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PREFACTIBILIDAD SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA FÁBRICA DE
MATERIALES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
ABRIL 2005
INDICE GENERAL
PROLOGO 8
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES 9
2. INTRODUCCIÓN 11
3. ANTECEDENTES GENERALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 12
3.1. Antecedentes generales 12
3.2. Antecedentes legales y reglamentarios 13
4. ESTUDIO DE MERCADO 15
4.1. Introducción 15
4.2. Alcance y limitaciones del estudio 15
4.3. Materias primas 16
4.4. Producto 17
4.4.1. Definición del producto principal 17
4.4.2. Uso actual y otros usos posibles 21
4.5. Demanda 22
4.5.1. Demandantes 22
4.5.2. Estimación de la demanda 23
4.5.3. Estimación de la demanda 27
4.6. Oferta 27
4.6.1. Oferentes 27
4.6.2. Principales productos sustitutivos 29
4.6.3. Estacionalidad de la oferta 30
4.6.4. Nivel de calidad de los productos ofrecidos 30
2
4.7. Precios del producto y condiciones de pago 31
4.8. Comercialización 33
4.8.1. Sistema de comercialización actual 33
4.9. Evolución probable del mercado 34
4.10. Conclusiones sobre el mercado 35
5. ESTUDIO TÉCNICO 35
5.1. Tecnología 35
5.1.1. Tecnologías existentes 35
5.1.2. Tecnología seleccionada 38
5.2. Materias primas e insumos 38
5.2.1. Abastecimiento y precios 38
5.2.2. Cantidad de materias primas para atender el ciclo comercial 39
5.2.3. Necesidades de transporte y almacenamiento 40
5.2.4 Condiciones de pago 40
5.3. Proceso de producción 41
5.3.1. Descripción del proceso 41
5.3.2. Escalas alternativas de producción 43
5.3.3. Proceso de producción considerado 43
5.3.4. Tipo de proceso 44
5.3.5. Numero de turnos por día 44
5.3.6. Balance de línea 44
5.3.4. Periodo anual de operación 45
5.4. Balance de materiales 45
5.5. Control de calidad 46
3
5.6. Programa de producción 47
5.7. Elementos materiales requeridos 47
5.7.1. Terrenos y obras civiles 47
5.7.2. Maquinaria, equipos e instalaciones 48
5.7.2.1. Selección de maquinarias ,equipos e instalaciones 49
5.7.2.2. Necesidades de mantención 49
5.7.2.2. Valoración de la maquinaria, equipos e instalaciones 49
5.7.3. Elementos de transporte 50
5.7.4. Muebles y útiles 50
5.7.5. Otros activos fijos 51
5.8. Energía y potencia instalada 51
5.9. Distribución en planta 52
5.10. Tamaño de la planta y aprovechamiento de la capacidad instalada 52
5.11. Localización 53
5.11.1 Factores determinantes de localización 53
5.11.2 Factores limitantes de localización 53
5.12. Elemento humano 54
5.13. Análisis de las reales posibilidades de poner en práctica la idea 54
5.14. Conclusiones del estudio técnico 54
6. ORGANIGRAMA Y RELACIONES DE TRABAJO 55
6.1. Organización 55
6.1.1. Organigrama 55
6.1.2. Canales de comunicación 55
6.1.3. Sistema de control interno , planeamiento ,programación 56
4
7. ESTUDIO FINANCIERO 56
7.1. Inversión total 56
7.1.1. Composición de la inversión total 56
7.1.2. Determinación del IVA que afecta a la inversión total 57
7.2. Costos 58
7.2.1. Costo total 58
7.2.2. Desglose del costo total en costos fijos y costos variables 58
7.2.3. Desglose de costos variables y fijos en “Costos Afectos a IVA y 58
“Costos no Afectos a IVA”
7.2.4. Costo unitario 59
7.2.5. Costo unitario variable 59
7.3. Ingresos de la operación 60
7.4. Presupuesto de caja y balance de IVA 60
7.5. Capital de trabajo 60
7.6. Cuadro de los flujos anuales netos de operación 61
8. EVALUACIÓN FINANCIERA 61
8.1. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 61
8.2. Valor Actual Neto (VAN) 62
8.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 62
8.4. Punto de equilibrio 62
8.4.1. Comentarios sobre el punto de equilibrio 62
8.5. Análisis del resultado de la evaluación y conclusiones 62
9. FUENTES DE INFORMACIÓN 65
9.1. Bibliografía 65
5
9.2. Leyes, Normas y Guías 67
9.3. Sitios Web consultados 67
6
INDICE DE ANEXOS
ANEXO Nº TITULO PAG.
1. Insumos Anuales Necesarios 69
2. Cursograma Sinóptico. 71
3. Balance de Materiales. 73
4. Programa Anual de Producción. 75
5a. Composición y Monto de la Inversión en Activos Fijos 77
5b. Composición y Monto de la Inversión 79
5c. Composición y Monto de la Inversión, 81
6. Distribución en Planta. 83
7. Detalle del Personal Requerido por Actividad y 85
Remuneración por Función.
8. Detalle de los Gastos de Fabricación. 87
9. Detalle de los Gastos de Operación 89
(Generales y de Venta).
10. Detalle Determinación de Costo Variable 91
11. Distribución del Costo Total entre Costos Variables 93
y Costos Fijos.
12. Presupuesto de Caja 95
13. Balance de IVA 97
14. Depreciación 99
15. Flujo Neto de Fondos 101
16. Organigrama 103
17. Detalle de Inversión grandes Proyectos 105
18. Analisis de Sensibilidad ( Inversion,Tir,Van) 108
7
PRÓLOGO
El presente estudio de preinversión se preparó a nivel de prefactibilidad, y su objetivo
es analizar, la conveniencia de llevar a la práctica la idea de inversión propuesta en el titulo.
En la preparación de este estudio se adoptaron ciertos supuestos, los cuales
influyeron en los resultados obtenidos. Tales supuestos se refieren a: evolución de la
demanda, precios, rendimiento del proceso productivo, costos, nivel de calidad del producto
que se podría obtener, etc. Además, se debe tener en consideración que todos los supuestos
están sujetos a variaciones, por cuanto, podrían presentarse cambios en los datos básicos
recopilados o podrían descubrirse antecedentes adicionales y complementarios a los
reunidos originalmente.
El proceso tecnológico seleccionado supone que la fabricación contemplada por el
proyecto, se desarrollará dentro de las normas oficiales en el país, asegurando de esta forma
la calidad de los productos.
El estudio técnico tiene como objetivo cuantificar, el monto de inversión requerida,
según los precios vigentes a la fecha de la preparación del mismo.
Las conclusiones de este estudio no deben considerarse decisivas sino orientadoras.
Por lo tanto, antes de intentar llevar a la práctica el proyecto es necesario profundizar los
aspectos que así lo requieran.
8
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El propósito del presente estudio evalúa la posibilidad de instalar una Fábrica de
Materiales Prefabricados de Hormigón para la Construcción, que permita el
abastecimiento de bloques y adoquines de hormigón a la ciudad de Calama.
En términos de oferta la investigación ha indicado que en el mercado local existen seis
empresas dedicadas al rubro de los prefabricados de hormigón. Las empresas del
mercado local tienen en común el hecho que todas se encuentran dedicadas
fundamentalmente a la fabricación de bloques de hormigón, como producto principal. Los
productores locales cubren los requerimientos actuales de materiales prefabricados de
hormigón
La demanda de materiales prefabricados en Calama, puede ser clasificada como
Demanda Satisfecha No Saturada. En estas condiciones, existe la posibilidad de ingresar
al mercado con una estrategia comercial adecuada, no obstante, la oportunidad que se
desea aprovechar es la demanda agregada de materiales prefabricados que se generará
por efectos de dos grandes proyectos urbanos que se están desarrollando, estos
proyectos son, “Calama Ciudad Bicentenario” y “Plan de Ordenamiento Urbano y
Edificación de Viviendas Nueva Calama”.
Desde el punto de vista técnico no existen impedimentos, por cuanto, las tecnologías
necesarias se encuentran disponibles hoy en el mercado. No obstante, se deben tener en
cuenta ciertas consideraciones al determinar que tipo de tecnología es la mas apropiada,
9
de ser instalada la planta en la ciudad de Calama. Las consideraciones a tener en cuenta
se refieren a volumen de producción, nivel de calidad del producto final, economía en el
consumo de materias primas.
El volumen de producción depende del tipo de producto a elaborar (tipo de bloque o
adoquín). Se propone para el presente estudio una capacidad de producción a nivel de
mediana empresa, la cual puede producir desde 3000 u/día a 7000 u/día, al 100% de
ocupación de su capacidad instalada.
El monto de inversión total requerido para poner en marcha este proyecto, se
fundamenta en el estudio del mercado y en el volumen de producción propuesto, este
monto asciende a $ 264.137.619.
La planta operara durante 240 días al año, y se espera cubrir sobre el 90% de la
capacidad instalada a partir del 4 año de operación.
Para analizar la rentabilidad de la inversión se utilizaron los indicadores que a
continuación se mencionan, con lo valores obtenidos para el proyecto:
VAN = $ 147.659.000, TIR = 30 %, PRI = 4 años
Se considero una tasa de descuento de 12 %.
La empresa puede operar rentablemente, solo con la producción de los bienes objetos
del estudio, sin embargo, ha de tenerse en cuenta los factores de riesgo que podrían
10
afectar a la rentabilidad. Uno de estos factores son el nivel de ventas. Por otro lado, el
nivel de precios debe mantenerse entorno a un nivel no menor de los precios promedio de
la competencia (empresas medianas), por cuanto los precios afectan considerablemente
la rentabilidad del proyecto. Finalmente es importante tener en cuenta que los costos
operacionales son fundamentales a la hora de establecer la rentabilidad del proyecto,
como se destaca en el análisis de sensibilidad correspondiente.
2. INTRODUCCION
En este estudio se recopiló información bibliográfica y de terreno, con la finalidad de
analizar: las condiciones de entorno del mercado de la construcción en la ciudad de
Calama, el nivel de utilización de los materiales prefabricados de hormigón para la
construcción en general y el comportamiento de los agentes que integran este mercado.
Con la información recopilada se realizó una evaluación de las condiciones de mercado
que deberá enfrentar el proyecto y un análisis de la conveniencia de continuar el estudio
según las oportunidades objetivas que existan, las cuales harían ventajoso llevar a la
práctica la idea de inversión planteada.
La investigación también abarcó las características técnicas del proceso de fabricación
de materiales de hormigón, así como, las maquinarias y equipos disponibles hoy en el
mercado para efectuar esta tarea. Con lo cual también se pudo determinar la cuantía de
las inversiones necesarias, y sentar las bases del estudio y evaluación financiera.
11
3. ANTECEDENTES GENERALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS
3.1. ANTECEDENTES GENERALES
Este estudio tiene por objetivo evaluar la potencialidad del negocio de fabricar y
vender materiales prefabricados de hormigón para el mercado de la construcción en la
ciudad de Calama, área para la cual, el estudio es válido.
El proyecto va a satisfacer la necesidad de materiales prefabricados que genera la
edificación de obras nuevas1 y la ampliación2 de obras existentes. Siendo los destinos de
estas edificaciones: la vivienda, industria, comercio, establecimientos financieros y
servicios3 . Los mandantes de estas obras son los sectores privado y público4.
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Calama y contempla la contratación de
mano de obra local. La oferta de mano de obra en el mercado local cubre el nivel de
exigencia requerido, en cuanto a cantidad y calidad.
1 Obra Nueva: Toda construcción que signifique nueva superficie edificada estructural y/o funcionalmente independiente.2 Ampliación: Toda construcción que signifique nueva superficie edificada estructural y/o funcionalmente dependiente de otra ya existente.3 Servicios: Edificios destinados a educación, servicios médicos, diversión y cultura, culto religioso, etc.4 Sector Público: Instituciones de este sector que desarrollan una actividad continúa de edificación.
12
3.2. ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Legalmente la instalación de una planta productora de materiales prefabricados de
hormigón, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental1, que en
función de la dimensión del proyecto y de sus impactos esperados, define si la industria
debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.
El titular2 del proyecto deberá presentar ante la Comisión Regional del Medio Ambiente un
Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental según sea
pertinente.
Por otro lado, toda instalación de una industria en el territorio nacional debe obtener
los siguientes certificados y permisos:
a. Permiso para localización de la industria, para lo cual se deberá presentar los
antecedentes básicos del proyecto ante la Dirección de Obras Municipales.
b. Calificación técnica de actividades industriales, la cual se solicita al Servicio de
Salud Regional, a través de la presentación de un formulario especial para
estos efectos. La información detallada en el formulario será evaluada por el
Servicio de Salud y se calificará técnicamente al estableciendo industrial.
c. Permiso municipal de edificación, el cual se solicita adjuntando los documentos
que para este efecto la organización edilicia solicite.
d. Informe Sanitario entregado por el Servicio de Salud Regional, luego de una
inspección en terreno de las instalaciones de la fábrica y antes de su
1 El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se rige por el Reglamento D.S. Nº95 de 2001, Ministerio Secretaria General de la Presidencia.2 Se entiende que el titular de un proyecto es la persona, natural o jurídica, responsable legalmente de ese proyecto.
13
funcionamiento. Este informe es requisito indispensable para obtener la patente
municipal definitiva.
e. Patente Municipal definitiva, la cual se solicita adjuntando los documentos que
para este efecto la organización edilicia solicite.
Respecto a las normativas asociadas a la fabricación de materiales prefabricados de
hormigón, se pueden se mencionar las siguientes, entre otras:
INN: NCh 181.of65, “Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”.
INN: NCh 182, “Ensayos de Bloques de Hormigón”.
INN: NCh 163, “Áridos para Morteros y Hormigones, Requisitos Generales”.
INN: NCh 170, “Hormigón, Requisitos Generales”.
Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación,
MINVU. Articulo 6 “Pavimentos construidos con Elementos Prefabricados de
Hormigón”
Según lo descrito, el proyecto, debe obligatoriamente cumplir con reglamentaciones y
leyes, sin embargo, estos requerimientos legales no impiden su desarrollo.
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. INTRODUCCION
14
El objetivo fundamental de este estudio es determinar el contexto de mercado en que
se desarrollará el proyecto, de tal forma de obtener conclusiones valederas que permitan
al inversionista evaluar una posibilidad cierta de negocio.
4.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En la formulación de este estudio se analizaron cinco ámbitos fundamentales a través
de los cuales se desprenden las condiciones de entorno que rodean al proyecto y cuales
son los requisitos que deberá tener la fábrica para insertarse exitosamente en el mercado
local de la ciudad de Calama.
Los cincos ámbitos de estudio son: Mercado Competidor, Mercado Consumidor,
Mercado Proveedor, Mercado Distribuidor, Mercado Externo. Con los resultados
obtenidos se logro conformar y caracterizar, el Producto, la Demanda, la Oferta, Precios y
Sistema de Comercialización.
El nivel de detalle alcanzado es suficiente para tomar decisiones con la certeza
requerida por un estudio de prefactibilidad.
4.3. MATERIAS PRIMAS
15
La materia prima para la fabricación de prefabricados de hormigón es el hormigón de
alta resistencia inicial, el cual necesita para su preparación de:
Cemento de Alta Resistencia Inicial, del cual se tiene suministro permanente desde
Inacesa Cementos Bio-Bio planta Antofagasta.
Áridos, gravilla y arena, de los cuales se tiene suministro local permanente, Arimix
Ltda., Tara Ltda., Arenas Vicor.
Agua, con suministro local permanente de Aguas de Antofagasta S.A.
Si bien el abastecimiento de materias primas es permanente, se debe tener en cuenta
una operación adicional en el proceso de transformación de ellas. Se debe seleccionar el
árido más apropiado entre los proveedores existentes, debido a que, algunas arenas
presentan un alto porcentaje de limos, materiales orgánicos y sales, lo cual puede afectar
a la calidad del producto final.
El sistema de crédito otorgado por los proveedores va de 15 a 30 días.
4.4. PRODUCTO
4.4.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PRINCIPAL
16
Los productos que son objeto de estudio y que se espera fabricar son dos: Bloques
Huecos y Adoquines.
El Bloque hueco de hormigón de cemento, es un elemento que se emplea en
construcciones como unidad de albañilería, su forma de paralelepípedo puede tener uno o
mas espacios huecos y sus paredes están constituidas por gravilla, arena y cemento.
Según Norma INN: NCh 181.of65, “Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”, estos
deben clasificarse en dos tipos
Clase A: Bloque para muros soportantes.
Clase B: Bloques para tabiques o muros no soportantes.
En el Cuadro Nº 4.1 siguiente se muestran las exigencias dimensionales, especificadas
por la norma INN: NCh 181.of65, para los bloques estándar.
CUADRO Nº 4.1
EXIGENCIAS DIMENSIONALES BLOQUES DE HORMIGÓN
Ancho (mm)
Alto (mm)
Largo (mm)
Tolerancia (mm)
Union (mm)
Volumen Nominal
(mm)240 190 390 +/- 3 10 250x200x400190 190 390 +/- 3 10 200x200x400140 190 390 +/- 3 10 150x200x40090 190 390 +/- 3 10 100x200x400
En el Cuadro Nº 4.2 siguiente se muestran las exigencias de resistencia a la
compresión, especificadas por la norma INN: NCh 181.of65, para los bloques estándar.
17
CUADRO Nº 4.2
EXIGENCIAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BLOQUES DE HORMIGÓN
Bloque ClaseResistencia Mínima a la Compresión
Kg/cm2A 35B 17,5
En el Cuadro Nº 4.3. se muestra un dibujo de un bloque estándar de dos huecos.
CUADRO Nº 4.3
DIBUJO DE UN BLOQUE ESTÁNDAR
Los adoquines se destinan a servir de pavimento. La forma de adoquines incide en el
comportamiento global del pavimento, por ello se les ha agrupado en categorías, de acuerdo,
a la mayor o menor contribución que realicen a la capacidad resistente de la estructura.
Según, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación,
MINVU, las clasificaciones de los adoquines son:
18
Adoquines Tipo A: Adoquines dentados que se entrelazan entre si en los cuatro
costados.
Adoquines Tipo B: Adoquines dentados que se entrelazan entre si solo en dos
costados
Adoquines Tipo C: Adoquines Rectangulares u otras formas geométricas, que
dependen solo de su precisión dimensional y de su colocación para desarrollar alguna
trabazón.
Su forma y espesores (6, 8, 10 cm.), tienen relación directa con la resistencia de los
pavimentos. Las características más relevantes que se deben considerar son:
Aspecto: Deben presentar un aspecto compacto, sin fisuras, ni descascaramiento,
saltaduras o cualquier otra irregularidad que pueda interferir con su correcta
colocación. Sus aristas deben ser lisas y regulares en toda su longitud.
Tolerancia dimensional: Las medidas de largo y ancho de los adoquines no deben
variar en mas de 2 mm con respecto a las medidas nominales fijadas por el fabricante.
El espesor debe estar comprendido dentro de –2 mm y + 5 mm del espesor nominal.
Peso Unitario: El peso unitario de los adoquines, no debe ser inferior a 2200 kg /m3.
Resistencia a la compresión: Se definen dos niveles de resistencias características a
la compresión: 350 y 450 Kg/cm2. La selección de resistencia se hará conforme al
diseño del pavimento.
En el Cuadro Nº 4.4. se muestra un dibujo de tres tipos estándar de adoquines.
19
CUADRO Nº 4.4
DIBUJO DE TRES TIPOS DE ADOQUINES ESTÁNDAR
Adoquín Recto
Adoquín Onda Adoquín Europa
4.4.2. USO ACTUAL Y OTROS USOS POSIBLES
Los bloques de hormigón están destinados principalmente a la construcción de muros
de albañilería simple y armada, sean estos soportantes o divisorios. Otras aplicaciones las
encontramos en: chimeneas, piscinas, estanques, silos, cámaras, nichos, barbacoas y
obras ornamentales.
20
Los adoquines se usan principalmente en la pavimentación de suelos de espacios
habitacionales así como vías urbanas. La pavimentación con adoquines de hormigón es
funcional y estéticamente agradable, tanto para espacios habitacionales, como para vías
urbanas, Su campo de aplicación es muy variado, desde una entrada vehicular, hasta
pavimentación de parques, plazas, paseos, etc.
La amplia utilización de los bloques proviene principalmente de las ventajas que en
algunos aspectos presentan con respecto a otros materiales de construcción, entre las que
pueden citarse las siguientes:
Facilidad de uso en soluciones constructivas simples y estructurales.
Pueden presentar textura superficial y color, lo que elimina la necesidad de
terminaciones y revestimientos adicionales con la ventaja económica y
arquitectónica que ello significa.
Apropiado aislamiento térmico, acústico y resistencia al fuego.
Menor costo respecto a la albañilería de ladrillo, derivado de sus características de
peso y dimensiones, que permiten un uso significativamente menor de mano de
obra para su manipulación y de mortero de pega por unidad de superficie de muro.
Por otro lado como una oportunidad importante para nuestro proyecto es el hecho de
que, el bloque de hormigón es un material de construcción de uso masivo en la zona
norte, ya que por la carencia de arcilla y de madera en esta zona, resultan muy costosas
las alternativas del uso de ladrillos y madera en la construcción. Es decir, representa una
opción económica importante.
21
La edificación en el norte de chile se fundamenta significativamente en el uso de la
albañilería en bloques de hormigón, por lo cual, el bloque de hormigón, es la unidad
básica mas utilizada en obras de baja y mediana altura destacando la construcción de
viviendas de todo tipo.
La principal desventaja es que requiere técnicas cuidadosas en su recepción,
almacenamiento y empleo en obra.
4.5. DEMANDA
4.5.1. DEMANDANTES
Los potenciales clientes son principalmente empresas constructoras y particulares,
quienes requieren materiales para la edificación, ampliación y remodelación de obras, así
como para la pavimentación de suelos urbanos y habitacionales.
Las empresas constructoras en general son mandadas por organismos públicos,
quienes requieren permanentemente materiales de construcción, para sus programas
anuales de edificación, tales como: Programas de anuales de subsidio habitacional
(SERVIU); Programas de mantenimiento y mejoramiento de escuelas, liceos, jardines
infantiles, consultorios, cementerios y centros abiertos entre otros (Municipalidad de
Calama).
22
Los particulares están representados por personas naturales quienes demandan
materiales de construcción principalmente para la ampliación de obras de viviendas
existentes, y por empresas industriales, de comercio, instituciones financieras y servicios.
4.5.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
La demanda actual esta fundamentalmente basada en los demandantes mencionados
en el punto anterior, históricamente estos organismos han edificados la superficie
mostrada en el Cuadro Nº 4.5. La demanda de materiales prefabricados de hormigón
esta altamente ligada a la superficie edificada mas aún, la demanda de bloques es
proporcional a la superficie edificada, es posible estimar que un mt2 de superficie edificada
corresponde a un mt2 de muros, soportantes o no soportantes. Con lo cual es posible
calcular la demanda histórica anual de bloques, Cuadro Nº 4.6. Debido a la alta demanda
de bloques el cual es el producto principal que se fabricará, el estudio de mercado se
fundamentará en este producto.
CUADRO Nº 4.5
SUPERFICIE HISTÓRICA EDIFICADA EN CALAMA 1
1 Fuente: Boletín Estadístico, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dirección de Obras Municipales, Municipalidad de Calama.
23
1999 2000 2001 2002 2003
Nº Viviendas 482 821 1.114 1.080 875
Sup. (mt2) 26.340 44.300 59.706 70.863 50.122
Nº Viviendas 62 34 96 120 189
Sup. (mt2) 2.378 2.586 2.017 6.158 25.943
MUNICIPALIDAD DE CALAMA Sup. (mt2) 10.536 17.720 23.882 28.345 20.049
PRIVADOS (Industrias, Comercio, Inst. Financieras, Servicios)
Sup. (mt2) 22.613 20.557 39.923 26.891 35.966
TOTAL 61.867 85.163 125.528 132.258 132.080
SERVIU (Obras Nuevas)
PRIVADOS (Ampliación Obras Vivienda Existentes)
CUADRO Nº 4.6
DEMANDA HISTORICA DE BLOQUE EN CALAMA
773.331 1.064.539 1.569.101 1.653.219 1.650.996DEMANDA DE BLOQUES ANUALES (unidades)
Actualmente la ciudad de Calama esta creciendo a tasas vertiginosas, debido
fundamentalmente al desarrollo urbano vinculado a la explotación minera y a la inversión
publica por concepto de proyectos que están fuera del presupuesto tradicional de los
organismo públicos. Los principales proyectos urbanos que generarán una demanda
importante de materiales de construcción son tres:
Traslado íntegro del campamento minero de Chuquicamata a Calama, el cual
ocupará un extensión urbana considerable. Por lo cual está en desarrollo un plan
de ordenamiento urbano sobre un área total de 700 has.
Periodo: 2001 – 2007: Inversión Pública M US$ 20, Privada M US$ 100.1
1 Fuente: “Grandes Proyectos Urbanos”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
24
Hito histórico Bicentenario de la Republica, a través del cual Calama fue nominada
como ciudad Bicentenario, y por tanto se deben materializar en ella una cartera de
proyectos urbanos de importancia.
Periodo: 2001 – 2010: Inversión Publica M US$ 56. 1
Presupuesto de Inversión Publica en Edificación y Urbanización.
Periodo: 2004-2006: Inversión M US$ 12,62
El detalle de las inversiones antes mencionadas se detalla en Anexo Nº 17.
Actualmente la demanda de materiales prefabricados de hormigón es cubierta con los
productores locales. No obstante es posible establecer que el tipo de demanda existente
en el mercado local es una Demanda Satisfecha No Saturada, debido a que el mercado
aparenta que satisface todas sus necesidades, pero se puede hacer crecer la demanda
mediante el uso de una adecuada estrategia de comercial. Más aun, debido a los
requerimientos crecientes de materiales de construcción en Calama, se deduce que
existirá en el corto plazo una Demanda Agregada de estos productos. Demanda que la
fábrica pretende capturar.
Con los datos obtenidos es posible formular una proyección a través de un modelo
causal (regresión lineal), de la demanda para los próximos ocho años, sobre la base de
antecedentes cuantitativos históricos (demanda histórica de bloques). Se supone que los
1 Fuente: “Plan Bicentenario”, Ilustre Municipalidad de Calama.2 Fuente: “Subsecretaria de Desarrollo Regional”, Programa Regional de Inversión.
25
factores condicionantes del comportamiento histórico de las variables del mercado
permanecerán estables.
El cuadro Nº 4.7 muestra el modelo de cálculo para la demanda futura de
bloques a 8 años.
CUADRO Nº 4.7
ESTIMACIÓN DEMANDA FUTURA DE BLOQUES EN CALAMA
AÑO X DEMANDA XY X^2 Y^2
1.999 -2 773.331 -1.546.663 4 6,E+11
2.000 -1 1.064.539 -1.064.539 1 1,E+12
2.001 0 1.569.101 0 0 2,E+12
2.002 1 1.653.219 1.653.219 1 3,E+12
2.003 2 1.650.996 3.301.993 4 3,E+12
Total 0 6.711.186 2.344.009 10 1,E+13
b = 234.401 DEMANDA = a + b*X
a = 1.342.237
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8
DEMANDA ESTIMADA BLOQUES (unidades)
2.045.440 2.279.841 2.514.242 2.748.643 2.983.044 3.217.445 3.451.846 3.686.247
4.5.3. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA
El resultado de las investigaciones realizadas, nos indica que la demanda no se verá
afectada por aspectos estacionarios.
26
4.6. OFERTA
4.6.1. OFERENTES
La oferta Materiales Prefabricados de Hormigón esta distribuida en seis fábricas.
Cuatro fábricas pequeñas y dos medianas. Esta clasificación se efectuó de acuerdo a la
capacidad instalada y las características del método de fabricación. El Cuadro Nº 4.8
muestra los diferentes tipos de fàbrica según la clasificación propuesta por este estudio.
CUADRO Nº 4.8
CLASIFICACIÓN DE FÁBRICAS DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARTESANAL
Carece de maquinaria
especializada.
Uso de Hormigonera
tambor giratorio.
Mesa vibradora,
moldes.
Curado al aire libre.
PEQUEÑA
Maquinaria simple
(Bloquera Ponedora).
Uso de Hormigonera
tambor giratorio.
Curado al aire libre
MEDIANA
Maquinaria Especializada de
Mediana Producción
(Moldeadoras Hidráulicas).
Mezcladora de Régimen
Forzado,
Sistema de Dosificación de
Áridos y Agua.
Sistema de Curado.
Fundamentalmente las fábricas pequeñas producen para consumidores particulares, lo
cuales, necesitan de estos productos para realizar ampliaciones habitacionales, de pequeña
envergadura.
27
Los productores medianos tienen como mercado principal las grandes obras de edificación
y urbanización. El proyecto entrará al mercado a competir con ellos.
El sistema de crédito común de las empresas medianas es pago a 30 días. No utilizan
medios de promoción o publicidad.
El Cuadro Nº 4.9 muestra la escala de producción de las diferentes tipos fábricas.
CUADRO Nº 4.9
ESCALA DE PRODUCCION FABRICAS DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
28
FABRICA MEDIANA, MOLDEADORA HIDRAULICA
ciclos/min u/ciclo u/h u/día
20X20X40 2,5 3 450 3600
15X20X40 2,5 4 600 4800
10X20X40 2,5 6 900 7200
Adoquin Recto 3 6 1080 8640
FABRICA PEQUEÑA, BLOQUERA PONEDORA
ciclos/min u/ciclo u/h u/día
20X20X40 0,33 3 60 480
15X20X40 0,25 4 60 480
10X20X40 0,33 6 120 960
FABRICA ARTESANAL, MESA VIBRADORA Y MOLDES
ciclos/min u/ciclo u/h u/día
20X20X40 0,20 1 12 96
15X20X40 0,20 1 12 96
10X20X40 0,20 1 12 96
4.6.2. PRINCIPALES PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Los principales productos sustitutos son:
En la pavimentación de suelos: el Hormigón, las Baldosas Microvibradas y la
Cerámica.
En la albañilería: Ladrillos de Arcilla, Hormigón Armado, Paneles Prefabricados,
Madera.
4.6.3. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA
29
El resultado de las investigaciones realizadas, nos indica que la oferta no se verá
afectada por aspectos estacionarios.
4.6.4. NIVEL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS
Las fábricas pequeñas compiten en base a precio y no en calidad, debido al método
de fabricación, a la falta de exigencias técnicas y control de calidad inadecuado. Las
fábricas medianas obtienen productos de mejor calidad, debido a que sus procesos de
fabricación les permiten controlar las variables que influyen en la calidad del bloque. En el
Cuadro Nº 4.10, se detallan los factores críticos para la calidad de los productos:
CUADRO Nº 4.10
FACTORES CRITICOS PARA LA CALIDAD DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
30
EMPRESAS PEQUEÑAS
Dosificación manual de agua y áridos.
Bloquera ponedora (alta variabilidad en
las características de los productos:
resistencia, dimensiones, etc.)
Curado inadecuado.
EMPRESAS MEDIANAS
Sistema de pesaje para el dosificado de
cemento y áridos.
Sistema de dosificación de agua.
Moldeadora Hidráulica (mayor nivel de
confianza respecto a la uniformidad del
producto).
Cámara de curado.
4.7. PRECIOS DEL PRODUCTO Y CONDICIONES DE PAGO
La estrategia de precios se basará en la competencia, por lo que se fijará el precio a
un valor más bajo que el ofrecido por las empresas medianas. Se ofrecerá descuento por
cantidades.
Se ingresará al mercado con precios bajos para en un futuro incrementarlos, al
posicionar nuestro productos y consolidar la empresa en el mercado.
Se efectuó una revisión de los precios ofrecidos en el mercado local, y se fijo para
efectos del estudio un precio de penetración en el mercado, que se calculo en base a un
porcentaje del precio mas bajo de nuestra competencia (empresas medianas), para luego
ser incrementado a partir del tercer año cuando se consolida la empresa en el mercado.
31
Las condiciones de pago común para las empresas medianas es crédito a 30 días,
debido a lo cual se establece esta política como base de calculo y condiciones pago del
proyecto.
El Cuadro Nº 4.11 muestra los precios ofrecidos en el mercado local, los precios
proyectados de penetración y su evolución a través del horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 4.11
PRECIOS OFRECIDOS EN MERCADO LOCAL Y PRECIOS PROYECTADOS PARA EL
PRESENTE ESTUDIO
PRODUCTOR 200x200x400 150x200x400 100x200x400 Recto Onda
BLOQUES MACHUCA ----- 320 290 ----- -----
BLOQUES ARVIS ----- 320 295 ----- -----
BLOQUES VICOR ----- 280 270 ----- -----
ABAROA PREFABRICADOS ----- 290 280 ----- -----
HORMISUR 413 354 310 ----- -----
URDANGARIN 410 350 310 200 190
BLOQUES ($/u) ADOQUINES ($/u)
Año 1 2 3 4 5 6 7 8($) 340 340 347 350 350 350 350 350
PRECIOS PROYECTADOS PARA BLOQUE 150x200x400, TIPO A ($/u)
4.8. COMERCIALIZACION
32
4.8.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL
El sistema de comercialización utilizado actualmente por los productores locales, es
fundamentalmente la venta directa en fábrica. Los productores medianos utilizan medios
propios para la entrega del producto al cliente, sin embargo, esto depende del volumen de la
compra. Por otro lado, estos productores locales utilizan la distribución a través de
almacenes de materiales de construcción (Sodimac, Construmart).
El proyecto deberá implementar una estrategia comercial equivalente a la competencia
ofreciendo calidad (según las normas vigentes), precio, y para cantidades importantes
entrega del producto en obra (ventas menores se entregarán en fábrica). Además se
agregará valor a los productos a través del servicio especializado de postventa, ofreciendo
fichas técnicas y recomendaciones de instalación.
Se deberá implementar una campaña promocional tendiente a posicionar un producto
conocido pero con características renovadas, es decir: Bloques texturados y pigmentados
para dar realce a las terminaciones de la edificación. Nueva gama de adoquines para
pavimentación. Fabricación de productos con mayores resistencias mecánicas, según los
requerimientos constructivos particulares.
Se invertirá anualmente en publicidad, resaltando las características, usos de los
productos y servicio de postventa.
33
Para los nuevos productos ofrecidos (bloques texturados y pigmentados), se explotará la
distribución a través de almacenes, tales como, Construmart y Sodimac.
4.9. EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCADO
La edificación en Calama a estado marcada principalmente por la inversión publica, en los
programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los programas de la Municipalidad de
Calama, sin embargo, en los últimos dos años Calama a presentado un crecimiento
sustantivo debido a la explotación de nuevos proyectos mineros y a la reinversión en
proyectos mineros existentes, por estos motivos y después de años en que la inversión
publica y privada en Calama se ha mantenido con un crecimiento bajo, hoy existen
perspectivas auspiciosas en cuanto a crecimiento de la ciudad, lo cual conlleva edificación de
nuevas viviendas, urbanización y hermoseamiento de espacios públicos.
Los proyectos de inversión mencionados en el Punto 4.5.2, están en marcha y generarán
indudablemente una demanda agregada de materiales de construcción, entre los cuales por
supuesto se destacan los productos que espera elaborar el presente proyecto.
La fabrica deberá asumir el desafió de lograr conquistar la demanda agregada que se esta
generando en Calama.
4.10. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO
34
Actualmente la demanda de materiales prefabricados es cubierta con los productores
locales. La oferta de los productores locales esta principalmente enfocada hacia a la
inversión histórica en edificación que realiza el sector publico en Calama, podemos llamar a
esta inversión histórica “Demanda Base”. Como se menciono en el punto anterior los
antecedentes hacen presumir un crecimiento de la demanda de materiales de construcción
que nuestro proyecto tendrá como objetivo principal capturar. Debido a la dificultad de
cuantificar exactamente la demanda agregada y para efectos del estudio de prefactibilidad se
programaron las ventas anuales en base a una participación porcentual de la fábrica sobre la
demanda base de materiales prefabricados en Calama, específicamente, la demanda de
Bloques. Se espera cubrir en una etapa de introducción (primer año), el 20% de la demanda
base esperada de bloques, en una etapa de crecimiento (segundo año), se espera cubrir un
30% de la demanda base, a partir del tercer año que podríamos llamar etapa de madurez se
espera cubrir el 40%.
5. ESTUDIO TÉCNICO
5.1. TECNOLOGÍA
5.1.1. TECNOLOGÍAS EXISTENTES
La prefabricación es un método industrial de producción de elementos o partes de una
construcción en planta o fábrica y su posterior instalación o montaje en la obra. Esta técnica,
ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, debido a que presenta claras ventajas
35
cuando se requieren industrializar las faenas de construcción y mejorar su productividad.
Entre sus ventajas se destacan las siguientes:
Reducción de plazos de construcción.
Organización similar a una fábrica, con mayor grado de mecanización de la mano de
obra.
Facilidad para un adecuado control de calidad.
La prefabricación puede llegar a ser aplicada a elementos de hormigón simple, como
soleras, tubos, bloques, adoquines, etc.; y a sistemas mas sofisticados como losas, vigas,
columnas.
Existen variadas formas de producir esta “prefabricación”, partiendo de procesos
sencillos, como dar forma al hormigón mediante moldeo manual, o agregando energía al
moldeo mediante maquinaria que permite vibrar el hormigón puesto en el molde o vibro
comprimir este.
Adicionalmente a este proceso esencial de moldeo existen tres etapas fundamentales
en el tratamiento que se debe dar a las materias primas para producir materiales
prefabricados de hormigón, estas etapas son, dosificado, mezclado y fraguado.
La etapa de dosificado se realiza manualmente en el caso de producción a pequeña
escala, y con sistemas de pesaje, dosificado, mezclado de materias primas
36
semiautomático o automático, en el caso del fabricas de producción mediana o grande
respectivamente.
Para el moldeado Las tecnologías existentes son mediante el vibrado y compresión
del hormigón en maquinas electro hidráulicas. Existen varios tipos de maquinas, en el
caso de maquina simples de pequeña producción (Bloquera Ponedora), producen en base
a moldeo, vibrado y depositación del producto fresco directamente sobre la cancha de
almacenamiento, la cual también se usa para efectos de curado de los productos.
Las maquinas de medianas producción realizan moldeo, vibrado y compresión del
hormigón, con lo cual se produce un producto mas uniforme. Existen dos tipos de estas
máquinas, las estacionarias y las móviles. Las estacionarias moldean sobre una bandeja
la cual terminado el proceso se debe retirar y apercharlo sobres estantes para su posterior
curado. Las maquinas móviles moldean directamente sobre el suelo de la cancha de
almacenamiento, la cual también se usa para efectos de curado de los productos.
El curado es el proceso de humectación permanente del producto fresco, por un
periodo determinado, para evitar su deshidratación y obtener resistencia a la compresión
adecuada y bajo normas. Existen varias formas de realizar esta labor:
Cubriendo los productos con un polietileno para evitar la perdida de humedad durante
un periodo de al menos 48 h.
Regar los bloques en forma frecuente y con abundante agua, durante al menos 48 h.
Sumergir los productos en agua por al menos 48 h.
37
Apilar los bloques en estantes y aplicar sobre ellos un riego permanente por aspersión
en un recinto confinado por al menos 24 h.
5.1.2. TECNOLOGÍA SELECCIONADA
La tecnología seleccionada esta determinada por el volumen de producción que se
requerirá y por las condiciones climáticas imperantes en la ciudad de Calama. Lo que se
quiere decir es que se selecciono un sistema de pesaje y dosificado de materias primas
semiautomático y una maquina moldeadora hidráulica estática de mediana producción y
posterior tratamiento en cámara de curado, debido a que la humedad relativa del ambiente
en Calama es casi todo el año muy baja, lo que podría incidir en perdidas si se realiza el
curado al aire libre.
5.2. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
5.2.1. ABASTECIMIENTO Y PRECIOS
Las materias primas necesarias para la elaboración de prefabricados de hormigón son
áridos (arena y gravilla), cemento y agua. Los proveedores locales y los precios a que se
tranzan se muestran en la Cuadro Nº 5.1.
CUADRO Nº 5.1
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS Y PRECIO OFRECIDO EN EL MERCADO DE
CALAMA
38
Materia Prima Proveedor Precio
Cemento Alta Resistencia
InicialInacesa (Cementos Bio-Bio) $/saco: 3857
Gravilla
Arimix Ltda.
Tara Ltda.
Arenas Vicor
$/mt3: 7000
Arena
Arimix Ltda.
Tara Ltda.
Arenas Vicor
$/mt3: 7000
Agua Aguas de Antofagasta S.A. $/mt3: 653
5.2.2. CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER EL CICLO COMERCIAL
La cantidad de materias primas para atender el ciclo comercial de un mes se detalla en
Cuadro Nº 5.2.
CUADRO Nº 5.2
CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER UN
CICLO COMERCIAL DE UN MES
39
Materia Prima Unidad Cantidad
Cemento Sacos 2936
Gravilla Mt3 749
Arena Mt3 269
Agua Mt3 163
Para ocupación del 100% capacidad instalada, produciendo Bloques Tipo A 150x200x400
5.2.3. NECESIDADES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Las materias primas son puestos en fábrica. El almacenamiento de los áridos, arena y
gravilla se realiza al aire libre en cancha de acopio destinada para esa función, el cemento
debe guardarse en pales y bajo techo, en galpón.
5.2.4 CONDICIONES DE PAGO
El sistema de crédito otorgado por proveedores va desde 15 a 30 días.
5.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
40
El proceso de fabricación esta constituido por las etapas mostradas en el cursograma
de proceso Anexo Nº 2, y la descripción de las etapas es la siguiente:
Recepción y Almacenamiento de Materias Primas
Recepción Cemento, Arena y Gravilla.
Cargas de Arena y Gravilla, se depositan en playa de acopio.
Pales con sacos de cemento se bajan de camión por medio de grúa horquilla se
depositan en área almacén.
Transporte a Mezclado
Los sacos de cemento se transportan por medio de carro de arrastre manual desde
almacén al área de preparación de hormigón.
Arena y Gravilla se transportan por medio de carro de arrastre manual desde playa de
acopio al área de preparación de hormigón.
Dosificación y Mezclado
Los áridos se depositan sobre tolva de pesaje para luego cargar mezclador.
El cemento se deposita sobre tolva de pesaje para luego cargar mezclador.
Se dosifica el agua al mezclador a través de sistema apropiado para este efecto.
Se prepara el hormigón en mezclador.
Transporte de Hormigón a Moldeado
41
El hormigón se transporta desde el mezclador a tolva de máquina moldeadora
hidráulica a través de correa elevadora de hormigón.
Moldeado Vibro prensado y Desmoldado
Fabricación por vibro compresión de productos de hormigón a través de máquina
moldeadora hidráulica.
Retiro de bandeja con productos frescos.
Transporte a Fraguado
Transporte y colocación de bandejas en estantería de curado.
Transporte de estantería de curado en carro de arrastre hasta cámara de curado.
Fraguado
Fraguado de productos a través de aplicación de agua nebulizada por micro aspersión
en área cerrada apropiada para esta labor.
Inspección y Paletizado de Productos Terminados
Retiro de estanterías desde cámara de curado y colocación en área de inspección y
paletizado.
Inspección de productos terminados.
Paletizado de productos terminados.
Transporte a Almacén de Productos Terminados
Transporte de pales con grúa horquilla hasta área almacén de productos terminados.
42
distribución
Carga con grúa horquilla de camión de distribución.
Distribución.
5.3.2. ESCALAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION
La capacidad productiva de las maquinas se muestra en el cuadro Nº 5.3.
CUADRO Nº 5.3
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MAQUINAS PRINCIPALES
MOLDEADORA RAUZI BRS 3Bloque – Adoquín
Ciclo / Min.Estimados
Unidades Por Ciclo Unidades Por Hora
20x20x40 cm. 2,5 3 45015x20x40 cm. 2,5 4 60010x20x40 cm. 2,5 6 900Adoquín UNI
22,5x11,25 cm3
60,1518 m²
108027 m²
MEZCLADORA EMARESA HV750Producción por Ciclo 710 Kg
Duración Ciclo 4 min
5.3.3. PROCESO DE PRODUCCION CONSIDERADO
43
Se adjunta cursograma en anexo 2 , este tipo de proceso es batch , la duración del
mezclado toma 4 minutos , esta carga permite producir 40 unidades por cada ciclo de
cargado de hormigón .
5.3.4. TIPO DE PROCESO
Se considera un proceso automatizado en la etapa de moldeado , la alimentación de la
unidad de mezclado y el retiro de los materiales frescos es manual
5.3.5. NUMERO DE TURNOS POR DÍA
Se considera operar a un turno diario de 9 horas y 5 días a la semana para cumplir con
la legislación vigente, 45 h.
5.3.6. BALANCE DE LÍNEA
Para efectos de estimación y considerando la proyección de demanda, se considera
que la máquina moldeadora, la cual es el alma del proceso se utilice según lo muestra el
Cuadro Nº 5.4.
CUADRO Nº 5.4
44
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MÁQUINA MOLDEADORA HIDRAULICA
Año 1 2 3 4 5 6 7 8% OCUPACION DE CAPACIDAD 36% 59% 87% 95% 91% 98% 90% 96%
5.3.7. PERIODO ANUAL DE OPERACIÓN
Se consideró un periodo anual de operación de 12 meses a 20 días por mes.
5.4. BALANCE DE MATERIALES
El balance de materiales se muestra en Anexo Nº 3, de él se desprende la cantidad de
materias primas necesarias para atender un ciclo diario de producción al 100% de ocupación
de la capacidad instalada. Esto se muestra en el Cuadro Nº 5.5.
CUADRO Nº 5.5
45
MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER UN CICLO DIARIO DE PRODUCCION AL 100%
CAPACIDAD INSTALADA
Para producir 4800 u de Producto Final
Arena 13,44 mt3
Gravilla 37,44 mt3
Cemento 147 sacos
Agua 8 mt3
5.5. CONTROL DE CALIDAD
La cualidad principal sujeta a control de calidad en los materiales prefabricados de
hormigón es fundamentalmente la resistencia a la compresión, parámetro establecido en
normas.
Los ensayos de resistencia se pueden realizar internamente en la fábrica, sin embargo,
no se considera esta alternativa en este estudio, sino que se encargará a organismos
certificadores del MINVU que efectúen los ensayos.
5.6. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
46
Se programaron las ventas anuales en base a una participación porcentual de la
fábrica sobre la demanda base de materiales prefabricados en Calama, específicamente, la
demanda de Bloques. Se espera cubrir en una etapa de introducción (primer año), el 20% de
la demanda base esperada de bloques, en una etapa de crecimiento (segundo año), se
espera cubrir un 30% de la demanda base, a partir del tercer año que podríamos llamar
etapa de madurez se espera cubrir el 40%.
El programa de producción se establece de acuerdo a la demanda estimada de bloques
la cual se detalla en Anexo Nº 4.
5.7. ELEMENTOS MATERIALES REQUERIDOS
5.7.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
La inversión en terrenos y obras civiles se indican en Anexo Nº 5a. Las especificaciones
de las obras civiles se detallan en Resolución Exenta Nº4631, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo diciembre 2003, la cual fija Valores Unitarios de Construcción. La mencionada
resolución se adjunta en carpeta de antecedentes adicionales.
5.7.2. MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES
47
Las maquinarias, equipos e instalaciones se detallan en Anexo Nº 5a. su procedencia y
plazos de entrega se indican en el cuadro Nº5.6 siguiente.
En el supuesto de aumentar la cantidad de maquinarias solicitadas se entiende
implícitamente un aumento en los plazos de entrega.
CUADRO Nº 5.6
MAAQUINAS, PROCEDENCIA, PLAZO ENTREGA
MAQUINA PROCEDENCIA PLAZO ENTREGA
MEZCLADOR EMARESA HV750 NACIONAL 1 meses
CORREA ELEVADORA DE HORMIGÓN
RAUZI CTR-6000
IMPORTADO
(ARGENTINA)
3 meses
MOLDEADORA HIDRAULICA RAUZI
BRS3
IMPORTADO (ARGENTINA)
3 meses
5.7.2.1. SELECCIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES
48
El detalle de la selección de maquinarias e instalaciones se ha indicado ampliamente en
el punto “5.1.2 TECNOLOGIA SELECCIONADA” precedente.
Los equipos han sido seleccionados y dimensionados de acuerdo a la capacidad
máxima de producción de la Moldeadora Hidráulica.
5.7.2.2. NECESIDADES DE MANTENCIÓN
Las maquinarias elegidas para este proyecto requieren principalmente de tareas de
mantenimiento mecánico. El mantenimiento se subcontratará, sin embargo, las tareas
necesarias deben ser del tipo de mantenimiento proactivo, como los son el mantenimiento
predictivo, a través del cual el personal de mantenimiento podrá anticipar la falla, con lo cual
se logrará programar con antelación la producción, evitando la detención accidental de las
maquinarias. Las maquinarias a las que se le debe efectuar mantenimiento son la
mezcladora, la correa transportadora de hormigón, la moldeadora, y los vehículos. Para
efectos de costos en este estudio se consideraron gastos por efectos de mantenimiento en
un porcentaje de la inversión en cada maquinaria. Lo que se ilustra en Anexo Nº 8 y Anexo
Nº 9.
5.7.2.3. VALORACIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES
Las maquinarias están valorizadas en Anexo Nº 5a, según cotizaciones que se
adjuntan en carpetas de antecedentes del estudio.
49
5.7.3. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
El costo de los elementos de transporte se detalla en Anexo Nº 5a y su utilización se
muestra en el Cuadro Nº 5.7.
CUADRO Nº 5.7
ELEMENTOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS Y UTLIZACION DIARIA AL 100% DE
OCUPACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA
RENDIMIENTO (Km/lt) Km/día CONSUMO lt/día
VEHICULOS CAMION 5000 KG 8 30 240
GRUA HORQUILLA 1500 KG 6 20 120
SUBTOTAL 360
Margen de Holgura 10% 36
TOTAL (lt/día) 396
Es importante destacar que la grúa horquilla tendrá como misión el movimiento al interior de
la fábrica de los productos frescos y también terminados. Así mismo, el camión permitirá la
distribución de los productos.
5.7.4. MUEBLES Y ÚTILES
Los muebles son fundamentalmente equipamiento para las oficinas administrativas de
la planta y su costo se detalla en Anexo Nº 5a.
50
5.7.5. OTROS ACTIVOS FIJOS
En otros activos solo están clasificados los computadores de las oficinas administrativas
y su costo se detalla en Anexo Nº 5a.
5.8. ENERGÍA Y POTENCIA INSTALADA
La energía requerida es de tipo trifásica para las maquinarias y monofásica para las
instalaciones de alumbrado y red de enchufes tanto en galpón como en oficinas. El detalle de
la energía a consumir y potencia instalada se indica en el Cuadro Nº 5.8.
CUADRO Nº 5.8
POTENCIA INSTALADA Y ENERGIA A CONSUMIR
POTENCIA (HP) POTENCIA (KW)MAQUINARIA MEZCLADOR 380 VAC, 7,5 HP 7,5 6
CORREA ELEVADORA DE HORMIGÓN 380 VAC, 3 HP 3 2MOLDEADORA HIDRAULICA 380 VAC, 15 HP 15 11
ALUMBRADO 8 ampolletas de 250 W 2000 W 2,05 ampolletas de 100 W 500 W 0,5
POTENCIA ACTIVA TOTAL 22Margen de Holgura 15% 3TOTAL (KW) 25Cos fi 0,9POTENCIA INSTALADA 27
POTENCIA ACTIVA (KW)TIEMPO DE
FUNCIONAMENTO (h/día)
ENERGIA CONSUMIDA (KW-h/día)
MAQUINARIA 19 8 152
ALUMBRADO 2,5 12 30
TOTAL 182
51
5.9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
La distribución en planta de las maquinarias, equipos e instalaciones se ha realizado en
función del proceso productivo. Esta distribución se detalla en Anexo Nº 6.
5.10. TAMAÑO DE LA PLANTA Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTALADA
El tamaño de la planta diseñada se ajusta a una fábrica de capacidad de producción
mediana, definida para satisfacer la demanda esperada, considerando los espacios
apropiados para el acopio de las materias primas necesarias y el almacenamiento de los
productos frescos y productos terminados.
De acuerdo a la relación entre la capacidad instalada y el nivel producción anual, se ha
determinado que el aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta es la que se
indica en el cuadro Nº5.9
CUADRO Nº 5.9
APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
52
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8
% CAPACIDAD INSTALADA 36% 59% 87% 95% 91% 98% 90% 96%
5.11. LOCALIZACIÓN
La planta estará ubicada en sector barrio industrial de la ciudad de Calama.
5.11.1 FACTORES DETERMINANTES DE LOCALIZACION
Se a considerado como factores determinantes de la localización el hecho que esta
ubicación cuenta con energía eléctrica industrial , agua, alcantarillado, vías de acceso
adecuado, cercanía al emplazamiento urbano, cercanía con proveedores de materias primas,
acceso a establecimientos comerciales, acceso a mano de obra local, reglamentaciones
municipales adecuadas, cercanía al mercado consumidor.
5.11.2 FACTORES LIMITANTES DE LOCALIZACION
La ubicación definida para la planta no presenta limitantes de localización
5.12. ELEMENTO HUMANO
53
El detalle del personal requerido así como sus funciones y remuneraciones, se detallan
en Anexo Nº 7 y éste detalle, se ha definido en función de las operaciones necesarias para el
proceso y su secuencia, el equipamiento y maquinarias y finalmente el tiempo de operación
diaria de la planta.
Cabe destacar que el personal requiere de entrenamiento, el cual se considera como
una etapa de la puesta en marcha del proyecto. Requiriendo además asistencia técnica
especializada en forma ocasional.
El organigrama se detalla en Anexo Nº 16.
5.13. ANALISIS DE LAS REALES POSIBILIDADES DE PONER EN PRÁCTICA LA IDEA
DE INVERSIÓN.
El proyecto presentado en este estudio, con los productos descritos anteriormente y con
los indicadores de rentabilidad obtenidos, se ha podido concluir que el proyecto en cuestión
posee posibilidades reales de poner en práctica la idea de inversión.
5.14. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico fue preparado en un nivel de detalle suficiente para efectuar una
evaluación de prefactibilidad. Además, teniendo en cuenta este mismo estudio es posible
aseverar que no existen limitaciones del punto de vista técnico.
Las tecnologías disponibles para la producción de materiales prefabricados de hormigón
son las utilizadas actualmente por todas las fábricas del mercado. La diferencia entre una y
otra, radica fundamentalmente en el grado de automatización de sus instalaciones. Este
54
grado de automatización, esta altamente ligado al nivel de producción, por cuanto, el margen
de utilidades de las mismas les permite invertir en activos de tecnología de punta.
6. ORGANIZACIÓN Y RELACIONES DE TRABAJO.
6.1 ORGANIZACIÓN
6.1.1. ORGANIGRAMA
Dada la cantidad de personas que componen el recurso humano para el proceso
productivo de este proyecto, se ha diseñado una organización de tipo PIRAMIDAL, que es la
que se ilustra en el anexo Nº16.
6.1.2. CANALES DE COMUNICACIÓN.
Debido al tamaño de la organización, las comunicaciones entre los distintos estamentos
se realizaran en forma directa y personalizada, no obstante lo anterior, para comunicar
decisiones de carácter legal, contractual y remuneracional será vía memorandum interno.
6.1.3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO.
55
El control interno de la empresa se realizará con la utilización de equipos
computacionales con software empaquetados, debidamente diseñado para este efecto. Este
sistema será administrado por el gerente de la empresa, con la directa participación de la
secretaria de la misma.
7. ESTUDIO FINANCIERO
7.1. INVERSIÓN TOTAL
7.1.1. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL
La inversión total esta constituida como se muestra en el Cuadro Nº 7.1, el detalle se
encuentra en Anexos Nº 5a , 5b y 5c.
CUADRO Nº 7.1
INVERSION TOTAL
56
Activo Fijo + 5% Imprevistos $ 229.060.242
Gastos Afectos a Castigo + 5% Imprevistos $ 6.012.879
Capital de Trabajo + 5 % Imprevistos $ 29.064.498
INVERSION TOTAL = $ 264.137.619
7.1.2. DETERMINACIÓN DEL IVA QUE AFECTA A LA INVERSIÓN TOTAL
El IVA que afecta a la inversión total se muestra en el Cuadro Nº 7.2. y se detallan en
Anexos Nº 5a y 5b.
CUADRO Nº 7.2
IVA QUE AFECTA A LA INVERSION TOTAL
IVA Inversión en Activo Fijo $ 43.521.446
Gastos Afectos a Castigo, Afectos a IVA
Gastos de Entrenamiento Personal
Gastos de Puesta en Marcha
$ 110.200
$ 460.840
IVA TOTAL = $ 44.092.486.-
7.2. COSTOS
57
7.2.1. COSTO TOTAL
El costo total se muestra en Cuadro Nº 7.3. y su desglose se puede analizar en anexos
Nº 11.
CUADRO Nº 7.3
COSTO TOTAL
Año 1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO TOTAL ANUAL 132.015.086 189.460.622 256.575.189 273.059.119 262.582.646 279.758.519 262.083.057 277.516.428
7.2.2. DESGLOSE DEL COSTO TOTAL EN COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
El desglose del costo total en costos fijos y costos variables se detalla en Anexo Nº 11.
7.2.3. DESGLOSE DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS EN “COSTOS AFECTOS A IVA Y
COSTOS NO AFECTOS A IVA”
58
El desglose del costo total en costos fijos y variables, en afectos y no afectos a IVA se
detalla en Anexo Nº 11.
7.2.4. COSTO UNITARIO
El costo unitario se muestra en Cuadro Nº 7.4.
CUADRO Nº 7.4
COSTO UNITARIO
Año 1 2 3 4 5 6 7 8COSTO TOTAL ANUAL 132.015.086 189.460.622 256.575.189 273.059.119 262.582.646 279.758.519 262.083.057 277.516.428Nº UNIDADES PRODUCIDAS 409.088 683.952 1.005.697 1.099.457 1.044.065 1.126.106 1.035.554 1.105.874COSTO UNITARIO 323 277 255 248 252 248 253 251
7.2.5. COSTO UNITARIO VARIABLE
El costo unitario variable se muestra en Cuadro Nº 7.5.
CUADRO Nº 7.5
COSTO UNITARIO VARIABLE
59
Año 1 2 3 4 5 6 7 8COSTO VARIABLE TOTAL 92.373.053 149.069.749 215.411.699 234.866.972 223.649.185 240.700.891 222.258.694 236.907.112Nº UNIDADES PRODUCIDAS 409.088 683.952 1.005.697 1.099.457 1.044.065 1.126.106 1.035.554 1.105.874COSTO UNITARIO VARIABLE 226 218 214 214 214 214 215 214
7.3. INGRESOS DE LA OPERACIÓN
Los ingresos anuales de operación se detallan en Anexo Nº 4.
7.4. PRESUPUESTO DE CAJA Y BALANCE DE IVA
El presupuesto de caja y balance de IVA se detallan en Anexos Nº12 y Nº13
respectivamente.
7.5. CAPITAL DE TRABAJO
El monto del capital de trabajo se calculó a través del presupuesto de caja, mediante el
método del saldo acumulado máximo. Se muestra en cuadro Nº 7.6.
CUADRO Nº 7.6
CAPITAL DE TRABAJO
60
27.680.474
1.384.024
29.064.498
IMPREVISTOS (5%)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO + IMPREVISTOS
CAPITAL DE TRABAJO
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO ($)
7.6. CUADRO DE LOS FLUJOS ANUALES NETOS DE OPERACIÓN
El cuadro de flujos anuales netos de operación se detalla en Anexo Nº 15.
8. EVALUACIÓN FINANCIERA
8.1. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)
El periodo de recuperación de la inversión para el proyecto es de 4 años.
8.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)
61
El Valor Actual Neto del proyecto es de $ 147.659.000, considerando una tasa de
descuento de 12%
8.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La Tasa Interna de Retorno es de 30%.
8.4. PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es de 348.662 unidades.
8.4.1. COMENTARIOS SOBRE EL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio calculado, es el numero de unidades producidas que se requiere
vender para pagar los costos fijos y variables dado un precio de mercado. En el presente
caso siempre se encuentra por debajo de las ventas estimadas por lo que continuamente
existe un margen de utilidades.
8.5. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES
La evaluación financiera del presente estudio nos entrega indicadores de rentabilidad
bastante atractivos lo que nos permite concluir que estamos en presencia de un proyecto
rentable, con un periodo de recuperación de la inversión de cuatro (4) años para un horizonte
de evaluación de ocho (8) años.
62
Todo proyecto en general, tiene un comportamiento distinto según sea el escenario en
el cual este se desarrolle, de allí entonces, la importancia de un Análisis de Sensibilidad (Ver
Anexo Nº18a, 18b, 18c), que tiene por objetivo evaluar las desviaciones de los indicadores
de rentabilidad, frente a la variación de parámetros claves, tales como Precio, Volumen de
Ventas y Costos Variables.
Para este efecto y mediante un modelo unidimensional de Sensibilización del VAN y la TIR,
se observa en los anexos antes indicado, el comportamiento de estos indicadores de
rentabilidad, frente a variaciones optimistas y pesimistas de los parámetros claves antes
mencionados.
A su vez, se ha detectado la necesidad de incluir en este análisis, los escenarios que dicen
relación con el financiamiento del proyecto. Por tanto, se evalúa el comportamiento de los
indicadores de rentabilidad del proyecto Con Financiamiento y Sin Financiamiento.
En los distintos escenarios que se muestran en el estudio de sensibilidad podemos observar
que el proyecto es mas sensible a los cambios de Costos variables que a los cambios de los
otros parámetros claves considerados.
Finalmente podemos concluir que con una acertada política de precios en función del
comportamiento del mercado competidor y con un estricto control de costos y de una
adecuada estrategia comercial, es posible asegurar una rentabilidad positivamente estable a
lo largo de la vida útil del proyecto.
63
La desviación que sufren los indicadores de rentabilidad en los dos escenarios mostrados,
pesimista y optimista, muestra una diferencia menor para una variación en el volumen de
venta de +-15%.
Además debemos destacar que el proyecto encuentra su mejor opción en la modalidad con
financiamiento, debido a que frente a las diferentes variaciones de los parámetros claves
siempre mantiene una rentabilidad superior.
Por otra parte podemos indicar que se detecta en el presente estudio, la debilidad que
significa el riesgo de que los grandes proyectos de inversión programados para la ciudad de
Calama, no se lleven a efecto. Sin embargo, podemos concluir que este riesgo se encuentra
en una etapa de total control, basado en las últimas declaraciones de las más altas
autoridades de la región, en la cual indican que estas obras no consideran marcha atrás.
Además que el traslado de campamento de chuquicamata a Calama se encuentra en pleno
desarrollo.
Finalmente, los suscritos concluyen que el proyecto brinda una real e importante opción de
Inversión en la ciudad de Calama.
9. FUENTES DE INFORMACIÓN
64
9.1 BIBLIOGRAFIA
Libros:
“Guia del Estudio de Mercado para la Evaluación de Proyectos”
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial
Autor: Soledad Orjuela Córdova, Paula Sandoval Medina
Profesor Guía: Nassir Sapag Chain
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile
Año publicación: 2002.
“Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa”
Autor: Nassir Sapag Chain
Editorial: Prentice Hall
Año publicación: 2001.
“Preparación y Evaluación de Proyectos”
Autor: Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain
Editorial: Mc Graw Hill
Año publicación: 2003.
Publicaciones:
“Construcción en Albañilería de Bloques de Cemento y su Aplicación en el
Norte de Chile”
Autor: Walter Roldán Latorre, Director Departamento Ingenieria Civil,
Universidad Católica del Norte.
Publicación: XIV Jornadas Chilenas del Hormigón.
Año: 2003.
65
“Cartilla Nº1 Pavimentos de Adoquines”
Publicación: Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón.
“Ventajas Económicas de la Mampostería de Bloques de Hormigón”
Autor: Departamento Técnico Alubry San Luis S.A.
Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
“Adoquines de Hormigón para Interior y Exterior Ventajas y Aplicaciones”,
Autor: John E. Cairos, Director Concrete Manufactures Association of South
Africa.
Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
“El Bloque Prefabricado de Calidad y sus Aplicaciones”
Autor: Franciso Bustarviejo Rodríguez, Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
“Consideraciones sobre la producción de Concreto en Plantas
Establecidas o en Sitio, en Paises en Desarrollo”
Autor: Antón A. Mathews
Publicación: Asociación Argentina del Bloque de Hormigón.
“Términos de Referencia para la Preparación de Estudios de
Preinversión”
Autor: Departamento de Proyectos
Publicación: Servicio de Cooperación Técnica.
Año: 1992.
“Guía para el Desarrollo de un Plan de Negocios”
Autor: América Emprendedores
Publicación: www.emprendedores.cl
66
Año: 2002
9.2. LEYES, NORMAS Y GUIAS
“Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial, Rubro
Cemento Hormigón”
Comisión Nacional del Medio Ambiente, 1998.
“Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”
Nch181.Of65, Instituto Nacional de Normalización, 1967.
“Código de Normas de Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentación”
Sección 6: Pavimentos Construidos con Elementos Prefabricados de Hormigón
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994.
“Valores Unitarios de Construcción para Aplicar al Calculo de Derechos
de Permisos Municipales”
Resolución Nº4631, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2003.
“Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”
D.S. Nº95, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 2001.
9.2 SITIOS WEB CONSULTADOS
Centro de Orientación Ambiental al Inversionista: http://www.conama.cl/coain
Asociación Argentina del Bloque de Hormigón: http://www.aabh.org.ar
67
Biblioteca Digital XIV Jornadas Chilenas del Hormigón:
http://www.seconstruye.com/jh2003/int/biblioteca.htm
Materiales de Construcción Prefabricados:
http://www.ucn.cl/facultadesinstitutos/laboratorio/materiales2.htm
Servicio de Cooperación Técnica: http://www.redsercotec.cl
Tesis en Línea Universidad de Chile: http://www.cybertesis.cl
Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón: http://www.ich.cl
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: http://www.minvu.cl
Sistema Nacional de Indicadores Municipales: http://www.sinim.gov.cl
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo: http://www.subdere.cl
América Emprendedores: http://www.emprendedores.cl
68
ANEXO Nº 1
INSUMOS ANUAL NECESARIOS PARA 100% OCUPACION
CAPACIDAD INSTALADA
69
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70
ANEXO Nº 2
CURSOGRAMA DE PROCESO
71
AT
AT
Recepción Materias Primas
Transporte
Dosificación y Mezclado
Transporte
Moldeado Vibroprensado y Desmoldado
Fraguado
Inspección y Paletizado Productos Terminados
Almacén Producto Terminado
Distribución
Transporte
Transporte
Almacenamiento Materias Primas AT
AT
Recepción Materias Primas
Transporte
Dosificación y Mezclado
Transporte
Moldeado Vibroprensado y Desmoldado
Fraguado
Inspección y Paletizado Productos Terminados
Almacén Producto Terminado
Distribución
Transporte
Transporte
Almacenamiento Materias Primas
72
ANEXO Nº 3
BALANCE DE MATERIALES
73
BASE: 1 día
Dosificado y Mezclado
Moldeado Vibroprensado
Fraguado
Arena 13,44 m3Gravilla 37,44 m3Cemento 147 sacosAgua 5,28 m3
Hormigón 62 m3
4800 u de Producto Fresco
Agua 2,88 m3
4800 u de Producto
Final
Producción Maquina Rauzi BRS3:4 u/ciclo x 2,5 ciclos/min = 10 u/min40 u/ciclo de carga de hormigón
Agua nebulizada: Un difusor por cada rack (120 rack)Caudal aportado por difusor 10 l/h.Aplicación 6 min/hTiempo fraguado 24h
Traslado de producto fresco a fraguado en rack para 40 u (10 bandejas de 4 u)
Capacidad carga Mezcladora: >710 KgDuración ciclo mezcla 4 min.
Consideraciones
Dosificación común para la fábricación de 10 bloques de 15x20x40, Clase A:Arena 0,028 m3Gravilla 0,078 m3Cemento 0,30 sacosAgua 0,011 m3
74
ANEXO Nº4
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
75
Año
12
34
56
78
Blo
ques
409
.088
683
.952
1.00
5.69
71.
099.
457
1.04
4.06
51.
126.
106
1.03
5.55
41.
105.
874
Año
12
34
56
78
($)
340
340
347
350
350
350
350
350
Año
12
34
56
78
Tot
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138
.885
.380
232
.201
.806
348
.473
.933
384
.810
.003
365
.422
.867
394
.136
.982
362
.443
.797
387
.055
.896
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76
ANEXO Nº 5a
COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
77
78
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IMP
RE
VIS
TO
S
ANEXO Nº 5b
COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION
DETALLE GASTOS AFECTOS A CASTIGO
79
NO AFECTOS A IVA NO AFECTOS A IVA
DEC. IMPACTO AMBIENTAL 500.000 INS. CONSERVADOR BIENES RAICES 551.470
TOTAL 500.000 NOTARIA 200.000
HONORARIO ABOGADO 150.000
PERMISOS CONSTRUCCIÓN 1.102.939
TOTAL 2.004.409
AFECTOS A IVA
PASAJES AVION ING. FABRICA 300.000
HOTEL INGENIERO FABRICA 280.000
TOTAL 580.000 AFECTOS A IVA
MATERIAS PRIMAS 2.314.818
COMBUSTIBLES 87.840
ENERGIA ELECTRICA 22.818
NO AFECTOS A IVA
MANO OBRA DIRECTA 83.333
MANO OBRA INDIRECTA 133.333
TOTAL 2.642.143
GASTOS DE ESTUDIO GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
COSTO
500.000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.004.409
580.000
2.642.143
5.726.552
286.328
6.012.879
IMPREVISTOS (5%)
TOTAL GASTOS AFECTOS A CASTIGO + IMPREVISTOS
ITEMS
GASTOS DE ESTUDIO
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
SUBTOTAL GASTOS AFECTOS A CASTIGO ($)
GASTOS DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
GASTOS AFECTOS A CASTIGO
80
ANEXO Nº 5c
COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION
DETALLE INVERSION TOTAL
81
21
8.1
52
.61
1
10
.90
7.6
31
22
9.0
60
.24
2
5.7
26
.55
2
28
6.3
28
6.0
12
.87
9
27
.68
0.4
74
1.3
84
.02
4
29
.06
4.4
98
INV
ER
SIÓ
N T
OT
AL
AC
TIV
OS
FIJ
OS
INV
ER
SIO
N T
OT
AL
TO
TA
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BA
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B T
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AC
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O F
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($
)
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5%
)
TO
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L A
CT
IVO
FIJ
O
TO
TA
L G
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TO
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CT
OS
A C
AS
TIG
O
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AL
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AJ
O
SU
BT
OT
AL
CA
PIT
AL
DE
TR
AB
AJO
($
)
IMP
RE
VIS
TO
S (
5%
)
SU
BT
OT
AL
GA
ST
OS
AF
EC
TO
S A
CA
ST
IGO
($
)
IMP
RE
VIS
TO
S (
5%
)
GA
ST
OS
AF
EC
TO
S A
CA
ST
IGO
82
ANEXO Nº 6
DISTRIBUCION EN PLANTA
83
75m
ts
26 mts
75
mts
26mts
CA
MA
RA
DE
CU
RA
DO
NU
ME
RO
#1
CA
MA
RA
DE
CU
RA
DO
NU
ME
RO
#2
PR
EP
AR
AC
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DO
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CIO
N
MO
LD
EA
DO
BA
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MA
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MIE
NT
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TR
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A ,
RIP
IO
AL
MA
CE
NA
MIE
NT
OP
RO
DU
CT
OS
TE
RM
INA
DO
GARITA
PL
AN
TA
ES
C. 1
:350
FA
BR
ICA
DE
PR
EF
AB
RIC
AD
OS
DE
HO
RM
IGO
N
CA
SA
DE
CA
MB
IO
BODEGA
BO
DE
GA
DE
CE
ME
NT
O
SALA DE VENTASADMINISTRACION
26 Mts
2.5M
TS
84
ANEXO Nº 7
DETALLE DEL PERSONAL REQUERIDO POR ACTIVIDAD Y REMUNERACION
POR FUNCION
85
UN
ITA
RIO
TO
TA
L
GE
RE
NT
E1
500.
000
6.00
0.0
006.
000.
000
SE
CR
ET
AR
IA1
250.
000
3.00
0.0
003.
000.
000
CH
OF
ER
125
0.00
03.
000.
000
3.00
0.0
00
SE
RE
NO
220
0.00
02.
400.
000
4.80
0.0
00
BO
DE
GE
RO
125
0.00
03.
000.
000
3.00
0.0
00
OP
ER
AD
OR
(M
OLD
EO
, ME
ZC
LA)
230
0.00
03.
600.
000
7.20
0.0
00
AY
UD
AN
TE
220
0.00
02.
400.
000
4.80
0.0
00
BA
LA
NC
E D
E P
ER
SO
NA
L
CA
RG
O
86
ANEXO Nº 8
DETALLE DE LOS GASTOS DE FABRICACION
87
Año
12
34
56
78
AF
EC
TO
S A
IVA
EN
ER
GIA
ELE
CT
RIC
A93
1.3
031.
557.
041
2.28
9.50
42.
502.
953
2.37
6.85
12.
563.
619
2.35
7.47
42.
517.
561
CO
MB
US
TIB
LE G
RU
A H
OR
QU
ILLA
2.06
7.31
33.
456.
332
5.08
2.25
75.
556.
072
5.27
6.15
25.
690.
740
5.23
3.13
85.
588.
500
MA
NT
EN
IMIE
NT
O G
RU
A H
OR
QU
ILLA
394
.095
401
.977
410
.016
418
.217
426
.581
435
.113
443
.815
452
.691
MA
NT
EN
IMIE
NT
O M
AQ
UIN
AR
IA
658
.675
671
.848
685
.285
698
.991
712
.971
727
.230
741
.775
756
.611
TO
TA
L4.
051.
387
6.08
7.19
88.
467.
063
9.17
6.23
38.
792.
555
9.41
6.70
28.
776.
203
9.31
5.36
2N
O A
FE
CT
OS
A IV
AM
AN
O D
E O
BR
A IN
DIR
EC
TA
19.8
00.0
00
20.1
96.0
00
20.5
99.9
20
21.0
11.9
18
21.4
32.1
57
21.8
60.8
00
22.2
98.0
16
22.7
43.9
76
TO
TA
L19
.800
.00
020
.196
.00
020
.599
.92
021
.011
.91
821
.432
.15
721
.860
.80
022
.298
.01
622
.743
.97
6
GA
ST
OS
FA
BR
ICA
CIO
N
88
ANEXO Nº 9
DETALLE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN
(GENERALES Y DE VENTA)
89
Añ
o1
23
45
67
8A
FE
CT
OS
A IV
AU
TIL
IES
DE
OF
ICIN
A2
40
.00
02
44
.80
02
49
.69
62
54
.69
02
59
.78
42
64
.97
92
70
.27
92
75
.68
5P
AT
EN
TE
MU
NIC
IPA
L2
00
.00
02
04
.00
02
08
.08
02
12
.24
22
16
.48
62
20
.81
62
25
.23
22
29
.73
7T
OT
AL
44
0.0
00
44
8.8
00
45
7.7
76
46
6.9
32
47
6.2
70
48
5.7
96
49
5.5
11
50
5.4
22
NO
AF
EC
TO
S A
IVA
HO
NO
RA
RIO
S C
ON
TA
DO
R6
00
.00
06
12
.00
06
24
.24
06
36
.72
56
49
.45
96
62
.44
86
75
.69
76
89
.21
1C
ON
TR
IBU
CIO
NE
S4
33
.89
44
42
.57
14
51
.42
34
60
.45
14
69
.66
04
79
.05
44
88
.63
54
98
.40
7S
ER
VIC
IOS
7
80
.00
07
95
.60
08
11
.51
28
27
.74
28
44
.29
78
61
.18
38
78
.40
78
95
.97
5T
OT
AL
1.8
13.8
941
.850
.171
1.8
87.1
751
.924
.918
1.9
63.4
172
.002
.685
2.0
42.7
392
.083
.594
Añ
o1
23
45
67
8A
FE
CT
OS
A IV
AC
OM
BU
ST
IBL
E C
AM
ION
DIS
TR
IBU
IDO
R8.2
34.9
428
.399
.641
8.5
67.6
338
.738
.986
8.9
13.7
669
.092
.041
9.2
73.8
829
.459
.359
MA
NT
EN
CIO
N C
AM
ION
DIS
TR
IBU
IDO
R3
29
.94
03
36
.53
93
43
.27
03
50
.13
53
57
.13
83
64
.28
03
71
.56
63
78
.99
7P
UB
LIC
IDA
D3
.600
.000
3.6
72.0
003
.745
.440
1.2
00.0
001
.224
.000
61
2.0
00
62
4.2
40
63
6.7
25
PR
OM
OC
ION
1.0
80.0
001
.101
.600
1.1
23.6
32
TO
TA
L1
3.2
44
.88
21
3.5
09
.77
91
3.7
79
.97
51
0.2
89
.12
11
0.4
94
.90
31
0.0
68
.32
11
0.2
69
.68
81
0.4
75
.08
2N
O A
FE
CT
OS
A IV
AP
ER
MIS
O C
IRC
ULA
CIÓ
N C
AM
ION
20
0.0
00
16
0.0
00
12
8.0
00
10
2.4
00
81
.92
06
5.5
36
52
.42
94
1.9
43
TO
TA
L2
00
.00
01
60
.00
01
28
.00
01
02
.40
08
1.9
20
65
.53
65
2.4
29
41
.94
3
GA
ST
OS
GE
NE
RA
LE
S
GA
ST
OS
DE
VE
NT
A
90
ANEXO Nº 10
DETALLE DETERMINACION COSTOS VARIABLES
91
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
ITE
MS
UN
IDA
DP
RE
CIO
UN
IT1
23
45
67
8A
RE
NA
m3
7.00
08.
018.
125
13.4
05.4
6519
.711
.657
21.5
49.3
6020
.463
.681
22.0
71.6
7120
.296
.853
21.6
75.1
30G
RA
VIL
LAm
37.
000
22.3
36.2
0537
.343
.796
54.9
11.0
4460
.030
.360
57.0
05.9
6761
.485
.369
56.5
41.2
3260
.380
.720
CE
ME
NT
OS
aco
3.85
748
.263
.722
80.6
91.8
8811
8.65
0.92
212
9.71
2.66
112
3.17
7.60
013
2.85
6.62
112
2.17
3.40
813
0.46
9.71
2A
GU
Am
365
345
4.12
975
9.25
51.
116.
424
1.22
0.50
71.
159.
017
1.25
0.09
01.
149.
568
1.22
7.63
1T
OT
AL
79
.072
.182
132.
200.
404
194.
390.
047
212.
512.
889
201.
806.
265
217.
663.
751
200.
161.
061
213.
753.
193
INS
UM
OS
AN
UA
LE
S
Año
12
34
56
78
EN
ER
GIA
ELE
CT
RIC
A93
1.30
31.
557.
041
2.28
9.50
42.
502.
953
2.37
6.85
12.
563.
619
2.35
7.47
42.
517.
561
CO
MB
US
TIB
LE G
RU
A H
OR
QU
ILLA
4.13
4.62
76.
912.
663
10.1
64.5
1411
.112
.145
10.5
52.3
0311
.381
.480
10.4
66.2
7711
.176
.999
CO
MB
US
TIB
LE C
AM
ION
DIS
TR
IBU
IDO
R8.
234.
942
8.39
9.64
18.
567.
633
8.73
8.98
68.
913.
766
9.09
2.04
19.
273.
882
9.45
9.35
9T
OT
AL
13.3
00.8
7216
.869
.345
21.0
21.6
5222
.354
.083
21.8
42.9
2023
.037
.140
22.0
97.6
3323
.153
.920
CO
ST
OS
VA
RIA
BL
ES
Año
12
34
56
78
% C
AP
AC
IDA
D O
CU
PA
DA
36%
59%
87%
95%
91%
98%
90%
96%
Año
12
34
56
78
TO
TA
L (
$)8.
234.
942
13.7
67.9
6020
.244
.676
22.1
32.0
7221
.017
.035
22.6
68.5
0720
.845
.696
22.2
61.2
43
Año
12
34
56
78
TO
TA
L (
$)4.
134.
627
6.91
2.66
310
.164
.514
11.1
12.1
4510
.552
.303
11.3
81.4
8010
.466
.277
11.1
76.9
99
Año
12
34
56
78
TO
TA
L (
$)93
1.30
31.
557.
041
2.28
9.50
42.
502.
953
2.37
6.85
12.
563.
619
2.35
7.47
42.
517.
561
PO
RC
EN
TA
JE C
AP
AC
IDA
D O
CU
PA
DA
AN
UA
L
CO
MB
US
TIB
LE
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MIO
N A
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AL
CO
MB
US
TIB
LE
GR
UA
HO
RQ
UIL
LA
AN
UA
L
EN
ER
GIA
EL
EC
TR
ICA
AN
UA
L
92
ANEXO Nº 11
DISTRIBUCION DEL COSTO TOTAL
ENTRE COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
93
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
ITE
MS
UN
IDA
DP
RE
CIO
UN
IT1
23
45
67
8A
RE
NA
m3
7.00
08.
018.
125
13.4
05.4
6519
.711
.657
21.5
49.3
6020
.463
.681
22.0
71.6
7120
.296
.853
21.6
75.1
30G
RA
VIL
LAm
37.
000
22.3
36.2
0537
.343
.796
54.9
11.0
4460
.030
.360
57.0
05.9
6761
.485
.369
56.5
41.2
3260
.380
.720
CE
ME
NT
OS
aco
3.85
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.263
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ANEXO Nº 13
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ANEXO Nº 14
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100
ANEXO Nº 15
FLUJO NETO DE FONDOS
101
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102
ANEXO Nº 16
ORGANIGRAMA
103
104
GERENTEGERENTE
CHOFERCHOFEROPERADORMOLDEADOR
A
OPERADORMOLDEADOR
A
OPERADORMEZCLADOOPERADORMEZCLADO
AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE
SERENOSERENO BODEGEROVENDEDORBODEGEROVENDEDOR
SECRETARIAVENDEDORASECRETARIAVENDEDORA
ANEXO Nº 17
DETALLE INVERSION GRANDES PROYECTOS URBANOS CALAMA
105
INVERSION PUBLICA CALAMA 2004-2006
Ampliación Escuela D-126 Kamac Mayu M $523
Ampliación Liceo B-9 Cesareo Aguirre M $1.104
Normalización Hospital M $174
Construcción Escuela Básica Anexo Escuela Pdte. Balmaceda D-48 M $1.499
Reposición Ampliación Ruta 25 S: Circunvalación M $2.368
Ampliación Casa De Huéspedes Ollague M $110
Construcción Sapu Médico Y Dental Sector Norponiente M $147
Construcción Centro De Salud Familiar Sector Sur M $9
Construcción Cal. y Aceras Eje Uruguay Y H. Mendoza E Irene Frei M $243
Reposición Liceo B-10 América M $63
Ampliación Escuela Básica Rep De Grecia D-35 M $26
Construcción Cal. y Ace. Calle Dinamarca entre Alemania D. Almagro M $106
Reposición Ampliac. Y Equip. Esc. Bas., Rep. De Chile D-54 M $1.289
Construcción Y Ampliacion Centro Abierto Arco Iris M $2
Construccion Sapu Medico Dental Sector Norponiente M $3
TOTAL M $7.600
106
INVERSION PROYECTO BICENTENARIO
Parque Borde Río I Etapa (por 3 Km.) M$ 2.500
Parque Borde Río etapas siguientes M$ 1.700
Parque Poniente , Adulto Mayor y Las Vegas M$ 750
Plazas Prat – OHiggins – Paseo Chorrillos M$ 500
Recuperación Espacios Públicos Poblacionales M$ 2.500
Mejoramiento y Apertura Avda. Balmaceda: M$ 6.700
Construcción Polideportivo M$ 3.000
Mejoramiento Vialidad Estructurante M$ 10.000
Circuitos Peatonales Centro Histórico Calama M$ 1.000
Aeropuerto M$ 2.100
Caminos Rurales M$ 2.500
Centro Multicultural M$ 200
Museo y Biblioteca M$ 200
TOTAL M$ 33.650
107
ANEXO Nº 18a
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Proyecto con y sin prestamo bancario
COMPORTAMIENTO TIR Y VAN
108
MATRIZ DE RESULTADO MATRIZ DE RESULTADO
VAN VARIANDO EL PRECIO DE VENTA TIR VARIANDO EL PRECIO DE VENTA
% de Variación A B
% de Variación A B
-15% 91.312 49.593 -15% 5% 6%
-10% 25.503 16.216 -10% 10% 14%
-5% 40.306 82.025 -5% 15% 22%
0% 105.940 147.659 0% 19% 30%
5% 171.185 212.904 5% 24% 37%
10% 236.255 277.973 10% 28% 45%15% 300.790 342.509 15% 32% 52%
CASO A: 100% CAPITAL PROPIO CASO A: 100% CAPITAL PROPIO
CASO B: 75% CREDITO BANCARIO CASO B: 75% CREDITO BANCARIO
MATRIZ DE RESULTADO MATRIZ DE RESULTADO
VAN VARIANDO EL VOLUMEN DE VENTAS TIR VARIANDO EL VOLUMEN DE VENTAS
% de Variación A B
% de Variación A B
-15% 33.235 74.954 -15% 14% 21%
-10% 57.524 99.243 -10% 16% 24%
-5% 81.817 123.536 -5% 18% 27%
0% 105.940 147.659 0% 19% 30%
5% 130.056 171.775 5% 21% 32%
10% 154.177 195.896 10% 22% 35%15% 178.302 220.020 15% 24% 38%
CASO A: 100% CAPITAL PROPIO CASO A: 100% CAPITAL PROPIO
CASO B: 75% CREDITO BANCARIO CASO B: 75% CREDITO BANCARIO
MATRIZ DE RESULTADO MATRIZ DE RESULTADO
VAN VARIANDO EL COSTO VARIABLE TIR VARIANDO EL COSTO VARIABLE
% de Variación A B
% de Variación A B
-15% 229.044 270.762 -15% 27% 45%
-10% 188.200 229.918 -10% 25% 40%
-5% 147.070 188.789 -5% 22% 35%
0% 105.940 147.659 0% 19% 30%
5% 64.606 106.325 5% 17% 25%
10% 23.096 64.814 10% 14% 20%15% 18.415 23.304 15% 11% 15%
CASO A: 100% CAPITAL PROPIO CASO A: 100% CAPITAL PROPIO
CASO B: 75% CREDITO BANCARIO CASO B: 75% CREDITO BANCARIO
109
ANEXO Nº 18b
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Cantidad ,Precio,Costos Variable )
COMPORTAMIENTO DE TIR
110
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
% DE VARIACIÓN VARIABLE SENSIBILIZADA
TIR
TIR(P)
TIR(Q)
TIR(CV)
% de Variación
TIR(P) TIR(Q) TIR(CV)
-15% 6% 21% 45%
-10% 14% 24% 40%
-5% 22% 27% 35%
0% 30% 30% 30%
5% 37% 32% 25%
10% 45% 35% 20%15% 52% 38% 15%
111
ANEXO Nº 18c
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Cantidad ,Precio,Costos Variable
COMPORTAMIENTO DEL VAN
112
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
% DE VARIACION VARIABLE SENSIBILIZADA
VA
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VAN(P)
VAN(Q)
VAN(CV)
% de Variación
VAN(P) VAN(Q) VAN(CV)
-15% -49.593 74.954 270.762
-10% 16.216 99.243 229.918
-5% 82.025 123.536 188.789
0% 147.659 147.659 147.659
5% 212.904 171.775 106.325
10% 277.973 195.896 64.81415% 342.509 220.020 23.304
113
