560.890,80) 1.825.469.109,20 609.993.204,72 233.552.985,95 843.546.190,67 981.922.918,53

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 20.600.000,00 (11.500.000,00) 9.100.000,00 1.250.974,60 0,00 1.250.974,60 7.849.025,40

1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 1.500.000,00 (200.000,00) 1.300.000,00 192.101,28 0,00 192.101,28 1.107.898,72

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 104.412.000,00 (39.375.000,00) 65.037.000,00 11.187.992,00 6.623.796,70 17.811.788,70 47.225.211,30

1.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 69.600,00 0,00 69.600,00 130.400,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 3.062.458,00 1.441.943,00 4.504.401,00 3.775.599,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 27.240.000,00 0,00 27.240.000,00 12.510.675,00 6.929.765,00 19.440.440,00 7.799.560,00

1.02.03 Servicio de correo 8.040.000,00 9.000.000,00 17.040.000,00 6.462.985,00 6.458.190,00 12.921.175,00 4.118.825,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 41.065.000,00 0,00 41.065.000,00 12.464.361,57 6.324.301,70 18.788.663,27 22.276.336,73

1.02.99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 585.890,75 0,00 585.890,75 414.109,25

1.03.01 Información 6.700.000,00 (711.000,00) 5.989.000,00 1.068.113,00 1.158.208,00 2.226.321,00 3.762.679,00

1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 6.920.000,00 (650.000,00) 6.270.000,00 328.100,00 22.000,00 350.100,00 5.919.900,00

1.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 0,00 600.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 510.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 1.379.612,85 561.312,80 1.940.925,65 100.759.074,35

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 11.560.000,00 (500.000,00) 11.060.000,00 4.293.305,49 2.575.469,10 6.868.774,59 4.191.225,41

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 4.414.325,90 2.843.143,30 7.257.469,20 10.842.530,80

1.04.02 Servicios jurídicos 28.600.000,00 (2.000.000,00) 26.600.000,00 6.828.320,60 1.201.755,08 8.030.075,68 18.569.924,32

1.04.03 Servicios de ingeniería 31.500.000,00 2.500.000,00 34.000.000,00 6.206.806,14 6.897.979,09 13.104.785,23 20.895.214,77

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 433.000.000,00 (100.700.000,00) 332.300.000,00 220.215.613,00 0,00 220.215.613,00 112.084.387,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 925.800.000,00 (466.664.890,80) 459.135.109,20 137.684.579,25 93.945.052,00 231.629.631,25 227.505.477,95

1.04.06 Servicios generales 164.600.000,00 (2.600.000,00) 162.000.000,00 62.421.533,03 37.646.426,23 100.067.959,26 61.932.040,74

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 164.890.000,00 (29.000.000,00) 135.890.000,00 19.308.469,19 16.715.482,72 36.023.951,91 99.866.048,09

1.05.01 Transporte dentro del país 1.080.000,00 500.000,00 1.580.000,00 181.880,00 168.130,00 350.010,00 1.229.990,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 550.000,00 0,00 550.000,00 127.000,00 25.050,00 152.050,00 397.950,00

1.05.03 Transporte en el exterior 4.000.000,00 (2.710.000,00) 1.290.000,00 989.901,36 0,00 989.901,36 300.098,64

1.05.04 Viáticos en el exterior 4.500.000,00 (900.000,00) 3.600.000,00 1.576.981,08 0,00 1.576.981,08 2.023.018,92

1.06.01 Seguros 32.543.000,00 0,00 32.543.000,00 9.963.764,00 75.402,00 10.039.166,00 22.503.834,00

1.07.01 Actividades de capacitación 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 1.608.500,50 2.516.200,00 4.124.700,50 22.875.299,50

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3.750.000,00 (25.000,00) 3.725.000,00 705.913,11 399.603,30 1.105.516,41 2.619.483,59

1.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08.01 Mant. de edificios y locales 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 12.712.639,53 2.543.505,44 15.256.144,97 7.943.855,03

1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 325.722,50 75.000,00 400.722,50 1.099.277,50

1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 128.547,31 126.232,17 254.779,48 745.220,52

1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 522.003,09 0,00 522.003,09 1.977.996,91

1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 13.900.000,00 75.000,00 13.975.000,00 2.445.516,14 1.851.961,64 4.297.477,78 9.677.522,22

1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 249.700.000,00 (15.000.000,00) 234.700.000,00 60.656.013,86 33.532.076,68 94.188.090,54 140.511.909,46

1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 96.957,39 895.000,00 991.957,39 1.508.042,61

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.000.000,00 3.400.000,00 8.400.000,00 5.922.408,20 0,00 5.922.408,20 2.477.591,80

1.09.99 Otros impuestos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 1.496.360,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL

EGRESOS EFECTIVOS

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COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

31 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

…Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Apoyo Administrativo II Trimestre, 2018

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.800.000,00 255.000,00 30.055.000,00 5.763.355,08 4.887.677,08 10.651.032,16 19.403.967,84

2.01.01 Combustibles y lubricantes 450.000,00 0,00 450.000,00 112.363,40 2.505,00 114.868,40 335.131,60

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00

2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 2.775.988,92 1.982.138,01 4.758.126,93 2.591.873,07

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 100.000,00 0,00 100.000,00 2.952,38 0,00 2.952,38 97.047,62

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 494.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 106.766,00 192.844,05 299.610,05 1.200.389,95

2.03.01 Materiales y productos metálicos 350.000,00 0,00 350.000,00 34.727,62 5.669,39 40.397,01 309.602,99

2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 47.637,38 189.576,29 237.213,67 1.262.786,33

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 100.000,00 0,00 100.000,00 4.450,00 0,00 4.450,00 95.550,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 36.908,16 36.908,16 463.091,84

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 449.927,00 1.287.598,60 1.737.525,60 762.474,40

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 690.666,79 303.263,95 993.930,74 3.706.069,26

2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 6.950.000,00 150.000,00 7.100.000,00 1.145.941,45 46.389,43 1.192.330,88 5.907.669,12

2.99.04 Textiles y vestuario 600.000,00 105.000,00 705.000,00 362.455,00 27.120,00 389.575,00 315.425,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 17.839,20 17.839,20 682.160,80

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 300.000,00 0,00 300.000,00 23.479,14 45.825,00 69.304,14 230.695,86

3 INTERESES Y COMISIONES 900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 900.000,00 (900.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 250.000.000,00 (250.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.99.99 Otros activos financieros 250.000.000,00 (250.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BIENES DURADEROS 1.445.800.000,00 (1.341.565.000,00) 104.235.000,00 21.690.776,10 976.818,65 22.667.594,75 81.567.405,25

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

5.01.02 Equipo de transporte 25.000.000,00 (25.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.03 Equipo de comunicación 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 157.300,00 152.139,00 309.439,00 1.590.561,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 9.600.000,00 (715.000,00) 8.885.000,00 4.199.299,31 468.848,30 4.668.147,61 4.216.852,39

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 144.000.000,00 (119.000.000,00) 25.000.000,00 2.160.000,00 77.433,25 2.237.433,25 22.762.566,75

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3.500.000,00 150.000,00 3.650.000,00 30.044,25 278.398,10 308.442,35 3.341.557,65

5.02.01 Edificios 8.800.000,00 25.000.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 (120.000.000,00) 30.000.000,00 15.144.132,54 0,00 15.144.132,54 14.855.867,46

5.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 (150.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.99.03 Bienes intangibles 952.000.000,00 (952.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401.000.000,00 391.100.000,00 792.100.000,00 60.844.133,96 875.613,45 61.719.747,41 730.380.252,59

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 232.000.000,00 (183.900.000,00) 48.100.000,00 47.269.747,75 0,00 47.269.747,75 830.252,25

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.980.478,49 147.644,31 2.128.122,80 871.877,20

6.03.01 Prestaciones legales 7.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 7.836.805,32 45.937,10 7.882.742,42 9.117.257,58

6.03.99 Otras prestaciones 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.757.102,40 682.032,04 4.439.134,44 4.560.865,56

6.06.01 Indemnizaciones 150.000.000,00 565.000.000,00 715.000.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 2.248.020,00 54.233.488,00 56.481.508,00 0,00 0,00 0,00 56.481.508,00

TOTAL PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO 5.981.337.020,00 (1.771.183.111,90) 4.210.153.908,10 1.301.312.174,97 501.880.013,90 1.803.192.188,87 2.406.961.719,23