INFORME DE GESTIÓN AÑO 2011 de gestión año... · INFORME ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 37 ... TEL: 8891030 – 8890625 EXT-70190 TEL: ... Transporte Mixto del sector de

INFORME DE GESTION AÑO 2011

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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

JOHN JAIRO PRIETO Gerente

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2011


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COMPOSICIÓN ACCIONARIA 3 JUNTA DIRECTIVA 4 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 5 NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE 6 MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD 8 GESTION ADMINISTRATIVA 10 GESTION SOCIAL 11

GESTION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 11 GESTION OPERATIVA 2011 12 ACONTECIMIENTOS CELEBRADOS DESPUES DEL CIERRE 31 OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS 32 EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 32 REALIZACIONES Y PROYECTOS 33 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES 34 INFORME JURIDICO 2011 35 INFORME ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 37 CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES BASICOS A DICIEMBRE 31 DE 2011 41 ESTADOS CONTABLES BASICOS A DICIEMBRE 31 DE 2011 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011 42 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A DIC 31/2011 44 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011 45 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011 47 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS A DICIEMBRE 31 DE 2011 48 COMPORTAMIENTOS A LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS 2010-2011 86 INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2011 89 RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2011 93 INFORME DE LA REVISORIA FISCAL A DICIEMBRE 31 DE 2011 95


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ACCCIONISTA No.ACCIONES

%

PARTICIPACION

VALOR NOMINAL

$50.000

MINISTERIO DE TRANSPORTE 24,090 30.1963 1,204,500,000

INFIMANIZALES 26,620 33.3676 1,331,000,000

INVAMA 16,169 20.2675 808,450,000

INFICALDAS 4,268 5.3498 213,400,000

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 0.0013 50,000

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 8,630 10.8175 431,500,000

SUBTOTAL 79,778 100 3,988,900,000

ACCIONES POR SUSCRIBIR 222 11,100,000

TOTAL 80,000 4,000,000,000

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA


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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES SUPLENTES Gerente Director Administrativo y Financiero INFIMANIZALES INFIMANIZALES NIT: 890.801.059-0 NIT: 890.801.059-0 TEL.8737733 TEL:8879791 Gerente Secretario General INVAMA MUNICIPIO DE MANIZALES NIT: 800.002.916-2 NIT. 890.801.053-7 TEL: 8891030 – 8890625 EXT-70190 TEL: 8720483 Dirección Territorial de Caldas Gerente MINISTERIO DE TRANSPORTE INFICALDAS NIT: 899.999.055-4 NIT: 890.806.006-3 TEL: 8723500 TEL: 8845639 MINISTERIO DEL TRANSPORTE Director Territorial PROFESIONAL UNIVERSITARIO I N V Í A S NIT: 899.999.055-4 NIT: 800.215.807-2 TEL: 8723500 TEL: 8855711 – 8855714

Secretario de Planeación Secretario de Tránsito SECRETARIA DE PLANEACION SECRETARÍA DE TRÁNSITO TEL. 8717210 TEL.8801030 EXT-107 MUNICIPIO DE MANIZALES MUNICIPIO DE MANIZALES NIT: 890.801.053-7 NIT: 890.801.053-7


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NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE RESOLUCIÓN 3600 DE MAYO 9 DE 2001: Establece la libertad de tarifas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros de carretera. RESOLUCIÓN 07811 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001. Fija la libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, autorizando la modificación e incremento de horarios de las rutas que legalmente tienen autorizadas las Empresas Transportadoras DECRETO 2762 DE DICIEMBRE 20 DE 2001. Reglamenta la creación habilitación, homologación y operación de las Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera. RESOLUCIÓN 002222 DE FEBRERO 21 DE 2002, artículo 2º. Obliga a las Terminales de Transporte a cobrar a las Empresas Transportadoras, además del valor de las tasas de uso, el valor de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen, tránsito o influencia. RESOLUCIÓN 004222 DE MARZO 27 DE 2002, artículo 3º. Incrementa las coberturas y precios de las pruebas de alcoholimetría. RESOLUCIÓN 006398 DE MAYO 17 DE 2002. Establece la base del cálculo de las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte. LEY 769 DE 2002 Contempla las normas de circulación que rigen en todo el territorio Nacional. DECRETO 3366 DE NOVIEMBRE 21 DE 2003 Establece el Régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor. RESOLUCIÓN 4110 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2.004 Establece medidas especiales para la prevención de la accidentalidad de vehículos de transporte público de pasajeros por carretera y de servicio público especial. NORMA ICONTEC 5454 La norma técnica de infraestructura de terminales de transporte de pasajeros por carretera NTC 5454, establece los requisitos, en cuanto a la infraestructura física y servicios mínimos que deben cumplir los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, con el fin de garantizar unas instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos automotores.


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DECRETO 171 FEBRERO 05 DE 2001. “Por el cual se reglamenta el servicio de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.” DECRETO 2028 DE 2006 (junio 16). “Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de Transporte de Operación Satélite, Periférica.”

LEY 1310 DE 2009 (Junio 23 de 2009).“Mediante el cual se unifican normas sobre Agentes de Transito y transporte y grupos de control Vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones:”

RESOLUCIÓN 6126 de 2010 (23 de Diciembre de 2010). Por la cual se modifica el parágrafo primero del articulo primero de la Resolución 6398 del 17 de Marzo de 2002, que establece la base de calculo de las tasas de uso que deben cobrar las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera habilitadas u Homologadas por el Ministerio de Transporte.” LEY_1383_DE_2010. “Por la cual se reforma la LEY 769 DE 2002 Código Nacional de Transito, y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN 262 DE 2011 (31 ENERO DE 2011). “Por la Cual se prorroga el termino establecido en la resolución 3526 de Agosto de 2010, que mantuvo la libertad de horarios para la prestación del servicio publico de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera hasta el 31 de Enero de 2011.” RESOLUCIÓN 1658 DE 2011 (mayo 31). “Por la cual se mantiene la medida de libertad de horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 7811 del 20 de septiembre de 2001.”.


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MISIÓN La Terminal de Transportes de Manizales maneja integralmente la operación del transporte público interdepartamental, intermunicipal y Veredal de pasajeros, basada en una estructura física moderna, una capacidad tecnológica avanzada y una organización eficiente, que le permite ofrecer a las empresas transportadoras un excelente servicio logístico y a los usuarios comodidad, excelente trato, seguridad y confianza en la comunicación de la información del servicio y turística de la región.

VISIÓN

Seremos la Terminal de Transportes más tecnificada, sistematizada y centralizada de servicios del país, ofreciendo una capacidad instalada acorde con las necesidades de demanda del servicio del transporte y brindando información de la región, comodidad, seguridad y confianza a los usuarios y empresas transportadoras en la operación integral de sus servicios.

POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de calidad de la Terminal de Transportes de Manizales, mejorar continuamente la operación integral del transporte intermunicipal, interdepartamental y Veredal de pasajeros, apoyados en una adecuada capacidad tecnológica, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios de nuestros servicios y ofreciendo a los usuarios y empresas transportadoras comodidad, excelente trato, seguridad y confianza en la información.


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Manizales, Marzo de 2012

Señores ACCIONISTAS Terminal de Transportes de Manizales S.A.

En cumplimiento de los deberes legales y estatutarios y, con el interés de brindar un panorama

claro y conciso que permita ilustrar la gestión de la pasada anualidad y proyectar la actual

hacia el mejoramiento continuo, la generación de ingresos y niveles de rentabilidad

adecuados, la innovación y la satisfacción de los usuarios, transportadores, funcionarios y

ciudadanos en general; presentamos a consideración de la Honorable Asamblea General de

Accionistas del Terminal de Transportes de Manizales S.A. el Informe de Gestión y los

estados financieros del año 2011.

La actividad de la Terminal de Transporte está articulada con la industria del transporte público

y por lo tanto encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de

vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los

usuarios, la inversión de los recursos debe garantizar y conservar la infraestructura existente,

ofreciendo la logística necesaria para brindar a las empresas transportadoras y usuarios, las

condiciones apropiadas para un eficiente servicio de transportes terrestre público de pasajeros

por carretera, desde la ciudad de Manizales.

LUZ ESTELLA CARDONA MEZA JOHN JAIRO PRIETO Presidente Junta Directiva Gerente


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EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS, SITUACIÓN JURÍDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

S.A.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Se cumplió con lo dispuesto en el decreto 1660 de 2003, por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad y con la Norma Técnica Colombiana relacionada con los requisitos mínimos de infraestructura y de servicios que deben cumplir la terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera NTC 5454 de 2006. Durante la gestión administrativa del año 2011, se invirtió la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($2.482.837.534,14), para La construcción de obras varias en las instalaciones del Terminal de transporte de pasajeros por carretera; cuya interventoría la ejerció el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFIMANIZALES. Las obras ejecutadas fueron: La pavimentación en un 90% de la zona operacional de buses, taxis y conformación de bahías, zona de acceso buses, vía bahía de descenso, vía de circulación y retorno, bahía de descenso y finalización de edificación bahía de descenso. El Terminal de Transportes de Manizales, presentó ante las diferentes entidades de control, el informe de gestión en el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2010 y el 15 de Noviembre de 2011; con ocasión de la renuncia de la anterior Gerente aceptada por la junta directiva; motivo por el cual la sociedad en el año 2011, tuvo dos gerentes así: del 1º de enero al 15 de Noviembre, JUAN CARLOS GÓMEZ MONTOYA; del 16 de Noviembre al 31 de Diciembre ÓSCAR SERNA ESTRADA, en calidad de encargado mientras se designaba el titular en propiedad.


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GESTIÓN SOCIAL Durante el año 2011, nos propusimos, bajo el direccionamiento de nuestra Junta Directiva y con el apoyo del talento humano de la entidad, fortalecernos como institución orientada a responder a las exigencias del entorno cada vez más competitivo y globalizado. Trabajamos en nuestras practicas de ética, orientado las responsabilidades hacia lo estratégico, con el fin de mejorar las relaciones con nuestros grupos de interés, para lo cual ajustamos, el código de ética y manual de convivencia.

GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. El Terminal de Transportes de Manizales, cuenta con una infraestructura acorde a las nuevas tecnologías y necesidades de la entidad, buscando siempre ofrecer servicios que consultan la realidad actual de la actividad organizacional con calidad, en donde su Sistema Integrado de Información, ha contribuido al mejoramiento y optimización de todos los procesos de la entidad, ofreciendo a nuestros clientes y usuarios servicios con calidad y oportunidad.


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GESTION OPERATIVA 2011 En la siguiente información se muestran los aspectos más relevantes desarrollados durante el transcurso del año 2011 en el movimiento operativo de pasajeros y vehículos despachados desde El Terminal de Transportes de Manizales, sector los Cambulos y el Terminal de Transporte Mixto del sector de las Galerías. Terminal de Transportes Central sector de los Cambulos

Movimiento Año 2011 Movimiento Año 2010 Diferencia %

Despacho

s Pasajeros Despachos Pasajeros Despacho

s Pasajeros Despach

os Pasajeros

Ene 25,102

269,480 Ene 26,317

272,779 -1,215 -3,299 -4.6% -1.2%

Feb 20,028

177,294 Feb 21,386

181,209 -1,358 -3,915 -6.3% -2.2%

Mar 21,722

193,873 Mar 24,105

210,199 -2,383 -16,326 -9.9% -7.8%

Abr 20,261

185,115 Abr 23,173

202,151 -2,912 -17,036 -12.6% -8.4%

May 20,917

183,345 May 24,220

213,437 -3,303 -30,092 -13.6% -14.1%

Jun 22,037

209,213 Jun 23,291

215,949 -1,254 -6,736 -5.4% -3.1%

Jul 23,421

225,432 Jul 24,421

233,019 -1,000 -7,587 -4.1% -3.3%

Ago 23,047

207,092 Ago 23,909

218,408 -862 -11,316 -3.6% -5.2%

Sep 22,393

196,262 Sep 23,140

201,371 -747 -5,109 -3.2% -2.5%

Oct 23,203

218,765 Oct 24,724

237,102 -1,521 -18,337 -6.2% -7.7%

Nov 20,648

187,905 Nov 21,213

194,539 -565 -6,634 -2.7% -3.4%

Dic 22,865

235,233 Dic 24,788

254,996 -1,923 -19,763 -7.8% -7.8%

Tot 265,644

2,489,009 Tot 284,687

2,635,159 -19,043 -146,150 -6.7% -5.5%


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La movilidad de pasajeros y vehículos intermunicipales en el ultimo año sigue decreciendo de acuerdo a las estadísticas mostradas, ya que analizadas las cifras durante los años 2010 y 2011, se observa una disminución de pasajeros en un 5.5% y una disminución de despachos en un 6.7%, porcentajes mayores a los que se obtuvieron en el año 2009 y 2010 con disminución de pasajeros en un 3.9% y de despachos en un 3.6 Entre las razones de mayor relevancia para la disminución de los despachos se relacionan las siguientes:

ü Con la operación del nuevo Terminal de Transporte, el municipio autorizó el ascenso y

descenso de pasajeros en sitios diferentes a nuestras instalaciones, como la plaza de toros para los despachos que cubren la ruta Manizales – Chinchiná y viceversa y en la zona del centro de convenciones fundadores para las rutas del norte de Caldas, esto ocasionó que la mayoría de los pasajeros de estas rutas no compraran sus pasajes en nuestras taquillas, abordando los vehículos en sitios diferentes sin control y día a día en mayor número.

ü El cierre por temporada invernal de alguno de los corredores viales especialmente el

del oriente de Caldas o vía Bogotá y norte de Caldas, afecto de manera directa el transporte intermunicipal.

ü EL decreto 171 de 2001, en su artículo 44 solo autoriza cancelar una ruta, si se deja

de prestar menos del 50% de lo autorizado, lo que le permite a la empresa transportadora rebajar sus despachos en aquellas rutas que no tienen la suficiente demanda y poder despachar los vehículos de acuerdo a las circunstancias del momento.

ü El decreto 7811 de 2001, que regula la libertad de horarios, ha causado un incremento

como reportan los cuadros históricos del terminal en los despachos año tras año hasta el 2004, en el cual empezó una curva descendente, la cual esta llegando a un punto normal de equilibrio entre las rutas y horarios autorizados año tras año

. ü La incertidumbre sobre la normatividad que regirá el transporte en el futuro, por causa

de los posibles cambios que ha estado planteando el Ministerio de Transporte en los últimos años

ü La competencia del transporte aéreo, con respecto a las rutas largas, por las tarifas

económicas que ofrece. ü La competencia del transporte en vehículos particulares incluyendo las motos, con

respecto a las rutas cortas, dadas las facilidades de financiación para esta clase de vehículos.

ü La anulación de la autorización de los convenios entre empresas transportadoras para

poder despachar las rutas de otras empresas con el aval del Ministerio; para el año 2011 solo se permiten en temporadas altas.


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MOVILIDAD POR EMPRESAS TRANSPORTADORAS Movimiento de Pasajeros: Enero 01 a Diciembre 31 de 2011

Empresa y Rutas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

AUTOLUJO S.A PALESTINA 1,190 1,491 1,429 1,339 1,130 2,743 2,007 1,792 1,859 1,739 1,841 2,396 20,956 SUPIA (V. IRRA) 1,256 856 1,001 926 920 1,065 1,438 1,587 1,608 1,550 1,232 2,114 15,553 CHINCHINA (V. LA QUIEBR) 24,413 24,331 27,160 24,350 23,175 26,153 25,463 24,463 27,716 24,542 15,053 21,090 287,909

CHINCHINA (V. LA SIRIA) 30,147 21,230 22,328 20,796 25,737 18,665 22,053 24,823 20,644 24,545 31,584 33,373 295,925

Total 57,006 47,908 51,918 47,411 50,962 48,626 50,961 52,665 51,827 52,376 49,710 58,973 620,343 COOP NTEGRAL FLOTA LOS PUERTOS DORADA (V. HONDA) 952 625 692 553 383 748 831 749 670 851 499 808 8,361

Total 952 625 692 553 383 748 831 749 670 851 499 808 8,361 MARSELLA 757 465 457 506 584 635 778 593 553 677 492 656 7,153 Total 757 465 457 506 584 635 778 593 553 677 492 656 7,153 COOP. DE TRANS. TAX LA FERIA MEDELLIN (V. IRRA) 1,431 954 1,022 1,200 948 1,383 1,393 1,254 1,182 1,392 1,161 1,718 15,038

BOGOTA 1,713 1,268 1,221 1,085 683 1,524 1,852 1,624 1,430 1,672 1,285 1,227 16,584 DORADA (V. HONDA) 1,518 1,044 1,182 921 792 1,354 1,430 1,200 1,076 1,136 1,014 1,318 13,985

Total 4,662 3,266 3,425 3,206 2,423 4,261 4,675 4,078 3,688 4,200 3,460 4,263 45,607 COOTRACOL LTDA PEREIRA (V. SANTA ROSA) 4,830 2,656 3,297 3,252 2,830 3,839 3,230 3,096 3,338 3,307 2,754 2,821 39,250

Total 4,830 2,656 3,297 3,252 2,830 3,839 3,230 3,096 3,338 3,307 2,754 2,821 39,250 COOTRAESCAL CENTROS RECREACIONALES 4,572 192 249 134 788 2,218 2,892 1,383 656 894 552 659 15,189

Total 4,572 192 249 134 788 2,218 2,892 1,383 656 894 552 659 15,189 COOTRAMAN PENSILVANIA 1,597 1,108 1,147 751 0 0 0 242 1,246 1,255 1,165 1,325 9,836 Total 1,597 1,108 1,147 751 0 0 0 242 1,246 1,255 1,165 1,325 9,836 COOTRANSHUILA FLORENCIA 1,394 598 619 1,019 603 1,050 986 684 558 925 688 956 10,080 Total 1,394 598 619 1,019 603 1,050 986 684 558 925 688 956 10,080 COOTRANSNORCALDAS AGUADAS 132 75 127 116 52 96 124 118 120 107 52 94 1,213 ARANZAZU (V.NORTE) 507 251 326 394 429 370 376 420 384 503 287 351 4,598

SALAMINA (V. NORTE) 892 577 666 716 640 714 811 817 752 836 599 1,219 9,239


15

NEIRA (V.NORTE) 5,440 3,056 3,541 3,704 4,747 3,585 4,606 4,100 3,787 3,858 1,911 3,002 45,337 Total 6,971 3,959 4,660 4,930 5,868 4,765 5,917 5,455 5,043 5,304 2,849 4,666 60,387 COOTRANSNORTE HERVEO (VIA DELGADITAS) 1,794 922 886 525 166 910 1,143 883 868 1,212 692 1,164 11,165

Total 1,794 922 886 525 166 910 1,143 883 868 1,212 692 1,164 11,165 COOTRANSRIO RIOSUCIO (V. IRRA) 7,090 5,567 6,136 6,279 5,801 6,096 6,278 6,057 5,779 6,658 6,002 7,521 75,264

Total 7,090 5,567 6,136 6,279 5,801 6,096 6,278 6,057 5,779 6,658 6,002 7,521 75,264 EMPRESA ARAUCA S.A ARAUCA (V. IRRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38 46 107 PEREIRA (V.SANTA ROSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANZANARES 0 0 0 14 0 86 230 493 132 150 5 162 1,272 RIOSUCIO (V. IRRA) 0 0 17 8 0 0 36 0 0 4 0 5 70

QUIBDO 377 233 185 112 26 237 388 238 243 292 234 1,188 3,753 SALAMINA (V. NORTE) 0 0 0 2 23 0 81 203 11 0 3 19 342

IRRA 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 0 8 32 SAN JOSE (B. RISA) 0 0 0 0 0 0 39 99 6 13 0 0 157

SANTAGUEDA 28 0 0 0 17 78 197 0 0 140 25 0 485 MEDELLIN (V. NORTE) 429 165 289 346 180 305 374 428 351 388 184 288 3,727

RIOSUCIO (V. ARAUCA) 41 3 34 9 80 129 117 22 130 204 137 169 1,075

MARQUETALIA 1,247 892 937 599 615 1,280 1,324 1,073 994 1,224 866 1,186 12,237 AGUADAS 965 390 599 737 572 779 785 523 647 789 607 1,219 8,612 BOGOTA (V. HONDA) 5,060 1,246 1,146 1,446 592 1,814 2,227 1,380 950 1,425 1,070 1,554 19,910

PENSILVANIA 3,397 2,005 2,613 1,773 1,812 3,328 3,590 2,875 2,344 3,173 2,374 3,083 32,367 DORADA (V. HONDA) 6,389 3,661 3,999 2,125 1,597 4,188 5,161 4,237 3,734 4,380 3,401 3,708 46,580

MEDELLIN (V. IRRA) 5,513 2,187 2,532 2,874 2,106 3,336 3,641 3,017 2,469 3,011 2,308 4,238 37,232

LA VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 379 369 929 CARTAGO 37,163 27,955 30,493 29,252 29,708 30,702 32,611 30,460 30,053 33,005 30,391 35,718 377,511

Total 60,609 38,737 42,844 39,297 37,328 46,262 50,809 45,048 42,064 48,418 42,022 52,960 546,398 EMPRESA AUTOLEGAL S.A. SAMARIA 0 4 0 0 9 0 0 9 4 2 0 28 LA MERCED 214 147 197 139 155 199 202 154 153 211 132 148 2,051 LA MERCED (V.FILADELFIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDELLIN (V. ARAUCA) 163 198 186 185 163 185 155 171 127 137 125 109 1,904

MEDELLIN (V. NORTE) 576 410 377 287 273 239 361 306 325 305 214 421 4,094

LA FELISA (V. FILADELFIA) 41 13 61 49 64 54 27 43 14 24 7 0 397

AGUADAS 935 685 661 412 553 625 712 692 441 584 574 742 7,616 DORADA (V. HONDA) 281 295 314 256 223 280 368 344 363 274 309 252 3,559

ARANZAZU (V.NORTE) 805 460 520 627 720 725 665 679 667 665 410 583 7,526

MEDELLIN (V. 2,443 1,342 1,580 1,380 1,180 1,604 1,648 1,559 1,250 1,357 1,219 1,755 18,317


16

IRRA) ARMENIA 0 6 10 8 7 0 4 3 0 7 0 4 49 ANSERMA 1,184 1,364 1,335 1,244 1,009 866 858 839 546 455 431 408 10,539 SALAMINA (V. NORTE) 2,336 1,421 1,821 1,893 1,674 2,028 2,349 2,108 1,947 2,167 1,750 2,650 24,144

NEIRA (V.NORTE) 5,558 3,227 3,717 3,652 4,896 3,857 4,702 4,298 4,045 4,286 2,164 3,053 47,455 VITERBO (V.TRES PUERTAS) 361 382 399 346 372 377 427 390 379 488 374 314 4,609

Total 14,897 9,954 11,178 10,478 11,298 11,039 12,478 11,595 10,261 10,962 7,709 10,439 132,288 EXP. BOLIVARIANO S.A BOGOTA (V. HONDA) 15,294 7,781 8,175 6,877 4,937 7,550 8,379 7,465 7,588 7,629 6,368 8,324 96,367

Total 15,294 7,781 8,175 6,877 4,937 7,550 8,379 7,465 7,588 7,629 6,368 8,324 96,367 EXPRESO CAFETERO ARMENIA 1,412 942 936 1,402 1,186 1,347 1,451 1,523 1,241 1,568 1,206 1,657 15,871 Total 1,412 942 936 1,402 1,186 1,347 1,451 1,523 1,241 1,568 1,206 1,657 15,871 EXPRESO PALMIRA S.A CAICEDONIA 335 327 308 308 253 234 301 250 218 332 304 367 3,537 CARTAGO 282 224 207 256 244 241 228 208 278 302 219 220 2,909 BOGOTA (V. ARMENIA) 819 375 477 556 414 416 472 449 358 389 218 385 5,328

ZARZAL 0 0 0 0 0 5 8 0 0 18 0 0 31 BUGA 0 0 0 0 0 19 6 13 0 0 0 0 38 TULUA 0 0 0 0 0 5 0 14 0 15 6 17 57 ARMENIA 444 398 148 60 458 760 673 692 525 548 393 434 5,533 SEVILLA 3,181 2262 2543 2567 2353 2455 2394 2279 2165 2578 2196 2861 29,834 CALI (V.ARMENIA) 0 0 0 0 0 0 0 26 0 28 0 0 54 CALI (V. PEREIRA) 4,472 2629 3255 3419 2820 2993 3447 2632 2488 3311 2884 3923 38,273 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 9,897 6570 7525 7626 7827 8263 8763 7523 6974 7734 6532 8802 94,036

Total 19,430 12,785 14,463 14,792 14,369 15,391 16,292 14,086 13,006 15,255 12,752 17,009 179,630 EXPRESO SIDERAL S.A FILADELFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA MERCED 79 52 20 29 27 56 69 71 81 83 78 143 788 LA MERCED (V.FILADELFIA) 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254

LA FELISA (V. LA MERCED) 60 88 41 0 0 14 82 95 137 124 74 47 762

LA FELISA (V. FILADELFIA) 0 94 185 199 185 200 232 195 207 218 148 90 1,953

AGUADAS 694 532 510 536 473 547 633 543 475 585 587 942 7,057 MEDELLIN (V. NORTE) 499 158 260 251 122 330 298 245 289 371 230 365 3,418

ARMENIA 294 251 309 261 318 297 249 320 254 290 279 188 3,310 SALAMINA (V. NORTE) 220 178 210 251 359 257 160 167 113 175 118 218 2,426

MEDELLIN (V. IRRA) 1,565 945 1,006 994 972 1,247 1,221 1,211 1,106 1,441 1,281 1,461 14,450

MEDELLIN (V. LA MERCED) 0 14 41 29 37 28 30 6 10 9 22 18 244

Total 3,665 2,312 2,582 2,550 2,493 2,976 2,974 2,853 2,672 3,296 2,817 3,472 34,662 EXPRESO SUPIA LTDA CHINCHINA (V. LA QUIEBRA) 0 0 0 0 0 0 0 8 48 67 12 11 146

CHINCHINA (V. LA 0 12 4 0 0 9 0 24 10 250 253 26 588


17

SIRIA) PALESTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 46 48 128 SUPIA (V. IRRA) 565 476 483 347 418 534 441 458 310 368 370 282 5,052 Total 565 488 487 347 418 543 441 490 368 719 681 367 5,914 FLOTA OCCIDENTAL S.A CENTROS VACACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEREIRA (V.SANTA ROSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALI (V. PEREIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIOSUCIO (V. ARAUCA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARMATO (V. IRRA) 1,141 1,049 1,175 917 1,094 1,149 1,100 1,023 986 1,232 1,013 1,236 13,115

RIOSUCIO (V. IRRA) 741 365 542 463 691 624 721 568 545 726 762 863 7,611

RIOSUCIO (V. ANSERMA) 72 176 192 242 627 967 991 992 1,044 1,371 839 1,377 8,890

Total 1,954 1,590 1,909 1,622 2,412 2,740 2,812 2,583 2,575 3,329 2,614 3,476 29,616 FLOTA OSPINA SANABRIA Y COMPAÑÍA S.C.A. MEDELLIN (V. IRRA) 1,858 1,197 1,293 1,395 1,250 1,802 1,868 1,707 1,557 1,602 1,625 1,941 19,095

CALI (V. PEREIRA) 1,694 1,238 1,285 1,606 1,538 1,667 1,722 1,566 1,488 1,644 1,556 1,940 18,944 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 2,621 2,201 2,694 2,721 2,645 1,998 2,722 2,721 2,788 2,804 2,567 3,077 31,559

Total 6,173 4,636 5,272 5,722 5,433 5,467 6,312 5,994 5,833 6,050 5,748 6,958 69,598 GRAN TRANS RIO TAX DORADA (V. HONDA) 1,802 1,210 1,246 737 813 1,413 1,633 1,522 1,483 1,433 1,220 1,447 15,959

Total 1,802 1,210 1,246 737 813 1,413 1,633 1,522 1,483 1,433 1,220 1,447 15,959 SOCOBUSES S.A. CENTROS RECREACIONALES 1,628 596 4 863 1,552 2,093 2,594 1,486 1,189 1,401 1,483 930 15,819

Total 1,628 596 4 863 1,552 2,093 2,594 1,486 1,189 1,401 1,483 930 15,819 SUAUTOMOVIL S.A . MANZANARES 428 306 402 242 0 0 0 0 0 0 0 1,378 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 2,711 1,880 1,942 1,852 2,752 3,579 3,813 3,572 3,214 3,448 3,379 4,649 36,791

Total 3,139 2,186 2,344 2,094 2,752 3,579 3,813 3,572 3,214 3,448 3,379 4,649 38,169 TRAN AFIL. EXP. TREJOS CALI (V. ARMENIA) 0 0 0 0 0 0 32 225 88 115 111 69 640 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 5,845 3,964 4,357 4,360 3,450 3,856 4,083 4,442 4,237 4,579 4,727 5,515 53,415

CALI (V. PEREIRA) 7,293 3,038 3,643 4,695 3,386 5,320 5,718 4,548 3,539 5,079 3,005 4,935 54,199 Total 13,138 7,002 8,000 9,055 6,836 9,176 9,833 9,215 7,864 9,773 7,843 10,519 108,254 TRANS. UNION ANSERMA S.A ANSERMA 6,624 4,650 4,884 4,938 4,647 5,533 5,863 5,449 5,300 6,259 5,494 6,740 66,381 Total 6,624 4,650 4,884 4,938 4,647 5,533 5,863 5,449 5,300 6,259 5,494 6,740 66,381 TRANSPORTES ARMENIA S.A ARMENIA 13,502 8,706 9,451 9,533 9,123 10,710 11,021 10,012 9,912 11,007 9,574 12,407 124,958 Total 13,502 8,706 9,451 9,533 9,123 10,710 11,021 10,012 9,912 11,007 9,574 12,407 124,958


18

TRANSPORTES CAMBIA LTDA. RIOSUCIO (V. ARAUCA) 54 53 37 36 22 20 50 49 21 50 72 198 662

RIOSUCIO (V. IRRA) 2,121 1,706 2,044 1,990 2,229 2,364 2,369 2,007 2,042 2,390 2,397 2,724 26,383

Total 2,175 1,759 2,081 2,026 2,251 2,384 2,419 2,056 2,063 2,440 2,469 2,922 27,045 TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A MARSELLA 481 328 290 266 326 412 287 363 375 449 341 434 4,352 Total 481 328 290 266 326 412 287 363 375 449 341 434 4,352 TRANSPORTES IRRA S.A. PEREIRA (V.SANTA ROSA) 12 8 0 15 0 8 32 0 0 0 0 0 75

MEDELLIN (V.IRRA) 0 0 0 8 0 15 42 0 0 11 0 54 130

CALI (V.PEREIRA) 56 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 15 84 KILOMETRO CUARE. Y UNO 15 0 0 12 0 28 0 0 0 0 45 0 100

CENTROS RECREACIONALES 3,082 0 305 170 668 1,478 1,890 985 431 821 454 630 10,914

SAN JOSE (B. RISA) 1,202 851 888 932 913 981 1,158 967 863 1,204 802 1,136 11,897

BELALCAZAR 2,071 1,567 1,726 1,675 1,619 1,782 1,836 1,789 1,648 2,046 1,606 2,029 21,394 Total 6,438 2,426 2,919 2,812 3,200 4,299 4,964 3,741 2,942 4,082 2,907 3,864 44,594 TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A BOGOTA V. CAMBAO) 724 167 180 88 8 87 264 159 118 226 227 84 2,332

PENSILVANIA 440 229 217 83 3 223 271 225 184 237 127 302 2,541 BOGOTA (V. HONDA) 1,005 126 206 57 4 130 32 47 261 936 509 873 4,186

DORADA (V. HONDA) 880 615 719 609 399 983 1,048 984 824 1,034 804 933 9,832

Total 3,049 1,137 1,322 837 414 1,423 1,615 1,415 1,387 2,433 1,667 2,192 18,891 TRANSPORTES LOYOLA CENTROS RECREACIONALES 0 657 0 173 852 1,415 1,312 500 507 916 560 476 7,368

Total 0 657 0 173 852 1,415 1,312 500 507 916 560 476 7,368 UNITRANS CENTROS RECREACIONALES 0 146 0 72 297 313 350 239 192 239 188 91 2,127

Total 0 146 0 72 297 313 350 239 192 239 188 91 2,127 SERVICIOS ESPECIALES BOGOTA 1,689 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 22 1,749 CALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 QUIBDO 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 ANSERMA 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 ARMENIA 70 0 0 18 0 0 54 0 0 0 0 10 152 Total 1,880 0 0 56 0 0 89 0 0 0 0 88 2,113

Gran Total 269,480 177,294 193,873 185,115 183,345 209,213 225,432 207,092 196,262 218,765 187,905 235,233 2,489,009


19

Movimiento de Vehículos : Enero 01 a Diciembre 31 de 2011

Empresa y Rutas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

AUTOLUJO S.A PALESTINA 94 104 109 100 91 185 146 137 133 125 135 178 1,537 SUPIA (V. IRRA) 239 175 189 166 166 193 256 288 300 257 223 310 2,762 CHINCHINA (V. LA QUIEBR) 1,327 1,324 1,465 1,326 1,305 1,441 1,409 1,343 1,522 1,345 833 1,137 15,777 CHINCHINA (V. LA SIRIA) 2,241 1,567 1,587 1,613 1,871 1,507 1,739 1,899 1,688 1,918 2,181 2,306 22,117 Total 3,901 3,170 3,350 3,205 3,433 3,326 3,550 3,667 3,643 3,645 3,372 3,931 42,193 COOP NTEGRAL FLOTA LOS PUERTOS DORADA (V. HONDA) 212 138 150 114 79 146 159 153 138 161 101 147 1,698 Total 212 138 150 114 79 146 159 153 138 161 101 147 1,698 COOP TRANSPORT DE MARSELLA MARSELLA 117 101 101 106 120 113 121 120 116 121 99 103 1,338 Total 117 101 101 106 120 113 121 120 116 121 99 103 1,338 COOP. DE TRANS. TAX LA FERIA MEDELLIN (V. IRRA) 219 165 178 195 170 219 215 209 208 218 190 249 2,435 BOGOTA 233 182 187 160 101 208 251 229 211 210 183 172 2,327 DORADA (V. HONDA) 307 209 240 182 153 266 278 239 224 241 191 218 2,748 Total 759 556 605 537 424 693 744 677 643 669 564 639 7,510 COOTRACOL LTDA PEREIRA (V. SANTA ROSA) 553 405 466 455 440 458 399 417 446 397 346 327 5,109 Total 553 405 466 455 440 458 399 417 446 397 346 327 5,109 COOTRAESCAL CENTROS RECREACIONALES 294 18 51 45 62 165 231 95 49 68 45 55 1,178

Total 294 18 51 45 62 165 231 95 49 68 45 55 1,178 COOTRAMAN PENSILVANIA 403 275 291 191 0 0 0 61 309 320 299 339 2,488 Total 403 275 291 191 0 0 0 61 309 320 299 339 2,488 COOTRANSHUILA LTDA FLORENCIA 101 71 77 88 68 83 98 81 65 73 68 75 948 Total 101 71 77 88 68 83 98 81 65 73 68 75 948 COOTRANSNORCALDAS AGUADAS 33 15 32 29 14 25 32 30 30 29 13 24 306 ARANZAZU (V.NORTE) 130 68 87 107 101 96 100 109 106 121 80 92 1,197 SALAMINA (V. NORTE) 223 146 167 155 168 181 189 195 185 197 154 203 2,163 NEIRA (V.NORTE) 707 594 617 611 680 660 713 716 692 707 315 366 7,378 Total 1,093 823 903 902 963 962 1,034 1,050 1,013 1,054 562 685 11,044 COOTRANSNORTE HERVEO (VIA DELGADITAS) 149 111 115 65 29 104 125 110 111 123 91 122 1,255 Total 149 111 115 65 29 104 125 110 111 123 91 122 1,255


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COOTRANSRIO RIOSUCIO (V. IRRA) 929 731 786 807 762 792 804 775 718 823 760 896 9,583 Total 929 731 786 807 762 792 804 775 718 823 760 896 9,583 EMPRESA ARAUCA S.A ARAUCA (V. IRRA) 0 1 0 0 0 0 0 0 11 58 40 110 PEREIRA (V.SANTA ROSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MANZANARES 0 0 0 1 0 13 22 43 15 12 1 10 117 RIOSUCIO (V. IRRA) 0 0 0 1 0 4 3 0 3 10 8 6 35 QUIBDO 33 28 26 14 11 21 28 28 25 29 29 48 320 SALAMINA (V. NORTE) 0 0 0 1 4 6 17 24 2 0 1 2 57 IRRA 0 0 0 0 0 0 1 0 9 56 72 66 204 SAN JOSE (B. RISA) 0 0 0 0 0 6 21 26 11 16 24 21 125 SANTAGUEDA 1 0 0 0 1 5 9 0 4 27 24 18 89 MEDELLIN (V. NORTE) 54 30 57 52 26 54 55 60 56 61 28 32 565 RIOSUCIO (V. ARAUCA) 3 1 2 5 24 23 16 5 22 40 40 44 225 MARQUETALIA 113 108 111 68 60 110 118 110 116 116 99 101 1,230 AGUADAS 106 69 100 95 91 106 94 80 94 110 85 115 1,145 BOGOTA (V. HONDA) 180 56 51 70 40 85 84 58 51 64 53 89 881 PENSILVANIA 298 262 295 179 165 278 309 284 275 295 259 262 3,161 DORADA (V. HONDA) 437 354 383 214 178 340 398 393 370 356 286 270 3,979 MEDELLIN (V. IRRA) 344 235 264 275 261 267 298 272 250 255 233 316 3,270 LA VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 54 54 136 CARTAGO 2,723 2,653 2,817 2,748 3,064 2,650 2,697 2,684 2,731 2,753 2,691 2,844 33,055 Total 4,292 3,796 4,107 3,723 3,925 3,968 4,170 4,067 4,034 4,239 4,045 4,338 48,704 EMPRESA AUTOLEGAL S.A. SAMARIA 19 16 21 20 22 25 26 0 25 25 24 18 241 LA MERCED 30 28 31 28 31 30 31 23 30 31 30 28 351 LA MERCED (V.FILADELFIA) 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 MEDELLIN (V. ARAUCA) 36 44 39 39 44 41 35 38 28 30 31 26 431 MEDELLIN (V. NORTE) 78 67 73 63 64 52 66 62 66 50 41 43 725 LA FELISA (V. FILADELFIA) 7 9 29 19 30 18 17 13 5 7 3 0 157 AGUADAS 119 100 101 74 99 86 95 94 72 70 87 84 1,081 DORADA (V. HONDA) 71 74 78 66 56 73 90 82 90 71 79 63 893 ARANZAZU (V.NORTE) 203 117 136 157 175 190 174 179 182 181 109 149 1,952 MEDELLIN (V. IRRA) 382 263 295 272 250 291 305 288 231 240 229 300 3,346 ARMENIA 106 104 90 90 102 90 93 91 87 107 103 96 1,159 ANSERMA 226 264 249 237 213 178 177 172 109 87 97 74 2,083 SALAMINA (V. NORTE) 582 360 452 440 405 483 557 503 482 515 418 544 5,741 NEIRA (V.NORTE) 710 606 629 602 686 685 722 713 699 728 311 374 7,465 VITERBO (V.TRES PUERTAS) 92 83 92 82 90 83 90 90 81 92 87 75 1,037 Total 2,661 2,135 2,315 2,189 2,267 2,325 2,478 2,379 2,187 2,234 1,649 1,874 26,693 EXP. BOLIVARIANO S.A BOGOTA (V. HONDA) 596 426 461 355 303 349 380 374 380 351 320 380 4,675 Total 596 426 461 355 303 349 380 374 380 351 320 380 4,675 EXPRESO CAFETERO ARMENIA 153 152 167 167 179 174 198 283 244 222 206 191 2,336 Total 153 152 167 167 179 174 198 283 244 222 206 191 2,336 EXPRESO PALMIRA S.A CAICEDONIA 23 28 26 27 25 22 26 25 25 28 29 28 312


21

CARTAGO 22 24 24 26 30 27 28 25 25 29 27 21 308 BOGOTA (V. ARMENIA) 29 27 32 32 29 30 31 32 29 32 22 30 355 ZARZAL 0 0 0 0 0 31 46 51 50 48 17 48 291 BUGA 0 0 0 0 0 17 23 26 26 24 8 24 148 TULUA 0 0 0 0 0 31 47 51 50 50 18 48 295 ARMENIA 31 31 12 6 46 64 52 65 50 47 38 34 476 SEVILLA 271 237 259 248 264 257 261 268 269 276 268 275 3,153 CALI (V.ARMENIA) 0 0 0 0 0 0 0 22 26 25 9 24 106 CALI (V. PEREIRA) 298 239 269 272 275 264 279 274 268 265 266 283 3,252 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 931 784 843 883 1,039 1,041 1,086 1,057 980 976 925 987 11,532 Total 1,605 1,370 1,465 1,494 1,708 1,784 1,879 1,896 1,798 1,800 1,627 1,802 20,228 EXPRESO SIDERAL S.A FILADELFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA MERCED 20 11 8 9 6 12 16 18 22 24 19 12 177 LA MERCED (V.FILADELFIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA FELISA (V. LA MERCED) 14 23 12 0 0 3 19 23 28 18 15 4 159 LA FELISA (V. FILADELFIA) 50 28 45 46 52 50 55 52 54 55 32 12 531 AGUADAS 84 78 76 73 80 86 92 93 90 91 81 104 1,028 MEDELLIN (V. NORTE) 63 32 54 40 19 50 52 49 54 60 36 33 542 ARMENIA 57 55 61 46 91 102 96 100 91 103 117 66 985 SALAMINA (V. NORTE) 87 102 106 103 122 57 56 75 60 61 43 41 913 MEDELLIN (V. IRRA) 217 161 154 159 159 185 178 181 170 204 188 192 2,148 MEDELLIN (V. LA MERCED) 0 6 10 9 6 9 9 4 5 4 3 3 68 Total 592 496 526 485 535 554 573 595 574 620 534 467 6,551 EXPRESO SUPIA LTDA CHINCHINA (V. LA QUIEBRA) 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 3 1 16 CHINCHINA (V. LA SIRIA) 0 3 1 0 0 3 0 6 3 47 57 4 124 PALESTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 SUPIA (V. IRRA) 70 74 81 55 71 70 69 88 69 73 68 50 838 Total 70 77 82 55 71 73 69 96 75 129 131 58 986 FLOTA OCCIDENTAL S.A CENTROS VACACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEREIRA (V.SANTA ROSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CALI (V. PEREIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RIOSUCIO (V. ARAUCA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MARMATO (V. IRRA) 94 88 95 78 95 93 94 95 89 92 88 92 1,093 RIOSUCIO (V. IRRA) 87 61 84 61 104 86 116 103 110 106 142 111 1,171 RIOSUCIO (V. ANSERMA) 11 27 26 29 109 125 128 135 146 163 109 142 1,150 Total 192 176 205 168 308 304 338 333 345 361 339 345 3,414 FLOTA OSPINA SANABRIA Y COMPAÑÍA S.C.A. MEDELLIN (V. IRRA) 272 203 227 224 232 279 292 279 265 259 269 300 3,101 CALI (V. PEREIRA) 260 207 222 254 261 264 272 263 255 277 266 308 3,109 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 452 401 472 469 463 346 448 434 446 438 412 454 5,235 Total 984 811 921 947 956 889 1,012 976 966 974 947 1,062 11,445 GRAN TRANS RIO TAX DORADA (V. HONDA) 410 287 312 197 209 328 370 345 327 325 271 318 3,699 Total 410 287 312 197 209 328 370 345 327 325 271 318 3,699 SOCOBUSES CENTROS 48 34 28 41 43 60 73 40 33 40 42 27 509


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RECREACIONALES Total 48 34 28 41 43 60 73 40 33 40 42 27 509 SUAUTOMOVIL S.A . MANZANARES 105 73 95 57 0 0 0 0 0 0 0 0 330 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 442 307 330 328 529 646 677 621 553 576 505 667 6,181 Total 547 380 425 385 529 646 677 621 553 576 505 667 6,511 TRAN AFIL. EXP. TREJOS CALI (V. ARMENIA) 0 0 0 0 0 0 6 39 18 21 20 11 115 PEREIRA (V. SANTA ROSA) 702 609 632 526 466 434 462 516 481 496 610 575 6,509 CALI (V. PEREIRA) 593 386 439 491 469 512 586 528 459 527 403 485 5,878 Total 1,295 995 1,071 1,017 935 946 1,054 1,083 958 1,044 1,033 1,071 12,502 TRANS. UNION ANSERMA S.A ANSERMA 426 396 426 411 420 439 436 444 438 431 428 459 5,154 Total 426 396 426 411 420 439 436 444 438 431 428 459 5,154 TRANSPORTES ARMENIA S.A ARMENIA 1,376 1,181 1,305 1,237 1,224 1,212 1,250 1,260 1,214 1,221 1,211 1,292 14,983 Total 1,376 1,181 1,305 1,237 1,224 1,212 1,250 1,260 1,214 1,221 1,211 1,292 14,983 TRANSPORTES CAMBIA LTDA. RIOSUCIO (V. ARAUCA) 9 8 7 6 4 4 7 10 4 19 16 42 136 RIOSUCIO (V. IRRA) 342 282 333 311 359 371 348 303 301 349 338 377 4,014 Total 351 290 340 317 363 375 355 313 305 368 354 419 4,150 TRANSPORTES GRAN CALDAS S.A MARSELLA 145 117 102 93 99 111 88 104 106 111 99 112 1,287 Total 145 117 102 93 99 111 88 104 106 111 99 112 1,287 TRANSPORTES IRRA S.A. PEREIRA (V.SANTA ROSA) 2 1 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 11 MEDELLIN (V.IRRA) 0 0 0 1 0 2 6 0 0 1 0 8 18 KILOMETRO CUARENTA Y UNO 4 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 4 20

SUPIA (V. IRRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CALI (V.PEREIRA) 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11 CENTROS RECREACIONALES 231 4 44 35 54 115 153 78 41 67 41 48 911

SAN JOSE (B. RISA) 115 110 119 114 121 118 123 116 115 119 107 120 1,397 BELALCAZAR 181 152 180 171 180 177 184 184 179 181 177 179 2,125 Total 540 269 343 325 356 416 473 379 336 369 326 361 4,493 TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A BOGOTA V. CAMBAO) 66 37 32 15 2 8 30 8 24 30 34 12 298 PENSILVANIA 30 26 24 11 1 24 29 27 25 25 15 24 261 BOGOTA (V. HONDA) 68 28 28 9 1 13 8 27 47 108 78 121 536 DORADA (V. HONDA) 82 92 107 75 62 132 154 159 147 132 120 119 1,381 Total 246 183 191 110 66 177 221 221 243 295 247 276 2,476 TRANSPORTES LOYOLA CENTROS RECREACIONALES 0 48 27 20 30 52 46 23 19 29 19 16 329

Total 0 48 27 20 30 52 46 23 19 29 19 16 329


23

UNITRANS CENTROS RECREACIONALES 0 10 8 7 11 13 12 9 7 10 8 3 98

Total 0 10 8 7 11 13 12 9 7 10 8 3 98 SERVICIOS ESPECIALES BOGOTA (V.HONDA) 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 58 CALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 QUIBDO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ARMENIA 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 10 ANSERMA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Total 62 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 8 77

Gran Total 25,102 20,028 21,722 20,261 20,917 22,037 23,421 23,047 22,393 23,203 20,648 22,865 265,644


24

MOVILIDAD DE PASAJEROS DETALLADA POR RUTAS

Destino y Via Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 total %Aguadas 2,726 1,682 1,897 1,801 1,650 2,047 2,254 1,876 1,683 2,065 1,820 2,997 24,498 1.0 Anserma 7,929 6,014 6,219 6,182 5,656 6,399 6,721 6,288 5,846 6,714 5,925 7,148 77,041 3.1 Aranzazu (V.Norte) 1,312 711 846 1,021 1,149 1,095 1,041 1,099 1,051 1,168 697 934 12,124 0.5 Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38 46 107 0.0 Armenia 15,722 10,303 10,854 11,282 11,092 13,114 13,452 12,550 11,932 13,420 11,452 14,700 149,873 Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Belalcazar 2,071 1,567 1,726 1,675 1,619 1,782 1,836 1,789 1,648 2,046 1,606 2,029 21,394 0.9 Bogota (V. Armenia) 819 375 477 594 414 416 472 449 358 389 218 407 5,388 0.2 Bogota (V. Cambao) 724 167 180 88 8 87 264 159 118 226 227 84 2,332 0.1 Bogota (V.Honda) 24,761 10,421 10,748 9,465 6,216 11,018 12,490 10,516 10,229 11,662 9,232 11,978 138,736 5.6 Buga 0 0 0 0 0 19 6 13 0 0 0 0 38 0.0 Caicedonia 335 327 308 308 253 234 301 250 218 332 304 367 3,537 0.1 Cali (V. Pereira) 13,515 6,905 8,183 9,720 7,744 9,987 10,893 8,746 7,515 10,034 7,445 10,852 111,539 4.5 Cali (V.Armenia) 0 0 0 0 0 0 32 251 88 143 111 69 694 0.0 Cartago 37,445 28,179 30,700 29,508 29,952 30,943 32,839 30,668 30,331 33,307 30,610 35,938 380,420 15.3 Centros Recreacionales 9,282 1,591 558 1,412 4,157 7,517 9,038 4,593 2,975 4,271 3,237 2,786 51,417 2.1 Chinchina (V. La Quiebr) 24,413 24,331 27,160 24,350 23,175 26,153 25,463 24,471 27,764 24,609 15,065 21,101 288,055 11.6 Chinchina (V. La Siria) 30,147 21,242 22,332 20,796 25,737 18,674 22,053 24,847 20,654 24,795 31,837 33,399 296,513 11.9 Dorada (V. Honda) 11,822 7,450 8,152 5,201 4,207 8,966 10,471 9,036 8,150 9,108 7,247 8,466 98,276 3.9 Filadelf ia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Florencia 1,394 598 619 1,019 603 1,050 986 684 558 925 688 956 10,080 0.4 fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Herveo 1,794 922 886 525 166 910 1,143 883 868 1,212 692 1,164 11,165 0.4 Irra 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 0 8 32 0.0 Kilometro 41 15 0 0 12 0 28 0 0 0 0 45 0 100 0.0 La Felisa (V. Filadelf ia) 295 107 246 248 249 254 259 238 221 242 155 90 2,604 0.1 La Felisa (V. La Merced) 60 88 41 0 0 14 82 95 137 124 74 47 762 0.0 La Merced 293 199 217 168 182 255 271 225 234 294 210 291 2,839 0.1 Manzanares 428 306 402 256 0 86 230 493 132 150 5 162 2,650 0.1 Marmato (V. Irra) 1,141 1,049 1,175 917 1,094 1,149 1,100 1,023 986 1,232 1,013 1,236 13,115 0.5 Marquetalia 1,247 892 937 599 615 1,280 1,324 1,073 994 1,224 866 1,186 12,237 0.5 Marsella 1,238 793 747 772 910 1,047 1,065 956 928 1,126 833 1,090 11,505 0.5 Medellin (V. Arauca) 163 198 186 185 163 185 155 171 127 137 125 109 1,904 0.1 Medellin (V. Irra) 12,810 6,625 7,433 7,851 6,456 9,387 9,813 8,748 7,564 8,814 7,594 11,167 104,262 4.2 Medellin (V. Norte) 1,504 733 926 884 575 874 1,033 979 965 1,064 628 1,074 11,239 0.5 Neira (V.Norte) 10,998 6,283 7,258 7,356 9,643 7,442 9,308 8,398 7,832 8,144 4,075 6,055 92,792 3.7 Nevado del ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Palestina 1,190 1,491 1,429 1,339 1,130 2,743 2,007 1,792 1,859 1,773 1,887 2,444 21,084 0.8

Pensilvania 5,434 3,342 3,977 2,607 1,815 3,551 3,861 3,342 3,774 4,665 3,666 4,710 44,744 1.8 Pereira (V. Santa Rosa) 25,916 17,279 19,815 19,826 19,504 21,543 22,643 21,354 20,551 21,872 19,959 24,881 255,143 10.3 Quibdo 377 233 185 112 26 237 423 238 243 292 234 1,188 3,788 0.2 Riosucio (V. Anserma) 72 176 192 242 627 967 991 992 1,044 1,371 839 1,377 8,890 0.4 Riosucio (V. Arauca) 95 56 71 45 102 149 167 71 151 254 209 367 1,737 0.1 Riosucio (V. I rra) 9,952 7,638 8,739 8,740 8,721 9,084 9,404 8,632 8,366 9,778 9,161 11,113 109,328 4.4 Salamina (V. Norte) 3,448 2,176 2,697 2,862 2,696 2,999 3,401 3,295 2,823 3,178 2,470 4,106 36,151 1.5 Samaria 0 4 0 0 9 0 0 9 4 2 0 0 28 0.0 San Jose (B. Risa) 1,202 851 888 932 913 981 1,197 1,066 869 1,217 802 1,136 12,054 0.5 Santagueda 28 0 0 0 17 78 197 0 0 140 25 0 485 0.0 Sevilla 3,181 2,262 2,543 2,567 2,353 2,455 2,394 2,279 2,165 2,578 2,196 2,861 29,834 1.2 Supia (V. Irra) 1,821 1,332 1,484 1,273 1,338 1,599 1,879 2,045 1,918 1,918 1,602 2,396 20,605 0.8 Tulua 0 0 0 0 0 5 0 14 0 15 6 17 57 0.0 Viterbo ( Tres Puertas) 361 382 399 346 372 377 427 390 379 488 374 314 4,609 0.2 Medellin (V. La merced) 0 14 41 29 37 28 30 6 10 9 22 18 244 0.0 La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 379 369 929 0.0 Zarzal 0 0 0 0 0 5 8 0 0 18 0 0 31 0.0

Gran Total 269,480 177,294 193,873 185,115 183,345 209,213 225,432 207,092 196,262 218,765 187,905 235,233 2,489,009 94


25

MOVILIDAD DE VEHICULOS DETALLADA POR RUTAS

Destino y Via Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Total %Aguadas 342 262 309 271 284 303 313 297 286 300 266 327 3,560 1.3 Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 58 40 109 0.0 Anserma 657 660 675 648 633 617 613 616 547 518 525 533 7,242 2.7

Aranzazu (V.Norte) 333 185 223 264 276 286 274 288 288 302 189 241 3,149 1.2 Armenia 1,726 1,523 1,635 1,548 1,642 1,642 1,692 1,799 1,686 1,700 1,675 1,681 19,949 7.5 Belalcazar 181 152 180 171 180 177 184 184 179 181 177 179 2,125 0.8 Bogota (V. Armenia) 29 27 32 33 29 30 31 32 29 32 22 32 358 0.1 Bogota (V. Honda) 1,131 692 727 594 445 655 723 669 689 733 634 763 8,455 3.2 Bogota (V. cambao) 66 37 32 15 2 8 30 27 24 30 34 12 317 0.1 Buga 0 0 0 0 0 17 23 26 26 24 8 24 148 0.1 Caicedonia 23 28 26 27 25 22 26 25 25 28 29 28 312 0.1 Cali (V. Pereira) 1,158 832 930 1,017 1,005 1,041 1,138 1,065 982 1,069 935 1,080 12,252 4.6 Cali (V.Armenia) 0 0 0 0 0 0 6 61 44 46 29 35 221 0.1 Cartago 2,745 2,677 2,841 2,774 3,094 2,677 2,725 2,709 2,756 2,782 2,718 2,865 33,363 12.6 Centros Recreacionales 573 114 158 148 200 405 515 245 149 214 155 149 3,025 1.1 Chinchina (V. La Quiebr) 1,327 1,324 1,465 1,326 1,305 1,441 1,409 1,345 1,525 1,352 836 1,138 15,793 5.9 Chinchina (V. La Siria) 2,241 1,570 1,588 1,613 1,871 1,510 1,739 1,905 1,691 1,965 2,238 2,310 22,241 8.4 Dorada (V. Honda) 1,519 1,154 1,270 848 737 1,285 1,449 1,371 1,296 1,286 1,048 1,135 14,398 5.4 Florencia 101 71 77 88 68 83 98 81 65 73 68 75 948 0.4 fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Herveo 149 111 115 65 29 104 125 110 111 123 91 122 1,255 0.5 Irra 0 0 0 0 0 0 1 0 9 56 72 66 204 0.1 Kilometro 41 4 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 4 20 0.0 La Felisa (V. Filadelf ia) 57 37 74 65 82 68 72 65 59 62 35 12 688 0.3 La Felisa (V. La Merced) 14 23 12 0 0 3 19 23 28 18 15 4 159 0.1 La Merced 50 39 39 37 37 42 47 49 52 55 49 40 536 0.2 Manzanares 105 73 95 58 0 13 22 43 15 12 1 10 447 0.2 Marmato (V. Irra) 94 88 95 78 95 93 94 95 89 92 88 92 1,093 0.4 Marquetalia 113 108 111 68 60 110 118 110 116 116 99 101 1,230 0.5 Marsella 262 218 203 199 219 224 209 224 222 232 198 215 2,625 1.0 Medellin (V. Arauca) 36 44 39 39 44 41 35 38 28 30 31 26 431 0.2 Medellin (V. Irra) 1,434 1,027 1,118 1,126 1,072 1,243 1,294 1,229 1,124 1,177 1,109 1,365 14,318 5.4 Medellin (V. Norte) 195 129 184 155 109 156 173 171 176 171 105 108 1,832 0.7 Nevado del ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Neira (V.Norte) 1,417 1,200 1,246 1,213 1,366 1,345 1,435 1,429 1,391 1,435 626 740 14,843 5.6 Palestina 94 104 109 100 91 185 146 137 133 127 138 181 1,545 0.6 Pensilvania 731 563 610 381 166 302 338 372 609 640 573 625 5,910 2.2 Pereira (V. Santa Rosa) 3,082 2,507 2,743 2,663 2,937 2,926 3,077 3,045 2,906 2,883 2,798 3,011 34,578 13.0 Quibdo 33 28 26 14 11 21 29 28 25 29 29 48 321 0.1 Riosucio (V. Anserma) 11 27 26 29 109 125 128 135 146 163 109 142 1,150 0.4 Riosucio (V. Arauca) 12 9 9 11 28 27 23 15 26 59 56 86 361 0.1 Riosucio (V. Irra) 1,358 1,074 1,204 1,180 1,225 1,253 1,271 1,181 1,132 1,288 1,248 1,390 14,804 5.6 Salamina (V. Norte) 892 608 725 699 699 727 819 797 729 773 616 790 8,874 3.3 Samaria 19 16 21 20 22 25 26 23 25 25 24 18 264 0.1 San Jose (B. Risa) 115 110 119 114 121 124 144 142 126 135 131 141 1,522 0.6 Santagueda 1 0 0 0 1 5 9 0 4 27 24 18 89 0.0 Sevilla 271 237 259 248 264 257 261 268 269 276 268 275 3,153 1.2 Supia (V. Irra) 309 249 270 221 237 263 325 376 369 330 291 360 3,600 1.4 Tulua 0 0 0 0 0 31 47 51 50 50 18 48 295 0.1 Viterbo ( Tres Puertas) 92 83 92 82 90 83 90 90 81 92 87 75 1,037 0.4 Medellin (V. la merced) 0 6 10 9 6 9 9 4 5 4 3 3 68 0.0 La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 54 54 136 0.1 Zarzal 0 0 0 0 0 31 46 51 50 48 17 48 291 0.1

Gran total 25,102 20,028 21,722 20,261 20,917 22,037 23,421 23,047 22 ,393 23,203 20,648 22,865 265,644 100


26

MOVILIDAD DE PASAJEROS POR DEPARTAMENTOS

MOVILIDAD DE VEHÍCULOS POR DEPARTAMENTOS

Departamento Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Total %

Caldas 12,661 9,840 10,735 9,656 9,922 10,828 11,633 11,338 11,106 11,639 9,778 10,950 130,086 49.0 Valle 4,197 3,774 4,056 4,066 4,388 4,076 4,272 4,256 4,202 4,323 4,022 4,403 50,035 18.8 Risaralda 3,344 2,725 2,946 2,862 3,156 3,150 3,286 3,269 3,128 3,115 2,996 3,226 37,203 14.0 Quindio 1,726 1,523 1,635 1,548 1,642 1,642 1,692 1,799 1,686 1,700 1,675 1,681 19,949 7.5 Antioquia 1,665 1,200 1,341 1,320 1,225 1,440 1,502 1,438 1,328 1,378 1,245 1,499 16,581 6.2 Cundinamarca 1,226 756 791 642 476 693 784 728 742 795 690 807 9,130 3.4 Caqueta 101 71 77 88 68 83 98 81 65 73 68 75 948 0.4 Choco 33 28 26 14 11 21 29 28 25 29 29 48 321 0.1 Tolima 149 111 115 65 29 104 125 110 111 151 145 176 1,391 0.5

Total 25,102 20,028 21,722 20,261 20,917 22,037 23,421 23,047 22,393 23,203 20,648 22,865 265,644 100

Departamento Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Total %

Caldas 127,782 90,974 99,083 90,409 96,910 105,697 115,020 107,184 101,504 111,018 94,972 115,962 1,256,515 50.5 Valle 54,476 37,673 41,734 42,103 40,302 43,648 46,473 42,221 40,317 46,427 40,672 50,104 526,150 21.1 Risaralda 27,154 18,072 20,562 20,598 20,414 22,590 23,708 22,310 21,479 22,998 20,792 25,971 266,648 10.7 Quindio 26,304 10,963 11,405 10,147 6,638 11,521 13,226 11,124 10,705 12,277 9,677 12,469 146,456 5.9 Antioquia 15,722 10,303 10,854 11,282 11,092 13,114 13,452 12,550 11,932 13,420 11,452 14,700 149,873 6.0 Cundinamarca 14,477 7,556 8,545 8,920 7,194 10,446 11,001 9,898 8,656 10,015 8,347 12,350 117,405 4.7 Caqueta 1,394 598 619 1,019 603 1,050 986 684 558 925 688 956 10,080 0.4 Choco 377 233 185 112 26 237 423 238 243 292 234 1,188 3,788 0.2 Tolima 1,794 922 886 525 166 910 1,143 883 868 1,393 1,071 1,533 12,094 0.5

Total 269,480 177,294 193,873 185,115 183,345 209,213 225,432 207,092 196,262 218,765 187,905 235,233 2,489,009 100


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PASAJEROS MOVILIZADOS POR TIPO DE VEHÍCULO

MOVILIZACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO

Clase Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Total %

Microbus 106,927 72,443 81,817 77,596 80,019 85,411 92,955 87,665 84,567 93,120 78,147 97,753 1,038,420 41.7

Buseta 82,051 54,393 58,458 55,644 56,741 67,158 21,873 62,473 58,000 66,019 57,139 72,414 712,363 28.6

Bus 34,434 16,803 16,430 16,088 13,003 18,365 68,923 12,994 14,993 17,330 14,961 19,763 264,087 10.6

Taxi 15,634 10,454 11,521 10,708 9,918 11,798 12,751 16,664 13,245 13,194 10,597 11,522 148,006 5.9

Camioneta 30,434 23,201 25,647 25,079 23,664 26,481 28,930 27,296 25,457 29,102 27,061 33,781 326,133 13.1

Total 269,480 177,294 193,873 185,115 183,345 209,213 225,432 207,092 196,262 218,765 187,905 235,233 2,489,009 100

Clase Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Total %

Microbus 8,699 6,895 7,744 7,210 7,576 7,845 8,392 8,365 8,257 8,557 7,267 8,025 94,832 35.7

Buseta 6,018 5,257 5,470 5,068 5,691 5,915 1,346 5,960 5,664 5,764 5,289 5,739 63,181 23.8

Bus 3,910 2,648 2,954 2,739 2,528 2,979 3,227 3,262 3,364 3,363 2,693 2,937 36,604 13.8

Taxi 1,787 1,317 1,337 1,230 1,130 1,167 6,011 1,188 1,120 1,115 1,154 1,294 19,850 7.5

Camioneta 4,688 3,911 4,217 4,014 3,992 4,131 4,445 4,272 3,988 4,404 4,245 4,870 51,177 19.3

Total 25,102 20,028 21,722 20,261 20,917 22,037 23,421 23,047 22,393 23,203 20,648 22,865 265,644 100


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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A - MIXTOMOVIMIENTO DE PASAJEROS 2011 - 2010

0

20,000

40,000

60,000

80,000

años

CA

NTI

DA

D D

E PA

SAJE

RO

S

2011 2010

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepOct Nov Dic

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A - MIXTOMOVIMIENTO DE VEHICULOS 2011 - 2010

02,0004,0006,0008,000

10,000

MESES

CA

NTI

DA

D D

E VE

HIC

ULO

S

2011 2010

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TERMINAL DE TRANSPORTES MIXTO AÑO 2011 - SECTOR DE LA GALERÍA

Año Año Var %

Meses 2011 2010 10-09

Enero 64,934 67,669 -4.0

Febrero 48,282 51,351 -6.0

Marzo 50,070 59,748 -16.2

Abril 53,341 56,660 -5.9

Mayo 51,959 61,709 -15.8

Junio 57,622 54,584 5.6

Julio 62,742 59,092 6.2

Agosto 58,271 58,019 0.4

Septiembre 57,966 54,848 5.7

Octubre 63,802 67,757 -5.8

Noviembre 56,207 59,592 -5.7

Diciembre 70,389 71,899 -2.1

Total 695,585 722,928 -3.8

Pasajeros

Año Año Var %

Meses 2011 2010 10-09

Enero 7,558 7,946 -4.9

Febrero 5,718 6,130 -6.7

Marzo 6,084 7,016 -13.3

Abril 6,431 6,537 -1.6

Mayo 6,043 7,143 -15.4

Junio 6,680 6,488 3.0

Julio 7,297 7,085 3.0

Agosto 6,945 7,016 -1.0

Septiembre 6,746 6,554 2.9

Octubre 7,400 7,883 -6.1

Noviembre 6,484 6,782 -4.4

Diciembre 7,984 8,245 -3.2

Total 81,370 84,825 -4.1

Vehiculos


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Se observa una disminución de pasajeros en un 2.5 % y una disminución de despachos en un 1.9 %, sin embargo las temporadas de mayor movilidad como vacaciones escolares, temporada de diciembre y comienzo de año se registró una buena movilidad de pasajeros. MOVILIDAD POR EMPRESAS DE SERVICIO MIXTO 2011-2010

Empresa

Pasajeros

2011

Pasajeros

2010 %

Vehiculos

2011

Vehiculos

2010 %

Sotrasan 400,001 427,115 -6.3% 48,706 50,356 -3.3%

Flota Metropolitana 77,353 84,981 -9.0% 8,622 8,659 -0.4%

Empresa Autolegal 61,839 63,959 -3.3% 7,526 7,878 -4.5%

Expreso Sideral S.A 57,547 56,067 2.6% 6,969 7,314 -4.7%

Cootransnorcaldas 39,426 43,283 -8.9% 4,731 5,497 -13.9%

Transportes Irra S.A 35,602 36,361 -2.1% 1,920 1,952 -1.6%

Cootransruiz 11,639 13,955 -16.6% 1,673 1,916 -12.7%

Unitrans 4,378 7,939 -44.9% 473 504 -6.2%

Cootraman 3,904 4,271 -8.6% 491 506 -3.0%

Transportes Batero 3,896 3,910 -0.4% 259 243 6.6%

Total 695,585 741,841 -6.2% 81,370 84,825 -4.1%


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MOVILIDAD POR RUTAS DE SERVICIO MIXTO 2011-2010

Ruta

Pasajeros

2011

Pasajeros

2010 %

Vehiculos

2011

Vehiculos

2010 %

Motebonito 3,904 3 ,772 3.5 491 506 -3.0

Samaria 17,834 16,870 5.7 2,213 2,260 -2.1

Aranzazu 45,902 45,025 1.9 5,930 6,251 -5.1

Neira 72,445 80,751 -10.3 8,244 9,218 -10.6

Herveo 11,639 13,265 -12.3 1,673 1,916 -12.7

Felisa - 1 -100.0 4 - -

Corinto 1,556 3 ,022 -48.5 181 342 -47.1

Filadelfia 22,591 21,274 6.2 2,832 2,863 -1.1

Sanjon 10,001 10,265 -2.6 371 468 -20.7

El Rodeo 332 223 48.9 37 25 48.0

Hoyo Frio 149 182 -18.1 23 22 4.5

El Avion 591 717 -17.6 71 89 -20.2

El Arenillo 5,442 5 ,520 -1.4 683 682 0.1

Espartillal 3,455 3 ,999 -13.6 443 470 -5.7

Alto del Naranjo 5,497 5 ,387 2.0 650 680 -4.4

La Pola 5,827 5 ,564 4.7 713 713 -

Llanitos 15,420 17,195 -10.3 1,301 1,322 -1.6

Alto Tablazo 12,187 11,414 6.8 1,517 1,413 7.4

San Peregrino 28,453 31,093 -8.5 3,184 3,243 -1.8

Quiebra de Velez - 27 -100.0 - 3 -100.0

Morro Gordo 9 9 - 1 1 -

Tarro Liso 2,670 2 ,663 0.3 303 309 -1.9

La Pava 12,735 14,598 -12.8 1,439 1,687 -14.7

Santa Clara 11,819 10,800 9.4 1,428 1,363 4.8

Manzanares 8,375 8 ,993 -6.9 984 1,081 -9.0

El Guineo 4,533 4 ,943 -8.3 542 591 -8.3

Farallones 5,463 6 ,452 -15.3 646 806 -19.9

El Chuzo 10,966 12,878 -14.8 1,271 1,476 -13.9

La China 14,765 15,504 -4.8 1,778 1,903 -6.6

Kilomtro 41 61,762 56,070 10.2 7,959 7,035 13.1

La Garrucha 17,083 19,878 -14.1 2,124 2,335 -9.0

La Manuela 62 143 -56.6 11 21 -47.6

Tres Puertas 106,746 110,044 -3.0 13,412 13,998 -4.2

Maracas 35,406 36,200 -2.2 4,210 4,361 -3.5

La Cabaña 45,017 46,595 -3.4 5,247 5,454 -3.8

Quinchia 3,896 3 ,817 2.1 259 243 6.6

Riosucio (V.Alto Lisboa) 6,677 4 ,672 42.9 407 268 51.9

Arauca 69,613 72,922 -4.5 7,600 8,063 -5.7

Irra 10,352 14,395 -28.1 712 838 -15.0

Santo Domingo 4,378 4 ,672 -6.3 473 502 -5.8

Palermo 9 38 -76.3 1 1 -

Sanjon - 1 ,077 - - - -

San jose 15 - - 1 1 -

La Merced 9 - - 1 1 - Total 695,585 722,929 -3.8 81,370 84,824 -4.1


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La empresa SOTRASAN S.A., continúa siendo la líder en el terminal mixto al movilizar el 57.5% de los pasajeros despachados, del análisis comparativo de los años 2010 y 2011 se aprecia que a pesar de que esta empresa es la líder, tuvo una disminución del 6.3% lo cual se puede atribuir a factores como la ola invernal que atravesó nuestro país en el año inmediatamente anterior, con múltiples cierres de las vías rurales de nuestro municipio, otro de los factores es el aumento en la compra de motocicletas por parte de las comunidades del área rural y el aumento de la oferta de transporte informal en vehículos particulares. La Empresa Flota Metropolitana es la segunda en despachos con 11.1% del total general, presenta en forma individual una disminución del 9% en cuanto a los pasajeros debiéndose esta disminución a la decisión de la administración Municipal de convertir en trasporte urbano, una ruta asignada a esta empresa (La violeta). En general el terminal mixto muestra un equilibrio en su movilidad año tras año; en el cuadro comparativo de los años 2010 y 2011 se aprecia una disminución en el despacho de vehículos del -4.1% y del -6.2% en el despacho de pasajeros factores que son comunes al observar la movilidad presentada en los diferentes terminales del país. Tenemos la convicción que en el año 2012 podemos mejorar ya que se vienen adelantando procesos que nos conduzcan a la recuperación del entorno del sector donde esta ubicado el terminal mixto, lo que se traducirá en la mayor confianza de parte de los usuarios en la utilización de nuestros servicios.

ACONTECIMIENTOS CELEBRADOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

Se encuentra en ejecución el plan de acción de la entidad para la vigencia 2012. Mediante resolución 020 diciembre 27de 2011 se aprobó el presupuesto para la vigencia 2012 por parte del Consejo Municipal de Política económica y Fiscal del Municipio de Manizales COMFIS, por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS $5,356,521,307 Se le vendió a INFIMANIZALES un área de terreno de propiedad de la sociedad, ubicada en las antiguas instalaciones por un valor de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (M$640.500.000) M/CTE.


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OPERACIÓN CELEBRADA CON LOS SOCIOS

El 30 de junio del 2010, se suscribió el Contrato de Empréstito No. E-0008-2010, por valor de M$2.500.000 millones, con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES, Según autorización de junta directiva, contenida en el Acta No. 280 del 9 de junio de 2010; cuya destinación es la construcción Nueva del Terminal para la ciudad de Manizales: Ejecución de obras de infraestructura, tecnología y adecuación construcción parqueadero operacional Terminal Transporte Mixto. del cual a 31 de diciembre de 2011 se desembolsó la suma de M$2.482.837. Condiciones Financieras: Plazo: Quince (15) años con tres (3) años de gracia a capital, pagaderas año vencido (A.V). Intereses corrientes: D.T.F.+3.6 puntos trimestre vencido. Garantía: Pignorar a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin tenencia, los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, Durante la vigencia 2011, se realizaron pagos por concepto de intereses a INFIMANIZALES M$297.812, por el credito de M$4.482,837. Pagos de intereses a INFICALDAS por valor de M$869.000, por el crédito de M$9,500,000.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

Se debe diseñar un plan estratégico que mejore la difícil situación financiera de la empresa, mediante un plan de acción dinámico y efectivo en aras de generar nuevos ingresos, para pagar oportunamente el servicio de la deuda. Estas acciones se plantean en tres planes fundamentales:

- Plan de nuevos recursos económicos a corto plazo: Con la implementación de nuevas unidades de negocio en las instalaciones del Terminal de Transporte Terrestre de pasajeros por carretera y el terminal de transporte mixto.

- Plan de nuevos recursos a mediano plazo: Mediante la enajenación de activos no requeridos por la sociedad, como las áreas de terreno de 2900 M2 de propiedad de la empresa en las antiguas instalaciones del terminal y un área aproximada de 7.500 m2 disponibles en las actuales instalaciones para el desarrollo comercial de grandes superficies, unidades deportivas o call center, cuyas especificaciones en el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Manizales P.O.T., están identificadas con los códigos de uso del suelo C-7, S-17 y S-12 respectivamente, que deben mantenerse en la discusión de la pieza intermedia de planificación PIP-11; y, las inversiones no rentables representada en 124.308 acciones del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, entre otros activos.


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- Plan de inversiones: Con una inversión aproximada de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000), para pavimentar las plataformas de ascenso de taxis y buses urbanos.

Igualmente se tiene como expectativa dentro de la parte misional de la empresa, el estudio que el Ministerio de Transporte esta realizando sobre el cobro de la tasa de uso al pasajero. A 31 de diciembre de 2011 la entidad tiene obligaciones financieras con INFICALDAS por valor de $9.500.000.000 y con INFIMANIZALES por valor de $4,482,837,534, que corresponden a un crédito de $2,000,000,000 desembolsado en el año 2009 y un nuevo crédito por valor de $2,5000,000,000 del cual a 31 de diciembre de 2011 se desembolso la suma de $2,482,837,534. La entidad a la fecha no posee pasivos pensionales, ni sentencias judiciales en su contra que afecten su patrimonio, pero existen demandas judiciales que lo pueden afectar, como se aprecia en el acápite correspondiente al informe jurídico.

REALIZACIONES Y PROYECTOS

En el primer semestre del año 2012, se pretende: .- Pavimentar las plataformas de aproximación y/o circulación de taxis y buses urbanos. .- Elaborar el proyecto urbano para relotear y obtener la licencia urbanística por parte de la curaduría, para proceder a la enajenación de algunas áreas de terreno. .- Construcción de puertas de control de accesos a la sala de espera de pasajeros. OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR

• Terminación de los terraplenes 1 y 2 frente a la plataforma de ascenso. • Pavimentación parqueadero operacional y de particulares de la Terminal.

Para concluir la obra se requieren más o menos de unos DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000), según cálculo realizado por el consorcio SYZ, firma que ejecutó la pavimentación de las plataformas de ascenso y descenso.


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CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES La entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto de obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Socia Integral, según decreto 1406 de 1999, artículos 11 y 12. En cumplimiento del Artículo 1 de la ley 603 de julio 27/2000 puedo garantizar que los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, y en el caso especifico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene en cada programa. Que los datos incorporados en la declaración de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. Que la empresa como aportante se encuentra a Paz y Salvo por el pago de aportes al cierre del presente ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. Como Gerente agradezco especialmente a los ejecutivos, empleados, operarios y en general a todos los que de una u otra forma han tenido relación con nuestra empresa Terminal de Transportes de Manizales S.A., por el apoyo y dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados que hoy estamos presentando. De acuerdo con lo establecido en la ley 222 de 1.995 copia de este informe de gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros. A los señores Accionistas una vez más, les reitero mis agradecimientos


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INFORME JURIDICO AÑO 2011

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES (Donde el terminal posee la calidad de demandado)

JUZGADO

DEMANDANTE

CLASE DE PROCESO

CUANTÍA

ESTADO

APODERADO

4º Administrativo Radicado: 2009 – 01508 - 00

Sandra Patricia Echeverri

Acción Popular

SIN

El pasado 15 de abril del año en curso se presentaron alegatos de conclusión; acto seguido el juez cuenta con un termino de veinte (20) días hábiles para dictar sentencia, de acuerdo al orden de entrada del proceso a despacho, conforme al termino consagrado en el artículo 64 del decreto 472 de 1998.

Oscar Serna

Estrada

4° Administrativo Radicado: 2010 - 197

Enrique Arbeláez Mutis

Acción Popular

SIN

El 23 de Febrero de 2012 se notificó por Estado del Auto mediante el cual el juzgado obedece lo ordenado por el Tribunal Administrativo en su fallo de segunda instancia, y por medio del cual se negó la concesión del incentivo económico para la parte accionante.

Oscar Serna

Estrada

1º Administrativo Radicado: 2009 – 001739 - 00

Rubén Darío Giraldo Montoya

Acción de Grupo

2.000.000.000

El pasado 23 de junio del año en curso se presentaron alegatos de conclusión; acto seguido el juez cuenta con un termino de veinte (20) días hábiles para dictar sentencia, de acuerdo al orden de entrada del proceso a despacho, conforme al termino consagrado en el artículo 64 del decreto 472 de 1998.

Oscar Serna

Estrada

1° Laboral Adjunto Rdo: 2010 - 00755

Martha Yaneth López Herrera

Ordinario Laboral de Primera Instancia

Superior a 20 salarios mínimos

El 27 de enero de 2012 el juzgado Tercero Laboral del Circuito envió este proceso para descongestión quedando radicado en el Primero Laboral del Circuito de Manizales. Se espera que dicho despacho avoque conocimiento y fije fecha para audiencia de interrogatorio de parte.

Luisa Fernand

a Guzmán Hernánd

ez


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ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES (Donde el terminal posee la calidad de demandante)

JUZGADO

DEMANDADO

CLASE DE PROCESO

ESTADO

APODERA

DO

8º Civil municipal Radicado: 2011 - 00397

Diana Villa Galeano

Ejecutivo singular de Mínima Cuantía

El 28 de Febrero de 2012 se entrego al juzgado oficio adjuntando el diario la República, en donde se realizó la publicación del edicto emplazatorio.

Luisa

Fernanda Guzmán

Hernández

7º Civil municipal Radicado: 2009 - 00410

Oscar David

Amador Ortegón


El pasado 13 de Febrero de 2012 se presentó ante el despacho, la reliquidación del crédito.

Luisa

Fernanda Guzmán

Hernández

9º Civil Municipal Radicado: 2009 - 00565

Wilmar Franco

González


El 5 de septiembre de 2011se notificó por estados, del auto que aprobó la liquidación del crédito y reconoció personería jurídica.

Luisa

Fernanda Guzmán

Hernández

10º Civil Municipal Radicado: 2009 - 00824

Mercedes

Suárez López


El 28 de febrero de 2012 se extrajeron los datos para realizar la liquidación del crédito.

. Luisa

Fernanda Guzmán

Hernández

3° Civil del Circuito

Luz Stella Medellín Cañas

Ejecutivo singular de Mayor Cuantía

El 24 de Enero de 2012 se notificó por estados del Auto de Trámite. Juez adjunto control legalidad.

Oscar Serna

Estrada


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INFORME DE GESTION OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA AÑO 2011

La Oficina de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel asesor, encargado de medir y evaluar los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, equidad y transparencia, asesorar a la dirección en la planeación del proceso estratégico de la empresa, evaluar los planes de mejoramiento construidos e implementados, acompañar a la gerencia en la formulación y aplicación de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos dentro del plan estratégico de la empresa.

Esta oficina tiene como insumo el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) cuyo propósito es servir de herramienta organizacional para el buen que-hacer de los servidores públicos de la empresa

La labor evaluativa de la Oficina Asesora de Control Interno de la Terminal de Transportes de Manizales se planeó y se ejecutó de acuerdo a un plan de acción presentado a la Gerencia y aprobado por el comité coordinador de control interno. Se realizaron los diferentes informes de auditoria y seguimientos a los planes de mejoramiento levantados por los líderes de los diferentes procesos de la terminal, obteniéndose en la práctica un sistema de control más eficiente dentro de la empresa. El día 22 de octubre del 2011 la terminal no pudo obtener la recertificación. de calidad ISO 9001-2008 y de la norma de calidad GP-1000, por escasez presupuestal, no obstante la organización siguió trabajando bajo los principios de las normas de calidad y de gestión.. Todas las actividades de la Oficina Asesora de Control Interno tuvieron como norte los siguientes objetivos:

1. Asesorar y acompañar en la implementación efectiva del plan de acción y estratégico

de la terminal, con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos y así consolidarla financiera y funcionalmente.

2. Continuar el proceso de reestructuración, mejoramiento y modernización de los

procesos de la empresa.

3. Fortalecer el sistema de control organizacional 4. Asegurar el desarrollo continuo del sistema de control interno con base a la aplicación

de un plan de mejoramiento institucional. Todos los objetivos quedaron plasmados con base en la ejecución de las siguientes actividades los siguientes durante el año 2011.

• Se acompañó y asesoró a la gerencia en la reestructuración del plan estratégico de la empresa y su plan de acción.

• Se construyó en acompañamiento con la gerencia y se ejecutó a satisfacción el plan de mejoramiento levantado a los informes de la Contraloría municipal


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• Se analizó la información suministrada por la dependencia de Contabilidad en cuanto a la austeridad en el gasto, resultando en términos generales acorde a las necesidades de la empresa.

• Se realizó seguimientos a las recomendaciones proferidas por la oficina asesora de control interno como resultado de los informes de revisión, verificación y evaluación realizados de los diferentes procedimientos de los procesos de acuerdo al plan de acción de la oficina asesora de control interno..

• Se cumplió con las funciones de secretario del Comité Coordinador de Control Interno. • Se asesoró a las diferentes dependencias en cuanto a su hacer- que hacer y

fortalecimiento del auto control. • Se Fortaleció el Comité Coordinador de Control Interno como medio eficaz para

direccional los planes de acción de la empresa, el mejoramiento continuo del sistema de control interno de la empresa montar las políticas de control de la empresa, como también para efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de los informes de la oficina de control interno y entes externos y como guía del fortalecimiento del sistema de control interno de la Terminal de Transportes.

Informe implementación MECI

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

1.1. Componente Ambiente de Control

Se evidencia un gran sentido de pertenencia en todas las áreas, que se manifiesta en la apropiación de los principios y valores que se viven día a día por cada uno de los funcionarios de la institución. Por parte de la dependencia encargada del clima laboral de los empleados, se llevaron a cabo las actividades de bienestar y capacitación dirigidas a toda la TERMINAL. El plan estratégico de la TERMINAL incorpora la misión, visión, principios, valores, objetivos y las políticas Institucionales. La CERTIFICACION EN LA NORMA NTCGP-1000 Y EN LA ISO 9001-2008 fortaleció el sistema de control interno que se vio reflejada en la dinámica de participación de todos los funcionarios en las distintas dependencias como en los comités como el COPASO, el de seguridad, el de calidad y en el Comité coordinador de Control Interno y no obstante el no podernos certificar. La empresa direccionada por la Gerencia siguió los principios y parámetros de las normas. En cuanto a los procesos de desarrollo de talento humano, la terminal ha venido consolidando este componente como parte integral del sistema de gestión de calidad del área administrativa, teniendo como base los Manuales de Funciones y responsabilidades para el personal del área administrativo y operativa, el plan de bienestar 2009-2011 y se cuenta con un proceso de selección y de evaluación de personal no muy técnico, que sirvió como instrumento de medición de la Gestión del desempeño y sus respectivas matrices de competencias misionales y específicas para el personal, que da como resultado la estructuración del plan de anual de capacitación del personal de la terminal. En este momento la terminal se encuentra en la reestructuración de los procedimientos de selección, inducción y reinducción de personal como una actividad del plan de mejoramiento institucional.


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1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico Se ejecutó el plan de acción y estratégico de la empresa, encontrándose dificultades en el desarrollo de las actividades prepuestas encaminadas a la consecución de nuevos ingresos para la terminal. Al final del año se reestructuró el plan estratégico de la empresa y su respectivo plan de acción que permita a la terminal su sostenibilidad financiera y desarrollo empresarial, en la cual se encuentran comprometidos todos los actores que intervienen en la terminal. 1.3 Componente Administración del Riesgo Todos los procesos administrativos de la terminal cuentan con un mapa de riesgos el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, mapa al cual se le realiza seguimiento aleatorio por el comité coordinador de control interno y es evidenciado por los respectivos lideres de los procesos inherentes a cada riesgo. 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 2.1Componente de Actividades de Control La terminal cuenta con un sistema de información integrado de control organizacional en desarrollo (75% de los procesos están en línea) donde se evidencias electrónicamente todos los controles a los procesos, procedimientos, políticas de operación, mapa de riesgos, indicadores de gestión y otros 2.2 Componente de Información La terminal se ha integrado a los diferentes sistemas de información de las entidades nacionales tales como Alcaldía municipal, CGN, DNP, DAFP Y OTROS. Además de lo anterior, la institución rinde los informes de acuerdo a los requerimientos externos y además cuenta con un plan de comunicaciones, documento que es el norte de la comunicación organizacional de la terminal. La terminal cuenta con software llamado sistema integrado de información que permite tener la información real y requerida al momento, que conlleva a que exista flujo de información entre las áreas y por lo tanto el suministro de la misma a la ciudadanía. 2.3 Componente Comunicación Pública La terminal ha fortalecido los canales de comunicación con los usuarios, a través de su página Web, la cual permite el acceso a las diferentes áreas que la constituyen, además se cuenta con medios de comunicación como, boletines informativos por e-mail, impresos y además cuenta con un software de PQRs que permite recibir información de quejas, peticiones y reclamos de la ciudadanía electrónicamente y a su vez permite direccionar a los funcionarios la competencia de la respuesta. . 3 SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN


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3.1COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN Se esta desarrollado una cultura de autocontrol, que permite medir los procesos y la gestión de cada área, en este sentido se ha logrado consolidar la autoevaluación del Plan de acción de la terminal en cabeza de cada dependencia de la terminal, el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorias de entes internos o externos, y la construcción de un plan de mejoramiento institucional que se origina del informe ejecutivo anual del sistema control interno que se presenta a la DAFP y no de las auditorias, permitió tener un norte independiente que fortaleció y dinamizo el sentido de pertenecía de los funcionarios hacia los procesos El comité coordinador de control interno, como único comité institucional de la empresa, fortaleció el seguimiento y control de todas las actividades operativas y de gestión de la empresa 4 COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 4.1Evaluación del sistema de control interno Se llevó a cabo el proceso de evaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se elabora el plan de acción de la oficina de control interno para la vigencia 2011, además se tienen documentados los procedimientos necesarios para la ejecución de las auditorias. De las auditorias realizadas se levantaron planes de mejoramiento por parte de las dependencias, al cual se le hace un seguimiento posterior. 5 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO 5.1 Plan de mejoramiento institucional Se tiene levantado un plan de mejoramiento con la contraloría el cual ya se cumplió en el 95% y las diferentes dependencias realizaron las acciones de prevención y de corrección a las recomendaciones de la oficina asesora de control interno y se tiene un plan de mejoramiento institucional el cual se cumplid en un 90%. 5.2 Plan de Mejoramiento por Proceso Dado el plan de acción se ha podido concertar planes de mejoramiento por procesos, a los cuales se les esta haciendo seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 5.3 Plan de Mejoramiento Individual No se han construido planes de mejoramiento individual La evaluación ejecutiva anual del MECI vigencia 2011 dio como resultado el 85.1% DE AVANCE DE IMPLEMENTACION .


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CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Terminal de Transportes de

Manizales S.A. Nit. 890.803.285-8

CERTIFICAN Que hemos preparado los Estados Contables Básicos: Balance General, Estado de Actividad Económica Financiera Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2011, incluyendo sus correspondientes Notas que hacen parte integral de dichos Estados contables básicos. Que los procedimientos de reconocimiento, valuación y revelación han sido aplicados conforme a las cualidades y principios de la información contable pública y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Entidad a 31 de Diciembre de 2011; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y sus Flujos de Efectivo, excepto por las revelaciones que se indican en las Notas a los estados contables básicos. Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. Que no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados contables básicos enunciados. Que las cifras incluidas fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad a Diciembre 31 de 2011. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte. Que no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados contables básicos enunciados. Que hemos cumplido adecuadamente durante el año con las disposiciones legales vigentes relacionadas con derechos de autor, licenciamiento y legalidad del software (ley 603 de 2010). Para constancia se firma en Manizales a los 6 días del mes de marzo del 2012 JOHN JAIRO PRIETO MYRIAM CONSUELO CARDENAS A. Gerente Contadora T.P. 52865-T


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NOTA 31-Dic-11 31-Dic-10 NOTA 31-Dic-11 31-Dic-10M$ M$ M$ M$

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo 3.1 42,899 42,469 1.01%Obligaciones de Crédito Público Interno CP 3.7 670,139 0 100.00%

Caja Principal 14,027 11,504 21.93%Obligaciones de Crédito Público Interno a CP 670,139 0 100.00%

Bancos y Corporaciones 28,872 30,965 -6.76%Cuentas por Pagar 3.8 457,138 451,549 1.24%

Inversiones 5,346 7,667 -30.27% Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 69,964 111,083 -37.02%Inversiones de Adminsitración de Liquidéz 3.2 5,346 7,667 -30.27% Intereses por Pagar 133,633 111,226 20.15%

Acreedores 100,919 148,272 -31.94%Deudores 3.3 120,414 1,179,788 -89.79% Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 3,959 6,063 -34.70%

Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 120,025 45,829 161.90%Avances y Anticipos Entregrados 0 981,380 -100.00% Impuesto de IVA por Pagar 28,638 26,226 9.20%Anticipos o saldos a favor Impuestos y Contribuciones 52,624 0 -100.00% Depósitos Recibidos en Garantía 0 2,850 -100.00%Otros Deudores 67,790 198,408 -65.83%Deudas de Dificil Recaudo 291,441 157,471 85.08%Provisión Para Deudores -291,441 -157,471 85.08% Obligaciones Laborales 3.9 105,286 99,807 5.49%

Obligaciones Laborales 105,286 99,807 5.49%Gastos pagados por Anticipado 3.6 4,861 5,690 -14.57%Gastos pagados por Anticipado 4,861 5,690 -14.57% Otros Pasivos 3.10 719 164,916 -99.56%

Recaudos a favor de Terceros 719 164,916 -99.56%TOTAL ACTIVO CORRIENTE 173,520 1,235,614 -85.96%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,233,282 716,272 72.18%ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTEInversiones Patrimoniales no Controladas3.2 177,869 177,869 0.00%Inversiones LP 177,869 177,869 0.00%

Obligaciones de Crédito Público Inteno LP 3.7 13,312,699 12,321,906 8.04%

Propiedad Planta y Equipo 3.4 25,914,614 23,949,808 8.20% Obligaciones de Crédito Público Inteno LP 13,312,699 12,321,906 8.04%

Terrenos 2,358,660 2,358,660 0.00%Edificaciones 23,950,044 21,450,088 11.65% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13,312,699 12,321,906 8.04%Maquinaria y Equipo 297,011 295,437 0.53%Muebles Enseres y Equipo de Oficina 169,391 169,391 0.00%Equipo de Comunicación y computación 421,834 426,223 -1.03%Equipo de Transporte 7,182 7,182 0.00% TOTAL PASIVO 14,545,981 13,038,178 11.56%Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel 3,757 3,757 0.00%

Provisión Propiedad Planta y Equipo (9,962) (9,962) 0.00%Depreciación Acumulada (1,283,303) (750,968) 70.89%

JOHN JAIRO PRIETOGerente

Ver certificación adjunta

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011(expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

Las Notas Nº 1.1 a 3.14 forman parte integral de estos estados financieros

PASIVO

T.P. 61219-TMiembro Nexia M&A International

Ver dictámen Adjunto

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELOContadora

T.P. 52865-TVer certificación adjunta

GLORIA INES OROZCO MONTESRevisora Fiscal


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NOTA 31-Dic-11 31-Dic-10 NOTA 31-Dic-11 31-Dic-10M$ M$ M$ M$

Bienes de Beneficio y Uso Público 3.5 31,895 91,068 -64.98%Materiales 31,895 91,068 -64.98%

Patrimonio Institucional 3.11 27,352,232 14,287,184 91.45%Otros Activos 3.6 15,600,315 1,871,003 733.79% Capital Social 3,988,900 3,988,900 0.00%Cargos Diferidos 16,621 5,019 231.16% Reservas 8,128,483 9,006,174 -9.75%Obras y mejoras en Propiedad Ajena 536,268 800,337 -32.99% Superavit por Valorización 15,018,505 1,015,157 1379.43%Intangibles 157,601 157,601 0.00% Patrimonio Institucional Incorporado 1,159,156 1,159,156 0.00%Amortización Intangibles -128,680 -107,111 20.14% Resultado del Ejericio -938,300 -877,691 6.46%Valorizaciones 15,018,505 1,015,157 1379.43% Saneamiento Contable -4,512 -4,512 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 27,352,232 14,287,184 91.45%TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,724,693 26,089,748 59.93%

TOTAL ACTIVO 41,898,213 27,325,362 53.33% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,898,213 27,325,362 53.33%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3.14 29,038,848 24,133,653 20.33% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 3.14 18,032,798 14,321,906 25.91%

DERECHOS CONTINGENTES 8,839 8,839 0.00% GARANTIAS CONTRACTUALES 15,999,976 14,321,906 11.72%Litigios y Demandas 8,839 8,839 0.00% Garantías Contractuales (créditos) 13,982,837 12,321,906 13.48%DEUDORAS FISCALES 2,317,045 0 100.00% Responsabilidad Contingentes 2,017,139 2,000,000 0.86%Deudoras Fiscales 2,317,045 100.00% ACREEDORAS FISCALES 636,042 0 100.00%DEUDORAS DE CONTROL 26,712,964 24,124,814 10.73% Acreedoras Fiscales 636,042 0 100.00%Activos Retirados 201,870 112,990 78.66% ACREEDORAS DE CONTROL 1,396,780 0 100.00%Ejecución Proyectos de Inversión 23,950,044 21,450,088 11.65% Propiedad Planta y Equipo 1,396,780 0 100.00%Responsabilidades ante autoridad competente 0 686 -100.00%Otros deudoras de Control 2,561,050 2,561,050 0.00% ACREEDORAS POR CONTRA -18,032,798 -14,321,906 25.91%

DEUDORAS DE CONTROL CONTRA -29,038,848 -24,133,653 20.33% GARANTIAS CONTRACTUALES -15,999,976 -14,321,906 11.72%Garantías Contractuales (créditos) -13,982,837 -12,321,906 13.48%

DERECHOS CONTINGENTES -8,839 -8,839 0.00% Responsabilidad Contingentes -2,017,139 -2,000,000 0.86%Litigios y Demandas -8,839 -8,839 0.00% ACREEDORAS FISCALES -636,042 0 100.00%DEUDORAS FISCAL POR CONTRA -2,317,045 0 100.00% Acreedoras Fiscales -636,042 0 100.00%Deudoras Fiscales -2,317,045 0 100.00% ACREEDORAS DE CONTROL -1,396,780 0 100.00%DEUDORAS DE CONTROL -26,712,964 -24,124,814 10.73% Propiedad Planta y Equipo -1,396,780 0 100.00%Activos Retirados -117,379 -112,990 3.88%Ejecución Proyectos de Inversión -23,950,044 -21,450,088 11.65%Responsabilidades ante autoridad competente 0 -686 -100.00%Otras deudoras de control por contra -2,645,541 -2,561,050 3.30%




TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011(expresado en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO


Revisora Fiscal T.P. 61219-T

Miembro Nexia M&A International


T.P. 52865-TVer certificación adjunta

GLORIA INES OROZCO MONTES


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NOTA 31-Dic-11 31-Dic-10 Variación %ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 3.12 3,700,962 3,670,068 0.84%

Venta de Servicios 3,700,962 3,670,068 0.84%Servicio de Terminal de Transporte Terrestre 3,547,811 3,490,485 1.64%Otros Servicios 153,151 179,555 -14.71%Drvoluciones, Rebajas, y Descuentos 0 28 -100.00%

GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION3.13 3,509,789 3,596,024 -2.40%

Operacionales y de Administración 2,671,071 2,856,178 -6.48%982,169 1,027,285 -4.39%

Contribuciones Imputadas 0 4,535 100.00%Contribuciones Efectivas 184,468 188,191 -1.98%Aportes sobre la nómina 37,802 38,316 -1.34%Generales 1,017,891 1,261,127 -19.29%Impuestos Contribuciones y Tasas 448,741 336,724 33.27%

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 838,718 739,846 13.36%Provisión para deudores 141,433 37,407 278.09%Provisón Obligaciones Fiscales 139,953 155,673 -10.10%Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 535,763 523,757 2.29%Amortizaciones 21,569 23,009 -6.26%

EXCEDENTE OPERACIONAL 191,173 74,044 158.19%

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.12 52,039 16,072 223.79%Ingresos Financieros 52,039 16,072 223.79%

GASTOS NO OPERACIONALES 3.13 1,195,339 1,007,965 18.59%Intereses 1,189,219 1,002,124 18.67%Comisiones y Gastos Financieros 5,159 5,841 -11.68%Otros gastos Ordinarios 961 0 100.00%

DÉFICIT NO OPERACIONAL (1,143,300) (991,893) 15.26%

DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (952,127) (917,849) 3.73%

PARTIDAS EXTRAORDINARIASINGRESOS EXTRAORDINARIOS 22,520 44,555 -49.46%Ingresos Extraordinarios 22,520 44,555 -49.46%GASTOS EXTRAORDINARIOS 8,693 4,397 97.70%Gastos Extraordinarios 8,693 4,397 97.70%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERÍODO -938,300 -877,691 6.91%


Gerente Ver certificación adjunta T.P. 52865-T


Sueldos y Salarios

JOHN JAIRO PRIETO MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011(expresado en miles de pesos colombianos)

Contadora




Miembro Nexia M&A International


45

NOTA 31-Dic-11 31-Dic-10M$ M$ %

Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio (938,300) (877,691) 6.91%Partidas que no afectan el efectivoDepreciación 3.13 531,374 523,756 1.45%Reintegro de Provision Deudores 3.12 (7,463) (1,871) 298.91%Reintegro Provisión Imp. Ind. Y Cccio 3.12 (198) (10,860) 100.00%Reintegro Provisión Imp. De Renta 0 (10,116) 100.00%Provision Cuentas por Cobrar 3.13 141,433 37,407 278.09%Provision Impuesto de Renta 3.13 119,703 135,730 -11.81%Provision Industria y Comercio 3.13 20,250 19,943 1.54%Amortizaciones 3.13 21,570 23,009 -6.25%Perdida en Retiro de Propiedad Planta y Equipo 3.13 961 0 0.00%

Efectivo Generado por la Operación (110,670) (160,692) -31.13%

Cambios en partidas operacionalesAumento (Disminución) de Deudores 3.3 925,404 (887,441) -204.28%Disminución de Otros activos 3.3 253,295 598,824 100.00%Disminución de cuentas por pagar 3.8 (134,166) (282,631) -52.53%Disminución de Obligaciones Laborales 3.9 5,479 (2,543) -315.45%Disminución Otros Pasivos 3.10 (164,196) (162,085) 100.00%

Cambio neto en partidas operacionales 885,816 (735,876) -220.38%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 775,146 (896,568) -186.46%

Actividades de Financiación

Patrimonio Institucional Incorporado 0 1,159,156 100.00%Aumento Obligaciones Financieras 3.7 1,660,931 783,911 111.88%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1,660,931 1,943,067 -14.52%

Actividades de InversiónDisminución de Inventarios 59,173 0 0.00%Compras de Activos Fijos 3.5 (2,497,141) (1,292,835) 93.15%Compra de Intangibles 3.4 0 (30,642) 100.00%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (2,437,968) (1,323,477) 84.21%DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO (1,891) (276,979) -99.32%EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 50,136 327,115 -84.67%EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 3.1 a 3.2 48,245 50,136 -3.77%



POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011(expresado en miles de pesos colombianos)

METODO INDIRECTO


Variación


TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



T.P. 52865-T

GLORIA INES OROZCO MONTESRevisora Fiscal T.P. 61219-T


46

Detalle Diciembre de 2011 Diciembre de 2010Efectivo y equivalentes de efectivoCaja Principal 14,027 22,259Bancos y Corporaciones 28,872 36,693Operaciones de Administracion de Liquidez 5,346 268,163

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 42,899 58,952

Recursos RestringidosDestinación Específica (Recursos del crédito para la construccion Terminal de Transportes de Manizales) 5,346 268,163

ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOTERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.


47

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2010 14,287,184Variaciones Patrimoniales durante el año 2011 13,065,048Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2011 27,352,232

NOTAS 31-Dic-11 31-Dic-10DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 13,065,048

INCREMENTOS 13,942,739Superavit por Valorización 3.11 15,018,505 1,015,157 14,003,348Patrimonio Institucional Incorporado 3.11 1,159,156 1,159,156 0Resultado del Ejericio 3.11 -938,300 -877,691 -60,609

DISMINUCIONES -877,691Reservas 3.11 8,128,483 9,006,174 -877,691

PARTIDAS SIN VARIACION 0Capital Social 3.11 3,988,900 3,988,900 0Saneamiento Contable 3.11 -4,512 -4,512 0

JOHN JAIRO PRIETO

Gerente Ver certificación adjunta

Las Notas del Nº 1.1 a 3.14 forman parte integral de estos estados financieros

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011(Expresados em miles de pesos Colombianos)



Miembro Nexia M&A InternationalVer dictámen Adjunto

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

ContadoraT.P. 52865-T



48

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS

A DICIEMBRE 31 DE 2010 - 2011 EXPRESADAS EN MILES DE PESOS.

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1.1

NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La Sociedad “Terminal de Transportes de Manizales S.A.” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada indirecta de segundo grado del orden municipal, con personería jurídica, creada el día 8 de Septiembre de 1976, mediante escritura pública No. 1272 de la Notaría 2a del circuito de Manizales. Mediante escritura Pública No.1463 de septiembre 16 de 2004 de la Notaría Tercera, se transformó a Entidad pública, como Empresa Industrial y Comercial del Estado; por medio de la escritura pública No.2178 del 8 de junio del 2009, se amplió el objeto social en el sentido de incluir otros modos de transportes. El régimen jurídico aplicable son las leyes de contratación estatal y régimen de derecho privado, legislación comercial en lo que corresponde a lo normado en las sociedades anónimas y código sustantivo del trabajo en las relaciones laborales con los trabajadores oficiales Órganos Superiores de Dirección y Administración Órganos sociales, la dirección y administración de la sociedad están a cargo de La Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente y sus suplentes; cada uno de estos órganos desempeña sus funciones dentro de las facultades y atribuciones que les confieran los estatutos y las leyes vigentes Objeto Social Su objeto social principal es contribuir a la solución de problemas de transporte de buses urbanos, intermunicipales o interdepartamentales en el municipio de Manizales, mediante la prestación del servicio público del Terminal de Transporte Terrestre, en inmueble de su propiedad o sobre los cuales tenga a cualquier titulo la posesión o la tenencia, contribuir a la solución de los problemas de transporte de buses urbanos, intermunicipales o interdepartamentales, en los municipios de Colombia, mediante el Transporte Terrestre, en bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los cuales tenga a cualquier titulo la posesión o la tenencia, en los cuales pueda realizar las actividades que corresponden a la prestación del servicio de Terminal de Transporte Terrestre, desarrollar la industria del transporte a todo nivel, como administrar y operar el sistema de transporte especial, sistema de transporte por cable aéreo, sistema de transporte mixto, centros de diagnostico automotor, en cumplimiento del objeto previsto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación directa con su objeto social y especialmente abrir o montar o establecer Terminales de Transporte Terrestre, celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el manejo de inmuebles, adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier titulo, enajenarlos o de cualquier otra forma disponer de ellos , gravarlos con prenda


49

e hipoteca, limitar su dominio, darlos en garantía a terceros por obligaciones propias, construir edificios para el funcionamiento de Terminales de Transporte Terrestre y para oficinas, dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles, celebrar el contrato de leasing en cualquiera de sus formas., celebrar operaciones sobre establecimientos de comercio, participar como socio o accionista en la constitución de toda clase de sociedades comerciales o civiles y adquirir a cualquier titulo cuotas, partes o acciones en esta misma clase de sociedad, sin que sea necesario que tengan objeto social similar, conexo o complementario, dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, vender, revender títulos valores de toda clase, incluidas las acciones de sociedades, celebrar el contrato de mutuo a interés o sin el, con garantías o sin ella, celebrar contratos bancarios, realizar toda clase de actos y operaciones civiles y mercantiles, explotar actividades empresariales, siempre en relación con el objeto indicado, sin que pueda decirse que la sociedad carece de capacidad para desarrollar cualquier acto de tal naturaleza, celebrar contratos de prestación de servicios con otra Terminales de país Régimen Tributario Calificada como Gran Contribuyente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante Resolución No. 12506 de diciembre 26 de 2002, la sociedad es Contribuyente del Impuesto de Renta y Complementario y Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas.

NOTA 1.2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el reconocimiento, valuación y revelación de los elementos que conforman los estados contables básicos de la Sociedad Terminal de Transportes de Manizales S.A., se aplica Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación, según Resolución No.354, 355 y 356 del 5 de septiembre del 2007 (Publicadas en el Diario Oficial 46.751 el 14 de septiembre de 2007). El 7 de noviembre de 2008, la Contaduría General de la Nación expidió las Resoluciones 557 y 558 (Publicadas en el diario oficial 47.171 de noviembre 12 de 2008). Por medio de estas resoluciones se modifican y se incluyen algunas cuentas contables modificando el catálogo de cuentas. Los cambios que se producen por efectos de las nuevas normas se reconocen luego del análisis respectivo. La información financiera contable pública y notas generales del Terminal de Transportes de Manizales, se presentan a la Contaduría General de la Nación, a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP. De acuerdo con lo anterior se tienen las siguientes políticas y prácticas contables: Unidad Monetaria : La unidad monetaria utilizada por la Entidad para las cuentas del Balance General, las cuentas del Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, es el peso colombiano.

Período Contable : La Entidad tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados contables básicos de propósito general una vez al año. Con corte al 31 de diciembre.


50

Causación : Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales se aplica el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos. Clasificación de Activos y Pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. Materialidad : La información revelada en los estados, informes y reportes contables contiene aspectos que se ajustan significativamente a la verdad y por tanto las decisiones tomadas en materia financiera se pueden calificar como confiables. Efectivo ; Corresponde a los activos que indican disponibilidades líquidas, expresados en sumas fijas en moneda legal como lo son los saldos poseídos en caja y bancos. Inversiones : Las inversiones de administración de liquidez se encuentran contabilizadas y valoradas a precios de mercado de conformidad con las normas técnicas relativas a la valoración de inversiones financieras Las inversiones patrimoniales no controlantes se valoran con base en el valor intrínseco certificado por cada una de las empresas en las cuales la Terminal tiene participación. Deudores : Se agrupan dentro de esta cuenta los derechos ciertos a favor de la Terminal, por concepto de arrendamientos, aprovechamiento de áreas comunes en la edificación, comparendos, intereses por mora de arrendamientos, anticipos entregados sobre contratos, entre otros. Las deudas que no han sido atendidas oportunamente se reclasifican como de difícil cobro y se provisionan como resultado del grado de incobrabilidad originado por factores como antigüedad e incumplimiento. Toda deuda que no sea factible de recuperación se provisiona siempre y cuando supere una mora de 180 días, teniendo en cuenta que durante este tiempo no realizan acuerdos de pago o abonos a la deuda. En la medida en que se recupere el valor provisionado, se cancela la provisión y se registra el ingreso como recuperación. Propiedad, Planta Y Equipo :


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Se registran los activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo normal de sus operaciones y cuya vida útil excede de un año. La propiedad planta y equipo es registrada al valor del costo, incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización. Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumentan significativamente la vida útil de los activos se registran como un mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se causan como gastos. La depreciación de propiedad planta y equipo es calculada sobre los costos, usando el método de línea recta sobre la vida útil estimada por la Contaduría General de la Nación en la Circular Externa Nro. 11 de 1996: Maquinaria y Equipo a 15 años Equipo de Oficina a 10 años Equipo de Comunicación a 10 años Equipo de Computación a 5 años Flota y Equipo de Transporte a 5 años Maquinaria y equipo de hotelería a 10 años. Edificaciones a 50 años Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o incorporación, se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría General de la Nación. Bienes de Beneficio y Uso Público : Representan el valor de los materiales adquiridos a cualquier titulo para ser utilizados en la construcción. Otros Activos : Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, los gastos pagados por anticipado se amortizan durante el período en que se reciban los bienes y servicios o se causen los gastos. Cargos Diferidos : Corresponden al valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición de bienes o servicios que con razonable seguridad proveerán beneficios económicos futuros en desarrollo del cometido estatal de la Entidad Obras y Mejoras en Propiedad Ajena : Representan el valor de los desembolsos efectuados para adicionar, acondicionar en forma significativa la capacidad operacional de los bienes inmuebles de propiedad de terceros que


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son utilizados por la Entidad para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, se amortizan durante el período menor que resulte entre la vigencia del contrato que ampare el uso de la propiedad, o la vida útil estimada de los bienes producto de las adiciones o mejoras realizadas Intangibles :. Se encuentran registrados el valor de los programas de computación. Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan durante el tiempo que la Entidad espera recibir beneficios económicos, generalmente a lo largo de la vida útil estimada y cuando el activo esté disponible para su utilización. Valorizaciones : Se registran las valorizaciones de las propiedades planta y equipo e inversiones patrimoniales y corresponde al aumento neto del valor en libros determinado como resultado de la actualización, de conformidad con los avalúos de reconocido valor técnico. De esta forma la valorización que hacen parte del activo y del patrimonio corresponde a excesos entre el avalúo determinado técnicamente de los activos frente a su costo neto en libros a la fecha de la valoración. Las inversiones patrimoniales de la Terminal de Transportes de Pereira, People Contac S.A. y Centro de Diágnosico Automotor se encuentran actualizadas a 31 de diciembre de 2011 Obligaciones de Crédito Publico Interno a corto plazo : Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con INFICALDAS e INFIMANIZALES, con plazo para su pago inferior o igual a un año. Cuentas por pagar : Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la Terminal con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, con el fin de cumplir con el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su objeto social Obligaciones Laborales : Obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales convencionales o pactos colectivos, así como de las derivadas de la administración de sistema de seguridad social, éstas se consolidan y actualizan cada año al fin del ejercicio con base en disposiciones legales vigentes. Otros Pasivos : Corresponde a recaudos por reclasificar de consignaciones no legalizadas y recaudos a favor de terceros por concepto de estampilla pro universidad Obligaciones de Crédito Publico Interno a Largo Plazo :


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Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con INFICALDAS e INFIMANIZALES, con plazo para su pago superior a un año. Las obligaciones de crédito público están registradas por el monto del desembolso. Patrimonio : Lo conforman los bienes y derechos, deducidas las obligaciones con el fin de cumplir con el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su objeto social, está constituido por el capital suscrito y pagado, incluyendo los valores de las reservas de ley y las establecidas por la Asamblea General, las valorizaciones de las inversiones, revalorización del patrimonio y el resultado del ejercicio.

Ingresos y Egresos: Se reconocen por el sistema de causación. Gastos Extraordinarios : Se registran los gastos de ejercicios anteriores que no hayan sido causados en la vigencia correspondiente, en caso de que se presenten. Cuentas de orden : Se registran aquellos hechos o circunstancias, compromisos o contratos que se relacionen con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Estado de Flujos de Efectivo. El Estado de Flujos de Efectivo fue preparado usando el método indirecto, el cual incluye la conciliación de la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales. Como lo expresa la nota No. 3,1, y 3,2 se ha considerado como efectivo y equivalente de efectivo el dinero en caja y bancos, y las inversiones.

NOTA 1.3 INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CONTABLE PÚBLICA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., no tiene Entidades agregadas para el proceso contable, por lo tanto no consolida información con ninguna Entidad.

NOTA 1.4 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O

ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS


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El proceso contable de la Entidad no se afectó ni administrativamente ni contablemente, ya que los procedimientos se aplicaron conforme a las decisiones administrativas y las normas contables públicas vigentes.

NOTA 1.5 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

EN LA INFORMACION CONTABLE Durante la vigencia 2011 no se generaron cambios significativos en la información contable. 2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO .

NOTA 2.1. RELATIVA A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Dando cumplimiento al Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación en el mes de marzo de 2011 se realizaron avalúos del lote del edificio y de la edificación de la Terminal de Transportes, de los lotes Los Alcázares y de los lotes ubicados en la antigua edificación donde funcionaba el Terminal.

NOTA 2.2. RELATIVAS A LA VALUACIÓN

La unidad monetaria utilizada para las cuentas del balance general, las cuentas del estado de actividad financiera, económica social y ambiental, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, es el Peso Colombiano. Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplicó el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos. La depreciación de propiedades planta y equipo, es calculada usando el método de línea recta sobre la vida útil, tal como lo dispone el Régimen de la Contabilidad Pública y la Circular 11 de 1996. Las provisiones de cuentas por cobrar para el cierre de la vigencia 2011, es 100% del valor de arrendamientos e intereses adeudados con mora superior a 180 días, teniendo en cuenta que durante este tiempo no realizan acuerdos de pago o abonos a la deuda Las inversiones patrimoniales se valoraron de acuerdo a los certificados expedidos por las entidades donde tenemos participación accionaría.

NOTA 2.3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS


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Existe pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 150% del servicio a la deuda anual, por parte de INFICALDAS, por un crédito por valor de M$9.500.000, autorizado mediante Acta de Junta Directiva No. 266 del 28 de julio del 2008. Modificatorio Nro. 2 al Contrato de Empréstito #070-2008, ampliación del período total de diez (10) años a quince (15) años y la disminución del porcentaje de pignoración de la garantía Venta de Tasa de Uso pasando del 150% al 120%, según consta en Acta Nro. 006 del 20 de abril del 2011 del Consejo Directivo de INFICALDAS Pignoración a título de prenda real ejecutiva sin tenencia, 8.630 Acciones propias readquiridas del Terminal de Transportes de Manizales S.A.,a favor de INFIMANIZALES, en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del servicio anual de la deuda contraída. Por un crédito por valor de M$2.000.000, autorizado según Acta No. 273 del 22 de mayo del 2009, Pignoración a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin tenencia de los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, por un crédito por valor de M$2.500.000, autorizado según Acta de Junta Directiva Nro. 280 del 9 de junio de 2010. 3 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS, CLASES CUENTAS Y SUBCUENTAS

. NOTA 3.1 GRUPO 11 - EFECTIVO

Contiene los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes e inversiones, disponibles para el desarrollo del objeto social de la Entidad. En el mes de marzo del 2011, por decisiones administrativas se cancelaron las cuentas de ahorro del BBVA Nros. 001304429602006 y la 000200233389 y en el mes de marzo del 2011 las cuentas de Davivienda Red Bancafé Nros. 258539469 y 258068733 y se dio apertura a las cuentas de ahorro Nros. 081370000028 y 081370000416. Las cajas han sido objeto de arqueos, las conciliaciones bancarias y de inversiones se realizan mensualmente, los saldos a 31 de diciembre de 2011 están representados de la siguiente manera:

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.%

EFECTIVO 42,899 42,469 1.01% Caja Principal 14,027 11,504 21.93% Bancos y Corporaciones 28,872 30,965 -6.76% Cuentas corrientes 21,879 30,797 -28.96%


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Davivienda Red Bancafe No.258048842 20,317 29,631 -31.43% Banco Popular No.110280301441 22 22 0.00% Davivienda Red Bancafe No.081369999941 1,135 0 100.00% BBVA No.0100019846 405 1,144 -64.60% Cuentas de ahorro 6,993 168 4.062.50% Davivienda Red Bancafe No.258539469-9 0 13 -100.00% Davivienda Red Bancafe No258068733 0 13 -100.00%

BBVA No.001304429602006 0 142 -100.00% Davivienda Red Bancafe No.081370000028 6,014 0

100.00%

Davivienda Red Bancafe No.081370000416 979 0 100.00%

NOTA 3.2. GRUPO 12 - INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2011 se encuentra conformado así :

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% INVERSIONES DE AMINISTRACION DE LIQUIDEZ 5,346 7,667 -30.27% BBVA-Fiduciaria No.00013377 5,346 7,667 -30.27%

El valor de M$5,346, corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2011, en la Fiducia constituida con el BBVA, con los recursos del crédito realizado en INFIMANIZALES, para continuar con la construcción en la Terminal de Transportes de Manizales. Las inversiones de administración de liquidez se encuentran contabilizadas y valoradas a precios de mercado de conformidad con las normas técnicas relativas a la valoración de inversiones financieras

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC. %

INVERSIONES 177,869 177,869 0.00% Asociación Cable Aéreo 2,000 2,000 0.00% Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas 174,834 174,834 0.00% People Contac 7 7 0.00% Terminal de Transporte de Pereira 1,028 1,028 0.00%


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Las inversiones patrimoniales no controlantes se valoran con base en el valor intrínseco certificado por cada una de las empresas en las cuales la Terminal tiene participación. Durante la vigencia 2011 el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas decretó dividendos para la Terminal de Transportes de Manizales por valor de M$34.762 y la Terminal de Transportes de Pereira por valor de $476. Las inversiones no tienen gravámenes ni restricciones.

NOTA 3.3 GRUPO14 – DEUDORES

Agrupa las cuentas de Avances y Anticipos entregados sobre contratos, Anticipos o saldos a favor por Impuestos, Otros Deudores por rendimientos de cuentas por cobrar, arrendamientos, de 29 locales comerciales, 42 taquillas, 6 oficinas, 1 parqueadero operativo, un cajero automático, los baños públicos y espacios para publicidad en el actual Terminal, y 10 taquillas , 2 oficinas, 2 locales comerciales y el parqueadero operativo en la Terminal Mixta, cuotas por aprovechamientos de áreas comunes en la edificación y comparendos. Deudas de difícil recaudo : La Terminal de Transportes tiene provisionado el 100% del valor de arrendamientos e intereses adeudados con mora superior a 180 días, teniendo en cuenta que durante este tiempo no realizan acuerdos de pago o abonos a la deuda los cobros se realizan de acuerdo a políticas establecidas. De la cartera provisionada en el año 2010 se recuperó un 4.74%. A 31 de diciembre de 2011 y 2010 este grupo lo conforman las siguientes cuentas: AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC. %

DETALLE DEUDORES 120,414 1,179,788 -89.79% Avances y anticipos entregados 0 981,380 -100% Anticipos o saldos a favor Impuestos y contribuciones 52,64 0 -100% Otros Deudores 67.790 198,408 -65.83% Arrendamientos, intereses por arrendamiento , cuotas por aprovechamiento de áreas comunes.(1) 66.726 70,835 -99.91% Otras cuentas por cobrar 1,064 127,573 -99.17% Deudas de difícil recaudo 291,441 157,471 85.08% Provisión para deudores -291,441 -157,471 85.08% Arrendamientos y cuotas de administración -153,670 -146,451 4.75%


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Comparendos -10,198 -11,020 7.46 Otras deudas de difícil recaudo -127,573 0 100.00% Los valores que se detallan a continuación corresponden a la cartera a 31 de diciembre de 2011, otros deudores por concepto de arrendamientos, intereses de mora, aprovechamientos por cuotas de áreas comunes, otras cuentas por cobrar y comparendos: Otros Deudores : Por Arrendamientos, intereses de mora, aprovechamientos por cuotas

de administración.(1)

DETALLE VALOR ANTIGÜEDAD

QUIJOTE DIGITAL SAS 661 12/01/2011 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MNZANARES 1,109 10/03/2011

EMPRESA AUTOLEGAL 9,840 10/03/2011 COOTRANSNORTE COOP. DE TRABAJADORES 2,673 11/01/2011 RAPIDO TOLIMA S.A. 5,972 11/01/2011 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 807 12/01/2011 TRANZA TREJOS LTDA 10,191 11/01/2011 GUTIERREZ E HIJOS Y CIA 69 12/02/2011 CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES 792 12/29/2011 ESTRADA YEPES LUIS GUILLERMO 1,265 12/02/2011 LUIS HENRY OTALVARO.C 6,682 12/06/2011 MARIA FABIOLA VALENCIA VERA 10,280 09/01/2011 ARLEY ACOSTA OLAYA 4,635 09/01/2011 CAMPUZANO HENAO DIANA PATRICIA 70 12/02/2011 ORFARY MEJIA HENAO 2,042 10/03/2011 LUZ ENSUEÑO JARAMILLO GONZALEZ 770 12/02/2011 MONICA ARBOLEDA SANTAMARIA 3,628 07/05/2011 CARLOS ALBERTO OCAMPO CARDONA 669 12/02/2011 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 669 12/02/2011 VALENCIA VERA JANIER ALBERTO 1,552 11/02/2011 MURILLO HENAO GINA CAMILA 770 12/02/2011 PINILLA GARCIA JOSE ANTONIO 670 12/02/2011 FLOTA METROPOLITANA S.A. 782 09/01/2011 CONFAMILIARES 86 03/01/2011 EXPRESO CAFETERO 16 12/01/2011 SUAUTOMOVIL 26 01/05/2011 TOTAL 66,726

Otros Cuentas por Cobrar DETALLE VALOR ANTIGÜEDAD

Otras Cuentas por cobrar 1,064 11/30/2011 Otros Deudores agrupa cuentas que representan derechos ciertos a favor de la empresa, por concepto de arrendamientos M$59,465, intereses por mora sobre arrendamientos M$1,139, y Otros Deudores por aprovechamientos de áreas comunes por valor de M$6,385. Otras


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cuentas por cobra por menor valor descontado en liquidación al doctor Juan Carlos Gómez Montoya. El siguiente es el detalle del valor de las deudas de difícil cobro por arrendamientos, intereses de mora, aprovechamientos por cuotas de áreas comunes y comparendos y la Provisión para deudores a 31 de diciembre del 2011:

Deudas de Difícil Recaudo por arrendamiento, intereses de mora y aprovechamientos por cuotas de administración

DETALLE VALOR ANTIGÜEDAD AGUIRRE GOMEZ HECTOR AUGUSTO 90 03/03/2008 AGUSTIN ARIAS QUINTERO 85 09/03/2008 ALBA CECILIA CASTRO AGUIRRE 390 12/05/2005 ANA SOFIA CORREA 1,391 03/03/2008 ASOCIACION COLOMBIANA DE CAMIONEROS 9,685 08/08/2007 MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS 264 04/28/2011 CARLOS ALBERTO CASTELLANOS FRANCO 4,653 06/02/2006 CESAR ARTEMO OSPINA H. 198 12/11/2008 CLIMACO ALBERTO DIAZ BARRAGAN 785 11/06/2001 COOTAXIM 712 03/01/2006 DIANA VILLA GALEANO 1,476 01/02/2008 CLAVIJO CLAVIJO MARIA ISABEL 9,351 05/03/2010 EFRAIN GALLEGO CASTAÑO 442 01/05/2009 GIRALDO GUERRERO JOHN JAIRO 50 02/11/2009 FERNANDO MUÑOZ 21,722 04/03/2006 GERMAN ANTONIO ALZATE LOPEZ 6,354 01/05/2009 HECTOR CASTELLANOS FRANCO 5,410 01/31/2005 HOLGUIN JORGE ELIECER 90 01/28/2009 JORGE ANDRES PENAGOS VILLALBA 321 05/03/2006 LUIS ALFONSO RUIZ HENAO 1,969 03/01/2007 MANUEL JOSE BASTOS SANCHEZ 1,282 11/04/2008 MARIA DEL SOCORRO OSPINA 229 04/03/2009 MERCEDES SUAREZ LOPEZ 1,851 04/04/2007 NICOLAS ENRIQUE ALZATE MUÑOZ 428 12/05/2000 OSCAR DAVID AMADOR ORTEGON 256 10/05/2007 S C EAT 71,386 07/03/2008 SANCHEZ GALLEGO SERGIO 149 01/28/2009 SANDRA ELENA SERNA LOPEZ 300 01/04/2007 SANDRA MILENA OSPINA MONTES 3,031 07/04/2007 TRANSPORTES ESPECIALES VIP LTDA 502 02/11/2009 URIEL GIRALDO LEAL 1,237 05/03/2006 VELA GONZALEZ DUVERNEY 5,998 10/01/2007 WILMAR FRANCO GONZALEZ 1,539 05/03/2007 ZAPATA MARTINEZ JULIO RODRIGO 45 02/05/2009

TOTAL $ 153,670


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Deudas de Difícil Recaudo: Por Comparendos DETALLE VALOR ANTIGÜEDAD

RAMIREZ T CESAR AUGUSTO 136 12/30/2008 CORREA FREISER ALEXANDER 136 12/30/2008 LUGO DIEGO ALONSO 136 12/30/2008 AGUINAGA CARLOS HUMBERTO 145 12/30/2008 MUÑOZ JESUS ANTONIO 61 02/29/2008 DUQUE RUBEN 58 10/31/2007 CABRERA MOLINA JAIR 66 04/27/2010 IDROBO JOHN JAIRO 166 02/27/2009 MARTINEZ JORGE ENRIQUE 62 09/30/2008 SANCHEZ JUAN GABRIEL 58 12/30/2008 HADDER J. ORTEGON M. 136 12/01/2006 ALVAREZ ROBINSON 166 06/30/2009 JUAN CARLOS TRIANA 123 01/31/2008 SANTOS AVILA JOSE 62 10/31/2008 GARCIA JOHN JAIRO 58 12/30/2008 ECHEVERRY EDWIN GIOVANNI 66 02/27/2009 OTALVARO YEISSON 66 02/26/2010 LOZANO JOSE ANTONIO 43 12/30/2008 RAMIREZ HAREAN 54 12/30/2008 MORENO JOAQUIN EDUARDO 49 06/30/2009 ALZATE HINCAPIE CARLOS ALBERTO 43 09/28/2007 CARDONA SALAZAR ALEXIS 62 12/30/2008 VILLALBA JOHN JAIRO 136 09/30/2008 GONZALES HENAO LUIS FERNANDO 58 11/29/2007 MARIN LUIS GUILLERMO 58 12/30/2008 MORENO JOHN JAIRO 66 05/29/2009 BARRAGAN JAIME ORLANDO 66 02/26/2010 MONTOYA ANTONIO 46 01/31/2008 TORRES JOSE EVELIO 54 12/30/2008 MORALES JAIME ENRIQUE 54 12/30/2008 ARCILA GIRALDO ALVARO DE JESUS 42 12/30/2008 ALVARO GARCIA GIRALDO 54 12/30/2008 JOHN FREDY RAMIREZ 54 12/31/2006 RUIZ FRANCO JOHN JAIRO 66 07/31/2009 OROZCO VALENCIA FREDY ANCIZAR 66 05/29/2009 CARDONA ALZATE CARLOS 145 12/30/2008 CALDERON NESTOR HERNANDO 46 04/30/2008 ZAPATA JOSE JAIRO 54 12/30/2008 JUAN PABLO BONILLA QUINTERO 136 12/31/2006 GIL MEJIA MARIO ALEXANDER 62 08/29/2008 BASTIDAS JESUS DAVID 41 12/30/2008 MONCADA JAVIER ALBERTO 95 12/30/2008 BERNAL JOSE ALDEMAR 54 12/30/2008 GARCIA ARENAS JOSE ARIEL 136 12/30/2008 ALBORNOZ RODRIGO 58 12/31/2007 MUÑOZ ALFONSO 166 01/30/2009


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FABIO HERNAN OROZCO ESCOBAR 41 12/30/2008 JAIRO VERDUGO VERDUGO 136 12/30/2008 ORTEGON OMAR ERNESTO 62 06/27/2008 MONCALEANO RUBIANO LUIS ANTONIO 58 08/31/2007 PACHON HECTOR ALFONSO 46 02/29/2008 GUILLERMO PEÑA 54 12/31/2006 RODRIGUEZ MARCO TULIO 61 01/31/2008 ROJAS ANGEL ANTONIO 136 12/30/2008 QUINTERO ZAPATA JULIAN 62 10/31/2008 FRANCO ANTONIO RAFAEL 66 02/27/2009 JOSE DUVIER LOPEZ 54 12/30/2008 CEBALLOS ALBEIRO 136 12/30/2008 MONCADA EDILBERTO DE JESUS 41 12/30/2008 DIAZ LUIS ORLANDO 66 04/27/2010 ALARCON PEDRO ELIAS 54 12/30/2008 VIANCHA MARTINEZ SANTIAGO 145 12/30/2008 OSORIO RICARDO 41 12/30/2008 OCTAVIO ROA PEÑA 54 12/30/2008 SOSA JAVIER 62 12/30/2008 MARTINEZ RODRIGUEZ MERARDO HERNAN 62 10/31/2008 RIVERA GUILLERMO 61 01/31/2008 HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ 54 12/31/2006 FANDÑO MIGUEL ANGEL 46 01/31/2008 HERRERA LUIS ALEJANDRO 63 03/31/2008 PARDO CARLOS RAUL 66 03/31/2009 ALDANA LUIS JORGE 54 12/30/2008 CABIERES LOPEZ WILLIAM 145 12/30/2008 GUAIDIA COLMENARES FREDY 63 10/31/2008 CABRERA RAFAEL 41 12/30/2008 JOHN TREJOS ESTELLA 145 12/30/2008 HERNANDEZ MILLAN YESID 58 09/28/2007 MARTINEZ JOSE WILLIAM 66 03/31/2009 MENESES ALVARO 145 12/30/2008 GALVEZ JIMENEZ DANIEL ALFONSO 166 03/31/2009 PAULO PIZARRO 108 12/31/2006 JOSE JAVIER VARGAS FRANCO 136 12/31/2006 TRUJILLO LOPEZ GERARDO 66 05/29/2009 ECHEVERRY GARCIA JULIO CESAR 136 12/30/2008 GUEVARA HECTOR LEON 166 12/30/2008 SAENZ B LIDER ALBERTO 66 03/31/2009 GARZON CRISTIAN 154 07/31/2008 CASTRO TOLEDA SAUL 136 12/30/2008 PASCUAL RUBIO JOSE DUMAR 54 12/30/2008 ESTEPA JOSE R 58 12/31/2007 CORDOBA OSCAR 54 12/30/2008 CEBALLOS JAIME HORACIO 154 06/27/2008 ALVAREZ SEGUNDO JUAN 66 07/31/2009 CHAVARRO RICARDO 66 07/31/2009 CRUZ PERDOMO ALVARO 68 12/30/2008


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VILLALBA DANILO 166 07/31/2009 DIAZ RODOLFO ANDRES 58 12/30/2008 SABALA WILSON 145 12/30/2008 IDARRAGA JIMMY ALEXANDER 136 12/30/2008 HERNANDEZ DIEGO 41 12/30/2008 CARRILLO ARMANDO 43 12/30/2008 PIEDRAHITA PIEDRAHITA FERNANDO 136 12/30/2008 JAIME DE JOSE OROZCO GOMEZ 166 02/26/2010 CORTES MEZA JAVIER 54 12/30/2008 TRUJILLO DARIO 50 03/31/2009 FLOREZ WILSON 136 12/30/2008 SUAREZ HENRY 63 04/30/2008 DIAZ JORGE ELIECER 54 12/30/2008 CHICA JORGE 59 12/30/2008 OSORIO CARLOS HUMBERTO 145 12/30/2008 GONZALES FABIO 54 12/30/2008 IDARRAGA IDARRAGA MARINO 331 02/26/2010 GOMEZ GARCIA ALEXANDER 166 02/26/2010 BUITRAGO PULIDO FABIAN ALONSO 332 02/26/2010 TOTAL $10,198 otras deudas de difícil recaudo $127,573 12/31/2009 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA $127,573 El siguiente es el detalle del valor de la provisión para deudas de difícil cobro por arrendamientos, intereses de mora, aprovechamientos por cuotas de áreas comunes, y comparendos a 31 de diciembre del 2011.

Provisión Deudas de Difícil Recaudo por arrendamiento, intereses de mora y aprovechamientos por cuotas de administración

DETALLE VALOR ANTIGÜEDAD AGUIRRE GOMEZ HECTOR AUGUSTO -90 03/03/2008 AGUSTIN ARIAS QUINTERO -85 09/03/2008 ALBA CECILIA CASTRO AGUIRRE -390 12/05/2005 ANA SOFIA CORREA -1,391 03/03/2008 ASOCIACION COLOMBIANA DE CAMIONEROS -9,685 08/08/2007 MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS -264 04/28/2011 CARLOS ALBERTO CASTELLANOS FRANCO -4,653 06/02/2006 CESAR ARTEMO OSPINA H. -198 12/11/2008 CLIMACO ALBERTO DIAZ BARRAGAN -785 11/06/2001 COOTAXIM -712 03/01/2006 DIANA VILLA GALEANO - 1,475 01/02/2008 CLAVIJO CLAVIJO MARIA ISABEL -9,351 05/03/2010 EFRAIN GALLEGO CASTAÑO -442 01/05/2009 GIRALDO GUERRERO JOHN JAIRO -50 02/11/2009 FERNANDO MUÑOZ -21,722 04/03/2006 GERMAN ANTONIO ALZATE LOPEZ -6,354 01/05/2009 HECTOR CASTELLANOS FRANCO -5,410 01/31/2005


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HOLGUIN JORGE ELIECER -90 01/28/2009 JORGE ANDRES PENAGOS VILLALBA -321 05/03/2006 LUIS ALFONSO RUIZ HENAO -1,969 03/01/2007 MANUEL JOSE BASTOS SANCHEZ -1,282 11/04/2008 MARIA DEL SOCORRO OSPINA -229 04/03/2009 MERCEDES SUAREZ LOPEZ -1,851 04/04/2007 NICOLAS ENRIQUE ALZATE MUÑOZ -428 12/05/2000 OSCAR DAVID AMADOR ORTEGON -256 10/05/2007 S C EAT -71,386 07/03/2008 SANCHEZ GALLEGO SERGIO -149 01/28/2009 SANDRA ELENA SERNA LOPEZ -300 01/04/2007 SANDRA MILENA OSPINA MONTES -3,031 07/04/2007 TRANSPORTES ESPECIALES VIP LTDA -502 02/11/2009 URIEL GIRALDO LEAL -1,237 05/03/2006 VELA GONZALEZ DUVERNEY -5,998 10/01/2007 WILMAR FRANCO GONZALEZ -1,539 05/03/2007 ZAPATA MARTINEZ JULIO RODRIGO -45 02/05/2009 TOTAL $ -153,670

Provisión Deudas de Difícil Recaudo: Por Comparendos DETALLE VALOR ANTIGÜEDAD

RAMIREZ T CESAR AUGUSTO -136 12/30/2008 CORREA FREISER ALEXANDER -136 12/30/2008 LUGO DIEGO ALONSO -136 12/30/2008 AGUINAGA CARLOS HUMBERTO -145 12/30/2008 MUÑOZ JESUS ANTONIO -61 02/29/2008 DUQUE RUBEN -58 10/31/2007 CABRERA MOLINA JAIR -66 04/27/2010 IDROBO JOHN JAIRO -166 02/27/2009 MARTINEZ JORGE ENRIQUE -62 09/30/2008 SANCHEZ JUAN GABRIEL -58 12/30/2008 HADDER J. ORTEGON M. -136 12/01/2006 ALVAREZ ROBINSON -166 06/30/2009 JUAN CARLOS TRIANA -123 01/31/2008 SANTOS AVILA JOSE -62 10/31/2008 GARCIA JOHN JAIRO -58 12/30/2008 ECHEVERRY EDWIN GIOVANNI -66 02/27/2009 OTALVARO YEISSON -66 02/26/2010 LOZANO JOSE ANTONIO -43 12/30/2008 RAMIREZ HAREAN -54 12/30/2008 MORENO JOAQUIN EDUARDO -49 06/30/2009 ALZATE HINCAPIE CARLOS ALBERTO -43 09/28/2007 CARDONA SALAZAR ALEXIS -62 12/30/2008 VILLALBA JOHN JAIRO -136 09/30/2008 GONZALES HENAO LUIS FERNANDO -58 11/29/2007 MARIN LUIS GUILLERMO -58 12/30/2008


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MORENO JOHN JAIRO -66 05/29/2009 BARRAGAN JAIME ORLANDO -66 02/26/2010 MONTOYA ANTONIO -46 01/31/2008 TORRES JOSE EVELIO -54 12/30/2008 MORALES JAIME ENRIQUE -54 12/30/2008 ARCILA GIRALDO ALVARO DE JESUS -42 12/30/2008 ALVARO GARCIA GIRALDO -54 12/30/2008 JOHN FREDY RAMIREZ -54 12/31/2006 RUIZ FRANCO JOHN JAIRO -66 07/31/2009 OROZCO VALENCIA FREDY ANCIZAR -66 05/29/2009 CARDONA ALZATE CARLOS -145 12/30/2008 CALDERON NESTOR HERNANDO -46 04/30/2008 ZAPATA JOSE JAIRO -54 12/30/2008 JUAN PABLO BONILLA QUINTERO -136 12/31/2006 GIL MEJIA MARIO ALEXANDER -62 08/29/2008 BASTIDAS JESUS DAVID -41 12/30/2008 MONCADA JAVIER ALBERTO -95 12/30/2008 BERNAL JOSE ALDEMAR -54 12/30/2008 GARCIA ARENAS JOSE ARIEL -136 12/30/2008 ALBORNOZ RODRIGO -58 12/31/2007 MUÑOZ ALFONSO -166 01/30/2009 FABIO HERNAN OROZCO ESCOBAR -41 12/30/2008 JAIRO VERDUGO VERDUGO -136 12/30/2008 ORTEGON OMAR ERNESTO -63 06/27/2008 MONCALEANO RUBIANO LUIS ANTONIO -58 08/31/2007 PACHON HECTOR ALFONSO -46 02/29/2008 GUILLERMO PEÑA -54 12/31/2006 RODRIGUEZ MARCO TULIO -61 01/31/2008 ROJAS ANGEL ANTONIO -136 12/30/2008 QUINTERO ZAPATA JULIAN -62 10/31/2008 FRANCO ANTONIO RAFAEL -66 02/27/2009 JOSE DUVIER LOPEZ -54 12/30/2008 CEBALLOS ALBEIRO -136 12/30/2008 MONCADA EDILBERTO DE JESUS -41 12/30/2008 DIAZ LUIS ORLANDO -66 04/27/2010 ALARCON PEDRO ELIAS -54 12/30/2008 VIANCHA MARTINEZ SANTIAGO -145 12/30/2008 OSORIO RICARDO -41 12/30/2008 OCTAVIO ROA PEÑA -54 12/30/2008 SOSA JAVIER -62 12/30/2008 MARTINEZ RODRIGUEZ MERARDO HERNAN -62 10/31/2008 RIVERA GUILLERMO -61 01/31/2008 HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ -54 12/31/2006 FANDÑO MIGUEL ANGEL -46 01/31/2008 HERRERA LUIS ALEJANDRO -63 03/31/2008 PARDO CARLOS RAUL -66 03/31/2009 ALDANA LUIS JORGE -54 12/30/2008 CABIERES LOPEZ WILLIAM -145 12/30/2008 GUAIDIA COLMENARES FREDY -63 10/31/2008


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CABRERA RAFAEL -41 12/30/2008 JOHN TREJOS ESTELLA -145 12/30/2008 HERNANDEZ MILLAN YESID -58 09/28/2007 MARTINEZ JOSE WILLIAM -66 03/31/2009 MENESES ALVARO -145 12/30/2008 GALVEZ JIMENEZ DANIEL ALFONSO -166 03/31/2009 PAULO PIZARRO -108 12/31/2006 JOSE JAVIER VARGAS FRANCO -136 12/31/2006 TRUJILLO LOPEZ GERARDO -66 05/29/2009 ECHEVERRY GARCIA JULIO CESAR -136 12/30/2008 GUEVARA HECTOR LEON -166 12/30/2008 SAENZ B LIDER ALBERTO -66 03/31/2009 GARZON CRISTIAN -154 07/31/2008 CASTRO TOLEDA SAUL -136 12/30/2008 PASCUAL RUBIO JOSE DUMAR -54 12/30/2008 ESTEPA JOSE R -58 12/31/2007 CORDOBA OSCAR -54 12/30/2008 CEBALLOS JAIME HORACIO -154 06/27/2008 ALVAREZ SEGUNDO JUAN -66 07/31/2009 CHAVARRO RICARDO -66 07/31/2009 CRUZ PERDOMO ALVARO -68 12/30/2008 VILLALBA DANILO -166 07/31/2009 DIAZ RODOLFO ANDRES -58 12/30/2008 SABALA WILSON -145 12/30/2008 IDARRAGA JIMMY ALEXANDER -136 12/30/2008 HERNANDEZ DIEGO -41 12/30/2008 CARRILLO ARMANDO -43 12/30/2008 PIEDRAHITA PIEDRAHITA FERNANDO -136 12/30/2008 JAIME DE JOSE OROZCO GOMEZ -166 02/26/2010 CORTES MEZA JAVIER -54 12/30/2008 TRUJILLO DARIO -50 03/31/2009 FLOREZ WILSON -136 12/30/2008 SUAREZ HENRY -63 04/30/2008 DIAZ JORGE ELIECER -54 12/30/2008 CHICA JORGE -58 12/30/2008 OSORIO CARLOS HUMBERTO -145 12/30/2008 GONZALES FABIO -54 12/30/2008 IDARRAGA IDARRAGA MARINO -331 02/26/2010 GOMEZ GARCIA ALEXANDER -166 02/26/2010 BUITRAGO PULIDO FABIAN ALONSO -332 02/26/2010 TOTAL -$10,198 Otras deudas de difícil recaudo -$127,573 12/31/2009 GESTION ENERGETICA S.A. GENSA -$127,573 Las deudas que no han sido atendidas oportunamente se reclasifican como de difícil cobro y se provisionan como resultado del grado de incobrabilidad originado por factores como antigüedad e incumplimiento. La Terminal de Transportes tiene provisionado el 100% del


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valor de arrendamientos y comparendos adeudados, con mora superior a 180 días, teniendo en cuenta que durante este tiempo no realizan acuerdos de pago o abonos a la deuda.

NOTA 3.4 GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representado por los bienes tangibles que posee la Empresa necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y corresponde a : Terrenos: Comprende el terreno de los Cámbulos en el cual está construída la edificación y los lotes de terrenos de los Alcázares. los terrenos de la antigua edificación de la Terminal, los cuales se consideran bienes improductivos. Edificaciones Representa el valor de la edificación en desarrollo de su objeto social y para la comercialización de bienes y servicios, tales como arrendamientos de 29 locales comerciales, 42 taquillas, 6 oficinas, 1 parqueadero operativo, un cajero automático, los baños públicos y espacios para publicidad, se presenta un incremento del 11.65% debido a la inversión realizada correspondiente a la pavimentación de las vías de acceso por valor de M$2,469,836. Maquinaria y Equipo: Se presenta un incremento del 0.53% con respecto año 2010, por adquisición de maquinaria y equipo (motobomba), utilizada en actividades propias de su objeto social Muebles y enseres y equipo de oficina: Este no rubro no tuvo variación con respecto al año 2010. Equipo de comunicación y computación: Su disminución del -1.03% se debe a la baja de dos computadores uno por pérdida y otro por daño, ambos indemnizados por la Compañía de Seguros Colpatria. Equipo de Transporte correspondiente a la opción de compra del vehículo adquirido por leasing en el mes de febrero del 2010. Equipo de comedor, cocina y despensa: Este no rubro no tuvo variación con respecto al año 2010. De acuerdo al avalúo técnico para los bienes muebles realizado en el año 2009, se creó una provisión de maquinaria y equipo por valor de M$9,962, correspondientes a la desvalorización de las talanqueras. Depreciación Acumulada Las depreciaciones se realizan por el método de línea recta aplicando el porcentaje de vida útil, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a 0.5 salario mínimo mensual vigente se contabilizan como gasto. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son :


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CONCEPTO AÑOS Edificaciones 50 Maquinaria y Equipo 15 Equipo de Oficina 10 Equipo de Comunicación 10 Equipo de Computación 5 Flota y Equipo de Transporte 5 Maquinaria y equipo de hotelería . 10

La Terminal de Transportes posee títulos satisfactorios de todos los activos y no existen gravámenes y reservas de dominio de los mismos.

A 31 de diciembre de 2011 la propiedad planta y equipo esta clasificada de la siguiente manera :

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2011 VARICAC.%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos 2,358,660 2,358,660 0.00% Edificaciones 23,950,044 21,450,088 11.65% Maquinaria y Equipo 297,011 295,437 0.53% Muebles y enseres y equipo de oficina 169,391 169,391 0.00% Equipo de Comunicación y computación. 421,834 426,223 -1.03% Eq. de Transporte, Tracción y Elevación. 7,182 7,182 0.00% Equipo. Comedor, cocina despensa y hotel 3,757 3,757 0.00% Provisión Propiedad Planta y Equipo -9,962 -9,962 0.00% Depreciación Acumulada -1,283,303 -750,968 70.89% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25,914,614 23,949,808 8.20%

NOTA 3.5 GRUPO 17 – BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

Corresponde a materiales en bodega sobrantes de la construcción.

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARICAC.% BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

Materiales 31,895 91.068 -64.98%

NOTA 3.6 GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

A 31 de diciembre de 2011 y 2010 este grupo lo componen las siguientes cuentas


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(1)Gastos pagados por anticipado: Corresponden a los seguros, se amortizan en el período de la vigencia, generalmente a un año.

(2)Cargos diferidos: Corresponden a materiales para el mantenimiento y reparación de la edificación (3) Obras y mejoras en Propiedad ajena; costo por la construcción de la Terminal Mixta en un lote de propiedad de INFIMANIZALES, las cuales se están amortizando a 5 años. (4) Intangibles Se encuentran registrados el valor de los programas de computación, licencias y su amortización (a 5 años). Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan durante el tiempo que la Entidad espera recibir beneficios económicos, generalmente a lo largo de la vida útil estimada y cuando el activo esté disponible para su utilización. (5) De acuerdo a certificaciones expedidas por la Terminal de Pereira, People Contac y Centro de Diagnóstico Automotor las inversiones se actualizaron al valor intrínseco a diciembre 31 de 2011, las acciones del Centro de Diagnóstico Automotor presentaron una desvalorización de M$277,580, y las acciones de People Contac una desvalorización de $608 las acciones del Terminal de Transportes de Pereira se valorizaron en M$9,725 (6) Corresponden a las valorizaciones de la edificación, de los lotes de terreno en la antigua Terminal, lotes de terreno en el barrio los Alcázares y lote en el nuevo edificio los cuales se actualizaron según avalúo técnico realizado por el Ingeniero GUILLERMO HURTADO MEJIA, Para determinar el valor de los inmuebles realizó una inspección directa,

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% OTROS ACTIVOS 15,605,176 1,876,693 731.53% Gastos Pagados por Anticipado (1) 4,861 5,690 -14.57% La Previsora S.A. Compañía de seguros 4,861 5,690 -14.57% Cargos Diferidos (2) 16.621 5,019 231.16% Obras y Mejoras en Propiedad Ajena (3) 536,268 800,337 -32.99% Intangibles (4) 157,601 157,601 0.00% Licencias 42.114 42.114 0.00% Software 115,487 115,487 0.00%

Amortización Intangibles -128,680 -107,111 20.14%

Licencias 31,491 28,223 11.58% Software 97,189 78,888 23.00% Valorizaciones 15,018,505 1,015,157 1.379.43% Inversiones (5) 296,264 541,929 -45.33% Terrenos (6) 12,108,382 473,228 2.458.68% Edificación 2,613,859 0 100.00%


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además se contó con investigación del mercado de bienes raíces en la zona, se consultó la información sobre otros avalúos en el sector, tanto del avaluador como los del bancos de datos de la Lonja de Propiedad Raíz y se determinaron los factores que inciden en este avalúo comercial.

NOTA 3.7 GRUPO 22– OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO

La Entidad tiene obligaciones financieras con INFICALDAS por valor de M$9.500.000 y con INFIMANIZALES por valor de M$4,482,837, que corresponden a un crédito de M$2.000.000 desembolsado en el año 2009 y un nuevo crédito por valor de M$2.500.000, del cual a 31 de diciembre de 2011 se desembolso la suma de M$2.482.837. El 29 de octubre de 2008 el Terminal de Transportes de Manizales, suscribió el contrato de Empréstito #070-08 con INFICALDAS, por valor de M$9,500,000, autorizado mediante Acta de Junta Directiva No. 266 del 28 de julio del 2008, con destino a la construcción del nuevo Terminal de Transportes por carretera, con una tasa de interés DTF+5.2 puntos TA, plazo 10 años incluído período de gracia de un año para amortización de capital, forma de pago, amortización e intereses trimestre vencido. Garantía pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 150% del servicio a la deuda anual. Modificatorio Nro. 1 al Contrato de Empréstito #070-2008, ampliar el plazo del período de gracia de uno (1) a dos (2) años más (total del período de gracia tres (3) años, según consta en Acta Nro. 001 del 21 de enero de 2010 del Consejo Directivo de INFICALDAS. Modificatorio Nro. 2 al Contrato de Empréstito #070-2008, ampliación del período total de diez (10) años a quince (15) años y la disminución del porcentaje de pignoración de la garantía Venta de Tasa de Uso pasando del 150% al 120%, según consta en Acta Nro. 006 del 20 de abril del 2011 del Consejo Directivo de INFICALDAS |

En el mes de julio de 2009 se suscribió un contrato de empréstito con Pignoración de Rentas con INFIMANIZALES, Contrato No. E-0001-2009, autorizado según Acta No. 273 del 22 de mayo del 2009, Tasa de interés D.T.F.T.A.+4.5 puntos T.A, a 15 años, con un período de gracia de 3 años a capital, por valor de M$2.000.000, desembolsados en el mes de agosto de 2009, con destino a la continuación del proyecto de construcción del Terminal de Pasajeros por carretera Garantía : Pignoración a título de prenda real ejecutiva sin tenencia, 8.630 Acciones propias del Terminal de Transportes de Manizales S.A., readquiridas a favor del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales, en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del servicio anual de la deuda contraída.

El 30 de junio del 2010, se suscribió el Contrato de Empréstito con pignoración de rentas con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES, Contrato No. E-0008-2010, autorizado según Acta No. 280 de Junta Directiva del 9 de junio de 2010, por valor de M$2.500.000 millones, cuya destinación es la construcción Nueva Terminal para la ciudad de Manizales: Ejecución de obras de


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infraestructura, tecnología y adecuación construcción parqueadero operacional Terminal Transporte Mixto. Condiciones Financieras : Plazo : Quince (15) años con tres (3) años de gracia a capital, pagaderas año vencido (A.V). Intereses corrientes :D.T.F.+3.6 puntos trimestre vencido. Garantía : Pignorar a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin tenencia, los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, del cual a 31 de diciembre de 2011 se desembolsó la suma de M$2.482.837 millones. A 31 de diciembre las cuentas que conforman este grupo son las siguientes :

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO A CORTO PLAZO 670,139 0 0.00% Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas 625,000 0 0.00% Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales 45,139 0 0.00%

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO A LARGO PLAZO 13,312,699 12,321,906 8.04% Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas 8,875,000 9,500,000 6.57% Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales 4,437,699 2,821,906 57.25%

NOTA 3.8 GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas que componen este grupo a 31 de diciembre del 2011 y 2010 son las siguientes:

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% Cuentas por Pagar 457,138 451,549 -1.24% Adquisición de Bienes y servicios (1) 69,964 111,083 37.02% Intereses por pagar(2) 133,633 111,226 20.15% Acreedores(3) 100,919 148,272 -31.94% Retefuente e Impuesto de Timbre 3.959 6,063 -34.70% Impuestos Contribuciones y tasa pagar (4) 120,025 45,829 161.90% Impuesto al valor agregado IVA 28,638 26,226 9.20% Depósitos recibidos en garantía 0 2,850 -100%


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(1) Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad a 31 de diciembre del 2011 se detallan de la siguiente manera :

DETALLE VALOR ANTIGUEDAD BIENES Y SERVICIOS 69,964 INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA 38,597 Octubre/2011 ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 30.623 Noviembre/2011 DATA 3000 S.A 744 Diciembre/2011 (2) Los intereses por pagar corresponden a lo causado a 31 de diciembre de 2011, a INFICALDAS por los créditos de M$9.500.000, millones pagaderos en trimestre vencido al DTF mas 5.2% y con INFIMANIZALES, igualmente trimestre vencido al DTF mas 4.5%, por valor de M$133,633 así :

DETALLE VALOR INTERESES POR PAGAR 133,633 Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas 77,754 Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales 55,879 3) Los siguientes son los saldos a 31 de diciembre de 2011 de acreedores correspondientes a cuentas causadas por pagar por servicios, honorarios, publicidad, suministro de papelería y artículos de aseo y cafetería y cuotas de afiliación y sostenimiento, aportes, contribuciones por pagar :

ACREEDEDORES AÑO 2011 ANTIGUEDAD ACREDEDORES 100,919

SERVICIOS PUBLICOS

12,355 Diciembre/2011 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 8,884 Diciembre/2011 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,763 Diciembre/2011

CONFAMILIARES

5,080 Diciembre/2011

LIBRANZAS

16,289 Diciembre/2011 CHEQUES NO COBRADOS(1) 1,712 Diciembre/2011 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 907 Diciembre/2011

CONSULTORES TECNOLOGICOS ASOCIADOS 3,938 Septiembre/2011

NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS 2,548 Noviembre/2011 LOPEZ JIMENEZ GERMAN 220 Octubre/2010 VILLA HOYOS JUAN GUILLERMO 60 Noviembre/2011 ALVAREZ LOPEZ ALBERTO 1,123 Noviembre/2011 NACIONAL PAPELERIA 340 Diciembre/2011


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FORVAL S.A 236 Diciembre/2011 DISTRIBUCIONES A.G.H 847 Noviembre/2011 QUIMIPLAST DISTRIBUCIONES 540 Noviembre/2011 ALMACEN EXCLUSIVO LTDA 21,674 Octubre/2011 VALENCIA DUQUE ANA MARIA 10,263 Diciembre/2011 CONALTER 6,938 Junio/2011 SEGUROS BOLIVAR (seg.empleados) 202 Diciembre/2011 (4) Los siguientes son los saldos causados por pagar a 31 de diciembre de 2011, por impuestos así :

DETALLE 2011 2010 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR

PAGAR 120,025 45.829 Renta y Complementarios 64,657 27,705 Impuesto Predial Unificado 37,410 0 Industria y Comercio 17,958 18,124 Renta y complementarios:: Representa el saldo a pagar por concepto de Impuesto de Renta y Complementarios a la Dirección de Impuestos y Aduanas, depurado por renta presuntiva, comparando la renta líquida ordinaria con la renta presuntiva nos acogimos por ley al mayor valor a pagar que es la renta presuntiva, el valor causado corresponde a la suma de M$64,657 .


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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. AÑO 2011CONCILIACION DE LA UTILIDAD CONTABLE Y FISCAL INCLUYENDO BENEFICIO DEL ART. 158.3 E.T

I N G R E S O SVenta de servicios 3,700,961,681 Otros ingresos 74,559,490 TOTAL INGRESOS CONTABLES 3,775,521,171 Menos, Gastos contables 4,713,821,649

PERDIDA CONTABLE -938,300,478

MAS INGRESO FISCAL (RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES) 1,253,970 Provisión Cartera fiscal recuperada en el año 1,253,970

MAS, GASTOS NO DEDUCIBLES75% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. ART.115 E.T. 16,012,195 12,009,146

100% PROVISION IMPUESTO DE RENTA 119,702,712 100% PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 20,249,863 100% MENOS, 100% IMPTO.IND.Y COMERCIO EFECTIVAMENTE PAGADO 2010 -20,415,568 100% IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 203,649,208 100% MENOS, 100% IMPUESTO PREDIAL EFECTIVAMENTE PAGADO 2010 -166,239,516 100% IMPUESTO AL PATRIMONIO 181,912,000 100% PROVISION DEUDORES CONTABLE 141,432,913

MENOS PROVISIÓN DEUDORES FISCAL -53,989,045 100% AJUSTE AL PESO 116 100% GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 8,660,876 100% ALUMBRADO Y ARREGLOS NAVIDEÑOS 31,980

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 447,004,685

PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO -490,041,823

RENTA PRESUNTIVA (SEGÚN ANEXO RESPECTIVO) 362,735,492

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 362,735,492

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTOIMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE 33% 119,702,712 MENOS,RETENFUENTE 2011 -37,152,999 MENOS, ANTICIPO RENTA 2011 -70,517,000 MENOS, SALDO A FAVOR 2010 - MAS, ANTICIPO IMPORRENTA PARA 2012 52,624,035 OPCION 1IMPUESTO DE RENTA 2010 135,730,000 IMPUESTO DE RENTA 2011 119,702,712 suman 255,432,712 promedio 127,716,356 X 75% 95,787,267 MENOS, RETFTE. 37,152,999 TOTAL ANTICIPO 58,634,268 OPCION 2IMPUESTO DE RENTA 2010 119,702,712 X 75% 89,777,034 MENOS, RETFTE. 37,152,999 TOTAL ANTICIPO 52,624,035

TOTAL SALDO A PAGAR 2011 64,656,748


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NOTA 3.9 GRUPO 25– OBLIGACIONES LABORALES

Corresponden a obligaciones laborales y prestaciones sociales causadas y por pagar a los empleados a diciembre 31 de 2011 y 2010 :

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% Obligaciones Laborales 105,286 99,807 5.49% Cesantías 55,465 47,533 16.68% Intereses a las cesantías 6,328 5,450 16.11% Vacaciones 18,842 20,290 -7.13% Prima de Vacaciones 21,021 22,631 -7.10% Bonificaciones 3,630 3,903 7.02%

NOTA 3.10 GRUPO 29– OTROS PASIVOS- RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

A 31 de diciembre de 2011 las cuentas que conforman este grupo son :

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% OTROS PASIVOS 719 164,916 -99.56% Recaudos a favor de terceros Consorcio s y z 0 123 -100% Andrés Hernando Díaz Tabares 0 377 -100% Hernando Pérez Franco 0 255 -100% Recaudos por Reclasificar(1)

Expreso Bolivariano 0 5 -100%

Davivienda Red Bancafe Ahorros 0 670 -100%

Davivienda Red Bancafe Cta Cte 499 3,086 -83.83%

Terminal de Transportes de Manizales 115 115 100% Otros Recaudos a favor de Terceros(2)

Consorcio S Y Z 0 36,802 -100% PG Sistemas S.A. 0 6 -100% HI Reinder Animation Studios S.A. 0 185 -100% Instituto Colomiano de normas ICONTEC 0 72 -100% Vimach ltda 0 85 -100% Consorcio TVA. Noticias 0 60 -100%


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Comcel 71 43 65.11%

Arias German Augusto 0 110 -100%

Jhon Jairo Londoño Marulanda 0 58 -100%

Hector Arango Muñoz 0 44 -100%

Carlos Garcia Idarraga-Telemundo 0 3 -100%

Carlos Eduardo Campuzano 0 15 -100%

Matilde Mejia Santander 0 15 -100%

Alexander Carmona 0 12 -100%

Carlos Enrique Alape Valencia 0 14 -100%

German López Mejia 0 75 -100%

Argemiro Rincon Arango 0 44 -100%

Zehir Delgado Valencia 0 14 -100%

Bernardo Arenas Garcia 0 18 -100%

Juan Manuel Parra Morales 0 14 -100%

Otros Depósitos(3) Uriel Marin Herrera. 34 34 100% (1) Consignaciones pendientes por legalizar (2) Estampilla pro universidad (3) Depósitos realizado por el señor Uriel Marín en compra de mejoras, para pago de servicios públicos.

NOTA 3.11 GRUPO 3– PATRIMONIO

El Patrimonio presenta un aumento del 91.45%, debido a las valorizaciones de los bienes, según avalúo realizado en el mes de marzo del 2011. Esta conformado por el capital autorizado de M$4.000.000, capital suscrito y pagado por M$3.988.900 y capital por suscribir por M$11.100, correspondiente a 80.000 acciones autorizadas, acciones suscritas 79.778 a un valor nominal de $50.000, cada una .

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% PATRIMONIO INSTITUCIONAL 27,352.232 14,287.184 91.45%

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% Capital Autorizado 4.000.000 4.000.000 0.00% Capital Suscrito y Pagado 3.988.900 3.988.900 0.00% Capital por Suscribir 11.100 11.100 0.00%


76

ACCCIONISTA No.ACCIONES

%

PARTICIPACION

VALOR NOMINAL

$50.000

MINISTERIO DE TRANSPORTE 24,090 30.1963 1,204,500,000

INFIMANIZALES 26,620 33.3676 1,331,000,000

INVAMA 16,169 20.2675 808,450,000

INFICALDAS 4,268 5.3498 213,400,000

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 0.0013 50,000

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 8,630 10.8175 431,500,000

SUBTOTAL 79,778 100 3,988,900,000

ACCIONES POR SUSCRIBIR 222 11,100,000

TOTAL 80,000 4,000,000,000 La Reserva Legal no presenta incremento puesto que a diciembre 31 de 2010 no se generaron utilidades o excedentes del ejercicio En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo del año 2011, según Acta No.073, se autoriza que la pérdida originada en el año 2010 equivalente a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SESICIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($877,691,227) sea aplicada a la Reserva Ocasional de Futuras Pérdidas, la cual posee un saldo a diciembre 31 del 2010 de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1,272,736,629)


RESERVAS 8,128,483 9,006,174 -9.75%

Reserva Legal 1,265,243 1,265,243 0.00% Reserva para servicio de la deuda 4,527,715 4,527,715 0.00% Reserva para construcción Terminal 1,940,449 1,940,449 0.00% Reserva Readquisición Acciones y Cuotas Partes 30 30 0.00% Reserva para Futuras Pérdidas 395,046 1,272,737 -68.96%


77

Las valorizaciones corresponden a las inversiones que la Terminal de Transportes de Manizales tiene en el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas, en el Terminal de Transportes de Pereira, en People Contact y valorización de la edificación y de los terrenos.

El Patrimonio institucional corresponde a la incorporación de terrenos de la antigua Terminal, en el mes de agosto de 2010, los cuales no habían sido reconocidos en espera de su legalidad


Patrimonio Institucional Incorporado 1,159,156 1,159,156 0.00%

El resultado del ejercicio a diciembre 31 de 2011, arroja una pérdida acumulada de M$938.300 equivalente a un incremento con respecto a diciembre del 2010 del 6.46 %.

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% Resultado del Ejercicio -938,300 -877,691 6.46%

Corresponde al resultado del efecto del saneamiento contable.

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% Saneamiento Contable -4,512 -4,512 0.00%

NOTA 3.12 GRUPO 4– INGRESOS

Los ingresos operacionales a diciembre de 2011, por valor de M$3,700,962 reflejan un incremento del 0.84%, representados en la venta de tasa de uso, derechos de descargue, arrendamientos, alcoholimetría y comparendos los cuales son considerados como la actividad principal, aprovechamiento por utilización de áreas comunes y ubicación de dispensadores para venta de elementos en los baños públicos y publicidad. A 31 de diciembre de 2011 las cuentas que conforman este grupo son:

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% Superávit por valorización 15,018,505 1,015,157 1.379.43% Empresas Industriales y Comerciales del

Estado 266,897 522,285 -48.89%

Sociedades Economía Mixta 29,367 19,644 49.49%

Terrenos 12,108,382 473,228 2.458.68%

Edificación 2,613,859 0 100%


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DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIC.% %

PARTIC INGRESOS OPERACIONALES 3,700,962 3,670,068 0.84% 98.03% Servicio de Terminal de Transporte Terrestre 3,547,811 3,490,485 1.64% 0.95% Tasa de Uso 1,939,335 1,942,325 -0.15% 51.37% Stikers 0 92,303 -100.00% 0.00% Derechos de descargue 30 180 -83.22% 0.00% Arrendamiento de taquillas 510,530 456,482 11.84% 13.52% Arrendamiento de Oficinas 32,201 39,535 -18.55% 0.85% Arrendamientos Locales Comerciales 545,245 526,450 3.57% 14.44% Arrendamientos parqueaderos 145,448 66,052 120.20% 3.85% Arrendamiento Baños Públicos 55,221 48,960 12.79% 1.46% Alcoholimetría TTMSA 54,771 54,358 0.76% 1.45% Comparendos TTMSA 17,241 16,338 5.53% 0.46% Arrendamiento veredal 63,195 60,309 4.78% 1.67% Tasa de Uso Terminal Mixto 115,130 112,525 2.32% 3.05% Comparendos Terminal Mixto 3,861 6,139 -37.11% 0.10% Alcoholimetría Terminal Mixto 9,214 8,705 5.85% 0.24% Arrendamientos Terminal Mixto 56,389 59,824 -5.74% 1.49% Otros Servicios 153,151 179,555 -14.71% 4.06% Aprov.utilización áreas comunes 153,151 179,555 -14.71% 4.06% Devoluciones Rebajas y descuentos 0 28 100% 0.00% INGRESOS NO OPERACIONALES.

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% % PARTIC. INGRESOS NO OPERACIONALES 74,559 60,627 22.98% 1.58% Ingresos financieros 52,039 16,072 223.79% 1.10% Utilidad. En valoración de opciones compradas (1) 186 1,897 -90.20% 0.00% Otros financieros(1) 16,615 13,455 23.49 0.22% Dividendos(2) 35,238 720 4.794.17% 0.47% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 22,520 44,555 -49.46% 0.98% Recuperaciones(3) 19,025 31,129 -38.88% 0.40% Aprovechamientos(4) 997 7,831 -87.27% 0.02% Indemnizaciones(5) 914 5,445 -83.21% 0.02% Otros Ingresos (6) 1,584 150 956% 0.03% (1) Utilidad en valoración de opciones compradas por la Fiducia constituida en el BBVA, e intereses de las cuentas de ahorro y de deudores por arrendamientos y cuotas por aprovechamientos de espacios comunes.


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(2) Ingresos por concepto de dividendos reconocidos por inversiones en la Terminal de Transportes de Pereira y en el Centro de Diagnostico Automotor de Caldas. (3) Corresponde a recuperación por recaudo de cartera de arrendamientos y comparendos de deudas de difícil cobro de años anteriores, pago por fallo por proceso de Contraloría Municipal, y devolución de auxilio educativo de un empleado de la Terminal y .agencias en derechos por proceso jurídico de cobro de cartera.. (4) Aprovechamientos: Son ingresos por concepto de ajustes y cobro proceso jurídico. (5) Corresponde a indemnizaciones de la compañía de seguros por pérdida de bienes de la Terminal. (6) Otros ingresos corresponde agencias en derechos por proceso jurídico de cobro de cartera.

NOTA 3.13 GRUPO 5- GASTOS

Los Gastos Operacionales de Administración a 31 de diciembre de 2011, comprende todos los pagos y causaciones de obligaciones ciertas, relacionadas para el normal funcionamiento de la actividad de la Terminal de Transportes. A 31 de diciembre de 2011 y 2010 las cuentas que componen este grupo son las siguientes:

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% %PARTIC. GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMON. 3,509,789 3,596,024 -2.03% 100.00%

Gastos de Personal(1) -982,169 -

1,027,285.00 -4.39% -27.98% Indemnizaciones 0 -4,534 -100.00% 0.00% Aportes Seguridad Social -154,227 -157,539 -2.10% -4.39% Aportes Parafiscales -68,044 -68,968 -1.34% -1.94% Honorarios(2) -79,028 -152,515 -48.18% -2.25% Obras y Mejoras en Propiedad Ajena -277,072 -274,382 0.98% -7.89% Vigilancia y Seguridad -188,328 -219,508 -14.20% -5.37% Materiales y Suministros(3) -15,763 -26,228 -39.90% -0.45% Servicios de Mantenimiento -30,620 -38,457 -20.38% -0.87% Servicios Públicos -1,487,888 -149,500 895.24% -42.39% Arrendamientos -59 -7,336 -99.20% 0.00% Publicidad -17,566 -76,874 -77.15% -0.50% Impresos, Publicaciones y Suscripciones -16,302 -28,868 -43.53% -0.46% Comunicaciones y Transporte -299 -400 -25.25% -0.01% Seguros Generales -61,314 -71,400 -14.13% -1.75%


80

Combustibles y Lubricantes -7,246 -13,185 -45.04% -0.21% Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante -156,063 -150,453 3.73% -4.45% Procesamiento de Información (4) -8,477 -22,047 -61.55% -0.24% Elementos, aseo, cafetería, restaurante(5) -10,095 -20,254 -50.16% -0.29% Gastos Legales -790 -2,208 -64.22% -0.02% Otros servicios generales -80 -7,512 -98.94% 0.00% Impuestos (6) -448,741 -472,455 -5.02% -12.79% Provisión Depreciación. y Amortización (7) -838,718 -604,116 38.83% -23.90% (1) Agrupa todos los pagos al personal de la Terminal de Transportes de Manizales, sueldos, recargos nocturnos, vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de transporte, cesantías e intereses a las cesantías, prima de vacaciones y de navidad, y pagos a la aprendiz del SENA, aportes de ley a Seguridad Social y Parafiscales de ley. (2) Gastos ocasionados por la ejecución de contratos de Revisoría Fiscal con Nexia Internacional, honorarios para la realización de avalúo de renta con la Lonja Propiedad Raíz de Caldas, asesoría tributaria, gestión de la calidad, contratación de personal para asesorías jurídicas y para brindar apoyo en el área de sistemas. (3) Adquisición de materiales para reparaciones en la edificación de la Terminal (4) Corresponde a gastos por la implementación y custodia de archivos documentales de la Terminal, con DATA 3000. (5) Gastos correspondientes para la adquisición de elementos de aseo, para venta en los dispensadores de los baños públicos. (6) Corresponden al pago del Impuesto Predial por valor de M$203,649, cuota de fiscalización a la Contraloría General del Municipio M$16,754, impuesto de vehículo $572,824, impuesto al Patrimonio M$181,912,000, gravamen sobre transacciones financieras M$16,012, Contribuciones (Matrícula Mercantil) M$1.493, y otras contribuciones y tasas como IVA asumido M$27,448,906 e impuesto al teléfono $898,072.

DETALLE 2011 2010 VARIAC.% %PARTIC. Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones. 838,718 739,846 13.36% 15.26% Provisión para deudores 141.433 37.407 278.09% 2.93% Provisión obligaciones fiscales 139,953 155,673 -10.10% 2.90% Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 535,763 523.757 2.29% 11.08% Amortizaciones 21,569 23.009 -6.26% 0.45% (7) Representan las provisiones de deudores de arrendamientos, administración y comparendos por M$141,433, Provisión obligaciones fiscales M$139,953, depreciación edificio M$460,153, maquinaria y equipo M$19,820, muebles y enseres y equipo de oficina


81

M$13,197, equipo de comunicación y computación M$38,972, equipo de transporte M$3,591, y equipo de comedor, cocina y despensa $29,201 y amortización de intangibles licencias y software por valor de M$21,569..

DETALLE AÑO 2011

AÑO 2010 VARIAC.% %

PARTIC. Excedente Operacional 191,173 74,044 158.19% 6.54%

A 31 de diciembre de 2011, se presenta un excedente operacional de M$191,173, con una variación del 158.19% con relación al año anterior.

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% %

PARTIC.

GASTOS NO OPERACIONALES -1,204,032 -1,012,362 -18.93% 25.55%

Intereses (1) -1,189,219 -1,002,124 -18.67% -25.23%

Comisiones y gastos financieros -5,159 -5,841 -11.68% -0.11%

Otros Gastos Ordinarios(2) -961 0 -100% 0.02%

Gastos extraordinarios(3) -8,693 -4,397 -97.70% -0.18% (1) Corresponden a intereses de crédito público interno a largo plazo con INFICALDAS por valor de M$870,214, y a largo plazo con INFIMANIZALES por valor de M$319,005 y comisiones y otros Gastos Financieros por consignaciones nacionales y otros servicios de arrendamientos por valor de M$5,159 (2) Corresponden pérdida en baja de activos por pérdida. (3) Corresponden al valor pagado a la DIAN por ajuste Declaración de Renta año 2008 y retención en la fuente aplicada en la Declaración de Renta del año 2010 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO A 31 de diciembre de 2011, la sociedad está generando un déficit del ejercicio de M$938,300. mientras que en el año 2010 fue de $877,691 con una variación del 6.91%, dicho resultado se ve afectado por la disminución en el recaudo de la Tasa de Uso del -0.20% ocasionado por el cierrre de vías por la ola invernal y la situación económica del país, tener desocupados 17 locales comerciales y el no cobro del Stiker, como también los intereses causados y pagados de la deuda adquirida para el proyecto de construcción de la Terminal de Transportes en su nueva sede, por valor de M$1.189,219.

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC.% % PARTIC. EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO -938,300 -877,691 6.91% 19.41%


82

NOTA 3.14

GRUPO 8-9-CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden deudoras representan hechos o circunstancias por operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la estructura financiera de la Empresa, utilizadas para control de activos, de futuros hechos económicos, para conciliar diferencias entre valores fiscales y contables de los bienes de la Terminal. A 31 de diciembre de 2011 y 2010 las cuentas que componen este grupo son las siguientes: DETALLE 2011 2010 VARIAC.% CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 29,038.848 24.133.653 20.33% DERECHOS CONTINGENTES 8.839 8.839 0,00% Litigios y Demandas 8.839 8.839 0,00% DEUDORAS FISCALES 2,317,045 0 100% Deudoras Fiscales 2,317,045 0 100% DEUDORAS DE CONTROL 26,712,964 24.124.814 10.73% Activos Retirados 201,870 112.990 78.66% Ejecución Proyectos de Inversión 23,950,044 21.450.088 11.65% Responsabilidades ante autoridad competente 0 686 -100% Otras deudoras de control 2,561.050 2.561.050 0.00% DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -29,038,848 -24,133,653 20.33% DERECHOS CONTINGENTES -8.839 -8.839 0,00% Litigios y Demandas -8.839 -8.839 0,00% DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 2,317,045 0 100,00% Deudoras Fiscales 2,317,045 0 100,00% DEUDORAS DE CONTROL -26,712,964 -24.124.814 10.73%

Otros Activos -117,379 -112,990 3.88%

Ejecución Proyectos de Inversión -23,950.044 -21.450.088 11.65% Responsabilidades ante autoridad competente 0 -686

-100%

Otras deudoras de control por contra -2,645,541 -2.561.050 3.30% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Representan hechos o circunstancias, compromisos o contratos que se relacionen con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa.


83

Corresponde a garantías contractuales por los créditos otorgados con INFICALDAS por valor de M$9,500,000 y M$4,482,838 con INFIMANIZALES y M$2,000,000 responsabilidades contingentes de demanda instaurada por comerciantes de la antigua Terminal, demanda laboral M$10,712 y Acción Popular por valor de M$6,427 millones.. DETALLE 2011 2010 VARIAC.% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18,032,798 14,321,906 25.91% GARANTIAS CONTRACTUALES 15,999,976 14.321.906 11.72% Garantías Contractuales (créditos) 13,982,837 12.321.906 13.48% Responsabilidades Contingentes 2,017,139 2.000.000 0,86% ACREEDORAS FISCALES 636,042 0 100% Acreedoras Fiscales 636,042 0 100% ACREEDORAS DE CONTROL 1,396,780 0 100% Propiedad Planta y Equipo 1,396,780 0 100% ACREEDORAS POR CONTRA -18,032,798 -14.321.906 25.91% GARANTIAS CONTRACTUALES 15,999,976 14.321.906 11.72% Garantías Contractuales (créditos) -13,982,837 -12.321.906 13.48% Responsabilidad Contingentes -2.017.139 -2.000.000 0.86% ACREEDORAS FISCALES -636,042 0 -100% Acreedoras Fiscales -636,042 0 100% ACREEDORAS DE CONTROL -1,396,780 0 100% Propiedad Planta y Equipo -1,396,780 0 100%

NOTA 3.15 RELATIVOS A LOS LITIGIOS Y MECANISMOS DE

SOLUCION DE CONFLICTOS Según la carta circular Nro. 078 de diciembre de 2007, se relacionan las demandas o procesos jurídicos que cursan en contra de la Entidad.


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ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES (Donde el terminal posee la calidad de demandado)

JUZGADO

DEMANDANTE

CLASE DE PROCESO

CUANTÍA

ESTADO

4º Administrativo Rdo: 2009 – 01508 - 00

Sandra Patricia Echeverri

Acción Popular

SIN

El pasado 15 de abril del año en curso se presentaron alegatos de conclusión; acto seguido el juez cuenta con un termino de veinte (20) días hábiles para dictar sentencia, de acuerdo al orden de entrada del proceso a despacho, conforme al termino consagrado en el artículo 64 del decreto 472 de 1998.

Tribunal Administrativo Rdo: 2010 - 197

Enrique Arbeláez Mutis

Acción Popular

SIN

El 23 de Septiembre del presente año, se dicto falló revocando la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo en el sentido de negar la concesión del Incentivo económico para la parte accionante. El edicto se fijo el 29 de septiembre de 2011.

1º Administrativo Rdo: 2009 – 001739 - 00

Rubén Darío Giraldo Montoya

Acción de Grupo

2.000.000.000

El pasado 23 de junio del año en curso se presentaron alegatos de conclusión; acto seguido el juez cuenta con un termino de veinte (20) días hábiles para dictar sentencia, de acuerdo al orden de entrada del proceso a despacho, conforme al termino consagrado en el artículo 64 del decreto 472 de 1998.

1° Laboral del Circuito Rdo: 2010 - 00755

Martha Yaneth López Herrera

Ordinario Laboral de Primera Instancia

Superior a 20 salarios mínimos

El 27 de enero de 2012 el juzgado Tercero Laboral del Circuito envió este proceso para descongestión quedando radicado en el Primero Laboral del Circuito de Manizales. Se espera que dicho despacho avoque conocimiento y fije fecha para audiencia de interrogatorio de parte.


85

NOTA 3.16

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS

El 30 de junio del 2010, se suscribió el Contrato de Empréstito No. E-0008-2010, por valor de M$2.500.000 millones, con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES, Según autorización de junta directiva, contenida en el Acta No. 280 del 9 de junio de 2010; cuya destinación es la construcción Nueva del Terminal para la ciudad de Manizales: Ejecución de obras de infraestructura, tecnología y adecuación construcción parqueadero operacional Terminal Transporte Mixto. del cual a 31 de diciembre de 2011 se desembolsó la suma de M$2.482.837. Condiciones Financieras: Plazo: Quince (15) años con tres (3) años de gracia a capital, pagaderas año vencido (A.V). Intereses corrientes: D.T.F.+3.6 puntos trimestre vencido. Garantía: Pignorar a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin tenencia, los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, Durante la vigencia 2011, se realizaron pagos por concepto de intereses a INFIMANIZALES M$297.812, por el credito de M$4.482,837. Pagos de intereses a INFICALDAS por valor de M$869.000, por el crédito de M$9,500,000.

NOTA 3.17 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A 31 de diciembre de 2011 y hasta la fecha de emisión de los estados contables básicos no se conocen hechos o circunstancias que pudieran afectar de manera importante los estados contables básicos tomados en su conjunto o que pudieran incidir en las cuentas de resultado. JOHN JAIRO PRIETO MYRIAM CONSUELO CÁRDENAS AGUDELO T.P 52865-T Contadora


86

ACTIVO

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

Serie1 27,325,362 41,898,213

2010 2011

PASIVO

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

Serie1 13,038,178 14,545,981

2010 2011

PATRIMONIO

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

Serie1 14,287,184 27,352,232

2010 2011

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS 2010- 2011 BALANCE GENERAL

Los activos de la empresa crecieron en un 53.33% con respecto al año 2010, debido a las valorizaciones por avalúo técnico realizado en el mes de marzo del año 2011, por valor de $15,018,505,450

El Pasivo presenta un crecimiento del 11.56% respecto al año 2010, por las obligaciones de crédito que posee la Entidad con INFICALDES e INFIMANIZALES, por valor de $13,982,837,534.

Presenta un crecimiento del 91.45% con respecto al año 2010, por el superávit de las valorizaciones, por valor de $15,018,505,450


87

GASTOS OPERACIONALES

3,450,0003,500,0003,550,0003,600,0003,650,000

Serie1 3,596,024 3,509,789

2010 2011

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

INGRESOS OPERACIONALES

3,640,0003,660,0003,680,0003,700,0003,720,000

Serie1 3,670,068 3,700,962

2010 2011

Presentan un crecimiento del 0.84% con respecto al año 2010, debido al incremento en los arrendamientos (parqueaderos, locales comerciales, burbujas.) GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRACION

En los gastos operaciones y de administración se refleja una disminución del -2.40%. debido a la política de austeridad que se manejo durante la vigencia.

INGRESOS NO OPERACIONALES

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Serie1 60,627 74,559

2010 2011


88

RESULTADO DEL EJERCICIO

-950,000

-900,000

-850,000

-800,000

Serie1 -877,691 -938,300

2010 2011

GASTOS NO OPERACIONALES

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

Serie1 1,012,362 1,204,032

2010 2011

Los ingresos no operacionales, presentan un aumento 22.98%, debido a los rendimientos recibidos del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, por valor de $34,762,016.

Presentan una aumento del 18.93%, debido a la causación y pago de los intereses de las obligaciones que la empresa posee con INFICALDAS e INFIMANIZALES. Por valor de $1,189,219,131

EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO

A 31 de diciembre de 2011, la sociedad está generando un déficit del ejercicio de -$938,300,478, mientras que en el año 2010 fue de $877,691,227 con una variación del -6.91%, dicho resultado se ve afectado por el mínimo incremento en los ingresos operacionales ocasionado por el cierrre de vías por la ola invernal, tener desocupados 17 locales comerciales y el no cobro del Stiker, como también los intereses causados y pagados de la deuda adquirida para el proyecto de construcción de la Terminal de Transportes en su nueva sede, por valor de $1.189,219,131.


89

INDICADOR DE LIQUIDEZ

0.00%

1.00%

2.00%

Serie1 1.72% 0.14%

2010 2011

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

-5.00%

0.00%

Serie1 -3.21% -2.24%

2010 2011

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2011

Por cada peso de Pasivo Corriente la empresa cuenta con $0.14 de respaldo en el Activo Corriente para el año 2011. - ROA

La rentabilidad del Activo Total es negativa tanto para el año 2010 como para el 2011, lo que significa que de cada peso invertido en Activo Total, se generó una pérdida por -$2.24 centavos.


90

RENDIMIENTO DE PATRIMONIO

-10.00%

-5.00%

0.00%

Serie1 -6.14% -3.43%

2010 2011

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

0.00%

50.00%

100.00%

Serie1 47.71% 34.72%

2010 2011c

ROE

Con relación al Patrimonio de la Terminal le correspondió un -3.43%, lo que significa que los socios en los años 2010 y 2011 no tuvieron rendimiento sobre su inversión.

Por cada peso que la Terminal tiene invertidos en activos $34.72 centavos han sido financiados por los acreedores, o lo que significa que el 34.72% pertenece a los acreedores y el 65.28 % pertenece a los accionistas La Terminal recurrió a financiación con terceros con el fin de obtener recursos para cubrir la inversión realizada de la construcción de la nueva Terminal


91

MARGEN NETO

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

Serie1 23.91% -25.35%

2010 2011

MARGEN OPERACIONAL

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Serie1 2.02% 5.17%

2010 2011

Indica la rentabilidad del negocio independiente del objeto social de la empresa, originada en todas sus actividades, significando que por cada peso de ingreso generado se reportan -25.35 centavos de pérdida neta.

Indica la rentabilidad operacional en el desarrollo de su objeto social, significando que por cada peso de ingreso se obtiene 5.17% de utilidad operacional, lo que indica que es un negocio rentable, pues los ingresos operacionales cubren la totalidad de los gastos operacionales y de administración.


92

VALOR INTRINSECO DE LA ACCION

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

Serie1 200,809.00 384,441.33

2010 2011

MARGEN EBITDA

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Serie1 29.65% 35.31%

2010 2011

El Margen Ebitda es el efectivo generado en la operación, o sea los centavos que por cada peso de ingreso se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, cubrir el servicio de la deuda y repartir utilidades, se presenta una recuperación del Margen Ebitda al pasar del 29.65% en el 2010 al 35.31% en el 2011, El EBITDA presenta un resultado en el 2011 de $1,306,961,872, mientras que en el 2010 alcanzó un $1.088.272.206, lo que está soportado en gastos que no advierten salida de dinero como las amortizaciones y depreciaciones que están apalancando esta razón de rentabilidad.

El valor intrínseco de las acciones de la Terminal a diciembre 31 de 2011 es de $384,441.33, el cual está calculado sobre 71.148 acciones en circulación, sobre un patrimonio de $27,352,231,591.


93

DESCRIPCION

PRESUPUESTO AÑO

2011

EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE

2011

%

EJECUTADO

INGRESOS

TOTAL INGRESOS 5,639,401,776 5,411,380,086 96.0%

DISPONIBILIDAD INICIAL 24,856,801 19,652,874 79.1%INGRESOS CORRIENTES 3,907,582,756 3,683,708,943 94.3%Ingresos Operacionales 3,852,617,401 3,657,021,178 94.9%Ingresos no Operacionales 54,965,355 26,687,765 48.6%RECURSOS DE CAPITAL 1,706,962,219 1,708,018,269 100.1%

GASTOSTOTAL GASTOS 5,639,401,776 5,552,687,131 98.4%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,071,933,970 2,042,856,068 98.5%Servicios Personales 1,150,739,961 1,149,542,466 99.9%Gastos Generales 904,439,135 876,558,728 96.7%Transferencias 16,754,874 16,754,874 100.0%Gastos Generales 374,042,287 349,593,317 92.9%SERVICIO DE LA DEUDA 1,167,783,068 1,166,812,154 99.9%INVERSION 50,000,006 29,388,431 58.8%CUENTAS POR PAGAR 1,975,642,445 1,964,037,161 99.3%

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,006 29,388,431 58.8%

Inversión Terminales 42,500,001 29,388,431 69.1%Adquisición Hardware, Software Y Equipos De Comuni 7,500,000 0 0.0%Compra, Permuta O Reposición De Vehículo 1 0 0.0%Adquisición Maquinaria, Equipo, Y Equipo Oficina 1 0 0.0%Inversión En Otras Entidades 1 0 0.0%Adquisición De Bienes Inmuebles 1 0 0.0%Inversión En Controles Satélites 1 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011


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El Presupuesto de Ingresos en el año 2011 alcanzó un 95.96% de su recaudo, en el mes de diciembre ingresaron $34,762,016 de dividendos del año 2010, por la participación patrimonial que tiene la Entidad en el Centro de Diagnostico Automotor de Caldas. El Presupuesto de Gastos tuvo una ejecución del 98.46%, Se pagaron intereses financieros por valor de $1.166.812.154, correspondientes a los créditos adquiridos con INFICALDAS e INFIMANIZALES y se pagaron $1,949,858,160 por inversión construcción, en pavimentación de vías de acceso en las instalaciones de la Terminal

JOHN JAIRO PRIETO

MYRIAM CONSUELO CÁRDENAS AGUDELO T.P 52865-T Contadora


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INFORME DEL REVISOR FISCAL ACERCA DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011-2010

M&A: 0686:12 Manizales, marzo 6 de 2012 Señores ASAMBLEA DE ACCIONISTAS TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Manizales (Caldas) (Cifras Expresadas en Miles (M$) de Pesos Colombianos)

1. He auditado los Estados Contables Básicos de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. al 31 de Diciembre de 2010 y 2011, Balance General, y sus correspondientes Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y sus respectivas Notas por los años terminados en esa fecha, además, del resumen de las políticas contables más significativas emanadas de la Contaduría General de la Nación.

La administración de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los Estados Contables Básicos, la cual incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los Estados Contables Básicos, para que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; aplicando las políticas contables emanadas de la Contaduría General de la Nación. Mi responsabilidad es expresar un Concepto sobre dichos Estados Contables Básicos, con base en mí auditoria, para lo cual conceptúo, que para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y las regulaciones normativas de la Contaduría General de la Nación, obtuve la información necesaria. Realice mi revisión de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Una auditoría incluye la evaluación sobre una base selectiva de las evidencias que respaldan los procedimientos establecidos por la Entidad, para el reconocimiento, valuación y revelación en los Estados Contables Básicos de los elementos que conforman los mismos y sus respectivas notas. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la Administración. En dicho proceso, el auditor debe considerar los controles internos relevantes utilizados por la Entidad para preparar y presentar adecuadamente sus Estados Contables Básicos, y posteriormente diseñar procedimientos de auditoría, que le sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría provee una seguridad razonable de que los Estados Contables Básicos están libres de exposiciones erróneas o falsas, dentro del contexto de la materialidad o importancia relativa.

MONTES & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES


96

Los Estados Contables Básicos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de Diciembre de 2010, los cuales fueron auditados por mí, contenían la siguiente salvedad:

A Diciembre 31 de 2010 no se recibió el Certificado Patrimonial de la inversión que posee la entidad en el Centro Diagnóstico Automotor de Caldas y el de People Contact S.A. tiene connotación de provisional, por tanto, se desconoce el impacto que esta situación pueda tener en los Estados Contables Básicos. A Diciembre 31 de 2011 se tienen certificados patrimoniales actualizados y definitivos para las inversiones en el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas y People Contact S.A.S. Por lo anteriormente expuesto la salvedad se levanta.

2. En mi concepto, los Estados Contables Básicos mencionados, Balance General, Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y sus respectivas Notas, terminados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 y que fueron tomados fielmente de los libros oficiales, presentan fidedignamente la situación financiera de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., de conformidad con las normas y principios de contabilidad pública emanadas de la Contaduría General de la Nación.

3. A Diciembre 31 de 2011, 2010 y 2009 LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., reportó pérdidas netas por valor de $938.300, $877.691 y $1.065.672, respectivamente las mismas se derivan principalmente por los costos financieros generados por concepto de intereses los cuales a diciembre 31 de 2011, 2010 y 2009 ascendieron a $1.189.219 y $1.001.930 y $1.105.671 respectivamente, y que se originan por los préstamos adquiridos con INFICALDAS e INFIMANIZALES. Las pérdidas recurrentes que presenta la entidad, podrían afectar los principios contables públicos de gestión continuada y de empresa en funcionamiento.

4. A Diciembre 31 de 2011 LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., presenta Flujos

de efectivo negativos en la actividad operacional, alto nivel de endeudamiento, indicadores financieros negativos, incumplimiento presupuestal en sus ingresos, margen estrecho para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, inversiones sin retorno, y activos improductivos.

5. A Diciembre 31 de 2011 se evidencia en el Informe de Gestión suscrito por la Administración de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., en la parte relacionada con la Evolución Previsible de la Entidad, que se debe diseñar un plan estratégico que mejore la difícil situación financiera de la empresa, mediante un plan de acción dinámico y efectivo en aras de generar nuevos ingresos, para pagar oportunamente el servicio de la deuda. Estas acciones se plantean en tres planes fundamentales: Plan de nuevos recursos económicos a corto plazo: Nuevas unidades de negocio. Plan de nuevos recursos a mediano plazo: Mediante la enajenación de activos no requeridos por la sociedad. (Antiguas instalaciones de la Terminal y una área aproximada de 7.500 m2 disponibles en las actuales instalaciones y, las inversiones no rentables representada en 124.308 acciones del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, entre otros activos). Plan de inversiones: Con una inversión aproximada de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000), para pavimentar las plataformas de ascenso de taxis y buses urbanos.

6. Además conceptúo con base en mis demás labores de Revisoría Fiscal que durante el 2011:

ü Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los

ü Estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva de la Terminal.

ü La correspondencia y archivo documental de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., ha cumplido con lo normado en la Ley 80 de 1989 y Ley 594 de 2000, Acuerdos 042 de 2002 y 039 de 2002 de la de la AGN, toda vez, que a la fecha de cierre de la vigencia 2011, cuenta con tablas de retención documental aprobadas por el Consejo Municipal de Archivo, mediante resolución No 001 del 07 junio de 2011.


97

ü De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, y tal como lo exige el Art. 11 del Decreto 1406 de 1999, y demás normas complementarias, conceptúo que durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011, LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., cumplió con el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el Sistema De Seguridad Social Integral y los Aportes Parafiscales.

ü El Sistema de Control Interno de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

S.A., sin dejar de lado las limitaciones inherentes a la efectividad de cualquier Sistema De Control Interno, el cual puede afectarse por circunstancias externas o imprevistas, mantiene un nivel Adecuado. No obstante, y como quiera que la empresa, los funcionarios, y el mismo sistema son dinámicos y cambiantes, se debe seguir en el proceso de mejora continua, advirtiendo que de acuerdo con los resultados arrojados en la encuesta de evaluación de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI publicada en página web del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la entidad obtuvo una calificación de 85,1 la cual y según a los parámetros utilizados por el DAFP se encuentra en un incumplimiento Medio; adicionalmente, dicha implementación presenta un avance bajo respecto a la vigencia 2010, toda vez que pasa de 83,18 en 2010 a 85,1 en 2011.

ü El Informe de Gestión correspondiente al periodo terminado al 31 de Diciembre de 2011,

ha sido preparado por los administradores de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones legales e informar a los terceros sobre su gestión. El informe de gestión aludido contempla los parámetros fijados por el Articulo 47 de la Ley 222 de 1995 y el Art. 1º Numeral 4 de la Ley 603 de 2000 en relación con los derechos de autor y haciendo constar que la totalidad del software utilizado en la empresa ha sido adquirido legalmente y cuenta con la debida certificación para su uso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera, que contiene el citado informe de gestión concuerda con los Estados Contables Básicos correspondientes al periodo terminado al 31 de Diciembre de 2011. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la Ley y constatar su concordancia con los Estados Contables; en consecuencia, no incluyó la revisión de la información distinta de la contenida en los registros contables de la entidad.

7. Durante la vigencia con corte a Diciembre 31 de 2011, informé en forma permanente y oportuna a la

Administración acerca de las observaciones detectadas durante mis revisiones mediante cartas de control interno, precisando que en el documento de Cierre de la vigencia 2011 M&A:0636-12 de los Estados Contables Básicos, tratamos los temas comentados en este concepto en forma detallada, y otros que no fueron mencionados en el dictamen, teniendo en cuenta la materialidad e importancia relativa de las cifras.

GLORIA OROZCO MONTES C.P. Revisora Fiscal con T.P. 61219- T Miembro en Representación de NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S Calle 57 No 24ª 53 La Estrella Elaboró: GIOM - PATC Revisó: JRMM - CLCV Aprobó: GIOM – JRMM – CLCV - LPML Imprimió: LJCN

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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2011 de gestión año... · INFORME ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 37 ... TEL: 8891030 – 8890625 EXT-70190 TEL: ... Transporte Mixto del sector de