L HORACIO D

VALENTINA ORDÑEZ Subdirector Financie

MARIA PATRICI Contadora

ESTEROS CAMARO

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA COdr9o. FT-OFINSINA-000 r PROCESO FINANCIERA Sede

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Version' 01 Página: 1 de 2

AÑO:

2012

MES:

DICIEMBRE

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02 INGRESOS 17,517,692,000 1,286,000,000 18,803,692,000 2,266,678,345 18,048,891,560 754,800,440 960/o

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12,737,455,000 486,000,000.00 13,223,455.000 1,205,214,671 13,512,593,120 -289,138,120 102%

020301 TASAS TARIFAS Y DERE 10,089,584,000 486,000,000.00 10,575,584,000 751,695,147 9,782,887,339 792,696,661 93%

02030101 MATRICULAS 54,000,000 486,000,000.00 540,000,000 62,828,995 583,174,795 -43,174,295 108% 02030102 TRASPASOS 1,354,600,000 1.354,600,000 128,111,206 1,308,153,606 46.446,394 97% 02030103 REVISADOS 582,650,000 582,650,000 28,052,878 377,243,998 205,406,002 65% 02030104 LIC.00NDUCC. 238,830,000 238,830,000 31,157,502 309,639,002 -70,809,002 130% 02030105 CERTIFICADOS 217,587,000 217,587,000 20,636,613 242,777,807 -25,190,807 112e/o

02030106 AUMENTO DE CAPACIDAD DE VEHICULO 96,588,000 96,588,000 5,961,233 78,282,728 18,305,272 81%

02030107 FACTURACION 3,200,990,000 3,200,990,000 218,976,125 3,248,270,304 -47,260,304 101% 02030108 PLACAS 2,1343,155,000 2,138,155,000 91,374,941 1,825,886,926 312,268,074 85%

02030109 DUPUCADO LICENCIAS VARIAS DE TRANSITO 87,583,000 87,583,000 10,561,257 106,835,967 -19,252,967 122%

02030110 CAM810 SERVICIO 9,245,000 9,245,000 130,200 1,172,400 8,072,600 13%

02030111

LEVANTAMIENTO DE LA UMITACION DE LA PROPIEDAD DEL 356,928,000 356,928,000 39,487,502 385,807,002 -28,879,002 108%

02030112 PERMISOS Y LICENCIAS V 12,532,000 12,532,000 3,069,264 51,931,404 -39,399,404 414% 02030113 GARAJE 485,583,000 485,583,000 48,675,023 412,657,462 72,925,538 85% 02030114 GRUA 850,148,000 850,148,000 27,458,003 445,463,063 404,684,937 52%

02030115 LAMINAC1ON, FORMATOS Y FOTOCOPIAS 127,108,000 127,108,000 18,204,793 185,629,293 -58,521,293 146%

02030116 PAZ Y SALIDO CTA. 8 794,000 8.294,000 524400 3,807,600 4,486.400 46%

02030117 CANCELACION DE EMBARGOS Y DEMANDAS 86,225,000 86 225,000 4,422,000 72,963,660 13,261,340 65%

02030118 AVALUOS, FOTOS DE ACC 182,538,000 182,538000 12,063,211 143,190,322 39.347,678 78% 02030121 ZONAS AZULES O 0 0 0 0 0%

020317 TASAS ARRENDAMIENT 62,190,000 0.00 62,190,000 6,169,237 59,058,271 3,131,729 95% 02031701 ARRIENDOS 62,190,000 62,190,000 6,169,237 59.058.271 3,131,729 95%

020323 OTRAS MULTAS Y SANC 2,315,432,000 0.00 2,315,482,000 418,550,553 3,236,606,567 -921,124,567 140% 02032301 MULTAS 2,315,482,030 2,315,482,000 418,550,553 3,236,606,567 -921,124,567 140% 020390 OTROS INGRESOS 270,199,000 0.00 270,199,000 28,799,735 434,040,943 -163,841,943 161°/o 02039001 ESPECIES VENALES 191,601,000 191,601,000 15,338,208 152,990,408 38.610.593 80% 02039002 SELLO TAXIMETRO 3,011,000 3,011,000 277,028 5,041,428 -2,030.428 . 167% 02039933 OTROS INGRESOS 75,587,000 75,587,000 13,184,500 276,009,108 -209,422.108 ,365%

0204 IRANSI-OleNCLAS Y APORTES 400,000,000 0.00 400,000,000 0 400,000,000 0

--- 100%

020426 DE GOBIERNOS MUNICIPALES 400,000,000 0 400,000,000 0 400,000,000 0 100%

02042601

tomen° [mpu Transpone y COrnuncación 400,030,000 403,000100 400,000,000 0 100%

0207 CAPITAL 4,380,237,000 800,000,000 5,180,237,000 1,061,463,674 4,136,298,440 1,043,938,560 80% 020703 CREO. INT. BANCA COM 0 800,000,000 800,000,000 800,000,000.00 800,000,000.00 0 100% 02070301 CREDITO INTERNO 0 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,003,000 0 100% 020716 EXCENDENTES FINANC 0 0.00 0 O 0 0 0% 02071601 EXCEDENTE VIG. ANTERIC O O 0 0 0%

020719 RENO. FINANCIEROS. REC. UBRE 2,851,000 0.00 2,851,000 3,017,256 19,548,181 -16,697,181 6869/o

02071901 RENDIMIENTOS FINANCIE 2,851,000 2,851,000 3,017,256 19.548,181 -16,697,181 686% 020733 VENTA DE ACTIVOS 0 0 0% 020737 RECUPERACION DE CM 4,377,386,000 0.00 4,377,386,000 258,446,418 3,316,750,259 1,060,635,741 76%

02073701 RECUPERACION CARTERA MULTAS 1,919,972,000 1,919,972,000 117,319,861 1,254,592,014 665,379,986 65%

02073703 RtCURRALIUN LAR] IRAOTROS 2 457 919 030 2,457,414,000 191,126,557 2,062,158,245 395,255,755 84e/0

020739 REINTEGROS O O o o 0 0 0%

02073901 KMPWROMI

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0% PRESUPUESTO DE INGF 17,517,692,000 1,286,000,000 18,803,692,000 2,266,678,345 18,048,891,560 754,800,440 96% MCGU,VGilV

INGRESOS RECURSOS PROPIOS 17,117,692,000 1,286,000,000 17,603,692,000 1,466,678,345 16,848,891,560 754,800,440 96% VREJUrV14.1V

INGRESOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 0 400,000,000 0 400,000,000 O 100%

PRESUPUESTO INGRESOS RECURSOS CREDITO O 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 0 100%

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MES: DICIEMBRE Cásele FT•GFIN-FINA-009

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PRESUPUESTO INICIAL 2012

"1" N ' ST° FINAL 2012

REGISTROS DICIEMBRE

REGISTROS ACUMULADOS A

DICIEMBRE 2012

PAGOS ACUMULADOS Dt

2012

TOTAL OBLIGACIONES

(ORDENES DE PAGO

REALIZADAS/

••••• EJEC RESERVAS PPTALES

PRESUPUESTO 04 GASTOS 17 517 692,000 18.003.697 000 1,741,329,970 17,910,419,697 16,499,181,434 16441,831,459 93% 7681138,238

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 6UNCIONAMIENTQ 15.021.643.000 15 271 743 000 1 244 7 14 618 066 977 14 161,106135 04,229471739 96% 31,588,238

0320 • DE P R • APROBADOS 0.179.823,000 8.239.323.000 3.295.763, 1 30 8,139693,597 8, 134,793,597 91333,693,597 0 037001 . 4 279 286 000 4,350,786,000 367.490.473 4,338,731439 4,338,232.630 4,3 8,2 2 30 100% 0 .32..10 4 3s0 286 000 367.'.47 4 6 4 338 231 03200) EFRIMIZEI, 1,352.907,000 1.319.457.000 1,305.819,664 1,305 819,664 99% 0 03200301

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• 220,0 010:0 220030199 0 ABS • Otros gastos por ea:. de ~kit» 779.600,000 745,600,000 1.140.000 707.844,332 631,310,387 1534310,387 95% 76,573.945

03219101 Aseo 89000.000 00 000 000 0 73.025.462 71 OS 467 71 025.462 09% O 0321 102 • ros cae 4 a.. 5 000 003 3 236 000 554 750 • V% 03219103 Corrranerrlenna 41,764 000 31.425,500 25 132 955 25.132.055 6,29 445 03219104 Cm:~ clames pagad" 0 0 0 0 03719:06 Gestkin Reos,!'Canela 0 O Q 0 0 012'06 ' u 3 0 000 000 '89120 29 1 7 891 200

Q O lairinffirrrrai

, .A. riGnIII1 . „Mr!NIMEM11~11~ S90 000 000 560 000 w . rirgrirlar:71 MITIE.

0019110 309

, LrEll.141~3.1311~rarn 5.030000 3100 UCO

9 (3

mg 0121 •. . • d e 30 0 000 CO) 7 CCO O O

Contadora

CONCEPTO ACUMULADOS A ACUMULADOS DE (ORDENES DE %E3EC PRESUPUESTO PRESUPUESTO REGISTROS REGISTROS PAGOS OBLIGACIONES RESERVAS INICIAL 2012 FINAL 2012 DICIEMBRE PPTALES DICIENUIRE 2012 2012 PAGO

TOTAL

REALIZADAS) rens . «ter pub.. • tras ent. Oesc.

TRANSFERENCIAS CORRE NTE Orden terntonai O 000 000 50 DM 47 979 360 47 7 47 9 9 360 96% Cuca sales, con/ramo, 50 000,000 50 COO 003 3.913 200 47.979360 47 979 360 47 979,360 95% 0 CO3wen.os Poma wonev 0 0 9 0 0 0

2 125 220 000 1 333 634 980 199 219 044 1.321.818 871 1.321 818.871 I 321 131 871 99%

Transe. Prcv. y seg. social- Pensione, y ubliacioneS 105 055 523 749 70 -72... 749 782 672 749 782 02.00 1.0 0 • In v... 742 1,,L. ...... ~e it,3176M111~11:a241/er 3 11anirI~IMI

Y OnnTa00001 755,000.000 4,814,980 0 4,298913 4,798.913 4,798,913,00 '03% 0 15" Y C , P. asno a

Transe. Prev. v 844. social - CnantiaS 578,220.000 533,820.0430 90 045.291 524 056 639 524 04-5. 39 474,125,611 9 98% O 'cedo oe <marros puya% 247 975 000 98 42 000 39 076 69 % 388.680 196 388 680 196 380680 99% 0 For0006 anaroas pomo 325,241000 330.145.000 54 8311607 327.663.159 327 668 159 377 594.159 99% 0 PesuoCesmbas CFSM 5.000.000 5.003.003 0 0 0 0 0% O OTROS GASTOS De FUNCIONAMIE • 1 071 500 000 1 713 685 020 0 1,M, I 653 681 464 1 653 6131 464 Y 27 457 859 SentenaaS y conelecones ---_558 COQ 000 820030.1303 0 437 5,460 807 345 480 007. 45,4 9 0 Pago Donen 413.500.000 893,685020 0 873.793.843 046.335.994 846.335.984 98% 27,457,859 PPTO SERv. DEUDA PUBLICA (DB) 556 332 000 556,332,000 0 -143.508,328.00 443,508 320 443,506,328 80% 0 DE DA P • .141. APROBADA CR 556 332 000 5 2 • •.• 0 443 508 328.00 443 0 28 443, 03 28 80%

as mar 1.11 3 92 0 382 095 75500 332895755 192.695 755 1009• 0 383.332 000 0 382.890755.00 3E12.095 755 382 895 755 100% 0

Int C00160181 y gastos 173 003030 173 000 000 0 60,612,573 00 60942,573 60 612,573 35% 0 PPT • DE A INV. APROBADOS 1939717000 7 1 00 I 2 :844392 1 894 66 ex 1 • 392 79% »O SECTOR TRANSPORTE 1,939,717,000 2.975,617,000 116,897,733 2.3413,1344,392 1,894.566,671 1.961.444.392 790 340,1210,000

0 60.612,573 60 411 57 60 612 573 35% II

CONSIRUCCION- INFRAESTRUCTURA

MelOramiento y mantenimiento de

Adqultick. de Infraestrecturs

Mejoramiento y mantenimiento 00

Adquisición y/o produce:15n de equipas. materiales, suministre» y servicios

PROPIA DEL SECTOR 0 0 0 0 0 0 0 Centro de Dinnolco 0 0 0 O 0 0 IntraeitruCtura Popa del Sector O O 0 0 9 0 0 Recursos Corrientes O O O O O O O 00490 de C6518011611 O O O 0 O 9 Administrativa 0 0 0 0 0 o O Adeuuni de 18195501KItsb 0 0 0 0 0 0 InineftruCturl administrativa o 0 0 0 0 0 o% 0 Recursos Corvienm o O 0 0 0 0 0% 0 Meco 0 0 0 0 0 0% 0

Propios del sector 1.564,041.000 2,373.441.000 06.007,733 1.861,236,679 1 422 424 479 1,981,236.679 78% 389.091900 ReCursos corrientes 1,164 941 000 1,163,441.000 86.807,733 703.753,707 644.440.207 703,251,397 60% SemarOnzamin 400.000.000 270 000 000 O 239.517.070 239 SI 7070 239 517.070 99% Seitaleaoón 300,000,000 400000900 10 695 700 218 707 000.00 218.707 000 218.707 000 55% Cerero de 114~1107 144 041 COO 113.441.900 11350030 110 445.1514 110 845,868 110.845.866 98% 56/ema92n0 720 030 CO3 280000000 58812000 581317 003 0 58,1417 •, 21 Aporte Municipal 400,000 000 410,000,000 0 397.984472 397,984.472 397,984,4721 Convenio-Equipos transporte y tumor*. 407.000.000 410.000,000 0 397,984.472 397.984.172 397.984,472

U U: w 15• Ud '22 1 950 533 7 7 75 370 269 3 • 1.1 7

Recursos Credito 0 800,000,000 0 760.000.000 380,000000 3E10,000,0001 380.000.00 Adquis•ciOn Grúas y camionetas 0 800.000.030 0 760.000,030 360.060,003 380(09.0001 380,000.00 Divulgación, asistencia técnica y capacitación 130.000.000 202.599 000 14,590000 1911762.833 183,297412 198,762,833 90% 0 Recursos cornearen 130000.000 202,500,000 14,590.000 198.762.833 163,297 112 195,762,8331 98% 0 toxeccn vis 130 030 013 202 500 ODO 14 590 000 198 762 83) 183.297 112 198.762 833 98% estudios 225,676,000 100.707.947 0 0 9, 0 11% 0 Recursos corriente. 225.676.000 100.707.967 0 0 0 0 0% 0 Mancamerto val 225 6/6 onn 100.707%7 0 O 0 0

para apoyo a la Administración del

111

OPIO 20'09,000 0 0 0 0 0 0% 0 Recursos corrientes 20 000 000 0 0 0 0 9 0% 0 • Serme !cremado r•m,O• de la anead 20030 030 0 0 0 0 0 O% O Otros Programas de invertían 0 290,968.033 15,500.000 248,844,880 288,844,880 248.444.8130 97% 0

0 Asistencia Técnica, divulgando y capacitación a funcionarios del Estad*

Recursos Corrientes 0 298.968.033 15,500,000 288.844.880 280444,880 288,044.800 97% 0 ego • e •611 298.968,033 15.50011320

TOTAL PRESUPUESTO 17,517,692,000 14,803,692,000 1,740,329,970 17,410,419,697 16,499,181,434 16 441,431,459 93% 768.588,238 Pilt 585511110 GASTOS RECUR505 PROPIOS 1,11,692,000 17,593,692.000 1,741,329.970 16.257,435,225 15,721,196,962 25,863,846,987 92% 388,588.238 PRESUPUESTO GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 410.000,000 0 397,984,472 397,984.472 397,984472 97% 0 PRESUPUESTO GASTOS RECURSOS CREDITO — 800.000.000 0 760.000.000 380,000003 380,000.000 95% 380,000,000

a RAFAEL M'asir a,

Director G

17e7 VALEN Sublenci

MIENTO

MAMA PATRICIA e8111; STEROS CAMARO

IDENT. oral.

323

32307 3230701 3230702

32310 3231031

3231032

32311 3231101 3231102 3731103

0326 17603 332601

4 425

42502 11250101

42506

30250601

5

53501 05350101

053503 05350%1 053583010/

053505 5350501

053506 05350601 0539350101

053507

95350791 9535970101 0535070102 0535070103 0535070104 0535070105 05350702 0535070201 05350703

053511

0535110101 053513 05351301 0535130101

053517

05351701

0535170101 053590 05359001 1353590010 1

1, 07 910,962

Finan ero

1111111111111111~

Pi' VALENTI A DOS .E2 SARMIENTO Subdirect

MARIA PAT Contadora

CIA BALLESTEROS CAMARO

2,266,678,345 1051/e

1,067,043,876 1,466,678,345 37%

RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 40 867,086 800,000,000

RAFAEL HORACIO N Director General

TORRE

0

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSOS PROPIOS

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 'Itb. .,-;It'iON PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVOS DICIEMBRE 2011 -2012

IDENTIF.

PRESUP

RECAUDO RECAUDO % VARIAC. CONCEPTO

DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012

02 INGRESOS 1,107,910,962 1,466,678,345 32% 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 850,556,499 1,205,214,671 42% 020301 TASAS TARIFAS Y DERECH. 685,908,483 751,695,147 10% 02030101 MATRICULAS 10,360,900 62,828,995 506% 02030102 TRASPASOS 136,909,400 128,111,206 -6% 02030103 REVISADOS 39,865,410 28,052,878 -30% 02030101 LIC.CONDUCC. 24,299,500 31,157,502 28% 02030105 CERTIFICADOS 18,849,100 20,636,613 9%

02030106 MODIFICACION, AUMENTO DE CAPACIDAD DE VEHICULO 7,534,400 5,961,233 -21%

02030107 FACTURACION 196,521,800 218,976,125 11% 02030108 PLACAS 98,693,600 91,374,941 -7%

02030109 DUPLICADO LICENCIAS VARIAS DE TRANSITO 12,745,400 10,561,257 -17%

02030110 CAMBIO SERVICIO 310,000 130,200 -58%

02030111

LIMA ACILIN YJULLVANTAMIENT O DE LA LIMITACION DE LA PROPIEDAD DEL VEHICULO 37,110,000 39,487,502 6%

02030112 PERMISOS Y LICENCIAS VARIAS 3,534,000 3,069,264 -13% 02030113 GARAJE 45,290,850 48,675,023 7% 02030114 GRUA 23,224,000 27,458,003 18%

02030115 LAM1NACION, FORMATOS Y FOTOCOPIAS 14,857,400 18,204,793 23%

02030116 PAZ Y SAL.EDO CTA. 737,800 524,400 -29%

02030117 REGISTROS Y CANCELACION DE EMBARGOS Y DEMANDAS 7,433,223 9,422,000 -41%

02030118 AVALÚOS, FOTOS DE ACCIDENTES 7,632,200 12,063,211 58% 02030121 ZONAS AZULES 0 0% 020317 TASAS ARRENDAMIENTOS 6,032,825 6,169,237 2% 02031701 ARRIENDOS 6,032,825 6,169,237 2% 020323 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 138,545,932 418,550,553 202% 02032301 MULTAS 138,545,932 418,550,553 202% 020390 OTROS INGRESOS 20,069,259 28,799,735 44% 02039001 ESPECIES VENALES 15,520,200 15,338,208 -1% 02039004 SELLO TAXIMETRO 131,500 277,028 111% 02039006 OTROS INGRESOS 4,417,559 13,189,500 198% 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 40,867,086

020426 APOR~TbIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES 40,867,086 0 Convento Senalizacion 10,867,086 0 -100%

02312601 Convenio tquipo 1 ransporto y Comunicación O 0%

0207 RECURSOS DE CAPITAL 216,487,377 261,463,674 21% 020703 CREO. INT. BANCA COMERCIAL 0 0 0% 02070301 CREDITO INTERNO, 800,000,000 0% 020716 EXCENDENTES FINANCIEROS 0 0 0% 02071601 EXCEDENTE VIG. ANTERIORES 0 0% 020719 REND. FINANCIEROS. REC. 219,787 3,017,256 1273% 02071901 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 219,787 3,017,256 1273% 020733 VENTA DE ACTIVOS 0 0% 020737 RECUPERACION DE CARTERA 216,267,590 258,446,418 20% 02073701 RECUPERACION CARTERA MULTAS 57,2E18,850 117,319,861 105%

RECUPERACION CARTERA MULTAS POR DELEGACION 717,300 0 -100%

02073703 RECUPERACION CARTERA OTROS 158,261,590 141,126,557 -11% 020739 REINTEGROS 0 0 0% 02073901 REINTEGROS Y APROVECHAMIENTOS 0 0%

020790 RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS 0 0 0%

02079001

IICI-UllbUb UEb I INAL/Ub A t-LICIKIK

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR • RECURSOS PROPIOS

02079002

RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR - RECURSOS CONVENIO ALCALDtA 0%

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO OE BUCARAMANGA

/VESTAL DE GASTOS COMPARATIVO DICIEMBRE 2011.201

• •"' • - - - ' ... .. .•.. 'IDENT. PTAL . CONCEPTO :

REGISTROSDICIEMBRE

. : 201 1 ' . REGISTROSOICIEMBRE

1012 '' ,,• , VI VARUIC:

O PRESUPUESTO DE GASTOS 1,669,590,282 1,747,964,902 - 6%

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.647,662,606 1,631,067,169 -1%

0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 1,142,056,190 1,296,763,130 13% 032001 SPN sueldos de pers. de nomina 339,949,624 367,490.473 8% 03200101 SPN sueldos de pers de nomine 339,949,624 367.490,473 8% 032003 SPN otros 620,770,516 679,490,824 9% 03200301 Pnma de servicios 184,852,053 204.847.773 11% 03200302 Prima de navidad 409,815,039 446.415.308 9% 03200303 Prime Vacacional 11197,866 13.230.767 17% 03200304 Bonificaciones o 0 0% 03200305 Auxilio de Transpone 2.312,920 2.617.080 13% 03200306 Subsidio de Alimentación 1.944,950 2,138.976 10% 03200307 Bond por son. prestados 9.238.928 9.012.795 -2% 03200308 Bond. espeo de recread. 1108.760 1,428,125 9%

032005 SPN•Horas extras, días festivos e Indemnización por vacaciones 40,272,440 49,220,699 22%

03200501 Recargo nocturno y horas extras 40.272.440 42.547,963 6% 03200502 Indemnaacion vacaciones dinero 0 8,672.736 0% 032008 SPI honorarios o 6,414,466 0% 03200801 Honoramos 0 6.414,466 0% 032013 SPI Otros o 735,000 0% 03201301 Otros servicios personales 0 735,000 0% 03201302 Servicios temporales O 0% 032014 CIN Otros aportes ent. Sect. Privado 68.016.060 64,680.149 24% 03201401 Otras cajas de compensaron 23.646,760 37.122,149 57%

01201402 Ent. Promotoras de salud sector privado 32.307,500 34.779.400 8% 03201403 Fondo de pensiones privado 12,080,600 12,678,800 5% 032016 CIN aportes ICBF 17,736,070 39,236,220 121% 03201601 ICBF 17,735.070 39,235.220 121% 032017 CIN aportes SENA 11,823.380 21,816,399 86% 03201701 SENA 11.823.380 21,816.399 85% 032023 CIN Otros aportes ent. Sect. Publico 43,490,100 48,779,900 8%

03202301 Ent Promotoras de salud sector putaico 0 0 0% 03202302 Fondo de pensiones publico 33,555,800 38,427,800 9% 03202303 Riesgos Profesionales 9,934,300 10,352.100 4% 032024 Indemnización de personal 0 0 0% 03202401 Indemnización de persona: o o 0% 0321 GASTOS GENERALES 313,536,896 136,384,976 •67% 032101 ABS•IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0%

03210101 ABS -Impuestosiasas y administración 0 0 0%

032104 ABS - Enseres y Compra de Equipo de Oficina 0 2,100,000 0%

03210401 ABS - Enseres y Compra de Equipo de Oficina 0 2,100.000 0%

032106 ABS Materiales y Suministros 66,361,190 1,319,000 •98% 03210601 Materiales y Suministros 1.257,310 348,500 -73% 03210602 Combustibles y Lubricantes 0 0% 03210603 Especies venales 53,873,880 0 -100%

03210604 Papelera, Utiles de Escritono y fotocopias 600.000 0% 03210605 Servicio de Calelel l a 200,000 370,500 85% 01210806 Repuestos 0 0% 032107 ABS -Mantenimiento 1,090,321 6,384,360 394% 03210701 Mantenimiento General 498.820 5.364.350 964% 03210702 Mantenimiento Vehiculos 593,501 0 -100% 032109 ABS -Impresos y Publicaciones 137,200 0 •100% 03210901 Impresos y Pubbcaciones 137.200 0 -100% 032110 ABS -Servicios Públicos 6,731,941 64,050,209 861% 01211001 Servicios Públicos 6,731,941 84,050.209 551% 032111 ABS -Seguros 7.346,713 0 -100% 03211101 Seguros 7,345.713 0 -100% 032112 ABS -Arrendamientos 0 0 0% 01211201 Arrendamientos 0 0 0% 032113 ABS • Viáticos y gastos de viaje 0 0 0% 03211301 Viáticos y gastos de viajo 0 0 0% 032116 ABS- Gastos Judiciales 86,014 0 -100% 03211601 Gastos Judiciales 85.014 0 -no%

032123 ABS- Capacitación Bienestar Social y Estimulo, 0 20,924,899 0%

03212301 Salud ocupacional 5.182,819 0% 03212302 Capacitaron de personal 0 0% 03212303 Bienestar social 15,782,080 0% 032124 ABS-Gastos Financieros 19,383,648 40,466,517 109% 03212401 ABS-Gastos Financieros 19,383,848 40,466,517 109% 032125 Dotación de Personal 209,953,629 0 -100% 03212501 Dotación de Personal 209,953,529 0 •100%

032191 ABS • Otros gastos por adq. de servicios 13,447,339 1,140,000 •92% 03219101 Aseo o 0% 03219102 Otros Gastos Generares 100.000 90,000 -10% 03219103 Correspondencia 13.025.100 0 -100% 03219104 Depuracion cuentas contables o oss, 03219105 Gesuon Recup. Cartera O 0% 03219108 Gestión documental 1.050.000 0% 03219107 Vigilancia o 0% 03219108 Suscripciones 322,239 0 •100% 03219109 Gastos Legales o 0%

EJECU

gA BALLESTEROS CAMARO MARIA PA

Ccetedata

RAFAEL Directo

ATORRE VALENTI Subdirect I Financim

EZ SARMIENTO

joitMPTAL , ‘ . CONCEPTO . '•.. , .• -.. , .

REGISTROS DICIEMBRE REGISTROS DICIEMBRE 2012

% VAIRAC. ,

- " 03219110 Ley 909 de 2004 0 0% 0323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.342,643 199,919,064 6%

032307 Transf. Sector pub. - Otras ent. Dem. Orden territorial 0 3.998,280 0%

03230701 Cuota Auditine contralona 0 3.998.280 0% 03230702 Convenios Policia Nacional O 0%

032310 Transf. Prev. y seg. social - Pensiones y Jubilaciones 104.969.854 106,066,523 0%

03231001 Pensionados 103.638.169 105.055,523 1%

03231002 Bonos y cuotas panes, provs. Pasivo laboral y prestacional 1,321,685 0 400%

032311 Trend. Prev. y seg. social • Cesantías 81.382.689 90,565,261 9% 03231101 Fondo de cesabas privado 28.657.802 32.026,659 12% 03231102 Fondo de cesantias publico 54.724,887 56.838.602 8% 03231103 Pasivo Casarlas CPSM 0 0%

0326 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,627,978 0 •100% 032603 Sentencias y conciliaciones 3 627,978 0 400% 032604 Pago Oefic4 0 0% 04 Reservas Presupuestales 0.00 0.00 0% 0425 PPTO SERV. DEUDA PUBLICA (DB) 0.00 0.00 0%

042602 DEUDA PUBL. INT. APROBADA (CR) 0.00 0.00 0% 04250201 Arnort. Deuda Publ. - banca comercial 01 0 0% 042506 Amortizaciones 0 0 0%

34253501 Int., comisiones y gastos - banca comensal O 0 0% 06 Int. Comisiones y gastos 12.027,676 116,897,733 872% 0635 SECTOR TRANSPORTE 12,027,676 116,897,733 872%

053507

Adquisición y/o producción de equipos. materiales, suministros y servicios propios del sector 8,895,676 86,807,733 876%

05360701 Recursos corrientes 8,895,676 86,807,733 876% 0535070101 Semaforizaoón 0 0% 0535070102 Señalizas:6n 10.695,200 0% 0535070103 Centro de Diagnostico 15.350.000 0% 0535070104 Control Vial 1,950.533 0% 0535070105 Sistematización 0895,676 58,812,000 561% 05350702 Aporte Municipal 41,447,585 0 -100% 0535070201 Convenio Equipos transporte y comunicaciór 41,447.685 0 -100% 05350703 Recursos Credito O 0535070301 Adquisición Grúas y camionotas 0

053611 Divulgación, asistencia técnica y capacitación 3,132,000 14,690.000 366%

05361101 Recursos corrientes 3,132 000 14,690.000 366% 0535110101 Educación Vial 3.132.000 14.590.000 366%

053513 Investigación basica, aplicada y estudios O O 0%

06351301 Recursos corrientes 0 0 0% 0535130101 Planeamiento Vial O 0 0%

063617

Asistencia Técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la Administración del Estado 0 0

05361701 Recursos corrientes 0 0 0%

0535170101 Sistema Integrado Gestión de la calidad 0 0% 053590 Otros Programas de Inversion 0 11500,000 0% 06359001 Recursos Corrientes 16.600,000 0% 0535900101 Pago Deficit 0 15.500,000 0%

063593

Reservas Presupuestales Recursos destinación especifica 0% TOTAL PRESUPUESTO 1,659,590,282 1,747,964,902 6% PRESUPUESTO GAS I OS RECURSOS PROPIOS 1,618,142,397 1,747.964.902 8% 'PRESUPUESTO CAE !OS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA

Y' $1,441,8111 0 -100%

-Ñ..

A,

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Código: FT-GFIN - FINA-011 PROCESO FINANCIERA Serie:

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2012 Versión: 01 Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL (+) ADICIONES (-) REDUCCIONES TOTAL PRESUPUESTADO

17,517,692,000 1,286,000,000

18,803,692,000

TOTAL RECAUDADO MES DICIEMBRE DE 2012 2,266,678,345

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL (+) ADICIONES (-) REDUCCIONES TOTAL PRESUPUESTADO

17,517,692,000 1,286,000,000

18,803,692,000

TOTAL COMPROMISOS MES DE DICIEMBRE DE 2012 1,741,329,970

RESULTADO PRESUPUESTAL

EJECUCION TOTAL DE INGRESOS

2,266,678,345 ING. RECURSOS PROPIOS 1,466,678,345 ING. DESTINACION ESPECIFICA 800,000,000

DECUCION TOTAL DE EGRESOS COMPROMISOS FINANCIADOS RECURSOS PROPIOS COMPROMISOS FINANCIADOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA

1,741,329,970

1,741,329,970

0

RESULTADO PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2012 RECURSOS PROPIOS RESULTADO PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2012 RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA

RESULTADO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012

-274,651,625

800,000,000 525,348,375

RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE ---'") VALEN A O ONEZ SARMIENTO

BALLESTEROS CAMARO

Director General/ Subdirector Financiero

• '7.4- MARIA PAT Contadora

HORACIO NU eneral

RA Directo

596.456,335 42,015,528

6

17,11); VALENTIN7 Subdirector len) Finan

SARMIENTO

L., MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código. FT-CM-FINA- PROCESO FINANCIERA Serie .

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2012

Versión: 01 Pagina: 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL (+) ADICIONES (-) REDUCCIONES TOTAL PRESUPUESTADO

TOTAL RECAUDADO INGRESOS POR RECAUDAR

17,517,692,000 1,286,000,000

18,048,891,560

18,803,692,000

754,800,440

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL (+) AOICIONES (-) REDUCCIONES TOTAL PRESUPUESTADO

17,517,692,000 1,286,000,000

18,803,692,000

COMPROMISOS PAGOS ACUMULADOS COMPROMISOS POR PAGAR (RESERVAS) COMPROMISOS CON OBLIGACIONES (CXP) TOTAL COMPROMISOS

TOTAL DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS

16,499,181,434 768,588,238 120,542,922

17,388,312,594

17,417,054,629

SALDO POR COMPROMETER

1,386,637,371

RESULTADO PRESUPUESTAL

EJECUCION TOTAL DE INGRESOS ING. RECURSOS PROPIOS INC.DESTINACION ESPECIFICA

EJECUCION TOTAL DE EGRESOS COMPROMISOS FINANCIADOS RECURSOS PROPIOS

COMPROMISOS FINANCIADOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA

16,648,891,560 1,200.000.000

16,252,435,225

1,157,984,472

18,048,891,560

17,410,419,697

RESULTADO PRESUPUESTAL RECURSOS PROPIOS RESULTADO PRESUPUESTAL RECURSOS DESTINACION

RESULTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO

MARIA PATR LLESTEROS CAMARO Contadora

se NOTA: Recursos de destinación especifica discriminados asi: Recursos del crédito 40,000,000.00 Recursos del convenio mpal 2,015,528.00

42,015.528.00

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA COMPORTAMIENTO INGRESOS 2011 - 2012

MES VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2012

DIFERENCIA 2012 -

2011 % ENERO 1,206,197,600 1,447,811,030 241,613,430 0.83 FEBRERO 1,350,205,921 1,818,369,470 468,163,549 0.74 MARZO 2,029,902,121 1,931,853,352 -98,048,769 1.05 ABRIL 836,455,408 1,138,707,611 302,252,203 0.73 MAYO 1,001,917,320 1,274,990,383 273,073,063 0.79 JUNIO 961,121,758 1,251,813,905 290,692,147 0.77 JULIO 1,013,321,630 1,364,573,689 351,252,059 0.74 AGOSTO 895,862,385 1,336,547,799 440,685,414 0.67 SEPTIEMBRE 934,566,762 1,280,651,856 346,085,094 0.73 OCTUBRE 851,716,427 1,301,717,924 450,001,497 0.65 NOVIEMBRE 963,153,922 1,635,176,195 672,022,273 0.59 DICIEMBRE 1,067,043,876 2,266,678,345 1,199,634,469 0.47 TOTAL 13,111,465,130 18,048,891,560 4,937,426,430 0.73

Subdirector Financiero