INFORME FINANCIERO DEL TESORO...C.3 Evolución de los excedentes de las empresas e instituciones del Estado 78 D. Deuda Pública Interna del Tesoro Público D.1.1 Deuda Pública Interna

2018

INFORME FINANCIERO DEL TESORO

Comparativo 2018 - 2017

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Esta publicación corresponde a la Serie Informe Financiero del Tesoro Público, elaborado por la División de Finanzas Públicas. Autorizada su reproducción, citando la fuente. Director Responsable Marco Antonio Velásquez Uribe Jefe División de Finanzas Públicas Producción Jacqueline Jorquera Caicheo Analista División de Finanzas Públicas Edición y Diseño División de Finanzas Públicas

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Índice

Palabras del Tesorero General de la República 6

I. LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión y Visión 9

Valores Institucionales 10

Base Estratégica Institucional 11

Nuestra Histórica 16

Organización Territorial 17

Autoridades 18

II. CIFRAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS DEL TESORO PÚBLICO

A. Ejecución consolidada en moneda nacional 21

B. Ingresos Generales Consolidados - Desagregados por tipo de ingreso-nivel nacional 22

C. Gastos generales Consolidados - Desagregados por tipo de gasto - nivel nacional 26

D. Resumen de la Deuda Pública del Tesoro Público 34

E. Stock de Inversiones Tesoro Público 35

F. Gestión Extrapresupuestaria Consolidada (cuentas complementarias) 36

III. DETALLE DE CIFRAS DEL TESORO PÚBLICO

B.1. Ejecución Moneda Nacional 39

B.1.1. Ingresos generales desagregados por tipo de ingreso 40

B.1.2 Ingresos generales agregados por tipo de ingreso nivel regional 44

B.1.3 Ingresos tributarios mensuales agregados por impuesto nivel regional 45

B.1.4 Comparativo mensual agregado por tipo de impuesto 49

B.1.5 Comparativo mensual desagregado de los principales impuestos 50

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B.2 Ejecución Moneda Extranjera 53

B.2.1 Ingresos generales desagregados por tipo de ingreso 54

B.2.2 Ingresos generales agregados por tipo de ingreso - nivel regional 57

B.2.3 Ingresos tributarios mensuales agregados por impuesto - nivel regional 58

B.2.4 Ingresos tributarios - cuadro comparativo mensual 59

B.2.5 Serie histórica mensual de los ingresos del cobre 60

C.1 Gastos generales moneda nacional

C.1.1 Gastos generales desagregados por tipo de gasto 61

C.1.2 Comparativo mensual agregado por tipo de gasto 70

C.1.3 Serie histórica mensualizada desagregada de los principales gastos 71

C2. Gastos generales moneda extranjera

C.2.1 Gastos generales desagregados por tipo de gasto 73

C.2.2 Comparativo mensual desagregado por tipo de gasto 76

C.2.3 Comparativo mensual desagregado de los principales gastos 77

C.3 Evolución de los excedentes de las empresas e instituciones del Estado 78

D. Deuda Pública Interna del Tesoro Público

D.1.1 Deuda Pública Interna del Tesoro Público - directa por tipo de documento 79

D.1.2 Deuda Pública Interna del Tesoro Público - Indirecta por deudor 81

D.2. Deuda Pública Externa del Tesoro Público

D.2.1 Directa por acreedor 82

D.2.2 Directa según áreas geográficas 83

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E. Stock de inversiones del Tesoro Público

E.1 Saldo Mercado Local – Otros Activos del Tesoro al 31 de diciembre 84

E.2 Saldo Mercado Internacional – Otros Activos del Tesoro al 31 de diciembre 85

E.3 Saldo Fondos Especiales al 31 de diciembre 86

E.4 Saldo Fondos Soberanos al 31 de diciembre 87

F. Gestión Extrapresupuestaria

F.1 Movimientos por cuenta – moneda nacional 88

F.2 Movimientos por cuenta – moneda extranjera 89

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Palabras de la Tesorera General de la República

La Tesorería General de la República

(TGR) ha comenzado un nuevo ciclo de

administración, que considera los

años 2018 - 2022, cuyo foco apunta a

convertir a la Institución en un referente

nacional e internacional en materia de

gestión, cumpliendo con todas sus

obligaciones legales y reglamentarias, en

forma ágil, segura y cercana con

nuestros usuarios y contribuyentes. En este nuevo período, la TGR ha definido focos estratégicos de

cara a los usuarios y ciudadanos, lo que implica fortalecer el modelo de atención multicanal para

proveer servicios más cercarnos y facilitar, en forma permanente y oportuna, los trámites y Servicios

que nuestros usuarios y contribuyentes requieren.

En este contexto, ponemos a disposición el Informe del Tesoro correspondiente al ejercicio 2018,

documento oficial, mediante el cual la Tesorería General de la República da cuenta de la ejecución

del Presupuesto de la Nación y, en particular, del Tesoro Público de Chile, información que

consideramos será de gran relevancia y utilidad para fines de información, investigación, control y

transparencia. En tal sentido, la gestión del Tesoro Público contiene los resultados de la recaudación,

de la distribución del Gasto Público, así como la gestión financiera de las inversiones y de la deuda

pública.

El Informe del Tesoro 2018, mantiene la misma estructura y metodología utilizada en los estados

anteriores, a fin de facilitar su análisis y comparación, proporcionando información sobre la ejecución

presupuestaria del Tesoro Público en moneda nacional, en dólares americanos, y consolidados en

pesos chilenos. Queremos dejar de manifiesto a través de este informe, la relevancia que tiene para

Chile la labor desarrollada por la Tesorería General de la República como organismo responsable de

ejecutar el presupuesto de la partida del Tesoro Público.

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Como eje relevante del Plan Estratégico 2018-2022, se priorizó la necesidad de fortalecer los buenos

resultados alcanzados en materias de calidad de servicio, donde se han implementado iniciativas cuyo

objetivo es hacer más accesible los servicios de TGR, facilitando la ejecución de trámites y reduciendo

los tiempos de atención. Entre los proyectos implementados durante el 2018, destaca la habilitación

del pago de contribuciones de bienes raíces y otros impuestos bajo el concepto Pago Móvil “disponible

estés donde estés”, cuya finalidad es ofrecer a los contribuyentes un acceso expedito al pago de

impuestos, para lo cual se requiere contar sólo con un teléfono celular o tablet y acceso a internet. Así

también, se firmó un convenio con Paypal Multicaja que, además de ampliar las opciones de pago,

posibilita el cumplimiento tributario desde el extranjero. De igual manera, el nuevo convenio con IPS-

Chile Atiende permitirá entregar productos de TGR a través de su amplia red de atención y sucursales.

En materia de Recaudación, la TGR se ha propuesto incrementar y hacer más eficiente los resultados.

En esa línea, durante 2018 la Recaudación Total aumentó en un 0,9% respecto al período 2017. De

manera más significativa, donde la gestión que realiza la TGR es más evidente, la Recaudación

Espontánea y Coactiva mejoró sensiblemente, creciendo la primera en un 7,8% y la segunda en un

22,0%. Estos resultados reflejan debidamente los esfuerzos institucionales en la gestión de cobranza

sobre las obligaciones tributarias impagas, gracias a acciones de cobro cada vez más eficaces y

oportunas.

De igual manera, la gestión de Distribución y Financiera del Tesoro Público se orientó a una

administración más eficiente de los recursos fiscales, toda vez que los Fondos de Inversión se han

ajustado a la necesidad de disponibilizar, dar seguridad y rentabilizar los excedentes del Tesoro

Público. En esta tarea es clave la planificación de gastos de la Dirección de Presupuestos, porque

gracias a un mejor calce de los ingresos y gastos presupuestarios se favorece la gestión del Tesoro.

Otra línea de trabajo, ha sido contar con procesos eficientes, seguros y oportunos. En este ámbito, la

TGR mantuvo la Certificación ISO 9001: 2015 en 121 procedimientos, los cuales cumplieron todos los

estándares internacionales que requiere dicha certificación. Este logro ha sido posible gracias al

esfuerzo de nuestros funcionarios, quienes contribuyen a mejorar continuamente su quehacer.

Adicionalmente, nuestra institución ha trabajado en integrar, al actual Sistema de Gestión de la Calidad

(SGC), los componentes de gestión de riesgo y seguridad de la información, trabajando en forma

conjunta las normas NCh-ISO9001: 2015, NCh-ISO27001: 2013 y NCh-ISO31000: 2012, lo que nos

permite reforzar constantemente los estándares de calidad, control y seguridad que requieren nuestros

procesos.

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Paralelamente, la TGR ha asumido con fuerza el compromiso de impulsar la Transformación Digital

del Estado, producto de lo cual se están revisando y optimizando los procesos críticos, con el objetivo

de entregar un servicio más eficiente a nuestros usuarios.

En el centro de nuestra gestión están nuestros funcionarios quienes aportan día a día para lograr todos

los desafíos que nos hemos planteado.

XIMENA HERNÁNDEZ GARRIDO

TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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I. La Tesorería General de la República

Misión

Somos la Institución responsable de recaudar, custodiar y distribuir los recursos del

Tesoro Público, a través de una gestión moderna, eficiente y segura, que facilite la

interacción con nuestros usuarios y los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo del

país.

Visión

Ser reconocidos como un Servicio de excelencia, eficiente, seguro y confiable, que

sea un referente a nivel nacional e internacional.

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Valores Institucionales

Probidad

Fomentamos los más altos estándares de probidad e integridad en nuestro desempeño en todo

momento, promoviendo un comportamiento honesto y ético por parte de nuestros funcionarios y

funcionarias, de manera de responder a la confianza depositada por la ciudadanía en la administración

de los recursos del Estado.

Compromiso

Tenemos la firme convicción de nuestra gran responsabilidad como administradores de los recursos

de todos los chilenos y chilenas, la que nos exige actuar con eficiencia, entrega y profesionalismo,

porque estamos comprometidos con el desarrollo de Chile.

Colaboración

Nos identificamos con la TGR y nos sentimos parte de ella, trabajando responsable y profesionalmente

en equipo, integrando y compartiendo las mejores prácticas, privilegiando el interés institucional por

sobre los objetivos particulares de cada área o persona.

Excelencia

Desarrollamos nuestras funciones con el objeto de alcanzar los más altos estándares de calidad y

desempeño, conociendo y comprendiendo las materias necesarias para el correcto cumplimiento de

éstas, con eficiencia, eficacia y calidad profesional.

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Base Estratégica Institucional

Durante el año 2018, la Tesorería General de la República (TGR) inició un nuevo proceso de

Planificación Estratégica, el cual fue desarrollado mediante metodologías de trabajo colaborativo y

herramientas de innovación, lo que generó que todas las Definiciones Estratégicas y los principales

hitos a lograr para el periodo 2019-2022 se efectuaran en forma participativa, tendiendo como foco

central satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos y nuestros funcionarios. Con el Plan

Estratégico 2019 - 2022 se ha planteado el desafío de transformar a la Tesorería en un referente a

nivel nacional e internacional, en eficiencia, gestión ágil, transparente, segura y moderna de todos sus

procesos y servicios.

El Plan Estratégico está compuesto por metas y compromisos concretos para los próximos cuatro

años, que nos permitirán convertirnos en una institución que esté centrada en facilitar los trámites a

nuestros usuarios, impulsando prácticas de gestión colaborativas e innovadoras. También queremos

impulsar una gestión de riesgo activa, para garantizar que tenemos procesos controlados y seguros,

que cumplan los más altos estándares de calidad y seguridad.

Así como la misión institucional de la Tesorería General de la República se estructura en torno a los

ejes fundamentales de recaudar fondos fiscales, distribuirlos y gestionarlos eficiente y eficazmente, el

Plan Estratégico Institucional tiene como pilares estructurales la atención ciudadana de calidad, la

optimización de la recaudación, el resguardo eficiente del Tesoro y la eficiencia de nuestros procesos.

Toda la gestión institucional incluye la Contabilidad Gubernamental del Tesoro Público, donde la Ley

de Presupuesto de la Nación, la Ley de Rentas Municipales y otras normas del alcance tributario

encuentran en la Tesorería General de la República a un servicio público estratégico para asegurar el

pleno funcionamiento del Estado y realizar, en última instancia, el servicio del bien común.

Modelo de Generación de Valor La Tesorería General de la República (TGR) es una institución dependiente del Ministerio de Hacienda,

cuyo objetivo es recaudar, custodiar y distribuir los recursos del Tesoro Público, a través de una

gestión moderna, eficiente y segura, que facilite la interacción con los usuarios y ciudadanos,

contribuyendo así al desarrollo del país. Sus principales clientes son usuarios privados; usuarios

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públicos; Gobierno y los ciudadanos. En la base de nuestra gestión se ha definido un modelo de

negocio, cuyo foco es generar Valor hacia nuestros distintos usuarios y ciudadanos.

En éste modelo, la gestión del Tesoro Público es un pilar fundamental y considera las funciones de

recaudación, distribución, gestión financiera y la contabilidad gubernamental, tareas que la Tesorería

realiza integralmente.

a) RECAUDACIÓN

La recaudación del Tesoro se origina de impuestos, operaciones de endeudamiento, liquidación de

activos financieros, transferencias, asignaciones presupuestarias y otras fuentes. La función de

recaudación conlleva tareas operativas y financieras, de registro, control y seguimiento, así como de

reportabilidad, conformando la gestión del Tesoro Público.

Consistente con ello, en 2018 la recaudación bruta alcanzó a $ 51,9 billones, de cuyo monto $ 34,3

billones correspondieron a impuestos (66,1%); $ 10,3 billones a ingresos por endeudamiento1 (19,8%);

$ 3,2 billones de transferencias a fondos especiales2 (6,1%) y $ 4,2 billones a otras fuentes de

recaudación (8,1%), tales como transferencias, rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes.

La recaudación tributaria se sustenta en dos fuentes principales, renta e IVA; impuestos que en 2018

explicaron el 92,0% de la recaudación tributaria (46,5% renta y 45,7% IVA).

En 2018, el rendimiento tributario por renta aumentó en un 18,8% respecto de 2017, mientras que por

IVA se contrajo en un 7,7% en igual lapso. En el caso del IVA, en 2017 se produjo una sobreestimación

del IVA por el registro erróneo de declaraciones de IVA postergado por un total de $ 2.2 billones, dando

origen a un proceso de investigación por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que no ha sido

resuelto3. Su efecto en el rendimiento tributario agregado en 2017 queda neteado al registrarse en el

Sistema de Pagos como contraparte, sin embargo, en 2018 al corregir dicha situación, el desempeño

efectivo del IVA revela un mejor rendimiento del IVA, que alcanza a un 6,0%.

1 Del total de Endeudamiento registrado en 2018, 3,7 billones se originaron por recolocación de bonos del Tesoro, como parte del programa de intercambio de deuda impulsado por el Ministerio de Hacienda, que ha permitido mejorar la performance de los bonos del Tesoro. 2 Fondo de reserva de pensiones, de estabilización económica social, para la educación, de apoyo regional y para tratamiento de enfermedades de alto costo. 3 Dichas declaraciones deben quedar registradas en la Contabilidad Gubernamental, mientras no se produzcan las rectificatorias respectivas de los contribuyentes.

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b) DISTRIBUCIÓN

Del total de Gastos Presupuestarios realizados en 2018, neto de amortizaciones de la deuda, el Aporte

Fiscal Libre representó el 68,9% del total de fondos distribuidos desde el Tesoro Público. De esta

manera, el Aporte Fiscal Libre sigue siendo el principal destino de los fondos que se gestionan desde

la Tesorería, permitiendo el traspaso de recursos desde el Fisco a las diferentes instituciones y

programas del Estado.

c) GESTIÓN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO

Inversiones

La gestión de inversiones es una tarea diaria ininterrumpida, que incluye aportes y retiros de capital,

con operaciones que involucran tanto a los Fondos Soberanos como a Fondos Especiales y Otros

Activos del Tesoro.

Los Fondos Soberanos tienen como fin contribuir a la estabilidad macroeconómica y asegurar el

financiamiento de ciertos pasivos contingentes. En efecto, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP),

creado a fines de 2006, fue establecido para financiar las obligaciones previsionales del Fisco con los

sectores de la población más vulnerables. Por su parte, el Fondo de Estabilización Económica y Social

(FEES), creado a principios de 2007, tiene por finalidad financiar el déficit fiscal y la amortización de

deuda pública.

Dichos fondos son administrados en virtud de un mandato que tiene como objetivo asegurar un marco

adecuado de gestión, donde intervienen el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Chile, la

Dirección de Presupuestos y la Tesorería General de la República. Estos fondos están invertidos en

el extranjero, y son operados por Mellon Investments Corp.; BlackRock Institutional Trust Company,

NA; BNP Paribas Asset Managment USA, Inc.; Western Asset Managment Company, LLC; Allianz

GIobal Investors y Nomura Corporate Research and Asset Managmente Inc., que actúan como

administradores externos; mientras J.P. Morgan es el custodio.

En la gestión de los Fondos Soberanos, durante 2018 se registraron 11.437 transacciones de compra

y venta de instrumentos de inversión de los fondos de Estabilización Económica y Social (FEES) y de

Reserva de Pensiones (FRP). Asimismo, al 31 de diciembre de 2018, los fondos soberanos estaban

sustentados en 12.372 posiciones custodiadas, entre el FEES y FRP.

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Los Fondos Especiales se crearon para atender programas públicos específicos como son Educación;

Tratamiento de Enfermedades de Alto Costo y Apoyo Regional, fondo este último creado para el

financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional.

Por su parte, los Otros Activos del Tesoro permiten gestionar los excedentes fiscales que se producen

diariamente, invirtiendo dichos recursos y minimizando la disponibilidad de caja. Con esto, al final de

cada día, los fondos del Tesoro quedan protegidos de riesgos de ciberseguridad.

Tanto los Fondos Especiales, como los Otros Activos del Tesoro se administran directamente en la

División de Finanzas Públicas de la Tesorería General de la República, de manera coordinada con la

Dirección de Presupuestos, dentro de un marco de actuación normado por instrucciones que emanan

del Ministerio de Hacienda.

En 2018, la Tesorería General de la República realizó poco más de 9.378 transacciones de compra y

venta de instrumentos de inversión por un monto de $ 254 billones. El 43,4% de dichas operaciones

se realizaron a través del Banco del Estado y sus filiales, siendo el 56,6% restante invertido en el

sistema financiero local.

El stock de inversiones del Tesoro a diciembre de 2018 era de $ 19,1 billones, del cual $ 16,6 billones

correspondían a Fondos Soberanos (86,6%); $ 0,8 billones eran Fondos Especiales y MM$ 1,7 Otros

Activos del Tesoro.

Producto de la gestión de inversiones, el saldo promedio diario en pesos mantenido durante 2018 en

la Cuenta Única Fiscal fue de $ 244. Con ello la División de Finanzas Públicas de la TGR aporta al

cumplimiento de una importante meta del Programa de Mejoramiento de la Gestión, destinada a

rentabilizar, disponibilizar y dar seguridad a la gestión del Tesoro Público.

Deuda Pública

Durante 2018 se produjo una disminución en los volúmenes de emisión de Deuda Interna, tanto directa

como indirecta. En efecto, la deuda total alcanzó a $ 52,2 billones, de la cual $ 49,0 billones fueron

deuda directa y $ 3,2 fueron deuda indirecta del Tesoro por aval del Fisco a empresas del Estado.

En 2018 continuó realizándose el Programa de Intercambio de Bonos del Tesoro, impulsado por el

Ministerio de Hacienda, mediante el cual se recompró y recolocó deuda pública, mejorando la

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performance de los Bonos del Tesoro, haciéndolos más atractivos como instrumento de inversión. En

este contexto, durante 2018 el volumen de recolocación de deuda pública alcanzó a $ 3,7 billones.

d) CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Una de las tareas esenciales de la Gestión del Tesoro Público, que recae en la División de Finanzas

Públicas, es la contabilización presupuestaria y extrapresupuestaria, así como la emisión de los

Estados Financieros del Tesoro, de los Fondos Soberanos y, más recientemente, del Fondo para

Bonificación por Retiro de los funcionarios públicos4.

Para comprender la magnitud y complejidad de esta función, hay que tener presente los flujos de

recursos públicos que originan la necesidad de su registro contable. En efecto, la Contabilidad del

Tesoro se construye a partir del registro de los Ingresos y Egresos presupuestarios y

extrapresupuestarios, en moneda nacional y extranjera, que tienen como base las funciones de

recaudación y distribución, respectivamente; que se complementa con el flujo financiero de inversión

de excedentes y de recuperación de inversiones, lo que da cuenta, como contraparte, del estado de

los activos y pasivos del Tesoro.

En general, todos los recursos públicos se gestionan a través de la Cuenta Única Fiscal (CUF),

utilizando cuentas intermedias de concentración y distribución, para fines de control y seguridad

operativa. La responsabilidad del control y administración de la CUF es de la División de Finanzas

Públicas.

El movimiento anual de ingresos y egresos de la CUF en 2018 alcanzó a $ 292.085.708.160.032.

4 Este fondo es de terceros y tiene por objeto complementar el financiamiento de las bonificaciones por retiro de los funcionarios públicos

que cumplen con las exigencias legales del retiro. Su administración se transfirió a la Tesorería General de la República, por la experiencia que ésta tiene en la administración de fondos de inversión. La administración de dicho fondo se transfirió a la TGR ante la declaración desierta de la licitación de un nuevo administrador.

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Nuestra Historia

La Tesorería General de la República es la heredera histórica de una función que comenzó

tempranamente con la conquista del Reino de Chile, cuando don Gerónimo de Alderete fue

nombrado en 1541, por el conquistador don Pedro de Valdivia, como Tesorero Real.

Luego, durante la independencia de Chile, en 1817, el Director Supremo, don Bernardo

O´Higgins nombró a don Hipólito de Villegas en el cargo de Ministro Tesorero, convirtiéndose

en el primer Ministro de Hacienda de la naciente República.

Un hito significativo en la historia de la Tesorería General de la República se produjo a partir

de 1925, cuando se conjugaban en Chile una combinación de condiciones económicas,

políticas y sociales complejas que justificaron la venida a Chile de la Misión Kemmerer. Dicha

misión se gestó a solicitud del gobierno de Chile y fue presidida por el economista

norteamericano Edwin Kemmerer. Los resultados de esa misión derivaron en la creación de la

institucionalidad financiera del Estado de Chile que abarcó el ámbito financiero, bancario,

regulatorio, tributario y de fiscalización, dando origen a un conjunto de instituciones, entre ellas

la Tesorería General de la República.

La formación y estructuración de la Tesorería, como es conocida actualmente, culminó el 5 de

agosto de 1927, siendo Presidente don Carlos Ibáñez del Campo, quien firmó el decreto ley

Nº 1.708 que creó la Tesorería General de la República.

Desde sus inicios, la Tesorería ha tenido la tarea esencial de ser la institución del Estado

encargada de recaudar los ingresos fiscales y efectuar el pago de las obligaciones públicas,

contribuyendo de este modo al buen servicio y funcionamiento del Estado.

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Organización Territorial

La organización territorial de la Tesorería está estructurada a través de las 16 regiones

del país, cubriendo todo el territorio nacional con 52 oficinas, que incluyen Tesorerías

Regionales, Provinciales y Oficinas pagadoras y recaudadoras. La Tesorería General

tiene su sede en la ciudad de Santiago de Chile.

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Autoridades

Tesorera General de la República

Ximena Hernández Garrido

Gabinete y Unidades Asesoras

Javier Jorquera Coros, Jefe de Gabinete

Guillermo Tejos Torres, Jefe Unidad de Gestión Institucional

Soledad Zamorano Avendaño, Jefe Unidad de Comunicación Institucional

Adrián Fuentes Campos, Jefe Unidad de Cumplimiento Regulatorio

Divisiones

Víctor Vidal Gana, Jefe División Jurídica (s)

Cristian Céspedes Viñuela, Jefe División Tecnologías de la Información

Francisco Miguez Benavente, Jefe División Cobranzas (s)

Raúl Pizarro Palma, Jefe División Operaciones y Atención Ciudadana

Marco Velásquez Uribe, Jefe División de Finanzas Públicas

Iván Seguel Díaz, Jefe División Administración (s)

Richard Pilnik Rojas, Jefe División Gestión y Desarrollo de Personas (s)

Departamentos

Luis Contreras Varas, Jefe Departamento de Auditoría Interna

Paulo Cerpa Opazo, Jefe Departamento Contraloría Interna

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INFORMES GENERALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TESORO PÚBLICO

El Tesoro Público es la principal partida la Ley de Presupuesto de la Nación, cuya

ejecución se realiza de acuerdo a las normas del sistema de contabilidad

gubernamental, establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado.

El Tesoro Público se constituye de recursos fiscales y está conformado por ingresos

tributarios, endeudamiento del fisco, transferencias directas y otras fuentes de ingresos

que se distribuyen de acuerdo a un Programa de Caja que establece la Dirección de

Presupuestos, conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público, y que define la

estructura de gastos para la administración del Estado. A la Tesorería General de la

República le compete la administración, ejecución y registro contable del Tesoro

Público.

El siguiente capítulo muestra la Ejecución Presupuestaria del Tesoro Público de forma

consolidada y de manera separada, en moneda nacional y moneda extranjera, a nivel

nacional.

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II. CIFRAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS DEL TESORO

PÚBLICO

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INGRESOS Año 2017 Año 2018 GASTOS Año 2017 Año 2018

IMPUESTOS 30.767.457.718 34.344.942.299 SUBSIDIOS 1.060.098.449 1.101.891.745

Impuestos a la renta 13.403.784.659 15.919.977.554 Transferencias corrientes 990.738.606 1.032.986.242

Impuestos al valor agregado 16.992.089.215 * 15.681.403.528 Transferencias de capital 69.359.844 68.905.502

Impuestos a productos específicos 2.620.005.895 2.728.471.700

Impuestos a los actos jurídicos 518.624.525 587.721.240

Impuestos al comercio exterior 308.171.873 346.069.323 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.423.707.045 5.040.364.236

Impuestos varios 480.585.210 530.209.159 Presentaciones de seg. social y Bienes de Consumo 253.350.516 277.640.289

Otros ingresos tributarios 220.660.155 289.356.578 Transferencias corrientes y otros gastos 1.361.338.529 1.477.985.913

Sistema de pago de impuestos (3.776.463.814) (1.738.266.783) Adquisición de activos financieros 2.620.430.755 2.285.053.992Transferencias de capital y préstamos 1.188.587.245 999.684.042

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.331.422.056 1.093.059.945

RENTAS DE LA PROPIEDAD 465.989.081 686.337.618

INGRESOS DE OPERACIÓN 20.633.445 22.814.194 SERVICIO DE LA DEUDA 1.359.572.536 1.563.140.284

OTROS INGRESOS CORRIENTES 472.088.372 564.811.083 Intereses deuda - interna 1.155.647.466 1.289.347.706

Multas e intereses no provenientes de impuestos 93.093.243 101.797.582 Intereses deuda - externa 200.240.532 269.314.361

Otros 378.995.129 463.013.501 Otros gastos Financieros Deuda Interna 694.423 375.811

Devoluciones y reintegros no provenientes 33.802.981 64.255.005 Otros gastos Financieros Deuda Externa 2.990.115 4.102.406

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 (160.435) 0

Integros Ley N° 20.063 41 6

Otros 345.352.542 398.758.491 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 34.407.832.912 35.829.203.518

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 348.736 260.307

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.802.298.036 1.985.581.336

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 82.442 84.121

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 718.367.984 899.577.441 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 718.367.984 899.577.441

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 214.594.125 494.854.248 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 214.594.125 494.854.248

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.632.731.924 1.091.391.156 FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.632.731.924 1.091.391.156

FONDO DE APOYO REGIONAL 385.650.173 484.903.508 FONDO DE APOYO REGIONAL 387.333.538 487.663.608

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 149.584.328 201.471.575 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 149.584.328 201.471.575

SUBTOTAL 37.961.248.418 41.870.088.832 SUBTOTAL 45.353.822.841 46.709.557.812

ENDEUDAMIENTO 8.093.967.022 10.274.888.966 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 1.196.820.486 5.267.330.695

Interno 6.531.052.741 8.050.817.574 Interna 925.323.119 4.507.667.089

Externo 1.562.914.281 2.224.071.392 Externa 271.497.367 759.663.606

OPERACIONES DE CAMBIO 1.647.567 (221.562.707)

USO DE CAJA 493.780.320 53.473.416

TOTAL INGRESOS GENERALES 46.550.643.327 51.976.888.507 TOTAL GASTOS GENERALES 46.550.643.327 51.976.888.507

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental.

Dato de la Ejecución Anual.

Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del día 28 de diciembre 2018 por un valor de $695,69

A. EJECUCIÓN CONSOLIDADA EN MONEDA NACIONAL(mi les de pesos)

Período: Diciembre 2018 - 2017

(*) NOTA: En 2017 incluye declaración errónea de formulario 29 por Iva postergado por 2,2 billones.

22

DENOMINACIÓNEjecución anual

2017

Ejecución anual

2018Var. %

IMPUESTOS 30.767.457.718 34.344.942.299 11,6

Impuestos a la renta 13.403.784.659 15.919.977.554 18,8

Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería,

entidades financieras y otras 8.385.151.311 8.616.583.437 2,8

Segunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 2.585.451.692 2.847.981.829 10,2

Global complementario 157.916.287 734.858.340 365,3

Adicional 1.711.219.944 2.611.605.342 52,6

Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 192.814.597 185.166.299 (4,0)

Artículo 21 ley de impuesto a la renta 257.752.311 305.488.564 18,5

Término de giro 31.997.143 398.318.341 1.144,9

Impuesto específico a la actividad minera 81.481.375 219.975.400 170,0

Instrumento de Deuda Art. 104. N° Ley Renta 0 0 -

Impuesto al valor agregado 16.992.089.215 15.681.403.528 (7,7)

Tasa General 9.270.777.665 6.900.928.373 (25,6)

Débitos del período 52.193.876.366 54.214.577.692 3,9

Créditos del período (42.923.098.701) (47.313.649.318) 10,2

Tasas especiales 416.227.874 429.376.517 3,2

Débitos del período 658.057.528 679.459.844 3,3

Créditos del período (241.829.654) (250.083.327) 3,40 0

Tasa general de importaciones 7.305.083.676 8.351.098.638 14,3

Impuestos a productos específicos 2.620.005.895 2.728.471.700 4,1

Tabacos, cigarros, cigarrillos 978.696.032 981.456.081 0,3

Combustibles 1.641.309.863 1.747.015.619 6,4

Derechos de explotación 2.494.884 2.875.357 15,3

Gasolina, petróleo diesel y otros 1.627.066.285 1.724.517.055 6,0

Derecho de extracción Ley de Pesca 11.748.694 19.623.207 67,0

Impuestos a los actos jurídicos 518.624.525 587.721.240 13,3

Impuestos al comercio exterior 308.171.873 346.069.323 12,3

Derechos específicos de interacción 666.110 657.467 (1,3)

Derechos ad valórem 319.175.671 356.490.434 11,7

Otros 9.874.782 9.545.357 (3,3)

Sistema de pago (21.544.691) (20.623.936) (4,3)

B. INGRESOS GENERALES - CONSOLIDADODESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL NACIONAL

(miles de pesos)

Período: Ejercicio 2018 - 2017

23


2017

Ejecución anual

2018Var. %

Impuestos varios 480.585.210 530.209.159 10,3

Herencias y donaciones 202.376.202 125.649.105 (37,9)

Patentes mineras 52.253.763 53.854.274 3,1

Juegos de azar 102.380.272 110.127.234 7,6

Otros 123.574.972 240.578.545 94,7

Otros ingresos tributarios 220.660.155 289.356.578 31,1

Reajuste de impuestos de declaración anual 15.844.741 24.283.429 53,3

Multas e intereses por impuestos 204.815.414 265.073.149 29,4

Sistema de pago de impuestos (3.776.463.814) (1.738.266.783) (54,0)

Impuestos a la renta (1.639.108.735) (1.232.106.818) (24,8)

Pagos provisionales del año 8.140.747.821 9.523.520.327 17,0

Créditos para declaración anual (9.764.655.785) (10.538.596.558) 7,9

Devoluciones determinadas 3.939.528.868 3.768.373.205 (4,3)

Devoluciones de renta (4.005.883.934) (4.037.717.622) 0,8

Reintegro de devoluciones 51.154.295 52.313.829 2,3

Impuesto al valor agregado 504.682.936 1.053.971.895 108,8

Remanente créditos del período 51.048.556.041 59.364.429.245 16,3

Remanente créditos períodos anteriores (44.789.757.037) (52.261.924.578) 16,7

Devoluciones de IVA (5.756.847.850) (6.247.234.756) 8,5

Reintegro de devoluciones 2.731.781 198.701.985 7.173,7

Devoluciones varias (14.312.221) (21.780.456) 52,2

Devoluciones de aduanas (1.497.521) (1.559.656) 4,1

Devoluciones de otros impuestos (12.814.700) (20.220.800) 57,8

Fluctuaciones deudores (2.371.190.174) (911.527.375) (61,6)

Deudores del período (2.794.730.710) (1.432.293.603) (48,8)

Deudores de períodos anteriores 371.450.987 460.313.963 23,9

Reajustes por pago fuera de plazo 52.089.549 60.452.265 16,1

Diferencias de pagos de otros impuestos 31.956.353 19.272.070 (39,7)

Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas constructoras (342.327.728) (390.787.742) 14,2

Recuperación Peajes Ley 19.764 (13.222.253) (10.650.898) (19,4)

Imputación Patentes Código de aguas (3.428.441) (4.342.766) 26,7

Recuperación Créd. Sence (80.664) (210.930) 161,5

Crédito Sistemas Solares (4.627.609) (7.203.429) 55,7

Aplicación artículo 8° Ley N° 18.566 1.853.802 (135.294) (107,3)

Conversión de pagos en moneda extranjera 73.340.920 (232.765.041) (417,4)

24


2017

Ejecución anual

2018Var. %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.331.422.056 1.093.059.945 (17,9)

Del sector privado 0 331 -

Del Gobierno Central 1.316.172.851 1.077.232.009 (18,2)

De otras entidades públicas 15.249.205 15.827.605 3,80

RENTAS DE LA PROPIEDAD 465.989.081 686.337.618 47,3

Dividendos 43.573.910 45.656.990 4,8

Intereses 84.467.962 65.100.982 (22,9)

Participación de utilidades 261.704.631 497.776.414 90,2

Otras rentas de la propiedad 76.242.578 77.803.232 2,0

INGRESOS DE OPERACIÓN 20.633.445 22.814.194 10,6

Venta de Bienes 16.142.015 17.964.062 11,3

Venta de servicios 4.491.430 4.850.132 8,0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 472.088.372 564.811.083 19,6

Multas y sanciones pecunianas 93.093.243 101.797.582 9,4

Otros 378.995.129 463.013.501 22,2

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 33.802.981 64.255.005 90,1

Aporte fondo de retiro Ley 19.882 (160.435) 0 -

Integros Ley N° 20.063 41 6 (86,5)

Otros 345.352.542 398.758.491 15,5

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 348.736 260.307 (25,4)

Otros activos no financieros 348.736 260.307 (25,4)

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.803.945.603 1.764.018.629 (2,2)

Venta de títulos y valores 1.802.298.036 1.985.581.336 10,2

Operaciones de Cambio 1.647.567 (221.562.707) (13.547,9)

Otros Activos Financieros 0 0

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 82.442 84.121 2,0

De Fomento 82.442 84.121 2,0

ENDEUDAMIENTO 8.093.967.022 10.274.888.966 26,9

25


2017

Ejecución anual

2018Var. %

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 718.367.984 899.577.441 25,2

Rentas de la Propiedad 127.789.114 154.237.143 20,7

Venta de Activos Financieros 279.800.365 368.571.114 31,7

Transferencias para Gastos de Capital 310.778.505 376.769.185 21,2

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 214.594.125 494.854.248 130,6



Transferencias para Gastos de Capital 0 0 -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.632.731.924 1.091.391.156 (33,2)


Venta de Activos Financieros 1.606.886.931 1.065.269.764 (33,7)

FONDO DE APOYO REGIONAL 385.650.173 484.903.508 25,7

Venta de Activos Financieros 48.660.677 84.104.085 -


FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 149.584.328 201.471.575 34,7

Transferencias corrientes 0 0 -

Rentas de la Propiedad 2.948.061 3.434.522 -

Venta de Activos Financieros 46.636.267 96.127.053 -


TOTAL 46.056.863.007 51.923.415.091 12,7




26


2017

Ejecución anual

2018Var. %

SUBSIDIOS 1.060.098.449 1.101.891.745 3,9

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 990.738.606 1.032.986.242 4,3

Al sector privado 906.749.842 941.407.026 3,8

Subvenciones 3.181.510 2.982.419 (6,3)

Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua 34.268.106 38.036.712 11,0

Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía 471.756.438 481.694.196 2,1

Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981 0 64 -

Fondo nacional de subsidio familiar 263.500.750 283.501.700 7,6

Subsidio agua potable Ley N° 18.778 70.873.477 71.257.518 0,5

Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853 62.830.394 63.602.441 1,2

Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027 337.990 331.976 (1,8)

Reembolso a Propietarios de Vehiculos Ley N°20.630 1.176 0 -

Al gobierno central 83.988.764 91.579.216 9,0

Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 83.988.764 91.579.216 9,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.359.844 68.905.502 (0,7)

Al sector privado 69.359.844 68.905.502 (0,7)

Bonificación por inversiones de riego y drenaje 60.996.465 60.130.447 (1,4)

Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas 2.580.421 2.803.654 8,7

Bonificación forestal aplicación DL. N° 701/1974 103.924 0 (100,0)

Bosque Nativo Ley N° 20.283 898.633 1.191.001 32,5

Otros Subsidios 4.780.400 4.780.400 -

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.423.707.045 5.040.364.236 (7,1)

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 146.513 10.955.193 7.377,3

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 253.204.003 266.685.096 5,3

Prestaciones previsionales 99.756.001 107.725.455 8,0

Jubilaciones, pensiones y montepíos 49.629.930 53.628.101 8,1

Fondo seguro social de los EE.PP. 14.420.000 13.814.340 (4,2)

Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 35.706.071 40.283.014 12,8

Prestaciones de asistencia social 153.448.002 158.959.640 3,6

Garantía estatal pensiones mínimas 153.448.002 158.959.640 3,6

Prestaciones sociales del empleador 0 0 -

Indemnizaciones de cargo fiscal 0 0 -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.309.948.215 1.408.309.845 7,5

Al sector privado 57.917.946 67.924.711 17,3

Reintegro simplificado gravámenes a exportadores 2.994.825 1.771.217 (40,9)

Otras devoluciones 5.415.495 8.140.988 50,3

Indemnización Bienes Confiscados Ley N° 19.568 218.764 223.166 2,0

Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley 19.728 10.520.251 10.752.970 2,2

Bonificación Ahorro Previsional, Ley N°20.255 10.993.546 13.597.368 23,7

De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 0 0 -

Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos 16.662.339 24.730.313 48,4

Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 4.441.835 3.097.463 (30,3)

Aplicación Art. Primero Transitorio Ley N° 20.773 83.430 0 (100,0)

Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 6.587.461 5.611.225 (14,8)

C. GASTOS GENERALES - CONSOLIDADODESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL(miles de pesos)

Período: Ejercicio 2018

27


2017

Ejecución anual

2018Var. %

Al gobierno central 923.032.295 998.982.520 8,2Préstamos externos 25.672.760 0 (100,0)

Otras 1.359.536 1.639.089 20,6

Del Fondo de Educación 700.000.000 645.343.431 (7,8)Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 196.000.000 352.000.000 -

A otras entidades públicas 325.398.925 338.164.802 3,9

Transferencias y Devoluciones Varias (337.782) 155.290 (146,0) Provisión para Financiamientos Comprometidos 229.681.630 238.584.187 3,9

Tribunal Constitucional 4.871.286 4.997.939 2,6 Aporte al Fondo Común Municipal 10.007.726 49.017.435 389,8

Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 2.792.695 3.318.764 18,8 Consejo para la Transparencia 6.400.105 6.609.821 3,3

Tribunal Calificador de Elecciones 1.521.394 665.658 (56,2) Tribunales Electorales Regionales 3.751.647 3.214.681 (14,3)

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 1.849.141 1.431.000 (22,6)Aporte para bonificación a personal Municipal Zona Extremas Ley N° 20.198 3.778.459 3.059.918 (19,0)

Aporte para bonificación a personal asistente de la Educación Zonas Extremas 9.945.527 8.927.191 (10,2) Instituto Nacional de Derechos Humanos 6.694.850 7.371.122 10,1

Tribunales Ambientales 4.948.315 5.089.803 2,9

Defensoría de los Derechos de la Niñez 0 1.006.316 -

Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 Codigo de agua 2.490.214 3.582.179 43,9Aporte Municipalidades Ley N° 20.922 36.000.000 0 -

Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas 1.003.719 1.133.497 12,9

A Organismos Internacionales 3.599.048 3.237.813 (10,0)

OTROS GASTOS CORRIENTES 51.390.314 69.676.068 35,6Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 51.390.314 69.676.068 35,6

Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas 44.355.532 60.588.573 36,6Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504 7.034.782 9.087.495 29,2

2% Constitucional 0 0 -

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.620.430.755 2.285.053.992 (12,8)

Compra de títulos y valores 1.879.818.253 1.509.401.697 (19,7)Compra de acciones y Part. De capital 740.612.502 775.652.295 4,7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.188.587.245 999.684.042 (15,9)

Al Sector Privado 0 0 -De Aportes al Fondo Ley N°20.444 0 0 -

Aportes al gobierno central 1.137.143.699 945.829.507 (16,8)

Patentes Mineras Ley N° 19.143 42.703.501 25.799.527 (39,6)Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 5.110.448 3.894.080 (23,8)

Recursos de Fondo de Infraestructura 64.555.570 68.751.480 6,5Iva Concesiones 270.446.543 312.326.601 15,5

Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 25.299.387 26.659.145 5,4Patentes Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657 448.341 175.671 (60,8)

Al Fondo de Apoyo Regional 261.554.275 344.953.972 31,9Al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo 100.000.000 101.910.000 1,9

Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 14.168.715 21.028.860 48,4Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional 33.731.366 34.608.382 2,6

Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892 8.347.048 5.721.752 (31,5)Al Fondo de Reserva de Pensiones 310.778.505 37 -

28


2017

Ejecución anual

2018Var. %

Aportes a otras entidades públicas 51.443.546 53.854.535 4,7 Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 26.074.594 27.137.133 4,1Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 25.299.387 26.659.144 5,4Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657 69.565 58.258 (16,3)

SALDO CAJA 0 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2.556.393.022 6.830.470.980 167,2

APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 201.897.646 197.608.290 (2,1)Amortización Deuda interna 62.432.829 73.567.921 17,8Amortización Deuda externa 70.464.469 51.459.666 (27,0)Intereses Deuda interna 57.183.492 60.850.826 6,4Intereses Deuda externa 10.857.006 10.463.516 (3,6)Otros gastos Financieros Deuda externa 959.850 1.266.360 31,9

SERVICIO DE LA DEUDA 2.354.495.377 6.632.862.690 181,7Amortización Deuda interna 862.890.290 4.434.099.169 413,9Amortización Deuda externa 201.032.898 708.203.940 252,3Intereses Deuda interna 1.098.463.975 1.228.496.880 11,8Intereses Deuda externa 189.383.526 258.850.845 36,7Otros gastos Financieros Deuda interna 694.423 375.811 -Otros gastos Financieros Deuda externa 2.030.265 2.836.046 39,7

APORTE FISCAL LIBRE 34.407.832.912 35.829.203.518 4,1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 19.334.822 19.718.103 2,0Presidencia de la República 19.334.822 19.718.103 2,0

CONGRESO NACIONAL 119.711.797 126.258.455 5,5Senado 40.957.858 42.608.347 4,0Cámara de Diputados 65.712.707 70.388.348 7,1Biblioteca del Congreso 12.037.128 12.061.397 0,2Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 1.004.104 1.200.363 19,5

PODER JUDICIAL 541.601.348 553.790.509 2,3Poder Judicial 368.708.706 387.827.188 5,2Corporación Administrativa del Poder Judicial 169.813.395 162.592.835 (4,3)Academia Judicial 3.079.247 3.370.486 9,5

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 77.988.351 83.226.871 6,7Contraloría General de la República 77.988.351 83.226.871 6,7

29


2017

Ejecución anual

2018Var. %

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.662.590.423 2.685.626.192 0,9

Servicio de Gobierno Interior 65.162.562 72.655.376 11,5

Oficina Nacional de Emergencia 13.444.861 15.935.759 18,5

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 466.280.682 480.922.656 3,1

Agencia Nacional de Inteligencia 6.833.495 6.632.784 (2,9)

Subsecretaría de Prevención del Delito 40.971.320 31.350.099 (23,5)

Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol 61.091.791 63.559.421 4,0

Subsecretaría del Interior 156.296.031 123.396.155 (21,0)

Carabineros de Chile 1.069.909.779 1.059.879.341 (0,9)

Policía de Investigaciones de Chile 311.177.088 316.995.862 1,9

Gobierno Regional Región I Tarapacá 16.845.486 19.696.474 16,9

Gobierno Regional Región II Antofagasta 28.624.164 33.297.426 16,3

Gobierno Regional Región III Atacama 12.151.866 22.431.084 84,6

Gobierno Regional Región IV Coquimbo 26.370.201 34.955.549 32,6

Gobierno Regional Región V Valparaíso 33.373.129 37.522.321 12,4

Gobierno Regional Región VI Libertador General Bernardo O'Higgins 33.946.205 36.486.890 7,5

Gobierno Regional Región VII Maule 40.758.878 42.123.190 3,3

Gobierno Regional Región VIII Bío-Bío 61.705.432 56.276.449 (8,8)

Gobierno Regional Región IX Araucanía 42.924.005 46.981.000 9,5

Gobierno Regional Región X Los Lagos 31.650.707 35.153.332 11,1

Gobierno Regional Región XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 20.282.478 23.699.871 16,8

Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena 25.265.474 26.914.144 6,5

Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 53.401.122 59.356.899 11,2

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 27.469.683 25.344.831 (7,7)

Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 16.653.984 13.509.012 (18,9)

Gobierno Regional Región XVI Ñuble 0 550.267 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 207.036.298 220.918.738 6,7

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 143.340.543 149.316.525 4,2

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 41.612.268 49.349.148 18,6

Dirección de Fronteras y Límites del Estado 9.965.738 9.412.585 (5,6)

Instituto Antártico Chileno 4.305.035 4.819.182 11,9

Agencia de Cooperación Internacional de Chile 7.812.714 8.021.298 2,7

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 426.336.015 404.506.873 (5,1)

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 194.445.849 190.256.855 (2,2)

Servicio Nacional del Consumidor 11.530.290 11.613.342 0,7

Subsecretaría de Pesca 30.736.256 27.527.288 (10,4)

Servicio Nacional de Pesca 26.336.752 24.996.277 (5,1)

Corporación de Fomento de la Producción 7.354.400 32.193.791 337,7 Instituto Nacional de Estadísticas 76.275.704 39.989.418 (47,6)

Fiscalía Nacional Económica 6.316.594 6.736.267 6,6

Servicio Nacional de Turismo 25.365.793 28.788.650 13,5

Servicio de Cooperación Técnica 21.426.152 21.891.481 2,2

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 4.499.824 3.616.922 (19,6)

Instituto Nacional de Propiedad Industrial 6.830.415 6.829.834 (0,0)

Subsecretaría de Turismo 9.703.095 4.209.771 (56,6)

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 5.514.891 5.856.977 6,2

30


2017

Ejecución anual

2018Var. %

MINISTERIO DE HACIENDA 474.373.211 483.709.413 2,0 Secretaría y Administración General 23.809.026 21.948.988 (7,8)

Dirección de Presupuestos 23.624.380 23.335.383 (1,2) Servicio de Impuestos Internos 212.733.636 222.438.137 4,6

Servicio Nacional de Aduanas 72.543.709 74.055.948 2,1 Servicio de Tesorerías 74.925.641 73.950.107 (1,3)

Dirección de Compras y Contratación Pública 8.180.048 7.792.108 (4,7) Superintendencia de Valores y Seguros 16.820.398 1.457.472 (91,3)

Dirección Nacional del Servicio Civil 11.894.320 11.808.287 (0,7) Unidad de Análisis Financiero 3.126.612 3.386.790 8,3

Superintendencia de Casinos de Juego 3.879.911 3.955.039 1,9 Consejo de Defensa del Estado 22.835.530 24.036.915 5,3Comisión para el Mercado Financiero 0 15.544.239 -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8.811.090.861 9.601.372.172 9,0

Subsecretaría de Educación 6.710.071.539 7.086.938.032 5,6 Superintendencia de Educación 29.173.306 29.250.381 0,3

Agencia de Calidad de la Educación 38.367.778 36.046.688 (6,0)Subsecretaría de Educación Parvularia 267.571.169 290.117.000 8,4

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 53.546.857 12.590.162 (76,5) Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 265.755.803 263.638.033 (0,8)

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 944.454.619 925.901.752 (2,0) Junta Nacional de Jardines Infantiles 387.142.044 452.981.000 17,0

Consejo Nacional de Educación 5.409.387 1.673.460 (69,1) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 109.598.359 38.092.295 (65,2)

Dirección de Educación Pública 0 451.995.898 -Servicio Local de Educación Barrancas 0 4.324.278 -

Servicio Local de Educación Puerto Cordillera 0 3.344.036 -Servicio Local de Educación Huasco 0 2.243.532 -

Servicio Local de Educación Costa Araucanía 0 2.235.625 -

MINISTERIO DE JUSTICIA 1.015.207.716 1.045.189.043 3,0

Secretaría y Administración General 168.212.528 155.082.603 (7,8)Servicio de Registro Civil e Identificación 2.000.000 8.052.429 302,6

Servicio Médico Legal 40.191.763 41.864.648 4,2 Gendarmería de Chile 445.176.934 457.545.485 2,8

Subsecretaría de Derechos Humanos 3.554.932 3.483.507 (2,0) Servicio Nacional de Menores 300.813.159 321.157.157 6,8

Defensoría Penal Pública 55.258.400 58.003.214 5,0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.267.296.001 1.289.689.843 1,8 Ejército de Chile 543.026.835 555.592.905 2,3

Armada de Chile 410.513.081 421.952.056 2,8 Fuerza Aérea de Chile 257.341.777 268.295.862 4,3

Dirección General de Movilización Nacional 1.441.336 883.583 (38,7) Instituto Geográfico Militar 2.144.402 2.288.365 6,7

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 5.059.979 5.511.087 8,9 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 1.683.107 816.712 (51,5) Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 14.726.439 12.993.130 (11,8)

Subsecretaría de Defensa 4.218.080 4.169.818 (1,1) Estado Mayor Conjunto 27.140.965 17.186.325 (36,7)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.884.512.322 1.834.976.470 (2,6)

Secretaría y Administración General 21.201.552 21.770.380 2,7 Dirección General de Obras Públicas 1.837.632.820 1.738.397.826 (5,4)

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 0 43.934.695 - Dirección General de Aguas 13.520.993 18.539.249 37,1

Instituto Nacional de Hidráulica 1.741.746 1.678.943 (3,6) Superintendencia de Servicios Sanitarios 10.415.211 10.655.377 2,3

31


2017

Ejecución anual

2018Var. %

MINISTERIO DE AGRICULTURA 462.958.369 464.848.256 0,4 Subsecretaría de Agricultura 66.814.168 60.880.778 (8,9)

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 6.296.969 6.563.634 4,2 Instituto de Desarrollo Agropecuario 191.908.587 187.209.421 (2,4)

Servicio Agrícola y Ganadero 99.296.563 103.337.383 4,1 Corporación Nacional Forestal 85.821.727 94.430.213 10,0

Comisión Nacional de Riego 12.820.355 12.426.827 (3,1)

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 4.059.565 6.853.972 68,8 Subsecretaría de Bienes Nacionales 4.059.565 6.853.972 68,8

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.563.505.985 6.568.885.460 0,1

Subsecretaría del Trabajo 88.606.173 87.501.139 (1,2) Dirección del Trabajo 70.152.669 68.546.626 (2,3)

Subsecretaría de Previsión Social 5.982.680 5.899.499 (1,4) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 175.716.762 130.549.787 (25,7)

Superintendencia de Seguridad Social 13.122.226 13.470.303 2,7 Superintendencia de Pensiones 14.617.338 15.169.680 3,8

Instituto de Previsión Social 4.617.706.632 4.572.790.580 (1,0) Caja de Previsión de la Defensa Nacional 978.928.406 1.036.840.348 5,9

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 598.673.099 638.117.498 6,6

MINISTERIO DE SALUD 5.361.882.550 6.000.134.148 11,9 Fondo Nacional de Salud 4.742.734.010 5.248.217.484 10,7

Instituto de Salud Pública de Chile 17.192.805 14.420.687 (16,1) Subsecretaría de Salud Pública 224.154.973 233.716.087 4,3

Subsecretaría de Redes Asistenciales 364.161.639 489.849.253 34,5 Superintendencia de Salud 13.639.123 13.930.637 2,1

MINISTERIO DE MINERÍA 45.541.392 45.145.375 (0,9)

Secretaría y Administración General 13.541.923 13.161.825 (2,8) Comisión Chilena del Cobre 4.956.354 4.783.601 (3,5)

Servicio Nacional de Geología y Minería 27.043.115 27.199.949 0,6

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 2.319.014.086 2.175.473.619 (6,2) Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 211.401.866 211.089.354 (0,1)

Parque Metropolitano 24.942.768 25.492.920 2,2 Serviu I Región 78.133.280 60.359.385 (22,7)

Serviu II Región 51.015.968 46.498.070 (8,9) Serviu III Región 72.131.231 39.782.166 (44,8)

Serviu IV Región 118.550.814 120.669.604 1,8 Serviu V Región 204.719.822 203.110.458 (0,8)

Serviu VI Región 121.232.478 104.934.533 (13,4) Serviu VII Región 178.092.216 160.915.700 (9,6)

Serviu VIII Región 313.135.537 297.566.738 (5,0) Serviu IX Región 193.824.183 199.623.732 3,0

Serviu X Región 137.526.325 115.990.239 (15,7) Serviu XI Región 30.981.758 26.639.955 (14,0)

Serviu XII Región 42.553.396 36.510.847 (14,2) Serviu Región Metropolitana 448.633.627 431.644.633 (3,8)

Serviu XIV Región 52.036.830 58.032.840 11,5 Serviu XV Región 40.101.987 36.612.445 (8,7)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 964.105.338 955.305.530 (0,9)

Secretaría y Administración General de Transportes 937.525.575 941.722.184 0,4 Subsecretaría de Telecomunicaciones 25.456.688 12.491.285 (50,9)

Junta Aeronáutica Civil 1.123.075 1.092.061 (2,8)

32


2017

Ejecución anual

2018Var. %

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 29.120.498 29.512.349 1,3 Secretaría General de Gobierno 20.323.527 20.707.010 1,9 Consejo Nacional de Televisión 8.796.971 8.805.339 0,1

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 558.489.432 570.645.195 2,2 Subsecretaría de Servicios Sociales 304.588.571 332.084.363 9,0 Fondo de Solidaridad e Inversión Social 62.812.399 64.929.432 3,4 Instituto Nacional de la Juventud 7.929.687 7.571.876 (4,5) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 121.932.893 104.563.053 (14,2) Servicio Nacional de la Discapacidad 16.757.566 15.844.262 (5,5) Servicio Nacional del Adulto Mayor 24.408.513 27.121.689 11,1 Subsecretaría de Evaluación Social 20.059.803 18.052.254 (10,0)Subsecretaría de la Niñez 0 478.266 -

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14.981.410 11.860.413 (20,8) Secretaría General de la Presidencia de la República 14.981.410 11.860.413 (20,8)

MINISTERIO PÚBLICO 180.188.312 191.038.554 6,0 Ministerio Público 180.188.312 191.038.554 6,0

MINISTERIO DE ENERGÍA 137.933.645 128.039.428 (7,2) Subsecretaría de Energía 110.153.934 97.959.421 (11,1) Comisión Nacional de Energía 6.626.910 6.656.840 0,5 Comisión Chilena de Energía Nuclear 8.327.397 9.150.806 9,9 Superintendencia de Electricidad y Combustibles 12.825.404 14.272.361 11,3

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 52.270.928 51.277.269 (1,9) Subsecretaría de Medio Ambiente 29.125.538 27.681.507 (5,0) Servicio de Evaluación Ambiental 13.721.732 13.450.009 (2,0) Superintendencia del Medio Ambiente 9.423.658 10.145.753 7,7

MINISTERIO DEL DEPORTE 108.062.491 94.052.808 (13,0)Subsecretaría del Deporte 6.531.912 6.942.592 6,3Instituto Nacional del Deporte 101.530.579 87.110.216 (14,2)

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 46.507.322 50.415.316 8,4Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género 9.649.147 6.370.225 (34,0)Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 36.858.175 44.045.091 19,5

SERVICIO ELECTORAL 52.132.424 21.614.039 (58,5)Servicio Electoral 52.132.424 21.614.039 (58,5)

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 0 115.119.105 -Subsecretaría de las Culturas y las Artes 0 71.308.625 -Subsecretaría del Patrimonio Cultural 0 1.128.553 -Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 0 42.681.927 -

33


2017

Ejecución anual

2018Var. %

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 718.367.984 899.577.441 25,2Bienes y Servicios de Consumo 2.984.220 3.297.224 10,5Transferencias Corriente 193.146.225 365.273.890 89,1Adquisición de Activos Financieros 522.237.539 531.006.328 1,7

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 214.594.125 494.854.248 130,6Bienes y Servicios de Consumo 1.724.946 1.958.476 13,5Adquisición de Activos Financieros 212.869.179 116.126.587 (45,4)Transferencias de Capital 0 376.769.185 -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 1.632.731.924 1.091.391.156 (33,2)Transferencias Corrientes 823.044.000 645.343.431 (21,6)Adquisición de Activos Financieros 809.687.924 446.047.725 (44,9)

FONDO DE APOYO REGIONAL 387.333.538 487.663.608 25,9Adquisición de Activos Financieros 99.553.013 198.635.875 99,5Transferencias de Capital 287.780.525 289.027.733 0,4

FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 149.584.328 201.471.575 34,7Transferencias Corrientes 52.959.898 58.851.677 -Adquisición de Activos Financieros 96.624.430 142.619.898 47,6

Total 46.550.643.327 51.976.888.507 11,7



34

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

SaldosDistribución

porcentualSaldos

Distribución

porcentual

Saldos

Totales

39.186.394 92,4 9.819.239 100,0 49.005.633

3.218.471 7,6 - - 3.218.471

42.404.864 100,0 9.819.239 100,0 52.224.103

81,2 18,8 100,0


* Deuda con garantía del Fisco/Tesoro Público (Estado).

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Directa 34.965.741 39.186.394 7.594.574 9.819.239 42.560.315 49.005.633

Indirecta 2.971.999 3.218.471 0 0 2.971.999 3.218.471

Total 37.937.740 42.404.864 7.594.574 9.819.239 45.532.314 52.224.103


Detalle

Directa

Indirecta *

TOTAL

%

D. RESUMEN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL TESORO PÚBLICODEUDA PÚBLICA

(mi l lones de pesos)

INTERNA EXTERNA

Interna Externa Total

SALDOS DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBE 2018Gráfico N°1

STOCK DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNACOMPARATIVO 2017 / 2018

(millones de pesos)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

InternaExterna

39.186.394

9.819.239

3.218.471

0

Directa

Indirecta

El siguiente gráfico muestra la Deuda Pública Interna y Externa que

administra el Tesoro Público, separándola enDirecta e Indirecta.Se puede apreciar que la Deuda Interna Directa representa el 92,4% dela deuda interna total.

35

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE


2016 2017 2018

Invers iones del Tesoro 2.152.869 2.095.174 1.714.474

Subtotal Otros Activos TP 2.152.869 2.095.174 1.714.474

Fondo de Educación (FE) 1.980.581 997.699 438.801

Fondo Tratamiento Alto Costo (TAC) 58.636 109.890 157.956

Fondo de Apoyo Regional (FAR) 76.700 129.010 244.654

Subtotal Fondos Especiales 2.115.917 1.236.599 841.412

Fondo de Reserva de Pens iones (FRP) 5.913.574 6.158.938 6.722.626

Fondo de Estabi l i zación Económica y Socia l (FEES) 9.189.957 9.067.619 9.832.776

Subtotal Fondos Soberanos 15.103.531 15.226.557 16.555.402

TOTAL INVERSIONES MM$ 19.372.317 18.558.330 19.111.288

TOTAL INVERSIONES MUS$ 31.488,4 30.165,4 27.471,0

2016 2017 2018

MERCADO LOCAL

- Invers iones del Tesoro 1.327.090 1.213.614 851.203

- Fondos Especia les 140.280 244.873 402.710

- Fondos Soberanos - - -

Subtotal Mercado Local 1.467.370 1.458.487 1.253.913

MERCADO INTERNACIONAL

- Invers iones del Tesoro 825.779 881.560 863.271

- Fondos Especia les 1.975.637 991.726 438.702

- Fondos Soberanos 15.103.531 15.226.557 16.555.402

Subtotal Mercado Local 17.904.947 17.099.842 17.857.375

TOTAL INVERSIONES

- Invers iones del Tesoro 2.152.869 2.095.174 1.714.474

- Fondos Especia les 2.115.917 1.236.599 841.412

- Fondos Soberanos 15.103.531 15.226.557 16.555.402

TOTAL INVERSIONES 19.372.317 18.558.330 19.111.288

Elaboración propia División Finanzas Públicas.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE POR MERCADO(millones de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del último día mes de diciembre de cada año. Período 2018 por un

valor de $695,69; período 2017 por un valor de $615,22; período 2016 por valor de $667,29.

36

GLOSA POR CUENTAS

Débitos Créditos Saldos 31.12.17 31.12.18

1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS 35.395.925 14.783.741 20.612.184 194.773.523 215.442.860

9017 Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 0 0 0 579.462 579.462

9021 Pagarés descontables 0 0 0 1.760.582 1.760.582

9023 Fondo de viviendas socia les 0 0 0 109.829 109.829

9051 Cheques devueltos (7.280) 0 (7.280) 5.890.485 5.888.485

9052 Otros Deudores Financieros 15.457.405 15.457.405 0 393.856 445.372

9100 Abono condonación Tesorería 0 (1.231.334) 1.231.334 (4.538.760) (3.307.427)

9110 Fondo devolución IVA. Turis ta 6.376 3.865 2.511 3.567 6.434

9210 Acciones IFICOOP, letras de préstamo 0 0 0 (3.203) (3.203)

9220 Servicio de correos y telégrafos 0 0 0 549 549

9230 Gastos aduaneros y servicios públ icos 0 0 0 23.032 23.032

9260 Cheques reemplazados 0 0 0 33.143 33.143

9283 Documentos con retorno 19.939.424 553.804 19.385.621 190.507.519 209.893.140

9400 Certi ficado as is tencia agropecuaria 0 0 0 13.462 13.462

2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES

PREVISIONALES 29.659.026 39.009.862 (9.350.836) (37.881.912) (47.232.748)

9070 Fondo de seguro socia l EE.PP. 15.639.215 16.190.504 (551.289) 3.234.208 2.682.919

9140 Fondo de revalorización de pens iones 13.579.605 22.443.567 (8.863.962) (40.577.051) (49.441.014)

9170 Fondo único de prestaciones fami l iares 0 34 (34) (512.157) (512.191)

9600 Nuevo s is tema de fondo único prestaciones 440.206 375.757 64.449 (26.911) 37.538

SUBTOTAL 65.054.951 53.793.602 11.261.349 156.891.611 168.210.112


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - CONSOLIDADA

A.1 MOVIMIENTOS DEL PERIODO(miles de pesos)


Movimientos del período Saldos al

37

GLOSA POR CUENTAS


3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.980.886.758 9.014.161.543 (33.274.784) (624.042.067) (680.092.665)9010 Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 0 0 0 (12.742) (12.742)9050 Subsidio Transporte Ley N° 20.378 33.242.439 20.190.082 13.052.358 759.465 13.811.8239080 Bono Laboral 45.989.617 45.854.175 135.442 (476.585) (341.143)9081 Gestión Fondo Laboral 51.754.681 51.747.240 7.441 (23.536) (16.095)9085 Ingresos Fondo Bono de Retiro Funcionarios Públicos Ley 19.882 2.538.318 2.052.096 486.221 0 486.2219086 Gestión Fondo Bono Retiro Ley 19.882 402.994.186 405.532.176 (2.537.990) 0 (2.537.990)9091 Crédito Ley N° 19.030 0 0 0 1.660.621 1.660.6219092 Impuesto Ley N° 19.030 0 10 (10) (590) (600)9093 Gestión Fondo FEEP Dólares (194.480) (194.480) 0 (706.728) (799.167)9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares 0 0 0 1.204 1.3619107 Donaciones a otros Servicios Públicos (1.826.992) (1.826.992) 0 (672.214) (760.132)9121 Crédito Ley N° 20.063 55.550 0 55.550 413.696 469.2459126 Fondos de Terceros (588.324.425) (588.324.425) 0 0 09127 Ingr. Tributarios por Recibir Tarjeta Turista 543.762 539.774 3.988 5.251 9.9269128 Ingr. Tributarios por Recibir Abono Consular 4.380 5.781 (1.402) 12.546 12.7869129 Ingresos Tributarios por Percibir (CUFITA) 716.331.881 715.976.002 355.879 7.745.263 9.114.2129130 Intereses Devengados F.E (2.398.518) (2.398.518) 0 0 09131 Ingresos por percibir Acreencias Caducadas 236.462 300.002 (63.540) 75.736 22.1019132 Ingresos por percibir Hidrocarburos 120.832 120.832 0 0 09133 Ingresos por percibir Excedentes de Codelco 347.143.584 347.144.109 (525) 0 (525)9151 Reservada Subsecretaría de Guerra 0 1 (1) (22.348) (22.349)9153 Reservada Subsecretaría de Aviación 0 0 0 (214) (214)9154 Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional 0 0 0 (914) (914)9160 Crédito Universitario Ley N° 20.027 441.846.687 441.819.084 27.603 (301) 27.3029161 Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar 79.032.808 77.646.592 1.386.216 (525) 1.385.6909180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos (14.492.251) 2.215.811 (16.708.062) (173.845.532) (213.786.893)9190 Suvención Deuda Hipotecaria 0 0 0 46.600 46.6009200 Fondo Desarrollo Telecomunicaciones 16.561.088 5.130.144 11.430.943 (12.654.582) (1.223.638)9240 Deuda ventas ex CORA 0 0 0 (495.432) (495.432)9245 Vale Vista no cobrados 513.022 1.150.356 (637.335) (8.164.792) (8.802.127)9246 Pago Caja Caducado 2.555.535 8.098.787 (5.543.252) (7.912.264) (13.455.516)9250 Cheques caducados 19.259.297 30.180.394 (10.921.097) (92.737.730) (103.672.713)9262 Fondos Subsecretaría de Guerra 0 0 0 69.784 69.7849270 Fondos Subsecretaría de Marina 0 0 0 (9.077) (9.077)9281 Fondos en custodia bel 93.197 5.091.834 (4.998.637) (2.920.748) (7.919.385)9282 Operaciones pendientes 10.312.052 15.993.768 (5.681.716) 89.699.230 84.017.5149284 Documentos sin retorno 76.983.893 77.220.867 (236.974) 983.122 746.1489285 Depósitos por enterar Contraloria Interna 0 0 0 1.099.725 1.099.7259286 Abonos por Diferencias BEL_SII 325.821 359.474 (33.653) (1.544.579) (1.578.232)9287 OP.Pend. F14 - F19 0 5.384 (5.384) (300.377) (305.761)9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros 0 0 0 404.074 404.0749300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones 0 0 0 641.336 641.3369330 Impuesto Territorial 1.399.766.492 1.422.934.647 (23.168.155) (75.758.527) (98.926.682)9336 CFU.Universidades 96.806 116.880 (20.074) 341.909 321.8359337 Patentes Acuicultura 7.404.198 15.372.486 (7.968.288) (41.607.568) (49.575.857)9340 Multas Tarjetas de Peaje 48.244 48.361 (117) 134 189341 Multas Art. 114 DFL 1/60 461.082 461.003 79 (20.657) (20.578)9350 Participación fondo común permiso de circulación 327.019.376 326.559.671 459.705 (183.695.374) (183.235.669)9351 Multas Fotoradares 1.857.472 2.166.913 (309.441) (64.677) (374.119)9352 Multas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290 11.286.167 11.146.484 139.683 (739.839) (600.156)9360 Participación fondo común patentes profesionales 165.482.003 168.531.188 (3.049.184) 18.247.141 15.197.9569361 Aporte T. Municipal 0 (22.437) 22.437 (237.514) (215.077)9370 Participación fondo común municipal 0 0 0 (17.230.720) (17.230.720)9380 Diferencia Fondo común Municipal 0 0 0 3.403.173 3.403.1739390 Departamento propiedad industrial 0 0 0 5.729 5.7299391 Subsecretaría de Economía 0 0 0 (5.967) (5.967)9450 Servicio de la deuda pública (19.736.502) (19.736.502) 0 (4.236.220) (4.772.066)9480 Retenciones de renta 13.911.412 23.453.964 (9.542.552) (68.242.699) (77.785.251)9500 Fondo Común Municipal 1.414.194.650 1.413.436.561 758.089 11.074.440 11.832.5299550 Multa alcoholes ley Nº17.105 895.408 1.064.219 (168.811) (4.129.548) (4.298.360)9555 Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 0 0 0 (47.140.144) (47.152.276)9650 Tasa y derechos DGAC 5.262 2.411 2.851 (2.935) (83)9700 Transferencias vehículos derechos municipales 87.625.458 85.788.200 1.837.258 (12.539.599) (10.702.341)9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 1.140.522 1.087.779 52.743 (3.251.884) (3.199.141)9800 Derechos municipales recaudados por bancos 0 0 0 3.010 3.0109900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 479.735 683.242 (203.506) 457.116 253.6099901 Consignaciones deuda morosa 786.982 760.787 26.195 (1.187.119) (1.160.924)9902 Asig. Familiar IPS - SII 87.656 82.315 5.341 53.916 59.2579903 Cot. Previsional art. 89 sgtes. 33.995.204 18.304.162 15.691.042 7.057.169 22.748.2119904 Consignación Deuda Morosa Fiscal 7.758.023 8.192.738 (434.715) (335.058) (769.774)9910 Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 17.457 480.460 (463.003) (953.120) (1.416.122)9920 Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171 384.481 352.473 32.008 (265.341) (233.334)9950 Diferencias por devoluciones 0 0 0 132.835 132.8359960 Portal de pagos 168.118.598 154.665.030 13.453.568 2.712.316 16.340.1299970 Subsecretaría de Pesca DS. 47/2004 0 0 0 41.339 41.3399980 Integros Enap. Ley Nº 20.063 0 0 0 (7.043.625) (7.043.625)

TOTALES 9.045.941.709 9.067.955.145 (22.013.436) (467.150.456) (511.882.553)

F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - CONSOLIDADA

A.1 MOVIMIENTOS DEL PERIODO(miles de pesos)


Movimientos del período Saldos al

38

III. DETALLE DE CIFRAS DEL TESORO PÚBLICO

39


IMPUESTOS 30.754.067.047 34.304.059.010 SUBSIDIOS 1.060.098.449 1.101.891.745

Impuestos a la renta 11.709.189.336 12.744.108.359 Transferencias corrientes 990.738.606 1.032.986.242

Impuestos al valor agregado 16.992.089.215 * 15.681.403.528 Transferencias de capital 69.359.844 68.905.502

Impuestos a productos específicos 2.620.005.895 2.728.471.700

Impuestos a los actos jurídicos 517.928.995 587.721.240

Impuestos al comercio exterior 307.511.494 345.412.624 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.477.945.069 3.394.340.138

Impuestos varios 480.585.210 530.209.159 Prestaciones de seg. social y Bienes de Consumo 253.350.516 266.795.612

Otros ingresos tributarios 217.587.252 287.750.809 Transferencias corrientes y otros gastos 1.356.600.110 1.474.449.461

Sistema de pago de impuestos (2.090.830.349) 1.398.981.590 Adquisición de activos financieros 990.185.703 653.411.059

Transferencias de capital y préstamos 877.808.740 999.684.005

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 719.591.703 724.708.574

RENTAS DE LA PROPIEDAD 273.821.419 243.534.630

INGRESOS DE OPERACIÓN 17.887.860 19.703.042 SERVICIO DE LA DEUDA 1.191.656.202 1.325.135.892

OTROS INGRESOS CORRIENTES 466.262.810 558.216.320 Intereses deuda - interna 1.155.647.466 1.289.347.706

Multas e intereses no provenientes de impuestos 93.093.243 101.797.582 Intereses deuda - externa 34.745.981 34.352.491

Otros 373.169.567 456.418.738 Otros gastos Financieros Deuda Interna 295.156 167.104

Devoluciones y reintegros no provenientes 33.802.981 64.255.005 Otros gastos Financieros Deuda Externa 967.598 1.268.591

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 (160.435) 0

Integros Ley N° 20.063 41 6

Otros 339.526.980 392.163.728 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 34.121.436.313 35.513.533.485

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 348.736 260.307

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 977.616.667 1.003.913.747

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 82.442 84.121

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 0 0 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES - -

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 0 0 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 706.024.518 645.532.816 FONDO PARA LA EDUCACIÓN 706.024.518 645.532.816

FONDO DE APOYO REGIONAL 385.650.173 484.903.508 FONDO DE APOYO REGIONAL 387.333.538 487.663.608

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 149.584.328 201.471.575 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 149.584.328 201.471.575

SUBTOTAL 34.450.937.702 38.186.387.649 SUBTOTAL 41.094.078.417 42.669.569.259

ENDEUDAMIENTO 6.531.052.741 8.050.817.574 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 995.787.588 4.559.126.756

Interno 6.531.052.741 8.050.817.574 Interna 925.323.119 4.507.667.089

Externo 0 0 Externa 70.464.469 51.459.666

OPERACIONES DE CAMBIO 612.432.597 954.403.583

USO DE CAJA 495.442.964 37.087.208

TOTAL INGRESOS GENERALES 42.089.866.005 47.228.696.015 TOTAL GASTOS GENERALES 42.089.866.005 47.228.696.015



(*) NOTA: En 2017 incluye declaración errónea de formulario 29 por Iva postergado por 2,2 billones.

B.1. EJECUCIÓN EN MONEDA NACIONAL(mi les de pesos)


40

DENOMINACIÓNPresupuesto

Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

IMPUESTOS 35.225.073.645 34.304.059.010 97,4

Impuestos a la renta 13.736.626.453 12.744.108.359 92,8

Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería,

entidades financieras y otras 7.933.077.008 6.896.205.228 86,9

Segunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 2.847.445.438 2.847.981.829 100,0

Global complementario 741.298.380 734.858.340 99,1

Adicional 1.796.308.766 1.790.828.763 99,7

Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 120.683.598 179.872.539 149,0

Artículo 21 ley de impuesto a la renta 259.998.748 287.714.112 110,7

Término de giro 36.138.000 6.305.324 17,4

Impuesto específico a la actividad minera 1.676.505 342.225 20,4

Instrumento de Deuda Art. 104. N° Ley Renta 10 0 -

Impuesto al valor agregado 16.117.152.892 15.681.403.528 97,3

Tasa General 7.304.494.630 6.900.928.373 94,5

Débitos del período 53.308.681.538 54.214.577.692 101,7

Créditos del período (46.004.186.908) (47.313.649.318) 102,8

Tasas especiales 550.029.413 429.376.517 78,1

Débitos del período 945.706.786 679.459.844 71,8

Créditos del período (395.677.373) (250.083.327) 63,2

Tasa general de importaciones 8.262.628.849 8.351.098.638 101,1

Impuestos a productos específicos 2.853.773.963 2.728.471.700 95,6

Tabacos, cigarros, cigarrillos 1.083.293.400 981.456.081 90,6

Combustibles 1.770.480.563 1.747.015.619 98,7

Derechos de explotación 2.423.925 2.875.357 118,6

Gasolina, petróleo diesel y otros 1.756.635.438 1.724.517.055 98,2

Derecho de extracción Ley de Pesca 11.421.200 19.623.207 171,8

Impuestos a los actos jurídicos 573.985.057 587.721.240 102,4

Impuestos al comercio exterior 353.520.954 345.412.624 97,7

Derechos específicos de interacción (6.581) 768 (11,7)

Derechos ad valórem 365.392.369 356.490.434 97,6

Otros 10.093.186 9.545.357 94,6

Sistema de pago (21.958.020) (20.623.936) 93,9

B.1. EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.1 INGRESOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO

(miles de pesos)


41


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Impuestos varios 402.433.726 530.209.159 131,8

Herencias y donaciones 105.474.210 125.649.105 119,1

Patentes mineras 86.627.868 53.854.274 62,2

Juegos de azar 112.451.783 110.127.234 97,9

Otros 97.879.865 240.578.545 245,8

Otros ingresos tributarios 228.564.346 287.750.809 125,9

Reajuste de impuestos de declaración anual 23.633.900 24.283.429 102,7

Multas e intereses por impuestos 204.930.446 263.467.380 128,6

Sistema de pago de impuestos 959.016.254 1.398.981.590 145,9

Impuestos a la renta (513.743.924) (1.452.287.719) 282,7

Pagos provisionales del año 8.103.411.072 7.640.864.961 94,3

Créditos para declaración anual (9.029.039.000) (8.950.474.631) 99,1

Devoluciones determinadas 4.230.642.515 3.475.056.666 82,1

Devoluciones de renta (3.853.989.011) (3.668.373.644) 95,2

Reintegro de devoluciones 35.230.500 50.638.930 143,7

Impuesto al valor agregado 447.854.122 1.053.974.756 235,3

Remanente créditos del período 50.913.098.066 59.364.429.245 116,6

Remanente créditos períodos anteriores (44.810.696.792) (52.261.924.578) 116,6

Devoluciones de IVA (5.659.208.352) (6.247.231.895) 110,4

Reintegro de devoluciones 4.661.200 198.701.985 4.262,9

Devoluciones varias (9.728.353) (21.913.376) 225,3

Devoluciones de aduanas (4.997.966) (1.559.656) 31,2

Devoluciones de otros impuestos (4.730.387) (20.353.721) 430,3

Fluctuaciones deudores (439.329.086) (910.863.944) 207,3

Deudores del período (685.309.004) (1.430.977.176) 208,8

Deudores de períodos anteriores 187.006.779 459.660.967 245,8

Reajustes por pago fuera de plazo 58.973.139 60.452.265 102,5

Diferencias de pagos de otros impuestos (193.314) 19.269.993 (9.968,2)

Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas constructoras (347.453.112) (390.787.742) 112,5

Recuperación Peajes Ley 19.764 (13.172.800) (10.650.898) 80,9

Imputación Patentes Código de aguas (498.082) (4.342.766) 871,9

Recuperación Créd. Sence (306.436) (210.930) 68,8

Crédito Sistemas Solares (8.108.380) (7.203.429) 88,8

Aplicación artículo 8° Ley N° 18.566 0 (135.294) -

Conversión de pagos en moneda extranjera 1.843.695.619 3.124.132.940 169,4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 794.708.781 724.708.574 91,2

Del sector privado 10 331 -

Del Gobierno Central 781.042.082 708.880.638 90,8

De otras entidades públicas 13.666.689 15.827.605 115,8

42


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

RENTAS DE LA PROPIEDAD 235.833.918 243.534.630 103,3

Dividendos 45.110.603 45.656.990 101,2

Intereses 15.761.307 42.720.348 271,0

Participación de utilidades 92.816.064 78.650.138 84,7

Otras rentas de la propiedad 82.145.944 76.507.154 93,1

INGRESOS DE OPERACIÓN 15.916.893 19.703.042 123,8

Venta de Bienes 15.204.348 17.964.062 118,2

Venta de servicios 712.545 1.738.979 244,1

OTROS INGRESOS CORRIENTES 443.078.199 558.216.320 126,0

Multas y sanciones pecunianas 99.305.115 101.797.582 102,5

Otros 343.773.084 456.418.738 132,8

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 7.326.227 64.255.005 877,1

Aporte fondo de retiro Ley 19.882 0 0 -

Integros Ley N° 20.063 0 6 -

Otros 336.446.857 392.163.728 116,6

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 325.077 260.307 80,1

Otros activos no financieros 325.077 260.307 80,1

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.174.432.558 1.958.317.330 46,9

Venta de títulos y valores 3.460.541.988 1.003.913.747 29,0

Operaciones de Cambio 713.899.857 954.403.583 133,7

Otros Activos Financieros (9.287) 0 -

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10 84.121 -

De Fomento 10 84.121 -

ENDEUDAMIENTO 6.649.460.079 8.050.817.574 121,1

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 646.939.217 645.532.816 99,8



FONDO DE APOYO REGIONAL 489.407.049 484.903.508 99,1



FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 202.304.988 201.471.575 99,6

Transferencias corrientes 40 0 -




TOTAL 48.877.480.414 47.191.608.807 96,6



43

Gráfico N°2

INGRESOS GENERALES - NIVEL NACIONAL

(millones de Pesos)

Período: ejercicio 2018

Presupuesto

ActualizadoEjecución %

Impuestos 35.225.074 34.304.059 97,4

Rentas de la Propiedad 235.834 243.535 103,3

Venta de Activos financieros 4.174.433 1.958.317 46,9

Otros Ingresos Corrientes 443.078 558.216 126,0

Endeudamiento 6.649.460 8.050.818 121,1

Otros 2.149.602 2.076.664 96,6

Total 48.877.480 47.191.609

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

ImpuestosRentas de la

PropiedadVenta de Activos

financierosOtros Ingresos

CorrientesEndeudamiento Otros

35.225.074

235.834

4.174.433

443.078

6.649.460

2.149.602

34.304.059

243.535 1.958.317558.216

8.050.818

2.076.664

Presupuesto Actualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Subtítulos de la Ley dePresupuesto para los Ingresos Generales de la Nación,

comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

44

Regiones ImpuestosTransferencias

corrientes

Rentas de la

propiedad

Ingresos de

Operación

Otros Ingresos

corrientes

Venta de

Activos no

Financieros

Venta de

Activos

Financieros

Recuperación

de PréstamosEndeudamiento Totales %

I 140.384.176 166.793 456.945 255.634 5.630.641 - - 534 - 146.894.722 0,3II 142.914.280 3.061.684 6.040.253 73.967 20.740.021 154 - 2.414 - 172.832.774 0,4III 90.361.795 312.001 621.216 67.475 3.625.233 61.059 - 2.261 - 95.051.040 0,2IV 176.103.232 60.959 860.710 582.054 5.240.256 83.543 - 5.044 - 182.935.798 0,4V 3.707.118.716 - 10.728.928 184.550 16.903.656 119 - 7.088 - 3.734.943.058 8,1VI 437.986.231 1.000 (856) 43.379 4.129.109 76.213 - 4.586 - 442.239.662 1,0VII 319.323.925 - 35.341 71.469 6.241.598 16.987 - 5.714 - 325.695.034 0,7VIII 620.695.313 19.813 2.669.731 674.787 16.398.361 - - 8.859 - 640.466.862 1,4IX 340.825.778 47 47.420 68.343 4.290.275 2.649 - 8.669 - 345.243.181 0,8X 98.656.779 69.951 1.133.250 218.836 34.259.123 - - 2.115 - 134.340.054 0,3XI 39.213.954 133.196 157.975 36.833 2.129.218 - - 191 - 41.671.368 0,1XII 135.593.208 16.136 500.005 102.385 9.000.476 - - 371 - 145.212.580 0,3XIV 164.297.663 65.213 78.584 207.481 2.734.535 582 - 2.091 - 167.386.148 0,4XV 88.614.075 658.032 28.844 32.604 3.533.436 - - 946 - 92.867.937 0,2XVI 126.570.249 - 1.026 39.926 1.449.509 - - 901 - 128.061.610 0,3RM 27.675.399.636 720.143.751 220.175.259 17.043.320 421.910.872 19.000 1.958.317.330 32.338 8.050.817.574 39.063.859.079 85,2

Total 34.304.059.010 724.708.574 243.534.630 19.703.042 558.216.320 260.307 1.958.317.330 84.121 8.050.817.574 45.859.700.908 100,0


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONAL

B.1.2 INGRESOS GENERALES AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL(miles de pesos)


45

Región I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV XVI RM Total

enero 1.554.197 8.169.071 1.891.818 5.432.603 15.176.859 4.052.435 3.187.937 8.403.998 3.621.137 4.890.777 544.025 2.192.655 1.560.848 1.315.290 1.074.536 439.383.490 502.451.675

febrero 1.619.841 7.672.439 1.139.117 3.056.221 11.856.210 4.054.592 2.604.338 6.940.055 2.061.978 2.908.935 359.898 1.362.443 1.323.429 755.526 952.254 295.492.814 344.160.091

marzo 1.167.371 9.167.237 1.887.482 2.967.192 14.428.766 5.375.075 3.151.039 6.493.790 2.513.613 4.843.806 547.291 951.451 1.233.443 708.326 1.161.803 375.865.346 432.463.030

abril 47.203.399 104.596.404 56.925.609 88.222.623 391.213.586 173.607.508 148.701.237 238.697.885 117.290.279 140.944.814 14.382.606 34.336.511 46.298.643 25.972.836 48.880.655 5.249.350.685 6.926.625.281

mayo 9.882.008 27.222.072 8.937.937 17.773.083 66.887.583 44.952.877 27.612.244 44.754.542 32.640.163 36.726.538 4.127.241 12.103.289 13.126.182 4.822.417 9.503.790 1.413.940.596 1.775.012.561

junio 2.899.455 3.998.754 2.059.604 3.365.298 12.600.589 3.992.339 3.420.194 7.365.723 3.970.050 6.667.744 629.783 1.041.081 1.586.942 1.684.966 1.459.454 302.865.929 359.607.905

julio 1.613.034 6.008.150 1.582.482 2.898.770 13.364.771 4.044.745 3.986.151 8.241.682 3.202.502 5.538.980 598.024 1.462.889 1.727.256 1.631.020 1.428.594 325.749.169 383.078.217

agosto 1.279.943 5.837.658 2.290.397 3.632.644 195.737.050 3.636.048 6.435.962 7.772.129 4.376.112 178.107 814.112 962.838 1.351.333 1.383.062 1.812.057 440.752.108 678.251.559

septiembre 986.860 5.509.049 1.464.265 2.076.639 10.764.753 3.403.751 3.391.686 6.832.785 2.999.396 3.839.718 443.989 605.165 1.150.529 807.504 799.273 311.513.706 356.589.069

octubre 1.393.688 2.236.880 1.935.960 2.561.633 15.798.127 3.541.689 4.071.066 7.111.665 2.865.050 5.158.526 652.155 1.149.075 1.303.782 138.658 1.441.231 266.377.161 317.736.346

noviembre 1.313.683 5.616.640 1.739.054 2.720.175 17.092.374 4.626.717 2.882.447 6.491.415 1.002.163 4.563.299 560.225 880.242 1.588.468 864.805 1.170.965 290.213.983 343.326.654

diciembre 1.623.715 5.154.441 1.766.519 2.831.466 8.711.587 7.213.527 1.021.106 6.677.324 957.537 3.735.286 485.910 637.059 1.356.852 617.044 559.702 281.456.896 324.805.972

T o tal 72.537.193 191.188.797 83.620.245 137.538.346 773.632.255 262.501.303 210.465.408 355.782.992 177.499.980 219.996.531 24.145.258 57.684.697 73.607.708 40.701.454 70.244.313 9.992.961.880 12.744.108.359

Enero 10.870.742 43.271.788 5.731.284 10.900.132 485.124.812 25.427.190 22.413.806 79.275.604 23.616.846 3.307.812 2.521.598 13.029.150 66.321.407 6.811.480 8.380.714 835.055.743 1.642.060.107

Febrero 7.980.496 29.243.076 6.277.051 6.683.645 466.902.444 9.123.725 6.712.592 79.719.863 15.299.525 3.229.915 1.747.656 7.469.850 10.656.546 5.303.380 9.333.686 393.542.480 1.059.225.930

M arzo 30.948.433 38.128.560 6.130.343 8.892.369 490.483.093 17.649.919 18.475.702 74.095.478 19.899.575 (4.572.920) 2.363.539 7.292.678 10.397.640 1.460.703 8.027.648 523.935.681 1.253.608.440

Abril 9.649.698 41.602.118 1.389.090 8.665.782 452.197.406 26.481.568 13.435.948 83.134.007 16.502.017 (7.619.760) 1.726.733 7.871.469 8.943.292 2.640.654 7.072.836 614.328.645 1.288.021.504

M ayo 18.340.120 56.770.538 4.777.297 6.575.961 489.178.377 22.527.777 20.840.010 102.431.439 18.992.647 (5.282.642) 1.802.111 6.970.351 8.727.150 6.925.494 8.514.229 564.162.635 1.332.253.495

Junio 8.117.317 57.499.484 2.955.567 7.492.434 513.337.897 9.513.894 14.085.800 93.588.208 17.961.930 (5.621.420) 2.737.759 8.175.290 9.702.239 9.773.334 7.123.191 550.956.733 1.307.399.658

Julio 7.253.261 57.443.218 2.859.417 3.420.232 517.022.762 10.256.939 14.988.618 81.894.856 16.371.133 (10.708.347) 1.656.342 6.176.022 8.238.837 9.120.118 5.727.845 481.793.304 1.213.514.557

Agosto 10.079.638 51.521.274 1.072.853 6.885.415 611.582.366 9.744.044 16.198.565 100.964.507 16.168.453 376.554 1.298.280 6.297.197 9.342.211 7.987.306 6.496.080 458.675.111 1.314.689.853

Septiembre 7.433.825 63.857.733 3.201.261 7.113.893 529.029.977 7.561.946 12.331.690 72.224.534 15.230.819 (14.581.314) 653.123 10.095.806 9.226.656 7.300.892 5.929.968 484.896.145 1.221.506.953

Octubre 9.033.764 63.035.563 5.955.331 6.639.372 663.675.844 11.044.798 8.880.607 108.907.683 15.790.201 (146.916) 1.443.375 10.198.765 8.868.152 9.039.605 4.254.145 555.360.868 1.481.981.156

Noviembre 11.037.927 28.935.018 1.892.218 4.466.093 511.368.811 6.890.975 11.473.995 90.873.297 17.130.605 (8.713.912) 1.488.540 12.067.260 8.801.265 6.656.143 5.297.136 486.991.395 1.196.656.766

Diciembre 23.414.614 49.370.863 2.190.812 4.388.718 527.281.266 13.028.624 9.545.561 106.199.526 14.503.773 (7.561.181) 2.716.142 15.223.273 7.825.501 8.597.090 3.209.999 590.550.530 1.370.485.109

T o tal 154.159.835 580.679.234 44.432.524 82.124.045 6.257.185.055 169.251.398 169.382.893 1.073.309.002 207.467.524 (57.894.132) 22.155.200 110.867.110 167.050.895 81.616.198 79.367.478 6.540.249.269 15.681.403.528


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL REGIONAL(miles de pesos)


IMPUESTOS A LA RENTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

46


Enero 2.652.009 7.504.438 2.627.301 (91.873) 281.636.136 (606.983) (916.745) 5.151.354 (508.236) (1.463.030) (114.613) (359.873) (344.692) 81.287 (316.671) (13.604.646) 281.325.162

Febrero 2.838.068 5.847.751 1.225.296 (526.149) 279.983.032 (672.419) (974.093) 10.057.118 (564.889) (1.721.261) (119.585) (316.341) (361.237) 14.150 (362.360) (14.022.545) 280.324.535

M arzo 3.090.663 9.915.937 4.362.105 (634.647) 193.951.604 (700.104) (1.007.862) 6.275.820 (634.051) (1.653.705) (135.624) (403.434) (403.118) 46.016 (383.972) (12.106.430) 199.579.197

Abril 4.193.658 8.434.472 1.455.426 (207.626) 179.480.316 (782.811) (1.205.010) 6.613.874 (617.641) (1.920.988) (121.889) (364.072) (402.726) (66.771) (383.876) (16.016.676) 178.087.659

M ayo 2.098.948 4.859.713 1.708.387 (582.758) 211.878.336 (744.314) (1.047.713) 10.940.183 (516.983) (1.553.457) (86.391) (268.501) (338.819) (1.422) (341.876) (11.460.475) 214.542.860

Junio 2.653.508 7.985.044 1.257.402 (487.148) 183.232.960 (599.843) (869.714) 7.412.581 (459.056) (494.099) (68.212) (314.941) (261.714) (12.516) (304.387) (10.923.408) 187.746.458

Julio 3.699.783 8.693.594 3.206.263 (204.298) 182.554.368 (485.603) (695.476) 9.850.446 (304.657) (1.237.147) 795.449 (116.672) (249.659) 66.801 (257.369) (4.797.034) 200.518.788

Agosto 2.204.731 7.510.541 3.005.443 (314.335) 221.002.944 (637.719) (788.452) 10.861.210 (401.959) (1.517.629) (68.505) (313.130) (297.480) 18.633 (293.552) (337.957) 239.632.785

Septiembre 3.343.799 8.011.911 1.780.609 (205.178) 222.419.994 (710.458) (987.980) 1.068.349 (500.870) (1.865.890) (91.253) (320.818) (326.686) (113) (337.657) (9.630.364) 221.647.395

Octubre 3.714.778 5.977.565 2.354.592 (1.032.734) 234.907.064 (563.040) (767.551) 6.054.999 (374.658) (1.436.061) (89.952) (288.197) (277.852) 10.639 (282.028) (7.967.422) 239.940.141

Noviembre 4.562.432 11.207.221 2.474.513 (264.966) 230.728.820 (519.930) (758.085) 17.518.687 (376.242) (1.395.253) (70.526) (294.625) (295.348) (5.925) (256.098) (13.538.187) 248.716.488

Diciembre 3.093.137 16.297.878 5.090.971 4.460 215.566.507 (665.551) (1.023.917) 15.847.206 (480.755) (1.731.254) (78.864) (447.920) (367.942) 56.431 (329.922) (14.420.233) 236.410.231

T o tal 38.145.513 102.246.065 30.548.308 (4.547.253) 2.637.342.081 (7.688.775) (11.042.598) 107.651.827 (5.739.996) (17.989.776) (249.965) (3.808.524) (3.927.272) 207.211 (3.849.768) (128.825.377) 2.728.471.700

Enero 75.624 225.243 64.617 115.742 378.051 202.669 144.000 198.448 106.613 253.835 17.651 34.512 50.184 23.157 38.000 47.480.310 49.408.655

Febrero 65.709 148.125 29.643 98.335 612.049 125.315 98.992 163.944 110.692 82.219 17.827 34.625 61.294 20.099 50.741 38.322.151 40.041.760

M arzo 71.904 160.233 25.422 91.949 288.112 169.220 87.851 1.849.533 99.603 101.618 22.365 58.621 52.046 23.753 52.374 40.790.705 43.945.311

Abril 74.828 169.016 44.406 113.811 351.240 162.459 125.947 222.940 118.415 110.673 19.637 79.428 57.730 21.927 46.076 44.943.905 46.662.438

M ayo 80.577 167.118 40.589 89.060 332.530 142.472 150.865 (4.957) 108.800 91.776 22.514 76.261 58.069 22.389 34.631 44.221.830 45.634.524

Junio 82.997 191.786 56.452 120.350 338.456 228.009 114.534 215.892 117.247 158.323 24.864 51.488 52.976 25.642 42.232 45.434.624 47.255.871

Julio 90.566 203.623 29.500 125.026 400.553 261.912 128.243 243.567 119.403 145.118 17.079 87.124 61.032 24.752 41.382 53.628.794 55.607.675

Agosto 165.763 176.776 59.316 119.776 600.211 137.061 180.457 280.264 113.452 310.736 42.835 42.002 52.867 21.174 46.288 41.873.323 44.222.300

Septiembre 76.985 167.270 47.012 99.059 495.690 69.591 156.329 344.974 86.734 173.066 16.003 35.897 50.465 23.494 39.683 39.553.101 41.435.353

Octubre 107.958 416.557 60.756 124.243 480.954 1.335.719 167.007 316.232 115.370 440.071 26.801 44.260 58.618 27.037 45.899 53.728.690 57.496.172

Noviembre 83.046 279.844 96.282 133.181 345.120 146.997 173.291 286.797 118.464 121.332 19.013 74.669 82.431 26.961 65.990 52.848.660 54.902.078

Diciembre 74.484 219.470 124.731 163.454 373.649 143.204 152.373 267.806 182.472 148.213 23.801 106.406 63.984 21.330 35.409 59.008.319 61.109.104

T o tal 1.050.441 2.525.059 678.725 1.393.987 4.996.615 3.124.628 1.679.888 4.385.440 1.397.265 2.136.980 270.390 725.293 701.696 281.716 538.706 561.834.411 587.721.240


IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICO

IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS

47


Enero 984.251 587.214 353 192 11.342.022 261 1.944 384.507 (0) 15.604 4.397 100.891 (0) 7.600 (127) 7.220.147 20.649.257

Febrero 485.171 959.111 69.978 287.697 12.676.959 54 1.348 442.915 0 292.614 6.279 100.098 0 44.699 (114) 7.235.438 22.602.246

M arzo 7.478.223 1.066.926 897 (8.950) 14.634.708 40 1.399 532.918 0 146.043 7.079 63.062 0 (25.991) (141) 7.525.884 31.422.099

Abril 686.934 573.995 0 122 14.086.241 3 1.734 784.345 0 21.393 2.513 65.671 0 (5.049) (0) 8.461.183 24.679.085

M ayo 3.454.234 1.185.437 15.599 2.334 16.511.942 54 1.509 1.074.704 0 286.248 5.337 74.388 (150) 49.551 (118) 6.143.130 28.804.201

Junio 641.800 869.502 (0) (78) 15.550.827 (19) 1.741 468.166 (7) 193.552 5.457 63.332 (28) 7.169 (8) 8.987.744 26.789.148

Julio 535.990 638.879 1 104 17.006.545 39 1.622 2.852.174 0 33.726 4.727 55.828 (1) (54.976) (2) 7.719.160 28.793.815

Agosto 1.440.788 1.110.328 (0) 3 20.956.409 (124) 2.171 753.302 (3.493) 168.518 7.094 58.897 (3) 1.095.186 (0) 7.928.752 33.517.827

Septiembre 489.228 2.118.847 9.148 337 17.161.298 (570) 2.167 771.541 2 12.525 5.629 56.220 (5.406) 51.509 1 8.188.494 28.860.970

Octubre 641.656 1.648.446 96.322 29.259 20.686.727 38 2.274 1.102.457 (479) 323.869 10.339 96.027 (1.864) 161.451 (7.974) 12.254.410 37.042.957

Noviembre 679.753 1.165.811 47.358 780 16.152.496 46 303 246.833 (1.326) 33.504 8.870 89.470 (0) 93.506 1 10.451.899 28.969.304

Diciembre 5.784.785 1.208.069 15.547 (735) 16.758.041 (1.185) 1.935 622.249 (638) 70.142 8.409 170.040 (709) 73.055 (122) 8.572.832 33.281.715

T o tal 23.302.813 13.132.564 255.203 311.066 193.524.216 (1.364) 20.146 10.036.111 (5.942) 1.597.737 76.130 993.924 (8.161) 1.497.709 (8.603) 100.689.074 345.412.624

Enero 44.147 927.692 349.984 456.673 1.908.134 1.731.391 457.300 2.614.726 649.353 508.323 129.221 373.294 323.977 163.337 (44.762.141) 9.316.095 (24.808.493)

Febrero 71.519 835.970 344.325 407.519 1.863.006 1.819.187 458.291 2.408.420 579.796 549.108 128.739 721.288 777.438 196.608 591.999 4.830.066 16.583.280

M arzo 6.278.405 20.665.099 10.598.969 5.344.187 4.733.648 2.881.412 5.042.819 4.492.596 1.489.938 2.153.115 629.910 584.284 2.509.217 949.089 770.025 23.050.958 92.173.669

Abril 2.504.213 44.978.650 12.203.234 869.976 28.713.520 2.432.629 2.424.653 24.700.630 2.492.768 779.870 526.328 1.267.079 1.265.868 427.243 1.149.910 28.981.254 155.717.825

M ayo 396.450 1.429.204 1.365.144 801.118 1.832.045 1.926.361 557.939 3.022.730 855.891 734.227 210.594 526.301 420.448 216.253 87.664 18.017.513 32.399.882

Junio 187.722 1.091.403 1.054.375 1.236.693 2.537.986 1.711.190 550.811 2.612.877 1.147.693 630.015 129.405 416.722 356.602 238.171 157.027 20.895.137 34.953.831

Julio 230.460 1.091.524 531.964 426.663 1.380.037 1.931.494 738.836 2.420.114 643.493 560.218 122.872 383.177 316.792 171.678 60.305 11.234.734 22.244.361

Agosto 292.831 1.338.759 595.489 856.990 2.811.306 2.136.832 818.080 3.333.139 1.025.494 962.521 181.959 523.427 464.201 268.886 750.712 15.561.727 31.922.353

Septiembre 111.944 1.248.345 484.528 406.852 4.179.425 1.978.879 570.214 2.617.782 824.878 715.255 131.025 431.142 611.835 194.389 126.160 13.487.568 28.120.224

Octubre 85.726 890.172 554.793 353.340 1.980.790 2.292.599 475.257 2.227.411 906.172 576.419 128.831 396.312 391.760 181.530 77.933 11.402.913 22.921.960

Noviembre 644.928 1.001.943 377.076 299.452 1.966.235 1.895.758 475.959 2.345.565 666.600 529.009 136.771 402.745 323.012 195.200 97.010 9.271.599 20.628.862

Diciembre 1.073.997 827.562 356.491 412.662 1.926.108 1.626.508 585.141 2.225.550 575.677 650.406 129.331 430.552 274.325 186.565 77.149 85.993.384 97.351.406

T o tal 11.922.341 76.326.323 28.816.371 11.872.124 55.832.243 24.364.240 13.155.300 55.021.539 11.857.754 9.348.488 2.584.986 6.456.323 8.035.477 3.388.949 (40.816.247) 252.042.948 530.209.159


IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS VARIOS

48


Enero 304.975 843.552 308.181 525.024 1.211.680 504.395 451.463 781.539 463.280 640.300 125.871 258.300 239.965 127.559 149.045 10.737.664 17.672.796

Febrero 448.955 723.249 306.566 466.172 1.659.626 393.209 355.120 678.554 356.475 2.935.152 85.244 251.671 206.794 242.127 113.920 8.955.921 18.178.756

M arzo 136.199 1.203.134 297.079 538.919 1.569.781 527.984 462.592 810.862 343.984 587.706 120.029 215.353 261.631 139.261 191.227 9.263.882 16.669.625

Abril 454.907 1.355.918 469.743 1.155.885 2.869.344 1.131.087 926.652 2.050.417 865.592 1.138.441 159.359 320.159 405.345 237.900 318.493 31.476.370 45.335.612

M ayo 497.114 1.193.091 477.832 773.113 1.813.243 884.197 769.913 1.312.921 689.559 1.049.722 133.649 322.805 340.445 227.508 427.888 13.912.582 24.825.584

Junio 571.615 993.593 406.431 588.186 1.550.492 871.875 621.042 1.415.441 653.434 774.132 138.991 222.591 311.936 338.879 217.155 14.976.831 24.652.625

Julio 486.170 938.614 377.454 505.759 1.505.260 597.886 561.079 934.241 623.506 661.489 116.081 215.141 231.041 177.086 196.430 13.231.044 21.358.279

Agosto 236.379 1.073.617 404.459 635.148 1.286.129 488.068 396.650 875.616 524.760 1.947.394 139.869 366.545 226.034 299.099 326.840 21.254.141 30.480.746

Septiembre 267.686 880.119 295.350 432.702 1.250.639 502.650 389.572 665.458 363.915 525.802 120.462 137.123 163.023 97.918 127.323 7.890.985 14.110.730

Octubre 403.563 1.029.522 297.521 678.039 1.856.866 481.086 571.109 1.020.411 564.088 573.900 127.092 152.758 236.047 153.566 173.138 9.664.809 17.983.514

Noviembre 686.871 1.096.872 263.000 513.436 1.272.667 561.822 402.393 689.557 495.439 567.184 126.720 252.373 194.807 178.754 161.119 11.921.713 19.384.726

Diciembre 82.716 808.977 214.818 381.629 404.879 625.205 313.277 601.830 444.092 623.979 205.658 10.541 190.935 217.223 119.697 31.852.361 37.097.817

T o tal 4.577.151 12.140.257 4.118.435 7.194.012 18.250.606 7.569.464 6.220.862 11.836.848 6.388.123 12.025.201 1.599.024 2.725.361 3.008.004 2.436.881 2.522.275 185.138.304 287.750.809

Enero (2.229.963) (52.223.982) (9.401.435) 4.444.720 (400.495.222) 15.681.421 (2.576.962) (38.295.805) 9.155.437 8.429.356 1.034.068 3.011.167 (54.930.404) 3.800.718 48.772.099 1.082.580.412 616.755.626

Febrero 743.781 (27.670.334) (1.587.224) 6.728.564 (408.576.567) 16.983.234 16.869.854 (47.978.117) 13.561.526 9.105.841 2.219.269 1.513.620 3.042.517 3.514.437 2.962.519 1.270.342.572 861.775.493

M arzo (32.105.043) (58.500.967) (6.047.064) 6.295.116 (462.383.917) 9.782.740 7.395.963 (47.098.095) 10.252.586 13.140.416 574.669 4.115.701 2.653.972 6.336.373 2.624.218 996.428.953 453.465.621

Abril (37.730.721) (116.259.081) (36.913.375) (61.021.183) (685.614.154) (96.460.987) (89.512.296) (229.790.459) (74.386.584) (90.516.551) (8.860.122) (24.856.590) (27.064.449) (14.694.671) (33.914.661) (1.480.359.151) (3.107.955.035)

M ayo (48.019.313) (140.926.482) (30.344.915) (57.920.719) (662.417.990) (97.123.399) (79.207.744) (218.531.877) (78.311.462) (86.098.101) (10.898.223) (31.052.697) (31.103.157) (18.984.819) (32.106.979) (1.054.850.309) (2.677.898.184)

Junio (3.977.084) (57.772.550) (4.279.916) 4.326.619 (493.296.271) 18.820.961 6.036.546 (56.455.962) 7.450.912 (415.911) (1.401.841) 183.395 1.889.168 (3.849.137) 2.462.492 1.147.432.019 567.153.442

Julio (1.380.227) (114.163.819) (4.231.314) 4.642.188 (493.846.773) 15.313.495 5.380.171 (50.611.057) 4.495.257 2.729.019 688.068 935.145 1.225.815 (3.514.264) 1.752.691 1.156.620.287 526.034.683

Agosto (5.651.526) (63.630.492) (4.364.007) 4.951.542 (594.152.122) 12.118.574 3.574.162 (75.179.112) 5.569.535 19.004.292 911.904 3.247.378 2.536.549 (6.127.401) 2.994.059 1.158.560.848 464.364.182

Septiembre (1.383.072) (63.803.859) (2.925.242) 7.588.205 (490.080.746) 24.531.740 11.600.072 (30.012.488) 10.678.800 14.688.892 1.282.628 549.215 4.781.314 (873.426) 5.621.634 1.359.477.438 851.721.105

Octubre (5.551.759) (55.458.616) (4.156.114) 4.488.074 (653.345.327) 9.373.835 14.443.292 (76.367.538) 7.948.600 (2.029.291) 478.014 (1.389.237) 3.536.843 (2.078.435) 5.250.374 1.366.729.712 611.872.428

Noviembre (4.076.397) (35.723.465) (4.911.678) 5.618.955 (494.128.753) 19.346.288 14.401.514 (70.195.077) 9.971.946 14.570.927 789.859 782.180 3.843.569 (4.274.622) 4.355.933 1.218.937.194 679.308.372

Diciembre (23.949.786) (49.190.372) 7.054.267 10.074.823 (395.306.511) 30.497.433 21.037.454 (56.812.860) 15.574.515 26.826.861 1.814.639 2.909.745 5.417.580 (770.796) 7.797.714 1.949.409.151 1.552.383.857

T o tal (165.311.110) (835.324.019) (102.108.016) (59.783.096) (6.233.644.355) (21.134.664) (70.557.974) (997.328.447) (58.038.930) (70.564.250) (11.367.069) (40.050.976) (84.170.684) (41.516.042) 18.572.095 10.171.309.127 1.398.981.590


SISTEMA DE PAGOS DE IMPUESTOS

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

49

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Enero (61.403) 502.452 1.652.517 1.642.060 250.744 281.325 49.884 49.409Febrero 542.852 344.160 635.186 1.059.226 244.184 280.325 40.431 40.042Marzo 394.074 432.463 1.703.641 1.253.608 243.136 199.579 96.204 43.945Abri l 5.116.786 6.926.625 1.175.055 1.288.022 155.727 178.088 36.821 46.662Mayo 3.626.347 1.775.013 1.203.519 1.332.253 201.092 214.543 50.617 45.635Junio 391.982 359.608 1.223.027 1.307.400 218.084 187.746 (24.794) 47.256Jul io 136.239 383.078 1.174.307 1.213.515 228.080 200.519 41.246 55.608Agosto 332.227 678.252 1.260.856 1.314.690 236.995 239.633 47.480 44.222Septiembre 311.360 356.589 3.091.216 1.221.507 201.231 221.647 42.648 41.435Octubre 320.303 317.736 1.578.240 1.481.981 209.077 239.940 43.334 57.496Noviembre 244.577 343.327 1.109.510 1.196.657 257.719 248.716 43.554 54.902Diciembre 353.847 324.806 1.185.017 1.370.485 173.936 236.410 50.505 61.109

Total 11.709.189 12.744.108 16.992.089 15.681.404 2.620.006 2.728.472 517.929 587.721

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Enero 65.516 20.649 40.846 7.136- 971.650 616.756 2.969.753 3.105.515

Febrero 26.501 22.602 31.757 34.762 871.309 861.775 2.392.219 2.642.892

Marzo (13.152) 31.422 123.338 108.843 (97.963) 453.466 2.449.278 2.523.327

Abri l 25.062 24.679 64.272 201.053 (1.572.104) (3.107.955) 5.001.618 5.557.174

Mayo 26.645 28.804 112.615 57.225 (4.226.190) (2.677.898) 994.644 775.575

Junio 29.350 26.789 38.568 59.606 370.100 567.153 2.246.316 2.555.559

Jul io 26.038 28.794 35.096 43.603 595.221 526.035 2.236.226 2.451.150

Agosto 29.899 33.518 58.332 62.403 544.733 464.364 2.510.522 2.837.082

Septiembre 26.208 28.861 33.032 42.231 (1.202.223) 851.721 2.503.472 2.763.992

Octubre 25.922 37.043 42.077 40.905 172.303 611.872 2.391.257 2.786.975

Noviembre 16.155 28.969 38.719 40.014 741.436 679.308 2.451.671 2.591.893

Diciembre 23.366 33.282 79.521 134.449 740.898 1.552.384 2.607.090 3.712.925

Total 307.511 345.413 698.172 817.960 (2.090.830) 1.398.982 30.754.067 34.304.059


* Las cifras de "impuestos al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo

cual reflejan rendimiento totales netos.

Comercio ExteriorImpuestos Varios y

Otros Tributos

Sistema de Pago de

Impuestos Totales

B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.4 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTOPeríodo: Ejercicio 2017 - 2018 (millones de pesos)

Cifras en términos nominales

Renta IVA* Productos Específicos Actos Jurídicos

50

B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.5 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOSPeríodo: Ejercicio 2017 - 2018 (millones de pesos)


1° Categoría

bs,rs, aric, ind

y otras

2° Categoría

sueldos, salarios

y pensiones

Global

Complement.

Impuesto

AdicionalP.P.M.

Créditos

declaración

anual

2017Enero 60.273 255.674 (512.335) 118.222 735.876 287Febrero 216.929 231.475 1.444 87.770 564.053 (3.953)Marzo 50.931 253.561 4.483 57.322 528.945 (530)Abri l 3.924.386 333.127 475.218 157.141 624.513 (4.200.476)Mayo 2.916.317 225.855 163.400 252.217 561.407 (4.600.201)Junio 60.967 177.910 11.554 117.136 601.798 (18.399)Jul io (134.719) 185.841 6.789 63.973 571.364 2.988Agosto 50.105 181.319 7.223 64.581 570.874 (20.941)Septiembre 38.518 169.102 4.347 83.929 580.489 (8.673)Octubre 38.185 199.024 3.789 66.620 571.786 (8.532)Noviembre 20.451 177.600 (4.867) 63.123 577.342 161.939Diciembre 36.096 194.964 6.578 104.184 642.089 (12.076)

Total 7.278.439 2.585.452 167.621 1.236.218 7.130.535 (8.708.567)

2018Enero 32.745 279.425 (1.444) 183.751 730.446 (5.841)Febrero 19.714 240.362 301 72.823 596.424 29.748Marzo 50.602 273.560 5.294 91.602 566.844 (9.296)Abri l 5.248.295 369.935 666.491 381.400 634.252 (6.081.967)Mayo 1.315.089 234.521 46.482 132.765 622.760 (2.808.789)Junio 45.545 199.844 6.052 97.648 648.760 (29.078)Jul io 42.224 210.584 4.368 116.979 635.104 (14.353)Agosto 44.852 205.513 6.604 330.210 606.214 1.164Septiembre 31.746 223.116 1.494 91.051 647.240 (19.371)Octubre 15.640 218.091 2.546 71.009 593.954 1.412Noviembre 22.238 196.871 1.792 114.015 679.411 (5.048)Diciembre 27.514 196.160 (5.122) 107.576 679.455 (9.056)

Total 6.896.205 2.847.982 734.858 1.790.829 7.640.865 (8.950.475)

Impuestos a la Renta

51


Actos Jurídicos Comercio

Tasa general

y especial*

Tasa general

Importaciones

Tabacos y

CigarrillosCombustibles

Cheques y

Otros

Derechos Ad

Valórem

2017

Enero 929.985 722.532 132.505 118.240 49.884 66.821

Febrero 91.324 543.862 114.665 129.519 40.431 27.513

Marzo 1.207.204 496.437 52.129 191.008 96.204 (12.053)

Abri l 620.361 554.695 60.437 95.290 36.821 25.855

Mayo 607.717 595.802 66.708 134.384 50.617 27.565

Junio 575.966 647.060 73.887 144.197 (24.794) 30.464

Jul io 573.706 600.601 94.093 133.987 41.246 26.440

Agosto 597.494 663.361 78.433 158.561 47.480 31.365

Septiembre 2.494.952 596.264 81.118 120.113 42.648 26.689

Octubre 939.678 638.562 77.629 131.448 43.334 26.888

Noviembre 507.755 601.755 94.464 163.256 43.554 17.237

Diciembre 540.865 644.152 52.629 121.308 50.505 24.393

Total 9.687.006 7.305.084 978.696 1.641.310 517.929 319.176

2018

Enero 1.031.286 610.774 131.982 149.344 49.409 22.445

Febrero 484.827 574.399 142.514 137.810 40.042 23.325

Marzo 595.196 658.413 46.520 153.059 43.945 32.534

Abri l 677.687 610.335 52.604 125.483 46.662 25.775

Mayo 643.085 689.168 61.608 152.935 45.635 30.126

Junio 602.451 704.949 70.472 117.274 47.256 27.567

Jul io 524.497 689.017 72.457 128.062 55.608 29.349

Agosto 514.141 800.549 84.081 155.552 44.222 32.678

Septiembre 522.092 699.415 84.072 137.575 41.435 29.525

Octubre 620.789 861.192 82.976 156.964 57.496 37.659

Noviembre 488.450 708.206 78.462 170.255 54.902 30.366

Diciembre 625.803 744.682 73.706 162.704 61.109 35.140

Total 7.330.305 8.351.099 981.456 1.747.016 587.721 356.490


* Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.

IVA Productos Específicos

52

Año 2017 2018Var.

%

Renta 9.690 10.960 13,1

IVA 16.992 15.681 -7,7

IVA Importaciones 7.305 8.351 14,3

Productos Específicos, Combustibles 1.641 1.747 6,4

INGRESOS TRIBUTARIOS

EJERCICIO 2017 / 2018

(miles de millones de Pesos)

INGRESOS TRIBUTARIOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°3

Cifras Nominales

(miles de millones de Pesos)

Período: ejercicio 2017 - 2018

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

RentaIVA

IVAImportaciones

ProductosEspecíficos,

Combustibles

9.690

16.992

7.305

1.641

10.960

15.681

8.351

1.747

2017

2018

El siguiente gráfico muestra los principales Ítems delSubtítulo Impuestos, comparando años 2017 y 2018.

53


IMPUESTOS 21.766 58.767 SUBSIDIOS 0 0

Impuestos a la renta 2.754.454 4.565.064 Transferencias corrientes 0 0

Impuestos al valor agregado 0 0 Transferencias de capital 0 0

Impuestos a productos específicos 0 0

Impuestos a los actos jurídicos 1.131 0

Impuestos al comercio exterior 1.073 944 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.162.709 2.366.031

Impuestos varios 0 0 Presentaciones de seg. social y Bienes de Consumo 0 15.588

Otros ingresos tributarios 4.995 2.308 Transferencias corrientes y otros gastos 7.702 5.083

Sistema de pago de impuestos (2.739.887) (4.509.549) Adquisición de activos financieros 2.649.857 2.345.359

Transferencias de capital y préstamos 505.150 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 994.490 529.476

RENTAS DE LA PROPIEDAD 312.356 636.495

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.463 4.472 SERVICIO DE LA DEUDA 272.937 342.113

OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.469 9.479 Intereses deuda - interna 0 0

Multas y Sanciones Pecuniarias 0 0 Intereses deuda - externa 269.001 337.739

Otros 9.469 9.479 Otros gastos Financieros Deuda Interna 649 300

Devoluciones y reintegros no provenientes 0 0 Otros gastos Financieros Deuda Externa 3.287 4.073

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 0 0

Integros Ley N° 20.455, artículo 3° 0 0

Otros 9.469 9.479 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 465.519 453.751

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.340.466 1.411.070

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 1.167.660 1.293.072 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 1.167.660 1.293.072

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 348.809 711.314 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 348.809 711.314

FONDO DE EDUCACIÓN 1.506.302 640.887 FONDO DE EDUCACIÓN 1.506.302 640.887

FONDO DE APOYO REGIONAL 0 0 FONDO DE APOYO REGIONAL 0 0

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 0 0 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 0 0

SUBTOTAL 5.705.781 5.295.033 SUBTOTAL 6.923.937 5.807.168

ENDEUDAMIENTO 2.540.415 3.196.929 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 326.766 1.017.988

Interno 0 0 Interna 0 0

Externo 2.540.415 3.196.929 Externa 326.766 1.017.988

OPERACIONES DE CAMBIO (992.791) (1.690.360)

USO DE CAJA (2.702) 23.554

TOTAL INGRESOS GENERALES 7.250.703 6.825.156 TOTAL GASTOS GENERALES 7.250.703 6.825.156



B.2 EJECUCIÓN EN MONEDA EXTRANJERA(mi les de dólares )


54

DENOMINACIÓN

Presupuesto

Actualizado

2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

IMPUESTOS 19.879 58.767 295,6

Impuestos a la renta 2.410.322 4.565.064 189,4Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, 1.796.997 2.472.909 137,6comercio, minería, entidades financieras y otrasSegunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 0 (0) -Global Complementario 0 0 -Adicional 400.852 1.179.802 294,3Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 0 7.609 -Artículo 21 ley de impuesto a la renta 29.620 25.549 86,3Termino de Giro 24 563.488 -Impuesto específico a la actividad minera 182.829 315.706 172,7

Impuestos a los actos jurídicos 0 0 -

Impuestos al comercio exterior 1.209 944 78,1

Impuestos Varios 0 0 -

Otros ingresos tributarios 4.794 2.308 48,1Multas e intereses por impuestos 4.794 2.308 48,1

Sistema de pago de impuestos (2.396.446) (4.509.549) 188,2Impuestos a la renta 440.898 316.493 71,8

Pagos provisionales del año 2.036.039 2.706.170 132,9Créditos para declaración anual (1.656.501) (2.282.801) 137,8Devoluciones determinadas 316.734 421.620 133,1Devoluciones de renta (266.183) (530.903) 199,5Reintegro de devolución de renta art 97 10.809 2.408 -

Impuesto al valor agregado (870) (767) -Devoluciones de IVA 0 (4) -Devoluciones de otros Impuestos 0 191 -Fluctuaciones del Período (6.892) (1.892) 27,5Fluctuación Deudores de Períodos Anteriores 6.892 939 13,6Reajuste por pago fuera de plazo (870) 0 -

Devoluciones de Aduana (286) 0 - Diferencias de Pago 267 3 1,1 Conversión de pagos en moneda extranjera (2.836.455) (4.825.278) 170,1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 517.223 529.476 102,4Del Gobierno Central 517.223 529.476 102,4

RENTAS DE LA PROPIEDAD 629.290 636.495 101,1Intereses 24.814 32.170 129,6Participación de utilidades 602.463 602.461 100,0Otras rentas de la propiedad 2.013 1.863 92,56.897

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.569 4.472 97,9Venta de Servicios 4.569 4.472 97,9

B.2. EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.1 INGRESOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO(miles de dólares)


55

DENOMINACIÓN

Presupuesto

Actualizado

2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.292 9.479 92,1Otros 10.292 9.479 92,1

Multas y sanciones pecunarias 0 0Otros 10.292 9.479 92,1

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.105.255 (279.289) (25,3)Venta o Rescate de Títulos y Valores 1.105.255 1.411.070 127,7Operaciones de Cambio 0 (1.690.360) -Otros Activos Financieros 0 0 -

ENDEUDAMIENTO 0 3.196.929 -Endeudamiento Externo 0 3.196.929 -

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 768.040 1.293.072 168,4


Venta de Activos Financieros 4.750 529.792 11.153,5Venta o Rescate de Títulos y Valores 4.740 529.792 11.177,0Otros Activos Financieros 10 0 -

Transferencias para Gastos de Capital 541.576 541.576 100,0

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 711.334 711.314 100,0


Venta de Activos Financieros 544.391 544.391 100,0Venta o Rescate de Títulos y Valores 544.381 544.391 100,0Otros Activos Financieros 10 0 -


FONDO DE EDUCACIÓN 3.168.150 640.887 20,2


Venta de Activos Financieros 3.114.115 608.978 19,6Venta o Rescate de Títulos y Valores 4.114.115 1.608.978 39,1Operaciones de Cambio (1.000.000) (1.000.000) 100,0


TOTAL 6.934.032 6.801.602 98,1



56

Presupuesto

ActualizadoEjecución

Var. %Impuestos 20 59 295,6Venta de Activos Financieros 1.105 -279 -25,3Fondo de Estabilización Económica y Social 711 711 100,0Fondo de Reserva de Pensiones 768 1.293 168,4Fondo para la Educación 3.168 641 20,2Otros 1.161 4.377 376,9

Total 6.934 6.802 98,1

(millones de Dólares)

EJERCICIO 2018

Gráfico N°4INGRESOS GENERALES - NIVEL NACIONAL

(millones de Dólares)Período: ejercicio 2018

INGRESOS GENERALES MONEDA EXTRANJERA

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Impuestos Venta deActivos

Financieros

Fondo deEstabilizaciónEconómica y

Social

Fondo deReserva dePensiones

Fondo para laEducación

Otros

20

1.105

711 768

3.168

1.161

59

-279

711

1.293

641

4.377

PresupuestoActualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Subtítulos de la Ley de

Presupuesto para los Ingresos Generales de la Nacióny Fondos Especiales que ejecuta el Tesoro Público,comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

57

Regiones ImpuestosTransferencias

corrientes

Rentas de la

propiedad

Ingresos de

Operacion

Otros Ingresos

corrientes

Venta de

Activos no

Financieros

Venta de

Activos

Financieros

Recuperación

de PréstamosEndeudamiento Totales %

I - - - - - - - - - - -I I - - - - - - - - - - -

I I I - - - - - - - - - - -IV - - - - - - - - - - -V - - - - - - - - - - -VI - - - - - - - - - - -VII - - - - - - - - - - -VIII - - - - - - - - - - -IX - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - -XI - - - - - - - - - - -XII - - - - - - - - - - -XIV - - - - - - - - - - -XV - - - - - - - - - - -RM 58.767 - 636.495 4.472 9.479 - 1.411.070 - 3.196.929 5.317.212 100,0

Total 58.767 - 636.495 4.472 9.479 - 1.411.070 - 3.196.929 5.317.212 100,0


B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

B.2.2 INGRESOS GENERALES AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL(miles de dólares)


58

IMPUESTOS A LA

RENTA

IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO

IMPUESTOS A

PRODUCTOS ESPECIFICO

IMPUESTOS A LOS

ACTOS JURIDICOS

IMPUESTO AL

COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS

VARIOS

OTROS INGRESOS

TRIBUTARIOS

SISTEMA DE PAGOS DE

IMPUESTOSTotal

REGIÓN METROPOLITANA

enero 35.268 - - - 90 - 47 (31.074) 4.331

febrero 52.034 - - - 78 - 197 (50.050) 2.259

marzo 80.170 - - - 85 - 17 (289.532) (209.260)

abril 2.327.985 - - - 79 - 30 (2.111.960) 216.134

mayo 626.220 - - - 92 - 173 (620.534) 5.951

junio 29.712 - - - 89 - 24 (23.968) 5.856

julio 43.591 - - - 91 - 22 (37.166) 6.538

agosto 30.262 - - - 86 - 39 (24.291) 6.096

septiembre 192.030 - - - 91 - 5 (187.184) 4.942

octubre 40.893 - - - 88 - 1.576 (37.634) 4.924

noviembre 80.844 - - - 69 - 49 (75.989) 4.974

diciembre 1.026.054 - - - 6 - 129 (1.020.168) 6.021

T o tal 4.565.064 0 0 0 944 0 2.308 (4.509.549) 58.767

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL REGIONAL(miles de dólares)


59

MESES 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Enero 106.337 203.503 2.610 6.413 1.461.340 517.527 1.570.287 727.443Febrero 93.349 (80.024) 1.932 216.047 552.284 2.917.601 647.565 3.053.624

Marzo 104.188 (78.321) 1.813 63.440 1.481.584 (461.349) 1.587.585 (476.230)

Abri l 797.522 1.342.615 2.001 31.085 92.497 (474.124) 892.020 899.577

Mayo 122.216 210.836 4.162 34.880 (163.053) (646.112) (36.675) (400.397)

Junio (4.471) (18.761) 4.471 18.761 2.645.500 (720.562) 2.645.500 (720.562)

Jul io (4.860) (71.504) 4.860 71.504 408.098 206.909 408.098 206.909

Agosto (12.855) 123.233 174.423 102.606 133.983 (207.114) 295.551 18.725

Septiembre 215.040 379.816 5.100 7.060 (34.994) 1.445.020 185.145 1.831.896

Octubre 13.996 228.539 94.308 7.007 59.901 27.135 168.205 262.681

Noviembre 206.838 249.301 19.255 7.157 (445.457) 23.804 (219.364) 280.263

Diciembre 391.361 1.253.239 5.825 8.457 (1.287.697) (144.021) (890.511) 1.117.675

Total 2.028.659 3.742.472 320.759 574.416 4.903.987 2.484.713 7.253.405 6.801.602

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental. * La Columna "Impuestos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre".

Impuestos* Cobre* Otros ingresos Total

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

B.2.4 INGRESOS TRIBUTARIOS - CUADRO COMPARATIVO MENSUAL

(miles de dólares)

Período: Ejercicios 2017 - 2018


60

Nominal Nominal Nominal

2016

Enero - 8.334 8.334Febrero - 6.104 6.104

Marzo - 7.289 7.289Abri l - 2.472 2.472

Mayo - 2.210 2.210Junio - 2.313 2.313

Jul io - 2.225 2.225Agosto - 2.368 2.368

Septiembre - 2.890 2.890Octubre - 2.190 2.190

Noviembre - 3.308 3.308Diciembre - 1.895 1.895

Total - 43.596 43.596

2017

Enero - 2.610 2.610Febrero - 1.932 1.932

Marzo - 1.813 1.813Abri l - 2.001 2.001

Mayo - 4.162 4.162Junio - 4.471 4.471

Jul io - 4.860 4.860Agosto 169.863 4.560 174.423

Septiembre - 5.100 5.100Octubre 89.194 5.115 94.308

Noviembre 14.275 4.980 19.255Diciembre - 5.825 5.825

Total 273.331 47.427 320.759

2018

Enero - 6.413 6.413Febrero 211.571 4.476 216.047

Marzo 58.166 5.274 63.440Abri l 25.668 5.417 31.085

Mayo 26.884 7.996 34.880Junio 10.824 7.937 18.761

Jul io 62.878 8.626 71.504Agosto 94.338 8.269 102.606

Septiembre - 7.060 7.060Octubre - 7.007 7.007

Noviembre - 7.157 7.157Diciembre - 8.457 8.457

Total 490.328 84.088 574.416


B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.5 SERIE HISTÓRICA MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL COBRE

Período: Ejercicio 2016 - 2017 - 2018

(miles de dólares)

Excedentes

CODELCO

Impuestos CODELCO-

ChileTotal Cobre

61


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

SUBSIDIOS 1.101.972.610 1.101.891.745 100,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 1.033.009.410 1.032.986.242 100,0

Al sector privado 941.430.194 941.407.026 100,0Subvenciones 2.982.629 2.982.419 100,0Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua 38.044.526 38.036.712 100,0

Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía 481.694.196 481.694.196 100,0Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981 70 64 90,8

Fondo nacional de subsidio familiar 283.501.700 283.501.700 100,0Subsidio agua potable Ley N° 18.778 71.258.541 71.257.518 100,0

Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853 63.615.628 63.602.441 100,0Bonificación permiso de Circulación 10 0 -

Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027 332.884 331.976 99,7Aplicación Ley N° 20.765, Art. 3° N° 6) MEPCO 10 0 -

Reembolso a Propietarios de Vehiculos Ley N°20.630 0 0 -

Al gobierno central 91.579.216 91.579.216 100,0Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 91.579.216 91.579.216 100,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.963.200 68.905.502 99,9Al sector privado 68.963.200 68.905.502 99,9

Bonificación por inversiones de riego y drenaje 60.185.977 60.130.447 99,9Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas 2.804.353 2.803.654 100,0

Bonificación forestal aplicación DL. N° 701/1974 0 0 -Bosque Nativo Ley N° 20.283 1.192.470 1.191.001 99,9

Otros Subsidios 4.780.400 4.780.400 100,0

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.284.136.944 3.394.340.138 79,2

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 111.290 110.516 99,3

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 266.761.963 266.685.096 100,0

Prestaciones previsionales 107.777.124 107.725.455 100,0Jubilaciones, pensiones y montepíos 53.626.560 53.628.101 100,0

Fondo seguro social de los EE.PP. 13.860.000 13.814.340 99,7Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 40.290.564 40.283.014 100,0

Prestaciones de asistencia social 158.984.829 158.959.640 100,0Garantía estatal pensiones mínimas 158.984.829 158.959.640 100,0

Prestaciones sociales del empleador 10 0 -Indemnizaciones de cargo fiscal 10 0 -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.676.637.051 1.404.773.393 83,8Al sector privado 69.843.770 67.507.037 96,7

Reintegro simplificado gravámenes a exportadores 1.425.126 1.353.544 95,0Otras devoluciones 9.773.421 8.140.988 83,3

Indemnización Bienes Confiscados Ley N° 19.568 223.169 223.166 100,0Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley 19.728 10.752.972 10.752.970 100,0

Bonificación Ahorro Previsional, Ley N°20.255 14.228.163 13.597.368 95,6De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 0 -

Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos 24.730.939 24.730.313 100,0Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 3.098.000 3.097.463 100,0

Aplicación Art. Primero Transitorio Ley N° 20.773 0 0 -Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 5.611.970 5.611.225 100,0

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.1 GASTOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO(miles de pesos)


62


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Al gobierno central 1.017.328.657 998.982.520 98,2

Préstamos externos 14.903.970 0 -Otras 424.687 1.639.089 386,0

Del Fondo de Educación 650.000.000 645.343.431 99,3Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 352.000.000 352.000.000 100,0

A otras entidades públicas 589.344.614 338.164.802 57,4

Transferencias y Devoluciones Varias 155.362 155.290 100,0 Provisión para Financiamientos Comprometidos 421.503.387 238.584.187 56,6

Tribunal Constitucional 4.997.939 4.997.939 100,0 Aporte al Fondo Común Municipal 49.023.200 49.017.435 100,0

Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 3.319.553 3.318.764 100,0 Consejo para la Transparencia 6.609.821 6.609.821 100,0

Tribunal Calificador de Elecciones 666.103 665.658 99,9 Tribunales Electorales Regionales 3.224.307 3.214.681 99,7

Programa Contingencia contra el Desempleo 10 0 - Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 1.897.219 1.431.000 75,4

Provisión para distribución Suplementaria 67.669.192 0 - Bonificaciones y Asignaciones Variables 0 0 -

Aporte para bonificación a personal Municipal Zona Extremas Ley N° 20.198 3.069.791 3.059.918 99,7 Aporte para bonificación a personal asistente de la Educación Zonas Extremas 8.927.779 8.927.191 100,0

Instituto Nacional de Derechos Humanos 7.393.158 7.371.122 99,7Tribunales Ambientales 5.099.038 5.089.803 99,8

Defensoría de los Derechos de la Niñez 1.006.316 1.006.316 100,0 De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 0 - Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 Codigo de agua 3.582.429 3.582.179 100,0

Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas 1.200.000 1.133.497 94,5

A Organismos Internacionales 120.010 119.034 99,2

OTROS GASTOS CORRIENTES 69.687.751 69.676.068 100,0Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 69.687.741 69.676.068 100,0

Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas 60.600.010 60.588.573 100,0Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504 9.087.731 9.087.495 100,0

2% Constitucional 10 0 -

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.265.000.030 653.411.059 51,7

Compra de títulos y valores 1.265.000.010 653.411.059 51,7Compra de acciones y Part. De capital 10 0 -

Otros activos financieros 10 0 -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.005.938.859 999.684.005 99,4Al Sector Privado 10 0 -

De Aportes al Fondo Ley N°20.444 10 0 -

Aportes al gobierno central 951.996.393 945.829.470 99,4Patentes Mineras Ley N° 19.143 27.132.762 25.799.527 95,1

Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 3.894.080 3.894.080 100,0Recursos de Fondo de Infraestructura 68.751.480 68.751.480 100,0

Iva Concesiones 312.532.094 312.326.601 99,9Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 27.765.904 26.659.145 96,0Patentes Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657 175.671 175.671 100,0

Al Fondo de Apoyo Regional 346.697.406 344.953.972 99,5Al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo 102.743.363 101.910.000 99,2

Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 21.971.788 21.028.860 95,7Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional 34.608.382 34.608.382 100,0

Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892 5.723.463 5.721.752 100,0

63


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Aportes a otras entidades públicas 53.942.456 53.854.535 99,8 Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 27.137.304 27.137.133 100,0Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 26.746.854 26.659.144 99,7Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657 58.288 58.258 99,9De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 0 -

SALDO CAJA 0 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 5.944.812.992 5.884.262.648 99,0

APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 258.158.634 197.608.290 76,5Amortización Deuda interna 127.273.056 73.567.921 57,8Amortización Deuda externa 51.816.250 51.459.666 99,3Intereses Deuda interna 67.008.962 60.850.826 90,8Intereses Deuda externa 10.807.572 10.463.516 96,8Otros gastos Financieros Deuda externa 1.252.794 1.266.360 101,1

SERVICIO DE LA DEUDA 5.686.654.358 5.686.654.358 100,0Amortización Deuda interna 4.434.099.168 4.434.099.169 100,0Amortización Deuda externa 0 0 -Intereses Deuda interna 1.228.496.879 1.228.496.880 100,0Intereses Deuda externa 23.888.976 23.888.975 100,0Otros gastos Financieros Deuda interna 167.105 167.104 100,0Otros gastos Financieros Deuda externa 2.230 2.231 100,0

APORTE FISCAL LIBRE 36.212.906.614 35.513.533.485 98,1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 19.718.103 19.718.103 100,0Presidencia de la República 19.718.103 19.718.103 100,0

CONGRESO NACIONAL 126.394.265 126.258.455 99,9Senado 42.608.347 42.608.347 100,0Cámara de Diputados 70.437.185 70.388.348 99,9Biblioteca del Congreso 12.091.472 12.061.397 99,8Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 1.257.261 1.200.363 95,5

PODER JUDICIAL 582.611.556 553.790.509 95,1Poder Judicial 388.418.204 387.827.188 99,8Corporación Administrativa del Poder Judicial 190.585.357 162.592.835 85,3Academia Judicial 3.607.995 3.370.486 93,4

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 83.226.871 83.226.871 100,0Contraloría General de la República 83.226.871 83.226.871 100,0

64


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.640.164.074 2.634.911.087 99,8Servicio de Gobierno Interior 73.076.236 72.655.376 99,4

Oficina Nacional de Emergencia 15.935.865 15.935.759 100,0Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 480.999.962 480.922.656 100,0

Agencia Nacional de Inteligencia 6.632.784 6.632.784 100,0

Subsecretaría de Prevención del Delito 34.493.311 31.350.099 90,9Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol 63.559.421 63.559.421 100,0

Subsecretaría del Interior 123.396.155 123.396.155 100,0Carabineros de Chile 1.009.164.236 1.009.164.236 100,0

Policía de Investigaciones de Chile 316.995.862 316.995.862 100,0 Gobierno Regional Región I Tarapacá 19.869.614 19.696.474 99,1

Gobierno Regional Región II Antofagasta 33.297.426 33.297.426 100,0

Gobierno Regional Región III Atacama 22.431.084 22.431.084 100,0 Gobierno Regional Región IV Coquimbo 34.955.549 34.955.549 100,0

Gobierno Regional Región V Valparaíso 37.702.788 37.522.321 99,5 Gobierno Regional Región VI Libertador General Bernardo O'Higgins 36.487.334 36.486.890 100,0

Gobierno Regional Región VII Maule 42.123.190 42.123.190 100,0 Gobierno Regional Región VIII Bío-Bío 56.748.405 56.276.449 99,2

Gobierno Regional Región IX Araucanía 46.981.000 46.981.000 100,0 Gobierno Regional Región X Los Lagos 35.153.332 35.153.332 100,0

Gobierno Regional Región XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 23.699.871 23.699.871 100,0

Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena 26.991.597 26.914.144 99,7 Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 59.332.235 59.356.899 100,0

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 25.344.831 25.344.831 100,0 Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 14.241.719 13.509.012 94,9

Gobierno Regional Región XVI Ñuble 550.267 550.267 100,0

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 81.172.009 81.172.009 100,0

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 29.007.375 29.007.375 100,0Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 29.911.569 29.911.569 100,0

Dirección de Fronteras y Límites del Estado 9.412.585 9.412.585 100,0Instituto Antártico Chileno 4.819.182 4.819.182 100,0

Agencia de Cooperación Internacional de Chile 8.021.298 8.021.298 100,0

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 411.869.042 404.506.873 98,2

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 190.511.212 190.256.855 99,9 Servicio Nacional del Consumidor 11.601.151 11.613.342 100,1

Subsecretaría de Pesca 29.672.798 27.527.288 92,8 Servicio Nacional de Pesca 26.335.811 24.996.277 94,9

Corporación de Fomento de la Producción 35.352.591 32.193.791 91,1 Instituto Nacional de Estadísticas 40.119.466 39.989.418 99,7

Fiscalía Nacional Económica 6.736.267 6.736.267 100,0 Servicio Nacional de Turismo 28.819.185 28.788.650 99,9

Servicio de Cooperación Técnica 21.891.675 21.891.481 100,0

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 3.616.922 3.616.922 100,0 Instituto Nacional de Propiedad Industrial 6.829.835 6.829.834 100,0

Subsecretaría de Turismo 4.465.511 4.209.771 94,3Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 5.916.618 5.856.977 99,0

65


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE HACIENDA 486.188.255 483.709.413 99,5

Secretaría y Administración General 22.054.372 21.948.988 99,5

Dirección de Presupuestos 23.598.901 23.335.383 98,9

Servicio de Impuestos Internos 222.439.301 222.438.137 100,0

Servicio Nacional de Aduanas 74.056.689 74.055.948 100,0

Servicio de Tesorerías 74.945.556 73.950.107 98,7

Dirección de Compras y Contratación Pública 7.816.371 7.792.108 99,7

Superintendencia de Valores y Seguros 0 1.457.472 -

Dirección Nacional del Servicio Civil 11.859.922 11.808.287 99,6

Unidad de Análisis Financiero 3.450.244 3.386.790 98,2

Superintendencia de Casinos de Juego 4.088.000 3.955.039 96,7

Consejo de Defensa del Estado 24.405.124 24.036.915 98,5

Comisión para el Mercado Financiero 17.473.775 15.544.239 89,0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9.830.678.192 9.601.372.172 97,7

Subsecretaría de Educación 7.312.776.979 7.086.938.032 96,9

Superintendencia de Educación 30.895.504 29.250.381 94,7

Agencia de Calidad de la Educación 36.646.688 36.046.688 98,4

Subsecretaría de Educación Parvularia 291.012.030 290.117.000 99,7

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 8.376.234 12.590.162 150,3

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 277.047.486 263.638.033 95,2

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 935.240.644 925.901.752 99,0

Junta Nacional de Jardines Infantiles 467.882.521 452.981.000 96,8

Consejo Nacional de Educación 2.035.040 1.673.460 82,2

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 28.053.404 38.092.295 135,8

Dirección de Educación Pública 428.489.490 451.995.898 105,5

Servicio Local de Educación Barrancas 4.398.820 4.324.278 98,3

Servicio Local de Educación Puerto Cordillera 3.344.036 3.344.036 100,0

Servicio Local de Educación Huasco 2.243.532 2.243.532 100,0

Servicio Local de Educación Costa Araucanía 2.235.784 2.235.625 100,0

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.064.105.680 1.045.189.043 98,2


Servicio de Registro Civil e Identificación 8.052.429 8.052.429 100,0

Servicio Médico Legal 42.381.635 41.864.648 98,8

Gendarmería de Chile 460.412.720 457.545.485 99,4

Subsecretaría de Derechos Humanos 3.830.272 3.483.507 90,9

Servicio Nacional de Menores 323.267.469 321.157.157 99,3

Defensoría Penal Pública 58.324.517 58.003.214 99,4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.172.419.198 1.164.481.644 99,3

Ejército de Chile 538.081.910 534.628.983 99,4

Armada de Chile 378.604.280 378.477.692 100,0

Fuerza Aérea de Chile 214.875.930 214.081.436 99,6

Dirección General de Movilización Nacional 1.668.015 883.583 53,0

Instituto Geográfico Militar 2.288.365 2.288.365 100,0

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 5.146.573 5.511.087 107,1

Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 1.450.028 816.712 56,3

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 14.604.034 12.993.130 89,0

Subsecretaría de Defensa 4.242.130 4.169.818 98,3

Estado Mayor Conjunto 11.457.933 10.630.838 92,8

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.835.014.553 1.834.976.470 100,0


Dirección General de Obras Públicas 1.741.879.871 1.738.397.826 99,8

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 41.009.716 43.934.695 107,1

Dirección General de Aguas 17.990.558 18.539.249 103,0

Instituto Nacional de Hidráulica 1.678.943 1.678.943 100,0

Superintendencia de Servicios Sanitarios 10.655.377 10.655.377 100,0

66


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE AGRICULTURA 467.935.103 464.848.256 99,3

Subsecretaría de Agricultura 60.967.719 60.880.778 99,9 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 6.670.654 6.563.634 98,4

Instituto de Desarrollo Agropecuario 188.877.190 187.209.421 99,1 Servicio Agrícola y Ganadero 103.337.383 103.337.383 100,0

Corporación Nacional Forestal 95.310.142 94.430.213 99,1 Comisión Nacional de Riego 12.772.015 12.426.827 97,3

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 11.997.939 6.853.972 57,1

Subsecretaría de Bienes Nacionales 11.997.939 6.853.972 57,1

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.568.885.460 6.568.885.460 100,0 Subsecretaría del Trabajo 87.501.139 87.501.139 100,0

Dirección del Trabajo 68.546.626 68.546.626 100,0

Subsecretaría de Previsión Social 5.899.499 5.899.499 100,0 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 130.549.787 130.549.787 100,0

Superintendencia de Seguridad Social 13.470.303 13.470.303 100,0 Superintendencia de Pensiones 15.169.680 15.169.680 100,0

Instituto de Previsión Social 4.572.790.580 4.572.790.580 100,0 Caja de Previsión de la Defensa Nacional 1.036.840.348 1.036.840.348 100,0

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 638.117.498 638.117.498 100,0

MINISTERIO DE SALUD 6.100.419.407 6.000.134.148 98,4 Fondo Nacional de Salud 5.272.135.970 5.248.217.484 99,5

Instituto de Salud Pública de Chile 15.084.950 14.420.687 95,6 Subsecretaría de Salud Pública 250.618.404 233.716.087 93,3

Subsecretaría de Redes Asistenciales 548.389.217 489.849.253 89,3 Superintendencia de Salud 14.190.866 13.930.637 98,2

MINISTERIO DE MINERÍA 45.532.674 45.145.375 99,1 Secretaría y Administración General 13.470.997 13.161.825 97,7

Comisión Chilena del Cobre 4.860.592 4.783.601 98,4 Servicio Nacional de Geología y Minería 27.201.085 27.199.949 100,0

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 2.399.251.586 2.175.473.619 90,7

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 215.320.106 211.089.354 98,0 Parque Metropolitano 28.381.225 25.492.920 89,8

Serviu I Región 76.660.791 60.359.385 78,7 Serviu II Región 52.225.806 46.498.070 89,0

Serviu III Región 48.714.071 39.782.166 81,7 Serviu IV Región 130.175.575 120.669.604 92,7

Serviu V Región 220.585.052 203.110.458 92,1

Serviu VI Región 129.688.914 104.934.533 80,9 Serviu VII Región 182.237.344 160.915.700 88,3

Serviu VIII Región 324.853.421 297.566.738 91,6 Serviu IX Región 212.350.446 199.623.732 94,0

Serviu X Región 133.743.967 115.990.239 86,7 Serviu XI Región 29.151.994 26.639.955 91,4

Serviu XII Región 39.633.718 36.510.847 92,1 Serviu Región Metropolitana 470.731.719 431.644.633 91,7

Serviu XIV Región 60.984.175 58.032.840 95,2 Serviu XV Región 43.813.262 36.612.445 83,6

67


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 961.085.153 955.305.530 99,4 Secretaría y Administración General de Transportes 947.484.423 941.722.184 99,4

Subsecretaría de Telecomunicaciones 12.491.285 12.491.285 100,0

Junta Aeronáutica Civil 1.109.445 1.092.061 98,4

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 29.307.985 29.512.349 100,7 Secretaría General de Gobierno 20.402.646 20.707.010 101,5

Consejo Nacional de Televisión 8.905.339 8.805.339 98,9

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 603.681.649 570.645.195 94,5 Subsecretaría de Servicios Sociales 341.441.894 332.084.363 97,3

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 64.690.786 64.929.432 100,4

Instituto Nacional de la Juventud 7.910.917 7.571.876 95,7 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 120.870.609 104.563.053 86,5

Servicio Nacional de la Discapacidad 17.035.596 15.844.262 93,0 Servicio Nacional del Adulto Mayor 32.711.321 27.121.689 82,9

Subsecretaría de Evaluación Social 18.541.960 18.052.254 97,4Subsecretaría de la Niñez 478.566 478.266 99,9

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11.487.663 11.860.413 103,2

Secretaría General de la Presidencia de la República 11.487.663 11.860.413 103,2

MINISTERIO PÚBLICO 192.207.589 191.038.554 99,4

Ministerio Público 192.207.589 191.038.554 99,4

MINISTERIO DE ENERGÍA 129.349.726 128.039.428 99,0 Subsecretaría de Energía 98.715.985 97.959.421 99,2

Comisión Nacional de Energía 6.748.115 6.656.840 98,6 Comisión Chilena de Energía Nuclear 9.529.782 9.150.806 96,0

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 14.355.844 14.272.361 99,4

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 52.550.983 51.277.269 97,6

Subsecretaría de Medio Ambiente 28.643.739 27.681.507 96,6 Servicio de Evaluación Ambiental 13.761.491 13.450.009 97,7

Superintendencia del Medio Ambiente 10.145.753 10.145.753 100,0

MINISTERIO DEL DEPORTE 96.093.214 94.052.808 97,9Subsecretaría del Deporte 6.982.592 6.942.592 99,4

Instituto Nacional del Deporte 89.110.622 87.110.216 97,8

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 52.002.116 50.415.316 96,9

Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género 6.390.909 6.370.225 99,7Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 45.611.207 44.045.091 96,6

SERVICIO ELECTORAL 23.564.325 21.614.039 91,7

Servicio Electoral 23.564.325 21.614.039 91,7

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 133.992.244 115.119.105

Subsecretaría de las Culturas y las Artes 83.192.516 71.308.625 85,7Subsecretaría del Patrimonio Cultural 615.553 1.128.553 183,3

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 50.184.175 42.681.927 85,1

68


Actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 646.939.217 645.532.816 99,8Transferencias Corrientes 645.343.431 645.343.431 100,0

Adquisición de Activos Financieros 1.595.786 189.385 11,9

FONDO DE APOYO REGIONAL 489.407.049 487.663.608 99,6Adquisición de Activos Financieros 200.379.306 198.635.875 99,1

Transferencias de Capital 289.027.743 289.027.733 100,0

FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 202.304.988 201.471.575 99,6Transferencias Corrientes 58.851.677 58.851.677 100,0Adquisición de Activos Financieros 143.453.311 142.619.898 99,4

Total 48.882.480.414 47.228.696.015 96,6



69

Presupuesto

ActualizadoEjecución

Var. %

Subsidios 1.101.973 1.101.892 100,0

Operaciones Complementarias 4.284.137 3.394.340 79,2

Servicio de la Deuda 5.944.813 5.884.263 99,0

Aporte Fiscal Libre 36.212.907 35.513.533 98,1

Otros 1.338.651 1.334.668 99,7

Total 48.882.480 47.228.696 96,6

(millones de Pesos)Cuadro comparativo Presupuesto - Ejecución

GASTOS PRESUPUESTARIOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°5

(millones de Pesos)


GASTOS PRESUPUESTARIOS

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Subsidios OperacionesComplementarias

Servicio de laDeuda

Aporte FiscalLibre

Otros

1.101.9734.284.137

5.944.813

36.212.907

1.338.651

1.101.8923.394.340 5.884.263

35.513.533

1.334.668

Presupuesto

Actualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Programas de Gastosdel Tesoro Público, comparando lo Presupuestadoversus lo Ejecutado.

70

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO Período: Ejercicio 2017 - 2018 (miles de pesos)


2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Meses

Enero 84.225.338 81.953.980 2.564.372.786 1.625.417.182 479.157.814 613.690.308 2.391.475.894 2.217.296.249 5.519.231.832 4.538.357.718

Febrero 87.329.884 87.663.505 (352.559.563) 297.231.600 28.404.224 27.357.873 2.346.313.121 2.658.291.893 2.109.487.665 3.070.544.872

Marzo 82.712.083 88.501.127 (348.501.323) (916.920.892) 453.301.370 730.988.295 2.801.533.212 3.207.804.895 2.989.045.342 3.110.373.426

Abril 88.306.253 85.539.441 362.775.819 735.035.319 23.214.424 21.599.714 2.713.798.743 2.922.626.135 3.188.095.238 3.764.800.609

Mayo 90.901.350 91.018.700 655.494.347 810.738.661 8.965.479 10.683.780 2.621.742.490 2.765.703.391 3.377.103.666 3.678.144.531

Junio 79.745.172 94.336.378 2.010.781.850 148.077.016 23.663.239 23.519.360 2.906.939.910 3.006.053.239 5.021.130.172 3.271.985.993

Julio 82.304.376 90.804.971 (477.718.859) 767.700.300 704.687.465 232.843.488 2.551.919.819 2.706.426.658 2.861.192.801 3.797.775.419

Agosto 92.153.571 93.113.559 36.720.708 956.544.248 29.535.120 28.419.681 2.923.429.374 2.938.857.266 3.081.838.774 4.016.934.754

Septiembre 89.681.011 90.486.898 (265.145.101) (356.948.857) 382.974.304 421.843.750 2.839.899.165 2.934.235.131 3.047.409.379 3.089.616.922

Octubre 86.447.928 127.291.862 871.298.897 290.722.681 16.624.999 18.852.277 2.584.813.446 3.171.637.247 3.559.185.270 3.608.504.066

Noviembre 89.579.959 60.371.177 (106.534.385) 429.549.807 8.203.785 1.070.523.209 2.884.033.741 3.067.937.820 2.875.283.101 4.628.382.013

Diciembre 106.711.524 110.810.147 (1.473.040.107) (1.392.806.927) 28.711.567 2.683.940.912 4.555.537.398 3.916.663.560 3.217.920.382 5.318.607.692

Total 1.060.098.449 1.101.891.745 3.477.945.069 3.394.340.138 2.187.443.790 5.884.262.648 34.121.436.313 35.513.533.485 40.846.923.621 45.894.028.015


Subsidios Op. Complement. Servicio Deuda Aporte Fiscal Libre Total Gastos

71

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.3 SERIE HISTÓRICA MENSUALIZADA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES GASTOSPeríodo: Ejercicio 2016 - 2017 - 2018(miles de pesos)


Devolución

IVA a Codelco

Devolución

IVA a

Exporadores

Bonif.

Forestal y

Mano de

Obra y Otros

Devolución

Artículo 97° Ley

de la Renta

DL N°825 Dev.

IVA, Ventas

Internas y

Artículo 27° Bis

Deuda Pública

Interna

Amortización

Fondo Único

Prestaciones

Familiares y

Subsidios de

Cesantía

Reintegro a

Exportador

2016Enero 86.683.708 427.365.833 5.800.895 2.098.086 62.979.808 314.918.022 37.609.698 112.481Febrero 78.978.007 341.093.008 8.078.916 3.655.555 33.952.977 41.329.243 36.646.395 56.940Marzo 88.082.166 310.951.975 6.233.558 5.195.424 39.260.401 124.626.951 37.119.705 175.934Abri l 89.811.782 425.598.732 8.367.562 (1.682.593.022) 41.324.259 29.826.349 38.024.775 47.655Mayo 62.878.473 418.197.878 7.731.118 (1.587.382.055) 44.932.597 4.121.314.750 37.205.198 11.620Junio 61.804.924 359.147.384 7.752.687 (3.810.765) 49.733.806 3.636.041.194 38.663.781 24.121Jul io 69.275.621 329.621.616 6.989.394 (3.375.313) 49.802.261 4.578.378.910 44.881.204 35.122Agosto 57.422.144 326.280.044 6.473.811 5.474.388 33.729.741 40.182.660 35.770.640 -Septiembre 87.750.650 310.138.152 6.323.825 3.213.892 25.063.611 290.183.895 38.858.103 -Octubre 64.492.465 314.693.702 7.276.914 1.047.716 30.403.080 22.591.804 39.438.090 6.891Noviembre 63.919.796 298.128.466 5.837.487 (7.887.217) 86.157.750 8.964.862 45.478.849 202.278Diciembre 65.855.053 359.305.468 11.743.385 3.748.383 64.244.529 30.937.384 41.616.010 50.454

Total 876.954.788 4.220.522.259 88.609.551 (3.260.614.929) 561.584.820 13.239.296.025 471.312.448 723.496

2017Enero 68.981.493 402.410.671 5.622.068 5.815.185 32.996.430 479.157.814 38.866.097 439.713Febrero 70.135.829 316.974.137 9.541.283 9.709.712 39.767.414 28.404.224 37.396.886 -Marzo 71.609.366 359.387.979 5.988.763 3.642.209 46.263.443 453.301.370 36.896.705 91.317Abri l 69.147.106 336.573.469 8.589.785 (1.640.516.329) 60.523.859 23.214.424 38.989.015 328.693Mayo 72.300.266 359.958.175 10.524.757 (2.148.358.244) 56.559.159 8.965.479 39.618.249 342.261Junio 67.946.114 365.508.065 6.184.345 3.092.328 32.167.826 23.663.239 35.543.582 66.940Jul io 87.801.387 334.549.444 7.037.879 25.798.196 50.778.149 704.687.465 36.756.565 196.815Agosto 71.334.617 355.435.138 12.476.847 6.964.007 32.031.956 29.535.120 41.067.315 38.957Septiembre 74.493.274 323.251.598 6.919.067 2.386.107 43.489.909 382.974.304 43.466.184 90.375Octubre 81.144.641 331.097.699 8.466.159 5.191.669 47.317.600 16.624.999 35.033.428 47.108Noviembre 62.055.968 339.310.614 6.238.595 170.922.486 149.297.159 8.203.785 43.562.393 218.876Diciembre 90.028.097 362.915.169 9.508.863 498.163 44.759.587 28.711.567 44.560.019 162.697

Total 886.978.158 4.187.372.158 97.098.411 (3.554.854.509) 635.952.492 2.187.443.790 471.756.438 2.023.750

2018Enero 81.017.312 464.236.912 6.811.019 1.340.463 31.624.926 613.690.308 35.514.814 79Febrero - 367.110.589 12.127.113 35.497.972 22.871.599 27.357.873 37.434.074 23.529Marzo 152.618.652 352.952.661 6.469.191 2.737.459 38.709.014 730.988.295 40.885.410 13.656Abri l 73.683.611 372.826.604 6.470.004 (2.097.197.976) 35.163.741 21.599.714 39.173.290 27.807Mayo 68.281.681 418.736.210 7.689.498 (1.430.437.429) 47.159.827 10.683.780 39.695.210 189.315Junio 81.735.550 431.757.548 11.748.528 (8.653.012) 44.551.131 23.519.360 42.144.888 55.143Jul io 88.458.834 365.650.203 7.666.208 31.168 25.359.831 232.843.488 41.639.590 108.733Agosto 75.640.992 438.754.590 13.032.819 14.422.413 132.325.541 28.419.681 36.099.375 88.482Septiembre 89.334.823 352.283.547 5.872.705 (5.333.306) 28.502.614 421.843.750 42.829.790 105.838Octubre 87.650.471 342.473.949 6.259.080 4.745.467 47.153.694 18.852.277 59.719.140 379.852Noviembre 83.046.056 477.895.621 7.822.548 3.452.384 79.323.383 1.070.523.209 18.498.694 46.454Diciembre 89.387.655 304.397.902 9.670.370 4.337.732 23.909.638 2.683.940.912 48.059.921 314.656

Total 970.855.638 4.689.076.336 101.639.082 (3.475.056.666) 556.654.939 5.884.262.648 481.694.196 1.353.544

72


Ministerio del

Interior

Ministerio de

Hacienda

Ministerio de

Educación

Ministerio de

Justicia

Ministerio de

Defensa

Ministerio de

Obras Públicas

Ministerio del

Trabajo

Ministerio de

Salud

Ministerio de

Vivienda

2016

Enero 177.840.159 28.400.397 558.485.434 57.165.429 105.398.181 52.692.519 513.612.508 308.244.601 94.100.164

Febrero 210.505.113 27.738.007 505.561.351 59.398.684 88.777.482 97.609.670 519.000.581 239.436.761 125.710.677

Marzo 155.250.821 36.331.847 553.973.645 131.209.651 88.896.175 199.148.229 609.344.515 403.781.377 153.532.180

Abri l 241.214.987 38.698.449 618.395.588 59.478.288 95.187.984 143.839.759 479.993.397 491.962.005 139.565.424

Mayo 193.841.791 29.031.590 660.788.168 60.779.712 90.841.781 158.400.397 558.925.513 356.986.191 136.153.897

Junio 183.101.588 44.595.563 608.491.314 91.226.194 92.411.249 169.597.799 543.093.217 394.002.161 147.621.672

Jul io 252.894.338 26.861.361 634.451.964 62.308.865 87.472.578 189.333.723 515.249.845 322.121.485 137.718.701

Agosto 185.415.132 32.190.415 759.403.704 63.517.033 87.101.451 209.675.200 625.658.419 326.560.938 133.502.778

Septiembre 210.616.363 47.726.279 706.338.370 124.641.751 94.628.130 155.933.178 548.140.467 395.290.724 156.495.798

Octubre 195.820.084 30.260.298 645.631.851 67.150.344 91.013.737 148.711.687 500.169.853 499.233.014 142.852.019

Noviembre 225.920.914 35.519.002 1.016.257.578 60.545.218 91.043.314 182.028.083 532.358.567 349.649.186 157.667.836

Diciembre 290.366.728 65.317.324 1.088.811.949 123.871.599 100.464.667 255.030.294 608.252.363 704.702.115 249.647.115

Total 2.522.788.018 442.670.532 8.356.590.915 961.292.768 1.113.236.729 1.962.000.538 6.553.799.245 4.791.970.558 1.774.568.261

2017

Enero 182.758.348 28.859.130 602.104.766 68.030.254 99.174.438 63.507.496 520.745.751 345.320.514 116.032.337

Febrero 234.373.697 30.869.932 598.528.855 68.808.160 99.421.943 145.434.189 526.681.242 297.421.455 151.897.432

Marzo 239.359.925 38.295.235 492.199.153 126.079.758 100.669.435 78.378.109 673.070.970 544.243.652 195.384.346

Abri l 208.414.789 42.347.796 774.339.897 61.099.609 86.110.814 140.919.420 580.089.789 379.070.967 184.699.555

Mayo 174.954.888 30.194.890 712.622.059 63.376.700 92.907.256 169.806.018 538.930.023 375.433.269 183.135.039

Junio 233.906.826 51.676.550 691.357.880 89.665.550 97.239.801 185.233.758 525.509.535 490.006.495 215.632.304

Jul io 207.595.717 31.117.997 646.884.866 68.090.233 94.614.946 133.844.165 540.950.702 381.367.172 195.860.394

Agosto 204.019.386 35.897.933 902.726.907 72.000.899 90.050.089 138.848.904 616.393.348 398.534.361 191.549.107

Septiembre 215.115.360 50.930.714 595.779.232 136.870.051 95.627.198 165.167.643 375.047.617 611.199.327 194.525.546

Octubre 205.057.131 32.698.490 720.200.275 68.061.101 83.073.140 160.161.869 532.886.992 341.324.856 165.465.517

Noviembre 235.439.309 33.518.610 907.382.479 61.219.939 96.286.022 167.782.547 540.559.865 306.533.317 155.021.586

Diciembre 287.111.351 67.965.934 1.166.964.492 131.905.462 107.639.765 335.428.204 592.640.151 891.427.165 369.810.923

Total 2.628.106.727 474.373.211 8.811.090.861 1.015.207.716 1.142.814.847 1.884.512.322 6.563.505.985 5.361.882.550 2.319.014.086

2018

Enero 140.498.236 39.236.983 604.706.851 68.441.456 113.756.462 56.422.839 526.044.203 337.104.637 76.174.118

Febrero 171.105.786 31.980.593 721.161.700 75.059.991 96.217.428 130.862.076 530.976.482 524.114.150 141.553.436

Marzo 242.439.896 42.288.364 814.507.197 117.291.443 94.006.400 144.222.294 669.644.533 550.929.107 200.323.892

Abri l 211.854.247 43.147.882 751.350.728 60.201.038 88.743.452 126.089.362 543.694.916 525.776.638 190.255.039

Mayo 215.449.338 31.061.630 815.720.590 71.045.785 91.344.013 105.823.000 599.133.567 322.532.313 209.844.092

Junio 238.041.535 52.520.454 718.182.709 97.149.869 93.522.721 188.871.040 571.071.098 496.991.141 225.910.788

Jul io 253.958.324 30.750.740 664.013.231 78.217.804 97.843.339 155.697.994 549.589.650 369.826.528 211.001.481

Agosto 182.095.899 34.193.081 718.372.668 81.171.445 90.964.244 155.496.705 624.499.204 571.028.448 200.421.848

Septiembre 214.758.445 52.850.185 638.949.686 124.093.289 91.486.814 160.903.882 573.359.405 505.853.291 189.892.215

Octubre 222.154.377 32.961.726 1.034.659.466 68.592.473 91.732.902 102.882.588 368.488.747 793.830.050 150.870.312

Noviembre 259.013.211 36.399.315 935.909.939 76.173.617 97.414.783 177.301.494 569.200.533 396.026.986 177.534.870

Diciembre 283.541.793 56.318.460 1.183.837.406 127.750.833 117.449.086 330.403.196 443.183.122 606.120.859 201.691.528

Total 2.634.911.087 483.709.413 9.601.372.172 1.045.189.043 1.164.481.644 1.834.976.470 6.568.885.460 6.000.134.148 2.175.473.619


73


actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.366.070 2.366.031 100,0

Bienes y Servicios de Consumo 15.595 15.588 100,0

Transferencias Corriente 5.103 5.083 99,6

Al Sector Privado 610 600 98,4A otras entidades públicas 10 - -

Anticipos Ley N° 13.196 10 - -Organismos Financieros Internacionales 4.483 4.483 100,0

Otros Gastos Corrientes 10 - -Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas 10 - -

Adquisición de Activos Financieros 2.345.352 2.345.359 100,0Compra de títulos y valores 1.230.402 1.230.420 100,0Compra de acciones y Part. De capital 1.114.940 1.114.940 100,0Otros activos financieros 10 - -

Transferencias de Capital 10 0 0,5Aportes al gobierno central 10 0 0,5

Al Fondo de Reserva de Pensiones - 0 - Al Fondo de Estabilización Económica y Social 10 - -

Saldo Caja - - -

SERVICIO DE LA DEUDA 1.348.610 1.360.101 100,9Amortización Deuda interna - - -Amortización Deuda externa 1.007.780 1.017.988 101,0Intereses Deuda interna - - -Intereses Deuda externa 336.457 337.739 100,4Otros gastos Financieros Deuda interna 300 300 100,0Otros gastos Financieros Deuda externa 4.073 4.073 100,0

APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 459.331 453.751 98,8

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 72.899 72.899 100,0 Carabineros de Chile 72.899 72.899 100,0

Ministerio de Relaciones Exteriores 200.875 200.875 100,0Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 179.815 172.935 96,2Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 21.060 27.940 132,7

Ministerio de Defensa Nacional 185.557 179.977 97,0 Ejército de Chile 34.049 30.134 88,5 Armada de Chile 62.518 62.491 100,0 Fuerza Aérea de Chile 78.206 77.929 99,6 Estado Mayor Conjunto 10.784 9.423 87,4

C.2. GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA

C.2.1 GASTOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO

(miles de dólares)


74


actualizado 2018

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 768.040 1.293.072 168,4

Bienes y Servicios de Consumo 4.740 4.740 100,0Otros 4.740 4.740 100,0

Transferencias Corriente 517.213 525.053 101,5Ingresos Generales de la Nación 517.213 525.053 101,5

Adquisición de Activos Financieros 246.087 763.280 310,2

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 711.334 711.314 100,0

Bienes y Servicios de Consumo 2.815 2.815 100,0Otros 2.815 2.815 100,0

Transferencias Corriente 10 - -Ingresos Generales de la Nación 10 - -

Adquisición de Activos Financieros 166.933 166.923 100,0

Transferencias de Capital 541.576 541.576 100,0

FONDO DE EDUCACIÓN 3.168.150 640.887 20,2

Bienes y Servicios de Consumo - - -

Transferencias Corriente - - -Ingresos Generales de la Nación - - -

Adquisición de Activos Financieros 3.168.150 640.887 20,2Compra de Títulos y Valores 3.138.508 626.267 20,0Otros Activos Financieros 29.642 14.620 49,3

Total 8.821.535 6.825.156 77,4



75

Presupuesto

ActualizadoEjecución Var. %

Operaciones Complementarias 2.366 2.366 100,0

Servicio de la Deuda 1.349 1.360 100,9

Aporte Fiscal l ibre 459 454 98,8

Fondo de Estabilización Económica y Social 711 711 100,0

Fondo de Reservas de Pensiones 768 1.293 168,4

Fondo para la Educación 3.168 641 20,2

Total 8.822 6.825 77,4

PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°6

(millones de Dólares)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

OperacionesComplementarias

Servicio de laDeuda

Aporte Fiscallibre

Fondo deEstabilizaciónEconómica y

Social

Fondo deReservas dePensiones

Fondo para laEducación

2.366

1.349

459

711 768

3.168

2.366

1.360

454

711

1.293

641

PresupuestoActualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los principales Programasde Gastos y Fondos Especiales del Tesoro Público,comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

76


2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Meses

Enero 609.429 232.726 68.402 76.855 65.964 48.425 16.036 17.281 10.191 13.708 802.431 343.363 1.572.453 732.358

Febrero (11.272) 1.681.246 15.700 1.007.152 61.466 55.966 16.969 17.067 12.127 13.438 549.582 152.900 644.572 2.927.769

Marzo 732.372 (317.325) 22.913 18.010 45.590 30.044 19.444 20.157 13.205 14.566 754.045 92.957 1.587.569 (141.590)

Abril 651.319 (317.943) 27.339 20.965 27.570 20.928 17.132 17.340 12.763 12.784 12.335 222.462 748.458 (23.464)

Mayo 22.420 134.236 22.414 39.896 21.933 27.846 20.462 19.271 15.596 16.042 2.577 71.812 105.403 309.103

Junio 1.719.011 (749.413) 313.102 44.376 30.349 39.669 657.258 17.264 206.223 13.778 (277.002) (85.475) 2.648.941 (719.801)

Julio 321.585 316.180 23.016 16.827 29.772 17.755 17.641 16.477 12.251 14.059 3.290 (174.164) 407.556 207.134

Agosto 254.948 (118.771) 15.697 48.497 33.449 45.419 18.823 18.625 14.657 15.329 (46.608) 9.617 290.966 18.716

Septiembre (85.963) 351.706 23.317 18.165 34.758 50.510 331.700 854.745 12.647 555.622 (131.813) 1.187 184.647 1.831.936

Octubre 117.667 170.876 21.839 22.041 24.811 33.354 15.695 15.587 11.700 12.417 (20.330) 1.322 171.381 255.597

Noviembre (137.118) 223.090 1.952 3.244 23.300 32.359 17.727 18.032 13.594 13.727 (144.862) 2.077 (225.407) 292.529

Diciembre (1.031.689) 759.423 44.011 44.071 66.557 51.476 18.772 261.227 13.855 15.844 2.658 2.827 (885.836) 1.134.869

Total 3.162.709 2.366.031 599.703 1.360.101 465.519 453.751 1.167.660 1.293.072 348.809 711.314 1.506.302 640.887 7.250.703 6.825.156


C.2 GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERAC.2.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADA POR TIPO DE GASTO


(miles de dólares)

Operaciones

ComplementariasServicio de la Deuda Aporte Fiscal libre

Fondo de Reserva de

Pensiones

Fondo Estabilización

Econ. y SocialTotal Gastos

Fondo para la

Educación

77

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Meses

Enero 68.082 76.311 - - 29.341 29.046 31.602 18.966

Febrero 15.699 20.578 - 984.460 14.837 14.591 37.676 37.480

Marzo 21.915 16.761 980 992 29.840 21.459 9.910 8.172

Abri l 24.331 17.957 3.008 3.008 17.638 15.818 4.150 4.697

Mayo 20.997 38.764 1.055 1.055 17.554 22.824 3.911 4.609

Junio 6.550 32.648 304.883 11.728 23.964 21.329 6.385 6.927

Jul io 22.261 16.408 - - 15.217 10.501 14.555 6.841

Agosto 15.697 48.273 - - 11.086 14.753 16.363 26.253

Septiembre 21.912 16.756 987 987 16.556 17.243 12.434 5.781

Octubre 18.763 19.023 3.008 3.008 10.838 13.086 13.505 15.855

Noviembre 574 1.885 1.055 1.055 10.712 9.364 12.120 22.582

Diciembre 32.220 32.375 11.790 11.696 9.549 10.861 39.725 21.814

Total 269.001 337.739 326.766 1.017.988 207.132 200.875 202.336 179.977


Servicio de la Deuda InternaMinisterio de RR.EE.

Ministerio de Defensa

NacionalInterés Amortización

C.2 GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERAC.2.3 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES GASTOS


(miles de dólares)


78

Nombre de la Empresa 2017 2018 % variación

Corporación Nacional del Cobre 168.158.941 341.115.986 102,9

Empresas Portuarias de Chi le 20.000.000 18.300.000 (8,5)

Banco del Estado de Chi le 73.545.000 60.250.500 (18,1)

Superintendencia de Bancos 42.731.667 45.040.000 5,4

Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos 131.632 122.271 (7,1)

Total 304.567.241 464.828.757 52,6


C.3. EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Consol idado en mi les de pesos

Cifras nominales

Ejercicio

79

DETALLE Saldo al

31.12.17

Saldo al

31.12.18

% Variación

17/18

Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 855/2003 61.515.130 63.277.271 2,9

Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 1211/2003 187.586.980 186.220.694 (0,7)

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 551/2004 113.892.095 103.978.160 (8,7)


Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 130/2007 367.580.000 - (100,0)


Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 122-708/2008 48.236.652 37.213.817 (22,9)

Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 122-708/2008 92.332.991 79.072.469 (14,4)

Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 122-150/2008-2009 344.910.000 - (100,0)




Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 1686-554-1602/2009-2010 126.152.244 72.415.330 (42,6)

Bonos BTU-7 DE LA REAPERT. / 1686-554-1602-2/2009/10/13 333.100.880 255.727.834 (23,2)

Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 1686-1602/2009-2010 521.100.000 427.305.000 (18,0)

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010 173.732.342 78.783.028 (54,7)

Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010 706.318.576 107.589.278 (84,8)

Bonos BTU - 7 / Dcto Hacienda 1839-2011 48.879.807 47.495.856 (2,8)

Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 67.571.510 44.491.185 (34,2)



Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 243.000.000 217.965.000 (10,3)

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 158.115.000 5.250.000 (96,7)

Bonos BTP - 30 / Dcto Hacienda 2 -38 /2013-2014 2.385.770.000 2.385.770.000 -

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 38 - 2014 2.778.530.000 208.960.000 (92,5)

Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 38 - 2014 96.330.000 72.405.000 (24,8)

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 38 - 2014 503.025.000 6.200.000 (98,8)



Bonos BTU - 30 / Dcto Hacienda 38-26/ 2014 - 2015 3.960.229.129 4.542.290.876 14,7

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 26 - 2015 3.444.096.953 2.962.454.103 (14,0)

Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 26 - 2015 4.885.568.903 5.025.519.175 2,9

Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 26 - 2015 3.544.321.996 3.645.851.385 2,9

Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 26 - 214 - 232 -378 - 2015 3.629.400.000 3.629.400.000 -

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 26 - 214 - 232 -378 - 2015 3.415.200.000 3.415.200.000 -

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 1287 - 2016 1.000.000.000 3.453.315.000 245,3

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 452-2018 - 1.088.848.705 -

Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 452-2018 - 775.425.673 -

Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 452-2018 - 509.967.115 -

BonoS BTU - 30 / Dcto Hacienda 452-2018 - 442.982.245 -

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 452-2018 - 872.400.000 -



BonoS BTP - 30 / Dcto Hacienda 452-2018 - 307.200.000 -




BonoS BTP - 30 / Dcto Hacienda 1121-2018 - 554.600.000 -

SUBTOTAL BONOS DE LA TESORERIA GENERAL EN PESOS (BTU) 34.505.964.279 38.730.700.621 12,2

D.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.1.1 DIRECTA POR TIPO DE DOCUMENTO

(mi les de pesos)*

80

DETALLE Saldo al

31.12.17

Saldo al

31.12.18

% Variación

17/18

Pagaré Reajustable Tesorería Serie " U" 1.302 1.302 -

Ley 18.412 B.E D.H. 1144/00 798.653 - (100,0)

Ley 18.412 B.E D.H. 948/01 488.241 256.336 (47,5)

Ley 18.412 B.E D.H. 521/03 850.910 595.661 (30,0)

Ley 18.412 B.E. D.H. 8/05 2.456.651 1.934.689 (21,2)

Ley 18.412 B.E. D.H. 9/05 5.816.869 4.886.363 (16,0)

Ley 18.412 B.E. D.H. 247/06 1.033.007 903.917 (12,5)

Ley 18.412 B.E. D.H. 779/07 3.107.223 2.796.611 (10,0)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1410/08 1.739.598 1.623.576 (6,7)

Ley 18.412 B.E. D.H. 267/09 4.664.043 4.280.047 (8,2)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1445/09 2.500.198 2.362.780 (5,5)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1533/10 1.310.105 1.250.605 (4,5)

SUBTOTAL PAGARES REAJUSTABLES PAGADEROS EN PESOS 24.766.799 20.891.886 (15,6)

PAGARES DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS - - -

BONOS DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS - - -

PAGARES BIENES CONFISCADOS EN PESOS 664.842 456.259 (31,4)

BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 567/2010 272.295.000 272.295.000 -

BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 1105/2011 162.050.000 162.050.000 -

TOTAL 34.965.740.920 39.186.393.767 12,1


* Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2018 por un valor de $27.565,79 y el tipo de

cambio del día 28 de diciembre de 2018 por un valor de $695,69.

81

DETALLE Moneda Saldo al 31.12.17 Saldo al 31.12.18 % Variación 17/18

FF.CC. Del Estado UF 1.076.962 1.103.826 2,5

Metro UF 494.381 490.809 (0,7)Univers idad de Chi le UF 9.446 8.780 (7,1)Créditos de Educacion Superior UF 1.329.746 1.569.902 18,1

Empresa Nacional de Aeronautica Dólar 61.464 45.154 (26,5)

TOTAL 2.971.999 3.218.471 8,3


D.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.1.2 INDIRECTA POR DEUDOR

(mi l lones de pesos)*

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2018 por un valor de $27.565,79 y el tipo de

cambio del día 28 de diciembre de 2018 por un valor de $695,69.

82

Saldo al 31.12.17 Saldo al 31.12.18 % Var. 17/18DETALLE

Organismos Multinacionales Oficia les 270.211.424 414.693.706 53,5

Organismos Gubernamentales (No Reestructurados) 166.364.358 137.057.397 (17,6)

Emprésti tos de otros acreedores - - -

Bonos Emitidos en el Exterior 7.157.997.821 9.267.487.960 29,5

TOTAL 7.594.573.602 9.819.239.062 29,3


BANCO Saldo al 31.12.17 Saldo al 31.12.18

BID 195.899.000 334.846.582

BIRF 74.312.424 79.847.124

Total Organismos Multinacionales Oficiales 270.211.424 414.693.706

KFW 141.991.697 112.663.312

Natixis Banque 24.187.963 24.187.963

SIDA 168.173 135.588

ICO 16.525 16.017

Banca Nazionale del Lavoro - -

Total Organismos Gubernamentales (No Reestructurados) 166.364.358 137.002.880

Bono Soberano JP Morgan Chase Bank 727.461.826 -

Bono Soberano Deutsche Bank Securi ties / HSBC 1.178.475.264 -

Bono Soberano the Bank of New York Mel lon 2.591.241.972 9.267.487.960

Bono Soberano Ci tigroup, HSBC y Santander 882.246.654 -

Bono Soberano Ci tigroup, Merri l Lynch 1.778.572.105 -

Total Bonos Emitidos en el Exterior 7.157.997.821 9.267.487.960

DETALLE POR BANCO

(miles de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dó lar al 29 de Diciembre de 2017 y 28 de Diciembre 2018 por un valor de

$615,22 y $695,69respectivamente.

D.2. DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.1 DIRECTA POR ACREEDOR

(mi les de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dólar al 29 de Diciembre de 2017 y 28 de Diciembre 2018 por un valor de

$615,22 y $695,69 respectivamente.

DEUDA PUBLICA EXTERNA DEL TESORO

83

Saldo al

31.12.17

Saldo al

31.12.18

% Variación

17/18

Norteamérica 7.157.997.821 9.267.487.960 29,5

Europa 166.364.358 137.057.397 (17,6)

Multinacionales 270.211.424 414.693.706 53,5

TOTAL 7.594.573.602 9.819.239.062 29,3


31 de

Diciembre

2017

31 de

Diciembre

2018Norteamérica 7.157.997.821 9.267.487.960

Europa 166.364.358 137.057.397

Multinacionales 270.211.424 414.693.706

Total 7.594.573.602 9.819.239.062

(millones de pesos)

D.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.2 DIRECTA SEGÚN AREAS GEOGRÁFICAS

(mi les de pesos)

Gráfico N° 7CORPORATIVO DE LOS SALDOS

Areas de los

Acreedores

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

Norteamérica Europa Multinacionales

7.157.997.821

166.364.358270.211.424

9.267.487.960

137.057.397 414.693.706

31 de Diciembre de 2017

31 de Diciembre de 2018

El siguiente gráfico muestra un comparación entre el año 2017 y 2018de la Deuda Pública externa Directa que administra el Tesoro Público,según la distribución por areas geograficas.Se puede apreciar que en Norteamérica se concentra la mayor parte

de Deuda Externa.

84

Instrumento MM$ 2016 2017 2018

Bonos y Pagares 44.067 332.552 141.900

Depos i tos a Plazos (Peso-UF-USD) 592.528 764.899 100.440

Operaciones de Renta Fi ja (Pacto) 469.840 112.243 479.674

Fondos Mutuos y Fondos de Invers ión 220.655 3.921 129.190

TOTAL 1.327.090 1.213.614 851.203

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Gestión Financiera

Gráfico N°8

STOCK INVERSIONES TESORO PÚBLICO - MERCADO LOCAL

(millones de Pesos)Período: ejercicio 2018



E.1 SALDO MERCADO LOCAL - OTROS ACTIVOS DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Bonos y Pagares Depositos a Plazos (Peso-UF-USD)

Operaciones de RentaFija (Pacto)

Fondos Mutuos y Fondosde Inversión

44.067

592.528

469.840

220.655

332.552

764.899

112.243

3.921

141.900

100.440

479.674

129.190

2016 2017 2018

85


E.2 SALDO MERCADO INTERNACIONAL - OTROS ACTIVOS DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE

(millones de pesos)

Instrumentos 2016 2017 2018

Bono Soberano - 12.289 -

T-Notes y T-Bi l l s 729.593 530.288 347.468

Certi ficados de depos i to 30.953 259.139 -

Time Depos i t 65.233 79.844 515.802

TOTAL 825.779 881.560 863.271



Gráfico N°9

STOCK INVERSIONES TESORO PÚBLICO - MERCADO INTERNACIONAL

(millones de Pesos)Período: ejercicio 2018

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Bono Soberano T-Notes y T-Bills Certificados de deposito Time Deposit

-

729.593

30.953 65.233

12.289

530.288

259.139

79.844

-

347.468

-

515.802

86

Años Mercado NacionalMercado

Internacional Total

2015 2.142 2.471.242 2.473.384

2016 4.943 1.975.637 1.980.581

2017 5.973 991.726 997.699

2018 99 438.702 438.801


Internacional Total

2015 29.990 - 29.990

2016 58.636 - 58.636

2017 109.890 - 109.890

2018 157.956 - 157.956


Internacional Total

2015 17.349 - 17.349

2016 76.700 - 76.700

2017 129.010 - 129.010

2018 244.654 - 244.654


Internacional Total

2015 - - -

2016 - - -

2017 - - -

2018 215.658 - 215.658


FONDO BONIFICACIÓN PARA EL RETIRO

FONDO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ALTO COSTO

FONDO DE APOYO REGIONAL

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.3 SALDO FONDOS ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE


FONDO PARA LA EDUCACIÓN

87

Nominal Final Valor Mercado

Diciembre 2016 7.853,9 8.862,1

Diciembre 2017 8.040,3 10.011,0

Diciembre 2018 8.052,0 9.663,2

Nominal Final Valor Mercado

Diciembre 2016 10.894,8 13.772,1

Diciembre 2017 10.891,9 14.738,8

Diciembre 2018 10.347,6 14.133,8


US$

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.4 SALDO FONDOS SOBERANOS AL 31 DE DICIEMBRE

(mi l lones de dólares)

Fondo FRP

Fondo FEES

US$

88

GLOSA P OR C UEN T A S

D ébito s C rédito s Saldo s 31.12.17 31.12.18

1.- OT R OS D EUD OR ES F IN A N C IER OS 19.937.144 (672.800) 20.609.944 194.336.572 214.946.515

9017 Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 0 0 0 579.462 579.462

9021 Pagarés descontables 0 0 0 1.760.582 1.760.582

9023 Fondo de viviendas sociales 0 0 0 109.829 109.829

9051 Cheques devueltos (7.280) 0 (7.280) 5.850.115 5.842.834

9100 Abono condonación Tesorería 0 (1.231.334) 1.231.334 (4.538.760) (3.307.427)

9110 Fondo devolución IVA. Turista 5.000 4.730 270 842 1.112

9210 Acciones IFICOOP, letras de préstamo 0 0 0 (3.203) (3.203)

9220 Servicio de correos y telégrafos 0 0 0 549 549

9230 Gastos aduaneros y servicios públicos 0 0 0 23.032 23.032

9260 Cheques reemplazados 0 0 0 33.143 33.143

9283 Documentos con retorno 19.939.424 553.804 19.385.621 190.507.519 209.893.140

9400 Certificado asistencia agropecuaria 0 0 0 13.462 13.462

2.- D EUD A A T IN GEN T E A L P ER SON A L Y P R EST A C ION ES

P R EVISION A LES29.659.026 39.009.862 (9.350.836) (37.881.912) (47.232.748)

9070 Fondo de seguro social EE.PP. 15.639.215 16.190.504 (551.289) 3.234.208 2.682.919

9140 Fondo de revalorización de pensiones 13.579.605 22.443.567 (8.863.962) (40.577.051) (49.441.014)

9170 Fondo único de prestaciones familiares 0 34 (34) (512.157) (512.191)

9600 Nuevo sistema de fondo único prestaciones 440.206 375.757 64.449 (26.911) 37.538

3.- OT R A S OB LIGA C ION ES F IN A N C IER A S 8.543.479.024 8.560.340.147 (16.861.123) (449.913.373) (466.774.496)

9010 Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 0 0 0 (12.742) (12.742)

9050 Subsidio Transporte Ley N° 20.378 33.242.439 20.190.082 13.052.358 759.465 13.811.823

9080 Bono Laboral 45.989.617 45.854.175 135.442 (476.585) (341.143)

9081 Gestión Fondo Laboral 51.754.681 51.747.240 7.441 (23.536) (16.095)

9085 Ingresos Fondo Bono de Retiro Funcionarios Públicos Ley 19.882 2.538.318 2.052.096 486.221 0 486.221

9086 Gestión Fondo Bono Retiro Ley 19.882 402.994.186 405.532.176 (2.537.990) 0 (2.537.990)

9091 Crédito Ley N° 19.030 0 0 0 1.660.621 1.660.621

9092 Impuesto Ley N° 19.030 0 10 (10) (590) (600)

9107 Donaciones a otros Servicios Públicos 0 0 0 (56) (56)

9121 Crédito Ley N° 20.063 55.550 0 55.550 413.696 469.245

9151 Reservada Subsecretaría de Guerra 0 1 (1) (22.348) (22.349)

9153 Reservada Subsecretaría de Aviación 0 0 0 (214) (214)

9154 Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional 0 0 0 (914) (914)

9160 Crédito Universitario Ley N° 20.027 441.846.687 441.819.084 27.603 (301) 27.302

9161 Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar 79.032.808 77.646.592 1.386.216 (525) 1.385.690

9180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos 0 0 0 3.780.795 3.780.795

9190 Suvención Deuda Hipotecaria 0 0 0 46.600 46.600

9200 Fondo Desarro llo Telecomunicaciones 16.561.088 5.130.144 11.430.943 (12.654.582) (1.223.638)

9240 Deuda ventas ex CORA 0 0 0 (495.432) (495.432)

9245 Vale Vista no cobrados 513.022 1.150.356 (637.335) (8.164.792) (8.802.127)

9246 Pago Caja Caducado 2.555.535 8.098.787 (5.543.252) (7.912.264) (13.455.516)

9250 Cheques caducados 19.259.297 30.180.394 (10.921.097) (92.631.562) (103.552.659)

9261 Caja Temporal BTU-BTP 3.716.598.143 3.716.598.143 0 0 0

9262 Fondos Subsecretaría de Guerra 0 0 0 69.784 69.784

9270 Fondos Subsecretaría de M arina 0 0 0 (9.077) (9.077)

9281 Fondos en custodia bel 93.197 5.091.834 (4.998.637) (2.920.748) (7.919.385)

9282 Operaciones pendientes 10.312.052 15.993.768 (5.681.716) 89.699.230 84.017.514

9284 Documentos sin retorno 76.983.893 77.220.867 (236.974) 983.122 746.148

9285 Depósitos por enterar Contraloria Interna 0 0 0 1.099.725 1.099.725

9286 Abonos por Diferencias BEL_SII 325.821 359.474 (33.653) (1.544.579) (1.578.232)

9287 OP.Pend. F14 - F19 0 5.384 (5.384) (300.377) (305.761)

9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros 0 0 0 404.074 404.074

9300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones 0 0 0 641.336 641.336

9330 Impuesto Territorial 1.399.766.492 1.422.934.647 (23.168.155) (75.758.527) (98.926.682)

9336 CFU.Universidades 96.806 116.880 (20.074) 341.909 321.835

9337 Patentes Acuicultura 7.404.198 15.372.486 (7.968.288) (41.607.568) (49.575.857)

9340 M ultas Tarjetas de Peaje 48.244 48.361 (117) 134 18

9341 M ultas Art. 114 DFL 1/60 461.082 461.003 79 (20.657) (20.578)

9350 Participación fondo común permiso de circulación 327.019.376 326.559.671 459.705 (183.695.374) (183.235.669)

9351 M ultas Fotoradares 1.857.472 2.166.913 (309.441) (64.677) (374.119)

9352 M ultas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290 11.286.167 11.146.484 139.683 (739.839) (600.156)

9360 Participación fondo común patentes profesionales 165.482.003 168.531.188 (3.049.184) 18.247.141 15.197.956

9361 Aporte T. M unicipal 0 (22.437) 22.437 (237.514) (215.077)

9370 Participación fondo común municipal 0 0 0 (17.230.720) (17.230.720)

9380 Diferencia Fondo común M unicipal 0 0 0 3.403.173 3.403.173

9390 Departamento propiedad industrial 0 0 0 5.729 5.729

9391 Subsecretaría de Economía 0 0 0 (5.967) (5.967)

9450 Servicio de la deuda pública 0 0 0 (139.499) (139.499)

9480 Retenciones de renta 13.911.412 23.453.964 (9.542.552) (68.242.699) (77.785.251)

9500 Fondo Común M unicipal 1.414.194.650 1.413.436.561 758.089 11.074.440 11.832.529

9550 M ulta alcoholes ley Nº17.105 895.408 1.064.219 (168.811) (4.129.548) (4.298.360)

9555 Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 0 0 0 (47.047.388) (47.047.388)

9650 Tasa y derechos DGAC 5.262 2.411 2.851 (2.935) (83)

9700 Transferencias vehículos derechos municipales 87.625.458 85.788.200 1.837.258 (12.539.599) (10.702.341)

9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 1.140.522 1.087.779 52.743 (3.251.884) (3.199.141)

9800 Derechos municipales recaudados por bancos 0 0 0 3.010 3.010

9900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 479.735 683.242 (203.506) 457.116 253.609

9901 Consignaciones deuda morosa 786.982 760.787 26.195 (1.187.119) (1.160.924)

9902 Asig. Familiar IPS - SII 87.656 82.315 5.341 53.916 59.257

9903 Cot. Previsional art. 89 sgtes. 33.995.204 18.304.162 15.691.042 7.057.169 22.748.211

9904 Consignación Deuda M orosa Fiscal 7.758.023 8.192.738 (434.715) (335.058) (769.774)

9910 Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 17.457 480.460 (463.003) (953.120) (1.416.122)

9920 M inisterio de Obras Públicas Ley 19.171 384.481 352.473 32.008 (265.341) (233.334)

9950 Diferencias por devoluciones 0 0 0 132.835 132.835

9960 Portal de pagos 168.118.598 154.665.030 13.453.568 1.380.153 14.833.722

9970 Subsecretaría de Pesca DS. 47/2004 0 0 0 41.339 41.339

9980 Integros Enap. Ley Nº 20.063 0 0 0 (7.043.625) (7.043.625)

T OT A LES 8.593.075.194 8.598.677.209 (5.602.015) (293.458.713) 299.060.728-

F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

F.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA MONEDA NACIONAL(miles de pesos)


M o vimiento s del perí o do Saldo s al

89

COD. GLOSA POR CUENTAS Saldos al Saldos al


OTROS DEUDORES FINANCIEROS 22.221 22.218 3 710 713

9051 Cheques devueltos 0 0 0 66 66

9052 Otros Deudores Financieros 22.219 22.219 0 640 640

9110 Devoluciones IVA Turis tas 2 (1) 3 4 8

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 628.739 652.333 (23.593) (283.035) (306.628)

9093 Gestión Fondo FEEP Dólares (280) (280) 0 (1.149) (1.149)

9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares 0 0 0 2 2

9107 Donaciones otros organismos fi sca les (2.626) (2.626) 0 (1.093) (1.093)

9126 Fondos de Terceros (845.670) (845.670) 0 0 0

9127 Ingr. Tributarios por Recibir Tarjeta Turis ta 782 776 6 9 14

9128 Ingr. Tributarios por Recibir Abono Consular 6 8 (2) 20 18

9129 Ingresos Tributarios por Percibir (CUFITA) 1.029.671 1.029.160 512 12.589 13.101

9130 Intereses Devengados F.E (3.448) (3.448) 0 0 0

9131 Ingresos por percibir Acreencias Caducadas 340 431 (91) 123 32

9132 Ingresos por percibir Hidrocarburos 174 174 0 0 0

9133 Ingresos por percibir Excedentes de Codelco 498.992 498.993 (1) 0 (1)

9180 Crédito externo y reembolso a servicios e (20.831) 3.185 (24.017) (288.720) (312.737)

insti tuciones del sector públ ico

9250 Cheques caducados 0 0 0 (173) (173)

9450 Servicio de la deuda públ ica (28.370) (28.370) 0 (6.659) (6.659)

9555 Liquidación ANAP y CACAP Ley Nº18.900 0 0 0 (151) (151)

9960 Ley Nº8962/48 servicio deuda públ ica 0 0 0 2.165 2.165

TOTALES 650.960 674.550 (23.590) (282.325) (305.915)


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIAF.2 MOVIMIENTOS POR CUENTA - MONEDA EXTRANJERA

(miles de dólares)

Periodo: Ejercicio 2018

Movimientos del período

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INFORME FINANCIERO DEL TESORO...C.3 Evolución de los excedentes de las empresas e instituciones del Estado 78 D. Deuda Pública Interna del Tesoro Público D.1.1 Deuda Pública Interna